تنظیمات (MACD)

نمودار یک‌روزه کاردانو-تتر. منبع: TradingView

Chaikin Money Flow + MACD + ATR بهترین استراتژی معاملاتی ساده فارکس

اندیکاتور مک دی یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورها در بین معامله گران است که با استفاده از نسخه ی 2 Line یا همان دو خط آن ( لینک دانلود در انتهای مطلب) به موقعیت های معاملاتی بی نظیری در جهت روند می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی سود ده بر پایه سه اندیکاتور MACD (2 Line) ، Chaikin Money Flow و ATR آشنا می شود که این استراتژی با توجه به ساختار فوق العاده ای که دارد ، موقعیت های معاملاتی پر سودی را در جهت روند برای شما خلق می کند و با استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه به سود چشمگیری توسط آن ها می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از اندیکاتور MACD (2 Line) برای دستیابی به موقعیت های خرید و فروش استفاده می شود و در کنار آن اندیکاتور Chaikin Money Flow با فیلتر کردن این سیگنال ها درصد خطای شما را پایین می آورد ، همچنین برای تعیین حد ضرر از ضرب مقدار ATR بر عدد 2 استفاده می شود تا حد ضرری مطمعن در اختیار شما قرار بگیرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : M30
• بازار : فارکس

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور MACD 2Line با تنظیمات پیشفرض :

اندیکاتور Chaikin Money Flow با تنظیمات پیشفرض :

اندیکاتور ATR با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

تنظیمات (MACD)
1. ابتدا دو خط اسیلاتور مک دی در بالای خط صفر قرار بگیرند
2. سپس در اسیلاتور مک دی خط آبی رنگ ، خط قرمز رنگ را در بالای خط صفر رو به بالا قطع کند
3. همزمان با مرحله 2 ، خط اسیلاتور Chaikin Money Flow نیز باید در بالای خط چین صفر قرار داشته باشد

1. ابتدا دو خط اسیلاتور مک دی در پایین خط صفر قرار بگیرند
2. سپس در اسیلاتور مک دی خط آبی رنگ ، خط قرمز رنگ را در پایین خط صفر رو به پایین قطع کند
3. همزمان با مرحله 2 ، خط اسیلاتور Chaikin Money Flow نیز باید در پایین خط چین صفر قرار داشته باشد

در معامله خرید : 2 برابر مقدار ATR

در معامله فروش : 2 برابر مقدار ATR

در معامله خرید : 2 برابر حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر حد ضرر

نتیجه تست استراتژی در 100 معامله پیاپی

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

5 اندیکاتور برتر MACD برای متاتریدر 4

اندیکاتور All MACD Adaptive MTF که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، با استفاده از الگوریتمی پیشرفته بر پایه اندیکاتور محبوب MACD ، جهت روند را در کمترین زمان ممکن در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها به نمایش میگذارد.

یکی از قابلیت های تحسین برانگیز این اندیکاتور ، قابلیت تایم فریم های چندگانه است که برای معامله گران امکان معامله ای کم ریسک در جهت روند را فراهم کرده است.

مشخصات All MACD Adaptive MTF

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای All MACD Adaptive MTF

• مناسب برای تمامی معامله گران
• تعیین جهت روند در کمترین زمان ممکن
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی
• محیط ساده و بسیار کاربردی

قانون معامله

معامله خرید :

1- باند اندیکاتور به رنگ سبز دربیاید

2- خط نقطه چین زرد رنگ ، خط سفید رنگ را رو به بالا قطع کند

معامله فروش :

1- باند اندیکاتور به رنگ قرمز دربیاید

2- خط نقطه چین زرد رنگ ، خط سفید رنگ را رو به پایین قطع کند

حد ضرر

در معامله خرید : چند پیپ پایین تر از خط نقطه چین زرد رنگ

در معامله فروش : چند پیپ بالاتر از خط نقطه چین زرد رنگ

حد سود

در معامله خرید : خارج شدن از معامله خرید با مشاهده باند قرمز رنگ

در معامله فروش : خارج شدن از معامله فروش با مشاهده باند سبز رنگ

تنظیمات اندیکاتور All MACD Adaptive MTF

History : تعداد کندل هایی که در گذشته روی آنها باند اندیکاتور رسم میشود

TimeFrame : تایم فریم رسم باند و خطوط اندیکاتور

سایر قسمت ها : تنظیمات مربوط به خطوط Zero ، Fast ، Slow و Sig

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

اندیکاتور Dema MACD Zones

یکی از بهترین ابزار ها بر پایه اندیکاتور پر آوازه MACD در جهت نمایش مناطق خرید و فروش، اندیکاتور Dema MACD Zones است.

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، با توجه به ساختار فوق العاده ای که دارد ، وظیفه رسم مناطق برگشتی قیمت با رنگ های آّبی و قرمز را بر عهده دارد که در اجرای این وظیفه عملکرد مطلوبی را از خود نشان داده است و میتواند معاملات پرسودی را برای تنظیمات (MACD) ما رقم بزند.

مشخصات Dema MACD Zones

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : M5 و بالاتر
• بازار ، تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای Dema MACD Zones

• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
• محیط ساده و بسیار کاربردی
• دارای قابلیت تایم فریم چندگانه
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها

قانون معامله

معامله خرید :

به نمایش در آمدن منطقه آبی رنگ

معامله فروش :

به نمایش در آمدن منطقه قرمز رنگ

حد ضرر

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی و یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور Dema MACD Zones

TimeFrame : تایم فریم رسم مناطق قرمز و آبی رنگ

4 قسمت بعدی : تنظیمات مربوط به رسم مناطق رنگی

5 قسمت بعدی : رنگ اجزای اندیکاتور

سایر قسمت ها : هشدارهای معاملاتی

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

اندیکاتور DSL MACD

اگر به دنبال یک سیستم معاملاتی سود ده بر پایه اندیکاتور مشهور MACD میگردید ، اندیکاتور DSL MACD مخصوص شما طراحی شده است.

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 ساخته شده است با استفاده از محاسبات و ساختاری کم نظیر ، سیگنال های خرید و فروش فوق العاده ای را صادر میکند که با استفاده از آن ها میتوان به سود چشمگیری دست یافت.

مشخصات DSL MACD

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای DSL MACD

• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• مناسب برای تمامی معامله گران
• محیط ساده و بسیار کاربردی
• سیگنال های کم خطا
• قابل ترکیب با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

قانون معامله

معامله خرید :

مشاهده خط سبز رنگ در اسیلاتور

معامله فروش :

مشاهده خط زرد رنگ در اسیلاتور

حد ضرر

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی و یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

همچنین میتوانید سود ثابتی مانند 10 پیپ را حد سود خود قرار دهید

تنظیمات اندیکاتور DSL MACD

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور 4 قسمت را شاهد هستیم که تنظیمات مربوط به رسم خط اصلی MACD و خطوط سیگنال هستند.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

اندیکاتور gMTF MACD X

یکی از بهترین ابزار ها بر پایه اندیکاتور محبوب MACD و با قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi TimeFrame) ، اندیکاتور gMTF MACD X است.

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، با استفاده از تشخیص روند در تایم فریم های مختلف یک جفت ارز میتواند سیگنال های کم خطایی را برای ما صادر کند تا معامله ای پرسود و آسان را در پیش داشته باشیم.

مشخصات gMTF MACD X

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای gMTF MACD X

• محیط ساده و بسیار کاربردی
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• سیگنال های کم خطا

قانون معامله

معامله خرید :

مشاهده 4 ردیف آبی رنگ

معامله فروش :

مشاهده 4 ردیف قرمز رنگ

حد ضرر

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی و یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور gMTF MACD X

FastEMA : بازه EMA سریع

SlowEMA : بازه EMA آرام

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

اندیکاتور KG MACD Line

اندیکاتور KG MACD Line که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، درواقع ترکیبی از اندیکاتور MACD ، خط KG و کانال MA است که یک سیستم معاملاتی فوق العاده را تشکیل داده است و استفاده از آن میتواند معاملات پر سودی را برای معامله گران در پیش داشته باشد .

مشخصات KG MACD Line

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای KG MACD Line

• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• سیگنال های کم خطا
• محیط بسیار کاربردی

قانون معامله

معامله خرید :

1- روند صعودی باشد

2- خطوط آبی و سفید (این دو خط همیشه درکنار یکیدگر هستند) بالای کانال قرار بگیرند

معامله فروش :

1- روند نزولی باشد

2- خطوط آبی و سفید (این دو خط همیشه درکنار یکیدگر هستند) زیر کانال قرار بگیرند

حد ضرر

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی و یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور KG MACD Line

Period : بازه محاسبات اسیلاتور

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

تنظیمات (MACD)

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: تنظیمات اندیکاتور macd

آرشیو مطالب

آموزش اندیکاتور CM_Ult_MACD_MTF برای شناسایی قدرت، جهت و شتاب روند نمودار و تشخیص خرید و فروش مطمئن مخصوص تریدینگ‌ویو

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس
• رفع مشکل هنک کردن فیلتر و کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس
• دانلود رایگان فیلتر ورود پول بر اساس حجم یک ماه گذشته مخصوص بورس ایران
• آموزش فیلتر نویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو جهت تشخیص روند صعودی و نزولی
• دانلود و آموزش اندیکاتور ترسیم اتوماتیک خط روند در تریدرنگ ویو Auto Trendline [KL]

• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 78 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 43 views
• فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 24 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 23 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 22 views
• آموزش اندیکاتور ++ZigZag برای شناسایی سیگنال ورود و خروج و تشخیص روند با استفاده از موج شماری مخصوص تریدینگ‌ویو 22 views
• استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو 20 views
• فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 19 views
• خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 65 تومان یک ماهه با ضمانت 19 views
• کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات 17 views

• 1437 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 387 مطلب کل مطالب سایت
• 1390 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس
• رفع مشکل هنک کردن فیلتر و کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس
• دانلود رایگان فیلتر ورود پول بر اساس حجم یک ماه گذشته مخصوص بورس ایران
• آموزش فیلتر نویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو جهت تشخیص روند صعودی و نزولی

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

روش‌ استفاده از اندیکاتور MACD برای ترید بهتر ارز دیجیتال

معامله‌گران از اندیکاتور MACD (مکدی) استفاده می‌کنند تا نقاط تغییر مسیر بازار را شناسایی کنند.

این اندیکاتور به معامله‌گرها کمک می‌کند تا به‌هنگام پول بک‌ها (pull back) یا همان حرکات بازگشتی روند در زمان مناسبی وارد بازار یا از آن خارج شوند و تصویر بزرگ‌تری از بازار داشته باشند. در این مطلب، چند روش مهم برای استفاده از اندیکاتور مکدی را مرور می‌کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (moving average convergence/divergence) یا به‌اختصار MACD، اندیکاتوری برای شناسایی مومنتوم و احساسات بازار است که به‌شکلی گسترده مورد استفاده معامله‌گران قرار می‌گیرد.

مکدی یک نوع اندیکاتوری تأخیری (lagging) است و تنها پس از ایجاد تغییری مشهود در بازار ظاهر می‌شود؛ با این حال، این اندیکاتور می‌تواند در شناسایی تغییرات احتمالی روند بسیار مفید واقع شود.

نمودار روزانه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

مکدی بالا و زیر یک خط مبداء/خط صفر (zero line) نوسان می‌کند که خط میانی (centerline) نیز نامیده می‌شود.

مقدار مکدی اختلاف میانگین متحرک کوتاه‌تر با میانگین متحرک بلندتر است.

خط سیگنال (signal line) که میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) مکدی به شمار می‌رود، این اندیکاتور را کامل می‌کند.

در تصویر بالا، خط آبی مکدی و خط قرمز خط سیگنال نامیده می‌شود.

وقتی خط آبی، خط قرمز را قطع می‌کند و از آن بالاتر می‌رود، سیگنالی برای خرید نشان می‌دهد و وقتی خط آبی از خط قرمز پایین‌تر می‌رود، معامله‌گرها بهتر است به فکر فروش دارایی خود باشند. علاوه بر این، بالاتر رفتن مکدی از خط میانی نیز سیگنال خرید ارائه می‌دهد.

اکنون بهتر است بررسی کنیم که چگونه می‌توان از این اندیکاتور برای یافتن بهترین نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

سپس، چگونگی تحلیل مکدی در زمان بازگشت روند (پول بک) و شکل‌گیری روند صعودی را مرور خواهیم کرد و در نهایت، نگاهی گذرا به اهمیت واگرایی در اندیکاتور مکدی خواهیم داشت.

تطبیق اندیکاتور MACD با نوسانات بازار رمزارزها

بازار رمزارزها، در مقایسه با بازارهای سنتی، در کوتاه‌مدت نوسانات بسیار شدیدتری را تجربه می‌کند. بنابراین، معامله‌گرها باید نقاط مناسب برای ورود و خروج از موقعیت‌ها را به‌سرعت شناسایی کنند، اما مراقب فریب بازار و تغییر مسیر روند نیز باشند.

به‌طور کلی، وقتی روند صعودی جدیدی آغاز می‌شود، برای چند هفته یا چند ماه ادامه پیدا می‌کند.

با این حال، هر دوره صعودی در بازار، اصلاحاتی نیز به همراه دارد.

هدف معامله‌گران در بازار باید همراه‌ماندن با روند باشد و پول‌ بک‌های کوچک در میانۀ راه نباید آنها را از پیگیری روند صعودی باز دارد.

درواقع، هدف معامله‌گر باید ورود به موقعیت به‌محض شروع روند صعودی و ماندن در موقعیت باشد تا زمانی‌که هنوز سیگنالی در خصوص تغییر روند ایجاد نشده است.

با این حال، عملی‌کردن این هدف کار چندان آسانی نیست.

اگر اندیکاتور مورداستفاده سیگنال‌های زیادی ارائه کند، معامله‌گر ممکن است چندین معامله نامطلوب و زیان‌ده انجام دهد و علاوه بر پرداخت کارمزدی سنگین برای معاملات پیاپی، از نظر روحی نیز خسته شود.

از سویی دیگر، اگر چارچوب‌های زمانی به‌گونه‌ای انتخاب شوند که سیگنال‌های کمتری ارائه شود، معامله‌گر ممکن است بخش بزرگی از روند را از دست بدهد، زیرا اندیکاتور در شناسایی نقاط بازگشت روند کُند عمل خواهد کرد.

جرالد اپل (Gerald Appel)، خالق مکدی، در کتاب «تحلیل تکنیکال: ابزارهای قدرت» (Technical Analysis: Power Tools) راه‌حل خود برای این مشکل را به سرمایه‌گذاران فعال ارائه می‌کند.

اپل نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از دو اندیکاتور MACD طی روندهای قدرتمندتر استفاده کرد، اندیکاتور حساس‌تر برای شناسایی نقاط ورود و اندیکاتوری که حساسیت کمتری دارد برای شناسایی نقاط مناسب برای خروج از موقعیت.

آیا دو اندیکاتور MACD عملکرد بهتری نسبت به یک اندیکاتور دارد؟

در اکثر نرم‌افزارهای تحلیل نمودار، مقدار پیش‌فرض استفاده‌شده برای اندیکاتورهای مکدی، دو میانگین متحرک 12 روزه و 26 روزه هستند.

با این حال، در مثال‌هایی که در ادامه اشاره می‌کنیم، می‌توانیم از میانگین متحرک‌های 19 روزه و 39 روزه نیز استفاده کنیم که حساسیت کمتری دارند و برای ایجاد سیگنال‌های فروش به کار گرفته می‌شود. همچنین، از میانگین متحرک‌های 6 روزه و 19 روزه که حساسیت بیشتری دارند به‌منظور دریافت سیگنال خرید استفاده می‌کنیم.

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

در سپتامبر 2020 (شهریور 99)، هنگامی‌که بیت کوین در محدوده فشرده‌ای معامله می‌شد، هر دو اندیکاتور مکدی تقریباً صاف بودند.

یک ماه بعد، در اواسط اکتبر 2020 (اواخر مهر 99) هنگامی‌که جفت‌ارز بیت کوین-تتر روندی صعودی آغاز کردند، اندیکاتور MACD از خط میانی بالاتر رفت و سیگنال خرید داد.

پس از ورود به معامله، ملاحظه می‌کنید که میانگین‌های متحرک حساس 6 روزه و 19 روزه اندیکاتور مکدی چگونه در چهار نقطه (که با بیضی نشان داده شده است) به خط سیگنال نزدیک شده‌اند. این مسئله می‌توانست منجر به خروج زودهنگام معامله‌گر از موقعیت شود که در این صورت، معامله‌گر بخش عمده‌ای از سود را از دست می‌داد، زیرا روند صعودی تازه آغاز شده بود.

از سویی دیگر، توجه داشته باشید که میانگین‌های متحرک 19 روزه و 39 روزه که حساسیت کمتری داشتند، در طول روند صعودی ثابت باقی ماندند. در این مورد، معامله‌گر می‌توانست به‌راحتی در معامله باقی بماند تا زمانی که در 26 نوامبر 2020 (6 آذر 99)، مکدی از خط سیگنال پایین‌تر برود و سیگنال فروش ایجاد کند.

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

در مثالی دیگر، در 7 جولای 2020 (17 تیر 99)، بایننس کوین از خط میانی عبور کرد و باعث ایجاد سیگنال خرید شد. با این حال، مکدی با حساسیت بالا در 6 جولای از خط سیگنال پایین‌تر رفت تا نمودار این جفت‌ارز وارد دوره‌ای از اصلاح جزئی شود.

در مقابل، اندیکاتور MACD با حساسیت کمتر، با در نظرگرفتن بخش گسترده‌تری از روند، تا 12 آگوست 2020 (22 مرداد) بالای خط سیگنال باقی ماند.

نمودار یک‌روزه لایت کوین-تتر. منبع: TradingView

معامله‌گرهایی که نمی‌توانند دو اندیکاتور MACD را به‌صورت هم‌زمان پیگیری کنند نیز می‌توانند از میانگین‌ متحرک‌های پیش‌فرض 12 روزه و 26 روزه بهره ببرند. طی صعود از 75 تا 413.49 دلار، لایت کوین پنج سیگنال خرید و فروش ایجاد کرد. با کمک این اندیکاتور، سیگنال‌های مربوط به نقاط ورودی (بیضی‌ها) و نقاط خروجی (فلش‌ها) در تمام معاملات به‌خوبی ایجاد شد.

سیگنال اصلاح از سوی اندیکاتور MACD

معامله‌گرها همچنین می‌توانند از مکدی برای خرید در زمان پول بک استفاده کنند. در دوره اصلاح در روند صعودی، اندیکاتور مکدی تا خط سیگنال سقوط می‌کند اما با ادامه روند صعودی قیمت، مکدی از خط سیگنال بازمی‌گردد. این شکل قلاب‌مانند درواقع فرصت خوبی برای ورود به معاملات است.

نمودار یک‌روزه کاردانو-تتر. منبع: TradingView

در مثال بالا، توکن کاردانو (آدا) در 8 ژانویه 2020 (18 دی 98) با عبور از خط میانی، سیگنال خرید ایجاد کرد. با این حال، با توقف روند صعودی در 26 ژانویه 2020 (6 بهمن)، اندیکاتور MACD تا نزدیک خط سیگنال سقوط کرد اما از نتوانست از آن عبور کند. با بهبود قیمت، مکدی نیز از خط سیگنال فاصله گرفت تا به حرکت خود بالاتر از این خط ادامه دهد.

این شرایط فرصت مناسبی در اختیار معامله‌‌گرانی قرار می‌دهد که نتوانسته‌اند بالاتر از خط میانی خرید کنند. سیگنال فروش نیز روز 16 فوریه (27 بهمن) و هم‌زمان با شروع اصلاح شدید کاردانو ایجاد شد.

واگرایی‌های مکدی و سیگنال تغییر روند

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر: TradingView

بین 21 فوریه تا 14 آوریل 2021 (3 اسفند 99 تا 25 فروردین 1400)، بیت کوین روی سقف‌های بالاتر پیش می‌رفت؛ با این تنظیمات (MACD) حال، اندیکاتور MACD در طول این دوره، سقف‌های کوتاه‌تری ایجاد کرد تا یک واگرایی نزولی (bearish divergence) شکل بگیرد که نشانه ضعیف‌شدن مومنتوم بود.

معامله‌گرها باید نسبت به شکل‌گیری واگرایی‌های نزولی محتاط باشند و در طول این دوره، وارد معاملات لانگ (خرید) نشوند. در این مثال، واگرایی نزولی با سقوطی گسترده در بازار به اوج خود رسید.

نمودار یک‌روزه لایت کوین-تتر. منبع: TradingView

نمودار لایت کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD چگونه طی یک روند نزولی قدرتمند از جولای تا دسامبر 2019 (تیر تا آذر 98)، واگرایی صعودی (bullish divergence) شکل داده است. معامله‌گرهایی که به‌هنگام عبور از خط میانی خرید کرده‌اند، احتمالاً یک بار در ماه سپتامبر و یک بار دیگر در ماه نوامبر غافلگیر شده‌اند.

این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها بهتر است قبل از اتخاذ موقعیت براساس واگرایی‌های اندیکاتور مکدی، منتظر تغییرات پرایس اکشن و حرکات قیمت باشند.

چند نکته مهم

اندیکاتور MACD روند را ثبت می‌کند و همچنین می‌تواند برای سنجش مومنتوم دارایی مورد استفاده قرار گیرد. بسته به شرایط بازار و دارایی موردنظر، معامله‌گرها می‌توانند تنظیمات دوره مکدی را تغییر دهند.

اگر روند یک دارایی سریع حرکت می‌کند، می‌توان از مکدی حساس‌تر استفاده کرد. تنظیمات پیش‌فرض برای کوین‌هایی که حرکات کُندتر دارند، مکدی با حساسیت کمتر است. معامله‌گرها اغلب از ترکیبی از مکدی حساس و کمترحساس برای کسب نتایج بهتر استفاده می‌کنند.

صرف‌نظر از به‌کارگیری اندیکاتور MACD یا شیوه به‌کارگیری آن، معامله‌گرها باید براساس اصول مدیریت سرمایه، جلوی ضرر را هرچه سریع‌تر بگیرند و هنگامی‌که معاملات طبق پیش‌بینی‌ها پیش می‌روند، در حفظ سود کوشا باشند.

هیچ اندیکاتور کاملی وجود ندارد که همیشه نتیجه عالی به همراه داشته باشد. ممکن است حتی با اِعمال تغییر و ترکیب اندیکاتورها نیز معاملات شما دچار شکست شوند.

برخی از معامله‌گران معتقدند استفاده از اندیکاتورها به دلیل خطاهای زیادی که دارند و پیچیدگی که در ترید ایجاد می‌کنند گزینه مناسبی نیست. به نظر این افراد، استفاده از پرایس اکشن می‌تواند به عملکرد بهتر در معاملات ارز دیجیتال کمک کند. در مورد پرایس اکشن اینجا بخوانید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و برای فراگیری این نوع تحلیل یادگیری ابزارهای مختلفی لازم است که یکی از این ابزارها اندیکاتور های مختلف می باشد.

یکی از محبوب ترین اندیکاتورها که بیشتر معامله گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند و میتوان آن را در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار داد، اندیکاتور مکدی می باشد که توسط فردی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) در سال 1979 به وجود آمده است و بعد از 6 سال توسط فردی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray) که یک تحلیل گر در بازارهای مالی بود، هیستوگرام به این اندیکاتور اضافه شد.

این اندیکاتور را میتوان به منظور محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچنین به عنوان شاخص روند یا حرکت مورد استفاده قرار داد.

اندیکاتور مکدی مخفف عبارت ( Moving average convergence divergence ) یا همان (میانگین متحرک همگرایی_واگرایی) است، که در دسته ساده ترین اندیکاتورها در زمینه تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار به کار میرود.

پيشنهادمطالعه: افت مومنتوم

اندیکاتور مکدی یک نوع اندیکاتور برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار است، که نشان ‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار میباشد، این مومنتوم حرکتی در مکدی نشان از تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ ای مشخص شده را نشان می ‌دهد و به معامله ‌گران در تشخیص قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور MACD

هنگامی که اندیکاتور مکدی بر روی نمودار قیمت ظاهر میشود، به طور معمول سه پارامتر زمانی در تنظیمات این اندیکاتور مشاهده میشود که شامل انواع زیر است.

1. اولین عدد از سمت چپ تعداد دوره های که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر استفاده میشود، که معمولا عدد 12 استفاده میشود.

2. دومین عدد تعداد دوره هایی که در میانگین متحرک کند تر استفاده میشود، که معمولا از عدد 26 استفاده میشود.

3. در نهایت تعداد میله هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است که از تفاوت میانگین های سریع و کند در آن استفاده میشود، که معمولا از عدد 9 در آن استفاده میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

اجرا و فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

انواع مختلفی استراتژی و سیگنال معاملاتی میتوان از اجزای مختلف اندیکاتور مکدی دریافت کرد، که این سیگنال ها میتواند در جهت پیدا کردن نقاط معاملاتی موجود بازار کمک کند.

این اجزا عبارتند از: خط MACD ، خط سیگنال، هیستوگرام.

پيشنهاد: مطالعه فاركس

خط MACD

تفاضل میانگین متحرک نمایی کند تر که معمولا عدد 26 میباشد از میانگین متحرک نمایی سریع تر که معمولا عدد 12 است را خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD میگویند.

معمولا میانگین متحرک 26 مدت زمان طولانی تر و کند تری، نسبت به تغییر قیمت ها واکنش کمتری نشان میدهد، خط مرکزی در بالا و زیر خط صفر در حال نوسان است و زمانی که خط مکدی در بالای خط صفر قرار بگیرد روند صعودی و هنگامی زیر خط قرار بگیرد نشان روند نزولی میباشد.

خط سیگنال MACD

خط سیگنال یک میانگین متحرک از خط مکدی میباشد، که یکی از رایج ترین سیگنال ها در مکدی کراس اوور کردن خط سیگنال نیز میباشد.

کراس اوور در روند صعودی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت بالا حرکت کند و خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند.

کراس اوور در روند نزولی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت پایین حرکت کند و درخط سیگنال را قطع کند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام مکدی یک نما از تفاضل بین خط سیگنال و مکدی میباشد که به صورت نمودار میله ای آن را نمایش میدهند.

زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد هیستوگرام مکدی به بالای صفر میرود و مثبت میشود و زمانی که این میله ها شروع به رشد کند روند صعودی نمودار قدرتمند خواهد شد، و زمانی که فاصله خط مکدی و خط سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست میدهد و میله های هیستوگرام کوچک میشود.

پيشنهاد:مطالعه بروكر

در روند نزولی هم به همین شکل میباشد یعنی زمانی که هیستوگرام مکدی به پایین خط صفر میرود و میله ها شروع به بزرگ شدن در زیر خط کنند نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

واگرایی در مکدی

از دیگر سیگنال هایی که میتوان به وسیله اندیکاتور مکدی دریافت کرد و آن را میتوان جزو اصلی ترین کاربرد های مکدی عنوان کرد، بحث واگرایی آن با نمودار قیمتی میباشد.

به صورت کلی میتوان واگرایی را به این شکل تفسیر کرد که هر گاه روند قیمتی بر خلاف روند اندیکاتور بود، میتوان گفت واگرایی رخ داده است.

حال این واگرایی ها را میتوان به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم کرد.

واگرایی معمولی را میتوان در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده کرد، و آن را نشانه ای برای استراحت یا پایین روند دانست.

واگرایی معمولی در روند صعودی به این صورت است که اگر سقف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شوند و در همان راستا در اندیکاتور مکدی و دو سقف هیستوگرام پایین تر از یک دیگر باشد، نشان از واگرایی معمولی در روند صعودی دارد.

و در روند نزولی بالعکس این قضیه یعنی دو کف نمودار پایین تر از هم باشد و دو کف در همان راستا در مکدی بالاتر از یک دیگر باشد نشان از واگرایی معمولی در روند نزولی دارد.

واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی که نشانه ای برای تغییر روند بود، این نوع واگرایی نشانه ای برای ادامه روند است، به این صورت که در روند صعودی دو کف نمودار قیمتی را با دو کف همراستا آن در هیستوگرام مکدی مقایسه میکنیم و اگر خلاف جهت همدیگر بودند نشان از واگرایی دارند.

در روند نزولی هم باید دو تنظیمات (MACD) سقف نمودار را با دو سقف همراستا آن در هیستوگرام مکدی بررسی کنیم که اگه خلاف یک دیگر باشند، نشان از واگرایی مخفی دارند.

جمع بندی کلی

اندیکاتور مکدی یکی از شناخته شده ترین اندیکاتور ها در زمینه تحلیل تکنیکال است، زیرا میتوان توسط آن امکان تشخیص سریع تنظیمات (MACD) و آسان جهت روند را فراهم کرد.

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مورد اعتماد بسیاری از معامله گران است که توسط آن میتوانند به آسانی در هر استراتژی از آن استفاده کنند.

به صورت کلی میتوان زمانی که واگرایی معمولی در هیستوگرام و خط مکدی رخ داد هشداری برای استراحت یا تغییر روند باشد و زمانی که واگرایی مخفی در آن مشاهده شد، آن را نشانی برای ادامه روند تلقی کرد.

همچنین در زمان تقاطع خط سیگنال و خط مکدی، نیز میتوان نوعی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد.

از اندیکاتور مکدی در موج شماری امواج الیوت نیز میتوان کمک گرفت.

کلام آخر این که سیگنال هایی که در اندیکاتور مکدی (MACD) گفته شد، به تنهایی قابل استفاده نیست و حتما باید برای تایید آن از اندیکاتورهای مختلف دیگر استفاده کرد و با تلفیق آن ها سیگنال مطمئن تری را دریافت کرد.