بازار رونددار نزولی چیست؟


چارت قیمتی سهم اطلس

آموزش تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و بورس

تشخیص روند بازار یکی از اصلی ترین مباحث بازار های مالی در جهان است. زیرا کسب درآمد و موفقیت معامله گران به شناسایی صحیح روند بازار بستگی دارد. تشخیص روند صعودی و نزولی همیشه اصلی ترین موضوع مباحث آموزشی بازار های مالی مخصوصا فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال می باشد.

ویدئو کامل آموزش هایی در خصوص روند – ایتسکا

در این ویدئو آموزش ترند رو به صورت کامل به شما عزیزان ارائه میدهیم.

تشخیص روند بازار چیست؟

تشخیص روند بازار Trend Line در تمامی بازار های مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. تنها راهی که تریدر ها می توانند در انواع بازار های مالی ترید کرده و سود کنند ، تشخیص صحیح روند بازار می باشد. در بازار رونددار نزولی چیست؟ بازار های مالی همیشه به این نکته توجه نمایید که هیچ چیز قطعی در بازار وجود ندارد. در کل بازار های مالی غیر قابل پیش بینی هستند. ولی ابزار ها و روش هایی وجود دارند که می توان تا حدودی روند بازار را تشخیص داد. در بازار های مالی همیشه امکان تشخیص روند بازار وجود ندارد. و شما قرار نیست همیشه سود کنید.

اگر در این زمینه فعالیت دارید باید برای خود یک بازه زمانی مشخص کنید. به عنوان مثال یک ماه. حال باید در مدت یک ماه میزان سود و زیان از ترید های خود را بگیرید. در حالت نرمال باید شما در عرض یک ماه سود کرده باشید. در عیر این صورت شما از استراتژی اشتباهی استفاده می کنید.

یکی از مهم ترین عوامل برای کسب سود و بالا بردن میانگین سود ماهانه تشخیص صحیح روند بازار است. در این مقاله قصد داریم نحوه تشخیص روند بازار در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را با زبان بسیار ساده برایتان آموزش دهیم.

نحوه تشخیص روند بازار

اگر مدت زمانی در بازار های مالی به فعالیت پرداخته و آموزش های لازم را ببینید ، با نگاه چشمی به راحتی خواهید توانست روند بازار را تشخیص دهید. پس لازم است تا زمان حرفه ای شدن در این زمینه با استفاده از روش هایی روند بازار را به صورت دقیق تر بررسی کنید. تحلیل صحیح بازار از اهمیت بسیار ویژه ای در بین معامله گران برخوردار است.

با استفاده از اندیکاتور ها می توان روند بازار را تشخیص داده و معامله کرد. البته تشخیص زمان تغییر روند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. و باید هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال در این زمینه استفاده کرد. در زمان هایی که بازار یک سره نزولی و یا صعودی می شود ، همیشه باید گوش به زنگ اخبار مهم در بازار باشید. در بازاری که مدت زمان زیادی صعودی و یا نزولی می باشد ، همیشه به زمان های اشباع خرید و فروش توجه کنید.

در این زمان ها اغلب با شروع یک اتفاق و یا انتشار خبر جدید شاهد تغییر روند در بازار خواهیم بود. در بازار های سرمایه گذاری افرادی موفق هستند که با دید واقع بینانه به بازار نگریسته و با پیش بینی صحیح نقاط ورود و خروج در معاملات را به خوبی تشخیص می دهند.

تشخیص روند بازار های مالی

اگر قصد آموزش نحوه تشخیص روند در بازار های مالی مختلف را دارید ، بهتر است یکی از بازار ها را انتخاب کرده و با استفاده از روش هایی که در این مقاله بیان می کنیم ، آموزش های لازم را ببینید. و بعد از آموزش کامل آن را در بازار ای مختلف به کار ببرید. به این نکته توجه کنید اندیکاتور های بازار های مالی شبیه هم می باشند.

انواع روند در بازار های مالی

در کل در بازار های مالی سه نوع روند داریم : صعودی ، نزولی و رنج . اگر به نمودار های قیمتی انواع بازار ها توجه کنید کمتر پیش می آید که بازار یک روند یکسره نزولی و یا صعودی باشد. بلکه حرکت های قیمتی اغلب به صورت موج وار حرکت می کنند. تشخیص قله ها و دره ها بسیار مهم بوده و تریدر ها با تشخیص صحیح این قسمت ها سود خوبی می کنند.

انواع روند در بازار های مالی

انواع روند در بازار های مالی

آموزش تشخیص روند بازار با اندیکاتور ( تشخیص روند در تحلیل تکنیکال )

شناسایی خط روند هم با استفاده از تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال انجام می گیرد. ولی اصلی ترین روش تشخیص روند با تحلیل تکنیکال می باشد. برای آموزش تشخیص خط روند از اندیکاتور های خاصی استفاده می شود. اندیکاتور ها هیچ گاه نمی توانند بازار را دقیقا پیش بینی کنند ، ولی تا حدودی می توان به آنها اتکا کرده و میزان ضرر معاملاتی را تا حدودی کاهش داد.

تشخیص روند بازار با رسم خطوط مورب حمایت و مقاومت

یکی از روش های بسیار ساده در تشخیص روند استفاده از خطوط مورب حمایت و مقاومت می باشد. به عنوان مثال اگر دره ها را به هم وصل کنید ، در واقع خط مورب حمایتی را رسم کرده اید.

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج Moving Average

نمودار میانگین متحرک Moving Average یکی از بهترین و اصلی ترین روش ها برای تشخیص حرکت بازار است. میانگین متحرک در واقع میانگین داده های قیمتی را به صورت نمودار نشان می دهد.

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج

اگر نمودار میانگین متحرک در زیر نمودار قیمتی قرار گیرد ، روند بازار صعودی و اگر در بالای نمودار قرار گیرد ، روند بازار صعودی می باشد.

تشخیص روند بازار با چنگال اندروز

چنگال اندروز نیز یکی از بهترین روش ها در تشخیص روند بازار می باشد. این اندیکاتور هم در سایت تریدینگ ویو و هم در پلتفرم های معاملاتی بورس ایران وجود دارد. اگر چنگال اندروز را برای یک سهم و یا ارز رسم کنید ، خواهید دید قیمت در یک رنج خاصی نوسان می کند.

تشخیص جهت روند با چنگال اندروز

تشخیص جهت روند با چنگال اندروز

تشخیص روند بازار با نمودار OBV

با استفاده از نمودار OBV به تنهایی نمی توان روند بازار را تشخیص داد. ولی این نمودار در کنار نمودار میانگین متحرک و یا سایر نمودار ها می تواند بسیار مفید باشد. نمودار OBV در واقع میانگین حجم بازار را نیز نمایش می دهد.

تشخیص بازار روند دار با OBV

تشخیص بازار روند دار با OBV

تشخیص روند بازار با مکدی

تحلیل گران بسیار زیادی از از نمودار مکدی برای تشخیص روند بازار استفاده می کنند. در نمودار اگر نمودار زیر صفر واقع شده و خط قرمز بالای خط آبی باشد ، یعنی روند بازار نزولی است. ولی اگر نمودار بالای صفر واقع شده و خط آبی بالای خط قرمز واقع شود ، یعنی روند بازار صعودی می باشد. با استفاده از ارتفاع و بلندی میله ها نیز می توان قدرت روند را شناسایی کرد.

شناسایی روند سهم با مکدی

شناسایی روند سهم با مکدی

تشخیص روند بازار با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX

بعضی از تحلیل گران اعتقاد دارند با استفاده ازاندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX نیز می توان روند بازار را تشخیص داد. در صورتی که روش های قبلی بیان شده قوی تر بوده و بهتر است از همان روش ها استفاده کنید. زمانی که جهت نمودار رو به بالا باشد ، یعنی روند صعودی و زمانی که رو به پایین باشد یعنی روند بازار صعودی است.

تشخیص روند با rsi

اندیکاتور rsi نیز یکی دیگر از اندیکاتور هایی است بسیاری از تحلیل گران از آن برای تشخیص و تغییر روند در بازار های مالی استفاده می کنند. برای نحوه استفاده از اندیکاتور rsi مقاله زیر را مطالعه نمایید.

چگونه روند را تشخیص دهیم؟

خطوط معامله

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی نحوه تشخیص روند می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

در یک نبرد کسانی پیروز می‌شوند که از قبل برنامه و نقشه دارند و با استراتژی وارد میدان می‌شوند.

65 1

مانند جنگ، بازار رونددار نزولی چیست؟ ما نیز باید گزارش وضعیت درباره بازاری که در آن معامله می‌کنیم، به دست آوریم. این یعنی باید بدانیم در چه نوع جهت و روند معاملاتی هستیم. برخی معامله‌گران می‌گویند که سیستمشان مشکل دارد. گاهی اوقات سیستم واقعاً مشکل دارد. اما گاهی هم، سیستم به طور بالقوه سود آور است، اما در جهت و روند معاملاتی اشتباه استفاده می‌شود. معامله‌گران مجرب سعی می‌کنند استراتژی مناسب را برای جهت و سمتی که در آن معامله می‌کنند پیدا کنند.

با شناخت روندی که در آن معامله می‌کنیم، می‌توانیم استراتژی روند یا استراتژی «رنج» را انتخاب کنیم (“رنج”، حالتی است که در آن قیمت بین سقف و کف بالا و پایین می‌رود و جهت مشخصی ندارد).

بازار فارکس فرصت‌های روند و رنج بسیاری در دوره‌های زمانی متفاوت فراهم می‌کند که می‌توانید این استراتژی‌ها را اجرا کنید.

با شناخت استراتژی‌های مناسب، راحت‌تر می‌فهمید که از کدام شاخص‌ها در جعبه ابزار خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، خطوط روند در بازارهای روند‌دار مفیدند؛ در حالی که سطوح حمایت و مقاومت زمانی مفیدند که بازار در حالت خنثی یا رنج قراردارد.

قبل از شناسایی این فرصت‌ها، باید قادر به تعیین محیط بازار باشید. حالت بازار را می‌توان به سه سناریو طبقه بندی کرد:

  • روند صعودی
  • روند نزولی
  • رنج (خنثی)

بازار روند چیست؟

بازار رونددار، بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کند. مطمئناً، قیمت ممکن است هر از گاهی بر خلاف روند حرکت کند اما نگاهی به بازه‌های زمانی طولانی‌تر نشان می‌دهد که در این حالت‌ها بازار فقط در حال استراحت برای ادامه روند است.

65 2

روندها معمولاً با “سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، در روند صعودی و یا سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر در روند نزولی” ذکر می‌شوند.

هنگام معامله با استراتژی روند، معامله‌گران معمولاً از جفت ارزهای اصلی استفاده می‌کنند؛ زیرا این جفت ارز‌ها تمایل به روند داشته و از سایر جفت‌ارزها نقدینگی بیشتری دارند. نقدینگی در استراتژی‌های روند بسیار مهم است. هر چه جفت ارز نقدتر باشد، می‌توانیم انتظار حرکت بیشتری را داشته بازار رونددار نزولی چیست؟ باشیم. هر چه حرکت یک ارز بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری وجود دارد که در آن قیمت ممکن است در یک جهت و با قدرت حرکت کند. غیر از زیر نظر گرفتن قیمت، همچنین می‌توانید از ابزار فنی که در بخش‌های قبلی آموخته‌اید برای تعیین اینکه آیا یک روند در بازار وجود دراد یا خیر استفاده کنید.

ADX در بازار رونددار

یک راه برای تعیین اینکه بازار روند دارد یا خیر استفاده از اندیکاتور ADX است. این اندیکاتور که توسط ولز وایلدر طراحی شد، دارای مقدار ۰ تا ۱۰۰ است که تعیین می‌کند آیا قیمت با قدرت در حال حرکت در یک جهت است یا خیر.

مقادیر بیش از ۲۵ معمولاً نشان می‌دهد که قیمت دارای روند است یا نسبت به گذشته دارای روند قوی‌تری است. هر چه این عدد بالاتر باشد، روند قوی‌تر است. با این حال، ADX اندیکاتوری است که لزوماً آینده را پیش بینی نمی‌کند. همچنین این اندیکاتور جهت را نمایش نمی‌دهد، یعنی صعودی یا نزولی بودن روند را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه قدرت آن را در هر جهت نمایش می‌دهد. مقدار آن عدد مثبتی بین 0 تا 100 است و قیمت چه صعودی باشد چه نزولی، رقم مثبتی را گزارش می‌کند. نگاهی به این مثال بیندازید. قیمت به وضوح دارای روند نزولی است حتی اگر ADX بیشتر از ۲۵ باشد.

65 3

اگر از طرفداران ADX نیستید، می‌توانید از میانگین متحرک ساده نیز استفاده کنید. میانگین متحرک ساده ۷ دوره‌ای، ۲۰ دوره‌ای، و ۶۵ دوره‌ای را در نمودار خود قرار دهید. سپس صبر کنید تا سه میانگین متحرک با یکدیگر تلاقی پیدا کنند.

اگر میانگین متحرک ۷ دوره‌ای در بالای ۲۰ دوره‌ای نمایان شود، و ۲۰ دوره‌ای در بالای ۶۵ دوره‌ای باشد، آنگاه قیمت روند صعودی دارد.

65 4

از سوی دیگر، اگر میانگین ۷ دوره‌ای پایین‌تر از ۲۰ دوره‌ای ظاهر شود و میانگین ۲۰ دوره‌ای پایین‌تر از ۶۵ دوره‌ای قرار گیرد، آنگاه قیمت روند نزولی دارد.

65 5

باندهای بولینگر در بازار روند

ابزاری که اغلب برای استراتژی “خنثی” استفاده می‌شود، می‌تواند در کشف روند نیز کمک کننده باشد. نکته‌ای که باید در مورد بازار رونددار بدانید، این است که آن‌ها در واقع بسیار نادرند. بر خلاف آنچه ممکن است فکر کنید، قیمت‌ها واقعاً در ۷۰-۸۰ درصد اوقات “خنثی” هستند .

بنابراین، اگر قیمت از «وضعیت رنج» خارج شود آنگاه دارای روند خواهد بود.

باندهای بولینگر در واقع حاوی فرمول انحراف معیارندهستند. اگر در مورد انحراف معیاراطلاعی ندارید، نگران نباشید،در ادامه توضیح خواهیم داد. آیا می‌توانیم در اینجا از باندهای بولینگر برای تعیین روند استفاده کنیم؟

یک باند را با انحراف معیار ا و باند دیگر را با انحراف معیار ۲ قرار دهید. سه مجموعه از مناطق قیمت را خواهید دید: منطقه فروش، منطقه خرید و منطقه خنثی.

65 6

منطقه فروش: منطقه بین دو باند پایینی باندهای انحراف معیار SD1 و انحراف معیار SD2 است. به یاد داشته باشید که قیمت باید بین باندها بسته شود تا در منطقه فروش در نظر گرفته شود.

منطقه خرید: منطقه بین دو باند بالایی 1SD و 2SD است. مانند منطقه فروش، قیمت باید بین این دو باند بسته شود تا در منطقه خرید در نظر گرفته شود.

منطقه بین باندهای انحراف معیار ا، منطقه‌ای است که در آن بازار تلاش می‌کند جهت را پیدا کند.

باندهای بولینگر تأیید روند به طور بصری را آسان‌تر می‌سازند. روندهای نزولی را زمانی می‌توان تأیید کرد که قیمت در منطقه فروش است. روندهای صعودی را زمانی می‌توان تأیید کرد که قیمت در منطقه خرید است.

آشنایی بازار روند دار و بازار رنج یا خنثی

آشنایی بازار روند دار و بازار رنج یا خنثی

اگر سابقه ی ترید در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس، فارکس و … را داشته باشید، حتما اصطلاحاتی از قبیل بازار روند دار و بازار رنج را شنیده اید؛ اما شاید دقیقا ندانید که بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار چیست و آیا می توان در این بازارها ترید کرد؟ در این مقاله زند تریدر به معرفی این دو اصطلاح پرداخته است. لطفا همراه ما باشید.

چرا لازم است با بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار آشنا شویم؟

بسیاری از تریدرها در بازارهای مالی معتقدند که برای موفقیت در ترید، لازم است که با مولفه های تحلیل تکنیکال آشنا باشید. یکی از مهم ترین مولفه های تحلیل تکنیکال ، تشخیص روند بازار است. در واقع اگر تریدر بتواند روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازار را تشخیص دهد، می تواند در تایم فریم های مشخص سرمایه گذاری موفقی داشته باشد.

بر همین اساس لازم است که یک معامله گر با بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار در تحلیل تکنیکال آشنا باشد.

بازار روند دار

معرفی انواع بازار در تحلیل تکنیکال

به طور کلی انواع بازارهای مالی را می توان از لحاظ روند بازار به دو دسته تقسیم کرد، که این دو دسته عبارتند از :

  • بازار روند دار
  • بازار رنج یا خنثی

که مجددا بازار روند دار به دو دسته ی :

  • روند دار صعودی
  • روند دار نزولی

تقسیم می شود. در بخش بعدی شما را با انواع این روندها در بازارهای مالی آشنا می نماییم. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار صعودی و نزولی

در واقع روند بازار را میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند و بر این اساس روند بازار، یک دوره ی زمانی خاص به شدت در یک جهت کلی حرکت می کند.

بازار روند دار صعودی

زمانی که در بازار، تقاضا بیشتر از عرضه می شود ، در قیمت های جدید بازار، کف ها و سقف های جدید شکل می گیرد. در این صورت زمانی که کف های تشکیل شده در نمودار این نوع بازار را به یکدیگر متصل می کنیم، خط ترسیم شده نشان دهنده ی یک روند صعودی می باشد. در این زمان، بازار روند دار صعودی خواهد بود.

بازار روند دار

بازار روند دار نزولی

بر عکس بازار روند دار صعودی ، در بازار روند دار نزولی عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. در این صورت نیز مجددا کف ها و سقف های قیمت جدید شکل خواهد گرفت و زمانی که سقف قیمت های تشکیل شده را به یکدیگر وصل کنیم، خط حاصل در آن دوره ی زمانی حالت نزولی خواهد داشت و به این روند بازار، بازار روند دار نزولی گفته می شود.

در بازار روند دار نزولی ، قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر است.

بازار رنج یا خنثی

پر واضح است که در بازار رنج یا خنثی ، میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر است. در دوره ای از زمان که عرضه و تقاضا یکسان است، یک محدوده ی قیمتی خاص بر بازار حاکم است و نمودار قیمت دائما در حال نوسان در آن قیمت خاص است. در واقع می توان گفت بازار حالت خنثی دارد و با رسم خطوط سقف و کف قیمت ، نمودار تقریبا حالت افقی پیدا می کند و نه صعودی است و نه نزولی. در این صورت بازار، بازار رنج یا خنثی نامیده میشود.

در بازار رنج یا خنثی ، قدرت فروشندگان با قدرت خریداران برابر است.

چگونه بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار را تشخیص دهیم؟

اکنون که با بازار روند دار و بازار رنج یا خنثی در بازارهای مالی آشنا شدید، ممکن است بپرسید که چگونه می توان آن ها را تشخیص داد؟ برای این منظور می توانید از اندیکاتورها استفاده کنید.

اندیکاتور ADX برای تشخیص بازار رنج یا خنثی

به طور مثال شما می توانید برای تشخیص بازار رنج از اندیکاتور ADX استفاده کنید. زمانی که اندیکاتور ADX ، زیر 25 باشد، بازار رنج است و هر چه ارزش و میزان ADX کاهش یابد، روند بازار ضعیف تر خواهد شد.

بازار روند دار

باندهای بولینگر برای تشخیص بازار رنج یا خنثی

باندهای بولینگر نیز یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای تشخیص روند بازار است.

هر چه باندهای بولینگر به همدیگر فشرده تر باشد و یا به اصطلاح منقبض باشد، نشان دهنده ی این است که بازار با نوسانات کمی همراه است و برعکس زمانی که باندهای بولینگر از هم باز باشد و فشرده نباشد، در این صورت نوسانات بیشتری در بازار وجود دارد.

آیا در بازار رنج یا خنثی ترید کنیم یا نه؟

جالب است بدانید که در تحلیل تکنیکال بازار رنج بیشتر از بازار روند دار دیده شده است و ترید در بازار رنج تریدرها را بیشتر متحمل ضرر و خسارت می کند.

اما این را هم بدانید که بازارهای خنثی همیشه شبیه به هم نیستند و برخی از بازارهای رنج برای ترید مناسب می باشد.

کلام پایانی

اگر تمایل دارید که در بازارهای مالی ترید کنید و به سود برسید، لازم است که مطابق با روند بازار ، برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گیری کنید. روند بازار از مهم ترین مولفه های تحلیل تکنیکال است که در این مقاله سعی کردیم شما را با بازار روند دار و بازار رنج آشنا کنیم.

هم اکنون شما می توانید با استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای موجود در حوزه ی بازارهای مالی و تریدینگ، بازار روند دار صعودی، بازار روند دار نزولی و بازار رنج یا خنثی را تشخیص دهید.

سیکل بازار Market Cycle – نحوه معامله در روند های مختلف (درس بازار رونددار نزولی چیست؟ 6 از سبک البروکس)

در درس ششم از آموزش جامع پرایس اکشن الهام گرفته از سبک البروکس قرار داریم. در این درس در مورد سیکل بازار و اینکه در روند های مختلف بازار چگونه معامله کنیم بحث خواهیم کرد. برای یادگیری دقیق تر بهتر است درس های قبلی این دوره را نیز مطالعه نمایید.

سیکل بازار هیچگاه متوقف نمی شود و بازار همچنان ادامه داشته و بازار رونددار نزولی چیست؟ معامله گران در دو طرف آن در حال معامله هستند. این دوره به صورت کاملا رایگان به زبان فارسی توسط وبسایت ایتسکا برای شما عزیزان ایجاد شده است. تا به کمک آن بتوانید به کسب درآمد از بازار های مالی از جمله فارکس برسید.

سیکل بازار market cycle

سیکل بازار

سیکل بازار چیست؟

سیکل بازار Market Cycle بیشتر با عنوان چرخه بازار میان تریدر ها شناخته می شود. اگر به چارت قیمتی سهام و ارز ها با دقت نگاه کنید خواهید دید بازار از سیکل ها و یا فاز هایی تشکیل شده است.

سیکل بازار می تواند صعودی ، نزولی و یا رنج باشد. البروکس اسپایک Spike را نیز به این سیکل ها اضافه کرده است که در ادامه به تمامی این موارد می پردازیم. و اینکه در هر سیکل و یا همان روند چه معامله ای بهتر و سودآورتر خواهد بود.

انواع سیکل بازار

به نقل از ال بروکس سیکل بازار می تواند یکی از موارد زیر باشد. برای هر سیکلی یک نوع معامله مفید خواهد بود. تریدر هایی که وارد بازار های مالی می شوند ابتدا باید بر اساس روحیه و روانشناسی خودشان از استراتژی معاملاتی خاصی استفاده کنند. حال در هر کدام از سیکل های بیان شده تریدر باید بازار رونددار نزولی چیست؟ از استراتژی خاصی استفاده کند.

بازار روند دار

هر روندی از دو حالت تشکیل شده است:

شکست خط روند Breakout : در این حالا بازار از چند شمع روند دار تشکیل شده است که نشان می دهد روند شکسته شده است.

کانال Channel : در این حالت قیمت بین دو کانال در حالت صعودی و یا نزولی حرکت می کند. معمولا در انتهای روند شیب کانال ها کم شده و سیکل بازار تبدیل به روند رنج خواهد شد.

سیکل بازار رنج Trading Range

در روند رنج نیز همانطور که از نامش پیداست قیمت در این دوره در حال درجا زدن بوده و نه زیاد شده و نه کم می شود. در روند رنج امکان دارد بازار قبل از ورود به این روند صعودی و یا نزولی باشد. و اگر مدت زمان زیادی از ورود بازار به حالت رنج گذشته باشد ، صعودی و یا نزولی بودن آن قبل از روند رنج در این حالت اثری نخواهد داشت.

اگر به رفتار روند رنج دقت کنید ، خواهید دید این روند ها در ابتدای یکی روند نزولی و یا صعودی شکل می گیرند.

زمانی که سقف ها یکی پس از دیگری پایین تر از هم قرار می گیرند ، نشانه روند نزولی بوده و زمانی که کف ها یکی پس از دیگری بالاتر از هم قرار می گیرند ، نشان دهنده بازار صعودی است.

و بالاخره در یک نقطه روند شکسته خواهد شد. تریدر ها در روند رنج دنبال فشار خرید و یا فروش هستند.

به نقل از البروکس روند رنج یک مرحله انتقال از یک روند به روند دیگر است. یعنی بازار در یک روند قرار داشته و در روند رنج استراحت کرده و دوباره وارد روند دیگری می شود.

رفتار بازار در برابر سیکل بازار

روند می تواند قوی و ضعیف باشد.

روند پرقدرت می تواند مانند شکست خط روند از چند کندل صعودی بلند تشکیل شود. که به این حالت در اصطلاح اسپایک گفته می شود. اسپایک در لغت به معنی لبه می باشد.

در بازار های مالی به تغییر سریع و زیاد قیمت در بازه زمانی کوتاه اسپایک گفته می شود.

روند ضعیف نیز شامل کانال می باشد. یعنی قیمت در داخل کانال به حرکت صعودی و یا نزولی خود ادامه می دهد. مانند پولبک هایی که در داخل کانال و روند رخ می دهد.

به شکست های ناموفق در یک روند نزولی و یا صعودی پولبک گفته می شود.

روند رنج نیز می تواند به اندازه یک کندل کوچک بوده و یا به اندازه کل صفحه بزرگ باشد.

روند رنج کوتاه

در بازار رنج روند های کوچکی در داخل دامنه معاملاتی شکل می گیرند که به آنها پولبک گفته می شود.

پولبک جزئی از روند بوده و در روند وقفه ایجاد می کند.

در این حالت می دانیم که بالاخره روند در یک جهت خواهد شکست.

روند رنج بلند

منظور از روند رنج بلند روند رنجی است که مدت زمان بیشتری بازار در حال درجا زدن بین چند بازه مشخص است. یعنی مشخص نیست بازار صعودی و یا نزولی است.

زمانی که بازار برای مدت زمان زیادی در حالت رنج باقی بماند ، مثلا 30 ، 40 و یا 50 کندل آنگاه بالاخره جهت خود را از دست خواهد داد. یعنی بازار از روند قبلی خود خیلی دور شده و روند قبلی تاثیر خود روی بازار را از دست داده است. در این حالت شکست می تواند در هر جهتی رخ دهد.

روند رنج هم می تواند یک الگوی ادامه دهنده باشد و به ادامه روند ختم شود و هم می تواند یک الگوی برگشتی باشد.

در واقع تمام الگو های برگشتی بعد بازار رونددار نزولی چیست؟ از یک روند رنج رخ می دهند. مانند الگوی سر و شانه در پرایس اکشن که خود نمونه ای از روند رنج در بازار را نشان می دهد.

پولبک چیست؟

پولبک یک روند حرکتی کوچک در خلاف روند اصلی است. قیمت بعد از چند حرکت در خلاف روند فعلی به روند اصلی خود برخواهد گشت. پولبک به نوعی توقف در روند محسوب می شود. به عنوان مثال در یک روند مشخص (صعودی ، نزولی و یا رنج) گاهی قیمت برخلاف جهت روند در 2 الی 20 کندل حرکت کرده و بعد دوباره به روند اصلی خود برخواهد گشت.

پولبک چیست؟

پولبک چیست؟

مثلا در تایم فریم یک دقیقه ای پولبک می تواند یک شمع بوده و در چارت 1 ساعته (60 دقیقه ای) 12 شمع باشد.

پولبک بزرگ Big Pullback

در پولبک های بزرگ بازار جهت و روند خود را از دست می دهد. در این حالت بهترین تریدر ها هم واقعا نمی دانند بعد از این پولبک در کدام جهت شکسته خواهد شد. در این حالت پولبک تبدیل به یک روند رنج در بازار شده است.

“یعنی تمامی پولبک ها همان معاملات رنج در تایم فریم های کوچک هستند. روند رنج نیز از تعدادی پولبک در تایم فریم های بزرگتر تشکیل شده است.”

به عنوان مثال اگر روند رنج در تایم فریم 5 دقیقه ای 36 کندل داشته باشد ، در این حالت در چارت یک ساعته می توانیم 3 کندل پولبک داشته باشیم. برای درک بیشتر مطلب برایتان یک مثال آورده ایم.

نکته : البروکس مثال های تمامی درس هایش را از بازار سهام انتخاب می کند. و چون ایرانیان به دلیل تحریم ها نمی توانند در بازار سهام جهانی ترید کنند ، ما برای فهم بهتر مثال هایمان را یا از جفت ارز های فارکس انتخاب می کنیم و یا نمودار سهامی از بورس ایران

در این قسمت چارت قیمتی جفت ارز GBPUSD پوند/دلار در تایم فریم 5 دقیقه برایتان آورده ایم.

چارت قیمتی جفت ارز GBPUSD

چارت قیمتی جفت ارز GBPUSD

مستطیل های سبز رنگ نشان دهنده روند رنج در بازار می باشد. در روند رنج 1 جارت قبل از رسیدن به این روند رنج در روند نزولی قرار داشته است و حدود 80 کندل بازار در حالت رنج قرار گرفته و بعد از شکست کوتاه (فیک) به پایین برخلاف روند قبلی شکست خورده و روند صعودی به خود گرفته و یک کانال صعودی ایجاد کرده است. در داخل کانال و نیز در محدوده های رنج نیز شاهد شکست های کوتاه به نام پولبک هستید.

با این مثال کاملا می توان متوجه شد زمانی که بازار در حالت رنج قرار داشته و قدرت خریدران و فروشندگان برابر است ، بازار در هر جهتی نزولی و یا صعودی می تواند شکسته شود. چه الگوی قبل از آن نزولی باشد و یا صعودی.

مستطیل های به رنگ بنفش نشان دهنده اسپایک و یا همان تغییر سریع قیمت در بازه زمانی کوتاه می باشند.

اگر دقت کنید قبل از شروع هر روندی یک اسپایک وجود دارد.

کانال را نیز با رنگ قرمز برایتان رسم کرده ایم. کانال نیز اغلب با پولبک آغاز می شود.

در شکل نیز قابل مشاهده است که روند رنج یک مرحله بین روند های صعودی و یا نزولی می باشد و بازار بعد از روند رنج تغییر جهت می دهد. پولبک ها اغلب به حدی طولانی می شوند توانایی پیش بینی بازار را از دست می دهند. تشخیص روند بعد از بازار رنج امر بسیار مشکلی است.

در شکل زیر نمودار را دقیق تر بررسی کرده ایم.

جفت ارز GBPUSD

جفت ارز GBPUSD

در این شکل خطوط زرد رنگ که شامل کانال و روند رنج می شود را نیز به شکل افزوده ایم. در داخل هر محدوده می توان کانال هایی را رسم کرد که قیمت بین آنها در حال پولبک و نوسان می باشد.

مثلا در داخل روند رنج 1 یک کانال صعودی کوچک داریم. و قبل از شروع این روند صعودی در داخل کانال یک اسپایک کوچک نیز داریم. تمامی کندل های موجود در نمودار یا در حالت روند قرار دارند (روند صعودی ، نزولی و رنج).

نحوه معامله در روند های مختلف (معامله در سیکل بازار)

در معاملات کافیست تشخیص دهید در کدام سیکل بازار قرار دارید و بر اساس آن از تکنیک های مناسب آن استفاده کرده و سودآوری خود را افزایش دهید. هر قسمت از سیکل یک فرصت معاملاتی برای تریدر محسوب می شود.

نحوه معامله در روند رنج

روند رنج را با مستطیل های سبز و نیز مستظیل های زرد رنگ در شکل های بالا نشان دادیم. زمانی که تشخیص دهید در روند رنج بازار قرار دارید ، می دانید که بازار در حال بالا و پایین شدن است. پس می توانید در قیمت پایین (کف) خریده و در سقف بفروشید.

و بهتر است سهم و یا ارزی که خریده اید را زیاد نگه ندارید. زیرا ممکن است بازار خیلی زود به کف برگردد. در این حالت باید به سود های کم ولی با تعداد زیاد راضی باشید. یعنی اسکالپینگ!

در روند رنج می توانید چندیدن بار در کف بخرید و در سقف فروخته و سود کنید.

برای تفهیم بیشتر مثال زیر را نیز برایتان آورده ایم. چارت قیمتی سهم اطلس را می بینید. تمامی کندل ها در یک روند قرار گرفته و در داخل کانال می توان روند های دیگری را نیز رسم کرد.

چارت قیمتی سهم اطلس

چارت قیمتی سهم اطلس

نحوه معامله در کانال صعودی

زمانی که چارت در کانال صعودی قرار دارد ، دو حالت داریم:

یا قیمت در کانال صعودی قوی قرار دارد و یا این کانال صعودی خود در داخل یک روند رنج واقع شده است. پس نسبت به قبلی ضعیف تر خواهد بود. یک تریدر حرفه ای باید بتواند این بازار رونددار نزولی چیست؟ دو را تشخیص دهد. چون هر دو معامله های متفاوتی دارند.

معامله در کانال صعودی قوی

زمانی که در کانال صعودی قوی قرار دارید ، باید بخرید. (مانند قرمز رنگ در جفت ارز پوند/دلار)نباید بگویید در پولبک می خرم. چون ممکن است در یک روند صعودی تا انتهای کانال پولبکی تشکیل نشود. در این حالت باید سوئینگ کنید. یعنی بخرید نگه دارید و در انتهای کانال زمانی که شیب آن کم می شود بفروشید. ولی در روند رنج باید به دنبال اسکلپ کردن بود.

اگر در روند صعودی قوی شکستی (شکست رو به بالا) دیده شود ، به آن اسپایک گفته می شود. و باید بخرید. در این حالت شاید احساس خطر کرده و بگویید از حد ضررم فاصله زیادی می گیرم. در این حالت باز باید خرید.

(در این مواقع استفاده از تریلینگ استاپ را توصیه می کنیم.)

در کانال های باریک با پولبک های بسیار کم و یا بدون پولبک باید دنبال خرید بود ، زیرا روند صعودی قوی بوده و سود خوبی در آن وجود دارد.

اگر کانال صعودی ما پهن بوده و شیب آن در حال کاهش باشد ، ولی سوئینگ های بزرگی داشته باشیم ، باز هم باید دنبال سیگنال خرید بود.

ولی اگر سوئینگ ها به حدی بزرگ هستند که شبیه روند رنج می شود می توانید از هر دو طرف معامله کنید. یعنی در کف کانال صعودی خریده و در سقف کانال صعودی بفروشید. یعنی اسکلپ کنید.

نحوه معامله در کانال نزولی

در کانال نزولی نیز مانند کانال صعودی تصمیم دوگانه داریم.

اگر کانال نزولی قوی بوده و بدون پولبک در حال پایین آمدن است باید سفارش فروش داشته باشید. و سوئینگ کنید. ولی اگر کانال نزولی در دامنه رنج واقع شده است می توانید اسکلپ کرده و مانند روال قبلی در کف خریده و در سقف کانال بفروشید.

زمانی که در کانال نزولی و یا صعودی شاهد اسپایک در خلاف جهت بودید بهتر است هر چه سریعتر از معامله خارج شوید. و یا بخشی را فروخته و حد ضرر خود را نزدیک تر بیاورید.

حال اگر دیدید بعد از اسکالپی روند بازار عوض نشد می توانید دوباره حجم معامله را افزایش دهید.

اگر مکانال نزولی باریک بوده و حالت عمودی داشته باشد ، و پولبک ها نیز کوچک باشند ، مانند روند نزولی قوی معامله کرده و به دنبال فروش و سوئینگ باشید.

ولی اگر کانال عریض باشد ، و سوئینگ های بزرگی در داخل کانال ایجاد شوند ، می توانید مانند روند رنج معامله کنید. و معاملات اسکالپینگ داشته باشید.

معاملات رنج در بازارهای مالی

معاملات رنج در بازارهای مالی

اگر شما نیز یک معامله گر ارزهای دیجیتال هستید، باید از نوسانات مداوم بازار آگاه باشید. نمودار قیمت دارایی که شاخص اصلی ارزیابی هر بازاری است، احتمالاً در زمان‌های مختلف و بر اساس رویدادهای مختلف، واکنش‌های متفاوتی را نشان می‌دهد اما به طور کلی، بازارهای مالی به دو دسته تقسیم می شوند: بازار روند و بازار رنج (بدون روند). در بازارهای رونددار، قیمت گاهی در یک روند صعودی به سمت بالا حرکت می‌کند و گاهی در یک روند نزولی به کف های جدیدتر می‌رسد. از سوی دیگر، در یک بازار رنج، ما شاهد حرکت و نوسان در یک محدوده قیمتی خاص هستیم. همانطور که برای کسب سود در بازارهای روند صعودی و نزولی باید استراتژی خاصی را در پیش بگیریم، دانستن اینکه کدام بازارها متضرر هستند و ایجاد یک استراتژی موثر برای این شرایط بازار نیز موضوع مهمی برای افزایش سودآوری پرتفوی هر معامله گر است. در این مقاله در مورد چگونگی معاملات رنج در بازار مالی و با برخی از الگوهای مهم و تکراری این بازار آشنا می شویم. حتی به معرفی چند استراتژی در این بازار مالی می پردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

معاملات رنج چیست؟

منظور از معاملات رنج، معاملاتی است که در آن معامله گر، نقطه اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی می کند. تریدرهای بازار رنج، در نواحی مقاومت یا حمایت خرید و فروش می کنند. این معاملات در هر بازه زمانی امکانپذیر است اما بهترین موقعیت برای انجام معاملات رنج، زمانی است که بازار روند مشخصی نداشته باشد. بنابراین زمانی که بازار شرایط رنج داشته باشد، استفاده از استراتژی در بازار رنج نتیجه بخش نخواهد بود.

انواع معاملات رنج

در صورتی که می خواهید به یک معامله گر توانمند در شرایط رنج بازار ارز دیجیتال و بازارهای مالی تبدیل شوید، باید اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید. به صورت کلی چهار نوع الگو در معاملات رنج بازار وجود دارد که شامل:

• رنج مستطیلی شکل

رنج مستطیلی در معاملات رنج

در شرایط محدوده مستطیلی، با حرکات جانبی قیمت بین حمایت و مقاومت مواجه هستیم. این وضعیت را می توان در شرایط مختلف بازار مشاهده کرد اما بیشتر در بازارهای رنج دنباله دارد و کانال های رنج بیشتر اتفاق می افتد. در نمودار زیر می بینید که چگونه حرکت قیمت بین خطوط مقاومت و حمایت در نوسان است و یک محدوده مستطیلی ایجاد می کند. در این حالت، معامله گر می تواند به راحتی فرصت های ورود به بازار را با استفاده از استراتژی مناسب شناسایی کند.

هنگامی که محدوده در یک بازه مستطیلی رخ می دهد، مناطق حمایت و مقاومت اغلب به وضوح قابل مشاهده هستند. همچنین، در این نوع محدوده، خطوط میانگین متحرک معمولاً صاف می‌شوند و نقاط سقف و کف قیمت در یک نوار افقی تشکیل می‌شوند. بنابراین، حتی بدون استفاده از یک شاخص خاص، می توان این نوع رنج را به راحتی تشخیص داد.

• رنج مورب

رنج مورب در معاملات رنج

رنج مورب یکی دیگر از الگوهای رایج در بازارهای مالی و ارز دیجیتال است و در بین بسیاری از معامله گران بسیار محبوب است. در نمودار زیر، ما با یک محدوده مورب نزولی روبرو هستیم که در آن خط روند بالا و خط روند پایین می تواند به شناسایی شکست احتمالی کمک کند.

در رنج مورب، قیمت در یک کانال روند شیب، دارد صعود و یا نزول می کند. این کانال ممکن است به دو صورت مستطیل پهن شونده و جمع شونده باشد.

• رنج ادامه دار

رنج ادامه دار در معاملات رنج

رنج ادامه دار، یک الگوی نموداری است که در یک روند افزایشی یا نزولی بزرگتر ظاهر می شود، معمولاً برای اصلاح بازار. الگوهای مثلث، زاویه و پرچم می توانند این نوع رنج را در یک روند صعودی یا نزولی غالب نشان دهند. در نمودار زیر الگوی مثلثی را مشاهده می کنید که در روند بزرگتری از بازار شکل گرفته و محدوده ای از ثبات قیمت را در محدوده فشرده ای ایجاد کرده است.

در شرایط رنج ادامه دار، اینکه آیا معاملات خود را بر اساس محدوده قرار می دهید یا منتظر می مانید تا قیمت برای ورود به معامله، باز شود، به بازه زمانی که در استراتژی معاملاتی خود در نظر می گیرید، بستگی دارد. استراتژی های صعودی، نزولی یا پیوسته ممکن است در هر بازه زمانی تشکیل شوند.

• رنج نامنظم

رنج نامنظم

بسیاری از محدوده های رنج، لزوماً از یک الگوی واضح پیروی نمی‌کنند. گاهی اوقات بازار یک مبارزه نامنظم را تجربه می کند که در خط پیوت همراه با سطوح حمایت و مقاومت اطراف آن شکل می گیرد. در نمودار زیر، روندی مورب را مشاهده می کنید که در محدوده مستطیلی بزرگتری شکل گرفته و سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت را ایجاد کرده است.

تعیین مرزهای حمایت و مقاومت در مورد رنج نامنظم می تواند دشوار باشد اما اگر یک معامله گر به جای تلاش برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت، سعی کند در محدوده ای نزدیک به پیوت مرکزی معامله کند، می تواند فرصت های خوبی برای معامله پیدا کند.

استراتژی های لازم در مورد انجام معاملات رنج

بسیاری از معامله گران به دنبال کسب درآمد از بازارهای رنج هستند. اگر شما هم قصد دارید در این نوع بازارها فعال باشید، علاوه بر شناخت انواع رنج، باید استراتژی موثری برای معامله در این بازارها در نظر بگیرید. برای این منظور در ادامه به نکاتی اشاره می کنیم که می تواند شما را در انتخاب بهترین استراتژی در حوزه بازار رنج یاری کند.

1. مشخص کردن محدوده رنج بازار

اولین قدم برای انجام معاملات رنج، شناخت آن است. بازارهای رنج ممکن است پس از بازگشت قیمت از محدوده حمایت یا مقاومت، در حالت ایده آل پس از حداقل دو برخورد حمایتی یا مقاومتی شکل بگیرند. توجه داشته باشید که نقاط قیمتی بالا و پایین (قله ها و دره ها) ممکن است در یک خط و موارد مشابه شکل نگیرد اما حداقل آنها باید نزدیک باشند.

برخی از تریدرها تا زمانی که دو سقف و دو کف ایجاد نشده است وارد بازار نمی شوند اما این یک موضوع ترجیح شخصی است. پس از تعیین کف و سقف قیمت به گونه ای که بتوان یک خط مستقیم را در نمودار به هم متصل کرد، می توان گفت که بازار محدوده شکل گرفته است.

2. نقطه ورود را انتخاب کنید

تعیین نقطه ورود در معاملات رنج

پس از تعیین محدوده معاملات رنج، نوبت به تعیین نقطه ورود می رسد. معامله گران رنج اغلب با حمایت وارد بازار می شوند و با مقاومت می فروشند. برای این منظور، برخی از معامله‌گران از چندین ابزار تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند. با استفاده از اندیکاتورهای مختلف می توانید شرایط بازار را بهتر مشاهده کنید و نقاط ورود و خروج یک موقعیت را بهتر تعیین کنید.

3. مدیریت ریسک

مدیریت ریسک نکته مهمی در معاملات رنج است که پس از تعیین رنج و تعیین نقطه ورود نباید آن را فراموش کنید. سنگ بنای هر تلاش معاملاتی موفق در بازارهای مالی، مدیریت ریسک هایی است که ممکن است ایجاد شود. این موضوع در بازارهای رنج اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا در صورت شکست سطح حمایت یا مقاومت، معامله گر باید بتواند با کمترین ریسک از موقعیتی که در بازار رنج گرفته است خارج شود. تعیین حد ضرر (Stop Loss) می تواند در کاهش ریسک بازار مشکل موثر باشد. اگر قصد دارید دارایی خود را با مقاومت به فروش برسانید، معمولاً توصیه می شود حد ضرر خود را بالاتر از سقف قیمت قبلی قرار دهید و بالعکس.

فراموش نکنید که تنها در صورتی می توانید بهترین نتیجه را از معامله در بازار رنج بدست آورید که ریسک های خود را به طور موثر مدیریت کنید. به طور کلی، اگر اصول و مبانی بازار رنج را بدانید، می توانید ریسک معاملات خود را کنترل کنید و از این طریق درآمد مناسبی داشته باشید.

بریک اوت چیست؟

بریک اوت

نوعی دیگر از معاملات رنج، بریک اوت به افزایش قابل توجه در دامنه نوسانات در محدوده رنج گفته می شود. بنابراین نمودار قیمت می تواند سقف ها یا کف های جدید را ببیند. پس از بریک اوت، معمولا یک روند جدید شروع می شود. بریک اوت‌ها اغلب زمانی رخ می‌دهند که بازارها برای مدت طولانی در یک محدوده باقی بمانند. تنها یک تغییر کوچک در عرضه یا تقاضا می تواند منجر به یک حرکت بزرگ قیمت شود و معامله گران را به ورود به بازار سوق دهد. چنین وضعیتی تأثیر حرکت اولیه بازار را افزایش می دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.