تاکتیک های معاملاتی دلار

در نخستین گام، نه‌ تنها رویه افزایشی قیمت ارز بی حرکت شد، بلکه قیمت دلار از مرز 8200 تومان به بالا تجاوز نکرد و تا محدوده 7700 تومان متغییر باقی ماند.

آموزش قدم به قدم معامله و ترید ارز دیجیتال

شخص معامله گر و تریدر ارزهای دیجیتال شباهت زیادی داره با کسی که با سهام بازار بورس معامله میکنه ولی اینجا نوسان قیمت بیشتره، اطلاعات شفافه، رانت نیست و قوانین کمی ساده تر و متفاوت و مدرن تره.

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال تابع نوسانات بازار است رقابت سخت فناورانه ای در میان رمزارزها در گرفته که این در کل برای رشد اقتصاد تمام دنیا خوب است و باعث یک جهش بزرگ در تکنیک های علمی، امنیتی، شغلی و زیستی در زندگی انسانها و سیستم های کامپیوتری و همچنین تسهیل در مبادلات پولی و تجارت و خرید و فروش کالا و سرمایه گذاری شده است ناگفته نماند که رشد قیمت تمامی ارزهای دیجیتال مرهون رشد قیمت بیت کوین و اعتماد به زیرساخت این ارز پیشرو بازار است.

در بورس شما با شرکتهای دولتی و خصوصی و خصولتی و بانکها و کلی رانت اطلاعات طرف هستید ولی در اینجا با اطلاعات وسیع تکنیکال و آنچین و اخبار اقتصادی و بازی نهنگ ها، سازمانهای سرمایه گذاری، خرده فروشان، ماینرها و صرافی ها طرف هستید ولی اینو بگم اطلاعات در بلاکچین شفاف، در دسترس همگان و دارای قوانین یکسانه و کاملا رعایت میشه، دولتها به جز موارد مرتبط با ضدپولشویی و قوانین مدنی، دخالتی ندارند و میتوانید با خیال راحت تری کار کنید.

بازار ارزهای دیجیتال و رمزارزها اونقدر گسترده شده که اگه بخواهید ترید کردن رو اصولی یاد بگیرید باید شش ماه درس به درس، آموزش ببینید ولی ما پلن خاصی چیدیم تا بتوانید با بهترین روش آموزشی، ارز های دیجیتال را به زبان ساده و ابزاری مدرن و به صورت پکیج آموزش رایگان، مبانی، متوسطه و سپس مباحث پیشرفته را تاکتیک های معاملاتی دلار یاد بگیرید و در محیط شبیه سازی شده ترید واقعی کنید و سریعتر و باتجربه واقعی وارد دنیای ترید ارزهای دیجیتال بشوید اخبار مهم و به روز هم مرتبا در سایت و بخشی هم در اینستاگرام و تلگرام سایت درج خواهد شد.

لطفا این صفحه را در کامپیوتر یا موبایلتان Bookmark کنید یا در صفحه دسکتاپ ذخیره کنید تا دسترسی به درس ها آسان شود.

تا به حال دوستان و کاربران عزیزی چندین بار روش یادگیری ترید کردن سریع را از من پرسیده اند و هر بار لازم می دیدم کلی توضیح بدهم ولی گویا تعریف و گفتن این موضوع با زبان ساده کار چندان ساده ای نیست حالا تصمیم گرفتم تا به روش قدم به قدم و به مرور از سطح مبتدی تا کمی پیشرفته مطالب پایه ای و تکمیلی را براتون بگم و از ابزارهای شبیه سازی مدرن هم استفاده کنیم که این یکی، در خیلی از جاها گفته نمیشه و تریدر مبتدی مجبوره با هزینه و ضرر کردن در ترید یاد بگیره ولی خیالتون راحت باشه اینجا تجربه کردن، هزینه ای نداره ولی باید دقت کنید تا کامل و سریع یاد بگیرید چون بعدا که وارد بازار بشوید و سرمایه گذاری کنید دیگر به صورت چند باره، فرصت برگشتن به عقب ندارید و باید فقط رو به جلو بروید.

در ضمن باید تمامی ارزهای پایه و مهم را هم بشناسید چون رقابت بین ارزها به شدت زیاد شده و هرکدام برای ورود به دنیای تجارت باید یک مزیت عمده داشته باشند وگرنه خیلی راحت با ورود یک رقیب جدید از میدان به در میشوند پس انتخاب هرکدام شان باید هوشمندانه باشد و به همین دلیل سعی داریم تک تک ارزها را به همراه سوابق خبری و پیش بینی آینده شان برای شما معرفی کنیم چون بدون شناخت کامل و با یک انتخاب شانسی، ممکن است نتیجه ای با سود ناچیز و یا همراه با ضرر داشته باشد.

مراحل آموزش رو به صورت زیر و گام به گام برای شما عزیزان جوینده دانش معامله گری ارزها، فهرست کردیم و مرتب به این فهرست اضافه خواهیم کرد در این فهرست گاهی کلمات و اصطلاحات رو یاد میگیرید و گاهی کوین ها، نرم افزار، دسته بندی و تحلیل رو توضیح میدیم و گاهی هم سوابق ارزها و بعضی پیش نیازها و پس نیازها رو مرور میکنیم هرچه هست امیدواریم مقبول شما واقع بشه و اگر نظری یا سوالی دارید لطفا در قسمت نظرات ویا در پایین هر پست درج به صورت پیام واتساپ کنید تا در حد توان براتون تشریح کنیم.

درباره خبرها : توصیه میشود حتما خبرهای روزمره و کامنتها را مطالعه کنید تا از سوابق بازار مطلع و به روز بشوید چون در کسب دیدگاه و تجربه موثر است.

اگر میخواهید وارد آموزش صفر تا صد دنیای بزرگ ارزهای دیجیتال شوید از اینجا شروع کنید.

کاربر مبتدی
در ابتدا با مفهوم ساده تری ارزهای دیجیتال را توضیح میدهیم :
ارزهای‌‌ دیجیتال جایگزینی برای پول های‌ کاغذی هستند و‌ هرکدام بر اساس پشتوانه ای پیشرفت یا شاید عقب گرد، میکنند باید خاطر نشان کنیم ارزهای دیجیتال نسبت به پول های فیات کاغذی، برتری های بسیاری دارند برای مثال کارمزد هنگفت بانک ها، برای شما اعمال نمیشود و در جابجایی از کشور خود به کشور دیگری، نیازی به چنج و تغییر پول کاغذی خود به پول کاغذی کشور مقصد ندارید و ارز دیجیتال به صورت واحد برای جهان اعمال میشود ( 💥تعادلی در دنیا💥)

در ضمن میتوانید با ارز دیجیتال خود درآمدزایی کنید با
🤔چطور؟
توضیح خواهم داد🤓

💸تبریک میگویم شما اولین قدم از وارد شدن به دنیای ارزهای دیجیتال را انجام دادید برای برداشتن قدم های بعدی موارد زیر را با حوصله مطالعه کنید.

2- مطالعه قانون ارزهای دیجیتال در ایران 10 دقیقه

3- تجربه کیف پول دیجیتال با آموزش کیف پول اتمیک 20 دقیقه

4- آشنایی با برداشت و واریز ارزها در کیف پول تراست والت Trust Wallet را تجربه کنید+ فیلم آموزشی

5- آشنایی با مبانی ارزهای دیجیتال:

1. 5- مقیاس پذیری در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟ 10 دقیقه
2. 5- آشنایی با مفهوم بلاکچین و انواع آن 20 دقیقه
3. 5- توکن بلاکچین پایه ، ارز دیجیتال بیت کوین BitCoin BTC نیم ساعت
4. 5- توکن بلاکچین پایه ، ارز دیجیتال لایت کوین LTC LiteCoin نیم ساعت
5. 5- توکن بلاکچین پایه ، همه چیز درباره ارز دیجیتال اتریم ربع ساعت
6. 5- توکن بلاکچین پایه و صرافی ، ارز دیجیتال بایننس BNB ربع ساعت
7. 5- قرارداد هوشمند چیست و چگونه کار میکند؟ 20 دقیقه
8. 5- اوراکل (جمع کننده اطلاعات) چیست؟ 5 دقیقه
9. 5- هش ریت چیست؟ 5 دقیقه
10. 5- انواع الگوریتم ها در استخراج ارزهای دیجیتال یک ساعت

6- آشنایی اولیه با معامله در بازار ارزهای دیجیتال و ترید :

1. 6- شخصیت شناسی، خرید طلا بهتر است یا بیت کوین؟ در کدام یک سرمایه گذاری کنیم؟ 5 دقیقه
2. 6- ترید کنیم یا ماینر بخریم در این مقاله مشکلات ماینرها توضیح داده شده و جذابیت های ارز دیجیتال در ایران 10 دقیقه
3. 6- برترین ارزهای بازار ارز دیجیتال و شناخت مزایا و معایب آنها 40 دقیقه
4. 6- مفاهیم اولیه ترید و معامله در بازار ارز دیجیتال 20 دقیقه
5. 6- نقشه وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال Market State پنج دقیقه
6. 6- مفهوم تریدر یا معامله گر در بازار رمزارزها کیست؟ 10 دقیقه
7. 6- جفت ارز چیست؟ 5 دقیقه
8. 6- توکن سوزی چیست؟ چه سیگنالی میدهد؟ 5 دقیقه
9. 6- دسته بندی ارزهای دیجیتال براساس کاربرد و رقابت 10 دقیقه

7- آشنایی اولیه با صرافی های ایرانی ارز دیجیتال 10 دقیقه

کریپتو بی ثبات است، در این بازار هم بالا رفتن قیمتها و هم پایین آمدنشان ، دیوانه کننده است. اگر ندانید که چگونه روی موج سوار شوید، چهره ای پر از شن خواهید داشت،

اما وقتی از نحوه سوار شدن به نوسانات آگاه شوید، یاد خواهید گرفت که این بازار را دوست داشته باشید

کاربر متوسط

8- امنیت در سرمایه گذاری :

1. 8- آشنایی با پروژه های رمزارز اسکم پانزی 10 دقیقه
2. 8- کدام ارز دیجیتال نهنگ های بیشتری دارد؟ 5 دقیقه
3. 8- تحلیل افت و خیز قیمتهای بازاردر شت کوین ها 10 دقیقه
4. 8- نتیجه خریدهای سنگین بیت کوین توسط نهنگها 10 دقیقه
5. 8- آشنایی با روش های افزایش امنیت و سود در خرید و فروش ارز دیجیتال 20 دقیقه
6. 8- آموزش امنیت، کلاهبرداری با TRC10 توکن 20 دقیقه
7. 8- توکنومتری یا اقتصاد توکنی Tokenomics چیست؟ 10 دقیقه
8. 8- تاثیر منفی و مثبت کرونا بر بازار ارزهای دیجیتال 10 دقیقه
9. 8- بهترین زمان برای ترید ( معامله ) کردن چه موقعی است؟ ها در ارزهای دیجیتال را هم بشناسید ربع ساعت

روش درست نشستن و حالت بدن در هنگام کار با رایانه (آرگونومی) را حتما رعایت کنید

10- آشنایی با نرم افزار شبیه سازی ترید ارزهای دیجیتال StormGain For Trade نیم ساعت

11- آموزش نصب و استفاده از کیف پول Trust Wallet نیم ساعت

13- نصب و استفاده از یک مرورگر ایمن که با تکنولوژی بلاکچین در امنیت شما موثر است : ابزارهای مفید مرورگر بریو Brave Browser نیم ساعت

15- آشنایی با یک سری دیگر از سکه ها و توکن ها

1. 15- توکن حواله پول ، ارز دیجیتال ریپل، گذشته حال و آینده 20 دقیقه
2. 15- توکن بلاکچین پایه ، ارز دیجیتال ترون 20 دقیقه
3. 15- توکن میم کوین ، ارز دیجیتال دوج کوین 30 دقیقه
4. 15- آیا میتوان بیت کوین را ممنوع کرد؟ 10 دقیقه
5. 15- توکن اوراکل اطلاعات، ارز دیجیتال چین لینک 20 دقیقه
6. 15- توکن پرداخت الکترونیکی، ارز دیجیتال سوایپ 25 دقیقه
7. 15- توکن بلاکچین پایه ، ارز دیجیتال EOS ایاس 40 دقیقه
8. 15- همه چیز درباره پولکادات 30 دقیقه
9. 15- توکن حرکت و درآمد ، ارز دیجیتال استپن StepN GMT ، آموزش و نصب و راه اندازی 30 دقیقه
10. 15- توکن متاورس، ارز دیجیتال BLOKTOPIA

💢 6 نکته ساده

اگر تازه وارد دنیای بیت کوین شده اید:

⏳ دیدگاه بلندمدت داشته باشید

🎓 اصول را مطالعه کنید

♻️ برای خرید برنامه داشته باشید

🔑 بیت کوین خود را برداشت کنید

🌊 نوسانات را در آغوش بگیرید

⚠️ از اهرم استفاده نکنید

افزایش بازار کار مشاغل بلاکچین

معرفی مشاغل مرتبط با بلاکچین و ارزهای دیجیتال و بازار کار متقاضی تخصص های مرتبط با کریپتوها توسط شرکت های مختلف جهانی .

کاربر پیشرفته

16- مباحث تکمیلی :

16- آیا وقت مهاجرت به آلتکوین ها فرا رسیده است؟ 10 دقیقه

1. 17- تحلیل فاندامنتال چیست؟
2. 17- تحلیل تکنیکال چیست؟
3. 17- 📉 شاخص دامیننس مارکت تتر Tether
4. 17- 📉 دامیننس بیت کوین چیست؟
5. 17- تحليل اقتصاد کلان
6. 17- آمارهاي اقتصاد کلان
7. 17- تحليل آنچين

20- صرافی های خارجی :

1. 20- معرفی و مقایسه صرافی کوینکس 5 دقیقه
2. 20- اخبار صرافی کوین بیس 10 دقیقه
3. 20- پنکیک سواپ در یک نگاه 5 دقیقه
4. 20- پروژه SERUM یک دکس 5 دقیقه
5. 20- لیست بزرگترین صرافی های جهان 10 دقیقه
6. 20- پیروی بایننس از FATF مهم برای آگاهی و مطالعه 40 دقیقه

23- کیف پول TronLinkPro Wallet بهترین کیف برای کسانی که با ارز ترون زیاد کار میکنند 20 دقیقه

تبریک میگوییم راه اصلی فهم بازار ارزهای دیجیتال را تا اینجا طی کرده اید 90 دقیقه فیلم آموزشی کتاب مقدس معامله بر اساس کندل را حتما ببینید تا رموز اصلی کشف بازار را هم به صورت تکنیکال پیشرفته یاد بگیرید.

37- با درج پست های جدید، آموزش ارزهای دیجیتال با زبان ساده برای شما ادامه دارد.

نصیحت معروفی در بازار ارزهای دیجیتال در این باره وجود دارد که می‌گوید: “با شایعات بخرید و با اخبار واقعی بفروشید”

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

💎 مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی فناوری بلاک چین دانشگاه نامیبیا.

👤 ساموئل نونگولو، رئیس بخش فناوری اطلاعات دانشگاه نامیبیا (UNAM)، اظهار داشت که این مرکز تصمیم دارد دوره‌ای را در ارتباط با فناوری بلاک‌چین در سال ۲۰۲۴ برگزار کند.
🌐 نونگولو در مصاحبه با پایگاه خبری بیت کوین دات‌کام گفت : امیدوار است این دوره‌ی آموزشی زیرساخت‌های لازم برای رشد استارتاپ‌های فناوری در این کشور را فراهم کند .

لارک دیویس، تحلیلگر بازار رمزارزها:

کریپتو بی ثبات است، در این بازار هم بالا رفتن قیمتها و هم پایین آمدنشان ، دیوانه کننده است. اگر ندانید که چگونه روی موج سوار شوید، چهره ای پر از شن خواهید داشت، اما وقتی از نحوه سوار شدن به نوسانات آگاه شوید، یاد خواهید گرفت که این بازار را دوست داشته باشید

بزرگترین اشتباه یک سرمایه گذار.

🔸️به یاد داشته باشید که اگر سرمایه گذار جدیدی هستید، احتمالاً بسیاری از اشتباهات را مرتکب خواهید شد، اما بزرگترین اشتباهی که می‌توانید انجام دهید این است که درس‌هایی را که این اشتباهات ارائه می دهند، یاد نگیرید.

سه راهی که معامله گران بیت کوین (Bitcoin) می توانند از طریق آن دستکاری بازار را تشخیص داده و فریب نخورند

سرمایه گذاران نهادی بیت کوین (Bitcoin) را پذیرفته اند اما نهنگ های بیت کوین (BTC) با استفاده از سفارشات پنهان و واش تریدینگ ( wash trading) همچنان بر بازار کریپتوکارنسی تأثیر می گذارند.

بر خلاف بازارهای مالی سنتی ، اکثر اکسچنج های کریپتوکارنسی قانونگذاری نشده اند و تقریباً تمامی تریدرها با داستان های مختلفی از جزئیات و جنبه های خاصی از دستکاری عملکرد قیمت بازار کریپتو آشنا هستند.

با این وجود ، بسیاری از معامله گران احساس می کنند اقدامات تاثیرگذاری برای جلوگیری از عملکرد نهنگ ها که بازار را به نفع خود دستکاری می کنند انجام نمی شود. استراتژی هایی مانند حمله جعل (spoofing) و سفارشات پنهان از تاکتیک های کلاهبرداری رایج هستند که معامله گران برای تغییر قیمت دارایی از آنها استفاده می کنند.

ردیابی روند دستکاری قیمت کمی پیچیده است ، اما استراتژی هایی وجود دارد که تاکتیک های معاملاتی دلار معامله گران کوچکتر می توانند در این زمینه از آنها استفاده کنند. بیایید به سه استراتژی که نهنگ ها استفاده می کنند نگاهی بیندازیم و اینکه چگونه یک تریدر می تواند با این روش ها دستکاری قیمت را تشخیص دهد و فریب نخورد.

از سفارشات پنهان برای ارائه قیمت های خرید مخفیانه و قابل توجه استفاده می شود و در دفتر سفارش اکسچنج ثبت می شود. آنها پس از هر بار خالی شدن ، امکان پر شدن تاکتیک های معاملاتی دلار دوباره به صورت خودکار (سفارش دوبخشی) را فراهم می کنند ، در نتیجه نمی توان آنها را در دفتر های سفارش اکسچنج ردیابی کرد.

نمونه ای از سفارش دوبخشی (iceberg order) . منبع: OKEx

این استراتژی بر خلاف دیوار خرید / فروش (buy/sell wall) است ، که یک معامله گر با قرار دادن سفارشات بزرگ و بدون قصد اجرای آنها ، بازار را دستکاری می کند. سفارشات پنهان به طور معمول مقادیر زیادی را شامل می شوند ، و به راحتی در دسترس هستند و هرکسی می تواند در بیشتر اکسچنج های کریپتو از آنها استفاده کند.

بیشتر دیوارهای خرید و فروش اجرا نمی شوند. آنها جهت نشان دادن جریان ورودی عظیم ایجاد می شوند اما معمولاً لحظه ای که بازار به سطح مورد نظر می رسد کنسل می شوند. تعداد بسیار کمی از نهنگ ها قبل از اجرا ، جریان خود را اعلام می کنند.

یک راه ساده برای تشخیص و در نتیجه فریب نخوردن از طریق سفارش پنهان این است که دفتر سفارش را به طور مداوم نظارت نکنید. هرچه کمتر به بررسی دفتر سفارش تکیه کنید ، بهتر است. بیشتر اکسچنج ها به معامله گران اجازه می دهند تا از طریق صفحه نمایش معاملات ، استفاده از دفتر سفارش را به حداقل برسانند.

برخی از معامله گران جریان دفتر سفارش را بخش مهمی از روال معاملات خود می دانند ، و برنامه های پیچیده ردیابی به آسانی در دسترس هستند. شایان ذکر است که سازندگان بازار و معامله گران الگوریتمی می دانند که این موارد را چگونه دستکاری کنند.

واش تریدینگ (Wash trading) با استفاده از اکسچنج های متعدد

نهنگ ها گاهی اوقات با ارسال معاملات بزرگ در اکسچنج هایی با نظارت شدید ، عموم مردم را فریب می دهند در حالی که همزمان برعکس این کار را در خصوص معاملات کوچکتر انجام می دهند. معامله گران حرفه ای نیز می توانند این کار را انجام دهند یا از آربیتراژ فاندینگ ریت و واش تریدینگ سود ببرند ، اما گاهی اوقات آنها فقط با هدف پنهان کردن گردش واقعی خود این کار را انجام می دهند.

به سازندگان بازار معمولاً مبلغی برای انتقال جریان به اکسچنج های کوچک پرداخت می شود و همچنین از افزایش حجم معاملات خود در اکسچنج های مهم تر در ازای کارمزد های معاملاتی پایین تر سود می برند. اگرچه این استراتژی قانونی است ، اما موجب تورم در حجم می شود و اغلب برای فریب معامله گران جهت ورود به جریان خرید و فروشی استفاده می شود که وجود خارجی ندارد.

معامله گرانی که به دنبال تشخیص و دوری از این تاکتیک ها هستند ، می توانند معاملات بزرگ فردی را نادیده بگیرند و برای جلوگیری از گمراهی و فریب ، بر روند طولانی تر قیمت تمرکز کنند.

گاهی اوقات نهنگ ها قیمت ها را برای نقدینگی موقعیت های معاملاتی خود افزایش می دهند. این امر به ویژه در مورد بازاری با اهرم بیش از حد (overleveraged) صادق است ، سناریویی که با عدم تعادل شدید فاندینگ ریت قابل تشخیص است. برای بهره مندی از این روش ها ، نهنگ ها پوزیشن معاملاتی متضادی با اندازه مشابه باز می کنند.

افزایش قیمت برای نقدینگی اغلب منجر به ایجاد جریان سفارش مشابه می شود و در حالی که بیشتر فروشندگان قراردادهای فروش از این وضعیت ضرر می کنند و نهنگ موقعیت های فروش بزرگ خود را لیکویید می کند ، شخص مسئول نقدینگی اجباری همچنین سود خود را در قراردادهای خرید قبلی افزایش می دهد.

هیچ راهی برای پیش بینی اینکه یک شخص در حال ایجاد این نوع استراتژی ها است وجود ندارد اما یک شاخص مهم وجود دارد که می تواند برای جلوگیری از ضرر در چنین مواقعی استفاده شود.

قراردادهای آتی بیت کوین (BTC) بر اساس تاریخ سررسید. منبع: Skew

مقایسه پرمیوم قراردادهای بلند مدت با معاملات آتی دائمی ابزاری بی طرفانه است که به سنجش موقعیت های معاملاتی تریدرهای حرفه ای کمک می کند. یک بازار خنثی باید منحنی صعودی را نشان دهد و شامل پرمیوم ۵۰ دلار تا ۱۵۰ دلار باشد که معادل ۰٫۵ تا ۵/۵ درصد است.

سیگنال منحنی مسطح یا معکوس نشان می دهد نهنگ ها متمایل به سمت نزولی بازار هستند. از طرف دیگر ، پرمیوم بالاتر از ۱ درصد برای قراردادهایی که تا سه ماه بعد منقضی می شوند ، یک شاخص صعودی است.

همانطور که قبلا گفته شد، معامله گران حرفه ای برای جلوگیری از شناسایی، هر کاری که لازم باشد انجام می دهند و وقتی قصد دارند از دیوارهای خرید و فروش استفاده کنند و از مزایای ترس ، عدم اطمینان و شک (FUD) و ترس از دست دادن (FOMO) بهره ببرند ، دقیقاً برعکس عمل می کنند.

متأسفانه ، یک شاخص صددرصد واضح وجود ندارد که بتواند تاکتیک های دستکاری بازار را بررسی کند ، به خصوص در بازاری که کارمزد تریدرهای بزرگ تقریباً صفر است.

بازارها با وجود رشد ، همچنان در دسترس و کنترل قانونگذاران مالی نیستند ، استراتژی های تشخیص و جلوگیری از کلاهبرداری می توانند به صورت گسترده تر مورد استفاده قرار گیرند.

به عنوان یک قاعده کلی ، معامله گران کوچک باید یاد بگیرند به جای نظارت نمودارهای کوتاه مدت ، روند طولانی مدت را بررسی کنند زیرا نمای وسیع تر مفهوم کلی تری از روند و آنچه در بازار رخ می دهد ارائه خواهد تاکتیک های معاملاتی دلار داد.

چطور بهترین استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب کنیم؟

ترید کردن در بازار فارکس، سراسر درباره این است که کمتر ضرر کنیم و بیشتر سود ببریم. باید بگویم که به خاطر وجود استراتژی های معاملاتی فارکس به این مهم دست پیدا کرده ایم و باید قدردان این استراتژی ها باشیم. با استفاده از این استراتژی ها، یک معامله گر، مجموعه ای از قوانین را برای بهره گیری از آنها تدوین می کند.

اغلب اوقات معامله گران به استراتژی های معاملاتی که به طور کامل آزمایش نشده اند اعتماد می کنند و خود را برای شکست آماده می کنند. واقعیت این است که شما می توانید ساعت ها به جستجوی راه حل صحیح در سراسر اینترنت بپردازید - و هیچ شانسی برای یافتن یک استراتژی خوب نخواهید داشت.

تنها راه حل این است که استراتژی های اصلی را خودتان امتحان کنید و ببینید واقعا چه چیزی کارساز است.

استراتژی ها و اهداف معاملات فارکس

قبل از بحث در مورد تنظیمات معاملات و استراتژی های احتمالی، ابتدا باید بدانیم که چرا هر شخصی در وهله اول تجارت فارکس را در نظر می گیرد. دو دلیل وجود دارد: پوشش ریسک یا فروش تامینی (Hedging) و سفته بازی (Speculation).

پوشش ریسک به شرکتهایی مرتبط می شود که از خود در برابر ضرر محافظت می کنند. آنها سود روزانه خود را از هر کشور خارجی (که درآمد خود را به ارز خارجی پرداخت کرده است) دریافت می کنند. سپس آنها منتظر نوسان ارز می مانند و آن را به کشور خود منتقل می کنند.

این عمل واقعاً مربوط به استراتژی های فارکس نیست.

از طرفی دیگر، سفته بازی پیش بینی حرکتی است که یک شرکت در یک شرایط خاص، ممکن است انجام دهد. اگر به درستی انجام شود، این پیش بینی ها نتایج معاملات را بسیار بهبود می بخشند.

سفته بازی در واقع همان چیزی است که در معاملات روزانه انجام می شود. با کمک استراتژی های مناسب می توانید در دنیای تجارت فارکس پیشرفت کرده و در نهایت استراتژی معاملاتی خود را ایجاد کرده و توسعه دهید. نکته منفی این است که این مسئله یک فرآیند زمان بر و دشوار است.

خبر خوب این است که استراتژی های از پیش ساخته شده ای برای آزمایش در دسترس شما قرار دارد. اگرچه بهتر است این کار را با ایمنی کامل انجام دهید مخصوصاً، اگر تازه وارد دنیای فارکس شده اید باید گاه و بیگاه تاکتیک های خود را تغییر دهید. این به شما این اجازه را می دهد که حاشیه سودی را که ممکن بود از دست بدهید، را ببینید.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

در اینجا ما چند روش داریم که به شما کمک می کند تاکتیک های تان را سریعا تغییر داده و به سود برسید.

ما می خواهیم به شما یک مرور کلی از استراتژی هایی که سالهای طولانی جواب داده اند، ارائه دهیم. بنابراین شما می توانید درباره استراتژیهایی که مورد علاقه تان می باشد، بیشتر تحقیق کنید. اینها استراتژی های معاملاتی فارکسی هستند که بسیاری از معامله گران اثبات کرده اند که آنها موثر و کارا هستند و جواب خودشان را پس داده اند.

استراتژی Bladerunner (دونده با پای تیغ دار)

این مناسب تمام تایم فریم ها و جفت ارزها است. در حال حاضر این استراتژی، یکی از استراتژی های معاملاتی موجود در بازار است. معامله با Bladerunner یک استراتژی بر اساس رفتار قیمت می باشد.

استراتژی پیوت فیبوناچی روزانه (Daily Fibonacci Pivot Trade)

این نوع معامله فقط از پیوت های (چرخش) روزانه استفاده می کند. ولی بهر حال می تواند به تایم فریم های بلند مدت تر هم افزایش پیدا کند. این نوع استراتژی، ترکیبی از فیبوناچی بازگشتی (Retracement) و افزایشی (Extension) است. ترید کردن با فیبوناچی می تواند هر تعداد پیوت (محل چرخش قیمت) را شکار کند.

استراتژی بازگشت های درون باندهای بولینگر (Bolly Band Bounce Trade)

این استراتژی برای بازارهای بدون روند و خنثی عالی می باشد. اگر از این استراتژی با کمک سیگنال های تاییدی دیگری استفاده کنید، واقعا کارکرد عالی از آن خواهید دید. اگر به استراتژی باندهای بولینگر علاقه مند هستید، این استراتژی واقعا ارزش امتحان کردن را دارد.

استراتژی روی هم افتادن فیبوناچی ها در فارکس (Forex Overlapping Fibonacci Trade)

این استراتژی مورد علاقه بساری از تریدر ها است. قابلیت اطمینان این استراتژی کمی پایین است اما اگر در تایید با سیگنال های مناسب دیگر استفاده شود، بسیار دقیق خواهد شد.

استراتژی معاملاتی حرکت به سمت بالا و توقف (Pop ‘n’ Stop)

تلاش برای تعقیب قیمت زمانیکه به سمت بالا حرکت می کند، به ندرت کارایی دارد مگر اینکه ترفند آن را بدانید. این استراتژی معاملاتی فارکس یک نکته ساده به شما می دهد تا بدانید که آیا قیمت همچنان قرار است به سمت بالا ادامه حرکت دهد و یا به سمت پایین ریزش داشته باشد.

( Pop ‘n’ Stop Trade: به این شکل کار می کند که قیمت از آن محدوده ای که در آن گیر کرده، به سمت بالا بیرون می رود. آن وقت سطوح مقاومتی و مکث ها، قبل از شروع مجدد در مسیر شکست اولیه، متوقف می شوند

درست در لحظه توقف، تریدرها به دنبال سیگنالهایی از کندل استیک ها می گردند که ادامه حرکت را پیشنهاد بدهند. بیشتر تریدرها به سیگنالهای صعودی کندل استیک های ژاپنی تکیه می کنند و سفارشات buy-stop خودشان را در حالیکه حد ضررهایشان را گذاشته اند، 1 تا 2 واحد بالای سیگنالهای کندل استیک دیده شده، قرار می دهند.

نقطه مقابل این استراتژی هم Drop ‘n' Stop است که Breakouts یا شکست های قیمت به سمت پایین را ترید میکند. درست مثل Pop ‘n’ Stop این Drop ‘n' Stop هم، زمانیکه قیمت بعد از ریزش از یک منطقه بدون روند به سمت پایین متوقف می شود و قبل از حرکت در جهتی مشخص می ایستد، یک Drop ‘n' Stop رخ داده است).

استراتژی فراکتال های فارکس (Trading the Forex Fractal)

این بیشتر یک مفهوم است تا یک استراتژی، اما اگر می خواهید بفهمید قیمت ها چه کاری انجام می دهند باید این را بدانید. این استراتژی به شما درسی در زمینه فاندامنتال ارائه می دهد که واقعاً به شما کمک می کند تا در فارکس موثرتر ترید کنید.

استراتژی های معاملات ارزی یک بازی آزمون و خطا است. شاید ارزش این را داشته باشد که استراتژی های لیست بالا را امتحان کنید تا ببینید آیا برای شما مفید است یا خیر.

با این حال ما به دو استراتژی دیگر نگاه خواهیم کرد که نسبت به آنهایی که جلوتر اشاره کردیم، متداول تر می باشند.

علاوه بر این کارایی آنها هم به اثبات رسیده است.

استراتژی اسکالپ کردن به طور خلاصه (Scalping)

بسیاری اسکالپ کردن را خسته کننده و زمان بر می دانند. در واقع هر معامله گری نمی تواند در آن موفق بشود. ممکن است که اسکالپینگ در بین بهترین استراتژی های فارکسی، خسته کننده ترین به نظر برسد.

از طرفی دیگر اما این استراتژی واقعا جواب می دهد.

اگر به دنبال یک استراتژی قابل اعتماد در فارکس هستید این ممکن است ایمن ترین انتخاب شما باشد. به عنوان یک معامله گر روزانه یک یا دو بار در روز وارد بازار می شوید و همیشه از یک پوزیشن وارد پوزیشن دیگری می شوید و در حالتی ایده آل، شما به سود خواهید رسید.

اگر یک اسکالپر باهوش و دانا هستید، این روند معمولاً بسیار سریعتر است و انرژی بیشتری از شما می گیرد. به این شکل که روزانه چندین بار وارد بازار می شوید و از آن خارج می شوید. حاشیه سود شما ممکن است اندک به نظر برسد اما ثابت و همیشگی خواهد بود. هرچه بیشتر اسکالپ کنید، بیشتر سود خواهید کرد.

به عنوان مثال اگر جفت ارز یورو-دلار آمریکا را معامله کنید و قیمت هر یک از ارزها 20 پیپ افزایش یابد شما سودی کوچک، در ازای یک معامله بدست آورده اید. نتیجه معامله شما سود ناچیزی است اما همین سود، حاصل معامله ای در کمتر از 1 دقیقه می باشد. میزان و ثبات سود کلی شما، بستگی به تعهد و بازتاب شما دارد.

اگر اسکالپرها واقعا بخواهند در هنگام انتشار اخبار اقتصادی کسب سود کنند، باید منتظر مهمترین اخبار فارکس بمانند. اگر یک اسکالپر هستید باید زمان انتشار اخباری چون: تولید ناخاص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری (Unemployment Rate) و نرخ تورم (Inflation Rates) را بدانید.

این عوامل می توانند بر استراتژی های معاملاتی شما تأثیر بگذارند به ویژه در بازار معاملات ارزی که در آن اسکالپینگ، می تواند سودآور باشد.

استراتژی معاملات پوزیسیونی (Positional Trading) – استراتژی معاملاتی با ثبات فارکس

اگر چه که اسکالپینگ مطمئناً معاملات ارزی را به شما آموزش می دهد ولی نیازمند زمان و تلاش زیادی می باشد. وقتی شما در حال اسکالپ کردن هستید، باید مدت طولانی جلوی کامپیوتر بنشینید. معاملات پوزیسیونی یا پوزیشن تریدینگ یک روش جالب برای تجارت آنلاین فارکس است. گرچه ممکن است فقط چند ساعت در هفته طول بکشد اما می تواند سود بسیار گسترده ای را برای شما رقم بزند.

خوب حالا روش معاملات پوزیسیونی چگونه است؟

پوزیشین تریدینگ به معنای باز نگه داشتن پوزیشن های معاملاتی برای مدت زمان طولانی است در نتیجه، شما می توانید برخی از حرکات بزرگ بازار را شکار کنید. قاعده این بازی به این شکل است که شما باید از اهرم های (Leverage) بزرگ اجتناب کنید و از نزدیک مراقب نرخ های بهره (Swap) شبانه معامله تان باشید. (در فارکس به معاملاتی که بیشتر از یک روز باز باشند، نرخی به نام سواپ تعلق می گیرد).

گاهی وقتها این نرخهای سواپ بیشتر از سودی خواهند بود که قرار است نصیبتان شود.

با پوزیشن تریدینگ شما می توانید نه تنها استراتژی های معاملات فارکس بلکه مهارت های لازم برای موفقیت را بیاموزید. این استراتژی، روش خوبی برای دستیابی به سود بالا است اما همچنین می تواند احساسات شما را درگیر کند.

تریدرها ممکن است استرس ناشی از تأثیرپذیری سرمایه خود را از حرکت های کوتاه مدت بازار احساس کنند. اغلب اوقات معامله گران وقتی میبینند که پوزیشنشان تو ضرر است باید با خودشان برای نبستن معامله شان، بجنگند.

با پوزیشن تریدینگ شما باید وقت خودتان را به تجزیه و تحلیل بازار و پیش بینی حرکت های بالقوه بازار اختصاص دهید. با این حال تقریباً هیچ زمانی برای اجرای استراتژی معاملاتی شما صرف نمی شود.

خیلی ساده جفت ارزی را که بیشترین اطلاع از شرایطش را دارید، انتخاب کنید. حجمی که می خواهید با آن وارد معامله شوید را محاسبه کنید، ببینید سوآپ آن چقدر است یا چطور می توانید آن را سر به سر (Break even) کنید و بهترین زمان ورود به معامله را آنالیز کنید. و زمانیکه این لحظه فرا رسید، آن را انجام دهید.

آخرین نکات

استراتژی های فارکسی زیادی وجود دارند اما گفتن اینکه کدام یک از آنها بهترین است، سخت است. در نهایت هر تریدر باید خودش این تصمیم را بگیرد.

فارکس یک فرآیند آزمون و خطا است. برای داشتن شانس موفقیت، باید اقدام به عمل کنید و هر استراتژی را خودتان امتحان کنید. قبل از انتخاب بهترین استراتژی مناسب، استراتژی تان را عوض کنید و بطور مرتب آن را بهبود ببخشید.

به احتمال زیاد این همان استراتژی است که خودتان آن را درست کرده و توسعه داده اید.

آربیتراژ چیست؟ چطور فقط در چند لحظه به سود برسیم؟

آربیتراژ چیست؟ در دنیای سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، چندین استراتژی و تاکتیک وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. این استراتژی‌ها اغلب با تاکتیک‌های معمول «خرید و نگهداری» که توسط اکثر سرمایه‌گذاران بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت و پیچیده‌تر هستند.

آربیتراژ یکی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری جایگزین است که می‌تواند سوددهی فوق‌العاده‌ای را در پی داشته باشد. همچنین خطراتی را به همراه دارد که باید در نظر بگیرید. برای گنجاندن موثر آربیتراژ در استراتژی سرمایه‌گذاری جایگزین خود، درک تفاوت‌های ظریف و خطرات ناشی از آن بسیار مهم است.

با سرمایه‌گذاری‌های ارزی، استراتژی معروف به آربیتراژ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با خرید و فروش همزمان یک اوراق بهادار، کالا یا ارز دیجیتال، در دو بازار مختلف، سود خود را قفل کنند.

آربیتراژ چیست

آربیتراژ یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن یک سرمایه‌گذار به طور همزمان دارایی را در بازارهای مختلف خرید و فروش می‌کند تا از تفاوت قیمت استفاده کرده و سود کسب کند. در حالی که تفاوت قیمت‌ها اغلب کوچک و کوتاه مدت است، اما اگر در حجم زیادی ضرب شود، می‌تواند چشمگیر باشد. آربیتراژ بیشتر توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع آربیتراژ در ارزهای دیجیتال، اقدام خرید رمز ارز در یک بازار و فروش همزمان آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر را توصیف می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران قادرند از تفاوت موقت ارزش هر رمز ارز سود ببرند.

در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران از فرصت‌های آربیتراژ با خرید رمز ارز از یک صرافی که قیمت پایین‌تری دارد استفاده می‌کنند. سپس آن را در صرافی دیگری که نرخ بالاتری ارائه می‌دهد، می‌فروشند. بنابراین معامله‌گر می‌تواند از این تفاوت قیمتی سود کسب کند. اگرچه ممکن است این یک معامله پیچیده به نظر برسد، معاملات آربیتراژ در واقع ساده هستند و بنابراین کم ریسک محسوب می‌شوند.

مثالی از آربیتراژ برای درک بهتر مفهوم آن

برای آنکه بهتر بدانیم آربیتراژ چیست، اجازه دهید با یک مثال این مفهوم را ساده‌تر کنیم. معاملات آربیتراژ مانند این است که اگر دوست ندارید شیرینی بپزید، به فروش آن مشغول شوید. تصور کنید که هر شیرینی کوکی را با 0.25 دلار خریداری می‌کنید و و آنها را در یک شیرینی فروشی شلوغ در محله‌ای دیگر با قیمت هر کدام 1.00 دلار می‌فروشید.

شما فرصتی را به دست آورده‌اید. ارزش هر کوکی وقتی در شیرینی فروشی فروخته می‌شد از ارزش هر کوکی که خریده بودید کمتر بود.

وقتی این اتفاق در بازار سهام رخ می‌دهد، معامله آربیتراژ نامیده می‌شود. یک آربیتراژر مانند این سناریوی فروش شیرینی، فرصت‌های آربیتراژ را در بازارهای مختلف پیدا می‌کند. فقط به جای خرید و فروش کوکی‌ها، آربیتراژ می‌تواند سهام و ارزهای دیجیتال را معامله کند.

این استراتژی، معروف به آربیتراژ، توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که به دنبال سود کوتاه مدت هستند و می‌تواند نقدینگی را به یک برنامه سرمایه‌گذاری بلند مدت اضافه کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

آربیتراژ ارز دیجیتال یک استراتژی است که در آن سرمایه‌گذاران یک ارز رمزنگاری‌شده را در یک صرافی می‌خرند و سپس آن را به سرعت در صرافی دیگر با قیمتی بالاتر می‌فروشند.

ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت کوین در صدها صرافی مختلف معامله می‌شوند. گاهی اوقات ممکن است قیمت یک سکه یا توکن در یک صرافی با بقیه متفاوت باشد. در اینجاست که استراتژی کلاسیک وال استریت در مورد «آربیتراژ» مطرح می‌شود.

بنابراین با آربیتراژ ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران از این فرصت استفاده می‌کنند و یک ارز دیجیتال که در یک صرافی با قیمت پایین‌تری معامله می‌شود، می‌خرند و بلافاصله آن را با قیمت بالاتری در صرافی دیگر به فروش می‌رسانند. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به نحوه عملکرد آربیتراژ رمزنگاری و استراتژی‌های معاملاتی که از این تاکتیک استفاده می‌کنند، می‌اندازیم.

انواع سود آربیتراژ چیست؟

تا به اینجا متوجه شدیم که آربیتراژ چیست. اگر یک رمز ارز یا سهام در همه صرافی‌ها قیمت یکسانی داشته باشد، از خرید و فروش نمی‌توان آن به سود آربیتراژی رسید. اول قدم برای کسب سود آربیتراژی این است که سهام را با قیمت پایین خریداری کنید و با قیمت بالاتری به فروش برسانید.

قیمت معامله دو دارایی با گردش مالی یکسانی داشته باشند، متفاوت خواهد بود. دارایی‌هایی که قیمت آینده آن را می‌شود تشخیص داد را نمی‌توان با قیمت آینده آن فروخت. قیمت روز یک دارایی با وجود نرخ ‌بهره بدون ریسکی که از آن کم شده، تعیین نمی‌شود. به این معنا که برای تعیین قیمت یک دارایی باید عواملی مثل هزینه ذخیره و ریسک‌های موجود را در نظر گرفت. این شرط در مورد کالاهایی مانند بنزین صدق می‌کند، و ممکن است در مورد سهام این‌‌گونه نباشد.

انواع سود آربیتراژ را می‌توان سه گروه تقسیم کرد:

آربیتراژ ساده (Simple arbitrage)

وقتی که ارزهای دیجیتال در چند صرافی مبادله شوند، آربیتراژ اتفاق می افتد. چون خرید و فروش آنها در صرافی‌ها مختلف با قیمت‌های متفاوت امکان‌پذیر خواهد بود.

آربیتراژ مثلثی (Triangular arbitrage)

آربیتراژ مثلثی در زمانی رخ می‌دهد که یک اختلاف قیمت بین سه ارز خارجی وجود داشته باشد. یعنی زمانی که نرخ مبادله ارزها دقیقا با یکدیگر برابر نیستند. فرصت‌های آربیتراژ مثلثی بسیار به ندرت پیش می‌آیند و خیلی رایج نیست.

در آربیتراژ مثلثی، معامله‌گرها سه ارز دیجیتال را مانند بیت کوین، دلار و یورو انتخاب می‌کنند. سپس جفت ارزی (بیت کوین/ دلار) را با نرخی مشخص مبادله کرده و پس از آن جفت ارز را جابجا می‌کنند (بیت کوین/ یورو). در آخر هم آن را به ارز پایه تغییر خواهند داد (دلار/ یورو). این مراحل با پرداخت کارمزد کمی برای انجام تبادلات انجام می‌شود و معامله‌گران به سود خالص دست می‌یابند.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر با دلار، اتریوم می‌خرد، سپس آن را در ازای دریافت یورو می‌فروشد و در نهایت با یوروی دریافتی دلار خریداری می‌کند. به این ترتیب از راه مبادله این سه ارز سود آربیتراژی کسب خواهد کرد.

آربیتراژ پوشش نرخ بهره (Price convergence arbitrage)

آربیتراژ باعث می‌شود که قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای مختلف، به سمت همگرایی برود. برای مثال اگر صرافی کوین بیس اتریوم را ارزان‌تر از صرافی بیترکس بفروشد، معامله‌گرهایی که می‌خواهند سود آربیتراژی به دست آورند، از کوین بیس اتریوم می‌خرند و آنها را در بیترکس می‌فروشند. در بیشتر این موارد به دلیل این همگرایی، بازار به سمت برابری قیمت‌ها می‌رود. در واقع سود معامله‌گر از همگرایی قیمت‌ها به دست می‌آید.

مزایای آربیتراژ چیست؟

حالا که می‌دانید آربیتراژ چیست، بیایید نگاهی به مزایای آن داشته باشیم.

سود کم ریسک

معاملات آربیتراژ مستلزم سود در برابر خطر بسیار کم است، زیرا خرید و فروش به طور همزمان برای سود بردن از تغییرات قیمت انجام می‌شود. این احتمال وجود دارد که معامله‌گران دیگر از همان فرصت آربیتراژ استفاده کرده و قیمت‌ها را به طور نامطلوب بالا و پایین کنند. بنابراین زمان در معاملات آربیتراژ بسیار مهم است و توسط مدیران صندوق‌ها و موسسات مالی اجرا و مدیریت می‌شود که می‌توانید از طریق آنها سرمایه‌گذاری کنید.

سیستم های قابل اعتماد و پیچیده معاملات آربیتراژ را مدیریت می کنند

سرعت، مبالغ هنگفت پول و حجم عظیمی از سهام در معاملات آربیتراژ نقش دارند. معامله‌گران به نرم افزارهای کامپیوتری پیچیده و بسیار کارآمد تکیه می‌کنند تا با تشخیص تغییرات جزئی قیمت و انجام معاملات خرید و فروش سهام در هزاران مورد، فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی کرده و کسب سود کنند.

معاملات ایمن و سریع

معاملات آربیتراژ به طور مطمئن و سریع توسط نرم افزارهای تجاری هوشمند انجام می‌شود که در برابر مداخله یا خطای انسانی نفوذناپذیر است. اینها سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت هستند که ریسک پایینی دارند و می‌توانند سود را تضمین کرده و از اختلاف قیمت موجود استفاده کنند. هیچ نقدینگی وجود ندارد که تحت تاثیر نیروهای بازار قرار بگیرد و دچار نوسان شود.

چطور با آربیتراژ معامله کنیم؟

آربیتراژ اغلب شامل تجارت در بازارهای بین‌المللی است. این امر بیشتر با تحقیق و نظارت کامل بر اخبار بین‌المللی آغاز می‌شود. سپس، یک آربیتراژر به دنبال تنوع بین قیمت‌ها در بازارها می‌گردد و لحظه دقیق خرید و فروش سهام را در صرافی‌های مختلف پیدا می‌کند، ارزهای دیجیتال را می‌خرد و همان موقع با قیمت بیشتر در صرافی دیگری می‌فروشد.

چگونه با آربیتراژ معامله کنیم؟ فرض کنید اتریوم در صرافی بایننس و کوین بیس ثبت شده است. در این سناریو، می‌‌توانید با نظارت بر نوسانات قیمت و اقدام در لحظه مناسب، سود کوتاه‌مدت به دست آورید.

با درنظر گرفتن مثالی که در ابتدای مقاله درباره شیرینی فروشی گفته شد، تصور کنید که قیمت اتریوم در صرافی بایننس 2850 دلار است و این رمز ارز در صرافی کوین بیس با قیمت2860 دلار معامله می‌شود. یک سرمایه‌گذار می‌تواند به این موضوع توجه کرده و از اختلاف قیمت و همچنین نوسانات تقاضا و شرایط در هر بازار استفاده کند و همزمان ارز دیجیتال را از بازار ارزان قیمت بخرد و در بازار با ارزش بالاتری بفروشد. زمان دقیق تجارت آربیتراژ بر اختلاف قیمت دو معامله تاثیر می‌گذارد.

در حالی که مثال بالا نحوه کار آربیتراژ را نشان می‌دهد، این یک نمونه واقع‌بینانه از سود نیست که ممکن است با این نوع معاملات انتظار داشته باشید. هنگامی که نرخ ارز را محاسبه می‌کنید، سود حاصل از معاملات آربیتراژ به احتمال زیاد به‌عنوان پول به جای دلار نشان داده می‌شود. در نتیجه، برای به دست آوردن سود زیاد به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه، حجم بالای سهام و معاملات بزرگ نیاز است.

آیا آربیتراژ بدون ریسک است؟

معاملات آربیتراژ در تئوری ساده، اما در عمل بسیار ظریف است. متغیرهای زیادی وجود دارد که یک سرمایه‌گذار باید قبل از دستیابی به سود کوتاه مدت از طریق معاملات آربیتراژ بداند. برای موفقیت باید از بازارهای مختلف و تفاوت قیمت‌ها آگاهی کامل داشته باشید.

به همین دلیل، آربیتراژ بیشتر توسط موسسات مالی بزرگ و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که دارای منابع و تخصص کافی هستند، اجرا می‌شود. معاملات آربیتراژ همچنین مستلزم داشتن دانش کافی درباره ارزهای دیجیتال و تحلیل و شناخت بازار است.

آربیتراژ در کجا می‌تواند اشتباه باشد؟

از آنجا که آربیتراژ بر اساس تفاوت قیمت در زمان واقعی است، نه برآورد ارزش آینده، یک تاکتیک به نسبت ساده محسوب می‌شود. اما در عمل، متغیرهایی وجود دارد که سرمایه‌گذاران مناسب هنگام تکمیل معاملات آربیتراژ باید به آنها توجه کنند. در واقع آربیتراژ برای بیشتر سرمایه‌گذاران مناسب نیست.

آربیتراژ به دلیل ناکارآمدی بازار و اشتباهات قیمت‌گذاری اتفاق می‌افتد. این موارد می‌توانند غیرقابل پیش‌بینی باشند. خواندن اخبار و مطالعه بازارها در این زمینه کمک می‌کند. همچنین ایجاد درک عمیق از بازارهای سهام می‌تواند بهبود موفقیت یک سرمایه‌گذار را سبب شود.

در آربیتراژ، زمان‌بندی همه چیز است. به عنوان مثال اگر سهام خود را حفظ کنید در حالی که بازارها اصلاح می‌کنند، ممکن است مغایرت‌های قیمتی را که برای سودآوری لازم دارید، از دست بدهید.

نرخ ارز خارجی و کارمزد کارگزاری می‌تواند سود مورد انتظار شما را کاهش دهد. هنگام تلاش برای معامله آربیتراژ، سرمایه‌گذاران باید این هزینه‌های معامله را در محاسبات خود لحاظ کنند. داشتن هر دارایی می‌تواند یک ریسک باشد، زیرا ممکن است سهام ارزش خود را از دست بدهند.

آیا آربیتراژ ارزش دارد؟

ممکن است فکر کنید که آربیتراژ کار زیادی با سود اندک به نظر می‌رسد و ممکن است حق با شما باشد. آربیتراژ تضمین‌کننده بازدهی نیست و اغلب تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شما تحقیقات خود را انجام داده، در زمان‌بندی اطمینان داشته باشید و در شرایط مالی قرار بگیرید که به شما امکان می‌دهد به یک سود در مدت کوتاهی برسید. مانند هر استراتژی سرمایه‌گذاری، آربیتراژ هم شامل این خطر است که هر چیزی خریداری می‌کنید، ممکن است کل ارزش خود را از دست بدهد.

جمع‌بندی

با مقاله آربیتراژ چیست ، همراه ما بودید. آربیتراژ در بازارهای سرمایه، در سهام، اوراق بهادار، کالاها و ارز‌های دیجیتال وجود دارد؛ هر جا که دارایی یکسانی با قیمت‌های متفاوت در بازارهای مختلف معامله شود. از آنجا که ارزهای رمزنگاری‌شده، دیجیتالی هستند و دارایی زیربنایی محسوب نمی‌شود، تعیین ارزش آنها سخت‌تر است و قراردادهای قیمتی مشابه سهام و اوراق قرضه که با عملکرد یک شرکت، شهرداری یا کشور مرتبط است، ندارند.

ارز دیجیتال پیچیده است و استراتژی‌های آربیتراژ می‌تواند حتی پیچیده‌تر باشد. اما این عمل قانونی است و می‌تواند پاداش‌های بالایی را به همراه داشته باشد و در عین حال سرمایه‌گذار را در معرض ریسک بالا قرار دهد.

مانند هر استراتژی سرمایه‌گذاری، برای سرمایه‌گذاران مهم است که هنگام بررسی آربیتراژ ارز دیجیتال، تحقیقات خود را انجام دهند، از جمله بررسی رمز ارزهای متفاوت و کمتر شناخته‌شده و نرم افزارهای موجود برای ردیابی مبادلات رمز ارزها در زمان واقعی.

آیا شما تا به حال از روش آربیتراژ و اختلاف قیمتی برای کسب سود استفاده کرده‌اید؟

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

سیر تا پیاز بالا و پایین شدن قیمت دلار! (کامل)

بازار ارز از اوایل سال 97 روزهای پر نوسانی را آغاز کرد. افزایش قیمت دلار به صورت پیوسته شوک عجیبی به بازار ارز و بقیه بازارها مانند بازار

سرمایه و بازار معاملات وارد کرد.

شدت نوسانات در بازار ارز به حدی رسید که سرانجام دولت وارد گود شد و در بیست و یکم فروردین سال 97 هر گونه فعالیت در بازار آزاد ارز را ممنوع کرد و قیمت دلار معامله ای 417 تومان افزایش پیدا کرد و به قیمت 4200 تومان رسید.

از آن به بعد قرار شد که تمامی نیازهای ارزی مردم با نرخ ارز دولتی که تعیین شده بود برطرف شود و همچنین معامله ارز در بازار آزاد ارز پیگرد قانونی به دنبال داشت. در آن هنگام، تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد 600 تومان بود.

با این وجود، با همین سیاست، در هر چه زمان می گذشت قیمت دلار در بازار های آزاد به شدت سیر افزایشی به خود گرفت و حتی در برهه ای به مرز 9000 تومان هم رسید، در حالی که نرخ ارز دولتی رشد خیلی کمی داشته است.

بعد از نزدیک به سه ماه نوسان در بازار و استفاده از استراتژی دستوری قیمت، از هفته‌های اخیر خبر ایجاد بازار ثانویه ارز یا بازار دوم ارز پخش شد. منتشر شدن این خبر و در ادامۀ آن، شروع فعالیت بازار دوم ارز از روز 3‌شنبه نوزدهم ماه تیر، اثرهای خود را بر بازار ارز سریعا بروز داد.

در نخستین گام، نه‌ تنها رویه افزایشی قیمت ارز بی حرکت شد، بلکه قیمت دلار از مرز 8200 تومان به بالا تجاوز نکرد و تا محدوده 7700 تومان متغییر باقی ماند.

دومین اثر آن، باعث اتمام وضعیت نابسامان و برگشتن به سیاست بازار ارز آزاد، کم شدن سطح نوسان ها و بازگشت قیمت‌ها به سِیر طبیعی خود بوده است. در این صورت، بدترین اشتباهی که ممکن است در اثر تصمیم گیری غلط سیاست گذاران رخ دهد، آن است که نوسان های قیمت نرخ ارز را با شیبی شدید در مسیر کاهش قیمت قرار دهد.

طبق گفته هایی که بانک مرکزی مطرح نمود، سیستم مورد نیاز برای انجام معامله های ارزی میان صادرکنندها صورت می گیرد. این معامله ها به 2 روش انجام می گیرد. خرید و فروش امتیاز واردات و ارز به شکل مورد توافق واقع شده و امتیاز انجام واردات زیر نظر سامانه نیما است.

طبق عقیدۀ کارشناس ها و تحلیلگرهای اقتصادی، پیاده سازی بازار ارز ثانویه در جهت پایین آوردن نرخ ارز آزاد دلار انجام گردید تا به نرخ ارز دولتی آن نزدیک شود و رو به تک نرخی شدن آن در واقعیت برود.

اما در حال حاضر، تا زمانی که سیاست گذاران به دانش و تجارب دانش دان های اقتصادی تکیه نکنند، این تاکتیک هایی که تا الان برای مقابله با چند نرخی شدن ارز در پیش گرفتند، خیلی تاثیر نخواند گذاشت. نکتۀ مهمی که بعضی وقت ها، سیاست‌گذاران اقتصادی از آن غافل می شوند این است که تورم را به وسیلۀ نرخ ارز نمی‌شود کنترل کرد، چرا که هزینه بسیار گزافی بابت این مهار باید پرداخت کرد و اتلاف منابع ارزی در این رو 100 درصد است.

کنترل تورم روش علمی مخصوص به خود را دارد و حدوداً تمام کشورهایی که موفق شده اند تورم را کنترل کنند،

هیچ یک با این روش، این کار را انجام نداده اند. به این صورت، تورم رو می توان یکی از اصلی ترین دلایل ناکارآمد بودن تاکتیک های اقتصادی دانست.

دغدغه دوم سیاست‌گذار بسیار مهم است، در هر صورت با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، از انجایی که نقش کالاهای ضروری در زندگی مردم بسیار پر رنگ است، پس اگر افراد سیاست گذار نگرانی قابل توجه ای در مورد آن داشته باشند، جای هیچ تعجبی نیست.

اگر سیاست گذاران روند قیمت‌گذاری نرخ ارز را به بازار بسپارند، قیمت این اجناس، که اکثرن وارداتی هستند، افزایش خواهد یافت و بیشتر مردم در خرید آنها به مشکل می خوردند.

راه حل این مشکل ، قیمت گذاری توسط بانک مرکزی نیست بلکه اختصاص دادن یارانه به واردکنندگان اجناس می باشد. سیاست‌گذار در عمل باید قیمت گذاری را به بازار بسپارند و قیمتی با نرخ ارز ثابت، بعد از واردات اجناس و تحویل برگه‌‌ی گمرکی، یارانه‌ باید به صورتی پرداخت شود که قیمت ها معقولانه به نظر برسند.

این سیاست به نظر خیلی سخت نیست اما سوالی که در این جا ایجاد می شود، این است که چرا سیاست‌گذاران از این روش استفاده نمی کند!؟ جواب ساده است، چون در این صورت همۀ یارانه ها باید از حساب دولت پرداخت شود و این فشار مضاعفی را به دولت وارد خواهد کرد، پس برای آن که این قیمت ها پایین بیاید و فشاری به دولت وارد نشود، یارانه ای به صورت مستقیم پرداخت نمی شود و از جانب بانک مرکزی این کار انجام می شود که فشار بر روی بانک مرکزی وارد می شود.