معامله گران روزانه

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد؟ اگر تا‌ حدودی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتما تا‌کنون نام ترید به گوش‌تان خورده است. ترید (Trade) یا همان معامله در بازارهای مالی، روشی است که فردی با آن سعی می‌کند از نوسانات قیمت یک دارایی به نفع خود استفاده کند و به سود برسد. به‌‌‌طور خلاصه، ترید هنر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است.

اما در عمل، دنیای ترید به ‌همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به‌خصوص در بازار کاملا جدید ارزهای دیجیتال. ترید ارزهای دیجیتال هم محدود به یک نوع و روش نیست و انواع متفاوتی را در برمی‌گیرد. یکی از معامله گران روزانه مهم‌ترین روش‌های ترید، معامله‌گری نوسان‌گیرانه (نوسان‌گیری) است.

به گزارش ارز دیجیتال، نوسان‌گیری یا همان سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک راهبرد معاملاتی مرسوم است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این روش به‌دلیل افق‌های زمانی قابل‌کنترل آن، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند، اما آیا معامله‌گری نوسان‌گیر راهبرد مناسبی برای شماست؟ به‌بیان دیگر، آیا نوسان‌گیری برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه؟

معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا‌ متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا‌ چند هفته روی می‌دهد.

معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.

در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.

معامله‌گران با نوسان‌گیری چگونه به سود می‌رسند؟

همان‌‌طور که گفته شد، هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می‌کنند؛ اما خب رفتار آنها شبیه سرمایه‌گذارانی نیست که با ‌هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اما نه لزوما به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این‌ حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده می‌کنند عبارتند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر می‌گیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعا قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تا‌یید شود. البته این به این معنی نیست که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/ خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تا‌یم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد. به‌خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفا نمونه‌های متداول است.

تفاوت‌های نوسان‌گیری و معامله روزانه

هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.

معامله‌گران روزانه تقریبا فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار می‌گیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلا در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط براساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.همان‌طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟

شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین همخوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.

روش های ترید ارزهای دیجیتال

امروزه ترید ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیادی که به همراه دارند به یکی از مشاغل پر سود دنیا تبدیل شده است و بسیاری از کسانی وارد این حوزه می شوند از قبل با مباحث سرمایه گذاری در بازار های مالی آشنایی کافی داشته اند.

بر اساس آنچه که در مطلب ترید چیست گفته شد مقوله ترید و سرمایه گذاری را می توان از هم جدا دانست، در این مقاله از مرکز تحقیقات بلاک چین به بررسی انواع روش های ترید می پردازیم.

اساسا هدف از انجام ترید یا معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال، کسب سود از طریق خرید و فروش یا مبادله آن ها در زمان نسبتا کوتاهی می‌باشد و یک معامله گر زمانی سود کسب می کند که در پایین ترین قیمت یک دارایی دیجیتال را خریداری کند و در قیمت بالاتر بفروشد. اما این کار آنطور که فکر می کنید آسان نیست، یک تریدر یا معامله گر زمانی می تواند سود های خوبی نصیب خود کند که مجموعه ای از عوامل را در کنار هم بکار ببرد، مواردی نظیر استفاده از نوسانات ارزهای دیجیتال، اخبار، به کارگیری استراتژی های معاملاتی و از همه مهمتر دانش تحلیل تکنیکال ، عواملی هستند که تمامی تریدرها باید به آن ها تسلط کافی داشته باشند.

از سوی دیگر روش کار معامله گران در مقایسه با سرمایه گذاران متفاوت است، بدین معنی که تریدرها از اکسچنج ها و صرافی های آنلاین ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش لحظه ای یا تبدیل ارزها به یکدیگر استفاده می کنند و درنتیجه ریسک کاری که انجام می دهند بسیار بیشتر است.

برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال، هر معامله گر باید از ابتدا یک روش معاملاتی برای خود در نظر بگیرد، در واقع مشخص کند که در چه بازه زمانی توانایی انجام ترید را دارد که این بسته به سطح مهارت افراد، متفاوت است. خرید و فروش ارزهای دیجیتال (trading) به 4 دسته کلی تقسیم می شوند، هر یک از این روش های معامله گری در محدوده زمانی مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد تا کارایی آن سبک معاملاتی برای شما مشخص گردد. نکته حائز اهمیت این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار دقیقا طبق تحلیل شما پیش رود، تنها راه موفقیت در ترید این است که تعداد معاملات موفق شما بیشتر از تعداد معاملات شکست خورده باشد.

در جدول ذیل انواع روش معاملاتی و بازه ی زمانی هریک را مشاهده می کنید.

روش ترید

بازه زمانی

روش تحلیل

روش خرید و فروش پر تعداد یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یکی از روش های معامله گری است که در آن افراد با خرید و فروش های پر تعداد و سریع ارزهای دیجیتال، در مدت زمان کوتاهی سود کسب می کنند. این روش ترید معمولا در بازه های زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می شود و در آن نباید انتظار سودهای بالا را داشت. چرا که اصولا هدف اسکالپینگ این است که افراد سود های کوچک را به تعداد دفعات زیاد دریافت کنند. مثلا فرض کنید که شما ارز دیجیتالی مثل ریپل را در قیمت 30 دلار خریداری می کنید و چند دقیقه بعد در قیمت 35 دلار می فروشید، دوباره وقتی قیمت پایین آمد در قیمت 31 دلار می خرید و در 34 دلار می فروشید.

بنابر این باید گفت که اسکالپ تریدینگ یکی از پر ریسک ترین روش های معاملاتی محسوب می شود، به دلیل اینکه میزان سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان هاست، فقط کافی است که در تریدها متحمل چند ضرر بزرگ شوید تا کل سودهای کسب شده از بین برود. برای موفقیت در این سبک معاملاتی ارزهای دیجیتال، شما نیازمند داشتن مهارت، تمرکز و رعایت کردن حد سود، حد ضرر، مدیریت ریسک و مباحث تحلیل تکنیکال هستید.

نوع دیگری از روش اسکالپینگ وجود دارد که اصطلاحا به آن ها High-Frequency Trading می گویند، در این روش، معاملات توسط الگوریتم های هوش مصنوعی جهت تحلیل بازار و همچنین با سرعت بسیار زیادی انجام می شود. شرکت های بزرگ دنیا غالبا از این سبک معاملاتی استفاده می کنند که با بکارگیری ربات های معامله گر و نرم افزار های ویژه ای برای گذاشتن سفارشات خرید و فروش اتفاق می افتد.

سیستم پیشنهادی برای آموزش اسکالپ تریدینگ: آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره تکمیلی)

روش خرید و فروش روزانه یا دی تریدینگ (Day Trading)

در این روش، تریدرها معاملات خود را در چند ساعت یا حداکثر یک روز کاری انجام می دهند. این سبک معاملاتی در مقایسه با روش اسکالپینگ سود بیشتری به تریدر ها می دهد، چرا که در بازه زمانی بالاتر سرعت و دامنه ی نوسانات کمتر خواهد شد و معامله گران راحت تر می توانند به تحلیل تکنیکال اعتماد کنند.

همواره به یاد داشته باشید که کلید موفقیت در تریدهای روزانه، بررسی نمودارها در تایم فریم های زمانی مختلف و انجام تحلیل تکنیکال بر روی چارت های قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر است. با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید نقاط مناسب برای ورود و خروج از یک ارز دیجیتال را شناسایی کنید.

علاوه بر این در ترید روزانه بعد از اینکه تحلیل تکنیکال شما سیگنال خرید یک ارز دیجیتال را صادر کرد، ابتدا باید یک حد ضرر (stop loss) و یک حد سود (profit target) برای خریدی که انجام می دهید در نظر بگیرید. از آنجایی که تریدهای روزانه در بازه چند دقیقه تا چند ساعت انجام می گیرند، معمولا نمی توان انتظار رشد قیمتی و نوسانات چشمگیری را برای این نوع از تریدها انتظار داشت، به همین دلیل تریدرها بر روی سودهای کوچک تمرکز می کنند.

معامله گران روزانه جزو حرفه ای ترین معامله گران محسوب می شوند و با استفاده از روش خاصی به اسم مارجین ترید یا اهرم معاملاتی، سود خود را از یک ترید به میزان زیادی افزایش می دهند. باید یاد آور شویم که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار 24 ساعته است و در هر ساعت شبانه روز محدودیتی برای انجام خرید و فروش در آن وجود ندارد، از همین رو روش دیگری از معاملات روزانه وجود دارد که به Intra-day Trading معروف است و در آن تریدرها می توانند خرید و فروش خود را به بیش از یک روز ادامه دهند.

ترید روزانه یک شغل تمام عیار است و تریدر ها بصورت مداوم بازار را رصد می کنند، حتی تریدرهایی که از ربات ها و نرم افزارهای خودکار استفاده می کنند نیز همواره محتاط هستند تا بدلیل بروز مشکلاتی نظیر قطعی اینترنت یا خطا در سامانه های آنلاین ترید، اختلالی در فرایند ترید آن ها بوجود نیاید.

سیستم پیشنهادی برای آموزش دی تریدینگ: آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره پیشرفته + دوره تکمیلی)

روش خرید و فروش نوسانی یا سوینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوینگ تریدینگ یکی دیگر از روش های ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش معاملات در بازه زمانی طولانی تری انجام می شود، معمولا در مدت زمان 2 هفته تا 2 ماه. به همین خاطر دیگر لازم نیست که معامله گران بصورت روزانه بازار را رصد کنند، اغلب افرادی که دارای مشغله کاری هستند از این سبک معاملاتی استفاده می کنند.

اساس انجام معاملات بصورت سوینگ یا نوسانی، استفاده از تحلیل تکنیکال و رفتارهای قیمتی برای تشخیص روند حرکتی و همین طور نقاط کف و سقف قیمتی می باشد. پس می توان گفت که افرادی که در تحلیل تکنیکال مهارت متوسط و قابل قبولی داشته باشند، بهترین گزینه برای آن ها استفاده از خرید و فروش های نوسانی می باشد. در این روش تریدرها بر اساس تحلیل تکنیکال خود مشخص می کنند که قیمت دارایی مورد نظر خود تا چه محدوده ی قیمتی بالا خواهد رفت و سپس در آن محدوده اقدام به تصمیم گیری برای خروج یا ماندن در بازار می کنند.

علاوه بر این، چون بازار ارزهای دیجیتال یک بازار دوطرفه است (بدین معنی که هم از بالا رفت قیمت می توان سود کسب کرد؛ هم از ریزش قیمت!)، معامله گران پس از رسیدن قیمت به یک هدف مشخص، اقدام به خروج از بازار می‌کنند.

سیستم پیشنهادی برای آموزش سوینگ تریدینگ: آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره متوسط + دوره پیشرفته)

روش خرید و فروش بلند مدت یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ یک استراتژی ترکیبی از ترید و سرمایه گذاری می باشد، در واقع شما براساس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال خود یک موقعیت خرید یا فروش انتخاب می کنید و برای رسیدن به اهداف احتمالی، ماه ها و حتی سال ها منتظر باقی می مانید.

شاید برایتان سوال ایجاد شده باشد که تفاوت پوزیشن تریدینگ با سرمایه گذاری در چیست؟

در سرمایه گذاری افراد یک دارایی دیجیتال را خریداری معامله گران روزانه می کنند و تنها از روند صعودی بازار می توانند کسب سود کنند، حال آنکه اگر روند بازار تغییر کند و نزولی شود، ضررهای سنگینی متحمل خواهند شد، اما در پوزیشن تریدینگ افراد می توانند بسته به نوع حرکت بازار (صعودی یا نزولی)، پوزیشن خود را انتخاب کنند و از ریزش قیمت ها و روند نزولی هم سود بدست آورند. (برای استفاده از بازار نزولی ابتدا فروش انجام می شود و سپس خرید، اصطلاحا به این استراتژی Short trading می گویند.)

در روش پوزیشن تریدینگ برای تحلیل بازه های زمانی معمولا از نمودارهای هفتگی و ماهیانه در تحلیل تکیکال استفاده می شود. افرادی که از این روش استفاده می کنند باید نوسانات کوتاه مدت ارز دیجیتال مورد نظر خود را نادیده بگیرند، چرا که هدف این سبک معاملاتی استفاده از نوسانات میان مدت و بلند مدت قیمت و رسیدن به سود های کلان است.

سیستم پیشنهادی برای آموزش سوینگ تریدینگ: آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره مقدماتی + دوره متوسط)

بهترین روش ترید کدام است؟

اگر قصد شروع به فعالیت و انجام ترید در بازار ارزهای دیجیتال را دارید باید بررسی کنید که کدام روش و استراتژی ترید برای شما مناسب تر است، برای همین منظور باید پاسخ مناسبی برای موارد ذیل داشته باشید:

• چه میزان سرمایه ای می توانم وارد بازار کنم؟
• تجربه من در ترید و تحلیل تکنیکال چقدر است؟
• چه مقدار زمان می توانم برای ترید و تحلیل تکنیکال اختصاص دهم؟
• میزان ریسک پذیری من چقدر است؟
• آیا به مباحث روانشناسی بازار تسلط دارم؟

اساسا هرچه بازه زمانی انجام معاملات بیشتر می شود، مقدار زمانی که برای ترید صرف می کنید کمتر خواهد شد. بطور واضح تر اگر شما روش پوزیشن تریدینگ را انتخاب کنید، تنها چند ساعت در هفته نیاز دارید تا به بررسی بازار و تحلیل تکنیکال بپردازید. در عوض اگر شما یک دی تریدر یا معامله گر روزانه باشید، باید حداقل روزی 8 ساعت بازار را رصد کنید، تحلیل تکنیکال انجام دهید و به دنبال ارز دیجیتال مناسب برای نوسانگیری بگردید.

البته هیچ ازامی ندارد که شما فقط از یک سبک معامله گری استفاده کنید، شما می توانید هر روز و بسته به شرایط بازار روش معاملاتی خود را تغییر دهید. اما بطور کلی آن چه که به شما کمک می کند تا یک روش مناسب ترید برای خود انتخاب کنید، تجربه ترید کردن و نوع بازاری است که در آن فعالیت می کنید. مثلا ممکن است که در بازار بیت کوین بدلیل بالا بودن حجم معاملات روش دی ترید بسیار سودآور باشد اما در بازار ارزی مثل کاردانو این روش چندان کارآمد نباشد.

معامله روزانه یا Day trading در بازار فارکس

معامله روزانه یا Day trading روشی هیجان انگیز برای کسب درآمد و استقلال مالی به حساب می‌آید بنابراین به فرایند خرید و فروش سهام در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات روزانه گفته می شود همچنین در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود. انجام معاملات روزانه در بازارهای سرمایه گذاری از جمله فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال بسیار متداول می باشد. باید به خاطر داشته باشیم که تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید زیرا هدف اصلی این گونه معاملات کسب سودی اندک در هر معامله است که با انجام چندین معامله مجموع این سود ها به مبلغ قابل قبولی می رسد. البته به باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر تبدیل به یک تریدر موفق در Day Trading شوید باید با توجه به درآمد های کوتاه مدت خود مالیات هم پرداخت کنید که البته قوانین و میزان مالیات در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد همچنین کارمزدهای خرید و فروش و همین‌طور هزینه عضویت در گروه‌های تحلیلی و خبری گوناگون مهم‌ترین هزینه هایی هستند که معمولاً باعث از بین رفتن سود معامله گر روزانه می‌شود. به همین دلیل استفاده از این روش به‌هیچ‌عنوان به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی‌شود. پس نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید.

ویژگی های یک تریدر معاملات روزانه منظم:

در ابتدا شما باید نظم دهی به برنامه های خود و موارد ضروری را پیش از باز شدن بازار و پس از بسته شدن آن انجام دهید زیرا تریدرهای معاملات روزانه باید در تمام طول مدت کار خود در بهترین وضعیت از نظر عملکرد قرار داشته باشند و این مورد نیازمند یک سبک زندگی مناسب است.

توانایی تمرکز کردن: تریدرها باید بتوانند ساعت هایی طولانی بر کار خود متمرکز باشند. این افراد باید قادر به نگاه کردن به نمودار ها و لیست های مختلف در تمام طول روز معامله گران روزانه باشند و این کاری نیست که هرکسی از پس آن بر آید. معاملات روزانه برای کسانی مناسب هستند که می توانند به خوبی تمرکز کنند و بدون نیاز به کس دیگری فکر کنند
صبر: منتظر ماندن برای یافتن معاملات پر سود به جای دنبال کردن هر سهام نوسان داری، کاری ضروری به نظر می رسد.

معاملات روزانه در سبک های مختلفی انجام می شوند ، اما دو مورد رایج معاملات روزانه عبارتند از :
• سفته بازی یا speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر فکر می کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص ، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعیه ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفاً براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار chart analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار است.

کسب سود در معاملات روزانه:

دی تریدینگ به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد. همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود، حد ضر، زمان خروج می‌یابد. تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند. معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید. با ظهور کارگزاری های سهام آنلاین و معاملات ارزان قیمت، Day Trading به یک روش برای سرمایه گذاران تبدیل می شود تا بتوانند از مجموع سود معاملات چندین روز به مبلغ قابل توجهی دست یابند. اما در عمل سرمایه گذاران جزئی، برای کسب سود از معاملات روزانه با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. تریدرهای معاملات روزانه در صورت بالا رفتن قیمت یک سهام آن را می خرند و در زمان شروع کاهش قیمت آن را می فروشند و سعی می کنند از سقوط سهام سود کسب کنند. ممکن است حتی سهام ثابتی را چندین بار در طول روز خرید و فروش کنند و از احساسات بازار بیشتر سود ممکن را به دست آورند. تمام استراتژی های آنها در آخر نیازمند نوسانات قیمت است.
نکته! نرخ موفقیت برای معامله روزانه و معامله گران روز تقریباً 10٪ تخمین زده می شود، بنابراین 90٪ در حال از دست دادن پول هستند.” کوری مایکل بر این باور است که فقط 1٪ از معامله گران روز واقعاً درآمد کسب می کنند.. به عبارت ساده، اگر می خواهید، شخص دیگری باید بفروشد. آن بخش اجتماعی است بازارها یک دماسنج زمان واقعی هستند. اگر کسی در حال درآمدزایی است، شخص دیگری در حال از دست دادن پول است. اگر بازار شروع به پیشرفت کند و باهوش تر از آن جمعیت باشید تا قبل از انجام آنها، اگر شروع به سقوط کند، مجبور شوید به جمعیت بپیوندید.

نحوه عملکرد معاملات روزانه چگونه است؟

نوسانات اساس بازی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معاملات روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به مشکلی بر نخورند.

مزایا و معایب Day trading

1. استقلال مالی: تریدرهای معاملات روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.
2. یادگیری سریعتر: بازه های زمانی کوتاه تر سبب می شوند تا تعداد فرصت ها برای معامله و یاد گیری افزایش یابد.
3. نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معاملات روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.
4. تریدرهای معاملات روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.
5. امکان ترکیب سریع تر درآمدها: تعداد بالای معاملات تریدرهای معاملات روزانه سبب می شود تا سریع تر بتوانند سود خود را با سرمایه ای که دارند ترکیب کنند.
6. نیاز به سرمایه: این مورد در ارتباط با همه تریدرها وجود دارد اما حقیقت این است که برای فعالیت به عنوان یک تریدر باید از سرمایه کافی بر خوردار باشید و علاوه بر این باید امکان ریسک کردن با این سرمایه را هم داشته باشید.
7. عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

آموزش اصول ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

سود بردن از تغییرات جزیی قیمت در مبادلات روزانه، برای بسیاری از افراد جذاب است اما می تواند تبدیل به بازی خطرناکی برای افراد تازه کار شود.

معاملات روزانه (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازارهای مالی است. معامله‌گران روزانه در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس، سهام، مواد اولیه و البته بازار رمز ارزها فعالیت دارند. اما آیا استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال ایده خوبی برای شماست؟ چگونه می‌توان با استفاده از این استراتژی کسب سود کرد؟

متاسفانه نمی‌توان پاسخ کوتاهی به این سوالات داد. اما ما سعی می‌کنیم پیش از اینکه بخواهید از این روش استفاده کنید، هر آنچه نیاز است راجع به معاملات روزانه بدانید در این مقاله توضیح دهیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

ترید روزانه یا Day Trading چیست؟

ترید روزانه یک استراتژی تجارت در بازار‌های مالی است که بر ورود و درنهایت خروج از معامله طی یک روز تاکید دارد. چون در این استراتژی، معاملات در بازه زمانی یک‌روزه انجام می‌شوند، به عنوان معاملات روزانه مشهور شده است. هدف معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند کسب سود از تغییرات قیمت در بازه یک‌روزه است.

ترکیب “معامله‌گر روزانه” اولین بار از بازار سهام آغاز شد؛ یعنی زمانی که معامله فقط در روزهای کاری هفته امکان‌پذیر بود. در آن زمان معامله‌گران هیچ‌وقت معامله خود را در طول شب یا روزهای تعطیل باز نگه نمی‌داشتند و تلاش می‌کردند از تغییرات قیمت در همان روز استفاده کنند و از معامله خارج شوند.

چگونه می‌توان از استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) کسب سود کرد؟

معامله‌گران موفق در این استراتژی کسانی هستند که به ساختار بازار تسلط کافی دارند و براساس پشتوانه‌ی تجربه‌ی بالایی که دارند، عمل می‌کنند. معامله‌گران روزانه معمولا از تحلیل تکنیکال برای صورت‌بندی ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از حجم معاملات (volume)، حرکات قیمتی (price action)، الگوهای نموداری (chart patterns) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators)، برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. البته مثل هر استراتژی دیگری مسئله مدیریت ریسک (risk management) نیز از اهمیت بنیادی برخوردار است.

از آنجا که رخداد‌های اساسی در مدت طولانی‌تری در بازار اثر می‌گذارند، معامله‌گران روزانه نیازی به بررسی تحلیل‌های فاندامنتال ندارند. با این حال برخی از آن‌ها استراتژی‌ معاملات خود را براساس اخبار جدید دنیای تجارت تنظیم می‌کنند. این افراد به‌دنبال یافتن سرمایه‌هایی هستند که به خاطر خبرها یا اعلامیه‌های جدید دچار نوسان قیمتی می‌شوند و حجم معاملات آن‌ها بالا می‌رود، تا از این طریق بتوانند وارد بازار شده و کسب سود کنند.

به طور کلی هدف معامله‌گران روزانه کسب سود از نوسانات بازار است. به همین خاطر حجم معاملات و میزان نقدینگی برای معامله‌گران روزانه از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، آن‌ها سعی می‌کنند سرمایه‌هایی را مبادله کنند که از حجم بالای نقدینگی برخوردار باشند؛ چراکه تغییرات دفعتی و بزرگ در حرکات قیمتی می‌تواند ضرر زیادی به یک معامله‌گر روزانه وارد کند. سرمایه‌های با حجم معاملات و نقدینگی بالا در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت مقاوم هستند.

برخی معامله‌گران روزانه صرفا با یک جفت در بازار معامله می‌کنند، مثل BTC/USD. اما برخی دیگر لیستی از جفت‌های مطلوب خود تهیه کرده و براساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دوی آن‌ها، یک جفت را برای معامله انتخاب می‌کنند.

انواع استراتژی‌ ترید روزانه ارز دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از روش‌‌های معمول در انتخاب استراتژی معامله‌گران روزانه است. در این روش هدف کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت رخ می‌دهد. این موقعیت‌ها می‌تواند شامل کاهش شدید نقدینگی، اختلاف عرضه و تقاضا و دیگر موارد معمول بازار باشد.

معامله‌گران اسکالپ معمولا از مارجین‌ها (margin) یا قراردادهای آتی (future contracts) برای معامله استفاده می‌کنند تا به واسطه اهرم‌های سرمایه (leverages) میزان سود خود را از حرکات کوچک قیمتی افزایش دهند. چون درصد افزایش یا کاهش قیمت در بازه یک‌روزه بسیار کوچک است، افزایش حجم خرید و فروش به واسطه اهرم‌ها می‌تواند این میزان سود را به شکل قابل توجهی افزایش ‌دهد.

اما باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از اهرم به معنای رها کردن مدیریت ریسک نیست. معامله‌گران اسکالپِ موفق، به قوانین میزان نقدینگی موردنیاز و حجم صحیح معامله توجه می‌کنند. این معامله‌گران از ابزارهای تحلیلی مختلفی برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. باتوجه به سرعت و ریسک بالای این نوع از معاملات، معامله‌گران این حوزه باید از مهارت‌های کافی برای تحلیل و انتخاب درست برخوردار باشند. علاوه بر این، ریسک بالای استفاده از معامله گران روزانه اهرم‌ها می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه معامله‌گران مبتدی شود.

معاملات محدوده‌ای (Range Trading)

معلاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای است که روند کلی ورود به معامله و خروج از آن را براساس تحلیل نمودار شمعی و سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند. همان‌طور که از نام این استراتژی مشخص است، معامله‌گران این حوزه با توجه به محدوده قیمت و ساختار بازار، ایده‌های تجاری خود را سامان می‌دهند. به عنوان نمونه اگر قیمت در یک بازه بین سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد، معامله‌گر محدوده‌ای در نقطه حمایت وارد معامله خرید می‌شود و در نقطه مقاومت از آن خارج می‌شود. یا برعکس، در شرایط رکود، در نقطه مقاومت وارد معامله فروش می‌شود و در نقطه حمایت از آن خارج.

ایده اصلی استراتژی محدوده‌ای این است که سطوح حمایت و معامله گران روزانه مقاومت به عنوان حاشیه این محدوده، تا زمانی که شکسته نشوند، قیمت را در این محدوده نگه خواهند داشت. به عبارتی حاشیه پایینی محدوده (حمایت) قیمت را به بالا هدایت می‌کند و حاشیه بالایی محدوده (مقاومت) قیمت را به پایین هدایت می‌کند.

اما به‌هرحال وقتی قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند احتمال بالایی وجود دارد که این سطوح را بشکند و وارد محدوده جدیدی شود. به همین خاطر معامله‌گران محدوده‌ای همواره به عواملی که می‌توانند باعث تغییر محدوده شوند توجه می‌کنند، یا به عبارتی حد ضرر معامله (stop loss) را در جایی تعیین می‌کنند که شکست محدوده در آن نقطه تایید می‌شود.

معاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای برای معاملات روزانه است و می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب باشد. البته این معامله‌گران در هرحال باید با تحلیل نمودارهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت آشنا باشند.

معاملات پُرتکرار یا High-frequency Trading (HFT)

معاملات پُرتکرار نیز یک الگوریتم معامله است که معمولا توسط معامله‌گران کامپیوتری انجام می‌شود. ایده اصلی این نوع از معاملات تعداد بالای معامله در زمان کوتاه است. این الگوریتم در واقع روش انجام معاملات توسط ربات‌ها است که توانایی ورود به معامله و خروج از آن را با سرعت بسیار بالا دارند. این فرآیند برای یک ربات می‌تواند تا چند میلی‌ثانیه کاهش یابد. در این الگوریتم چند میلی‌ثانیه سریع‌تر عمل کردن می‌تواند مزیت یک شرکت سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر شرکت‌ها باشد.

الگوریتم‌های HFT می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌ای را دنبال کنند. اگرچه ممکن است معامله کردن با این تعداد بالا، یک استراتژی جذاب برای معاملات روزانه باشد اما این روش پیچیده‌تر از آن است که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد. الگوریتم‌های این استراتژی حتی در حین معاملات، بارها مورد آزمایش و کنترل قرار می‌گیرند و شامل دستورهای بسیار پیچیده‌ای هستند تا بتوانند با هر شرایطی که بازار رقم بزند تطبیق پیدا کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. بنابراین اگر تصور می‌کنید می‌توانید خودتان بنشینید و استراحت کنید و ربات تمام کارها را برایتان انجام دهد، این تصور خیلی دور از واقعیت است.

مطلب دیگری که باید درنظر گرفت این است که HFT یک استراتژی انحصاری محسوب می‌شود. از آنجایی که کسب اطلاعات دقیق و درست برای طراحی چنین الگوریتم‌هایی برای عموم مردم امکان‌پذیر نیست، استفاده از چنین ربات‌هایی در انحصار شرکت‌هایی است که به این اطلاعات دسترسی دارند. البته این وضعیت کاملا طبیعی است؛ چراکه اگر شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بخواهند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند، این الگوریتم‌ها در عمل کارایی نخواهند داشت.

نکته دیگر اینکه در بحث معامله با ربات‌ها، اگر کسی موفق شود ربات‌های سودده طراحی کند چرا باید آن را به شما بفروشد درحالی‌که می‌تواند خودش از آن استفاده کرده و سود بیشتری کسب کند. به همین دلیل وقتی به خرید یک ربات با الگوریتم HFT فکر می‌کنید باید خیلی مراقب باشید. استفاده از این ربات‌ها نیازمند تسلط بسیار پیشرفته به جزئیات بازار، ریاضیات و علوم کامپیوتر است. به همین خاطر این روش مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

آیا باید استفاده از استراتژی‌ ترید روزانه را آغاز کنیم؟

استراتژی ترید روزانه (Day Trading) می‌تواند روشی سودآور در انجام معاملات باشد، اما پیش از اینکه بخواهید از این روش‌ها استفاده کنید باید نکاتی را درنظر بگیرید. معاملات روزانه نیازمند تصمیم‌گیری و عملکرد سریع است و می‌تواند کار بسیار پراسترس و دشواری باشد. همچنین می‌تواند ریسک بالایی در بر داشته باشد و نیازمند تسلط به بازار است و ازسوی دیگر باید ساعت‌ها به صفحه نمایشگر نگاه کنید که می‌تواند خستگی‌آور و فرساینده باشد.

آیا می‌توانید از پس همه این مسئولیت‌ها برآیید و همچنان احتمال از دست رفتن سرمایه خود را هم در نظر بگیرید؟ شما باید به‌دقت تمام مسائل را مدنظر داشته باشید و در نهایت ارزیابی کنید که آیا استراتژی معاملات روزانه با اهداف سرمایه‌گذاری و شخصیت شما همخوانی دارد یا خیر.

جمع‌بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازار سهام و حوزه رمز ارزهاست. معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های مختلف این روش استفاده کرده و به واسطه تغییرات قیمت، کسب سود می‌کنند. آن‌ها در این روش به طور معمول هیچ معامله‌ای را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

تریدر روزانه در این روش از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و دیگر ابزارهای تحلیلی برای سامان دادن به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کند. از معمول‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه می‌توان به معاملات اسکالپینگ (scalping Trading)، معاملات محدوده‌ای (Range Trading) و معاملات پرتکرار (High-frequency Trading)، اشاره کرد.

توجه!
این مقاله صرفا برای اهداف خبری و آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش مورد استفاده قرار گیرد.

بزرگترین معامله گران دنیا در بازار سهام و فارکس

این معامله‌گران در لیگ دسته‌ یک بازار، بازی می‌کنند

برای پاسخ دادن به این سوال که بهترین معامله گران دنیا چه کسانی هستند باید چندین نکته را در نظر بگیریم.

دسته‌بندی برترین معامله گران دنیا نیاز به اعمال فیلترهایی دارد که متغیرهایی کمیت‌پذیر باشند؛ متغیرهای ما برای دسته‌بندی، گزینه‌های زیر هستند:

۱. بازدهی بلند‌مدت در دارایی‌های تحت مدیریت
۲. حجم دارایی‌های تحت مدیریت
۳. استمرار در بازدهی
۴. میزان افت‌سرمایه در معاملات
۵. تعداد دفعات از دست دادن کل سرمایه حساب (اگر شده باشد)
۶. ثروت شخصی بدست آمده از معامله‌گری

بهترین و ثروتمند‌ترین معامله‌گران دنیا، با حساب معاملاتی خودشان معامله نمی‌کنند تا بتوانند مخارج هفتگی و اجاره خانه را پرداخت کنند بلکه این افراد میلیاردها دلار پول مشتریان‌شان را مدیریت می‌کنند و در بلندمدت سعی می‌کنند سرمایه آن‌ها را افزایش دهند. این افراد اکثرا، معامله‌هایی با حجم زیاد را برای مدت طولانی باز می‌گذارند. البته عده‌کمی از آن‌ها، معامله‌گر روزانه (Day Trader) هستند و برخی از آن‌ها از معاملات الگوریتمی (معاملات با فرکانس بالا High Frequency Trading) برای معاملات روزانه و اسکالپ (Scalp) استفاده می‌کنند.
بهترین معامله‌گران فشار زیادی را تحمل می‌کنند چون علاوه بر این‌که باید بازده مثبت ماهیانه داشته‌ باشند، باید با عملکرد‌شان مشتریان‌شان را نیز راضی نگه‌دارند تا سرمایه‌گذاری‌شان را از صندوق آن‌ها خارج نکنند. این معامله‌گران نه‌تنها باید بازده بازار را شکست دهند بلکه باید در بازاری معامله کنند که نقدشوندگی کافی برای اجرای حجم بالای معاملاتشان بدون اسلیپیج (slippage: اگر عمق بازار زیاد نباشد در هر قیمتی نمی‌توان معامله کرد و قیمت از روی بعضی سطوح بدون هیچ معامله‌ای می‌پرد!) را داشته باشد و به‌ راحتی وارد معامله شوند و از معامله خارج شوند.
این معامله‌گران در لیگ دسته‌ یک بازار، بازی می‌کنند و به همین دلیل توسط بازار به آنها پاداش داده می‌شود. تحمل فشار بالا، حجم معاملات سنگین، و تقاضای مشتریان برای نتایج مثبت ماهانه و سالانه از جمله مسائلی هستند که این معامله‌گران با آنان مواجه‌اند. این معامله‌گران همچنین کارآفرینانی هستند که شرکت‌شان و کارمندانش‌شان را باید مدیریت کنند و این کار تمام وقت را، باید در کنار معامله‌گری انجام دهند.

پس منطقی است که به دلایل گفته‌شده، بهترین معامله‌گران دنیا همچنین جزء ثروتمند‌ترین افراد باشند چون میزان ثروت آن‌ها نشان‌دهنده میزان موفقیت آن‌هاست.

با در نظر‌ گرفتن این موارد بهترین معامله‌گران این افراد هستند:

۱. جیم سایمونز (Jim Simons): ثروت خالص فعلی وی ۲۱.۶ میلیارد دلار است. جیم موسس صندوق رینسانس (Renaissance Technologies) است که صندوق مدالیون (Medallion)، موفق‌ترین صندوق استفاده کننده از تحلیل‌های کمّی (Quant fund) در تاریخ را اداره می‌کند. همچنین این صندوق بر اساس استراتژی معاملاتی سری و مخصوصی که دارد، ۱۰میلیارد دلار سرمایه را فقط برای صاحبان و کارمندان رینسانس مدیریت می‌کند و سرمایه خارجی قبول نمی‌کند. این موسسه مجبور شد به دلیل رشد سریع سرمایه‌های تحت مدیریت‌شان، سرمایه مشتریانش را به آن‌ها برگرداند. چون رشد مرکب سرمایه‌های آن و بزرگتر شدن سیستم صندوق، نگرانی‌هایی در مورد نقدینگی بازار به‌وجود آورده‌ بود.

۲. ری دالیو (Ray Dalio): ثروت خالص فعلی وی ۱۸ میلیارد دلار است. وی موسس صندوق بریج واتر (Bridgewater Associates)، بزرگ‌ترین صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) در دنیا است که ۱۶۰ میلیارد دلار را مدیریت می‌کند.

۳. کارل آیکان (Carl Icahn): ثروت خالص وی ۱۴.۳ میلیارد دلار است. صندوق سرمایه‌گذاری او Icahn Enterprises است‎ که با نماد “IEP” در بورس آمریکا معامله می‌شود. وی همچنین صندوق سرمایه‌گذاری خودش را که متشکل از پول خودش و صندوق سرمایه‌گذاری Icahn Enterprises است را مدیریت می‌کند.

۴. استیو کوهن (Steve Cohen): ثروت خالص استیو ۱۴ میلیارد دلار است. وی مدیر صندوق پوشش ریسک اس ای سی کپیتال (SAC Capital) بود، که یکی دیگر از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک در زمان خود بود. البته بعد از این‌که این صندوق به جرم معاملات نهانی (inside-trading) مجرم شناخته شد استیو مجبور شد این صندوق را ببندد.

(Inside-trading زمانی رخ می‌دهد که کسی از هیات مدیره یا افرادی که به اطلاعات حیاتی شرکت دسترسی دارند اقدام به خرید سهام شرکت یا فروش سهامی که از قبل دارند می‌کنند)

کوهن ۱.۸ میلیارد دلار بخاطر این جرم جریمه‌ شد. بعد از این‌که ۲ سال ممنوعیت معاملاتی که سازمان بورس و اوراق بهادر آمریکا (SEC) برای او در نظر گرفته بود، تمام شد، وی صندوق Point72 را در سال ۲۰۱۸ تاسیس کرد تا سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی را مدیریت کند.

۵. کن گریفین (Ken Griffin): ثروت خالص وی ۱۲.۸ میلیارد دلار است. او صندوق پوشش ریسک سیتادل (Citadel) را تاسیس کرده و مدیریت می‌کند. این صندوق ۳۰ میلیارد دلار دارایی را تحت مدیریت دارد. گریفین همچنین Citadel Secutiries را تاسیس کرد که بزرگ‌ترین شرکت‌ بازارگردان در وال استریت است که از هر ۵ معامله در بازار سهام آمریکا، یکی توسط Citadel Securities اجرا می‌شود.

۶. دیوید تپر (David Tepper): ثروت فعلی وی ۱۲.۷ میلیارد دلار است. او در نسل خودش به عنوان یکی از بهترین مدیران صندوق پوشش ریسک شناخته می‌شود. وی موسس و رئیس صندوق پوشش ریسک آپالوسا (Apploosa Management) است که در فلوریدا بنا شده است.

۷. جورج سوروس (George Soros): ثروت خالص وی ۸.۳ میلیارد دلار است. سوروس، مدیریت صندوق کوانتوم (Quantum Fund)، یکی از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک در تاریخ، را برعهده‌داشت. این صندوق تا قبل از این‌که برای سرمایه‌گذارن خارجی بسته‌شود و سرمایه آن‌ها را برگرداند بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار برای آن‌ها سود کسب کرده‌ بود و سالانه سود مرکب تقریبا ۲۰% به دست‌ می‌آورد.