اندیکاتور محاسبه اسپرد

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

اسپرد چیست | تفاوت اسپرد ثابت و شناور

اسپرد چیست؟ یکی از مفاهیم پایه‌ای بازار فارکس اسپرد است، حتی شاید بتوان گفت spread یکی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار است. در این مقاله سعی شده است مفهوم و تفاوت میان اسپرد ثابت و متغیر، مزایا و معایب هرکدام و نوع کارکرد هرکدام از آنها مورد بحث قرار بگیرد. پیش از آنکه بخواهیم در مورد موضوع اصلی صحبت کنیم باید چند مفهوم بازار فارکس را در این باره یادآوری کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ارز پایه (Base Currency)

ارز پایه، ارزی که در نمایش جفت ارز، به عنوان ارز اول دیده می‌شود. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه است؛ همچنین در این جفت ارز دلار آمریکا ارز متقابل (Counter Currency) یا ارز مظنه (quote Currency) نامیده می‌شود.

• قیمت پیشنهاد فروش (bid): قیمتی است که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بفروشید
• قیمت درخواست خرید (ask): قیمتی که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بخرید.

اسپرد چیست؟

اسپرد (investopedia) تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید است. همانطور که می دانید بسیاری از بروکرها از معاملات شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند؛ درواقع بروکرها با دریافت اسپرد به جای کارمزد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به این صورت که آنها ارز را به قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته‌اند، از شما می‌خرند و از این راه درآمد کسب می‌کنند. دقیقا مانند کاری که صرافی‌های فیزیکی انجام می‌دهند. پس هنگامی که بروکر شما گفت معاملات شما بدون کارمزد است خوشحال نشوید، شما همچنان با پرداخت اسپرد مجبور به هزینه کردن هستید.

اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟

شما به سادگی می‌توانید spread را محاسبه کنید؛ تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر لحظه است.

به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۱۰۵۱ و ۱.۱۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.

انواع اسپرد در فارکس

بروکرها معمولا به دو شیوه مختلف spread دریافت می‌کنند. اسپرد ثابت و اسپرد متغیر که شناور نیز گفته می‌شود. معمولا بروکرهایی که به عنوان بازارساز یا اصطلاحا با مدل میز معاملاتی فعالیت می‌کنند از نوع ثابت استفاده می‌کنند و بروکرهایی که با مدل میزغیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند، از نوع شناور استفاده می‌کنند.

اسپرد ثابت چیست؟

spread ثابت همانطور که از اسم آن مشخص است، در تمام زمان‌های بازار یک میزان ثابت را دریافت می‌کند؛ این شیوه توسط بروکرهایی که با مدل میزمعاملاتی فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.

این بدان معنی است که بروکر به عنوان طرف مقابل معامله مشتریان خود عمل می‌کند و قاعدتا اگر معامله‌گر اشتباه کند، بروکر سود بیشتری کسب می‌کند؛ از طرف دیگر این روش به بروکر اجازه می‌دهد FIXED SPREAD ارائه کند چرا که کنترل قیمت توسط بروکر انجام می شود.

مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.

از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.

لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.

اسپرد متغیر یا شناور در فارکس چیست؟

Floating spread نیز همانطور که از اسم آن پیدا است، در زمان‌های مختلف، میزان متفاوتی اسپرد از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.

به طور معمول، در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟

Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.

همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.

کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟

این سوال بستگی به نیاز معامله‌گر دارد؛ به طور کلی معامله‌گرانی که حساب معاملاتی کوچکی داشته و معاملات کمی دارند، از اسپرد فیکس استفاده می‌کنند و معامله‌گرانی حساب معاملاتی بزرگی داشته و در ساعت‌های اوج بازار (زمانی که نقدینگی بالا و اسپرد پایین است) معامله می‌کنند، از اسپرد شناور استفاده می کنند.

همچنین معامله‌گرانی که خواهان اجرای سریع معامله بوده و نمی‌خواهند در معاملاتشان ریکوت رخ دهد، باید از اسپرد متغیر استفاده کنند.

نحوه محاسبه اسپرد چگونه است؟

شما به راحتی می‌توانید اسپرد معامله خود را در هر لحظه محاسبه کنید تنها چیزی که به آن نیاز دارید، ارزش هر پیپ و میزان لات‌هایی است که می‌خواهید معامله کنید.

تصور کنید در این لحظه می‌توانید جفت ارز EURUSD را با قیمت 1.22394 خریداری کرده و در همان لحظه آن را با قیمت 1.22391 بفروشید. (خواننده تیزهوش متوجه می‌شود که این دو قیمت همان قیمت پیشنهاد و درخواست است)

نیاز به گفتن نیست که در مثال فرضی ما اسپرد برابر با 0.3 پیپ است. حال برای محاسبه ارزش اسپرد، کافی است ارزش هر پیپ را در اسپرد ضرب کنیم.

می‌دانیم که ارزش هر لات برابر است با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مظنه. در اینجا ارز مظنه دلار آمریکا است پس ارزش یک لات برابر می‌شود با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا؛ همچنین می‌دانیم هر پیپ برابر است با ۰.۰۱ درصد از یک لات، پس در صورتی که ما یک لات EURUSD معامله کنیم، ارزش هر پیپ برابر با ۱۰ دلار آمریکا می‌شود.

بنابراین هزینه اسپرد در معامله‌ فرضی ما برابر با 3 دلار می‌باشد. به همین ترتیب اگر معامله‌گر ۰.۵ لات یا نیم لات معامله کند، باید 1.5 دلار به عنوان اسپرد بپردازد.

اندیکاتور محاسبه اسپرد

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

بعد از باز کردن پنجره ی ترمینال در متاتریدر از بخش زیرمنوی همین پنجره روی گزینه ی Code Base که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید و سپس از لیست اندیکاتورها Spread Indicator رو پیدا کنید.

بعد از پیدا کردن اندیکاتور کافیست روی اسم اندیکاتور کلیک راست کنید، سپس از پنجره ی نمایش داده شده روی گزینه ی دانلود کلیک کنید؛ باید یادآوری کنم که حتما در این بخش باید سیستم شما به اینترنت متصل باشد.

بعد از دانلود در پنجره ای که در وسط صفحه باز می شود باید روی گزینه ok کلیک نمایید؛ کار تمام شد و حالا شما در بخش بالایی سمت چپ نمودار می توانید اسپرد لحظه ای تمامی جفت ارزها رو مشاهده کنید البته برای قرار گرفتن اندیکاتور روی تمامی نمودارها لازم هست که حتما اندیکاتور را به یکی از قالب های شخصی خودتون اضافه کنید.

کدام بروکر اسپرد کمتری دارد؟

اسپرد در بروکر های مختلف می تواند متفاوت باشد ولی از بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهند بروکر های زیر اسپرد کمتری دریافت می کنند : FxPro , HotForex , Trader’s Way , FIBO Group , Windsor.

کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟

قطعا جفت ارزهای اصلی بدلیل حجم معاملات بالا و نقدشوندگی زیاد از اسپرد کمتری برخوردار هستند به عنوان مثال در اکثر بروکر ها روی جفت ارز EURUSD اسپرد کمتر از 1 پیپ می باشد و نزدیک به صفر است، البته بروکرهایی هم هستند که اسپرد بیشتری دریافت می کنند.

کلام آخر

امیدوارم که مقاله آموزش اسپرد چیست مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. هر سوال و نظری در مورد مطالب آموزشی کلینیک سرمایه دارید میتونید در بخش کامنت ها بپرسید و تیم ما در سریع زمان ممکن به آنها پاسخ خواهد داد.

اندیکاتور هشدار زمان بسته شدن کندل و نمایش اسپرد

اندیکاتور KFX Candle Closing Time Alert

زمان باقی مانده در کندل فعلی و همچنین ساعت بروکر و اسپرد را در چارت فعلی نمایش می دهد.

و همچین 5 ثانیه قبل از باز شدن کندل جدید با یک صدا در سیستم به ما اطلاع می دهد. که می توانیم از تنظیمات اندیکاتور صدا را فعال یا غیر فعال کنید.

این اندیکاتور برای نرم افزار متاتریدر 4 و 5 و همچنین مفیدتریدر برای بورس ایران قابل استفاده است.

تنظیمات دلخوه برای نمایش ساعت بروکر ، اسپرد و دریافت هشدار

قابلیت تغییر موقعیت نمایش در چارت

راهنما تنظیمات:

Lable Location: انتخاب موقعیت نمایش

Display Server Time: نمایش یا عدم نمایش ساعت بروکر

Display Spread: نمایش یا عدم نمایش اسپرد

Sound alert when the candle is closed: فعال یا غیر فعال کردن صدای هشدار بسته شدن کندل

Custom alert sound: اضافه کردن صدای هشدار دلخواه

Font Size: تغییر اندازه فونت نمایشی

Colour: تغییر رنگ نمایشی

Text Candle Close: تغییر متن نمایشی در کنار زمان بسته شدن کندل

فاركس حرفه اي

آشنايي با انديكاتور اسپرد در IQ Option: انديكاتور اسپرد معياري است كه تفاوت بين قيمت‌هاي bid و ask مربوط به اوراق بهادار، ارزها و يا نماد معاملاتي را به نمايش مي‌گذارد.

انديكاتور اسپرد معمولا در يك چارت به صورت گرافيكي استفاده مي‌شود تا تنها با يك نگاه، بتوانيم تفاوت بين قيمت bid و ask را متوجه شويم و اين يك ابزار ساده و بسيار محبوب بين معامله‌گران فاركس محسوب مي‌شود.

اين انديكاتور به صورت يك منحني نمايش داده مي‌شود تا جهت اسپرد را نسبت به قيمت‌هاي bid و ask نمايش دهد. معمولا جفت‌ارزهايي كه نقدينگي بالايي در بازار دارند، از اسپرد پاييني بهره‌مند هستند.

درك انديكاتور اسپرد

اسپردها معيارهايي محاسباتي هستند كه اغلب بايد به صورت دستي توسط معامله‌گر بازار و با محاسبه تفاوت بين قيمت‌هاي bid و ask بدست بيايند (آشنايي با انديكاتور اسپرد در IQ Option).

براي معامله‌گراني كه سعي دارند نوسانات كوچك در اسپرد را مشاهده كنند، مشخص كردن اسپرد نيازمند بررسي نقل‌قول‌هاي قيمتي با اعداد بزرگ به همراه اعشار آنها، است. در نتيجه، انديكاتور اسپرد در واقع در يك محدوده‌ي بسيار باريك نوسان پيدا مي‌كند.

در بين تمام اوراق بهادار و نمادهاي معاملاتي، ETFهايي كه محبوبيت بالايي دارند مانند SPY و QQQ، از اسپردهاي بسيار كمي بهره مي‌برند و دليل آن نيز محبوبيت بالاي آنها و نقدينگي در بازار آنها است.

از طرفي ديگر، يك ارز معاملاتي نوظهور در بازار يا يك قرارداد كالا كه نقدينگي پاييني دارد، داراي انديكاتور اسپرد بزرگ با محدوده‌اي وسيع خواهد بود (آشنايي با انديكاتور اسپرد در IQ Option).

در بازار فاركس، جفت‌ارزهاي محبوب EUR/USD و USD/JPY جفت‌ارزهايي هستند كه از بيشتري نقدينگي بهره‌مند هستند و در نتيجه، كوچك‌ترين اسپردها را دارند.

از طرفي ديگر، جفت‌ارزهايي مانند USD/THB و USD/RUB اسپردهاي بزرگي از خود نشان مي‌دهد زيرا بازار داغي ندارند.

معامله‌گران بيشتر تمايل دارند تا جفت‌ارزهايي كه داراي اسپردهاي كوچك هستند را معامله كنند . دليل آن اين است كه اسپردهاي كوچك، هزينه‌ي كمتري براي ورود و خروج از معامله به معامله‌گر متحمل مي‌كنند و از اين رو بين معامله‌گران محبوب‌ بيشتري دارند.

آموزش کامل اسپرد (SPREAD) و نحوه محاسبه آن در بازار فارکس

با بررسی بازارهای مالی مختلف، می توان دریافت که برخی اصول در میان تمام بازارها مشترک است. از جمله این اصول، وجود اختلاف قیمت بین خریداران و فروشندگان می باشد. در واقع در تمامی بازارها همیشه این اختلاف قیمت میان دو گروه خریدار و فروشنده قابل مشاهده است و بازار فارکس نیز طبیعتا از این قاعده مستثنی نخواهد بود و این اختلاف تحت عنوان اسپرد در فارکس مطرح می گردد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش متاتریدر

بنابراین در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم Spread در فارکس بپردازیم. به همین منظور در ابتدا به معرفی بیشتر مفهوم اسپرد در فارکس پرداخته و سپس نحوه محاسبه آن را شرح خواهیم داد. در ادامه نیز قصد داریم انواع اسپرد را معرفی نموده تا ضمن ایجاد آشنایی بیشتر با موضوع اسپرد در فارکس، بتوانیم حساب معاملاتی متناسب با نیاز خود را انتخاب نماییم. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسپرد یعنی چه؟

همان طور که در ابتدای این مقاله به مبحث اسپرد در فارکس اشاره شد، اسپرد را می توان اختلاف قیمت میان دو گروه خریدار و فروشنده در نظر گرفت. لذا معمولا در فارکس این اختلاف قیمت بین عرضه و تقاضا (همان مفهوم اسپرد در فارکس) که آن را Bid و Ask می نامیم، به عنوان کمیسیون شناخته می شود.

البته به این نکته توجه داشته باشید مبحث کمیسیون در فارکس تنها شامل این گزینه نبوده و بعضا به صورت کارمزد نیز بر روی معاملات، کمیسیون دریافت می گردد. در ادامه مقاله و پس از آشنایی بیشتر با مفهوم اسپرد در فارکس، به بررسی این موضوع در انتخاب نوع حساب معاملاتی خواهیم پرداخت.

اما نکته ای که در این جا باید بدان توجه داشته باشیم این است که گفتیم اسپرد در فارکس بر مبنای اختلاف قیمت میان خریدار و فروشنده می باشد. از طرفی می دانیم که واحد حرکت قیمت در فارکس را پیپ (چنانچه با مفهوم پیپ آشنا نیستید، توصیه می شود به منظور درک بیشتر ادامه این مطلب، مقاله بررسی مفهوم پیپ در فارکس را مطالعه نمایید) می گویند.

لذا بر همین مبنا، اسپرد در فارکس به صورت پیپ بیان می اندیکاتور محاسبه اسپرد گردد. در این راستا طبیعتا هر چه میزان اسپرد در جفت ارز معاملاتی پایین تر باشد، معامله گر آزادی عمل بیشتری داشته و کمیسیون کمتری از جهت میزان اسپرد، پرداخت خواهد کرد. در ادامه قصد داریم نحوه محاسبه اسپرد در فارکس را در مبحثی تحت عنوان ماشین حساب اسپرد دنبال کنیم.

ماشین حساب اسپرد

در این قسمت به منظور محاسبه اسپرد در فارکس قصد داریم مثالی را به صورت عملی بیان نموده تا بتوانیم موضوع را شفاف و به گونه ای کاربردی تر ادامه دهیم.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید، در این جا قیمت خرید و فروش برای یک جفت ارز، نمایش داده شده است. در این میان، رقم چهارم اعشار که به صورت عدد قرمز رنگ بزرگ نمایش داده می شود بیانگر میزان پیپ بوده و رقم پنجم اعشار نیز که به صورت کوچک نمایش داده شده نشان دهنده پیپت می باشد.

پیرو آنچه تاکنون گفته شد، اسپرد در فارکس برابر با تفاوت قیمت خریدار و فروشنده می باشد. لذا به منظور محاسبه میزان اسپرد در فارکس بر اساس این تعریف، کافیست تا دو مقدار خرید و فروش را از هم کم کنیم. مطابق با اعداد ارائه شده، حاصل این تفاضل برابر با ۰.۰۰۰۱۵ خواهد بود.

از طرفی می دانیم که ارزش هر پیپ معادل ۰.۰۰۰۱ می باشد. لذا با توجه به این نکته می توان گفت میزان اسپرد برای جفت ارز مشخص شده در تصویر برابر با 1.۵ پیپ است. توجه داشته باشید که در اینجا مقدار پنج دهم، بیانگر میزان پیپت می باشد.

اسپرد و مارجین

هنگامی که اسپرد در فارکس به حد زیادی افزایش یابد در صورتی که قوانین مدیریت سرمایه به درستی رعایت نشده باشد، می تواند حساب معاملاتی فرد را با خطر کال مارجین شدن مواجه سازد.

** جهت آشنایی با قواعد مدیریت سرمایه، مطالعه مقاله مدیریت سرمایه در فارکس توصیه می گردد.

روند رخ دادن این امر بدین صورت است که در ابتدا بنا به دلایل مختلف، میزان اسپرد در فارکس افزایش یافته و با این افزایش، ارزش حساب معاملاتی فرد به زیر ۱۰۰ درصد از سطح مارجین کاهش می یابد. در نتیجه این امر هشدار مارجین کال صادر شده و بدین معنی است که حساب معاملاتی دیگر قادر به پوشش نیاز معامله نبوده و لذا در این شرایط قادر به باز کردن معاملات جدید نخواهید بود.

در این وضعیت معامله گر باید اقدام فوری انجام داده و نسبت به باز نگه داشتن و یا بستن معاملات خود تصمیم گیری نماید. در نهایت نیز چنانچه از سوی معامله گر اقدام مناسبی صورت نپذیرد و سطح مارجین به حد تعیین شده توسط بروکر (معمولا ۵۰ درصد) کاهش یابد، معاملات فرد، به صورت خودکار بسته خواهند شد.

انواع اسپردها

حال که با مفهوم اسپرد در فارکس آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا به بررسی انواع اسپرد بپردازیم. البته به این نکته توجه داشته باشید که اسپرد در فارکس، خود مفهومی یکسان بوده و منظور از انواع اسپرد، در واقع انواع اسپرد در حساب های معاملاتی (جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد حساب های معاملاتی، به مقاله آشنایی با حساب های معاملاتی مراجعه نمایید) مختلف می باشد.

همان طور که می دانید از آن جایی که حساب های معاملاتی در بروکرهای مختلف متفاوت می باشد لذا میزان اسپرد نیز طبیعتا متفاوت خواهد بود. اما معمولا اکثر بروکرها دارای دو نوع حساب معاملاتی با اسپرد ثابت (Fixed) و شناور (Floating) می باشند. در ادامه به توضیح هر دو نوع اسپرد در فارکس خواهیم پرداخت.

اسپرد ثابت

در این نوع از حساب های معاملاتی همان طور که از نامشان پیداست، مقدار اسپرد ثابت بوده و لذا معمولا با تغییرات بازار دستخوش تغییر نمی گردد. البته توجه داشته باشید که در موارد نادری همچون کاهش نقدینگی (Liquidity) در بازار، ممکن است شاهد تغییر اسپرد در این حساب ها باشیم ولی همان طور که گفته شد در اکثر مواقع دارای میزان ثابت اسپرد می باشد.

در این راستا معمولا در بروکرهای مختلف، بخشی اندیکاتور محاسبه اسپرد تحت عنوان معرفی حساب های معاملاتی وجود دارد که در آن میزان اسپرد ثابت، برای جفت ارزهای مختلف، از سوی بروکر اعلام می گردد.

اسپرد شناور

نوع دوم اسپرد در بازار فارکس مربوط به اسپردهای شناور می باشد. این نوع اسپرد همان طور که از نامش پیداست بر خلاف مدل قبلی، ثابت نبوده و بنا به شرایط بازار، دائم دستخوش تغییر و تحول می گردد. به طور مثال این تغییر و تحول به گونه ای است که در برخی شرایط که نقدینگی بازار بالاست، میزان اسپرد در فارکس به کمترین حد خود رسیده و در شرایط بالعکس اسپرد می تواند تا حد چشم گیری افزایش یابد.

از همین سو به عبارت دیگر می توان اسپرد شناور را تجلی بخش بازار و ارتباطات بین بانکی دانست چرا که با تغییر در روند انجام سفارشات، به صورت مستقیم تاثیر می پذیرد. در همین راستا، برخی بروکرهای فارکس، نوع دیگری از حساب های معاملاتی را تحت عنوان حساب های ECN که بر پایه اسپرد شناور است، برای مشتریان خود فراهم نموده اند.

حساب های ECN یا شبکه ارتباطات اندیکاتور محاسبه اسپرد الکترونیکی امکاناتی را ارائه می دهد که در آن فعالان بزرگ بازار همچون بانکها و موسسات مالی برجسته، به انجام معاملات خود می پردازند. مزیت بزرگ دیگری که برای حساب های ECN می توان متصور شد، وجود اسپرد پایین این نوع حساب ها می باشد.

همین امر سبب گردیده تا حساب های ECN محبوبیت زیادی بین معامله گران علاقه مند به حساب های معاملاتی با اسپرد شناور، پیدا کند. البته توجه داشته باشید که معمولا این نوع حساب ها همراه با اخذ کارمزد به ازای هر معامله انجام شده می باشند.

حال که با انواع اسپرد در فارکس آشنا شدیم، در ادامه تصویری از این دو نوع اسپرد را به منظور درک بهتر موضوع قرار دادیم.

همان طور که مشاهده می فرمایید، اسپرد در حساب های Fixed Spread تقریبا در تمامی مراحل ثابت بوده در حالی که میزان اسپرد در حساب های Variable Spread (یا همان اسپرد شناور)، بسته به شرایط بازار، دائما در حال تغییر (کم و زیاد شدن) می باشد.

حال در ادامه قصد داریم ببینیم چه مواردی موجب تغییر اسپرد در فارکس می گردد. پس با ادامه موضوع همراه ما باشید.

اسپرد، به چه عواملی بستگی دارد؟

بی شک نوسانات بازار یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در افزایش میزان اسپرد در فارکس و گستردگی (Wide) آن تاثیرگذار باشد. بنابراین مواردی که موجب ایجاد نوسان در بازار می گردند، به نوعی باعث ایجاد تغییرات (معمولا افزایش یا واید شدن) اسپرد در فارکس می گردند.

از جمله این موارد می توان به تقویم اقتصادی اشاره نمود. به عنوان یک معامله گر فارکس و فارغ از این که تحلیل گر تکنیکال هستیم یا فاندامنتال، همواره باید به اخبار مهم و زمان های انتشار آن توجه داشته باشیم. دلیل این امر آن است که در زمان انتشار رویدادهای مهم، معمولا معاملات سنگین زیادی در بازار صورت می پذیرد که در نتیجه این امر، میزان نوسانات بازار به حد چشم گیری افزایش می یابد.

لذا مطابق با آنچه گفته شد، در نهایت نوسانات شدید هنگام انتشار اخبار مهم، منجر به افزایش میزان اسپرد در فارکس خواهند شد. اما باید دانست که نوسانات به عنوان تنها عامل افزایش اسپرد در فارکس نبوده و عواملی دیگری همچون میزان نقدینگی بازار نیز می تواند تاثیر به سزایی در میزان اسپرد داشته باشد.

از همین جهت نقدینگی (Liquidity) بازار را می توان به عنوان عامل مهم دیگری در تعیین میزان اسپرد در فارکس، در نظر گرفت. به منظور درک بهتر این موضوع، می توانید میزان اسپرد را برای اندیکاتور محاسبه اسپرد یک جفت ارز اصلی به طور مثال EURUSD که میزان نقدینگی بسیار بالایی دارد، را با جفت ارز فرعی دیگری همچون EURNZD که طبیعتا نسبت به جفت ارز یاد شده دارای نقدینگی پایین تری می باشد مقایسه نمایید.

حساب با اسپرد بیشتر یا کارمزد کارگزاری ها - کدام یک را باید انتخاب کنیم؟

حال که با انواع اسپرد در فارکس آشنا شدیم، این سوال مطرح می گردد که کدام حساب معاملاتی را باید انتخاب کنیم؟ حساب معاملاتی با اسپرد بیشتر و یا حساب معاملاتی با کارمزد بیشتر؟

در پاسخ به این سوال مطابق با آنچه که در مقاله آشنایی با حساب های معاملاتی گفته شد باید بگوییم که نمی توان یک حساب معاملاتی را به عنوان بهترین حساب اندیکاتور محاسبه اسپرد اندیکاتور محاسبه اسپرد در نظر گرفت. دلیل آن این است که هر حساب معاملاتی، مزایا و معایب خاص خود را دارد. لذا به منظور انتخاب حساب معاملاتی مناسب، بایستی معیار و سبک معاملاتی خود را در نظر گرفته و سپس بر اساس آن ببینیم کدام حساب معاملاتی، بهتر می تواند پاسخگوی نیاز ما باشد.

اما به طور معمول توصیه می گردد که معامله گران تازه کار از حساب های معاملاتی اسپرد ثابت استفاده نمایند. دلیل این امر اینست که در این حساب ها به دلیل ثابت بودن میزان اسپرد، حساب معاملاتی فرد کمتر دستخوش تغییرات بازار می گردد و انجام محاسبات سود و زیان کمی راحتتر صورت می پذیرد.

از طرف دیگر حساب های معاملاتی با اسپرد شناور (از جمله ECN) به معامله گران حرفه ای تر توصیه می گردد چرا که معمولا در شرایط عادی بازار، میزان اسپرد کمتری را تجربه خواهند کرد.

در این میان همانطور که قبلا گفته شد، در حساب های با اسپرد پایین تر همانند ECN، معامله گر ملزم به پرداخت کارمزد می باشد. لذا از همین جهت، باید میزان کارمزد و سبک اندیکاتور محاسبه اسپرد معاملاتی مدنظر خود را با حساب های بدون کارمزد و یا اسپرد ثابت مقایسه کنیم و ببینیم که کدام حساب می تواند بهتر پاسخ گوی نیاز ما باشد.

جمع بندی

از این که همانند همیشه تا پایان این مقاله همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. هدف از نگارش این مقاله، ارائه اطلاعاتی راجع به یکی از مفاهیم پایه ای و اساسی یعنی اسپرد در فارکس بود که بدان پرداختیم.

بحث اسپرد در فارکس موضوع مهمی است که هر معامله گر در بازار باید آشنایی کامل نسبت به آن داشته باشد. دانستن این موضوع در تعیین نواحی حد ضرر، حد سود و یا حتی تصمیم ورود به معامله بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

از همین جهت در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم اسپرد در فارکس پرداخته و پس از آشنایی با آن، انواع اسپرد در فارکس را شرح دادیم. در ادامه به توضیح عوامل تاثیر گذار بر میزان اسپرد در فارکس پرداختیم و دانستیم که دو عامل نوسانات بازار و میزان نقدینگی تاثیر به سزایی در میزان اسپرد دارند.

به یاد داشته باشید، موفقیت در بازارهای مالی از جمله فارکس، نیازمند داشتن انگیزه بالا، تلاش و پشتکار زیاد و آموزش صحیح می باشد. در صورت داشتن انگیزه و پشتکار کافی، با شرکت در دوره فارکس ، رویای موفقیت در فارکس و کسب درآمد دلاری، دیگر دور از ذهن نخواهد بود.

در انتها امیدواریم مطالب ارائه شده پیرامون معرفی و بیان مفهوم اسپرد در فارکس، پاسخگوی نیاز شما دوستان و همراهان همیشگی مجموعه آموزش بورس بوده باشد. لطفا نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را در این باره، از طریق فرم زیر ارسال فرمایید. در اسرع وقت پاسخ گوی شما عزیزان خواهیم بود.

اندیکاتور Risk Calculator ❤️ اندیکاتور ماشین حساب ریسک ❤️

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی است که حجم نقدینگی در آن بسیار بالا است. این بازار به دلیل حجم بالای نقدینگی به یکی از پرریسک‌ترین بازارهای مالی تبدیل شده است،یکی از دغدغه های معامله‌گران در این بازار ریسک در معاملاتشان است.

اندیکاتور Risk Calculator یکی از ابزارهای معاملاتی در فارکس است که به آن ماشین حساب ریسک گفته می‌شود، این اندیکاتور میزان ریسک احتمالی معامله‌گران را در زمان انجام معاملاتشان محاسبه می‌کند و در یک پنجره به آنها ارائه می‌دهد.

در این مقاله اندیکاتورRisk Calculator را به شما معرفی کرده و لینک دانلود و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور فارکس را به طور رایگان ارائه می دهیم.اگر می خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید و با استفاده از آن از اسپرد فعلی در نمودار قیمتی مطلع شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

معرفی اندیکاتور Risk Calculator

اندیکاتور Risk Calculator (ماشین حساب ریسک) یکی ازاندیکاتورهای متاتریدر است که ریسک را به شکل حداکثر ضرر احتمالی که می‌تواند توسط موقعیت های باز فعلی و سفارشات در حال انتظار فعال القا شود، محاسبه می‌کند.

نتایج به عنوان ریسک پول و درصد به ازای هر جفت ارز و به عنوان ریسک کل کلی در پنجره نمودار جداگانه نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید کار اندیکاتور Risk Calculator را با روشن یا خاموش کردن مبادلات، اسپردها و محاسبه کمیسیون تنظیم کنید. همچنین می‌توانید پارامترهای نمایش بصری را تنظیم کنید.

علاوه بر این، حداکثر پاداش بالقوه را می‌توان محاسبه کرد. همچنین می‌توانید برای موقعیت‌های باز و برای سفارش‌های در حال انتظار محاسبه ریسک/پاداش را جداگانه انتخاب کنید. این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5 (پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5) در دسترس است.

برخلاف روش ساده محاسبه ریسک که به‌عنوان ماژول محاسبه‌گر اندازه موقعیت اجرا می‌شود، این اندیکاتور مقادیر ریسک مناسب را حتی در موقعیت‌های پیچیده شامل معاملات پوشش‌دار، سفارش‌های معلق با سطوح متقاطع توقف ضرر و سود و حتی توقف ویژه MT5 محاسبه می‌کند.

سفارشات محدود این الگوریتم یک جستجوی ماکزیمم تلفات بالقوه نیروی brute force را با برخی تکنیک‌های اکتشافی برای سرعت بخشیدن به فرآیند پیاده‌سازی می‌کند. بنابراین، معامله‌گران در تعداد سفارشات معمولی (تا حدود 20) نتایج محاسباتی سریع دریافت می‌کنند، اما با افزایش تعداد معاملات، سرعت اجرا رضایت‌بخش نخواهد بود.

با این وجود، اندیکاتور ماشین حساب ریسک ابزار مفیدی برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض بدترین سناریو در هنگام برخورد با مجموعه ای پیچیده از سفارشات است.

نصب اندیکاتور Risk Calculator

اندیکاتور Risk Calculator به صورت پیش فرض در متاتریدر 4 و 5 قرار نگرفته است و شما باید ابتدا این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 دانلود کنید و سپس در متاتریدر خود فراخوانی کنید.

برای دانلود اندیکاتور Risk Calculator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می توانید از فایل زیر استفاده کنید.

برای دانلود اندیکاتور Risk Calculator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 می توانید از فایل زیر استفاده کنید.

نکته: اندیکاتور Risk Calculator نسخه اختصاصی تجارت اندیکاتور محاسبه اسپرد فارکس میباشد که بصورت کامل بهینه سازی شده است. پس از اینکه فایل های اندیکاتور Risk Calculator را دانلود کردید باید آنها را از حالت فشرده خارج کنید تا به اندیکاتورها دسترسی داشته باشید.

فراخوانی اندیکاتور Risk Calculator

ابتدا شما باید اندیکاتور ماشین حساب ریسک را برای پلتفرم معاملاتی خود دانلود کنید. برای نصب اندیکاتور در متاتریدر:

• ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .
• سپس از منوی باز شده منوی Open Data Folder را انتخاب کنید برای نصب اندیکاتور پوشه MQL4 را باز کنید.
• سپس در پوشه اندیکاتور این اندیکاتور را کپی و پیست کنید. اکنون متاتریدر خود را ببندید و مجددا باز کنید.
• در منوی مربوطه مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور در لیست اندیکاتورهای شما اضافه شده است.
• کافی است در متاتریدر 4 بر روی آن دو مرتبه کلیک کنید تا فراخوانی شده و روی چارت قرار بگیرد.
• شما از همین روش برای نصب و فراخوانی اندیکاتور Risk Calculator میتوانید استفاده کنید.

پس از اینکه روی نام اندیکاتور در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 4 دو مرتبه کلیک کردید. در صفحه باز شده مطابق تصویر به بخش مشخص شده رفته و تیک ها را مطابق تصویر زیر بزنید.

برای فراخوانی اندیکاتور Risk Calculator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 نیز دقیقا باید مراحلی که برای فراخوانی اندیکاتور Risk Calculator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 انجام داده اید را انجام دهید. پس از اینکه این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 در فایلی که برای شما قرار داده‌ایم دانلود کردید می‌توانید اندیکاتور را نصب کنید.

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر 5 ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید. سپس از منوی باز شده منوی Open Data Folder را انتخاب کنید برای نصب اندیکاتور پوشه MQL4 را باز کنید. و سپس در پوشه اندیکاتور، این اندیکاتور را کپی و پیست کنید.اکنون متاتریدر خود را ببندید و مجددا باز کنید. در منوی مربوطه مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور در لیست اندیکاتورهای شما اضافه شده است. کافی است در متاتریدر 5 بر روی آن دو مرتبه کلیک کنید تا فراخوانی شده و روی چارت قرار بگیرد.

پس از اینکه روی نام اندیکاتور ماشین حساب اندیکاتور محاسبه اسپرد ریسک در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 5 دو مرتبه کلیک کردید. در صفحه باز شده مطابق تصویر به بخش مشخص شده رفته و تیک ها را مطابق تصویری که در بخش فراخوانی متاتریدر 4 مشاهده کرده عمل کنید و تیک ها را بزنید سپس می توانید بخش تنظیمات اندیکاتور را مانند بخش تنظیمات متاتریدر 4 مشاهده کنید.

پارامترهای ورودی اندیکاتور Risk Calculator

پارامترهای ورودی اندیکاتور ماشین حساب ریسک به شکل زیر است و به صورت دلخواه میتوان این پرامترها را تغییر داد.

• اصلیCalculateSpreads (پیش‌فرض = درست) – اگر درست باشد، زیان احتمالی ناشی از اسپرد بخشی از حداکثر ضرر بالقوه خواهد بود. CalculateSwaps (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، مبادله‌های انباشته بخشی از حداکثر ضرر احتمالی خواهند بود.
• CommissionPerLot (پیش‌فرض = 0) – کمیسیون کارگزار شما به ازای هر لات شارژ شده به ارز حساب. ارزش پرداخت شده برای یک طرف معامله را وارد کنید، نه چرخشی.
• UseEquityInsteadOfBalance (پیش فرض = نادرست) – اگر درست باشد، ارزش ویژه حساب به جای مانده در محاسبات استفاده می شود.
• SeparatePendingOpenCalculation (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، ریسک و پاداش به طور جداگانه برای معاملات باز و برای سفارش‌های در حال انتظار محاسبه می‌شود.

جایزه CalculateReward (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، حداکثر پاداش بالقوه محاسبه و نمایش داده می‌شود.

محدودیت های اندیکاتور Risk Calculator

با وجود کدگذاری و آزمایش برای کار در چندین سناریو، محاسبه کننده ریسک فارکس دارای محدودیت ها، محدودیت ها و احتمال خطا است. در اینجا لیستی از مشکلات شناخته شده در مورد این شاخص آمده است:

• زمانی که ارز حساب با ارز مظنه جفت، که برای آن سفارش‌ها انجام می‌شود و ریسک محاسبه می‌شود، متفاوت است، ممکن است به دلیل نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ تبدیل، نتایج نادرست باشد. به عنوان مثال، اگر حساب شما به ین است و در حال معامله EUR/USD هستید، ریسک واقعی نیز به نرخ آینده USD/JPY بستگی دارد. ماشین حساب ریسک تلاشی برای پیش بینی آن نخواهد کرد.
• اگر معامله گر سفارش های معلق زیادی را با سطوح توقف ضرر و سود بسازد، ممکن است اندیکاتور در محاسبه خود بسیار کند شود یا حتی عملکرد خود را متوقف کند.
• اگر کارگزار شما اسپردهای متغیری را ارائه دهد، محاسبات تا حدودی نادرست خواهد بود زیرا شاخص اسپرد ثابت را در هر تیک فرض می کند.
• اندیکاتورمحاسبه ریسک، لغزش قیمت اجرای سفارشات معلق را در نظر نمی گیرد.
• اندیکاتور عدم وجود حاشیه برای اجرای سفارش را نادیده می گیرد. این بدان معناست که اگر یک سفارش معلق تنظیم کنید که به مارجین آزاد بیشتری از آنچه که حساب شما می تواند ارائه دهد نیاز دارد، ماشین حساب ریسک همچنان امکان اجرای آن سفارش را در نظر می گیرد.
• این اندیکاتور همبستگی بین جفت ارزهای مختلف را در نظر نمی گیرد. ارزش ریسک برای هر ابزار معاملاتی به طور جداگانه محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر EUR/USD بخرید و GBP/USD را به عنوان پرچین بفروشید، اندیکاتور ریسک هر موقعیت را به طور جداگانه محاسبه می کند.
• این اندیکاتور آربیتراژ مثلثی و سایر اشکال آربیتراژ با چندین جفت ارز را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال، اگر شما لانگ EUR/USD، لانگ USD/JPY اندیکاتور محاسبه اسپرد و کوتاه EUR/JPY را انتخاب کنید، ماشین حساب ریسک آن موقعیت ها را به عنوان سه معامله جداگانه با ریسک های خاص خود در نظر می گیرد.

جمع بندی اندیکاتور ماشین حساب ریسک

اندیکاتور Risk Calculator که در این مقاله به شما معرفی کردیم یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی است که مانند یک ماشین حساب می تواند ریسک های بالقوه را برای معامله‌گران محاسبه می‌کند که این ریسک را در هر معامله به معامله گران نمایش می‌دهد.

درست است که این اندیکاتور گاهی به دلیل محدودیت ها نمی‌تواند ریسک را به صورت کاملا صحیح بیان کند اما این اتفاق گاهی اوقات به دلایلی مانند نوسانات غیرقابل پیش بینی رخ می دهد، اما در زمانی که نوسانات در بازار نرمال است این اندیکاتور می‌تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 طراحی شده است و شما می توانید طبق آموزش این مقاله اندیکاتور Risk Calculator را دانلود کرده و فراخوانی و اجرا کنید و از این اندیکاتور کاربردی برای محاسبه ریسک خود در معاملات استفاده کنید.