شکسته شدن روند صعودی

به چه صورت می‌توان با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال معامله کرد

آشنایی با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

تشخیص آینده‌ی قیمت‌ سهام در بازار سرمایه و بورس به سادگی امکان‌پذیر نیست. اما با استفاده از علائم و نشانه‌هایی که قیمت‌ها از خودشان به جای می‌گذارند، می‌توان متوجه حرکت قیمت‌ها در آینده شد. یکی از ابزارهایی که به کمک آن می‌توان متوجه نقشه‌ی حرکت قیمت در بازار سرمایه شد، «خط روند» می‌باشد. در واقع خط روند از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه و فارکس می‌باشد. تسلط بر این مفهوم بورسی آن‌قدر اهمیت دارد که اگر فردی همین یک عامل را به خوبی یاد بگیرد، نیاز به هیچ استراتژی خاص و پیچیده‌ی دیگری برای تحلیل قیمت سهم در بازار نخواهد داشت. پس برای انجام معاملات موفق و رسیدن به سود، تلاش کنید تا خطوط روند را به خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نکات مهم پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه شروع به خواندن این مقاله نمایید، مقاله‌ی آموزشی «حمایت و مقاومت در بورس» را با دقت مطالعه نمایید. چرا که آشنایی با این مفاهیم، پیش‌نیاز یادگیری تحلیل و ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند (Trend line) خطی است که نشان‌دهنده‌ی مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌باشد. همچنین خط روند در تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت را در هر بازه‌ی زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. در واقع، خط روند می‌تواند یک خط حمایتی و یا یک خط مقاومتی باشد. ترسیم خطوط روند به‌سادگی کشیدن یک خط مستقیم است. کافی است تا مینیمم‌ها (کف‌های قیمت) یا ماکزیمم‌ها (سقف‌های قیمت) را در یک نمودار به هم متصل کنید تا متوجه روند کلی بازار یا سهام مورد نظرتان شوید. دقت داشته باشید، هرچقدر که شکسته شدن روند صعودی نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد شد.

نحوه ترسیم انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

چگونگی ترسیم مدلهای مختلف خط روند در تحلیل تکنیکال

گفتیم که بر اساس شرایط بازار و نمودار، یک خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. در واقع خط روند در تحلیل تکنیکال توسط مقاومت‌ها و حمایت‌ها ساخته می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس ۳ نوع خط روند داریم. روند صعودی، روند نزولی و روند ساید یا خنثی (روند خنثی، سهمی است که بدون روند حرکت می‌کند و با اینکه صعودها و نزول‌هایی دارد، اما روند مشخصی در آن دیده نمی‌شود). حال بیایید با هم چگونگی ترسیم انواع خطوط روند را بررسی کنیم.

۱. ترسیم خط روند صعودی (Uptrend line)

برای ترسیم این نوع از خط روند در تحلیل تکنیکال کافی است تا نقاط کمینه‌ی قیمتی به یکدیگر وصل کنیم. سپس به یک خط با شیب مثبت خواهیم رسیم که به آن «خط روند صعودی» می‌گویند. در شکل شماره ۱ می‌بینید که خط روند ماهیت صعودی دارد و نقش حمایتی دارد. همان‌طور که در تصویر شماره ۱ می‌بینید، طی این روند صعودی برای معامله‌گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن وجود داشته است.

۲. ترسیم خط روند نزولی (Downtrend line)

این نوع از خط روند توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. در این حالت که درست برعکس حالت اول می‌باشد، برای ترسیم خط روند، کافی است تا بیشینه‌ی قیمتی را به هم وصل کنیم. بعد از وصل کردن این نقاط به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر «خط روند نزولی» خواهد بود. همان‌طور که در شکل شماره ۲ می‌بینید، خط روند در این نمودار از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت این نمودار با نمودار قبلی این است که نمودار قبلی برای معامله‌گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کرد. در حالی‌که نمودار دوم یا فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی را فراهم می‌کند. (خروج از سهم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران). یا اینکه موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند. (فروش سهم در بازارهای دو طرفه مثل بازار جهانی).

عوامل موثر بر اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

چه عواملی بر اعتبار خط روند موثر خواهد بود

همانطور که پیش از این گفتیم، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار است. اما عوامل متعدد دیگری بر اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

❶ تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچقدر که تعداد برخورد نقاط قیمتی به خط روند بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

❷ شیب خط روند: هرچقدر که شیب خط ترسیم شده بیشتر باشد، خط روند در تحلیل تکنیکال از پایداری و اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود و احتمال شکست آن وجود دارد. معمولاً شیب ۴۵ درجه در تحلیل‌ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می‌شود.

❸ شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود، احتمال شکست خطوط روند در تحلیل تکنیکال بیش‌تر است. مثلا اگر سهمی برای چند روز متوالی صف فروش یا خرید شود و با درصدهای ۴- یا ۵- بسته شود، پتانسیل بیش‌تری برای شکست خط روند خواهد داشت.

❹ بازه زمانی بررسی سهم: اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال به بازه‌ی زمانی بررسی سهم نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال سهم الف ممکن است در بازه‌ی زمانی سه ماه اخیر نزولی بوده باشد. در حالی‌که در بازه ‌زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته، اصلاحی بیش نبوده باشد. با این تفاسیر می‌توان گفت که خط روندهای بلندمدت از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

شرایط شکست خط روند در بورس چیست؟

چه شرایطی باعث شکست خط روند در بورس می‌شود

شکسته شدن خط روند به این معناست که قیمت‌ها تمایل دارند تا روند خود را عوض کنند. اما شکسته شدن خط روند در تحلیل تکنیکال همیشه به منزله‌ی تغییر روند قیمت نیست. شکست خطوط روند، زمانی معتبر است که شرایط زیر را داشته باشد:

❶ بالا بودن اعتبار خط روند: هرچقدر که اعتبار خط روند بالاتر باشد، شکست آن نیز اعتبار بالاتری خواهد داشت.

❷ کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی: میزان تغییر قیمت در زمان شکست نیز بر اعتبار خط روند اثر دارد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، آن شکست معتبرتر محسوب می‌شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (Gap) همراه باشد اعتبارش خیلی بالاتر خواهد بود.

❸ حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست یک خط روند باید حجم معاملات بالاتر از میانگین روزهای دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دوباره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست معتبر نباشد.

❹ همراه شدن شکست با یک الگو: چنانچه شکست با یک الگو همراه باشد، اعتبار بالاتری خواهد داشت. پس باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مثلاً وقتی نمودار سهم در انتهای یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه‌ی سقف باشد و قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند، شکست خط روند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.

چگونگی معامله با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال

به چه صورت می‌توان با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال معامله کرد

با توجه به موارد گفته شده برای معامله بر اساس خطوط روند در تحلیل تکنیکال دو روش کلی وجود دارد. تریدرها از این دو روش برای انجام معاملاتشان استفاده می‌نمایند.

۱. در حالت اول، قیمت در مسیر حرکتی خودش با خطوط روند برخورد کرده و قادر به شکست آن نیست. در این زمان معامله‌گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند و در شرایط معکوس از آن به‌عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.

۲. در حالت دوم، خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته می‌شود. در این چنین حالتی خط روند در تحلیل تکنیکال خاصیت معکوس پیدا می کند. برای مثال اگر خط روند نزولی، نقش مقاومت داشته باشد پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود. در این مواقع اکثر تریدرها صبر می‌کنند تا قیمت به خط روند بازگردد. (پولبک) سپس در همان نقطه وارد یک معامله‌ی کم ریسک می‌شوند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی ترسیم آن صحبت کردیم. استفاده از این ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا برای ورود و خروج به موقع در یک سهم، تصمیم درست بگیرید. توصیه می‌شود برای آموزش بهتر دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام تمام نکات مهم و ضروری در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری صحیح را به کاربران خود آموزش خواهد داد. این سامانه‌ی هوشمند به تمام عزیزانی که اول راه هستند و قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارند، پیشنهاد می‌کند تا برای کسب دانش بیش‌تر در جهت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار، از دوره های آموزش آنلاین بورس استفاده نمایند.

رسم کانال در تحلیل تکنیکال؛ یافتن محدوده قیمتی سهام با دو خط موازی

آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج مناسب را در سهام مختلف به دست آورید. بنابراین ابتدا توضیح می‌دهیم که کانال در تحلیل تکنیکال چیست و چه معنایی دارد. سپس رسم کانال در نمودار سهام را آموزش می‌دهیم و بر اساس آن، موقعیت‌های خرید و فروش را

آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج مناسب را در سهام مختلف به دست آورید. بنابراین ابتدا توضیح می‌دهیم که کانال در تحلیل تکنیکال چیست و چه معنایی دارد. سپس رسم کانال در نمودار سهام را آموزش می‌دهیم و بر اساس آن، موقعیت‌های خرید و فروش را شناسایی می‌کنیم.

مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال قیمت (Price Channel) به محدوده دو خط موازی گفته می‌شود که نمودار سهام در میان آن دو خط نوسان می‌کند. کانال می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی باشد. کانالی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یک کانال صعودی است. برای رسم کانال در تحلیل تکنیکال لازم است که کف‌ها و سقف‌های قیمتی به هم متصل شوند.

معمولا معامله‌گران و تحلیل‌گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال در پی یافتن مومنتوم و مسیر پرایس اکشن در سهام مختلف هستند، آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال را فرا می‌گیرند و از آن بهره می‌برند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال

سوالی که در رسم کانال در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم. البته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم شکسته شدن روند صعودی را از این مسئله برداشت کرد.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

کانال‌ها یا صعودی هستند، یا نزولی و یا افقی. در ادامه سه مثال از سه سهم با روند نزولی، صعودی و خنثی ارائه می‌کنیم تا بیشتر با این مسئله آشنا شوید.

کانال صعودی

تصویری که مشاهده می‌کنید مربوط به سهامی است که مطابق با یک روند صعودی حرکت می‌کند. زمانی که کف‌ها و سقف‌های یک کانال را به هم متصل کنید، می‌توانید کانال سهام را ترسیم کنید. همان‌گونه که در تصویر هم با علامت‌های قرمزرنگ مشخص است، می‌بینید که کانال دارای پنج نقطه برخورد است. این مسئله اعتبار بالای کانال را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید با مشخص کردن حدضرر در کف کانال، دارایی را خریداری کنید. در ادامه پس از کسب بازدهی، می‌توانید سهام خود را در سقف کانال به فروش برسانید و سود خوبی از این طریق کسب کنید.

کانال نزولی

تصویری که در این بخش مشاهده می‌کنید مربوط به یک روند نزولی است. در این‌جا شکسته شدن روند صعودی هم مطابق با اصول رسم کانال در تحلیل تکنیکال، سقف‌ها و کف‌ها به هم متصل شده‌اند. مجددا می‌بینید که در این‌ کانال نیز پنج برخورد داریم که اعتبار کانال را نشان می‌دهد. معمولا در روند نزولی توصیه به خرید سهام نمی‌شود. اما می‌توان در کف کانال خرید را انجام داد و در سقف کانال دارایی را به فروش رساند. این مسئله به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

کانال افقی

مشخص است که منظور از کانال افقی در تحلیل تکنیکال چیست. کانال افقی یا خنثی کانالی است که قیمت سهام در آن در محدوده دو خط افقی نوسان دارد. این امر نشان از یک بازار بدون روند دارد.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال به کمک سه نقطه

با توجه به مطالبی که ارائه شد، دانستیم که مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال چیست. پیش‌تر گفتیم برای ترسیم کانال قیمت به چهار یا پنج نقطه نیاز داریم. اما زمانی که سه نقطه را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم نقاط آتی سهام را در یک کانال تشخیص دهیم. گاهی ممکن است یک کانال ترسیم کرده باشیم ولی سهام تنها در یک سمت آن حرکت کند. یعنی ممکن است نوسان قیمت تنها در سمت کف کانال اتفاق بیفتد و نمودار سهام به سمت بالای کانال حرکت نکند. به این ترتیب می‌توان با توجه به نکته‌ای که در ادامه بیان می‌شود، سقف کانال را تشخیص داد.

به تصویر زیر دقت کنید. در این تصویر می‌بینید که کانال بر روی ضلع پایینی که خط روند حمایتی سهم است، ترسیم شده است.

مشخص است که تنها یک نقطه به عنوان نقطه حداکثری در سهم وجود دارد که با حرف A‌ مشخص شده است. به این ترتیب سقف کانال را با تکیه بر همین نقطه ترسیم کرده‌ایم. حال به کمک این خط می‌توانیم نقاط حساس B و C را نیز شناسایی کنیم. با نگاهی به نمودار متوجه می‌شوید که سهم در نقطه B نتوانسته است مقاومت کانال را بشکند. اما در نقطه C این اتفاق همراه با حجم معاملات بالا رخ داده است.

بیشتر بخوانید: آموزش کندل شناسی؛ کشف راز نمودارهای شمعی

با توجه به شکست کانال، این احتمال وجود دارد که عرض کانال رشد کند. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، این مسئله در ادامه اتفاق افتاده و سهم قیمت‌های بالاتری را لمس کرده است.

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود. با این تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند. به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود. اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است. خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD؛ تحلیل سهام به کمک میانگین متحرک

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد. به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد. در شکل زیر می‌بینید که قیمت نتوانسته است در نقطه پنج به سقف کانال برسد. به همین دلیل یک اخطار زودهنگام از این مسئله برداشت می‌شود.

این اخطار نشان می‌دهد که احتمال دارد روند معکوس شود. به این ترتیب احتمال شکسته شدن خط روند اصلی کانال افزایش پیدا می‌کند. باید به این نکته توجه شود که در صورتی که نمودار قیمت نتواند خط روند سقف در کانال صعودی یا خط روند کف در کانال نزولی را لمس کند، احتمال شکسته شدن کانال در روند معکوس روند فعلی افزایش می‌یابد.

به این ترتیب اگر در یک روند صعودی قیمت نتواند به سقف کانال برسد، این مسئله نشان می‌دهد که باید یک خط حمایتی جدید رسم شود. در چنین شرایطی، باید خطی مماس با نقاط ۳ و ۵ رسم شود و در گام بعدی، خطی موازی با آن از نقطه ۴ کشیده شود تا کانال قیمتی تازه‌ای به دست آید.

تحلیل کانال قیمت

حال که دریافتیم کانال چیست و رسم آن در تحلیل تکنیکال چگونه انجام می‌شود، باید بتوانیم کانال را به درستی تحلیل کنیم. پس از توجه به اصول رسم کانال در تحلیل تکنیکال و شناسایی صحیح محدوده کانال، باید به روش‌های مختلفی روی آوریم تا بتوانیم با استفاد از ابزارهای در دسترس، سودآوری خوبی داشته باشیم. سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند. در تصویر زیر می‌توانید کانال قیمت یک سهم را مشاهده کنید.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند. اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید. منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و کسب سود کند. برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود.

خلاصه چند نکته مهم در مورد کانال قیمت

• تشکیل کانال در تحلیل تکنیکال در شرایطی انجام می‌شود که قیمت میان دو خط موازی در نوسان باشد. این نوسان می‌تواند به شکل افقی یا خنثی باشد یا این‌که از روندی نزولی یا صعودی تبعیت کند.
• به کمک کانال‌ها می‌توان خطوط روند را در نمودار سهام ترسیم کرد.
• از کانال‌های قیمت می‌توان به منظور شناسایی شکست خطوط مقاومت و حمایت استفاده کرد. زمانی که قیمت سهام با خط روند بالایی برخورد کند، شاهد شکست مقاومت هستیم. به همین ترتیب برخورد نمودار قیمت با خط روند پایینی به منزله شکست حمایت سهام است.
• به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند در خصوص فروش سهام خود در هنگام نزدیک شدن نمودار قیمت به سقف کانال تصمیم بگیرند. هم‌چنین می‌توانند با نزدیک شدن نمودار قیمت به خط روند پایینی، اقدام به خرید دارایی کنند و به این طریق سودآوری داشته باشند.
• الگوی کانال حتما باید در میان دو خط موازی ترسیم شود. در غیر این صورت هیچ‌گونه اعتباری نخواهد داشت.
• معامله بر اساس کانال امری ساده است. زمانی که قیمت در کف کانال قرار دارد، باید چشم‌انتظار افزایش قیمت باشیم. به همین ترتیب با قرار گیری نمودار قیمت در سقف کانال، احتمال ریزش قیمت وجود دارد. در این شرایط تعیین حد ضرر را می‌توان مساوی با برگشت سهم به داخل کانال در نظر گرفت.
• معمولا شکست در کانال نزولی، از سقف اتفاق می‌افتد و در کانال صعودی از کف. به این ترتیب چنان‌چه شاهد شکست سقف در یک کانال صعودی باشیم، احتمال دارد که شکست فیک باشد. هم‌چنین با شکست کانال نزولی از کف، ممکن است سهم دوباره به داخل کانال برگردد. دراین شرایط، بهتر است معامله‌ای انجام ندهید. البته این مسئله تنها احتمال است و قطعیتی در کار نیست.
• پس از شکست کانال، سهم می‌تواند به اندازه عرض کانال در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. حد سود در این شرایط می‌تواند به اندازه عرض کانال باشد.

جمع‌بندی

دراین مطلب آموختیم که منظور از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. گفتیم که کانال‌ها یکی از تکنیک‌های مفیدی هستند که می‌توانند محدوده قیمتی مناسب را برای ورود به دارایی و خروج از آن به ما معرفی کنند. این ابزار به خط برگشت هم مشهور است و حالت خاصی از خط روند را نمایش می‌دهند. با اتصال سقف‌ها و کف‌ها می‌توان دو خط موازی به دست آورد که نمودار قیمت داخل این محدوده حرکت می‌کند. به محدوده مابین این دو خط موازی، کانال گفته می‌شود. برای آن‌که یک کانال معتبر ترسیم کنیم، نیازمند حداقل چهار یا پنج نقطه هستیم.

کانال‌ها ابزارهای اندازه‌گیری در تحلیل تکنیکال هستند. زمانی که قیمت سهم از خطوط حمایت و مقاومت عبور می‌کند، معمولا به اندازه عرض کانال تغییر می‌کند. به این ترتیب تحلیل‌گران می‌توانند با اندازه‌گیری عرض کانال، قیمت‌های هدف را به دست آورند. فراموش نکنید که خط روند اصلی بسیار معتبرتر و قابل‌ اطمینان‌تر از خط کانال است. می‌توان چنین بیان کرد که خط کانال یکی از کاربردهای فرعی خطوط روند است. اما خط روند خود کاربردهای فراوانی دارد و از این رو مورد توجه تکنیکالیست‌ها قرار می‌گیرد.

روش تشخیص اصلاح و بازگشت قیمت

گاهی اوقات در حین یک روند تغییراتی ایجاد می‌شود که برخی از معامله گران را به اشتباه می اندازد و شرایط را طور دیگری نشان می‌دهد و تشخیص بازگشت‌ و اصلاح قیمت نسبت به یک دیگر را دشوار می‌کند، زیرا ما نمی‌دانیم کدام سقف یا کف اهمیت دارد و باید به چه نکاتی در نمودار توجه کنیم تا بهتر آن‌ها را تشخیص دهیم.

در این مقاله سعی داریم که راه کارهایی برای تشخیص اصلاح یا بازگشت قیمت معرفی کنیم که این کار می‌تواند، تعداد معاملات از دست رفته را کاهش دهد و حتی باعث شود که معاملات شما سود ساز باشد.

پیشنهاد مطالعه : اخبار فارکس

اصلاح قیمت چیست؟

اصلاح قیمت (Retracements) ، بازگشت موقت قیمت در یک نمودار است که بر خلاف جهت روند بزرگ‌تر و اصلی خود حرکت می‌کند، این حرکت موقتی اغلب به سرعت به سمت روند قبلی باز می‌گردد و نشان دهنده تغییر در روند اصلی نمی‌باشد.

باید دقت داشت که با وجود حرکت قیمت و اصلاحات موجود، روند اصلی تغییری نمی‌کند و قیمت همچنان به روند اصلی صعودی یا نزولی خود ادامه می‌دهد.

به عنوان مثال اصول روند صعودی به این صورت است که وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، یک سقف قیمتی جدید ایجاد می‌کند و زمانی که قیمت اصلاح می‌شود و کاهش می‌یابد، قبل از رسیدن به کف قیمتی قبلی این اصلاح به پایان می‌رسد و دوباره قیمت افزایش می‌یابد و باعث تشکیل سقف و کف‌های صعودی می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

بازگشت قیمت چیست؟

بازگشت و یا تغییر ( Reversal ) روند کلی قیمت، هنگامی اتفاق می‌افتد که روند اصلی بازار به صورت کلی تغییر کند.

یا به صورت ساده‌تر یعنی قیمت احتمالاً برای یک دوره طولانی در جهت معکوس روند قبلی پیش خواهد رفت، که این تغییرات می‌تواند در هر دو جهت صعودی یا نزولی رخ دهد.

هر گاه تغییر روند شکل گرفت، حرکات بازگشتی آن در روند صعودی به سمت کاهش قیمت و پایین و حرکات بازگشتی در یک روند نزولی به سمت بالای نمودار خواهد بود.

نکته آخر این که باید توجه داشت که، تغییرات روند در زمان عمده‌ای از بازار رخ می‌دهند و نه صرفا در یک روند کوتاه مدت و کوچک.

نحوه تشخیص اصلاح یا بازگشت قیمت

دانستن این موضوع که قیمت در یک اصلاح قرار دارد و یا قیمت در حال بازگشت روند است و قیمت در روند اصلی خود قرار دارد می‌تواند، در جهت گرفتن معامله صحیح بسیار مهم باشد.

برای تشخیص این که بازار در یک بازگشت قرار دارد یا که به کلی تغییر کرده است می‌توان به عوامل و ابزارهای مختلفی اشاره کرد که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم.

تشخیص سقف و کف اصلی

همان طور که می‌دانید مهمترین مبحث در تحلیل تکنیکال پیدا کردن روند بازار است و اولین و مهمترین فاکتور در تشخیص یا بازگشت آن، این است که سقف و کف‌های اصلی آن را در نمودار تشخیص دهیم.

به صورت کلی بازار مدام رو به بالا و پایین در حال نوسان است و روندهای مختلفی را به صورت خلاف جهت و یا در جهت اصلی تشکیل می‌دهد ولی درک صحیح این که روند در کدام مقیاس و در کدام جهت حرکت می‌کند بسیار اهمیت دارد.

به عنوان مثال ممکن است شما در تایم 5 دقیقه روند را به سمت بالا تشخیص دهید و در تایم یک ساعته همان روند رو به پایین باشد و در تایم روزانه مجدد رو به بالا باشد، همه این موارد، هم زمان هم می‌تواند صحیح باشد، بنابراین شما باید بتوانید هر لحظه بازار را به خوبی درک کنید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند و این حرکت تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد.

برای درک این موضوع، پیدا کردن سقف و کف اصلی در هر زون معاملاتی که آن را مشاهده می‌کنید بسیار حائز اهمیت است، چون یک روند مادامی ادامه پیدا می‌کند که سقف و کف های اصلی آن رو به سمت (صعود یا نزول) ادامه پیدا کند. اما به این نکته هم توجه داشته باشید، ممکن است که قبل از آن که سقف و کف فرعی در این بین بارها و بارها به سمت بالا و پایین شکسته شود، ولی تا زمانی که سقف و کف اصلی در جهت روند قرار دارد آن روند در آن اسکیل معاملاتی هنوز ادامه پیدا می‌کند و در مسیر خود مانند یک روند حرکت می‌کند.

برای درک بهتر این موضوع می‌توانید به ویدیو شکسته شدن روند صعودی آموزشی جلسه نهم دوره فارکس مجموعه مراجعه کنید، تا بهتر بتوانید سقف و کف اصلی را تشخیص دهید و فریب سقف و کف‌های کوچک‌تر که مدام به هر سمتی حرکت می‌کند و ممکن است شما را به این اشتباه بیندازند که روند تغییر پیدا کرده را نخورید.

تصویر زیر می‌تواند در جهت کمک به این که چه هنگامی باید سیگنال استراحت و چه هنگامی باید سیگنال بازگشت قیمت را دریافت کرد، به شما عزیزان کمک کند.

به صورت کلی این طور می‌توان بیان کرد که در روند صعودی هر گاه قیمت کف اصلی روند صعودی را رو به پایین بزند، هشدار بسیار جدی برای بازگشت روند است و همچنین در روند نزولی هر گاه که سقف اصلی زده شود می‌توان هشدار بازگشت روند را دریافت کرد.

بنابراین در روند صعودی زدن کف اهمیت دارد و در روند نزولی زدن سقف دارای اهمیت می‌باشد.

همچنین می‌توان سیگنال‌ها و شواهد مختلفی توسط دیگر ابزارها، مانند: ابزار فیبوناچی، پیوت پوینت‌ها، خطوط روند، الگوهای بازگشتی، الگوهای کندلی و. دریافت کرد که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است.

پیشنهاد مطالعه : بازار روند دار

شکست خطوط روند

دومین مورد برای تشخیص بازگشت قیمت یا اصلاح آن رسم خطوط روند در نمودار قیمتی می‌باشد، اما برای سیگنال گیری توسط این خطوط باید دقت کنیم که از برخورد و تناسب کافی برخوردار باشند.

حال نحوه تشخیص به این صورت است که اگر قیمت خط روند اصلی را شکست، به احتمال زیاد یک بازگشت روند در حال رخ دادن است، اما اگر قیمت به این خطوط برخورد کرد و عکس العمل نشان داد، این می‌تواند سیگنالی مبنی به استراحت روند و ادامه دادن روند اصلی نمودار باشد.

جزئیات بیشتر در این مورد را می‌توانید در مقاله خطوط روند مطالعه نمایید.

شکست الگو های کلاسیک

الگوهای تکنیکالی از اهمیت بالایی در بازار برخورد دار هستند و وقتی شکستی در الگوهای بازگشتی رخ دهد می‌تواند سیگنالی مبنی بر بازگشت روند باشد.

به عنوان مثال هنگامی که در روند صعودی یک الگو دبل تاپ تشکیل می‌شود و خط گردن آن شکسته می‌شود، می‌توان هشداری جهت تغییر روند دریافت کرد.

همچنین الگوهای ادامه دهنده نیز برای بررسی اصلاح بسیار پر کاربرد هستند و می‌توانند سیگنالی در جهت ادامه دار بودن روند باشند.

قدرت الگو های کندلی

یکی دیگر از سیگنال‌هایی که می‌توان توسط آن هشدار تغییر یا استراحت روند را متوجه شد، الگوهای کندلی ژاپنی می‌باشد که بیان گر قدرت خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی خاص هستند.

به این صورت که هر چقدر فاصله میان نقطه باز شدن و بسته شدن در آن کندل بیش­تر باشد، نشان از این دارد که خرید و فروش در آن محدوده زمانی هیجانی‌­تر بوده است چرا که در آن بازه زمانی، نمودار قیمت­‌های متفاوتی را تجربه کرده است .

به عنوان مثال اگر در یک روند صعودی، به یک باره قیمت با تشکیل کندل‌های نزولی پر قدرت و با مومنتوم بالای نزولی رو به پایین حرکت کند، می‌تواند هشداری جهت پایان روند صعودی باشد.

پیشنهاد مطالعه: دوره اقتصاد کلان

شیب حرکتی نمودار

شیب حرکتی نمودار می تواند یکی دیگر از عوامل موجود باشد، به صورتی که هر چه شیب حرکت قیمتی بیشتر باشد نشان از قدرت بیشتر در بازار دارد و ممکن است که قیمت با تشکیل استراحت های کوچک به روند حرکتی خود ادامه دهد و تغییرات قیمتی با سرعت بیشتری رخ دهد.

اما هرچه این شیب قیمتی ضعیف تر باشد نشان از عدم داشتن قدرت بازار است و اگر آهسته آهسته قیمت به سمت خلاف جهت خود حرکت کند می تواند نشانه‌ای از تغییر روند احتمالی در بازار باشد.

سطوح فیبوناچی

یکی از روش‌های تشخیص اصلاح قیمت، سطوح فیبوناچی می‌باشد.

وظیفه فیبوناچی اصلاحی این است که، مشخص کند که موج اصلاحی می‌تواند تا چه اندازه به روند خود ادامه دهد و چند درصد از موج قبلی خود را اصلاح می‌کند.

روش تشخیص برگشت یا اصلاح قیمت در این ابزار به این صورت است که اگر قیمت، فراتر از سطوح فیبوناچی برود می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت روند باشد.

معمولا این سطوح مهم فیبوناچی که قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد، سطوح 38.2%, 50.0% و 61.8% است. برای اطلاعات بیشتر در زمینه ابزار فیبوناچی می‌توانید به مقاله مربوطه آن مراجعه کنید.

خطوط پیوت

روش بعدی برای این که بتوانیم تشخیص دهیم که آیا قیمت در حال بازگشت است یا خیر، استفاده از خطوط پیوت است.

در یک روند صعودی، معامله گران به نقاط حمایت پایین تر یعنی ( S1, S2, S3 ) نگاه می‌کنند و منتظر عکس العمل قیمت به این سطوح می‌باشند که در صورت شکسته شدن آن‌ها سیگنالی مبنی بر بازگشت قیمت و نزولی شدن روند و در صورت داشتن عکس العمل آن‌ها به قیمت، سیگنال استراحت را دریافت کنند.

در روند نزولی، معامله گران به نقاط مقاومت بالاتر یعنی ( R1, R2, R3 ) نگاه می‌کنند و منتظر عکس العمل قیمت به این سطوح می‌باشند شکسته شدن روند صعودی که در صورت شکسته شدن آن‌ها سیگنالی مبنی بر بازگشت قیمت و صعودی شدن روند و در صورت داشتن عکس العمل آن‌ها به قیمت، سیگنال استراحت را دریافت کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا یادآوری مطالب، می‌توانید به مقاله پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مراجعه کنید.

جمع بندی کلی

به عنوان یک معامله گر، باید تفاوت بین اصلاحات و برگشت‌ها را متوجه شوید و آن را درک کنید.

در صورت متوجه نشدن این موضوع، برای مثال: اگر در زمان بازگشت و یا همان تغییر روند در یک معامله بمانید و آن پوزیشن را حفظ کنید، ممکن است که اصلاحی در کار نباشد و این حالت در نهایت منجر به ضرر شما شود.

در تشخیص بازگشت قیمت زده شدن سقف و کف‌های اصلی خیلی مهم می باشد، اما می‌توان تغییرات بازار را توسط ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها ، الگوها، خطوط روند و نواحی، ابزار فیبوناچی و خطوط پیوت متوجه شد.

در نهایت باید توجه داشته باشید که این روش‌ها برای تشخیص بازگشت‌ و اصلاح قیمت کاربرد دارند، اما تنها راه ممکن نیستند و با ترکیب آن‌ها با یک دیگر می‌توانید سیگنال مطمئن برای ورود به معامله را دریافت کنید.

سوالات متداول

چه فاکتورهایی برای تشخیص اصلاح یا بازگشت قیمت وجود دارد؟

برای تشخیص اصلاح یا بازگشت قیمت می‌توان از فاکتورهایی مانند: تشخیص سقف و کف اصلی، شکست خطوط روند، شکست الگوهای کلاسیک، قدرت الگوهای کندلی، شیب نمودار، سطوح فیبوناچی و خطوط پیوت استفاده کرد.

آیا شناخت روند ها و رالی ها در بورس آسان است؟

نرخ ارز همیشه به عنوان یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر نوسانات بازار سرمایه و ارز در ایران نمایان بوده است. جاماندن از سود های جذاب در بازار یکی از مشکلات فراوان فعالان بازار های سرمایه می‌باشد و به هنگام بررسی نمودار قادر به تشخیص درست روندها و رالی ها نمی باشند. چرا که امکان دارد در شروع یک روند صعودی در بازار به راحتی و با سود حداقلی ۱۰ درصدی در بازار سیو سود انجام دهند و از رشد کل سهم عقب بمانند. این نشان می‌دهد که سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه قادر به تشخیص درست وضعیت نموداری سهم نمی باشند. آنچه در این بخش می خواهیم در خصوص آن صحبت کنیم شناخت رالی و روند ها می باشد.

ابتدا به تعربف هر کدام از آنها به صورت جداگانه می پردازیم و سپس راه های تشخیص هر کدام را را بیان میکنیم:

روند چیست؟

بازار هیچ موقع در یک خط راست حرکت نمیکند و همیشه حرکاتی متفاوت و زیگزاگی دارد. برآیند حرکت امواج صعودی و نزولی در بازار را روند می گوییم. به عبارت بهتر، به گرایش حرکت قیمت در یک سمت مشخص برای یک بازه زمانی مشخص را روند گویند.

مفهوم روند یکی از اصول تحلیل تکنیکیال در بازار است که تشخیص درست روند ها و رالی ها در بازار بورس به معمله گران کمک شایانی می کند. اکنون برای شناخت روند به تعریف انواع آن می پردازیم:

انواع روند قیمت در بازار

روند صعودی :

برآیند این روند افزایش قیمت سهم است. در تشکیل آن کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی بالاتر می باشد.

روند نزولی :

برآیند این روند کاهش قیمت سهم است. در تشکیل آن کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی پایین تر است.

روند خنثی :

برآیند این روند خنثی است. در تشکیل آن کف ها و سقف ها به صورت نامنظم شکل میگیرند. در مجموع صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند برای سهم شاهد نیستیم.

مدت زمان روندها

علاوه بر اینکه روندها دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

۱- بزرگ ۲-متوسط ۳-کوتاه

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد به عنوان مثال روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشند و یا روندهای بسیار بلندمدت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله. حال برای شناخت روند ها و رالی ها داو برای هر کدام تعریفی آورده است:

داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ می داند و مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه در نظر گرفته و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می نامد.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب گردد. به عنوان مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه روند خود را اصلاح می‌کند. این روند اصلاحی نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار بورس و سرمایه می توانید به دوره جامع ثروت آفرینی مراجعه نمایید.

اعتبار خط روندها به چیست؟

در شناخت روند ها و رالی ها؛اعتبار خط روندها به عوامل زیادی ارتباط دارد و توسط عوامل مختلفی سنجیده میشود:

شیب خط :

هرچقدر شیب این خط کمتر باشد اعتبار آن روند در پایداری بیشتر است و احتمال شکست آن وجود ندارد و برعکس. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبری تلقی می شود.

تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری می باشد.

شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

هرچه کندل های بلند تری در نزول و یا صعود ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش و یا صف خرید باشد و با درصد های چهار یا پنج بسته شود.

بازه زمانی بررسی سهم:

این نکته را باید در نظر گرفت که بازه زمانی انتخابی در اعتبار خط روند تاثیر فراوانی دارد. برای مثال سهم ب ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی است و نزولی که در سه ماه شکسته شدن روند صعودی اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری نسبت بخ خط روند های کوتاه مدت دارند. نکته دیگر این است که معامله گران باید عمق بازاری را که در آن ترید می کنند را در نظر بگیرند و نسبت به آن بازه زمانی خود را انتخاب کنند.

رالی چیست؟

رالی زمانی است که قیمت سهام و شاخص بازار دائما رشد و یا نزول می کند. این تغییر قیمت در هر دو بازار خرسی(نزولی) و گاوی(صعودی) اتفاق می‌افتد که به اسم رالی بازار خرسی و رالی بازار گاوی شناخته می‌شوند. در یک رالی معمولا در بازه ای قیمت ها ثابت یا حتی نزولی هستند.

مفهوم رالی چیست؟

رالی معمولا به دلیل افزایش شدید تقاضا که نتیجه هجوم سرمایه گذاری در بازار می باشد اتفاق می افتد. نتیجه آن رشد قیمت سهم است. به عنوان مثال در سه ماهه ابتدای سال ۹۹ یک رالی بلند مدت برای بورس ایران اتفاق افتاد.

مدت شکسته شدن روند صعودی زمان رالی و بزرگی آن به قدرت خریداران در کنار فشار فروشی است که آنها با آن مواجه هستند، می باشد. به عنوان نمنه اگر تعداد زیادی خریدار در مقابل تعداد اندکی فروشنده موجود باشد به احتمال زیاد یک رالی بزرگ را می بینیم. با این حال شناخت روند ها ورالی ها در بازدهی بازار ها بسیار با اهمیت می باشد.

چگونه رالی را تشخیص دهیم؟

کلمه “رالی” هنگام اشاره به حرکت صعودی در بازار به راحتی استفاده خواهد شد. مدت زمان آن بسته به تایم مورد استفاده بستگی خواهد داشت وبا یکدیگر فرق دارد. به عنوان نمونه برای یک تریدر روزانه (Day Trader) رالی ممکن است ۳۰-۴۰ دقیقه ابتدایی بازار باشد که قیمت ها سقف های جدید را میزنند، در حالیکه یک مدیر سبد صندوق سرمایه گذاری یک فصل (Quarter) را به عنوان رالی در نظر میگیرد. از اندیکاتور های مختلف تحلیل تکنیکال برای تشخیص آن می توان استفاده کرد.

دلایل ایجاد رالی چیست؟

برای شناخت رالی ها باید دلایل ایجاد آن را دانست. دلایل ایجاد رالی متفاوت هستند. مثلا یک رالی کوتاه مدت به دلیل اخباری که تاثیرات کوتاه مدت روی عرضه و تقاضا ایجاد می کنند تشکیل میشود. حتی خریدهای عمده یک حقوقی، معرفی یک محصول جدید و طرح توسعه توسط شرکت های معروف، منجر به رالی های کوتاه مدت در یک سهم می شود.
رالی‌های طولانی تر معمولا به دلیل رویدادها و اخباری که تاثیرات بلند مدت دارند تشکیل می شود. مثلا تغییر سیاست شکسته شدن روند صعودی های مالی دولت ها مانند مالیات و نرخ بهره تاثیرات بلند مدت تری روی بازار و انواع سهام دارند. اطلاعات اقتصادی که سیگنال مثبت به اقتصاد و کسب و کار یک کشور می‌دهند هم گاهی اوقات می‌توانند سرمایه را از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمایند.

حال برای شناخت روند ها و رالی ها و تشخیص آنها پنج روش زیر را معرفی می کنیم:

۱-ساده ترین راه : خط گراف

معامله گران معمولا راه های سخت همانند کندل شناسی و … را برای تفسیر یک چارت استفاده می کنند اما از خط گراف قافل می شوند. خط گراف به معامله گر این قابلیت را می دهد تا ورای این همه شلوغی در چارت یک سهم؛ روند و یا رالی را تشخیص بدهند.

۲- چگونه می توان از انديكاتور ای دی ايكس استفاده کرد؟

يك انديكاتوري است كه می توان براي تشخيص جهت روند در تحلیل تکنیکال به كار گرفت ADXمی باشد. اين انديكاتور شامل ۳ خط می باشد .خطوط انديكاتور قدرت روند و قدرت آن را به تحلیل گر ميگويند. اگر قدرت صعودي را خط سبز و قدرت نزولي را خط قرمز مشخص نماید سیگنال این اندیکاتور به این صورت است. وقتي كه خط سبز بالاي خط قرمز قرار دارد صعودي است و وقتي كه خط قرمز بالاتر از خط سبز باشد سيگنال نزولي است و زمانی كه قيمت رنج و خنثي می‌باشد دو خط انديكاتور خيلي نزديك به هم قرار می‌گیرند. اين انديكاتور ميتواند با انديكاتور شکسته شدن روند صعودی ميانگين متحرك به خوبي تركيب شود و وقتي كه خطوط انديكاتور با هم برخورد ميكنند در خطوط ميانگين متحرك هم برخورد خطوط را معمولا داريم.

۳- كانال ها و خطوط روند

كانال ها و خطوط روند راه ديگري براي تشخيص روند ها و رالی ها هستند و این ابزار می تواند صعود یا نزول و یا رنج را در بازار مشخص کند. برای تشکیل یک خط روند یا کانال شما نیاز به حداقل ۲ نقطه تماس دارید. معامله گران عمدتا از خطوط روند براي تشخيص تغييرات آغاز روند استفاده می کنند .وقتي كه يك روند یا کانال قوي تشکیل می شود شما باید منتظر شکستن آن باشید؛ چون به اصطلاح خط روند یا کانال از هر طرف که بشکند از همان طرف روند بعدی آغاز می شود. همچنين خطوط روند به خاطر ويژگي هاي فوق العاده شون می‌توانند به زيبايي با ميانگين ها متحرك تركيب گردند.

۴- ميانگين متحرک moving average

معروف ترين ابزار معاملاتي تحلیل تکنیکال براي تشخيص و شناخت روند ها و رالی ها در بازار ميانگين هاي متحرك هستند. این ابزار بسیار کارآمد می باشد اما باید به چند نکته دقت کرد :طول ميانگين متحرك (دوره ميانگين متحرك) روي سيگنال هايي كه از چرخش بازار ميگيريد تاثير ميگذارد. ميانگين متحرك هاي كوچك سيگنال هاي زود هنگام و غلط زيادي ميدهد همچنين به حركت هاي كوچك بازار خيلي سريع واكنش ميدهد .ميانگين متحرك هاي كند( با دوره بالا) خيلي دير سيگنال میدهند يا به شما كمك ميكنند كه روند را مدتي بيشتر همراهي كنيد و نويز ها را فيلتر ميكند. شما می توانید در يك روند صعودي قيمت هميشه به خوبي بالاي ميانگين متحرك مي ايستد و وقتي كه ميانگين متحرك را قطع ميكند وارد حالت رنج ميشود.

قيمت خيلي توجه به ميانگين متحرك نمی‌نماید چون در وسط رنج قرار گرفته است. اگر ميخواهيد از ميانگين متحرك به عنوان يك فيلتر استفاده نمایید، ميتوان ميانگين متحرك ۵۰ را در تايم فريم روزانه قرار داده و سپس فقط دنبال معاملات در جهت ميانگين متحرك روزانه در تايم فريم هاي پايينتر بگردیم.

۵ -قله ها و دره ها

اين روش مورد علاقه اکثر معامله گران در تحليل تکنیکال چارت ها است كه خيلي ساده است و همان چيزي ست كه شما احتياج داريد. دراین روش شما کافیست دره ها و قله ها را به درستی تشخیص دهید. با این روش می توانید حالت صعودی و یا نزولی یک سهم را طبق روش زیر تشخیص دهید:

صعود: قله اي بالاي قله قبلي به تشکیل می‌شود( يعني هاير هاي بعد از هاي ) چون خريدار ها در اكثريت بوده و قيمت را افزایش می‌دهند. همچنین دره ها هم بالاي دره قبلي شکل می‌گیرد( هاير لوي داريم بعد از لو ها) چون خريدار ها به خريدهای سنگین خود ادامه داده و قيمت را به بالا می‌کشند.

نزول: در ه اي پايين دره قبلي به وجود می آید ( يعني لور لو بعد از لو داريد) چون فروشندگان در اكثريت هستند و قيمت را پايين مي برند و قله ها هم زير قله قبلي تشكيل مي شود ( لورهاي بعد از هر هاي)

تركيب بهترين ابزار های معامله گری

با توجه به توضیحات داده شده در بالا؛ می توان فهمید بهترین روش شناخت روند ها و رالی ها و تشخیص آنها ترکیب مناسب انواع روش ها، اندیکاتور ها و … می باشد.

شکسته شدن الگوی مثلث نزولی «جاسمی کوین»| تعیین اهداف بعدی قیمت

پیش بینی قیمت توکن جاسمی (JASMY) ما دقیقاً همانطور که در گزارش قبلی پیش بینی شده بود در حال تحقق بوده و قیمت همچنان در حال افزایش است.

به گزارش بازار، پیش بینی قیمت توکن جاسمی (JASMY) ما دقیقاً همانطور که در گزارش قبلی پیش بینی شده بود در حال تحقق است. توکن جاسمی، با موفقیت شکست از گوه نزولی را مجدداً آزمایش کرده و اکنون در حال آزمایش مجدد مقاومت پیش رو است.

از زمانی که قیمت به زیر حمایت اصلی ماهانه ژوئن شکسته شد، سطح ۰.شکسته شدن روند صعودی ۰۱۰۷-۰.۰۱۲ دلار به یک مقاومت اصلی تبدیل شده و گاوها برای غلبه بر این مقاومت به افزایش حجم معاملات نیاز دارند.

صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین بار دیگر شروع به افزایش کرد و بالاترین سطح هفته گذشته یعنی ۲۳۵۰۰ دلار را پس گرفت. با توجه به عملکرد مثبت بیت کوین و قیمت اتریوم، بسیاری از آلتکوین ها نیز شروع به پامپ کردند. توکن جاسمی نیز از روز گذشته ۲.۵ درصد افزایش قیمت یافته و اکنون با قیمت ۰.۰۱۰۷ دلار معامله می شود.

پیش بینی قیمت توکن جاسمی

تحلیل فنی نمودار قیمت جاسمی، شکست واضح از الگوی مثلث نزولی را نشان می دهد. حرکت قیمت نیز این شکست را در تایم فریم های چهار ساعته و یک روزه تایید کرده است.

هدف اندازه گیری شده برای این شکست روی ۰.۰۱۶۸ دلار قرار دارد. تنها مانعی که در راه رسیدن به این هدف قیمتی وجود دارد، مقاومت ۰.۰۱۲ دلار است. با این وجود، این مقاومت که تاکنون چندبار آزمایش شده، احتمالاً در آزمایش مجدد بعدی شکسته خواهد شد.

پیش‌بینی قیمت توکن جاسمی در سطح ۰.۰۲ دلار نیز در صورتی که حرکت قیمت بتواند سطح ۰.۰۱۲ دلار را بازیابی کند، روی میز قرار خواهد گرفت. این سطح قیمت همچنین با سطح اصلاحی فیب ۰.۶۱۸ و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همخوانی دارد. با این حال توصیه می شود حد ضرر خود را روی کف قیمت هفته گذشته یعنی ۰.۰۹۲۶۱ دلار نگه دارید.