رکورد تاریخی داو جونز شکسته شد
صعود میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) دیروز مهم‌ترین خبر شاخص داو جونز (DOW) مرتبط با بازار سهام در سراسر دنیا بود.
داو جونز دیروز ۴۵۴/۹۷ واحد (۱/۵ درصد) رشد کرد و برای اولین بار در تاریخ به رقم ۳۰۰۴۶/۲۴ واحد رسید. اخبار مثبت مربوط به اثربخشی بالای واکسن‌های ضد کووید-۱۹ از یک سو و نیز آغاز فرآیند انتقال قدرت از ترامپ به بایدن از جمله عوامل اصلی این افزایش اعلام شد.
از سوی دیگر انتخاب جنت یلن (Janet Yellen) به عنوان وزیر خزانه‌داری یکی از اخبار مثبت دیروز شاخص داو جونز (DOW) بود. جنت یلن که در گذشته مدیریت فدرال رزرو را بر عهده داشت، از جمله مدیران خبره اقتصادی دولت ایالات متحده به شمار می‌رود.
ورود شاخص داو جونز به کانال ۳۰ هزارتایی از نظر روانی، تاثیر زیادی بر بازار داشت و نشان داد که روند بهبود بازار سهام به خوبی پیش می‌رود.
شاخص داو جونز چیست؟
در مجموع ۳۰ شرکت بسیار بزرگ سهامی عام در ایالات متحده در این شاخص حضور دارند. اپل، بوئینگ، گلدمن ساش، مک‌دانلدز،مایکروسافت، نایکی، والمارت و والت دیزنی از جمله این شرکت‌ها هستند. این شرکت‌ها در بازار سهام نیویورک (NYSE) و نیز بازار سهام نزدک (NASDAQ) حضور دارند.
بر خلاف بسیاری دیگر از شاخص‌های بازار سهام (مثل شاخص ترکیبی اس‌اند‌پی/تی‌اس‌اکس)، شاخص داو جونز نشانگر ارزش کل شرکت‌های حاضر در فهرست نیست و صرفا روی قیمت سهام متمرکز است. برای مثال، افزایش یک درصدی ارزش هر سهم شرکت یونایتدهلث گروپ (UnitedHealth Group) بیشتر از افزایش یک درصدی ارزش سهام اپل سبب رشد این شاخص می‌شود. دلیلش این است که ارزش هر سهم یونایتدهلث گروپ حدود ۲۲۶ دلار است، حال آنکه هر سهم اپل حدود ۱۱۵ دلار خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که ارزش کل اپل شش برابر یونایتدهلث گروپ است!
عبور از افت شدید کرونایی
شاخص داو جونز همانند بسیاری دیگر از شاخص‌های بازارهای سهام در فوریه امسال در اوج قرار داشت. این شاخص در ۱۴ فوریه به رقم ۲۹،۳۸۹/۰۸ واحد رسید. اما موج اول همه‌گیری سبب افت شدید آن شد.
اما اکنون پس از گذشت حدود ۹ ماه از آن روز، وضعیت دگرگون شده و شاخص داو جونز وارد کانال ۳۰ هزارتایی شده است.
رشد فقط برای فناورها نیست
در اوج همه‌گیری و افت بازارهای بورس، سهام شرکت‌های حوزه فناوری رشد خوبی کردند. ارزش سهام شاپیفای کانادایی به لطف استقبال از تجارت الکترونیک چند برابر شد. همچنین به دلیل استقبال از جلسات آنلاین، ارزش سهام زوم هم رشد زیادی کرد.
اما بالا رفتن شاخص صنعتی داو جونز نشان می‌دهد صنایع دیگر هم به شرکت‌های حوزه فناوری پیوسته‌اند.
پنج شرکت برتر حوزه فناوری یعنی اپل، مایکروسافت، آمازون، فیسبوک و الفابت (گوگل) روی هم رفته حدود ۲۲ درصد از کل ارزش بازار ۵۰۰ شرکت برتر ایالات متحده (اس‌اند‌پی ۵۰۰) را به خود اختصاص می‌دهند.
با این وجود، سه شرکت آمازون، فیسبوک و الفابت (گوگل) اصلا در شاخص صنعتی داو جونز حضور ندارند.
نگاهی به افزایش داو جونز که بیشتر به صنایع مالی و صنعتی اختصاص دارد نشان می‌دهد که بهبود بازارها فقط به بزرگان فناوری محدود نمی‌شود و سایر صنایع که در دوره همه‌گیری با وضعیتی بحرانی روبرو بودند نیز به تدریج توان از دست رفته خود را باز می‌یابند.
افزایش بی سابقه شاخص سهام داوجونز
شاخص سهام «داوجونز»، شاخص ترین مجموعه سهام صنعتی آمریکا، در ساعات نخستین بامداد امروز سه شنبه به میزان بی سابقه ای بالا رفت.
تنها دقایقی پس از گشایش بازار سهام نیویورک، شاخص داوجونز رکورد قبلی خود را(که روز ۹ اکتبر ۲۰۰۷، بیش از ۵ سال پیش ثبت شده بود) شکست، و از مرز ۱۴۲۰۰ گذشت. رکورد پیشین داو جونز درست پیش از ورود آمریکا به رکود اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رقم خورد؛ رکودی که به افت شدید شاخص سهام و حجم معاملات سهام در بازارهای بورس آمریکا انجامید.
بالا رفتن شاخص داوجونز اما با شرایط جاری اقتصاد آمریکا مغایرت دارد. نرخ بیکاری در ایالات متحده همچنان رقم تاریخی ۷ و ۹ دهم درصد را حفظ کرده، و بیش از ۱۲ میلیون آمریکایی بیکارند.
از سوی دیگر، تنگنای اقتصادی ناشی از اختلاف رییس جمهوری آمریکا و حزب وی(دموکرات ها) با قانونگذاران جمهوری خواه، با اجرای طرح ریاضت اقتصادی دولت که با کاهش هزینه های دولتی همراه است، از جمعه گذشته(اول ماه مارس) شرایط را دشوارتر کرده است.
تحلیلگران بازار سرمایه می گویند سود آوری بازار سهام، بهبود بازار مسکن، و تزریق ماهانه ۴۰ میلیون دلار به اقتصاد آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور، از علل عمده بالا رفتن شاخص داوجونز است.
دولت فدرال می گوید برای فعال نگاه داشتن بازار مسکن قصد دارد نرخ بهره را تا سال ۲۰۱۵ پایین نگاه دارد.
گفتنی است که غول هایی چون شرکت اکسان موبیل، والت دیزنی، و وال مارت در میان ۳۰ شرکت معظمی هستند که مجموعه داوجونز را تشکیل می دهند. شاخص سهام داوجونز طی دهه های اخیر به نماد رونق اقتصادی آمریکا بدل شده است.
پنجشنبه سیاه وال استریت؛ سقوط تاریخی شاخص داو جونز شاخص داو جونز (DOW) پس از ۳۳ سال
بازارهای بورس جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه شدند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، بازار بورس نیویورک که از آن به عنوان بزرگترین بازار داد و ستد بورس و اوراق بهادار نام برده می‌شود روز پنجشنبه در آغاز روز کاری خود با کاهش کم سابقه ارزش شاخص‌های مهم همراه بود.
ارزش شاخص «داو جونز» در بازار سهام نیویورک روز پنجشنبه همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تبعات شیوع ویروس جدید کرونا ۹.۹۹ درصد سقوط کرد، رویدادی که از ماه اکتبر سال ۱۹۸۷ بی سابقه محسوب می‌شود، به طوری که حتی پس از حملات یازده سپتامبر نیز چنین اتفاقی نیفتاده بود.
شاخص «نزدک کامپوزیت» در بورس نیویورک نیز روز پنجشنبه ۹.۴۳ درصد از ارزش خود را از دست داد.
این روند به اعتقاد تحلیلگران ناشی از گسترش ویروس کرونا در اروپا و افزایش شمار مبتلایان و قربانیان این ویروس در ایالات متحده شاخص داو جونز (DOW) و نیز صدور فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ مبنی بر وضع محدودیت یک ماهه برای ورود مسافران از شاخص داو جونز (DOW) حوزه شنگن به این کشور است.
بر اساس این گزارش، ارزش سهام در بازارهای بورس مهم اروپایی از جمله بازار پاریس، فرانکفورت و مادرید تا ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز پنجشنبه دست کم ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بازار بورس لندن نیز در ادامه رکود روزهای گذشته، روز پنجشنبه افت بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرد. این کاهش ارزش سهام بیشتر برای شرکت‌های هواپیمایی به ثبت رسیده است که درزمینه پروازهای بین شاخص داو جونز (DOW) قاره‌ای فعالیت می‌کنند.
سقوط بازارهای جهانی بورس که قاره آسیا و اقیانوسیه نیز از آن مستثنی نیستند، بیم شاخص داو جونز (DOW) فراگیر شدن یک بحران کم سابقه اقتصادی در جهان را تقویت کرده است. این در حالی است که جهش شاخص داو جونز (DOW) غیرمنتظره شیوع ویروس کرونا در میان کشورهای اروپایی و نیز تاکید سازمان جهانی بهداشت بر همه گیر بودن بیماری کووید-۱۹ از جمله دیگر علت‌های سقوط نگران کننده بازارهای بین المللی بورس و افت شدید بهای نفت در شاخص داو جونز (DOW) بازارهای جهانی عنوان شده است.
نظریه Dow یک فریم ورک اقتصادی است که بر اساس ایده‌های چارلز داو مدلسازی شده است. داو، وال استریت ژورنال را تأسیس کرده و به ساختن اولین شاخص‌های بورس آمریکا که به شاخص داو جونز (DOW) آنها میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) و میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) گفته می‌شود کمک کرد.
هر چند داو جونز هیچ وقت نظریه داو را فرموله نکرد اما می‌توان بر اساس اصول بازار ارائه شده در نوشته‌های او به این اطلاعات دست پیدا کرد که موارد کلیدی آن عبارتند از:
- هر چیزی بهایی دارد – داو طرفدار نظریه بازار کارآمد (EMH) بود، این ایده که بازارها همه اطلاعات موجود درباره قیمت دارایی‌هایشان را منعکس می‌کنند.
- روند بازار – خیلی‌ها، داو را تعریف کننده موضوع روند بازاری که امروزه می‌شناسیم می‌دانند و اینکه او انواع روند اولیه، ثانویه و ثالث را ایجاد کرد.
- مراحل چرخه اولیه – در چرخه‌های اولیه، داو سه فاز را شناسایی کرد: تجمیع، مشارکت عمومی و افراط و توزیع.
- همبستگی متقابل شاخص – داو باور داشت که یک روند در یک شاخص قابل تأیید نیست مگر اینکه در یک شاخص دیگر هم مشاهده شود.
- اهمیت حجم – روند بازار باید با حجم بالای تریدینگ هم تأیید شود.
- روندها تا وقتی معکوس شوند معتبر هستند – اگر روندی تأیید شود، ادامه خواهد داشت تا وقتی که به شکل قطعی معکوس شود.
لازم به ذکر است که این صحبت‌ها در حد نظریه هستند و ممکن است درست نباشند. باز هم این نظریه به میزان زیادی کاربردی و درست است و خیلی از تریدرها و سرمایه گذاران آن را بخش مهمی از استراتژی‌های خودشان می‌دانند
نماد داوجونز در تریدینگ ویو کجاست؟
شاخص داوجونز (Dow Jones) عملکرد شاخص داو جونز (DOW) سهام 30 کمپانی مهم امریکا را محاسبه می کند. نماد این شاخص DJI است که کارشناسان آن را یکی از قدیمی ترین شاخص های بورس اوراق بهادار ایالات متحده می دانند. معامله گران و سرمایه گذاران برای مقایسه دارایی های خود از شاخص داوجونز استفاده می کنند. این شاخص در سال 1885 توسط دو نفر به نام های داو و ادوارد جونز ایجاد شد.
DJI ابتدا سهام 12 شرکت در حوزه های نفت و گاز و راه سازی را شامل می شد. اما امروزه 30 شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز، خدمات، مخابرات، کالاهای مصرفی، سرمایه گذاری و… سهام داو جونز را تشکیل می دهند. هر گونه حذف یا اضافه شدن سهام این شرکت ها تغییراتی را در این شاخص به وجود می آورد. از جمله شرکت های شناخته شده که در تغییر شاخص داوجونز موثر هستند می توان به شرکت بوئینگ، موسسه مالی جی پی مورگان، اپل، مایکروسافت و مک دونالدز اشاره کرد.
پیشنهاد مطالعه: اتصال بایننس به تریدینگ ویو!
تریدینگ ویو چیست؟
تریدینگ ویو (Tradingview) پلتفرمی برای معاملات تحلیل چارت‌های آنلاین ارزهای دیجیتال و کامودیتی‌ها و سهام شرکت‌ها است که اطلاعات و ابزار کاملی را برای تحلیل های تکنیکال ارائه می کند. همچنین تمامی اخبار مربوط به بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال به صورت رایگان در این سایت منتشر می شود و در دسترس همگان قرار دارد. با ورود به سایت تریدینگ ویو می توان تحلیل های بازار را مطالعه کرده و از قیمت لحظه ای رمز ارزها و بازارهای سهام مطلع شد. مثلاً با مشاهده نماد داوجونز در تریدینگ ویو می توانید به تمامی تحلیل ها روی این شاخص دست یابید. مهم ترین مطالبی که روی تریدینگ ویو قرار می گیرند عبارتست از:
- نمایش اطلاعات انواع بازارها به صورت نمودار
- درج چارت‌های کاملی از بازارهای بورس اروپا، آسیا و آمریکا
- ارائه چارت‌های مرتبط با اوراق قرضه، نفت، طلا و…
- انتشار تحلیل ها و اظهارنظرهای سرمایه گذاران و صاحب نظران بازارهای مالی
- نمایش ویدیوهای آموزشی برای تازه کاران و ارائه انواع تحلیل های بازار ارزهای دیجیتال
پیشنهاد مطالعه: نمایش حجم معاملات در تریدینگ ویو
نماد داوجونز در تریدینگ ویو
یکی از بهترین پلتفرم ها برای مشاهده نماد داوجونز و بررسی و تحلیل روی آن، سایت تریدینگ ویو است. برای نمایش نماد داوجونز در تریدینگ ویو پس از ورود به سایت در قسمت جستجو DJI رو تایپ کنید. در نتایج جستجو اولین گزینه یعنیDow Jones Industrial Average را انتخاب نمایید. در صفحه بعدی DJI Chart نمایش داده می شود. در سمت راست این صفحه دکمه ای با عنوان Full-featured chart وجود دارد که با انتخاب آن به نمودار شاخص داوجونز دسترسی پیدا خواهید کرد.
اکنون می توانید به راحتی به تحلیل این شاخص بپردازید. عضویت و امکانات اولیه سایت تریدینگ ویو رایگان است. اما اگر بخواهید از ابزارهای قدرتمند و پیچیده تر آن استفاده کنید باید اشتراک پرمیوم تریدینگ ویوی ماهانه یا سالانه بخرید.
دیدگاه شما