تحلیل و آموزش فاندامنتال

تحلیل و آموزش فاندامنتال

در مقابل تحلیل‌گر فاندامنتال همواره به علت‌ها و دلایل تغییر قیمت می‌پردازد. بیشتر معامله‌گران خود را در یکی از دو دسته تحلیل‌گران فاندامنتال و یا تکنیکال طبقه‌بندی می‌کنند. در حقیقت این دو دسته نقاط مشترک زیادی دارند.

خیلی از تحلیل‌گران فاندامنتال سعی دارند مقدماتی از تکنیکال را فرابگیرند. و همین طور بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکی نیز تلاش می‌کنند حداقل اطلاعاتی از مسائل فاندامنتال داشته باشند. مشکل اصلی اینجاست. که خیلی از اوقات علت‌ها و نمودارها با یکدیگر درگیر هستند.

در بیشتر مواقع در ابتدای حرکت‌های مهم بازار، یک تحلیل گر فاندامنتال نمی تواند تعریف درستی برای تغییرات بازار ارایه دهد.

در چنین لحظات بحرانی است .که هر دو تحلیل‌گر تفاوت‌های زیادی را در برداشت‌هایشان .و روند قیمت مشاهده می‌کنند و اغلب نیز همزمان با هم دلیل تغییرات را درک می‌کنند. ولی گاهاً برای انجام هر گونه عکس العمل خیلی دیر شده است.

این اختلافات ظاهری را شاید بتوان این‌گونه تشریح کرد. که در واقع تغییرات قیمت باعث ایجاد دلایل پایه‌ای جدیدی می‌شود .یعنی اینکه تغییر قیمت باعث می‌شود تا تحلیل‌گر فاندامنتال و فاکتورهای سنجش او حساس شوند. و در حقیقت بازار دلایل جدیدی برای این تغییرات پیدا کند.

در حالی که دلایل پایه‌ای قبلاً تأثیر خود را بر قیمت گذاشته‌اند. و هم اکنون در بازار وجود دارند .و در واقع قیمت‌ها در حال نشان دادن واکنش به دلایل پایه‌ای جدید هستند.

خیلی از بازارها در گذشته با تغییرات بسیار کم و یا اصلاً هیچ تغییری در فاندامنتال شروع شده است .و به مرور زمان وقتی که تغییرات دیده شده است. روند جدید کاملاً در مسیرش قرار گرفته است.

تحلیلگر تکنیکال؟

بعد از مدتی تحلیل‌گر تکنیکال با اعتماد به نفس بیشتری تغییرات را در نمودارها درک می‌کند. و می‌خواند. یک تحلیل گر تکنیکال شاید تنها کسی باشد .که در شرایطی که تغییرات بازار با خرد عمومی در تناقض است .احساس آرامش می کند .و حتی از چنین موقعیتی لذت می‌برد. او می‌داند که معامله‌گران بازار به زودی با اطلاعات جدیدی که همان دلایل فاندامنتال جدید می‌باشد .مواجه می‌شوند.

و شاید تنها او باشد که برای تصدیق محاسباتش منتظر چیزی نبوده است. در تأیید تحلیل تکنیکال می‌توان به وضوح دید که اعتقاد یک تحلیل‌گر تکنیکال به تحلیل‌هایش به مراتب بیشتر از یک تحلیل‌گر فاندامنتال می‌باشد.

در نهایت تحلیلگر تکنیکال را انتخاب کنیم یا فاندامنتال؟

اگر یک معامله‌گر مجبور باشد یکی از این دو را به عنوان روش کار انتخاب کند منطق می‌گوید که با تحلیل تکنیکال امکان رسیدن به تحلیل و آموزش فاندامنتال موفقیتش بیشتر است. برای آنکه تحلیل تکنیکال در حقیقت تأثیر عوامل فاندامنتال را بررسی می‌کند و چون همیشه تأثیر فاندامنتال در روی قیمت لحاظ شده، به طور حتم بررسی فاندامنتال کاری غیرضروری است.

سرمایه گذاری

شاید بارها شنیده باشیم، که شخصی با سرمایه‌گذارای در بورس توانسته دارایی خود را چند برابر کند و همیشه این سوالات برای‌مان مطرح می‌شود که چگونه فرد مذکور توانسته، سهام مناسب را تشخیص دهد؟ چگونه توانسته، در زمان مناسب سرمایه‌گذاری کند؟ چگونه توانسته زمان مناسب خروج از بازار را شناسایی کند؟ مطمئناً شانس یا بخت و اقبال بلند مسبب این سود زیاد نشده است. و تنها زمانی می توانیم در بازار بورس موفق باشیم که دائماً دانش بورسی خود را ارتقا دهید.

در بورس آنچه که انجام می دهید بسیار مهم تر است از آنچه که می دانید. در این گام شما خواهید آموخت چگونه از دانش خود به بهترین شکل استفاده کنید.

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

ما در موسسه آوای مشاهیر مسیر موفقیت صحیح در بورس را به یک دانش تبدیل کرده و نام آن را “دوره جامع نوابغ” نامیده‌ایم برای دیدن آموزشی رایگان در بورس از طریق وب سایت، اینستاگرام و آپارات همراه ما باشید.

اطلاعات بیشتر پکیج های آموزشی به همراه کوچینگ رایگان آموزش بورس در معامله گری و سرمایه گذاری، جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش با شماره 07136398831، 09056119981 خانم محمدی تماس بگیرید : وب سایت موسسه آوای مشاهیر: https://shirazbours.com/ اینستاگرام موسسه آوای مشاهیر: avayemashahir@

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

هدف از این بخش شناخت مهم ترین خصوصیات ذهنی معامله گر که موجب خطا در معاملات بازار بورس می شود، است.

علم بنیادی: سؤال اول یعنی: چی بخریم؟ را پاسخ می‌دهید.
علم تکنیکال: به سؤال کی بخریم؟ پاسخ می‌دهید.
علم رفتارشناسی: می‌توانید به سؤال اطمینان از رشد سهم؟ پاسخ دهید.

معامله گر منضبط

دوره آموزشی معامله گر منضبط، نحوۀ خودشناسی، روانشناسی بازار و به دست آوردن اعتماد به نفس را برای تازه واردان عرصۀ بورس و بازار تجارت با زبانی ساده بازگو می‌کند.
به یاد داشته باشید همیشه میزان پولی که در قالب سود معاملات به ‌دست می‌آورید، مستقیماً با باورهایی که در زندگی دارید در ارتباط است و مشخص می‌کند که چه اندازه لیاقت دریافت پول را دارید. بنابراین برای آنکه به‌عنوان یک معامله‌گر به خود پاداش دهید، باید هر چیزی که در نظام ذهنی‌تان مانع از رسیدن به بالاترین سطح ممکن از اعتمادبه‌نفس و دوست‌داشتن می‌شود را بشناسید و انرژی آن را تغییر دهید.

شرکت در دوره معامله‌گر منضبط به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

این دوره آموزشی برای شما که با امید داشتن درآمد بهتر و بیشتر وارد بازار بورس شده‌اید و یا قصد ورود به آن را دارید، تدوین شده است.
اگر در یک معامله‌ی پرضرر هستید، قیمت قادر است. دائماً از نقطه‌ای که ورود شما را به این معامله نشان می‌دهد دورتر و دورتر شود و واضح است که ضررتان در هر لحظه بیشتر می‌شود. در این میان، به‌جای پذیرفتن اینکه بازار از حرکت خود نمی‌ایستد، به امید برگشتن آن در انتظار می‌نشینید.

این امید تا آن جا ادامه پیدا می‌کند که میزان ضررتان از آستانه‌ی تحلیل و آموزش فاندامنتال تحملتان عبور می‌کند. در اینجا معامله را ترک می‌کنید و هرگز نمی‌توانید باور کنید که اجازه داده‌اید ضرر این معامله برای شما تا این میزان زیاد شود.

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان:	Wed, 21 Sep 2022 5:53:15 GMT

درباره تحلیل و آموزش فاندامنتال وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Wed, 21 Sep 2022 5:53:15 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

یادگیری آسان تحلیل فاندامنتال از صفر تا صد | هر آنچه که باید درباره تحلیل بنیادی بدانید

اگر به دنبال سیگنال ارزدیجیتال پرسود هستید حتما به صفحه سیگنال های رایگان و خرید اشتراک سیگنال های کریپتوکارنسی کریپتواکسیر سربزنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامتال (Fundamental Analysis) که با نام تحلیل بنیادی هم معروف است یکی از روش‌هایی محسوب می‌شود که در آن به بررسی و تحلیل هم در بازار بورس و هم در بازار ارزدیجیتال می‌پردازند.

بسیاری از افراد باور دارند که سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها بسیار شبیه به بازار بورس است، اما نباید فراموش کرد که استفاده از تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و رمزارز از زاویه های مختلف، تفاوت‌های مهمی با هم دارد.

در این روش با کنکاش عوامل اقتصادی و مالی ، همه عوامل و رویدادهای تاثیرگذار در مقدار ارزش سهام را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

تحلیل بنیادی یا به عبارت دیگر فاندامنتال با واکاوی تمامی جهات و عوامل تاثیرگذار بر یک پروژه، اخبار و رخدادهای بروز را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باید به این نکته توجه نمود که با یادگیری تحلیل فاندامنتال می‌توان، برای انتخاب صحیح روش‌های موثر سرمایه‌گذاری بهتر چاره‌جویی نمود تا بخت خود را برای اکتساب موفقیت، افزایش داد. به طور مثال اگر شما بتوانید افزایش قیمت رمز ارزی مانند بیت کوین را به درستی پی ببرید و سپس مبادرت به خریداری آن نمایید، در این صورت یک نوع تحلیل فاندامنتال انجام داده‌اید.

انواع مختلف تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، علم پوشش دادن دارایی‌های یک شرکت بوده که شامل عوامل بسیاری که در تحلیل و بررسی بنیادهای موجود تاثیرگذار هستند، می‌باشد. این عوامل بنیادی خود به دو دسته کمی و کیفی تقسیم‌بندی می‌شود:

تحلیل فاندامنتال کمی

این تحلیل درباره دانسته‌هایی است که خصوصیات قابل اندازه‌گیری یک کار پرسود را به شکل اعداد و مقادیر کمی بازگو می‌نمایند. لازم به ذکر است که بزرگترین و مهمترین منبع اطلاعات و داده‌های کمی، صورت‌های مالی موجود است.

تحلیلگران فاندامنتال با بهره گیری از این صورت‌ها، نسبت به سرمایه‌گذاری خود در تصمیم درستی اتخاذ می‌کنند. صورت سود و زیاد، صورت جریان وجوه نقد و همچنین ترازنامه از مهمترین معیارهای تحلیل فاندامنتال کمی است.

تحلیل فاندامنتال کیفی

این تحلیل که شامل مدیران مهم یکی شرکت، حق ثبت اختراع و… می‌باشد. همان حقیقت یا استانداردهای موجود است که بصورت عددی نمی‌باشد. در هر شرکتی بایستی بنیادهای مهم و اصولی را در نظر داشت که می‌توان به مدل کسب‌وکار، مزیت رقابتی بودن و راهبری شرکتی اشاره نمود.

تحلیل فاندامنتال بالا به پایین چیست؟

در این تحلیل، سرمایه‌گذار با بررسی میزان سلامت اقتصاد، تجزیه و تحلیل عوامل مختلف اقتصاد کلان و… در پی انتخاب بهترین و عالی‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. همچنین سهامداران پس از ارزیابی فرصت نهفته و چشم‌اندازهای دیدنی صنایع، برترین سهام موجود را انتخاب می‌نمایند.

تحلیل فاندامنتال پایین به بالا چیست؟

در این روش در همان آغاز، سهام موردنظر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که تحلیل و آموزش فاندامنتال در اکثر مواقع، به منظور کنکاش درآمدهای شرکت و همچنین مسائل مالی این شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی کامل از این مسائل توسط تحلیلگران سبب می‌شود که آنها راندمان کاری شرکت را بهتر استنباط نمایند.

انواع شاخص‌های تحلیل فاندامنتال

در ادامه تعدادی از شاخص‌های تحلیل فاندامتال را معرفی و توضیح مختصری در رابطه با آنها ارائه خواهیم داد:

سود هر سهم (EPS)

این سود که همان مقداری از سود تخصیص داده شده خالص شرکت به هر سهم از سهام بوده که با تقسیم نمودن سود کل بر تعداد سهام‌های مورد استفاده سرمایه‌گذاران به دست می‌آید.

نسبت قیمت به درآمد (P/E)

این پارامتر که به دورت P/E پیش‌بینی شده و P/E تحقق یافته تقسیم می‌شود، همان روابط بین نرخ سهام یک شرکت و سود هر سهم است. در صورتی که نسبت P/E بسیار کم باشد، یعنی اینکه قیمت تمام شده سهام نسبت به درآمد حاصله از آن نیز کم می‌باشد. در این رابطه P همان قیمت کنونی هر سهم و E نیز سود و درآمد یک شرکت در نظر گرفته می‌شود.

رشد درآمد برآورد شده (PEG)

این شاخص به منظور بررسی سود یکساله سهام یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد که منظور دستیابی به رشد درآمد برآورد شده یک شرکت بایستی، نسبت P/E را تقسیم بر رشد دوازده ماهه شرکت نماییم.

جریان نقدی آزاد (FCF)

این شاخص تحلیل فاندامتال همان باقی‌مانده مبلغی می‌باشد که شرکت پس از اتمام پرداختیهای خود به منظور ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌نماید. این شاخص با این بررسی، شرکت را به این نتیجه می‌رساند که آیا با وجود هزینه‌های انجام شده، هنوز مبلغی برای پاداش دادن به سهامداران خود دارد؟

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

این شاخص مقدار ارزش دفتری یک سهام را با ارزش و قیمت موجود در بازار مورد مقایسه قرار می‌دهد. این شاخص از حاصل تقسیم قیمت بسته‌شدن سهام بر قیمت دفتری آن بدست می‌آید.

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

این شاخص که از تقسیم درآمد خالص بر ارزش سهام متوسط سهامداران مورد ارزیابی و محاسبه قرار می‌گیرد در واقع بیانگر قیمت راندمان بخشی از سرمایه سهامداری بوده که از شرکت خود دریافت می‌نماید.

نسبت پرداخت سود سهام (DPR)

نسبتی که برای پرداخت سود سهام در نظر گرفته می‌شود، همان مقدار پرداختی شرکت از درآمدهای خالص خود است که به سهامداران پرداخت می‌شود. تعیین مقدار این شاخص از طریق تقسیم مبلغ کل سود سهام بر درآمد خالص شرکت در یک سال حاصل می‌شود.

نسبت قیمت به فروش (P/S)

این شاخص از تحلیل فاندامتال که منظور مقایسه یک شرکت با شرکت دیگر و همچنین بدست آوردن ارزش سهام معقول بوده تا بتواند بهترین ارزش را شناسایی و انتخاب نماید. محاسبه این شاخص از تقسیم مقدار P/S یا همان نسبت قیمت به فروش، بر فروش هر سهم بر اساس ارزش بازار آن بدست می‌آید.

نسبت بازده سود سهام

این شاخص مقدار نرخ پرداخت‌شده یک شرکت را نسبت به قیمت تمام‌شده آن محاسبه می‌نماید. به وسیله این پارامتر، سرمایه‌گذاران از سود بدست‌آمده از سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها اطلاع می‌یابند. با تقسیم کردن سود سالانه بدست‌آمده از هر سهم بر قیمت کنونی سهام، نسبت بازده سود سهام که بصورت درصد است، بدست می‌آید.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)

این شاخص از تحلیل فاندامتال رابطه بین میزان سرمایه وام اخذ شده یک شرکت و میزان سرمایه فراهم شده توسط سهامداران آن شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نسبتی که بین بدهی و حقوق صاحبان سهام یا D/E وجود دارد، به سرمایه‌گذاران نحوه درست ارزیابی میزان پول یک شرکت را نشان داده و به آنها کمک می‌کند که در صورت بوجود آمدن مشکلات مالی، شرکت چه مقدار از تضمینات تحلیل و آموزش فاندامنتال خود را که به سهام‌دار اعلام نموده، به آنها پرداخت می‌نماید.

تحلیل و آموزش فاندامنتال

شاخص سفارشات کالاهای بادوام خالص آمریکا ماهانه ژانویه 2019

• نویسنده پست:
• تاریخ انتشار پست: مارس 13, 2019
• دسته‌بندی پست: تحلیل و آموزش فاندامنتال
• دیدگاه‌های پست: 0 دیدگاه

شاخص سفارشات کالاهای بادوام خالص آمریکا ماهانه ژانویه 2019 United States Durable Goods Orders Ex Transportation این شاخص شامل عناوین کلی مانند کالاهای سرمایه ای ( ماشین آلات، تجهیزات، مجتمع…

شاخص بهای مصرف کننده ماهانه آمریکا فوریه 2019

• نویسنده پست:
• تاریخ انتشار پست: مارس 13, 2019
• دسته‌بندی پست: تحلیل و آموزش فاندامنتال
• دیدگاه‌های پست: 1 دیدگاه

شاخص بهای مصرف کننده ماهانه آمریکا فوریه 2019 United States Inflation Rate شاخص بهای مصرف کننده تغییرات در قیمت متوسط ​​برای سبد مصرف کننده کالا و خدمات را در ماه…

شاخص تولیدات کارخانجات انگلیس ژانویه 2019

• نویسنده پست:
• تاریخ انتشار پست: مارس 12, 2019
• دسته‌بندی پست: تحلیل و آموزش فاندامنتال
• دیدگاه‌های پست: 1 دیدگاه

شاخص تولیدات کارخانجات انگلیس ژانویه 2019 Manufacturing Production این شاخص نشان دهنده تغییر در ارزش کالاها تولید شده در بخش تولید صنعت انگلستان در ماه جاری نسبت به ماه قبل…

شاخص خرده تحلیل و آموزش فاندامنتال تحلیل و آموزش فاندامنتال فروشی آمریکا ژانویه 2019

• نویسنده پست:
• تاریخ انتشار پست: مارس 12, 2019
• دسته‌بندی پست: تحلیل و آموزش فاندامنتال
• دیدگاه‌های پست: 0 دیدگاه

شاخص خرده فروشی آمریکا ژانویه 2019 U.S. Retail Sales این شاخص بر اساس یک نظرسنجی کتبی از تقریبا 12،000 خرده فروشان سراسر کشور محاسبه می شود. نمونه به صورت سه…

شاخص مجوز های ساخت و ساز آمریکا ژانویه 2019

• نویسنده پست:
• تاریخ انتشار پست: مارس 9, 2019
• دسته‌بندی پست: تحلیل و آموزش فاندامنتال
• دیدگاه‌های پست: 1 دیدگاه

شاخص مجوز های ساخت و ساز آمریکا ژانویه 2019 United States Building Permits این شاخص تعداد مجوز برای ساخت ساختمان های جدید مسکونی را که توسط دولت یا سایر مقامات…

تراز تجاری آمریکا دسامبر 2018

• نویسنده پست:
• تاریخ انتشار پست: مارس 7, 2019
• دسته‌بندی پست: تحلیل و آموزش فاندامنتال
• دیدگاه‌های پست: 5 دیدگاه

تراز تجاری آمریکا دسامبر 2018 United States Balance of Trade تراز تجاری تغییرات بین صادرات و واردات در یک دوره انتخاب شده را نشان می دهد. اقتصاددانان از تعادل تراز…

تراز تجاری کانادا (دسامبر 2018)

• نویسنده پست:
• تاریخ انتشار پست: مارس 6, 2019
• دسته‌بندی پست: تحلیل و آموزش فاندامنتال
• دیدگاه‌های پست: 0 دیدگاه

تراز تجاری کانادا (دسامبر 2018) Canada Balance of Trade اطلاعات مورد نیاز در مورد تراز تجاری اینجا مشاهده کنید این شاخص امروز 6 مارس 2019 ساعت 17:00 به وقت تهران اعلام…

کارگزارهای فارکس سنتر

تنها نماینده رسمی فارسی زبان بروکرهای رگوله تحلیل و آموزش فاندامنتال FCA انگلستان

درباره فارکس سنتر

فارکس سنتر در کشور ارمنستان به نام FXCENTER LLC با شماره ۲۶۴.۱۱۰.۱۰۸۱۱۰۸ به ثبت رسیده و وابسته به شرکت FOREXCO CAPITAL MARKETS LLC با آی دی ۰۴۲۱۹۲۹ از سازمان NFA آمریکا٬ در نظر دارد با آموزش حرفه ای علاقمندان معاملات در بازارهای بورس جهانی به شیوه ای برتر٬ گامی در جهت رشد و ارتقای این رشته بردارد.

این مرکز در حال حاضر در کشورهای ارمنستان و ترکیه مستقر است و هیچ شعبه ای در ایران ندارد.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست و چطور انجام می شود؟

هر آن چیزی که باید در آموزش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال بدانید

طی آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، کاربران با دانش ارزیابی پارامترهای مختلف یک دارایی آشنا می گردند. این پارامترها در حالت کلی شامل فاکتورهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد است که سبب می گردد بتوان ارزش واقعی دارایی در حال حاضر را به دست آورد. همچنین احتمال پیش بینی بهای دارایی در آینده را نیز بالا می برد.
در هنگام استفاده از تحلیل فاندامنتال یا Fundamental analysis که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، معامله گر یا تحلیل ‌گر وضعیت یک پروژه یا شرکت را از جوانب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او اخبار و وقایع با اهمیت را پیگیری می ‌کند.
تعریف تحلیل فاندامنتال به زبان دیگر آن است که هرگاه جنبه های مختلف و فاکتورهای موثر بر یک طرح یا شرکت به گونه ای مورد آنالیز واقع شود که تمامی ارزش ذاتی و عامل ‌های بالقوه آن را بتوان تشخیص داد، گفته می شود که تجزیه و تحلیل بنیادی انجام گرفته است.
مثالی در این مورد آن است که اگر خبر توزیع بیت کوین از طریق اخبار شبکه های اجتماعی انتشار یابد و فردی پیش بینی کند که قیمت بالاتر خواهد رفت، آنگاه اقدام به خرید بیت کوین می نماید. این شخص، تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌ به خریداری بیت کوین به کار برده است.
در ادامه این مقاله ارز دیجیتال با مراحل مختلف تحلیل فاندامنتال آشنا می شوید.

وقتی به دنبال یک سرمایه گذاری بالقوه هستید، این موارد را به خاطر داشته باشید. البته این یک لیست جامع نیست، اما یک روش عالی برای شماست که بتوانید تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های احتمالی ارزهای رمزنگاری را شروع کنید تا به یک معامله گر ارز دیجیتال بهتر تبدیل شوید.

انواع تحلیل‌ ها در بازارهای مالی کدامند؟

در بازارهای مالی، سه نوع تحلیل مختلف با تعاریف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال از فهرست قیمت های گذشته یک کالا، دارایی، سهام و یا ارز استفاده می شود. در این نوع تحلیل، همچنین اندیکاتور‌های مختلفی به کار گرفته می شود. با استفاده از این موارد تحلیل گر میتواند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی نماید. در تحلیل فنی یا تکنیکال برای سنجش بازار تنها مطالعه نمودارهای حرکت قیمت‌ ها مورد نیاز است و معیارهای دیگری در نظر گرفته نمی شود.
در تحلیل احساسات نیز، از اندیکاتورهای مختلفی برای ارزیابی و آنالیز احساسات اکثریت افراد جامعه استفاده می تحلیل و آموزش فاندامنتال شود. این نوع تجزیه و تحلیل تقریبا همانند تحلیل فاندامنتال عمل می کند.
اگر تریدری بخواهد ریسک سرمایه ‌گذاری و معاملات خود را کم می کند، لازم است از انواع تحلیل ها و ابزارها برای پیش بینی چگونگی معامله خود استفاده نماید. در اینصورت احتمال موفقیت معامله گر افزایش خواهد یافت.

آیا تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است؟

بعضی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشابه با بازار بورس و یا بازار سهام است. لازم است بدانید که استفاده از روش تجزیه و تحلیل و آموزش فاندامنتال تحلیل فاندامنتال در این دو بازار، تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.
فرض کنید بخواهید در بازار بورس بر روی سهام‌ یک شرکت سرمایه ‌گذاری نمایید. شاخص ‌هایی که میزان رشد شرکت را نشان می دهند، در آمد دوره های سه ماهه، راندمان و سود شرکت به عنوان ابزار تحلیل به کار گرفته می شوند. این فاکتورها می‌ توانند شاخص های خوبی برای یک سرمایه ‌گذار باشند، زیرا می تواند با بررسی این عوامل احتمال افزایش یا کاهش قیمت در آینده را پیش بینی کرده و متوجه شد که وضعیت سهام این شرکت در آینده چگونه خواهد شد.
ابزارهایی که جهت تحلیل فاندامنتال در بازار بورس کاربرد دارد، حاوی بررسی گزارش های درآمد شرکت، عملکرد و کارآیی شرکت، گزارش های هیئت مدیره و اخبار انتشاریافته از وضعیت شرکت می با‌شد. در ادامه می بینید ابزاری که در تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، با این ابزار در بازار بورس کاملا فرق دارد.

چه فاکتورهایی در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال موثر هستند؟

برای آنکه نقش تحلیل فاندامنتال را در هر سرمایه ‌گذاری بدانیم، اولین موردی که لازم است در نظر داشته باشیم، مقصود ما از سرمایه ‌گذاری است. به طور معمول سرمایه ‌گذاری به سه گروه بلند‌مدت، میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت دسته ‌بندی می نمایند.
سرمایه ‌گذارانی که در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت دارای تجربه هستند، بر این باورند که در اینگونه سرمایه‌ گذاری‌ ها می توان تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات پر سودی را انجام داد؛ حتی بدون آنکه آنالیز فاندامنتال را در نظر بگیرند.
اگر سرمایه ‌گذاری های شخص میان ‌مدت و به خصوص بلند‌مدت باشد، لازم است هر دو نوع تحلیل یعنی آنالیز تکنیکال و فاندامنتال را در بررسی های بازار مالی خود به کار گیرند.
به عنوان اطمینان بیشتر و کم کردن ریسک معاملات، کاربران می ‌توانند تحلیل احساسات را نیز به کار ببرند.
در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تریدرها باید این نکته را در نظر داشته باشند که فاکتورهای موثر بر قیمت رمزارزها، با فاکتورهای موثر بر ارزهای سنتی و سهام متفاوت است. در ادامه به بررسی این تفاوت ‌ها می پردازیم.

فاکتور مارکت کپ چه نقشی در تحلیل فاندامنتال دارد؟

اصطلاح مارکت‌ کَپ در واقع ارزش کل بازار را مشخص می کند. مقدار مارکت کپ که بر حسب دلار سنجیده می شود، مقدار کل سرمایۀ در حال گردش هر رمزارز را نشان می دهد.
برای آگاهی از مقدار مارکت کپ برای هر ارز دیجیتال می توانید به سایت کوین مارکت‌ کپ مراجعه نمایید. مقدار مارکت کپ با این فرمول محاسبه می گردد:

ارزش کل بازار برابر است با تعداد کل کوین ‌های در گردش ضربدر قیمت یک واحد از کوین مورد نظر.
به عنوان مثال در نظر بگیرید که قیمت هر بیت کوین در 30 ژوئیه 2020 برابر با 10960.71 دلار است و مقدار کل بیت کوین ‌های در گردش درج شده در سایت کوین ‌مارکت ‌کپ برابر با 18446775 بیت کوین است. در نتیجه مقدار کل سرمایه بیت کوین طبق فرمول بالا با 18446775 ضربدر 10960.71 محاسبه شده و مقدار آن برابر با 202189751210.25 می‌ گردد.
چیزی که ارزش یک رمزارز را در بازار مشخص می کند مارکت کپ یا در واقعیت کل سرمایه فعلی آن رمزارز در بازار ارزهای رمزنگاری است. این پارامتر ارزش یک رمزارز در مقابل دیگر رمزارزها را نشان می دهد. در وبسایت کوین ‌مارکت‌ کپ، ترتیب رمزارزهای گوناگون بر پایه مارکت‌ کپ برای هر رمزارز مشخص شده است.
در حالت کلی می توان گفت که مقدار کل سرمایه یک ارز دیجیتال یا مارکت کپ آن ارز، به طور مستقیم بر میزان ریسک معاملات با آن رمزارز اثر می ‌گذارد. زیاد بودن میزان مارکت ‌کپ به این معنی است که حجم سرمایه بالایی در این رمزارز وجود دارد. بنابراین می‌ تواند در حکم یکی از فاکتورهایی باشد که ریسک معاملات در این ارز دیجیتال را کاهش می دهد.

چگونه می توان میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در رمزارزهای مختلف را مقایسه کرد؟

برای آنکه کارایی بهتر فاکتور مارکت کپ را درک کنیم، میتوان این پارامتر را برای ارزهایی که خصوصیات مشابه دارند، محاسبه کرده و در یک گروه تقسیم بندی قرار داد. پس از آن با مقایسه میزان مارکت ‌کپ آنها، می توان میزان ریسک سرمایه‌ گذاری در این ارزها را با هم قیاس کرد.
برای سنجش اینکه نوع خاصی از ارزها دارای چه میزان اهمیت بوده و چقدر در بازار سهم دارند، می توان مارکت کپ آنها را با هم جمع کرده و با کل سرمایه ای که در بازار رمزارزها وجود دارد، مقایسه نمود.
فرض کنید جایگاه برخی از کوین ها را بخواهیم بدانیم، پس مارکت‌ کپ های این رمزارزهای خاص را با هم جمع کرده و سپس آن مقدار را با تمامی سرمایه که در حال حاضر در بازار موجود است مقایسه می نماییم و بنابراین دید کلی در مورد جایگاه این کوین ها به دست می آوریم.

نکات مثبت و منفی مارکت ‌کپِ پایین کدامند؟‌

اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد که نوسانات قیمتی زیادی در بازار به وجود آید. به طور مثال اگر بهای یک ارز بخواهد دو برابر شود، لازم است که مارکت کپ آن نیز دو برابر گردد. اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد افرادی حجم سرمایه را بالا ببرند و بنابراین مارکت کپ بالاتر رفته و افزایش قیمت به وجود می آید. می توان گفت این یکی از معایب ارزهایی با مارکت کپ پایین می باشد.
اگر دیگر فاکتورهای ارز مناسب باشد ولی مارکت کپ آن پایین باشد، برای بالا بردن قیمت، حجم سرمایه کمتری نیاز است.

حال اگر دیگر پارامترهایی که برای سنجش یک پروژه مهم است، نشان دهنده پیشرفت خوب آن پروژه باشد، وقتی مارکت‌کپ پایین است، به آن مفهوم خواهد بود که به طور مثال آن ارز برای افزایش قیمت به اندازه 50% در مقایسه با ارزی که مارکت کپ بیشتری دارد، به حجم سرمایه کمتری نیاز خواهد داشت.
در کل اگر مارکت ‌کپ یک رمزارز پایین‌ باشد، ریسک معاملات آن بالاتر است ولی در حالتی که صعودی گردد، سودآوری خوبی خواهد داشت.
مارکت کپ از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال است ولی جهت تحلیل دقیق بازار به روش فاندامنتال، لازم است بقیه پارمترهای آن نیز مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

نقش حجم معاملات در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تحلیل بنیادی لازم است ارزیابی شود، میزان حجم معاملات یک رمزارز است که در مدت یک شبانه روز کامل دنبال می گردد. حجم معاملات در عرض بیست و چهار ساعت میزان توکن ‌هایی که معامله شده‌اند را نمایان می‌ کند.
جهت ارزیابی این فاکتور از بخش داده های گذشته یا Historical Data می توان به حجم معاملات در ماه جاری دستیابی پیدا کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
علت بررسی ماهانه حجم معاملات آن است که این حجم در طول یک روز ممکن است به دلایل گوناگون از قبیل یک رویداد و یا شایعه دچار یک نوسان ناگهانی شود و سپس در روزهای آتی به همان حالت معمول خود برگردد. ولی با ارزیابی حجم معاملات روزانه در طول یک ماه، می ‌توان به دید بهتری از میزان متوسط حجم معاملات روزانه آن رمزارز دست یافت.
اشکالی که در زمان پایین بودن میزان حجم معاملات پیش می آید این است که اگر بخواهید رمزارزی را خرید کنید، به دلیل آنکه حجم معاملات خرید و فروش‌ روزانه پایین است، اگر تصمیم به فروش آن بگیرید، با مشکلی به نام نقدشوندگی مواجه خواهید شد.
هرگاه قیمت یک رمزارز زیاد شود تحلیل و آموزش فاندامنتال همزمان با بالا رفتن قیمت، حجم معاملات آن نیز در طی یک روز زیاد خواهد شد. بالا رفتن حجم معاملات نشانگر آن است که افراد زیادی در حال معامله خریداری و فروش آن رمزارز می باشند و امکان دارد که افزایش قیمت ادامه پیدا کند.
اگر قیمت یک ارز دیجیتال ناگهانی افزایش پیدا کند، ولی حجم معاملات آن رمزارز، تغییر بسیار کمی داشته باشد، حاکی از آن است که افراد بسیاری کمی به معاملات آن رمزارز پرداخته اند و پیش بینی می شود که روند صعود به زودی پایان یابد.