اندیکاتور بولینگر چیست ؟

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

آموزش کار با اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands – استراتژی های باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands یکی از اندیکاتور های بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد و بیشترین کاربرد آن در بازار های پرنوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال می باشد. با توجه به استراتژی های این اندیکاتور که در اندیکاتور بولینگر چیست ؟ ادامه بیان می کنیم در بورس تهران نیز می توان از بعضی استراتژی های آن برای خرید و فروش سهام استفاده کرد. این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه شده است. وبسایت ایتسکا بزرگترین وبسایت آموزش فارکس است. در این وبسایت میتوانید مقالات آموزشی فارکس مد نظر خود را بیابید. وبسایت ایتسکا، لیست بهترین بروکر ها را نیز معرفی کرده است.

ویدئو آموزشی بولینگر باند

در این ویدئو اندیکاتور بولینگر باند به صورت کامل توضیح داده شده است.

این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ایجاد شد. و از باند هایی تشکیل شده است که نگرش منحصر بفردی در مورد قیمت و نوسانات بازار دارد. اندیکاتور باند بولینگر برای تعیین سطوح خرید و فروش ، تشخیص روند بازار و پیدا کردن بریک اوت ها کاربرد دارد. این اندیکاتور از یک اندیکاتور میانگین متحرک با دوره ۲۰ و نیز یک باند بالا و پایین تشکیل شده است. باند های بالا و پایین بر اساس انحراف معیار هایی از قیمت ها طبق فرمول محاسبه شده و رسم می شوند.

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

برای آموزش بهتر و درک اندیکاتور بولینگر باندز در ابتدا فرمول آن را نیز برایتان بیان می کنیم تا استراتژی هایی که آموزش می دهیم و نحوه کار و تحلیل این اندیکاتور برایان ملموس تر باشد.

اندیکاتور بولینگر باند از سه نمودار تشکیل شده است. نمودار میانی اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA با دوره 20 می باشد. نحوه محاسبه باند بالا و باند پایین نیز به صورت زیر می باشد.

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

در فرمول اندیکاتور بولینگر باند متغیر ها به شکل زیر می باشند:

MA : نمودار میانگین متحرک

n : تعداد دوره در میانگین متحرک که اغلب روی 20 تنظیم می شود.

TP : قیمت نوعی که از میانگین سه قیمت بسته شدن بازار ، بیشترین و کمترین قیمت حاصل می شود.

m : تعداد انحراف معیار ها که اغلب 2 در نظر گرفته می شود.

نحوه کار با اندیکاتور بولینگر باند

نحوه کار با اندیکاتور بولینگر باند مانند رسم آن بسیار راحت می باشد. فقط کافیست هنگام استفاده و دنبال کردن الگو ها و کندل ها دقت کافی داشته باشید. در قسمت استراتژی ها نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور و تحلیل آنها را آموزش داده ایم.

اندیکاتور بولینگر باند هم در لیست اندیکاتور های متاتریدر 4 و هم در سایت تریدینگ ویو وجود دارد. برای رسم آن مانند شکل زیر عمل کنید.

رسم باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگرز

زمانی می توان از یک اندیکاتور نهایت سود را برد که با نحوه کار با آن آشنا بوده و استفاده صحیحی از آن داشته باشید.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

برای اموزش اندیکاتور بولینگر باند ابتدا باید بتوانید اندیکاتور را با توجه به استراتژی خودتان تنظیم کنید. استراتژی های مختلفی برای تحلیل اندیکاتور باند بولینگر وجود دارند که در ادامه تمامی آنها را آموزش داده ایم. تا بتوانید با این اندیکاتور کار کرده و از آن استفاده کنید. در بعضی پلتفرم های معاملاتی قبل از رسم اندیکاتور تنظیمات آن به نمایش درآمده و باید آن را تنظیم کنید.

در بعضی سایت های تحلیل تکنیکال و یا پلتفرم ها نیز ابتدا اندیکاتور به صورت پیش فرض و با ارقامی که اغلب تحلیل گران از آن متغیر ها استفاده می کنند ، نمودار سم شده و بعد از رسم می توان متغیر های آنها را تنظیم کرد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

زمانی که اندیکاتور باند بولینگر را رسم می کنید ، در همان ابتدا می توانید تنظیماتی روی آن انجام دهید. افراد تازه کار در بازار فارکس اغلب پول خود را در ابتدای کار و معامله از دست می دهند. ولی می توان با تحلیل تکنیکال حداقل این میزان از دست رفتن سرمایه را کاهش داد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

شما می توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود تنظیمات زیادی را روی باند ها انجام دهید. سپس بهترین تنظیمات را با توجه به استراتژی معاملاتی خود پیدا کنید. با توجه به اینکه اکثر تریدر ها مقدار دوره را روی ۲۰ قرار می دهند ، بهتر است شما نیز آن را تغییر ندهید و از دوره ۲۰ برای رسم اندیکاتور استفاده کنید. البته می توانید استراتژی خودتان اندیکاتور بولینگر چیست ؟ را با مقادیر مختلف آزمایش کنید.

استراتژی های اندیکاتور بولینگر باند (خرید و فروش با اندیکاتور بولینگر باندز )

با استفاده از باند های بولینگر می توان کندل های شمعی را بهتر تحلیل کردد. در این مقاله استراتژی های بولینگر باند را مشاهده می کنید. بهتر است تمامی استراتژی ها را مطالعه کرده و با توجه به استراتژی و ترید خودتان ، از یک و یا چند استراتژی باند بولینگر نیز استفاده کنید. در این مقاله 6 استراتژی معروف بولینگرباند را به زبان ساده آموزش می دهیم.

استراتژی کف دوقلو

در این استراتژی باید به دنبال الگویی باشید که قیمت همواره در میانه کانال حرکت کرده و فقط در دو قسمت از نمودار باند پایینی را قطع کند. در این صورت در آینده ای نزدیک و در ادامه روند صعودی خواهد داشت و می توانید پوزیشن BUY بگیرید و بالعکس.

استراتژی Revesal

در استراتژی Revesal بولینگر باند بر این اصل تاکید می شود که خروج از کانال تا زمانی که مابقی شرایط فراهم نباشد ، موقتی بوده و قیمت دو باره به کانال باز خواهد گشت. در این صورت اگر روند صعودی باشد و کندل های قرمز رنگ از کانال خارج شوند ، در این صورت زمان مناسبی برای گرفتن پوزیشن SELL می باشد. دقت کنید ریسک این استراتژی بالاست.

استراتژی Riding

در این استراتژی باید به دنیال الگویی باشید که قیمت ها دقیقا روی باند بالایی حرکت می کنند ، در این صورت در آینده ای نزدیک شاهد صعودی خوب و سود آور خواهید بود.

استراتژی SQUEEZE انقباض بولینگر باند

در این نوع استراتژی در یک بازه زمانی قیمت ها و کندل ها فشرده حرکت کرده و در یک بازه کوتاه روند آن مشخص شده و بعد یک روند صعودی و یا نزولی خوب خواهد داشت که با استفاده از آن می توان یک پوزیشن سود آور گرفت.

انقباض بولینگر باند

استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر

برای اندیکاتور بولینگر باند استراتژی های مختلفی بیان شده است. این استراتژی ها برای تریدر های مختلف متفاوت می باشد. افراد ریسک پذیر از یک نوع استراتژی و افراد کم ریسک از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند.

تحلیل گران پیشنهاد می کنند افرادی که میزان ریسک پذیری کمتری داشته و نیز آنهایی که به مدیریت سرمایه اهمیت بسیار زیادی می دهند ، از استراژی برگشت به وسط باند بولینگر استفاده کنند. بسیاری از تحلیل گران از این استراتژی جهت دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند.

این نوع استراتژی بر این اصل استوار است که قیمت دوست دارد در داخل باند ها حرکت کرده و به باند میانی برگردد. بنابراین می توان از باند های میانی جهت خرید و ورود به بازار استفاده کرد و از باند های بالایی برای فروش و خروج از بازار استفاده کرد. در این استراتژی راحتتر می توان پول را از بازار خارج کرد و ریسک معاملاتی را کاهش داد.

در این استراتژی باید منتظر بمانید تا قیمت ها روی خط میانی قرار بگیرند ، در این حالت در صورت خرید احتمال سود شما افزایش پیدا می کند. و زمانی که قیمت ها به باتد بالایی برسد زمان مناسبی برای خروج می باشد.

استراتژی معامله داخل باند

این استراتژی از این اصل استفاده می کند که قیمت ها در داخل باند حرکت می کنند و بهتر است معامله خود را در داخل و در محدوده باند ها انجام دهید. مانند شکل زیر.

استراتژی معامله داخل باند

هنگام استفاده از آن دقت کنید که استراتژی معامله داخل باند با استراتژی سوار بر باند Riding متفاوت می باشد و به نوع دو استراتژی توجه کنید تا دچار اشتباه و گمراهی نشوید.

اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و ارز دیجیتال

بیشترین کاربرد اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و ارز دیجیتال است. زیرا این اندیکاتور بیشتر بر اساس نوسانات بازار کار کرده و به نوعی تریدر ها را در نوسان گیری یاری رسان است. بنابراین اگر در بازار فارکس و ارز دیجیتال فعالیت می کنید این اندیکاتور برایتان مفید و کارساز خواهد بود.

اندیکاتور باند بولینگر در بورس

اندیکاتور باند بولینگر در پلتفرم های معاملاتی بورس نیز قرار داده شده است. البته چون اکثر افرادی که در بازار بورس و سهام فعالیت می کنند ، با دید میان مدت و بلند مدت اقدام به خرید سهام می کنند شاید این اندیکاتور برایشان زیاد مفید نباشد. به این دلیل در لیست بهترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال در لیست اندیکاتور های بورس این اندیکاتور ها درج نکرده ایم. ولی باند بولینگر در لیست اندیکاتور های فارکس و ارز دیجیتال در رده بالا قرار گرفته است و بهتر است در بازار های ذکر شده حتما از آن استفاده شود.

سوالات متداول

آیا اندیکاتور بولینگر باند برای دریافت سیگنال خرید و فروش کافیست؟

خیر ، این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها می تواند زمان ورود و خروج از بازار را به خوبی تشخیص دهد.

چه زمانی از اندیکاتور بولینگر باند می توان استفاده کرد؟

تحلیل گران اغلب زمانی که میزان نوسانات در بازار بسیار بالاست از این اندیکاتور استفاده می کنند.

آیا اندیکاتور باند بولینگر برای بازار سهام مناسب است؟

این ادیکاتور در بازار سهام فقط برای افرادی که با دید کوتاه مدت معامله می کنند مناسب است.

اندیکاتور بولینگر باند در تحلیل تکنیکال چیست؟

بولینگر باند یکی از منعطف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. می‌توان از این ابزار به عنوان مکمل تصمیم‌های معاملاتی در شرایط مختلفی مانند روند و بازگشت روند استفاده کرد. باندهای جان بولینگر پویا هستند. آنها این مزیت را دارند که پیوسته خود را با تغییر شرایط بازار وفق دهند. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ «اندیکاتور بولینگر باند» می‌رویم و باب آشنایی با آن را بازتر می‌کنیم. با ما همراه باشید.

منظور از بولینگر باند چیست؟

همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده، اندیکاتور بولینگر باند، کانالی است که قیمت را از دو طرف در بر گرفته است. خط میانی نیز از یک میانگین متحرک تشکیل شده است. باندهای بیرونی میزان نوسان‌پذیری و مقدار تحرکات قیمتی را اندازه‌گیری می‌کنند. هم‌زمان با افزایش بازه نوسانات قیمت، یعنی زمانی که حرکات افزایشی و کاهشی قوی را در بازار مشاهده کنیم کانال قیمتی بولینگر عریض می‌شود. در طرف مقابل، نوسانات صعودی و نزولی کوچک باعث انقباض کانال – نزدیک شدن باندهای بیرونی به یکدیگر – خواهد شد. در تنظیمات پیش‌فرض بولینگر باند، مقدار (۰/۲) برای مؤلفه انحراف معیار انتخاب شده است. اما استفاده از عدد (۵/۲) برای شما مناسب‌تر ارزیابی می‌شود. زیرا با افزایش حدودی مقدار انحراف معیار، عرض کانال بیشتر می‌شود و سیگنال‌های کاذب را به شیوه مؤثری فیلتر می‌کند. بهتر است برای میانگین متحرک میانی از تنظیمات دوره‌ای (۲۰) استفاده کنید. چون با تنظیمات پیش‌فرض هماهنگ است و دوره مناسبی برای معامله‌گران میان‌مدتی و نوسانی به شمار می‌رود.

نقطه‌های (۱) و (۲) خط‌های بیرونی اندیکاتور بولینگر باند هستند و خط میانی – نقطه ۳ – یک میانگین متحرک با تنظیمات دوره‌ای (۲۰) است.

ساز و کار معامله‌‌گری در جهت روند با استفاده از بولینگر باند

هدف از طراحی اندیکاتور بولینگر باند، معامله‌گری در جهت روند بازار است. در ادامه نکاتی را مطرح می‌کنیم که توجه به آن‌ها برای معامله‌گری موفق در جهت روند با استفاده از بولینگر باند ضروری است.

• در جریان فازهای روندی، معمولا قیمت در امتداد باندهای بیرونی حرکت می‌کند و روندهای قوی هم به واسطه حرکت‌های قیمتی طولانی‌‌ مدت، نزدیک باندهای بیرونی بولینگر مشخص می‌شوند.
• در بیشتر موارد، اگر قیمت از باندهای خارجی دور شود و به ناحیه وسط برسد، نشانه‌ای از ضعیف شدن روند به شمار می‌رود.
• اگر قیمت خط میانی را بشکند در حالت معمولی، سیگنالی از پایان روند جاری به شمار می‌رود.

مزایای معامله‌گری در جهت روند با استفاده از بولینگر باند

با استفاده از تحلیل نمودار موجود در تصویر زیر و پنج نقطه‌ای که در آن مشخص شده است برخی از مزایای معامله‌گری در جهت روند با استفاده از بولینگر باند را بررسی می‌کنیم:

• وضعیت نمودار یک روند نزولی قوی و تحرکات قیمت در امتداد باندهای بیرونی را نشان می‌دهد. اگرچه در این ناحیه کندل‌های شکست کاذب منفرد با سایه‌های بلندی وجود دارند، اما قیمت هیچ‌وقت از باندهای بیرونی خارج نشده‌ است.
• قیمت با یک موج روندی دیگر در تلاش برای ایجاد حرکت نزولی بعدی بوده است. اما چون توان رسیدن به باندهای بیرونی را نداشته است، یک فاز فرسایشی در بازار ایجاد می‌شود. پس از مدت کوتاهی و با تشکیل کندل‌های افزایشی قوی‌تر، فاز خنثی به یک حرکت اصلاحی نسبتا قدرتمند – تغییر احتمالی روند – تبدیل می‌گردد. هم‌چنین کوتاه‌تر شدن امواج قیمت و شرایط اندیکاتور (RSI) در این ناحیه، نشان از وجود واگرایی است.
• چهار حرکت افزایشی در راستای رسیدن به باند بالایی همگی سرکوب شده‌اند. تشکیل این ساختار در نمودار قیمت نشان می‌دهد که تمایلات صعودی کافی در بازار وجود نداشته و خریداران حتی توانایی افزایش قیمت به سطوح قبلی یا بالاتر را ندارند. در واقع، انتظار شکست صعودی و شروع یک روند جدید در چنین شرایطی، تنها یک رویا است.
• در جریان حرکت‌های نزولی قوی بعدی، قیمت در امتداد باندهای بیرونی نوسان داشته است. این ماجرا تسلط کامل فروشندگان بر بازار را نشان می‌دهد.
• در انتهای روند نزولی دوم مشاهده می‌کنیم که قیمت، توان خروج از باند بیرونی – پایینی – را نداشته و چرخه فوق دوباره تکرار می‌شود. با این تفاوت که این فرآیند باعث بازگشت قیمت و ایجاد یک روند صعودی شده است.

باندهای بولینگر به عنوان ابزار معامله‌گری در جهت روند و هم‌چنین تشخیص نقاط بازگشت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

چگونه نقاط بازگشت را پیدا کنیم؟

از نگاه آماری انتخاب تنظیمات عددی (۵/۲) برای انحراف معیار بدین معنی است که تقریبا ۹۹ درصد از حرکات قیمت میان دو باند اندیکاتور بولینگر صورت می‌پذیرند. بنابراین شکست باندهای بیرونی توسط قیمت در چنین شرایطی یک اتفاق نادر است. با این حال ما باید میان دو موقعیت زیر تمایز قائل شویم:

• اگر قیمت با شتاب بالایی از کانال خارج و هم‌چنین خارج از محدوده داخلی بولینگر باند بسته شود، نشان دهنده وجود یک روند قوی است که احتمال دارد ادامه پیدا کند.
• اگر قیمت با اندیکاتور بولینگر چیست ؟ سرعت بالایی از میان باندها خارج شود و بی‌درنگ به محدوده کانال برگردد، نشان دهنده یک شکست کاذب است.

تحلیل نمودار موجود در تصویر زیر به تفسیر این سیگنال مهم کمک می‌کند. اگرچه در جریان فاز روندی سمت چپ – نقطه ۱ – قیمت بارها باند بیرونی – پایینی – را شکسته است اما هرگز منجر به یک شکست نزولی کامل نشده و همیشه در نزدیکی باندهای بیرونی بسته شده است. در نقطه (۲) قیمت از کاهش مجدد تا باند بیرونی ناتوان است. هم‌چنین در نقطه (۳) مشاهده می‌کنیم که آخرین حرکت صعودی قیمت با یک تلاش ضعیف برای شکست همراه بوده است. نقطه (۴) نشان می‌دهد که قیمت برای اولین بار سقف قبلی خود را شکسته و سیگنالی در جهت شروع یک روند صعودی صادر می‌کند. در ناحیه (۵) قیمت همواره در نزدیکی باندهای بیرونی بسته شده است که این شرایط احتمال وجود روند صعودی بسیار قوی را تایید می‌کند.

وقوع الگوی شکست کاذب در نواحی باندهای بیرونی بولینگر همراه با مومنتوم بالا – حرکت بازگشتی – می‌تواند سیگنال بازگشتی قدرتمندی را ارائه دهد.

همه چیز در مورد باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

معامله کردن را با ساخت خانه مقایسه کنید. از چکش برای پیچ کردن استفاده نمی‌کنید، درست است؟ همچنین از اره برای سوراخ کردن دیوار استفاده نمی‌شود. شما برای هر کار و هر موقعیتی از یک ابزار استفاده می‌کنید.

در بازار معاملاتی هم ابزار مناسبی برای هر موقعیت وجود دارد که باندهای بولینگر اندیکاتور بولینگر چیست ؟ یکی از آنهاست .

برای ترید کردن از بعضی اندیکاتورهای تکنیکال در بعضی شرایط بهتر می‌توان استفاده کرد.

بنابراین، هر چه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید با محیط بازار که همیشه در حال تغییر است وفق پیدا کنید.

همانطور که در ساخت خانه سیم‌کشی برق یا لوله‌کشی را به دست متخصص می‌دهید، در معامله کردن هم باید برخی امور را به دست اندیکاتورهایی که هر کدام دارای تخصصی خاص هستند سپرد. مانند باند بولینگر یا میانگین متحرک .

در ادامه بااندیکاتور باندهای بولینگر بیشتر آشنا می‌شوید.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، اندیکاتور تکنیکالی ساخته‌شده توسط جان بولینگر هستند که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط «پیش‌خرید» یا «پیش‌فروش» استفاده می‌شوند. در واقع، این ابزار کوچک به ما می‌گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه پر سر و صدا است. هنگامی که بازار آرام است، باندها متراکم و منقبض می‌شوند و زمانی که بازار ناآرام است، باندها از هم باز می‌شوند.

نمودار زیر را ببینید:

باندهای بولینگر اندیکاتوری است که روی نمودار اصلی قیمت می‌افتد.

می‌بینید؟ وقتی حرکت قیمت کند است، باندها به هم نزدیک شدند. و وقتی قیمت بالا می‌رود، باندها از هم دور می‌شوند.

باندها، میزان نوسانات قیمت را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند.

همان طور که می‌دانید شرایط بازار همیشه در حال تغییر است، و چون کار باندهای بولینگر این است که نوسانات را اندازه‌گیری کنند، با شرایط بازار سازگار می‌شوند.

به طور خلاصه تمام کاری که باندهای بولینگر انجام می‌دهند همین است.

باند بولینگر چیست؟

در حالت عادی باندهای بولینگر به شکل سه خط رسم می‌شوند:

در این اندیکاتور، خط میانی یک میانگین متحرک ساده است.

بیشتر نرم‌افزارهای تکنیکال پیش‌فرض‌شان میانگین متحرک بیست دوره است، که البته برای بیشتر تریدرها مناسب است، اما اگر تسلط بیشتری در کار با باندهای بولینگر پیدا کردید، می‌توانید بازه‌های زمانی مختلف میانگین متحرک را تست کنید.

به طور پیش‌فرض، باندهای بالا و پایین، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نشان می‌دهند.

صبر کنید، انحراف معیار مفهوم پیچیده‌ای نیست؛ انحراف معیار فقط اندازه‌گیری میزان پخش شدن اعداد است.

اگر باندهای بالا و پایین یک انحراف معیار داشته باشند، نشان‌دهنده این است که حدود ۶۸٪ از تغییرات قیمتی که به تازگی رخ داده، داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

اگر باندهای بالا و پایین دو انحراف معیار داشته باشند، نشان‌دهنده این است که حدود ۹۵٪ از تغییرات قیمتی که به تازگی رخ داده، داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

احتمالا گیج‌کننده شد. عکس زیر را ببینید:

می‌بینید؟ هرچه قدر انحراف معیاری که برای باندها استفاده می‌شود، بیشتر باشد، باندها قیمت‌های بیشتری را به خودشان می‌گیرند.

اگر باز هم نامفهوم است، نگران نباشید، برای شروع لازم نیست همه این مطالب را بلد باشید.

فرمول باندهای بولینگر و تاریخچه آن مباحثی هستند که در این مطلب فرصت پرداختن به آن نیست. در اینجا ما شما را با عملکرد این اندیکاتور بیشتر آشنا می‌کنیم. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر از این اندیکاتور می‌توانید به آدرس www.bollingerbands.com مراجعه کنید .

واکنش به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید در مورد باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باند باز گردد. کل ایده موجود در پس واکنش بولینگر همین است. با نگاه به نمودار زیر، می‌توانید بگویید که قیمت احتمالا به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

اگر پاسخ شما پایین باشد، درست است. همان طور که می‌بینید، قیمت به سمت منطقه وسط باندها رو به پایین در حرکت است .

آنچه مشاهده کردید، واکنش بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این واکنش‌ها این است که باندهای بولینگر مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند .

هر چه بازه زمانی انتخابی‌تان طولانی‌تر باشد، این باندها قوی‌تر خواهند بود.

بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی ایجاد کرده‌اند که با این واکنش‌ها شکوفا می‌شوند و گل می‌دهند.

این استراتژی در بهترین حالت زمانی استفاده می‌شود که بازار رنج یا خنثی است و هیچ روند مشخصی نیست .

حالا به روشی برای استفاده از باندهای بولینگر هنگام جهش شدید بازار نگاه کنید .

به هم‌فشردگی یا باریک شدن بولینگر

از عنوان به هم‌فشردگی بولینگر می‌توانید متوجه شوید منظور چیست. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، فشار می‌آورند، و این یعنی شکست از یک طرف در شرف وقوع است.

اگر شمع‌ها از بالای باندها شروع به شکستن محدوده رنج کنند، معمولا حرکت به سمت بالا خواهد بود.

اگر شمع‌ها از زیر باند پایین شکستن محدوده رنج را شروع کنند، غالبا حرکت قیمت نزولی خواهد بود.

عکس بالا را ببینید. در این نمودار می‌توانید باندهای فشرده به‌هم را ببینید.

شکست قیمت از باند بالایی تازه شروع شده. حالا با در نظر گرفتن اطلاعاتی که دارید، فکر می‌کنید قیمت به کدام سمت خواهد رفت؟

اگر پاسخ شما بالا است، درست گفتید!

نحوه کار به هم فشردگی بولینگر در حالت عادی به این شکل است.

این استراتژی برای ورود به معاملات پیش از شروع حرکت اصلی می‌باشد.

شاید موقعیت معاملاتی کمی با این استراتژی پیش بیاید ولی با دیدن این فشردگی در باندهای بولینگر می‌توانید به خوبی کسب سود کنید. با باندهای بولینگر کارهای متنوع دیگری می‌توانید انجام دهید، اما موارد فوق ۲ مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های در این رابطه می‌باشند.

همیشه توجه داشته باشید که اندیکاتورها فقط به عنوان ابزارهایی برای کمک به تحلیل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند و به هیچ عنوان نباید از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.

باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟

باند بولینجر (Bollinger Bands) یک ابزار تحلیل تکنیکالی است که از دو خط روند با انحراف معیارهای (مثبت و منفی) در کنار یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) از حرکات قیمتی یک سهم تشکیل شده است، مقادیر خطوط ذکر شده می‌توانند بسته به خواسته‌های کاربر مورد تغییر قرار گیرند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

باند بولینجر توسط تحلیل‌گر تکنیکال مشهور جان بولینجر (John Bollinger) طراحی و توسعه یافتند و تمام حقوق تجاری و کپی رایتی نیز برای او محفوظ می‌باشد. این ابزار طراحی شد تا به سرمایه‌گذارن در شناسایی صحیح موقعیت‌هایی که در آن یک دارایی در محدودهٔ خرید یا فروش افراطی فرو می‌رود کمک کند.

نکات مهم:

• باندهای بولینجر ابزاری تکنیکالی هستند که توسط جان بولینجر (John Bollinger) طراحی و توسعه یافتند تا سیگنال‌هایی در مورد خرید افراطی یا فروش افراطی یک دارایی صادر کند.
• باند بولینجر شامل سه خط می‌شود، یک میانگین متحرکی ساده (که خط وسطی بوده) و دو خط در بالا و پایین آن که محدوده‌ای را برای بازار تعیین می‌نماید.
• باندهای بالایی و پایینی هر یک معمولاً دارای 2 درجه انحراف معیار مثبت و منفی می‌باشند. البته این انحراف معیار نسبت به اندیکاتور بولینگر چیست ؟ حرکات میانگین متحرک ساده 20 روزه تعیین می‌شود. تمامی این مقادیر قابل‌تغییر می‌باشند.

اولین گام برای محاسبهٔ باند بولینجر محاسبه کردن میانگین متحرک ساده سهم می‌باشد، که معمولاً این میانگین متحرک ساده از نوع 20 روزه (20-Day SMA) می‌باشد.

یک میانگین متحرک 20 روزه از قیمت‌های پایانی 20 روز گذشته میانگینی را تهیه می‌کند. نقطهٔ ورودی دیتای بعدی باعث خارج شدن روز اول میانگین متحرک 20 روزهٔ قبلی از میانگین‌گیری جدید می‌شود. سپس، باید انحراف معیار استاندارد سهم را به‌دست آورد.

انحراف معیار یک اندازه‌گیری ریاضیاتی از میانگین واریانس است و کاربردهای زیادی در علوم آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی دارد.

با توجه به اطلاعات داده شده، انحراف معیار، اندازه می‌گیرد که به چه میزانی باید از مقدار میانگین متحرک جدا شود. انحراف معیار همچنین می‌تواند با رادیکال گرفتن از واریانس محاسبه شود، که خود یک میانگین از تفاضل اعدادی میانگین‌گیری شده خواهد بود.

سپس، باید این انحراف معیار را در 2 ضرب کرده و آن را از مقدار هر نقطه از میانگین متحرک ساده کم/اضافه کنید. بدین ترتیب می‌توانید خطوط بالایی و پایینی باندهای بولینجر را به‌دست بیاورید.

فرمول اندیکاتور بولینگر چیست ؟ باند بولینجر به شرح زیر است:

باندهای بولینجر چه چیزهایی به شما می‌گویند؟

باندهای بولینجر تکنیک معاملاتی بسیار مشهوری می‌باشند. بسیاری از معامله‌گران باور دارند هر چه قیمت به سمت بالای محدودهٔ باند بولینجر حرکت کند، بازار بیشتر به وضعیت “خرید افراطی – Overbuy” نزدیک شده و هرچه قیمت به سمت پایین محدودهٔ این باندها حرکت نماید، بازار بیشتر وارد محدودهٔ “فروش افراطی – Oversold” خواهد شد.

جان بولینجر 22 قانون را برای معامله‌گرانی که از این سیستم جهت معامله بهره می‌برند را وضع نموده است.

در جدول زیر، باندهای بولینجر میانگین متحرک ساده 20 روزه سهم را به‌شکل دو باند بالایی و پایینی به‌همراه حرکات قیمتی سهم دربرگرفته‌اند. به دلیل اینکه انحراف معیار نوسانات را اندازه می‌گیرد، زمانی که بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند باندها از یکدیگر باز می‌شوند، و در زمانی که بازار دوره‌های کم‌نوسانی را تجربه کند، باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

جمع شدن (فشردگی)

جمع شدن (the squeeze) مفهوم اصلی باند بولینجر است. وقتی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دامنهٔ حرکتی میانگین متحرک ساده 20 روزه را محدود می‌سازند.

این جمع شدن باندها سیگنالی مبنی بر دورهٔ کم‌نوسان بازار صادر کرده و به معامله‌گران احتمال وقوع یک حرکت بزرگ و ایجاد نوسان در آینده و به وجود آمدن فرصت‌های معاملاتی مناسبی را نشان می‌دهد.

بالعکس، هرچه باندها از یکدیگر بازتر می‌شوند، شانس کاهش نوسانات در بازار و احتمال خروج از معاملات وجود دارد. با این وجود، این شرایط یک سیگنال برای انجام معاملات محسوب نمی‌شوند. باندها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند جهت قیمت و زمان رخ دادن تغییرات در بازار را پیش‌بینی نمایند.

شکست‌ها (Breakouts)

تقریباً 90 درصد از حرکات قیمتی بازار بین دو باند انجام می‌شود. هرگونه شکست به بالا یا پایینِ این باندها یک رخداد مهم تلقی می‌گردد. این شکست‌ها نیز سیگنال معاملاتی محسوب نمی‌گردند.

اشتباهی که بیشتر افراد مرتکب می‌شوند این است که شکست قیمت به سمت بالای باندها یا پایین‌شان را به‌عنوان یک سیگنال خریدوفروش تفسیر می‌کنند. شکست‌ها هیچ دلیلی برای پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت ارائه نمی‌دهند.

محدودیت‌های باندهای بولینجر

باندهای بولینجر یک سیستم معاملاتی مستقل به‌شمار نمی‌آیند. آنها تنها یک اندیکاتور می‌باشند که به معامله‌گران بازار وضعیت فعلی بازار (میزان نوسانات) را نمایش می‌دهند.

جان بولنینگر پیشنهاد می‌کند که از باند بولینجر به‌همراه دو یا سه اندیکاتور غیرهمگرای دیگر استفاده کنید تا بتوانید سیگنال‌های معاملاتی معتبرتری دریافت کنید.

او معتقد است که بسیار مهم است که از اندیکاتورهایی با منابع اطلاعاتی مختلف بهره ببریم. برخی از تکنیک‌های مورد علاقهٔ او استفاده از اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD)، حجم موجودی بازار (On – Balance Volume) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌باشند.

به این دلیل که آنها از میانگین متحرک ساده محاسبه شده‌اند، وزن اطلاعات روزهای اول با روز آخر یکسان می‌باشد، و این خود می‌تواند باعث دخیل شدن اطلاعاتی با اهمیت کمتر در تحلیل وضعیت کنونی بازار شود.

همچنین، استفاده از یک میانگین متحرک 20 روزه و دو انحراف معیار مثبت و منفی اجباری بوده و ممکن است در هر شرایطی برای هر معامله‌گری کارایی لازم را نداشته باشد. معامله‌گران باید پیش‌فرض‌های میانگین متحرک ساده و دو خط انحراف معیار را با توجه به نیازهای خود تنظیم کرده و آن‌ها را به دقت زیر نظر بگیرند.

اگر سوال و یا پیشنهادی در مورد مقاله «باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟» دارید در قسمت دیدگا‌ه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش استراتژی باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده که این اندیکاتور بخاطر نوع کاربردی که دارد توانسته است مخاطبین زیادی را به خود جلب کند. اندیکاتور بولینگر باند از دسته اندیکاتورهای ترند بوده که در تشخیص روند و همچنین تایید سیگنالهایی در جهت روند کاربرد دارد. یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند شناسایی موقعیت های هیجانی در بازار است. این اندیکاتور، یکی از اندیکاتورهایی است که در بخش معرفی بهترین اندیکاتور های فارکس به آن اشاره کرده‌ایم.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ابداع شده است.این اندیکاتور در فارکس بسیار کاربردی است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی باند بولینگر را به شما آموزش می دهیم.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای معاملاتی کاربردی در تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر(John Bollinger) ابداع شده و توسعه یافته است،این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای روندنما به شمار می رود.این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده SMA و دو انحراف معیار تشکیل شده است.

به عبارتی اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار معاملاتی است که از دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که آنها دو انحراف معیار منفی و مثبت هستند که به صورت پیش فرض بر روی عدد 20 تنظیم شده اند اما معامله گران می توانند آنها را با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهند.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران در بازارهای اندیکاتور بولینگر چیست ؟ مالی مورداستفاده قرار می گیرد زیرا معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند روند را شناسایی کنند و نقاط سقف و کف قیمتی را تشخیص دهند و با تشخیص این نقاط می توانند برای ورود به معامله اقدام کنند.این اندیکاتور در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است اما در بازارهای مالی که دارای نوسانات بیشتری است مانند بازار فارکس کاربرد بیشتری دارد.

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست در این اندیکاتور از کانال های قیمتی باند استفاده شده است که این باندها در بالا و پایین قیمت قرار می گیرند،معامله گران می توانند با بررسی باندها در این اندیکاتور نوسانات را در بازار اندازه گیری کنند.از آنجا که این باندها در اندیکاتور باند بولینگر دائما نوسانات را محاسبه می کنند با توجه به نوسانات بازار دائما تغییر می کنند.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش می یابد باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند و معامله گران می توانند با توجه به باندها به این نتیجه برسند که روند در بازار مالی به قدرت رسیده است اما زمانی که باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند بدان معناست که نوسانات در بازار مالی کاهش یافته است و معامله گران می توانند به کاهش قدرت بازار دست یابند.

درواقع این اندیکاتور در نمودارهای قیمتی اطلاعات گذشته بازار را بررسی می کند و با توجه به این اطلاعات به معامله گران کمک خواهد کرد تا حرکات قیمتی بازار را در آینده شناسایی کنند.کاربرد اصلی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال فارکس سیگنال دهی نیست اما با تشخیص نقاط سقف و کف قیمتی به معامله گران کمک می کند تا آنها برای ورود به معامله یا خروج از آن اقدام کنند.

استراتژی باند بولینگر

همانطور که دانستید اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است.استراتژی معاملاتی های مختلفی وجود دارد که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می شود که به آنها استراتژی باند بولینگر گفته می شود و بسیاری از معامله گران از این استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس استفاده می کنند.

همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر دارای دو باند بالا و پایین است که قیمت در میان این باندها شروع به نوسانان اندیکاتور بولینگر چیست ؟ اندیکاتور بولینگر چیست ؟ می کند،درواقع نوسانات قیمت در میان باندهای اندیکاتور باند بولینگر اساس کار استراتژی باند بولینگر است و یکی از تکنیک های تحلیل سهام یا دارایی در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی به شمار می رود.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش یابد به طوری که از باند بالایی در اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه مجددا به داخل باند برگردد نزولی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر می توانند در این زمان تصمیم گیری کنند.

اما اگر شرایطی در بازار به وجود آید که نوسانات در بازار باعث شود قیمت از باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه دوباره به داخل باند برگردد صعودی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر در این زمان بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

درواقع زمانی که نوسانات در بازار شرایطی را به وجود می آورد که قیمت از باند بالایی عبور می کند اصطلاحا گفته می شود که در این زمان اشباع خرید در بازار به وجود آمده است و معامله گران اندیکاتور بولینگر چیست ؟ می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند اما زمانی که شرایط بازار موجب عبور قیمت از باند پایینی می شود بدان معناست که در آن زمان اشباع فروش در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند.

این استراتژی باند بولینگر ساده ترین استراتژی است که معامله گران در بازار مالی می توانند فقط با تجزیه تحلیل حرکات قیمت و باندهای اندیکاتور از آن استفاده کنند.البته این استراتژی با توجه به نوسانات بازار ممکن است بازدهی متفاوتی داشته باشد،به عنوان مثال این استراتژی در بازارهای بدون روند از بازارهای روندار پر نوسان بهتر عمل می کند.

اگر می خواهید از استراتژی باند بولینگر استفاده کنید باید ابتدا مشخص کنید که در چه روندی قرار گرفته اید و سپس با توجه به روندی که در آن قرار گرفته اید برای ورود به معامله اقدام کنید،در روند صعودی شما باید سیگننال ورود به معامله را در منطقه بیش خرید و در روند نزولی باید ورود به معامله را در منطقه بیش فروش انجام دهید.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی دیگر از استراتژی های محبوب باند بولینگر در تحلیل تکنیکال استراتژی باند بولینگر فشردگی است که بسیاری از معامله گران از این استراتژی در بازارهای مالی استفاده می کنند.همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده است که قیمت بالا و پایین این میانگین متحرک ساده شروع به نوسان می کند و معامله گران می توانند نوسانات قیمت را بالا و پایین این میانگین متحرک ساده مشاهده کنند.

به استراتژی فشردگی باند بولینگر استراتژی باند بولینگر انقباضی نیز گفته می شود و اساس این استراتژی به این شکل است که جان بولینگر ابداع کنند این اندیکاتور به آن اشاره کرده است.جان بولینگر در باب این اندیکاتور گفته است پس از دوره های دارای نوسانات کوتاه در بازار دوره هایی با نوسانات بلندت مدت تشکیل می شود.

به عبارتی منظور جان بولینگر این است زمانی که باندهای بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند و به اصطلاح میان آنها فشردگی یا انقباض به وجود می آید معامله گران می توانند پیش بینی کنند که به زودی در نمودار قیمتی یک حرکت بزرگ را مشاهده خواهند کرد و براین اساس می توانند از استراتژی باند بولینگر انقباضی استفاده کرده و سیگنال دریافت کنند.

اگر می خواهید از این استراتژی در بازار فارکس استفاده کنید کافی است متاتریدر خود را باز کنید و اندیکاتور باند بولینگر را از قسمت اندیکاتور ها انتخاب کنید و اندیکاتور را تنظیم کنید.به عنوان مثال شما می توانید جفت ارز یورو و دلار (EUR/USD) را انتخاب کنید و تنظیمات اندیکاتور خود را بر روی دوره زمانی 20 روزه با انحراف معیار 2 قرار دهید.

در استراتژی باند بولینگر انقباضی بهتر است شما تایم فریم های کوتاه تر را انتخاب کنید به عنوان مثال تایم فریم 10 دقیقه می تواند برای شما مناسب باشد اما باید دقت اندیکاتور بولینگر چیست ؟ داشته باشید که تایم فریمی کوتاه تر از این زمان را در نظر نگیرید.

پس از اینکه اندیکاتور باند بولینگر را انتخاب کرده و تنظیمات آن را به طور صحیح انجام داده اید باید منتظر سیگنال های ورود به معامله خرید یا فروش بمانید،ناگفته نماند که شما باید در این استراتژی باند بولینگر از داش تحلیل تکنیکال استفاده کنید بنابراین اگر دانشی در این زمینه ندارید باید برای یادگیری آن وقت بگذارید و سپس از این استراتژی استفاده کنید.

سیگنال گیری از استراتژی باند بولینگر بسیار راحت است.شما ابتدا باید منتظر بمانید تا یک فشردگی در اندیکاتور باند بولینگر مشاهده کنید زمانی که مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند یا اصطلاحا میان آنها انقباض به وجود آمده است باید به کندل ها در نمودار دقت کنید اگر یک کندل به سمت بالای میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند و در کندل بعدی روند صعودی شود می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید.

اما اگر در نمودار مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک شده اند اما کندل در نمودار به سمت پایین میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کرده است و در کندل بعدی روند نزولی شده است می توانید برای ورود به معامله فروش آماده شوید.بنابراین سیگنال گیری در اندیکاتور باند بولینگر به شکل زیر می باشد.

سیگنال خرید: زمانی که کندل در بالای میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

سیگنال اندیکاتور بولینگر چیست ؟ فروش: زمانی که کندل در پایین میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

همچنین شما باید در زمانی که از استراتژی باند بولینگر استفاده می کنید مانند سایر استراتژی های معاملاتی برای خود حدضرر تعیین کنید.در استراتژی باند بولینگر می توانید حدضرر خود را بر روی بالاترین قیمت یا کمترین قیمت کندل قبلی در نظر بگیرید.