چشم انداز قیمت جهانی طلا در هفته جاری
کارشناس اقتصادی آمریکا با توجه به روند صعودی بهای طلا در نمودار فنی و بازگشت سرمایه گذاران چینی از تعطیلات یک هفته ای،پیش بینی کرده است قیمت طلا در هفته جاری به بیش از ۱۸۰۰ دلار خواهد رسید.
به گزارش کیتکو، در پی بازگشت سرمایه گذاران چینی از تعطیلات یک هفته ای اونس جهانی طلا در هفته جاری سطح ۱۸۰۰ دلار را تجربه خواهد کرد.
براساس این گزارش، در بازار مبادلات الکترونیک بورس نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در ماه دسامبر با رشد ۰٫۳۹ درصدی در هفته گذشته در محدود ۱۷۸۰ دلار و ۸۰ سنت مبادله شد.این در حالی است که در روز پنج شنبه قیمت هر اونس طلا برای تحویل در ماه دسامبر به ۱۷۹۸ دلار و ۱۰ سنت افزایش یافت و بالاترین سطح خود را از ۲۹ فوریه سال جاری به ثبت رساند.
این گزارش می افزاید، “دان پاویلونیس” کارشناس کالاهای اقتصادی آمریکا اظهار داشت: به دنبال انتشار نرخ بیکاری آمریکا در روز جمعه بهای طلا با کاهش مواجه شد اما با توجه به روند صعودی بهای طلا در نمودار فنی و بازگشت سرمایه گذاران چینی از تعطیلات یک هفته ای،پیش بینی می شود قیمت طلا در هفته جاری به بیش از ۱۸۰۰ دلار برسد.
چشم‌انداز قیمت طلا در روز چهارشنبه
در پی افت مختصر شاخص دلار در روز جاری، قیمت طلا وارد محدوده مثبت شده اما میزان افزایش قیمت این محصول محدود است. در آستانه دیدار رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون اروپا، معامله‌گران بازار ارز و فلزات قیمتی رویکردی محتاط را در پیش گرفته‌اند.
دنیای بورس- محمد نجفی: شاخص دلار در برهه کنونی با افتی 0/1 درصدی در سطح 94/59 واحد قرار گرفته است. ثبت رقم بهتر از انتظار در گزارش فضای کسب و کار آلمان، دلیل اصلی تزلزل شاخص دلار به حساب می آید. در پی افت ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مطرح جهان، تقاضا برای طلا از سوی استفاده کنندگان از ارزهای غیردلاری کمی افزایش یافته و همین امر رشد قیمت این محصول به همراه داشته است.
امروز قرار است رئیس کمیسیون اروپا به آمریکا سفر کند و ملاقات مهمی را با رئیس جمهور این کشور داشته باشد. تمرکز اصلی این ملاقات بر موضوع تعرفه های تجاری خواهد بود. وضع تعرفه وارداتی از سوی آمریکا بر فولاد و آلومینیوم تولید شده در اتحادیه اروپا و تهدید ترامپ به وضع تعرفه بر خودروهای اروپایی در ماه‌های اخیر خشم مقامات اتحادیه را برانگیخته است. در آستانه دیدار ترامپ و یونکر، فعالان بازار ارز رویکردی محتاط را در پیش گرفته اند. در صورت عدم نزدیکی مواضع طرفین در دیدار امروز، یورو می تواند بیش از پیش زیر فشار قرار گیرد و همین امر نیز تقاضا برای طلا را کاهش خواهد داد. با این وجود احتمال دارد بخشی از سرمایه‌گذاران با وقوع این وضعیت به سوی دارایی‌های امنی مانند ین ژاپن، فرانک سوییس و فلزات قیمتی حرکت کنند.
مطابق پیش‌بینی ارائه شده، روز گذشته قیمت طلا تا نزدیکی مقاومت 1226 دلار پیشروی کرد اما نتوانست از این مرز عبور کند. در چهارچوب زمانی روزانه هم اکنون قیمت نقدی طلا در حال تلاش برای تثبیت در سطوح بالاتر از میانگین موزون نمایی 5 روزه( 1227 دلار ) است. با این وجود کماکان این محصول در سطوح پایین‌تر از میانگین های 13 روزه (1233دلار) قرار گرفته و نسبت به ورود شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده فروش هیجانی واکنش نشان داده و بار دیگر به سطوح بالاتر از 30 واحد بازگشته است. نوسانگر MACD نیز در حال شکستن خط سیگنال به سوی بالاست. بدین ترتیب امکان بازگشت روند چندان دور از انتظار نیست. در صورت تثبیت در سطوح بالاتر از میانگین 5 روزه، احتمال صعود قیمت تا میانگین 13 روزه وجود دارد. در ادامه مقاومت 1240 دلار پیش روی این محصول قرار دارد. درصورت تنزل به سطوح پایین‌تر از میانگین 5 روزه، احتمال کاهش قیمت تا حمایت‌های 1222 و سپس 1219 دلار وجود دارد.
هم اکنون هر اونس طلا در بازار کامکس در قرارداد ماه ژوئن با قرارگیری در سطح 1228/6 دلار، رشد قیمتی 3 دلاری را منعکس می کند. در بازار نقدی این محصول 4 دلار رشد کرده و در سطح 1228/5 دلار قرار گرفته است.
چشم انداز قیمت طلا و فلزات گرانبها در هفته جاری
تازه‌ترین تحلیل اینوستینگ نشان می‌دهد که انتشار آمارهای چشم انداز قیمت فنی طلا تورم آمریکا طی روزهای آینده می‌تواند تاثیر مهمی بر نوسانات قیمت فلزات گرانبها داشته باشد.
آمارهای تورم آمریکا قرار است روز پنجشنبه منتشر شود. این آمارها از این لحاظ اهمیت زیادی دارد که مسیر سیاست‌های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو طی ماه‌های آینده را مشخص خواهد کرد.
بر اساس این گزارش قیمت جهانی طلا طی هفته گذشته با رشد ۰.۲۴ درصدی روبرو شده است. این برای نخستین بار در ۴ هفته گذشته بود که قیمت طلا با افزایش همراه بوده است.
انتشار آمارهای اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا در ماه ژوئن چشم انداز قیمت فنی طلا چشم انداز قیمت فنی طلا موجب شد تا ارزش دلار با کاهش نسبی در برابر ارزهای معتبر بین المللی روبرو شود. شاخص ارزش دلار آمریکا طی هفته گذشته بیش از ۰.۶۱ درصد کاهش داشته است. قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون ۳.۸ درصد کاهش داشته و هفته گذشته برای لحظاتی به کمتر از ۱۲۳۷ دلار نیز رسیده است.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی تشدید تنشهای تجاری در عرصه بین المللی به خصوص بین آمریکا و چین می‌تواند تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت کالاهای مختلف به خصوص طلا داشته باشد. امروز سه‌شنبه آمارهای شاخص اعتماد تجاری استرالیا منتشر می‌شود. چین نیز تورم قیمت مصرف کننده را اعلام خواهد کرد. انگلیس نیز آمارهای رشد اقتصادی ماهیانه خود را منتشر می‌کند.
روز چهارشنبه ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا سخنرانی مهمی خواهد داشت. آمریکا تورم قیمت تولید کننده را منتشر خواهد کرد. بانک مرکزی کانادا نیز تازه‌ترین تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند. پیش بینی می‌شود نرخ بهره کانادا به ۱.۵ درصد افزایش یابد.
روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا متن مذاکرات نشست اخیر خود را منتشر می‌کند. نرخ تورم مصرف کننده و مدعیان بیکاری در آمریکا نیز در همین روز اعلام خواهد شد. روز جمعه قرار است آمارهای تجاری چین اعلام شود.
دو چشم انداز متفاوت برای قیمت طلا
اکنون که اونس طلا در بالای ۱۷۰۰ دلار مانده است، تحلیلگران به صعود این فلز ارزشمند تا مرز ۱۹۰۰ دلار خوش بین هستند اما می‌گویند طلا به عامل تاثیرگذار جدیدی نیاز دارد تا به رکورد مذکور صعود کند.
اقتصاد
پس از یک هفته پررویداد، اونس طلا موفق شد در بالای مرز ۱۷۲۰ دلار بماند. این فلز ارزشمند حتی روز پنج شنبه تلاش کرد مقاومت کلیدی در سطح ۱۷۵۰ دلار را بشکند اما موفق نشد. اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا با ۰.۴ درصد افزایش، در ۱۷۳۲ دلار و ۳۰ سنت بسته شد و برای کل هفته ۰.۵ درصد کاهش نشان داد.
اوژن واینبرگ، تحلیلگر کومرس بانک اظهار کرد: عواملی مانند رشد بازارهای سهام و قوی شدن ارزش دلار آمریکا که در شرایط معمولی باعث کاهش قیمت طلا می‌شوند، به نظر نمی رسد در حال حاضر قیمت طلا را تحت فشار کاهشی چندانی قرار دهند.
دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در شرکت آر جی او فیوچرز اظهار کرد: این الگوی معاملات ممکن است نشانه این باشد که زمان اوج گرفتن قیمت طلا رسیده است. هفته جاری ممکن است شاهد روند افزایشی بیشتری در بازار طلا باشیم.
طلا تحت تاثیر دو چشم انداز متفاوت قرار دارد: چشم انداز ریسک پذیری کوتاه مدت که بر مبنای واکسیناسیون کووید ۱۹ و احیای اقتصادی است و چشم انداز ریسک گریز بلندمدت که سرشار از ابهامات و سیاست تسهیل پولی بانک مرکزی آمریکا است.
بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی شرکت تی دی سکیوریتیز به کیتکونیوز گفت: از این که طلا قیمت بالاتری را نشکسته است، متعجب نیستم. دلار آمریکا همچنان قوی است و برای مدتی به همین منوال خواهد بود در حالی که اروپا پس از ناکامیهای مربوط به توزیع واکسن، دوباره وارد قرنطینه شده است. موج سرمایه‌ها احتمالا به سمت آمریکا سرازیر می‌شود. با این همه در بلندمدت، ابهام وجود دارد. تصور ما بر این است که اونس طلا تا اواسط سال میلادی جاری به ۱۹۰۰ دلار صعود می‌کند زیرا تورم افزایش پیدا می‌کند و هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی آمریکا صورت نمی‌گیرد. همچنین بدهی بیشتر وجود خواهد داشت و هزینه بیشتری برای زیرساخت صورت می گیرد.
عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت طلا
تحلیلگران می‌گویند طلا تا زمانی که عامل تاثیرگذار جدیدی پیدا کند، بعید است صعود چشمگیری پیدا کند.
سوکی کوپر، تحلیلگر فلزات ارزشمند بانک استاندارد چارترد گفت: به نظر می‌رسد طلا در سطوح قیمت فعلی جا خوش کرده است. تقاضای فیزیکی مانع نزول قیمتها می‌شود اما عامل کلانی که از روند صعودی پشتیبانی کند، وجود ندارد.
به گفته پاویلونیس، چنین عاملی می‌تواند شکسته شدن همبستگی طلا با بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله باشد. هر زمان که بازده افزایش پیدا کرده، قیمت طلا با کاهش روبرو شده است. اگر چنین ارتباطی گسسته شود، می‌تواند کمک کند طلا قیمت بالاتری را بشکند. وی در ادامه افزود: نرخها روز جمعه افزایش یافت و طلا قیمتش را حفظ کرد. این نشانه مثبتی است و شاید طلا از این همبستگی رها شود.
تحلیلگر استاندارد چارترد هم خاطرنشان کرد: عامل دیگری که می‌تواند به صعود قیمت طلا کمک کند، از دست رفتن نیروی صعودی دلار خواهد بود. در ادامه سال، دلار روند کاهشی خود را ازسرمی گیرد و بازده واقعی منفی می‌ماند و قیمت طلا احتمالا دوباره به مسیر صعود برمی گردند.
هان تان، تحلیلگر بازار FXTM گفت: شماری ریسک وجود دارد که می‌توانند شعله ور شده و بر ریسک پذیری سرمایه گذاران تاثیر بگذارند. از نشانه‌هایی مانند این که آمار جهانی مبتلایان به کووید ۱۹ افزایش پیدا می‌کند تا تنشهای میان آمریکا و چین در بحبوحه تغییر انتظارات در خصوص چشم انداز سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، آرامش نسبی بازارها با درک چنین ریسکهایی ممکن است بهم ریخته شود.
آمار اقتصادی هفته جاری
مهمترین آمار اقتصادی هفته جاری، آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در مارس است که روز جمعه منتشر می‌شود. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند اقتصاد آمریکا در مارس ۶۵۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM و آمار متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا روز پنج شنبه منتشر می‌شود. آمار اشتغال ADP روز چهارشنبه اعلام خواهد شد.
بازارها همچنین منتظر انتشار شاخص قیمت مسکن آمریکا در روز سه شنبه و فروش خانه در روز چهارشنبه هستند. بازارهای آمریکا روز جمعه تعطیل خواهند بود.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، علاوه بر آمار اقتصادکلان، سرمایه گذاران به نظاره اظهارات مقامات آمریکا، اعلام تدابیر چشم انداز قیمت فنی طلا محرک جدید و آمار جهانی مبتلایان به کووید ۱۹ نشسته اند.
تاثیرات رکود جهانی بر بازار طلا
دنیای معدن: اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف رکود جهانی اخیر در بازارهایی مانند نفت و طلا پرداخته است.
به گزارش دنیای معدن، بعد از ۲۲ سال، تقاضای نفت در اقتصاد چین کاهش پیدا کرده و اقتصاد کشورهای اروپایی نیز در سایه قطع ارسال انرژی از روسیه در وضعیت انقباضی قرار گرفته‌اند. در آن‌سوی ماجرا، باوجود کند شدن رشد اقتصاد جهانی، بازار طلا نیز به‌تبع سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو جذابیتی از خود نشان نمی‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که چین با بزرگ‌ترین کاهش سالانه تقاضا برای نفت در بیش از سه دهه گذشته روبروست زیرا بحران ملکی و قرنطینه‌های پی‌درپی برای مقابله با شیوع کووید ۱۹ رشد اقتصاد این کشور را متأثر کرده است. تقاضای چین برای نفت امسال به میزان ۴۲۰ هزار بشکه در روز معادل ۲.۷ درصد کاهش پیدا می‌کند که نخستین کاهش سالانه تقاضا برای نفت، از زمان افت یک درصدی در سال ۱۹۹۰ است.
چین در راستای سیاست کووید صفر، محدودیت‌هایی کرونایی را مجدداً وضع کرده است و شهرهای بزرگی مانند چنگدو با ۲۱ میلیون سکنه تحت قرنطینه قرار گرفته‌اند. در این میان، قیمت مسکن باوجود تدابیر دولتی، برای یازدهمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.
طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف نفت جهان امسال به میزان دو میلیون بشکه در روز رشد چشم انداز قیمت فنی طلا خواهد کرد که حدود ۱۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از برآورد قبلی این آژانس است و به ۹۹.۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد. تقاضا نیز به همین میزان در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد.
این برآوردها در حالی است که بهای معاملات نفت در سه ماه گذشته تحت تأثیر سیگنال‌های کندی اقتصادی جهانی، حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و روز چهارشنبه در لندن نزدیک به ۹۳ چشم انداز قیمت فنی طلا دلار در هر بشکه معامله شد. هم‌زمان با تیره شدن دورنمای اقتصاد جهانی، تولیدکنندگان اوپک پلاس روند افزایش تولید نفت را معکوس کردند و از احتمال کاهش بیشتر تولید در ماه‌های آینده خبر دادند.
البته با تغییر مسیر گاز روسیه از اروپا به چین، کاهش تقاضای این کشور برای نفت با گرایش بسیاری از کشورها برای تولید نیرو از نفت به‌جای گاز طبیعی جبران شده و از این مسیر حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت در سه‌ماهه چهارم امسال جذب خواهد شد و اوایل سال ۲۰۲۳، دو برابر سطح یک سال پیش خواهد بود.
رکود تورمی اقتصاد آمریکا که در دوره کرونا آغاز شد و تا حالا ادامه پیدا کرده است، منجر به تصمیمات چندباره فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره با هدف مقابله با رشد سریع تورم شده است. در روزهای اخیر، اتحادیه اروپا نیز سیاست افزایش نرخ بهره یورو را برای اولین بار از زمان ایجاد این ارز، به‌منظور مقابله با تورم در دستور کار قرار داده است.
این اتفاقات با قوی‌تر کردن ارزهای جهان به‌ویژه دلار آمریکا، جذابیت سرمایه‌گذاری روی طلا را به‌صورت مقطعی کاهش داده و با چشم‌انداز تداوم رشد نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را در بازار طلا محتاط‌تر کرده است. در این شرایط، قیمت طلا در معاملات امروز بازارهای جهانی کاهش یافت و بهای هر اونس طلا با ۳.۱ درصد کاهش به ۱۶۹۳ دلار و ۹۰ سنت رسید و هر اونس طلا در بازار معاملات آمریکا نیز با ۰.۱۸ درصد کاهش ۱۶۹۴ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.
بر اساس گزارش رویترز، شاخص دلار ۰.۱ چشم انداز قیمت فنی طلا درصد به سمت اوج‌های اخیر افزایش یافت و طلا برای خریدارانی که سایر ارزها دارند گران شد اما درمجموع انتظارات افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، برخی سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند که میزان افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه را بررسی کنند؛ چراکه طلا نسبت به افزایش نرخ بهره آمریکا و بازدهی بالاتر بسیار حساس است و در عین افزایش ارزش دلار، هزینه فرصت نگهداری شمش‌های غیر بازده را افزایش می‌دهد.
دیدگاه شما