توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.
آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.
ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.
آنچه در این قسمت به آن می پردازیم
انواع الگوی مثلث در تکنیکال
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
- الگوی مثلث نزولی(کاهشی)
هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.
الگوی مثلث متقارن
این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل 5 موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.
مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.
در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.
زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.
توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.
فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟
حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.
الگوی مثلث صعودی
الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.
شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.
در مثلث صعودی زمانی سیگنال خرید یا فروش می انواع الگوهای مثلثی گیریم که ضلع بالایی به سمت بالا شکسته شود و ادامه ی روند صعودی را شاهد باشیم یا اینکه ضلع پایین شکسته شود که در این وضعیت الگو به عنوان بازگشتی وارد عمل شده و حداقل در کوتاه مدت انتظار افت قیمت داریم.
البته در مثلث صعودی معمولا قدرت خریداران برای شکست مقاومت افقی بیشتر است ولی باید توجه کنید که استراتژی ورود و زمان مناسب برای ورود به سهم بعد از شکست مقاومت است.
توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.
الگوی مثلث نزولی
مثلث نزولی یا کاهشی معمولا در میانه روند نزولی اتفاق انواع الگوهای مثلثی می افتد و الگوی ادامه دهنده است ولی گاهی هم نقش بازگشتی ایفا می کند و الگوی تشکیل دهنده سقف قیمت می شود.
شکل الگو به این صورت است که حمایت سهم(ضلع پایین) به صورت افقی و ضلع بالا(مقاومت) حالت نزولی یا کاهشی پیدا می کند.
زمانی از این الگو سیگنال خرید یا فروش می گیریم که یکی از ضلع ها به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند و در این حالت حجم معاملات در محل شکست افزایش می یابد.
توجه کنید که در مثلث نزولی معمولا قدرت فروشندگان بیشتر است و معمولا الگو ادامه دهنده است.
هدف قیمتی در الگوی مثلث
برای تعیین هدف قیمتی در الگوهای مثلث از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.
سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.
نوشته شده توسط
عاطفه وطن خواه
سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم
الگوی مثلث متقارن، جایی‌که قیمت استراحت می‌کند
الگوی مثلث متقارن یکی از الگوهای پرتکرار تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی ظاهر می‌شود که قیمت یک سهم در وضعیت اصلاح قرار می‌گیرد. در این حالت نوسانات کمی را تجربه می‌کند که با مرور زمان ارتفاع آنها کمتر شده و در مجموع شکلی شبیه مثلث به وجود می‌آورند. الگوی مثلث متقارن به دو دسته الگوی مثلث متقارن صعودی و الگوی مثلثی متقارن نزولی تقسیم می‌شود. در ادامه مقاله بیشتر با جزییات این الگوی مهم آشنا خواهید شد.
الگوی مثلث متقارن چیست؟
الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و جزء دسته الگوهای ادامه‌دهنده است. البته در بسیاری از موارد این قانون نقض می‌شود. هرگاه این الگو در روند تغییر قیمت یک سهم دیده شود نشانه اصلاح قیمت است. در ابتدای الگو، نوسان قیمت بیشتر است و هرچه به نوک مثلث نزدیک می‌شود، نوسان کاهش می‌یابد.
الگوی مثلث متقارن همانطور که از نامش پیداست حالت متقارن دارد. به بیان بهتر، شکل آن شبیه مثلث متساوی الساقین است. ضلع پایینی مثلث، خط حمایت و ضلع بالایی خط مقاومت نمودار را تشکیل می‌دهند. معمولا پنج موج اصلاحی در درون الگوی مثلث شکل می‌گیرد. یعنی لازم است روند قیمت حداقل دوبار ضلع پایین و بالا را لمس کند. همچنین در هنگام تشکیل این الگو، حجم معاملات کاهش می‌یابد.
روند قبل از ایجاد الگوی مثلث، خواه صعودی باشد یا نزولی، بعد از تشکیل الگو همین روند به‌صورت پرقدرت ادامه می‌یابد.
انواع مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. صعودی یا نزولی بودن الگوی مثلث بر شکل‌گیری روند، پس از خروج از الگو موثر است و روش تعیین تارگت در آنها تفاوت دارد.
مثلث متقارن صعودی
در این الگو، روند صعودی وارد می‌شود بعد از برخورد به سقف قیمت یعنی خط مقاومت، به سمت پایین نوسان می‌کند و دوباره برمی‌گردد. این نوسانات هر بار کمتر می‌شوند، اما در کل شکلی شبیه مثلث روبه بالا می‌سازند.
هر قدر ارتفاع نوسانات کمتر شود به معنی نزدیک شدن به راس مثلث است و هر لحظه ممکن است الگو شکسته شود و قیمت با قدرت، صعود کند. معمولا شکست الگو در یک‌سوم انتهایی آن رخ می‌دهد. در مثلث صعودی، شکست از ضلع بالا و در مثلث نزولی از ضلع پایین خواهد بود. معمولا بعد از شکست الگو، یک پولبک وجود دارد.
باید توجه داشت در موارد زیادی مشاهده شده که بعد از اتمام الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال ، روند در جهت معکوس حرکت اولیه خود شروع به پیشروی کرده است. پس لازم است در این مورد محتاط باشید.
چگونه با مثلث متقارن صعودی معامله کنیم؟
به‌طور‌کلی زمانی می‌توانیم در الگوی مثلث متقارن، تارگت تعیین کنیم، که کندلی ایجاد شده باشد و ضلع پایین یا بالای مثلث را که همان خطوط حمایت و مقاومت هستند، بشکند. با شکسته شدن این خطوط، روند به حرکت قبلی خود در راستای صعودی یا نزولی ادامه می‌دهد.
در الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قبل از ورود به این الگو، صعودی است. پس بعد از اتمام الگو باید منتظر باشیم یک کندل سبز خط مقاومت بالای مثلث را بشکند. در چنین حالتی می‌توان گفت زمان خرید فرارسیده است.
اما در‌حالت‌کلی، در الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال، با وجود نوساناتی که روند قیمت درون مثلث دارد نیز می‌توان تارگت‌هایی تعیین کرد. وقتی کندلی در سطح حمایت یعنی ضلع پایین مثلث نزدیک می‌شود چون این احتمال هست که به بالا برگردد، می‌توان نقطه‌ای را در نزدیکی خط حمایت به‌عنوان تارگت خرید در نظر گرفت. برعکس آن نیز صادق است. در درون مثلث، زمانی که قیمت با برخورد به ضلع بالایی مثلث، شروع به بازگشت می‌کند، می‌توان در این فاصله، تا زمان برخورد آن به ضلع پایین مثلث، یک تارگت فروش در نظر گرفت.
هدف قیمتی در مثلث متقارن صعودی
در بیشتر موارد، الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قیمت پس از اتمام الگو، صعودی خواهد بود. برای تعیین یک هدف قیمتی، درست در زمان خروج سهم از الگو می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت را در ابتدای تشکیل الگو در نظر بگیریم. سپس بعد از اتمام الگو، همین فاصله را در جهت صعودی به‌عنوان تارگت می‌توان در نظر داشت.
مثلث متقارن نزولی
الگوی مثلث متقارن نزولی برخلاف حالت صعودی است. شیب تشکیل این الگوی مثلث، نزولی است. زمانی که خط روند وارد این الگو می‌شود با هربار برخورد به خط حمایت به بالا نوسان می‌کند، سپس طوری برمی‌گردد که در‌کل یک مثلث به سمت پایین تشکیل می‌شود.
همانطور که گفتیم روند نوسان قیمت کم‌کم کاهش می‌یابد و در‌نهایت در نوک مثلث از آن خارج می‌شود و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.
چگونه با مثلث متقارن نزولی معامله کنیم؟
برعکس الگوی مثلث متقارن صعودی، روند ورودی به الگوی مثلث متقارن نزولی، صعودی است. پس از اتمام الگو، انتظار داریم جریان نزولی را ببینیم. با نزدیک شدن به نوک مثلث، هرجا کندل قرمز رنگی خط حمایت را به سمت پایین رد کند، به معنی تمام شدن الگوی مثلث و شروع روند نزولی است. معمولا چنین حالتی را سیگنال فروش در نظر می‌گیرند.
هدف قیمتی در مثلث متقارن نزولی
تعیین تارگت در الگوی مثلث متقارن نزولی مشابه الگوی مثلث متقارن صعودی است. در این حالت نیز می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت یعنی اضلاع مثلث را در ابتدای تشکیل الگو اندازه بگیریم و پس از خروج روند قیمت از این الگو، همین ارتفاع را به‌عنوان تارگت در نظر قرار دهیم.
جمع‌بندی
الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال الگوی مهمی است که اطلاعاتی درباره زمان درست خرید و فروش برای گرفتن سود به ما می‌دهد. هرقدر الگو به نوک آن نزدیکتر شود ارتفاع نوسانات کمتر شده و اهمیت بیشتری از نظر تعیین درست تارگت خرید و فروش پیدا می‌کند. باید به خاطر داشت با اینکه در اغلب موارد این الگو را یک الگوی ادامه‌دهنده می‌دانند، اما این مسئله یک قانون همیشگی نیست.
تعریف الگوی ادامه دهنده مثلث و انواع آن
مثلث ها یکی از مشهورترین الگوهای نموداری هستند که در تحلیل تکنیکال به عنوان الگوهای ادامه دهنده مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها میان مدت بوده و برای تشکیل آنها بیش از یک ماه و کمتر از سه ماه زمان لازم می باشد. بر این اساس الگوهایی که به شکل مثلث و در کمتر از یک ماه تشکیل گردند احتمالا الگویی دیگر مثلا پرچم سه گوش خواهند بود.
انواع الگوهای مثلث
سه نوع مثلث که هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ مفهوم با هم تفاوت دارند، عبارتند از : مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. البته یک نوع مثلث پهن شونده نیز داریم که تصویر وارونه مثلث متقارن محسوب می شود.
مثلث متقارن دارای دو خط روند همگرا است که یک مثلث متساوی الساقین را تشکیل می دهند. تحلیل گران با مشاهده تشکیل چنین الگویی، به دنبال شکست هر یک از خطوط روند هستند تا بتوانند در آن جهت وارد بازار شوند. در مثلث افزایشی، خط روند بالایی، افقی و خط روند پایینی، صعودی است که با شکست خط افقی، بازار به سمت بالا حرکت خواهد کرد اما در مثلث کاهشی، خط روند پایینی، افقی و خط روند بالایی، نزولی است که با شکست خط افقی، بازار به سمت پایین حرکت خواهد کرد (شکل). ما در ادامه هر یک از این الگوها و روش های معامله با آنها را به تفصیل شرح می دهیم.
الگوی مثلث متقارن
مثلث متقارن یا همسان، الگویی از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی با افزایشی به وجود می آید. این الگو دارای دو خط مقاومت و حمایت متقارن است که به سمت یکدیگر همگرایی دارند و حداقل با ۴ نقطه تشکیل می شوند البته بسیاری از مثلث ها دارای ۶ نقطه می باشند (شکل). در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها با مقاومت های قبل از خود نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند. با شکسته شدن امتداد نقاط به هم متصل شده بالایی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روی داشته باشد.
الگوی مثلث متقارن در روند صعودی و نزولی
تشکیل چنین الگویی، حاکی از تعادل بین عرضه و تقاضا در یک محدوده زمانی مشخص است؛ به عبارت دیگر بی تصمیمی خریداران و فروشندگان در یک مدت زمان مشخص، موجب شکل گیری چنین الگویی می شود که در هر لحظه امکان شکست مثلث در هر دو جهت صعودی یا نزولی وجود دارد. آنچه که در این الگو به چشم می آید تشکیل نقاط حداکثر پایین تر و حداقل بالاتر است که در نهایت به رأس مثلث می رسد.
تشکیل الگوی مثلث متقارن
در شکل بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان هیچ کدام قادر نیستند که بر دیگری غلبه کرده و قیمت را به سمت خودشان بکشند اما هر چه به رأس مثلث نزدیک تر می شویم، تحرکات این دو گرو افزایش بیشتری پیدا می کند تا در نهایت یکی غلبه کند و بازار در همان جهت پیش رود. معمولا در مثلث متقارن صعودی که در یک روند صعودی تشکیل می گردد، خریداران غالب شده و الگو در همان جهت شکسته می شود و بالعکس در مثلث متقارن نزولی که در یک روند نزولی تشکیل می گردد، فروشندگان بر خریداران غلبه می نمایند.
شکست خط مقاومت مثلث و تداوم روند افزایشی
همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می نمایید خطوط همگرا متقارن هستند. خط مقاومت ولی با نقاط D ، B و F و خط حمایت صعودی با نقاط E، C ، A و C مشخص شده است. پس از خروج قیمت از این الگو یا به تعبیری شکست مثلث متقارن، بازار حداقل به اندازه قاعده مثلث (“BB) از نقطه شکست (11) به سمت بالا یا پایین (‘IIII) حرکت می نماید. البته می توان از نقطه B خط کانال موازی روند را رسم نمود که نقطه برخورد قیمت با این خط، نقطه هدف را مشخص می نماید.
شکل گیری الگوی مثلث متقارن
محدودیت زمانی تشکیل مثلث
برای تشکیل الگوی مثلث یک محدودیت زمانی وجود دارد که به رأس مثلث؛ یعنی محل تقاطع دو خط روند، ختم می شود. طبق یک قانون کلی، قیمت بایستی در محدوده بین دو سوم إلى سه چهارم پهنای افقی مثلث، در جهت موافق روند قبلی، مثلث را بشکند. پهنای افقی یعنی فاصله بین قاعده سمت چپ تا نقطه رأس در سمت راست مثلث. از آنجا که دو خط بایستی در یک نقطه با هم تلاقی نمایند لذا فاصله زمانی در ابتدای رسم این دو خط همگرا قابل محاسبه است.
اگر قیمت در فراتر از فاصله سه چهارمی مثلث، همچنان در درون مثلث باشد یا به تعبیری اگر در این فاصله شکست رخ نداد، نشانه این است که الگو در حال از دست دادن پتانسیل خود می باشد. و لذا امکان دارد نوسانات قیمت در درون مثلث همچنان ادامه داشته باشد.
مثلث ها در واقع ترکیب جذابی از قیمت و زمان می باشند. دو خط همگرا و نزدیک شونده، محدوده قیمت و همچنین نقطه تکمیل الگو را مشخص می نمایند ضمن اینکه با اندازه گیری عرض مثلث می توان زمان خروج قیمت از الگو را تعیین نمود. برای مثال اگر این فاصله ۲۰ هفته باشد، شکست خطوط روند و خروج از الگو بایستی در محدوده هفته سیزدهم الى پانزدهم صورت پذیرد.
محدودیت زمانی تشکیل مثلث متقارن
محدودیت زمانی تشکیل الگوی مثلث
منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث یکی از الگوهای محبوب و قابل اتکاء در تحلیل تکنیکال می باشد. زیرا در این الگو، حرکت بعدی نمودار، شدیدتر از دیگر الگوها است. در تحلیل تکنیکال، الگوهای مثلثی جزء الگوهای ادامه دهنده روند می باشند. در حالیکه شکل مثلث در نمودار بسیار حائز اهمیت است مهم تر، جهت حرکت قیمت، پس از خروج از الگو می باشد.
الگوی مثلث چیست؟
الگوی مثلثی به ما کمک می کند تا ادامه یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهیم. معمولا در یک الگوی مثلث، دوره تثبیت قیمت شامل کف های بالاتر و سقف های پایین تر می باشد که طی آن یک خط حمایت و یک خط مقاومت به هم نزدیک شده و شکل مثلث را در نمودار ایجاد می کنند.
الگوهای مثلثی، از بخش های بی نقص تحلیل تکنیکال هستند. با این حال، تریدرهای موفق، این الگو را با ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر ترکیب می کنند تا شانس موفقیت را به حداکثر برسانند.
هدف قیمت و حد زیان در الگوی مثلث
قیمت ورود: دقیقا بعد از شکسته شدن خط روند بالایی وارد معامله خرید و پس از شکسته شدن خط روند پایینی وارد موقعیت فروش می شویم.
قیمت خروج: اندازه ارتفاع مثلث که عریض ترین قسمت مثلث می باشد.
حد زیان: حد زیان، دقیقا خارج از الگو و مخالف جهتی که الگو شکسته شده است قرار می گیرد. برای مثال، اگر پس از عبور قیمت از بالای مثلث، وارد معامله خرید شده اید، حد زیان خود را دقیقا پایین تر از خط روند پایین مثلث قرار می دهید. همچنین اگر بعد شکسته شدن خط روند پایین مثلث، یک موقعیت فروش باز کردید حد زیان دقیقا بالاتر از خط روند بالایی مثلث قرار می گیرد.
همیشه در الگوی مثلث، نسبت پاداش به ریسک، بسیار بهتر از 1:1 است. زیرا حد زیان بر اساس باریک ترین بخش مثلث و حد سود مطابق عریض ترین قسمت مثلث تعیین می گردد.
فرم کلی الگوی مثلث
- مثلث، زمانی شکل می گیرد که نوسان قیمت طی چندین حرکت، دائما کوچکتر می شود. اگر خطوط روند از طریق کف ها و سقف های قیمتی رسم شوند، این دو خط به یکدیگر نزدیک می شوند و مثلث شکل می گیرد.
- خط بالای مثلث، خط عرضه است و محدوده اشباع خرید بازار را نشان می دهد. اینجا همان جایی است سرمایه گذاران سودهای خود را شناسایی می کنند. همچنین خط پایین مثلث، خط تقاضا است و هر بار که قیمت به آن می رسد بازار در حالت اشباع فروش قرار می گیرد.
- از آنجا که مثلث های ادامه دهنده بیش از مثلث های بازگشتی رخ می انواع الگوهای مثلثی دهند، در یک روند صعودی تمرکز بر عبور قیمت از بالای مثلث و در روند نزولی، انتظارات بر شکسته شدن کف مثلث می باشد.
انواع مثلث ها
بطور کلی سه نوع مختلف از الگوی مثلثی وجود دارد که هر یک بایستی بدقت بررسی شود. اما همه آنها تثبیت و تراکم قیمت انواع الگوهای مثلثی را نشان می دهند. با این حال، به منظور معامله، همه آنها مشابه یکدیگر هستند و تنها شکل ظاهری آنها با هم متفاوت است. در ادامه جزئیات هر یک را بررسی می کنیم.
الگوی مثلث صعودی
- مثلث های صعودی، الگوهای افزایشی هستند که طی آن قیمت از بالای مثلث خارج می شود.
- یک مثلث صعودی، زمانی رخ می دهد که شیب خط روند پایین، افزایشی است در حالیکه خط روند بالا بصورت افقی می باشد.
- خط روند افقی بعنوان مقاومت و خط روند صعودی بعنوان حمایت عمل می کند.
- تفسیر اصلی الگو این است که فروشندگان سعی می کنند قیمت را در هر نوسان پایین تر بیاورند اما موفقیت آنها در هر مرتبه کمتر می شود و کف بالاتری در نمودار ایجاد می گردد.
- قیمت در حال صعود است و الگوی مثلث افزایشی بعنوان تحکیم و ادامه روند می باشد.
الگوی مثلث کاهشی
- مثلث های کاهشی، الگوهای نزولی هستند که طی آن قیمت از پایین مثلث خارج می شود.
- یک مثلث کاهشی زمانی رخ می دهد که خط روند بالایی دارای شیب نزولی است. در حالیکه خط روند پایین بصورت افقی می باشد.
- خط روند افقی بعنوان خط حمایت و خط روند نزولی بعنوان مقاومت عمل می کند.
- الگوی مثلث نزولی، برعکس مثلث صعودی است.
الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث متقارن معمولا در طی یک روند بعنوان الگوی ادامه دهنده تشکیل می شوند. این الگو حداقل شامل دو قله پایین تر و دو کف بالاتر می باشد.
- در الگوی مثلث متقارن، قیمت ممکن است از هر دو طرف مثلث خارج شود. زمانیکه قیمت به سمت باریک مثلث حرکت می کند احتمال خروج از هر طرف الگو وجود دارد.
- این الگو زمانی شکل می گیرد که هر دو خط روند بالا و پایین مثلث به همدیگر همگرا باشند.
- مثلث متقارن، دروه تراکم را نشان می دهند که در آن خط روند نزولی بعنوان خط مقاومت و خط روند صعودی بعنوان خط حمایت می باشد.
- الگوهای مثلث متقارن هم در تایم فریم های کوچک و هم در تایم فریم های بزرگتر شکل می گیرند. بنابراین اگر با این الگو معامله می کنید تایم فریم های بزرگ را نیز بررسی کنید.
- اگر شکست در مثلث متقارن همراه با الگوهای کندل استیک باشد دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.
- هر چه قیمت به نوک مثلث (همگرایی دو خط) نزدیکتر می شود احتمال شکست نیز بیشتر می شود. زمانیکه قیمت از مثلث خارج می شود انواع الگوهای مثلثی الگو کامل شده است. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال اندیکاتورها و ابزارهای دیگر جهت تایید شکست باشند.
- ممکن است معامله گر دیگر، دو روز پس از شکسته شدن الگو از پایین یا بالا، صبر کند تا بتواند وارد یک روند پر قدرت شده و از شکست جعلی و اشتباه خط روند در امان باشد.
- در نهایت پس از اینکه قیمت مقاومت بالای مثلث را می شکند و روند صعودی ادامه می یابد خریداران می توانند حد زیان خود را پایین تر از خط روند پایینی قرار دهند.
حجم معامله در الگوی مثلث
زمانیکه با استفاده از این الگو معامله می کنید حجم معاملات می تواند درک بهتری به شما بدهد. حجم معامله در تایید شکست الگوی مثلث، نقش اساسی دارد.
اگر حجم با شکست الگو همراه نباشد سیگنال صاره به اندازه کافی قابل اتکا نخواهد بود. شکست های اشتباه یا جعلی با عدم وجود حجم معاملات همراه بوده اند. بنابراین، در زمان شکست، مشاهده حجم، پرایس اکشن و اندیکاتورها، معامله گر را از شکست های اشتباهی در امان نگه می دارد.
نتیجه گیری
- الگوهای مثلث از ابزارهای متداول تحلیل تکنیکال هستند و بطور عمده توسط تریدرهایی مورد استفاده قرار می گیرند که بر اساس شکست خطوط روند، معامله می کنند.
- الگوهای مثلث متقارن از یک خط روند صعودی حمایت و یک خط روند نزولی مقاومت تشکیل می شود.
- یکی از معیارهای مهم مثلث ها وجود حداقل چهار نقطه انعکاس قیمت در داخل مثلث می باشد.
- معامله بر اساس الگوی مثلث بایستی پس از شکسته شدن الگو ایجاد شود.
- به الگوی مثلث، الگوی دو طرفه نیز گفته می شود. این بدان خاطر است که شکست الگو می تواند جهت قبلی نمودار را ادامه دهد یا اینکه موجب بازگشت نمودار شود. اما تقریبا از هر 10 بار شکست، 9 شکست در جهت روند قبلی نمودار است و موجب ادامه روند موجود می باشد.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 24
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
وبینار فارکس
تفاوت سفارش متوقف (Stop Order) و سفارش محدود متوقف (Stop Limit Order) چیست؟
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
الگوی مثلث
مبنای کار چارتیست ها در تحلیل تکنیکال بررسی نمودارهای قیمتی است. زمان و حجم معاملات در روند چارت قیمتی تأثیر زیادی دارد. چارتیست ها برای بررسی نمودار و پیش بینی آینده ی بازار مورد نظرشان از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این الگوهای پرکاربرد، مثلث است که انواع مختلفی دارد. آن می تواند تأثیر زیادی در نتیجه ی تحلیل های تریدر بگذارد.
لذا همین امر سبب شده تا مقاله ی حاضر الگوی مثلث و انواع آن را مورد بررسی قرار دهد. اما اگر شما به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی با آن آشنا نیستید حتما این مقاله را دنبال کنید.
فهرست محتوای مقاله
متقارن
کاهشی
افزایشی
انبساطی
الگوی مثلث چیست؟
آن جزء الگوهای ادامه دهنده ی کوتاه مدت یا میان مدت است. دقت داشته باشید معمولا این شکل حدود یک تا سه ماه طول می کشد تا در نمودار قیمتی تشکیل شود.
بنابراین اگر کم تر از یک ماه نظیر این شکل را مشاهده کردید آن شکل پرچم است؛ چون زمان تشکیل الگوی پرچم کوتاه تر از مثلث می باشد.
یعنی وقتی آن در چارت دارایی ای همچون سهام شکل بگیرد، نشان دهنده ی این است که بازار بعد از یک اصلاح یا استراحت کوتاه، روند فعلی اش را ادامه می دهد.
یعنی اگر روند صعودی بوده دوباره بعد از استراحت کوتاه، صعودی بودنش ادامه پیدا می کند و بالعکس.
البته این شکل در بعضی مواقع به دلایل مختلفی همچون الگوهای برگشتی عمل می کند. پس برای اطمینان خاطر بعد از تأیید این شکل، حتما از اندیکاتورهای کمکی جهت اطمینان بیش تر استفاده کنید.
دقت داشته باشید این الگو می تواند به شما سیگنال خرید و فروش خوبی بدهد.
حتی حالت استراحت قبل از تشکیل شدن آن می تواند یک موقعیت بسیار مناسب جهت نوسان گیری باشد.
به طور کلی این شکل زمانی به وجود می آید که در ابتدا معامله گران، چه خریداران و چه فروشندگان، به اندازه ی لازم قدرتمند نیستند تا بتوانند یک روند را مشخص کنند.
همین موضوع سبب می شود این الگو شکل بگیرد. در مورد حجم معامله در این جا باید به نکات زیر توجه داشته باشید:
انواع الگوی مثلث
آن انواع مختلفی از جمله متقارن، کاهشی، افزایشی و انبساطی دارد که ویژگی های هر یک بیان خواهد شد.
متقارن
در این جا دو ضلع متقارن ولی با شیب برعکس دیده می شود؛ یعنی دیگر ضلع افقی در این نوع وجود ندارد. در شکل متقارن احتمال دارد شکستگی در ضلع پایینی یا بالایی آن صورت گیرد.
در این صورت شما باید صبر کنید تا شکست، اتفاق بیفتد سپس شما می توانید نظر بدهید. البته بیش تر انتظار می رود که شکست ضلع در همان جهت روند باشد.
توجه کنید وقتی انواع الگوهای مثلثی یکی از ضلع های بالا یا پایینی مقاومت و یا حمایتی شکسته گردند و بعد از آن کندلی شکل گیرد که آن را تأیید نماید، می توانید به آن سیگنال اعتماد نمایید.
کاهشی
نام دیگر آن مثلث نزولی است که خط حمایتی افقی در سمت پایین و خط روند مقامتی درست بالای آن تشکیل می شود.
این شکل بیانگر پایین آمدن تدریجی قیمت است؛ یعنی قدرت فروشندگان زیاد است. همین امر سبب می شود که بعد از استراحت قیمت، خط حمایتی شکسته شود و بازار روند نزولی را در پیش گیرد.
البته این شکل صد در صدی ادامه دهنده نخواهد بود و ممکن است بنا به شرایطی برگشتی هم عمل کند.
افزایشی
نام دیگر آن مثلث صعودی است. آن وقتی شکل می گیرد که یک خط افقی رو به بالا در نقش مقاومتی و یک خط روند حمایتی رو به پایین تشکیل شده باشد.
این شکل نشان دهنده ی این است که ابتدا قدرت خریداران برای انواع الگوهای مثلثی شکست خط مقاومت کافی نبوده و نمی توانند سفارش گیری از سطح معینی را انجام دهند.
اما در نهایت بعد از گذشت زمان، قیمت به طرف بالا حرکت می کند، روند صعودی شکل می گیرد و خط مقاومتی شکسته می شود.
دقت داشته باشید این صعودی که با شکست خط مقاومتی شکل گرفته می تواند پرقدرت باشد.
هم چنین توجه کنید تشکیل شدن این شکل صد در صد به معنای شکست خط مقاومتی نیست و ممکن است قیمت نه تنها به سطح حمایتی نزدیک شده بلکه آن را نیز بشکند و برگشتی عمل کند.
یعنی به جای یک روند صعودی شاهد یک روند نزولی باشید. پس برای این که اطمینان بیش تری پیدا کنید لازم است از اندیکاتورها نیز جهت تأیید کارتان استفاده نمایید.
به عنوان مثال از اندیکاتور مکدی و واگرایی های موجود در آن استفاده کنید تا با خیال آسوده تری معاملاتتان را انجام دهید.
انبساطی
نام دیگر آن الگوی پهن شونده است. این شکل معمولا در چارت قیمتی بسیار به ندرت دیده می شود. آن به شکل یک مثلث برعکس (واژگون) است.
شکل انبساطی نشانه ی یک بازار پر از هیجان است که کنترل کردن آن کمی دشوار است. این حالت بیش تر بیانگر این است که علاقه به خرید بیش تر است.
در اغلب موارد هم در این موقعیت یک سقف حمایتی قوی در بازار ایجاد می شود.
توجه داشته باشید همه ی شکل های مثلثی که در موردشان صحبت شد دارای دو خط همگرا بودند. اما شکل مثلث انبساطی همان طور که از نامش هم مشخص است برعکس دیگر شکل های مثلثی انواع الگوهای مثلثی است.
به این معنا که دو خط تشکیل دهنده ی آن از هم دور می شوند. به اطلاح به این شکل انبساطی، بلندگوی دستی هم می گویند.
دقت داشته باشید در شکل های مثلثی دیگر، زمانی که حجم به رأس شان نزدیک می شد، میزانش کاهش می یافت ولی در شکل انواع الگوهای مثلثی انواع الگوهای مثلثی انبساطی حجم همراه با بسط پیدا کردن بازه ی قیمتی بالا می رود.
جمع بندی الگوی مثلث
دانستید که برای تحلیل بازار نیاز است از الگوها استفاده کنید. آن ها بسیار متنوع هستند.
یکی از این الگوهای بسیار کاربردی، مثلث است که انواع مختلف متقارن، کاهشی و افزایشی آن زیاد در چارت سهام مشاهده می شوند. اما مثلث انبساطی به ندرت دیده می شود.
ویژگی کلی شان این است که آن ها جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. یعنی روند اگر نزولی باشد بعد از یک حالت رنج دوباره به شکل نزولی ادامه پیدا خواهد کرد و بالعکس.
اما همیشه این الگوها ادامه دهنده نیستند. احتمال دارد این شکل های مثلثی بنا به شرایط مختلف همچون قدرت خریدارن و فروشندگان، تأثیرات ریسک سیستماتیک و … به شکل برگشتی عمل کنند.
برگشتی به این معنا که اگر روند صعودی است بعد از اصلاحاتی کوتاه، نزولی خواهد شد یا برعکس.
از میان شکل های مثلثی، مورد انبساطی بسیار اندک در چارت قیمتی سهام به چشم می خورد و آن برعکس دیگر شکل های مثلثی دارای دو خط همگرا نیست.
در شکل متقارن، دو ضلع متقارن ولی با شیب برعکس دیده می شود. در شکل کاهشی یا نزولی خط حمایتی افقی در سمت پایین و خط روند مقامتی درست بالای آن شکل می گیرد.
در شکل صعودی یا افزایشی هم یک خط افقی رو به بالا در نقش مقاومتی و یک خط روند حمایتی رو به پایین شکل می گیرد.
اما در کل برای موفقیت در بازارهای مالی حتما در کنار الگوهای انتخابی تان، اندیکاتورها را نیز به کار بگیرید تا سودآوری های بیش تر و ضررهای کم تری را تجربه نمایید.
اگر دوست دارید با اندیکاتورها آشنا شوید در سایت آکادمی طهرانی اطلاعات مربوط به آن ها قرار داده شده است.
اگر سؤالی هم دارید در بخش سؤالات سایت مطرح نمایید تا مشاوران مالی ما پاسخگوی شما باشند.
دیدگاه شما