شاخص ترس و طمع


ترس و طمع

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع بیت کوین

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص ترس و طمع یک ابزار مفید برای تحلیل گران فاندامنتالی است، همچین میتواند در کنار ابزارهای تکنیکال کاربرد عالی برای تصمیم گیری معامله گران ایجاد کند. خیلی از معامله گران هر روز در سایت های مختلف و گزارشات روزانه به دنبال اتفاقات روز که میتواند بر روی قیمت تاثیر بگذارد میگردند که در نهایت این رفتار، احساساتی بین آنها شکل میگیرد که میتواند تاثیری در معاملات و انتخاباتشان نسبت به خرید یا فروش دارایی تحت مدیریت بگیرند. این مفهوم و بیان ساده ای از شاخص ترس و طمع است. این شاخص عددی بین صفر تا 100 را به ما نشان میدهد که به چند بخش تقسیم شده است، بطوریکه مقدار صفر به عنوان حداکثر ترس در بین سرمایه گذاران و مقدار 100 به معنای حداکثر طمع میباشد.

آخرین مقدار شاخص ترس و طمع بیت کوین - Latest Crypto Fear & Greed Index

چرا ترس و طمع را اندازه گیری میکنیم؟

رفتار بازار رمزارزها به شدت تحت تاثیر احساسات است. به عنوان مثال زمانی که بازار رو به افزایش است، مردم تمایل بیشتری به خرید و یا حفظ پوزشن های معاملاتی خود دارند که به معنا طمع بیشتر بین سرمایه گذاران است، در نتیجه آن شاخص ترس و طمع افزایش پیدا میکند و به عبارتی نشان دهنده شرایط ایجاد احساس جا ماندن از سود یا بازار بین سرمایه گذاران (FOMO) است.

همچنین، مردم اغلب در واکنش غیر منطقی به دیدن چارت نزولی و زمانی که قیمت ها در حال کاهش است نسبت به فروش دارایی های خود اقدام میکنند، در این شرایط شاخص ترس و طمع به سمت اعداد پایین تر حرکت میکند و سعی میکند شما را از واکنش بیش از حد احساسی خود نجات دهد. البته در صورتی که به معنای واقعی به رفتار خود در مقابل احساسات برای خرید یا فروش مسلط باشید.

در این شاخص دو فرض ساده وجود دارد:

1. زمانیکه شاخص در ترس شدید است:

این بازه میتواند نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران فعال در بازار باشد و نشان دهنده زمانی که به واسطه اخبار یا کاهش شدید قیمت ها احتمال دارد معامله گران تازه وارد دست به فروش های احساسی بزنند و فارغ از سنجش میزان ارزش دارایی که در حال فروش هستند صرفا به دنبال نقد کردن سهام یا ارزهای خریداری شده هستند، در این زمان با بررسی شرایط فاندامنتالی بازار و در صورتی که بحران های کلانی در حال شکل گیری نباشد، این میتواند یک فرصت خرید عالی باشد.

2. زمانیکه شاخص در طمع شدید است:

این بازه میتواند در روندهای صعودی قوی که قیمت مداوم در حال شکست سقف های قیمتی و سطوح مقاومتی میباشد و هر روز قیمت عدد بالاتری را تجربه میکند نمایان شود، وقتی سرمایه گذاران، بیش از حد طمع میکنند و با توجه به رشد مداوم قیمت ها همچنان نسبت به شناسایی سود یا فروش دارایی اقدام نمیکنند به امید اینکه قیمت بالاتر رفته و احتمال دارد آنها از سود جا بنمانند (FOMO). این دقیقا همان زمانیست که میتواند برای شما یک فرصت مناسب برای شناسایی سود و یا خروج از بازار باشد.

البته باید مد نظر داشته باشید که صرفا با معیار شاخص ترس و طمع نمیتوان نسبت به خرید و فروش اقدام کرد ولیکن این شاخص میتواند نماینگر خوبی از احساسات کلی سرمایه گذاران خورد و تازه کار که عموما برخلاف جهت روند بازار تصمیم گیری میکنند باشد!! این شاخص برای کلیت بازار و همچنین ارزهای مرجع به صورت مجزا موجود است. به عنوان مثال برای شاخص بیت کوین، احساسات فعلی بازار بیت کوین را تجزیه و تحلیل کرده و اعداد را در محدوده صفر تا 100 خرد میکند.

شاخص ترس و طمع بیت کوین

مفهوم شاخص ترس و طمع

منبع اطلاعات

اول از همه باید بدانیم که، شاخص فعلی فقط برای بیت کوین است. اطلاعات مربوط به شاخص ترس و طمع از شش منبع مختلف به شرح زیر استخراج میشود:

1. نوسانات بازار – 25 درصد

اندازه گیری نوسانات و حداکثر جریان معاملات در بازار مربوط به 30 روز و 90 رو گذشته یکی از منابع شاخص ترس و طمع است. استدلال بر این است که افزایش غیر معمول نوسانات نشانه ترس از بازار است.

2. حرکت/ حجم معاملات بازار – 25 درصد

منبع دیگر، اندازه گیری حجم فعلی و حرکت بازار، باز هم در مقایسه با میانگین های 90/30 روز گذشته میباشد. به طور کلی، وقتی روزانه شاهد حجم بالای خرید در یک بازار مثبت هستیم، نتیجه میگیریم که بازار بیش از حد حریصانه و بیش از حد سرسام آور عمل میکند.

3. رسانه های اجتماعی – 15 درصد

تجزیه و تحلیل احساسات در شبکه اجتماعی REDDIT و نیز تجزیه و تحلیل توییتر و شمارش هشتگ های مرتبط با هر رمزارز و بررسی سرعت و تعداد تعاملات در بازه های زمانی مشخص از دیگر موارد اثر گذار بر شاخص ترس و طمع شاخص ترس و طمع میباشد. نوع نرخ تعاملات بالای غیر معمول منجر به افزایش علاقه عمومی به بازار و افزایش طمع نیز میگردد.

4. نظر سنجی ها – 15 درصد

نظر سنجی هایی با تعداد دو تا سه هزار رای به صورت هفتگی میتواند تصویری از احساس عمومی افراد را به ما منتقل نماید.

5. دامیننس – 10 درصد

میزان تسلط یک رمز ارز به کل بازار رمزارزها به خصوص برای بیت کوین، چنانچه افزایش یابد، این افزایش ناشی از ترس و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در آلتکوین ها میباشد. از طرف دیگر، هنگامی که تسلط بیت کوین کاهش میابد، مردم با سرمایه گذاری روی آلتکوین ها، آرزو میکنند که شانس خود را در بولران بعدی داشته باشند و میزان حرص افزایش یابد.

6. ترند ها – 10 درصد

بررسی داده های Google Trends را برای جست و جو مختلف مرتبط با بیت کوین یکی از منابع دیگر است. به ویژه تغییر حجم جستو جو و همچنین سایر جستو جوهای دیگر در حال حاظر. به عنوان مثال اگر دستکاری قیمت بیت کوین در داده های جستو جوی گوگل افزایش بیابد، این به وضوح نشانه ترس در بازار است.

دسته بندی شاخص ترس و طمع

این شاخص در بازه های مختلف مفهوم های مختلفی را نشان میدهد که این ها دسته بندی های نمایش دهنده احساسات بازار را نشان میدهد که به صورت زیر دسته بندی میشوند:

شما میتوانید با استفاده این ابزار در بخش های مختلف تحلیل های خود تصمیم گیری بهتری نسبت به شرایط شاخص ترس و طمع بازار داشته باشید. همجنین برای بررسی این شاخص به صورت روزانه میتوانید از همین مقاله در وبسایت فیبوتک یا وبسایت ارائه دهنده اصلی شاخص استفاده کنید.

دسته : شاخص ترس و طمع

با سقوط قیمت بیت کوین به زیر ۱۹،۸۰۰ دلار، شاخص ترس و طمع وارد منطقه ترس شدید می‌شود

شاخص ترس و طمع بیت کوین که توسط پورتال alternative.me ابداع شده نشان می‌دهد که امروز، در ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور)، احساسات در بازار ارزهای دیجیتال وارد منطقه «ترس شدید».

شاخص ترس و طمع رمزارزها نشان می دهد که همچنان ترس بر احساسات بازار حاکم است

با اینکه حجم بازار رمزارزها به بالای محدوده 1 تریلیون دلاری بازگشته است، اما قیمت ها پس از آخرین رالی دوباره شروع به کاهش کردند. آخرین بار پس از سقوط.

شاخص ترس و طمع بیت کوین برای اولین بار پس از ۱۷ هفته به منطقه خنثی بازگشت

در حالی که اتریوم و بیت کوین با سطوح اصلی مقاومت خود دست و پنجه نرم می‌کنند، شاخص‌های احساسات کریپتو در حال بازگشت به مناطق “خنثی” هستند. شاخص «ترس و.

شاخص ترس و طمع رمزارزی به زیر سطح ماه مارس ۲۰۲۰ کاهش یافت

شاخص ترس و طمع رمزارزی که توسط پورتال Alternative.me توسعه یافته، دوباره به سطوحی که در بحبوحه سقوط ترا (LUNA) لمس کرده بود، کاهش یافت. خرس ها شاخص ترس و.

شاخص ترس و طمع کریپتو به کمترین حد خود در ۳ سال گذشته رسیده است

شاخص ترس و طمع معروف Alternative.me به پایین‌ترین حد خود در سطح ۸ از اواسط سال ۲۰۱۹ رسیده است که بازارها از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) شاهد آن نبوده‌اند. چنین.

شاخص ترس و طمع ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

شاخص ترس و طمع 24 مهر ۱۴۰۰ — 16 اکتبر ۲۰۲۱ به طور کلی بازه عددی نمودار فوق بین ۰ تا ۱۰۰ بوده و دارای ۵ وضعیت می باشد که.

شاخص ترس و طمع ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

شاخص ترس و طمع 6 مهر ۱۴۰۰ — 28 سپتامبر ۲۰۲۱ به طور کلی بازه عددی نمودار فوق بین ۰ تا ۱۰۰ بوده و دارای ۵ وضعیت می باشد.

شاخص ترس و طمع ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

شاخص ترس و طمع 25 شهریور ۱۴۰۰ — 16 سپتامبر ۲۰۲۱ به طور کلی بازه عددی نمودار فوق بین ۰ شاخص ترس و طمع تا ۱۰۰ بوده و دارای ۵ وضعیت می باشد که.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

شاخص ترس و طمع 17 شهریور ۱۴۰۰ — 8 سپتامبر ۲۰۲۱ به طور کلی بازه عددی نمودار فوق بین ۰ تا ۱۰۰ بوده و دارای ۵ وضعیت می باشد که.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

شاخص ترس و طمع 14 شهریور ۱۴۰۰ — 5 سپتامبر ۲۰۲۱ به طور کلی بازه عددی نمودار فوق بین ۰ تا ۱۰۰ بوده و دارای ۵ وضعیت می باشد که.

تبلیغات

آخرین مطالب سایت

اطلاعیه : توقف موقت خبرگزاری ارز نیوز

پیشنهاد مهاجرت شبکه هلیوم به سولانا به تصویب رسید

شبکه BNB Chain از برنامه امنیتی جدید خود رونمایی کرد

بازار اپن سی از شبکه آربیتروم پشتیبانی می‌کند

نرخ بهره در آمریکا امشب اعلام می‌شود

موجودی بیت کوین‌های مایکرواستراتژی با خرید جدید به ۱۳۰٬۰۰۰ BTC رسید

لایحه ممنوعیت ۲ ساله استیبل کوین‌های الگوریتمی روی میز قانون‌گذاران آمریکا

بازیابی نسبی قیمت بیت کوین و آلتکوین‌ها

ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح ۰.۴۴ دلاری کاهش یافت

صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب دیده هزینه کند

درباره ارز نیوز

ارز نیوز ، اولین رسانه مستقل رمز ارزها به زبان فارسی است که نگاه بی طرف و تخصصی به این حوزه دارد . این پلتفرم برای آگاهی سازی بیشتر کاربران در زمینه رمز ارزها تولید شده است و وابسته به هیچ نهاد یا ارگانی نمیباشد . ضمنا تاکید میشود رسانه ارز نیوز هیچ سیگنال خرید یا فروشی ارائه نمیدهد و فقط راوی اخبار های مهم در این حوزه با ذکر منبع خبر می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .

ارز نیوز در شبکه های اجتماعی

آمار بازدید سایت (هر هفته بروزرسانی می شود)

آمار بازدید میانگین روزانه : 382,993 نفر

آمار بازدید میانگین هفتگی : 2,680,951 نفر

آمار بیشترین بازدید از موتور جستجو گر : Google

آمار بیشترین بازدید از شبکه های اجتماعی : Instagram

آمار بیشترین بازدید از دسته بندی ها : اخبار ارز دیجیتال

آمار بیشترین بازدید از ارز ها : بیت کوین

آمار بیشترین دانلود اپلیکیشن اندروید : فایل مستقیم APK

آمار بیشترین بازدید از کشور : ایران

آمار بیشترین بازدید از شهر : تهران

آمار بیشترین ورود با : جستجو در Google

آمار بیشترین بازدید از صفحه : قیمت ارزهای دیجیتال

آمار بیشترین کلیک از : Instagram

آمار بیشترین بازدید در ماه : خرداد 1401

شاخص ترس و طمع چیست؟ + کاربرد و نحوه استفاده

شاخص ترس و طمع چیست

شاخص ترس و طمع (Fear and Green Index)، یکی از شاخص‌هایی است که این روزها در بازار ارزهای دیجیتال و تحلیل این بازار نقشی عمده دارد. بسیاری از معامله‌گران مطرح و کارشناسان بازار، از این شاخص برای پیش‌بینی روندهای بازار و نقاط ورود و خروج شاخص ترس و طمع خود استفاده می‌کنند. اما این شاخص دقیقاً چیست و چه کاربردی دارد؟ آیا می‌توان از آن در تحلیل‌های روزانه استفاده کرد یا تنها یک مکمل برای تحلیل‌گران به حساب می‌آید؟

  • 1) شاخص ترس و طمع چیست؟
  • 2) عوامل مؤثر در شاخص ترس و طمع
  • 3) چگونه می‌توان از شاخص ترس و طمع در معاملات استفاده کرد؟
  • 4) شاخص ترس و طمع و FOMO
  • 5) سخن پایانی

همه اینها سؤال‌هایی است که وقتی با این شاخص روبه‌رو می‌شویم، به ذهنمان خطور می‌کند و پاسخ به آنها می‌تواند تا حد زیادی به دقیق‌ترشدن پیش‌بینی‌هایمان از بازار کمک کند.

شاخص ترس و طمع چیست؟

بیشتر ما اسم تحلیل بنیادین (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال به گوشمان خورده است و به احتمال زیاد می‌دانیم که تحلیل بنیادین به تحلیلی گفته می‌شود که بیشتر حول محور اتفاقات پیرامون یک دارایی مثل اخبار مثبت و منفی می‌چرخد و تحلیل تکنیکال با ارقام و نمودارها و شاخص‌ها سر و کار دارد. در این میان نوع دیگری از تحلیل هم وجود دارد که احساسات بازار را هدف قرار داده و به‌دنبال پیش‌بینی بازار از طریق تحلیل احساسات است. شاخص ترس و طمع دقیقاً چنین کاری می‌کند.

به‌عنوان یک معامله‌گر، حتماً برایتان پیش آمده است که با بالارفتن قیمت اضطراب بگیرید که چرا فلان ارز را نخریدم و چرا در فلان نقطه به بازار ورود نکردم. برخی اوقات هم از خود می‌پرسید که آیا حالا وقت درستی برای خروج از بازار است؟

شاخص ترس و طمع در واقع رفتارهای معامله‌گران در شرایط مختلف را رصد می‌کند. این شاخص معیاری است که به ما می‌گوید احساسات حاکم بر بازار در چه وضعیتی قرار دارند. مثلا، با تحلیل این نمودار می‌توان فهمید که وضعیت ذهنی معامله‌گران در بازار صعودی است.

شاخص ترس و طمع معیاری است که از ۰ تا ۱۰۰ را در بر می‌گیرد. صفر به‌معنی ترس شدید حاکم بر بازار و ۱۰۰ به‌معنای طمع بسیار بالای معامله‌گران یک بازار است.

در این میان، کارشناسان شاخص ترس و طمع را به ۵ بخش مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

محدوده ترس شدید

شاخص ترس و طمع

زمانی که شاخص ترس بین ۰ تا ۲۵ باشد، عموماً گفته می‌شود که معامله‌گران نسبت به وضعیت آینده بازار دیدگاه مثبتی ندارند. در این حالت، این شاخص ترس شدید (Extreme Fear) را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، می‌توان این گونه بیان کرد که قیمت در سطوح پایینی قرار دارد و ارزش فعلی آن کمتر از چیزی است که باید باشد. این را هم نباید فراموش کرد که شاخص ترس و طمع کارایی چندانی در تعیین کف‌های قیمتی ندارد و تنها می‌توان گفت که قیمت فعلی، کمتر از قیمت موردانتظار برای یک دارایی است.

محدوده ترس

شاخص ترس و طمع

زمانی که شاخص بین ۲۵ تا ۵۰ باشد، نشان‌دهنده ترس (Fear) در بازار است. در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، این وضعیت را می‌توان این گونه تفسیر کرد که معامله‌گران دیدگاهی نزولی در ارتباط با قیمت یک دارایی دارند.

محدوده خنثی

وقتی که این شاخص در محدوده ۵۰ باشد، نشان‌دهنده وضعیت خنثی (Neutral) است؛ یعنی نه کسی فکر می‌کند قیمت بیت کوین بیش از اندازه بالاست و نه کسی تصور می‌کند که قیمت بیت کوین پایین‌تر از چیزی است که باید باشد؛ در واقع این محدوده، نوسانات منطقی بازار را نشان می‌دهد و انگار نوعی توازن در بازار برقرار است. در بیشتر موارد، هنگامی که شاخص ترس و طمع در محدوده خنثی باشد، معامله‌گران نوسانات آن را زیر نظر می‌گیرند تا ببینند در ادامه چه پیش می‌آید.

محدوده طمع در شاخص ترس و طمع

زمانی که شاخص بین ۵۰ تا ۷۵ باشد، می‌گوییم که طمع (Greed) در بازار حاکم است؛ یعنی مردم مشتاق به خرید هستند و توجه چندانی به قیمت بالای آن در موقعیت فعلی ندارند؛ پس می‌توان گفت که طمع یعنی احتمال صعود قیمت، بیشتر از نزول آن است، چراکه معامله‌گران همچنان خواهان خرید یک دارایی هستند.

محدوده طمع شدید

طمع شدید (Extreme Greed) به زمانی گفته می‌شود که شاخص بین ۷۵ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. در این زمان، به دو گونه می‌توان آن را تفسیر کرد؛ اول آن که قیمت بیش از اندازه بالاست و معامله‌گران بدون منطق در حال خرید هستند و دو آن که خوش‌بینی آنها به بازار و نوسانات صعودی آن تا حدی است که آنها را به خرید وادار می‌کند.

عوامل مؤثر در شاخص ترس و طمع

برای محاسبه این شاخص، شش معیار به کار می‌رود و هر معیار دارای سهمی در این شاخص است. نوسانات، ارزش بازار، شبکه‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها در فضای مجازی، سلطه دارایی بر بازار و روندهای دارایی، شش عاملی هستند که بر پایه آنها، شاخص ترس و طمع محاسبه می‌شود.

نوسانات

برای محاسبه این شاخص، نوسانات ۳۰ و ۹۰ روز یک دارایی را بررسی می‌کنند. هر چه نوسانات صعودی بیشتر باشد، شاخص به‌سمت طمع و هر چه نوسانات شدید نزولی بیشتر باشد، شاخص به‌سمت ترس حرکت می‌کند. شایان ذکر است که افزایش غیرطبیعی یک دارایی،‌ نشان می‌دهد که ترس جو حاکم بر بازار است. سهم نوسانات در محاسبه شاخص ۲۵ درصد است.

ارزش بازار

ارزش بازار و حجم معاملات با سهمی ۲۵ درصدی، یکی دیگر از عناصر مهم در محاسبه این شاخص هستند. در این مورد نیز نوسانات ۳۰ و ۹۰ روزه ارزش و حجم معاملات بررسی می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی

برای محاسبه شاخص ترس و طمع، از فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم استفاده می‌شود. تعداد مطالب مرتبط با یک دارایی، بازخوردها و تعاملات کاربران با چنین مطالبی، بیانگر نوع احساساتی است که مردم نسبت به آن دارند؛ در نتیجه می‌توان با تکیه بر این داده‌ها، تا حدی نتیجه‌گیری کرد که تصور عموم و توجه آنها به یک دارایی به جهتی سوق دارد. این عامل سهمی ۱۵ درصدی در محاسبه شاخص دارد.

نظرسنجی‌ها

نظرسنجی‌هایی که در بازه‌های یک هفته‌ای از معامله‌گران انجام می‌گیرد، نقشی ۱۵ درصدی تعیین شاخص ترس و طمع دارد. با بررسی نظرات آنها در مورد یک دارایی و به‌طور کلی یک بازار، می‌توان اطلاعات مفیدی در این بازه کسب کرد.

سلطه بر بازار

این که یک دارایی یا رمزارز، چه میزان نفوذی در بازار دارد و سهم آن در مقایسه با دیگر ارزها، از بازار چقدر است، اهمیت بالایی دارد. سلطه بر بازار تأثیری ۱۰ درصدی در این شاخص دارد. مثلاً فرض کنید سلطه بیت کوین کم می‌شود و آلت کوین‌ها نفوذ بیشتری در بازار پیدا می‌کنند؛ در این صورت مردم با طمع بیشتری برای خرید آلت کوین‌ها دارند، چراکه نمی‌خواهند از موج بعدی صعود قیمت جا بمانند. عکس این مسئله هم برقرار است.

روندها

مثلاً‌ اگر تعداد جستجوها در مورد کلمه انگلیسی Bitcoin در گوگل بیشتر شود، می‌توان نتیجه گرفت که مردم توجه بیشتری به بیت کوین دارند و این یعنی طمع آنها نسبت به ورود به بازار بیشتر شده است. صد البته این زمانی است که روند بیت کوین صعودی باشد. در مورد روند نزولی، عکس این قضیه وجود دارد و می‌توان با بررسی تعداد جستجوها در گوگل، تفسیری دیگر از داده‌ها کرد. روندها هم تأثیری ۱۰ درصدی در محاسبه این شاخص دارند.

چگونه می‌توان از شاخص ترس و طمع در معاملات استفاده کرد؟

اگر نگاهی به نمودار تاریخی شاخص ترس و طمع بیندازیم‌ و آن را با نمودار قیمت بیت کوین مقایسه کنیم، می‌فهمیم که می‌توان به کمک آن نقاط ورود و خروج در بازار را پیدا کرد.

مثلاً زمانی که شاخص در محدوده خنثی قرار دارد، با تلفیق آن با تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند صعودی، می‌توان وارد بازار شد. در واقع شاخص ترس و طمع می‌تواند تأییدکننده تحلیل تکنیکال شما باشد.

در طرف دیگر، زمانی که شاخص به محدوده طمع شدید وارد شد، می‌توان با تلفیق آن با تحلیل‌های تکنیکال، تصمیم گرفت که آیا زمان خروج از بازار فرا رسیده یا نه.

برخی از معامله‌گران و تحلیل‌گران، از شاخص ترس و طمع به‌عنوان جایگزینی برای شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند؛ چراکه این شاخص می‌تواند همانند RSI، وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار را مشخص کند.

شاخص ترس و طمع و FOMO

فومو

پیش از آن که ارتباط میان شاخص ترس و طمع و ترس از عقب افتادن (Fear of Missing Out) را تشریح کنیم، بهتر است کمی در مورد این ترس صحبت کنیم.

فومو چیست؟

فومو یا ترس از عقب افتادن به ترسی گفته می‌شود که فرد در آن تصور می‌کند از بقیه عقب افتاده است. فرض کنید دوستان شما بیت کوین خریده‌اند و طی یک ماه، ۱۰۰ درصد سود کرده‌اند. شما کم‌کم به این فکر می‌افتید که نکند از دوستانتان عقب بیفتید. در این زمان بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار، بیت کوین می‌خرید. این ورود شما به بازار، از روی احساسات بوده و هیچ منطقی پشت آن نیست. در این مثال، شما گرفتار ترس از عقب افتادن شده‌اید.

نباید فراموش کرد که ترس از عقب افتادن مخصوص بازارهای مالی نیست و ممکن است در شرایط مختلف و حتی ساده نظیر مد و لباس هم گرفتار آن شوید.

فومو در بازارهای مالی تبعاتی را به همراه دارد و حتی می‌تواند روی شرایط بازار تأثیرگذار باشد. عموماً فوموهای شدید به حباب‌ها ختم می‌شود.

فرض کنید هزاران نفر مثل مثالی که پیش‌تر زدیم عمل کنند و بیت کوین بخرند. این خریدهای هنگفت می‌تواند قیمت بیت کوین را در یک بازه کوتاه به‌شدت تکان دهد. کمی بعد و با خوابیدن جو پیرامون دارایی، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از بازار خارج می‌شوند و در نهایت حباب می‌ترکد.

در واقع نقطه شروع فومو، می‌تواند نقطه ورود خوبی در بازار باشد، ولی این تنها در صورتی است که با منطق و تحلیل همراه باشد و نه از روی احساسات.

چه ارتباطی میان فومو و شاخص ترس و طمع وجود دارد؟

یکی از ابزارهایی که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن نقاط ورود و خروج خود در یک حباب را تعیین کنند، شاخص ترس و طمع است.

از همین رو است که می‌گویند شاخص ترس و طمع برای تحلیل احساسات بازار، ابزاری بسیار مناسب است. شما می‌توانید با تشخیص درست نقطه خروج از روی شاخص ترس و طمع، زمانی که همه در لبه پرتگاه از دست دادن سرمایه قرار دارند، از بازار خارج شده و سود خوبی کسب کنید. نباید فراموش کرد که این کار مستلزم تحلیل درست و آگاهی کامل از شرایط بازار است. از سوی دیگر، فرض را بر این گذاشته‌ایم که فرد در انتخاب نقطه ورود دقت کافی را به خرج داده است.

سخن پایانی

شاخص ترس و طمع در کنار تحلیل‌های تکنیکال و استفاده از ابزارهای دیگر در تحلیل احساسات بازار، می‌تواند ابزاری مناسب برای تعیین جهت حرکت یک بازار و در نتیجه انتخاب نقاط مناسب ورود و خروج باشد.

در نتیجه، با انتخاب استراتژی مناسب می‌توان از شاخص ترس و طمع بهترین استفاده را کرد.

سیر تا پیاز شاخص ترس و طمع / شاخصی برای تشخیص جو روانی بازار

بسیاری از معامله‌گران صرفا بر اساس سبک تکنیکال یا بنیادی به بازار نگاه می‌کنند در حالی تحلیل احساسات و روانشناسی بازار از مهم ترین معیارها برای تشخیص روند آینده بازار است.

سیر تا پیاز شاخص ترس و طمع / شاخصی برای تشخیص جو روانی بازار

اقتصاد آنلاین- شیرکو سهرابی؛ شاخص ترس و طمع یکی از مهم ترین داده ها برای بررسی احساسات معامله گران در بازار رمز ارز است. در واقع معامله‌گر با این شاخص می‌تواند جو حاکم بر بازار را تشخیص دهد و سپس با این ذهنیت وارد بررسی تکنیکالی یا بنیادی یک رمزارز می‌شود که جو احساسات حاکم بر بازار چگونه است.

اصولا یک معامله‌گر در زمان تصمیم‌گیری درمورد خرید یا فروش در بازار ارزهای دیجیتال همیشه به دنبال داده‌های مفید می‌گردد. از جمله این داده‌های مفید می‌توان به استفاده از نمودارهای قیمتی جهت بررسی رمز ارز، وضعیت فاندامنتال برای تجزیه و تحلیل بازار و تشخیص تمایلات و احساسات حاکم بر بازار برای سرمایه گذاری یا ترید اشاره داشت.

در این گزارش فارغ از بررسی شاخص‌های مربوط به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به بررسی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های چرخه احساسات بازار یعنی شاخص ترس و طمع (GREED ANA FEAR) می‌پردازیم. این شاخص با ترکیب احساسات حاکم بر بازار و فاندامنتال‌های موجود، موجب می‌شود تا نگاهی اجمالی به ترس و طمع بازار داشته باشید. لازم به ذکر است که نباید به تنهایی به این شاخص اتکا کنید؛ زیرا این شاخص در مجموع یک درک کلی از احساسات بازار ارزهای دیجیتال را به شما می‌دهد.

این شاخص ابتدا توسط سایت، CNNMoney برای بررسی و تحلیل احساسات حاکم بر بازار بورس و سهام ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما با محبوبیت بازار رمزارزها سایتAlternative.me همین شاخص را شخصی سازی کرد و آن را متناسب با بازار رمزارزها تغییر داد. البته لازم است بدانید شاخص ترس و طمع در حال حاضر فقط برای بیت کوین وجود دارد ولی سایت مذکور برنامه دارد در آینده برای رمزارزهای بایننس‌کوین و اتریوم نیز این شاخص را بسازد. اندیکاتور ترس و طمع به صورت یک بازه عددی بین ۰ و ۱۰۰ است. ۱۰۰ در این شاخص نشان از طمع شدید در بازار است و عملا افراد دچار فومو و ترس از دست دادن شده و با خریدهای هیجانی قیمت را به صورت مصنوعی به سمت بالا می‌برند. به عبارت دیگر هر زمانی که متوجه شدید عدد این شاخص خیلی زیاد است (بالای ۷۵)، احتمالا قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن فاصله گرفته است و به زودی وارد اصلاح می‌شود. همان طور که گفته شد این شاخص فعلا فقط برای بیت‌کوین ساخته شده است. ولی به دلیل تسلط و اثر بالای بیت‌کوین بر کل بازار، می توان روند دیگر رمزارزها را نیز تا حدودی بر اساس این شاخص بررسی کرد. در مقابل زمانی که عدد شاخص ۰ است نشان از ترس شدید در بازار دارد. یعنی معامله‌گران و افراد به طرز وحشتناکی در حال فروش در قیمت‌های پایین هستند. چون معمولا زمانی که عدد شاخص خیلی پایین بیاید در مقابل قیمت بیت‌کوین نیز پایین خواهد آمد. اگر عدد این شاخص کمتر از ۲۴ باشد نشان از ترس مطلق در بازار دارد و احتمالا اکثر افراد تازه وارد در حال فروش هستند و قیمت ها در کف قرار دارد.

در عکس زیر مقدار این شاخص را در حال حاضر می‌بینید که از سایت alternative.me گرفته شده است.

1

در عکس زیر با جزییات بیشتری شاخص ترس و طمع آورده شده و با قیمت فعلی بیت‌کوین مقایسه شده است.

2

3

همان طور که می‌بینید در زمان نگارش این گزارش قیمت بیت‌کوین حدود ۴۷ هزار دلار بوده و تقریبا در کف یک ماه اخیر خود قرار دارد. در اندیکاتور شاخص ترس و طمع می‌بینیم که عدد مربوطه برای امروز ۲۱ و برای دیروز ۲۸ است. یعنی بازار دیروز در ترس قرار داشت و با اصلاح دیشب بیت‌کوین این عدد به ۲۱ یعنی ترس مطلق رسید. بنابراین از این شاخص می‌توان به عنوان یک سینگال خرید و فروش استفاده کرد.

همانطور که می‌بینید عدد شاخص برای هفته و ماه گذشته نیز آپدیت شده و معمولا هر روز بروز رسانی می‌شود.

آیا استفاده از شاخص ترس و طمع به تنهایی کافی است؟

جواب قطعا خیر است. اما نکته مهم‌تری که باید به آن توجه داشته باشید این است که معمولا شاخص ترس و طمع در کوتاه مدت اعتبار بیشتری دارد و افرادی که به دنبال هولد یا نگهداری بلند مدت بیت‌کوین خود هستند، این شاخص نمی‌تواند زیاد جوابگوی نیاز آنها باشد. پس معامله‌گران نوسانگیر می‌توانند در کنار تکنیکال و استراتژی‌های شخصی خود، نیم نگاهی به این شاخص داشته باشند. چون بدون شک توجه به این شاخص می‌تواند جهت بسیار بهتری به معامله‌گران برای گرفتن تصمیمات منطقی‌تر بدهد.

شاخص ترس و طمع و استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های خرید و فروش

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع از 0 تا 100 مقیاس بندی شده و برای ارزیابی احساسات بازار ارز رمزنگاری به کار می‌رود. برای تجزیه و تحلیل بازار سهام از شاخص ترس و طمع وب سایت خبری CNNMoney استفاده می‌شود.

ترس (عدد 0 تا 49) نشانگر پایین‌تر بودن قیمت یک ارز از ارزش واقعی خود و عرضه بیش از حد آن در بازار است. طمع (عدد 50 تا 100 ) نشان دهنده بالاتر بودن قیمت یک ارز از ارزش واقعی خود و حباب احتمالی آن است.

توجه به تغییرات سطح ترس و طمع می‌تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما هنگام انتخاب ورود یا خروج به بازار ارز رمزنگاری باشد.

مقدمه

یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار باتجربه در هنگام تصمیم گیری درباره خرید یا فروش در بازار ارز رمزنگاری، همیشه به دنبال داده‌های مفید و سودمند است. نمودارهایی هستند که باید آنها را بررسی کرد، فاندامنتال‌هایی وجود دارند که باید تجزیه و تحلیل شوند و از احساسات بازار نیز باید استفاده کرد.

با این حال، مطالعه معیارها و شاخص‌های موجود، موثرترین روش استفاده از زمان نیست. در شاخص شاخص ترس و طمع ترس و طمع، ترکیبی از احساسات و معیارهای فاندامنتال، دید کلی از ترس و طمع در بازار را ارائه می‌کنند. اگرچه نباید تنها به این شاخص اعتماد کنید، اما می‌تواند به شما کمک کند تا احساسات کلی بازار ارزهای رمزنگاری را درک کنید.

شاخص چیست؟

در بازار سنتی، یک شاخص چندین نقطه داده را می‌گیرد و آنها را در یک مقیاس آماری واحد ترکیب می‌کند. حتما درباره میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) قبلا شنیده‌اید. این شاخص معروفی است که عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ را که در بورس اوراق و بهادار در ایالات متحده هستند، اندازه گیری می‌کند. با این شاخص، افراد درآمد و سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت می‌کنند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با خرید DJIA می‌توانند سهام ترکیبی از این 30 شرکت را در اختیار داشته باشند.

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری نیز اندازه گیری وزنی داده‌های بازار است، اما هیچ شباهتی با شاخص‌های دیگر ندارد. شاخص ترس و طمع چیزی نیست که بتوانید آن را بخرید و همچنین هیچ نوع ابزار مالی به حساب نمی‌آید. این فقط یک شاخص بازار است که می‌تواند تکمیل کننده تجزیه و تحلیل شما باشد.

شاخص بازار چیست؟

شاخص‌های بازار، تجزیه و تحلیل داده‌ها را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران آسان می‌کنند. شاخص‌ها در همه اشکال تجزیه و تحلیل بازار (تکنیکال، فاندامنتال و احساسات) وجود دارند. اگر قبلا تحلیل تکنیکال انجام داده‌اید، احتمالا تجربیاتی در مورد شاخص کسب کرده‌اید. این شاخص‌ها از میانگین متحرک‌های ساده گرفته تا الگوهای نموداری پیچیده ابر ایچیموکو، متغیر هستند. شاخص‌های تکنیکال مربوط به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، حجم معاملات و سایر روندهای آماری هستند.

شاخص‌های تحلیل فاندامنتال رویکرد متفاوتی دارند. هنگامی که روی یک توکن یا سهام تحقیق می‌کنید، در اصل سعی در تعیین ارزش فاندامنتال پروژه دارید. برای مثال، تحقیقات شما می‌تواند شامل تعداد کاربران و ارزش کل بازار باشد که در یک شاخص ترکیب شده اند.

علاوه براین، شاخص‌های احساسات بازار را داریم که احساسات و افکار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را اندازه گیری می‌کنند. شاخص ترس و طمع فقط یکی از این شاخص‌ها است. نمونه‌های دیگر آن عبارتند از: شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرسی) از اوگمنتو و وال آلرت (WhaleAlert ) که انتقالات بزرگ نهنگ‌ها در بازار ارزهای رمزنگاری را ردیابی می‌کند. تحقیقات ارز رمزنگاری تا حد زیادی به تجزیه و تحلیل رسانه‌های اجتماعی، جامعه و افکار عمومی متکی هستند. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل احساسات می‌تواند برای این کلاس دارایی موثر واقع شود.

شاخص ترس و طمع دقیقا چیست؟

وب سایت CNNMoney در ابتدا شاخص ترس و طمع را برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار سهام ایجاد کرد. پس از آن، وب سایت “Alternative.me” نسخه خود را متناسب با بازار ارز رمزنگاری منتشر کرد.

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری مجموعه‌ای از روندها و شاخص‌های مختلف بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند که آیا فعالان بازار احساس ترس دارند یا طمع. عدد 0 نشان دهنده ترس شدید است، در حالی که عدد 100 طمع شدید و عدد 50 خنثی بودن بازار را نشان می‌دهند.

حاکم بودن ترس بر بازار احتمالا نشانه پایین بودن قیمت ارزهای رمزنگاری از ارزش واقعی خودشان است. ترس زیاد در بازار می‌تواند منجر به فروش بیش از حد شود. ترس لزوما به معنای ورود بازار به یک روند نزولی طولانی مدت نیست. بلکه، می‌توان آن را یک اصلاح کوتاه یا میان مدت به خاطر احساسات کلی بازار در نظر گرفت.

وضعیت طمع در بازار نقطه مقابل ترس است. اگر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران طمع داشته باشند، احتمال بیشتر بودن قیمت از ارزش واقعی خود و حباب بودن آن وجود دارد. موقعیتی را تصور کنید که در آن فومو (ترس از دست دادن) باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران قیمت‌ها را در بازار بالا ببرند و در نتیجه قیمت بیت کوین بالاتر از ارزش واقعی اش شود. به عبارت دیگر، افزایش طمع ممکن است منجر به تقاضای بیش از حد و افزایش غیرطبیعی قیمت شود.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند؟

وب سایت “Alternate.me” هر روز احساسات را از منابع مختلف گرفته و تجزیه و تحلیل می‌کند و عدد جدیدی از 0 تا 100 برای این شاخص ارائه می‌دهد. در حال حاضر، شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری فقط از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می‌کند. دلیل این امر آن است که وقتی صحبت از قیمت و احساسات می‌شود، بیت کوین همبستگی قابل توجهی با کل بازار ارز رمزنگاری دارد. این وب سایت قصد دارد در آینده از اطلاعات سایر ارزهای بزرگ بازار (از جمله اتریوم و بایننس کوین) در این شاخص استفاده کند.

کاربرد شاخص ترس و طمع

مقیاس بندی‌های این شاخص را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

  • 0 تا 24: ترس شدید (نارنجی)
  • 25 تا 49: ترس (زرد مایل به قهوه‌ای/ زرد)
  • 50 تا 74: طمع (سبز روشن)
  • 75 تا 100: طمع شدید (سبز)

تعیین عدد شاخص ترس و طمع براساس شش عامل تاثیرگذار

شاخص ترس و طمع این عدد را بر اساس شش عامل تاثیرگذار بر بازار تخمین می زند. توضیحات بیشتر در مورد این عوامل و میزان استفاده از داده‌های آنها در این شاخص در زیر آمده است:

  1. نوسانات (25 درصد شاخص): نوسانات ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین 30 و 90 روز گذشته اندازه گیری می‌کند. در اینجا، شاخص ترس و طمع از نوسانات به عنوان یک عامل ایجاد عدم اطمینان در بازار استفاده می‌کند.
  2. حجم معاملات و حرکت بازار (25 درصد شاخص): حجم معاملات و حرکت فعلی بیت کوین با میانگین 30 و 90 روز گذشته مقایسه شده و سپس با هم ترکیب می‌شوند. خرید مداوم با حجم بالا احساسات مثبت یا طمع در بازار را نشان می‌دهد.
  3. رسانه‌های اجتماعی (15 درصد شاخص): این عامل تعداد هشتگ‌های توییتر مربوط به بیت کوین و به طور خاص میزان واکنش‌ها به آن را بررسی می‌کند. به طور معمول، حجم بالای واکنش‌ها بیشتر به طمع در بازار مربوط است تا ترس.
  4. نرخ تسلط بیت کوین ( 10 درصد شاخص): این معیار میزان سلطه بیت کوین بر بازار را اندازه گیری می‌کند. افزایش نرخ تسلط نشان دهنده سرمایه‌گذاری جدید و احتمال سرازیر شدن سرمایه‌ها از بازار آلت کوین‌ها به بازار این ارز بزرگ است.
  5. گوگل ترندز (10 درصد شاخص): با بررسی داده‌های گوگل ترندز برای جستجوهای مربوط به بیت کوین،این شاخص می‌تواند اطلاعاتی درباره احساسات بازار ارائه دهد. برای مثال، افزایش جستجوها برای “Bitcoin Scam (کلاهبرداری بیت کوین)” بیانگر ترس زیاد در بازار است.
  6. نتایج نظرسنجی (15 درصد از شاخص): مدتی است که این شاخص از داده‌های این منبع استفاده نمی‌کند.

چرا شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری مفید است؟

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری می‌تواند ابزاری ارزشمند برای بررسی تغییرات احساسات در بازار باشد. نوسانات بزرگ ممکن است قبل از پیروی بقیه بازار از روند، فرصتی برای ورود و خروج به / از موقعیت فراهم کنند. در زیر نمونه‌ای را مشاهده می‌کنید که از بررسی ارزش کل بازار ارز رمزنگاری و اعداد شاخص ترس و طمع در سه ماه گذشته بدست آمده است.

نقطه 1 در نمودار، 26 آوریل 2021 را نشان می‌دهد که در آن عدد این شاخص از 73 (طمع) به 27 (ترس) رسیده است. نقطه 2 یک کاهش دیگر را در 12 مه 2021 برجسته می‌کند که عدد شاخص از 68 (طمع) به 26 (ترس) کاهش یافته است. با مقایسه این تغییرات با ارزش کلی بازار ارز رمزنگاری، می‌توان فهمید که آیا این مورد با بازار ارز رمزنگاری مطابقت دارد یا خیر.

ترس وطمع

ترس و طمع

نقطه 1 در نمودار زیر نشان می‌دهد که ارزش کل بازار ارز رمزنگاری در 26 آوریل در سطح 1.78 تریلیون دلار بوده و در 12 مه به اوج 2.53 تریلیون دلار رسیده است. اگر این را با آنچه در بالا دیدیم ترکیب کنیم، شاهد تغییر قابل توجه احساسات از طمع به ترس و همزمان شدن آن با کف ارزش کل بازار ارز رمزنگاری خواهیم بود. با حاکم شدن طمع زیاد بر بازار، ارزش کل بازار افزایش می‌یابد تا زمانی که به بالاترین حد خود برسد. با رسیدن ارزش بازار به اوج خود، احساسات بار دیگر به شدت کاهش می‌یابند.

ارزش بازار

ارزش کل بازار ارز رمزنگاری

با توجه به مثال ارائه شده، شاخص ترس و طمع ثابت کرده که ابزاری موثر در پیدا کردن فرصت خرید و پیش بینی فشار فروش در بازار است. با استفاده از این شاخص می‌توانید بررسی کنید که آیا واکنش‌های احساسی شما غیر عقلانی هستند یا این که با بازار مطابقت دارند؟

آیا می‌توان از شاخص ترس و طمع برای تحلیل بلندمدت استفاده کرد؟

این شاخص در تحلیل طولانی مدت چرخه‌های بازار رمزنگاری به خوبی کار نمی‌ کند. در طول یک بازار صعودی یا نزولی، چندین چرخه ترس و طمع وجود دارد. این تغییرات برای معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند. با این حال، برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند ارزهای خود را نگه دارند، پیش بینی تغییر از صعودی به نزولی تنها با استفاده از این شاخص دشوار خواهد بود. برای دستیابی به یک چشم انداز بلند مدت باید سایر شاخص‌های بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

مثل همیشه، توصیه می‌شود که فقط به یک شاخص یا یک سبک تجزیه و تحلیل اعتماد نکنید. قبل از سرمایه‌گذاری، حتما تحقیق خود (DYOR) را انجام دهید و فقط آنچه را که توانایی از دست دادن آن را دارید سرمایه‌‌گذاری کنید.

حرف آخر

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری یک روش ساده برای جمع آوری و جمع بندی طیف وسیعی از معیارهای فاندامنتال و احساسات بازار است. به جای این که خودتان این کار را انجام دهید، می‌توانید برای ردیابی رسانه‌های اجتماعی، گوگل ترندز و سایر آمارها به این شاخص اعتماد کنید. اگر می‌خواهید از شاخص ترس و طمع در تحلیل‌های خود استفاده کنید، بهتر است آن را با سایر معیارها و شاخص‌ها ترکیب کنید تا دید متعادل‌تری درباره آینده بازار داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.