پین‌بار (PinBar)

همیشه از سیگنال اینسایدبار در جهت روند اصلی بازار استفاده کنید.

آموزش الگوی پین بار ( Pin Bar ) - فیبوتک

آموزشی الگوی کندل پین بار یکی از کاربردی‌ترین الگوهای کندل استیک در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است. این الگو داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را به تحلیلگران بازار می‌دهد، با استفاده از پین بار می‌توان روند صعودی یا نزولی بازار را پیش‌بینی کرد. برای نخستین‌بار فردی به نام نایل فولر، از این الگو استفاده کرد، اولین مشخصه الگوی پین بار، کندل‌های (شمع‌ها) برگشتی است. در شکل ظاهری الگوی پین بار، یک بدنه شمع و یک سایه پین بار یا دنباله پین بار داریم که پین‌بار (PinBar) در آن بدنه شمع نسبت به سایه، کوچک‌تر است. پین بار به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود، در واقع الگوی پین بار می‌تواند حرکت نمودار را به سمت صعودی یا نزولی شدن پیش‌بینی کند و در آن میزان قدرت خریداران و فروشندگان را بسنجد.️ در ادامه ویدئو را باهم پین‌بار (PinBar) ببینیم. ________________________________________ مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: اینستاگرام فیبوتک: https://instagram.com/fibotech.trade تلگرام فیبوتک: https://t.me/FiboTech_Trade توییتر فیبوتک: https://twitter.com/FiboTech_Trade

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> کانال رسمی فیبوتک

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

آموزش شطرنج-آموزش حرفه ای شطرنج-طریقه چینش صفحه شطرنج

آموزش با کیفیت کردن ساکورا/SAKURA SCHOOL/ OTAKU _DAB

آموزش زبان دوازدهم فصل دوم جملات شرطی نوع دوم See Also: Conditional Sentences

پرایس اکشن در بورس چیست؟ الگوهای پرایس اکشن

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی قیمت سهام، تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی داریم یکی از استراتژی‌های معاملاتی کاربردی در این روش تحلیلی را شرح دهیم. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس تحرکات واقعی قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن در واقع تلاش می‌کند نظم حاکم بر بازار را به روشی بهتر نشان دهد تا معامله‌گر با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری تصمیم بگیرد کدام معامله را انجام دهد.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، پرایس اکشن روشی است که تحرکات قیمتی بازار را بررسی می‌کند. یکی از مزیت‌های این روش این است که در هر بازاری قابل استفاده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن، باید درک بالایی از بازار داشته باشیم.

در هر نمودار و چارتی، اطلاعات فراوانی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند حرکت سهام را پیش‌بینی کرد. به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکالی و استراتژی معاملاتی، می‌توان تنها از تحرکات قیمتی استفاده کرد. زمانی که خود را از اندیکاتورها خلاص کنیم تنها چیزی که باقی می‌ماند قیمت است. اگر مدت زیادی است که با اندیکاتورها تحلیل کرده‌اید، شاید رها کردن آن‌ها سخت باشد اما آشنا شدن با پرایس اکشن دریچه‌ای جدید برای تحلیل سهام به روی شما باز می‌کند. برای معامله از طریق پرایس اکشن لازم است با استراتژی‌های کاربردی آن آشنا شویم.

مفاهیم اولیه

قبل از معرفی الگوهای معامله پرایس اکشن لازم است به توضیح چند مفهوم مهم بپردازیم:

کندل استیک (الگوهای شمعی)

الگوهای شمعی، الگوهای کوتاه‌مدتی هستند که برای پیدا کردن حد ضرر و حد سود به کار می‌روند. شکل زیر ساختار یک کندل استیک را به شما نشان می‌دهد:

نکته اصلی برای در نظر گرفتن الگوهای شمعی این است که هرکدام حاوی اطلاعات قابل اتکا و پیام مهمی هستند و باید به لایه‌های نهفته موجود در این نمودارها دقت کرد.

روند صعودی، نزولی و خنثی

روند صعودی ساده‌ترین شکل در نمودارها است و قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این روند آشنا هستید. یک روند صودی زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از الگوهای شمعی شروع به گسترش به سمت بالا و راست نمودار کنند.

روندهای پین‌بار (PinBar) نزولی برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیستند و بر خلاف روند صعودی حرکت می‌کنند.

روند نزولی در الگوهای شمعی

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

انواع استراتژی پرایس اکشن چیست؟

حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، می‌توانیم به بررسی استراتژی‌های معامله از طریق پرایس اکشن بپردازیم:

الگوی کندل بازگشتی (Reversal Bar Pattern)

الگوی کندل بازگشتی پین‌بار (PinBar) صعودی: قیمت lowکندل پایین‌تر از کندل قبلی است و کندل دوم در قیمت بالاتری بسته می‌شود.

الگوی کندل برگشتی نزولی: قیمت high کندل بالاتر از کندل قبل است و کندل دوم در قیمت پایین‌تری بسته می‎شود.

در الگوی صعودی، قیمت low کندل قبل به عنوان حمایت عمل می‌کند و باید به اندازه‌ای قوی باشد و قیمت را به اندازه‌ای بالا ببرد که بالاتر از قیمت بسته‌شده کندل قبلی، بسته شود.

در الگوی نزولی، قیمتhigh کندل قبل به عنوان مقاومت عمل می‌کند و به اندازه‌ای باید قوی باشد تا بتواند قیمت را پایین بیاورد که از قیمت بسته‌شده کندل قبلی پایین‌تر بسته شود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی در روند صعودی
2. فروش در پایین کندل نزولی در روند نزولی

کندل بازگشتی کلیدی (Key Reversal Bar)

الگوی کندل بازگشتی کلیدی صعودی: در این الگو کندل زیر قیمت low کندل قبل باز می‌شود و بالای قیمت high آن بسته می‌شود.

الگوی کلیدی بازگشتی نزولی: در این الگو کندل بالای قیمت high کندل قبل باز و پایین قیمت low کندل قبل بسته می‌شود. این الگو یک بازگشت واضح را نشان می‌دهد.

کندل بازگشتی کلیدی یک شکاف قیمتی دارد. شکاف قیمتی نزولی یک نیروی قدرتمند به سمت پایین است. زمانی که بازار این نیروی نزولی را با قدرت رد می‌کند، نشان می‌دهد که بازار تمایل به بازگشت دارد.

در مقابل زمانی که یک شکاف صعودی به یک مقاومت می‌رسد، بازار تمایل دارد به روند نزولی بازگردد. در واقع یک الگوی بازگشتی کلیدی یک قدرت برگشتی است که بازگشت بازار را نشان می‌دهد.

چگونه بر اساس این الگو پین‌بار (PinBar) معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل بازگشتی کلیدی
2. فروش در پایین کندل بازگشتی کلیدی

کندل درمانده (Exhaustion Bar)

الگوی درمانده صعودی با یک شکاف نزولی آغاز می‌شود. سپس قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و در نزدیکی بالای کندل قبل بسته می‌شود. الگوی درمانده نزولی با یک شکاف قیمتی صعودی باز می‌شود و سپس قیمت به سمت پایین می‌رود و در نزدیکی پایین کندل قبل بسته می‌شود. در هر دو مورد شکاف قیمت کامل نمی‌شود. همچنین در این الگو حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود.

همان طور که از نام این الگو مشخص است، کندل درمانده خستگی و درماندگی بازار را از روند گذشته نشان می‌دهد. بعد از این که بازار از نزول خسته شد، صعود قدرت پیدا می‌کند و بالا می‌رود. همچنین زمانی که از صعود خسته می‌شود، بازار به سمت پایین می‌رود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی درمانده
2. فروش در پایین کندل نزولی درمانده

الگوی پین بار (Pin Bar)

در الگوی پین بار صعودی، دم پایین کندل بیشترین اندازه را دارد. در الگوی پین بار نزولی، دم بالا بیشترین اندازه کندل را دارد.

این الگو بینی پینوکیو را نشان می‌دهد و با دم بلند، حمایت یا مقاومت پیش رو را می‌شکند تا معامله‌گران را به دروغ وارد معامله کند.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از حمایت باز می‌گردد.
2. فروش در پایین پین بار نزولی وقتی که از مقاومت باز می‌گردد.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two­Bar Reversal)

الگوی دو کندل بازگشتی صعودی یک کندل نزولی است که بعد از آن یک کندل صعودی قوی قرار داد. الگوی دو کندل بازگشتی نزولی یک کندل صعودی قوی است که بعد از آن یک کندل نزولی قوی وجود دارد. این الگو از دو کندل قوی که برخلاف هم هستند تشکیل می‌شود. همه الگوهای دو کندل بازگشتی یک مشخصه دارند. بازگشت از یک حمایت با الگوی صعودی و یا بازگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالاترین نقطه کندل دوم در حالت صعودی
2. فروش در پایین نقطه کندل دوم در حالت نزولی

سه کندل بازگشتی (Three­Bar Reversal)

الگوی سه کندل بازگشتی صعودی:

_ یک کندل نزولی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل صعودی با کف بالاتر که بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی نزولی:

_ یک کندل صعودی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل نزولی با سقف پایین‌تر که پایین‌تر از کندل قبل بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی یک نقطه بازگشت را نشان می‌دهد و در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، به علت وجود کندل سوم، برای تایید روند حالت محافظه‌کارانه و قطعیت بیشتری را دارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

پولبک سه کندل (Three­Bar Pullback)

پولبک سه کندل صعودی: سه کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی

پولبک سه کندل نزولی: سه کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

شناسایی این الگو به آسانی انجام می‌شود. زمانی که بازار در روند خود حرکت می‌کند، نگه داشتن یک پولبک مخالف روند سخت است. بنابراین بعد از پولبک سه کندل الگو به روند خود ادامه می‌دهد. یک توقف کوتاه و ادامه روند صورت می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: پولبک چیست

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی بعد از سه کندل متوالی نزولی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

الگوی کندل داخلی (Inside Bar)

یک الگوی کندل داخلی کاملا در محدوده کندل قبل از خود قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم قیمت low و high کمتری دارد. این الگو محدوده و نوسان قیمت دارد. یک توقف در سطح قیمت وجود دارد و در هیچ دو طرف قدرت روند کاملی ندارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید زمانی که الگو از پایین یا بالای کندل دوم شکسته می‌شود.
2. فقط در جهت روند بازار (خرید یا فروش) وارد معامله شویم.
3. منتظر شکست الگوی درون کندلی باشیم و در شکست آن معامله کنیم.

الگوی کندل خارجی (Outside Bar)

الگوی کندل خارجی مخالف الگوی کندل داخلی است. کندل دوم در این الگو باید از محدوده کندل قبل خود بیشتر باشد. به این معنی که قیمت low و high بیشتری داشته باشد. در این الگو یک محدوده قیمتی و نوسانی کوتاه‌مدت وجود دارد و قدرت را در دو طرف الگو نشان می‌دهد. در اغلب موارد این که روند صعودی پیروز می‌شود یا روند نزولی مشخص نیست و تنها می‌توان از نوسان بازارمطمئن بود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

منتظر شکست الگوی کندل خارجی و محو شدن آن باشیم (مخصوصا آن‌هایی که کندل دوجی را نشان می‌دهند یا مخالف روند حرکت می‌کنند).

این الگو دارای ۷ کندل است. اگر آخرین کندل کوچیک‌ترین کندل متوالی باشد، یک الگوی NR7 تشکیل می‌شود. سایر کندل‌ها دارای قیمت های high و low متفاوتی هستند. همانند الگوی کندل داخلی این الگو نیز کاهنده نوسانات است. با ظاهر شدن ۷ کندل به جای یک کندل در الگوی کندل داخلی، الگوی NR7 یک نشانه قوی از کاهش نوسان است.

اگرچه الگوی کندل داخلی هیچ نشانه‌ای از قدرت در دو طرف را نشان نمی‌دهد، الگوی NR7 ممکن است به جهت بالا یا پایین حرکت کند. در چنین مواردی این الگو یک حمایت قیمتی با کاهش نوسان نشان می‌دهد.

همان طور که بازار بین محدوده انقباض و انبساط قیمت نوسان می‌کند، الگوی NR7 به ما هشدار می‌دهد که از هیجان روندها دوری کنیم.

چگونه بر اساس پین‌بار (PinBar) این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای شکست ایجاد شده الگو در روند صعودی
2. فروش در پایین شکست ایجاد شده در روند نزولی

سخن آخر

حال که با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن آشنا شدیم، باید به این موضوع توجه کنیم تنها یادگیری این استراتژی برای انجام معاملات کافی نیست. در نظر گرفتن شرایط بازار و بررسی عوامل تاثیرگذار دیگر نیز ضرورت دارد و نمی‌توان تنها به نتایج حاصل از تحلیل کندل‌ها اکتفا کرد.

استراتژی‌های پرایس اکشن؛ الگوی پین‌بار (Pin Bar)

در نوشته قبل به بررسی یکی از الگوهای پرایس اکشن یعنی «اینساید بار» یا کندل درونی پرداختیم و اکنون قصد داریم الگوی «پین‌بار» را که یکی از الگوهای معروف رویکرد پرایس اکشن است مورد بررسی قرار بدهیم.

«پین‌بار» یکی از الگوهای مشهور پرایس اکشن است که بسته به اینکه کجای روند تشکیل شود، هم می‌تواند نشانه برگشت روند و هم نشانه ادامه روند باشد.

اجزای الگوی پین‌بار

الگوی پین‌بار یک الگوی تک‌کندلی است که از دو قسمت تشکیل شده است. 1. بدنه کوچک 2. دنباله یا سایه بلند. بدنه کندل در این الگو معمولا کوچک است و در عوض این کندل دارای دنباله بلند است که نشان دهنده برگشت قیمت است. دنباله بلند الگوی پین‌بار در واقع نشان‌دهنده برگشت قیمت است و همچنین می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که قرار است قیمت در خلاف جهت دنباله حرکت کند.

پین‌بار صعودی

اگر دنباله یا سایه پایین بدنه تشکیل شده باشد قیمت در بازه زمانی کوتاه مدت به سمت بالا حرکت می‌کند. یعنی در این وضعیت برگشت قیمت از پایین به سمت بالا خواهد بود. برگشت قیمت در این کندل نشان‌دهنده برگشت قیمت در کل روند است که می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد.

پین‌بار نزولی

اگر سایه کندل بالای بدنه تشکیل شود قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. در این وضعیت برگشت قیمت از بالا به پایین خواهد بود و برگشت قیمت در خود کندل می‌تواند حرکت کل قیمت به سمت پایین را توجیه کند.

نقطه ورود در الگوی پین‌بار

در الگوی پین‌بار دو نقطه‌ی ورود مهم وجود دارد. اولین ورود بعد از تشکیل الگوی پین‌بار است. یعنی معامله‌گر تا قبل از تشکیل کامل این الگو وارد معامله نخواهد شد. پس در این حالت اولین نقطه‌ی ورود بعد از قیمت بسته شدن خواهد بود.

دومین نقطه‌ی ورود که کمی پرریسک‌تر از قبلی است در نقطه‌ی 50 درصدی قیمت دنباله کندل است. یعنی بعد از برگشت قیمت و رسیدن به نقطه‌ی 50 درصد سایه، معامله‌گر می‌تواند از تشکیل الگوی پین‌بار مطمئن شده و نقطه‌ی ورود خود را ثبت کند.

معامله‌گری با پین‌بار در بازار روند

استفاده از الگوی پین‌بار در یک بازار روند بهترین راه معامله و کم ریسک‌ترین نوع آن است. اگر بازار در یک روند صعودی یا نزولی باشد و پس از تشکیل پین‌بار معامله‌گر اقدام به ورود کند احتمال کسب سود در این بازار برای او بسیار زیاد است.

معامله‌گری با پین‌بار در نقاط برگشت بازار

معامله کردن پین‌بار (PinBar) با الگوی پین‌بار در نقاط برگشت بازار نسبت به بازار روند پرریسک‌تر است. نقاط کلیدی برای این نوع از معامله‌گری نقاط مهم حمایت و مقاومت روند هستند که شانس برگشت بازار بسیار زیاد است. در این حالت تشکیل الگوی پین‌بار در این نقاط سیگنال برگشت بازار را صادر می‌کند. معامله‌گران در اینجا پین‌بار (PinBar) بعد از تشکیل الگو اقدام به ورود می‌کنند.

الگوی پین‌بار کومبو

الگوی پین‌بار گاهی اوقات با سایر الگوهای پرایس اکشن ترکیب می‌شود که این نیز سیگنال‌هایی را به بازار صادر می‌کند. یکی از این ترکیبات ترکیب دو الگوی پین‌بار و اینساید بار است. در این الگو اینساید بار در واقع همان پین‌بار است پین‌بار (PinBar) و بهترین عملکرد خود را در یک بازار روند دارد.

الگوی پین‌بار دوگانه

گاهی اوقات در بازار و یا در یک روند دو الگوی پین‌بار در کنار هم در نقاط کلیدی حمایت و مقاومت تشکیل می‌شوند. تشکیل این الگو همان معنایی را دارد که الگوی پین‌بار دارد و نوع نگاه به آن تغییر خاصی نسبت به قبلی ندارد و تنها تفاوت آن تشکیل دو الگوی پین‌بار است.

پرایس اکشن در بورس چیست؟ الگوهای پرایس اکشن

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی قیمت سهام، تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی داریم یکی از استراتژی‌های معاملاتی کاربردی در این روش تحلیلی را شرح دهیم. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس تحرکات واقعی قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن در واقع تلاش می‌کند نظم حاکم بر بازار را به روشی بهتر نشان دهد تا معامله‌گر با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری تصمیم بگیرد کدام معامله را انجام دهد.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، پرایس اکشن روشی است که تحرکات قیمتی بازار را بررسی می‌کند. یکی از مزیت‌های این روش این است که در هر بازاری قابل استفاده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن، باید درک بالایی از بازار داشته باشیم.

در هر نمودار و چارتی، اطلاعات فراوانی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند حرکت سهام را پیش‌بینی کرد. به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکالی و استراتژی معاملاتی، می‌توان تنها از تحرکات قیمتی استفاده کرد. زمانی که خود را از اندیکاتورها خلاص کنیم تنها چیزی که باقی می‌ماند قیمت است. اگر مدت زیادی است که با اندیکاتورها تحلیل کرده‌اید، شاید رها کردن آن‌ها سخت باشد اما آشنا شدن با پرایس اکشن دریچه‌ای جدید برای تحلیل سهام به روی شما باز می‌کند. برای معامله از طریق پرایس اکشن لازم است با استراتژی‌های کاربردی آن آشنا شویم.

مفاهیم اولیه

قبل از معرفی الگوهای معامله پرایس اکشن لازم است به توضیح چند مفهوم مهم بپردازیم:

کندل استیک (الگوهای شمعی)

الگوهای شمعی، الگوهای کوتاه‌مدتی هستند که برای پیدا کردن حد ضرر و حد سود به کار می‌روند. شکل زیر ساختار یک کندل استیک را به شما نشان می‌دهد:

نکته اصلی برای در نظر گرفتن الگوهای شمعی این است که هرکدام حاوی اطلاعات قابل اتکا و پیام مهمی هستند و باید به لایه‌های نهفته موجود در این نمودارها دقت کرد.

روند صعودی، نزولی و خنثی

روند صعودی ساده‌ترین شکل در نمودارها است و قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این روند آشنا هستید. یک روند صودی زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از الگوهای شمعی شروع به گسترش به سمت بالا و راست نمودار کنند.

روندهای نزولی برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیستند و بر خلاف روند صعودی حرکت می‌کنند.

روند نزولی در الگوهای شمعی

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

انواع استراتژی پرایس اکشن چیست؟

حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، می‌توانیم به بررسی استراتژی‌های معامله از طریق پرایس اکشن بپردازیم:

الگوی کندل بازگشتی (Reversal Bar Pattern)

الگوی کندل بازگشتی صعودی: قیمت lowکندل پایین‌تر از کندل قبلی است و کندل دوم در قیمت بالاتری بسته می‌شود.

الگوی کندل برگشتی نزولی: قیمت high کندل بالاتر از کندل قبل است و کندل دوم در قیمت پایین‌تری بسته می‎شود.

در الگوی صعودی، قیمت low کندل قبل به عنوان حمایت عمل می‌کند و باید به اندازه‌ای قوی باشد و قیمت را به اندازه‌ای بالا ببرد که بالاتر از قیمت بسته‌شده کندل قبلی، بسته شود.

در الگوی نزولی، قیمتhigh کندل قبل به عنوان مقاومت عمل می‌کند و به اندازه‌ای باید قوی باشد تا بتواند قیمت را پایین بیاورد که از قیمت بسته‌شده کندل قبلی پایین‌تر بسته شود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی در روند صعودی
2. فروش در پایین کندل نزولی در روند نزولی

کندل بازگشتی کلیدی (Key Reversal Bar)

الگوی کندل بازگشتی کلیدی صعودی: در این الگو کندل زیر قیمت low کندل قبل باز می‌شود و بالای قیمت high آن بسته می‌شود.

الگوی کلیدی بازگشتی نزولی: در این الگو کندل بالای قیمت high کندل قبل باز و پایین قیمت low کندل قبل بسته می‌شود. این الگو یک بازگشت واضح را نشان می‌دهد.

کندل بازگشتی کلیدی یک شکاف قیمتی دارد. شکاف قیمتی نزولی یک نیروی قدرتمند به سمت پایین است. زمانی که بازار این نیروی نزولی را با قدرت رد می‌کند، نشان می‌دهد که بازار تمایل به بازگشت دارد.

در مقابل زمانی که یک شکاف صعودی به یک مقاومت می‌رسد، بازار تمایل دارد به روند نزولی بازگردد. در واقع یک الگوی بازگشتی کلیدی یک قدرت برگشتی است که بازگشت بازار را نشان می‌دهد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل بازگشتی کلیدی
2. فروش در پایین کندل بازگشتی کلیدی

کندل درمانده (Exhaustion Bar)

الگوی درمانده صعودی با یک شکاف نزولی آغاز می‌شود. سپس قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و در نزدیکی بالای کندل قبل بسته می‌شود. الگوی درمانده نزولی با یک شکاف قیمتی صعودی باز می‌شود و سپس قیمت به سمت پایین می‌رود و در نزدیکی پایین کندل قبل بسته می‌شود. در هر دو مورد شکاف قیمت کامل نمی‌شود. همچنین در این الگو حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود.

همان طور که از نام این الگو مشخص است، کندل درمانده خستگی و درماندگی بازار را از روند گذشته نشان می‌دهد. بعد از این که بازار از نزول خسته شد، صعود قدرت پیدا می‌کند و بالا می‌رود. همچنین زمانی که از صعود خسته می‌شود، بازار به سمت پایین می‌رود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی درمانده
2. فروش در پایین کندل نزولی درمانده

الگوی پین بار (Pin Bar)

در الگوی پین بار صعودی، دم پایین کندل بیشترین اندازه را دارد. در الگوی پین بار نزولی، دم بالا بیشترین اندازه کندل را دارد.

این الگو بینی پینوکیو را نشان می‌دهد و با دم بلند، حمایت یا مقاومت پیش رو را می‌شکند تا معامله‌گران را به دروغ وارد معامله کند.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از حمایت باز می‌گردد.
2. فروش در پایین پین بار نزولی وقتی که از مقاومت باز می‌گردد.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two­Bar Reversal)

الگوی دو کندل بازگشتی صعودی یک کندل نزولی است که بعد از آن یک کندل صعودی قوی قرار داد. الگوی دو کندل بازگشتی نزولی یک کندل صعودی قوی است که بعد از آن یک کندل نزولی قوی وجود دارد. این الگو از دو کندل قوی که برخلاف هم هستند تشکیل می‌شود. همه الگوهای دو کندل بازگشتی یک مشخصه دارند. بازگشت از یک حمایت با الگوی صعودی و یا بازگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالاترین نقطه کندل دوم در حالت صعودی
2. فروش در پایین نقطه کندل دوم در حالت نزولی

سه کندل بازگشتی (Three­Bar Reversal)

الگوی سه کندل بازگشتی صعودی:

_ یک کندل نزولی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل صعودی با کف بالاتر که بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی نزولی:

_ یک کندل صعودی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل نزولی با سقف پایین‌تر که پایین‌تر از کندل قبل بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی یک نقطه بازگشت را نشان می‌دهد و در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، به علت وجود کندل سوم، برای تایید روند حالت محافظه‌کارانه و قطعیت بیشتری را دارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2. فروش در پین‌بار (PinBar) پایین آخرین کندل در حالت نزولی

پولبک سه کندل (Three­Bar Pullback)

پولبک سه کندل صعودی: سه کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی

پولبک سه کندل نزولی: سه کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

شناسایی این الگو به آسانی انجام می‌شود. زمانی که بازار در روند خود حرکت می‌کند، نگه داشتن یک پولبک مخالف روند سخت است. بنابراین بعد از پولبک سه کندل الگو به روند خود ادامه می‌دهد. یک توقف کوتاه و ادامه روند صورت می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: پولبک چیست

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی بعد از سه کندل متوالی نزولی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

الگوی کندل داخلی (Inside Bar)

یک الگوی کندل داخلی کاملا در محدوده کندل قبل از خود قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم قیمت low و high کمتری دارد. این الگو محدوده و نوسان قیمت دارد. یک توقف در سطح قیمت وجود دارد و در هیچ دو طرف قدرت روند کاملی ندارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید زمانی که الگو از پایین یا بالای کندل دوم شکسته می‌شود.
2. فقط در جهت روند بازار (خرید یا فروش) وارد معامله شویم.
3. منتظر شکست الگوی درون کندلی باشیم و در شکست آن معامله کنیم.

الگوی کندل خارجی (Outside Bar)

الگوی کندل خارجی مخالف الگوی کندل داخلی است. کندل دوم در این الگو باید از محدوده کندل قبل خود بیشتر باشد. به این معنی که قیمت low و high بیشتری داشته باشد. در این الگو یک محدوده قیمتی و نوسانی کوتاه‌مدت وجود دارد و قدرت را در دو طرف الگو نشان می‌دهد. در اغلب موارد پین‌بار (PinBar) این که روند صعودی پیروز می‌شود یا روند نزولی مشخص نیست و تنها می‌توان از نوسان بازارمطمئن بود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

منتظر شکست الگوی کندل خارجی و محو شدن آن باشیم (مخصوصا آن‌هایی که کندل دوجی را نشان می‌دهند یا مخالف روند حرکت می‌کنند).

این الگو دارای ۷ کندل است. اگر آخرین کندل کوچیک‌ترین کندل متوالی باشد، یک الگوی NR7 تشکیل می‌شود. سایر کندل‌ها دارای قیمت های high و low متفاوتی هستند. همانند الگوی کندل داخلی این الگو نیز کاهنده نوسانات است. با ظاهر شدن ۷ کندل به جای یک کندل در الگوی کندل داخلی، الگوی NR7 یک نشانه قوی از کاهش نوسان است.

اگرچه الگوی کندل داخلی هیچ نشانه‌ای از قدرت در دو طرف را نشان نمی‌دهد، الگوی NR7 ممکن است به جهت بالا یا پایین حرکت کند. در چنین مواردی این الگو یک حمایت قیمتی با کاهش نوسان نشان می‌دهد.

همان طور که بازار بین محدوده انقباض و انبساط قیمت نوسان می‌کند، الگوی NR7 به ما هشدار می‌دهد که از هیجان روندها دوری کنیم.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای شکست ایجاد شده الگو در روند صعودی
2. فروش در پایین شکست ایجاد شده در روند نزولی

سخن آخر

حال که با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن آشنا شدیم، باید به این موضوع توجه کنیم تنها یادگیری این استراتژی برای انجام معاملات کافی نیست. در نظر گرفتن شرایط بازار و بررسی عوامل تاثیرگذار دیگر نیز ضرورت دارد و نمی‌توان تنها به نتایج حاصل از تحلیل کندل‌ها اکتفا کرد.

پین‌بار (PinBar)

معامله گران پرایس اکشن در جعبه ابزار خود یک بخش ویژه برای الگوهای کندلی اختصاص می‌دهند که این امر دلیل خوبی هم دارد. کندل های قیمتی نیز می‌توانند مانند الگوهای نموداری (سر و شانه، پرچم و..) به معامله گران فرصت بدهند تا احساسات و انتظارات بازار را متوجه شوند. در این مقاله می‌خواهیم سه الگوی کندلی مهم را پوشش دهیم.

کندل پین بار (Pin Bar)

الگوی کندل پین بار نیز می‌تواند به صورت سیگنال خرید/فروش در بازار ظاهر شود. تصویر زیر خصوصیات پین بار را به شما نشان می‌دهد:

الگوی پین بار یکی از بهترین سیگنال های پرایس اکشن است.

پین بار را فتیله یا سایه نیز می‌نامند که مهم‌ترین عضو الگو را نشان می‌دهد. به عنوان یک قاعده کلی، دُم باید حداقل دو سوم از کل میله پین بار را تشکیل دهد.

نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن پین بار است و می‌تواند از نظر اندازه متفاوت باشد. با این حال نباید بدنه خیلی بزرگ باشد. اگر دم حداقل دو سوم از پین بار را تشکیل دهد، بدنه باید نسبتاً کوچک باشد.

دماغه

پین بار گاهی اوقات وجود ندارد. اگر دُم از قاعده کلی پیروی کند و بدنه کوچک باشد، دماغه اهمیتی نخواهد داشت. فقط بدانید که دماغه باید تا حد ممکن کوچک باشد.

چرا با پین بار معامله می‌کنیم؟

1- تشخیص پین بار به عنوان سیگنال پرایس اکشن آسان است.
2- پین بار می‌تواند مکانی مناسب برای تعیین حد ضرر باشد.
3- پین بار می‌تواند در صورت استفاده صحیح بسیار سودآور باشد.
4- پین بارها در نمودارهای روزانه و چهارساعته تأثیرگذار هستند.

اکنون که درک کاملی از ویژگی‌های پین بار برای جستجو در بازار دارید، به مثال های زیر توجه کنید:

سیگنال های کندلی مثل پین بار باید در سطوح کلیدی تشکیل شوند. در غیر این صورت سیگنال قابل اعتماد نخواهد بود.

طبق نمودار بالا، مشاهده می‌کنید که NZDJPY بعد از یک حرکت نزولی طولانی به حمایت کلیدی برخورد کرده و پین بار صعودی تشکیل داده است. بازار در واکنش به این پین بار با یک حرکت صعودی شارپی به سمت مقاومت بازگشته است.

به حرکت بازار بعد از ظهور سیگنال پین بار توجه کنید.

در مورد بالا، جفت ارز EURUSD در کانال صعودی نوسان می‌کند. بازار در هنگام تست سقف کانال (مقاومت)، با فشار فروشندگان مواجه شده و پین بار نزولی تشکیل داده است. این الگو منجر به سقوط ۴۰۰ پیپی بازار تا کف کانال شده است.

الگوی اینسایدبار

کندل اینسایدبار نوع دیگری از الگوهای کندلی فارکس است. این الگو به آسانی در بازار و در زیر بازه زمانی روزانه پیدا می‌شود. تصویر زیر ویژگی‌های اینسایدبار را نشان می‌دهد:

تمام اجزای اینساید بار (شامل نرخ باز و بسته شدن، اوج و کف قیمتی) باید کاملاً در داخل دامنه کندل مادر قرار بگیرند.

چرا کندل اینسایدبار سودآور است؟

1- اگر الگوی اینسایدبار در طول یک روند قوی تشکیل شود، می‌تواند به عنوان الگوی ادامه دهنده سودآوری خوبی داشته باشد.
2- این الگو می‌تواند مکان مناسب حد ضرر را تعیین کند.
3- یک الگوی اینسایدبار کمتر در بازار ظاهر می‌شود، اما در صورتی که شکل بگیرد، می‌تواند در بازار فارکس بسیار مؤثر باشد.

همیشه از سیگنال اینسایدبار در جهت روند اصلی بازار استفاده کنید.

طبق نمودار روزانه EURJPY ملاحظه می‌کنید که کندل اینسایدبار در طول یک روند صعودی قوی شکل گرفته است که نشانگر ادامه روند بازار است. وجود روند قوی برای معامله با این الگوی کندلی ضروری است. اینسایدبار چیزی نیست جز یک فاز خنثی. به همین دلیل بعد از فاز خنثی و خروج بازار از این فاز، بازار روند قوی قبلی را ادامه می‌دهد.
نمودار بعدی، الگوی اینسایدبار نزولی را نشان می‌دهد که در نمودار روزانه EURUSD تشکیل شده است. این جفت ارز به مدت چندین ماه روند نزولی داشته است، بنابراین این الگو ادامه دهنده روند قبلی بازار است.

همیشه در استفاده از سیگنال های کندلی سعی کنید اصل انطباق را رعایت کنید. یعنی سیگنال باید با چند عامل تکنیکال دیگر انطباق داشته باشد.

سیگنال اول را می‌توان پین بار نزولی ضعیف نیز در نظر گرفت. شکست حمایت (نقطه چرخشی) و ادغام آن با این کندل، موجب سقوط بازار شده است. در ادامه الگوی اینسایدبار در طول روند شکل گرفته و بازار به حرکت نزولی خود ادامه داده است.

الگوی کندل پوششی

الگوی کندل پوششی برخلاف کندل اینسایدبار، نشانگر بازگشت بازار است. از کندل پوششی برای یافتن نقطه ورود به معامله استفاده می‌شود. این الگو باید در انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی و بعد از برخورد به سطح کلیدی تشکیل شود. شکل زیر خصوصیات این الگو را نشان می‌دهد:

کندل پوششی یا اینگولفینگ کندلی است که یک یا چند کندل قبلی خود را به طور کامل پوشش می دهد.

بارزترین ویژگی الگوی کندل پوششی این است که کندل پوششی، بدنه کندل قبلی را به طور کامل بپوشاند. شکل‌گیری این الگو در بازار می‌تواند سیگنال قوی به شمار برود. نکات زیر را هنگام معامله با این الگو به خاطر داشته باشید:

1- این الگو پین‌بار (PinBar) نشانگر بازگشت بازار در آینده است.
2- الگوی کندل پوششی، فقط باید در بازه زمانی روزانه و پس از یک حرکت طولانی به سمت بالا یا پایین تشکیل شود.
3- اگر از این الگو به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده شود، در معامله فروش، حد ضرر بالای اوج قیمتی کندل پوششی و در معامله خرید، حد ضرر باید زیر کف قیمتی کندل پوششی قرار بگیرد.
4- برای اینکه نتیجه مطلوبی بگیرید، بهتر است این الگو را با سایر روش‌ها ترکیب کنید.

الگوی پوششی نزولی در نمودار روزانه AUDUSD شکل گرفته است.

کندل پوششی در سقف الگوی کنج تشکیل شده است.

همان‌طور که می‌بینید، این جفت ارز در یک الگوی کنج نوسان می‌کند. دو سیگنال نزولی (الگوی کندل بازگشتی و کندل پوششی) بعد از برخورد به مقاومت تشکیل شده و بازار سقوط کرده است.

همیشه به یاد داشته باشید که الگوی کندل پوششی صعودی در انتهای رالی نزولی نشانگر این است که حرکت نزولی به احتمال زیاد در حال پایان است. بالعکس، یک الگوی پوششی نزولی در انتهای رالی صعودی، بدین معنی است که احتمال افزایش فشار فروش بسیار زیاد است. آخرین نکته این است که الگوی پوششی باید در سطح کلیدی تشکیل شود تا بتواند قابل معامله باشد. در غیر این صورت، ممکن است با ضرر مواجه شوید.