آموزش نکات مهم نوسان گیری


اصول نوسان گیری در بازار سرمایه

نوسان گیری می تواند یک روش برای سرمایه گذاری در بورس باشد؟

نوسان گیری چیست؟

آیا تحلیل گران برجسته نوسان گیری در بورس را تایید می کنند؟

در نوسان گیری می توان به سود دهی مناسب رسید؟

نوسان گیری بهترین روش برای سرمایه گذاری است؟

همه این ها سوالاتی است که بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند از خود می پرسند.

هستند افراد تازه کاری که به قصد نوسان گیری وارد بازار سرمایه می شوند بدون آن که آگاهی و دانش کافی در مورد شیوه نوسان گیری درست در بازار سرمایه داشته باشند.

نوسان گیری چیست؟

در واقع نوسان گیری به عکس العمل سریع در مقابل خرید و فروش گفته می شود، در نوسان گیری افراد باید سرعت مناسبی در وارد شدن به یک سهم و خروج از سهم را داشته باشند.

نکته مهم تر اینجاست که نوسان گیر باید قادر باشد که نقاط ورود به یک سهم و خروج از سهم را بدون خطا و به درستی پیش بینی کند.

نوسان گیری یک روش سرمایه گذاری کوتاه مدت ( به طور معمول کمتر از یک هفته) است، به این معنی که سرمایه گذار در یک بازه زمانی بسیار کوتاه نقطه ورود به یک سهم را شناسایی می کند، سهم را خریداری می کند و در مدت زمان بسیار کوتاهی به یک سود مشخصی دست پیدا می کند و سپس از سهم خارج می شود.

لازم به ذکر است که این بازه زمانی یک هفته یک بازه ثابت و مشخص شده ای نیست و بسته به نوع سهم و روندی که طی می کند متفاوت است.

روش های سرمایه گذاری در بورس

نوسان گیر کیست؟

نوسان گیر به فردی گفته می شود که به شیوه نوسان گیری در بازار سرمایه فعالیت می کند.

در واقع نوسان گیر تحت هیچ شرایطی قرار نیست برای یک مدت زمان طولانی نسبت به یک سهم وفادار باشد و با سهم بماند بلکه بر طبق بررسی های انجام شده وارد یک سهم می شود، برای مدت بسیار کوتاهی سهم را همراهی می کند و پس از آن خارج می شود.

برخی افراد نوسان گیر هستند که صرفا به دلیل هیجان و جذابیت هایی که نوسان گیری دارد، این روش سرمایه گذاری را انتخاب می کنند چرا که با روحیات و شخصیت آن ها همخوانی دارد.

به زبان ساده می توان گفت که نوسان گیر در نقطه هایی که به عنوان دره شناسایی می شوند اقدام به خرید سهم می کند و در نقاطی که به عنوان که قله پیش بینی شده اند از سهم خارج می شود و به نسبت بازه زمانی کوتاه مدتی که نماد را همراهی کرده است کسب سود می کند.

نکات مهم در نوسان گیری

نوسان گیری به دلیل این که حضور در سهم برای یک بازه زمانی کوتاه مدت است حساسیت های بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های طولانی مدت دارد.

در سرمایه گذاری های بلند مدت سرمایه گذار آگاه است که در نهایت و به احتمال بسیار زیاد به سود مد نظر دست پیدا می کند اما در سرمایه گذاری های کوتاه مدت در صورتی که نقاط ورود و خروج صحیح شناسایی نشود نمی توان انتظار سود دهی قطعی را از سهم داشت.

بنابراین یک نوسان گیر لازم است که بیش از هر چیزی توانایی مهارت بسیاری در شناسایی نقاط خرید و فروش یک سهم را داشته باشد.

موضوع دوم آن است که هر نماد و سهمی برای نوسان گیری مناسب نیستند و پیش از هر چیزی لازم است که سهام مناسب برای نوسان گیری و سرمایه گذاری های کوتاه مدت به درستی تشخیص داده شوند.

یک نوسان گیر باید به چه مواردی توجه داشته باشد؟

اولین نکته ای که یک نوسان گیر باید به آن توجه این است که هر سهمی برای نوسان گیری مناسب نیست.

شرکت های بزرگ و نمادهای بنیادی به دلیل اینکه معمولا خط روند مشخصی دارند ممکن است کمتر دچار نوسان شوند و بنابراین بهتر است که نمادهایی برای نوسان گیری انتخاب شوند که در روند قیمتی خود نوسان را تجربه می کنند.

نکته قابل ذکر آن است که تمام اقتصاددانان و سرمایه گذاران بزرگ جهان معتقدند که تاریخ تکرار می شود و به همین علت است که همواره هر سرمایه گذاری به پیشینه یک سهم توجه ویژه ای دارد.

بنابراین بهتر است که نوسان گیر قبل از ورود به یک سهم، تاریخ نماد را بررسی کند که این نماد در گذشته نوسان داشته است یا خیر.

موضوع دوم این است که نوسان گیری روحیه متفاوتی را می طلبد، افرادی که چالش، هیجان و و غیر یکنواخت بودن را همیشه با آغوش باز می پذیرند در دسته افرادی هستند که می توانند امیدوار باشند که نوسان گیری برای آن ها می تواند یک شیوه جذاب سرمایه گذاری باشد.

اگر فردی محتاط هستید و همواره به دنبال یک حاشیه امن می گردید بهتر است که از شیوه های بلند مدت سرمایه گذاری بهره ببرید.

ویژگی های یک نوسان گیر

موضع سوم که یکی از شاخص ترین تفاوت های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت است این است که فرد نوسان گیر باید تمام معاملات را هر روز و هر ساعت بررسی کند. یک نماد ممکن است برای یک مدت بسیار کوتاهی فرصتی برای نوسان گیری به وجود آورد، برای بهره بردن از این فرصت لازم است که در طول ساعات کاری در روزهایی که بازر فعال هست نوسان گیر پای سیستم باشد و همه چیز را تحت کنترل داشته باشد.

بنابراین اگر برای رصد بازار فرصت کافی ندارید و یا حتی انرژی بررسی کردن لحظه به لحظه نمادها را ندارید نوسان گیری روش مناسبی برای شما نیست.

افرادی که برای بازه های زمانی طولانی مدت وارد یک سهم می شوند می توانند چند روز حتی بازار را بررسی نکنند و به مسائل روزمره و شغل اصلی خود بپردازند اما نوسان گیر با این شیوه نمی تواند انتظار سوددهی مناسبی از بازار را داشته باشد.

استراتژی های معاملاتی در بورس

نکته آخر این است که سرعت عمل در نوسان گیری حرف اول را می زند و این سرعت عمل باعث می شود که تحلیل گر در تمرکز کردن و انتخاب یک سرمایه گذاری درست با مشکل مواجه شود.

استراتژی های معاملاتی نوسان گیری به شکلی است که تحلیل گر فرصت کافی و مناسبی برای بررسی نمودار قیمتی آموزش نکات مهم نوسان گیری آموزش نکات مهم نوسان گیری را ندارد و این موضوع می تواند احتمال خطا را بالا ببرد.

نوسان گیری چیست و نوسان گیر چه کسی است؟

کسب سود در بازار بورس به دو شیوه حاصل می‌شود که عبارت‌ است از سود سرمایه‌ای و سود نقدی. تغییرات قیمت سهم منجر به ایجاد سود سرمایه‌ای می‌شود. ولی سود نقدی، مبلغی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع سالانه خود به سهام‌داران اختصاص می‌دهند. اگر یک شرکت درآمد مشخص و مستمری داشته باشد، در

کسب سود در بازار بورس به دو شیوه حاصل می‌شود که عبارت‌ است از سود سرمایه‌ای و سود نقدی. تغییرات قیمت سهم منجر به ایجاد سود سرمایه‌ای می‌شود. ولی سود نقدی، مبلغی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع سالانه خود به سهام‌داران اختصاص می‌دهند. اگر یک شرکت درآمد مشخص و مستمری داشته باشد، در طول یک سال مالی سود خوبی حاصل خواهد کرد. بخشی از این سود در میان سهام‌داران تقسیم خواهد شد. چنین شرکت‌هایی با نام بنیادمحور یا DPS محور شناخته می‌شوند.

در این میان شرکت‌هایی نیز وجود دارند که جریان درآمد آنان ثبات ندارد. استراتژی موثر برای کسب سود در قبال چنین شرکت‌هایی نوسان‌ گیری است. سهام‌داران موفق می‌دانند که باید برای کسب سود استراتژی مشخصی داشته باشند. آن‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌های خود، راهبردهایی را در پیش می‌گیرند که نهایتا منجر به کسب سود خواهد شد. اگر معامله‌گران فاقد استراتژی معاملاتی مشخصی باشند، آن‌گاه دست به اقدامات احساسی خواهند زد. این امر سردرگمی سهام‌داران و زیان‌های مالی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

استراتژی های نوسان گیری وابسته چه عواملی است؟

نوسان گیری

استراتژی‌های مربوط به نوسان‌گیری متاثر از چند عامل است:

  • روحیات و شخصیت معامله‌گر
  • میزان سرمایه معامله‌گر
  • محدودیت‌های زمانی معامله‌گر

آن دسته از سهام‌دارانی که اهل ریسک نیستند، طبیعتا بازه‌ زمانی میان‌مدت و بلندمدت را در نظر می‌گیرند. این افراد بیشتر سهم‌های بنیادمحور را خریداری می‌کنند. بازه‌ زمانی شش تا ۹ ماه میان‌مدت و بیش از ۹ ماه بلند‌مدت محسوب می‌شود.

نقطه مقابل، سهام‌دارانی هستند که ریسک‌پذیری بالایی دارند. این دسته از معامله‌گرن محدودیتی در سرمایه ندارند و استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت را در پیش می‌گیرند. این‌ها همان افرادی هستند که از نوسان‌ گیری استقبال می‌کنند. دقت کنید که نباید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را با نوسان گرفتن اشتباه بگیرید.

در واقع بازه زمانی نوسان گیری نهایتا دو الی چهار هفته خواهد بود. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شاهد بازه‌های سه تا شش ماه هستیم. نکته مهم در این قسمت انتخاب سهمی است که بتوان نوسان خوبی از آن گرفت. انتخاب سهم مناسب می‌تواند در گرو عوامل متعددی باشد؛ عواملی نظیر خرید و فروش روی تابلو معاملات، میزان حجم معاملات، و عملکرد بازیگران سهم. اگر سهام‌دار از این مسائل مطلع باشد، می‌تواند با انتخاب سهم مناسب، بستری بالقوه را برای نوسان گرفتن فراهم کند.

چه کسانی می‌توانند نوسان گیری کنند؟

به طور کلی تغییرات قیمتی سهم در کوتاه‌مدت عاملی است که موجب می‌شود افراد از سهام نوسان بگیرند. معامله‌گرانی که نگاه کوتاه‌مدت به معاملات دارند، به دنبال کسب سود از نوسان قیمت‌ها هستند.

نوسان گیری کار هر سرمایه‌گذاری نیست. این شیوه دانش و مهارت تابلوخوانی و همچنین بازارخوانی را می‌طلبد. بعضی مواقع سرمایه‌گذاران برای کسب سود در کوتاه‌مدت، بدون داشتن مهارت کافی قدم به بازار سرمایه می‌گذارند. آن‌ها با این کار قصد دارند از نوسان قیمت‌ها بهره ببرند. اما زمان به زودی همه‌چیز را مشخص می‌کند و این دسته از افراد با ضرر از بازار خارج می‌شوند. آن‌چه نصیب این سرمایه‌گذاران می‌شود تنها از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه است.

دسته بندی نوسان گیران

اگر بخواهیم نوسان گیران بازار را دسته‌بندی کنیم، حاصل آن در قالب دو گروه ارائه می‌شود؛ دسته نخست افرادی هستند خود آغازگر موج صعودی هستند و دسته دیگر افرادی هستند که هم‌سو با موج ایجاد شده، روند را به جلو پیش می‌‌برند.

گروه اول در آغاز اقدام به خریدهای پله‌ای می‌کنند و دسته دوم زمانی سر و کله‌شان پیدا می‌شود که اخبار مثبتی در خصوص سهم منتشر شود.

معاملاتی که این دو دسته در سهم انجام می‌دهند، موجب افزایش قیمت سهم خواهد شد. نتیجه‌ این امر تشکیل صف خرید است. در این زمان است که گروه اول از سهم خارج می‌شوند و صف‌های خرید جمع می‌شود. سپس شاهد افزایش عرضه در سهم خواهیم بود.

در این شرایط اگر شرکت همچنان دلایل فراوانی برای رشد قیمت داشته باشد، باید گفت خوش‌شانسی به سراغ دسته دوم آمده است. تداوم اخبار مثبت، تداوم روند صعودی سهم را در پی دارد. این امر موجب آموزش نکات مهم نوسان گیری می‌شود که نوسان گیری دسته دوم نیز به سود بینجامد.

اما اگر پس از خروج دسته اول نوسان گیران از سهم، روند صعودی پایان پیدا کند، آن‌چه نصیب دسته دوم می‌شود، ضرر و زیان خواهد بود. مسئله‌ای که در اینجا به وضوح به چشم می‌خورد، اشراف و تسلط دسته اول بر شرایط نوسان گیری است؛ عاملی که خود کسب سود را در پی دارد.

عوامل موثر در نوسان گیری

در ادامه به چهار عامل مهم در نوسان گیری اشاره می‌کنیم که توجه به آن‌ها می‌تواند شانس موفقیت در نوسان گیری را افزایش دهد:

تحلیل تکنیکال

نوسان گیری امری است که در آن معامله‌گران به کمک نمودارهای قیمتی، بهترین نقاط را برای ورود به سهم شناسایی می‌کنند. در همین راستا، استفاده از نسبت‌ها و اندیکاتورهایی مانند ART یا Average True Range نیز موثر خواهد بود.

اطلاعات پنهان شرکت‌ها

کسی که ‌در نوسان‌ گیری حرفه‌ای باشد، از اطلاعات پنهان شرکت‌ها آگاه است و به برنامه‌های آینده شرکت نیز اشراف بهتری دارد. اخبار شرکت‌ها می‌تواند راهنمای خوبی برای نوسان گیران باشد تا بتوانند در قالب دسته اول به سهم ورود کنند.

این اطلاعات حتی برای خروج از سهم نیز مفید هستند. زمانی که این اطلاعات به صورت عمومی انتشار پیدا ‌کند، نوسان گیران متبحر از سهم خارج می‌شوند.

شرایط بازار

رشد قیمت یک سهم متاثر از شرایط بازار نیز هست و نوسان گیران باید به این امر نیز دقت کنند.

مهارت و تجربه

اگر بگوییم نوسان گیری از شیوه معینی پیروی نمی‌کند، حرف اشتباهی نزده‌ایم. افراد مجرب در این زمینه، در امر تابلوخوانی مسلط هستند و زمان ورود و خروج به سهم را می‌دانند. چنین معاملاتی پرریسک هستند و در آن باید به حد ضرر توجه کرد.

فیلترهایی مانند حجم معاملات و کف قیمتی ماهیانه از جمله فاکتورهایی هستند که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی سهم‌ و نوسان گیری استفاده کرد. نوسان گرفتن از سهم‌های بزرگ و بنیادی کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران معمولا به سراغ سهم‌های کوچک می‌روند. معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی بلندمدت دارند، سهم‌های بنیادی را خریداری و سهام‌داری می‌کنند.

توجه به حجم مبنا و شناوری سهام نیز دو مسئله‌ای هستند که برای نوسان گیران اهمیت زیادی دارد.

شرایط بازار بر سهم‌هایی که حجم مبنای کمتری دارند زودتر از سهم‌های با حجم مبنای بالا اثر می‌گذارد. در مورد شناوری هم می‌توان گفت که هرچه شناوری کمتر باشد، عرضه از جانب سهام‌داران نیز کمتر اتفاق می‌افتد. نوسان گیران با توجه به این موارد، به دنبال سهم‌هایی می‌گردند که هنگام ورود و خروج با مشکل مواجه نشوند.

نوسان گیران می‌‌دانند که برای کسب سود بیشتر باید مبالغ بیشتری وارد بازار کنند. سود پنج الی ۱۰ درصدی زمانی می‌تواند یک دستاورد خوب باشد که هزینه کارمزد معاملات چندان بالا نباشد. به همین دلیل است که می‌گویند در نوسان گیری محدودیت سرمایه معنایی ندارد. نوسان گیران با ورود سرمایه سنگین به بازار بورس، سود بالاتری کسب می‌کنند و از بازار خارج می‌شوند. در این استراتژی معاملاتی به دلیل بازگشت سرمایه در زمان کم، برخی دست به خرید اعتباری می‌زنند.

کدام حالت بازار برای نوسان گیری مناسب‌تر است؟

اگر سه حالت صعودی، نزولی و خنثی را برای بازار در نظر بگیریم، به نظر شما نوسان گیری در کدام یک از این شرایط مناسب‌تر است؟

به طور کلی بازار صعودی مناسب‌ترین بازار برای خرید سهم و نگهداری است. در بازار نزولی تنها باید نظاره‌گر بود. در انتهای روند نزولی فرصت خوبی برای ورود به سهم‌ ایجاد می‌شود. در این میان بازار خنثی بهترین شرایط را برای نوسان گیری فراهم می‌کند. در حقیقت در این بازار معامله‌گران می‌توانند در کف قیمتی وارد سهم شوند و در سقف قیمت اقدام به فروش کنند.

نکات مهم در نوسان گیری

عدم مدیریت سرمایه و کم کردن میانگین به هنگام افت قیمت یکی از رایج‌ترین اقدامات اشتباهی است که نوسان گیران مبتدی را به دردسر می‌اندازد. در این شرایط از آن‌جا که نوسان گیر بدون تعیین حد ضرر وارد سهم شده است، با کاهش قیمت سهم به میانگین کم کردن روی می‌آورد. زمانی که شاهد افزایش عرضه و خروج دسته اول نوسان گیران هستیم، معمولا این اتفاق رخ می‌دهد. دسته دوم مجددا اقدام به خرید می‌کنند و در سهم می‌مانند. حاصل این اقدام، چیزی جز افزایش ضرر نیست.

آن‌چه می‌توان از آن به عنوان یکی از آفت‌های معامله‌گری یاد کرد، همین عدم کنترل هیجانات است. تفاوت نوسان گیران حرفه‌ای و مبتدی در همین امر است. مبتدی‌ها نمی‌توانند بر احساسات خود مسلط شوند و دست به معاملات احساسی می‌زنند. آن‌ها نمی‌توانند در صورت عدم تحقق سود مطلوب، در بهترین موقعیت از سهم مذکور خارج شوند. نوسان گیر حرفه‌ای می‌تواند در معاملات خود با تمرکز بالا عمل کند و در هر قیمتی حاضر به ورود به سهم نخواهد بود.

نوسان گیری یک شیوه‌ معاملاتی است که درصد سود در آن محدود است. به همین دلیل است که نوسانات صدم درصدی نیز از اهمیت برخوردار هستند. برخی مواقع پیش می‌آید که نوسان گیر در طول زمان مجاز معاملاتی، سهمی را بررسی می‌کند تا بتواند در بهترین نقطه به آن ورود کند یا از آن خارج شود. از همین رو محدودیت زمانی نیز امری است که باید در نوسان گیری آن را مدنظر قرار داد.

مشکلات موجود بر سر راه نوسان گیری

حباب قیمتی از جمله مسائلی است که در نوسان گیری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. کم نیستند شرکت‌هایی که فعالیت عملیاتی مطلوبی نداشته‌ و حتی زیان‌ده نیز بوده‌اند. اما تنها انتشار برخی شایعه‌ها از سوی بازیگران یا نوسان‌ گیران موجب شده است که نگاه‌ها به سمت آن‌ها معطوف شود. آن‌چه در نتیجه این اتفاق رخ خواهد داد، ایجاد حباب قیمتی خواهد بود.

در این مواقع هنگامی که نوسان گیران از سهم خارج می‌شوند، ریزش شدید قیمت سهم امری طبیعی است. وجود حباب قیمتی موجب می‌شود که سهم‌ها ارزش غیرواقعی پیدا کنند. گفتیم که نوسان گیری به صورت کوتاه مدت اتفاق می‌افتد. از همین رو برای معامله‌گران جذاب است که دست به این عمل بزنند. اما در این میان تمام افراد مهارت کافی ندارند و ممکن است متضرر شوند.

از آن‌جا که سهام محدودیت نوسان قیمتی دارند و بازار بورس نیز یک‌طرفه است، نوسان‌ گیری مداوم در بلندمدت سود چندانی را در پی نخواهد داشت. در صورتی که فرد استراتژی معاملاتی بلندمدت داشته باشد، می‌تواند اقدام به خرید سهام بنیادی کند.

نکته پایانی

اینکه معامله‌گران کدام روش و استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند امری شخصی و متاثر از محدودیت‌های افراد است. هر روش معاملاتی می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. در مورد نوسان گیری می‌توان گفت که این روش، به دلیل امکان کسب سود در کوتاه مدت برای بسیاری از افراد جذابیت دارد. از سوی دیگر ریسک بالا و پیچیدگی و حساسیت معاملاتی مواردی هستند که ممکن است برخی از افراد نتوانند آن را تحمل کنند.

در نوسان گیری بازار به سهم‌های کوچک و حتی زیان‌ده توجه می‌کند. گسترش این شیوه، می‌تواند منجر به ایجاد حباب قیمتی شود. با این همه چنا‌ن‌چه حد ضرر خود را مشخص کرده باشید و تجربه کافی در این زمینه داشته باشید، سود خوبی نصیبتان خواهد شد. در غیر این صورت، چیزی جز شکست عایدتان نمی‌شود.

نوسان‌گیری در بورس

احتمالا برای شما هم پیش آمده که بابت عدم نوسان‌گیری خود را سرزنش کرده باشید. با وجود چرخه‌های اقتصادی، فراز و فرودهای فراوانی نیز در بورس رخ می‌دهد. بر همین اساس رفتار سرمایه‌گذاران و استراتژی آن‌ها نیز بایستی با توجه به شرایط منعطف باشد.

در ابتدای کار با نوسان‌گیری بیشتر آشنا شویم:

چه زمانی نوسان‌گیری کنیم؟

بازار بورس در روندهای بزرگ خود عموماً در دل این چرخه رفتار می‌کند و سرمایه‌گذاران نیز برای هر مرحله بایستی استراتژی متفاوت داشته باشند.

چه زمانی نوسان‌گیری کنیم؟

نوسان‌گیری در 2 مقطع زمانی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازدهی مناسب برساند:

1) در مقطع انباشت

مقطع انباشت با توجه به زمانبر شدن و عدم امکان کسب بازدهی بزرگ در بازار، فرصت مناسبی‌ را پدید خواهد آورد که سرمایه‌گذاران در محدوده‌های کم‌ریسک به کسب بازدهی‌های کوچک 5 تا 10 روی آورند.

2) در روند نزولی

طبیعتاْ در روند نزولی، خروج از بازار و کنار نشستن بهترین تصمیم خواهد بود؛ اما شناخت این روند و داشتن استراتژی و پلن صحیح سرمایه‌گذاری کار دشواریست. بنابر این در صورت تمایل به فعالیت داشتن در بازار در روندهای نزولی بایستی از ریز موج‌های صعودی که در میان روند نزولی پدیدار می‌شوند استفاده کرد و نوسان‌های کوچک گرفت. طبیعیست که در این حالت نسبت به مقطع انباشت ریسک بیشتری بر دوش نوسان‌گیر خواهد بود!

حال باید بررسی کرد برای نوسان‌گیری که پیش‌نیازهایی لازم خواهیم داشت.

پیش‌نیازهای لازم برای نوسان‌گیری چیست؟

اگر تصمیم دارید در نوسان‌گیری حرفه‌ای شوید لازم است بدانید پیش از هر مهارتی حداقل‌های فردی را دارید یا خیر! این پیش‌نیازها شامل موارد زیر می‌باشد:

1) زمان آزاد روزانه

نوسان‌گیری نیازمند رصد لحظه‌ای بازار است؛ زیرا فرصت‌های نوسان‌گیری در لحظه شکل گرفته و در لحظه هم از بین می‌رود. بنابراین اگر امکان آنلاین شدن روزانه در زمان بازار را ندارید؛ بایستی دور نوسان‌گیری را خط بکشید یا زمانبندی خود را طوری تنظیم آموزش نکات مهم نوسان گیری کنید که هر روز ساعت 9 تا 12:30 بتوانید به رصد معاملات بپردازید.

2) رفتار منطقی و به دور از هیجان

نوسان‌گیری بیش از هر سبک معاملاتی دیگر، نیازمند رفتار کنترل شده است. اگر شما فردی هستید که با مشاهده معاملات روزانه دچار هیجان، استرس و عجله می‌شوید، توصیه می‌کنیم فکر نوسان‌گیری را از ذهن خود دور کنید. رفتار منطقی و کاملاً کنترل‌شده شرط لازم برای ورود به دنیای نوسان‌گیری خواهد بود و اگر شما واجد این شرط نباشید بهترین ابزارها نیز برای شما کارایی نخواهد داشت.

3) مدیریت سرمایه صحیح

با وجود اینکه نوسان‌گیری در برخی برهه‌های زمانی مناسب است اما فراموش نکنید که تغییر روند اصلی بازار به‌گونه‌ای رقم خواهد خورد که کمتر کسی متوجه آن می‌شود. در چنین شرایطی مدیریت سرمایه و تخصیص بخش مناسبی از کل سرمایه شما به نوسان‌گیری اهمیت بالایی پیدا می‌کند چرا که نبایست کل سرمایه را وارد فرآیند نوسان‌گیری نمود.

حال اگر شما فردی هستید که شرایط فردی بیان شده را تا حد مطلوبی دارا هستید، باید بدانید مهارت‌های مهمی نیز برای نوسان‌گیری لازم است که البته عمدتاً اکتسابی و قابل آموزش نکات مهم نوسان گیری آموزش خواهد بود.

مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری چیست؟

معامله‌گری یکی از سخت‌ترین شغل‌های دنیا محسوب می‌شود. حال در بین معامله‌گران نیز سخت‌ترین کار را نوسان‌گیران خواهند داشت. فشار عصبی و هیجان بالا در فضای نوسان‌گیری نقش ابزار و مهارت‌ها را پررنگ‌تر می‌کند. در ادامه با 3 ابزار و مهارت کاربردی لازم برای نوسان‌گیری آشنا خواهید شد:

۱) تابلوخوانی و درک تغییرات تابلو

با توجه به اینکه نوسان‌گیری نهایتاً به معاملات چند روزنه منتج می‌شود لذا نقش تحلیل بنیادی و تکنیکال بسیار کمتر از نقش رصد لحظه‌ای تابلو معاملات است. بنابراین دانش تابلوخوانی اولین دانش و مهارتیست که افراد برای نوسان‌گیری بایستی در آن مسلط شوند. بطور مثال توجه ویژه به قابلیت نقدشوندگی سهام مدنظر برای نوسان‌گیری و امثال این موارد بشدت اهمیت دارد. (قابلیت نقدشوندگی چیست؟)

برای تسلط بر تابلوخوانی ویدئو‌ها و دوره‌های آموزشی مختلفی در سطح فضای مجازی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

2) فیلترنویسی

نوسان‌گیران جهت پوشش حداکثری رصد معاملات خود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که مرسوم‌ترین آن‌ها فیلترنویسی است. فیلترنویسی در واقع تابلوخوانی را سیستماتیک کرده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید در زمانی کوتاه به تمامی تغییر و تحولات موجود در بازار دسترسی پیدا کنید و فرصتی را از دست ندهید.

به زبان ساده‌، فیلترنویسی کمک خواهد کرد تا بهترین فرصت‌های نوسان‌گیری را در دل بازار کشف کنید. علاوه بر این فیلترنویسی در دوری از رفتار هیجانی بسیار کمک‌کننده خواهد بود و معامله‌گران را از تعصب دور خواهد کرد. برای یادگیری فیلترنویسی نیز منابع و رفرنس‌های مختلفی موجود است که با جستجویی کوتاه می‌توانید به آن‌ها دسترسی یابید. فیلترنویسی بصورت پایه‌ای در سایت tsetmc.com قابل اجراست.

3) مدیریت موقعیت معاملاتی و ریسک

پاشنه آشیل بسیاری از نوسان‌گیران و البته وجه تمایز خبرگان این حوزه مدیریت کردن موقعیت‌های معاملاتی است. پایبندی به حدضررها (حدضرر چیست؟) و جابجا کردن آن‌ها و هم‌چنین شناسایی به موقع سود، از جمله مهارت‌هایی است به سادگی موارد قبل به دست نمی‌آید. آمیخته‌ای از دانش تکنیکال و روانشناسی بازار لازم است تا افراد بتوانند بهترین تصمیمات را در حوزه مدیریت موقعیت معاملاتی خود اخذ کنند.

نکات کلیدی برای نوسانگیری

چند نکته کلیدی که بایستی نوسان‌گیران مدنظر قرار دهند:

1) نوسان‌گیری با کل سرمایه و تک سهم شدن اشتباه مهلکی‌ست که می‌تواند ضربه بزرگی به سرمایه‌گذار وارد کند. بنابراین دقت کنید که به هیچ وجه بیش از 40درصد سرمایه خود در بورس را وارد نوسان‌گیری نکرده و همان میزان را نیز بین چند گزینه مناسب تقسیم کنید.

2) با توجه به تغییر رفتار بازار و فعالان آن در برهه‌های زمانی مختلف، فاکتورهای مورد توجه برای نوسان‌گیری نیز در گذر زمان تغییر می‌کند؛ به طور مثال چند سال پیش با رصد قدرت خریدار و فروشنده حقیقی (قدرت خریدار و فروشنده حقیقی چیست؟) در معاملات، فرصت‌های نوسان‌گیری مناسبی قابل استخراج بود اما امروزه این نسبت به تنهایی کارایی لازم را نداشته و بایستی در کنار سایر ابزار مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین نوسان‌گیران بایستی دانش و مهارت خود را دائماً به‌روز نگه دارند.

3) اگر پس از ورود به فضای نوسان‌گیری و حتی موفقیت در آن متوجه شدید که روزانه متحمل فشار عصبی شدیدی می‌‌شوید، باید آگاه باشید که این فشارها کماکان ادامه‌دار خواهد بود و ممکن است به زندگی شما آسیب جدی وارد کند.

4) همانطور که در ابتدا گفته شد، نوسان‌گیری تنها در برخی مواقع گزینه مناسبی خواهد بود و زمانی که بازار وارد روند صعودی بزرگ می‌شود نوسان‌گیران بازندگان بازار خواهند بود و دستشان از سودهای بزرگ بازار دور خواهد ماند.

در انتها لازم به ذکر است که جهت کسب مهارت‌های لازم نوسان‌گیری، می‌توانید از دوره‌های آموزشی تهیه شده در آکادمی فیندو بهره‌مند شوید. سرفصل این دوره‌ها و معارفه آن بصورت رایگان از طریق لینک‌های زیر در دسترس می‌باشد:

آموزش نکات مهم نوسان گیری

(ویدئو در اردیبهشت ۱۳۹۸ تهیه شده است)

امروز قصد داریم در مورد یکی دیگر از مفاهیم بازار سرمایه (بورس) یعنی نوسان‌گیری صحبت کنیم، و به این موضوع که آیا نوسان‌گیری استراتژی مناسبی در این بازار هست یا خیر بپردازیم.

سوالات بسیار زیادی هم در مورد این موضوع از ما پرسیده می‌شود. این که به طور کلی “نوسان‌گیری به چه معناست؟!”، “چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟”،”آیا این کار استراتژی مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟!”

یا بسیاری از افراد هم این سوال را دارند که “به طور متوسط در بورس چقدر می‌توان درآمد ماهیانه داشت؟!” معمولا افرادی که این سوال را می‌پرسند نیز همان نگاه نوسان‌گیری را نسبت به بازار دارند و فکر می‌کنند با این نگاه می‌توانند به صورت ماهیانه درآمد مشخصی را در این بازار داشته باشند.

تعریف نوسان‌گیری

به صورت عامیانه به “گرفتن سودهای کم در بازه‌های زمانی کوتاه” اصطلاحا نوسان‌گیری می‌گویند.

مثلا ممکن است فردی به دنبال کسب سود ۳ تا ۴ درصدی در یک هفته باشد و یا فرد دیگری به سود ۷ یا ۸ درصدی در دو هقته رضایت دهد. یا حتی افرادی هستند که ممکن است در طول یک روز به انجام معامله و خرید و فروش بپردازند. همه این افراد در حال نوسان گرفتن از بازار هستند.

پس معمولا به انجام معاملات در بازه‌های زمانی کمتر از یک ماه نوسان‌گیری می‌گویند.

نظر شخصی من !

همان‌طور که در تعریف بالا گفتیم، نوسان‌گیری می‌تواند یک استراتژی معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه باشد. اما تجربه ثابت کرده افرادی که در بازار بورس در بلند مدت به دنبال نوسان‌گیری هستند، نمی‌توانند موفقیت‌های خوبی را به دست آورند. همچنین طبق آمارهای بین‌المللی در بازارهای جهانی، حدود ۴۰% از افرادی که در هنگام ورود به بورس نگاه نوسان‌گیری به این بازار دارند و یا کسانی که به دنبال کسب درآمد ماهیانه از بورس هستند، در همان ماه اول از بازار ناامید شده و از آن خارج می‌شوند. هرچند این آمار در ایران رسمی نیست اما تجربه سالیان اخیر این موضوع را در کشور خودمان هم به ما ثابت کرده است!

پس قابل توجه کسانی که از همین شروع کار قصد نوسان گرفتن از بازار را دارند، اگر تجربه و مهارت کافی را نداشته باشید و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را انتخاب نکنید به راحتی جزء همان ۴۰% قرار خواهید گرفت.

اما کار به همین جا ختم نمی‌شود. چرا که بیش از نیمی از افراد باقی‌مانده نیز حداکثر پس از یک سال از بازار خارج خواهند شد! به نظر شما این آمار واقعا چه چیزی را نشان می‌دهد ؟!

البته نباید ناامید شوید! این آمار مختص کسانی است که با نگاه نوسان‌گیری وارد بازار شده‌ و یا می‌شوند. شما می‌توانید جزء آن‌ها نباشید و با نگاه سرمایه‌گذاری به نتایج فوق‌العاده‌ای برسید.

نکات مهم در مورد نوسان‌گیری

۱- دوری از هیجانات

کسی می‌تواند در بازار سرمایه موفق باشد که بتواند معاملاتش را به دور از هیجانات درونی و بیرونی و بر اساس استراتژی‌هایی که از پیش تعیین شده انجام دهد. قطعا کسی که نتواند هیجانات خودش را کنترل کرده و همواره با ترس، استرس و یا طمع به خرید و فروش بپردازد نمی‌تواند سرمایه‌گذاری موفق و به خصوص نوسان‌گیری موفقی داشته باشد. پس کسی که قصد دارد در این بازار موفق باشد باید حتما مهارت زیادی در کنترل کردن هیجانات داشته باشد.

۲- مسأله زمان!

همان‌طور که می‌دانید و قبلا هم بارها به آن اشاره کرده‌ایم، زمان معاملات در بازار بورس اوراق بهادار از ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه است. لذا کسی که قصد دارد به نوسان‌گیری بپردازد باید زمان زیادی را صرف رصد بازار، تحلیل آن و پیگیری اخبار کند. پس به نوعی می‌توان گفت که این کار به شغل اول او تبدیل خواهد شد.

توجه کنید که اگر شغل ثابتی دارید و نمی‌توانید زمان زیادی را صرف بازار بورس کنید، نمی‌توانید به راحتی به نوسان‌ گرفتن از بازار بپردازید. اگر هم به بازار بورس به عنوان شغل دوم خودتان نگاه می‌کنید، توصیه ما این است که به دنبال نوسان‌ گرفتن از بازار نباشید.

۳- استراتژی مناسب

کسی که قصد دارد از نوسانات سهام شرکت‌های مختلف بیشترین استفاده را ببرد، باید استراتژی مشخص و مورد اعتمادی داشته باشد. در مورد جزئیات این استراتژی‌ها در ویدیوهای آموزش بورس به طور مفصل صحبت کردیم. یکی از مهمترین این مباحث رعایت کردن حد سود و حد ضرر است. کسی که قصد دارد با نوسان‌گیری به سودهای خوبی برسد حتما باید به حد ضررها و حد سودهای خودش پایبند باشد. در غیر این صورت در بلند مدت با ضررهای بسیار زیادی مواجه خواهد شد!

نوسان‌گیری در معاملات سهام

معاملات الگوریتمی چیست؟!

از آن جا که ممکن است خطای انسانی در بسیاری از موارد محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، بسیاری از فعالان بازارهای مالی در سرتاسر دنیا از گذشته تا بحال به دنبال ایجاد ربات‌ها و برنامه‌های کامپیوتری بوده‌اند که به جای انسان و به صورت اتوماتیک معاملات را انجام دهد. به این گونه معاملات که نرم‌افزارها و برنامه‌های کامپیوتری طراحی شده به جای انسان معاملات را انجام می‌دهند، معاملات الگوریتمی می‌گویند.

البته در کشور ما هنوز مجوز رسمی برای معاملات الگوریتمی و ماشینی داده نشده است. اما در سال‌های اخیر زمزمه‌هایی برای ایجاد بستر مناسب برای این معاملات شنیده می‌شود. لذا در صورتی که این امکان برای معامله‌گران فراهم شود، می‌‌توان استفاده‌های مناسبی برای نوسان‌گیری از آن انجام داد. البته این امر نیز مستلزم داشتن تجربه و مهارت کافی برای معامله‌گران است، چرا که معامله‌گر باید بتواند استراتژی‌های خودش را برای ماشین (کامپیوتر) تعریف نماید تا این سیستم بازدهی مورد نظر را داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است ضررهای بسیاری به سرمایه‌گذار تحمیل شود.

پس کسی که قصد دارد در نوسان‌‌گیری بازدهی خوبی کسب نماید، باید تمرکز کافی و بسیار زیادی داشته باشد تا همانند معاملات الگوریتمی با خطای انسانی کمی مواجه شود.

به کارمزدها توجه کنید!

از آن جایی که در بحث نوسان‌‌گیری ما به دنبال سودهای اندک در بازه‌های زمانی کوتاه مدت هستیم، طبیعتا تعداد معاملات ما بیشتر بوده و بحث کارمزدهای پرداختی مطرح می‌شود. اگر قرار بر این باشد که تعداد معاملات بالا با سودهای اندکی همراه باشد، هزینه‌های تحمیل شده بر سرمایه‌گذار در بلندمدت از طریق این کارمزدها قابل توجه خواهد بود.

چکیده مطلب :‌

آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که با دید نوسان‌گیری وارد بورس می‌شوند، چون نمی‌توانند نتایج مطلوبی را کسب کننده و به سودهایی که انتظار داشته‌اند برسند، خیلی زود از این بازار ناامید شده و از آن خارج می‌شوند. تجربه نیز ثابت کرده که افرادی که با دید بلند مدت وارد بازار بورس می‌شوند و نگاه سرمایه‌گذاری کردن بر روی سهام شرکت‌های مختلف را دارند، نسبت به کسانی که بدون مهارت کافی به دنبال نوسان‌گیری و یا کسب درآمد ماهیانه در بورس هستند موفق‌تر خواهند بود.

توصیه ما به شما و مخصوصا افرادی که به تازگی قصد ورود به بورس را دارند و یا وارد بورس شده‌اند این است که حتما در سرمایه‌گذاری‌های خود نگاه بلندمدت داشته و از نوسان‌گیری پرهیز کنند.

قطعا شما هم پس گذشت زمان و با کسب تجربه و مهارت لازم، سودهای فوق‌العاده‌ای را به دست خواهید آورد. لذا در گام بعدی با انتخاب استراتژی‌های مناسب و در دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر می‌توانید با بخشی از سرمایه خود به نوسان‌گیری نیز بپردازید.

به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاران موفق و ثروتمندان خودساخته همانند “وارن بافت” همواره در سرمایه‌گذاری‌هایشان از دید بلندمدت بهره‌ می‌گیرند.

وارن بافت کیست و نوسان گیری و فیلتر نویسی در بورس چگونه است ؟

وارن بافت کیست و نوسان گیری و فیلتر نویسی در بورس چگونه است ؟

وارن بافت سرمایه گذار موفق آمریکایی با اجرای استراتژی های موفق خود در خرید سهام و فعالیت در بازار بورس توانسته است خود را به عنوان یکی از سرمایه داران بزرگ جهان معرفی نماید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، وی در سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان ثروتمندترین مرد جهان معرفی شد. وارن ادوارد بافت اندیشه های خود در خصوص سرمایه گذاری در بورس را به صورت کتاب به رشته تحریر درآورده است. کتابها و سیاست های او توسط معامله گران و افراد موفق مطالعه و بکار گرفته می شود.

استراتژی های سرمایه گذاری وارن بافت

وارن ادوارد بافت کتابی تحت عنوان ۲۴ استراتژی وارن بافت نگارش کرده است. در این کتاب خلاصه ای از سیاست های وی در سرمایه گذاری در بورس نشان داده می شود. مطالعه این کتاب برای فعالان بازار سرمایه توصیه میشود. برخی از استراتژی های کتاب شامل تصمیم گیری سرمایه گذاری، خرید سهام ارزشمند، صبر و تحمل در معامله گری، سرمایه گذاری روی تعداد اندکی سهام با ارزش، توجه به سیگنال های بازار، تفکر مستقل، مطالعه و سرمایه گذاری دقیق است. استراتژی های وارن ادوارد بافت توسط معامله گران و فعالان اقتصادی زیادی در جهان بکار گرفته می شود.

سه قانون طلایی سرمایه گذاری وارن بافت

وارن بافت سه قانون مهم و طلایی برای سرمایه گذاری دارد. به عقیده وی یک فرد موفق هرگز پول و سرمایه خود را از دست نمی دهد. به عبارتی پول خود را همواره برای خرید سهام شرکتهایی بکار می گیرد که ارزش سرمایه گذاری داشته باشند. قانون بعدی سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتی است که کسب و کار و چشم انداز مطلوبی داشته باشد. از طرفی وقتی نماد مورد نظر پیدا شد، در صورتی که قیمت سهم کمتر از مقدار واقعی آن فروخته شود ارزش سرمایه گذاری را دارد. قانون سوم به ما می گوید که همواره سهام ارزشمند خریداری کنید. سرمایه دار موفق به جای خرید سهام یک شرکت معمولی با قیمت های بالا اقدام به خرید سهام شرکت عالی با قیمت معمولی می نماید.

کاربرد نوسان گیری در بورس

نوسان گیری بورس نیاز به دانش کافی و داشتن استراتژی معاملاتی دارد. فیلترنویسی با جستجوی نمادهای مناسب برای سرمایه گذاری کمک زیادی به نوسان گیر می نماید. پس از انتخاب نماد مناسب، ورود به بازار در کمترین قیمت و خروج در بالاترین قیمت از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفته شود.

نوسان گیری در بورس کاری دقیق و حساس است. کوچکترین کوتاهی در انتخاب نماد و زمان ورود و خروج به بازار به منزله از دست دادن سرمایه خواهد بود. نوسان گیرانی که در بازار بورس فعالیت دارند به دو دسته معامله گران شروع کننده روند صعودی و افرادی که بر اتفاقات بازار سوار می شوند، تقسیم بندی می گردند. دسته اول که اغلب به صورت حساب شده وارد بازار می شوند، پس از صعود قیمت ها از بازار خارج شده و سود می کنند. افراد دیگر در صورتی که روند صعودی بازار متوقف شود دچار زیان خواهند شد. بدین ترتیب نوسان گیری در بورس نیاز به تجربه و مهارت کافی دارد.


فیلترنویسی ابزاری مهم برای نوسان گیری

افرادی که دوره های آموزش فیلتر نویسی بورس را می گذارنند، می توانند شرکت های سودآور را از شرکت های دیگر به راحتی تفکیک نمایند. تا در کوتاه ترین زمان ممکن، به راحتی سرمایه خود را به دو برابر یا بیشتر تبدیل کنند. البته لازم به ذکر است که بازار بورس همیشه بر پایه احتمالات استوار است. یعنی ممکن است برخی با سرمایه گذاری در این بازار موفق شوند به سود بالا دست یابند، اما برخی دیگر متضرر شوند. اما زمانی که آموزش فیلتر نویسی بورس را گذرانده باشند، احتمال متضرر شدن آنها در این بازار، کاهش می یابد.

برای نوسان گیری بورس و افزایش سرمایه، باید پیش بینی درستی از آینده بازار داشته باشید. یکی از روش ها و ابزار مفید جهت تعیین نمادهای مناسب استفاده از فیلترنویسی است. فیلترنویسی ویژگی مهمی است که توسط شرکت مدیریت فناوری بورس ایجاد شده و معامله گران امکان فیلتر کردن نمادهای مختلف را خواهند داشت. معامله گران با فیلترنویسی در بورس نمادهایی که در کف قیمت خود هستند و پیش بینی آینده سهام امکان خرید سهام و نوسان گیری بورس را پیدا می کنند. با فیلترنویسی اطلاعات مهم دیگری مانند قیمت خرید، قیمت پایانی، حجم معاملات، میزان سود پیش آموزش نکات مهم نوسان گیری بینی شده و بسیاری موارد دیگر قابل بررسی است.

نکات مهم در نوسان گیری بورس

معامله گرانی که از نوسان گیری اقدام به کسب سود می کنند باید استراتژی معاملاتی داشته باشند. تعیین حد ضرر و زیان در معامله یکی از نکات مهم است. این که معامله گر در چه قیمتی از معامله خارج شود اهمیت زیادی دارد. افرادی که استراتژی مشخصی ندارند در صورت ورود به روند نزولی، زمان مشخصی برای خروج از بازار ندارند لذا مدام به زیان آنها افزوده می شود. همچنین در صورت تداوم خرید دچار زیان های بزرگتری می شوند. در صورت داشتن حد ضرر در نوسان گیری بورس به دور از هیجانات احساسی از بازار خارج شده و از ضررهای بیشتر جلوگیری می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.