اینساید بار چیست ؟

الگوی پین بار

الگوی کندل‌ استیک پین بار و نحوه معامله با آن

الگوی کندل پین بار یکی از کاربردی‌ترین الگوهای کندل استیک است که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی به شمار می‌رود. این تحلیل با به‌کارگیری از الگوهای مختلف، داده‌ها و اطلاعات مورد نیازی را به تحلیلگران بازار می‌دهد. با استفاده از پین بار می‌توان روند صعودی یا نزولی بازار را پیش‌بینی کرد.

در این مقاله از سری محتوای آموزشی اقتصاد بیدار، سعی داریم تا در ادامه به بررسی موضوع الگوی پین بار در تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم و مطالبی که در ادامه شرح می‌دهیم:

معرفی پین بار (Pin Bar)

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

نقش سایه در کندل پین بار

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

کندل پین بار بولیش ( bullish pin bar candle )

کندل پین بار بیریش ( bearish pin bar candle )

ویژگی های معاملاتی پین بار

نحوه معامله و استراتژی پین بار

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بار ها
الگوی بین پین بار و چکش ( Hammer )

فیلترنویسی الگوی پین بار

پین بار کامبو (combo)

معرفی الگوی پین بار (Pin Bar)

الگوی کندل پین بار، یکی از الگوهای معاملاتی پرقدرت می‌باشد که برای نخستین‌بار فردی به نام نایل فولر، از آن استفاده کرد. اولین مشخصه الگوی پین بار، کندل ها (شمع‌ها) ی برگشتی است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

این الگو از یک شمع به وجود می‌آید که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن، تشکیل بدنه شمع و سایه بلند و کوتاه شمع، می‌دهد. در شکل ظاهری الگوی پین بار، یک بدنه شمع و یک سایه پین بار یا دنباله پین بار، داریم که در آن بدنه شمع نسبت به سایه، کوچک‌تر است.

پین بار به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود. در واقع الگوی پین بار می‌تواند حرکت نمودار را به سمت صعودی یا نزولی شدن، پیش‌بینی کند و در آن میزان قدرت خریداران و فروشندگان را بسنجد.

باید گفت الگوی پین بار برای چینش استراتژی معاملاتی ، یکی از الگوهای قوی و کارآمد محسوب می‌شود که بسیاری از آن برای انجام معاملات خود در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال، استفاده می‌کنند.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

همان‌طور که اشاره شد، الگوی پین بار برای معاملات روزانه کارایی زیادی دارد. در ادامه نحوه معامله با این الگوی کندل استیک را با هم بیشتر بررسی می‌کنیم.

پین بار به ما داده‌های مؤثری می‌دهد تا بتوانیم معامله موفقی داشته باشیم. زمانی که سایه پین بار در نمودار، در حدود سه برابر بدنه شمع باشد، الگوی پین بار، دیده می‌شود.

سایه پین بار به‌قدری بلند است که به‌راحتی در نمودار تحلیلی، قابل تشخیص است.

برای معامله به کمک پین بار، باید این الگو، بسته شده باشد تا به‌طورقطع بگوییم پین بار اتفاق افتاده و بعد از بسته شدن پین بار، وارد معامله شویم.

معمولاً سفارش ورود را در محدوده اصلاح پنجاه درصدی در نظر گرفته می‌شود. بعد از تشخیص پین بار صعودی در جهت روند نمودار، به طور معمول سیگنال خرید صادر می‌شود و نشان از صعود ارزش سهام دارد. برعکس آن در مقاومت نمودار، با مشاهده پین بار در جهت خلاف روند، می‌تواند سیگنال فروش صادر شود؛ بنابراین نقاطی که الگوی پین بار شکل می‌گیرد در نحوه معامله اثرگذار خواهد بود.

باید توجه داشت که وجود الگوی پین بار به تنهایی نشان‌دهنده برگشت روند نیست و برای ورود به معامله باید تاییدیه‌های بیشتری داشته باشید. استفاده از اندیکاتورها و خط روند در این مسیر بسیار توصیه می‌شود.

نقش سایه در کندل پین بار

به همان اندازه که بدنه شمع در نمودار، نقش مهمی در تحلیل‌ها دارد، سایه پین بار نیز می‌تواند نقش تأثیرگذاری در تحلیل داشته باشد. سایه پین بار هرچقدر بزرگ‌تر باشد، انتظار برگشت روند، قدرت بیشتری خواهد داشت.

وقتی سایه پین بار در مقاومت یا سقف نمودار، اتفاق می‌افتد، بلافاصله می‌توان پیش‌بینی کرد که سهام، با روند سریع، به سمت نزولی در حرکت باشد.

بالعکس در نقاط حمایتی و کف نمودار، سایه پین بار می‌تواند با قدرت بالا، تغییر روند صعودی به همراه داشته باشد؛ بنابراین نقش سایه پین بار در نمودار، اکثراً در تغییر جهت روند حرکتی، آشکار می‌شود.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

محلی که سایه پین بار و کندل پین بار در طول بازه زمانی نمودار، تشکیل می‌شود، در تشخیص قدرت یا ضعف آن اینساید بار چیست ؟ تأثیرگذار است. یکی از اطلاعاتی که الگوی پین بار می‌دهد، میزان قدرت یا ضعف در روند حرکتی نمودار می‌باشد. به طور معمول می‌توانیم به کمک کندل پین بار، تمایل برای خرید یا فروش را تا حد زیادی تشخیص بدهیم.

زمانی که در بالای بدنه شمع، سایه بلند به وجود بیاید، ضعف در خریداران و هنگامی‌که سایه بلند در پایین بدنه شمع، باشد، ضعف در فروشندگان را شاهد هستیم. به همین ترتیب تشخیص تغییر روند نمودار، طبق کندل پین بار قابل حدس می‌باشد مثلاً بعد از روند نزولی در نمودار، اگر کندل پین بار دیده شود که سایه پین بار در قسمت پایینی بدنه قرار داشته باشد و یک کندل صعودی در ادامه ایجاد گردد، می‌توان تغییر روند از نزولی به صعودی را حدس زد.

در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی (بولیش و بیریش ) صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

کندل پین بار صعودی یا بولیش ( bullish pin bar candle )

در کندل پین بار بولیش، سایه پین بار، در زیر بدنه شمع قرار می‌گیرد. در این حالت احتمال قدرت خریداران افزایش میابد و می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت روند سهام از فاز نزولی به صعودی باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی دیده شود، به احتمال زیاد این روند ادامه‌دار خواهد بود؛ بنابراین هرگاه سایه بلند در زیر بدنه پین بار مشاهده شد، درهرصورت می‌توان روند صعودی برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. در شکل زیر نمونه‌ای از پین بار بولیش را مشاهده می‌کنید.

کندل پین بار نزولی یا بیریش ( bearish pin bar candle )

همان‌طوری که انتظار می‌رود، کندل پین بار بیریش، برخلاف پین بار بولیش که در بالا اشاره کردیم، عمل می‌کند. در کندل پین بار بیریش، سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد. سایه بلند در پین بار نزولی (بیریش)، نشان از قدرت بالای فروشندگان و ضعف خریداران، دارد.
در روند نزولی، این پین بار می‌تواند ادامه دهنده روند باشد و در روند صعودی، به احتمال زیاد نقش یک الگوی برگشتی را بازی می‌کند و از فاز صعودی به روند نزولی تغییر جهت می‌دهد.
بنابراین انتظار می‌رود با مشاهده کندل پین بار بیریش، روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. شکل زیر نمونه ای از پین بار بیریش را نشان می‌دهد.

ویژگی های معاملاتی پین بار

کندل های پین بار اساساً می‌توانند روند بازگشتی سهم را نشان دهند و برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار کارآمد خواهد بود. با مشاهده پین بار در نمودار، اغلب نقاط سقف و یا کف قیمتی سهام نشان داده می‌شود چراکه احتمال بازگشت در آن نقاط افزایش میابد. تشخیص کندل پین بار در نمودار قیمتی، مهم‌ترین ویژگی معاملاتی پین بار می‌باشد. پس از دیده‌شدن پین بار در نمودار، قدرت روند به‌قدری بالا می‌رود که می‌تواند سیگنال‌های قدرتمند برای معامله به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بدهد.

نحوه معامله و استراتژی پین بار

برای هر معامله در بازار سرمایه باید استراتژی خاصی داشت. روش‌های مختلفی برای نحوه معامله با استفاده از کندل پین بار وجود دارد که به‌اختصار توضیح می‌دهیم.

همان‌طور که در قسمت‌های قبل اشاره کردیم، محلی که پین بار در نمودار تشکیل می‌شود، در استراتژی معاملاتی نقش مهمی را بازی می‌کند به شکلی که می‌توان مهم‌ترین استراتژی معاملاتی را بر اساس آن داشت.

از آنجایی که کندل پین بار از قدرت بالایی برخوردار است، اگر پین بار در سقف بالای نمودار دیده بشود، به‌احتمال زیاد سیگنال مناسبی برای فروش و هنگامی‌که الگوی پین بار در کف قیمتی و روی نقطه حمایتی با سایه بلند، دیده شود، احتمالاً سیگنال خرید صادر می‌شود.

یک روش مهم در استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی پین بار، مشاهده آن در تایم فریم بلندمدت و بررسی محل سایه پین بار می‌باشد. اگر سایه بلند، زیر بدنه کندل قرار گرفته باشد، نشان از قدرت خریداران و احتمال صعود دارد و بالعکس، اگر سایه بلند، در بالای بدنه قرار گرفته باشد، نشان از قدرت فروشندگان و احتمال نزول دارد.

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بارها

مشاهده الگوی پین بار در کف قیمتی و نقاط حمایتی نمودار بهترین محل برای ورود به معامله می‌باشد. در این نقاط سیگنال خرید صادر می‌شود و می‌توان انتظار رشد قیمتی در ادامه روند، داشت. به‌خصوص اگر این روند تثبیت شود، قدرت سیگنال برای ورود، بالاتر می‌رود.

تعیین حد ضرر برای سهم خریداری شده، یکی از اصولی‌ترین شیوه معاملاتی در هر بازاری می‌باشد. حد ضرر نقطه‌ای است که به شما هشدار می‌دهد تا اگر قیمت سهام شما به آن حد رسید، سهام خود را برای جلوگیری از ضررهای بعدی بفروشید.

در الگوی پین بار برای تعیین حد ضرر بهتر است که نسبت به سایه پین بار، حد ضرر را مشخص کنید تا اگر قیمت سهام از نقطه پایین سایه، پایین‌تر رفت، سهام خود را به فروش برسانید.

فرق الگوی پین بار و چکش ( Hammer )

شکل ظاهری الگوی پین بار و چکش (هامر)، بسیار شبیه به هم است و این شباهت به‌خاطر وجود سایه بلند در هر دو الگو می‌باشد. الگوی چکش هامر نیز می‌تواند با تشکیل سایه بلند در کندل، نشان از قدرت بالای خریداران یا فروشندگان بدهد ولی باید توجه داشت که الگوی پین بار و چکش با هم متفاوت هستند.

به الگوی چکش (هامر) که در شکل زیر مشاهده می‌شود، پین بار صعودی نیز گفته می‌شود. در این الگو، قیمت باز شدن و بسته شدن در روز، بسیار مهم است. همین‌طور تشکیل سایه کوتاه در بالای بدنه و سایه بلند در پایین بدنه، نشان از افزایش تقاضا و قدرت خریداران برای شروع یک روند صعودی می‌باشد. به همین خاطر وجود هر دو سایه در الگوی چکش، نیاز ضروری محسوب می‌شود.

فیلترنویسی الگوی پین بار

با استفاده از فیلترنویسی در سایت tsetmc.ir در بخش مربوطه، می‌توان بدون دغدغه و صرف زمان و انرژی زیاد، الگوی موردنیاز را پیدا کرد. فیلترنویسی از کنار هم قرارگرفتن کدهای بخصوصی تشکیل می‌شود که به نحوی هدف تحلیلگران را بررسی می‌کند و خروجی لازم را برای هر کدام از سهم‌ها ارائه می‌دهد و در الگوی پین بار می‌تواند تشخیص بدهد که کدام‌ یک از سهام، دارای الگوی پین بار در تایم فریم مشخص، می‌باشد.

پین بار کامبو (combo)

در برخی از الگوها می‌توانیم ترکیبی از الگوی موردنظر با سایر الگوهای معاملاتی را مشاهده کنیم. پین بار کامبو زمانی اتفاق می‌افتد که یک الگوی پین بار در کنار یک الگوی اینساید بار ظاهر شود. بدنه کندل اینساید بار بزرگ‌تر از الگوی پین بار مادر است. ترکیب این دو الگو کنار هم در نمودار سهام، تشکیل یک الگوی قوی و پرقدرت را می‌دهد که در چنین حالتی معمولاً نزول پرقدرت یا صعود پرقدرت را شاهد خواهیم بود.

همان‌طور که در الگوی زیر ملاحظه می‌شود، دو الگو کنار هم قرار گرفته که الگوی اول، پین بار مادر و الگوی دوم به‌عنوان اینساید بار، تشکیل یک پین بار کامبو داده‌اند. در این موارد هرگاه یک الگوی پین بار صعودی، کنار اینساید بار خود قرار بگیرد، روند صعودی قدرتمندی را پیش‌بینی می‌کنیم.

جمع‌بندی:

الگوهای معاملاتی، هر یک دارای ویژگی و خاصیت خود هستند که در موارد زیادی، کمک‌حال تحلیلگران و معامله‌گران بازارهای مالی می‌شود. استفاده از الگوها در تحلیل نموداری سهام، شناخت بهتری از روند حرکتی آنها می‌دهد که برای انجام معاملات موفق بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرند. الگوی پین بار یکی از قدرتمندترین الگوهای تحلیلی به شمار می‌رود که در این مقاله به بررسی آن، نحوه معامله با آن و ویژگی‌های آن پرداختیم.

برای استفاده درست از تحلیل تکنیکال و الگوهای وابسته آن، نیاز به کسب آموزش و مهارت‌های لازم هستیم که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار با ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی خود به مشتریان و سرمایه‌گذاران درصدد است تا گام مؤثری در حوزه سرمایه‌گذاری بردارد و امیدواریم این مطلب موردتوجه شما قرار گرفته باشد.

الگوی جعلی چیست؟ الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟

روش های زیادی برای تحلیل بازار وجود دارد ولی میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد:

• تحلیلگر بنیادی
• تحلیلگر تکنیکال (اینساید بار چیست ؟ پرایس اکشن زیر مجموعه تحلیل تکنیکال است)

پرایس اکشن یا Price Action چیست؟

تحلیل گر مالی رفتاری یا همان پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که سرمایه گذاران بر روی قیمت گذشته معمولا بین ۴ تا ۸ ماه و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند. این تحلیلگر با توجه به سویینگ high و low ، خطوط حمایتی و مقاومتی تولید می کند و سپس به تحلیل می پردازد. در تمامی بازارهای مالی پرایس اکشن دیده می شود ولی بیشتر در بازارهایی اعتبار دارد که حجم نقدینگی و معاملات بالایی دارند.

• در حال حاضر یکی از بهترین روش های معاملاتی است.
• پرایس اکشن با توجه به اتفاقات حال حاضر بازار به تحلیل میپردازد.
• پرایس اکشن در بازارهایی کاربرد دارد که تایم معاملاتی آنها بالاست.
• از معروف ترین استراتژی های پرایس اکشن : پین بار، اینساید بار و کومبو.
• در کلیه بازارهای مالی مانند نفت ، طلا و … در جهان و همچنین ایران کاربرد دارد.
• شناخت الگوهای شمعی مانند اینساید بار و پین بار از اهمیت بالایی برخوردار است.
• Price Action به عوامل بنیادی بر روند بازار توجهی ندارد بلکه به تحلیل تاریخچه قیمت نمودارتوجه می کند.

الگوی جعلی چیست؟

الگوهای جعلی از الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد و می توان گفت که بانک ها ، موسسات ، سرمایه گذاران بزرگ باعث رخ دادن الگوهای جعلی هستند معامله گران خرد و تازه کار را با یک برگشت قیمتی فریب داده و باعث سودهای بزرگی برای مجموعه های خود شوند. الگوی جعلی در این الگو می‌تواند یک کندل پین بار ( در الگوی جعلی شمعی که نشان دهنده شکست نادرست است میتواند “پین بار” باشد باید بدانید که شکست نادرست میتواند دارای دو شمع باشد اینساید بار چیست ؟ که شمع اولی فراتر از دامنه “اینسایدبار” بسته میشود.) باشد به عبارتی دیگر دنباله کندل پین بار در خارج از محدوده کندل مادر قرار گفته ولی بدنه پین بار در محدوده کندل مادر و یا کندل اینسایدبار بسته‌شده است.

الگوی جعلی = اینسایدبار + شکست نادرست

نکته!

• یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار (inside bar) رخ داده است.
• سیگنال جعلی، جهت ورود به پوزیشن با احتمال بالا و نقاط حد ضرر را برای ما مشخص می‌کند.
• وضعیت جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد.
• الگوی جعلی در معاملات و استراتژی‌های حرکات قیمتی نقش بسیار مهمی دارند زیرا می‌توان از سیگنال‌های نادرست در امان ماند.
• الگوهای شکست به راحتی موقعیت پرمنفعتی را برای سرمایه گذاران بزرگ بازار فراهم می‌کند همچنین معامله‌گران کوچکتر هم می‌توانند از مزیت آن بهره‌مند شوند.

دو روش رایج برای ورود به الگوی جعلی:

۱- وقتی شکست نادرست رخ داد و قیمتها برگشتند و سقف یا کف در اینساید بار را شکستند میتوانید معامله کنید.

۲- اگر الگوی جعلی دارای پین بار باشد، آنگاه میتوانید نحوه معامله با پین بار را مطالعه کنید و بر اساس آن وارد بشوید.

نحوه معامله در سیگنال جعلی:
در بازارهای پرتلاطم با وجود سیگنال جعلی نباید معامله ای انجام بدهید اما اگر روند بازار آرام باشد می توانید با وجود این سیگنالها معامله انجام بدهید. سیگنال جعلی در بازار دارای روندهایی هستند که عبارتند از:

الگوی پین بار

در مباحث گذشته، به بررسی ترید ارز دیجیتال و همچنین معرفی و بررسی نمودار شمعی یا کندل استیک پرداختیم، حال تیم توکن باز این قصد را دارد که به معرفی و بررسی یکی از مهم ترین استراتژی های معروف دنیای دیجیتال، تحت عنوان پین بار که بر بستر کندل استیک ها صورت می گیرد، بپردازد. اگر می خواهید مشاهده کنید که عمل ترید در واقع یک علم است نه صرفا خرید و فروش ساده، با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی پین بار(Pin Bar) چیست؟

باید بدانیم قوی ترین الگو در استراتژی قیمتی، الگوی پین بار می باشد. بیشتر تریدر ها صرفاً از سیگنال های این الگو برای ورود به معاملات بهره جویی می کنند و در عین حال جزو موفق ترین تریدر های بازار به شمار می روند. الگوی پین بار نشان دهنده تغییر توان مابین خریداران و یا فروشندگان است. از این رو الگوی پین بار را می توان به عنوان سیگنالی برای بهره جویی از بازگشت تمایلات و انتظارات بازار استفاده کرد.

پین بار مختصر شده ی کندل پینوکیو می باشد. علت نامگذاری این الگو، به ماهیت خودش برمیگردد. زیرا این الگو می گوید بازار به تریدر ها دروغ می گوید. یعنی آنکه قیمت ارز مورد نظر در بازار به سطحی مخصوصی می رسد، سپس تمام مسیر پیموده را باز می گردد. و این نشانگر آن است که بازار به فریب تریدر ها پرداخته، ضمن آنکه با بسته شدن پین بار خواهیم فهمید که بازار روند اشتباه را رفته و اکنون در راستای مسیر درست قرار گرفته است.

الگوی پین بار

کندل الگوی پین بار دارای یک بدنه ی کوچک و دارای سایه ی بسیار طویلی است.

چگونگی معامله با پین بار

باید بدانیم به عنوان یک تریدر هنگامی با این الگو ترید می‌کنیم که کندل پین بار در قسمت های حمایتی و مقاومتی به وجود آید. یعنی در صورتی این الگو اعتبار خواهد داشت که ما بر حسب روند پیشین نمودار احتمال می‌دهیم که در x قیمت امکان دارد روند مدنظر ما مجدداً دچار تغییر شود. حال برای این که قادر باشیم به ناحیه ورود درستی روی نمودار دست پیدا کنیم، باید در نقطه ی مد نظر به جست و جوی الگو‌های برگشتی همانند پین بار بگردیم.

نقطه ورود

برای یافتن ناحیه ی ورود باید تجربه‌ی بسزایی در زمینه تریدری داشته باشید. عموماً تریدر‌ها برای بهره جویی از این الگو ، ناحیه ی ورود خود را کمی پس از ناحیه ی بسته شدن کندل پین بار قرار می‌دهند، یا اگر تریدری بخواهد کمی محتاطانه ورود کند، صبر می‌کند که یک کندل در جهت و مسیر مورد نظر آن‌ها بسته شود و بعد از کلوز شدن کندل دوم سفارش خود را ثبت خواهند کرد.

نقطه ی ورود

حد ضرر

معامله گرها عموماً حد ضرر خود را در پس سایه کندل pin bar قرار می‌دهند. زیرا با رسیدن قیمت به آن ناحیه به این نتیجه خواهیم رسید که تحلیل ما اشتباهی بیش نبوده و باید قبل از ایجاد ضرر‌های بزرگ‌تر از معامله مد نظر خارج شویم.

حد ضرر

حد سود

باید بدانیم بهتر است همیشه از حد سود برای سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود بهره جویی کنیم. عموماً معامله گرها حداقل حد سود خود را در حد فاصل دو برابر حد ضرر خود می گذارند. یعنی اگر حد ضرر کاربر 10 پیپ یا مثلا 0.5 درصد فاصله داشته باشد باید اولین حد سود خود را 20 پیپ یا 1 درصد از ناحیه ی ورود فاصله بدهد.

ویژگی های پین بار

•نزولی سایه‌ ی بلند در بالای خود دارد.
•صعودی سایه ی بلند در پایین خود دارد.
•پین بارها بدنه کوچکی دارند.
•الگوی پین بار اگر صعودی باشد در بالای خود یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد یا سایه ندارد.
•الگوی پین بار اگر نزولی باشد در پایین خود یا سایه ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
•در پین بار اگر صعودی باشد کندل سبز و نشانگر قدرت الگو است.
•در پین بار اگر نزولی باشد کندل قرمز نشانگر قدرت الگو است.

الگوهای ترکیبی

معامله گرهای موفق بر این باورند که باید برای تأیید تحلیلشان از روش های گوناگونی بهره مند شوند؛ مثلا آن ها برای تأیید پین بار از اینساید بار و این الگوی بهره جویی می کنند.
یک کندل پین بار، در اینساید بار وجود دارد. کارکرد مطلوب این الگو هنگامی است که روند شکل گرفته باشد.
در واقع می توان گفت این الگو Pin bar شمع اصلی است که در داخل آن اینساید بار به وجود آمده است.
هنگامی که تریدر چنین شمایلی را در چارت سهام مشاهده کند، بدین معنا است که یک ریزش شدید قیمتی در حال اتفاق است.

چگونگی تشکیل پین بار

الگوی پین بار از یک کندل تشکیل می شود که در آن قیمت باز و بسته شدن، شکل گیری بدنه ی کندل و سایه کوتاه و دراز اینساید بار چیست ؟ کندل را شامل می شود. در شمایل این الگو، یک بدنه، یک سایه یا دنباله را خواهیم داشت که در بدنه این کندل نسبت به شادو یا سایه کوچکتر خواهد بود.
پین بار به دو صورت صعودی و نزولی صورت می پذیرد. در حقیقت این الگو قادر است روند نمودار را به سوی صعودی یا نزولی شدن پیش بینی کند و میزان قدرت فروشندگان و خریداران را مورد سنجش قرار دهد. می توان گفت این الگو برای چینش استراتژی معاملاتی خود یکی از قوی ترین و کار آمدترین الگوها به شمار می رود.

استراتژی الگوی پین بار

خوب می دانیم برای هر معامله ای در بازار رمز ارزها یا بازارهای دیگر، باید استراتژی مخصوصی داشت. روش های گوناگونی برای انجام معاملات با بهره مندی از الگوی پین بار وجود دارد که به طور مختصر به آن ها اشاره می کنیم.
ناحیه ای که این الگو در نمودار تشکیل می شود، در استراتژی معاملاتی دارای نقش بسیار مهمی است بدین صورت که تریدرها قادرند مهمترین استراتژی معاملاتی را برمبنای آن داشته باشند.

باید بدانیم از آنجایی که شمع الگوی پین بار از توان بالایی برخوردار است، اگر این الگو در سقف بالای نمودار پدیدار شود، محتملاً سیگنال مطلوبی برای فروش و اگر الگوی پین بار در کف قیمت و بر روی ناحیه ی حمایتی با شدوی بلند پدیدار شود محتملاً مجوزی برای صدور سیگنال خرید می باشد.
شایان به ذکر است که یک روش مهم در استراتژی معاملاتی بر مبنای این الگو وجود دارد که آن هم مشاهده در تایم فریم بلند مدت و ارزیابی ناحیه ی سایه پین بار می باشد. بگونه ای که اگر سایه طویل و زیر بدنه ی کندل قرار گرفته باشد، نمایانگر قدرت خریداران و صعود است (و بالعکس) اما اگر سایه طویل و در بالای بدنه قرار گرفته باشد نمایانگر توان فروشندگان و نزول است.

انواع الگوی پین بار

این الگو دارای دو نوع است که در ذیل به توضیح مختصری از هرکدام می پردازیم.

کندل پین بار بولیش(گاوی)

باید بدانیم سایه طویل پین بار بولیش یا گاوی در زیر آن قرار گرفته و بدنه آن قادر است، صعودی یا نزولی شود. سایه طویل می باید حداقل دو برابر اندازه ی بدنه شمع باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی ایجاد شود نشانگر تداوم روند است. اما اگر پین بار بولیش در یک روند نزولی شکل بگیرد، نشانگر وجود ضعف در فروشندگان است.
سایه طویل در زیر پین بار بولیش نشانگر توان و تقاضای خریداران است. در صورتی که خریداران زیاد شوند روند نزولی بازگشته و یک روند صعودی را به وجود می آورد.

الگوی پین بار (بولیش یا گاوی)

کندل پین بار بیریش(خرسی)

پین بار بیریش یا خرسی دارای سایه طویل در بالای خود می باشد. بدنه آن قادر است صعودی یا نزولی شود. به طوری که طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه می باشد. سایه طویل در بالای شمع بر روی مقاومت به احتمال قوی نشانگر اتمام روند صعودی و به وجود آمدن ضعف در خریداران است.
رویت پین بار خرسی در یک روند نزولی نشانگر تداوم روند نزولی می باشد. دلیلش آن سایه بلند بالای شمع است که نمایانگر توان زیاد فروشندگان می باشد.

الگوی پین بار (بیریش یا خرسی)

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

ترید کردن بر اساس پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکات پایه قیمت در گذر زمان است. بسیاری از تریدرهای شخصی و سازمانی و همچنین مدیران صندوق‌های پوششی از پرایس اکشن برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک سهام یا یک بازار مالی استفاده می‌کنند.

به زبان ساده، پرایس اکشن نشان دهنده تغییرات قیمت یا به عبارتی اقدامات (action) قیمت است. پرایس اکشن در بازارهایی با نوسان و نقدینگی زیاد راحت تر مشاهده می‌شود اما هر چیزی که در یک بازار آزاد خرید و فروش شود، یک پرایس اکشن خواهد داشت.

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن عوامل بنیادی تأثیرگذار بر حرکات بازار را نادیده می‌گیرند و بیشتر متمرکز بر تاریخچه قیمت بازار هستند یعنی حرکات قیمت در یک بازه زمانی. بنابراین پرایس اکشن یک نوع تحلیل تکنیکال است اما با بیشتر انواع تحلیل تکنیکال تفاوت دارد از این جهت که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت جاری در بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر است و نه مقادیر دست دومی که از این تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن یک نوع خالص از تحلیل تکنیکال هستند چون شامل هیچ نوع اندیکاتور مبتنی بر قیمت دست دوم نیستند. تریدرهای پرایس اکشن فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می‌کند یعنی حرکات قیمت آن طی زمان توجه دارند.

• تحلیل پرایس اکشن به تریدرها امکان می‌دهد از تغییرات قیمت نتیجه گیری کنند و توضیحاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد که تریدرها می‌توانند با استفاده از آنها یک سناریوی ذهنی برای توصیف وضعیت جاری بازار بسازند. تریدرهای مجرب پرایس اکشن اغلب درک ذهنی منحصربفرد و حس ششم خودشان نسبت به بازار را به عنوان عامل اصلی انجام معاملات سودآور ذکر می‌کنند.

تریدرهای پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکات قیمت یک بازار استفاده می‌کنند و بیشتر متمرکز بر پرایس اکشن 3 تا 6 ماه اخیر بوده و تأکید کمتری بر تاریخچه قیمت قدیمی تر دارند. تاریخچه قیمت شامل swing high و swing low در یک بازار و همچنین سطوح مقاومت و پشتیبانی هستند.

تریدر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای ارزیابی و توصیف تأثیر افکار انسان‌ها بر حرکات بازار استفاده کنند. هر یک از فعالان بازار، با اجرای یک معامله در آن بازار یک سرنخ روی نمودار قیمت بازار ایجاد می‌کند که می‌توان این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای امتحان کردن و پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

معامله بر اساس پرایس اکشن

معمولاً تریدرهای پرایس اکشن از اصطلاح Keep It Simple (ساده نگهش دار!) استفاده می‌کنند تا نشان دهند که خیلی از افراد با پر کردن نمودارها از اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل بیش از حد بازار، بی دلیل شرایط را پیچیده می‌کنند.

• به معامله بر اساس پرایس اکشن، معامله بر اساس نمودار تمیز، معاملات برهنه یا معامله طبیعی یا خام هم گفته می‌شود که نشان دهنده سادگی این سیستم است.

رویکرد ساده معاملات مبتنی بر پرایس اکشن باعث شده که در این روش از هیچ اندیکاتوری روی نمودارها استفاده نشود و رویدادهای اقتصادی و اخبار تأثیری بر تصمیم گیری‌های تریدر نداشته باشند. تمرکز اصلی در این روش پرایس اکشن بازار است و باور رایج بین تریدرهای پرایس اکشن این است که خود قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (مثل رویدادهای خبری، داده‌های مربوط و غیره) است که بر بازار تأثیرگذار بوده و باعث حرکت آن می‌شوند. بنابراین، تحلیل بازار و اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن آن به جای تلاش برای تفسیر و مرتب سازی متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر بازار در هر روز، بسیار ساده تر است.

استراتژی‌های (الگو) معامله بر اساس پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن که به آنها تریگر، ستاپ یا سیگنال پرایس اکشن هم گفته می‌شود، مهم ترین جنبه از معاملات پرایس اکشن هستند چون همین الگوها هستند که سرنخ‌هایی قوی درباره حرکات بعدی قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی ساده بر اساس پرایس اکشن را نشان می‌دهند که می‌توانید از آنها برای ترید کردن استفاده کنید.

• الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو میله‌ای است که شامل یک میله داخلی (inside) و یک میله قبلی است که معمولاً به آن میله مادر گفته می‌شود. اینساید بار به طور کامل در محدوده حداقل و حداکثر میله مادر قرار دارد. معمولاً از این استراتژی پرایس اکشنی به عنوان یک الگوی بریک اوت در بازارهایی استفاده می‌شود که بر اساس خط روند حرکت می‌کنند اما اگر در یک سطح کلیدی از نمودار تشکیل شوند، می‌توان از آنها به عنوان یک سیگنال معکوس شدگی هم استفاده کرد.

الگوی پین بار متشکل از یک کندل استیک است و نشان دهنده رد کردن قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار برای بازاری که بر اساس روند حرکت می‌کند و بازارهایی با محدوده روند محدود مناسب است و می‌توان با استفاده از آن بر اساس سطوح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی هم بر خلاف روند معامله کرد. پین بار نشان می‌دهد که ممکن است قیمت بر خلاف جهتی که دنباله (tail) به آن اشاره دارد، شروع به حرکت کند چون همین دنباله است که رد شدن قیمت و معکوس شدن روند را مشخص می‌کند.

الگوی جعلی متشکل از بریک اوت کاذب یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر اگر الگوی اینساید بار یک شکستگی مختصر داشته باشد و بعد دوباره در محدوده میله مادر یا اینساید بار بسته شود، یک الگوی جعلی شکل گرفته است. به این دلیل به چنین الگویی جعلی گفته می‌شود که به نوعی تریدرها را فریب می‌دهند چون به نظر می‌رسد که بازار شروع به حرکت به یک سمت کرده اما بعد دوباره شروع به حرکت بر خلاف آن جهت می‌کند. استفاده از الگوی جعلی برای معامله بر اساس روند، بر خلاف جهت بر مبنای سطوح کلیدی و همچنین معامله در بازاری با حرکت افقی بسیار مناسب است.

معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه نگاهی به چند نمونه از معاملات واقعی بر اساس الگوهای پرایس اکشن داریم.

نمودار اول یک الگوی سیگنال فروش جعلی خرسی را نشان می‌دهد. در این مثال، روند کلی از قبل رو به پایین بوده چون این حرکت رو به پایین از گوشه سمت چپ بالای نمودار شروع شده است. بنابراین، این سیگنال فروش جعلی همسو با روند نزولی نمودار کلی روزانه بوده که وضعیت خوبی است. معامله بر اساس روند کلی بازار معمولاً شرایطی را در پرایس اکشن ایجاد می‌کند که احتمال موفقیت در صورت معامله بر اساس آنها بیشتر است.

نمودار زیر مثالی از یک پین بار جعلی گاوی در یک بازار رو به صعود را نشان می‌دهد. معمولاً وقتی بازاری یک حرکت صعودی یا نزولی قوی کوتاه مدت دارد، یعنی اخیراً به شدت به یک سمت خاص حرکت کرده، تریدر پرایس اکشن سعی می‌کند بر اساس مومنتوم کوتاه مدت بازار عمل کند.

در این مثال، نگاهی به الگوی معاملاتی اینساید بار داریم. این نمودار یک سیگنال اینساید بار معمولی و همچنین اینساید پین بار کمبو دارد. اینساید پین بار کمبو، یک اینساید بار است که برای میله اینساید آن یک پین بار شکل گرفته است. این وضعیت در بازارهای دارای روند مثل آنچه در ادامه مشاهده می‌شود، خیلی خوب کار می‌کند.

آخرین نموداری که قرار است بررسی کنیم، نمونه‌ای از الگوی پین بار است. به حرکات بزرگ رو به بالایی که پس از هر دوی این سیگنال‌های خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین به دنباله طولانی هر دوی این پین بارها در مقایسه با بعضی اینساید بار چیست ؟ دیگر از میله‌های این نمودار دقت کنید که ممکن است آنها را به عنوان پین بار تشخیص داده باشید. پین بارهایی مثل این دو که دنباله‌های طولانی داشته و از پرایس اکشن اطرافشان به شدت بیرون زده اند، اغلب شرایط خیلی خوبی برای معامله ایجاد می‌کنند.

اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن با تلاقی

معامله بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن فقط مربوط به خود سیگنال نیستند بلکه محل شکل گیری سیگنال روی نمودار هم مهم است. همه پین بارها، اینساید بارها و غیره با هم برابر نیستند. بسته به محل شکل گیری یک سیگنال پرایس اکشن خاص در یک بازار، ممکن است تصمیم بگیرید بر اساس آن معامله نکنید یا اینکه بدون لحظه‌ای درنگ از آن برای اجرای معامله استفاده کنید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که در نقاط تلاقی در بازار شکل می‌گیرند. Confluence یا تلاقی در لغت به معنای برخورد افراد یا اشیاء است. در معامله بر اساس پرایس اکشن ما به دنبال ناحیه‌ای هستیم که در آن حداقل چند عنصر مختلف با سیگنال ورود پرایس اکشن همخوانی دارند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد می‌توانیم بگوییم که سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد.

در نمودار زیر یک مثال خوب از تلاقی الگوی پین بار مشاهده می‌کنیم. تلاقی در اینجا از این نظر ایجاد شده که پین بار در جهت روند صعودی بازار شکل گرفته و در یک سطح پشتیبانی از این روند صعودی ایجاد شده است. بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم که وجود آنها با هم باعث افزایش اهمیت سیگنال خرید می‌شود. هر چقدر یک سیگنال پرایس اکشن با فاکتورهای بیشتری تلاقی داشته باشد، احتمال درستی و قدرت آن بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

امیدواریم که این راهنما برای شما مفید بوده باشد و حالا درک خوبی از پرایس اینساید بار چیست ؟ اکشن و روش‌های ترید کردن بر اساس آن کسب کرده باشید.

توصیه می‌شود که سعی کنید اطلاعات بیشتری نسبت به پرایس اکشن و شیوه‌های معامله بر اساس آن کسب کنید چون این مفهوم بسیار وسیع تر از چیزیست که در این مطلب توضیح دادیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟ ، همران آکادمی فتحعلی زاده سلام ، افراد زیادی روزانه با هدف کسب سود وارد بازارهای مختلف می‌شوند. متاسفانه در اغلب موارد به دلیل نداشتن دانش کافی برای انجام معاملات دچار ضرر و زیان می‌شوند. نقاط ورود و خروج مناسب یکی از مهم‌ترین مواردی است که در معاملات باید در نظر گرفته شود و افراد فارغ از اینکه در کدام بازار مالی قصد سرمایه‌گذاری دارند باید با آن به خوبی آشنا شوند. شناسایی این نقاط در واقع به شناسایی زمان‌های پر سود در معامله کمک می‌کند. یک روش برای انجام خرید و فروش ارز دیجیتال، معامله‌گری بر پایه پرایس اکشن (Price action) است. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد تا برمبنای تغییرات روند قیمت و زمان، نقاط مناسب برای ورود به بازار را پیدا کنید.

پرایس اکشن چیست؟

ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال با قیمت باورنکردنی 299 هزارتومان

اهمیت تحلیل پرایس اکشن

همان‌طور که می‌دانیم برای موفقیت در بازارهای مالی گوناگون تسلط بر حرکات واقعی قیمت‌ها بسیار ضروری است. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی است. فرقی نمی‌کند شما یک معامله‌گر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت، تجزیه و تحلیل قیمت دارایی که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارید یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین راه‌ها برای به دست آوردن برتری در بازار است.

مزیت استفاده از تکنیک پرایس اکشن

اغلب معامله‌گران علاقه‌مند به استفاده از پرایس اکشن هستند. زیرا استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد و روش معامله با Price Action را می‌توان با کمی مطالعه و تحقیق یاد گرفت. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

از طرف دیگر معامله‌گران در این تکنیک اطلاعات جامعی از بازار بدست می‌آورند که به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات خود را با کمترین زیاد انجام دهند. استفاده از این تکنیک علاوه بر این که به شما کمک می‌کند تا به درک صحیحی از عملکرد بازار بدست آورید؛ بلکه به شما این امکان را خواهد داد که در هر بازاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت دست پیدا کنید.

یکی دیگر از مزیت‌های پرایس اکشن این است که رایگان است و محدودیت نرم‌افزاری ندارد و هیچ‌گونه تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود.

یکی از نکات مهمی که به معامله‌گران در استفاده از تکنیک پرایس اکشن کمک می‌کند تشخیص محورهای اصلی و درک ارتباط بین آن‌ها است. در ادامه به تعریف چند محور اصلی پرایس اکشن می‌پردازیم.

نمودار شمعی:

نمودار شمعی یکی از نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. این نمودار نشان دهنده نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین، قیمت باز شدن و بسته شدن است.

روند گاوی:

روند گاوی نشان از وضعیت خوب بازار دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت در حال اینساید بار چیست ؟ افزایش باشد و نمودار قیمت روند صعودی به خود گرفته باشد. در صورتی که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند نشان از روند گاوی دارد.

روند خرسی:

روند خرسی نشان از کاهش قیمت در بازار دارد و نمودار قیمت روند نزولی به خود می‌گیرد. در این شرایط اغلب معامله‌گران دست به فروش می‎رسند که باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. ساختار روند خرسی دقیقا برعکس ساختار روند گاوی است.

خط حمایت:

رسیدن قیمت به خط حمایت، نشان دهنده این است که با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم. این افزایش تقاضا نیز موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل این خط برای خریداران بسیار جذاب است.

خط مقاومت:

با رسیدن قیمت به خط مقاومت، احتمال سقوط قیمت بسیار زیاد است و به همین دلیل معامله‌گران اقدام به عرضه دارایی می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا قیمت‌های در حال افزایش نیز جهت حرکت خود را تغییر دهند و کاهش پیدا کنند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن دارای استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام کاربرد زیادی دارند. ما در ادامه به معرفی سه الگوی مهم معاملاتی پرایس اکشن می‌پردازیم.

استراتژی پین بار (Pin bar)

یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت که توسط نایل فولر (Nial Fuller) برای اولین بار به کار گرفته شد الگوی پین بار است. پین بار دقت بالایی دارد و در بازارهای رونددار عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. شکل ظاهری الگوی پین بار از یک شمع تشکیل می‌شود که بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. در این الگو، قیمت پس از آنکه به سطح خاصی می‌رسد، بعد از ضربه زدن برمی‌گردد.

الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی هستند که به معامله‌گر در مورد تغییرات روند بازار خبر می‌دهند. اینکه روند از نزولی به صعودی یا بالعکس در حال حرکت است. در ادامه درمورد کندل‌های پین بار اینساید بار چیست ؟ صعودی و نزولی صحبت می‌کنیم.

پین بار صعودی: در کندل پین بار صعودی، سایه پین بار، زیر بدنه شمع خواهد بود و نشان از این است که خریداران قدرت بیشتری دارند و می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که روند از فاز نزولی می‌تواند به صعودی تغییر حالت دهد.

پین بار نزولی: عملکرد پین بار نزولی برخلاف پین بار صعودی است. در این کندل سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد و نشان از این است که قدرت خریداران ضعیف شده است و فروشندگان قدرت را در دست دارند. با مشاهده کندل پین بار نزولی، می‌توان روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی انتظار داشت.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

یکی دیگر از الگوهای مهم Price action اینساید بار است. اینساید بار از مدل دو کندلی بوده و نشان دهنده تعادل قیمت در بازار است. استراتژی اینساید بار در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی موثرتر است زیرا ریسک این استراتژی در این قاب‌های زمانی کمتر و بازدهی آن حداکثر است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژی اینساید بار به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی است که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می‌کند. به همین دلیل تریدرها برای معامله کردن در اغلب موارد به سراغ این استراتژی پرایس اکشنی می‌روند.

این الگو شامل دو کندل مادر و کندل اینساید یا درونی است. نقاط خرید و فروش در اینساید بار نقاط بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل مادر است. یکی از نکات مهمی که معامله‌گران مبتدی باید به آن توجه داشته باشند این است که در ابتدا از این الگو در درون روند استفاده کنند. زیرا برای استفاده از این الگو در نقاط برگشت نیاز به تجربه و مهارت بیشتری است.

به تصویر بالا دقت کنید، هر زمان که کندل دوم در داخل بدنه‌ی کندل قوی نوسان داشته باشد، الگوی اینساید بار تشکیل می‌شود. معامله‌گران با بررسی این الگو متوجه می‌شوند که احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی بسیار زیاد است.

استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)

اوتساید یک الگوی دو کندلی است که نشان دهنده معکوس شدن قیمت است. برای تشخیص الگوی اوت ساید بار کافی است به کندل‌ها دقت کنید، زمانی که کندل دوم، سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد نشان از الگوی اوت ساید بار است.

استراتژی اوتساید بار در اغلب سناریوهای معاملاتی کاربرد دارد. مهم‌ترین تاثیر این کندل‌ها زمانی است که معامله‌گر بخواهد شکست ساختار قیمت پیشین را پیش بینی کند. در واقع الگوی اوتساید بار کاملا برعکس اینساید بار است. این الگو نشان می‌دهد که هر دو طرف بازار قدرت را به دست دارند و نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط خواهند شد یا فروشندگان. اما آنچه پر واضح است این است که نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

برای معامله با الگوی اوتساید بار باید زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می‌شود، معامله‌گر باید منتظر Breakout بماند و تا زمانی که آن را مشاهده نکرده است وارد معامله نشود.

اهمیت شناخت الگوهای پرایس اکشن

هرچند Price action می‌تواند در تحلیل بازار بسیار مفید باشد، اما هرگونه اشتباه کردن در تشخیص الگوها می‌تواند منجر به برداشت اشتباه شود. یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا معامله‌گران اشتباه کنند این است که الگوهای این استراتژی معاملاتی در بیشتر موارد بسیار شبیه یکدیگر هستند و می‌توانند باعث شوند تا تحلیل‌گر نتواند به درستی تشخیص دهد.

در هر تایم فریم معاملاتی که معاملات خود را انجام می‌دهید بهترین کار این است که در انجام آنها عجله نکنید و تا زمانی که از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته اطمینان حاصل نکرده‎‌اید، منتظر بمانید. برای این که بتوانید زمان دقیق باز و بسته شدن هر قاب زمانی را تشخیص دهید حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید.

پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، Price action بسیار تطبیق‌پذیر است و می‌توان آن را در انواع بازارهای مالی بکار برد. به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، پرایس اکشن قابل پیاده سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد

از طرف دیگر با توجه به اینکه رمزارزها تنوع بسیار زیادی دارند و مدام به تعداد ارزهای دیجیتال جدید افزود می‌شود و توانایی لانگ و شورت کردن در این بازار، تریدرها این امکان را دارند رونددار بودن یا سایدوی بودن بازار را با کمک پرایس اکشن به دقت بررسی کنند و در نهایت برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم بگیرند.

روزانه افراد زیادی با هدف کسب سود وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند که متاسفانه به دلیل نداشتن دانش کافی در این حوزه دچار ضررهای مالی می‌شوند. به همین دلیل به افرادی که قصد معامله کردن در این بازار را دارند توصیه می‌شود که قبل از ورود به این بازار با تکنیک‌های تحلیل بازار آشنا شوند.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن

یکی از روش‌های ساده و در عین حال کاربردی برای معامله‌گری در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، پرایس اکشن است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این تکنیک عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف است و شما تنها با یک چارت سروکار خواهید داشت.

معامله با Price action به شما کمک خواهد کرد تا با آنالیز دقیق قیمت، بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله را تعیین کنید تا سود خود را چند برابر کنید. البته که توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید دانش کافی در مورد استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن را بدست آورید و با تمرین و ممارست مهارت‌های خود را افزایش دهید.

دروس پرایس اکشن و کندل شناسی

برای شروع در این چند جلسه از آموزش کندل شناسی ، بیشتر به تعریف و کاربرد الگوهای شمعی ژاپنی تمرکز داریم. لطفا توجه داشته باشید که دانستن اسم کندلها مهم نیست، باید در نمودارها (در تایم فریم بالای 1 ساعته) مدام به دنبال آنها بگردید. و سرنوشت بازار را بعد از تشکیل آنها پیگیری کنید. آنقدر این کار را بکنید تا کاملا به آنها اُخت بگیرید.

• جلسه اول: کندل شناسی
• جلسه دوم: کندل های شمعی ژاپنی
• جلسه سوم: الگوهای شمعی ژاپنی
• جلسه چهارم : الگوی مرد آویزان
• جلسه پنجم : الگوی کندل چکش ، دوجی و هارامی
• جلسه ششم : الگوهای تک کندلی ، دو کندلی و سه کندلی
• جلسه هفتم : فقط با یک الگوی کندلی معامله نمیکنیم

ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @reybiz_telegram و پیج اینستا @reybiz بپیوندید.

هرگونه سوال و مشکلی نسبت به آموزش های داده شده داشتید با پشتیبانی سایت مطرح کنید.تیم یوسف فتحعلی زاده بصورت ۲۴ ساعته جوابگوی سوالات شما است.