سیو سود در روند اصلاحی
همانطور که قیمت بیت‌کوین در حال صعود است، حجم آن نیز افزایش یافته است.
معاملات آتی بیت‌کوین در CME، رکورد جدیدی را به لحاظ تعداد قراردادهای معامله شده در تاریخ ۱۳ می به ثبت رساند (33700 قرارداد)، که نسبت به رکورد قبلی خود یعنی 25500 قرارداد در تاریخ 4 آپریل بالاتر بوده است.
در حالی که این افزایش حجم نشانه‌ای مثبت محسوب می‌شود، جهشی بزرگ در حجم گاهاً می‌تواند نشان‌دهنده‌ی خرید هراسان جهت ترس از دست دادن سود باشد.
این رخداد زمانی صورت می گیرد که شایعاتی بوجود بیایند، و در نهایت منجر به جهشی کوتاه‌مدت شوند.
یکی از این شایعات این بود که شرکت eBay شروع به پذیرش کریپتوکارنسی کرده است، اما این موضوع توسط خود شرکت تکذیب شد.
Coinbase (صرافی کریپتو و ارائه دهنده‌ی خدمات کیف پول در ایالات متحده) عملیات خود را در ۵۰ کشور دیگر گسترش داده و معاملات USD Coin (USDC) را در 85 کشود دیگر آغاز کرده است.
در حالی که این سیو سود در روند اصلاحی موضوع دسترسی به کریپتوکارنسی ها را افزایش می‌دهد، همچنین برای افرادی که در کشورهای دچار تورم زندگی می‌کنند نیز فرصتی را فراهم میکند تا از کاهش ارزش ارز فیات خود جلوگیری کنند.
در همین حال، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تصمیم خود را در خصوص صندوق بیت‌کوین قابل معامله در بورس که توسط Bitwise Asset Management ارائه شده بود، به تعویق انداخت.
Shark Tank’s Kevin O’Leary نیز براساس تجربه شخصی‌اش در استفاده از بیت‌کوین برای معاملات املاک و مستغلات، از سکه به عنوان شکلی بیهوده از ارز یاد کرد.
ما معتقدیم با رشد بازارها، این مشکلات حل خواهند شد. از این رو، مردم باید به جای گذشته به آینده نگاه کنند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز سیو سود در روند اصلاحی BTC/USD :
پس از رشد ارزش این ارز دیجیتال طی چند روز گذشته، بیت‌کوین (BTC) در حال کمی تنفس است و در حال حاضر با کمی سیو سود نزدیک به مقاومت محدوده‌ی 8,496.53 دلار روبرو است.
این ارز دیجیتال اکنون می‌تواند وارد مرحله‌ی تثبیت قیمت و یا اصلاح از این سطوح شود.
اولین محدوده‌ی حمایت در روند نزولی، حدود 71413.46 دلار است و اگر این سطح شکسته شود، می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد.
ما انتظار داریم یکی از این محدوده‌های حمایتی، پولبک را از حرکت باز دارد.
شیب هر دو میانگین‌های متحرک در حال افزایش هستند، که نشان می‌دهد جفت ارز BTC / USD در یک حرکت صعودی قرار دارد.سیو سود در روند اصلاحی
با این حال،RSI در منطقه‌ی بیش پرداخت شده قرار دارد، که نشان می‌دهد خرید در کوتاه‌مدت اغراق آمیز شده است.
معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید باقیمانده در 7100 دلار حفظ کنند.
ما برای دو روز آینده صبر خواهیم کرد که اگر گاوها نتوانند قیمت بیت‌کوین را بالاتر از 8,496.53 دلار ببرند، پیشنهاد سیو سود در موقعیت کامل را خواهیم داد.
از سوی دیگر، اگر این جفت ارز قیمت 8,496.53 دلار را بشکند، می‌تواند تا 10،000 دلار افزایش یابد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :
اتریوم (ETH) طی دو روز گذشته حرکت رو به رشدی داشته و از هدف قیمتی نخست ما یعنی 225 دلار بالاتر رفته است.
اگرچه این افزایش قیمت نکته ی خوبی است اما همچنان پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران سود 30٪ از موقعیت‌های خریدشان را در سطوح فعلی سیو کنند و حد ضرر را برای موقعیت‌های باقیمانده تا 175 دلار (درست زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه) افزایش دهند.
اگر قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از 225.49 دلار حفظ شود، حد ضرر می‌تواند مجددا افزایش یابد.
هدف قیمتی بعدی 256 دلار است. اگر این حرکت رو به رشد ادامه یابد، افزایش قیمت اتریوم تا 300 دلار نیز امکان پذیر است.
هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به رشد هستند و RSI در منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد.
این موضوع نشان می‌دهد گاوها همچنان حاکمیت بازار را در دست دارند.
هرگونه کف قیمتی به احتمال زیاد در 200 دلار و کمتر از آن در میانگین متحرک نمایی 20 روزه، حمایت کسب خواهد کرد.
اگر جفت ارز ETH / USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد بود.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :
قیمت ریپل (XRP) در تاریخ 14 می افزایش یافت و مقاومت محدوده‌ی 0.338108 دلار و 0.37835 دلار را شکست. این نشانه‌ای مثبت است.
از آنجایی که ممکن است این ارز دیجیتال با اصلاحی جزئی و یا یک تثبیت قیمت رو به رو شود، امکان مقداری سیو سود نزدیک به قیمت ۰.۴۵۰ دلار وجود دارد.
هرگونه کف قیمتی، خریداران خود را نزدیک به قیمت 0.37835 دلار پیدا خواهد کرد.
ما انتظار داریم این سطح نگه داشته شود و جفت ارز XRP / USD بتواند فرصت وارد شدن در موقعیت‌های خرید را برای معامله‌گران فراهم کند.
با این حال پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، منتظر تاییدیه‌ای خواهیم ماند که نشان دهد این سطح نگه داشته شده است.
در صورت صعود، شکست 0.45 دلار می‌تواند مسیر را برای یک افزایش قیمت تا 0.60 دلار (با مقاومتی جزئی در 0.50 دلار و 0.55 دلار) هموار سازد.
گاهی، معاملات به دلیل حرکات غیرمنتظره و بزرگ از دست می‌روند. استراتژی معاملاتی خوب در این مرحله، انتظار برای یک نقطه ورود با ریسک پایین، با یک حد ضرر مناسب و دنبال نکردن قیمت بالاتر است.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :
بیت‌کوین کش (BCH) در حال حاضر نزدیک به خط مقاومت کانال صعودی با فروش مواجه است.
یک پولبک تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه امکان پذیر است.
هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI در منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد، بدین معنا که گاوها دارای برتری هستند.
رخداد شکست و قیمت پایانی بالاتر از کانال (چارچوب زمانی UTC)، نشانه‌ای مثبت خواهد بود و می‌تواند منجر به افزایش قیمتی سریع تا 500 دلار شود و به دنبال آن به قیمت 638.99 دلار برسد.
جفت ارز BCH / USD دارای تاریخچه افزایش قیمتی عمودی است، از این رو، این اهداف قابل دستیابی هستند.
با این حال، اگر این جفت ارز نتواند کانال را بشکند، ممکن است به تدریج به افزایش قیمت خود ادامه دهد.
در اثر شکست میانگین متحرک نمایی 20 روزه، این کریپتوکارنسی تضعیف خواهد شد و به خط حمایت از کانال انتقال خواهد یافت.
تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :
لایت‌کوین (LTC)در تاریخ 14 می بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 91 دلار بسته شد (چارچوب زمانی UTC).
این موضوع الگوی دسته و فنجان را تکمیل میکند و موجب فعال شدن پیشنهاد خرید عنوان شده‌مان در تحلیل قبلی خواهد شد.
هدف قیمتی در این روند صعودی 158.91 دلار است (با مقاومتی جزئی در 127.6180 دلار).
میانگین‌های متحرک افزایش پیدا کرده‌اند و RSI در منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد.
این نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در دست دارند.
در حال حاضر، حد ضرر را می‌توان در قیمت 70 دلار حفظ کرد.
ما منتظر خواهیم بود تا جفت ارز LTC/USD حرکت رو به رشد خود را ادامه دهد و به سرعت به قیمت بیش از 102 دلار افزایش یابد، در غیر این صورت خرس‌ها مجددا سعی می‌کنند این جفت ارز را به زیر سطح شکست 91 دلار کاهش دهند.
اگر قیمت این ارز دیجیتال به زیر 91 دلار بازگردد، این شکست را تضعیف خواهد کرد.
اگر قیمت این کریپتوکارنسی زیر 91 دلار حفظ شود، ممکن است موقعیت را ببندیم.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :
EOS به دنبال شکست مقاومت محدوده‌ی 6.0726 دلار، ارزی قدرتمند به نظر می‌رسد.
این ارز دیجیتال اکنون می‌تواند به محدوده‌ی مقاومتی بعدی در 6.8299 دلار صعود کند.
اگر از این سطح نیز عبور کند، این ارز دیجیتال احتمالا به حرکت رو به رشد خود ادامه خواهد داد.
شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه شروع به رشد کرده است و RSI به منطقه‌ی بیش پرداخت شده رسیده است.
این نشان می‌دهد گاوها دارای برتری هستند.
اگر جفت ارز EOS / USD در اولین تلاش نتواند به 6.8299 دلار برسد، ممکن است برای چند روز نزدیک به خط مقاومت تثبیت شود و یا به طرف میانگین متحرک نمایی 20 روزه اصلاح شود.
اگر قیمت EOS به زیر محدوده‌ی حمایتی قوی 4.4930 تا 3.8723 دلار کاهش یابد، روند به نفع خرس‌ها تغییر خواهد یافت.
تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :
بایننس کوین (BNB) در تاریخ 13 می رکورد قیمتی جدیدی را ثبت کرد که نتوانست آن را حفظ کند.
اما امروز مجددا به رکورد جدیدی دست یافت.
یک کریپتوکارنسی که با حرکاتی قوی رکورد قیمتی جدیدی را ثبت کند، نشان می‌دهد که دارای پتانسیل‌های بیشتری است.
جفت ارز BNB / USD هم اکنون می‌تواند تا خط مقاومت حرکت کند که احتمالا با مقداری فروش نیز مواجه شود.
این جفت ارز سه مرتبه از این خط مقاومت کاهش یافته است، از این رو سطح مهمی است که باید مد نظر داشت.
هرگونه کف قیمتی، در میانگین متحرک نمایی 20 روزه با حمایت رو به رو خواهد شد.
شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به افزایش است و RSI به منطقه بیش پرداخت شده وارد شده است.
این نشان می‌دهد که مسیر دارای کمترین مقاومت حرکت صعودی دارد.
با این حال، از آنجاییکه ما هیچ وضع خریدی که دارای نسبت ریسک به سود مناسبی باشد پیدا نکردیم، پیشنهاد معامله‌ای را نمی‌دهیم.
تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :
استلار (XLM) هر دو میانگین‌های متحرک و مقاومت را در خط روند نزولی بلند مدت شکست.
این موضوع به پایان روند نزولی اشاره دارد.
مقاومتی جزئی در 0.13250273 دلار وجود دارد و اگر از این سطح عبور کند، ممکن است این افزایش قیمت به 0.14861760 دلار برسد.
ما در جفت ارز XLM/USD، یک الگوی سر و شانه‌ی معکوس رو به رشد پیدا کردیم.
این الگو در یک شکست و بسته شدن قیمت (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 0.14861760 دلار تکمیل خواهد شد که دارای هدف قیمتی 0.22466773 دلار، با مقاومتی جزئی در 0.17759016 دلار است.
پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از 0.14861760 دلار حفظ شود.
با این حال، اگر گاوها نتوانند قیمت این ارز دیجیتال را به بیش از 0.14861760 دلار ببرند، ممکن است یک بار دیگر به میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :
کاردانو (ADA) طی چند روز گذشته به تدریج به سمت مقاومت محدوده‌ی 0.094256 دلار حرکت کرده است.
اگر قیمت شکسته شود و بالاتر از 0.094256 دلار بسته شود (چارچوب زمانی UTC)، الگوی کف گرد تکمیل خواهد شد که دارای هدف قیمتی 0.161275 دلار است.
شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه شروع به افزایش یافته است و RSI نیز به منطقه‌ی صعودی وارد شده است.
این نشان می‌دهد که گاوها دارای برتری جزئی هستند.
معامله‌گران می‌توانند در قیمت بسته شدن (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 0.094256 دلار خرید کنند.
پس از موجب شدن معامله، اعمال حد ضرر را پیشنهاد می‌دهیم.
از سوی دیگر، اگر گاوها نتوانند به مقاومت محدوده‌ی 0.094256 دلار صعود کنند، جفت ارز ADA / USD ممکن است برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی بماند.
در اثر شکست به زیر کف قیمت اخیر 0.057898 دلار، روند این ارز دیجیتال منفی خواهد شد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD :
ترون (TRX) در نهایت محدوده‌ی رنج را شکست.
اگر گاوها بتوانند این شکست را حفظ کنند، شروع روند صعودی جدید را نشان سیو سود در روند اصلاحی خواهد داد.
بنابراین، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده در تحلیل قبلی‌مان را مدعی هستیم.
همانطور که قیمت این ارز دیجیتال برای مدت بسیار طولانی تثبیت شده است، انتظار داریم افزایش قیمت بعدی به طول انجامد و به 0.050 دلار برسد (با مقاومتی جزئی در 0.040 دلار).
بر خلاف فرض ما، اگر جفت ارز TRX / USD نتواند در بالاتر از محدوده‌ی رنج حفظ شود، تثبیت قیمت آن برای چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
این کریپتوکارنسی در اثر شکست 0.02094452 دلار، تضعیف خواهد شد.
اگر کف قیمت رنج در 0.0183 دلار شکسته شود، روند ترون منفی خواهد شد.
نمودار قیمت 5 ارز برتر که در هفته سوم بهمن 1400 باید زیر نظر داشت
ارزروز: بیت کوین (BTC) در 4 فوریه به بالای مقاومت روانی 40000 دلار رسید و در آخر هفته با موفقیت این سطح را حفظ کرد. طبق تحلیل ها و بر اساس داده‌های CoinGecko، این حرکت ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را از 1.78 تریلیون دلار در 3 فوریه به حدود 2 تریلیون دلار در 6 فوریه افزایش داد.
افشای مالی جدید سناتور تد کروز نشان می‌دهد که او در ریزش اخیر بیت کوین، در 25 ژانویه از طریق کارگزاری ریور خرید داشته است. در آن روز، بیت کوین تقریباً بین 35700 تا 37600 دلار معامله شد. اگر سناتور تگزاس خرید خود را متوقف کرده باشد، در حال حاضر در سود است.
عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360
اگرچه بهبود شدید قیمت بیت کوین ممکن است برای گاوها تسکینی باشد، تحلیل گر داده ها، Material Scientist هشدار داد که معامله گران بزرگ در حال فروش در این روند صعودی هستند.
آیا بیت کوین می‌تواند سود خود را حفظ کند یا افزایش دهد؟ اگر این اتفاق بیفتد، آیا آلتکوین‌ها می‌توانند به این جریان بپیوندند؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که در کوتاه مدت آماده حرکت صعودی هستند، تحلیل کنیم.
تحلیل جفت ارز BTC/USDT
بیت کوین در 4 فوریه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (39600 دلار) قرار گرفت، که نشان می‌دهد گاوها در تلاش برای بازگشت قوی هستند. دامنه کوچک در 5 فوریه نشان می‌دهد که معامله گرانی که ممکن است در سطوح پایین تر خرید کرده باشند، هنوز عجله‌ای برای سیو سود ندارند.
نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده مثبت جهش کرده است که نشان می‌دهد حرکت به نفع گاوها است. خرس‌ها احتمالاً مقاومت سختی در منطقه بین میانگین متحرک ساده 50 روزه (42860 دلار) و 44500 دلار خواهند داشت.
اگر قیمت از ناحیه سربار کاهش یابد اما به زیر 39600 دلار سقوط نکند، نشان می‌دهد که سطح به سمت حمایت تغییر کرده است. گاوها دوباره سعی می‌کنند بیت کوین را به بالای منطقه هل دهند. اگر آنها موفق شوند، توقف بعدی می‌تواند SMA 200 روزه (49115 دلار) باشد.
نمودار سیو سود در روند اصلاحی قیمت BTC/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView
نمودار 4 ساعته یک شکل مثلث صعودی را نشان می‌دهد که در یک وقفه کامل شد و بالای 39320 دلار بسته شد. این دیدگاه صعودی دارای هدف الگوی 45722 دلار است. قیمت در حال حاضر در محدوده تنگ بین 42168 تا 40843 دلار گیر کرده است.
بسته شدن کندل بالاتر از این محدوده، نشانه از سرگیری روند صعودی خواهد بود. بیت کوین پس از آن می‌تواند تا 44500 دلار صعود کند، جایی که روند صعودی ممکن است به یک مقاومت برخورد کند. در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 40800 دلار برسد، بیت کوین می‌تواند به سطح شکست در 39320 دلار سقوط کند.
تحلیل جفت ارز ETH/USDT
اتریوم (ETH) در 4 فوریه به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2839 دلار) رسید و به خط مقاومت کانال نزولی رسیده است. این سطح قبلاً به عنوان یک مقاومت قوی عمل کرده است، از این رو خرس‌ها ممکن است دوباره سعی کنند با تمام توان از آن دفاع کنند.
نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
اگر قیمت از ناحیه بین خط مقاومت و SMA 50 روزه (3256 دلار) کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند. اتریوم می‌تواند ابتدا تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه و سپس به 2652 دلار کاهش یابد.
اگر قیمت از این منطقه بازگردد، نشان‌دهنده تغییر در تمایل از فروش در روند صعودی به خرید در کاهش قیمت است. سپس گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا اتریوم را به بالاتر ببرند. اگر این اتفاق بیفتد، تغییر روند ممکن است اتفاق بیوفتد.
از طرف دیگر، قرار گرفتن زیر 2652 دلار نشان می‌دهد که اتریوم ممکن است برای چند روز دیگر به معامله در داخل کانال ادامه دهد.
نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView
نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که قیمت در یک الگوی کانال صعودی در حال افزایش است. 20-EMA و 50-SMA در حال بازگشت هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهد گاوها برتری دارند.
اگر گاوها قیمت را به بالای کانال هدایت کنند، شتاب می‌تواند بیشتر شود و اتریوم ممکن است به 3400 دلار برسد، جایی که انتظار می‌رود خرس‌ها مقاومت سختی داشته باشند. برعکس، اگر قیمت به زیر 20-EMA بشکند، اتریوم ممکن است به خط حمایت کانال سقوط کند.
تحلیل جفت ارز NEAR/USDT
پروتکل NEAR از منطقه حمایت روانی 10 دلار به 9.50 دلار برگشت و مانع متحرک نمایی 20 روزه (12.58 دلار) در 4 فوریه را برطرف کرد. خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر متحرک نمایی 20 روزه در 5 فوریه برسانند اما گاوها زمین خود را حفظ کردند.
نمودار قیمت NEAR/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
حرکت صعودی امروز از سر گرفته شده است و گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه (14 دلار) برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، NEAR می‌تواند به سطح اصلاحی فیبوناچی 50% در 15.05 دلار و سپس به سطح 61.8% اصلاحی در 16.36 دلار صعود کند. خرس‌ها احتمالاً در این منطقه دفاعی قوی خواهند داشت.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد NEAR را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در تجمعات ادامه می‌دهند. NEAR می‌تواند یک بار دیگر به 10 دلار کاهش یابد.
نمودار قیمت NEAR/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView
نمودار 4 ساعته تشکیل یک مثلث متقارن را نشان می‌دهد که عموماً به عنوان الگوی ادامه دهنده عمل میکند اما در این مورد به عنوان یک الگوی معکوس عمل میکند.
در حال حاضر، بازیابی با مقاومت سختی در 200-SMA مواجه است. اگر قیمت از 20-EMA برگشت، نشان می‌دهد که گاوها در حال تجمع هستند. این می‌تواند دورنمای شکست بالای 200-SMA را بهبود بخشد. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت صعودی می‌تواند به هدف 16.36 دلار برسد.
اگر قیمت به زیر 20-EMA برسد، این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل می‌شود. در چنین حالتی، NEAR می‌تواند سطح شکست را از مثلث پایین بیاورد و دوباره آزمایش کند.
تحلیل جفت ارز MANA/USDT
دیسنترالند (MANA) در 31 ژانویه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2.70 دلار) شکست اما از SMA 50 روزه (2.93 دلار) در 1 فوریه رد شد. خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر متحرک نمایی 20 روزه برسانند اما ناموفق بودند. این نشان می‌دهد که متحرک نمایی 20 روزه ممکن است به حمایت تبدیل شده باشد.
نمودار قیمت MANA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
حرکت صعودی از سر گرفته شد و گاوها در 05 فوریه قیمت را به بالای SMA 50 روزه رساندند. اگر گاوها قیمت را بالاتر از SMA 50 روزه حفظ کنند، جفت MANA/USDT می‌تواند تا مقاومت سربار در 4 دلار افزایش یابد.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین‌های متحرک برسد، نشان دهنده این است که خرس‌ها در سطوح بالاتر به شدت در حال فروش هستند. در آن صورت، MANA می‌تواند حمایت قوی را در SMA 200 روزه (2.03 دلار) دوباره آزمایش کند.
نمودار قیمت MANA/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView
نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که هم 20-EMA و هم 50-SMA شیب دارند و RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این نشان می‌دهد که گاوها برتری دارد. هر نزولی از سطح فعلی احتمالاً در میانگین متحرک حمایت خواهد شد.
در روند صعودی، خریداران ممکن است با مقاومت 3.40 دلاری و بعداً در 4 دلار مواجه شوند. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و از میانگین متحرک کمتر شود، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد. سپس MANA می‌تواند به 2.40 دلار کاهش یابد.
تحلیل جفت ارز LEO/USD
LEO با بسته شدن کندل بالای 3.92 دلار در 1 فوریه، یک الگوی مثلث صعودی را تکمیل کرد. خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر سطح شکست در 2 و 3 فوریه برگردانند، اما گاوها تسلیم نشدند.
نمودار قیمت LEO/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
خرید در 4 فوریه از سر گرفته شد و قیمت به بالاترین حد خود در 5.44 دلار رسید. با این حال، فتیله بلند روی کندل روز، سیو سود را در سطوح بالاتر نشان می‌دهد. عقب نشینی، RSI را از منطقه‌ی اشباع خرید، خارج کرده است.
معمولاً اصلاحات در یک روند صعودی کوتاه مدت هستند. دم بلند روی کندل امروزی نشان دهنده خرید تهاجمی در سطوح پایین تر است. گاوها اکنون تلاش خواهند کرد LEO را به بالای 5.44 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، LEO می‌تواند به سمت هدف الگوی 5.81 دلار و بعداً به 6 دلار افزایش یابد.
از طرف دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 4.50 دلار برسانند، LEO می‌تواند به EMA 20 روزه (4.06 دلار) اصلاح شود.
نمودار قیمت LEO/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView
نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که LEO در یک روند صعودی اصلاح می‌شود. گاوها با موفقیت از 20-EMA دفاع کردند و تلاش می‌کنند LEO را به بالاتر از سطح روانی 5 دلار برسانند. اگر این کار را انجام دهند، LEO می‌تواند بالاترین قیمت تاریخ خود را در 5.44 دلار دوباره آزمایش کند.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر 20-EMA برسد، نشان می‌دهد که معامله گران به شدت در سطوح بالاتر سیو رزرو می‌کنند. اگر قیمت به زیر 4.38 دلار سقوط کند، LEO می‌تواند تا 4.20 دلار کاهش یابد.
کامودیتی ها چشم انتظار فدرال رزرو
چهارشنبه هفته جاری و سیو سود در روند اصلاحی پس تعطیلات داخلی، جلسه فدرال رزرو برگزار خواهد شد و سوال اینجاست که نتایج این جلسه تا چه حد موجب اصلاح قیمتی در کامودیتی‌ها و فلزات اساسی می‌شود.
صدای بورس، با توجه به تعطیلی دو روزه معاملات، تحولات اقتصادی و نزدیکی به نشست فدرال رزرو مصاحبه‌ای را با ابراهیم سماوی انجام دادیم.
ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه سرمایه با اشاره به این که شاخص کل در محدوده ۱.۵ میلیون واحد قرار دارد، گفت: در چنین شرایطی اصلاح زمانی و قیمتی طبیعی است، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران بر اساس شاخص کل معاملات را انجام می‌دهند و در محدوده‌ای که شاخص اکنون قرار دارد، سهامداران اقدام به سیو سود می‌کنند.
سماوی افزود: برای هفته سیو سود در روند اصلاحی جاری، اصلاح قیمتی در صنایع شاخص ساز را می‌توان متصور بود. همچنین ممکن است شاهد اصلاح زمانی نیز باشیم. از سوی دیگر در هفته پیش‌رو با تعطیلاتی که وجود دارد انتظار افزایش حجم و ارزش معاملات چندانی نمی‌رود اما بازار از نظر بنیادی در وضعیت خوبی قرار دارد.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به فصل مجامع که در آن قرار داریم، گفت: سرمایه گذاران به سهم‌هایی که سود نقدی تقسیم می‌کنند و یا اصطلاحا DPS محور هستند، نگاه می‌کنند و همچنان سهم‌های جذابی با P/E آینده نگر پایین‌تر از محدوده ۵-۶ هم در بازار وجود دارند که به مرور مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.
سماوی در بخش دیگر سخنان خود تشریح کرد: اگر بخواهیم بررسی از اخبار داشته باشیم، با توجه به اصلاح نرخ‌های عوارض محصولات فلزی، استخراج کانه فلزی و همچنین پتروشیمی، می‌توان این خبرها را مثبت تلقی کرد. این صنایع که کمی با اصلاح قیمتی و زمانی روبه‌رو شده‌اند، می‌توانند از سهم‌های پر پتانسیل خود بیشتر حمایت کنند.
وی گفت: به صورت کلی خلل و مشکلی در روند میان‌مدت و بلندمدت بازار وجود ندارد و همچنان شاهد چرخش حجم نقدینگی در سهم‌ها و صنایع مختلف خواهیم بود. در هفته پیش‌رو انتظار می‌رود که از سهم‌های کوچک و متوسط بیشتر استقبال شود؛ همچنین با نگاه به بازارهای جهانی و کامودیتی‌ها و با توجه نشست فدرال رزرو که چهارشنبه برگزار می‌شود، احتمال افزایش نیم درصدی نرخ بهره نیز وجود دارد. ممکن است کامودیتی‌ها در هفته جاری کمی اصلاح قیمتی داشته باشند اما این اصلاح قیمتی کوچک آنچنان بر سود شرکت‌ها تاثیرگذار نیست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که تورم جهانی وجود خواهد داشت و همچنین فلزات و سایر کامودیتی‌ها اگر اصلاحی هم داشته باشند، بسیار ناچیز و مقطعی است، پس به صورت کلی هیچ خللی در سود ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند و کلیت بازار از وضعیت مطلوبی برخوردار خواهد بود.
چرا بورس قرمزپوش بود؟ | دولت برای برگشت اعتماد به بازار چه کند؟
امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۰ بورس با صحبت‌هایی که رئیس جمهور و معاون اقتصادی وی روز گذشته داشتند، جلسه‌ای که وزیر اقتصاد برگزار کرد و صحبت‌های رئیس سازمان بورس مثبت شد، اما پرسش این است که چرا در مدت اخیر بورس قرمزپوش بود؟ دولت چگونه می تواند اعتماد را به بازار باز گرداند؟ در گفتگو با هلن عصمت پناه به این پرسش ها پاسخ داده ایم.
به گزارش نبض بورس، بورس امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۰ در حالی کار خود را آغاز کرد که سرانجام با حمایت دولتی ها قبای سبز بر تن کرد.
رئیس جمهور و معاون اقتصادی وی روز گذشته صحبت هایی را در حمایت از بورس مطرح کردند و متعاقب آن امروز نیز وزیر اقتصاد جلسه ای را با مدیران هلدینگ ها، تامین سرمایه ها و برخی شرکت های بزرگ برگزار کرد. همچنین مجید عشقی رئیس سازمان بورس در تلویزیون ملی حضور پیدا کرد و با سهامداران سخن گفت.
اما پرسش این است که چرا در روزهای گذشته به صورت مداوم بورس قرمزپوش بود و سهام سقوط می کردند؟
چرا بورس قرمز پوش بود؟
هلن عصمت پناه کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار نبض بورس گفت: بعد از تعیین تکلیف انتخابات و حذف یکی از ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه، در شرایط رشد قیمت های جهانی کامودیتی ها و حفظ سطوح بالای آن و رشد قیمت ارز به سبب محدودیت ها و تحریم ها، بازار سرمایه شروع به رشد کرد.
وی ادامه داد: حرکت شاخص کل از کف ۱٫۰۸۵٫۰۰۰ واحد در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳ آغاز شد و تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ تا سقف ۱٫۵۷۵٫۰۰۰ افزایش یافت و ما شاهد یک روند صعودی و رشد ۴۵٪، حدود سه ماه، در شاخص کل بودیم. این رشد و منفعت مناسب آن، شرایط را برای برخی صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری و معامله گران میان مدتی جهت سیو سود فراهم کرد. به تدریج با خروج آن ها و ایجاد فشار فروش در برخی نمادها، روند صعودی بازار به سمت توقف رفت و روند اصلاح زمانی بازار آغاز گردید. این روند ادامه یافت و شاخص کل را اکنون در محدوده پایین تر از ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ واحد می بینیم.
عصمت پناه گفت: با استقرار دولت جدید و تشکیل تیم اقتصادی، بازار بر اعلام نظرات و برنامه های دولت جدید تمرکز دارد، اعلام سیاست های کلی مبنی بر جلوگیری از رشد قیمت ها، کنترل تورم و تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق، اخبار نامناسبی را در بازار سرمایه منتشر کرده است و علیرغم گزارشات مالی نسبتا خوب برخی شرکت ها، متاسفانه همچنان جو هیجان و منفی در بازار حکم فرماست و کم تجربگی و عدم مهارت برخی سهامداران، این فضای هیجان و جو منفی بازار را تشدید کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: لازم به ذکر است در این راستا ابهامات صورت های مالی برخی شرکت ها و زیانده بودن برخی دیگر در کنار اثرات منفی برخی ریسک های اقتصادی بر سودآوری و درآمدزایی عده ای از شرکت ها و بلاتکلیفی ادامه دار در مباحث حذف ارز ۴۲۰۰ و قیمت گذاری های دستوری، این فضا را با رعب، ترس و عدم اعتماد سهامداران همراه کرده است.
امکان اتمام روند اصلاح بورس وجود دارد؟
وی افزود: اما با توجه به مسایل کلان بازار و پتانسیل های موجود در آن، خوشبختانه علیرغم نکات گفته شده، شرایط بازار به گونه ای است که امکان اتمام روند اصلاحی وجود دارد. وجود نمادهای بنیادین و ارزنده به ویژه در صنایع پر پتانسیل کشور مثل پتروشیمی ها (گاز بیس)، فرآورده های نفتی، فلزات، معادن و … و سطوح مناسب قیمت های جهانی کامودیتی ها به ویژه در شرایط بحران جهانی گاز، تثبیت نرخ ارز، اصلاح مناسب قیمت های برخی سهام و … شرایط رشد در نمادهای پرپتانسیل در صورت همراهی دولت را در بازار سرمایه فراهم کرده است.
دولت برای برگشت اعتماد به بازار چه کند؟
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: آنچه که به بازار سرمایه کمک می کند تا شرایط فعلی را پشت سر بگذارد و بسیار هم مهم است، برگرداندن اعتماد سرمایه گذاران است. مهم ترین اقدامات دولت در این راستا می تواند حذف قیمت گذاری دستوری، عدم فشار جهت فروش اوراق، جلوگیری از رشد نرخ بهره اوراق، رفع ابهامات و … باشد تا بازار سرمایه با برگشت جریانات نقدی مواجه شود. بدون شک رشد بازار سرمایه علاوه بر اینکه می تواند به تامین مالی شرکت های در حال رشد کمک کند، با ایجاد بستر مناسب جهت عرضه دارایی های دولت در بازار سرمایه به منظور تامین مالی و استفاده از مالیات های ناشی از رشد حجم معاملات نیز، می تواند باعث افزایش درآمدهای دولت شود. رشد بازار سرمایه علاوه بر تامین منافع طیف وسیع سهامداران، لازمه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و کم هزینه ترین روش برای تامین مالی و پوشش کسری بودجه دولت خواهد بود.
قیمت سهام بعد از تقسیم سود چه تغییری میکند؟
یکی از ویژگی‌های مثبت بورس و بازار سرمایه، شفافیت آن است. هر شرکتی که در این بازار فعالیت دارد باید سالانه یک مجمع تشکیل دهد، درباره عملکرد یک‌ساله خود گزارشی ارائه کند و در مورد مسائلی مانند تقسیم سود تصمیم بگیرد. قیمت سهام بعد از تقسیم سود تغییر میکند و این مسئله روی تصمیماتی که سهامداران می‌گیرند تأثیر خواهد گذاشت. معمولاً سهامداران ترجیح می‌دهند هر چه زودتر بازده نقدی سرمایه‌گذاری یا dividend gain را دریافت کنند و مدیران شرکت‌ها می‌خواهند سودها را برای تأمین نقدینگی و اجرای طرح‌های مختلف نزد خود نگه دارند.
تقسیم سود نقدی چه تأثیری بر قیمت سهم می‌گذارد؟
قبل از اینکه تأثیر تقسیم سود نقدی بر قیمت سهام را بررسی کنیم، لازم است با مفهوم سود سهام یا سود نقدی آشنا شویم و ببینیم چه شرکت‌هایی بیشترین سود را به سهامداران خود می‌دهند.
تقسیم سود نقدی چیست؟
همانطور که اشاره کردیم شرکت‌های حاضر در بورس موظفند در پایان هر سال مالی یک مجمع سالیانه برگزار و گزارشی از عملکرد خود منتشر کنند. نماد بورسی یک یا دو روز قبل از تشکیل جلسه مجمع، متوقف می‌شود و تا زمان بازگشایی، امکان خرید و فروش سهام آن نماد وجود نخواهد داشت.
این گزارش‌ها از طریق وب‌سایت کدال در دسترس عموم خواهند بود. در مجمع سالیانه در مورد تقسیم سود هم بحث و گفت‌وگو صورت می‌گیرد. البته ممکن است هیچ‌گونه سودی وجود نداشته باشد و شرکت با زیان مواجه شده باشد.
با فرض وجود سود، دو نوع تصمیم‌گیری وجود دارد:
• تقسیم سود بیشتر برای جلب رضایت مشتریان
• نگه داشتن درصد بیشتری از سود برای توسعه دادن شرکت
رویکردی که در نهایت انتخاب می‌شود تا حدود زیادی به وضعیت، شرایط و سابقه شرکت بستگی دارد. ممکن است عملکرد شرکت در یک سال مالی موفق بوده و منجر به سود شده باشد؛ اما در نهایت تصمیم بگیرند سودی را در میان سهامداران تقسیم نکنند و آن مبلغ را برای توسعه طرح‌های شرکت به کار ببرند.
دو نوع کلی از شرکت‌ها در بازار بورس فعال هستند: شرکت‌های رشدی و شرکت‌های ارزشی.
شرکت‌های رشدی در مسیر رشد و توسعه قرار دارند. درآمدهای این شرکت‌ها نسبت به گذشته در حال افزایش است و انتظار می‌رود روند رو به رشد خود را ادامه دهند. شرکت‌های ارزشی وضعیت جایگاه خود را در بازار تثبیت کرده‌اند و سودآوری مناسبی دارند. معمولاً شرکت‌های رشدی درصد بیشتری از سود سهام را نزد خود نگه می‌دارند تا بتوانند نقدینگی لازم را برای طرح‌ها و پروژه‌های جدید تأمین کنند و به رشد خود ادامه دهند.
برعکس، شرکت‌های ارزشی در وضعیت تثبیت‌شده‌ای هستند و سوددهی خوبی دارند. آنها می‌خواهند با تقسیم سود بیشتر، سهامداران خود را راضی نگه دارند.
تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام چیست؟
اگر تصمیم مجمع مبنی بر تقسیم سود نقدی باشد، نماد شرکت موردنظر بدون محدودیت ۵ درصدی دامنه نوسان باز می‌شود؛ اما قبل از آن، مبلغ سود از قیمت هر سهم کم می‌شود. درواقع آخرین قیمت سهام را در روز قبل از مجمع در نظر می‌گیرند و سود را از آن کسر می‌کنند. برای مثال اگر قیمت هر سهم روز قبل از مجمع ۲۰۰ تومان بوده و در مجمع ۲۰ تومان سود به ازای هر سهم تصویب شود، قیمت سهام در روز بازگشایی ۱۸۰ تومان خواهد بود.
در مرحله بعدی، قیمت را میزان عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد و محدودیت نوسان هم وجود ندارد. هر چه تمایل به فروش بیشتر باشد، قیمت کمتر می‌شود و هر چه خریداران بیشتری وجود داشته باشند، قیمت افزایش می‌یابد.
سود نقدی سهام به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
هر کسی که در زمان برگزاری مجمع، سهام در اختیار داشته باشد، مشمول سود خواهد شد. تفاوتی ندارد که یک روز قبل از مجمع سهم را خریده‌اید یا از مدت‌ها قبل روی سهام آن شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اید. سود به ازای هر سهم تقسیم می‌شود و هر شخصی که سهام بیشتری داشته باشد، سود بیشتری خواهد برد.
سود سهام چه زمانی در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد؟
هر شرکت تا ۸ ماه پس از برگزاری مجمع فرصت دارد سود نقدی را در میان سهامداران تقسیم کند. اطلاعات مربوط به زمان‌بندی پرداخت و جزئیات دیگر را می‌توانید در وب سایت کدال مشاهده کنید. بدیهی است که هر چه زمان پرداخت سود کوتاه‌تر باشد، سهامداران راضی‌تر خواهند بود و تمایل به خرید سهم بیشتر می‌شود.
خرید سهام قبل از مجمع
با توجه به مواردی که گفته شد، ممکن است برایتان سؤال پیش بیاید که قبل از مجمع سهم بخریم یا نه؟ درواقع در مجمع عادی سالیانه شرکت کنیم یا خیر؟
پاسخ این سؤال کاملاً به استراتژی معاملاتی خودتان بستگی دارد. کسانی که برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت دارند و با نوسان‌گیری خرید و فروش می‌کنند، معمولاً در مجمع شرکت نمی‌کنند. افرادی که استراتژی معاملاتی خود را برای مدت طولانی‌تری تنظیم کرده باشند، تمایل بیشتری به خرید سهام قبل از مجمع دارند. در هر صورت، قبل از تصمیم‌گیری، لازم است موارد زیر را در نظر داشته باشید:
• نسبت سود نقدی به سود هر سهم: این نسبت نشان می‌دهد مجمع تصمیم گرفته چه مقدار از سود را در میان سهامداران تقسیم کند. طبیعت هر چه سود بیشتری تقسیم شود، سهم، جذابیت بیشتری خواهد داشت.
• نسبت p/e بعد از تقسیم سود: اگر نسبت p/e بعد از مجمع کمتر از رقم این نسبت قبل از مجمع باشد، یعنی می‌توان انتظار داشت سهم رشد کند.
• تاریخ واریز سود: گفتیم که یک فرصت ۸ ماهه برای واریز سود در نظر گرفته شده است. طبیعت هر چه این مدت کوتاه‌تر باشد، زودتر به سرمایه خود دسترسی خواهید داشت.
• شرایط کلی بازار: جو کلی حاکم بر بازار را باید در همه تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنید. اگر جو مثبت و بازار پررونق باشد، احتمال افزایش قیمت بعد از مجمع بیشتر خواهد بود و رکود بازار هم تا حدی روی میزان رشد سهم‌ها تأثیر می‌گذارد.
جمع‌بندی
جزئیات مربوط به قیمت سهام بعد از تقسیم سود را با هم بررسی کردیم. هر شرکتی که در بورس حضور دارد، باید پس از پایان سال مالی، گزارش عملکرد خود را ارائه کند و درباره تقسیم سود تصمیم بگیرد. شرکت‌ها با توجه به وضعیت خود درباره تقسیم کردن یا نکردن و همچنین مقدار سود نقدی تقسیمی تصمیم می‌گیرند. روز بعد از اتمام مجمع، نماد باز خواهد شد و با کم کردن میزان سود از قیمت سهام، خرید و فروش آغاز می‌شود. در این شرایط، عرضه و تقاضا و وضعیت کلی بازار، قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد و محدودیت نوسان وجود ندارد.
دیدگاه شما