احتمال تغییر روند نزولی

۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)

لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)

در طول بیش از ۱۵ سال تجربه معامله کردن در بازارفارکس، به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص روند حرکت قیمت، هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور یا قوانین خاصی وجود ندارد. ما معامله‌گران با وجود تلاش‌هایی که برای تحلیل نمودارها و تعیین تمایل حرکت قیمت و در نتیجه معامله کردن در آن جهت داریم، اما جهت حرکت بازار ممکن است در هر لحظه به سرعت تغییر کند. اگر قیمت مطابق پیش‌بینی‌های ما حرکت نکرد، باید مجددا نمودار را تحلیل کنیم و ببینیم چه چیزهایی را در تحلیل اولیه نادیده گرفتیم و چه اشتباهاتی کردیم. فقط فراموش نکنید که تحلیل نمودارها کاملا توسط ابزار بسیار مهمی بنام چشم معامله گرانجام می شود و گاهی اوقات علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای درک چگونگی حرکت نمودار قیمت داریم، بازارممکن است در خلاف جهت انتظار ما حرکت ‌کند. پس همواره باید انعطاف لازم را در تحلیل اولیه داشته باشیم.

تحلیل روند تنها یکی از قسمت‌های استراتژی معاملاتی من برای باز و بسته کردن معاملات است. این اصلا ایده خوبی نیست که تنها براساس یک دلیل وارد معامله شوید، به همین خاطر من همیشه به دنبال این هستم که تا حد ممکن تائیدیه‌های زیادی برای ورود به معاملات داشته باشم. من در برنامه معاملاتی شخصی خودم، ازترکیبی از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل روند، تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی و تحلیل سیگنال با اندیکاتوراستفاده می‌کنم.

ضمن مطالعه این مقاله احتمال تغییر روند نزولی به یاد داشته باشید که من در این مطلب درباره «معامله کردن در جهت روند» صحبت نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بعضی از فیلترهایی که برای تشخیص روند واضح بازار به شما کمک می‌کند را توضیح دهم. بعلاوه، ممکن است گاهی اوقات اینطور به نظر برسد که بازار به یک سمت حرکت می‌کند، در حالیکه در واقع در خلاف آن جهتی که شما تشخیص داده‌اید، در حال حرکت است. به این دلیل که بسیاری از بازارها اصلاحات کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کنند و همین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه کند. به این خاطر، همیشه زوم نمودارها را کم کنید و تصویر بزرگتر نمودارها را ببینید، سپس با در نظر داشتن یک تصویر جامع و بزرگ از چگونگی حرکت قیمت، زوم نمودار را بیشتر کنید و آن را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهید. با این کار بعد از مدتی می توانید به زوم شخصی خود دست پیدا کنید.

۱- مهمترین کار مشاهده است

اولین چیزی که در مورد تشخیص روند باید درک کنید این است که یک علم کاملا دقیق نیست. من همیشه سعی می‌کنم تا حد ممکن نمودارها را ساده ببینم و به همین خاطر در ابتدا فقط و فقط پرایس اکشن را زیر نظر می‌گیرم، بدون هیچ اندیکاتوری.

اگر از چند معامله‌گر درباره روند حال حاضر بازار سؤال کنید، قطعا پاسخ‌های متفاوتی از هر کدام می‌شنوید. بعضی از آن‌ها نوع روند کوتاه‌مدت بازار را به شما می‌گویند، برخی نوع روند بلندمدت را توضیح می‌دهند و تعدادی هم نوع روند میان‌مدت را بیان می‌کنند. ما می‌توانیم با بکارگیری تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، که همگی با مشاهده ساده بازار شروع می‌شوند، نوع روند غالب حال حاضر بازار را تشخیص دهیم.

من معمولا از خودم می‌پرسم نمودار قیمت در طول یکی دوسال، ۶ ماه و ۳ ماه گذشته به چه صورت بوده است؟ پاسخ این سؤال، تصویری از چگونگی حرکت قیمت را به ترتیب در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به من نشان می‌دهد. این کار باعث می‌شود ایده کاملا واضح و شفافی از جهت حرکت نمودار قیمت بدست آورم. اگر هیچ‌کدام این‌ها جواب نداد، در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی زوم نمودار را کم کنید و خیلی ساده از خودتان بپرسید «الان قیمت در حال پایین آمدن است یا بالا رفتن؟». اصلا نیازی نیست پیچیده فکر کنید.

وقتی جهت کلی پرایس اکشن در بازار را ببینیم، می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا بالا، یا اینکه در یک روند سایدوی قرار دارد.

۲- سقف و کف‌های واضح را شناسایی کنید

وقتی قیمت در یک روند حرکت کند، سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد. اگر به این سقف و کف‌ها دقت کنید، می‌توانید خیلی سریع تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

در نمودار زیر مربوط به S&P500 مشاهده می‌کنید که یک روند صعودی واضح شکل گرفته است. به نواحی که با رنگ قرمز مشخص شده دقت کنید. این نواحی در واقع کف‌های این روند صعودی هستند و اگر توجه کنید می‌بینید که این کف‌های قیمتی به نوعی «پله‌هایی» تشکیل داده‌اند که با پیشروی قیمت در جهت روند صعودی، این پله‌ها هم بالاتر و بالاتر می‌روند.

توجه داشته باشید که در یک روند نزولی، شما قاعدتا باید به سقف‌ها بیشتر توجه کنید و ببینید آیا این سقف‌ها یک الگوی پله‌ای به سمت پایین را تشکیل می‌دهند یا خیر.

۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر

وقتی سقف‌ و کف‌های واضح بازار را مشخص کردید، حالا می‌توانید تعیین کنید که آیا بازار در حال ایجاد سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) است یا سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low).

بطور کلی، در یک روند صعودی می‌توانید الگوی واضحی متشکل از HHها و HLها ببینید و در یک روند نزولی نیز می‌توانید الگوی مشخصی متشکل از LHها و LLها مشاهده کنید. در نمودار زیر با توجه به الگوی واضح HHها و HLها می‌توانید مشاهده کنید که حرکت قیمت در یک روند صعودی بوده است.

۴- واکنش بازار در برابر سطوح مهم چگونه است؟

رفتار قیمت را بعد از اصلاحات بررسی کنید و ببینید وقتی به میانگین متحرک (مووینگ اورج) بلندمدتی مثل مووینگ ۲۱ روز یا یک مقاومت مهم می‌رسد، چگونه واکنش نشان می‌دهد. آیا پرایس اکشن بعد از اینکه در یک روند نزولی یا صعودی به سطح قیمتی مهمی می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند یا به حرکت خود ادامه می‌دهد؟ این نوع رفتار قیمت سرنخ خوبی است که تمایل یا روند کلی بازار را تائید می‌کند.

در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که تمامی حرکات اصلاحی وقتی به دو سطح مقاومتی مشخص شده و میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۱ رسیدند، با فشار فروش روبرو شدند و در نتیجه روند نزولی تغییری نکرده است.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰۰ و یک EMA با دوره ۵۰ روی نمودار خود قرار دهید و شیب بلندمدت این دو میانگین متحرک را بررسی کنید. این یک روش سریع برای تشخیص روند کلی قیمت در بازار است. همچنین باید بررسی کنید که قیمت در مواجهه با این مووینگ اورج‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت در چندین مورد به این مووینگ اورج‌ها احترام می‌گذارد و از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند، این نشانه خوبی است از اینکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد. مثلا نمودار زیر نمونه خوبی از واکنش قیمت در برابر مووینگ اورج‌های مذکور است، فقط انتظار نداشته باشید که همین شرایط را هر روز در بازار ببینید.

دقت کنید که در نمودار بالا، دو EMA با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ خیلی سریع جهت روند کلی قیمت در تایم‌فریم روزانه را به ما نشان می‌دهند.

۵- آیا سیگنالی در حال شکل‌گیری هست؟

اگر می‌بینید سیگنال‌های پرایس اکشنی هم‌جهت با روند کلی بازار در حال شکل‌گیری هستند، خود این تائیدیه دیگری برای تمایل حرکت بازار به سمت روند است. ضمنا به یاد داشته باشید که وقتی سیگنال‌های پرایس اکشنی برای چند مرتبه شکست می‌خورند یا اصطلاحا فِیل (fail) می‌شوند، ممکن است نشان از این باشد که روند بازار در آینده نزدیک تغییر می‌کند.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پین‌بار صعودی در ناحیه حمایتی، نقطه پایان حرکت اصلاحی و شروع مجدد روند صعودی را نشان می‌دهد.

۶- تغییر جهت روند

اگر بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد، باید به سقف‌های اخیر تشکیل شده خیلی دقت کنیم و همینطور اگر روند بازار صعودی باشد، باید روی کف‌های اخیر بازار تمرکز کنیم. دلیل این امر آن است که این کار نه تنها روند کلی قیمت را برای ما مشخص می‌کند، بلکه همچنین به ما نشان می‌دهد که آیا پرایس اکشن روند بازار همچنان منظم پیش می‌رود یا اینکه تغییراتی در آن به وجود آمده است.

برای مثال، اگر دنباله‌ای از سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) در یک روند صعودی داشته باشیم، وقتی می‌بینید که قیمت از آخرین کف عبور می‌کند و پایین‌تر می‌رود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند صعودی ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد. در مقابل، در یک روند نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) هستیم، در این صورت اگر قیمت از آخرین سقف تشکیل شده عبور کند و بالاتر برود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند نزولی ممکن است به انتهای خود رسیده باشد.

در آخر

وقتی بتوانید با اطمینان روند بازار را تشخیص دهید، در این صورت می‌توانید به دنبال ناحیه یا سطح مناسبی در قیمت برای ورود به معامله باشید. شناسایی روند بازار ممکن است کمی مشکل احتمال تغییر روند نزولی باشد، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی. اینکه ستاپ‌ها و سیگنال‌های معاملاتی مختلف را بدانید ایرادی ندارد، اما اگر در خلاف جهت روند کلی بازار معامله می‌کنید، احتمال موفقیت و کسب درآمد شما به شدت افت می‌کند. به یاد داشته باشید که بازار همیشه به یک سمت متمایل است، بنابراین اگر فقط در جهت روند و تمایل اصلی بازار معامله کنید، قطعا خیلی بیشتر به سود شما خواهد بود.

بی سایه مشکی Black Marubozu

الگوی ماروبوزی سیاه یکی از الگوهای مهم در کندلستیک است. این الگو بدین صورت است که قیمت از بالا باز و در پایین بسته میشود، بعبارتی قیمت باز شدن قیمت سقف و قیمت بسته شدن قیمت کف است، به این معنی که در ابتدای معاملات خریداران نسبتا قوی وجود داشته‌اند و فروشندگان حاضر به فروش نبودند، اما با گذر زمان در تایم فریم انتخابی، خریداران ضعیف و ضعیفتر و فروشندگان قوی و قویتر شده‌اند. در نتیجه این الگو نشان‌دهنده‌ی فشار فروش و نشانگر ریزش بازار و روند نزولی است.

شکل شماتیک :

انواعی از Black Marubozu :

1. Black Opening Marubozu : اگر در پایین سایه‌ی کوتاهی داشته باشد.
2. Black Closing Marubozu : اگر در بالا سایه‌ی کوتاهی داشته باشد.

در صورتی که در بالا یا پایین سایه‌ی خیلی کوتاهی دیده شود تفاوتی ایجاد نمیکند. معنی همان است، نشاندهنده‌ی نزول بازار میباشد اما قدرتشان نسبت به زمانیکه هیچ سایه‌ای نداشته باشند کمتر است.

Black Opening Marubozu

Black Closing Marubozu

نکاتی در خصوص کندل‌های Black Marubozu :

• احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی یا ادامه‌ی روند نزولی، با ظاهر شدن این نوع کندل بیشتر میشود. ماروبزوها همیشه تغییر جهت را نشان نمیدهند، اگر در روند نزولی ماروبزوی سیاه یا در روند صعودی ماروبزوی سفید دیده شود احتمالا به معنی ادامه‌ی روند هستند.
• افزایش حجم معاملات، تایید بیشتر است.
• اگر در نزدیکی مقاومت دیده شود احتمال تغییر روند بیشتر است.
• اگر در نزدیکی حمایت دیده شود احتمال شکست حمایت بررسی شود.
• Black Closing Marubozu از Black Opening Marubozu قویتر است.
• فراوانی آن در چارت نسبتا زیاد است و نادر نیست ولی در بازار بورس ایران بعلت محدودیتهای دامنه‌ی نوسان، در نمودارها کمی کمتر دیده می‌شود.
• در حقیقت نوعی از Long Days است ولی بدون سایه.
• هر چه بدنه کندل بلندتر باشد معتبرتر است و اگر بدنه‌ی کندل اگر کوچک باشد اعتباری ندارد.
• احتمال دارد با پوشای نزولی Bearish Engaulfing یا ابرهای تیره Dark Clouds یا الگوهای مشابه همراه شود که باعث تقویت ماروبزو می‌شود.
• ممکن است روند نزولی خیلی کوتاه یا خیلی بلند بعد از ماروبزوی سیاه بوجود بیاید ولی در اکثر قریب به اتفاق مواقع روند نزولی محتمل است.
• هیچگاه به تنهایی مورد استفاده قرار نگیرد. حتما باید از اندیکاتورها و خطوط روند، چنگال، فیبوناچی، حمایت و مقاومت برای تایید استفاده شود.

مثال :

شکل زیر قسمتی از نمودار نماد سباقر در تایم فریم روزانه است. سباقر برای مدتی نسبتا طولانی داخل یک کانال صعودی در حال حرکت بود. کندلهای بلندی که میتوان از آنها بعنوان ماروبزوی سیاه نام برد، در چارت با فلش قرمز نشان داده شده است. نکات زیر قابل تامل است :

• بعد از ماروبزوی سیاه گاهی روند نزولی خیلی کوتاه و گاهی اصلاحات عمیق شروع می‌شود.
• وقتی در سقف کانال دیده شود احتمالا هم اعتبار بیشتری دارد و هم اصلاح بیشتری انجام می‌شود.
• افزایش حجم، افزایش اعتبار را در پی دارد.
• ماروبزوی سفید که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است مشابه ولی برعکس ماروبزوی سیاه، نزدیک تر به کف کانال اعتبار بیشتری دارد و نویدبخش صعود است.

مثال :

شکل زیر قسمتی از نمودار نماد ثنوسا در تایم فریم روزانه است. ثنوسا برای مدتی نسبتا طولانی داخل یک کانال صعودی در حال حرکت بود. کندلهای بلندی که میتوان از آنها بعنوان ماروبزوی سیاه نام برد، در چارت با فلش قرمز و ماروبزوهای سفید با فلش سبز نشان داده شده است. نکات زیر قابل تامل است :

پیش بینی روند نزولی بازار ارز دیجیتال

پیش بینی روند نزولی نه تنها برای بستن یک پوزیشن، بلکه برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیز بسیار مهم است. از استفاده از عمل قیمت گرفته تا سیگنال‌های اندیکاتور، در اینجا چندین راه برای دانستن زمان پایان روند نزولی وجود دارد.

روند دوست شماست. این عبارت محبوب ماهیت اکثر استراتژی‌های معاملاتی را خلاصه می‌کند. اما روند به طور مداوم تغییر می‌کند. یک لحظه اوج می‌گیرد و لحظه بعد می‌تواند به شدت سقوط کند. اگر شما یک معامله‌گر روند هستید، پایان یک روند می‌تواند دشمن شما باشد. اما اگر معامله‌گر مخالف روند هستید پایان یک روند چیزی است که پیش بینی می‌کنید وارد بازار شوید.

راه‌های مختلفی برای پیش بینی روند نزولی وجود دارد، اما هر یک از آن‌ها موثر نیستند. در اینجا چند روش منتخب برای تشخیص موثر پایان روند صعودی قیمت آورده شده است:

آنچه در این مقاله می‌خوانید

نمودارهای شمعی بزرگ در نمودار در نمودار برای پیش بینی روند نزولی

اولین تشخیص ما برای پایان یک روند صعودی، مشاهده نمودارهای شمعی بزرگ روی نمودار است. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک احتمال تغییر روند نزولی کندل (نمودار شمعی) قرمز بزرگ ظاهر می‌شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که بر خلاف روند حرکت کند و حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می‌دهد لغو کند. اگر مشاهده کردید که این اتفاق می‌افتد، به احتمال زیاد روند صعودی در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می‌شود.

حال اگر کندل‌های سبز بزرگ را در روند صعودی مشاهده کنیم، لزوما نشان دهنده قوی‌تر شدن روند نیست. اگر کندل‌های سبز بزرگ با کندل‌های قرمز بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی خاص ایجاد کنند، به احتمال زیاد روند در حال پایان است.

نمودار زیر کندلی را نشان می‌دهد که بزرگتر از کندل‌های قبلی است. آنچه به احتمال زیاد در اینجا اتفاق می‌افتد این است که بسیاری از معامله‌گران عجله دارند تا روند را دنبال کنند و در بازار اقدام به خرید کنند. با این حال، در همان زمان، پول هوشمند شروع به فروش موقعیت‌های خود می‌کند. بنابراین، برخی از کندل‌های قرمز بزرگ در دنباله زیر ظاهر می‌شوند و فورا کندل‌های سبز بزرگ را پاک می‌کنند.

این روش کندل استیک بسیار ساده است، اما می‌تواند بسیار ذهنی نیز باشد. برای معامله‌گرانی که بر هنر خواندن نمودار شمعی تسلط کامل ندارند، ما به شما توصیه می‌کنیم که نمودارهای شمعی را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید. برای مثال، می‌توانیم خواندن نمودار شمعی را با خط روند ترکیب کنیم تا پایان یک روند صعودی را مشخص کنیم.

شکسته شدن خط روند برای پیش بینی روند نزولی

این روش نیز یک راه ساده دیگری برای شناسایی انتهای یک روند صعودی است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید، که یک خط مستقیم است که حداقل دو سوئینگ بالا را در طول یک روند نزولی و حداقل دو سوئینگ پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می‌کند.

وقتی قیمت خط روند را می‌شکند، دو احتمال وجود دارد که می‌تواند اتفاق بیفتد. اولین احتمال این احتمال تغییر روند نزولی است که روند ادامه‌دار به پایان می‌رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند. دومین احتمال قیمت به عقب برگشته و روند به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر احتمال دوم اتفاق بیفتد، باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی کنیم. چرا؟ زیرا خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

در اینجا تکنیک‌هایی برای شناسایی پایان یک روند صعودی با استفاده از خط روند وجود دارد:

1. قیمت خط روند را به سمت پایین می‌شکند.
2. یک سوئینگ پایین‌تر جدید تشکیل شده است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه قیمت یک خط روند صعودی را به سمت پایین می‌شکند. زمانی که قیمت پس از شکست به طور پیوسته کاهش می‌یابد، سوئینگ‌های جدید ظاهر می‌شود.

با این حال، پس از شکست، یک بازار می‌تواند به جای حرکت در جهت مخالف، دوباره خط روند شکسته شده را آزمایش کند. این امر معمولاً به دلیل خرید یا فروش معامله‌گران بازار پس از شکست خط روند و خرید پوزیشن‌های خود برای اقدامات کوتاه مدت است.

ترکیب خط روند و مک‌دی (MACD) برای پیش بینی روند نزولی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می‌تواند ذهنی باشد، درست مانند خواندن نمودارهای شمعی. معامله‌گران یک خط روند را متناسب با برنامه‌های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، اگر هنوز مطمئن نیستید که خط روند شما معتبر است یا خیر، می‌توانید از شاخص دیگری برای تولید سیگنال‌های مکمل استفاده کنید.

مک‌دی (MACD) شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه‌گیری می‌کند. به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، مک‌دی معمولا نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می‌گوییم که یک روند در نهایت به پایان می‌رسد.

اولین روش ما برای تشخیص پایان یک روند صعودی را به خاطر دارید؟ اگر به نمودار دقت کنیم، می‌توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می‌شکند. بنابراین در این مثال، ما عملاً از ترکیب خط روند، مک‌دی و کندل برای شناسایی روند استفاده می‌کنیم.

گذرگاه‌های بیش از حد خرید برای پیش بینی روند نزولی

فرض این روش به احتمال تغییر روند نزولی شرح زیر است: پایان یک روند صعودی با شرایط خرید بیش از حد نشان داده می‌شود. ما این شرایط خرید بیش از حد را با کمک RSI یا Stochastic، دو مورد از شناخته‌شده‌ترین اسیلاتورها (نوسانگرها) در میان معامله‌گران شناسایی می‌کنیم.

ما می‌توانیم از یک یا هر دو برای معاملات خود استفاده کنیم. اما به یاد داشته باشید که هر دو نوسانگرهایی هستند که تقریباً با مکانیزم مشابهی به عمل قیمت واکنش نشان می‌دهند. اگر هر دو یک سیگنال را نشان دهند، لزوماً به این معنی نیست که سیگنال قوی‌تر است. گفته می‌شود، استفاده از هر دو نشانگر می‌تواند به ما کمک کند تا خطر سیگنال‌های نادرست را به حداقل برسانیم.

هر دو نوسانگر RSI و Stochastic سطوح خرید و فروش بیش از حد را در مقیاس 0 تا 100 نشان می‌دهند. تفاوت در این است که RSI شرایط خرید بیش از حد را هنگامی که از 70 عبور می کند سیگنال می‌دهد. از سوی دیگر، Stochastic دارای عدد 80 به عنوان سیگنال شرایط خرید بیش از حد است.

بیایید بگوییم که ما یک موقعیت طولانی مدت داریم. روند صعودی به خوبی پیش می‌رود تا زمانی که RSI سطح خود را بالای 70 نشان دهد. این سیگنالی است که ارز مورد نظر بیش از حد خرید شده است. پس آیا به این معنی است که روند صعودی پایان خواهد یافت؟ خب، در این شرایط باید خود را برای دو نتیجه ممکن آماده کنیم. یکی معکوس است، به این معنی که روند به پایان می‌رسد، و دیگری عقب نشینی است، به این معنی که روند ادامه خواهد داشت.

ترکیب نوسانگر و پارابولیک سار (Parabolic SAR) برای پیش بینی روند نزولی

از آنجایی که نوسانگرها به تنهایی نمی‌توانند پایان یا ادامه یک روند صعودی را به ما بگویند، ما آنها را با پارابولیک سار ترکیب می کنیم. این شاخص می‌تواند تغییر جهت روند را نشان دهد.

در اینجا نحوه تشخیص پایان یافتن روند صعودی آمده است:

1. RSI یا Stochastic شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد.
2. پارابولیک سار از حالت نزولی به سمت صعودی تغییر می‌کند و شروع یک روند را نشان می‌دهد.

در اینجا نمونه ای از ترکیب Stochastic و پارابولیک سار وجود دارد.

شکست باندهای بیرونی بولینگر

پس از یک دوره طولانی روند، معامله‌گران اغلب با تثبیت قیمت مواجه می‌شوند. خواه یک روند ادامه‌دار ادامه یابد یا قیمت معکوس شود، بازار می‌تواند پس از این نوع حرکت به هر سمتی حرکت کند.

بنابراین، برای روش آخر، از باندهای بولینگر برای پیش‌بینی روند استفاده خواهیم کرد. ما با نظارت بر شکاف بین باندهای بیرونی و همچنین عملکرد قیمت سیگنال دریافت می‌کنیم. هنگامی که شکاف کاهش می‌یابد، نشان دهنده تثبیت قیمت است و وقتی قیمت یکی از باندهای بیرونی را می‌شکند، می توانیم این را به عنوان نشانه‌ای از پایان روند در نظر بگیریم.

در اینجا قوانین پایان یک روند صعودی وجود دارد:

1. فاصله بین نوارهای بالا و پایین کم می‌شود.
2. قیمت از باند میانی از بالا عبور می‌کند.
3. شکاف بین نوارهای بالا و پایین افزایش می‌یابد.
4. قیمت بسته شدن از باند پایینی عبور می‌کند.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تحلیل بنیادی یک روش تحلیلی است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می‌شود. عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در نظر می‌گیرد که می‌تواند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارد تا تعیین کند که آیا دارایی مورد نظر بیش از حد یا کمتر از ارزش واقعی آن ارزش‌گذاری شده است.

با در نظر گرفتن بیت کوین به عنوان مثال، شرکت تسلا تمامی بیت کوین‌های خود را فروخت. در نتیجه این خبر باعث کاهش قیمت بیت کوین در یک مقطع زمانی می‌شود.

تحلیل داده‌های آنچین

تحلیل درون زنجیره‌ای از داده‌های کل بلاکچین برای تعیین احساسات بازار استفاده می‌کند که شامل بررسی داده‌های تراکنش و موجودی کیف پول رمزارزها می‌شود. یکی از مزیت‌های استفاده از آنچین این است که پس از بررسی داده‌ها مانند آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها می‌توانیم زمان کاهش تقاضای زیاد در شبکه و در نتیجه کاهش قیمت را تشخیص دهیم.

وقتی یک روند در حال پایان است چه باید کرد؟

فرض کنید شما در حال حاضر روی یک روند صعودی هستید، اما سیگنال قوی وجود دارد که روند صعودی به زودی پایان خواهد یافت. احتمالاً عاقلانه است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن‌های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شما است تا در روند نزولی جدید وارد معاملات شوید.

در مجموع، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که می‌توانند به ما در تشخیص زمان پایان روند صعودی رمزارزها کمک کنند، که شامل نمودارهای شمعی، خطوط روند، نوسانگرها، پارابولیک سار، MACD، باندهای بولینگر و غیره می‌شود که در صورت داشتن معاملات باز به ما کمک می‌کنند تا ضرر خود را به حداقل برسانیم یا اگر معاملات باز نداریم، می‌توانیم زودتر وارد روند نزولی شویم و تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.

توقف روند نزولی کرونا در کشور/احتمال بروز قله سوم اُمیکرونی

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه در حال حاضر از قله موج هفتم عبور کرده‌ایم، گفت: با این حال ممکن است قله دیگری هم ایجاد شود و واریانت اُمیکرون را که تاکنون در کشور ما دو قله داشته، سه قله‌ای کند؛ البته در این باره نمی‌توان اظهارنظر قطعی داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر مسعود یونسیان درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: از حدود ۱۶ الی ۱۷ روز پیش روند موارد جدید بیماری در کشور نزولی شده بود، اما طی هفته اخیر این روند نزولی متوقف شده و همچنان نگرانی‌هایی به دلیل مسافرت‌ها و جابجایی‌های جمعیتی در ایام اخیر وجود دارد که البته هنوز برای مشاهده اثر آن زود است؛ حداقل باید از هر مداخله‌ای دو هفته بگذرد تا بتوانیم اثر آن را بر روی روند بیماری مشاهده کنیم.

نگرانی از صعود مجدد کرونا در کشور

وی با بیان اینکه کاهش شهرهای قرمز در گزارش وزارت بهداشت وجود داشت و موارد سرپایی و بستری نزولی بوده است، گفت: با این حال نگرانی این است که سایر کشورها اعم از بحرین، عراق، بلغارستان و. همه بعد از نزولی شدن، بعد از مدتی مجددا صعودی شدند. حتی در برخی کشورها بعد از افول موج BA۵ هم روندی صعودی را تجربه کردند. بنابراین همچنان چنین نگرانی‌هایی وجود دارد.

امیکرون در کشور سه قله‌ای می‌شود؟

یونسیان با بیان اینکه هنوز نمی‌توان درباره شرایط و روند بیماری در کشور به صورت قطعی اظهار نظر کرد، ادامه داد: در حال حاضر از قله موج هفتم عبور کرده‌ایم، با این حال ممکن است قله دیگری هم ایجاد شود و واریانت اُمیکرون را که تاکنون در کشور ما دو قله داشته، سه قله‌ای کند. البته در این باره نمی‌توان اظهارنظر قطعی داشت. بنابراین نمی‌توان گفت که آیا ممکن است قله دیگری هم ایجاد شود و واریانت اُمیکرون را که تاکنون در کشور ما دو قله داشته، سه قله‌ای کند یا خیر؟. در این باره هنوز نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد که آیا با گذر از این قله، آیا روند نزولی ادامه می‌یابد یا اینکه قله دیگری هم در راه است.

وی گفت: قله اول ما در موج اول با اُمیکرون رخ داد، قله دوم با انتشار BA۵ رخ داد و حالا ممکن است برحسب شرایط اعم از جابجایی‌های جمعیتی، رفتارهای جمعیتی و میزان رعایت پروتکل‌ها قله سومی هم در پیش داشته باشیم که باید دید در آینده چه می‌شود. بنابراین باتوجه به اینکه بروز قله‌های بیماری تابع دو عامل اصلی هستند؛ یکی تغییرات ژنتیکی ویروس و یکی تغییر رفتار جامعه، ما هنوز نمی‌توانیم احتمال بروز قله سوم را منتفی بدانیم. مردم هم باید نسبت به این موضوع حساس باشند تا زمانیکه تعداد موارد جدیدمان به کف برسد. هنوز برای اینکه بگوییم موج هفتم کرونا در کشور تمام شده، زود است.

یونسیان با اشاره به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعم از استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری و رعایت تهویه بسیار مهم است و زمانیکه رعایت این موارد کاهش یابد، روند افزایشی بیماری بازمی‌گردد. باید زمانی نفس راحتی بکشیم که به اطمینان قابل ملاحظه‌ای رسیده باشیم. زمانیکه احتمال بازگشت روند افزایشی خیلی ناچیز باشد، می‌توانیم سخت‌گیری‌هایمان را کاهش دهیم، اما الان برای این کار زود است.

وی تاکید کرد: بنابراین با اینکه در حال حاضر از قله موج BA۵ عبور کردیم، اما نمی‌توانیم بگوییم که موج هفتم به طور کامل تمام شده و همه چیز به حالت عادی بازگردد، هر لحظه ممکن است با تغییر رفتار، روند صعودی داشته و قله دیگری را هم تجربه کنیم.

یونسیان درباره نحوه برگزاری ایمن مراسم اربعین در شرایط فعلی بیماری در عراق و همچنین کشورمان ضمن تاکید بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تمام تجمعات در شرایط پاندمی، گفت: عمده راهپیمایی در فضای باز برگزار می‌شود و بحث رعایت نکات بهداشتی در وسایل حمل و نقل و . باید رعایت شود.

وی تاکید کرد: شرطی که برای رفتن به عراق در اربعین مبنی بر تزریق دزهای واکسن کرونا گذاشته شده، شرط خوبی است و اگر این شرط را جدی بگیریم و اعلام کنیم که حتما دو هفته از تزریق دز آخر گذشته باشد، خیلی می‌تواند به ما کمک کند، به ویژه اگر در کنار استفاده از ماسک و رعایت تهویه در فضاهای بسته باشد. بنابراین باید با رعایت این شرایط ریسک را به حداقل برسانیم.

ناحیه PRZ (ناحیه احتمالی بازگشت قیمت) چیست؟

ناحیه احتمالی بازگشت قیمت یا Potential Reversal Zone به ناحیه‌ای گفته می‌شود که احتمال معکوس شدن روند حرکت قیمت در آن بیشتر است.

تشخیص صحیح ناحیه احتمالی بازگشت در نمودار قیمت سهام به معامله‌گران کمک می‌کند تا در نقاط درست و در جهت درست وارد معامله شوند؛ همچنین در زمان و در سطح قیمتی مناسب از معامله خارج شوند و از این طریق به بازدهی بالا در معاملات خود در بازارهای مالی دست پیدا کنند. این نواحی در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف قابل شناسایی هستند.

ویدئو معرفی ناحیه PRZ

استفاده از چند روش به صورت همزمان برای تشخیص ناحیه PRZ

تجربه نشان می‌دهد، استفاده همزمان از دو یا چند روش مختلف برای تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، خطای محاسباتی را کاهش داده و احتمال موفقیت را بالا می‌برد. لازم به ذکر است که ناحیه PRZ در نمودار قیمت سهام، در واقع قسمتی از نمودار است که در آن، احتمال بازگشت قیمت و تغییر جهت روند بیشتر خواهد بود و هرگز به طور قطع قابل اندازه‌گیری نیست.

در این نواحی ممکن است نشانه‌های مختلفی از جمله تشکیل الگوهای شمعی خاص، به وجود آمدن وضعیت‌های مشخصی در اندیکاتورها یا تشکیل الگوهای هارمونیک برگشتی نمایان شوند که نشان‌دهنده تضعیف روند قبلی و افزایش احتمال تغییر روند هستند. تحلیل‌گر می‌تواند به انتخاب خود برای شناسایی این نقاط، یک یا چند روش مختلف را به کار گیرد. برای شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت از روش‌هایی مانند سطوح فیبوناچی، امواج الیوت، پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال کلاسیک و… استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان ناحیه احتمالی بازگشت قیمت را شناسایی کرد؟

اگر تاکنون به عنوان معامله‌گر در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، قطعا با نسبت‌ها و سطوح بازگشتی فیبوناچی آشنا شده‌اید. به طور کلی، نسبت‌های فیبوناچی یکی از پرکاربردترین و موثرترین ابزارها برای تشخیص ناحیه PRZ هستند. فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در روندها است. این نام از دنباله اعداد فیبوناچی گرفته شده است. نسبت‌های فیبوناچی کاربردهای گسترده‌ای دارند و در بسیاری از پدیده‌های طبیعی نیز دیده می‌شوند. به نظر می‌رسد در بازارهای مالی، اندازه‌ی هر اصلاح در روند اصلی قیمت، نسبتی از حرکت قبل از آن است که با نسبت‌های فیبوناچی همخوانی دارد.

الگوهای هارمونیک نیز که خود مبتنی بر نسبت‌های فیبوناچی هستند در نواحی مشخصی با احتمال بالا باعث بازگشت روند قیمت می‌شوند. یکی دیگر از روش‌های تشخیص نواحی احتمالی بازگشت قیمت، استفاده از نظریه امواج الیوت است. طبق این نظریه هر حرکت همسو با روند، در نمودار قیمت، طی ۵ موج و هر حرکت اصلاحی (در خلاف جهت روند) طی ۳ موج انجام می‌شود و به این ترتیب انتهای هر موج پنجم در جهت روند و انتهای هر موج سوم در اصلاح قیمت، یک ناحیه احتمالی بازگشت قیمت محسوب می‌شود.

ورود بازار در ناحیه احتمالی بازگشت قیمت با استفاده از الگوهای هارمونیک

اگر ناحیه بازگشتی به درستی شناسایی شده باشد، بازار در برخورد با آن واکنش نشان می‌دهد. یعنی در اولین برخورد بازار با ناحیه PRZ، واکنش‌های قیمتی را شاهد خواهیم بود که گاهی فرصت‌های معاملاتی را ایجاد می‌کنند. مقدار ادامه بازگشت بازار از محدوده PRZ متفاوت است اما در هر صورت واکنش اولیه بازار باید به نحوی باشد که قیمت از محدوده مشخص شده برگردد، تا صحت الگوی مشخص شده را تایید کند. عدم واکنش بازار به ناحیه PRZ، اولین نشانه محدوده بازگشتی اشتباه است. در چنین شرایطی قیمت، بدون این که بازار به ناحیه PRZ واکنش نشان دهد، روند قبلی را ادامه می‌دهد.

در واقع تفاوت اصلی میان معامله‌گران بازنده و برنده، تشخیص الگوی درست است. لازم به ذکر است که این کار به تجربه زیادی نیاز دارد. اولین واکنش بازار به ناحیه PRZ همیشه یکی از مهم‌ترین فاکتورها در فرآیند تصمیم‌گیری است. کندل‌هایی که در برخورد اولیه بازار به PRZ شکل می‌گیرند، برای برآورد میزان بازگشت قیمت بازار اهمیت دارند. ممکن است، واکنش اولیه بازار به ناحیه PRZ بسیار سریع اتفاق بیافتد. گاهی به دلیل نوسانات موجود در بازار، فرصت معاملاتی که از تکمیل الگوی هارمونیک به وجود آمده از دست می‌رود. تنها راه حلی که برای این شرایط می‌توان ارائه داد این است که پیش از برخورد اولیه بازار آمادگی داشته باشید و تعدادی از الگوهای هارمونیک که معتبر هستند را در نظر بگیرید.

تعدادی از الگوهای هارمونیک معتبر در اولین واکنش به ناحیه PRZ حرکات سریعی را به وجود می‌آورند که امکان دارد بسیار سود ده باشند. پس بهتر است قبل از رسیدن بازار به محدوده PRZ آمادگی کامل را داشته باشید. اکثر نواحی بازگشتی، حرکات قیمتی بزرگی را ایجاد می‌کنند که در محدوده تقریبا کوچکی اتقاق می‌افتند. همیشه به یاد داشته باشید که ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، یک محدوده دقیق است که نشان دهنده کامل شدن الگوهای هارمونیک و پیش‌بینی از تغییرات روند قبلی بازار است. همچنین به محض تکمیل شدن الگو می‌توان انتظار تغییرات قابل توجه قیمتی را داشت که باعث ایجاد حرکات بزرگی می‌شود.

تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت با استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین راه‌های پیدا کردن ناحیه PRZ است. به این صورت که در نمودار قیمت، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت رسم می‌شود. نقطه‌ای که در آن خط روند صعودی با سطح مقاومت برخورد می‌کند، همچنین نقطه‌ای که در آن خط روند نزولی با سطح حمایت برخورد می‌کند، ناحیه بازگشت قیمت هستند. طبق این الگو پیش‌بینی می‌شود که روند در این نقاط تغییر پیدا کند.

۱- نواحی حمایتی

در تصویر زیر، دو خط حمایت اصلی رسم شده است. این دو خط در یک منطقه تقاطع پیدا کرده‌اند (در شکل پر رنگ شده است) که این نقطه قدرت دو برابری برای برگشت قیمت دارد. طبق آنچه که در تحلیل مشخص شده است، با رسیدن کندل‌ها به نقطه مذکور، افزایش حجم معاملات (باکس قرمز) و برگشت قیمت اتفاق افتاده است.

۲- نواحی مقاومتی

در تصویر زیر، دو خط مقاومت ماژور رسم شده است. این دو خط در یک منطقه تقاطع پیدا کرده‌اند (مستطیل قرمز) که این نقطه قدرت دو احتمال تغییر روند نزولی برابری برای برگشت قیمت دارد. بر اساس تحلیل، مشخص شده است که با رسیدن کندل‌ها به این منطقه برگشت قیمت را شاهد بوده‌ایم. همچنین خط‌چین نارنجی که در شکل مشاهده می‌کنید، واگرایی منفی را نشان می‌دهد، که صحت محدوده مقاومتی PRZ را تایید می‌کند.

تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت با استفاده از فیبوناچی

در این روش با توجه به نمودار قیمتی، محلی که در آن چند سطح فیبوناچی همگرا می‌شوند یا به بیان دیگر جمع می‌شوند، ناحیه PRZ است. امکان دارد در یک محل تعداد سه، چهار یا بیشتر فیبوناچی جمع شوند. هرچه تعداد سطوح فیبوناچی که در یک ناحیه همگرا شده‌اند بیشتر باشد، احتمال بازگشت قیمت در آن ناحیه بیشتر خواهد بود.

بعد از اینکه با استفاده از روش سطوح فیبوناچی، نزدیک شدن قیمت به ناحیه PRZ تشخیص داده شد، در مرحله بعد باید پرایس اکشن را هم در نظر بگیرید. اگر ناحیه احتمالی بازگشت قیمت درست باشد، باید انتظار بازگشت سریع قیمت را داشته باشیم. در این شرایط قیمت به سرعت از ناحیه ذکر شده خارج می‌شود. اما اگر ناحیه بازگشت قیمتی که در نظر گرفتیم درست نباشد، سیگنال پرایس اکشن این خواهد بود که از این ناحیه و پیش‌بینی در نظر گرفته شدهف صرف نظر کنیم.

در ناحیه احتمالی بازگشت قیمت پیش‌بینی شده با استفاده از سطوح فیبوناچی، شکل کندل‌ها می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. مثلا فرض کنید کندل نزولی با رنگ قرمز و بدنه بزرگ، در ناحیه پیش‌بینی شده PRZ ثبت شده باشد. این کندل نشان می‌دهد که احتمالا قیمت کاهش یابد، پس پیش‌بینی بازگشت قیمت منتفی احتمال تغییر روند نزولی می‌شود. فیبوناچی اصلاحی (بازگشتی)، فیبوناچی افزایشی (اکستنشن) و فیبوناچی گسترشی (پروجکشن)، سه ابزار مهم فیبوناچی برای پیدا کردن PRZ هستند.

نواحی همپوشانی خطوط فیبوناچی

خطوط حمایت و مقاومت محدوده‌های حمایتی و مقاومتی دارای اعتبار هستند. طبق آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنید، با استفاده از یک سقف و دو کف متفاوت و معتبر، دو فیبوناچی رسم شده است. همانطور که می‌بینید، نواحی به دست آمده است که این خطوط در آنجا همپوشانی دارند. این هم پوشانی نشان دهنده قدرت دو برابری برای برگشت قیمت است. طبق چیزی که در تحلیل مشخص شده است، با رسیدن کندل‌ها به این نواحی (باکس قرمز) برگشت قیمت اتفاق افتاده است.

نکاتی که باید در نظر بگیرید

تحلیل بنیادی یکی از ابزارهای مهم برای تایید تحلیل تکنیکال است. برای اینکه از درستی تحلیل خود مطمئن شوید، بهتر است سهام خود را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی کنید. به عنوان مثال فرض کنید به وسیله یک تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیدید که قیمت در ناحیه بازگشت قرار گرفته است. اما اطلاعات و تحلیل بنیادی سهم مورد نظر خلاف این تحلیل را نشان می‌دهند، پس باید در پیش‌بینی خود تغییراتی ایجاد کنید.

می‌توانید از الگوهای کندلی در انتهای یک موج و ابتدای موج بعدی به منظور تایید چرخش قیمت، در شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت با استفاده از موج شناسی الیوت استفاده کنید. یکی از بهترین راه‌ها جهت شناسایی PRZ، توانایی تشخیص کندل‌هایی مثل چکشی است که دارای شکل خاصی هستند. گزینه‌های دیگری که برای شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت بسیار مناسب به نظر می‌رسند، الگوهای بازگشتی مانند پوشاننده صعودی، سقف و کف دو قلو، سقف و کف سه قلو و مواردی از این دست هستند. اگر شکل کندل‌ها (شمع‌ها) را بشناسید، قادر خواهید بود نقاطی که احتمال تغییر روند در آن‌ها وجود دارد را شناسایی کنید. چون اگر کندل‌ها را در کنار هم قرار دهید، الگوهای مختلفی مثل الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی به وجود می‌آیند.

یکی دیگر از راه‌های شناسایی PRZ، توجه به واگرایی‌هاست. واگرایی‌ها از تضاد رفتاری بین حرکت نمودار قیمتی و اندیکاتورها به وجود می‌آیند. انواع واگرایی‌ها شامل واگرایی معمولی، واگرایی خنثی و واگرایی زمانی هستند. در صورت شناسایی واگرایی‌ها، احتمال صحت ناحیه بازگشت قیمت در نظر گرفته شده، افزایش پیدا می‌کند. اعتبار ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، به زمان تشکیل الگوها هم بستگی دارد. به این صورت که هرچه زمان تشکیل این الگوها طولانی‌تر باشد، PRZ دقیق‌تر است. معمولا جهت بررسی آن از فاصله زمانی یک ساعته تا ماهیانه استفاده می‌شود.

سخن آخر

PRZ یا ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، به محدوده‌ای گفته می‌شود که احتمال تغییر روند در آن محدوده خیلی زیاد است. این محدوده از تجمع یا همگرایی چند تراز فیبوناچی به وجود می‌آید. یکی از تاییدیه‌های مهم صحت ناحیه PRZبرای بازگشت قیمت، واگرایی‌ها هستند. فقط تشکیل الگو مجوز تایید ورود به معامله نیست و حتما باید در ناحیه PRZ دلیل محکمی برای برگشت قیمت وجود داشته باشد. یکی از نشانه‌های قوی در این ناحیه، واگرایی و شکست خط روند است. این واگرایی امکان دارد در همان تایم فریمی که تحلیل انجام شده یا یکی دو تایم پایین‌تر باشد. هرچقدر الگوهایی که شناسایی می‌شوند، در تایم‌های بالاتر باشند مثل تایم ۳۰ دقیقه تا ماهانه الگو دارای اعتبار بیشتری است. با ترکیب الگوهای هارمونیک با سه ویژگی اصلی بازار (قیمت، الگو، زمان) می‌توان درصد موفقیت تحلیل‌ها را بالا برد.

همانطور که از ابتدای مطلب یادآور شدیم، برای تشخیص ناحیه بازگشت قیمت یا PRZ راه‌های مختلفی وجود دارد. انتخاب روش تشخیص و پیدا کردن این ناحیه به تحلیل‌گر بستگی دارد. تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت و بررسی صحت آن از طریق کندل‌ها، الگوها، تحلیل بنیادی، واگرایی و اندیکاتورها به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با ریسک کمتری انجام دهید. همچنین با کسب مهارت تشخیص ناحیه بازگشت قیمتی و شناسایی به موقع آن با انجام معامله در این ناحیه، از بهترین استراتژی معاملاتی بازار سرمایه بهره ببرید.