اشتباهات معامله گران

اشتباهات معامله گران فارکس

7 اشتباه رایج سرمایه گذاران و معامله گران ارزهای دیجیتال

هفت اشتباه رایج که سرمایه گذاران و معامله گران ارزهای دیجیتال مرتکب می شوند. بازارهای ارزهای دیجیتال بدون انجام اشتباهات ساده و قابل اجتناب به اندازه کافی بی ثبات هستند.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال در حال حاضر آسان تر از قبل شده است. کارگزاران آنلاین، صرافی‌های متمرکز و حتی صرافی‌های غیرمتمرکز به سرمایه‌گذاران انعطاف‌پذیری برای خرید و فروش توکن‌ها بدون گذر از یک مؤسسه مالی سنتی و کارمزدها و کمیسیون‌های سنگینی که همراه آن‌ها است، می‌دهند.

ارزهای دیجیتال به گونه ای طراحی شده اند که به صورت غیرمتمرکز عمل کنند. این بدان معناست که در حالی که آنها یک راه نوآورانه برای انتقال ارزش جهانی نظیر به همتا هستند، هیچ مقام قابل اعتمادی درگیر نیست که بتواند امنیت دارایی های شما را تضمین کند. زمانی که دارایی های دیجیتال خود را در امان نگه دارید، مسئولیت ضرر و زیان شما بر عهده شماست. در اینجا ما برخی از اشتباهات رایج‌تری را که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال مرتکب می‌شوند و اینکه چگونه می‌توانید از خود در برابر ضررهای غیرضروری محافظت کنید، بررسی خواهیم کرد.

گم شدن کلیدهای کیف پول

ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده اند، نوعی از فناوری دفتر کل توزیع شده که سطوح بالایی از امنیت را برای دارایی های دیجیتالی بدون نیاز به نگهبان متمرکز ارائه می دهد. با این حال، این مسئولیت حفاظت را بر عهده دارندگان دارایی می‌گذارد و ذخیره کلیدهای رمزنگاری در کیف پول دارایی دیجیتال شما به صورت ایمن بخشی جدایی ناپذیر از این امر است.

در بلاک چین، تراکنش‌های دیجیتال با استفاده از کلیدهای خصوصی ایجاد و امضا می‌شوند که به عنوان یک شناسه منحصربه‌فرد برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به کیف پول ارز دیجیتال شما عمل می‌کنند. برخلاف رمز عبور یا پین، در صورت گم شدن کلیدهای خود نمی توانید آنها را بازنشانی یا بازیابی کنید. این امر ایمن نگه داشتن کلیدهای خود را بسیار مهم می کند، زیرا از دست دادن آنها به معنای از دست دادن دسترسی به تمام دارایی های دیجیتال ذخیره شده در آن کیف است.

کلیدهای گم شده یکی از رایج ترین اشتباهاتی است که سرمایه گذاران کریپتو مرتکب می شوند. طبق گزارشی از Chainalysis، از 18.5 میلیون بیت کوین (BTC) که تاکنون استخراج شده است، بیش از 20 درصد آن به خاطر کلیدهای فراموش شده یا نابجا گم شده است.

ذخیره ارز در کیف پول آنلاین

صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال احتمالاً ساده ترین راه برای سرمایه گذاران برای دستیابی به برخی از ارزهای دیجیتال است. با این حال، این صرافی ها به شما امکان دسترسی به کیف پول هایی که توکن ها را در خود دارند نمی دهند، در عوض خدماتی مشابه بانک ها را به شما ارائه می دهند. در حالی که کاربر از نظر فنی مالک سکه‌های ذخیره شده در پلتفرم است، اما همچنان توسط صرافی نگهداری می‌شود و در مقابل حملات روی پلتفرم آسیب‌پذیر می‌شود و آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

حملات مستند زیادی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال با مشخصات بالا صورت گرفته است که منجر به سرقت میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال از این پلتفرم‌ها شده است. امن‌ترین گزینه برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر چنین خطراتی، ذخیره ارزهای دیجیتال به صورت آفلاین است، و پس از خرید، دارایی‌ها را به یک کیف پول نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری خارج کنید.

نسخه چاپی از عبارت اولیه خود را نگه ندارید

برای ایجاد یک کلید خصوصی برای کیف پول رمزنگاری خود، از شما خواسته می شود که یک عبارت اولیه شامل حداکثر 24 کلمه تولید شده به طور تصادفی را با یک ترتیب خاص بنویسید. اگر زمانی دسترسی به کیف پول خود را از دست دادید، از این عبارت اولیه می‌توان برای تولید کلیدهای خصوصی و دسترسی به ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

نگه داشتن سوابق کپی چاپی، مانند یک سند چاپ شده یا یک تکه کاغذ که عبارت seed روی آن نوشته شده است، می تواند به جلوگیری از ضررهای بی مورد ناشی از کیف پول های سخت افزاری آسیب دیده، سیستم های ذخیره سازی دیجیتال معیوب و موارد دیگر کمک کند. درست مانند از دست دادن کلیدهای خصوصی، معامله گران بسیاری از سکه ها را به خاطر رایانه های خراب و هارد دیسک های خراب از دست داده اند.

خطای انگشتی

خطای انگشتی زمانی است که یک سرمایه گذار به طور تصادفی سفارش تجاری را وارد می کند که آن چیزی نیست که در نظر داشت. یک صفر نابجا می تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود و اشتباه تایپ حتی یک رقم اعشار می تواند عواقب قابل توجهی داشته باشد. یکی از نمونه‌های این خطای انگشتی زمانی بود که پلتفرم DeversiFi به اشتباه 24 میلیون دلار هزینه پرداخت کرد. یکی دیگر از داستان های فراموش نشدنی زمانی بود که یک توکن غیرقابل تعویض Bored Ape که بسیار مورد توجه بود، به طور تصادفی به جای 300،000 دلار به قیمت 3000 دلار فروخته شد.

ارسال به آدرس اشتباه

سرمایه‌گذاران باید هنگام ارسال دارایی‌های دیجیتال به شخص یا کیف پول دیگری بسیار مراقب باشند، زیرا در صورت ارسال به آدرس اشتباه، راهی برای بازیابی آنها وجود ندارد. این اشتباه اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که فرستنده هنگام وارد کردن آدرس کیف پول توجهی نمی‌کند. تراکنش‌های روی بلاک چین غیرقابل برگشت هستند و برخلاف بانک‌ها، هیچ خط پشتیبانی مشتری برای کمک به این وضعیت وجود ندارد.

این نوع خطا می تواند برای یک سبد سرمایه گذاری کشنده باشد. با این حال، در یک چرخش مثبت وقایع، تتر، شرکتی که در پشت محبوب‌ترین استیبل کوین جهان قرار دارد، بازیابی کرد و یک میلیون دلار تتر (USDT) را به گروهی از معامله‌گران ارزهای دیجیتال که وجوه را به پلتفرم مالی غیرمتمرکز اشتباهی در سال 2020 ارسال کردند، بازگرداند. با این حال، این اشتباهات معامله گران داستان قطره ای است در دریای نمونه هایی که در آن همه چیز به خوبی پیش نمی رود. دارندگان باید در برخورد با معاملات دارایی دیجیتال مراقب باشند و برای وارد کردن جزئیات زمان بگذارند. وقتی اشتباه کردی دیگه راه برگشتی نیست

تنوع بیش از حد

تنوع برای ایجاد یک سبد ارزهای دیجیتال انعطاف پذیر، به ویژه با سطوح بالای نوسانات در فضا، بسیار مهم است. با این حال، با وجود تعداد زیاد گزینه‌ها و عطش غالب برای سودهای بزرگ، سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال اغلب در نهایت به تنوع بیش از حد پرتفوی خود می‌پردازند که می‌تواند عواقب بسیار زیادی داشته باشد.

تنوع بیش از حد می تواند منجر به این شود که سرمایه گذار تعداد زیادی دارایی با عملکرد ضعیف را در اختیار داشته باشد که منجر به زیان های قابل توجهی شود. بسیار مهم است که فقط در ارزهای رمزنگاری شده تنوع ایجاد کنید که ارزش بنیادی آن مشخص باشد و درک قوی از انواع مختلف دارایی ها و نحوه عملکرد آنها در شرایط مختلف بازار داشته باشید.

استفاده نکردن از استاپ ضرر

استاپ ضرر نوعی سفارش است که سرمایه گذاران را قادر می سازد اوراق بهادار را تنها زمانی بفروشند که بازار به قیمت خاصی برسد. سرمایه گذاران از این برای جلوگیری از از دست دادن پول بیشتر از آنچه که مایل هستند استفاده می کنند، و اطمینان حاصل می کنند که حداقل سرمایه اولیه خود را پس می گیرند.

در چندین مورد، سرمایه گذاران به دلیل تنظیم نادرست ضررهای توقف خود قبل از کاهش قیمت دارایی، ضررهای زیادی را تجربه کرده اند. با این حال، همچنین مهم است که به یاد داشته باشید که سفارشات توقف ضرر کامل نیستند و گاهی اوقات ممکن است در صورت سقوط ناگهانی و بزرگ، فروش را آغاز نکنند. همانطور که گفته شد، اهمیت ایجاد توقف ضرر برای محافظت از سرمایه گذاری ها را نمی توان نادیده گرفت و می تواند به طور قابل توجهی به کاهش ضرر در طول رکود بازار کمک کند.

سرمایه گذاری و تجارت کریپتو یک تجارت پر ریسک است که هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد. مانند هر شکل دیگری از معامله، صبر، احتیاط و درک می تواند راه درازی داشته باشد. بلاک چین مسئولیت را بر عهده سرمایه گذار می گذارد، بنابراین بسیار مهم است که قبل از به خطر انداختن پول خود، برای کشف جنبه های مختلف بازار و درس گرفتن از اشتباهات گذشته وقت بگذارید.

اشتباهات معامله گران

اشتباهات اصلی معامله گران فارکس زمان خواندن 7 دقیقه

• تیر ۲۵, ۱۴۰۰
• بدون نظر

در این مقاله با شما خواهیم بود تا اشتباهات معامله گران فارکس و در واقع اشتباه شماره یک معامله گران فارکس را به شما بگوییم.

یکی از سؤالات متداولی که پرسیده می‌شود این است که «بد ترین اشتباه معامله‌ گران فارکس چیست؟» این سؤال، پیچیده ‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌‌رسد، چون یک اشتباه، بعضاً منجر به اشتباهات بعدی معامله‌ گرها نیز می‌شود. کمبود سرمایه، تجزیه و تحلیل ضعیف، ضعف در مدیریت ریسک و عدم استراتژی قوی معاملاتی از جمله خطاهای معمول درمیان معامله‌ گران است.

در صورتی که همه‌ی این‌ها اشتباهاتی هستند که به صورت متداول اتفاق می‌افتند ولی ما معتقدیم ریشه‌ای ‌ترین اشتباه معامله‌گران بازار فارکس، خودداری از صبر کردن است.

اشتباهات معامله گران فارکس

‌ فهرست مطالب این مقاله ‌

صبر کردن بیش از هر عامل دیگری اهمیت دارد

حاضریم شرط ببندیم که بسیاری از شما فکر می‌کنید که اشتباه شماره ۱ معامله‌ گران بازار فارکس مقدار و اندازه‌ نامناسب پوزیشن است. این جواب بالقوه و استاندارد اکثر تحلیل ‌گران و صاحب نظران اشتباهات معامله گران بازار فارکس است.

البته، مقدار و اندازه‌ نامناسب پوزیشن یکی از پایه‌ای ترین اشتباهات خرده ‌فروش‌ های بازار فارکس است ولی اگر به این اشتباه دقت بیشتری کنیم، می‌بینیم که عامل اصلی آن عدم صبوری است. چه چیزی سبب می‌شود که معامله‌ گران فارکس مقدار نامناسبی برای پوزیشن خود انتخاب کنند؟ ذهنیت و طرز فکر «یک‌شبه ثروتمند شدن!» که در واقع از عدم صبوری در برابر ثروتمند شدن می‌آید.

نداشتن استراتژی معاملاتی

اگر شما استراتژی معاملاتی ندارید، یا حداقل یک استراتژی معاملاتی مطمئن ندارید، این نیز به عدم صبوری معاملات برمی‌گردد؛ بدین معنا که برای ایجاد یک استراتژی زمان کافی صرف نکرده‌اید.

یا به بیان واضح‌تر، برای فراگیری تحلیل تکنیکال یا فاندمنتال زمان کافی صرف نکرده‌اید که حول محور یکی از این ۲ سبک تجزیه و تحلیلی، یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید.

حتی اگر این کار را کرده باشید، آیا استراتژی خود را امتحان کرده‌اید؟ یک استراتژی معاملاتی واقعی حتماً میبایست امتحان شده باشد تا بتوانید بر آن پایه و اساس برآورد کنید که در مدت زمان مشخصی حدوداً چه مقدار سود می‌کنید. اگر این پروسه و روند را طی نکرده باشید، دارید تلاش می‌کنید قبل از اینکه راه رفتن را فرا گیرید، بدوید! عدم صبوری کافی، نه تنها در بلند مدت بلکه در کوتاه ‌مدت هم ضرر آفرین است. از این اشتباه معامله گران فارکس به خوبی درس بگیرید.

اشتباهات معامله گران فارکس

نقض کردن قوانینی که خودتان اعمال کرده‌اید

بیایید تصور کنیم که شما کلیه‌ی موارد را رعایت کرده‌اید و یک استراتژی معاملاتی مناسب دارید که توقع می‌رود در بلند مدت، بسیار سود آور باشد.

با این حال، یک روز صبح نرم‌ افزار معاملاتی را باز می‌کنید و با خود می‌گویید: «اگر قرار باشد امروز معامله نکنم و تنها طبق برنامه و استراتژی جلو بروم که مشخص نیست کی به پول بزرگ برسم!» و شروع می‌کنید به معاملات خارج از برنامه. این اتفاقی است که به خاطر عدم صبر و شکیبایی رخ میدهد. زمانی که صبر کافی ندارید، تصمیمات عجولانه می‌گیرید و متقابلاً زیان می‌کنید.

به خاطر داشته باشید که در بازار فارکس، به خاطر صبوری و شکیبایی سود می‌کنید ولی هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است که کسی بر اثر عجله کردن، سود کرده باشد.

معاملات انتقام جویانه

معاملات انتقام جویانه نیز از روی عدم صبر است. چرا؟ به این خاطر که معامله‌گر زیان کرده است و حالا می‌خواهد از روی عصبانیت، مبلغ از دست رفته را پس بگیرد. متأسفانه، بسیاری از معامله‌گران فارکس، این نوع معامله را تجربه کرده‌اند. حتی امکان دارد با همان استراتژی سود آور همیشگی معامله کرده باشند ولی رویداد های تصادفی موجب ضرر کردن شده باشد. شخصی نکردن تجربه‌ی زیان دیدن کار ساده‌ای نیست و اولین چیزی که به ذهن معامله ‌گر می‌رسد، جبران زیان است.

به ‌هر حال، با انجام چند معامله‌ی انتقام جویانه، بعد از زیان اول، زیان های بعدی هم از راه می‌رسند. با عدم صبوری برای طرز فکر و موقعیت معاملاتی مناسب، یکی از غیر ضروری ‌ترین ضرر هایی که امکان دارد در بازار فارکس تجربه کنید را به وجود می‌آورید. همیشه خاطرتان باشد، زیان کردنِ گاه به گاه، در طبیعت همه‌ی بازارهای مالی است. اگر دست به معاملات انتقام جویانه بزنید، به زودی آن روز سرمیرسد که دیگر سرمایه‌ای برای معاملات نداشته باشید.

پایه و اساس ابتدایی معاملات معمولاً تغییر نمی‌کند ولی نکاتی وجود دارد که میبایست به آن‌ها توجه کرد و در مورد آن‌ها بررسی و تحقیق کرد. برای مثال، فکر کنیم که شما اخیراً به معاملات بازار های فیوچر روی آورده‌اید. معاملات در بازارهای فیوچر یا آتی چیزی است که شما قبلاً انجام نداده‌اید چون (فرضاً) معاملات را از جهان فارکس آغاز کرده‌اید.

برای این که بتوانید در بازار های فیوچر یا آتی عملکرد خوبی داشته باشید، باید بدانید این بازار از چه جهات به بازار فارکس شباهت دارد و از چه جهات با آن متفاوت است و این چیزی است که جز با بررسی، میسر نمی‌شود. بنابراین در ابتدا میبایست دست به آزمودن بازار بزنید و از این نقطه ‌نظر، شروع به جمع‌ آوری اطلاعات و آگاهی بیشتر و دقیق‌تر کنید.

دنیای معاملات، دنیای گسترده‌ای است و مطمئن باشید که همیشه، حتی اگر وارن بافت باشید، مطالب جدیدی برای یاد گرفتن وجود دارد. ویژگی ای که تلاش کردن در بازارهای مالی را جالب می‌کند، این است که اگر علاقه به یادگیری و پیشرفت باشید. بازارهای مالی هرگز از یاد دادن چیزهای تازه به شما دریغ نمیکنند؛ اگر هم صبوری کار شما نیست پس معامله هم کار شما نیست.

اشتباهات معامله گران فارکس

همیشه مراقب اشتباهات معامله گران موقعیت ذهنی خود باشید.

همیشه و به خصوص موقعی که پای پول وسط است.

صراحتاً میگوییم که بعضی روزها واقعاً روزهای خوب و مناسبی برای معامله کردن نیستند. موقعی که به هر علتی ناآرامید و احساس آشفتگی می‌کنید، باید از بازار دوری کنید. هیچ چیز بدتر از این نیست که عوامل خارجی شما را به هم ریخته باشد و شما با همان حس ناراحتی و آشفتگی ذهنی، پای نرم‌افزار برای معامله بنشینید و سودی که چند روز و حتی چند ماه برایش تلاش کرده بودید را ظرف چند دقیقه به باد دهید.

خیلی از معامله‌گران فارکس این تجربه‌ی ناخوشایند را در کانامه خودشان دارند. اگر از آن‌ها سوال کنید به شما می‌گویند که یکی از بدترین کارهایی که می‌توانید با سرمایه‌ی خود انجام دهید، همینمطلبی است که برایتان توضیح دادیم.

ولی چرا بعضی معامله‌گران، در حالی‌ که حوصله‌ی پاسخ دادن به یک سلام را هم ندارند، دست به معامله کردن می‌زنند؟ به این دلیل که افراد صبوری نیستند. آن‌ ها متوجه نیستند که فردا هم روز دیگری است و امروز می‌توانند استراحت کنند و با این کار، از سرمایه‌ی خود محافظت کنند. ضرر نکردن، نوعی سود کردن است. موافق نیستید؟

نتیجه‌گیری

احتمالا به نظر شما کلیشه بیاید ولی بهتر است به طور مداوم با خودتان تکرار کنید که معامله کردن مسابقه‌ی ماراتن است نه سرعت. در حقیقت، از نظر ما، یکی از ارزشمند ترین بخش های معامله کردن این است که شامل درس‌ هایی برای همه‌ی ابعاد زندگی است. یکی از درس‌های روزانه‌ی بازارهای مالی، بدون شک یادگیری شکیبایی و صبوری است. در هر شرایطی که باشید، با صبوری و شکیبایی کردن، تفکر و بررسی عقلاتی هر چیز، می‌توانید به راهکار برسید. با این حال، بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس، همواره ترجیح می‌دهند با عواقب و پیامد های صبوری نکردن دست و پنجه نرم کنند ولی تن به صبوری کردن ندهند. شما از کدام دسته‌اید؟

ممنون که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. امیدواریم که این اشتباه معامله گران فارکس را که به اشتباه شماره یک معروف است به خوبی شناخته باشید. از دیگر مقالات سایت ForexVIP نیز بازدید فرمایید .

سه اشتباه مرگبار معامله گران هنگام ضرر

معامله گران در برابر ضرر ها معمولا 3 راه فرار را اتخاذ میکنند:

1- جنگیدن با روند

2-بیتفاوتی نسبت به ضرر ها و خارج نشدن از روند نزولی

3- خروج از بازار و تسکین روح خودشان

?در مورد جنگیندن باید گفت که اگر شما ضرر کردید جای نگرانی نیست، اگر فهمیدید به سرعت خارج شوید و با روند نجنگید. در قیمت های بهتر فرصت ورود بهتان داده خواهد شد. صبر کنید و منتظر بمانید.

?در مورد بیتفاوتی نسبت به ضرر در یک سهم همین نکته بس که اگر شما از سهم ضرر ده خارج شوید به معنای بی کفایتی شما نیست. به معنای این است که یکی از هزاران تریدی که قرار است در آینده انجام دهید با ضرر بسته شده است، دنیا تمام نشده است.

?اگر هم به دنبال خروج از بازار هستید باید بگم شاید انتخاب درستی میخواهید انجام دهید. این بازار به درد کسانی که تحمل ضرر ها را ندارند ساخته نشده است. اگر واقعا تحمل ضرر ها را ندارید بدون تعارف با هیچکس از بازار خارج شوید و جلوی ضرر های بیشتر را بگیرید.

️سخن آخر: ضرر ها جزئی از بازی هستند.پس سعی کنید ضرر های منطقی را بپذیرید و منتظر فرصت بهتری برای کسب سود و جبران ضرر ها باشید.به محض اینکه متوجه شدین بازار خلاف جهت شما در حرکت است بدون فکر کردن معامله را ببندید.در این مواقع احساسات شما به فکرتان غلبه می کند و شما را مجبور میکنید بازار را طور دیگری ببینید. در این حالت شما به معامله خود اجازه میدهید که بیشتر و بیشتر داخل باتلاق ضرر فرو برود.

اشتباهات متداول در معامله

همین الان ثبت نام و به کتابخانۀ آنلاین مادسترسی خصوصی پیدا کنید

توضیحات

معامله گران پس از تلاش برای انجام معامله طی چند هفته و شکست خوردن در آن، می گویند که پول در آوردن از این بازار غیرممکن است. اما حقیقت این است که معامله گران، چه مبتدی ها و چه حرفه ای ها، یک اشتباه یکسان را بارها و بارها تکرار می کنند. اما می توان از ارتکاب مجدد اکثر این اشتباهات جلوگیری کرد.

اگر خواهان موفقیت در انجام معاملات در بازارهای مالی هستید، در قدم اول باید اشتباهات را پیش از ارتکاب شان بشناسید، در موردشان مطالعه و در نهایت از آنها دوری کنید.

هدف این کتاب این است که برخی از متداول ترین اشتباهاتی که معامله گران در حین کار مرتکب شان می شوند را تشریح می کند. مطالعۀ این اشتباهات می تواند به معامله گران، چه مبتدی و چه حرفه ای، کمک کند که متحمل ضررهای سنگین نشوند و هوشیارانه تر به انجام معاملات بپردازند.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام‌ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است؛ اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد اما در نهایت از آن‌ها درس خواهید گرفت.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آن‌ها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

۱. استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه به یاد داشته باشید.

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید و تنها زمانی برای آن ریسک کنید که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی از موقعیت‌های بازار، هیچ کاری نکردن و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب ایجاد شد، آن را دوباره آماده سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک یا سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا اشتباهات معامله گران برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

۳. ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خونسردی آسان است. اما آیا می‌توانید خونسردی خود را هنگامی که اوضاع به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله‌گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بی‌افزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهدو همچنین اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

۴. اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

۶. تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنید و خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

۷. پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صدق می‌کند. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

سوالات متداول

استفاده نکردن از حد ضرر چه عواقبی در پیش دارد؟

این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

هنگام ضرر برای جبران خسارت چه کاری باید انجام داد؟

چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید.

پیروی از سایر تریدرها خوب است یا خیر؟

پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است؛ اما برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید و در نهایت از سایر معامله‌گران متمایز شوید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.