اصول اولیه حمایت ومقاومت

کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل به آموزش نمودار نقطه و شکل و تحلیل براساس این نمودار می‌پردازد. همچنین در اصول اولیه حمایت ومقاومت فصل‌های پایانی کتاب به مبحث مدیریت سرمایه پرداخته شده است.

جهت مشاهده فهرست کامل مطالب، تصاویر کتاب را مشاهده کنید.

درباره نمودار نقطه و شکل

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. عاملی که در اقتصاد بیشترین تاثیر را دارد همین حجم عرضه و تقاضاست. پس دسته‌بندی و تحلیل بر اساس آن‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی شامل X و O تشکیل شده‌اند که فیلترهای تغییرات قیمت هستند. ستون‌های X نشان‌دهنده رشدهای قیمت و ستون‌های O نشان‌دهنده افت‌های قیمت هستند. زمان در نمودارهای نقطه و شکل نقشی نداشته و این نمودارها تنها با تغییرات قیمت به وجود می‌آیند.

استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال علاوه بر موارد فوق مزایای دیگری نیز دارد:

۱- حرکات خاص قیمتی را فیلتر می‌کند و اطلاعات اضافی حذف می‌شوند.
۲- بر روی حرکات قیمتی مهم تمرکز می‌کند.
۳- عنصر زمان را از تحلیل ما حذف می‌کند.
۴- تشخیص سطوح حمایت و مقاومت رو بسیار آسان می‌کند.
۵- خط روند‌های اتوماتیک تولید می‌کند.

بخشی از مقدمه کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

تحلیل نقطه و شکل در دنیای آکادمیک و دانشگاهی به دفعات مورد آزمایش و تایید قرار گرفته است. مطالعات متعددی در خصوص خواص این سیستم تحلیلی طی چند دهه اخیر انجام شده است. و نتایج مشابهی را ارائه داده که نمودارهای نقطه و شکل دارای پایه آکادمیک هستند. و برای تحلیل اوراق بهادار و هر کالایی که در چهارچوب عرضه و تقاضا قرار گیرد، سود آور می‌باشند. اصول تحلیل نقطه و شکل فراگیر است. و می‌توان با استفاده از آن هر کالایی را که قیمت آن در معرض عرضه و تقاضا قرار گیرد، تحلیل رفتاری نمود. در بازارهای غرب از تحلیل نقطه و شکل در معاملات سهام، کالاهای اساسی، انواع اوراق بهادار، اوراق مشتقه، شبه شاخص‌ها و سکه و تمبر و اثرهای هنری استفاده زیادی می‌شود.

سرفصل مطالب کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

فصل اول: تحلیل تکنیکال نقط و شکل (هنر گمشده)
فصل دوم: اصول تجزیه و تحلیل تکنیکال نقطه و شکل
فصل سوم: نمودارهای نقطه و شکل
فصل چهارم: قدرت نسبی
فصل پنجم: مفاهیم پیشرفته قدرت نسبی
فصل ششم: اندیکاتورهای اولیه بازار و مدیریت ریسک
فصل هفتم: اندیکاتورهای ثانویه درصد صعودی و مدیریت ریسک
فصل هشتم: تحلیل چرخه بخش‌های اقتصادی
فصل نهم: ساخت و مدیریت سبد سرمایه

مشخصات کتاب

‌نویسنده: توماس درسی
مترجم: محمود گنابادی، امیر اژدر
تعداد صفحات: ۲۳۹
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴
شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۵۲۲۷۷۴
قیمت: ۳۵ هزار تومان
ناشر: نشر چالش

Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices

استکبار ستیزی و حمایت از مقاومت اصول اولیه انقلاب اسلامی است

رشت- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان قیام امام حسین (ع) را در راستای استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم دانست و گفت: استکبار ستیزی و حمایت از مقاومت اصول اولیه انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری پیش از ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در باره اربعین حسینی، اظهار کرد: این روز، استکبار ستیزی میلیون‌ها انسان آزاده دنیا است.

وی قیام امام حسین ( ع) را نمونه از حرکت در مسیر استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم که قدرت‌های سلطه گر به دنبال حذف حرکت بزرگ اربعین حسینی بودند اما هرسال باشکوه‌تر از سال قبل تر برگزار شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم با رعایت دستور العمل های بهداشتی، افزود: این حرکت نوید دهنده برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی در شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا است.

وی همچنین با بیان اینکه ملت ایران ملت امام حسین ( ع) هستند، تصریح کرد: ملت ایران در مسیر امام حسین ( ع) در مبارزه با استکبار جهانی و ظلم و ستم گام نهاده و در این راه تن به ذلت نخواهد داد.

برگزاری مراسم ۱۳ آبان با رعایت دستور العمل های بهداشتی

اشجری به توطئه‌های دشمنان در ۴۱ سال گذشته نیز اشاره و با بیان اینکه اعمال فشار و تحریم برخی از این توطئه‌ها برای رسیدن به اهدافشان است، بیان کرد: همه این فشارها به دلیل کوتاه شدن دست آنها از منابع و ثروت‌های جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی را از اصول اولیه انقلاب اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: روحیه استکبارستیزی نظام مقدس جمهوری اسلامی با منویات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و لبیک ملت ایران تا به امروز زنده نگه داشته شده است.

وی در ادامه به رخدادهای مهم یوم‌الله سیزدهم آبان اشاره و با بیان اینکه این روز یکی از حساس‌ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است، افزود: این رو، نماد مبارزه با استکبار جهانی از سوی ملت ایران است.

حجت‌الاسلام اشجری از برگزاری مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان خبر داد و گفت: این مراسم همانند مراسم روز عاشورا با رعایت توصیه‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

با این اصول، خودت بازار رو تحلیل کن + اصول کلی تحلیل تکنیکال

با ما همراه باشید تا با یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید:

تعریف تحلیل تکنیکال:

دو روش اصلی برای تحلیل بازار بورس و فارکس، عبارتند از:

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: اگر نیاز به تحلیل رویداد های اقتصادی شرکت ها باشد، از روش تحلیل فاندامنتال استفاده میکنیم.
• تحلیل تکنیکال: اگر بخواهیم از روی نمودار ها بازار را تحلیل کنیم، از این روش استفاده میکنیم.

علم تکنیکال، بر اساس رویدادهای گذشته بازار کالا و خدمات، اقدام به پیش بینی وضعیت بازار میکند.

برای استفاده از تحلیل تکنیکال، نیاز به داشتن نمودار هست. ساده ترین نمودار، نمودار خطی است که دیدی کلی از بازار به ما میدهد.

برای بررسی فنی تر بازار، نیاز به نمودار های پیشرفته تری وجود دارد.

دو نمونه از این نمودار ها را با هم بررسی میکنیم:

نمودار میله ای

بسیاری از تریدرهای دنیا از این نمودار استفاده می‌کنند. این نمودار، به ازای هر روز یا بازه زمانی مشخص، یک وضعیت به ما اعلام میکند.

نمودار شمعی

به آن نمودارهای کندل هم گفته میشود. (کندل به معنای شمع است)

این نمودار، همه وضعیت های موجود در یک بازه زمانی مشخص را به ما نشان میدهد.

بنابر این، تفاوت بین نمودار های میله ای و شمعی، در مقدار دقت آنهاست. به اینصورت که در نمودار میله ای تمام وضعیت روز نشان داده نمی شود و برای تحلیل بازار و درک روند آن، نیازمند صرف دقت بیشتری نسبت به نمودار شمعی است.

تعریف روند :

به طور کلی یک نمودار وضعیت بازار را به سه حالت زیر میتواند نشان اصول اولیه حمایت ومقاومت دهد:

• صعودی: در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود بلند تر و بالاتر هستند.
• نزولی: دقیقا بلعکس نمودار صعودی، یعنی در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود کوتاه تر و پایین تر هستند.
• خنثی: در این وضعیت، موقعیت و طول دره ها و قله ها نسبت به هم ثابت است.

همانطور که مستحضر هستید، در نمودار کندل، می توان با کلیک بر روی هر یک از کندل ها، به برسی نزولی یا صعودی بودن بازار پرداخت.

نکته مهم در اینجا این است که در یک بازه زمانی کوتاه ( مثلا ساعتی یا روزانه )، دقت تحلیل بالاتر میرود.

اما کجا بفروشیم؟ کجا بخریم؟ برای پاسخ به این سوالات، باید با تعریف مقاومت ها و حمایت ها آشنا باشیم.

مقاومت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداکثر قیمت است.

سقف مقاومت: در گذشته گفته شد که هر نمودار شامل قله ها و دره هایی است، اگر نمودار در بازه ای دچار چرخش ناگهانی و ایجاد سقف شد، می توان انتظار داشت که در بازه زمانی مشابه، مجددا شاهد ایجاد سقف باشیم. به این نقطه سقف مقاومت گفته میشود.

شکست مقاومت: اگر یک سطح مقاومت نتواند در یک تکرار مجددی مقاومت کند و باعث چرخش قیمت نشود، به آن شکست قیمت می گویند.

حمایت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداقل قیمت است.

تمام حالت قابل انتظار برای مقاومت، می تواند برای حمایت هم رخ دهد.

• برای استفاده از حمایت ها و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال، بایستی بیشتر از یک بار رخ دهند و باید در نظر داشت که مقاومت ها و حمایت ها قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

خط روند:

خط روند خطی مورب است که نقاط پیچش نمودار ( چه قله ها و چه دره ها ) را به یکدیگر متصل میکند ، و از روی شیب آن میتوان برای خرید یا فروش یک سهم تصمیم گیری نمود.

‌اگر بخش عمده ای از نمودار زیر خط روند قله ها قرار گیرد، قیمت نزولی است. حال اگر دره های یک چارت را به هم وصل کنیم، با خط روند قله ها تشکیل یک کانال می دهند، در اینصورت اگر کانال نزولی بود، در کف قیمت آن باید فروش داشته باشیم و اگر کانال صعودی بود، در کف قیمت آن باید خرید انجام شود.

اگر دنبال تحلیلی صحیح از بازار هستید، باید کار را به کامپیوتر بسپارید، اما ابزار های رایانه ای برای تحلیل بازار کدامند؟ با ما همراه باشید.

اندیکاتورها:

برای تحلیل بازار، نیاز به محاسبات پیچیده ای بر اساس آمار و ارقام جفت ارز ها و سهام ها بر روی یک چارت وجود دارد. این محاسبات پیچیده را اندیکاتور ها انجام میدهند و سپس بر اساس نتایج این محاسبات، اقدام به رسم نموداری جدید میکنند.

به طور مثال، یکی از اولیه ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) است. همانطور که از نام آن مشخص است، این اندیکاتور روی چارت اقدام به میانگین گیری میکند و بر اساس میانگین های مختلف در بازه های زمانی، نمودار جدیدی رسم میکند.

مثلا ما می‌خواهیم از قیمت طلای روزانه را در بازه های زمانی مختلف از میانگین گرفته و این میانگین ها را برای هر روز جداگانه محاسبه کنیم و از به هم وصل کردن آنها یک نمودار جدید به دست آورده و از آن نمودار استفاده کنیم. ما از نرم افزار می خواهیم که هر ۱۰۰ روز را برای طلا به عنوان یک مبنا قرار بدهد و میانگین قیمت طلا را در مدت ۱۰۰ روز محاسبه کند.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

واقعیت بورس ،قمار یا سرمایه گذاری ؟ فتوای 13 تن از مراجع تقلید در سال 1400

بورس قمار است یا حلال یا حرام ؟ در این مقاله پاسخ مراجع تقلید در مورد بورس خواهید یافت و ساز کار بورس و حلال بودن ان بررسی خواهد شد

آموزش بورس ماهان پهلوان مختصر، ساده و کاربردی

فقط در یک ساعت آموزش بورس ماهان پهلوان با مفاهیم ابتدایی بورس به سادگی آشنا شوید

با شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت چه اتفاقی می افتد؟

با شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت چه می شود؟ در این مقاله قصد داریم به بررسی زمانی بپردازیم که خط روند حمایت یا مقاوت در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال شکسته می شود، همراه داتیس نتورک باشید.

با شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت چه اتفاقی می افتد؟

خط روند یا Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند.

Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.

خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.

این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.

سؤالی که ممکن است از خود بپرسید این است که در بعضی مواقع ممکن است خط روندی که ما رسم کرده‌ایم، شکسته شود!

• در واقع اگر خط روند شکسته شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
• آیا انتظار داریم که روند به‌طورکلی برعکس شود؟
• یعنی اگر خط روند صعودی شکسته شود، ما انتظار افت سهم را داریم؟

جواب سؤال این است که تا حد زیادی این اتفاق می‌افتد، یعنی معمولا روندها برعکس می‌شوند، ولی جواب دقیق این سؤال این نیست!

بلکه باید گفت که روند در وهله اول تغییر می‌دهد، ولی نه لزوماً تغییر جهت، یعنی ممکن است، روند نزولی شکسته شود، ولی سهم همچنان به نزول خود با شیب کمتری ادامه دهد.

حمایت یا مقاومت تحت چه شرایطی شكسته می‌شود؟

با توجه به این امر كه هر حمایت یا مقاومتی ممكن است بالاخره در یک‌زمانی شكسته شود و خط روند نیز شکسته شود، باید بدانیم شرایط شكست چیست.

این عوامل ممكن است به‌صورت یكپارچه رخ ندهد، ولی برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

• حجم معاملات در آن روز معاملاتی
• نحوه شكست (نوع كندل یا شكاف)
• شكست از یك حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا اصول اولیه حمایت ومقاومت خیر
• حجم خرید حقیقی و حقوقی
• تعداد خریداران و فروشندگان

همان‌طور كه در عوامل بالا مشاهده می‌کنید، بسته به اینكه این شكست از حمایت یا مقاومت باشد، تفاوتی نخواهد داشت.

شكست باید با حجم معاملات بالا رخ بدهد تا مشخص شود افراد زیادی این نقطه یا محدوده را به‌عنوان حمایت یا مقاومت می‌دانند.

اگر شكست به كمك شكاف قیمتی رخ بدهد، بسیار معتبر خواهد بود.

اگر شكست همراه با یك كندل (شمع) بزرگ و توخالی رخ بدهد، معتبر خواهد بود.

نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید افزایش داشته باشد.(البته ممكن است این حرف دقیقی نباشد، چراکه ممكن است به دلیل ارزنده بودن، هم‌ حجم معاملات پایین باشد و هم تعداد خریداران و فروشندگان).

در ادامه باید گفت كه آیا این شكست در راستای یك خط ساده است یا الگویی در سهم وجود دارد.

امیدواریم مقاله بررسی شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت مفید بوده باشد.

روند | Trend

روند در بازار فارکس به تمایل قیمت به حرکت کردن در یک جهت خاص و در یک دوره زمانی ،اطلاق می گردد. روند ها می توانند خیلی کوتاه بوده و یا در بلند مدت ادامه پیدا کنند، صعودی باشند یا نزولی و حتی می توانند بدون جهت بوده و در یک کانال افقی در حرکت باشند. ولی به هر صورت موفقیت در بازار فارکس یعنی توانائی تشخیص همین روند ها و ورود و خروج به موقع از آنها. ما در این متن سعی می کنیم به روند های صعودی(Up Trend) ، نزولی (down Trend) و بازار بدون روند (Side way) یا (Range Bound) بپردازیم.

تشخیص روند بازار یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می باشد. اما روند دقیقا” به چه معنی است؟ و مهمتر از آن، چه زمانی بازار در شرایط روند قرار دارد؟ به طور کلی هرگاه بازار شرایط زیر را داشته باشد، یعنی روند در آن وجود دارد:

• روند صعودی(Uptrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری higher high و یا higher low بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر بالا رفتن High هائی بسازد که از High های قبلی بالاتر باشد و در مسیر اصلاح نیز low هائی بسازد که از Low های قبلی بالاتر باشند، می گویند بازار در روند صعودی قرار دارد.

• روند نزولی(Downtrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری lower low و یا lower high بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر پائین رفتن Low هائی بسازد که از Low های قبلی پائین تر باشد و در مسیر اصلاح نیز High هائی بسازد که از High های قبلی پائین تر باشد، می گویند بازار در روند نزولی قرار دارد.

• حالتRange BoundویاSideway: در شرایطی که بازار از قوانین ذکر شده در بخش روند پیروی نمی کند، اصطلاحا” می گویند بازار در حالت sideway یا trendless یا Range قرار دارد. در این شرایط بازار می تواند به دوشکل زیر نوسان داشته باشد:

• قیمت بین دو خط مشخص حمایت و مقاومت نوسان کند.
• محدوده مشخصی برای نوسان قیمت وجود نداشته باشد.

در مثال زیر نمونه ای از بازار sideway بدون حدود مشخص نوسان را ملاحظه می کنید:

در شکل فوق قیمت بازار، مسیر مشخصی را دنبال نمی کند و قیمت به طور بی نظمی کم و زیاد می شود. قیمت
higher high و lower low ، تشکیل می دهد، ولی از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند. در این شرایط تصمیم گیری برای معامله گر فارکس بسیار مشکل خواهد بود. در مثال زیر نمونه از range market را با قابلیت تعیین خطوط حمایت و مقاومت مشخص، مشاهده می کنید:

خطوط روند ابزار بسیار مهمی برای تشخیص، تایید و اندازه گیری شدت روند می باشند.این خطوط ، خطوطی هستند که دو یا چند نقطه مهم بالا یا پایین نمودار را به هم وصل می کنند و در ادامه، این خطوط می توانند نقش خطوط حمایت یا مقاومت را بازی کنند. از این رو خطوط روند را می توانیم به بیانی خطوط حمایت و مقاومت مورب قیمت در مسیر روند در نظر بگیریم.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند صعودی (uptrend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق خط روند صعودی از اتصال چهار نقطه higher low به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت بازار بالاتر از این خط قرار دارد، بازار را Uptrend می نامیم. هر گاه قیمت از حد حمایت روند، پایین تر بیاید یکی از سه سناریوی زیر اتفاق می افتد:

• روند قیمت معکوس (Reversal) خواهد شد.
• قیمت در یک دوره اصلاحی (Correction) قرار گرفته و مجددا” به ادامه روند باز می گردد.
• قیمت در یک دوره تثبیت افقی (Consolidation period (range)) قرار گرفته و احتمالا” به روند خود ادامه می دهد.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند نزولی (Down Trend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق شاهد یک خط روند نزولی هستید و نشانگر این حقیقت است که تقاضا برای محصول مورد نظر، در حال کاهش می باشد. خط روند مورد نظر از اتصال چهار Lower High به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت در زیر خط روند باشد روند بازار نزولی (Downtrend) خواهد بود. اما همانگونه که می بینیم، خط روند شکسته شده و یکی از سه سناریوی زیر در ادامه محتمل خواهد بود: