مقاومت در حمایت قبلی


تکنیک تبدیل سطوح در بازار چیست؟ و روش کاربرد آن چگونه است؟

آیا شما معامله گری هستید که در افق بازار منتظر می مانید تا با نزدیک شدن یک موقعیت خوب و یک استراتژی برنده حرکت خودتان را انجام دهید ؟ یا نه . شما معامله گری هستید که در تمام اوقات در بازار معامله می کنید چون فقط باید در با زار باشید؟ طیف گسترده ای از معامله گران از دسته دوم هستند چون آنها نمی توانند به خودشان کمک کنند اینها معامله گ رانی هستند که روی نمودارهای 15 دقیقه 5 معامله را در همان زمان معامله انجام می دهند ، آنها هیچ طرح و برنامه ای ندارند و برایشان هم مقاومت در حمایت قبلی مهم نیست فقط می خواهند در بازار باشند ، سفارش بگذارند و با شتاب زده در بازار حضور داشته باشند .

به زبان خیلی ساده : منطقه "شکار قیمت" منطقه ای است که با احتمال قریب به یقین معامله گران آن را با قاطعیت به دام میاندازند – این منطقه سه ویژگی دارد :

منطقه قیمتی که از یک حمایت قدیم به یک مقاومت جدید یا از یک مقاومت قبلی به یک حمایت جدید برخورد می کند (flip) تبدیل سطح نامیده می شود .این قیمت می تواند به عنوان یک عامل کلیدی با اطمینان بسیار بالا در موقع معامله به کار گرفته شود چرا که ما می دانیم سطوح مهم حمایت و مقاوت بارها مورد آزمایش قرار گرفته و مورد عمل واقع شده است . یک مثال ازقیمت (flip) تبدیل سطح درشکل زیر توضیح داده شده است ، در این مثال قیمت از یک حمایت قدیمی به یک مقاومت جدید نوسان کرده است


در یک مثال مخالف دیگر می توانید ببینید که مقاومت قبلی شکسته شده و سپس قیمت (flip) تبدیل سطح در سطح حمایتی جدید برای آنکه جهش بعدی را آماده کند نگهداری شدهاست .


این الگو یکی از قدرتمندترین و عمومی ترین الگو ها در بازار مالی می باشد و مورد توجه معامله گران متعددی می باشد و به طور نزدیک مورد توجه قرار میگیرد و به صورت های مختلف مورد یادگیری قرارمی گیرد . معامله گران وقتی اولین سطح شکسته مقاومت در حمایت قبلی شد، شکار را آغاز می کنند . به عبارت دیگر وقتی که اولین حمایت یا مقاومت شکسته شد و قیمت حول آن حمایت و مقاوت شروع به (flip) تبدیل سطح نمود معامله گران اماده می شوند و سطح جدید را به عنوان یک حمایت یا مقاومت جدید نگه می دارند . معامله گران می توانند به راحتی و در تمام تایم فریم ها این الگو را ببیند و مشاهده کنند که بارها و بار ها تکرار شده است . قیمت های (flip) تبدیل سطح در تمام تایم فریم ها از حمایت قدیم به مقاومت جدید مشاهده می شود و این " پشتک و وارو" کلید اصلی بازار مالی می باشد و برای تقاضا و عرضه کار می کند. در شکل زیر نشان داده شده است که قیمت های (flip) تبدیل سطح چگونه کار می کند و بارها و بارها در تایم های زمانی مختلف در بازار کار می کند


چطور منطقه شکار را پیدا کنیم ؟

# استفاده از " نمودار روزانه " برای پیدا کردن " منطقه شکار " معنایش این است که شما همه مناطق کلیدی را در چارت روزانه علامت خواهید زد ، این به معنای آن نیست که شما همه معاملات خود را در نمودار روزانه انجام خواهید داد . اگر یک منطقه شکار در نمودار روزانه شناسایی شد سایر تایم فریم ها از جمله 12,8,4,2,1 ساعته هم می تواند در معاملات اقدام شود .

# بهترین و مهم ترین سطح ها در نمودار روزانه مشخص می شوند البته هیچ تفاوتی برای انتخاب تایم فریم نیست ولی ما "منطقه شکار" را در نمودار روزانه مشخص خواهیم کرد و سپس پله پله به پایین حرکت می کنیم تا عملکرد قیمت را برای معامله پیدا کنیم .

# ابتدا باید روند را پیدا کنیم ، بدون وجود یک روند شفاف و قابل ملاحظه هیچ منطقه شکاری نخواهیم داشت ، احتمالا می توان معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت انجام داد اما بدون " روند " منطقه شکاری نخواهیم داشت.

یک اشتباه مشترک که توسط معامله گران اتفاق می افتد . ؟

وقتی که روند را شناسایی کردید ،حالا باید به دنبال مناطق ویژه ای باشید که معاملات شما بااحتمال بالا با این روند به انجام برساند و این همان منطقه شکار است .مهمترین مطلب درباره عملکرد قیمت این نیست که آخرین کندل کجا بسته شده است یا کندل وارد منطقه شده است یا نه ، این داستان قیمت است که معامله از کجا وارد می شود . شما می توانید یک سیگنال خوب داشته باشید اما اگر در منطقه اشتباه روی نمودار باشد احتمالا معامله خوبی نخواهد بود . در نمودار روزانه زیر به وضوح یک روند نزولی در آن مشاهده می شود و همینطور منطقه (flip) تبدیل سطح در آن مشخص شده است ، حالا با یک احتمال زیاد معامله گران می توانند در تمام تایم فریم ها یک معامله کوتاه را بگیرند .این منطقه شکار در نمودار روزانه مشخص شده است بنابراین معامله گران می توانند به تایم فریم های پایین تر نگاهی بیاندازند چون در این منطقه می توان با احتمال زیاد معاملات کوتاه مدت را به انجام رساند.


بهترین معامله گران تصادفی وارد معامله نمی شوند ، آنها برای معامله اشان کمین می گذارند همانطور که یک ببر از لای بوته زار به دنبال شکار می نشیند .تفاوت بین بهترین معامله گران و آماتورها این است که معامله گران حرفه ای می دانند دقیقا به دنبال چه هستند ؟ و اجازه می دهند که بازار در خدمت آنها باشد این معامله گران هیچ فشاری به بازار نمی آورند ، آنها با آرامش منتظرمی مانند تا بازار به آنها نزدیک شود . اما تازه کارها در طرف مقابل با استرس وارد بازار می شوند و بدون هیچ ایده ای که واقعا به دنبال چه می گردند ؟

این خیلی مهم است که معامله گران سفارشات خود را در مناطق ترجیحی صحیح بگذارند . تعداد زیادی از معامله گران ابتدا به دنبال سیگنال می گردند و سپس خط روند را جستجو می کنند و اینکه آیا یک مقاومت از آن پشتیبانی می کند یا نه برای مثال یک معامله گر به دنبال یک دوجی ( pin bar) می گردد بعد به دنبال آن است که آیا خط حمایتی با آن جفت می شود ؟و آیا خط روندی وجود دارد ؟با این روش ده ها سیگنال با احتمال بسیار پایین وجود خواهد داشت و این کار را برای معامله گر سخت می کند که آیا سیگنال واقعا از یک سطح خوب آمده است یا نه ؟

معامله گران باید ابتدا منطقه شکار خود را علامت گذاری کنند و برای معامله اشان کمین بگذا رندخیلی قبل تر از آنکه یک سیگنال به آن منطقه برسد به جای آنکه به دنبال سیگنال بگردند و بعد تلاش کنند که آیا سیگنال با خط روند کار می کند یا نه ؟ حرفه ای ها به طور پنهانی در بازار کمین می گذارند و وقتی یک معامله خودش به آنها نزدیک می شود با یک حرکت سریع آن را تصاحب می کنند . شما از کدام دسته هستید ؟ آیا قبل از آنکه موعد معامله اتان برسد در نمودار هایتان مناطق (flip) تبدیل سطح را مشخص کرده اید ؟ و کمین هایتان را گذاشته اید ؟ اجازه می دهید که معامله به شما نزدیک شود ؟

جائی که شما قصد دارید وارد یک معامله شوید بسیار بحرانی می باشد اگر شما به طور اشتباه وارد قسمتی از روند شوید شما وقتی وارد شده اید که حرفه ای ها قبلا وارد شده و پول خود را از روند برداشته اند و سود کرده اند و شما نباید وارد شوید وقتی که بزرگان در حال خروج هستند والبته این اتفاق اغلب واقع می شود وقتی که یک روند در حال برگشت می باشد یا حتی خواهید دید که قیمت ها سقوط می کنند بنابراین شما نمی خواهید همچین پوزیشنی را بگیرید به این دلیل است که نقطه ورود برای معامله شما بسیار بحرانی است . اگرچه "منطقه شکار" فقط درتایم فریم روزانه طراحی و تنظیم می شود اما می تواند در تایم فریم های پایین تر مورد استفاده قرارگیرد . بعد ازتنظیم نمودارروزانه بر روی حمایت ها ومقاومت های کلیدی در رابطه به قیمت های (flip) تبدیل سطح کار کنید ، بررسی کنید که کدام بازار دارای روند می باشد و درچه تایم فریمی، کمین ها را بگذارید در یک موقعیت زمانی مشخص بالاخره زمان شکار فرا خواهد رسید که این راحت ترین قسمت ماجراست . همه معامله گران به دنبال این هستند تا با احتمال زیاد یک سیگنال معاملاتی در قیمت ها به دست آورند تا به انان تایید دهد آنچه را که انها فکر می کنند درست بوده است . قیمت های منطقه (flip) تبدیل سطح که درحول محدوده حمایت یا مقاومت نوسان می کنند و آماده اند که برای یک صعود یا سقوط حرکت کنند بهترین تایید این موضوع برای معامله گران است .یک مثال ازاین سیگنال ها ، الگوی شمعی Engulfing می باشد که در اینجا توضیح داده میشود.

درمثال زیرمشاهده می شود که در یک روند نزولی آشکار منطقه شکارشناسائی شده است ،درون این منطقه یک کندل نزولی Engulfing تایید می کند که با احتمال زیاد یک معامله کوتاه انجام می شود ، این برای یک معامله گر کافی است تا با احتمال زیاد در یک قیمت معاملاتی اقدام کند .


مثال دوم یک نمونه صعودی است . دراین چارت ما می توانیم یک روند صعودی آشکار را مشاهده کنیم به طوری که قیمت های پایانی بالاتر از یکدیگر بسته شده اند ( higher مقاومت در حمایت قبلی high – higher low ) قیمت ها در حول و حوش یک مقاومت قبلی یک سرو شانه ساخته اند و با یک بازگشت به سطح حمایت به طور آشکار یک منطقه (flip) تبدیل سطح را شکل داده اند این منطقه حالا یک منطقه شکار است ، قبل از آنکه یک انفجار را شاهد باشیم ، یک کندل صعودی Engulfing معامله را به پرواز در می آورد ، این به طور وضوح یک سیگنال قیمتی و یک مثال از احتمال بالای وقوع قیمتی است تا معامله گران معاملات خود را اینچنین در آینده شروع کنند این ها نمونه هایی از انواع معاملاتی است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند .



روکش کردن (استاندارد سازی)

عملکرد های معاملاتی که موفق می شوند و سود های بلند مدت می سازند برای معامله گرانی است که معاملاتشان را انتخاب می کنند و می دانند دقیقا چه زمانی باید یورش ببرند وقتی که یک فرصت آشکار می شود.

وقتی که بقیه معامله گران پول هایشان را وارد معامله می کنند ، معامله گران موفق آنها مقاومت در حمایت قبلی را نظاره می کنند و آماده اند تا شلیک کنند آن وقت هرچه در سر راهشان هست را می زنند . به عبارت دیگر معامله گران سود ده ، نشسته ، منتظر و پنهان آماده لحظه اشان هستند وقتی که لبه کار را دیدند با یک یورش استراتژیک کار را تمام می کنند .

در حال حاضر وقتی که این طرح بزرگ باعث سود آوری معامله گران می شود و برایشان سودهای خوبی می سازد ، بقیه معامله گران بسته های پولشان را از دست می دهند چرا که آنها به دلیل عدم نظم در معاملتشان ، موفق نیسنتد .

درحالیکه معامله گران موفق درسود هستند بقیه هنوزبا فاصله ای زیاد عقب ایستاده اند حتی اگر مقاومت در حمایت قبلی مقاومت در حمایت قبلی معاملات بیشتری انجام دهند و یا هنوز بیشتر به مانیتورها نگاه کنند.

امیدوارم شما هردو درس را گرفته باشید که چطور با یک احتمال بالا معامله کنید و همچنین برنامه معاملاتتان را چگونه تنظیم کنید ؟ اگر شما فقط یک درس را فراگرفته باشد موارد زیر را دارید :

خطوط روند، حمایت و مقاومت

خط روند یک خط فرضی است که بر روی نمودار قیمت رسم می شود. روند مشخص می کند که حرکت کلی قیمتها صعودی، نزولی و یا خنثی است. در یک خط روند صعودی گر چه ممکن است قیمت، فراز و نشیب هایی را تجربه کند اما حرکت کلی قیمت ها رو به بالاست. در خط روند صعودی، قیمت هر بار کف بالاتر و قله بالاتری را نسبت به قیمت های قبلی ثبت می کند. برای رسم یک خط روند صعودی کافی است کف قیمت ها را در نمودار با یک خط مستقیم به همدیگر وصل کنیم.

یک خط روند نزولی برعکس خط روند صعودی است. قیمت هر بار کف و قله پایین تری نسبت به کف و قله قبلی خود ثبت می کند. جهت رسم خط روند باید قله قیمت ها را با یک خط مستقیم به هم وصل کنیم.

یک روند خنثی زمانی ایجاد می شود که نمودار در یک محدوده مشخص قیمتی نوسان کند. در این حالت هر بار که قیمت صعود می کند در قیمت مشخصی تغییر مسیر داده و نزولی می شود. همچنین نمودار قیمت ها هر بار پس از نزول در محدوده قیمتی مشابهی تغییر مسیر داده و اوج می گیرند. بدین صورت نمودار در بین دو قیمت تقریبا ثابتی بالا و پایین می شود.

انواع روندها را در شکل زیر مشاهده می کنید.

انواع روندها شامل روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی

هر چه یک خط روند، کف های قیمتی یا سقف های قیمتی بیشتری را لمس کند معتبرتر است. گاهی اوقات یک کف یا سقف قیمتی از خط روند خارج شده است اما بقیه کف ها یا سقف ها بر روی خط روند قرار دارند. در این حالت خط روند هنوز معتبر است. همچنین هر چه یک خط روند شیب کمتری داشته باشد دوام آن روند بیشتر است. معمولا پس از یک خط روند با شیب تند نمودار قیمتها با یک شیب تند در جهت خلاف باز می گردند. برای مثال اگر قیمت یک سهم با شیب زیادی افزایش یافت می توان انتظار یک نزول قیمتی شدید پس از دوران صعود را داشت.

خط حمایت و خط مقاومت چیست؟

خط حمایت، یک مقاومت در حمایت قبلی خط فرضی است. هر بار که نمودار پس از نزول قیمت به این خط فرضی برخورد می کند قیمت حمایت شده و دوباره افزایش می یابد. در واقع یک خط روند صعودی یک خط حمایت است.

همچنین یک خط مقاومت، خطی فرضی است که قیمت در برخورد با آن از صعود باز می ایستد و روند کاهشی قیمت شروع می شود. یک خط روند نزولی چیزی جز یک خط مقاومت نیست.

زمانیکه قیمتها در بین یک خط مقاومت و یک خط حمایت به دام بیفتند یک کانال قیمتی ایجاد می شود. زمانیکه این کانال بصورت افقی تشکیل شود یک روند خنثی را شاهد خواهیم بود.

زمانیکه یک خط حمایت شکسته شد به یک خط مقاومت تبدیل می شود. همچنین زمانیکه که یک خط مقاومت شکسته می شود به یک خط حمایت تبدیل می شود. معمولا خطوط حمایت و مقاومت با قدرت و حجم بالای معاملات شکسته می شوند. گاهی اوقات مدتی پس از شکسته شدن خط مقاومت یا حمایت، قیمت دوباره باز می گردد و برای آخرین مقاومت در حمایت قبلی بار آن خط را لمس می کند. به این حالت اصطلاحا پولبک (pull back) می گویند. زمانیکه پولبک اتفاق می افتد از شکسته شدن خط روند اطمینان بیشتری حاصل می شود. در شکل زیر یک پولبک را می بینیم که پس از شکسته شدن خط مقاومت ایجاد شده است.

پولبک پس از شکست خط مقاومت

حال که خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت را فرا گرفتیم می توانیم از آن در جهت موفقیت معاملاتمان استفاده کنیم. به عنوان یک اصل کلی نباید در خلاف روند معامله ای انجام دهیم. گر چه ممکن است معامله با موفقیت به پایان برسد اما احتمال آن بسیار ضعیف و ریسک معامله بسیار بالاست. بنابراین منطقی است که از این نوع معامله اجتناب کنیم.

مقتدی صدر باز هم بر مواضع قبلی خود پافشاری کرد

مقتدی صدر باز هم بر مواضع قبلی خود پافشاری کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مقتدی صدر رهبر جریان صدر که مدتی پیش اعلام کرده بود به فعالیت‌های سیاسی خود پایان داده ودیگر وارد عرصه مسایل سیاسی نمی‌شود بار دیگر به آن بازگشته و از سخنان نماینده سازمان ملل در امور عراق حمایت و در عین حال خواهان عدم حضور مجدد شخصیت‌های سیاسی فعلی در کشورش شد.

صدر در تویتی که در صفحه شخصی‌اش منتشر شد اعلام کرد، به دقت! جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با عراق را پیگیری کرده است. و در این رابطه چند نکته نظر دارد.

او ابتدا از سخن نماینده سازمان ملل در امور عراق که گفته بود علت اصلی مشکلات عراق فسادی است که در این کشور حکمفرما شده، حمایت کرده و آن را تایید کرد.

اما در عین حال تاکید کرد به همین دلیل اولین گامی که باید در این چارچوب برداشته شود آن است که تمامی چهره‌های قدیمی و احزاب و شخصیت‌‌هایی که تاکنون در ساختار سیاسی کشور حضور داشتند، در دولت آینده شرکت نداشته باشند.

به گفته وی این اقدام پاسخی به خواست مرجعیت و مردم انقلابی عراق خواهد بود.

او شرط حضورش در گفتگو (های ملی) را هم گفتگو بر سر دور کردن و خارج کردن چهره‌های سیاسی حاضر در انتخابات سابق و نیز مجازات فاسدین توسط قوه قضائیه اعلام کرد.

مقتدی صدر آمادگی خود را برای همکاری با سازمان ملل متحد در رابطه با انجام اصلاحات در عراق هرچند تدریجی باشد، اعلام کرد.

از نکات جالب در پیام توئیتری مقتدی صدر، توصیه او به شورای امنیت برای عدم توجه به سخنان نماینده دائم عراق در سازمان ملل متحد است، چون (از دیدگاه مقتدی صدر) سخنان نماینده عراق عاری از صحت است.

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت اول حمایت و مقاومت

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

بطور مثال : قیمت امروز صبح روی 100 تومن ( قیمتی که بازار شروع شده ) باز شده به 90 تومن (سایه پایینی) رسیده سپس بالا رفته به قیمت 220 تومن ( سایه بالایی) رسیده و بعد کمی پایین آمده در قیمت 200 (جایی که بازار بسته شده )

(در بورس ایران بازار ساعت 12 و نیم بسته میشود)

(در ارز های دیجیتال هر روز صبح ساعت سه و نیم صبح بازار رفرش میشود به علت اینکه این بازار 24 ساعته است بدون تعطیلی )

( در فارکس همان بازار ارز های فیات مثل دلار پوند یورو و غیره بازار هر کشور متفاوت است )

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

در شکل بالا میتوایند یک نمودار را ببینید

نمودار تشکیل شده است از همان کندل هایی که دیدید و یاد گرفتید

آیا هر کندل نشانه ی یک روز است؟

در آموزش سایت تریدینگ ویو به شما یاد دادیم تایم فریم را میتوانید تغییر دهید

مثلا اگر تایم فریم روی 4 ساعته باشه هر کندل در 4 ساعت تشکیل میشود

و اگر روی 5 دقیقه باشد هر کندل 5 دقیقه زمان برده تا ساخته شود

چه فرقی بین تایم فریم ها می باشد ؟

آموزش تحلیل تکنیکال

برای تحلیل طولانی مدت از تایم فریم ماهانه و هفتگی استفاده میشود

برای تحلیل میان مدت از تایم فریم یک روزانه و 4 ساعته استفاده میشود

برای تحلیل کوتاه مدت از تایم فریم 1 ساعته به پایین استفاده میشود.

توجه کنید شما بهتر است از تایم فریم روزانه و 4 ساعته استفاده کنید

تایم فریم های کوتاه مدت اعتبار کمتری نیز دارند

حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

خب بریم سر پیدا کردن حمایت و مقاومت ها

بطور ساده به شما بگم هر دره شکل عدد هفت فارسی یک حمایت

و هر قله شکل عدد هشت فارسی یک مقاومت است

همانطور ک در تصویر بالا می بینید ما زیر هر دره یک فلش و بالای هر قله هم یک فلش گذاشتیم

بعد این فلش ها رو بهم وصل میکنیم

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

به همین راحتی شما خط حمایت و مقاومت را پیدا کردید

توجه کنید هر بار ک قیمتی به خط پایین برخورد کرده به سمت بالا رفته

و هر بار به خط بالا برخورد کرده به سمت پایین آمده است

خب خیلی راحت میتوانید وقتی که قیمت به خط پایین رسید خرید کنید

و وقتی به خط بالا نزدیک شد فروش را انجام دهید

بریم یک مثال دیگ ببینیم

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

این تصویر رو آوردم تا به شما نشون بدم

همیشه به اون زیبایی که دیدید نیست

همیشه نمیشه خط حمایت و مقاومت را در یک راستا مقاومت در حمایت قبلی پیدا کرد

مانند تصویر بالا خط حمایت رو مشاهده کنید اما خط مقاومتی که برخورد زیادی داشته باشید در تصویر نداریم

بطور ساده اگر شما بتونید یک خط بکشید که بیشترین برخورد با آن آنجام شده باشد خط حمایت است

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

یک مثال دیگر در مورد خط حمایت

حتی دو برخورد هم میتوانید تشکیل یک خط حمایت دهد

اما هر چقدر برخورد ها بیشتر باشد اعتبار خط بیشتر است

تصویر بالا رو آوردم تا به شما نشون بدم به این شکل هم میشه خط حمایت کشید

و همیشه به دنبال یک شکل تر تمیز نباشید

بطور ساده وقتی دوبار قیمتی به خطی برخورد کند و به سمت بالا حرکت کند

یعنی برای بار سوم هم به احتمال 90 درصد بعد از برخورد به بالا حرکت خواهد کرد

حمایت و مقاومت داینامیک

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

دیدتان را باید باز تر کنید همیشه خط حمایت و مقاومت مستقیم نیست

به خط حمایت و مقاومت مستقیم استاتیک می گویند که تا الان یاد گرفتیم

به خط های کج حمایت و مقاومت داینامیک می گویند

در تصویر بالا می بینید چطور هر هفت یک دره و هر هشت یک مقاومت است

کافیست این دره و قله هارو بهم وصل کنیم تا خطوط پیدا شوند

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

مانند تصویر بالا

می بینید که قیمت روی یک خط کج به سمت بالا حرکت کرده است

بعد از هر بار برخورد تغییر مسیر داده است

نگران نباشید کمی که کار کنید چشمتان به پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت عادت میکند

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

یک مثال دیگر که پس از نقطه گذاری دره ها و قله ها آن ها را بهم وصل کردیم

و یک خط حمایت و مقاومت ایجاد شده است

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

این هم یک خط حمایت داینامیک دیگر

آفرین حتما با چشمانتان توانستید خط مقاومت فرضی را بکشید

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

بذارید تا به شما یک روند رو به پایین هم نشان بدم

تا فکر نکنید این حمایت و مقاومت ها همیشه رو به بالا خواهد بود

در یک روند نزولی مثل شکل بالا ما خرید و فروش انجام نمی دهیم

خطوط حمایت و مقاومت نا متقارن

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

تصویر بالا رو آوردم تا به شما نشون بدم

حمایت استاتیک ( خط صاف ) و حمایت داینامیک ( خطوط کج ) می توانند باهم باشند

در اینجا می بینید که خط حمایت داینامیک است

اما خط مقاومت بصورت استاتیک می باشد .

هر خط مقاومت می تواند به حمایت تبدیل شود

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

در آخرین قسمت هم به این نکته می پردازم

هر خط مقاومت میتواند یک خط حمایت شود

ببینید همیشه خط مقاومت یا حمایت پابرجا نخواهد بود

و بلاخره یک جایی این خط به سمت بالا یا پایین شکسته میشود

در تصویر بالا می بینید پس از اینکه نمودار قیمتی خط مقاومتی که چند بار به آن برخورد کرده بود

و نتوانسته بود بشکند بلاخره با قدرت آن را شکسته و به بالا حرکت می کند

اما حالا همان خط مقاومت به یک خط حمایت تبدیل شده و به قیمت اجازه نمیدهد

به زیر آن حرکت کند

بریم روی چارت یک مثال ببینیم

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

تمرین آکادمی فاطمی :

به سایت تریدینگ ویو برید یه ارز را باز کنید

سعی کنید در تایم فریم روزانه حمایت ها و مقاومت های بیت کوین (btcusdt ) را پیدا کنید

به گذشته بیت کوین برید و خطوط حمایت و مقاومت را برای خودتان بکشید

و واکنش قیمت را به خطوطی ک کشیده اید ببینید

نکته اول : یادتان باشد یک خط حمایت تا ابد حمایت نمی ماند و یک خط مقاومت تا ابد مقاومت نیست

نکته دوم : اگر دیدید یک کندال کمی از خط شما عبور کرد نگران نباشید کندال ها گاهی برای گول زدن شما کمی پایین تر از حمایت می آیند تا شمارا گول بزنند این بازی بازار است

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال، شکل پیشرفته‌ای از نمودار قیمت می‌باشند که می‌توانند در نواحی بازگشتی و یا در داخل روند به وجود آیند و به کمک آن‌ها می‌توان استراتژی معاملاتی بهتری داشت. الگوهای کلاسیک به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.

در تحلیل تکنیکال اصطلاحات و مفاهیم مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها مفهوم الگوی ادامه‌دهنده می‌باشد، با استفاده از الگوی ادامه‌دهنده، داده‌های مفید و مؤثر در تحلیل قیمت و دارایی‌های مختلف ارائه می‌شود که برای تعیین روند پیش روی قیمت و پیش‌بینی آن، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد.

در این مطلب قصد داریم الگوهای ادامه‌دهنده اعم از الگو فنجانی، الگو پرچم و مثلث را شرح دهیم.

الگو های ادامه دهنده

الگو های ادامه دهنده

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) همانطور که از نامش پیداست الگویی است که نشان‌دهنده ادامه‌ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد، حال این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند. این الگوها دارای قاعده خاص خود است که تشخیص آن‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناسایی الگوی ادامه‌دهنده داشته باشد.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant)، مستطیل (Rectangle) و الگوی فنجان و دسته (cup and handle) می‌باشند.

این نکته را باید در نظر داشت که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامه روند نمی‌شوند و ممکن است در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل ‌گیرد.

نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد، اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی (Breakout) و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

معمولا الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهنده قدرت بالای معامله گران بازار می‌باشد. اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهنده تردید معامله گران برای انجام معامله را دارد.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی های مثلثی (Triangles)

الگوی های مثلثی (Triangles)

الگوهای مثلثی یکی از انواع الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. این الگوها از طریق رسم دو خط که یکی در بالا و یکی در پایین، محدوده قیمتی قرار دارد تشکیل می‌شود و نشان از وجود یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد.

در تحلیل تکنیکال الگوی مثلث را می‌توان به سه نوع: مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن تقسیم کرد که در ادامه به معرفی هر یک از این الگوها به‌ صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

این الگوها در زمان استراحت بازار شکل می‌گیرند:

  • الگوی مثلث صعودی: خط مقاومت به صورت افقی است و خط حمایت در حال افزایش می‌باشد و خریداران با هر بار خوردن قیمت به خط روند حمایتی شروع به خرید می‌کنند.
  • الگوی مثلث نزولی: خط حمایت به صورت افقی می‌باشد و قیمت در یک روند نزولی کاهش یافته و خط مقاومت قبلی اکنون نقش حمایت را برای قیمت بازی می‌کند و معامله گران با هر بار برخورد قیمت به خط روند مقاومتی این الگو شروع به فروش می‌کنند.
  • الگوی مثلث متقارن: توسط دو خط که خط بالای آن نزولی و خط پایین آن صعودی می‌باشد به وجود می‌آید و می‌تواند به اندازه قاعده مثلث از زمان شکست الگو حرکت کند. در روند صعودی حد ضرر را می‌توان زیر آخرین کف تشکیل شده قرار داد و در روند نزولی بهتر است حد ضرر بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده باشد.

البته این نکته در مورد مثلث‌ها به خصوص مثلث متقارن وجود دارد که گاهی اوقات می‌توانند به عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند.

مشاهده بیشتر: انواع مثلث مورب در الیوت

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهنده توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند. این الگو می‌تواند به‌صورت افزایشی و کاهشی تشکیل شود.

برای تشخیص الگوی مستطیل، باید به سقف‌ها و کف‌های شکل‌گرفته در نمودار توجه کرد. هنگامی این الگو رخ می‌دهد که در نمودار قیمتی، مکث و توقفی در بین 2 روند بازار ایجاد شود و قیمت در یک محدوده نوسان کند که به اصطلاح به این محدوده رنج نیز گفته می‌شود.

در این الگو خط سقف‌های قیمتی با خط کف‌های قیمتی موازی هستند به طوری که تشکیل دو خط موازی از یک مستطیل را می‌دهند.

به صورت کلی می‌توان گفت که الگوی مستطیل، یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی را نشان می‌‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌‌نامند.

هنگامی که بازار در طی یک روند صعودی قرار دارد و پس از مدتی توقف قیمت، بازار در یک روند رنج در حال نوسان می‌‌باشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی به وجود می‌آید.

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی می‌باشد و در طی یک حرکت نزولی به وجود می‌آید. شروع این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک روند نزولی، قیمت در یک محدوده‌ی مشخص حمایتی و مقاومتی نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود.

نکته‌ی قابل توجهی که در مورد این الگو وجود دارد این می‌باشد که گاهی اوقات و بسته به سیگنال‌های دیگر بازار این الگو می‌تواند به عنوان الگوی بازگشتی نیز عمل کند و باید در نظر داشت که هیچ چیز در بازار صد در صد نمی‌باشد.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

الگوی پرچم

الگوی پرچم

الگوی پرچم (Flag Pattern) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدوده معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

طبق تعریف در الگوی پرچم، بعد از هر فاز صعودی و تشکیل الگوی پرچم، می‌توان منتظر فاز صعودی دیگری شبیه به صعود قبلی و به میزان میله پرچم باشیم، به همین خاطر این الگو از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی پرچم (Flag)‌ توسط دو بخش تشکیل می‌شود که عبارتند از میله پرچم که به صورت یک حرکت شارپ و قوی به وجود می‌آید و وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاومت یا حمایت می‌باشد.

میله‌ی الگوی پرچم معمولا توسط یک تا سه کندل در تایم فریم زمانی مخصوص خودش شکل می‌گیرد که این کندل‌ها نسبت به میانگین کندل‌های قبلی نیز بزرگ‌تر می‌باشد.

پس از تشکیل شدن میله پرچم، پارچه آن به وجود می‌آید. این قسمت به صورت محدوده‌ای می‌باشد که قیمت در آن، نوسان می‌کند و در حال جذب انرژی لازم برای حرکت بعدی است.

یکی از فاکتورهایی که باعث اعتبار بیشتر در این الگو می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، میزان قدرت کندل‌های آن و به اصطلاح میزان حرکت شارپی آن می‌باشد، همچنین حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

پرچم صعودی: همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، این الگو نشان دهنده این می‌باشد که روند حرکتی قیمت به صورت صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد.

پرچم نزولی: نشان دهنده روند نزولی و ریزشی می‌باشد که در قسمت میله‌ این الگو به وجود می‌آید و پس از کمی استراحت و تثبیت قیمت که باعث تشکیل پرچم الگو می‌شود، به روند نزولی قبلی خود ادامه می‌دهد. این روند اصلاحی، هم اندازه‌ با میله‌ پرچم قبلی ایجاد می‌شود، پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

الگوی پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش

الگو پرچم سه گوش (Pennant) نوعی الگوی ادامه دهنده محسوب می‌شود و با تشکیل این الگو حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار تائید می‌شود.

الگوی پرچم سه گوش هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا به صورت قابل توجه و پر قدرتی به یک سمت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و همین حرکت باعث تشکیل شدن میله‌ی پرچم می‌شود.

در قسمت پرچم، قیمت باید بین دو خط همگرا که یکی در پایین قیمت و یکی در بالای آن قرار دارد حرکت کند و شکل یک مثلث را تشکیل دهد، در این مثلث که از پهنا شروع می‌شود و قیمت در داخل آن نوسان می‌کند، هنگام شکست قیمت در همان جهت روند قبلی، می‌توان وارد معامله شد.

همانطور که پیش‌تر گفته شد الگو پرچم سه گوش با توجه به جهت حرکت قیمت، معمولاً به دو صورت نزولی (bearish) و صعودی (bullish) می‌باشد.

تشکیل الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)، نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین امر باعث شده تا این الگو یکی از محبوب‌ترین ابزارهای پیش بینی قیمت برای معامله گران باشد.

الگوی پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants) در تحلیل تکنیکال نشان از یک حرکت نزولی در نمودار را دارد و عملکرد این الگو دقیقا عکس پرچم سه گوش صعودی می‌باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود. این الگو همان‌طور که از نامش پیداست، شبیه بدنه فنجان و دسته کناری آن، شکل می‌گیرد.

این الگو شامل دو قسمت فنجان و دسته می‌باشد که قسمت فنجان، به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است گفته می‌شود. قسمت دسته آن به قسمتی گفته می‌شود که قیمت در نمودار، زیر سطح مقاومت و در یک استراحت کوچک متراکم می‌شود.

اما در این الگو، دسته نقش مهمی دارد و آخرین قسمت از مرحله تثبیت محسوب می‌شود، علاوه بر این دسته، همان مرحله‌ای است که سیگنال شکست و ورود به معامله را به معامله‌گران می‌دهد.

الگوی فنجان برعکس: دقیقا برعکس الگوی فنجان صعودی می‌باشد و الگویی ادامه دهنده محسوب می‌شود و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان توجه کرد، به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی محسوب می‌شود.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد که اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

دومین مورد، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطه شکست آن می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دسته دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند. این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

نکته مهمی که در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد این است که قدرت حرکت پیشین را باید در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی قبلی خود کوچک‌تر باشد و حداقل روند پشت آن یک و نیم تا دو برابر الگو باشد. حد ضرر در این الگو می‌تواند پشت سقف یا کف قبلی آن قرار گیرد و هدف سود می‌تواند براساس ارتفاع الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود.

جمع بندی نهایی

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد، در این مقاله ما به مبحث الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. الگوهای ادامه دهنده در نمودار قیمتی می‌تواند، اطلاعات و داده‌های مهمی را در اختیار معامله گر قرار دهد که این داده‌ها می‌تواند نقش تأثیرگذاری در پیش‌بینی روند آینده قیمت داشته باشد. نکته‌ای که در مورد این الگوها باید بدانید این است که هر کدام از این الگو ها ممکن است به عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند و حتما برای معامله با الگوهای ادامه دهنده بهتر است از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

الگوی ادامه دهنده چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب قبلی خود می‌باشند.

چند نوع الگوی ادامه دهنده وجود دارد؟

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، مستطیل، پرچم‌، پرچم سه‌گوش، و الگوی فنجان و دسته می‌باشند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.