سرمایه‌گذاری روی دانش، بیشترین سود رو داره.
7 استراتژى بازار خرسى | بازار خرسی یا نزولی (Bear market) چیست؟
بازار رمز ارزها نزولی شده و هر روز و هر هفته قیمتها پائین میان. توی این بازار چه رفتاری باید داشته باشیم که کمترین صدمه و بیشترین سود رو ببریم؟ این ویدیو رو تا آخر ببین تا یاد بگیری توی بازار نزولی باید چیکار کنی.حتما تا حالا اصطلاح بازار خرسی یا بازار گاوی رو شنیدی یا مثلا میگن زور خرس ها به گاو ها میچربه یا برعکس. سرمایه گذارها به بازارهای صعودی میگن گاوی و به بازاهای نزولی، خرسی میگن.
اصطلاح بازار خرسى و بازار گاوی چیست ؟
اصطلاح بازار خرسى و گاوی، نگرش و احساسات موجود در یک سهم، یک ارز یا حتی کل بازار رو نشون میده. میدونین چرا از اسم این دو تا حیوون استفاده میکنن؟ با اینکه معلوم نیست، اولین بار کی پای این دو تا حیوون زبون بسته رو به تحلیل بازارهای مالی باز کرد، ولی دلیل اصلی استفاده از این دو شرایط بازار نزولی تا اصطلاح، ویژگی های اخلاقی این دو تا حیوونه. این حیوونا خیلی تهاجمی و غیر قابل پیش بینی هستن.
بازار خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی به میزان حداقل %20 از بالاترین قیمت اشاره دارد. موقعیتی که برای هیچ سرمایه گذاری خوشایند نیست و یک عکس العمل اشتباه می تواند خطرناک باشد. منبع
البته خرس رو که میدونیم هست ولی گاو چرا؟ واقعیت اینه شرایط بازار نزولی شرایط بازار نزولی که منظور از گاو، گاو کارتون “حنا دختری در مزرعه” نیست که آروم برا خودش می چره. منظور از گاو اینجا، گاو وحشیه. گاوها موقع حمله، سر و شاخشون رو میارن بالا و اینجوری حالت تهاجمی به خودشون میگیرن. در مقابل، خرس رفتار متفاوتی داره و موقع حمله، سرشو میاره پایین و چنگالهاشو به زمین میکشه . به خاطر همینم به بازار رو به بالا، میگیم گاوی و بازار رو به پایین رو خرسی میگیم.
بازار خرسى
بازارهای مالی در نزول و صعود
گاهی پیش میاد که بازارهای مالی شروع میکنن به نزول و این نزول، هم از نظر مدت زمان و هم از نظر مقدار نزول به میزانی میرسه که نتیجه می گیریم بازار نزولیه. البته که هیچ کس دوست نداره گرفتار بازار خرسی یا نزولی بشه، اما اگه چشماتو باز کردی و دیدی وسط بازار نزولی گیر افتادی باید با واقعیت روبرو بشی. ما می تونیم توی بازارهای نزولی، دو تا واکنش داشته باشیم؛ یا حالت دفاعی بگیریم و بجای تمرکز روی ارزش ریالی سرمایمون، میزان سهام یا رمزارزمونو افزایش بدیم یا حالت تهاجمی داشته باشیم و معامله سل یا شورت برداریم تا از افت قیمت هم، بتونیم سود بگیریم.
بازار خرسى
7 استراتژی و ذهنیت مهم در بازار خرسی یا نزولی
۱- ترست رو کنترل کن
هیچ روند نزولی ای تا ابد ادامه پیدا نمی کنه. برو به گذشته بازار نگاه کن، بارها و بارها بازار نزولی شده ولی بعد از چند سال، واسه دیدن اون نزول بزرگ روی نمودار، باید حتما ذره بین دستت بگیری.
۲- مثل یک سرمایه گذار بلندمدت خرید کن
سرمایه گذارای موفق خیلی تدریجی وارد بازار میشن. وقتی بازار نزولیه، آروم آروم، با نقدینگیت یا درآمدت، شروع کن به خرید کردن. حتی اگه بازار دو سال هم نزولی باشه، تو، هم سرمایه گذاری خودت رو انجام دادی و هم میانگین خریدت رو مدام پائین آوردی. اینطور وقتی بازار صعودی شروع شد، خیلی ها از بازار جاموندن ولی تو قبل از اینکه گاوها بیدار شن، خریدتو کردی و خیلی زودتر از اونها وارد سود میشی.
بازار خرسى
۳- خودتو به مردن بزن
شنیدی که میگن وقتی تو جنگل با یه خرس رودر رو شدی، سعی کن هیچ حرکتی نکنی یا خودتو به مردن بزنی؟ توی بازار نزولی هم باید بدونی که زورت به خرس نمی رسه پس باهاش نجنگ. یکی از بهترین استراتژی ها همینه، خودتو به مردن بزن. یعنی وقتی بازار نزولیه، آرامش خودتو حفظ کن وحرکات ناگهانی و هیجانی انجام نده. مثلا با شرایط بازار نزولی شرایط بازار نزولی یه مثبت کوچولو تو بازار، خرید سنگین نکن. توی بازارهای نزولی خیلی مهمه که بخشی از سرمایت نقد باشه یا اوراق باشه یا توی بانک، یا صندوق های درآمد ثابت، یا هر جایی که بشه به سرعت نقدش کرد. این کمک میکنه که در طول بازار نزولی، مجبور نباشی برای تامین نیازهات، سهام یا رمز ارز خودتو بفروشی. بعلاوه می تونی از نقدینگیت برای خرید توی قیمت های پائین تر به صورت پله ای هم استفاده کنی.
۴-سبد سرمایت رو متنوع نگه دار
حتما باید سبد سرمایه گذاری داشته باشی، از ملک و سهام و طلا گرفته تا ارز و رمزارز و سپرده بانکی. این که تو هر کدوم چقدر سرمایه گذاری کنی رو بعدا بهت میگم اما بطور کلی، ترکیب مناسب این سبد دارایی، می تونه وقتی اوضاع یکی از بازارها خراب میشه، از کلیت سرمایت مراقبت کنه.
بازار خرسى
۵-فقط پولی که می تونی از دست بدی رو سرمایه گذاری کن
وقتی خونتو فروختی یا پول قرض گرفتی که باهاش توی بازارهای پرریسکی مثل فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنی، بدون که اگر گیر بازار خرسی بیوفتی کاملا بیچاره میشی و اصولا توی این شرایط هیچ کمکی نمیشه بهت کرد، چون نه می تونی صبر کنی، نه می تونی تو ضرر بفروشی. یه بلاتکلیفی کامل!
۶- دنبال ارزنده ها باش
بازارهای نزولی می تونن موقعیت های باور نکردنی رو برای خرید بعضی سهام یا ارزهای ارزنده به ما بدن. سرمایه گذارای موفق، همشون بهترین خرید هاشون رو تو بدترین شرایط نزولی بازار انجام دادن. تو بازارهای نزولی همه سهام با هم می ریزن ولی وقتی آبا از آسیاب افتاد، این سهام ارزنده هستن که رشد خیلی بیشتری میکنن. وارن بافت معتقده بازارهای نزولی از این جهت عالی هستن که سهام خوب، بیشتر از حقشون مجازات میشن و ما میتونیم با تخفیف ویژه بخریمشون.
بازار خرسى
7- از ریزش بازارم سود بکن
البته که ما در بورس کشورمون نمی تونیم از معاملات شورت یا سل استفاده کنیم، ولی می تونیم توی بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و فارکس، با استفاده از معاملات شورت از کاهش قیمت ها هم سود کنیم. توی ارزهای دیجیتال، این معاملات توی بخش فیوچرز صرافی ها انجام میشن. یادتون باشه که حد سود و حد ضرر داشتن، اصل اول معاملات سل هست، چون بازار هر آن، می تونه به کلی تغییر جهت بده.
خب، خیلی خوشحالم به جای اینکه چشمت به دهن فامیل و دوست و آشنا باشه، خودت داری برای آموزش مالی خودت وقت می ذاری. تو دقیقا داری به توصیه بنجامین فرانکلین عمل می کنی که میگه:
سرمایه‌گذاری روی دانش، بیشترین سود رو داره.
لطفا نظرت رو در مورد این جمله بنجامین فرانکلین برام کامنت کن.
سوالات متداول
وقتی بازار نزولی هست باید چیکار کنیم ؟
ما می تونیم توی بازارهای نزولی، دو تا واکنش داشته باشیم؛ یا حالت دفاعی بگیریم و بجای تمرکز روی ارزش ریالی سرمایمون، میزان سهام یا رمزارزمونو افزایش بدیم یا حالت تهاجمی داشته باشیم و معامله سل یا شورت برداریم تا از افت قیمت هم، بتونیم سود بگیریم.
وقتی بازار نزولی هست خرید کردن کار درستیه ؟
حتی اگه بازار دو سال شرایط بازار نزولی هم نزولی باشه، تو، هم سرمایه گذاری خودت رو انجام دادی و هم میانگین خریدت رو مدام پائین آوردی. اینطور وقتی بازار صعودی شروع شد، خیلی ها از بازار جاموندن ولی تو قبل از اینکه گاوها بیدار شن، خریدتو کردی و خیلی زودتر از اونها وارد سود میشی.
در ایران میشه از معاملات شورت یا سل در بورس استفاده کرد ؟
ما در بورس کشورمون نمی تونیم از معاملات شورت یا سل استفاده کنیم، ولی می تونیم توی بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و فارکس، با استفاده از معاملات شورت از کاهش قیمت ها هم سود کنیم.
پیش بینی بورس فردا ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا شرایط بازار نزولی تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بازار سهام در شروع آخرین هفته تابستانی خود شرایط سختی را پشت سر گذاشت تا بار دیگر شاهد کاهش هم‌زمان نماگرهای اصلی بازار باشیم. شاخص کل بورس طی معاملات امروز با بازدهی منفی ۰.۸۱ درصدی همراه شد و در سمت دیگر شاخص هم‌وزن نیز که حمایت برخی صنایع سبزرنگ را پشت خود داشت، نتوانست محدوده مثبت را حفظ کند و در نهایت ۰.۷۴ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. ارزش معاملات نیز به روند نزولی خود ادامه داد و عدد ۲۲۸۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند و شاهد خروج ۲۷۸ میلیارد تومانی سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات بودیم.
همانطور که در پیش بینی بورس امروز نیز اشاره شده بود، مباحث کلیشه‌ای برجامی و بازارهای جهانی همچنان درحال ضربه زدن به بورس تهران هستند و دو عاملی که طی دو سال گذشته در برهه‌هایی موجب شروع یک روند صعودی شده بودند، اکنون در ناامیدی به سر می‌برند. این موضوع در کنار ابهامات داخلی و مهمی که بر سر راه بازار سرمایه قرار دارند، مسیر صعودی را از همیشه پیچیده‌تر کرده‌اند.
برجامی‌های بورس خسته از دوراهی
زمانی که صحبت از برجام به میان می‌آید، به قطع صنایعی همچون خودرویی، بانکی و حمل‌ونقل از اولین نام‌هایی هستند به ذهنمان خطور می‌کند. این صنایع که با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای رالی صعودی خوبی را آغاز کرده بودند، مدتی است که حال و روز خوبی ندارند و شاهد کاهش قیمت شرایط بازار نزولی روزانه نمادهای آن‌ها هستیم. این موضوع درحالی رخ داده است که هنوز نمی‌توان حکم قطعی برای مرگ برجام امضا کرد اما طولانی شدن آن و انتشار اظهارنظرهای متناقض باعث شده است که بازارها به عدم توافق وزن بیشتری بدهند.
قرار است که رئیسی و بایدن روسای جمهور ایران و ایالات متحده امشب به صورت جداگانه مصاحبه‌ای را با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا داشته باشند که پشت سر هم پخش خواهند شد. صحبت‌های دو رئیس جمهور و حتی لحن آن‌ها درباره مذاکرات هسته‌ای و برنامه‌ای که دارند می‌تواند چشم‌انداز احیای برجام را تحت الشعاع قرار دهد. از همین رو باید منتظر ماند و دید که آیا شرایط بازار نزولی امشب روزنه امیدی برای بورس تهران باز خواهد شد یا خیر. اما به طور کلی به نظر می‌رسد که نباید انتظار اتفاق غیرمنتظره‌ای را داشت.
سرایت حال ناخوش کامودیتی‌ها به بورس
بازارهای جهانی فردا بازگشایی می‌شوند و تغییرات در آن می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. به قطع روند قیمت کامودیتی‌ها همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌های بزرگ و صادراتی کشور بوده است که چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بورس تهران را شامل می‌شوند. کاهش قیمت کالاهای پایه طی چند ماه اخیر تاثیر زیادی بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها داشت و همین موضوع باعث شده است که پیش‌بینی‌ها برای گزارش‌های ۶ ماهه بسیاری از شرکت‌ها نیز به روشنی قبل نباشد. همانطو که در آخرین گزارش اجماع تحلیلگران نیز ذکر شده بود، صنایع بزرگ شرایط بازار نزولی بازار از جمله فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و. در تابستان اغلب با کاهش سودآوری نسبت به فصل بهار خود همراه خواهند بود و این موضوع تا حد زیادی بر تقاضای آن‌ها بر تابلوی معاملات تاثیر گذاشته است.
در سمت دیگر اما شرایط برای شرکت‌ها و سهام کوچک بازار متفاوت دنبال می‌شود. همانطور که طی یک الی دو ماه گذشته نیز شاهد بودیم، تقاضا برای گروه‌های کوچک و داخلی بازار بسیار بیشتر از بزرگان بود که دلیل این موضوع را می‌توان در وضعیت بنیادی و چشم‌انداز سودآوری آن‌ها که اغلب متاثر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند جستجو کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که با نزدیک شرایط بازار نزولی شدن به موعد انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه، به مرور تقاضا برای سهامی که چشم‌انداز سودآوری خوبی دارند، افزایش یابد.
تکنیکالیست‌ها به بورس بازمی‌گردند؟
از منظر تکنیکالی، فردا برای بورس تهران می‌تواند نقطه عطفی برای توقف ریزش‌ها و شروع یک روند صعودی جدید باشد. همانطور که در نمودار تکنیکالی شاخص کل بورس پیداست، محدوده ۱.۳۶ میلیون واحدی که فاصله زیادی نیز با سطوح کنونی ندارد، نسبت ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی برای موج اصلاحی اخیر است که به عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند تا حد خوبی به برگشت بازار کمک کند.
اما نکته دیگر در اندیکاتور ایچی‌موکو نهفته است. به طور کلی در این اندیکاتور عدد ۲۶ از اهمیت بالایی برخوردار است و از لحاظ زمانی می‌توان نشانگر زمان تغییر روند باشد. اگر از نقطه تقاطع ابرهای صعودی و نزولی اخیر ۲۶ کندل به سمت جلو حرکت کنیم، به معاملات فردا خواهیم رسید و این موضوع نشان می‌دهد که فردا می‌تواند از لحاظ زمانی نیز حمایت مهمی باشد. هم‌زمانی این دو موضوع با یکدیگر باعث شده است که بورس فردا از نگاه تکنیکالیست‌ها یک فرصت ناب برای برگشت به سمت بالا داشته باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالا بورس فردا با فشار عرضه نسبتا بالایی کار خود را آغاز می‌کند و با به مرور با نزدیک شدن به مرز ۱.۳۶ میلیون واحدی، عرضه جای خود را به تقاضا می‌دهد و می‌توانیم شاهد برگشت قیمتها باشیم اما اگر ریزش‌ها تا انتها ادامه داشته باشد، حمایت بعدی حوالی ۱.۳۴ میلیون واحد خواهد بود.
دیدگاه شما