درک معاملات ترند

ما تونستیم از تو خونه، با تریدینگ پاکت آپشن در عرض سه و نیم ماه بدهی خودمون یعنی 21893 دلار ( رقمی حدود 55 میلیون تومان ) را به صورت کامل تسویه کنیم. و اکنون نه تنها بدهی نداریم بلکه 3 هزاردلار هم اضافی در حساب پس انداز خود داریم. در ابتدای تریدینگ فقط دویست دلار داشتیم و بعضی روزها تا 30 بار ترید می زدیم. دو نفری، با همفکری همدیگه، لحظات هیجان آور و شادی رو در تریدینگ پاکت آپشن در کنار هم داشتیم. اگه ما تونستیم پس شما هم حتما می تونین.

سبک های مختلف معامله گری را بشناسید

معامله گری نیز مانند هر کار فکری نیاز به دقت داشته و استراتژی خاص باید داشته باشد.

بازار ؛ گروه بورس: وقتی می‌خواهید در بازارهای مالی معامله کنید، بهتر است از سبک های معاملاتی آگاه باشید. ممکن است هر فرد سبک معاملاتی خاص خودش را داشته باشد ولی بهتر است در هر زمان و هر برهه زمانی، استراتژی متناسب با آن برهه زمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید و بهترین سود را برداشت کنید.

البته در هنگام انتخاب سبک معاملاتی باید شخصیت، سبک زندگی و منابع خود را مد نظر قرار دهید و با توجه به شرایط بازار بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه این مقاله قصد داریم شش مورد از معروف‌ترین و متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را بیان کنیم. استفاده از این استراتژی‌ها در زمان مناسب می‌تواند عملکرد شما را بهتر کند.

۱- معامله بر اساس اخبار و تحلیل‌ها
این سبک بر اساس اخبار و انتظارات بازار قبل و بعد از انتشار اخبار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال انتظارات بازار قبل از یک نشست به یک صورت و بعد از نشست شکلی دیگر است. معامله کردن بر اساس اخبار، نیاز به یک نگرش تحلیلی و باتجربه دارد و کار هر کسی نیست. کسانی که می‌خواهند از این روش استفاده کنند باید در سریع‌ترین زمان ممکن اخبار را دریافت و بر اساس آن اقدام کنند. البته تحلیل اخبار هم اهمیت زیادی دارد و ممکن است تحلیل‌های شما همیشه درست نباشید و زیان کنید. درک تفاوت‌ها در انتظارات بازار، برای موفقیت در استراتژی معامله‌گری بر اساس اخبار اهمیت زیادی دارد.

۲- معامله‌گری سوینگ (Swing) یا نوسان‌گیری
معامله‌گری سوینگ به یک استراتژی بلندمدت مربوط می‌شود و در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است. در این روش معامله‌گر باید پوزیشن (خرید یا فروش) خود را بیش از یک دوره معامله حفظ کند. بنابراین معمولاً در این روش باید چند هفته یا چند ماه پوزیشن خود را حفظ کنیم. هدف از این سبک، کسب حداکثر سود از حرکات قیمتی است.
طرفداران سوینگ تردینگ وقتی بازار مشکوک به رشد است، از آن بازار خرید می‌کنند و وقتی مشکوک می‌شوند که این بازار قرار است افت کند، دارایی خود را می‌فروشند. معامله‌گران در این سبک بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودارها تصمیم می‌گیرند.

این معامله‌گران بیشتر به طول و مدت زمان هر نوسان متکی هستند؛ زیرا این دو عامل روی سطح حمایت و مقاومت تأثیر دارد. همچنین طرفداران این سبک باید بتوانند افزایش سطح تقاضا یا عرضه در بازار را درک کنند و در موقع مناسب، دست به کار شوند.

۳- معامله‌گری روزانه
معامله‌گری روزانه برای آن دسته از معامله‌گرهایی خوب است که می‌خواهند به صورت فعال در بازار معامله کنند و کار تمام‌وقتشان معامله کردن در بازارهای مالی است. این معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمتی در ساعات باز و بسته شدن بازار نهایت بهره را ببرند. معامله‌گران روزانه باید یک برنامه معامله‌گری سازمان‌یافته را در پیش بگیرند تا بتوانند خیلی سریع خودشان را با حرکت‌های بازار هماهنگ کنند.

۴- معامله‌گری در جهت روند (Trend یا ترند)
این سبک مربوط به زمانی است که یک معامله‌گر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و روال و روند کنونی را برای خوش مشخص می‌کند. وقتی روند را برای خودش تعریف کرد، فقط از جهت روند مشخص‌شده وارد معاملات می‌شود. در واقع طرفداران این سبک روند یا ترند کنونی را دوست خودشان می‌دانند.
پیروی از روند از بحث «صعودی یا نزولی بودن» متفاوت است. حامیان این سبک، دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کدام سمت حرکت کند، ندارند. موفقیت در این سبک زمانی رخ می‌دهد که ابتدا روند کنونی را درست تشخیص دهید و سپس در آن جهت حرکت کنید. پیروان این سبک باید از حرکت‌های معکوس بازار آگاه باشند. البته با تکنیک‌هایی مانند تعیین حد سود و زیان می‌شود از این زیان ها جلوگیری کرد.

از ابزار های مختلفی برای تشخیص روند کنونی بازار هایی مثل بازار سهام، اوراق قرضه خزانه‌داری و بازار ارز استفاده کنید. معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند باید بسیار صبور باشند؛ زیرا سوار شدن بر موج روند موجود بسیار دشوار است. همچنین باید بتوانید تشخیص دهید که روال سابق دیگر تمام شده و روند جدیدی آغاز شده است.

۵- معامله‌گری اسکالپینگ
معامله‌گرانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، فقط سراغ معاملات کوتاه مدت با درک معاملات ترند حرکات قیمتی جزئی می‌روند. اسکالپرها شاید چندین معامله در طول روز انجام دهند و امیدوار هستند که از هر معامله یک سود اندک و جزئی برداشت کنند. استراتژی خروج شما به عنوان یک اسکالپر باید خیلی دقیق و حساب‌شده باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام سودهایی که در طول روز داشته‌اید را از بین ببرد. یک اسکالپر باید فکر « ادامه پیدا کردن سود» را از سرش بیرون کند و وقتی سود مورد نظر حاصل شد خیلی سریع از معامله خارج شود. کسانی که از این سبک استفاده می‌کنند، باید سعی کنند تعداد معاملات برنده خود را بالا ببرند

آموزش پرایس اکشن رایگان 2022 | [21 فصل ویدیو + آپدیت جدید]

آموزش پرایس اکشن | بهترین و کامل ترین دوره رایگان با بیش از ۴۳۰۰۰ دانشجو!!

آموزش پرایس اکشن و معامله گری حرفه ای توسط آقای دکتر رضا اناری

به همراه آموزش روانشناسی و مدیریت ریسک و سرمایه

(محتوای این دوره در سال ۱۴۰۰ به صورت کامل بروزرسانی شده است)

آموزش پرایس اکشن Price Action به زبان ساده

احتمالاً در ابتدا این سوال برای شما پیش آمده است که آموزش Price Action به چه معناست و اصولا چه تعریفی برای آن وجود دارد.

این اصطلاح از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و اکشن (Action) به معنی عمل یا واکنش تشکیل شده است. در حالت کلی آموزش پرایس اکشن به روش معامله گری گفته می شود که در آن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید بازارهای معاملاتی می کنند. این تعریف می تواند طیف وسیعی از مشتقات حرکات قیمت نظیر الگوها، کندل خوانی و اندیکاتورهای رایج را در بر بگیرد.

البته باید یادآور شد که برخی از معامله گران فکر می کنند که پرایس اکشن همان کندل خوانی است!! این مورد می تواند سرچشمه از آموزش های اشتباه افرادی داشته باشد که خود معنای پرایس اکشن و معامله گری پرایس اکشن را به صورت صحیح درک نکرده اند. در پروسه معامله گری با سبک پرایس اکشن، کندل خوانی تنها بخش کوچکی از کل پروسه می باشد.

اگر بخواهیم این متد معامله گری را بطور ساده از دیدگاه خودمان تشریح بکنیم، می توان گفت که پرایس اکشن هنر تفسیر و آنالیز تکنیکال حرکات قیمت بر مبنای روانشناسی توده عام معامله گران است. لذا معامله گری پرایس اکشن از دید ما مهارت تشخیص مناطقی از حرکات قیمت است که در آن معامله گران در اثر استرس ناشی از ترس یا طمع رفتارهای مشابه و قابل پیش بینی از خود نشان می دهند.

چرا معامله با پرایس اکشن بدون تاخیر است؟

با آموزش پرایس اکشن معامله گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها که عموماً بر اساس حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه می دهند، فقط بر اساس تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سود دهی بالا می پردازند.

به یاد داشته باشید که تمامی اندیکاتور ها مشتقی از قیمت (پرایس) هستند که بر اساس فرمول های مختلف ریاضی به شما نمودار جدیدی را نمایش می دهند. به زبان ساده تر زمانی که شما تصمیم به تفسیر چارت و قیمت بر اساس اندیکاتور ها را دارید، گویی که به جای علت اصلی، به دنبال معلول هستید و بدین ترتیب همواره از معامله گرانی که با سبک پرایس اکشن معامله می کنند، چند گام عقب تر خواهید بود.

با آموزش پرایس اکشن در چه بازارهایی می توان معامله کرد؟

چون سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس روانشناسی معامله‌گران حاضر در بازار هست و در تمامی بازارهای مالی دنیا، این انسان‌ها هستند که در حال معامله و به وجود آوردن جبهه عرضه و تقاضا می‌باشند و با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی انسان‌ها درک معاملات ترند دارای یک سری رفتارها و ویژگی‌های روانی مشخص در زمان‌های تحمل فشارهای روانی (مانند حس ترس، طمع، انتقام و ..) هستند؛ به همین علت سبک پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مثل بورس سهام تهران، بورس کالا، آتی زعفران، ارز و سکه و طلا، جفت‌ ارزها، ارز دیجیتال مثل بیتکوین، آپشن و در تمامی تایم‌فریم‌ها (کوتاه مدت و بلندمدت) کاربردی و قابل استفاده هست.

تاثیر روانشناسی معامله گران در پرایس اکشن

برای درک بهتر، این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهیم. معامله­‌گرانی را در نظر بگیرید که به اشتباه در خلاف جهت روند و در جهت ضعف بازار وارد موقعیت معامله شده‌اند. در ادامه پوزیشن این معامله‌گران در ضرر خواهد رفت و چون بازار و قیمت در جهت مخالف معامله آن‌ها حرکت کرده است و هر لحظه امکان برخورد قیمت به حد ضرر آن‌ها وجود دارد (تا پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود)، لذا این موضوع باعث می‌شود تا با فعال شدن حد ضررهایی که توسط معامله­‌گران به دام افتاده تعیین شده است، جریان سفارشات معکوس ایجاد شود و موجب شدت گرفتن حرکت قیمت در این نواحی شوند.

در نتیجه به راحتی می‌توان فهمید که سبک آموزش پرایس اکشن محدود به بازار و یا تایم فریم خاصی نیست.

چگونه می توان معامله گری پرایس اکشن را آموزش دید؟

به صورت کلی پرایس اکشن همان حرکت قیمت در طول زمان هست و بخشی از تحلیل تکنیکال می باشد. اساس عملکرد پرایس اکشن در بحث عرضه و تقاضا در بازارهای مالی می باشد که باعث حرکت قیمت و بالا و پایین رفتن آن می شود.
در این روش معامله گر با ارتباط دادن قیمت گذشته به قیمت فعلی بازار، می تواند تصمیم گیری های بهتری انجام دهد. بر خلاف سایر روش های معاملاتی، این متد دقیقاً همان اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است را بیان می کند که می تواند مربوط به اخبارهای اقتصادی و یا سایر رخدادهای پنهان باشد. شما با استفاده از پرایس اکشن امکان شناسایی زودهنگام فرصت ها را خواهید داشت.
چون نهایتاً تمامی اخبار و رویدادهای مهم در بازارهای مالی، خود را در قیمت نمایش خواهد داد.
یک معالمه گر پرایس اکشن عوامل کلیدی مثل حجم، قیمت، روند بازار و الگوهای رفتاری انسان ها را با استفاده از ابزار ساده ترندلاین تحلیل و بررسی می کند.

فراگیری و آموزش پرایس اکشن دکتر اناری:

جهت دریافت اطلاعات کامل و مفصل در زمینه یادگیری و آموزش پرایس اکشن، پیشنهاد می‌کنیم که دوره آموزش پرایس اکشن رایگان آقای دکتر اناری را از همین صفحه دانلود و مشاهده نمایید؛ مطمئناً بعد از مشاهده تنها چند ویدیوی ابتدای دوره آموزش پرایس اکشن، شما هم به جمع علاقه‌مندان بروزترین سبک معاملاتی دنیا افزوده خواهید شد. این دوره بهترین آموزش پرایس اکشن موجود به زبان فارسی هست که هم اکنون در اختیار شما علاقه مندان گرامی به معامله گری قرار گرفته است.

دوره پرایس اکشن حرفه ای

تمامی محتواهای ارائه شده در این دوره مطابق با تغییرات روز بازار های سرمایه می باشد.

تیم پشتیبانان در تمام روزهای هفته به شما کمک می کنند تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.

به صرفه، جامع و کاربردی

با تمرین های عملی خود را محک میزنید. البته شما تنها نیستید. منتور در تمام لحظه ها همراه شماست.

ما برای موفقیت در بازارهای مالی باید بهترین تکنیک‌های تحلیل با درصد خطای پایین و روش‌های معاملاتی با کمترین میزان تاخیر در ورود را یاد بگیریم. پرایس اکشن یا رفتارشناسی قیمت، برجسته‌ترین روش تحلیلی حال حاضر بازارهای مالی است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد. پرایس اکشن (Price Action) به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. با استفاده از تکنیک‌های معامله‌گری پرایس اکشن می‌توان تفکر حاکم بر بازار را بیشتر درک کرد.

معامله‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده میکند را پرایس اکشن تریدر می گویند. این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله‌گری است. مزیت این روش این است که تقریبا در هر بازاری کار می‌کند؛ بازار سهام، فارکس، کریپتو، طلا، نفت و … .

آموزش ترید بر اساس روند در پاکت آپشن ? Pocketoption Trend Trading

ترند تریدینگ یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن تریدرها تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را بر پایه تحلیل لحظه مناسب برای ورود به یک دارایی خاص می‌گیرند.
این لحظه مناسب، یعنی زمانی که پس از آن قیمت به بالا یا پایین حرکت می‌کند. به این ترتیب تریدرها یک محصول را زمانی که متوجه می‌شوند ترند آن به سمت بالا می‌رود، خریداری می‌کنند. بر عکس، آنها زمانی که یک ترند نزولی را مشاهده می‌کنند، ممکن است محصول خود را به فروش برسانند.

چندین راه برای تعیین زمان مناسب خرید و فروش با این نوع استراتژی وجود دارد. در ادامه به این راه‌ها می‌پردازیم. اما قبل از آن، مهم است به این نکته توجه کنیم که ترند تریدینگ یا معاملات روند جنبه دیگری، خارج از واکنش نشان دادن به نمودارها نیز دارد. این جنبه به خصوص در معاملات ارزهای دیجیتال موضوعیت دارد.

ترند یا دستکاری بازار؟

با وجود قانون‌گذاری ضعیف یا فقدان کلی نظارت متمرکز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های مختلفی برای دستکاری قیمت مورد آزمون و استفاده قرار گرفته است؛ آن هم در سطحی قابل‌توجه. برای همین در هنگام تریدینگ در راستای ترندها لازم است به این نکته توجه داشته باشیم.

تعجبی ندارد که معامله‌گران بسیاری خود را به صورت مداوم در جریان اخبار این بازار نگه می‌دارند. بعدتر در این مقاله این موضوع را که چه چیزی پشت بعضی از ترندها است که باعث می‌شود معامله‌گران به سمت آنها بروند، بررسی می‌کنیم.

اگر یک چیز باشد که بازار ارزهای دیجیتال تا به حال به ما آموخته، این است که چندین عامل در تعیین ارزش یک دارایی دیجیتال نقش دارند.

در طول چند سال اخیر، ترند تریدینگ یا معاملات ترند تبدیل به چیزی بیشتر از زیر نظر گرفتن سیگنال‌های تغییر روی نمودارها شده است. حالا فعالان ارز دیجیتال با هر سطح مهارتی تلاش می‌کنند که تغییرات را پیش‌بینی کنند. منابع خبری آنها از این لحاظ خوراک مناسبی در اختیارشان می‌گذارد. برای همین ضروری است که معامله‌گران جدید درک خوبی از اصول ابتدایی ترند تریدینگ یا معاملات روند داشته باشند تا بتوانند تصمیم‌های خود را بر اساس داده‌ها و نه احساسات اتخاذ کنند.

ترند تریدینگ چه مزایایی دارد؟

فرقی نمی‌کند که یک متخصص مجرب وال استریت باشید یا یک تریدر تازه‌کار ارزهای دیجیتال؛ در هر حال مزایای ترند تریدینگ همچنان یکی است:

این فرصت را به شما می‌دهد که نرخ موفقیت خود را افزایش دهید. معاملات روند ابزاری است که می‌توانید از آن استفاده کنید و سود بیشتری ببرید.

ضریب ریسک به پاداش شما می‌تواند بیشتر باشد. از آنجا که تغییرات و تاریخچه یک محصول مشخص را تحلیل می‌کنید، می‌توانید شانس بیشتری در انتخاب زمان‌های مناسب برای خرید یا فروش داشته باشید. این کار به مراتب مناسب‌تر از خرید کردن در واکنش به فومو و فاد است (ترس از دست دادن (FOMO: fear of missing out) و ترس، عدم اطمینان، و تردید (FUD: fear, uncertainty and doubt)).

معاملات روند روش درک معاملات ترند ساده‌ای برای شناسایی روندهای قدرتمند عرضه می‌کند. این به معامله‌گران در ایجاد مجموعه‌ای از قواعد خرید و فروش کمک می‌کند. در اصل، هیچ تریدری نمی‌تواند در تمام موارد درست انتخاب کند، اما این استراتژی شما را به اتخاذ تصمیم‌های درست نزدیک‌تر می‌کند.

اگرچه تضمینی وجود ندارد که تمام معاملاتی که با این استراتژی انجام می‌شوند موفق باشند، معاملات ترند به شما اجازه می‌دهد کمتر درگیر نقاط خرید و فروش خیلی دقیق شوید. این هم به این خاطر است که وقتی یک ترند قدرتمند را شناسایی می‌کنید، به راحتی می‌توانید نقاطی را برای خرید و فروش تعیین کنید.

معاملات ترند درک معاملات ترند نقاط مشترکی با تقریباً تمام بازارها، از جمله معاملات آتی، کالایی، سهام و حالا ارزهای دیجیتال دارد.

تمام ترندها در نهایت پایان می‌یابند. یک ترند صعودی ممکن است تبدیل به یک ترند نزولی شود. معمولاً این اتفاق زمانی می‌افتد که رمزارز اوج‌های پایین (LH: lower highs) یا افت‌های پایین (درک معاملات ترند LL: lower lows) را به نمایش بگذارد. نمودار زیر به شما در درک این موضوع کمک می‌کند.

چه چیزی باعث ایجاد ترندها می‌شود؟

مهم است بدانیم چه چیزی پشت تمام این ترندهایی است که به معامله‌گران برای حرکت انگیزه می‌دهد. اکثراً قبول دارند که بیشتر ترندها نتیجه یکی یا چند مورد از موارد زیر هستند:

ترس از دست دادن (FOMO)

ترس، عدم اطمینان، و تردید (FUD)

دلیل وجود ترندها طمع و ترس در بازارها است. وقتی که طمع وجود داشته باشد، فشار خرید بیشتری احساس می‌کنید که منجر به قیمت‌های بالاتر (ترند صعودی) می‌شود. وقتی که ترس وجود داشته باشد، فشار فروش بیشتری احساس می‌کنید که منجر به قیمت‌های پایین‌‌تر (ترند نزولی) می‌شود.

آیا ترند پدیده‌ای جدید است؟

در حال حاضر شاهد جریان رو به رشدی از معامله‌گران جدید در بازار هستیم. این تا حد زیادی به دلیل ظهور تریدینگ اجتماعی و عنصر شگفتی در ارزهای دیجیتال است که باعث ورود افراد به بازار می‌شود و به آنها استقلال مالی عرضه می‌کند.

اما ترند تریدینگ از مدت‌ها قبل وجود داشته است. در واقع، جس لیورمور (Jess Livermore) شهرت بسیار زیادی به عنوان معروف‌ترین ترند تریدر تاریخ، با کسب سود 100 میلیون دلاری با فروش درست قبل از بحران مالی سال درک معاملات ترند 1929 دارد.

در دهه 1980، ریچارد دنیس (Richard Dennis) و بیل اکهارت (Bill Eckhardt) تجربه در معاملات روند داشتند که باعث شد این نحوه معامله به کانون توجه بیاید. آنها گروهی از معامله‌گران تازه‌کار را مورد امتحان قرار دادند. به آنها یاد دادند که از استراتژی معاملات روند خودشان استفاده کنند و بعد به آنها اجازه دادند بروند.

آنها می‌خواستند ثابت کنند که با استفاده از روش معاملات روند آنها، تریدرهای تازه‌کار می‌توانستند درست مثل حرفه‌ای‌ها موفق عمل کنند. این گروه تازه‌کار با عنوان معامله‌گران لاک‌پشتی (Turtle traders) شناخته می‌شدند؛ چراکه استراتژی ترند تریدینگ لاک‌پشتی به آنها آموزش داده شده بود.

این گروه از قضا توانستند بیش از 100 میلیون دلار سود به دست بیاورند. ریچارد دنیس، یکی از بنیان‌گذاران معامله‌گران لاک‌پشتی با به‌کارگیری این استراتژی در بازارهای آتی توانست 400 میلیون دلار کسب کند. به این ترتیب جای شگفتی نیست که روش‌های مورد استفاده گروه معامله‌گران لاک‌پشتی برخی از ابزارهای پایه‌ای در معاملات ترند امروزی را نمایش می‌دهد.

اصول کلی ترند تریدینگ

معامله‌گران لاک‌پشتی سیگنال‌های معاملاتی را از طریق زیر نظر گرفتن شکست‌های مقاومتی (Breakouts) در بین میانگین‌های متحرک (Moving Averages) ایجاد می‌کردند. این سیگنال‌های معاملاتی که با تحلیل نمودارهای سهام ایجاد می‌شدند، به آنها پیشنهاد می‌داد که خرید یا فروش انجام دهند. همان زمان، همچنان که امروز، این تحلیل‌ها به روش‌های مختلفی، از جمله استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال انجام می‌شد.

اندیکاتورهای تکنیکال

این اندیکاتورها مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی را در اختیار معامله‌گران ترند می‌گذارند. اندیکاتورهای تکنیکال محاسبات ریاضی روی قیمت، ارزش و تمایل باز یک سهام محسوب می‌شوند. یک تحلیلگر تکنیکال در هنگام پیش‌بینی تغییرات قیمت می‌تواند این اندیکاتورها را مورد توجه قرار بدهد. دو نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال شامل نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) و میانگین‌های متحرک (Moving Averages) می‌شود.

غالباً معامله‌گران ترند از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.

کاری که این روش‌ها (و بسیاری از روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال) می‌کنند این است که به معامله‌گران امکان انجام معاملات غیراحساسی را می‌دهند. ترند تریدینگ بر پایه تغییرات و اعداد است و اصلاً اجازه نمی‌دهد احساسات انسانی دخالتی در معاملات داشته باشد. در فضای ارزهای دیجیتال، شاهد افزایش ربات‌های ترید ارز دیجیتال هستیم که به صورت خودکار معامله می‌کنند. علاوه بر این، یک جنبه کلیدی در تریدینگ اجتماعی استفاده از کپی تریدینگ یا معاملات کپی است که تمرکز آن هم روی خودکارسازی است. انجام بیشترین استفاده از ابزارهای تحلیل داده‌ای که در اختیار داریم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات معاملاتی عقلانی بگیرند.

میانگین‌های متحرک چه هستند؟

در اصل، میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که از میانگین بسیاری از اوج‌ها و افت‌های قیمت یک سهام بهره می‌برند. برای این به آنها متحرک می‌گویند که با گذشت زمان، میانگین‌ها به صورت مدام به‌روزرسانی می‌شوند.

این به معامله‌گرانی که می‌خواهند به تاریخچه قیمت گذشته توجه کنند کمک می‌کند. یک میانگین متحرک به خودی خود ماهیت پیش‌بینی ندارد. بلکه این معامله‌گران هستند که پیش‌بینی‌های خود را در طول زمان روی این نقاط داده میانگین قرار می‌دهند.

با نگاه به میانگین‌های متحرک، معامله‌گران می‌توانند این سیگنال را دریافت کنند که قیمت یک سهام لحظه مناسب خود را از دست داده است یا در حال تجربه کردن یک روند نزولی است. در این موارد، قیمت زیر میانگین متحرک حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، وقتی که قیمت‌ها بالای یک میانگین متحرک باشند، سیگنالی است که قیمت‌های گاوی را برای سهام مورد نظر نشان می‌دهد.

میانگین‌های متحرک تغییرات قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه به شما می‌گویند که قیمت یک سهام به صورت میانگین چطور در طول زمان حرکت کرده است. برای همین، آنها مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار معامله‌گران روند قرار می‌دهند تا با آن مسیر و قدرت یک روند یا ترند مشخص را تحلیل کنند.

توضیح میانگین متحرک ساده

حالا اجازه دهید به یکی از روش‌های معمول استفاده از میانگین متحرک که تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، نگاهی بیندازیم. برای محاسبه این میانگین متحرک، از مجموعه‌ مشخصی از ارزش‌ها استفاده می‌کنیم.

مثال: اگر بخواهید به یک میانگین متحرک ساده 5 روزه توجه کنید، مراحل زیر را باید طی کنید:

مشخص ساختن قیمت‌های بسته شدن هر روز

جمع کردن این ارزش‌ها با هم

تقسیم کردن آنها بر 5 (تعداد روزها)

این کار مانند تصویر زیر انجام می‌شود.

تقاطع‌های میانگین متحرک

در حالی که یک میانگین متحرک به خودی خود فقط یک خط است، می‌تواند میانگین‌های متحرک دیگر را قطع کند. تقاطع، زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند میانگین‌ متحرک روی نمودار یکدیگر را قطع کنند.

برای مثال، فرض کنیم که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (5 روزه) و یک میانگین متحرک بلندمدت (100 روزه) داریم. جایی که خط میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت می‌گذرد، تقاطع ایجاد می‌شود. این نقطه اتصال، اغلب پیشنهادی برای خرید یا فروش محسوب می‌شود.

https://www.instagram.com/p/CMd42OrAvdT/ https://www.instagram.com/p/CL6fgX6Ap18/

توی ایام قرنطینه کرونا

در حالی که خیلی از کسب و کارهای متعارف از کار افتاده بودند

ما تونستیم از تو خونه، با تریدینگ پاکت آپشن در عرض سه و نیم ماه بدهی خودمون یعنی 21893 دلار ( رقمی حدود 55 میلیون تومان ) را به صورت کامل تسویه کنیم. و اکنون نه تنها بدهی نداریم بلکه 3 هزاردلار هم اضافی در حساب پس انداز خود داریم. در ابتدای تریدینگ فقط دویست دلار داشتیم و بعضی روزها تا 30 بار ترید می زدیم. دو نفری، با همفکری همدیگه، لحظات هیجان آور و شادی رو در تریدینگ پاکت آپشن در کنار هم داشتیم. اگه ما تونستیم پس شما هم حتما می تونین.

کتاب معامله‌ گری مخالف ‌تحلیل‌ گری

تحلیل‌ گری و معامله‌ گری بازار سرمایه شغلی بسیار جذاب و پول ساز است. اما رسیدن به سطحی که بتوانید استقلال و ثروت یک معامله گر حرفه‌ای را داشته باشید راه طولانی و سختی در پیش دارید. خواندن این کتاب مسیر را برای شما بسیار کوتاه تر خواهد کرد.

سفری کوتاه به مطالب کتاب

در فصل اول ، به شما ثابت می‌کنم تمام روش‌هایی که تابه‌حال شناخته­ اید، غیر از ورشکستگی برای شما هدیه‌ای به ارمغان نخواهند آورد و در ادامه روش price action بومی‌شده با بازارهای ایران را معرفی می‌کنم.

در فصل دوم به‌صورت بسیار حرفه‌ای به مدیریت سرمایه در معاملات می‌پردازم که ضامن بقای شما در مسیر تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای است و نیز ثابت می‌کنم با یک مدیریت سرمایه حرفه‌ای روز باخت دارید ولی هرگز روز ورشکستگی نخواهید داشت.

در فصل سوم، به مدیریت ریسک می‌پردازم. در این فصل ابتدا روش‌های کلاسیکِ چارت خوانی را به شما معرفی می‌کنم و مدیریت ریسک را از بعد شرایط بازیگران بازار، موقعیت روند و حجم معاملات، بررسی می‌کنم.

در فصل چهارم ، به شناخت بازیگران بازار می‌پردازم و نشان می‌دهم روش‌های کلاسیک، کارایی معنی‌داری برای معامله‌گر ندارند و طبق شناخت بازیگران بازار روش داینامیک (روش میداس‌سرمایه) را معرفی می‌کنم.

در فصل پنجم ، به ساخت سیستمی معاملاتی می‌پردازم که برگرفته از روش، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و شناخت بازیگران بازار است.

در فصل ششم ، به روانشناسی معامله گری می‌پردازم و مواردی را برای شما شفاف خواهم کرد که چالش بسیاری از معامله گران شکست‌خورده است؛ که اگر این موارد برای آن‌ها هم شفاف می‌شد، هرگز ورشکسته نمی‌شدند.

این کتاب انقلابی در معامله‌گری است؛ تا جایی که مطالب آن را در هیچ کتابی پیدا نخواهید کرد؛ زیرا تمام مطالب این کتاب برگرفته از تجربه شخصی من در طول دوران کاری­ ام درزمینه معامله‌گری، تحلیل گری و مشاوره سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است.

من به شما توصیه می‌کنم کتاب را چندین بار و در چند بازه زمانی نسبتاً طولانی بخوانید.به شما قول می‌دهم در هر بار مطالعه، موارد بیشتری را درک می‌کنید و هر بار از مطالب جدیدی که در هنگام معاملات واقعی خود با آن مواجه شده­اید، شگفت‌زده خواهید شد؛ زیرا مطالب این کتاب را باید در بازار واقعی درک کنید؛ به‌طوری‌که امکان دارد نکته‌ای را در این کتاب خوانده باشید ولی به دلیل اینکه فرصت تجربه آن را در بازار واقعی نداشته­اید از آن راحت گذر کرده‌اید، ولی شاید همان نکته تنها راه نجات شما باشد.

کتاب معامله‌ گری مخالف ‌تحلیل‌ گری برای چه کسانی نوشته‌شده است

• عاشق معامله‌گری هستند.

• به هر دلیلی نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب خود دست یابند و ضررهای سنگینی کرده­اند، چه از بعد مالی، چه زمانی و چه روحی.
• از رفتن به کلاس‌ها و دوره‌های گوناگون خسته شده‌اند.
• از آزمودن روش‌ها و ابزارهای گوناگون به ستوه آمده‌اند.
• تصمیم خود را گرفته‌اند که با این کار به آرزوهای خود تحقق بخشند.
• می‌خواهند از خود انسان بهتری بسازند.

این کتاب برای چه کسانی نوشته‌نشده است

• برای کسانی که عاشق معامله‌گری نیستند.
• هیچ اطلاعاتی از بازارهای مالی و شغل معامله‌گری ندارند.
• این کار را نوعی تفریح می‌پندارند، نه یک تجارت.
• کسانی که پذیرش قبول اشتباه خود را ندارند و به هر دلیل حاضر نیستند تفکرات اشتباه خود را عوض کنند حتی به قیمت ورشکسته شدن.
• کسانی که اعتقادی به شنیدن تجارب افراد حرفه‌ای ندارند.
• کسانی که رؤیای ثروتمند شدن ندارند.

چرا من خود را شایسته می‌دانم که این مطالب را برای شما بنویسم

من در طی یک دهه، سیستم‌های بسیار زیادی را، برگرفته از سبک‌ها و ابزارهای متفاوت تکنیکالی و فاندمنتالی، خلق کرده و طبق آن با حجم سرمایه بالا در بازار واقعی معامله کرده‌ام. در چند سال اول به سیستم شخصی خودم دست‌یافتم که خروجی آن عملکرد من را ثابت می‌کند و نتایج آن در وب‌سایت ما قابل‌مشاهده است. ( میداس سرمایه )از وقتی‌ به کار تدریس در این حوزه علاقه‌مند شدم، به معامله­ گران زیادی مشاوره داده‌ام که زیان ­ده بوده یا از عملکرد فعلی خود راضی نبوده‌اند. پس از مدتی، تجربه به من ثابت کرد که عمده مشکلات این افراد حول چند محور اصلی می‌چرخد که به شرح زیر است:

1. بازار مناسبی را برای معامله کردن انتخاب نکرده‌اند.
2. روشی شخصی برای خود خلق نکرده‌اند.
3. مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه مناسبی ندارند.
4. روانشناسی قوی در معامله‌ گری ندارند.
5. بیشتر به دنبال سوددهی زیاد و کوتاه‌مدت هستند تا درآمد مستمر و پایدار.
6. سطح انتظار مشخصی از سوددهی در بازار ندارند.
7. انتظاراتی نامعقول و غیرواقعی از معامله‌ گری دارند.

با توجه به شناخت من از بازارهای مالی و درک مشکلات بنیادین معامله‌گرانی که در این مسیر به هر درک معاملات ترند دلیلی شکست‌خورده‌اند، توانستم به افراد زیادی در این راه کمک کنم و آن‌ها را به بلوغ معامله‌ گری و مالی برسانم. به همین دلیل خود را شایسته می­دانم که تجربیاتم را از طریق این کتاب در اختیار شما قرار دهم.

چرا این کتاب را نوشتم؟

من در چند سالِ ابتدای کارم هزینه فرصت و هزینه مالی بسیار زیادی را متحمل شده‌ام و امیدوارم با نوشتن این کتاب، شمارا از گرفتار شدن در سراب­های معامله‌گری بازدارم؛ اتفاقی که برای بیشتر افرادی که در این حوزه گام برمی‌دارند می‌افتد. من به شما قول می‌دهم با خواندن این کتاب، بهایی که من پرداخته‌ام درک معاملات ترند را شما نخواهید پرداخت و برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، مسیر هموارتری خواهید داشت. در اکثر کتاب‌ها و آموزشگاه‌های بورسی، با آموزش روش‌های تکنیکال و فاندمنتال به دانشجو القا می‌کنند که او یک تحلیل‌گر و معامله‌گر حرفه‌ای است و او را در دریای بازارهای مالی رها کرده و توهمات زیر را در ذهن وی ایجاد می‌کنند: تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ و عرضه اولیه سهام این مقاله را بخوانید.

• کار فعلی خود را ترک می‌کند.
• آینده خود را بر اساس موفقیت سریع در بازارهای مالی برنامه‌ریزی می‌کند.
• از خود انتظار خروجی یک معامله‌گر حرفه‌ای باسابقه را دارد.
• مسیر درست معامله‌گری را پله‌پله طی نمی‌کند.

و نتیجه این توهمات، موارد زیر است:

• معاملات زیان­ده و مخارج شخصی، تمام سرمایه‌شان را به آتش می‌کشد.
• زندگی شخصی و خانوادگی آن‌ها دچار مشکل می‌شود.
• از بازارهای مالی اخراج شده و هرگز معامله‌گر حرفه‌ای نمی‌شوند.درک معاملات ترند

دانشجویی که با امیدی فراوان، برای رسیدن به آرزوهای خود وارد دنیای معامله ­گری شده، خیلی زود با ناامیدی و نفرت فراوان، بازارهای مالی را ترک می‌کند.

اکثر کتاب‌ها و آموزشگاه‌ها، بر اساس ابزارهای تکنیکالی، سبک‌های تکنیکال و تفکرات فاندمنتالی که بیش از ۷۰ سال پیش خلق‌شده و اینک هیچ‌گونه برتری به معامله‌گر نمی‌دهند، روشی معرفی می‌کنند و نهایتاً با ارائه پلن مدیریت ریسک و سرمایه ‌ای که به‌احتمال بسیار بالا با هر بازاری سازگاری ندارد، آموزش‌های خود را به پایان می‌رسانند و معامله‌گر را در دریای خروشان بازارهای مالی رها می‌کنند.

در این کتاب به شما ثابت می‌کنم که باید بر اساس شناخت بازیگران هر بازار روشی کارا خلق کرد و بعد آن را به سبک‌های متفاوتی درگذشته بازار به‌دفعات چک کرد و بر اساس کارنامه کاری به‌دست‌آمده، یک مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه حرفه‌ای طراحی کرد.

درنهایت نیز با یک روانشناسی قوی به آن‌ها وفادار ماند. تازه درک معاملات ترند در این مرحله معامله­گر می­تواند با سرمایه کامل خود وارد بازارهای مالی شود. تجربه نزدیک به یک دهه در بازارهای مالی به من ثابت کرد که توجه به شناخت بازیگران بازار می‌تواند معامله‌گر را به درجه حرفه‌ای بودن برساند، امری که هیچ کتاب و آموزشگاهی به آن توجه نمی‌کنند.