سفارشات Stop Loss

" width="580" height="259" />

حد ضرر یا Stop Loss چیست؟

هنگام سرمایه گذاری، استفاده از حد ضرر یا Stop loss بسیار ضروری است. با حد ضرر، میتوانید ضرر معاملات خود را محدود کنید. اما دستور حد ضرر چیست؟ و چگونه میتوان از حد ضرر برای کاهش ضرر و افزایش سود استفاده کرد؟ در این مقاله، به تمام این موارد میپردازیم!

دستور حد ضرر چیست؟

حد ضرر، دستوری است که هنگامی که قیمت به محدوده خاصی میرسد، اعمال میشود. شما میتوانید بعد از این که سهامی را خریداری میکنید، حد ضرر را فعال کنید. مقدار حد ضرر، در واقع مقداری است که در صورت ضرر به آن مقدار، سیستم به طور خودکار، سهام را برای شما میفروشد. در اکثر کارگزاری های سفارشات Stop Loss شناخته شده، میتوانید از حد ضرر استفاده کنید، مثل Plus500 و eToro.

هنگامی که ضرر به مقدار مشخص شده در حد ضرر رسید، سیستم اتوماتیک دستور فروش را صادر میکند. در نتیجه، سهام به مناسب ترین قیمت ممکن در آن لحظه فروخته میشود. به همین دلیل، حد ضرر تضمین فروش در بهترین قیمت نیست: چرا که در هنگامی که بازار نوسان زیادی دارد، ممکن است دارایی شما به نرخ مناسبی فروخته نشود. اما میتوانید از حد ضرر تضمینی یا Guaranteed Stop loss استفاده کنید تا دارایی شما در قیمتی که شما مشخص میکنید فروخته شود.

چگونه میتوان از حد ضرر یا Stop loss استفاده کرد؟

یکی از کارگزاری های خوب برای معامله فعال Plus500 است. در Plus500، شما این امکان را دارید که هم بر افزایش قیمت و هم بر کاهش قیمت به وسیله CFD، سرمایه گذاری کنید. همچنین، در Plus500، شما امکان استفاده از حد ضرر یا Stop loss را هم دارید. برای افتتاح یک حساب کاربری آزمایشی در Plus500، اینجا را کلیک کنید.

هنگامی که در Plus500 معامله ای را انجام میدهید، میتوانید گزینه close at loss را فعال کنید. در این قسمت، میتوانید مقدار ضرری که میخواهید برای حد ضرر مشخص کنید را وارد کنید.

شما میتوانید سفارشات Stop Loss در Plus500 از حد ضرر استفاده کنید. قیمت ها فرضی هستند.

استفاده از حد ضرر برای فروش

هنگامی که سهامی را به قیمت 5 دلار خریداری میکنید، ممکن است نهایت ضرر معامله خود را 1 دلار در نظر بگیرید. در این صورت باید حد ضرر را بر روی 4 دلار قرار دهید. هنگامی که قیمت سهام به 4 دلار یا کمتر افت کند، حد ضرر فعال میشود. اگر شرایط بازار آرام باشد، سهام در همان 4 دلار فروخته میشود. اما بعضی اوقات حرکت بازار سریع است. در این شرایط، ممکن است سهام شما ارزان تر فروخته شود. برای مثال، 3.90 دلار.

استفاده از حد ضرر برای خرید

شما میتوانید از حد ضرر برای خرید نیز استفاده کنید. برای این کار، میتوانید قیمتی را که میخواهید سهام را در آن بخرید، مشخص کنید. برای مثال، میخواهید اگر قیمت این سهام به 5 دلار رسید، آن را خریداری کنید. هنگامی که قیمت سهام به 5 دلار یا کمتر سقوط کند، سهام در مناسب ترین قیمت ممکن برای شما خریده میشود. اگر نوسان بازار زیاد باشد، ممکن است قبل از خرید سهام برای شما، قیمت آن حتی بیشتر نیز افت کند.

سفارش حد یا Stop Limit چیست؟

شما همچنین میتوانید از سفارش حد یا Stop Limit استفاده کنید. درست مانند حد ضرر، معامله در صورت رسیدن به قیمت مشخصی انجام میشود. در اینجا اما، سفارشات Stop Loss به جای حد ضرر، از سفارش حد استفاده میشود. با استفاده از این قابلیت، میتوانید رنج قیمتی را که میخواهید سفارشات Stop Loss در آن معامله انجام شود را مشخص کنید.

از مزایای این قابلیت این است که معامله تنها در قیمتی که شما مشخص میکنید انجام میشود. از معایب آن هم این است که گاهی اصلا معامله انجام نمیشود. هنگامی که از حد ضرر برای مدیریت ضرر معاملات خود استفاده میکنید، این مورد حتی بیش از پیش مشخص میشود.

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop loss چیست؟

نوع خاصی از حد ضرر، حد ضرر متحرک یا Trailing Stop Loss است. حد ضرر متحرک، همراه با قیمت سهام حرکت میکند و میتوانید از آن برای کاهشش ضرر و افزایش سود معاملات خود استفاده کنید. هنگامی که از حد ضرر متحرک استفاده میکنید، قیمتی را به آن دستور میدهید که به صورت اتوماتیک، معامله برای شما بسته میشود.

اما این مبلغ مشخص شده، قطعی نیست و نسبی است. در واقع حد ضرر متحرک، همراه و همسو با قیمت سهام حرکت میکند. برای مثال، هنگامی که سهامی را در قیمت 20 دلار خریداری میکنید، میتوانید حد ضرر متحرک را 19 دلار قرار دهید. حالا اگر قیمت سهام به 25 دلار برسد، حد ضرر متحرک، 24 دلار خواهد بود.

حد ضرر تضمینی یا Guaranteed Stop Loss چیست؟

مطمئن شوید که کارگزاری که انتخاب میکنید، قابلیت حد ضرر تضمینی را دارد. با استفاده از این قابلیت، سهام شما، به طور تضمینی در قیمتی که مشخص میکنید، فروخته میشود. البته برای استفاده از حد ضرر تضمینی، باید کارمزد اضافه ای پرداخت کنید.

با استفاده از حد ضرر تضمینی میتوانید مطمئن باشید که سهام در قیمت مشخص شده فروخته خواهد شد، حتی اگر بازار، شروع به ریزش کند. Plus500 از سفارشات Stop Loss کارگزاری های بسیار خوب موجود است که امکان استفاده از حد ضرر تضمینی را به کاربران خود میدهد. میتوانید تمامی سفارشات Stop Loss قابلیت های Plus500 را با استفاده از یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان، امتحان کنید. از لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری باز کنید:

حد ضرر برای چه کسانی مناسب است؟

بسیاری از افرادی که برای بلند مدت سرمایه گذاری میکنند، از حد ضرر استفاده نمیکنند. در این موارد، هدف سرمایه گذاران این است که تا جای ممکن سهام خود را نگه دارند. این سرمایه گذاران، با دریافت سود سهام، سود خوبی در بلند مدت کسب میکنند. افرادی که برای بلند مدت سرمایه گذاری میکنند، حتی در زمان ریزش قیمت، چند سهام اضافه خریداری میکنند.

اما برای معامله گران فعال، استفاده از حد ضرر، همواره توصیه میشود. اگر قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار را دارید، باید قبل از انجام معامله، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. با تصمیم گیری درست پیش از معامله، از طولانی شدن معاملات خود جلوگیری کنید.

بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی، معاملات ضررده خود را برای مدت زیادی نگه میدارند یا این که معاملات سود ده خود را خیلی زود میبندند.

چگونه میتوان از قابلیت حد ضرر استفاده کرد؟

استفاده سرسری از حد ضرر، کار عاقلانه ای نیست. بهتر است با تحلیل و آنالیز، حد ضرر هر معامله را محاسبه کنید. بسیاری سفارشات Stop Loss از سرمایه گذاران، از آنالیز تکنیکال برای مشخص کردن حد سود و ضرر خود استفاده میکنند. با استفاده از آنالیز تکنیکال، میتوانید شرایط بازار را تحلیل کرده و حرکات قیمت بازار را پیشبینی کنید.

قیمت سهام، به شدت تحت تاثیر مقدار حد ضرر سرمایه گذاران است. برای مثال، هنگامی که همه ی سرمایه گذاران، در نقطه خاصی حد ضرر خود را مشخص کرده باشند، قیمت سهام در آن قیمت شروع به ریزش خواهد کرد.

مزایای حد ضرر یا Stop loss چیست؟

امکان استفاده از حد ضرر یا Stop loss در معاملات شما، مزیت بزرگی است. با استفاده از حد ضرر، میتوان ضرر معاملات را مدیریت کرد. با استفاده از حد ضرر، میتوانید مطمئن باشید که ضرر شما از حد خاصی سفارشات Stop Loss فراتر نخواهد رفت.

اما، شما میتوانید از حد ضرر، برای تضمین سود خود نیز استفاده کنید. به این قابلیت حد برداشت سود یا Take Profit Order گفته میشود. حد برداشت سود، کاملا مشابه با حد ضرر است، تنها تفاوت آن این است که معامله در حد مشخصی از سود بسته میشود.

همچنین میتوان از حد ضرر به عنوان یک دستور سفارش استفاده کرد. برای مثال، میتوانید مقدار کمتری از قیمت سهام را مشخص کنید و با کاهش قیمت سهام، آن را خریداری کنید.

با این همه، حد ضرر کنترل زیادی بر معاملات را به شما میدهد. حتی وقتی آفلاین یا خواب هستید نیز، میتوانید مطمئن باشید که معاملات شما به درستی پیش میروند. قطعا استفاده از حد ضرر را به معامله گران فعال توصیه میکنیم.

معایب استفاده از حد ضرر چیست؟

حد ضرر ممکن است باعث ضرر بیشتر شما نیز سفارشات Stop Loss بشود. خصوصا اگر حد ضرر را بسیار نزدیک به قیمت خرید قرار دهید، احتمالا در این معامله ضرر خواهید کرد. حتی اگر ترند بازار مشخص باشد، همواره ممکن است که قیمت در خلاف جهت حرکت کند.

به همین خاطر، باید به دقت مشخص کنید که ترند بازار در چه نقطه ای ممکن است تغییر کند. مطمئن شوید که قیمت جای کافی برای تحرکات خود دارد. با گذاشتن فضا برای تحرک قیمت، با کمی حرکت خلاف جهت قیمت، حد ضرر شما فعال نخواهد شد.

سفارش OCO در پلتفرم بایننس چیست؟

سفارش OCO مخفف اصلاح One Cancels the سفارشات Stop Loss Other است به معنی اینکه یک سفارش، سفارش دیگری را لغو می‌کند. سفارشات OCO در سایت بایننس به شما امکان می‌دهد تا دو سفارش را همزمان ثبت کنید.

سفارش OCO یک سفارش با قیمت مشخص (limit order) را با یک سفارش استاپ‌لیمیت (stop-limit order) ترکیب می‌کند اما تنها یکی از این دو مورد قابل اجرا است. به عبارت دیگر، به محض اینکه یکی از سفارشات به‌طور جزئی یا کامل پر شود، سفارش دیگر به‌طور خودکار لغو خواهد شد.

توجه داشته باشید لغو یکی از سفارشات سفارش دیگر را نیز کنسل می‌کند.

به‌هنگام انجام معامله در صرافی بایننس، می‌توانید از سفارش‌های OCO به‌عنوان یک شکل ابتدایی از معاملات خودکار استفاده کنید.

این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا دو سفارش لیمیت (سفارش با قیمت مشخص) را به‌طور همزمان انجام دهید که می‌توانند برای سودآوری بیشتر و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی مفید باشند.

نحوه استفاده از سفارش‌های OCO در بایننس

پس از ورود به حساب بایننس خود، به رابط Basic Exchange بروید و منطقه معاملاتی را مطابق شکل زیر پیدا کنید. روی Stop-limit order کلیک کنید تا منو باز شود و OCO را انتخاب کنید.

در بایننس، سفارش‌های OCO را می‌توان به‌عنوان جفت سفارش‌های خرید یا فروش قرار داد. می‌توانید اطلاعات بیشتر را در خصوص سفارش‌های OCO با کلیک روی علامت سوال پیدا کنید.

پس از انتخاب گزینه OCO، یک رابط معاملاتی جدید مانند تصویر زیر بارگذاری می‌شود. این رابط به شما امکان می‌دهد یک سفارش لیمیت و یک سفارش استاپ‌لیمیت را به‌شکل همزمان تنظیم کنید.

سفارش لیمیت (limit order)

قیمت: قیمت سفارش لیمیت شما. این سفارش در دفتر سفارش (order book) قابل مشاهده است.

استاپ‌لیمیت (stop limit order)

• استاپ: قیمتی که در آن سفارش استاپ-لیمیت شما انجام می‌شود (به‌عنوان مثال ۰.۰۰۲۴۹۵۰ بیت‌کوین)
• لیمیت: قیمت واقعی سفارش لیمیت شما پس از استاپ انجام می‌شود (به‌عنوان مثال ۰.سفارشات Stop Loss ۰۰۲۴۹۰۰ بیت‌کوین)
• مقدار: سایز سفارش شما (مثلا ۵ بایننس‌کوین)
• کل: میزان کل سفارش شما

بعد از تنظیم سفارش OCO، می‌توانید پایین صفحه جزئیات هر دو سفارش خود را به‌شکل بصری در بخش Open Orders ببینید.

به‌عنوان نمونه، فرض کنید که ۵ بایننس‌کوین را با قیمت ۰.۰۰۲۶۸۳۷ بیت‌کوین به این علت خریداری کرده‌اید که فکر می‌کنید قیمت نزدیک به یک منطقه اصلی حمایت است و احتمالا بالا خواهد رفت.

در این حالت، می‌توانید از ویژگی OCO برای انجام سفارش گرفتن سود به قیمت ۰.۰۰۳۰ بیت‌کوین همراه با سفارش استاپ‌لیمیتی به قیمت ۰.۰۰۲۴۹۰۰ بیت‌کوین استفاده کنید.

اگر پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت به بالاتر از ۰.۰۰۳۰ بیت‌کوین افزایش یابد، سفارش فروش شما اجرا شده و سفارش استاپ‌لیمیت به‌طور خودکار لغو می‌شود.

از طرف دیگر، اگر اشتباه کرده باشید و قیمت به ۰.۰۰۲۴۹۵۰ بیت‌کوین نزول کند، سفارش استاپ‌لیمیت شما ارسال می‌شود. این مسئله می‌تواند در صورت کاهش بیشتر قیمت، ضرر شما را به حداقل برساند.

در این مثال توجه داشته باشید که قیمت استاپ ۰.۰۰۲۴۹۵۰ (قیمت trigger یا شروع انجام سفارش) و قیمت لیمیت ۰.۰۰۲۴۹۰۰ (قیمت معاملاتی سفارش شما) است، یعنی سفارش استاپ‌لیمیت شما زمانی اجرا می‌شود که به نقطه ۰.۰۰۲۴۹۵۰ رسیده باشد. اما سفارش شما روی ۰.۰۰۲۴۹۰۰ ارسال خواهد شد.

به عبارت دیگر، اگر بایننس‌کوین/بیت‌کوین سقوط کرده یا به پایین‌تر از ۰.۰۰۲۴۹۵۰ برسد، یک سفارش فروش لیمیت در ۰.۰۰۲۴۹۰۰ قرار داده خواهد شد.

سخن آخر

در سایت بایننس، سفارش OCO ابزاری ساده اما قدرتمند است که به شما اجازه می‌دهد تا به‌شکلی ایمن‌تر و تطبیق‌پذیرتر معامله انجام دهید.

این نوع ویژه از سفارش می‌تواند برای جلوگیری از کاهش سود، محدودکردن ریسک‌ها، و حتی ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی مفید باشد.

در هر صورت، پیش از استفاده از سفارش‌های OCO مطمئن شوید که درک درستی از سفارش‌های لیمیت و استاپ‌لیمیت