نکات مهم در معاملات بورس

5 نکته برای شروع سرمایه گذاری در بورس که باید بدانید

بورس نوعی سرمایه گذاری است که اگر در زمان و موقعیت مناسبی انجام شود، سود بالایی را به وجود می آورد. در این مقاله قصد داریم که بهترین بورس و زمان شروع سرمایه گذاری بورس را بگوییم.

• در این مورد پیشنهاد می شود مقاله کتاب بورس را نیز مطالعه کنید.

شروع سرمایه گذاری در بورس چگونه ممکن است؟

اگر شما بتوانید دانش و علم زیادی را از این کار کسب کنید می توانید به یک سرمایه گذار موفق در بورس تبدیل شوید و موفقیت تان را تضمین کنید. پس اولین چیز در شروع سرمایه گذاری در بورس کسب علم و دانش در مورد بورس است. بازار بورس نه تنها در تهران بلکه در همه جا وجود دارد. چون مزیت های زیادی را دارد (که در این متن به توضیح آن می پردازیم) باعث جذب سرمایه گذاران زیادی شده است.

اگر در سرمایه گذاری بورس مطمئن هستید به این نکات حتما توجه کنید:

۱.یادگیری و پیشرفت در معاملات

۲.شکل درست انجام معاملات

۳.مقدار سرمایه اولیه

۴.مدیریت ریسک و رعایت کردن قوانین

و از جمله نکات دیگر که حتما باید به آن توجه کنید تا بتوانید نتیجه درستی را از سرمایه گذاری در بورس به دست آورید.

اولین قدم در بورس دریافت کد معاملاتی بورس است.

گام دوم یادگیری مفاهیم و قوانین بورس است.

سومین قدم یادگرفتن شکل تحلیل معاملات و انجام معاملات است.

شروع سرمایه گذاری در بورس ارزهای دیجیتال

امروزه به ارز های دیجیتال بیشتر از بورس اهمیت می دهند، در این متن قصد تعریف ارزهای دیجیتال و بورس را داریم. البته لازم به ذکر است که ما فقط قصد معرفی این نوع سرمایه گذاری را داریم و به عنوان مشاور و یا یک سرمایه گذار نمی گوییم.

ارز های دیجیتال به بیت کوین و اتریوم می گویند. به این ارز ها، ارز های رمز نگاری شده و ارز های رمزپایه نیز می گویند. این ارز ها راحت به هم تبدیل می شوند که گفته می شود در آینده پول های زیادی در آن به وجود خواهد آمد که کسی نمی تواند آن را دستکار کند. طرفداران این ارز آینده درخشانی را برای ارز های دیجیتالی می بینند.

سرمایه گذاری در ارز های دیجیتالی به شدت موفق بوده است. در هنگام شروع سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال مطمئن شوید که کیف پولتان قابل اطمینان است.

ارز های دیجیتال از سال ۲۰۱۳ به بعد از ۱.۵ میلیارد دلار نکات مهم در معاملات بورس به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است که رقم بسیار بالا و قابل توجه ای است. البته عده ایی معتقدند که این رقم به ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده اما بازار آن را اصلاح کرده است.

از مزیت های شروع سرمایه گذاری در بورس ارزهای دیجیتال می توان به:

۱. از تورم پول و سرمایه تان جلوگیری کرد.

۲.برخی معتقدند که این ارز ها می تواند دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند.

و از جمله مزیت های دیگری که دارد.

بهترین سهم ها برای شروع سرمایه گذاری در بورس چه سهم هایی است؟

برای مشخص کردن بهترین سهم برای آغاز این کار باید به اوضاع بازار توجه کرد. مثلا اینکه در این هفته شرایط بازار چگونه است؟ آیا می توان در آن سرمایه گذاری کرد؟ یا شرایط بازار برای شروع سرمایه گذاری مناسب است؟ و دیگر سوال هایی که باید از خودتان بپرسید تا متوجه اوضاع سرمایه گذاری شوید. دیگر اینکه حتما به مشاوره با افرادی که در این کار خبره و با تجربه هستند، بپردازید.

برای سرمایه گذاری، سهم های زیادی وجود دارد مثل: بورس اوراق بهادران، فرا بورس، بورس کالای ایران و دیگر بورس ها.

گفتیم که ابتدا باید مفاهیم و تکنیک های بورس را دانست سپس وارد آن شد، برای انتخاب بهترین سهم درون این بازار باید به تحلیل سهم شرکت های مختلف پرداخت. تا بتوانید بهترین سهم را برای شروع سرمایه گذاری در بورس انتخاب کنید. سپس پیش بینی درستی از قیمت ها و سهام شرکت های معاملاتی به دست آورید، می توانید دوره های آموزشی را مطالعه کنید تا به علم کافی از این کار بپردازید.

شروع سرمایه گذاری در بورس ایران منطقی است؟

پیش از آن گفتیم که برای شروع سرمایه گذاری در بورس باید به اوضاع بازار بورس در آن محیط توجه کرد و زمان مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کرد.

پس باتوجه به وضعیت کنونی بازار آیا شروع سرمایه گذاری در بورس ایران منطقی است؟ خبر هایی که امروزه از بورس به گوش می رسد در اخبار ها و در رسانه ها، افت شدید بازار بورس است به طوری که بیشتر سرمایه گذاران، سرمایه اولیه خود را از دست داده اند بنابراین نمی توان گفت که سرمایه گذاری در ایران منطقی است.

بهتر است افرادی به دنبال ورود به این بازار باشند که:

۱.قدرت ریسک پذیری بالایی دارند چون دنیای سرمایه گذاری پر از ریسک است.

۲.اشخاصی که به دنبال سود و کسب در آمد هستند.

۳.افرادی که به دنبال کسب سود با ثروت غیر فعال مثل پولی که در بانک است، هستند.

۴.افرادی که انگیزه معاملات را دارند.

اگر جزء هر کدام از این افراد نیستید سرمایه گذاری در بورس به خودتان آسیب می رساند.

در مجموع گفتیم که شروع سرمایه گذاری در بورس ایران منطقی نیست چون اوضاع بورس در ایران در موقعیت مناسبی نیست و خیلی از افراد دچار ضرر شده اند این بر اساس گفته های اخبار و رسانه ها است. ولی خیلی ها هم معتقدند که بازار بورس تهران نسبت به بقیه بازار ها بهتر است پس نتیجه قطعی درباره منطقی بودن سرمایه گذاری در بورس ایران را نمی توان گفت.

مزیت های شروع سرمایه گذاری در بورس

در هرکاری ضرر ها و مزیت هایی وجود دارد مخصوصا در کار های سرمایه گذاری که شرایط آن بستگی به اوضاع بازار دارد. سرمایه گذاری در بورس مزیت های فراوانی دارد که باعث جذب سرمایه گذاران بسیاری شده است. که در این مقاله به بیان مزیت های شروع سرمایه گذاری در بورس می پردازیم البته قابل توجه است که در بورس علاوه بر سود های هنگفت ضرر های زیادی هم وجود دارد.

مزیت های شروع سرمایه گذاری در بورس عبارت اند از:

سرمایه گذار، میزان سرمایه ایی را که در بورس قرار داده است را راحت تر به صورت پول دریافت می کند.

از مزایای مهم و قابل توجه در مورد بورس وجود پول و ثروت فراوان است.

مزیت بعدی آن این است که نیاز به سرمایه خیلی بالایی نیست و با خرید سهام آنلاین این مشکل حل می شود.

نکته خوب دیگری که دارد فروش سهام شما در هر زمان که اراده کنید انجام می شود که نیاز نیست خودتان این کار را انجام دهید. کارگزار باید بعد از گذشت سه روز پول فروش سهام را برای شما ارسال یا واریز کند.

تمام این مزیت ها در کنار هم باعث بیشتر شدن تعداد سرمایه گذاران شده است.

نکاتی که قبل از شروع سرمایه گذاری باید به آن توجه کرد

دوستانی که قصد شروع سرمایه گذاری در بورس را دارند به چند نکته ریز توجه کنند تا در هنگام ثبت نام و سرمایه گذاری دچار مشکل نشوند.

ابتدا اینکه کارگزار مناسب و با تجربه ای را انتخاب کنید تا در انجام معاملات و فروش سهام دچار مشکل نشوید.

سپس سفارشات اینترنتی خود را به کارگزار بسپارید تا او برای شما انجام دهد.

مفاهیم اولیه ورود به بورس را بدانید تا بتوانید به تجزیه و تحلیل بورس بپردازید. منظور از مفاهیم اولیه این است که شما در چه زمان و چه موقع بورس را خریداری کنید.

معاملات سنگین را در ابتدای کار انجام ندهید البته برای افراد تازه کار چون هنوز از معاملات تجربه کسب نکرده اند، به سراغ معاملات در سطح متوسط بروند تا با گذشت زمان تجربه کافی را کسب کنند سپس به سراغ معاملات سنگین بروند.

بهترین کار در شروع سرمایه گذاری در بورس این است. که شما سرمایه اندکی را وارد کار کنید تا اگر در معاملات ضرر کردید این ضرر به شما آسیب هنگفتی وارد نکند‌.

اهمیت آموزش در بازار های مالی

هیچ وقت و هرگز بدون آموزش وارد بازار بورس نشوید. عده ای گمان دارند که بورس آسان است و بدون آموزش می توانند وارد آن شوند. در حالی که مفاهیم زیادی را باید بدانید ‌و سپس وارد سایت شوید‌. دیگر اینکه یک آموزش درست می تواند برای شما باعث موفق شدن در بازار بورس شود.

و آخرین و مهم ترین نکته قبل از شروع سرمایه گذاری در بورس که باید بدانید این است که اولویت اصلی در بورس نگه داری سرمایه خود است که آن را از دست ندهید. با از دست دادن سرمایه چیزی برای انجام معاملات ندارید. در کل با توجه به سودی که کسب می کنید سرمایه آن ناچیز است. همچنین مقاله بهترین سرمایه گذاری در ایران سال 1400 نیز می تواند مفید باشد.

سوالات متداول

از سال 2013 تا کنون پیشرفت خیلی زیادی داشته است. به طوری که از 1.5 میلیارد دلار به 600 میلیارد دلار رسیده است.

اگر بخواهیم با توجه به اخبار بورس بگوییم. که امروزه بسیار افت کرده است. نه تنها پیشرفتی نداشته است بلکه در آن ضرر بسیاری هم بوده است.
اما اگر بر اساس نظر افراد بگوییم که آن ها معتقدند که بازار بورس تهران در حال پیشرفت است.

خیلی نیاز به سرمایه بالا و زیادی نیست. می توانید با 500 هزار تومان شروع کنید. البته سعی کنید علاوه بر آن 5 میلیون هم در حساب خود داشته باشید.

1. سود ارز های دیجیتال تا کنون به چه مقدار بوده است؟

از سال 2013 تا کنون پیشرفت خیلی زیادی داشته است. به طوری که از 1.5 میلیارد دلار به 600 میلیارد دلار رسیده است.

اگر بخواهیم با توجه به اخبار بورس بگوییم. که امروزه بسیار افت کرده است. نه تنها پیشرفتی نداشته است بلکه در آن ضرر بسیاری هم بوده است. اما اگر بر اساس نظر افراد بگوییم که آن ها معتقدند که بازار بورس تهران در حال پیشرفت است.

خیلی نیاز به سرمایه بالا و زیادی نیست. می توانید با 500 هزار تومان شروع کنید. البته سعی کنید علاوه بر آن 5 میلیون هم در حساب خود داشته باشید.

چگونه در بورس ضرر نکنیم؟ معرفی 8 استراتژی حیاتی برای جلوگیری از ضرر در بورس

یکی از نکات مهمی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و بورس باید مدنظر داشته باشند، مدیریت سرمایه در بورس است. یعنی سرمایه‌گذاران باید بتوانند پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به‌خوبی مدیریت کنند و با مدیریت سرمایه در بورس از متحمل شدن ضرر زیاد جلوگیری کنند و در صورت متضرر شدن توانایی جبران ضرر در بورس را داشته باشند.

تمام این عوامل مستلزم داشتن دانش کافی از بازار و مدیریت سرمایه می‌باشد.

اگر برای بلندمدت در بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنید، پس از گذشت 10 سال از زمان سرمایه‌گذاری، شانس زیادی خواهید داشت که ارزش پرتفوی شما بیش از سرمایه‌گذاری اولیه شما باشد.

اما طی این بیش از 10 سال، ضررهایی نیز متحمل می‌شوید (به‌عنوان‌مثال در زمان سقوط در بازار) باید در این روزها صبور باشید، صبر به معنای فروختن سهام پورتفو نیست.

از سرمایه کم شروع کنید. هنگام سرمایه‌گذاری به یکباره تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید. به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در بازار وارد کنید، با هر مبلغی که توانایی دارید شروع کنید و به‌تدریج سرمایه‌تان را زیاد کنید.

به‌این‌ترتیب، اگر نتیجه نگرفتید، می‌توانید استراتژی خود را بدون هیچ‌گونه خطر زیادی شروع کنید. همچنین اطمینان حاصل کنید که فقط آنچه را که توانایی ازدست‌دادن آن را دارید سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

وجوه اضطراری و مقداری پول نقد به‌اندازه کافی برای پرداخت هزینه‌های خود کنار بگذارید. فقط پولی را که قصد ندارید به این زودی‌ها هزینه کنید، سرمایه‌گذاری کنید.

ضرر و زیان در بورس اوراق بهادار انواع مختلفی دارد و هر یک از این نوع ضررها می‌تواند سخت باشد، اما شما می‌توانید با یک طرز فکر صحیح و مدیریت ریسک در بورس، تمایل به آموختن دانش آن، میزان ضرر را کاهش دهید.

علت اصلی ضرر کردن افراد در بورس چیست؟

در سال‌های اخیر بورس به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاران و افراد مختلف تبدیل شده است که همین امر موجب جذب سرمایه افراد به سمت سهام و بازار گردیده

اما یکی از اصول لازم ورود به این بازار داشتن دانش کافی و درک درست از بازار می‌باشد افرادی که دانش مدیریت سرمایه در بورس را نداشته باشند، توانایی جبران ضرر در بورس برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود.

در این متن به 8 استراتژی مهم جلوگیری از ضرر در بورس خواهیم پرداخت:

8 استراتژی و نکات مهم برای جلوگیری از ضرر در بورس:

بیایید برخی از استراتژی‌های مدیریت ضرر و زیان در بورس را بررسی کنیم.

1.داشتن استراتژی برای خود برای آنکه در بورس ضرر نکنیم

برای داشتن معامله موفق آمیز داشتن یک استراتژی مناسب که مناسب و خاص خود فرد باشد ضروری است. به این معنا که استراتژی هر فرد مختص خود است و نمی‌توان از دیگران تقلید کرد، بلکه توسط خود فرد باید تهیه شود.

استفاده از استراتژی معاملاتی دیگران ممکن است برای سایرین مفید نباشد. سرمایه‌گذاران باتوجه‌به میزان ریسک‌پذیری و دید معاملاتی که دارند، عوامل مختلف را بررسی و مشخص می‌کنند، سپس استراتژی خاص خود را اجرا می‌کنند.

نکته مهم اینجاست که انجام این کار به همین آسانی‌ای که نوشته شده است نیست و گرفتن تصمیمات درست در هنگام انجام معاملات برای سرمایه‌گذاران سخت است.

2. زمان صحیح ورود را تشخیص دهیم تا در بورس ضرر نکنیم

مهم است که قبل از ورود به سهام روند تشخیص و تأیید شوند. به نظر می‌رسد شناسایی یک نقطه حمایت بهترین نقطه ورود باشد. اما مهم این است که در ابتدا روند، تصمیم‌گیری درستی انجام دهید و به‌خوبی سهم بررسی شود.

هنگام تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود باید به دو موردتوجه شود:

• در مرحله اول، قیمت‌ها باید نسبتاً تثبیت شوند
  
• در مرحله دوم، اگر شکست به نظر غیرعادی است، باید منتظر بمانید تا قیمت‌ها به‌درستی منعکس شوند.
  

3. برای خود حد ضرر مشخص کنیم تا در بورس ضرر نکنیم

باتوجه‌به موارد زیادی که در هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا عدم خرید سهام باید در نظر گرفت، کنارگذاشتن برخی ملاحظات مهم آسان است. دستور توقف ضرر ممکن است یکی از این عوامل باشد.

مشخص‌کردن حد ضرر برای محدودکردن ضرر و یا جبران ضرر در بورس توسط سرمایه‌گذار در موقعیت حمایتی ایجاد شده است.

یکی از مزایای اساسی استفاده از رعایت حد ضرر این است که نیازی به نظارت روزانه بر دارایی‌های خود ندارید.

هنگامی‌که یک معامله برخلاف انتظار شما انجام می‌شود، یک دستور توقف ضرر قسمت اساسی معامله است.

حد ضرر یک اقدام پیشگیرانه است که پس از رسیدن به سطح قیمت مشخصی شما از معامله خارج می‌شود.

4. تعیین زمان خروج از سهم برای اینکه در بورس ضرر نکنیم

یک نقطه خروج به سطح قیمتی اطلاق می‌شود که در آن سرمایه‌گذار باید موقعیت موجود را ببندد و از سهم خارج شود.

انواع مختلف سفارش‌ها برای بستن موقعیت استفاده می‌شود، از جمله اهداف سود (سفارش‌ها محدود) ، توقف ضرر (سفارش‌ها توقف) و / یا سفارش‌های بازار.

یک نقطه خروج اغلب بر اساس استراتژی معاملاتی یا مدل ارزیابی از پیش تعیین می‌شود. بسته به این‌که قیمت پس از خرید به کدام سمت پیش رفته باشد، نقطه خروج می‌تواند منجر به سود یا زیان شود.

از نقاط خروج می‌توان برای مدیریت ریسک ازدست‌دادن سرمایه و همچنین تعیین اهداف سود استفاده کرد.

سرمایه‌گذاران برای تعیین نقاط و زمان خروج از معاملات ممکن است از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال یا ترکیبی از هر دو استفاده کنند.

به‌عنوان‌مثال، یک سرمایه‌گذار باارزش ممکن است یک سهام P / E پایین بخرد و پس از افزایش چند برابری قیمت به درآمد، آن را بفروشد. یک معامله‌گر روزانه ممکن است به دنبال الگوهای نمودار باشد تا یک نقطه خروج را بر اساس سیگنال‌هایی نشان دهد که روندها و چرخش‌ها را مشخص می‌کند.

برخی از سرمایه‌گذاران از روش‌های ابتکاری بیشتری برای تعیین نقاط خروج خود استفاده می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر درصد سود به 10٪ افزایش یابد، سرمایه‌گذار می‌تواند با سود 10 درصدی از سهم خارج شود.

معامله گران و سرمایه‌گذاران همچنین برای جلوگیری از ضرر و مدیریت ریسک در بورس، برای خود زمان یا نقطه خروج در معاملات مشخص می‌کنند: یکی برای کسب سود و دیگری برای محدودکردن ضرر.

5. برای کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری نکنید؛ اهداف بلندمدت داشته باشید.

در بورس افت‌وخیزهای زیادی وجود دارد که مربوط به نوسانات بازار است. نوسان جزئی از بورس است بنابراین نباید سرمایه گذران تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدتی بازار قرار گیرند بلکه برنامه بلندمدتی داشته باشند.

داشتن اهداف بلندمدتی در سرمایه‌گذاری استرس و نگرانی‌های سرمایه‌گذار را نیز کم خواهد کرد.

به‌خاطر داشته باشید که سودهای بزرگ در بلند مدت به دست خواهند آمد زیرا سود پروژه‌های بزرگ در شرکت‌های بزرگ در بلندمدت تحقق می‌یابد. در نتیجه برای کسب سود بیشتر، اهداف بلندمدت داشته باشید.

6. در دام شایعات قرار نگیرید

سرمایه‌گذاری کاری دشوار است و ترفندها و تله‌های زیادی در آن وجود دارد که افراد ناآگاه می‌توانند در این دام گرفتار شوند.

قرارگرفتن در دام شایعات زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد سهام، شاخص یا سایر ابزارهای مالی به طور نادرست نشان‌دهنده برگشت روند صعودی قیمت باشد.

دام شایعات می‌تواند سرمایه‌گذاران را وسوسه کنند تا در موقعیتی قرار گیرند که مناسب نباشد.

توجه به شایعات خود عامل متضرر شدن در بورس خواهد شد.

عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، اتفاقات جهانی، عملکرد شرکت‌ها و. بر بازار و قیمت سهام شرکت‌ها تأثیرگذار هستند؛ بنابراین نباید به دام شایعات بیافتید و به شایعات و اخباری که از آن‌ها مطمئن نیستید اطمینان کنید. یکی از روش‌های مدیریت سرمایه در بورس، باتوجه‌به اخبار واقعی و قابل‌اطمینان محقق می‌شود.

7. سبد سهام تشکیل دهید

همان‌طور که گفته شد بورس یک بازار نوسانی است. یعنی ممکن است زمانی روند سهام مثبت و در گروهی دیگر روند نزولی باشد؛ بنابراین توصیه می‌شود جهت کاهش ریسک و مدیریت ریسک در بورس و سرمایه خود، سبدی از سهام تشکیل دهید.

وقتی به پرتوی (سبد سهام) افرادی که در ضرر هستند توجه کنید، اکثراً به این نکته توجه نکرده‌اند و یک سبد آشفته و شلوغی دارند. پورتفوی بورسی باید شامل 4 تا 8 سهام باشد و به‌جای آنکه از یک گروه چندین سهم داشته باشید، داشتن یک نماد از هر گروه منطقی‌تر است.

سهم بد در صنعت خوب بهتر از سهم خوب در صنعت بد است.

جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود، سبدی از سهام را تشکیل دهید. به این معنا که روی سهمی تک سهم نشوید حتی در بهترین حالت‌های تحلیل.

8. به سرمایه خود توجه کنید

شروع معاملات، همانند روند خرید سهام، مستلزم بررسی دقیق است. بدون هیچ شرطی، خرید سهام مستلزم مالک شدن بخشی از یک شرکت است.

برای کسانی که با روند خرید سهام آشنا نیستند، ورود به دنیای سرمایه‌گذاری می‌تواند دلهره‌آور باشد. با دانستن اینکه به چه چیزهایی توجه کنید می‌توانید تمرکز خود را به خرید سهام محدود کنید.

عوامل مهم در خرید سهام شامل انواع سهام، انواع سود و بازه زمانی سرمایه‌گذاری است.

دوره آموزش مقدماتی بازار اختیار معامله

دوره آموزش اختیار معامله به منظور جمع بندی نکات مهم مقدماتی و ابتدایی این بازار تهیه گردیده است. این دوره برای کسانی مناسب است که می خواهند معامله گری در این بازار را به صورت اصولی و مطمئن شروع کرده و ضررهای پیشین را جبران و سود های خوب به جیب بزنند.

مهم است بدانید تعریف زیاد از این بازار دلیل بر اغراق نیست زیرا این بازار جلوه جدید و جذابی دارد که اگر شخصی آن را خوب بشناسد، از معامله در آن لذت خواهد برد. البته بدیهی است که این موضوع بدون یادگیری و تسلط کافی بر این بازار شدنی نیست.

ما از شما دعوت می کنیم تا بعد از دیدن آموزش های رایگان آکادمی محمد دشتی، به سراغ پله بعدی یعنی دوره مقدماتی آموزش اختیار معامله بروید.

آشنایی با بازار اختیار معامله

بازار اختیار معامله یا آپشن جزء ابزار های مشتقه بورس ایران است. ابزار های مشتقه به معنی این است که خود این بازار ماهیتش فی نفسه ارزشی ندارد، ارزش آن وابسته به یکسری سهام پایه در بورس ایران است.

سهام شرکت های شاخص ساز؛ سهام شرکت هایی که ارزش معاملات وحجم معاملات آن ها بالا است و همه ی ما اسم این شرکت ها و سهام آنها را شنیده ایم… نماد هایی مثل خودرو ،خساپا، وتجارت، وبصادر، وپارس، شپنا، شبندر، شتران، اپال، فارس و… این دسته از نماد ها که نماد های شاخص ساز هستند.

سازمان بورس برای هر نماد قرارداد هایی در تاریخ های سررسید یکسان و با قیمت های اعمال متنوع ارائه می دهد و در واقع فرصتی است برای آربیتراژ ها ، معامله گران و کسانی که در بازار بورس قصد بیش بینی دارند؛ پیش‌بینی چه در روند های صعودی و چه در روند های نزولی!

چرا بازار

اختیار معامله؟

همانطور که می دانید شما در بازار بورس فقط در صورتی که پیش بینی روند صعودی از بازار داشته باشید می توانید سود کنید، در صورتی که پیش‌ بینی شما از روند بازار یک روند نزولی باشد هیچ سودی نمی توانید کسب کنید و تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که در قله قیمتی سهم خود را بفروشید و از زمین بازی خارج شوید تا ضرر نکنید.

اما سازمان بورس برای کسانی که پیش‌ بینی روند های نزولی بازار را انجام می دهند شرایطی را فراهم کرده است، که شما بتوانید به راحتی از روند نزولی بازار هم کسب سود کنید و اون بازار اختیار معامله یا آپشن است که سابقه آن به کمتر از ۵ سال بر می گردد.

از سال ۱۳۹۵ به مرور قوانین این بازار وضع، تدوین و راه اندازی شد و از ابتدا تا همین چند ماه گذشته ارزش معاملات بسیار پایین بود اما در چند وقت گذشته اقبال خوبی که بعضی از معامله گران و مدرسین بازار بورس و سازمان بورس به موضوع اختیار معامله و بازار اختیار معامله داشته اند روند های معاملاتی در این بازار شروع شده است.

اما شاید براتون سوال ایجاد شده باشد که بازار اختیار معامله چه جذابیتی برای معامله‌گران دارد تا علاقه آن ها از بازار بورس ایران به سمت بازار اختیار معامله انتقال پیدا کند؟

صف خرید در بورس

صف خرید در بورس یکی از جذاب ترین لحظات هر سهم است، همه ما دوست داریم سهمی را در صف فروش خرید کنیم و همان روز سهممان به صف خرید در بورس برسد و یک بازدهی مناسب برای ما به ارمغان بیاورد.
راستی گفتم مناسب واقعا بازدهی مناسب چقدر است؟ در مورد این موضوع هم صحبت خواهم کرد، فعلا به صف خرید بپردازیم، صف خرید در بورس تهران به واطه حجم مبنا و محدودیت نوسان روزانه اتفاق میفتد، زمانی که به سقف روزانه قیمتی سهم در حال معامله کردن باشد و در سمت عرضه کننده ها حجمی برای فروش وجود نداشته باشد صف خرید در بورس برای سهم تشکیل می شود، یعنی حجمی برای فروش وجود ندارد و خریداران مجبور هستند در انتظار عرضه باشند، اگر محدودیت نوسان وجود نداشت صف خریدی هم تشکیل نمی شد.
خود این موضوع می توانست بازار بورس تهران را سریع به تعادل برساند و بازاری پویا تر بسازد، اما متاسفانه فعلا که صف خرید و فروش یکی از ارکان اساسی بازار بورس ما هستند به شکل زیر توجه کنید:

نماد کالا در بورس تهران، به صف خرید در بورس رسیده دقت کنید سمت عرضه هیچ حجمی برای فروش در قیمت حداکثری نیست و خریداران حجم خرید خود را در سمت تقاضا قرار داده اند و صف خرید تشکیل شده است.
اما واقعا هر سهمی صف خرید شد ارزنده است؟ واقعا چقدر بازدهی برای ما مناسب است؟ هر صف خرید یا فروشی برای خرید یا فروش خوب است؟؟ این ها سوالاتی است که در این مقاله به پاسخگویی آنها خواهیم پرداخت.

ترفندهای خرید و فروش سهام

ترفندهای خرید و فروش سهام، باید با شرایط بازار همواره به روز شوند اما یکسری مسائل وجود دارند که به طور ثابت در تمامی خرید و فروش های شما باید مد نظرتان باشد.
این مسائل و فاکتورها تقریبا ثابت هستند و خیلی به تغییر روند بازار دست خوش تغییرات خاصی نمی شوند، علت این موضوع در یکی از بزرگترین ارکان سهام داری و خرید و فروش در بازار نهفته است. حجم معاملات تقریبا همیشه توانسته به عنوان یکی از برجسته ترین رکن های تصمیم گیری در مورد سهام به کار گرفته شود.
حالا می خواهیم چندین ترفند به شما یاد دهیم تا متوجه شوید اصلا این صف خرید در بورس تشکیل شده قوت دارد یا خیر.

حجم معاملات

ترفند بی نظیر با حجم معاملات که همیشه باید آن را در نظر بگیرید، به طور مثال سهمی با تابلوی زیر صف خرید در بورس را تشکیل داده است آیا برای خرید مناسب است؟

قطعا داشتن یک استراتژی پرایس اکشن یا تکنیکال به همراه تابلوخوانی شما را در انتخاب به شدت کمک می کند، اما یک فاکتور جدا از این مسائل این است که توجه کنیم حجم معامله شده تا صف خرید کمتر از میانگین حجم ماه هست یا بیشتر یا مساوی.
با اینکار می توانید به درک این ماجرا برسید که آیا باید انتظار عرضه بیشتر را داشته باشید یا خیر، اگر کمتر از میانگین ماه معامله کرده باشد احتمال عرضه به شدت زیاد است، اما اگر بیشتر از میانگین حجم ماه معامله کرده باشد با توجه به میزان افزایش حجم می تواند گزینه مناسبی باشد البته باید بسیاری فاکتور های دیگر را نیز در نظر بگیرید.

نکته و ترفند بعدی این است که، نگاه کنید حجم صف فروش به اندازه میانگین ماه هست یا خیر اگر بیشتر باشد احتمالا صف خرید قوی تشکیل شده است.

سرانه خرید

توجه به سرانه خرید، این موضوع می تواند باعث شود در کنار یک حجم سنگین جا به جایی سهم به گروهی با نقدینگی بالا به سهم وارد شوند و شاید نوسان مثبت سهم ادامه دار باشد.
اگر حجم معامله شده تا صف خرید بیشتر از حد میانگین ماه بود و در کنار آن با سرانه خرید سنگین سهم را خریده بودند، شانس معامله ما بیشتر می شود این ترفند تقریبا در بازار زیاد انجام می شود حتما باید در کنار آن وضعیت نموداری سهم را بررسی داشته باشید.

تغییرات سرانه خرید و فروش

یکی از فاکتور های اساسی در انتخاب ورود به سهم، تغییرات ابتدایی و انتهایی سرانه خرید است، باید دقت کنید زمانی که سهم به سمت صف خرید در بورس می رود آیا سرانه خرید رشد می کند و بیشتر از سرانه فروش باقی می ماند یا برعکس این موضوع اتفاق می افتد.
یعنی با رنج مثبت و صف خرید شدن سهم فروشنده های درشت سهم شروع به عرضه می کنند، این موضوع به شدت مهم است در بسیاری از موارد بازیگران بازار با استفاده از رنج زنی و صف خرید مصنوعی اقدام به فروش سهم خود می کنند.

صف خرید در بورس و صف فروش در بورس

صف خرید و فروش در بورس، یک بخش سوال برنگیز است. اکثر افراد در انتخاب سهام به شدت دچار مشکل می شوند اینکه واقعا از صف فروش سهم بخرند یا خیر.
در پاراگراف قبلی نکات مهم در معاملات بورس توضیح دادیم که چگونه در صف خرید ها به دنبال ترفندها و نحوه درست خرید باشید حالا با هم به بررسی چندین صف خرید و فروش در بورس می پردازیم البته شما می توانید با استفاده از فیلتر صف خرید نیز به انتخاب سهام خاص بازار بپردازید. در مقاله فیلترهای کاربردی مفصلا این ماجرا را توضیح داده نکات مهم در معاملات بورس ایم.

در عکس بالا دقت کنید، حجم مبنای سهم 70 میلیون برگه سهم است، سهم 79 میلیون معامله کرده واقعا میزان معامله زیاد نیست آیا این سهم می توانست عرضه شود و شما در قیمت پایین تر از صف خرید آن را بخرید.

به احتمال بسیار زیاد بله زیرا حجم روزانه با حجم ماه فاصله دارد و صف خرید هم به اندازه حجم مبنا و یا میانگین حجم ماه نیست لذا در خرید با دقت عمل می کنیم می توانیم آن را پایین تر نیز بخریم.

نکته بعدی قیمت پایانی است، قیمت پایانی ما پایین تر از قیمت آخر است، این نکته به ما نشان می دهد فردا اگر در صفر تابلو خرید کنیم باز هم پایین تر از صف خرید در بورس امروز خواهیم خرید.

اما بسیار مهم است که شرایط بازار را در نظر بگیریم، مثلا در بازار شدیدا صعودی خرید سهام در صف خرید خیلی ما را عقب نمی اندازد ولی در بازار رکودی و معمولی می تواند قسمت خوبی از سود ما در خریدن سهم منفی یا صفر تابلو باشد.

صف فروش در بورس

صف فروش در بورس، اگر دقت کنید متوجه می شوید اکثر مولفه های این مبحث در راستای حجم معاملات تنظیم شده است صف فروش نیز با همین مولفه ها قابل رصد است.
کافیست متوجه باشیم حجم صف واقعا پایدار است یا خیر به عکس زیر توجه کنید:

صف فروش سهم را با دقت رصد کنید، باز هم تاکید می کنم چک کردن نمودار به شدت مهم است شما باید بدانید سهم واقعا در حال حاضر روند دارد یا صرفا در حال رنج زدن است باید بدانید قیمت فعلی صف فروش در حمایت قرار دارد یا در مقاومت و….
اما ما تصورمان این است که قیمت صف فروش در یک حمایت قوی است، اولین نکته این است که حجم صف فروش اگر بیشتر از حجم مبنا و میانگین ماهیانه بود حتما صبر کنید صف فروش یکبار جمع شود و مجدد صف فروش تشکیل گردد.
در بار دوم صف فروش اگر سهم حجم صف فروشی کمتر از حجم مبنا داشت و سرانه خرید در جمع آوری صف فروش رشد کرد می توانیدبعد از جمع شدن سهم نزدیک قیمت منفی کامل یک پله از سهم را خرید کنید ما تصورمان این است که شما نمودار و سهم را به خوبی شناسایی کرده اید و موقیعت نموداری ایده آلی را برای خرید پیدا کرده اید.

اما اگر سهم در همان روز صف خرید بود و به صف فروش رسید بهتر است صبوری کنید و از صف فروش خرید نکنید. صف فروش هایی که در میانه یک روند صعودی به وجود می آیند یکی از بهترین صف فروش ها هستند حالا چطور تشخیص دهیم که این صف فروش مناسب خرید هست یا خیر.
حتما نمودار سهم را چک کنید اگر در دو هفته اخیر بازدهی بالاتر از 15 درصد داشت و حالا صف فروش شده بود، به تغییرات صف فروش به شدت دقت کنید مثلا اینکه حجم صف فروش کم زیاد میشود دقت کنید اگر حجم صف فروش به یکباره کم شد ولی معامله ای انجام نشده بود معمولا این صف توسط بازیگر قرار گرفته، حال چک کنید حجم صف کمتر میانگین ماه یا حجم مبنا باشد و سرانه خرید در هنگام جمع شدن صف فروش رشد خوبی کند الان موقیعت مناسبی برای خرید بدست می آید.

از کجا بفهمیم سهم فردا مثبت است

از کجا بفهمیم سهم فردا مثبت است؟ واقعا از کجا بفهمیم؟؟ درک این موضوع بسیار مهم است سهمی فردا مثبت است یا خیر، به نظر شما چجور سهمی می تواند فردای روز معاملاتی مثبت باشد؟
خیلی از مسائل را اینجا مطرح کردیم و سعی کردیم تا آنجایی که می شد شما را با رکن ها اساسی صف خرید در بورس و فروش آشنا کنیم، در قسمت فیلتر های کاربردی نیز فیلتری برای سهام مثبت فردا نگارش کردیم اما اینجا به دنبال درک مطلب هستیم.
سهامی فردا مثبت می شوند که انتهای امروز حجم خوبی را در قیمت های مثبت معامله کرده باشند، البته که پایانی آنها اگر منفی و یا نزدیک صفر تابلو باشد موقیعت های مناسبی جهت نوسان برای ما به وجود می آوردند.
برویم سراغ چند نکته اساسی برای شناسایی سهم، خیلی از سهم های بازار صف فروششان چندین بار در یک روز معاملاتی جمع اوری می شود، در کنار آن حجم به شدت بالایی معامله می شوند ( حداقل 2 برابر میانگین حجم ماهیانه) این جاست که شما باید با دقت این سهم را رصد کنید اگر از منفی کامل به سمت مثبت یا صفر تابلو حرکت کرد سرانه خرید رشد داشت و… احتمالا فردا این سهم مثبت خواهد بود حال اینکه این جو مثبت چقدر ادامه دارد به قدرت واقعی خریدار بستگی دارد.
در مورد این موضوع مفصلا در دوره تابلوخوانی پیشرفته صحبت کرده ام.

بازدهی انتظاری من چقدر است؟

ابتدای مقاله درباره اینکه همه ما دوست داریم از صف فروش خرید کنیم و همان روز سهممان صف خرید شود صحبت کردم، امیدوارم وقتی به اینجای مقاله رسیدید فکر های خود را در مورد بازدهی انتظاری کرده باشید.

واقعا من باید انتظار داشته باشم بازار در هر حالتی به من سود برساند آن هم بیش از 20 درصد؟؟ واقعا همچین چیزی در بازار بورس ایران شدنی است بحث ما نوسان گیری است و اصلا سهامداری را مطرح نکردیم در سهامداری بلند مدتی قطعا چنین خواهد شد و سود بزرگی نصیب سهامدار می گردد اما نوسان گیری و معامله گری در بورس آیا همیشه با چشم انداز ثابت شدنی است؟

قطعا خیر، بازار در شرایطی شاید بتواند در هر خرید شما بیش از 50 تا 100 درصد بازدهی نصیبتان کند اما در شرایط رکود اصلا این طور نیست.
در شرایط رکود خیلی مهم است که واقع بین باشید و در نوسانات به حد سود های کوچک قناعت کنید این راه حلی است که شما را در بازار به شدت خاص می کند.

سوالات متداول

آیا همه صف خرید ها یا صف فروش ها برای خرید مناسب اند؟

خیر، باید فاکتور های زیادی را بسنجید بزرگترین فاکتور در معاملات بورس تهران حجم است.

چگونه تشخیص دهیم یک صف فروش برای خرید ارزنده است؟

حتما باید سابقه سهم را ببینید و در کنار آن باید بتوانید نمودار سهم را به خوبی تحلیل کنید.

نکات معامله گری؛ ضررهای گذشته را فراموش کن

در ادامه به توضیح کامل در مورد اختیار معامله و نکات مربوط به آن می‌پردازیم:

نکات معامله گری

آموزش اختیار معامله قسمت اول: ضرر های گذشته را فراموش کن!

آموزش اختیار معامله و یادگیری آن، اولین قدم برای تبدیل به یک معامله گر حرفه ای است. پس بهتر است تا آنجا که می توانیم دانش خود را افزایش دهیم. در ادامه مطلب، آکادمی محمد دشتی سعی دارد تا تجربه های معاملاتی خودش رو به صورت رایگان در اختیار فراگیران بگذارد. پس با ما همراه باشید …

یک نکته مهم روانی وجود دارد که همیشه باید بهش توجه کنید؛ طبق آن، نتیجه آخرین معامله تو نباید روی معاملات بعدی تو تاثیری بگذارد. خیلی از کسانی که در بازار بورس متحمل ضررهای سنگین 50، 60 درصدی شده اند می گویند که چه توقع داری که وقتی حد ضرر یک سهم فعال شده بفروشیم؟ خب وقتی ذهن شما درگیر ترید قبلی هست دیگر نمی توانی ترید و تصمیم درستی در مورد آینده بگیری.

اگر ترید قبلی متحمل ضرر شده باشی که دیگه بدتر. به اشتباه ضرر کردی، به اشتباه بدون دانش وارد بازار مالی شدی، ایرادی ندارد؛ از همین امروز شروع کن به آموزش بازار و برای خود استراتژی شخصی داشته باش و ضررهای قبلی را فراموش کن. تا موقعی که این ذهنیت رو داشته باشید که ضررهای گذشته خود را جبران کنید، نمی توانید تصمیم درست و معاملات مثبتی انجام دهید.

همچنین پادکست ذهن تدافعی در سایت مدرسه اختیار معامله یکی دیگر از نکات طلایی آموزشی است که می تواند در تقویت ساختار ذهنی شما در فرایند معاملات کمک بکند. پس با فراگرفتن دانش مالی و استراتژی شخصی معاملاتی می توانید در نقاط به هنگام سرمایه مناسب وارد کنید و ضرر گذشته خود را جبران کنید.

با پیوستن به کانال تلگرام مدرسه اختیار معامله هر روز از مطالب جامع و به روز بازار می توانید استفاده کنید.