سیو سود و سود مرکب در بازار سهام معجزه نمی کند!
سیو سود در بورس و فرمول آن به زبان ساده
در این مقاله ویدیویی سیو سود به زبان ساده و فرمول محاسبه آن را گفتم.
ولی بدانید و آگاه باشید که:
سیو سود و سود مرکب در بازار سهام معجزه نمی کند!
این شما هستید که معجزه می کنید و حتما باید به مباحث اصلی بورس مثل تحلیل تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل ذهنی مسلط باشید
تا بتوانید از مباحث فرعی بورس مثل سود مرکب و سیو سود استفاده کنید.
تمام تحلیل های فوق را در یک دوره ویژه آموزشی به نام پرنده طلایی بورس آماده کرده ام تا بتوانید به زبان ساده به مباحث اصلی مسلط شوید.
ویدیوی آموزشی سیود سود در بورس
فرمول محاسبه سیو سود در سهام
نحوه محاسبه سیو سود با دو فرمول ساده زیر انجام می شود:
- فرمول ۱ = مبلغ اصل سرمایه گذاری تقسیم بر قیمت فروش سهم
- فرمول ۲ = مبلغ سود سرمایه گذاری تقسیم بر قیمت فروش سهم
به همین سادگی و به همین خوشمزگی تمام شد رفت! 🙂
سیو سود در تک تک سهام های بورس با فرمول هایی که گفتم انجام می شود.
دو مدل سیو سود در بورس
- برداشت یا خارج کردن اصل سرمایه (طبق فرمول ۱)
- برداشت یا خارج کردن سود سرمایه (طبق فرمول ۲)
فرض می کنیم شما ۱۰۰۰۰ سهام حتاید را با تحلیل و تفسیر شخصی خودتان در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کردید.
(یعنی مبلغ اصل سرمایه گذاری شما ده میلیون تومان شده است.)
و دوباره طبق تحلیل و تفسیر شخصی خودتان احتمال می دهید از قیمت ۱۲۰۰ تومان شروع به اصلاح کند، پس تصمیم می گیرید که در قیمت ۱۲۰۰ تومان بفروشید.
(یعنی مبلغ سود سرمایه گذاری شما دو میلیون تومان شده است.)
چون علم غیب ندارید و ممکن است احتمال شما، اشتباه از آب دربیاید و سهم از قیمت ۱۲۰۰ تومان اصلاح نکند و رشد کند
می توانید طبق فرمول های گفته شده به دو مدل سیو سود کنید
در روش اول
تعدادی از سهام تان را می فروشید تا اصل پولتان را خارج کنید و سود پولتان را در سهام نگه دارید.
یعنی طبق فرمول ده میلیون تومان را تقسیم بر ۱۲۰۰ تومان می کنید و تعداد ۸۳۳۳ برگ از سهام خودتان را می فروشید و تعداد ۱۶۶۷ برگ سهام را نگه می دارید.
در روش دوم
تعدادی از سهام تان را می فروشید تا سود پولتان را خارج کنید و اصل پولتان را در سهام نگه دارید.
یعنی طبق فرمول دو میلیون تومان را تقسیم بر ۱۲۰۰ تومان می کنید و تعداد ۱۶۶۷ برگ از سهام تان را می فروشید و تعداد ۸۳۳۳ برگ سهام را نگه می دارید.
درباره صادق عباسی
بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.
سیو سود (Take Profit) در بازار ارز دیجیتال چیست؟
سیو سود (به انگلیسی Take Profit) در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال همیشه یکی از موضوعات مهم در معاملات است.
اگر شما هم جزو افرادی هستید که در این بازار خرید و فروش می‌کنید قطعا یکی از سوالاتی که برای شما مطرح میشود این است که چگونه می‌توانید سیو سود کنید.
نحوه سیو سود در ارز دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر یک تریدر موقعیت‌های حساس را بتواند تشخیص دهد و تا حدی بتواند خود را به منابع مناسب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مجهز کند می‌تواند معاملات سودآوری انجام دهد.
در این مقاله به انواع روش‌های سیو سود در ارز دیجیتال می‌پردازیم.
انواع روش‌های سیو سود در ارز دیجیتال
روش‌های مختلفی برای سیو سود وجود دارد اما انتخاب استراتژی سیو سود به میزان زیادی بستگی به این موضوع دارد که شما تا چه اندازه‌ای تحمل ریسک را دارید.
در ادامه به چند استراتژی سیو سود در ارز دیجیتال می‌پردازیم:
1. زیر نظر داشتن واگرایی (Divergence)
واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که ارتباط نزدیکی با آموزش راهکارهای سیو سود استفاده از اندیکاتورها دارد.
به بیان بسیار ساده واگرایی از رفتار متناقض نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. به عنوان مثال شاهد اوج گرفتن قیمت هستیم اما اندیکاتور چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
چنین شرایطی در واقع نشان‌دهنده این است که به احتمال زیاد قیمت به موقعیت قبلی خود باز خواهد گشت. تشخیص چنین وضعیتی به تریدر کمک خواهد کرد تا نسبت به تغییر قیمت واکنش مناسب نشان دهد.
تریدر در واقع باید تصمیم بگیرد که سیو سود کند یا از حد ضرر استفاده کند.
پدیدار شدن واگرایی در نمودار ارز یکی از بهترین مواقع برای سیو سود است.
واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما موضوع مهم این است که تمام اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند.
از طرف دیگر اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. یک تریدر هر چقدر در تشخیص واگرایی بتواند مهارت خود را تقویت کند موفق به کسب سود بیشتر خواهد شد.
2. توجه به سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)
سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است.
بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال با استفاده از سطوح فیبوناچی در تریدهای خود، موفق به سیو سودهای قابل توجه می‌شوند.
منظور از فیبوناچی در بازارهای مالی خط‌های حمایت و مقاومت است. این خطوط بر اساس ریشه طلایی اعداد فیبوناچی بوجود می‌آیند.
می‌توان گفت که ارزهای دیجیتال تحت‌تأثیر ربات‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی هستند. در صورت استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی می‌توان سودهای زیادی از بازار ارزهای دیجیتال کسب کرد.
برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که استفاده از سطوح فیبوناچی دشوار است اما استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی راحت است و به سادگی می‌توان از این ابزار کاربردی برای سیو سود در ارز دیجیتال استفاده کرد.
3. رصد نقاط پیوت (Pivot Points)
نقاط پیوت یک آموزش راهکارهای سیو سود اندیکاتور تکنیکال است که برای تشخیص روند کلی بازار در تایم فریم‌های مختلف استفاده میشود.
نقطه پیوت و سطوح مقاومت آن بخش‌هایی هستند که در آن‌ها احتمال تغییر جهت روند قیمت وجود دارد. رصد نقاط پیوت به تریدرهای روزانه کمک می‌کند تا سطوح سیو سود و همچنین ورود و خروج را مشخص کنند.
به عنوان مثال اگر قیمت پایین‌تر از نقطه پیوت حرکت کند، تریدرها نسبت به فروش دارایی خود مصمم‌تر می‌شوند اما اگر قیمت بالاتر از این نقاط حرکت کرد، برای خرید اقدام می‌کنند.
نحوه سیو سود در بایننس؛ بزرگترین صرافی ارز دیجیتال
بایننس یکی از صرافی‌های مشهور ارزهای دیجیتال است.
این صرافی در سال 2020 میلادی راه‌اندازی شد و در مدت زمان کوتاهی توانست به یک پلتفرم مناسب برای تجارت و تبادل رمز ارزها تبدیل شود. تمام معامله‌های آتی رمز ارزها در بایننس، تحت عنوان بایننس فیوچرز شناخته میشود.
خرید پله‌ای یکی از روش‌های معتبر در بازار ارزهای دیجیتال برای کاهش ریسک و همچنین سیو سود است. این روش به خرید پله‌ای مارتینگل نیز مشهور است.
در صرافی بایننس گزینه‌ای به عنوان Take Profit جهت سیو سود وجود دارد.
یکی از اشتباهات اغلب افرادی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند این است که خود را متکی به تحلیل افراد دیگر می‌کنند و همین وابستگی می‌تواند باعث شود تا در انجام معاملات دچار اشتباه شوند.
بهترین روش سیو سود در ارز دیجیتال
انتخاب بهترین روش سیو سود به شرایط معامله و روحیه ریسک پذیری شما بستگی دارد.
سیو سود در بازارهای مالی و ارز دیجیتال، سه حالت کلی دارد که عبارت‌اند از:
- سودی که از زمان خرید سهم دریافت کرده‌اید را خارج کنید و به اصل پول دست نزنید.
- اصل پول را خارج کنید و سود در معامله باقی بماند.
- تمام سرمایه را از معامله خارج کنید.
- به صورت پله پله و در قیمت های مختلف اقدام به سیو سود کنید.
در واقع شما باید همیشه سناریوهای مختلف را در نظر بگیرید و برای شرایط های مختلف برنامه ریزی کنید تا بتوانید بهترین سیو سود را انجام دهید.
نکات مهم درباره نحوه سیو سود در ارز دیجیتال
- خروج نقدینگی در بازار ارز دیجیتال یک سیگنال جدی برای معامله‌گران است تا در مورد سیو سود اقدام کنند.
- سیو سود را می‌توان به صورت پله‌ای انجام داد و نیازی نیست در یک مرحله انجام شود. (سیو سود به صورت پله‌ای به معامله‌گر کمک می‌کند تا از درستی تصمیم خود در روزهای آتی مطمئن شود).
- معامله‌گر نباید اسیر طمع و احساسات شود و برخلاف استراتژی خود عمل کند (بسیاری از سودهای بزرگ به دلیل عدم پایبندی معامله‌گران به استراتژی‌های از قبل تعیین شده از بین می‌رود).
- در صورتی که بازیگران بازار با فروش شدید به دنبال ایجاد افت قیمت در بازار هستند، معامله‌گر حتما باید برای سیو سود اقدام کند.
استراتژی ثابتی برای سیو سود وجود ندارد، بنابراین باید در این زمینه منعطف عمل کرده و بر اساس روند بازار تصمیم بگیرید.
صحبت پایانی
در این مقاله در مورد مفهوم سیو سود در بازار ارز دیجیتال صحبت کردیم.
تمام افرادی که با هدف کسب سودهای کلان وارد این بازار پر نوسان می‌شوند باید با این مفهوم آشنا شوند زیرا نتیجه‌ی تمام زحمات یک سرمایه‌گذار به تصمیم درست او در مورد سیو سود بستگی دارد.
متاسفانه افراد زیادی به دلیل نداشتن دانش کافی در ارتباط با مفاهیم بازارهای مالی دچار خسارت‌های سنگین می‌شوند. بر این اساس توصیه می‌کنیم که قبل از ورود به بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، اطلاعات خود را در این باره افزایش دهید.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در آموزش راهکارهای سیو سود آموزش راهکارهای سیو سود ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
سیو سود در فارکس چیست و چگونه آن را انجام دهیم؟
آیا شما هم با اینکه معاملاتتان وارد سودهای خوبی میشود، در نهایت معامله خود را در ضرر می‌بندید؟ یا گاهی بعد از بستن معامله خود، می‌بینید که نمودار در همان جهتی که پیش‌بینی می‌کردید، حرکات بزرگی انجام داده و شما سود بزرگی را ازدست دادید؟ بعد از سیود سود کردن، عمده معاملات شما سربه‌سر بسته میشود؟
پس در ادامه با مبحث آموزش سیو سود با ما همراه باشید تا اصول درست سیو سود در فارکس را بیاموزید.
چگونه در فارکس سیو سود کنیم؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که گاهی معامله‌ای را بازکرده‌اید و به طور مثال قیمت، به اندازه 15 پیپ حرکت در جهت سود شما انجام داده است، اما ناگهان جهت نمودار عوض شده و به سمت حد ضرر شما حرکت می‌کند.
در چنین مواقعی معامله‌گر از نظر روانی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد چراکه نه تنها سود خود را از دست داده، بلکه وارد ضرر نیز شده است.
در این موقعیت‌ها تنها راه حل شما، برای جلوگیری از ازبین رفتن سودتان، سیو سود در فارکس است.
عملاً اگر معامله شما میلیاردها تومان در سود باشد ولی شما سیو سود در فارکس نکرده باشید، در اصل هیچ سودی نکرده‌اید، چرا که هر لحظه ممکن است بایک حرکت بزرگ بازار، تمام سود شما تبدیل به ضرر شود.
شما با سیو سود در فارکس، می‌توانید اولاً بخشی از سود خود را از معامله خارج کرده و دوما سرمایه خود را مدیریت کنید.
در ادامه مقاله آموزش سیوسود به شما توضیح می‌دهیم که فرایند سیو سود در فارکس باید به چه شکل باشد تا هم از سودهای بزرگ‌تر عقب نمانید، و هم ضررهای خود آموزش راهکارهای سیو سود را کوچک‌تر کنید.
بهتر است سیو سود در فارکس را با یک مثال ساده توضیح بدهیم.
فرض کنید شما وارد یک معامله شده‌اید و این معامله به میزان 100 دلار وارد سود شده است.
در چنین حالتی ممکن است طمع به سراغ شما بیاید و مانع از بستن معامله شود.
اما باید این را در نظر بگیرید که تا زمانی که شما معامله و یا بخشی از آن را نبسته‌اید مالک هیچ سودی نخواهید بود.
پس بهتر است یا تمام معامله و یا بخشی از آن را در آن قیمت بسته و مابقی حجم باقی مانده را در معامله نگه دارید.
این کار نیاز مند آموزش‌های فراوان و تمرین است چرا که باید بدانید در چه زمان و در چه قیمتی سیو سود کنید.
پیشنهاد میشود برای دیدن آموزش‌های کامل‌تری در این زمینه به صفحه آموزش فارکس در سایت ایران بروکر بروید.
سیو سود پلکانی
اگر تا اینجای کار با مفهوم کلی و اهمیت سیو سود در فارکس اشنا شده‌اید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
برای آموزش سیو سود در فارکس به صورت پلکانی بهتر است با یک مثال تخصصی این مطلب را توضیح دهیم.
فرض کنید شما یک معامله خرید با حجم 4 لات باز کرده‌اید و حد ضرر شما 10 پیپ است.
حال اگر درست تحلیل کرده باشید چارت شروع به حرکت صعودی کرده و شما را وارد سود می‌کند.
فرض کنید حالا قیمت در فاصله 10 پیپ از نقطه ورود شما قرار دارد.
بنابراین شما به میزان یک به یک در سود هستید.
یعنی سودی که شما کرده‌اید، به اندازه ریسکی است که تحمل کرده‌اید. در واقع اگر معامله شما به حد ضرر می‌خورد، به همین میزان در ضرر بودید.
حال باید با استفاده از استراتژی خود تصمیم گیری کنید.
اگر استراتژی شما، دارای نرخ برد بالایی باشد، شما می‌توانید تمام معامله خود را یعنی کل 4 لات را در همین فاصله 10 پیپ از نقطه ورود خود ببندید و سیو سود کنید.
درواقع یعنی شما با وین ریت بالاتر و ریسک به ریوارد کم‌تر معامله می‌کنید.
اگر فقط همین روش را پیش بگیرید، قطعاً معامله گر سود دهی خواهید بود اما توجه کنید که حتماً وین ریت شما بالای 60 درصد باشد.
توجه کنید که برای مدیریت درست سرمایه و سیو سود در فارکس یه صورت صحیح، باید با دو مفهوم نرخ برد (win rate) و
نسبت ریسک به ریوارد (risk to reward ratio) کاملاً آشنا باشید.
حال فرض کنیم شما معتقد هستید که قیمت همچنان می‌تواند بالاتر برود.
در این صورت اگر شما معامله خود را نبندید، ریسک بزرگی کرده‌اید چرا که ممکن است از همین نقطه، قیمت به سمت پایین حرکت کرده و به حد ضرر شما برخورد کن.
پس منطقی‌ترین کار در این حالت سیو سود است.
به این صورت که شما، بنابر استراتژی معاملاتی خود و میزان وین ریت و ریسک به ریوارد آن، بخشی از معامله را در همین قیمت می‌بندید.
مثلاً پس از رسیدن قیمت به نقطه یک یه یک یا همان TP1 شما، 50 درصد از حجم ورود خود را، در سود، می‌بندید.
در مثالی که گفتیم، شما 2 لات از 4 لات خود را در این قیمت از معامله خارج و به اصطلاح سیو سود می‌کنید.
به همین ترتیب در نقاط حد سود بعدی خود نیز عمل می‌کنید.
مثلاً در نقطه یک به دو یا همان TP2 خود باقی مانده حجم و یا بخشی از آن را سیو سود می‌کنید.
در ادامه با آموزش تصویری سیو سود در متاتریدر همراه شما هستیم.
آموزش تصویری سیو سود در متاتریدر
نرم‌افزارها و پلتفرم‌های مختلفی برای ترید در فارکس وجود دارند اما شیوه کلی معاملات در آن‌ها یکسان است.
برای همین ما روش کلی سیو سود در فارکس را با نرم افزار متاتریدر آموزش می‌دهیم زیرا عمده بروکر ها این پلتفرم معاملاتی را ارائه می‌دهند.
پس از باز کردن یک معامله و رسیدن قیمت به نقطه مورد انتظار شما برای سیو سود باید در پنجره terminal بر روی معامله خود کلیک راست کنید.
سپس از بین گزینه‌ها، modify or delete order را انتخاب کنید.
حال در قسمت type گزینه market execution را انتخاب کرده و در قسمت volume میزان حجمی که میخواهدی از معامله خارج کنید را وارد کنید.
حال با کلیک بر روی دکمه زرد رنگ (Close), آن میزان از حجمی که انتخاب کرده بودید، سیو سود شده و مابقی حجم در معامله باقی می‌ماند.
جمع بندی
برای این که بتوانید اصول مدیریت سرمایه خود را به درستی پیاده سازی کنید بهتر است در این زمینه آموزش ببینید. وبسایت ایران بروکر بخش آموزش فارکس را برای شما عزیزان طراحی کرده تا آموزش‌های مناسب را در زمینه سیو سود در فارکس ببینید و با مفاهیم مختلف مدیریت سرمایه آشنا شوید.
همچنین پیشنهاد میشود در صورتی که برخی از مفاهیم این مقاله برای شما قابل درک نبود حتماً در مورد اصطلاحاتی مثل وین ریت، ریسک به ریوارد، ریسک فری کردن در فارکس تحقیق کنید.
سیو سود؛ چگونه از تلاطم بازار رمز ارزها در امان بمانیم؟
دنیای کریپتوکارنسی سرشار از فراز و فرود و اتفاق‌های هیجان‌انگیز و شگفتانه است. ممکن است شما با ورود به این فضا تجربه‌های موفق یا ناموفق زیادی داشته باشید. اما این موضوع بستگی به شما و مهارت‌تان دارد. سنجیده عمل کردن در بازار رمز ارزها جزو کلیدی‌ترین نکاتی است که باید رعایت شود. آشنایی با ارزهای دیجیتال و اصطلاحات بازار کریپتو یکی دیگر از مواردی است که به موفقیت شما در کریپتوکارنسی کمک شایانی می‌کند. سیو سود نیز یکی از همین اصطلاحات مهم است.
سیو سود به شما کمک می‌کند تا برای رسیدن به اهداف معاملاتی خود در آینده برنامه‌ای مشخص داشته باشید. در واقع باعث میشود تا در زمانی درست، به شکلی اصولی مقدار مشخص یا تمام سرمایه خود را از بازار خارج کنید. هرچه مهارت و اطلاعات شما درباره این استراتژی بیشتر باشد، احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد شد و سود بیشتری دریافت خواهید کرد. در این مقاله به سؤالاتی مثل سیو سود چیست پاسخ خواهیم داد و بررسی شیوه‌های انجام آن می‌پردازیم.
سیو سود در بازار ارز دیجیتال چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال در خیلی از موارد شبیه به آموزش راهکارهای سیو سود بازارهای دیگر است. این بازار به طور کلی دو نوع ریسک دارد. ریسک اول مربوط به بازار کلی است که افراد معامله‌گران هیچ تسلطی بر آن ندارند. اما ریسک دوم دقیقا به خود تریدرها و اهداف آن‌ها ربط دارد که به کمک استراتژی‌های مشخص می‌توانند آن را مدیریت کنند. سیو سود (Save Profit) یک استراتژی معامله ارز دیجیتال است که به تریدرها کمک می‌کند تا دارایی‌های خود را مدیریت کنند.
در سیو سود شما به عنوان یک معامله‌گر مشخص می‌کنید که در چه مرحله‌ای از چرخه بازار، سرمایه و سود به دست آورده خود را خارج کنید. برای مثال فردی را تصور کنید که سود او در بازار در حال افزایش است. اگر این فرد طمع کند و دارایی خود را به موقع از بازار خارج نکند، ممکن است با شروع روند نزولی تمام سرمایه خود را از دست بدهد.
شما برای اینکه بتوانید از نابودی سرمایه و سود خود جلوگیری کنید، باید یک سطح قیمت را به عنوان نقطه سیو سود مشخص کنید. سپس زمانی که سود و دارایی به آن نقطه رسید، آموزش راهکارهای سیو سود سریع و بدون تعلل سرمایه خود را از بازار برداشت کنید.
استراتژی‌های مختلف سیو سود
اگر شما به عنوان یک تریدر قصد انجام هر فعالیتی در بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشید، باید از قیمت امروز ارز دیجیتال مطلع شوید. همچنین لازم است تا نوع استراتژی خود برای سیو سود را مشخص کنید. بعضی از افراد فکر می‌کنند آموزش راهکارهای سیو سود که معنای اصلی سیو سود، خارج کردن تمام سرمایه از بازار است؛ در صورتی که این مفهوم کاملا اشتباه است. زیرا شما بدون به اتمام رساندن معاملات نیز می‌توانید از استراتژی سیو سود استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی برای “Save Profit” وجود دارد شامل موارد زیر است.
خارج کردن تمام سرمایه
اگر خیلی اهل ریسک کردن نیستید، بهتر است از این استراتژی سیو سود استفاده کنید. در این حالت شما باید تمام سرمایه و سود خود را بعد از اینکه سودتان به میزان تعیین شده رسید از بازار خارج کنید و معاملات ارزی خود را به اتمام برسانید.
خروج سود
این حالت دومین استراتژی سیو سود است که برای افرادی که قصد خاتمه دادن به معاملات خود را ندارند مناسب است. در این حالت باید سودی که به دست آورده‌اید را خارج کنید و سرمایه اصلی خود را برای انجام معاملات ارزی در بازار نگه دارید.
خروج سرمایه اولیه
حالت دیگری وجود دارد که شما می‌توانید سرمایه اصلی خود را از بازار خارج کنید اما سود خود را نگه دارید. در این نوع استراتژی سیو سود شما باید با سودی که کسب کرده‌اید و در بازار قرار داده‌اید به انجام معاملات ارزی بپردازید.
خروج درصد مشخصی از سرمایه
هدف معاملاتی تریدرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. شما می‌توانید بر اساس اهداف خود، درصد مشخصی را تعیین کنید و در زمان معین و برای مدیریت ریسک، درصدی از سرمایه اصلی خود را از بازار ارز دیجیتال خارج کنید.
روش‌های مختلف سیو سود
استراتژی سیو سود به شما کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بر اساس اهداف و دارایی‌های خود برنامه ریزی‌های دقیقی انجام دهید. اما اینکه چگونه موفق به انجام این کار شوید بحث دیگری است. روش‌های مختلفی که برای ” Save Profit” وجود دارد به میزان ریسک پذیری شما بستگی دارد.
زیر نظر داشتن واگرایی
واگرایی عبارت است از رفتار متناقض اندیکاتورها و نمودار قیمت یک ارز دیجیتال. مثلا فرض کنید که قیمت یک رمز ارز در حال افزایش است اما اندیکاتور چیزی مربوط به آن نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی شما باید توقع بازگشت قیمت آن ارز به حالت سابق را داشته باشید. در واقع شما به عنوان یک تریدر باید تصمیم بگیرید که در این شرایط سیو سود کنید بهتر است یا اینکه از حد ضرر استفاده کنید.
توجه کردن به سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)
تحلیل بازار ارز دیجیتال به کمک سطوح فیبوناچی Fibonacci Levels یکی از کارهایی است که تریدرهای حرفه‌ای موفق به انجام آن می‌شوند. در واقع می‌توان این گونه گفت که بسیاری از تریدرها به کمک همین سطوح فیبوناچی موفق به استفاده از استراتژی سیو سود شده‌اند. ضمن اینکه خوب است بدانید منظور از سطوح فیبوناچی، خط‌های مقاومت و حمایت است که بر اساس ریشه اعداد فیبوناچی ایجاد شده‌اند.
توجه به نقاط پیوت (Pivot Points)
اگر شما به عنوان یک تریدر روزانه در بازار رمز ارزها مشغول باشید، می‌توانید با توجه به نقاط پیوت موفق به سیو در بازار ارز دیجیتال شوید و همچنین نقطه ورود و خروج را برای خود تشخیص دهید. نقاط پیوت دارای بخش‌هایی است که احتمال تغییر روند قیمت در آن وجود دارد و به طور کلی برای تشخیص روند بازار در تایم فریم‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بررسی نکات مهم درباره سیو سود در بازار ارز دیجیتال
برای اینکه اطلاعاتتان درباره سیو سود در بازار رمز ارزها تکمیل شود، آگاهی داشتن از برخی نکات کلیدی خالی از لطف نیست. برای مثال با مشاهده خروج نقدینگی از بازار باید در مورد اقدام برای سیو سود هوشیار باشید. ضمن اینکه خوب است بدانید ” Save Profit” در بعضی مواقع به شکل پله‌ای انجام میشود. در این شرایط شما به عنوان یک تریدر فرصت دارید تا از تصمیم خود مطمئن شوید.
علاوه بر این موارد باید توجه داشته باشید که حین انجام فعالیت‌های ارزی، اسیر احساسات و طمع نشوید. زیرا در این صورت ممکن است بر خلاف استراتژی خود عمل کنید و در ادامه ضرر و زیان‌های سنگینی را تجربه خواهید کرد. بسیاری از سودهای کلان به همین دلیل از بین رفته‌اند. در نهایت بهتر است به بازیگران بازار رمز ارزها توجه داشته باشید. اگر متوجه شدید که قصد کاهش قیمت ارزهای دیجیتال را با فروش شدید آن‌ها دارند، بهتر است برای سیو سود اقدام کنید.
سؤالات متداول
داشتن یک برنامه به تریدرها کمک می‌کند تا بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرند. این برنامه با توجه به استراتژی سیو سود طراحی میشود و مشخص می‌کند که بهتر است چه زمانی چه مقدار از سرمایه خود را از بازار خارج کنید.
خیر! شما می‌توانید با توجه به شرایط بازار، میزان دارایی و اهداف خود تصمیم بگیرید که هنگام سیو سود بهتر است چه میزان از دارایی و سود به دست آورده خود را از بازار خارج کنید.
سیو سود به زبان ساده چیست و چطور انجام دهیم؟
سیو سود به زبان ساده چیست؟ سیو سود به زبان ساده یعنی این که ما فرضا 100 سهم رو خریداری می کنیم به قیمت 1000 تومان به ارزش 100 هزار تومان و بعد از گذشت زمان، قیمت هر سهم به 1500 تومان می رسد و ارزش دارایی ما در این سهم 50 درصد افزایش می یابد و 150 هزار تومان خواهد شد، حال ما به اندازه 50 هزار تومان از سهم را به فروش می رسانیم تا سودی که کردیم را سیو کنیم و 100 تومان پول اصلی ما در سهم باقی می ماند، همین کار را می توانیم در حالتی انجام دهیم که اصل پولمان را بیرون بکشیم و بگذاریم سودمان باقی بماند؛ به همین سادگی مفهوم سیو سود در بورس را یاد گرفتیم. حال اگر قصد دارید بدانید فرمول محاسبه سیو سود در بورس کدام است یا نحوه سیو سود در بورس چگونه است ، این مطلب با عنوان سیو سود به زبان ساده بهترین راهنمایی را به شما می کند.
سیو سود به زبان ساده
کارشناسان و افراد با تجربه در بورس سیو سود را یکی از حائز اهمیت ترین رازهای موفقیت و کاهش ریسک در بورس می دانند و استفاده آن را شدیدا به سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی به ویژه بورس توصیه می کنند. یکی از معیارهای مهم به منظور جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک است که یکی از بهترین روش های محدود کردن ریسک، سیو سود در بورس به حساب می آید، ولی معنی سیو سود در بورس چیست و استراتژی های سیو سود مطابق با دیدگاه زمانی کدام است یا به عبارتی نحوه سیو سود چگونه است؟ ما در این مطلب می خواهیم روش سیو سود در بورس و بهترین زمان سیو سود در بورس و نکات حائز اهمیتی که در زمان سیو سود باید به آن توجه کنید را عنوان کنیم، پس تا اینجا فهمیدیم که یکی از روش های فروش سهام سیو سود می باشد.
سیو سود یعنی وقتی که سهامدار در سهمی تا مقدار مورد انتظار خود سود کرد، آن را به فروش می رساند تا ریسک از دست دادن سودی که کسب کرده، کاهش یابد و این ساده ترین معنی اصطلاح سیو سود است. به زبان ساده سیو سود کردن در حقیقت یعنی رسیدن به سود ذهنی و یا از نظر قوانین بنیادی و تکنیکال رسیدن به سطحی که رشد قیمت بعد از آن بعید به نظر می رسد. در این حالت معامله گر از طمع دوری کرده و با سود سهم را به فروش می رساند. چه زمانی برای سیو سود مناسب است و چگونه تشخیص دهیم که بهترین زمان برای سیو سود چه زمانی است؟ زمان سیو سود اغلب وقتی است که ما به آینده سهم خوش بین هستیم، ولی بنابه دلایلی بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به دلیل نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم.
فرمول محاسبه سیو سود در سهام
سیو سود در تک تک سهام های بورس با دو فرمول ساده زیر انجام می شود :
فرمول شماره ۱ = مبلغ اصل سرمایه گذاری تقسیم بر قیمت فروش سهم
فرمول شماره ۲ = مبلغ سود سرمایه گذاری تقسیم بر قیمت فروش سهم
سیو سود در بورس چگونه انجام میشود ؟
برداشت یا خارج کردن اصل سرمایه (طبق فرمول شماره ۱)
برداشت یا خارج کردن سود حاصل از سرمایه گذاری (طبق فرمول شماره ۲)
فرض می کنیم شما ۱۰۰۰۰ سهام شستا را با تحلیل و تفسیر شخصی خودتان در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کردید، یعنی مبلغ اصل سرمایه گذاری شما ده میلیون تومان شده است و دوباره مطابق با تحلیل و تفسیر شخصی خودتان احتمال می دهید از قیمت ۱۲۰۰ تومان شروع به اصلاح کند، پس تصمیم می گیرید که در قیمت ۱۲۰۰ تومان به فروش برسانید، یعنی مبلغ سود سرمایه گذاری شما دو میلیون تومان شده است. به این خاطر که امکان دارد احتمال شما، اشتباه از آب درآید و سهم از قیمت ۱۲۰۰ تومان اصلاح نکند و رشد کند. می توانید بر اساس فرمول های گفته شده به دو مدل سیو سود کنید.
در روش اول : تعدادی از سهام تان را به فروش می رسانید تا اصل پولتان را خارج کنید و سود پولتان را در سهام نگه دارید. یعنی بر اساس فرمول ده میلیون تومان را تقسیم بر ۱۲۰۰ تومان می کنید و تعداد ۸۳۳۳ برگ از سهام خودتان را به فروش می رسانید و تعداد ۱۶۶۷ برگ سهام را نگه می دارید.
در روش دوم : تعدادی از سهام خود را به فروش می رسانید تا سود پولتان را خارج کنید و آموزش راهکارهای سیو سود اصل پولتان را در سهام نگه دارید. یعنی مطالب با فرمول دو میلیون تومان را تقسیم بر ۱۲۰۰ تومان می کنید و تعداد ۱۶۶۷ برگ از سهام تان را برای فروش می گذارید و تعداد ۸۳۳۳ برگ سهام را همچنان سهامداری می کنید.
استراتژی های سیو سود سهام
چنانچه سهامی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته، طمع نکنید و برای سیو سود اقدام کنید : بسیاری از سرمایه گذاران دقیقا در همین نقطه با طمع روبرو می شوند، به عنوان مثال سهام زودتر از انتظار آن ها رشد قیمتی داشته و هنوز هم در حال افزایش قیمت است و تارگت های قیمتی مد نظر سرمایه گذار را رد کرده و سرمایه گذار گویی از پیش هیچ مسیری برای رشد سهم فرض نکرده بوده مبهوت رشد سهم شده و به سهامداری ادامه می دهد، دریغ از اینکه بخش هایی از همین مسیری که سهام در حال طی کردن آن است، نقاط خوبی برای سیو سود و یا حتی خروج هستند و دریغ از آن که هر صعودی، اصلاحی را در ادامه دارد و شاید فرصت های خوب سیو سود را از دست دهید.
به تابلو معاملاتی و سیگنال ها و نشانه هایی که می دهد، توجه کنید : تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو رکن مهم سرمایه گذاری در بورس هستند، ولی نتیجه آن روی تابلو مشخص می شود، خرید حقیقی، حقوقی، حجم معاملات، نسبت های معاملاتی، قدرت خریدار و فروشنده و … را در نظر داشته باشید و دقیق پیگیری کنید و ببینید چقدر سهام، مسیر را بر اساس مفروضات شما طی می کند و چنانچه طی نمی کند چرا و چقدر مسیر مفروض شما امکان دارد دستخوش تغییر شود و یا صحیح نباشد.
استراتژی سیو سود پله ای : یعنی شما می توانید به صورت تکه تکه و در قیمت های مختلف اقدام به سیو سود کنید و در حقیقت مجددا برای خود مسیری را طراحی کنید به این صورت که اگر اتفاق x افتاد y درصد سیو سود داریم. همواره سناریوهای گوناگونی برای آینده حرکتی سهام در نظر داشته باشید و خود را برای مواجهه با آن سناریوها آماده نمایید.
بعد از رسیدن به سیو سود بهترین کار چیست؟
بهتر می دانید که بازار بورس درگیر نظرات و علایق افراد است، ولی بعد از سیو سود مناسب و رسیدن به هدف قیمتی، استراتژی زمانی شما حرف اول را خواهد زد. چنانچه اهداف بلند مدت دارید بهتر است سود و اصل سرمایه را با هم نگهداری کنید و صبر کنید تا در آینده سود کلانی با رشد شاخص های اقتصادی نصیب شما شود، ولی چنانچه به فکر سرمایه گذاری در بازارهای دیگر هستید یا قصد دارید سهام شرکت های دیگر را امتحان کنید، تنها سرمایه اصلی را سیو کرده و با فروش سود در نقطه حمایتی دیگر وارد شوید و به فکر گسترش سبد سرمایه خود باشید. تنوع در سبد سرمایه یکی از مهم ترین مباحث آموزش بورس است که در آموزش مبتدی بورس آن را آموزش خواهید دید.
نتایج سیو سود نکردن
در اکثر اوقات معامله گرانی که خیلی حرفه ای نیستند، تحت تاثیر احساسات و هیجانات حاکم بر بازار قرار می گیرند و خارج از سیستمی عمل می کنند که به موفقیت آن ها منتهی می شد. عدم سیو سود یکی از اصلی ترین دلایلی است که می تواند موجب از دست رفتن سرمایه گردد. در ارتباط با رشد دور از انتظار سهام های خریداری شده، معامله گران با دو روش متفاوت برخورد خواهند کرد به شرح زیر است؛
- 1) گروه نخست معامله گرانی هستند که سیو سود می کنند، یعنی وقتی که به سود از قبل تعیین شده ای رسیدند، سرمایه خود را از بازار خارج می کنند و با سود خود به خرید و فروش ادامه می دهند و یا سود خود را از بازار خارج کرده با سرمایه اولیه به فعالیت می پردازند.
- 2) گروه دیگر از معامله گران تحت تاثیر رشد ناگهانی سهام قرار می گیرند و به دنبال یافتن دلیل برای رشد سهام هستند و برای کسب سود بیشتر منتظر می مانند، ولی یک اتفاقی که احتمال رخ دادن آن را در نظر نمی گیرند کاهش قیمت سهام در روزهای آتی است. متاسفانه اکثر اوقات این گروه از سرمایه گذاران در طمع سود بیشتر ضرر می کنند و وقت طلایی را برای خروج از بازار از دست خواهند داد.
نکات مهم درباره سیو سود در بورس
- ** وقتی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد، به فکر سیو سود باشد.
- ** وقتی که می بینید نقدینگی در حال خروج از بازار سرمایه است، به فکر سیو سود باشید.
- ** در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن دیده میشود، به فکر سیو سود باشید.
- ** وقتی که حقوقی سهمی را عرضه می کند و به صورت کلی تزلزل زیادی در سهم دیده می شود، سیو سود را مد نظر قرار دهید.
- ** همواره در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را رقم زده است و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد با افزایش غیر منطقی قیمت روبرو شده باشد.
- ** می توانید در طی چند روز سیو سود کنید، به عنوان مثال یک روز ۳۰ درصد، روز بعدی ۳۰ درصد، روز بعدی ۴۰ درصد، یا این که می توانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را به فروش برسانید.
نتیجه گیری و کلام پایانی
سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود ذهنی منتج شده از روابط بنیادی و تکنیکال. با رسیدن به این میزان رشد قیمت سخت به وقوع می پیوندد، بنابراین دیگر احتیاجی به صبر اضافی و طمع در خرید سهام نیست و بهترین گزینه، فروش سهام در این حالت است. این کار موجب خواهد شد تا معامله گر با بیشترین میزان سود ممکن از سهام خارج شود. زمان مناسب سیو سود وقتی است که معامله گر همچنان به آینده سهام دید مثبتی دارد و انتظار افزایش قیمت را دارد.
ولی در ریاضی وضعیت متفاوت است و تحلیل های بنیادی و تکنیکال کاهش قیمت را نشان می دهند و زمان مناسب آن را عنوان می کنند. به علت نیاز مالی افراد به دنبال فروش سهام خود هستند، ولی برای این کار امروز و فردا می کنند. با استناد به تحلیل تکنیکال بهترین زمان سیو سود مشخص می شود و فرد می تواند بالاترین میزان سود را از فروش سهام کسب نماید. برای آموزش این کار باید دیدگاه زمانی سهام خریداری شده تعیین شود.
سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از استراتژی های متفاوتی برخوردارند و هر کس می بایست بنابر این دیدگاه ها عمل کند. توصیه ما به شما این است، در صورتی که به بهترین نقطه سود آوری رسیدید، تسلیم هیجانات خود نشوید. سعی کنید معقول حرکت کنید و هر چه سریع تر در مورد زمان خروج از بازار تصمیم گیری های لازم و منطقی را داشته باشید. تجربه شما در ارتباط با سیو سود چیست؟ آیا شما با سیو سود موافقید؟ لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید. اگر دوست دارید در مورد سرمایه گذاری در بورس بیشتر بدانید، این مطلب جامع و راهنمای رایگان ارائه شده در آن، بهترین آموزش مجازی برای شما عزیزان خواهد بود.
امیدوارم کامل فهمیده باشید که سیو سود به زبان ساده چیست و چطور می توان سیو سود کرد.
چه سهم یا سهم هایی رو سیو سود کردید و از ضررهای بعدی فرار کردید؟ (حتما تجربیاتتون رو بنویسید تا دیگران هم استفاده کنند)
دیدگاه شما