سنتیمنت بازار چیست؟

تحلیل سنتیمنتال پوند/دلار

Sentiment – احساسات بازار

اصطلاح Sentiment یا احساسات بازار در امور مالی به حال و هوای وضعیت یک بازار اشاره دارد. این حال و هوا برخواسته از احساسات کلی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در رابطه با قیمت یک دارایی خاص است.

اساساً احساسات بازار نتیجه عوامل متعددی است. این احساسات می‌تواند شامل اطلاعات به دست آمده از تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و یا هر دو باشد. اخبار اخیر و تاریخچه قیمت نیز ممکن است در این روند نقش داشته باشند.

بسیاری از معامله‌گران و چارتیست‌ها سنتیمنت یا احساسات بازار را شاخص خوبی از تغییرات احتمالی کوتاه مدت و میان‌مدت قیمت می‌دانند. جالب است بدانید زمانی که سنتیمنت بیش از حد خوش‌بینانه (صعودی) یا بدبینانه (نزولی) باشد، بازار تمایل به حرکت معکوس دارد و شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کند.

شایان ذکر است که سنتیمنت بازار و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) با وجود اینکه به یکدیگر مربوط هستند، چیزهای کاملاً متفاوتی هستند.

سنتیمنت بازار را می‌توان به عنوان نتیجه دو احساس اصلی که بازار مالی را هدایت می‌کند در نظر گرفت: ترس و طمع. سنتیمنت بازار جزء مهمی از روانشناسی بازار است.

آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس – تحلیل سنتیمنتال فارکس به زبان ساده

در این مقاله به آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس (Sentiment Analysis) می پردازیم. تحلیل سنتیمنتال در واقع تحلیل احساسات بازار فارکس می باشد. در بازار فارکس سه نوع تحلیل وجود دارد : تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال. در درس های قبلی آموزش رایگان فارکس دو تحلیل بنیادی و تکنیکال را بررسی کردیم. و در این درس تحلیل سنتیمنتال فارکس را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل سنتیمنتال فارکس چیست ؟

در تحلیل سنتیمنتال فارکس به بررسی تعداد و درصد پوزیشن ها برای یک جفت ارز می پردازیم. در تحلیل احساسات فارکس برای یک جفت ارز تعداد Net Short ها و Net Long ها مهم می باشد و می توان تمایل تریدر ها برای معامله در یک جفت ارز را بررسی کرد. سایت هایی وجود دارند که این آمار را برای کاربران نمایش می دهند. در ادامه به نحوه تحلیل سنتیمنتال بازار فارکس می پردازیم.

معمولا تحلیل سنتیمنتال به تنهایی استفاده نمی شود. ابتدا جفت ارز مورد نظر با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی و تحلیل می شود. و نقطه ورود به بازار مشخص می شود. بعد از این مرحله جفت ارز انتخابی را می توان از لحاظ احساسات بازار نیز بررسی کرد. به این صورت که به سایت تحلیل سنتیمنتال مراجعه کرده و نوع پوزیشن های معامله گران را بررسی می کنیم.

اگر تعداد پوزیشن های Long بیشتر باشد ، درصد بالاتری داشته و در واقع تریدر هایی که سنتیمنت بازار چیست؟ سنتیمنت بازار چیست؟ پوزیشن BUY باز کرده اند بیشتر است. پس به احتمال زیاد کاربران تمایل به بالا بردن ارز پایه دارند و ارزش ارز پایه بالا تر خواهد رفت.

و بالعکس اگر تعداد پوزیشن های Short بیشتر باشد ، یعنی درصد Net Short ها بیشتر بوده و کاربران بیشتری پوزیشن SELL باز کرده اند. یعنی قیمت ارز دوم و یا همان ارز متقابل نسبت به ارز پایه در حال افزایش است.

البته قرار نیست وقتی تعداد پوزیشن های BUY زیاد باشد ، شما حتما پوزیشن BUY باز کنید. گاهی اوقات زمانی که به خطوط مقاومتی و حمایتی نزدیک می شویم و یا هنگام انتشار اخبار مهم روند بازار به کلی عوض می شود. پس تریدر باید بتواند با مشاهده تحلیل احسایات فارکس تصمیم های درستی اتخاذ کند.

سایت تحلیل سنتیمنتال فارکس

برای آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس ابتدا باید با سایت هایی که امکانات برای تحلیل سنتیمنتال را در اختیارتان قرار می دهند ، آشنا باشید. یکی از سایت های مهم و کاربردی در زمینه تحلیل سنتیمنتال سایت Dailyfx می باشد. در این سایت هم سنتیمنت بازار چیست؟ می توان تحلیل بنیادی ، هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل سنتیمنتال انجام داد.

اگر در بازار فارکس فعالیت می کنید بهتر است اخبار و تحلیل های این سایت را دنبال کنید. از گزینه های های مهم این سایت که در تحلیل سنتیمنتال فارکس مورد استفاده قرار می گیرد ، قسمت IG Client Sentiment می باشد. در این قسمت بر روی هر جفت ارز می توانید درصدی از تریدر ها که پوزیشن Long و Short باز کرده اند را ببینید. و تشخیص دهید در یک جفت سنتیمنت بازار چیست؟ ارز قدرت کدام طرف بیشتر است. ابتدا وارد این سایت شوید.

سایت تحلیل سنتیمنتال فارکس

در قسمت جستجو جفت ارز مورد نظر خود را جستجو کنید.

جستجوی جفت ارز

به عنوان مثال من می خواهم جفت ارز GBPUSD پوند/دلار را بررسی کنم. با انتخاب این جفت ارز صفحه زیر برایتان باز خواهد شد.

تحلیل سنتیمنتال پوند/دلار

در شکل می بینید که قیمت پوند در برابر دلار در حال افزایش است. و Net Long برابر با 82 درصد و Net Short نیز برابر با 18 درصد می باشد. یعنی قدرت خریداران پوند انگلیس بیشتر است. اگر به نمودار شمعی نیز توجه کنید می بینید که برای این جفت ارز قیمت پوند در برابر دلار در حال افزایش است.

نمودار جفت ارز GBPUSD

آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس

در تحلیل سنتیمنتال فارکس معمولا به روانشناسی بازار پرداخته و رفتار خریداران و فروشندگان را بررسی می کنیم. برای آموزش از سایت Dailyfx استفاده می کنیم. برای آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس به زبان ساده با یک مثال شروع می کنیم.

به عنوان مثال فرض کنید بررسی های لازم را در خصوص یکی از جفت ارز های اصلی مانند یورو/دلار EURUSD انجام داده اید. نمودار شمعی این جفت ارز را در تایم فریم یک ساعته مشاهده می کنید. با توجه به تحلیل هایی که انجام داده اید پیش بینی می کنید که قیمت یورو در برابر دلار افزایش خواهد یافت و قصد باز کردن پوزیشن LONG و یا همان BUY را دارید.

جفت ارز یورو/دلار

حال باید نگاهی به تحلیل سنتیمنتال فارکس بیندازید. وارد سایت dailyfx شده و جفت ارز EURUSD را جستجو سنتیمنت بازار چیست؟ کنید.

تحلیل سنتیمنتال فارکس

همانطور که در شکل بالا می بینید ، 80 درصد تریدر ها پوزیشن Long و 20 درصد نیز پوزیشن Short باز کرده اند. پس به نوعی قدرت خریداران یورو بیشتر بوده و احتمالا روند یورو صعودی خواهد بود. پس تشخیص شما درست بوده و بهتر است پوزیشن BUY و یا همان Long باز کنید.

در این سایت تحلیل سنتیمنتال اکثر جفت ارز های فارکس قرار داده شده است و می توانید با جستجوی آنها روانشناسی بازار فارکس را انجام دهید. حال فرض کنید قصد معامله جفت ارزی را دارید که در در لیست جفت ارز های این سایت نیست. پس باید هر دو ارز را به صورت جداگانه با دلار تحلیل کرده و بررسی کنیم. به مثال زیر در پاگراف بعدی توجه کنید.

تحلیل سنتیمنتال فارکس به دلار

فرض کنیم می خواهید جفت ارز EURCAD یورو/دلار کانادا را از لحاظ تحلیل سنتیمنتال مورد بررسی قرار دهیم. و فرض بر این است که این جفت ارز در لیست جفت ارز های سایت Dailyfx وجود ندارد. حال باید تک تک آنها را با دلار بررسی کنیم.

در مثال قبل دیدیم در جفت ارز EURUSD ، Net Long و یا همان قدرت خریداران یورو 80 درصد می باشد. حال باید دلار کاندا را در برابر دلار بررسی کنیم. این جفت ارز را در سایت باز کرده و می بینیم نت شورت USDCAD برابر با 54 درصد می باشد. و Net Long آن نیز برابر با 46 درصد است.

تحلیل احساسات در بازار فارکس

یعنی از میان تریدر ها 46 درصد تمایل به خرید دلار آمریکا داشته و 54 درصد پوزیشن Short باز کرده و احتمال می دهند قیمت دلار امریکا در برابر کانادا کاهش پیدا کند. و یا به زبان ساده تر قیمت دلار کانادا در برابر دلار آمریکا افزایشی باشد.

پس هر دو ارز دلار کانادا و یورو در برابر دلار رفتار افزایشی دارند. از طرف دیگر باید بررسی کنیم قدرت کدام بیشتر است. برای این مورد تفاضل Net Long و Net Short را برای هر کدام از ارز ها در برابر دلار محاسبه کرده و هر کدام بیشتر باشد ، قدرت بیشتری دارد.

تفاضل Net Long و Net Short در جفت ارز EURUSD برابر با 60=20-80 بوده و این تفاضل برای جفت ارز USDCAD برابر با 8=46-54 می باشد. یعنی روند صعودی یورو بیشتر و پر قدرت تر از دلار کانادا بوده و شما بهتر است برای جفت ارز EURCAD در شرایط فعلی پوزیشن Buyباز کنید.

البته تحلیل های بنیادی و تکنیکال قوی تر از تحلیل سنتیمنتال هستند و باید بیشتر بر اساس آنها معاملات خود را تنظیم کنید. در شکل زیر نمودار جفت ارز EURCAD را در تایم فریم یک ساعته می بینید.

نمودار جفت ارز EURCAD

اگر بخواهید پوزیشن با تایم فریم های پایین باز کنید می بینید روند نیز صعودی بوده و قیمت یورو در برابر دلار کانادا نیز در حال افزایش است.

تحلیل سنتیمنتال بازار بورس

همانطور که در دروس آموزش فارکس چندین بار بیان کردیم ، هیچکدام از تحلیل ها به تنهایی نمی تواند در گرفتن بهترین تصمیم موثر باشد. و معامله گر باید از هر سه تحلیل برای گرفتن بهترین تصمیم استفاده کند. تحلیل سنتیمنتال فارکس بر خلاف ظاهر ساده خود کاربردی تر بوده و می توان بازار بورس سهام را نیز تحلیل کرد. از طرف دیگر در بازار کامودیتی ها تغییرات قیمتی کالا هایی بر قیمت ارز های کشور ها تاثیر خواهند داشت. و با بررسی این تغییرات می توان رند جفت ارز ها در فارکس را بهتر تحلیل کرد.

تحلیل سنتیمنتال فارکس حرفه ای

در بازار فارکس همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید تنها در صورتی خواهید توانست در فارکس و هر تحلیلی از فارکس حرفه ای شوید ، که همیشه در حال آموزش دیدن و بک تست گرفتن از استراتژی های معاملاتی که آموزش دیده اید ، باشید. تحلیل سنتیمنتال فارکس حرفه ای نیز دقیقا به همین صورت می باشد.

شما باید به حد کافی در زمینه تحلیل سنتیمنتال در فارکس آموزش دیده و مهارت کسب کنید. تا بتوانید به صورت حرفه ای این تحلیل را در معاملات و استراتژی معاملاتی خودتان پیاده سازی کنید.

نتیجه گیری

تحلیل سنتیمنتال یکی از روش های تحلیل بازار فارکس می باشد و بیشتر به بررسی رفتار معامله گران می پردازد. بعضی از معامله گران اعتقاد دارند روند بازار فارکس به نوع پوزیشن های معامله گران وابسته است و رفتار تریدر ها روند بازار را مشخص می کند. پس با بررسی احساسات معامله گران می توان نقاط ورود و خروج از معامله را دقیق تر بررسی کرد.

سوالات متداول

چطور متوجه احساسات در بازار فارکس شویم؟

زمانی که به دنبال تغییر قیمت هستیم ، بیشتر شاهد این موضوع خواهیم بود. مخصوصا زمانی که در یک روند صعودی کم کم افراد با تجربه دنبال حفظ سود خود بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

چطور بر اساس تحلیل سنتیمنتال در فارکس معامله کنیم؟

در تحلیل احساست در بازار فارکس دو راه برای شما وجود دارد. یا بر اساس میزان Net Long ها و Net Short ها تصمیم گرفته و در جهت بازار حرکت کنید و یا روند برگشتی و پولبک ها را تشخیص داده و در زمان صحیح در خلاف جهت بازار معامله کنید.

آیا تحلیل احساسات علاوه بر فارکس در بازار سهام نیز قابل استفاده است؟

بله ، تجربه نشان داده است می توان با تحلیل احساسات معامله گران در بسیاری از بازار های مالی سیگنال های مهمی دریافت کرد.

سیگنال جدید برای ریزش قیمت بیت کوین چیست؟

بورسان- ستاره منصوری : در حالی‌که عدم قطعیت در مورد ویروس کرونا همچنان ادامه دارد شاهد یک بازگشت حدودا ۶ درصدی در قیمت بیت‌کوین بودیم. بیت‌کوین توانست مجددا به قیمت ۵۸ هزار دلار نزدیک شود. این اتفاق باعث شد که کندل هفتگی این ارز در جایی بهتر از آنچه انتظار می رفت بسته شود.

این رشد از جهت فاصله گرفتن سنتیمنت بازار چیست؟ بیت‌کوین از موقعیت بحرانی که در آن قرار داشت بسیار موثر بوده است. اما به هر حال به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا بازارهای مالی ممکن است دستخوش تغییرات شوند.

بهتر است برای درک بهتر شرایط کنونی قیمت بیت کوین، نگاهی بیاندازیم به این که چه چیزی می‌تواند عملکرد قیمت این رمزارز را در این هفته شکل دهد.

چه نوع کیف پولی را برای بیت کوین انتخاب کنیم؟

کاهش ترس

با نگاهی به شرایط تکنیکالی می‌بینیم که بیت کوین در تایم فریم هفتگی حمایت میانگین متحرک ۲۱ هفتگی را حفظ کرده و در بالای آن بسته شده است. این حمایت بسیار مهم است.

هفته گذشته با خبر انتشار نوع جدید ویروس کرونا تمامی بازارها از جمله نفت، بورس، بیت کوین و. دچار تلاطم شدند. درحالی که اکثر افراد منتظر بازگشایی و ریزش بازارهای جهانی بودند، در روز گذشته شرکت مادرنا خبری منتشر کرد مبنی بر ساخت دارویی که احتمالا بر نوع جدید ویروس کرونا اثر گذار خواهد بود و در اوایل سال ۲۰۲۲ وارد بازار خواهد شد. پیرو این خبر شاهد سنتیمنت بازار چیست؟ بهبود در بسیاری از بازارها از جمله ارزهای دیجیتال بودیم. بازار جهانی نیز در بازگشایی امروز توانست شرایط بهتری را ثبت کند. مجموع این عوامل به نفع بازار کریپتوکارنسی خواهد بود. در دو روز گذشته بیم این می‌رفت که بازگشایی بازار جهانی سنتیمنت بازار چیست؟ و افت مجدد آن مانند آنچه در سال ۲۰۲۰ رخ داد، بیت کوین را نیز با ریزش‌های بیشتری همراه کند، اما این اتفاق نیافتاد و با بهتر شدن وضعیت بازار جهانی ترس حاکم بر بازار کریپتو نیز اندکی کاهش یافت. در چند روز گذشته ریسک این بازار بسیار افزایش یافته بود.

امروز نیز خبر دیگری منتشر شد که شرکت مایکرو استراتژی در حدود ۴۰۰ میلیون دلار دیگر بیت کوین خریداری کرده است.

در شرایط کنونی بیت کوین به چنین حمایت‌هایی احتیاج داشته و بر سنتیمنت بازار اثر مثبت خواهد داشت.

با وجود اینکه قیمت بیت کوین اندکی افزایش یافته است اما برای رسیدن به نقطه امن‌تر نیاز است که در بالای ۶۰ هزار دلار تثبیت شود و این مقاومت همچنان پابرجاست. در ۱۲ روز گذشته بیت کوین برای غلبه بر این مقاومت با شکست مواجه شده بود.

در پی این اتفاق فاندینگ ریت که تا روز گذشته در منطقه خنثی قرار داشت، شروع به افزایش کرد که نشان دهنده افزایش خوش بینی به بازار و همچنین موقعیت‌های خرید است. به نظر می‌رسد یک کندل حدودا ۶ درصدی برای از بین بردن ترس و نااطمینانی موجود در بازار کافی بوده است. در شرایط کنونی احتمال دارد که کندل ماهانه در روز آینده در شرایط بهتری بسته شود.

با وجود اینکه قیمت بیت کوین توانسته است اندکی رشد یابد اما همچنان ریسک کاهش قیمت وجود دارد.

بیت‌کوین افت خواهد کرد؟

سوالی که مطرح است در صورت ریزش مجدد، قیمت بیت کوین تا کجا افت خواهد کرد؟

طبق آخرین داده‌ها از میزان سفارشات بیت کوین از منبع تحلیلی Material Scientist، سفارشات زیادی در سطح ۵۰ هزار دلار ثبت شده که این سطح را مانند یک دیوار غول‌پیکر محکم کرده است.

ریسک‌ها در این بازار زیاد است اما با توجه به حجم عظیم پشتیبانی در سطح اشاره شده، اکنون احتمال ریزش‌های شدید کمتر به نظر می‌رسد.

همچنین با توجه به شرایط کنونی انتظار می‌رود که ۵۰ هزار دلار مانند ۳۰ هزار دلار عمل کرده و سد قوی برای جلوگیری از کاهش قیمت باشد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این عدد کمترین مقداریست که بیت کوین در تایم فریم روزانه ممکن است در آن قرار گیرد.

نکته قابل توجه این است بر اساس داده‌های سایت اشاره شده، در سطح ۷۰ هزار دلار نیز مقاومت مهمی دیده می‌شود و احتمالا قیمت در حال تلاش برای دستیابی به این هدف است.

بر اساس نظرات تحلیلگران فوق، در اصل، یک بازیگر کل بازار را در اختیار دارد و آنها از یک ماه قبل می‌دانستند که این ماجرا چگونه پیش خواهد رفت. بنابراین، ۷۰ هزار دلار نقطه اصلی تمرکز سرمایه‌گذاران مشتاق برای مشاهده ادامه روند صعودی قبل از پایان سه ماهه چهارم 2021 است.

بیت‌کوین در مسیر ۲۸۰ هزار دلاری

اما تحلیلگرانی وجود دارند که به آینده قیمتی آن امیدوارترند. به گفته یک تحلیلگر چند هفته آینده برای بیت کوین اهمیت زیادی دارد تا بتواند چند هبستگی مهم را ایجاد کرده و یا بشکند.

این تحلیلگر اعتقاد دارد رفتار بیت کوین در یک سال اخیر شبیه رفتار قیمت طلا در دهه ۱۹۷۰ است. وی بیان می‌کند که شباهت‌های عجیب و حتی وهم‌آوری بین بیت کوین در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ و طلادر پنجاه سال پیش دیده می‌شود که علی‌رغم برخی نوسانات در قیمت بیت‌کوین پابرجا بوده است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، بیت کوین با افزایش قیمت تا ۲۸۰ هزار دلار تا اواسط فوریه ۲۰۲۲ مواجه خواهد شد.

در ماه سپتامبر و نوامبر قیمت بیت کوین با آنچه برای طلا در دهه ۱۹۷۰ رخ داده است همراه نبود. پیش بینی می‌شود اگر قیمت بیت‌کوین مجددا به آن مسیر همگرایی یابد باید در ماه آینده ۷۰ تا ۱۱۰ هزار دلار را ببیند.

اما از طرف دیگر بعضی دیگر از تحلیلگران اعتقاد دارند که رفتار بیت کوین در سال کنونی دقیقا شبیه رفتارش در سال ۲۰۱۷ است. و اگر این تایید شود بیت کوین کف‌ها و سقف قیمتی متفاوتی را خواهد دید. آنها انتظار دارند که بر اساس این فرضیه بیت کوین در اواسط سنتیمنت بازار چیست؟ سپتامبر ۱۵۰ هزار دلار و در اواسط فوریه به ۲۲۵ هزار دلار برسد.

بیت کوین در پایان نوامبر به کجا می‌رسد؟

فردا آخرین روز از ماه نوامبر است. زمانی این سوال چند میلیون دلاری که بیت کوین در اخر ماه چه قیمتی دارد، بر لبان همه بود اما اکنون پذیرش به آرامی در حال گسترش است که بلوغ این بازار صعودی ممکن است بیشتر از زمان برنامه ریزی شده طول بکشد. با وجود این، خوش بینی برای کوتاه مدت همچنان باقی است.

در نظرسنجی انجام شده سنتیمنت بازار چیست؟ در توییتر توسط بایننس که روز دوشنبه به پایان رسید، اکثریت تقریباً ۵۰ هزار پاسخ دهنده پیش بینی کردند که بیت کوین نوامبر را بالای ۶۰ هزار دلار به پایان خواهد رساند.

بدون کوچک نمایی، به راحتی می توان فراموش کرد که بیت کوین در دوازده ماه گذشته چقدر پیشرفت داشته است. در بلک فرایدی سال گذشته قیمت بیت کوین در حدود ۱۶ هزار دلار بود.

تحلیل آنچین یا تکنیکال؟ شاید هم هر سه تا!

اگر دستی بر آتش ترید و معامله ی دارایی های کریپتویی دارید حتما می دانید که چقدر این بازار دارای نوسان های پیش بینی ناپذیر است. با این حال روش های مختلفی برای تحلیل مارکت وجود دارد که به کاهش ریسک معاملات و بیشینه سازی سود در تصمیم های معاملاتی شما کمک می کند.

سه روش مهم تحلیل بازار وجود دارد به نام های تحلیل آنچین (on chain analysis)، تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکال. فهم و درک این سه روش مهم تحلیل برای کاهش ریسک و هدایت شما به مسیر یک معامله ی موفق کمک می کند. بیایید ببینیم این سه روش چه ویژگی هایی دارند، از چه داده هایی استفاده می کنند و چه نتایج و بروندادهایی دارند.

تحلیل آنچین

رایج ترین و ساده ترین روش تحلیل آنچین است. این تحلیل عمدتا با بررسی داده های آنچین یا به عبارتی داده های ثبت شده روی بلاکچین مثل تعداد آدرس ها، حجم تراکنش ها، سختی شبکه و بلاک های ماین شده به ازای هر روز در شبکه ی بیتکوین و بلاکچین های اصلی دیگر انجام می شود. تحلیل آنچین بر اساس داده هایی انجام می شود که روی بلاکچین ثبت شده اند و همچنین داده هایی که درباره سنتیمنت (احساسات) حول بازار وجود دارد. این اطلاعات از سوی سرمایه گذاران و معامله گران و همچنین ماینرهای بیتکوین و حتی استفاده کنندگان روزمره از بیتکوین مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل آنچین از این لحاظ مهم است که دیدگاهی غیر سوگیرانه در مورد اقتصاد دنیای واقعی دیجیتال به ما می بخشد.

با استفاده از این تحلیل ها شما می توانید پاسخ سوالهایی مثل موارد زیر را پیدا کنید:

• چه مقدار حجم روی شبکه ی بیتکوین در حال جابجایی است:
• چه تعداد تراکنش روی بلاکچین بیتکوین در هر روز رخ داده است؟

با تحلیل داده های آنچین می توانید بفهمید که آیا افزایش استفاده و تراکنش روی شبکه رخ داده و احتمال افزایش قیمت رمزارز در آینده ی نزدیک وجود دارد یا نه. این اطلاعات برای معامله گرانی حیاتی است که می خواهند به صورت بلند مدت روی رمزارزی سرمایه گذاری کنند. آنها با این تحلیل ممکن است برای خرید اقدام کنند یا دست نگه دارند.

البته این نوع تحلیل محدودیت هایی هم دارد. برای مثال بعضی از تحلیل های آنچین روی شبکه ی بیتکوین، قراردادهای هوشمند و نرم افزارهای روی شبکه و تراکنش های آنها را در محاسبات خود لحاظ نمی کنند. به علاوه، تحلیل آنچین تراکنش های آف چین را به حساب نمی آورند در حالی که با داشتن آنها می توان تصویر جامعتری از فعالیت های روی شبکه به دست آورد.

اگر داده های کاملی از هر معامله، قرارداد و زمان آنها داشته باشیم می توانیم دیدگاه امیدوار کننده ای به این بازار آزاد داشته باشیم. برای استفاده از تحلیل های آنچین نیازی به داشتن تخصص در علوم داده یا برنامه نویسی کامپیوتر ندارید. تمام آن چیزی که نیاز دارید دانش اولیه ای از مبانی شبکه ی کریپتو و چگونگی درگیر شدن کاربران در آن است.

تحلیل بنیادی

همزمان با تحلیل آنچین، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را هم می توان روی دارایی های کریپتویی مثل بیتکوین و اتریوم انجام داد. تحلیل بنیادی بر پایه ی درک قوت و ضعف محرک های اساسی اقتصادی مثل فاکتورهای عرضه و تقاضا انجام می شود.

تمرکز بر روی این نوع تحلیل از تحلیل های آنچین متفاوت است زیرا این تحلیل به تمام فاکتورهای غیر تکنیکال می پردازد که می توانند روی تحرک قیمتی در هر دو جهت تاثیر بگذارند. این تحلیل تاثیر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی را با دید کاملا اقتصادی بر روی دارایی های دیجیتال بررسی می کند. برای مثال اگر کشوری با نوعی کنترل های سرمایه ای و قانونی روی بیتکوین و اتریوم وجود داشته باشد، اقتصاد و حتی رویدادهای اجتماعی در آن کشور می تواند بر ارزش این کوین ها در بازار داخلی و بین المللی موثر باشد.

این نوع تحلیل موارد زیر را در بر می گیرد:

• تعداد تراکنش ها در یک روز خاص برای تخمین اینکه چه تعداد از افراد در آن روز یا هفته ی خاص از بیتکوین استفاده کرده اند.
• قیمت رمزارزها در یک روز خاص برای اندازه گیری اینکه چه تعداد از افراد حاضرند این مقدار برای رمزارزها بپردازند.

برای بکارگیری این تحلیل در معاملات، شما باید درک عمیقی از تمام فاکتورهای دخیل در بازار رمزارزها داشته باشید. برای این درک باید همیشه یک چشمتان به تغییرات قوانین و سیاست های دولتی باشد.

تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذارانی اهمیت دارد که روی معاملات کوتاه مدتی متمرکز هستند، بر خلاف معامله گران بلند مدت که روی تحلیل آنچین حساسند.

معاملات مبتنی بر تحلیل فاندامنتال از نوع خرید و فروش های پرشمارتر در صرافی ها هستند. این معامله گران بیشتر احتمال دارد که از تحلیل تکنیکال هم در تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال

پیچیده ترین نوع تحلیل از میان این سه، تحلیل تکنیکال است و اگر درست انجام شود نتایج خیره کننده ای برای معامله گران در پی خواهد داشت. هدف از استفاده از این نوع تحلیل تعیین اینست که کدام دارایی در آینده افزایش قیمت و کدام یک افت قیمت خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی را تحلیل می کند تا بتوانند بالا و پایین رفتن قیمت ها را پیش بینی کند. آنها عواملی مثل حجم های روی صرافی ها و تحلیل های آنچین یک سنتیمنت بازار چیست؟ رمزارز را هم در نظر می گیرند.

بهترین پلتفرم برای تحلیل عمیق بازار روی تعداد زیادی رمزارز سایت تریدینگ ویو (TradingView) است.

نتایج تحلیل تکنیکال تخمینی از قیمت رمزارز در آینده به ما می دهد اما به صورت قطعی به ما نمی گوید که واقعا قیمت بالا یا پایین خواهد رفت.

بیت کوین و 5 عامل مهم در بازار BTC که در این هفته باید به آن‌ها توجه داشت!

بیت کوین در محدوده حمایتی | BTC

سیگنال صعودی قوی یا ریزش واقعی؟

بیت کوین در روز گذشته کندل با بسته‌شدن کندل هفتگی خود مواجه بود! تعداد کندل‌های قرمز BTC در این تایم فریم (هفتگی) به عدد ۹ رسیده است. درواقع بیتکوین برای ۹ هفته متوالی روند نزولی داشته‌است. که تا به الان این اتفاق در تاریخ این ارز دیجیتال بی‌سابقه بوده‌‌است! با این وجود، امروز بیت کوین حرکت صعودی خود را آغاز کرده و ۵ عامل مهمی که به پیشنهاد وب‌سایت “کوین تلگراف” در این هفته باید به آن‌ها توجه داشت را لیست و بررسی می‌کنیم؛

‏✳️ با رشد بازار‌های سهام در آسیا و اروپا در چند روز گذشته که بسیاری این رشد را در نتیجه‌ی اقدامات احتمالی آتی دولت چین در مورد کاهش سختگیری‌ها در ارتباط با محدودیت‌های کرونا می‌دانند، بازار ارز‌های دیجیتال نیز در شبانه‌روز گذشته، حرکتی صعودی را تجربه کردند. هرچند که این تغییر روند دیر انجام شده و عده‌ای درمورد پایدار‌بودن آن شک و تردید دارند، تحلیل‌گران بازار رمزارزها منتظر شکستن روند کندل‌های قرمز بیت کوین در تایم فریم هفتگی هستند.

نمودار هفتگی بیت کوین | BTC/USD Candle Chart

✳️ با وجود حرکت صعودی اخیر در بازار سهام آمریکا و به‌دنبال آن آسیا و اروپا، بسیاری از تحلیل‌گران کریپتو هم‌چنان معتقد هستند که سنتیمنت (Sentiment) کلی مارکت، هنوز خرسی است و این حرکت صعودی را می‌توان تنها یک استراحت موقت برای بازار تا جلسه‌ی بعدی فدرال رزرو در اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد ۱۴۰۱) در‌نظر گرفت!

شاخص نوسانات ماهانه CBOE

مقایسه بیت کوین و شاخص دلار USD

✳️ بعد از حرکت صعودی شاخص دلار (DXY) از ابتدای دسامبر سال گذشته (پاییز ۱۴۰۰) و ثبت سقف تاریخی جدید از تاریخ 2002 تا به امروز، اکنون این شاخص در محدوده حمایتی نمودار کندل‌استیک‌ خود در تایم فربم ماهانه قرار دارد و این موضوع می‌تواند برای دارایی‌های ریسکی همچون ارز‌های دیجیتال شرایط ایده‌آلی باشد.

نمودار روزانه شاخص دلار USD

✳️ در‌حال‌حاضر 62 درصد از ارزش بازار تحقق‌یافته مربوط به UTXO (Unspent Transaction Output : خروجی خرج‌نشده تراکنش)‌هایی با طول عمر 6 ماه و بیشتر می‌باشد که با مقایسه این میزان با آمار آن در مارس 2020 (اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) می‌توان قیمت فعلی بیت کوین را در محدوده کف سیکلی آن دید!

ارزش UTXO در برابر قیمت بیت کوین | BTC

‏✳️ سنتیمنت (Sentiment) یا احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذار بازار ارز‌های دیجیتال هم‌چنان در محدوده ترس شدید قرار دارد. می‌توان با نگاه به گذشته این شاخص، سطح فعلی قیمت را یک کف قیمتی در نظر گرفت.

شاخص ترس و طمع | Alternative.me

این مطلب صرفا ترجمه مطالب تحلیلی حوزه رمزارزها و نظرات کارشناسان بازار از منبع ذکر شده‌است! به هیچ عنوان مبنای معاملات شخصی و یا سیگنال خرید یا فروش و یا سرمایه‌گذاری نیست!