نمودارهای رنکو

نمودارهای رنکو

چرا افراد درباره نمودارهای رنکو صحبت می کنند؟ آیا نمودار رنکو انقلابی در تجارت فارکس است؟ یا مانند بن بستی است که تنها باعث صرف وقت و هزینه شما می شود؟ نمودارهای رنکو در ژاپن طراحی شده اند و ابزاری بالقوه برای استفاده در معاملات به حساب می آیند. این نمودارها مفهوم ساده ای دارند اما تفسیر تأثیرات موجی آنها به نسبت سخت تر است و در نوع خود اثر زیادی در نمودار دارند.

رنکو چیست؟

اگر بخواهیم به زبانی ساده توضیح دهیم باید بگوییم که نمودار رنکو به جای کندل، از «رنگا» یا در اصطلاح ژاپنی از آجر تشکیل شده است. هر آجر نشان دهنده حرکت معینی در قیمت است که در معاملات فارکس، به صورت پیپ مشخص می شود. این آجرها زمانی شکل می گیرند که قیمت، حرکتی مشخص را در یک جهت معین تشکیل دهد و بتواند میزان معناداری از ارزش پیپ را پوشش دهد.

اولین مرحله تشکیل شدن نمودار زمانی است که اجزای آن در زمان شکل گیری به بازه زمانی برخورد کنند. البته این مسئله به این معنا نیست که فاکتور زمان در این نمودار نقشی ندارد زیرا محور عمودی همچنان نشان دهنده زمان است اما نحوه تشکیل شدن آجرها مانند کندل ها نیست . در نمودار کندلها یک کندل بدون توجه به میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی تشکیل می شود اما در نمودار رنکو، هیچ آجری تا مشخص نشدن اندازه حرکت قیمت تشکیل نمی شود.

از نظر تئوریک ، در صورت ثابت ماندن قیمت، تشکیل شدن یه آجر زمان زیادی می برد در مقابل، وقتی قیمت حرکت سریعی داشته باشد، در مدت زمان بسیار کمی یک آجر تشکیل می شود اما چون بازه زمانی مشخصی وجود ندارد، نمی توانید با نگاه کردن به روند تغییرات آجرها، سرعت وقوع حوادث را در بازار مشخص کنید.
بنابراین اگر نمودار رنکو، خلاف قوانین معمول در شکل گیری نمودار شما در طول زمان عمل کنند، چگونه می تواند روی معاملات شما تأثیر داشته باشند؟ خب ما اینجاییم تا به سوال شما پاسخ دهیم.

چگونه می توان نمودار رنکو را تفسیر کرد؟

نمودارها ، دقیقاً مانند نقشه های مورد استفاده دریانوردان قدیمی ، راهنمای شما برای حرکت در امواج بازار هستند و همگام با تغییر شرایط پیش می روند. رنکو هم دقیقاً دارای چنین نوآوری است و می تواند نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهد. به همین دلیل میزان آشنایی شما با این نمودار و چگونگی کار کردن با آن، بسیار حائز اهمیت است.
در واقع، اگر می خواهید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید، باید نسبت به ابزارهای موجود و پتانسیل آنها برای کمک به شما در معاملات ، آگاهی پیدا کنید.

در ابتدا باید بدانید که قوانین نمودار رنکو، متفاوت است به گونه ای که باید تمام آموخته های قبلی خود را درباره تحلیل نمودار، فراموش کنید اما زمانی که با این نمودار آشنایی پیدا کنید، متوجه سادگی کار با آن خواهید شد.
اولین کاری که باید انجام دهید، تعیین ارزش پیپ است.
هرچه این میزان کمتر باشد، آجرهای نمودار شما در اثر تغییرات کم قیمت، سریعتر تشکیل می شوند. به این ترتیب، در چنین شرایطی، نمودار با سرعت بیشتری تشکیل و ظاهر می شود، چنین نموداری ممکن است برای افرادی که معاملات خود را در بازه های زمانی طولانی تری انجام می دهند، ترسناک به نظر برسد.

نمودارهایی که براساس مقادیر کوچکتر پیپ تشکیل می شوند معامله گران فارکس بیشتر از آن ها برای اسکالپینگ، استفاده می کنند. افرادی که به بازه های زمانی طولانی تری خو گرفته اند، اغلب از مقادیر بیشتر پیپ استفاده می کنند. در این میان ممکن است معامله گران روزانه به این نتیجه برسند که نمودارهای رنکو ابزار مناسبی برای آنها نیستند.

به یاد داشته باشید، زمانی که تصمیم می گیرید تا از نمودار رنکو استفاده کنید، بهتر است مقادیر کمی برای پیپ خود در نظر بگیرید (برای مثال 10 پیپ) زیرا در این صورت می توانید سریع تر به نمودار خود دست پیدا کنید و آن را در بازه های زمانی کوتاه تری نسبت به یک نمودار 50 پیپ ای، بررسی کنید. در نموداری که میزان پیپ های آن برابر با 50 در نظر گرفته شود، آجرهای جدید، در مدت زمان بیشتری تشکیل می شوند، همین مسئله باعث می شود تا شما پروتکل های خود را با سرعت کمی بررسی کنید.

• اولین چیزی که در نمودار رنکو مشاهده خواهید کرد این است که تمام آجرها طول یکسانی دارند زیرا این شمایید که میزان پیپ را مشخص می کنید.
• دومین چیزی که مشاهده خواهید کرد آجرهایی با دو رنگ مختلف است – یکی نشان دهنده بازار نزولی و دیگری نشان دهنده وضعیت صعودی بازار است.

بسته به سیستم عامل خود ، اگر رنگ های پیش فرض، مناسب شما نباشد ، می توانید وارد تنظیمات شوید و رنگ ها را تغییر دهید.

رنکو و شرایط معکوس

زمانی که به نمودار نگاه می کنید، متوجه خواهید شد که هیچ دو آجری در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند و تنها در گوشه های آجر قبل تشکیل می شوند. چنین نحوه چیدمانی در نمودار، نحوه تغییرات قیمت را با وضوح بیشتری برای معامله گر مشخص می کنند.

زمانی که تغییر اساسی در قیمت ایجاد شود، جهت حرکت آجرها هم عوض می شود. اما این مسئله چطور مشخص می شود؟ نمودار بالا روی 10 پیپ تنظیم شده است که قیمت ارز در آن سی پیپ کاهش می یابد. همان طور که می بینید، 3 آجر در جهت نزولی تشکیل می شود. اما توجه داشته باشید که در این مرحله، قیمت می تواند 9 پیپ قبل از تشکیل شدن آجر بعدی در همان جهت، نزول کند، اما اگر حرکت قیمت صعودی شود، می تواند آن 9 پیپ را جبران کند ولی همچنان آجر جدیدی را تشکیل نمی دهد، حتی ممکن است قیمت، 19 پیپ دیگر صعود کند ولی همچنان آجر جدیدی که نشان دهنده ترند صعودی باشد تشکیل نشود.

درواقع، چون آخرین آجر نزولی به اندازه 9 پیپ زیر روند نزولی تشکیل شده است، قیمت باید 29 پیپ پیشرفت کند تا آجر جدیدی بر خلاف جهت قبلی تشکیل شود. دقت داشته باشید که درک ویژگی های این نمودار و به خاطر سپردن آنها، برای طراحی استراتژی مورد نظر شما بسیار مهم است.
باید بدانید، زمانی که قیمت، جهت حرکت خود را عوض می کند، لازم نیست تا قیمت x پیپ به عقب برگردد بلکه باید به اندازه 2x پیپ در نمودار حرکت کند تا نشان دهنده معکوس شدن روند حرکت قیمت باشد. البته چنین محاسباتی روی تعیین نقاط ورود و خروج شما تأثیر می گذارد.

مزایا و معایب استفاده از نمودار رنکو

باید بگوییم که میزان معایب و مزایای استفاده از این نمودار، بسته به نوع معاملات و اهدافتان متفاوت خواهد بود. اگرچه که رنکو ابزاری است که می توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید و به عنوان انقلابی در تشکیل نمودارها به حساب می آید، اما این دلایل ممکن است برای شما کافی نباشد. حال بهتر از به بررسی چند نمونه از مزایای آن بپردازیم:

اولین و مهمترین مزایای استفاده از رنکو، حذف حواشی و موارد اضافه از نمودار و نشان دادن ملزومات اصلی است. بسیاری از معامله گران فارکس به دلیل وجود موارد اضافه در نمودارها دچار حواس پرتی می شوند، به همین دلیل مجبور می شوند سال ها، روی این نقطه ضعف خود کار کنند.

واقعیت این است که وجود حواشی در نمودار می تواند در مواقع حساس، مانند انتخاب نقاط ورود و خروج، تصمیم گیری شما را مختل کند اما رنکو با فیلتر کردن تمام قیمت هایی که کمتر از میزان پیپ تعیین شده شما باشد، این حواشی را به حداقل خود می رساند. به این ترتیب، معامله گران می توانند روند حرکت قیمت ها را با وضوح بیشتری رصد و تنها به نکات مهم و تعیین کننده توجه کنند و چگونگی تشکیل شدن آجرها را زیر نظر بگیرند.

حال، برای اینکه بتوانید از این فرصت بدست آمده استفاده کنید، باید دسته ای از قوانین و مقررات را برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب، پیدا کنید اما اینجا، جایی خواهد بود که ممکن است درگیر معایب نمودار شوید.

اگرچه که در نمودارهای رنکو، حواشی زیادی حذف می شوند اما در برخی موارد ممکن است این موارد، نکات مفیدی باشند که شما به آنها احتیاج داشته باشید. این کار می تواند تأثیرات جدی روی معاملات شما بگذارد، اولین آنها این است ممکن است تغییرات شدید قیمت در بلوک یک آجر تشکیل شده پنهان شود و همین امر باعث می شود که شما سیگنال های مختلفی را برای ورود به معاملات دریافت کنید.

می توان گفت که حذف شدن بسیاری از اطلاعات در این نمودار می تواند مانند شمشیر دو لبه ای عمل کند، برای مثال ممکن است که قیمت به جایی برسد و تشکیل یک آجر جدید را بدهد اما بلافاصله جهت دیگری را پیش می گیرد. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، باید قانونی را طراحی کنید که براساس آن تنها زمانی وارد معاملات شوید که ترند بازار بوسیله دو یا چند آجر تشکیل شده در همان جهت، تایید شده باشد.

در چنین حالتی، اولین ضرری که متوجه شما می شود، بدست نیاوردن سود بیشتر به دلیل منتظر ماندن برای تشکیل آجرهای بیشتر است. دومین مسئله ای که با آن برخورد می کنید، گیج شدن برای پیدا کردن نقطه خروج مناسب است. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد منتظر تغییر جهت یا رنگ آجر می مانند و سپس از معاملات خارج می شوند.

همان طور که می دانید، تشکیل شدن دو آجر به اندازه ارزش پیپ های شما در جهت دیگر، نشان دهنده معکوس شدن روند بازار است که چنین حالتی قبل از ایجاد تغییر در نمودار رنکو شما، قابل مشاهده است اما منتظر ماندن برای تشکیل دو آجر، می تواند سود شما را کاهش دهد.
به این ترتیب، اگر حتی همه چیز براساس برنامه شما پیش برود، به اندازه دو واحد آجر در زمان ورود و دو واحد آن در زمان خروج از معاملات ، سود از دست می دهید اما اگر روند بازار به اندازه کافی طولانی باشد، می تواند منجر به کسب سود خوبی شود.

زمانی که می خواهید از این نمودار برای معاملات ارزی خود استفاده کنید شاهد آجرهای پشت سرهمی خواهید بود که در مقابل شما بالا و پایین می روند و گاهی اوقات هم به صورت زیگزاگی همراه با تغییر رنگ در مقابلتان نمایان می شوند و سپس به سرعت تغییر حرکت می دهند اما در این میان و در برخی از مواقع، صبر کردن برای ظاهر شدن دو آجر برای ورود به معامله و یا خروج از آن می تواند روز معاملاتی شما را خراب کند.

در نمودار رنکو، شما ارزش پیپ ها را با توجه به شرایط کنونی بازار تعیین می کنید.
زمانی که نوسانات در بازار جفت ارزها تغییر کنند ، باید دوباره نمودار رنکو خود را با توجه به شرایط جدید تغییر دهید. اگر چه تغییر پیپ های مورد نظر کار آسانی است اما اثرات و ضربه های آن در ادامه می تواند مخرب باشد.

از آنجا که جفت ارزها به طور روزانه نوسانات زیادی را تجربه می کنند، آجرهای نمودار شما نیز، با سرعت بسیار زیاد یا کمی تشکیل می شوند اما اگر در انتخاب ارزش پیپ خود دقت کافی را داشته باشید می توانید تا حد زیادی این مسئله را تعدیل کنید و سیستم پایدارتری را تجربه کنید. البته توجه داشته باشید که با افزایش اندازه آجر، جزئیات بیشتری را درباره حرکت قیمت ها از دست می دهید اما در هر صورت بهتر است که میزان مشخصی از ارزش پیپ را برای خود تعیین کنید و براساس تغییرات آن تصمیم گیری کنید.

به عنوان نتیجه گیری باید بگوییم که نمودارهای رنکو تنها برای دسته خاصی از معاملات قابل استفاده هستند. این نمودارها مناسب معامله گرانی هستند که در بازه های زمانی کوتاه معامله می کنند و هدف آنها استفاده از ترندهای موجود است.

افرادی که به دنبال استفاده از روندهای معکوس هستند و یا ترجیح می دهند معاملات خود را به صورت روزانه انجام دهند، بهتر است از این نمودارها استفاده نکنند. معامله گرانی که براساس ترند های معکوس کار می کنند، سعی می کنند تا با دیدن اولین نشانه در نمودار، معاملات خود را در جهت معکوس انجام دهند از طرف دیگر، معامله گران روزانه، از ترس از دست دادن تحرکات قیمتی در نمودار رنکو مجبورند به پلتفرم معاملاتی خود بچسبند تا تمام موقعیت های پیش آمده را زیر نظر بگیرند.

درواقع، اگر معامله گر روزانه تنها بخواهد نیم ساعت در روز از این نمودار استفاده کند، نمی تواند موفقیت خاصی را کسب کند و ممکن است در این زمان کوتاه تنها شاهد ضرر باشد، با این حال اگر شما جزو معامله گران روزانه هستید و می خواهید از این نمودار استفاده کنید بهتر است روش معاملاتی خود را تغییر دهید.

سرزمین فرصت ها

همانطور که یک فضای خالی بر روی نقشه قدیمی قایقرانی می تواند نشان دهنده فرصت و یا خطر برای یک دریانورد فصلی باشد، نمودارهای رنکو نیز می توانند برای معامله گران فارکس دو شرایط متفاوت را ایجاد کنند. اگرچه ممکن است که استفاده از نمودار رنکو برای روش معاملاتی کنونی شما مناسب نباشد اما می توانید با تغییر روش خود، از فرصت های ایجاد شده در نمودار به نفع معاملات خود استفاده کنید.

به عنوان مثال ، مجموعه اندیکاتورهایی که در سیستم معاملاتی خود به آن اعتماد می کنید ، در نمودار رنکو کاملا متفاوت عمل خواهند کرد و احتمالاً کارایی خود را در این نمودار از دست می دهند. اما به یاد داشته باشید که هنوز اندیکاتورهای زیادی هستند که می توانید از آنها در نمودار رنکو استفاده کنید.

به دلیل عملکرد متفاوت این نمودار با انواع سنتی مشابه، داده های حاصل از اندیکاتورهای نمودار رنکو نیز متفاوت خواهد بود. همین مسئله می تواند فرصت های جدید و زیادی را در اختیار شما قرار دهد که با استفاده از آنها می توانید در معاملات خود بسیار موفق ظاهر شوید.

می توان گفت که تنها راه موجود برای کشف واقعی پتانسیل رنکو اختصاص زمان برای آزمایش کردن این نمودار جدید و راه های کسب موفقیت با آن است. بدیهی است که بسیاری از معامله گرانی که سالها برای توسعه و تنظیم دقیق سیستم کاری خود وقت صرف کرده اند، در این مرحله تمایلی به ایجاد تغییر ندارند.

معامله گرانی که روحیه ماجراجویی دارند و در دنیای معاملات به دنبال کشفیات جدید هستند، می توانند از این فرصت استفاده کنند و موقعیت های مناسبی را با استفاده از این نمودار برای رسیدن به موفقیت های بیشتر، پیدا کنند، اما این افراد باید به نکات منفی و معایب استفاده از این نمودارها نیز توجه کنند و نسبت به مشکلات احتمالی اطلاعات خوبی کسب کنند تا بتوانند با یک بررسی دقیق، معاملات خود را انجام دهند.

نمودار رنکو | هر آنچه که باید درباره چارت رنکو در بازارهای مالی بدانید

نمودار رنکو یکی از نمودار هایی است که به معامله گران کمک زیادی برای تصمیم گیری میکند. این نمودار یک ابزار جهت انجام معاملات است. این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه و گرداوری شده است. ایتسکا یکی از وبسایت های آموزش فارکس است. در وبسایت ایتسکا بهترین بروکر های فارکس معرفی شده اند.

شناخت اولیه نمودار رنکو

نمودار رنکو نوعی نمودار ات که توسط ژاپنی‌ها توسعه داده شده و عملکرد مشابه‌ای مانند سایر چارت‌ها دارد. یعنی با استفاده از تغییرات قیمت به قیمت در بازه‌های زمانی استاندارد به وجود می‌آید. برخی افراد بر این باورند که نام این نمودار از کلمه آجر در زبان ژاپنی گرفته شده که "رنگا" است. همچنین این نمودار شبیه یک سری آجر است که کنار یکدیگر چیده شده‌اند.

در چارت رنکو زمانی یک آجر جدید ایجاد می‌شود که قیمت مقدار مشخصی از قیمت دارایی مورد نظر را جابه‌جا کند. سپس بلوک جدید در زاویه 45 درجه‌ای بالا یا پایین آجر قبلی قرار می‌گیرد. در نهایت باید بدانید که آجر بالا معمولا سفید یا سبز رنگ است، آما آجرهای پایینی با رنگ قرمز یا مشکی دیده می‌شوند.

اطلاعاتی که چارت رنکو به شما می‌دهد

نمودارهای رنکو برای فیلتر کردن تغییرات جزئی قیمت طراحی شده‌اند تا معامله‌گران روی روندهای قیمتی مهم راحت‌تر تمرکز کنند. البته با وجود اینه تشخیص روندهای قیمتی را ساده‌تر می‌کند، اما نکات منفی دیگری نیز وجود دارد. برای مثال زمانی که چارت رنکو به وجود می‌آید، برخی از اطلاعات قیمتی از بین می‌برند که چندان خوشایند نیست.

اولین گام در ساخت نمودار رنکو، انتخاب اندازه جعبه است که بزرگی حرکت قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، یک سهام ممکن است که جعبه به اندازه 0.25 دلاری داشته باشید. در صورتی که یک ارز می‌تواند با جعبه به اندازه 50 پیپ در این نمودار دیده شود.

توجه داشته باشید که ثابت ماندن اندازه جعبه رایج است، اما از ATR نیز استفاده می‌شود. ATR نیز در واقع یک معیار برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی بوده که در چارت رنکو از آن برای سنجش میزان نوسانات استفاده خواهد شد.

جالب است بدانید که نمودار رنکو یک محور زمانی را نیز نمایش می‌دهد که بازه زمانی ثابت نیست. برای مثال ممکن است که تشکیل شدن یک آجر حدود یک ماه زمان ببرد. در صورتی که دیده شده امکان ایجاد چندین آجر در یک روز معاملاتی نمودارهای رنکو وجود دارد.

مثالی برای نحوه استفاده از نمودار رنکو

در شکل زیر می‌توانید مثالی از سیستم معاملاتی رنکو را ببینید. در این شکل نمودار یک روند صعودی قوی را در سهامی با اندازه جعبه 2 دلار را نشان می‌دهد. باکس‌ها نیز بر اساس قیمت بسته شدن ترسیم شده و حرکت‌های قیمتی بالا و پایین 2 دلار نادیده گرفته می‌شود. حالا در همین قسمت یک عقب نشینی کوتاه وجود دارد که با رنگ قرمز مشخص شده است. با بازگشت صعودی قیمت نیز دوباره کادرهای سبز ظاهر شده و فرصت سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید.

پس از روند صعودی، یک روند نزولی قوی شکل می‌گیرد که امکان استفاده از یک تاکتیک معاملاتی را به وجود می‌آورد. در این تاکتیک کوتاه مدت باید منتظر عقب‌گرد نمودار به سمت بالا با کادر سبز باشید. سپس می‌توانید در این موقعیت باقی بمانید تا دوباره کادر قرمز سقوط نمودار را ببینید. در این شرایط نیز باید سریعا از معامله خارج شده تا جلوی زیان را بگیرید.

تفاوت بین چارت رنکو و نمودار هیکین آشی

نمودارهای هیکین آشی (Heikin Ashi) که در ژاپن توسعه داده شده‌اند، می‌توانند ظاهری کاملا مشابه با نمودار رنکو داشته باشند؛ زیرا هر دو دوره‌های ثابت بالا یا پایین را نشان می‌دهند که روندهای تغییر قیمت برجسته را در بازارهای مالی نشان می‌دهند.

البته که تفاوت‌هایی بین چارت‌های رنکو و هیکین آشی وجود دارد. برای مثال نمودارهای رنکو از مقدار جعبه ثابت استفاده می‌کنند، در صورتی که چارت‌های هیکین آشی میانگین باز، پایین و بسته را برای دوره‌های زمانی فعلی یا گذشته نمایش می‌دهند.

محدودیت‌های چارت رنکو در استفاده

نمودار رنکو با توجه به عدم وابستگی به زمان، به اندازه نمودارهای کندل استیک (Candle Stick) یا میله‌ای جزئیات را نمایش نمی‌دهند. همچنین ممکن است سهامی که در مدت طولانی نوسان داشته باشد را در یک جعبه‌ای نشان دهد، اما جزئیات چندان زیادی درباره تغییرات قیمت در دسترس نیست. به همین دلیل شاید برخی معامله‌گران برای بررسی بازار دچار مشکل شوند.

محدودیت دیگری که در نمودارهای رنکو وجود دارد، تغییر رنگ آجرها در نمودار در کمترین زمان ممکن تغییر می‌کند. به صورتی که فرصت خارج شدن از معامله برای سرمایه‌گذاران باقی نمی‌ماند. به همین دلیل باید در کنار چارت رنکو سایر نمودارها در تحلیل تکنیکال حضور داشته باشند.

بررسی نمودار رنکو در بازارهای مالی گوناگون

دقت کنید که چارت رنکو مختص به یک بازار نیست، بلکه این چارت در بازارهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال با استفاده نمودار رنکو بورس می‌توانید تغییرات ارزش یک سهام را با دقت بیشتری بررسی کرده و معاملات خودتان را با دقت بیشتری انجام دهید. البته که این نمودار رنگ رایگان است و برای این آجرهای رنگی نیازی نیست که هزینه زیادی بپردازید. حالا می‌توانید با خیال آسوده از نمودار رنکو طلا، سهام، ارز دیجیتال، فارکس و دیگر موارد این چنینی استفاده کنید.

حضور رنکو در پلتفرم‌های معاملاتی

پلتفرم‌های معاملاتی که برای ورود به بازارهای مالی استفاده می‌شوند، امکان استفاده از نمودارها را به ساده‌ترین شکل ممکن به کاربران خود می‌دهند. به همین دلیل بهتر است که روش‌های استفاده از نمودار رنکو را در پلتفرم‌های معاملاتی مشهور یاد بگیرید.

اندیکاتور رنکو در متاتریدر

جهت پیدا کردن اندیکاتور رنکو برای متاتریدر نیاز نیست مسیر چندان سختی را طی کنید؛ زیرا انواع اندیکاتور رنکو برای این پلتفرم مشهور وجود دارد. برای مثال می‌توانید اندیکاتور Renko Live Chart یا Renko EA استفاده کنید که کاملا رایگان هستند.

چارت رنکو با قابلیت‌های فراوان در تریدینگ ویو

رنکو در تریدینگ ویو به صورت پیش فرض قرار داده شده و در بخش چارت‌ها یا نمودارهای صفحه اصلی تنها با چند کلیک در دسترس است. همچنین در نرم افزار قابلیت‌های متنوعی در نظر گرفته شده تا بتوانید نمودار را با توجه به نیازهای خودش شخصی‌سازی کنید.

جمع‌بندی

استفاده از نمودار رنکو یا سایر چارت‌های موجود در تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران بسیار ارزشمند خواهد بود؛ زیرا به آن‌ها کمک می‌کنند تا موقعیت‌های سودآور را از دست ندهند. البته با استفاده از این چارت‌ها می‌توان ریسک معاملات را به طور قابل توجهی کاهش داد.

چارت رنکو (Renko Chart) چیست؟

گاهی تریدرها به ابزاری نیاز دارند که بتواند نوسانات بی‌اهمیت قیمت را از نمودار حذف کند تا بتوانند روند را واضح‌تر ببینند. چارت رنکو (Renko Chart) از پس این وظیفه برمی‌آید. این نمودار اگرچه مفید است، اما باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار برود و استفاده از آن نکاتی دارد که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

چارت رنکو چیست؟

چارت رنکو (Renko Chart) نوعی نمودار است که توسط ژاپنی‌ها ساخته شده است. این نمودار به جای اینکه مانند اکثر نمودارها از دو فاکتور قیمت و بازه‌های زمانی استاندارد تشکیل شده باشد، صرفاً از حرکات قیمت تشکیل شده است.

عده‌ای بر این تصورند که نام «رنکو» از عبارت ژاپنی «Renga» به معنای آجر گرفته شده است؛ زیرا این نمودار شبیه یک ردیف آجر است.

هنگامی آجر جدیدی ایجاد می‌شود که قیمت به مقدار مشخصی حرکت کند و هر آجر نسبت به آجر قبلی در زاویه 45 درجه قرار می‌گیرد. آجرهایی که نمایانگر حرکت قیمت به بالا هستند، معمولاً با رنگ سفید یا سبز و آجرهایی که بیانگر حرکت قیمت به پایین هستند، به رنگ سیاه یا قرمز مشخص می‌شوند.

مفهوم چارت رنکو

نمودار یا چارت رنکو، برای هموار کردن و زدودن حرکات جزئی قیمت ساخته شده است تا تمرکز تریدرها را بر روندهای مهم تسهیل کند. با اینکه رنکو تشخیص روند را آسان ساخته اما به دلیل ساختار ساده آجری‌‌اش، برخی از اطلاعات قیمتی در آن از بین می‌رود.

اولین مرحله برای ساخت چارت رنکو، انتخاب اندازه آجر (Box size) است که نمایانگر مقدار حرکت قیمت است. برای مثال ممکن است اندازه آجر سهام 0.25 $ و یک ارز دیجیتال هم 50 پیپ (PIP) باشد. هنگامی که قیمت از مقدار کف یا سقف قیمت آجر قبلی بر حسب مقدار باکس سایز پیشی بگیرد، آجری به سمت راست اضافه می‌شود؛ با تکرار این پروسه، چارت رنکو ساخته می‌شود.

چارت رنکو (Renko Chart) برای هموار کردن و زدودن حرکات جزئی قیمت ساخته شده است تا تمرکز تریدرها را بر روندهای مهم تسهیل کند.

فرض کنید سهمی به قیمت 10 دلار معامله‌ می‌شود و باکس سایز آن هم 0.25 است. اگر قیمت تا 10.25 $ بالا برود، آجر جدیدی رسم می‌شود. فقط زمانی یک آجر جدید رسم می‌شود که قیمت در 10.25 یا قیمتی بالاتر از آن بسته شود. اگر قیمت تا 10.24 هم برود، آجر جدیدی اضافه نمی‌شود. وقتی یک آجر رسم شود، هیچ ‌گاه پاک نمی‌شود. اگر قیمت به 10.50 یا قیمتی بالاتر افزایش یابد (در آن قیمت بسته شود) آجر دیگری رسم خواهد شد.

آجرهای چارت رنکو کنار هم رسم نمی‌شوند. بنابراین اگر قیمت سهام به 10.25 نمودارهای رنکو $ کاهش پیدا کند، آجر جدیدی به سمت راستِ آجر قبلی اضافه نخواهد شد. برای اینکه آجری به راست و پایین آجر قبلی اضافه شود، قیمت باید تا 10 $ اضافه شود.

اگرچه استفاده از اندازه جعبه ثابت رایج است اما ATR نیز به کار می‌رود. ATR واحدی برای اندازه‌گیری نوسان است؛ از این رو در طول زمان نوسان می‌کند. در چارت رنکو بر حسب ATR از مقدار نوسان ATR به عنوان اندازه جعبه استفاده می‌شود.

در چارت رنکو (Renko Chart)، یک محور زمانی نمایش داده می‌شود اما بازه‌های زمانی آن ثابت نیست. ممکن است آجری تا ماه‌ها اضافه نشود و از طرفی دیگر هم ممکن است در یک روز 7 آجر جدید اضافه شود. تفاوت این نمودار با نمودار میله‌ای یا شمعی در این است که نمودارهای معمولی در بازه‌های زمانی مشخصی شکل می‌گیرند.

افزایش یا کاهش اندازه جعبه در «هموار بودن» نمودار مؤثر است. کاهش اندازه جعبه نوسان بیشتری ایجاد می‌کند اما حرکات بازگشتی قیمت را سریع‌تر پیش‌بینی خواهد کرد. اندازه جعبۀ بزرگ‌تر تعداد نوسان و نویز را کاهش می‌دهد اما در ارسال نوسان حرکت بازگشتی قیمت کندتر خواهد بود.

چارت رنکو در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز کارآمد است؛ زیرا نسبت به نمودار شمعی نویز بسیار کمتری دارد. هنگامی که روندی قوی شکل می‌گیرد، تریدرها باید بتوانند برای مدتی طولانی بر آن روند سوار شوند؛ قبل از آنکه حتی یک آجر در جهت مخالف تشکیل شود.

سیگنال‌های معاملاتی معمولاً زمانی صادر می‌شوند که جهت روند و رنگ آجرها تغییر کند. برای مثال ممکن است تریدری بخواهد دارایی خود را زمانی بفروشد که بعد از یک سری آجرهای صعودی سفیدرنگ، آجر قرمزی ظاهر شود. به طور مشابهی اگر روند کلی به بالا باشد (با تعداد زیادی آجر سفید رنگ) و بعد از یکی دو تا آجر قرمز، آجر سفید‌رنگی اضافه شود (پولبک)، در این حالت تریدرها احتمالاً وارد موضع لانگ (long position) شده و خرید انجام می‌دهند.

نحوه استفاده از چارت رنکو

این نمودار روندی قوی را نمایش می‌دهد که متعلق به سهمی با اندازه جعبه 2$ است. آجرها بر اساس قیمت آخر یا قیمت بسته‌شده رسم می‌شوند؛ در نتیجه حرکت قیمتی که از 2$ کوچکتر باشد، نادیده گرفته می‌شود. در قسمتی از نمودار که با یک آجر قرمز مشخص شده، پولبک مختصری رخ داده است؛ زیرا در پی آن آجرهای سفیدرنگی پدیدار شده‌اند. با توجه به روند صعودی قدرتمند، فرصت مناسبی برای اتخاذ موضع لانگ و خرید استقراضی فراهم شده است.

بعد از روند صعودی، روند نزولی قدرتمندی ایجاد می‌شود. تاکتیک مشابه این است که وارد موضع شورت (short position) شوید و فروش استقراضی انجام دهید. منتظر پولبک باشید که نشانه آن ایجاد آجری سفید است.

زمانی که آجر قرمزی ایجاد می‌شود، بفروشید؛ زیرا قیمت نمودارهای رنکو همگام با روند بیشتر، پایین خواهد آمد. اگر آجر سفیدی شکل گرفت، خارج شوید.

این توصیه‌ها صرفاً نمونه‌هایی برای راهنمایی است. ممکن است شیوۀ کار برخی از تریدرها به گونه‌ای باشد که پس از دیدن بیش از دو آجر در جهت مخالف، تصمیم به ورود یا خروج بگیرند.

تفاوت نمودار رنکو با نمودار هیکین-آشی (Heikin Ashi)

نمودار هیکین-آشی نیز در ژاپن ساخته شده و ظاهر مشابهی با چارت رنکو دارد. هر دوی آنها آجرهایی به سمت پایین و بالا را ترسیم می‌کنند که روند را مشخص می‌کند. نمودار رنکو از آجرهایی با اندازه ثابت استفاده می‌کند اما نمودار هیکین-آشی برای اندازه آجرها از میانگین قیمت‌های چهارگانه (High, Low, Open, Closed) دورۀ جاری و دوره قبل استفاده می‌کند. در نتیجه اندازه هر آجر آن متفاوت و نمایانگر میانگین قیمت است. هیکین-آشی نیز همانند چارت رنکو در تشخیص روند مفید است.

محدودیت‌های استفاده از چارت رنکو

نمودار یا چارت رنکو، با توجه به عدم اتکا به زمان، نمی‌تواند جزئیات را با دقت نمودارهای شمعی نشان دهد. رمزارزی که برای مدت‌زمان زیادی نوسانی و بدون روند بوده است، تنها با یک آجر نمایان می‌شود؛ که نمی‌تواند چیزهای زیادی را که در این مدت روی داده، منتقل کند. این نمودار می‌تواند برای برخی از تریدرها مفید باشد اما نه همه آنها.

همچنین در این نمودار، قیمت‌های بالا و پایین نادیده گرفته می‌شود و تنها قیمت پایانی به کار می‌رود. در واقع این نمودار اطلاعات قیمتی فراوانی را نادیده می‌گیرد؛ زیرا قیمت‌های بالا و پایین ممکن است اختلاف زیادی با قیمت پایانی داشته باشند. استفاده از قیمت پایانی، مقدار نویز را کاهش می‌دهد اما از طرفی دیگر هم ممکن است که قیمت، قبل از اینکه آجری جدید تشکیل شود و به تریدر هشدار دهد، به طرز معناداری کاهش یابد. آن موقع دیگر برای بیرون آمدن خیلی دیر است. به همین دلیل تریدرها اغلب از سفارش‌های حد ضرر (Stop loss) در قیمت‌های ثابت استفاده می‌کنند و صرفاً به سیگنال‌های رنکو اکتفا نمی‌کنند.

از آنجایی که این نوع نمودار برای تعقیب روند قیمت یک دارایی مالی طراحی شده، ممکن است سیگنال ناقص صادر کند که در این صورت رنگ آجرها خیلی زود تغییر و اثر Whipsaw (از دست دادن پول در بازار ناپایدار به خاطر خرید قبل از کاهش قیمت و فروختن آن قبل از افزایش قیمت) ایجاد می‌کند. این دلیل خوبی است که توضیح می‌دهد چرا باید همراه رنکو از سایر ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

سخن پایانی

چارت رنکو داده‌های قیمت را پالایش می‌کند و با حذف نوسانات و نویزها، قیمت را هموار می‌سازد. استفاده از چارت رنکو برای تشخیص روندهای قوی مفید است. اندازه جعبه تعیین می‌کند که با چه مقدار تغییری در قیمت، آجرهای جدیدی به نمودار اضافه می‌شود. اگر تغییرات قیمت زیر مقدار واحد باشد، تغییراتی ثبت نمی‌شود. در واقع با حذف شدن عنصر زمان از این نمودار، اطلاعات مفید دیگری نیز از برخی داده‌های قیمتی از دست می‌رود. بنابراین توصیه می‌شود که از نمودار رنکو همراه با سایر ابزار تحلیل تکنیکال استفاده شود.

انواع نمودار قیمتی در تریدینگ ویو (Tradingview)

تریدینگ ویو جدیدترین نسل از ابزارهای نمودار خوانی بوده که با جامعه و ابزارهای قدرتمند خود تمامی تحلیلگران را اعم از بزرگ و کوچک به سمت خود کشانده است. در سامانه تریدینگ ویو می توانید با انواع نمودارهای قیمت مانند نمودار میله ای، نمودار شمعی و خطی به تحلیل قیمت بپردازید. این مقاله جهت آشنایی با انواع نمودارهای موجود در تریدینگ ویو و نحوه خواندن آن ها به قلم در آمده است. با ما همراه باشید.

به طبع هر نموداری دارای ویژگی های منحصر به فرد خود بوده و روش معاملاتی مخصوص به خود را دارد. انتخاب نمودار مناسب بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی تحلیلگر دارد. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید نیازی نیست طریقه معامله با تمامی نمودارهای قیمتی را یاد بگیرید، اما آشنایی با آن ها و نحوه خواندنشان می تواند در مسیر طولانی و پر پیچ و خم این بازار به شما کمک شایانی کند.

انواع نمودار های مبتنی بر زمان:

اگر بخواهیم یک تفکیک کلی برای نمودار های قیمتی در نظر بگیریم، می توان آنها را به دو گروه مبتنی بر زمان و مبتنی بر قیمت دسته بندی کرد. در نمودارهای مبتنی بر زمان هر بخش از اطلاعاتی که نمودار در اختیار ما می گذارد بر پایه تایم فریم یا قاب زمانی می باشد. این به معنی است که هر قسمت از نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.

بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟

همچنین خود نمودارهای مبتنی بر زمان به دو دسته خطی و OHLC تقسیم بندی می شوند. در نمودار های خطی، نمودار تنها قیمت نهایی را در یک بازه زمانی نشان نمودارهای رنکو می دهد. یعنی اگر شما تایم فریم خود را روی یک روزه تنظیم کرده باشید، نمودار قیمت در پایان روز را به شما نشان می دهد و با نوسانات قیمتی در طی روز کاری ندارد.
در نمودارهای OHLC شما اطلاعات بیشتری را از چارت دریافت می کنید. این اطلاعات شامل چهار قیمت می باشد:

۱- قیمت زمان باز شدن OPEN
۲- بالاترین حد قیمت HIGH
۳- پایین ترین حد قیمت LOW
۴- قیمت در زمان بسته شدن CLOSE

با استفاده از این اطلاعات شما متوجه می شوید که قیمت در بازه زمانی مد نظر شما دقیقاً چه میزان نوساناتی را تجربه کرده است. ضمناً فهرست نمودارهای مبتنی بر زمان در تریدینگ ویو بدین شرح می باشند:

لیست نمودارهای مبتنی بر زمان:

– نمودار میله ای Bars
– نمودار شمعی Candles
– نمودار شمعی Hollow Candles
– هِیکین آشی Heikin Ashi
– نمودار خطی Line
– نمودار خطی Area
– نمودار خطی Baseline

انواع نمودار های مبتنی بر قیمت:

در این نمودارها تغییرات بر اساس نوسانات قیمتی می باشد. این یعنی اگر یک ارز یا دارایی در طول مدت زمان زیادی دستخوش تغییر قیمتی نگردد، ما در نمودار های مبتنی بر قیمت هیچ اطلاعات و رسم جدیدی را دریافت نمی کنیم. ولی چنانچه در طول مدتی کوتاه قیمت صعود و یا نزول شدیدی را تجربه کند ما تغییرات را در این نوع چارت مشاهده می کنیم.

نمودارهای مبتنی بر قیمت در واقع یک نوع ابزار برای تشخیص روند به شمار می آیند و معمولاً تحلیلگران برای تأیید تحلیل و تشخیص روند از آنها در کنار نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند. این نمودارها به خاطر حذف کردن نوسانات جزئی نسبت به نمودارهای مبتنی بر زمان جهت روند را بهتر نشان می دهند.

البته از آنجا که هر کالا یا ارزی سیستم تغییر قیمت و بازارهای مخصوص به خود را دارد برای تنظیم کردن نمودارهای مبتنی بر قیمت نیاز به آزمون و خطا بوده و ممکن است کمی در اوایل کار معامله گر را به خطا بیندازند. ضمناً فهرست کامل نمودارهای مبتنی بر قیمت که در تریدینگ ویو قابل استفاده هستند بدین شرح می باشند:

لیست نمودارهای مبتنی بر قیمت:

– نمودار رنکو Renko
– نمودار لاین بریک Line Break
– نمودار کاگی Kagi
– نمودار نقطه و شکل Point & Figure
– نمودار محدوده ای Range

نمودار رنکو Renko در معاملات فارکس

تجسم تغییرات در ارزش دارایی‌ها، شناسایی ترندها را آسان‌تر می‌کند. به همین دلیل تحلیل‌گران شرقی که از کندل‌استیک‌ سنتی به طور کامل راضی نبودند و روش‌های جایگزینی را برای نشان دادن تغییرات قیمت ایجاد کردند. یکی از این روش‌ها، نمودارهای رنکو است که برای ساده‌سازی معاملات با هموارسازی بخشی از نوسانات جزئی یا به اصطلاح سر و صدای بازار طراحی شده است.

نمودار رنکو چیست؟

رنکو نوعی نمودار برای نمایش حرکت قیمت دارایی است. این نمودار جایگزینی برای کندل‌استیک‌ها یا همان شمع‌های ژاپنی در نشان دادن تغییرات قیمت است. نمودار رنکو فارکس شبیه آجرهای دو-رنگ با طول و عرض یکسان است که در آن هر آجر، بالاتر یا پایین‌تر از قبلی است.

بر خلاف نمودار کندل‌استیک، آجرها بدون سایه کشیده می‌شوند. اگرچه در برخی از انواع آن، این آجرها یا همان نوارهای رنکو ممکن است فتیله‌ای نیز داشته باشند. اما رنکو سنتی اینطور نیست.

نمودارهای رنکو تغییرات قیمت را بدون نوسانات جزئی نشان می‌دهند. فیلتر کردن، تشخیص ترند را ساده‌تر می‌کند.
اندازه آجرها یکسان است، زیرا زمان در این سیستم در نظر گرفته نمی‌شود. معمولاً اندازه یک آجر را در تنظیمات همراه با دوره تشکیل مشخص می‌نماییم.
این نشان‌دهنده تعداد نقاطی است که قیمت باید از آن عبور کند تا اندیکاتور، یک نوار رسم کند. هرچه اندازه بزرگتر باشد، حرکت کمتر است، اما تغییر شکل‌ها و صاف شدن موقت بیشتر است. بنابراین، اندازه آجر کوچک‌تر حساسیت به نوسانات را افزایش می‌دهد.

به عنوان مثال فرض کنید که اندازه آجر را در تنظیمات پلتفرم معاملاتی 20 نقطه تعیین کرده‌اید. این بدان معناست که هر آجر زمانی ترسیم می‌شود که ارزش دارایی 20 امتیاز تغییر کند. این می‌تواند در یک دقیقه، یک ساعت، یک ماه و … صورت پذیرد، زمان اهمیتی ندارد.

تاریخچه‌ی نمودار رنکو

نمودارهای آجری رنکو صدها سال پیش توسط تاجران برنج اختراع شد. بازرگانان به جای ثبت هرگونه حرکت قیمتی برای محصول خود، سیستمی را ایجاد کردند که تنها تغییرات مهم را ثبت می‌کرد. به این ترتیب آن‌ها در وقت، کاغذ و جوهر خود صرفه‌جویی می‌کردند.

دو ترجمه از کلمه‌ی ژاپنی Renko وجود دارد: “آجر”، همانطور که در بالا اشاره شد، و دیگری “مسیر آرام”. ترجمه‌ی دوم ماهیت این نمودارها را به عنوان یک مدل هموار تغییرات قیمت نشان می‌دهد که در آن هیچ حرکت ناچیز و بی‌اهمیتی وجود ندارد. در حالی که قبلاً این نمودارها به صورت دستی روی کاغذ ترسیم می‌شد، با معرفی سیستم‌های دیجیتال، اکنون به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار ترسیم می‌شوند.

آجرها یا همان میله‌های Renko

آجرهای رنکو می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. رنگ کلاسیک آجرها در طول رشد سبز یا سفید و به هنگام حرکت نزولی قرمز یا سیاه است. یک آجر جدید زمانی ایجاد می‌شود که ارزش دارایی از آخرین مقدار ثابت به میزان بیشتر از اندازه نوار یا آستانه تغییر کند. آستانه در نقاط اندازه‌گیری شده و در تنظیمات مشخص می‌گردد. در نسخه کلاسیک، حدود 1% قیمت در لحظه است.

قیمت تسویه پیش‌فرض قیمت بسته شدن است. اما در صورت لزوم، سرمایه گذار می‌تواند به هر پارامتری تکیه کند.
به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از قیمت بالا یا پایین در بازه‌های زمانی کوتاه برای محاسبه استفاده می‌کنند.نمودارهای رنکو

یک نوار صعودی زمانی شکل می‌گیرد که از لحظه آخرین بسته شدن، قیمت در بازه زمانی انتخاب شده، مقداری بیشتر از آستانه تعیین شده افزایش یافته است. یک نوار نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بیشتر از آستانه تعیین شده کاهش یافته باشد. بنابراین یک آجر می‌تواند شامل هر دوره‌ای از نوسانات جزئی قیمت باشد. به عنوان مثال، با تعیین آستانه‌ی 10، افزایش قیمت از 100 به 107 و سقوط بعدی به 104 به هیچ وجه در نمودار منعکس نمی‌شود، زیرا این تغییرات از آستانه تعیین شده فراتر نمی‌روند. با این حال، وقتی قیمت از مرز 110 فراتر رود، یک نوار صعودی جدید شکل می‌گیرد، یا در صورت شکستن 90، یک نوار نزولی جدید در نمودار ظاهر می‌شود.

در صورتی که قیمت در بازه زمانی معینی بازگردد، آجر ظاهر شده می‌تواند ناپدید شود. این بدان معناست که آجرها فقط در پایان دوره ثابت می‌شوند. به عنوان مثال، برای بازه زمانی روزانه، آن‌ها در پایان روز معاملات و برای بازه‌ی هفتگی پس از پایان هفته معامله ثابت می‌شوند.

مزایا و معایب

چنانچه حتی یک بار سعی در استفاده از نمودار رنکو نمایید، متوجه خواهید شد که آن‌ها چقدر برای تحلیل حرکت نمودارهای رنکو نمودارهای رنکو قیمت مناسب هستند. البته این نمودارها دارای معایبی نیز هستند، اما همچنان مزایای آن‌ها بیشتر است:

مزایا:

• به راحتی می‌توان جهت بازار – ترند و کانال‌های معاملاتی را تعیین کرد.
• خواندن سیگنال‌ها آسان است – تغییر رنگ آجر در نمودار سیگنالی برای خرید یا فروش است.
• برای معاملات در سطوح حمایت و مقاومت (از جمله برک‌اوت‌ها) مناسب هستند.
• یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال کلاسیک که بدون اندازه‌گیری حجم، سیگنال‌های معاملاتی را با کیفیت بالا در نمودار ایجاد می‌کند و اغلب بهتر از نمودارهای کندل‌استیک است.
• تشخیص آسان الگوهای گرافیکی مختلف و کیفیت بالای سیگنال‌های آن‌ها.

معایب:

• هموارسازی این نمودارها گاهی نه تنها نوسانات جزئی و سر و صدای بازار،
  بلکه نوسانات مفید برای تحلیل را نیز از بین می‌برد.
  به همین دلیل، معامله فقط بر اساس آجرها، منجر به مشکلاتی در تحلیل سیگنال‌های اصلی می‌شود.
• آجرها ترند در حال توسعه را با تاخیر نشان می‌دهند. تاخیر هر بار متفاوت است.
• استفاده از اندیکاتورهای مربوط به اندازه‌گیری حجم معاملات و ارتباط مستقیم با مقیاس زمانی ممکن نیست.

اطلاعات تکمیلی در زمینه‌ی نمودارهای رنکو و نحوه‌ی تفسیر آن‌ها در بخش مقاله‌های وبسایت آمارکتس موجود است.