بهترین ارز های جفتی

اعتبار عکس: Pixabay

تجارت فارکس: نقدینگی در فارکس چیست؟

با افزایش معاملات فارکس و این واقعیت که این بازار به یکی از فعال ترین بازارهای معاملاتی در جهان تبدیل شده است، ممکن است فکر کنید که این زمان خوبی برای پرش و یادگیری است. نحوه معامله در فارکس مثل یک حرفه ای. کاملا حق با شماست، اکنون زمان خوبی برای انجام این کار است!

معاملات فارکس یا FX مربوط به تبدیل یک ارز به ارز دیگر است و از طریق تبدیل ارز است که معامله گران فارکس قادر به کسب سود هستند. با وجود صدها ترکیب ارز برای تجارت، چیزهای زیادی در بازار وجود دارد که می توانید در مورد آنها بیاموزید و رشد زیادی ایجاد کنید. بنابراین، چه از مهارت‌هایی که در یادگیری در مورد معاملات FX به وجود می‌آید استفاده کنید یا نه، اطلاعات مفیدی است که باید داشته باشید، و ما اینجا هستیم تا شما را به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. بنابراین، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات FX و معنای عباراتی مانند نقدینگی و پیپ، به خواندن زیر ادامه دهید.

معاملات فارکس دقیقا چیست؟

اگر شما یک مبتدی در تجارت FX هستید، ممکن است ارزش این را داشته باشد که دقیقاً فارکس چیست و چه کاری انجام می دهد. این اساساً فرآیند تبدیل یک ارز به ارز دیگر است و از آنجا که آنها به صورت جفتی معامله می شوند، دو ارز در برابر یکدیگر معامله می شوند.

اگرچه تعداد بی پایانی از ترکیب ها برای انتخاب وجود دارد، برخی از آنها تی او محبوب ترین ترکیب شامل یورو در برابر دلار (EUR، USD)، پوند انگلیس در برابر دلار (GBP / USD)، و دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (USD / JPY).

مانند هر معامله دیگری که انجام می دهید، معاملات فارکس نیز تنها یک تراکنش بزرگ است که در آن یک دارایی را با استفاده از یک ارز خاص خریداری می کنید. بخش سودآوری آن زمانی اتفاق می‌افتد که بازار بتواند قیمت یک ارز را برای خرید ارز دیگر تعیین کند.

از آنجایی که هر ارز کد منحصر به فرد خود را دارد، شما به عنوان یک معامله گر می توانید تشخیص دهید که آن ارز بخشی از کدام جفت ارز است و به لطف جهانی بودن بازار از آسیا تا ایالات متحده و اروپا، 24 ساعت شبانه روز باز است به این معنی که شما می توانید در هر زمان مناسب و برای مدت زمانی که می خواهید، ارزها را بخرید و بفروشید.

نقدینگی از کجا وارد می شود؟

اکنون که اصول معاملات فارکس چیست و کمی در مورد نحوه عملکرد آن مطالعه کرده اید، بیایید در مورد نقدینگی صحبت کنیم، اصطلاحی که ممکن است قبلاً شنیده باشید. نقدینگی اساساً ما را به میزان فعال بودن یک بازار هدایت می کند. عامل هدایت کننده در نتیجه حجم ارزهای مورد معامله و تعداد معامله گران فعال در هر زمان است.

همانطور که قبلا ذکر شد، به لطف باز بودن بازار 24 ساعته در هر روز هفته، بازار مبادلات کاملاً روان است. مانند هر چیز دیگری در مورد بازار ارز، نقدینگی نیز چیزی است که به دلایل مختلفی می تواند در نوسان باشد، اما در بیشتر موارد، حجم معاملات بسیار بالایی در تمام ساعات روز اتفاق می افتد.

اعتبار عکس: Pixabay

نقدینگی فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

شما نقدینگی را درک کرده اید، حالا بیایید ارز و نقدینگی را کنار هم بگذاریم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. نقدینگی FX به آسانی خرید یک جفت ارز مرتبط است.

منظور ما از آن این است که اگر بتوان یک ارز را به عنوان دارای سطح نقدینگی بالا معرفی کرد، معمولاً به این معنی است که می توان آن را به راحتی خرید و فروش کرد و معامله گران عموماً از آن جفت ارز برای خرید و فروش و دلایل موجه ترجیح می دهند. – سود ایجاد می کند. نقدینگی بیشتر برابر است با جریان معاملات راحت تر و فرصتی برای قیمت گذاری رقابتی تر.

دسته بندی نقدینگی

بر اساس نقدینگی ارز، معمولاً به یکی از سه دسته تقسیم می شوند که به شرح زیر است:

رشته های تحصیلی:

ارزهای اصلی برخی از محبوب ترین گزینه هایی هستند که در سراسر جهان معامله می شوند. آنها دارای بالاترین نقدینگی هستند و می توان آنها را در هر زمان به راحتی معامله کرد. این ارزها شامل ارزهایی مانند پوند بریتانیا، ین ژاپن، دلار آمریکا، دلار کانادا و فرانک سوئیس است.

خردسالان:

ارزهای فرعی معمولاً به هر جفتی اطلاق می شود که دلار آمریکا را به عنوان یکی از ارزها نداشته باشد. این همچنین گاهی اوقات به عنوان جفت ارز متقابل نیز شناخته می شود.

عجیب و غریب:

اینها ارزهایی هستند که نقدینگی بالایی ندارند، به ندرت مورد معامله قرار می گیرند و تقریباً به اندازه ارزهای اصلی تقاضا ندارند. اینها ممکن است شامل چیزی مانند بات تایلند یا راند آفریقای جنوبی باشد.

داشتن درک درستی از این دسته‌ها مهم است، زیرا به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که چه نوع ارزهایی را به اندازه کافی برای معامله کردن مطمئن هستید. به عنوان فردی که تازه شروع به کار کرده‌اید، در حین یادگیری طناب‌ها احتمالاً پایبند به رشته‌های اصلی ایده خوبی است، زیرا می‌دانید که تجارت آنها آسان است. در مقایسه، اگرچه ارزهای عجیب و غریب غیرجذاب به نظر می رسند و ممکن است شما را ناامید کنند، یک معامله گر باتجربه دقیقاً بهترین زمان برای خرید یک ارز کم ارزش شده را می داند و سپس می تواند آن را نیز بر این اساس بفروشد.

اعتبار عکس: Pixabay

بررسی 4 مورد از مهمترین معایب استخراج ارز دیجیتال با هارد

آیا میدانید، اثبات ظرفیت به چه معناست؟ در واقع اثبات ظرفیت الگوریتمی ضمن بلاک چین بعضی از ارزهای دیجیتال میباشد که امکان بهره گیری از فضای خالی هارد دیسک را به منظور استخراج ارزهای دیجیتال، مهیا میسازد. بیشتر ارزهای دیجیتال، هم اکنون در راستای تولید بلاک از شیوه ی ماینینگ و یا اثبات کار و نیز اثبات سهام بهره گیری مینمایند. ولیکن چند ارز دیجیتال نه چندان معروف میباشند که به جای این دو از اثبات ظرفیت بهره گیری مینمایند. غایت ما از نگارش این مطلب آشنا ساختن شما عزیزان در یک نگاه اجمالی با استخراج ارز با هارد به ویژه معایب استخراج ارز دیجیتال با هارد است. بنابراین توصیه میکنیم تا پایان متن با ما همراه شوید.

اثبات کار

اثبات کار یا در نگاهی عامه؛ ماینینگ که ضمن ارزهای دیجیتال زیادی چون؛ بیت کوین بدان اکتفاء میشود، بسیار نزدیک به اثبات ظرفیت میباشد. البته با این تفاوت که در شیوه ی اثبات کار به تجهیزات تخصصی و گران قیمت تر نیاز خواهد بود. این تخصصی بودن منجر میگردد که پس از اتمام کار استخراج کوین های اثبات کار، دسترسی به کاربردهای دیگر به منظور این تجهیزات عملی بسیار مشقت بار باشد.

علاوه بر موارد یاد شده، شیوه استخراج اثبات کار شیوه ای بسیار پر سر و صدا و از سویی پر مصرف است. بنابراین فشار بسیار زیادی به دستگاه ها وارد می آورد. به همین علّت لازم است، آن را به گونه ای دوره ای تعمیر نموده و قطعات خراب و از کار افتاده را با قطعات نو تعویض نمایید.

مراحل استخراج در شیوه اثبات کار

• ابتدا ماینرها تراکنش ها را گردآوری نموده و سپس در یک بلاک قرار میدهند.
• کلّیه ی اطلاعات موجود ضمن بلاک که حاوی هش بلاک پیشین هم میگردد، به منظور تولید یک (میزان) هش نوین از یک تابع هش گذر مینماید.
• پس از آن ماینرها به منظور پیدا نمودن میزان هش درست با سریع ترین سرعت امکانپذیر، یک عدد را در سر برگ بلاک دگرگون مینمایند و از سویی به منظور پیدا نمودن هش درست، کوشش نموده و اعداد را امتحان مینمایند.
• ابتدایی ترین ماینری که بتواند با توان پردازش خود میزان صحیح هش را پیدا نماید، آن را برای باقی شبکه ارسال خواهد کرد و بدین اساس یک بلاک به بلاک چین وصل خواهد شد.

اثبات ظرفیت

ضمن شیوه ی اثبات ظرفیت، به جای دگرگونی مکرر اعداد ضمن هدر بلاک و بهره گیری از هش به منظور پیدا نمودن راه حل، هارد دیسک خود را در اصطلاح رایج، ثبت مینمایید. ثبت نمودن و یا پلاتینگ به عملیاتی چون؛ پردازش و ذخیره سازی پاسخ های احتمالی معادله بلاک ها بر روی کامپیوتر، حتی پیش از شروع به امر استخراج اطلاق میشود. در این شیوه، جواب احتمالی معادله بلاک ها بر روی هارد دیسک های موجود ضمن شبکه ذخیره میگردد و چنانچه هارد دیسک شما شامل جواب معادله بلاک باشد، برنده بلاک تلقّی خواهید گشت. بر این اساس، هر چند هارد دیسک حاوی مقدار فضای بیشتری است، مقدار شانس بیشتری در راستای اخذ پاداش هم وجود خواهد داشت.

به عنوان نمونه؛

این گونه تصور کنید که هارد دیسک خویش را پر از بلیت لاتاری نموده اید. ولیکن در هارد دیسک در مقابل ظرفیتی که از آن برخوردار هستید، تنها تعداد مشخصی بلیت جا میگردد. بعد از اعلام داشتن شماره بلیت، وارسی مینمایید تا متوجه شوید، چه کسی بیشترین اعداد مشترک با شماره برنده اعلام شده را دارد. چنانچه که خود شما بیشترین شماره مشترک با ارقام برنده ی اعلام شده را داشته باشید، یک پاداش نسیب شما خواهد شد. ولو بهترین خبر برای شما میتواند این باشد که، بلیت های شما پس از اعلام نتیجه باطل نمیگردد و شما خواهید توانست برای هر بلاک نوین از آن بهره گیرید.

عملیات اثبات ظرفیت حاوی دو قسم میباشد؛

• ثبت نمودن یا پلات کردن هارد دیسک.
• استخراج نمودن بلاک ها.

عمل ثبت نمودن یا پلات کردن فایل های مخصوص منوط بر شما وابسته به ظرفیت هارد دیسک شما خواهد بهترین ارز های جفتی بهترین ارز های جفتی بود. امکان دارد چندین روز و گاهاً چند هفته به طول انجامد.

پلاتینگ متشکل از یک تابع هش بسیار کند به اسم شبال است با تابع هش SHA-256 بیت کوین که به سرعت تمام ماینرها آنها را به کار میبرند، متمایز است. از آن سوی که محاسبه هش های تابع shabal عمل مشقت باری است، نودهای شبکه از پیش آنها را پردازش نموده و بر روی هارد دیسک ذخیره میسازند. بدین عمل در اصطلاح ثبت نمودن یا پلاتینگ اطلاق میشود.

پلاتینگ

زمان ثبت نمودن یا تهیه کردن یک فایل پلات، عملی به اسم نانس را میسازید. نانس ها با هش پی در پی داده هایی چون؛ شماره شناسایی، تهیه میشوند. به هر میزان فضای ذخیره سازی عظیم تر باشد، میزان نانس هایی که خواهید توانست ذخیره نمایید، بیشتر خواهد بود. شما با هر نانس نهایتاً خواهید توانست 8192 هش بسازید. این هش ها به گونه ای جفتی سازمان دهی خواهند شد و هر جفت، اسکوپ به خود نام میگیرد. به هر یک از اسکوپ ها شماره ای از صفر الی 4095 تعلق خواهد گرفت.

بنا بر گفته فوق، شما به هنگام استخراج، اسکوپی با شماره میان صفر الی 4095 را محاسبه خواهید نمود. تصور کنید که نتیجه به دست آمده از محاسبه شما یک اسکوپ به شماره 41 میباشد. شما کلر را میبایست با اسکوپ شماره 41 از نانس یک آغاز نمایید و نیز از داده ی آن اسکوپ به منظور محاسبه یک زمان خاص، به اسم ددلاین بهره گرفته و پس از آن این عملیات را برای تمامی نانس های موجود ضمن هارد دیسک تکرار نمایید.

پس از بهترین ارز های جفتی محاسبه نمودن تمامی ددلاین ها، کمترین را اتخاذ مینمایید. به عبارتی ددلاین بیانگر تعداد ثانیه هایی میباشد که میبایست از هنگام تشکیل پایانی ترین بلاک عبور کرده باشد تا شما نیز بتوانید به ایجاد بلاک بعدی مبادرت ورزید. چنانچه شخصی نتوانسته باشد ضمن همین زمان بلاک نوینی را ایجاد نماید، پاداش آن بلاک متعلق به شما خواهد بود.

و امّا معایب استخراج ارز دیجیتال با هارد

1. محبوبیت شیوه ی اثبات ظرفیت میتواند منجر به ایجاد رقابتی دیگر در خرید و همچنین تولید هارد دیسک ها و نیز افزایش قیمت ها گردد. هم اکنون اشخاص از هارد دیسک های ترابایتی بهره میگیرند، ولیکن این معیار با گذر زمان به اگزابایت، پتابایت، زتابایت مبدل خواهد گشت.
2. شیوه ی اثبات ظرفیت یک فناوری تقریباً نوین است و هنوز هم با دقت مورد وارسی و چالش واقع نشده است.
3. هم اکنون داده های پلات شده ضمن هارد دیسک ها هیچ گونه کاربردی به غیر از استخراج شامل نمیشوند. ولو طرح هایی به منظور استفاده از آن تحت عنوان فضای ذخیره سازی مازاد برای اطلاعات متن باز حائز اهمیت در دست وارسی است. بدین حالت هارد دیسک ها خواهند توانست مقالات، نقشه ها و سایر اطلاعات ارزشمند را در خود جای دهند.
4. اکنون بد افزارهای بسیاری در حال استخراج بیت کوین با بهره گیری از کامپیوتر های دیگران میباشند. اطمینان داشته باشید در صورت محبوبیت بیشتر شیوه اثبات ظرفیت، بد افزارهایی هم به منظور پلات نمودن فضاهای خالی هارد دیسک ها طراحی گردیده اند. البته با این تفاوت که بدین شیوه بخش اعظمی از اشخاص متوجه نخواهند گردید که هکرها هم اکنون از فضای هارد دیسک آنها بهره میگیرند.

و در پایان؛

دوستان عزیز، غایت ما از تدوین این متن آشنا ساختن شما با معایب استخراج ارز دیجیتال با هارد بود که امیدوار هستیم به خوبی با این موضوع شما عزیزان آشنا شده باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

مفهوم همبستگی ارزها چیست؟

نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. همبستگی ارزها یا همبستگی فارکس در واقع معیاری است که میزان ارتباط یک ارز با ارزی دیگر را مشخص می‌کند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا در طول زمان حرکات قیمتی ارزها را بهتر درک کرده و بر روی تصمیم‌های معاملاتی آن تاثیر می‌گذارد.

ارزها بصورت جفتی معامله می‌شوند و این به معنای آن است که هیچ جفت‌ارزی وجود ندارد که کاملا مستقل باشد و معامله‌گران باید درک کنند که جفت‌ارزها چطور نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند؛ مخصوصا اگر آنها چند جفت‌ارز را بصورت همزمان معامله می‌کنند.

استفاده از همبستگی ارزها در معاملات فارکس

زمانی که از همبستگی ارزها در معاملات فارکس استفاده می‌شود، معامله‌گران می‌توانند از معاملاتی که یکدیگر را خنثی می‌کنند، اطلاع پیدا کنند و سراغ آنها نروند. معامله‌گران همینطور می‌توانند از همبستگی ارزها برای تنوع دادن به پرتفوی خود بهره بگیرند.

درجه همبستگی

درجه همبستگی ارزها نسبت به هم به صورت درصد و در طیف ۹۹- (کاملا مختلف الجهت) تا ۹۹+ (کاملا هم جهت) قرار می گیرد که در سایت های مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است:

۱-بدون همبستگی: جفت ارزهای که به صورت کاملا مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۰ تا ۲۰- ) و ( ۰ تا ۲۰+ ) قرار می گیرد.

۲-همبستگی ضعیف: جفت ارزهای که به صورت نسبتا مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۲۱- تا ۴۹- ) و ( ۲۱+ تا ۴۹+ ) قرار می گیرد.

۳-همبستگی متوسط: جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۵۰- تا ۷۵- ) و ( ۵۰+ تا ۷۵+ ) قرار می گیرد.

۴-همبستگی قوی: جفت ارزهای که به صورت کاملا وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۷۵- تا ۹۹- ) و ( ۷۵+ تا ۹۹+ )قرار می گیرد.

کاربرد درجه همبستگی

برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد. برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF ۸۳- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر بهترین ارز های جفتی می گردد.

بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.

خواندن یک جدول همبستگی ارزها

جدول‌های همبستگی ارزها رابطه‌ی بین جفت‌ارزهای اصلی فارکس و دیگر جفت‌ارزها را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. با این حال باید توجه داشته باشید که همبستگی ارزها در طول زمان، امکان تغییر دارد.

GBP/USD	EUR/USD	USD/JPY	USD/CHF	USD/CAD	AUD/USD	NZD/USD
۲۰ days	-۰.۱۶	۰.۲۵	۰.۵۰	-۰.۳۵	-۰.۳۳	-۰.۵۷
۶۰ days	۰.۷۷	-۰.۲۹	-۰.۵۸	-۰.۶۷	-۰.۱۲	-۰.۴۶
۹۰ days	۰.۶۱	۰.۲۰	-۰.۳۶	-۰.۴۵	-۰.۰۱	-۰.۰۳

برای مثال جفت‌ارزهای GBP/USD و USD/CHF یک هبستگی مثبت را در بازه زمانی کوتاه ۲۰ روزه نشان می‌دهند. با این حال، جفت‌ارزهای USD/CHF و EUR/USD به دلایل مشابهی، به عنوان همبستگی منفی تلقی می‌شوند.

فرانک سوئیس یا CHF در واقع یک ارز Safe Haven است که در مواقع نوسانات بالا و عدم اطمینان و افت قیمت اوراق بهادار، مقاوم‌تر عمل کرده و برخلاف دیگر ارزها عمل کرده و این می‌تواند دلیلی برای اعداد منفی در جدول باشد.

چگونگی تعیین اندازه معاملات در فارکس

هنگام معامله روزانه در بازار فارکس ، اندازه معاملات شما یا اندازه معامله بر حسب واحد، مهمتر از نقاط ورود و خروج شما است. شما می توانید بهترین استراتژی فارکس را در جهان داشته باشید، اما اگر اندازه معاملات شما خیلی بزرگ یا کوچک باشد، ریسک بسیار زیاد یا خیلی کم را متحمل خواهید شد و ریسک بیش از حد می تواند حساب معاملاتی را به سرعت از بین ببرد.

اندازه موقعیت شما بر اساس تعداد لات ها و نوع و اندازه لاتی که در یک معامله می خرید یا می فروشید تعیین می شود:

• میکرو لات ۱۰۰۰ واحد بهترین ارز های جفتی ارز است
• یک مینی لات ۱۰۰۰۰ واحد است
• یک لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰ واحد است

ریسک شما به دو بخش تقسیم می شود: ریسک معامله و ریسک حساب.

در این قصد داریم درباره این که چگونه همه این عناصر با هم هماهنگ می شوند تا اندازه موقعیت ایده آل را به شما ارائه دهند، بدون توجه به شرایط بازار، تنظیم معامله یا استراتژی که استفاده می کنید،صحبت کنیم.

حد ریسک حساب خود را در هر معامله تنظیم کنید

این مهم ترین مرحله برای تعیین اندازه موقعیت معاملات در فارکس است. یک درصد حساب یا محدودیت مقدار دلاری را تعیین کنید که در هر معامله ریسک خواهید کرد.

به عنوان مثال، اگر یک حساب معامله گری ۱۰۰۰۰ دلاری دارید، اگر از محدودیت ۱٪ استفاده کنید، می توانید ۱۰۰ دلار در هر معامله به خطر بیاندازید . اگر محدودیت ریسک شما ۰.۵٪ باشد، می توانید ۵۰ دلار در هر معامله ریسک کنید. حد دلار شما همیشه با اندازه حساب شما و حداکثر درصدی که تعیین می کنید تعیین می شود. این محدودیت برای هر معامله ای که انجام می دهید راهنمای شما می شود.

اکثر معامله گران حرفه ای حداکثر ۱٪ از حساب خود را به خطر می اندازند.

همچنین می توانید از مبلغ ثابت دلاری استفاده کنید که باید معادل ۱% ارزش حساب شما یا کمتر باشد. به عنوان مثال، شما ممکن است ۷۵ دلار در هر معامله ریسک کنید. تا زمانی که موجودی حساب شما ۷۵۰۰ دلار یا بیشتر باشد، ۱٪ یا کمتر در معرض خطر خواهید بود.

در حالی که سایر متغیرهای معاملاتی ممکن است تغییر کنند، ریسک حساب باید ثابت نگه داشته شود. در یک معامله ۵%، در معامله بعدی ۱% و در معامله دیگر ۳% ریسک نکنید. درصد یا مبلغ دلاری خود را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید، مگر اینکه به نقطه ای برسید که مبلغ دلاری انتخابی شما از حد ۱ درصد فراتر رود.

برای ریسک پیپ در اندازه معاملات برنامه ریزی کنید

اکنون که حداکثر ریسک حساب خود را برای هر معامله می دانید، می توانید توجه خود را به معامله پیش روی خود معطوف کنید.

ریسک پیپ در هر معامله با تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای که اوردر حد ضرر خود را در آن قرار می دهید تعیین می شود . پیپ که مخفف عبارت “percentage in point” یا «نقطه بهره قیمت» است، معمولاً کوچک‌ترین بخش قیمت ارز است که تغییر می‌کند.

برای اکثر جفت ارزها، پیپ، ۰.۰۰۰۱ یا یک صدم درصد است. برای جفت هایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند، پیپ ۰.۰۱ یا ۱ درصد است. برخی از کارگزاران انتخاب می کنند که قیمت ها را با یک رقم اعشار اضافی نشان دهند. آن پنجمین (یا سومین، برای ین) رقم اعشار، پیپت نامیده می شود.

گذاشتن یک دستور حد ضرر باعث میشود اگر مقدار معینی از پول از دست برود(معامله در ضرر برود)، معامله بسته شود. این روشی است که مطمئن می شوید ضرر شما از ضرر ریسک حساب تجاوز نمی کند و مکان آن نیز بر اساس ریسک پیپ برای معامله است.

بنابراین، برای مثال، اگر جفت یورو/دلار آمریکا را با قیمت ۱.۲۱۵۱ دلار بخرید و استاپ ضرر را در ۱.۲۱۴۱ دلار تعیین کنید، ۱۰ پیپ در معرض خطر هستید.

ریسک پیپ بر اساس نوسانات یا استراتژی متفاوت است. گاهی اوقات یک معامله ممکن است دارای پنج پیپ ریسک باشد و معامله دیگری ممکن است دارای ۱۵ پیپ ریسک باشد.

وقتی معامله ای انجام می دهید، هم نقطه ورود و هم محل حد ضرر بهترین ارز های جفتی خود را در نظر بگیرید. شما می خواهید استاپ ضرر خود را تا حد امکان نزدیک به نقطه ورود خود کنید، اما نه آنقدر نزدیک که معامله قبل از حرکتی که انتظار دارید متوقف شود.

زمانی که فهمیدید نقطه ورودی شما چقدر از حد ضرر فاصله دارد، گام بعدی محاسبه مقدار پیپ بهترین ارز های جفتی بر اساس اندازه لات است.

ارزش پیپ را برای یک معامله درک کنید

اگر با یک جفت ارز معامله می کنید که در آن دلار آمریکا دومین ارز است که به آن ارز مظنه گفته می شود و حساب معاملاتی شما با دلار تامین می شود، مقادیر پیپ برای اندازه های مختلف لات ها ثابت است.

برای یک میکرولات ، ارزش پیپ ۰.۱۰ دلار است. برای یک مینی لات ، ۱ دلار است و برای یک لات استاندارد، ۱۰ دلار است.

اگر حساب معاملاتی شما با دلار تامین می شود و ارز مظنه در جفتی که معامله می کنید دلار آمریکا نیست، باید مقادیر پیپ را در نرخ تبدیل دلار در برابر ارز مظنه ضرب کنید. فرض کنید جفت یورو/پوند انگلیس (EUR/GBP) را معامله می کنید و جفت USD/GBP با قیمت ۱.۲۲۱۹ دلار معامله می شود.

• برای میکرولات EUR/GBP، ارزش پیپ ۰.۱۲ دلار (۰.۱۰ دلار * ۱.۲۲۱۹ دلار) خواهد بود.
• برای یک مینی لات ، ۱.۲۲ دلار (۱ دلار * ۱.۲۲۱۹ دلار) خواهد بود.
• برای یک لات استاندارد، ۱۲.۲۲ دلار (۱۰ دلار * ۱.۲۲۱۹ دلار) خواهد بود.

تنها چیزی که اکنون برای محاسبه باقی مانده است اندازه موقعیت است.

اندازه موقعیت را برای یک معامله تعیین کنید

اندازه معاملات ایده آل را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

پیپ های در معرض خطر * ارزش پیپ * لات های معامله شده = مقدار سرمایه در معرض خطر

در فرمول فوق، اندازه موقعیت تعداد لات های معامله شده است.

بیایید فرض کنیم شما یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری دارید و در هر معامله ۱% از حساب خود را در معرض خطر قرار می دهید. بنابراین حداکثر میزان ریسک شما ۱۰۰ دلار در هر معامله است. شما جفت EUR/USD را معامله می کنید و تصمیم می گیرید که می خواهید با قیمت ۱.۳۰۵۱ دلار بخرید و حد ضرر را در ۱.۳۰۴۱ دلار قرار دهید. این بدان معناست که شما ۱۰ پیپ را در معرض خطر قرار می دهید (۱.۳۰۵۱$ – ۱.۳۰۴۱$ = ۰.۰۰۱$).

از آنجایی که شما در لات های کوچک معامله می کنید، هر حرکت پیپ دارای ارزش ۱ دلار است.

اگر آن اعداد را در فرمول وصل کنید، دریافت خواهید کرد:

۱۰ * ۱ دلار * لات های معامله شده = ۱۰۰ دلار

اگر هر دو طرف معادله را بر ۱۰ دلار تقسیم کنید، به این نتیجه می رسید:

لات های معامله شده = ۱۰

از آنجایی که ۱۰ مینی لات برابر با یک لات استاندارد است، می توانید ۱۰ مینی لات یا یک استاندارد خریداری کنید.

حالا بیایید به مثالی برویم که در آن شما مقدار زیادی از EUR/GBP را معامله می کنید و تصمیم می گیرید با قیمت ۰.۹۸۰۴ دلار خرید کنید و حد ضرر را در ۰.۹۷۹۴ دلار قرار دهید. این دوباره ۱۰ پیپ ریسک است.

۱۰ * ۱.۲۲ دلار * لات های معامله شده = ۱۰۰ دلار

به یاد داشته باشید، ارزش ۱.۲۲ دلار از فرمول تبدیل فوق ما در بخش سه می آید. این عدد بسته به نرخ فعلی مبادله بین دلار و پوند انگلیس متفاوت است. اگر هر دو طرف معادله را بر ۱۲.۲۰ دلار تقسیم کنید، به این نتیجه می رسید:

لات های معامله شده = ۸.۱۹

بنابراین اندازه موقعیت شما برای این معامله باید هشت مینی لات و یک میکرو لات باشد. با در نظر گرفتن این فرمول همراه با قانون ۱٪، شما به خوبی برای محاسبه اندازه لات و موقعیت در معاملات فارکس خود مجهز هستید.

سخن پایانی

ممکن است قبل و یا بعد از خواندن مطالب فوق سوالاتی برای شما پیش بیاید، که من سعی کرده ام سوالات متداول در این مورد را برای شما بیاورم.

چگونه موقعیت فارکس را پوشش می دهید؟

معامله گران گزینه های زیادی برای پوشش فارکس دارند. هر معامله‌ای که انتظار دارید در جهت مخالف موقعیت فعلی فارکس شما حرکت کند، می‌تواند به عنوان پوشش محافظتی استفاده شود. معامله پوشش ریسک می تواند موقعیت دیگری در فارکس باشد، مانند فروش دلار در یک جفت و خرید آن در جفت دیگر. این پوشش همچنین می تواند در بازار دیگری مانند ETFهای شاخص دلار یا قراردادهای آتی انجام شود.

موقعیت باز در معاملات فارکس چیست؟

یک موقعیت باز به سادگی معامله ای است که شما هنوز در آن هستید. برای مثال، اگر یک معامله را با فروش دلار آمریکا به ین ژاپن آغاز کنید ، آن معامله “باز” ​​در نظر گرفته می شود تا زمانی که ین را با دلار مبادله کنید. معامله گران روز ممکن است چندین بار در عرض چند ساعت پوزیشن ها را باز و بسته کنند.

مفهوم همبستگی ارزها چیست؟

نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. همبستگی ارزها یا همبستگی فارکس در واقع معیاری است که میزان ارتباط یک ارز با ارزی دیگر را مشخص می‌کند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا در طول بهترین ارز های جفتی زمان حرکات قیمتی ارزها را بهتر درک کرده و بر روی تصمیم‌های معاملاتی آن تاثیر می‌گذارد.

ارزها بصورت جفتی معامله می‌شوند و این به معنای آن است که هیچ جفت‌ارزی وجود ندارد که کاملا مستقل باشد و معامله‌گران باید درک کنند که جفت‌ارزها چطور نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند؛ مخصوصا اگر آنها چند جفت‌ارز را بصورت همزمان معامله می‌کنند.

استفاده از همبستگی ارزها در معاملات فارکس

زمانی که از همبستگی ارزها در معاملات فارکس استفاده می‌شود، معامله‌گران می‌توانند از معاملاتی که یکدیگر را خنثی می‌کنند، اطلاع پیدا کنند و سراغ آنها نروند. معامله‌گران همینطور می‌توانند از همبستگی ارزها برای تنوع دادن به پرتفوی خود بهره بگیرند.

درجه همبستگی

درجه همبستگی ارزها نسبت به هم به صورت درصد و در طیف ۹۹- (کاملا مختلف الجهت) تا ۹۹+ (کاملا هم جهت) قرار می گیرد که در سایت های مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است:

۱-بدون همبستگی: جفت ارزهای که به صورت کاملا مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۰ تا ۲۰- ) و ( ۰ تا ۲۰+ ) قرار می گیرد.

۲-همبستگی ضعیف: جفت ارزهای که به صورت نسبتا مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۲۱- تا ۴۹- ) و ( بهترین ارز های جفتی ۲۱+ تا ۴۹+ ) قرار می گیرد.

۳-همبستگی متوسط: جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۵۰- تا ۷۵- ) و ( ۵۰+ تا ۷۵+ ) قرار می گیرد.

۴-همبستگی قوی: جفت ارزهای که به صورت کاملا وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۷۵- تا ۹۹- ) و ( ۷۵+ تا ۹۹+ )قرار می گیرد.

کاربرد درجه همبستگی

برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد. برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF ۸۳- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر می گردد.

بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.

خواندن یک جدول همبستگی ارزها

جدول‌های همبستگی ارزها رابطه‌ی بین جفت‌ارزهای اصلی فارکس و دیگر جفت‌ارزها را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. با این حال باید توجه داشته باشید که همبستگی ارزها در طول زمان، امکان تغییر دارد.

GBP/USD	EUR/USD	USD/JPY	USD/CHF	USD/CAD	AUD/USD	NZD/USD
۲۰ days	-۰.۱۶	۰.۲۵	۰.۵۰	-۰.۳۵	-۰.۳۳	-۰.۵۷
۶۰ days	۰.۷۷	-۰.۲۹	-۰.۵۸	-۰.۶۷	-۰.۱۲	-۰.۴۶
۹۰ days	۰.۶۱	۰.۲۰	-۰.۳۶	-۰.۴۵	-۰.۰۱	-۰.۰۳

برای مثال جفت‌ارزهای GBP/USD و USD/CHF یک هبستگی مثبت را در بازه زمانی کوتاه ۲۰ روزه نشان می‌دهند. با این حال، جفت‌ارزهای USD/CHF و EUR/USD به دلایل مشابهی، به عنوان همبستگی منفی تلقی می‌شوند.

فرانک سوئیس یا CHF در واقع یک ارز Safe Haven است که در مواقع نوسانات بالا و عدم اطمینان و افت قیمت اوراق بهادار، مقاوم‌تر عمل کرده و برخلاف دیگر ارزها عمل کرده و این می‌تواند دلیلی برای اعداد منفی در جدول باشد.