ترس و هیجان در معاملات

جزئیات خبر

ادعا می‌شود که در زندگی فردی هوش (IQ) به‌تنهایی لازمه موفقیت محسوب نمی‌شود و هوش دیگری به نام هوش هیجانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در معاملات نیز تحلیلگری به‌تنهایی موجب موفقیت در بازار بورس نمی‌شود، بلکه تحلیلگری به همراه رعایت اصول روانشناسی بازار بورس و معامله گری باعث موفقیت فرد در بازارهای مالی می‌شود.

چرا معامله گران در بازار نسبت به طرح خود پایبند نیستند؟

در بازارهای مالی یکی از عمده ویژگی‌هایی که افراد در انجام خرید و فروش دارند این است که به طرح خود پایبند نیستند. دلیل این امر این است که اکثر معامله گران در زمان معاملاتی بازار، طرح خرید خود را می‌نویسند و این ازلحاظ معاملاتی کاملاً اشتباه است؛ زیرا در این زمان، ذهن هیجانی کاملاً بر ذهن منطقی غلبه دارد.

بهترین رفتار معاملاتی این است که تحلیل و طرح خود را در شب قبل از بازار بنویسید. به این دلیل که در این زمان معامله ای انجام نمی‌شود و ذهن منطقی شما کاملاً بر ذهن هیجانی مسلط است. این باعث می‌شود با تمرکز کافی سهام را تحلیل کنید یا سهام مناسبی برای خرید انتخاب نمایید.

در زمان معاملاتی بازار با بررسی طرح معاملاتی خود که شب قبل آماده کردید هیچ‌گونه هیجانی نمی‌تواند شمارا تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه بهترین عملکرد را خواهید داشت.

به چند دلیل ممکن است ذهن معامله گر آشفته شود:

خوش‌بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار

داشتن چند استراتژی تحلیلگری (استفاده معامله گر از چند روش تحلیل گری)

ترس و طمع

۱-خوش‌بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار:

یکی از دلایلی که ذهن معامله گر دچار آشفتگی می‌شود و نمی‌تواند معاملات صحیحی انجام دهد، انتظارات غلط از بازار است؛ یعنی وقتی معامله گر سهمی را خریداری می‌کند، نسبت به آن سهم خوش‌بین می‌شود و مطمئن است که آن سهم رشد خواهد کرد.

این اطمینان و خوش‌بینی افراطی باعث می‌شود که معامله گر حتی در زمانی که سهام وی در روند نزولی قرار می‌گیرد، سهم را نفروشد و این خوش‌بینی و امید واهی نسبت به سهم ممکن است منجر به زیان شدید معامله گر ‌شود. بالعکس زمانی که معامله گر سهمی را تحلیل می‌کند و می‌داند که با توجه به تحلیلی که انجام داده سهم خوبی است، اما دریافت اخبار نادرست منجر به بدبینی فرد نسبت به آن سهم می‌شود. در این زمان از خرید آن سهم منصرف می‌شود و باعث می‌شود که سهم مناسب را با بدبینی ناشی از اخبار نادرست از دست بدهد.

در بازارهای مالی به چند نکته معامله گری باید توجه کرد:

1. بازار نه دوست ما است و نه دشمن ما.
2. بازار کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی است و باید انتظار هر اتفاقی از بازار را داشته باشیم.
3. معامله گری کاملاً یک امر فردی است و هیچ‌کس جز خود فرد نمی‌تواند نسبت به خرید یا فروش سهمی به شما اطمینان خاطر دهد.
4. خریدهای ناشی از ذهن هیجانی و بدون طرح و تحلیل، حتی در صورت رشد سهم، امری کاملاً اشتباه است؛ زیرا باعث می‌شود که نسبت به تحلیل های خودتان بدبین شوید. (شانس نمی‌تواند در درازمدت موجب موفقیت معاملات بورسی شما شود.)

۲- استفاده معامله گر از چند روش تحلیل گری:

یکی از پراهمیت‌ترین آیتم‌های معامله گری این است که نسبت به تحلیل خود پایبند باشید؛ زیرا زمانی که بازار دچار روند نزولی می‌شود، تمام تحلیل‌ها ضعیف عمل می‌کنند.

زمانی‌که در بازار نزولی، معامله گر سهمی را تحلیل کند و روند سهم بر خلاف تحلیل وی باشد؛ او گمان می‌کند که تحلیلش دارای نقص بوده است.در این موقعیت معامله گر ممکن است از روش تحلیلی دیگری استفاده کند و اگر به‌صورت اتفاقی آن سهم جدید بازدهی مناسبی داشته باشد، او نسبت به تحلیل اولیه بدبین می‌شود. معامله گر به تحلیل دوم که ممکن است حتی ضعیف‌تر از تحلیل اول باشد، جذب می‌شود. بعد از مدتی و انجام چند خرید با تحلیل دوم سهم ها بازدهی موردنظر را ندارد. ذهن معامله گر مجدد آشفته می‌شود و پی‌درپی تحلیل خود را تغییر می‌دهد و این باعث می‌شود در بازار شکست‌خورده و ایراد را از بازار بداند!

نسبت به طرح خودتان پایبند باشید و برآیند معاملاتتان را در چند ماه با تحلیلی که دارید بسنجید.

۳- ترس و طمع معامله گران:

در بازار بورس ترس و طمع زمانی ایجاد می‌شود که شما سهمی را در یک قیمت خریداری کردید و پس از خرید دچار افت قیمت شده است. در این زمان ذهن معامله گر این دستور را می‌دهد ترس و هیجان در معاملات که سرمایه شما دارد از بین می‌رود و این باعث می‌شود که خارج از طرح و بر اساس هیجانات ناشی از بازار تصمیم درستی نگیرید و معاملات اشتباهی را انجام دهید.

راه مقابله با هیجان ناشی از ترس معامله گر:

تنها راه مقابله و برخورد با آن داشتن یک طرح معاملاتی است. اگر معامله گر قبل از خرید یک سهم، از همه جهات سهم را بررسی کرده باشد و از همان ابتدا به‌صورت دقیق، نقطه ورود و خروج از سهم را مشخص کرده باشد، باعث می‌شود در بازار با افت‌وخیز قیمت دچار ترس و هیجان نشود و فقط به طرح معاملاتی خود متمرکز شود.

طمع چه زمانی به وجود می‌آید؟

طمع زمانی به وجود می‌آید که معامله گر سهمی را خریده باشد و قیمت سهم با رشد قیمتی خوب مواجه شود. با این‌حال که همه تحلیل‌ها نشان می‌دهد که موقع فروش سهم است و جایی برای رشد بیشتر قیمتی نیست اما ذهن معامله گر براثر جو روانی، طمع می‌کند و سهم را باوجوداینکه طرح، به نقطه خروج رسیده است، سهم را نمی‌فروشد و می‌خواهد بیشتر سود کند و ممکن است سهم وارد روند نزولی ‌شود و درنهایت سبب می‌شود که معامله گر سود زیادی را از دست بدهد یا حتی دچار زیان شود.

اخبار چه تأثیری بر معاملات ما دارند؟

یکی از عواملی که باعث می‌شود ذهن معامله گر آشفته شود و نسبت به تحلیلات خود پایبند نباشد، وجود اخبار نادرست و نامرتبط است. بسیار بودن حجم اخبار و اطلاعات منتشرشده از سرویس‌های خبری، ممکن است معامله گر را دچار سردرگمی کند و حتی برداشت او از تأثیر این اخبار بر روی روند سهام را دچار اشتباه کند. در کنار این مطلب وجود اخبار نادرست و کذب که از طریق افرادی سودجو با هدف‌های مختلف منتشر می‌شود ممکن است تحلیل معامله گران را دچار سوءبرداشت کند و آن‌ها زیان‌آورترین معاملات را انجام ‌دهند.

در بازار بدون درکی از اخبار درست و غلط و فقط با استفاده از تحلیل صحیح می‌توان روند را پیش‌بینی کرد. به گفته نیکلاس دارواس که از معروف‌ترین معامله گران بازار مالی است: یکی از بزرگ‌ترین دشمنان در بازار گوش‌های معامله گر است.

نتیجه‌گیری:

تحلیلگری تنها ۲۰ درصد از مسیر موفقیت در بازار است ۸۰ درصد دیگر بحث معامله گری است؛ زیرا در بازار هیجانات و مسائلی وجود دارد که باعث می‌شود شما به تحلیلات خود عمل نکنید؛ بنابراین یک ذهن آماده و منظم در بازار باعث می‌شود تصمیمات درستی بگیرد و یک معامله صحیح انجام شود.

روانشناسی معامله گری چیست و چرا اهمیت دارد؟

ممکن است بسیاری از ما تصور کنیم که معامله گری در بازار بورس امری ساده و آسان است. اما باید بیان نماییم که چنین نیست. حتی می توانیم بگوییم روانشناسی معامله گری چنان از پیچیدگی و دشواری برخوردار است که حتی برخی از افراد که وارد بازار بورس می شوند، پس از یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال نیز موفق نمی شوند سود مناسبی از این بازار به دست آورند.

برای این که بتوانید در بازار بورس سود بالایی به دست آورید، لازم است از نظم، برنامه، شخصیت و کوشش زیاد برخوردار باشید. برای این که کمتر در این بازار دچار آسیب شوید نیز، لازم است روانشناسی شخصیتی خود را بشناسید و از آن در بازار بورس استفاده کنید. کنترل احساسات در بورس مسئله ای است که می تواند تریدر را به سود و موفقیت زیادی برساند.

یکی از موارد پیچیدگی سرمایه گذاری در بازار بورس این است که بیشتر انسان ها در طی انجام معاملات با احساسات و عواطف خود مواجه شده و همین مسئله آنها را از انجام فعالیت پرسود باز می دارد. در صورتی که این افراد روانشناسی معامله گری را بدانند، می توانند به ترس، هیجان، طمع و استرس خود مسلط شوند. تا در زمان اقدام به سرمایه گذاری و انجام معامله، از مدیریت صحیح استفاده کنند.

روانشناسی معامله گری، کلید گمشده معامله گران بورس

روانشناسی معامله گری را باید کلید گمشده ای در نظز بگیریم که معامله گران به آن نیاز دارند. مخصوصا در بازار بورس و اوراق بهادار داشتن این کلید می تواند موفقیت های بسیاری را برای تریدر به همراه داشته باشد. هر روز بر تعداد افرادی که وارد بازار سرمایه گذاری در بورس می شوند افزوده می شود، که هر کدام چنین تصور می کنند که می توانند از این بازار سود بالایی به دست آورند.

مسلما این تفکر زمانی می تواند موفقیت را برای معامله گر به همراه داشته باشد، که ضرر در معاملات را نیز در نظر بگیرید. یعنی بر اساس عواطف و احساسات اقدام به انجام معامله نکند. برخی مواقع عقاید بر نحوه انجام معاملات تاثیر گذار هستند. پس باید این عقاید را شناخته و تحت روانشناسی معامله گری آنها را مورد مطالعه قرار داد.

اهمیت درک روانشناسی معامله گری

برای این که به موفقیت بالایی در بازار های مالی دست یابید، لازم است ابتدا در مورد روانشناسی معامله گری به درک درستی دست یابید. که این مسئله نیز زمانی رخ می دهد که به صورت مستقیم سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را تجربه کرده باشید. معامله گران زیادی به طرز فکر فراچارت و اهمیت استفاده از آن پی برده اند، که این مسئله به شدت در معاملات کوتاه مدت این دسته از افراد قابل مشاهده است.

شما اگر به دنبال کسب موفقیت در بازار بورس هستید، باید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که روانشناسی معاملات می تواند در زمان های بحرانی تمرکز شما را افزایش دهد.

روانشناسی معامله گری در کسب سود و یا کم دیدن زیان تاثیر بسیاری دارد. زیرا به تریدر کمک می کند تا در زمان های حساس با دقت و تمرکز بیشتری اقدام به انجام معامله نماید. یکی از مهمترین وظایفی که می توانیم برای روانشناسی معامله بیان کنیم، تشخیص حضور طمع و ترس در حین سرمایه گذاری است.ترس و هیجان در معاملات

اگر درک درستی از روانشناسی معامله گری داشته باشید، در صورتی که در سرمایه گذاری با ضرر مواجه شدید، به راحتی این باور را در خود تقویت خواهید نمود که این مسئله بخشی از کسب و کار معامله گری بوده و نباید در این خصوص استرسی به خود وارد کنید.

این که یاد بگیرید چگونه احساسات خود را کنترل کنید، قادر خواهید بود به میزان قابل توجهی از ضرر دیدن در سرمایه گذاری خود بکاهید. برای این که موفقیت و کسب سود در بازار بورس را تجربه کنید، ابتدا لازم است یاد بگیرید احساسات خود را ساماندهی نمایید. اما بدون تردید برای این که بخواهید به یک تریدر آرام تبدیل شوید، ممکن است زمان زیادی را از شما بگیرد.

نباید اجازه دهید سود یا زیان دهی در معامله روان شما را تحت تاثیر قرار دهد. روانشناسی معامله گری در اصل به شما این امکان را می دهد تا با تمرکز بیشتری بر روی اعصاب و روان خود اقدام به انجام معامله نمایید.

آیا طمع داشتن در انجام معامله خوب است؟

افراد زیادی هستند که در این دنیا معتقدند طمع در هر چیزی خوب است. اما باید بگوییم در بازار های سرمایه گذاری، طمع نوعی تیغ دو لبه به شمار می رود. ممکن است در یک حالت ما را به سود زیادی برساند، یا در حالت دیگر تمامی سرمایه ما را از بین ببرد. طمع زمانی خوب است که مدیریت ریسک در معاملات را بدانیم و به روانشناسی معامله گری تسلط داشته باشیم.

پس برای این که بتوان موفقیت بالایی را به دست آورد، لازم است در کنار طمع، ریسک را نیز در نظر قرار دهید. البته میزان طمع نیز می تواند در کسب سود موفقیت آمیز باشد.

زیرا برخی از افراد به دلیل داشتن طمع زیاد حتی ممکن است سرمایه خود را به طور کامل در بازار مالی از دست دهند. در این صورت اگر بتوانید از یک پلن معاملاتی مشخص استفاده کنید، می توانید طمع خود را به سود تبدیل کنید. اگر فقط به فکر سود کردن باشید و تمامی استراتژی معاملاتی خود را برای به دست آوردن سود مورد استفاده قرار دهید، بدون شک زیان را برای شما به همراه خواهد داشت.

این نوع طمع ها در بازار فراتر از کسب سود متعارف شما پیش رفته و از این رو شما را وادار می کند روانشناسی معامله گری را نادیده گرفته و استراتژی ها و قوانین مناسب را زیر پا بگذارید.

زیرا در این چنین حالت هایی شما درگیر احساسات شده اید و قادر نیستید به صورت معقول تصمیمی بگیرید. اگر این وضعیت در شرایط بحرانی برای شما پیش آید، می تواند بدترین حالت را برای شما به ارمغان آورد.

حتی ممکن است به جای کسب سود، ضرر را در معاملات تجربه کنید. پس در کل هر فردی برای این که موفقیت در بازار بورس و سرمایه گذاری را تجربه کند، نیاز به ذهنی با مهارت بالا و متمرکز خواهد داشت. یک ذهن فعال و با مهارت می تواند میزان ضرر در معامله را به حداقل برساند.

ترس از دست دادن یا فومو در ارز دیجیتال چیست؟

فومو عبارتی است که از کنار هم گذاشته شدن واژه‌های Fear Of Missing Out ساخته شده است. این عبارت معنای ترس از دست دادن چیزی را می‌دهد. یعنی فرد، ترسی موهوم از یک فرصت ذهنی دارد. بنابراین برای از دست ندادن فرصت، اقدام به انجام کارهایی می‌کند که ناشی از هیجان زیاد است و بر پایه تصمیم گیری عقلانی نیست. امروز در این مقاله قصد داریم فومو و مباحث پیرامون آن را به‌طورکامل مورد بحث قرار دهیم، پس تا انتها با پارسیان بورس همراه باشید!

برای درک بهتر فومو، فرض کنید شما در بورس سرمایه گذاری کرده‌اید و ترس از ضرر کردن دارید، یا اینکه می‌ترسید که سهام شما سود کند و شما دیر اقدام به فروش آن کنید بنابراین هر لحظه و هر ثانیه اخبار بورس را دنبال می‌کنید. تقریبا اغلب افراد، این ترس کاذب را در دیگر جوانب زندگی خود تجربه می‌کنند. این ترس در بازارهای مالی نیز افراد را درگیر خود می‌کند که در ادامه به آن می‌پردازیم.

فومو (FOMO) در بازارهای مالی چیست؟

فومو در بازار مالی نیز وجود دارد و وقتی حرف از سرمایه گذاری می‌شود، مشاهده می‌کنید که افراد از اینکه فرصت‌هایی را که در سرمایه گذاری به وجود می‌آید را از دست بدهند، می‌ترسند. به این معنی که معامله‌گر این تصور را دارد که سایر معامله گران درحال سرمایه گذاری و سود کردن هستند درحالی که واقعیت چیز دیگری است. چنین افرادی فقط به دنبال نمودارِ سبز رنگِ رو به افزایشِ سهام هستند و نمی‌توانند وضعیت بازار را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند.

تصمیمات هیجانی جهت سرمایه گذاری در بازاری که دیگر معامله گران درحال سود کردن از آن هستند موجب می‌شود که معامله‌گران مبتدی یا خرد موقعیت پیش رو را به خوبی تجزیه و تحلیل نکنند و متوجه خوب یا بد بودن آن نشوند.

در بین معامله گران خرد، فومو زمانی به وجود می‌آید که یک فرصت سرمایه گذاری بسیار عالی را از دست داده باشند. بعد از آن این ترس را دارند که فرصت‌های خوبی در بازار پیش آید که از آنها هم غافل باشند. به همین دلیل، دست به انتخاب‌های نادرست می‌زنند. اصولا رفتارهای شتابزده در این گونه افراد به وفور زیاد دیده می‌شود.

تاثیر فومو (FOMO) در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال نیز همانند بازارهای سنتی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که باعث افزایش یا کاهش انواع ارزها می‌شود. اما عاملی که تاثیر زیادی در این بازار دارد، فومو است. شاید بی راه نباشد که بگوییم اثرات FOMO در رشد بازار ارز دیجیتال باور نکردنی است. بسیاری از رویدادهای عظیم این حوزه بر اثر فومو ارز دیجیتال صورت گرفته است.

ارزهایی مثل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و غیره همگی نمونه‌هایی از ارزهایی است که رشد چشمگیری داشته اند. درحال حاضر اکثر افراد فعال در این بازار، از فرصت‌های عظیم و باورنکردنی آن مطلع هستند و نمی‌خواهد هیچ فرصتی را از دست بدهند.

بدین منظور، به محض اطلاع از رشد احتمالی یک رمز ارز تعداد زیادی از مردم شروع به خریدن ارز مورد نظر می‌کنند. زیرا دچار فومو هستند و نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند. گفتیم که FOMO در بازار ازر دیجیتال بیشترین تاثیر را دارد. دلیل آن جدید بودن این بازار است و فناوری بلاکچین و رمز ارزها در مراحل ابتدایی هستند. بنابراین افراد فعال در این بازار اعتقاد شدیدی به رشد تصاعدی آن در آینده دارند. معمولاً کسانی که یک رمز ارز را زودتر از بقیه خریداری کرده باشند بیشترین سود را از رشد آن خواهند کرد.

این رشد عظیم در مورد شرکت‌های بزرگی نظیر گوگل، تسلا، اپل و … صدق می‌کند. کسانی در سال 2010 مقدار کمی بیت کوین (مثلا 50 یا 100 دلار) خریدند امروز درحال برداشت سرمایه چند میلیارد دلاری خود هستند. رشد یک رمز ارز در این بازار به رشد سایر ارزهای دیگر نیز کمک می‌کند و دلیل آن چیزی جز FOMO نیست. اکثر افراد مبتدی و تازه کار بین هیجانات موجود در بازار و پتانسیل‌ها نمی‌توانند تمایز قائل شوند. با این حال رشد انفجاری تعدادی از رمز ارزها باعث شده که (FOMO) در این افراد به وجود آید.

بازار ارزهای دیجیتال جذاب است و می‌توان از آن کسب درآمد دلاری داشت، اما این مسئله تنها برای افرادی صدق می‌کند که از قبل با تحلیل بازار آشنایی داشته و آن را به خوبی تحلیل کرده‌اند. اگر می‌خواهیم در زمینه کریپتوکارنسی خیلی حرفه‌ای فعالیت کنید، می‌توانید در دوره آموزش ارز دیجیتال پارسیان بورس شرکت کنید.

نشانه‌های فومو چیست؟

فومو دارای علائمی است که با داشتن آنها می‌توانید مطمئن شوید شما هم دچار این ترس هستید. در بازار ارزهای دیجیتال، FOMO بیشتر در افرادی ایجاد می‌شود که تجربه کمتری دارند و قدرت تجزیه و تحلیل بازار را ندارند. بنابراین چه بسا افرادی که سرمایه‌های کلان خود را در این بازار از دست داده‌اند. اما باید گفت ادامه دار بودن این ترس آثار مخربی بر روان فرد می‌گذارد. از جمله نشانه‌هایی که در افراد مبتلا به FOMO ارز دیجیتال مشاهده می‌شود شامل موارد زیر است.

مدام درحال چک کردن قیمت ارزهای دیجیتال هستند.

بررسی قیمت ارزها اولین نشانه فومو است که در افراد معامله‌گر به وفور مشاهده می‌شود. تکرار این عمل خیلی زود به زود است یعنی هر 5 دقیقه 1 بار به بررسی قیمت رمز ارزها می‌پردازند.

وقت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند.

افراد درگیر فومو، بیشتر وقت خود را در طول شبانه روز در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند و دائماً آخرین اخبار مربوط به کریپتوکارنسی‌ها را دنبال می‌‌کنند. دلیل این کار نگرانی آنها در مورد از دست دادن فرصت‌ها است. شبکه‌های اجتماعی عامل مهمی در ایجاد ترس در افراد است.

علت رفتار هیجانی و ترس در بورس چیست؟

بازار سرمایه در دو هفته اخیر با روند نوسانی و ریزشی مواجه شده و شاهد ترس و هیجان در معاملات هستیم، اما کارشناسان می‌گویند مردم، انتظار سود پس از هر خریدی را دارند، در حالی که کارکرد بورس چنین نیست و باید نگاه میان مدت و بلند مدت به سرمایه گذاری در این بازار داشته باشند و سود ۳۰۰ درصدی ۴ ماه نخست سال گذشته را به تاریخ بسپارند.

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازراه دانا، بورس یا همان بازار سهام و اوراق مالی، محلی برای سرمایه گذاری است اما این بازار ریسک‌های خودش را دارد؛ این بازار در اقتصاد ایران فراز و نشیب‌های متعددی داشته است.

بازار سرمایه از اواخر سال ۹۸ روند صعودی به خود گرفت و در ۴ ماه نخست سال گذشته بازدهی حدود ۳۰۰ درصدی داشت اما از مرداد ماه سال قبل، وارد فاز نزولی شد و ریزشی بیش از ۵۵ درصد بر اساس افت شاخص کل بورس داشت و در پایان بازدهی ۱۵۰ درصدی را برای سال گذشته ثبت کرد. از زمان ریزش بازار آغاز شد، خیلی از افرادی که وارد این بازار شدند، حتی ضررهایی بیش از ۸۰ درصد را متحمل شده بودند.

بازار سهام پس از ریزشی که از اواخر مرداد ماه سال ۹۹ آغاز و تا خرداد ماه اسمال ادامه داشت؛ روند تعادلی به خود گرفت، اما دوباره باز هم وارد یک روند فرسایشی شده است.

بازار سرمایه در ۱۴ ماه اخیر روندی ریزشی را دنبال کرده و شاخص کل بورس پس از این ریزش از حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار واحد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسیده بود که در سه ماه اخیر و پس از ریزشی که داشت، شاخص کل رشدی نسبی و منطقی را دنبال کرد تا جایی که به ارتفاع یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد هم رسید؛ اما این روند در هفته های اخیر باعث شاخص امروز ارتفاع یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را نیز از دست بدهد.

این در حالی بود که تازه واردها به بورس که در پس از دعوت دولت تدبیر و امید وارد بازار سرمایه شده بودند، زیان بسیار زیادی را متحمل شدند و دولت سیزدهم نیز وعده‌هایی برای حمایت از بورس داده بود؛ امروز پیگیر اجرایی شدن این وعده‌هاست. با توجه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و تأمین مالی، جان گرفتن این بازار به موازات سایر بازارها می‌تواند به رونق اقتصادی در سطح کلان و رشد تولید کمک‌های شایانی داشته باشد.

با در نظر داشتن این موضوع که در چند هفته اخیر بازار سرمایه مجدداً با وضعیت بغرنجی مواجه شده است و در شرایطی که بسیاری از سهامداران به دولت سیزدهم و وعده‌های داده شده برای حمایت از بازار امید بسته بودن، در این مدت مجدداً شاهد رفتار هیجانی شدند.

این روزها به نظر می‌رسد در کنار نوسانات قیمت ارز، تعارض منافعی در بورس و شرکت‌های زیرمجموعه در رده‌های مدیریتی وجود دارد و سازمان بورس تا حد زیادی با مشکل مواجه کرده، زیرا بر اساس قانون، هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حق عضویت هم‌زمان در نهاد‌ها و شرکت‌های غیر را ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ سرمایه گذاران در دو هفته اخیر با کاهش بیش از ۹۰ هزار واحدی شاخص بورس روبه‌رو شده‌اند. این افت شاخص در حال تبدیل به رکودی در بازار شده است، به طوری که روز گذشته افراد حققی به دلیل ترس و بی اعتمادی بیش از 1200 هزار میلیارد تومان پول را از بازار خارج کردند که خود یک رکورد محسوب می‌شود.

سازمان بورس در انتظار تغییر رئیس است و ظاهرا در حال حاضر برنامه مشخصی ندارند. موضوع تغییر هیئت‌مدیره سازمان بورس و به‌تبع آن تغییر رئیس این سازمان در راستای وعده‌های دولت سیزدهم و بازگشت مدیریت با برنامه‌ریزی مدون و منطقی در این روند تغییرات مثبتی ایجاد کند؛ کما اینکه امروز هیات دولت ۵ عضو شورای ترس و هیجان در معاملات عالی بورس را معرفی کرد.

در بازار کنونی به دلیل اخباری سیاسی در بازگشت ایران به مذاکرات برجامی و توافقات به دست آمده با عربستان، افت قیمت دلار، تغییر رئیس سازمان بورس، ترسی از ریزش شکل گرفته است و تقشه بازار را یک دشت قرمز رنگ کرده است؛ این ترس باعث رفتار هیجانی در بورس برای خرید و فروش شده و با فشار فروش حاکی از ترس و فضای روانی بر افت بیش از حد بورس افزوده است.

سرمایه گذاران سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی و ریزش شدید ۱۰ ماه را تجریه کردند و خیلی از این افراد در اوج رشد بورس وارد بازار سهام شدند؛ کارشناسان اقتصادی و فعالان بورس بارها تاکید دارند که بورس هیچ زمانی رشد ۳۰۰ درصدی سال گذشته را تجربه نخواهد کرد و افراد باید دنبال سود منطقی باشند؛ سودی که در بازار سرمایه بیشتر از سایر بازارهاست اما این موضوع شروطی دارد.

به اعتقاد فعالان بورس، نگاه سرمایه گذاری در بورس باید میان مدت و بلند مدت باشد و افراد، بدون دانش و آگاهی نباید سرمایه خود را وارد این بازار کنند زیرا این بازار ریسک‌های خود را دارد و ممکن است فرد دچار زیان شود.

مردم برای سرمایه گذاری در بورس باید مولفه‌های آن را رعایت کنند و اگر شناختی ندارند نباید مستقیم وارد خرید و فروش شهام شوند و بهتر از از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری و یا سبدگردان‌ها که توسط خبرهای بازار سرمایه ادراه می‌شوند، اقدام به سرمایه گذاری کنند.

متاسفانه رفتار هیچانی در بورس و نداشتن شناخت باعث شده سرمایه گذاران دچار زیان شوند؛ از سوی دیگر برخی افراد بدون تحقیق و مطالعه اقدام به خرید می‌کنند و انتظار دارند سهمی که خریدند هر روز ۵ درصد رشد قیمت را تجربه کند؛ در حالی که این انتظار غیر منطقی از بازار است. بخش از این مشکل به عدم آموزش و فرهنگ سازی برمی‌گردد.

عمدتاً نگاهی نسبت به بازار سرمایه وجود دارد، نگاه کوتاه مدت است

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بازار این روزهای بازار سرمایه می‌گوید: آنچه در خصوص بازار سرمایه مهم بوده، این است که شناخت دقیقی از مکانیزم‌ها و کارکردهای بازار سرمایه به جامعه ارائه شود تا شاهد حضور افراد بیشتری در بازار سرمایه باشیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر عمدتاً نگاهی که در جامعه نسبت به بازار سرمایه وجود دارد، نگاه کوتاه‌مدت است درحالی‌که این نگاه باید میان‌مدت یا بلندمدت باشد و مردم باید توجه داشته باشند سود بالا از بورس ریسک بالایی دارد و توصیه ما به مردم این است که به سراغ شرکت‌هایی بروند که بیشترین سهم را در بازار دارند؛ زیرا شرکت‌هایی که کمترین حجم را در بازار دارند پرریسک‌تر هستند و با نگاه بلندمدت به بازار، حاشیه سود امنی را به دست خواهند آورد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره ایراداتی که در عرضه اولیه‌ها وجود داشت، گفت که این زیان وارد شده به مردم باید به نحوی جبران شود و مردم بدانند این تخلفات در حال پیگیری است و حوزه نظارتی مجلس، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی نسبت به این موضوع ورود کرده و این موارد از طریق هیئت داوری در بورس تعیین تکلیف خواهد شد.

وی یادآور شد: دولت به‌هیچ‌عنوان نباید از قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه استفاده کرد، چرا که این نوع قیمت‌گذاری آفت تغییرات قیمت در بازار سرمایه است؛ لذا مداخلات دولت در بازار سرمایه باید به حداقل برسد.

چرا بورس دوباره ریزشی شد؟/ انتظار سود منطقی داشته باشیم

بسیاری از کارشناسان روند فعلی بازار سرمایه را تحت تأثیر اخبار سیاسی و کاهش قیمت دلار، دانسته و ترس سهامداران از سقوط بازار به سبک سال ۹۹ باعث شده خروج پول از بازار سرمایه سرعت بیشتری بگیرد و بورس را قرمز پوش کند؛ البته باید ریسک‌های این بازار در نظر گرفته شود اما نباید باعث رفتار هیجانی شود در حالی که به گفته کارشناسان قیمت سهام در کف خود قرار دارد و کمتر از ارزش ذاتی خرید و فروش می‌شود.

کاهش قیمت دلار و انتظارات از افت بیشتر این نرخ، موجب ترس در بازار شده و شرکت‌های دلاری بورس را با چالش افت قیمت مواجه کرده است؛ البته این خود به‌تنهایی می‌تواند تأثیر فراوانی بر شاخص کل بگذارد، زیرا این نمادها شاخص ساز هستند و تاثیر بیشتری بر شاخص کل بورس دارند که افت را به کل بازار تعمیم داده است؛ از سوی دیگر فروش اوراق توسط دولت برای تامین منابع خود برای مدیریت کسری بودجه، ترس از ریزش بازار سرمایه را دوچندان کرده است.

بررسی معاملات در این هفته نشان می‌دهد، ارزش معاملات خرد در بازار سرمایه افت قابل‌توجهی داشته و روند خروج پول توسط حقیقی‌ها سرعت گرفته است تا جایی که میانگین ارزش معاملات خرد در هفته گذشته ۶ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان بود.

افرادی که سال گذشته متحمل زیان شدند و ریزش 10 ماه را تجربه کردند، اما افراد که این روزها در بورس سرمایه گذاری می‌کنند و با آگاهی وارد آن نشدند، اقدام به نوسان گیری کرده تا سود بیشتری کسب کنند و با هر تحلیل تصمیم خود را تغییر می‌دهند به طوری که در معاملات روزانه به دنبال کسب حتی سه درصد سود هستند که اغلب با زیان مواجه می‌شوند.

کارشناسان می‌گویند بازار سهام راه خود را می‌رود و مردم می‌توانند در این بازار سرمایه گذاری کنند و نسبت به سایر بازارها سود بیشتری کسب کنند، اما این نیازمند رعایت قواعد بورس است؛ از سوی دیگر دولت می‌تواند با هدایت سرمایه‌های خرد به سمت بورس، از این محل تامین مالی تولید را شکل دهد تا همه از این بازار سود ببرند.

راهنمای روانشناسی معاملات

روانشناسی معاملات اغلب نادیده گرفته می‌شود اما بخش مهمی از مهارت‌های یک معامله‌گر حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد.

روانشناسی معاملات چیست

روانشناسی معاملاتی یک اصطلاح گسترده است که شامل تمام احساسات روحی، روانی و احساساتی است که یک معامله‌گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می‌شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید پذیرفته شوند در حالی که برخی دیگر مانند ترس، طمع، عصبی بودن و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و تسلط کامل در آن به زمان نیاز دارد.

در حقیقت، بسیاری از معامله‌گران بیشتر از جنبه‌های مثبت، آثار منفی روانشناسی معاملات را تجربه می‌کنند.

به عنوان مثال ترس از دست دادن سود باعث می‌شود در اغلب موارد معامله‌گران پوزیشن‌های خود را زودتر ببندند یا اینکه طمع و حرص بیش از حد در معامله باعث ضررهای سنگینی می‌شود.

یکی از بدترین احساسات رایج در معامله‌گری ترس از دست دادن یا به اصطلاح FOMO است. زمانیکه بازار با یک حرکت ناگهانی اوج می‌گیرد اکثر معامله‌گران تازه کار فکر می‌کنند که بلافاصله باید وارد معامله شوند تا این موقعیت را از دست ندهند، اما پس از مدت کوتاهی قیمت مجددا به جهت قبلی خود باز می‌گردد که این امر موجب استرس و فشار عصبی زیادی بر روی معامله‎‌گران می‌شود.

مبانی روانشناسی معاملات

مدیریت احساسات

ترس، حرص، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی بودن همه احساسات معمولی هستند که معامله‌گران در برخی مواقع تجربه می‌کنند. مدیریت احساسات معاملاتی می‌تواند تفاوت بین افزایش موجودی حساب یا کاهش ارزش حساب شما باشد.

درک FOMO در روانشناسی معاملات

معامله گران باید FOMO را به محض ظهور شناسایی و سرکوب کنند. در حالی که این کار آسان نیست، معامله‌گران باید به یاد داشته باشند که همیشه معامله دیگری وجود خواهد داشت و موقعیت جدیدی پیش خواهد آمد، و فقط باید با سرمایه‌ای معامله کنند که می‌توانند ضرر کنند و با از دست رفتن آن سرمایه مشکلی برای آن‌ها پیش نمی‌آید.

اجتناب از اشتباهات معامله‌گری

در حالی که همه معامله‌گران بدون توجه به تجربه‌ای که دارند اشتباه می‌کنند، درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است اثر گلوله برفی موانع معاملاتی را محدود کند. برخی از اشتباهات متداول معاملاتی عبارتند از: معاملات در بازارهای متعدد، سایز و حجم معاملات ناسازگار و انجام معاملات بیش از حد یا over trading.

غلبه بر طمع

حرص و آز یکی از رایج‌ترین احساسات در میان معامله گران است و بنابراین، شایسته توجه ویژه است. وقتی حرص و طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله‌گران تمایل دارند معاملات خود را از دست بدهند یا از اهرم بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی استفاده کنند. درک معامله‌گران برای کنترل طمع هنگام معامله بسیار مهم است.

معامله‌گران تازه کار بدنبال هر فرصت معامله در بازارهای مختلف هستند، بدون اینکه توجه کنند هر بازاری شرایط خاص خود را دارد و نیاز به یک استراتژی مدون برای هر بازار می‌باشد. در صورتی که تریدر‌ها همزمان در چند بازار مختلف معامله کنند باید انتظار نتایج ضعیفی داشته باشند.

نظرات اشتباه رایج در معامله‌گری

افراد اغلب تحت تأثیر آنچه می‌شنوند قرار می‌گیرند. شایعات زیادی پیرامون معاملات وجود دارد مانند: معامله‌گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند، یا اینکه برای سودآوری، معامله‌گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه‌های تجاری اغلب می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات افراد جلوگیری کنند.

پیاده سازی مدیریت ترس و هیجان در معاملات ریسک

اهمیت مدیریت موثر ریسک را نمی‌توان مبالغه کرد. مزایای روانی مدیریت ریسک بی‌پایان است. توانایی تعیین هدف و توقف ضرر، از قبل به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند، زیرا آنها درک می‌کنند که چقدر مایلند برای رسیدن به هدف ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه‌گیری موقعیت و مزایای روانی آن است.

“یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساسی معاملات خود، کاهش سایز یا اندازه معاملات شما است”

چگونه از لحاظ ذهنی یک معامله گر موفق باشیم

تفاوت‌های ظریف و کوچکی در موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای از آماتور وجود دارد، چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله‌گران در همه سطوح می‌توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خود اجرا کنند.

1. هر روز نگرشی مثبت به بازارها نشان دهید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما در واقعیت، حفظ نگرش مثبت هنگام معامله‌گری در بازار فارکس دشوار است، به ویژه پس از وقوع ضررهای پی در پی. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که تمایل به ایجاد معاملات جدید دارند، دور نگه می‌دارد.
2. نفس خود را کنار بگذارید. قبول کنید که معاملات شما اشتباه خواهد بود و حتی ممکن است بیشتر از آنکه برنده شوید معاملات خود را از دست بدهید. این ممکن است بد به نظر برسد، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک، همچنان می‌توان ارزش حساب ترس و هیجان در معاملات را با اطمینان از ریسک به ریوارد و win rate مثبت بالا برد.
3. به اجبار معامله نکنید. شما فقط می‌توانید آنچه را که بازار به شما می‌دهد، بگیرید. بعضی روزها ممکن است چندین معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است به مدت یک هفته هیچ معامله‌ای انجام ندهید. همه چیز بستگی به این دارد که در بازار چه می‌گذرد و آیا ستاپ معاملاتی شما رخ داده است یا خیر.
4. ناامید نشوید. اغلب افراد فکر می‌کنند معامله‌گری راهی آسان و سریع برای بدست آوردن ثروت است، در حالیکه چنین چیزی کاملا اشتباه است. رسیدن به سود مداوم در فارکس نیازمند صبر و حوصله زیادی است.

همین دیدگاه‌ اشتباه در موجب می‎‌‌شود افراد خیلی زود امید خود را از دست داده و این کار را برای همیشه ترک کنند.

روانشناسی معاملات در موفقیت معامله‌گران بسیار مهم و تاثیر‌گذار است و نمی‌توان از نقش آن صرفنظر کرد. امیدوارم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. منتظر نظرات شما در پارسی فارکس هستیم.