کاربرد های EMA


اندیکاتور محبوب MA (میانگین متحرک) و انواع آن

تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در دنیای تجارت و سرمایه گذاری ابزاری نو و جدید نیست . از پرتفو های سنتی ( Portflios ) گرفته تا کریپتوکارنسی هایی مانند بیت کوین ( Bitcoin ) و اتر(Ether ) ، استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال یک هدف ساده دارد : با استفاده از داده های موجود تصمیم آگاهانه تری بگیریم و به نتایج مطلوب تری برسیم . هرچه بازارها رشد میکنند ، پیچیده تر میشوند ؛ در دهه های گذشته صدها نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف ساخته شده است اما تعداد کمی از آن ها به محبوبیت و میزان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) رسیده اند .

اگرچه در میانگین های متحرک ، متغیرهای مختلفی وجود دارد اما هدف اصلی آنها ایجاد نظم و ترتیب و وضوح در نمودار معاملات است . برای ساده کردن نمودار ها ابتدا گراف ها را ساده میکنیم تا به راحتی قابل رمزگذاری باشند . از آن­جایی که این میانگین های متحرک مبتنی بر داده های گذشته است ، آن ها به عنوان اندیکاتور های مربوط به گذشته و اندیکاتور های گرایش بعدی درنظر گرفته میشوند . صرف نظر از این مورد ، این میانگین ها هنوزهم قدرت بسیار خوبی برای کاهش اختلال بازار دارند و روند بازار را به خوبی نشان میدهند .

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معامله گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی بلکه در مجموعه معاملات طولانی مدت نیز از آن ها استفاده می­کنند . باوجود اینکه انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد اما MAها معمولا به دودسته جداگانه تقسیم میشوند : میانگین متحرک ساده ( SMA) و میانگین متحرک نمایی ( EMA) . باتوجه به وضعیت بازار و نتیجه مطلوب و موردنظر سهامداران ، آنها میتوانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که سود بیشتری را برای آنها تخمین بزند .

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده اطلاعات را از یک دوره زمانی مشخص میگیرد و باتوجه به اطلاعات دریافتی ، میانگین قیمتی این اوراق قرضه را تخمین میزند . تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض وارد کردن اطلاعات جدید ، اطلاعات قدیمی پاک می شوند . بنابراین اگر میانگین متحرک ساده ، میانگین داده های مبتنی بر 10روز را محاسبه کند ، کل مجموعه داده ها دائما به روز میشوند تا تنها شامل داده های 10روز گذشته باشند .

توجه داشته باشید که تمامی داده های وارد شده در میانگین متحرک ساده ، بدون توجه به زمان واردشدن آنها به سیستم ، از وزن یکسانی برخوردارند . برخی از معامله گران معتقدند که جدیدترین داده های موجود قابل استناد تر هستند ، این افراد اغلب اظهار میکنند وزن برابری که میانگین متحرک ساده برای تمامی داده ها قائل میشود باعث تجزیه و تحلیل اشتباه در تحلیل تکنیکال نمودارها میگردد . میانگین متحرک نمایی ( EMA ) برای رفع این مشکل ایجادشده است .

میانگین متحرک نمایی یا EMA:

میانگین متحرک نمایی شبیه میانگین متحرک ساده است زیرا هردوی آنها بر اساس نوسانات قیمت های گذشته نمودار تحلیل تکنیکال را ارائه میدهند . بااین حال معادلات میانگین متحرک نمایی کمی پیچیده ترند زیرا وزن و ارزش بیشتری را به تازه ترین قیمت های ورودی اختصاص میدهند . اگرچه هردو میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند ، اما میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات ناگهانی قیمت و موقعیت های برگشتی ( ریورسال ) حساس تر است .

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت های برگشتی ، بهتر و سریع تر از میانگین متحرک ساده عمل میکند سهامدارانی که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنند ترجیح میدهند از این میانگین استفاده کنند . یک سهامدار یا یک سرمایه گذار باید نوع میانگین متحرک مورد استفاده خود را باتوجه به استراتژی ها و اهداف شخصیش انتخاب و تنظیمات این اندیکاتور را مطابق با آن استراتژی تنظیم کند .

چگونه از میانگین متحرک استفاده کنیم ؟

از آنجایی که میانگین های متحرک به جای قیمت های فعلی از قیمت های گذشته استفاده میکند ، یک دوره تاخیر مشخص دارند . هرچه مجموعه داده ها گسترده تر باشد ، میزان تاخیر بیشتر میشود . برای مثال یک میانگین متحرک که نوسانات 100روز گذشته را تجزیه و تحلیل میکند با میانگین متحرکی که به بررسی نوسانات 10روز گذشته میپردازد ، کندتر عمل میکند ؛ و علت این امر این است که اطلاعات واردشده جدید در یک مجموعه اطلاعاتی تاثیر کمتری بر تغییر کل اطلاعات خواهد داشت .چون دائما میانگین مجموع اعداد محاسبه میشود.

باتوجه به نوع سرمایه گذاری افراد ، هردو میتوانند مفید باشند . افرادی که سرمایه گذاری طولانی مدت دارند با استفاده از مجموعه اطلاعاتی بزرگتر به سود بیشتری خواهند رسید ، زیرا به دلیل وجود یک یا دو نوسان بزرگ تغییرات کمی ایجاد خواهند شد . افرادی که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند به مجموعه داده های کوچکتر اکتفا میکنند زیرا این مجموعه داده ها به افراد اجازه میدهد تا یک تجارت ارتجاعی داشته باشند .

در بازارهای سنتی ، میانگین متحرک های 50 ، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه توسط سهام داران پیگیری می شوند و هرگونه برک ( Break ) بالاتر یا پایین تر از این خط ها معمولا به عنوان سیگنال های مهم تجاری تلقی می شوند به خصوص اگر بعد از تغییرات مهم این سیگنال ها به وجود آمده باشند . همین امر در مورد معاملات کریپتوکارنسی نیز صدق می کند اما به دلیل بازارهای بی ثبات 7/24 ، تنظیمات میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی افراد ممکن است با توجه به مشخصات سرمایه گذاران متفاوت باشند .

سیگنال های متقاطع ( CrossOver )

طبیعتا یک میانگین متحرک در حال افزایش ، روند صعودی را نشان می دهد و افت یک میانگین متحرک نشان دهنده روند نزولی است . هرچند یک میانگین متحرک به تنهایی قابل اعتماد نیست و اندیکاتوری قوی به شمار نمی رود . بنابراین به طور مداوم از میانگین های متحرک برای مشاهده سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی ( کراس اوور ) استفاده می شود .

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در نمودار یکدیگر را قطع کنند . یک تقاطع صعودی هنگامی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ؛ این تقاطع نشانگر یک روند صعودی است . در مقابل ، یک تقاطع نزولی وقتی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین بلند مدت عبور کند که نشان دهنده آغاز یک کاربرد های EMA روند نزولی است .

فاکتورهای دیگری که ارزش توجه دارند

نمونه هایی که ذکر شد باتوجه به روزهای دوره شان بررسی شده اند ، دقت داشته باشید که این مورد برای تجزیه و تحلیل میانگین متحرک مورد نیاز نیست . ممکن است افرادی که مشغول تجارت روزانه هستند علاقمند باشند که بدانند چگونه یک سهام طی دو یا سه ساعت ، و نه دو یا سه ماه ، سیر صعودی طی کرده اند . همه فریم های مختلف زمانی می توانند به معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین های متحرک متصل شوند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی تجارت سرمایه گذاران مطابقت داشته کاربرد های EMA باشد ، اطلاعات می توانند مفید باشند .

یکی از مهم ترین افت های میانگین متحرک ، زمان تاخیر آن هاست . از آن جایی که اندیکاتور میانگین متحرک ، تحرکات قبلی قیمت ها را در نظر می گیرند سیگنال های آن ها اغلب همراه با تاخیر تغییرات را نشان می دهند . برای مثال ممکن است یک تقاطع صعودی پیشنهاد خرید بدهد اما این احتمال وجود دارد که این سیگنال تنها پس از افزایش قابل توجه قیمت سهام به وجود آمده باشد .

این بدان معنی است که حتی اگر یک روند صعودی ادامه دار باشد ، ممکن است سود بالقوه یک سهام در دوره بین افزایش قیمت و سیگنال متقاطع از بین رفته باشد . یا حتی بدتر اینکه یک تقاطع صعودی کاذب ممکن است سهام دار را به سمت خرید سهام، درست قبل از افت قیمت ها سوق دهد . از این سیگنال های جعلی خرید معمولا به عنوان تله گاوی (Bullish Trap)یاد می شود .

افکار بسته

میانگین های متحرک یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می روند که بسیار پرکاربرد هستند . توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور ، بینش خوبی درمورد عملکرد یک بازار ارائه می دهد . البته به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرارگیرند و همیشه برای جلوگیری از به وجود آمدن سیگنال های جعلی ، استفاده از تریکب اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال توصیه می شود .

کانالهای تلگرام ما : T.me/beyondfundamental
T.me/beyondtechnicall

بررسی عوامل موثر در اتخاذ روش های حسابداری مدیریت زیست محیطی(EMA)

حسابداری مدیریت زیست محیطی(EMA[i])، به عنوان شاخه ی درون سازمانی حسابداری محیط زیست، یک سامانه ی اطلاعاتی قوی است که مدیریت را برای کنترل بهینه ی مصرف مواد خام، آب، جریانات انرژی و سوخت، ایجاد و دفع ضایعات و پسماند، و پیشگیری از آلودگی محیط زیست یاری می رساند. EMA، به عنوان ابزار نوین مدیریت، از طریق ارتقای پاسخگوئی زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و مالی سازمان را بهبود می بخشد. این تحقیق با محوریت EMA با هدف شناسایی عوامل موثر در اتخاذ روش های حسابداری مدیریت زیست محیطی اجرا شده است. به منظور تحقق هدف تحقیق، اقدام به ساخت 6فرضیه شده است. جهت آزمون فرضیه ها، پرسشنامه تهیه و ارسال گردیده و پاسخ ها توسط آزمون T تک نمونه ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که 1)اولویت پایین حسابداری هزینه های زیست محیطی، 2)مقاومت در برابر تغییر روش های سنتی، 3)کارایی یا ملاحظات مخارج و منافع، 4)محدویت منابع و نیروی متخصص، 5)دشواری جمع آوری و تخصیص هزینه های زیست محیطی و 6)فشار خارجی عواملی هستند که بر فرایند تصمیم گیری در مورد اتخاذ یا عدم اتخاذ روش های EMA تاثیرگذارند. درپایان با توجه به نتایج، پیشنهاداتی به منظور به کارگیری این روش ها به مخاطبان ارائه گردیده است. صرفنظر از بسط نظری این حوزه از پژوهش؛ نتایج و یافته های این تحقیق؛ چالش ها، فرصت های استفاده و موارد کاربردی EMA در صنایع ایرانی را تایید نمود. روش این تحقیق براساس هدف، روش کاربردی توسعه ای بوده و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است و در مسیر گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل، ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی شامل فیش برداری، مشاهده، مصاحبه باز، پرسشنامه(طیف لیکرت)، فرمول کوکران، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون Tتک نمونه ای استفاده شده است. درضمن برای انجام کلیه ی آزمون ها، نرم افزار SPSS به کار رفته است.

معرفی میانگین متحرک، یکی از شاخص های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال!

شاخص های پر کاربرد میانگین متحرک در ترید

تحلیل تکنیکال موضوع جدیدی در جهان ترید و سرمایه گذاری نیست. از پورتفولیو های سنتی گرفته تا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تکنیکال یک هدف ساده دارد و آن استفاده از داده های موجود برای انجام تصمیمات آگاهانه کاربرد های EMA تری است که احتمالا منجر به نتایج مطلوب شود. با رشد بازار ها و پیچیده تر شدن آنها، در دهه های گذشته صد ها نوع مختلف از شاخص های تحلیل تکنیکال تولید شده اند اما تعدادی کمی از آنها مانند میانگین های متحرک (MA) به محبوبیت و استفاده مداوم دست یافته اند.

اگرچه انواع مختلفی از میانگین های متحرک موجود است اما هدف همه آنها واضح نمودن هر چه بیشتر نمودار های ترید است. این کار با هموار کردن نمودارها انجام می گیرد تا یک شاخص روند که به آسانی قابل خواندن باشد، ایجاد شود. از آنجا که میانگین های متحرک متکی بر داده های گذشته هستند، آنها را به عنوان شاخص های تاخیری یا دنباله رو روند در نظر می گیرند. با این وجود آنها قدرت زیادی برای عبور از همهمه بازار و کمک به تعیین جایی که بازار به سمت آن عازم است، دارند.

انواع مختلف میانگین های متحرک

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارند که می توانند توسط تریدر ها نه تنها در ترید روزانه و کوتاه مدت بلکه برای هدف های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار بگیرند. علی رغم وجود انواع مختلف، میانگین های متحرک معمولا به دو طبقه مجزا تقسیم بندی می شوند: میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA). با توجه به بازار و نتیجه مطلوب، تریدر ها می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص احتمالا به نفع چیدمان آنها خواهد بود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده داده ها را از یک دوره زمانی تنظیم شده می گیرد و میانگین قیمت آن دارایی خاص را برای آن مجموعه داده به دست می آورد. تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین معمولی قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض اینکه مجموعه داده های جدید وارد می شود، به مجموعه داده های قدیمی توجه نمی شود. پس اگر میانگین متحرک ساده، میانگین را بر اساس ده روز ارزش داده ها محاسبه کند، کل مجموعه داده به طور مداوم به روز می شوند تا تنها شامل ده روز گذشته باشند.

شایان توجه است که همه ورودی های داده در میانگین متحرک ساده دارای یک ارزش مساوی هستند و توجهی به جدیدتر بودن آنها نمی شود. تریدر هایی که بر این باورند که جدیدترین داده ها ارتباط بیشتری دارند اغلب بیان می کنند که ارزش مساوی برای تمام داده ها به نفع تحلیل تکنیکال نیست. میانگین متحرک نمایی در واقع برای حل این مشکل ابداع شد.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی مشابه میانگین متحرک ساده است زیرا هر دوی آنها تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات قیمت در گذشته فراهم می کنند. اما این معادله کمی پیچیده تر است زیرا میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری برای ورودی های قیمت اخیر قائل می شود. اگرچه هر دوی این میانگین ها دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند اما میانگین متحرک نمایی به نوسانات ناگهانی قیمت و برعکس شدن روند ها بهتر پاسخ می دهد.

از آنجا که میانگین های متحرک نمایی احتمالا سریعتر برعکس شدن قیمت را پیش بینی می کنند، به طور خاصی مورد علاقه تریدر هایی هستند که به ترید کوتاه مدت مشغول می باشند. برای یک تریدر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر طبق استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و چیدمان خود را بر طبق آن تنظیم کند.

چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می کنند، آنها با یک دوره تاخیری خاصی همراه هستند. هر چه مجموعه داده ها گسترده تر باشد، این تاخیر بزرگتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک که ۱۰۰ روز گذشته را تحلیل می کند به نسبت میانگین متحرکی که ۱۰ روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد، آهسته تر به اطلاعات جدید واکنش نشان خواهد داد. به طور ساده دلیل این امر این است که ورودی جدید به یک مجموعه داده بزرگتر تاثیر کوچکتری بر اعداد کلی خواهد داشت.

هر دوی آنها می توانند با توجه به چیدمان ترید مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر به سرمایه گذاران بلند مدت کمک می کنند زیرا آنها در اثر یک یا دو نوسان بزرگ به طور عظیمی تغییر نمی کنند. تریدر های کوتاه مدت اغلب از مجموعه داده های کوچکتری نفع می برند که اجازه بیشتری به ترید عکس العملی می دهند.

در بازار های سنتی، میانگین های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز رایج ترین هستند. میانگین های متحرک ۵۰ روز و ۲۰۰ روز به طور دقیق توسط تریدر های سهام مورد مشاهده قرار می گیرند و هر گونه شکستی در بالا و پایین این خطوط معمولا به عنوان سیگنال های ترید مهم تلقی می شوند، مخصوصا وقتی که به دنبال تقاطع ها بیایند. همین موارد برای ترید ارز دیجیتال نیز اعمال می شود اما با توجه به ماهیت پرنوسان و باز بودن همیشگی این بازار، چیدمان میانگین متحرک و استراتژی ترید ممکن است بر طبق پروفایل تریدر متنوع باشد.

سیگنال های تقاطع

در این مقاله به بحث در مورد روانشناسی ترید بیت کوین پرداخته می شود و توصیه هایی جدی در این زمینه مطرح می شود.

به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی یک روند رو به بالا را پیشنهاد می کند و یک میانگین متحرک کاهشی روند رو به پایین را پیشنهاد می دهد. اما میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص واقعا مستحکم و قابل اعتماد نیست. بنابراین میانگین های متحرک معمولا در ترکیب با شاخص های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا سیگنال های تقاطع نزولی و صعودی تشخیص داده شود.

یک سیگنال تقاطع وقتی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک مختلف در یک نمودار برخورد داشته باشند. تقاطع صعودی که صلیب طلایی هم نامیده می شود وقتی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای کاربرد های EMA یک میانگین دراز مدت عبور کند که این می تواند نشانه شروع یک روند رو به بالا باشد. برعکس، تقاطع نزولی یا صلیب مرگ وقتی روی می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک دراز مدت عبور کند و این نشان دهنده شروع یک روند رو به پایین است.

عامل های دیگری نیز شایان توجه هستند

مثال هایی که تا کنون ارائه شده همگی بر حسب روز بوده اند اما این امر برای تحلیل میانگین های متحرک یک ضرورت نیست. آنهایی که به ترید روزانه مشغول هستند ممکن است بیشتر علاقه مند باشند که بدانند یک دارایی در دو سه ساعت گذشته چگونه عمل کرده است تا در دو سه ماه گذشته. تایم فریم های مختلف همگی وارد معادله می شوند و برای محاسبه میانگین های متحرک مورد استفاده قرار می گیرند و تا زمانی که آن تایم فریم ها با استراتژی ترید سازگار باشند، این داده ها می توانند مفید باشند.

یک جنبه منفی برجسته میانگین های متحرک زمان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص های تاخیری هستند که اقدام قیمت قبلی را مورد بررسی قرار می دهند، این سیگنال ها اغلب خیلی دیر مطرح می شوند. به عنوان مثال، تقاطع صعودی ممکن است پیشنهاد خرید کاربرد های EMA دهد اما این پیشنهاد بعد از افزایش برجسته ای در قیمت مطرح می شود. این یعنی حتی اگر روند رو به بالا ادامه پیدا کند، سود احتمالی در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال تقاطع ممکن است از دست رفته باشد. یا حتی بدتر، یک سیگنال صلیب طلایی دروغین ممکن است باعث شود که یک تریدر قبل از سقوط قیمت در قله اقدام به خرید کند. این سیگنال های غیر واقعی خرید را معمولا تله صعودی (bull trap) می نامند.

میانگین های متحرک شاخص های تحلیل تکنیکال قدرتمندی هستند و از شاخص های رایج در زمینه تحلیل تکنیکال هستند. توانایی تحلیل روند های بازار به یک روش داده محور بینش عظیمی را در مورد نحوه عملکرد بازار فراهم می کند. اما در نظر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های تقاطع را نباید به تنهایی به کار برد و همیشه ترکیب شاخص های مختلف ایمن تر است و بدین ترتیب از سیگنال های دروغین اجتناب می شود.

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI؛ در این ویدیو قرار است استراتژی اندیکاتورهای EMA و TSI رو برای شما توضیح بدهیم. یکی از سود ده ترین استراتژی ها برای انجام معاملات در بازار کاربرد های EMA ارز های دیجیتال استفاده از استراتژی EMA و TSI هستکه در اون از 3 اندیکاتور بکار گرفته میشه و می تونه موقعیت های بسیار خوبی برای فعالین در این عرصه نشون بده. این ویدیو رو ببینید و با نحوه این استراتژی آشنا بشید.

در این ویدیو قراره به معرفی استراتژی معاملاتی کاربرد های EMA با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI بپردازیم. هر فرد فعالی در این حوزه میدونه که داشتن یک استراتژی از ضروریات در این بازار هست و برخورداری از دانش تحلیل هم در داشتن استراتژی موفق لازمه موفقیت در این عرصه هست، اما اندیکاتور ها نقش بسیار بالایی در کیفیت تحلیل بازار ها دارن و امروزه استراتژی های بسیار زیادی در بین معامله گران وجود داره که به اونها کمک بسیار خوبی در تحلیل بازار می کنه و کمک گرفتن از اندیکاتور ها در این استراتژی ها کار رو براشون آسانتر و اصولی تر کرده. ما در دوره استراتژی های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال بهترین استراتژی هایی که می تونین با استفاده از اون ها به معامله گری در این بازار بپردازین رو توضیح دادیم و توصیه میکنیم حتما از این دوره استفاده کنین.

استراتژی چیست؟

در تعریف خود کلمه استراتژی باید بگیم که استراتژی یک ابزار یا برنامه ای هست که افراد برای رسیدن به اهدافشون از اون استفاده می کنن که با تمرکز روی هدف و به کار گیری یک سری ابزار و یا منابع و اقدام توسط فرد دستیابی به هدف مورد نظر میسر میشه.

استراتژی در همه جا می تونه مورد استفاده قرار بگیره در زندگی شخصی برای رسیدن به اهداف شخصی یا در کاربرد های EMA یک تیم ورزشی برای رسیدن به پیروزی و صعود به مقاطع و رده های بالاتر در سازمان های نظامی یا اداری و یا هر کسب و کاری، در کل در همه جا می توان استراتژی را طرح ریزی کرد و به کار برد.

استراتژی در بازار ارز های دیجیتال چیست؟

برای هر نوع سرمایه گذاری در هر بازاری نیاز به یک استراتژی هست و در دنیای ارز های دیجیتال هم که حتما و باید استراتژی در معاملات یا سرمایه گذاری های خودتون داشته باشین تا با داشتن یک برنامه مشخص به هدف خودتون که همون کسب سود در بهترین حالت و بیشترین مقدار هست برسین، در بازار انواع مختلف استراتژی ها برای کسب سود وجود داره که شما می تونین با یادگیری نحوه به کار بردن اونها درآمد خوبی بدست بیارین. مقاله کاربرد اندیکاتورها در استراتژی های معاملاتی هم میتونه در این زمینه برای شما مفید باشه.

آموزش استراتژی EMA و TSI

یکی از سود ده ترین استراتژی ها برای انجام معاملات در بازار ارز های دیجیتال استفاده از استراتژی EMA و TSI هستکه در اون از 3 اندیکاتور بکار گرفته میشه و می تونه موقعیت های بسیار خوبی برای فعالین در این عرصه نشون بده. در ادامه مقاله ابتدا به تعریف سه اندیکاتوری که در این استراتژی به کار برده میشن و سپس به توضیح در مورد نحوه کار در این استراتژی می پردازیم.

در این استراتژی از اندیکاتور MOVING AVERAGE و اندیکاتور TSI و Super trend استفاده میشه که با رعایت تمام اصول و قوانین مربوط به این ها و مدیریت ریسک می تونین به سود خوبی دست پیدا کنین، با ما همراه باشین.

اندیکاتور Moving Average چیست؟

این اندیکاتور یکی از متداولترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به حساب میاد که در بسیاری از ابزار های معاملاتی به کار برده میشه و میشه گفت معنی ساده ی اون جمع کردن تعدادی داده و تقسیم اون بر تعداد کل کاربرد های EMA داده ها هست و اندیکاتور میانگین متحرک هم از قیمتها به عنوان داده استفاده می کنه و براساس یک دوره ی زمانی که تعریف شده میانگینی از قیمتها در گذشته را ارائه میده که به صورت خطی و بر روی نمودار قابل مشاهده هست و میشه گفت که حرکتی مانند حرکت نمودار قیمت رو نمایش میده.

معرفی اندیکاتور سوپر ترند Super trend

این اندیکاتور از گروه میانگین های متحرک به حساب میاد و روی نمودار قیمت رسم میشه و بیشتر کار نشان دادن روند صعود و نزول در نمودار در خرید و فروش ارز های دیجیتال رو انجام میده، این اندیکاتور رو میشه به صورت ساعتی، روزانه هفتگی و . در معاملات فارکس، فیوچرز استفاده کرد.

معرفی اندیکاتور TSI

این اندیکاتور که شاخص قدرت واقعی نام دارد یک نوسانگر هست که بین ناحیه مثبت و منفی در نوسان هست، از این اندیکاتور میتوان برا ی پیش بینی معکوس های روند، واگرایی هایی های صعودی و نزولی استفاده کرد.

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI

برای اینکه بتونیم این استراتژی رو انجام بدیم وارد نمودار تردینگ ویو رایگان در سایت آکادمی ارز سنج می شیم و در ابتدای کار باید اندیکاتور های گفته شده رو باز کنیم و در چارت پیاده کنیم و یک سری تغیراتی رو روی انها انجام بدیم و بعد از اون استراتژی خودمون رو انجام بدیم.

به ترتیب اولین اندیکاتوری که نیاز داریم Moving Average و بعد از اون Super trendو اندیکاتور TSI رو باز میکنیم و در اندیکاتور Moving Average تغیراتی که باید بدیم به این شکل هست که از قسمت تنظیمات دوره رو روی 200 تنظیم کنین و ذخیره کنین و بعد از اون TSI روهم وارد ستینگ بشین و اعدادی که در اونجا وجود دارن رو تغییر بدین و به 3 – 7- 4 تبدیل کنین. بعد از این دو نوبت به اندیکاتور سوپر ترند Super trendمی رسه که می تونین در اون هم تغیراتی مثل فعال کردن ابر و یا استایل دهی کنید بهش و همه تغییرات رو ذخیره کنین.

دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI

اما اینکه در چه بخش هایی می تونیم سیگنال دریافت کنیم باید بگیم که در بخش هایی که سوپر ترند اونها با رنگ سبز مشخص شدن به دنبال پوزیشن های لانگ باشیم و در قسمتهایی که قرمز رنگ هستن باید دنبال پوزیشن های فروش یا شورت باشیم.

پوزیشن لانگ یا خرید

به عبارت بهتر باید بگیم هر جایی که بالای سوپر ترند باشه و اون خط سبز رنگ باشه باید دنبال پوزیشن های لانگ باشین، اما دو نکته مهم رو باید اینجا در نظر داشته باشین، هنگامی که سوپر ترند سبز رنگ هست و یا صعودی هست بیشتر اون بخش هایی رو انتخاب کنید که تی اس آی پایین خط چین وسط داده شده توسط نمودار هست و در واقع اینها نواحی هستن که بهتر از بقیه بخش ها هستن و سیگنال های بهتری رو دادن و معتبر ترین سیگنالها در بازه ی انتخابی شما هستن و نکته بعدی که باید به اون توجه داشت و رعایت کرد هم این هست که وقتی شما با استفاده از این استراتژی پوزیشن لانگ رو میگیرید درصد سودی که مورد انتظارتون هست رو باید نهایتا 3 درصد در نظر بگیرید و بین 1.5 تا 3 میتونه باشه و 2 درصد هم ایده آل هست در این مورد.

این نکته رو هم فراموش نکنین که این یک استراتژی بسیار خوبی در فیوچرز هست و اطمینان بالایی برای درصد های پایین داره که می تونین ازش استفاده کنین و سود خوبی بدست بیارین البته در درصد های بالا هم کاربرد داره ولی با تعداد سیگنال بیشتر هست، این نکته ای هست که باید در نظر داشته باشین و بکار بگیرین تا سیگنال های قطعی تری داشته باشین، بهتر هست که ویدیو رو مشاهده کنین و اطلاعات دقیق تری رو که در این رابطه آموزش داده شده رو ببینین و استفاده کنین.

پوزیشن شورت یا فروش

برای پوزیشن های شورت هم باید بخش هایی رو انتخاب کنید که سوپر ترند قرمز رنگ هست و در این قسمت ها شما باید قید معاملات لانگ رو بزنید و فقط به فروش بپردازین و در این قسمت هم حد سودی که مورد انتظار هست باید بین 2 تا 3 درصد باشه تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شد، در اینجا هم این نکته رو در نظر داشته باشین که نقاطی رو انتخاب کنین که بالای خط چین ارائه شده توسط نمودار هستن چون این نقاط اعتبار بیشتری دارن و پوزیشن درست رو بهتون میدن که در ویدیو شما میتونین با جزییات و توضیحات بیشتر این مطالب رو یاد بگیرین.
در پایان باید یادآوری کنیم که بک تست رو فراموش نکنید و سعی کنید در تایم فریم های مختلف بک تست های لازم رو بگیرید و تایم فریم های یک ساعته و 4 ساعته بهترین تایم فریم هایی هستن که می تونین با این استراتژی ازشون بهترین سود ها رو ببرین.

جمع بندی ونتیجه

در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI در مورد اندیکاتور های مورد استفاده و نحوه ی بکار گیری اونها در کاربرد های EMA این استراتژی با شما صحبت کردیم و به آموزش اون پرداختیم و همچنین در مقاله استراتژی EMA و TSI به اینکه استراتژی چیست و در بازار ارز دیجیتال چه کارایی داره پرداختیم و همچنین تعریف هایی مختصر جهت آشنایی شما با اندیکاتور های لازم در این استراتژی را هم داشتیم. توصیه میکنیم حتما ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین تا اطلاعات مفیدتر و بیشتری رو کسب کنین.

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده در این است که قیمتهای اخیرتر وزن بیشتری در محاسبۀ EMA دارنـد و بنابراین شاخص بهتری از رفتار اخیر trader هاست. به عبـارت دیگـر، واکـنش EMA بـه تغییـرات قیمـت یـک asset بـه مراتب سریعتراز میانگین متحرك ساده (SMA) است.

traderها برای خطوط طولانی مدت معمولاً از بازه زمانی 50 ،100 یا 200 روزه و برای خطوط کوتاهمـدت از بـازه زمـانی 12 یا 26 روزه استفاده میکنند.

برای مقایسه EMA و SMA به نمودار زیرتوجه کنید:

مقایسه EMA و SMA

مقایسه EMA و SMA

همان طور که در نمودار دیده میشود، در سه نقطه شاهد سیگنالی درمورد تغییر مسـیر نمـودار هسـتیم. در سـمت چـپ و راست نمودار، شاهد روند روبه کاهش هستیم درحـالیکـه در وسـط نمـودار، حرکـت قیمـت بـه سـمت بالاسـت. کـاملاً مشخص است که در هر سه مورد، EMA زودتر از SMA تغییر مسیررا نشان داده است زیرا خط EMA سریعتـراز خـط SMA ،خود را با تغییرات قیمت هماهنگ میکند و بنابراین تغییرات آن را زودتر نشان میدهد.

نحوه استفاده از EMA

EMA نموداری است که توسط آن گروه از traderهایی که کار trade را بـه صـورت روزانـه انجـام مـیدهنـد، اسـتفاده میشود. میتوانید از EMA به تنهایی استفاده کنید اما باید سیستم مشخصی برای تایید سیگنالهای مشـاهده شـده تعریـف کنید. همچنین میتوانید از دو EMA با چارچوبهای زمانی متفاوت استفاده کنیـد یـا آن را بـا سـایر نشـانگرهای تحلیـل تکنیکال ترکیب کنید.

زمانی که از دو نمودار EMA استفاده میشود، اگر نمودار EMA کوتاه مدت تـر بـه بـالای EMA بلندمـدتتـر حرکـت بکند، به آن سیگنال تقاطع طلایی برای خرید گفته میشود. اما اگر نمودار EMA کوتاه مدت تر به زیر EMA بلندمدتتر بروند، میتوان آن را به عنوان سیگنال فروش (یا تقاطع مرگ) در نظـر گرفـت. همچنـین مـیتـوان از EMA بـرای تعیـین سطح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد. قوانین کلی استفاده از EMA را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
· از EMAای که چارچوب زمانی طولانیتری دارد میتوان در شناسایی روند کلی بازار استفاده کرد. اگر قیمـت این EMA ،مثلاً خط 200 روزه، را قطع کند، احتمالاً شاهد معکوس شدن روند خواهیم بود.
· به کمک یک EMA کوتاهمدت و یک EMA بلندمدت میتوان تقاطعها را شناسایی کرد.
· تقاطع طلایی به معنای فرصت بالقوه خرید وتقاطع مرگ به معنای فرصت بالقوه فروش است.
· سطوح حمایت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، خط EMA را از بـالا قطـع مـیکنـد، آن خـط سـطح حمایـت را تشکیل میدهد.
· سطوح مقاومت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، از پایین به خط EMA میرسد، نشان میدهـد کـه EMA سـطح مقاومت بالقوه را نشان میدهد.

میتوان از EMAهای مختلف با چارچوبهای زمانی مختلف استفاده کرد یا آن را با سایر شاخصهـا ترکیـب کـرد. امـا این کار لزوماً باعث افزایش دقت پیشبینی نمیشود بلکه کار خریدوفروش را پیچیدهتر میکند. بهتراسـت ترکیـبهـای مختلف نشانگرها را آزمایش کنید تا بهترین را بیابید. مهم است که روش کارتان ساده باشد تا زیـرانبـوهی از سـیگنالهـا دفن نشوید.

به کاربرد های EMA مثال زیرتوجه کنید:

در این نمودار، در دو نقطهای که مشخص کردهایم، درحالیکه روند رو بـه افـزایش اسـت، قیمـت خـط EMA را لمـس میکند که نشان میدهد این خط، سطح حمایت است و قیمت دوباره رو به افزایش میگذاشت. ایـن سـیگنال نشـاندهنده نقطۀ خرید احتمالی است. اگر هنگام استفاده از EMA 200 روزه، قیمت خـط EMA را از زیـر لمـس کنیـد، نشـاندهنده سطح مقاومت خواهد بود که میتوان آن را سیگنال فروش احتمالی تلقی کرد. بااینحال، EMA به تنهایی نمیتواند نقاط مناسب ورود و خروج به بازار را مشخص کند زیرا جـزو نشـانگرهای تـاخیری است. اما میتواند نشانگر خوبی برای تعیین مسیرروند باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.