معامله گر کیست؟

بعضی از شما خوانندگان این مقاله ممکن است هنوز در مورد کارآمدی و مؤثر بودن معامله‌ کردن با پرایس اکشن تردید داشته باشید، اما در نظر داشته باشید که قوانین پرایس اکشن قرن‌ها پیش توسط هوما و سایر معامله‌گران استفاده شده و در بازارهای امروزی هم جوابگو هستند. من فکر نمی‌کنم هیچ روش، سیستم یا ربات معاملاتی وجود داشته باشد که به اندازه پرایس اکشن معتبر باشد و برای مدت‌زمان طولانی و در شرایط مختلف، نتیجه‌بخش باشد. شاید در آن زمان هوما از عبارت «پرایس اکشن» استفاده نمی‌کرد، اما به هر حال او معاملات خود را براساس پرایس اکشن و رفتار قیمت بازار انجام می‌داد و اولین کسی بود که به مزایای تمرکز روی حرکات گذشته قیمت بازار به منظور پیش‌بینی حرکات آینده قیمت پی برد.

معامله گر یا تریدر کیست؟

کلمه ترید به معنی تجارت و معامله بوده و علاوه بر آن جزو مهمترین اصطلاحات در حوزه اقتصاد می باشد. تریدر نیز شخصی است که انواع مختلف دارایی های مالی را در بازار های مالی مخصوص خود ترید می کند. معامله گر ها بر خلاف سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی روی دارایی های خود سرمایه گذاری کرده و از همین رو روند های کوتاه مدت را بررسی می نمایند.

معامله گر یا تریدر کیست؟

کلمه ترید به معنی تجارت و معامله بوده و علاوه بر آن جزو مهمترین اصطلاحات در حوزه اقتصاد می باشد، ترید در واقع شامل اعمالی مانند: معامله و تبادل محصولات و خدمات به همراه پرداخت هزینه مربوط به آن ها است. همچنین معامله اوراق بهادار در بازار مالی معمولا به دو صورت مستقیم و یا به کمک کارگزار انجام می شود و به آن ترید می گویند. با توجه به این توضیحات تریدر شخصی است که انواع مختلف دارایی های مالی را در بازار های مالی مخصوص خود ترید می کند.

معامله گر ها بر خلاف سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی روی دارایی های خود سرمایه گذاری کرده و از همین رو روند های کوتاه مدت را بررسی می نمایند؛ آن ها با تجزیه و تحلیل وضعیت حاکم بر بازار و با تکیه بر اطلاعاتی که از تحلیلات خود به دست آورده اند و به کمک نوسانات بازار در معاملات خود کسب سود می نمایند.

چگونه تبدیل به یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال شویم؟

توجه داشته باشید که یک راه واحد برای موفقیت وجود ندارد و معامله گری به شخصیت افراد وابسته می باشد؛ بدین صورت که مسیر ترید شخص بسته به خلق و خو، میزان ریسک پذیری و همچنین صبر وی در مقابل زیان، نسبت به دیگران متفاوت خواهد بود.

مواردی که تمامی تریدر های موفق در این بازار باید رعایت می کنند، عبارتند از:

1_ انتخاب صرافی معتبر: اولین قدم در مسیر موفقیت انتخاب یک صرافی معتبر می باشد.

برای درک اهمیت این موضوع به آمار زیر توجه کنید:

صرافی ارز دیجیتال Coincheck، در کشور ژاپن در سال 2018 هک شد و تقریبا مقدار 500 میلیون دلار از دارایی آن به سرقت رفت. یا در مثالی دیگر صرافی ارز دیجیتال Youbit، در کشور کره جنوبی در سال 2017 دو بار مورد حمله و هک قرار گرفتن و در نهایت پس از اعلام ورشکستگی فعالیت خود را به طور کامل متوقف نمود. با توجه به این مسائل از مهمترین کار ها برای یک معامله گر موفق انتخاب یک صرافی معتبر می باشد.

2_ انتخاب پلتفرم تحلیلی: از ابزار های جدایی ناپذیر در کار یک تریدر ارز های دیجیتال، نمودار قیمت_ زمان می باشد؛ برای تحلیل، پیاده سازی ابزار های تحلیل تکنیکال روی نمودار و مشاهده پیشینه قیمت، به یک پلتفرم مناسب نیاز است، ابزاری که به سرعت قیمت ها را دریافت و نمایش دهد. یکی از انتخاب ها به طور معمول استفاده از نرم افزار های متاتریدر می باشد.

3_ استراتژی معاملاتی: تصمیم در مورد خرید، فروش و یا نگهداشتن یک دارایی، به عهده معامله گری یا همان تریدر می باشد. معامله گری که در بازار ارز های دیجیتال برای معاملات خود استراتژی خرید و فروش داشته باشد، موفق است. در زمان گرفتن تصمیم نهایی استراتژی به معامله گرکمک می کند، اما در نهایت تریدری موفق می باشد که به استراتژی خود در یک بازه زمانی طولانی پایبند باشد. از پارامتر های لازم برای یک استراتژی خرید و فروش می توان به انتخاب تایم‌ فریم، اندیکاتور و اسیلاتور، ابزارهای تحلیلی، حد ضرر و سود، مدیریت ریسک و سرمایه و سایز معاملات اشاره کرد.

ارز های دیجیتال به دو روش کلی تحلیل می شوند:

الف) تحلیل تکنیکال: در این نوع از تحلیل، صرفا از نمودار قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می شود.

ب) تحلیل فاندامنتال: در این نوع تحلیل علاوه بر استفاده از نمودار قیمت یک ارز دیجیتال به پروژه و تیم مدیریتی آن، بلاکچین و مسائل دیگر پیرامون آن توجه می شود.

ویژگی‌های تریدرهای موفق ارزهای دیجیتال

رفتار های مشابهی بین تمامی تریدر های موفق در بازار ارز های دیجیتال وجود دارد، که عبارتند از:

1_ رفتار ماشینی: تمامی معامله گر های حرفه ای بازار در قدم اول استراتژی معاملاتی خود را انتخاب و مانند یک ربات از آن پیروی می کنند. بدین صورت که هر زمان استراتژی آن ها سیگنال خرید صادر کند، اقدام به خرید و هر زمان سیگنال خروج صادر کرد اقدام به خروج از معامله می کنند. به عبارتی به طور کامل معامله گر کیست؟ مانند: ماشین عمل کرده و احساسات را وارد معاملات خود نمی کنند.

2_ تحلیل خود را دارند: به طور معمول اشخاصی که مدام با توصیه افراد دیگر اقدام به خرید و فروش می کنند، در بلند مدت ضرر خواهند کرد؛ اما معامله گرهای حرفه ای همواره تحلیل های خاص خود را در بازار ارز های دیجیتال داشته و بر اساس آن ها تصمیم گیری می کنند. ترید موفق با حرف دیگران هیجان زده نمی شود.

3_ داشتن زندگی شاد و سالم: معامله گری از کار هایی است که نیاز به تمرکز بالایی دارد و معامله گر های موفق به طور معمول خارج از بازار زندگی شاد و سالمی دارند. از فاکتور های ثابت میان معامله گر ها سفر کردن می باشد. داشتن ارتباط قوی با دوستان و اطرافیان و در نتیجه داشتن زندگی شاد و آرام تاثیر زیادی در موفق شدن یک معامله گر دارد.

ترید در ارز دیجیتال چیست و تریدر به چه کسی گفته می شود؟

یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد و رایج در دنیای کریپتوکارنسی ترید و تریدر ارز دیجیتال است که به معامله و خرید و فروش یک ارز توسط شخص معامله گر یا تریدر با هدف کسب سود گفته می شود.

معامله و خرید و فروش بیت کوین و یا دیگر ارزهای دیجیتال با هدف دریافت سود ترید(Trade) نامیده می شود. تریدر در واقع شخص معامله گری است که با هدف به دست آوردن سود با تحلیل نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی اقدام به خرید و فروش و معامله می کند. ترید یا معامله در بازارهای مالی به مفهوم دادن چیزی نظیر یک دارایی، کالا، ارز یا هر چیز دیگر و دریافت چیز دیگری است. به طور مثال شخصی پول داده و بیت کوین خریده با این هدف که قیمت آن در آینده افزایش می یابد.

آشنایی با مفهوم ترید

منظور از ترید یا معامله بیت کوین خرید آن با قیمت کم و فروش آن با قیمت بالاست. یعنی معامله ای که شخص معامله گر در آن سود کسب کند. این مفهوم برخلاف سرمایه گذاری است که شخص با نگهداری طولانی مدت بیت کوین قرار است به سود برسد. در ترید شخص معامله گر به پیش بینی قیمت بیت کوین می پردازد. برای این منظور لازم است اخبار و اتفاقات مربوط به حوزه رمزارزها را دنبال کرده و با نمودارهای مختلف به تحلیل بپردازد. بنابراین شخص معامله گر برای کسب مهارت در معاملات به زمان، سرمایه و تلاش زیاد نیاز خواهد داشت.

تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال کیست؟

شخصی که در بازارهای مالی قصد خرید و فروش هر نوع دارایی مالی را دارد تریدر یا معامله گر نامیده می شود. این فرآیند می تواند توسط یک سازمان یا یک شخص برای خود انجام شود. اصلی ترین تفاوت تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگهداری دارایی هاست. تریدرها تمایل دارند در بازه های زمانی کوتاه مدت کسب سود کنند، اما سرمایه گذاران چشم اندازهای طولانی مدت را در نظر می گیرند. در یک بازه زمانی یکسان تعداد خرید و فروش تریدرها بیشتر از سرمایه گذاران است. در بازار کریپتوکارنسی معامله گران کسانی هستند که در یک بازه کوتاه یک روزه تا چند ماهه ارزهای دیجیتال مختلف را مبادله و خرید و فروش می کنند. اما سرمایه گذاران دارایی های خود را برای تایم های طولاتی یک تا چند سال در کیف پول های خود نگهداری می کنند.

انواع ترید ارز دیجیتال

استفاده مناسب از نوسان رمزارزها، اخبارها و اتفاقات گوناگون و به کار بردن استراتژی های مبادلاتی به منظور به دست آوردن سود ترید نام دارد. معامله گران ابزارهایی متفاوت برای ترید نسبت به سرمایه گذاران در اختیار دارند.

به طور مثال:

دارایی های دیجیتال خود را در محلی متفاوت نسبت به سرمایه گذاران نگهداری می کنند. برای خرید و فروش لحظه ای و مبادلات رمزارزها اکثر مواقع از صرافی های آنلاین استفاده می کنند. همچنین ریسک معاملات معامله گران بیشتر است.

تریدرها برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در زمان های متفاوت نیاز به دانش تحلیل تکنیکال و به کارگیری تحلیل فاندامنتال دارند. در این صورت می توانند فرصت های مناسب برای خرید و فروش را شناسایی کنند.

تریدینگ دارای انواع مختلفی است. موضوعی که باید در تمامی تریدها مدنظر قرار گیرد صبر کردن است. با این وجود احتمال دارد قیمت ها برخلاف تحلیل های شما تغییر کند. پیروزی در ترید کردن وابسته به تعداد موفقیت های بیشتر آن در برابر شکست های آن است.

نکته: بهترین روش برای خرید و فروش و معامله هر شخص متفاوت خواهد بود.

انواع روش های معامله گری عبارتند از:

• خرید و فروش روزانه
  در این روش معاملات در طی یک روز انجام می گیرد.
  سود معاملات روزانه معمولا مقداری بیشتر از معاملات اسکالپینگ است. در این نوع معامله از حد ضرر استفاده می شود.
  در بازار رمزارزها خرید و فروش به صورت 24 ساعته جریان دارد. بنابراین خرید و فروش محدود به تایم خاصی نبوده و در نوع دیگری از معاملات به نام Intra-Day Trading ممکن است بر حسب تصمیمات تریدر مدت زمان انجام یک معامله از یک روز بیشتر شود.
• خرید و فروش نوسانی
  مدت زمان انجام معاملات سووینگ بیشتر است. موقعیت گیری در این روش بر حسب کف قیمت نسبی به دست آمده صورت می گیرد. پس از اینکه دارایی را خریداری کردید بر اساس تحلیل خود و به دست آوردن سقف نسبی قیمت آن را در آن موقعیت به صورت یکباره و یا تدریجی می فروشید. موقعیت فروش نیز برعکس این مطلب خواهد بود.
  این مدل خرید و فروش به طور معمول در بازه های زمانی چند روز الی چند هفته قابل انجام است. به این مفهوم که شما پس از اینکه موقعیت قیمت یک دارایی را مشخص کردید، صعود و سقوط قیمت را مشاهده کرده و دیگر نیازی به نگرانی نیست.
  خرید و فروش نوسانی مناسب کسانی است که در تحلیل تکنیکال مهارت بالایی داشته و قادر به شناسایی الگوها و تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی هستند.
  با توجه به نوسان بالای ارزهای دیجیتال تریدر در این روش معامله به دنبال این است که سقف ها و کف های احتمالی را تشخیص داده و از این نوسان قیمت نهایت سود را کسب کند.
  معمولا در این نوع معاملات حد ضررها با قیمت خریداری شده فاصله بیشتری دارند.
• خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ
  به منظور کسب سود فوری در بازه های زمانی بسیار کوتاه از این روش معامله استفاده می گردد. مدت زمان این روش تریدینگ بین چند دقیقه الی چند ساعت است. به طور نمونه شما ارز اتریوم را با قیمت 500 دلار می خرید و پس از چند دقیقه آن را با قیمتی معادل 505 دلار به فروش می رسانید. مجددا با پایین آمدن قیمت آن را در 502 دلار خریداری کرده و با صعود قیمت در 504 دلار می فروشید. در معامله گر کیست؟ این روش برای جلوگیری از ضررهای بسیار زیاد لازم است حد ضرر خود را نزدیک به قیمت خرید خود نگه دارید.
  این شیوه معامله به تمرکز، مهارت، صرف وقت، مدیریت ریسک و کمی شانس نیاز دارد. در صورت انجام درست این شیوه معامله سود خوبی کسب خواهید کرد.
• موقعیت گیری
  این نوع معامله دارای دیدگاه کلی تر در مقایسه با خرید و فروش نوسانی است.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟

در این شیوه معامله شما موقعیت خرید و فروش را گرفته و برای مدت ها مثلا هفته ها، ماه ها و یا سال ها در آن باقی می مانید.
این روش به عنوان ساده ترین روش تریدینگ محسوب می گردد. اما قوانین خاص خود را دارد. به طور مثال شخصی از سال 2017 در زمانی که بیت کوین قیمتی معادل 1000 دلار داشته همچنان موقعیت خرید خود را نگه داشته است. یا فرد دیگری زمانی که بیت کوین به 15 هزار دلار رسید در موقعیت فروش خود باقی مانده است.

این روش بسیار شبیه به سرمایه گذاری است اما تفاوت هایی نیز با آن دارد. اصلی ترین هدف در این نوع معامله کسب سود هنگفت در بازه زمانی طولانی مدت است.

تفاوت سرمایه گذاری و ترید

همانطور که می دانید سرمایه گذاری و تریدینگ دو موضوع کاملا متفاوت هستند.

ترید کردن به معنی کسب موقعیت خرید و فروش و به دست آوردن سود از آن است. اما سرمایه گذاری یعنی مالکیت یک دارایی به عنوان ابزار ذخیره ارزش و هدف آن بالا رفتن ارزش دارایی در طی زمان است.

زمانی که شخصی روی یک ارز مثلا بیت کوین سرمایه گذاری می کند یعنی قرار نیست آن را خرید و فروش کند و تصمیم دارد در مدت زمان طولانی بیت کوین های خود را نگهدارد. نظر چنین افرادی این است که با وجود نوسانات زیاد در نهایت قیمت بیت کوین افزایش می یابد. وارن بافت و افراد مشابه وی جزو سرمایه گذاران به شمار می روند که سهام شرکت های مختلف را خریداری می کنند. در صورتی که مالکیت بخشی از 500 شرکت بزرگ آمریکایی را در اختیار داشته باشید به دنبال تداوم ارزش آن در طولانی مدت خواهید بود.

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری کاربردی ندارد. زیرا سرمایه گذاران به سرمایه گذاری معامله گر کیست؟ خود اعتماد می کنند. سرمایه گذاران به عنوان دارندگان واقعی ارزها تنها در مواقع افزایش موقعیت سرمایه گذاری خود از نمودارها استفاده می کنند. سرمایه گذاری در ارز دیجیتال نیاز به بررسی موقعیت فاندامنتال یک پروژه دارد. با توجه به اینکه سرمایه گذاری یک فرآیند چند ساله است لازم است والت مناسبی برای نگهداری دارایی دیجیتال استفاده شود. زیرا صرافی ها و کیف پول های گرم گزینه مناسبی برای این روش محسوب نمی گردند.

جمع بندی

در این مطلب سعی کردیم شما را با مفهوم ترید و تریدر و انواع ترید آشنا کنیم. همچنین دانستید سرمایه گذاری و تریدینگ دو موضوع کاملا متفاوت است. برای موفقیت در معامله گری باید دانش و مهارت لازم برای تحلیل نوسانات قیمت رمزارزها را داشته باشید. تریدینگ در ارز دیجیتال همانطور که می تواند منجر به کسب سود برای تریدر شود در برخی مواقع به دلیل احتمال وقوع خطا در پیش بینی های صورت گرفته ممکن است ضررهایی را برای معامله گران به همراه داشته باشد.

معامله گر کیست؟

آخرین اطلاعیه ها

کالج تی‌بورس | معامله گری به سبک جهانی

آیا می‌دانید ما با چه تفکر و باورهایی به شما آموزش می‌دهیم؟

تمرکز اصلی کالج تی بورس بر روی تقویت ذهن معامله گران است

رویدادهای پیش روی کالج تی‌بورس

در این کارگاه‌ ها به شما کمک خواهیم کرد، به بازار مناسب و سودآور خود برسید

جهت حضور در کارگاه‌ها ثبت‌نام کنید

دوره‌های آموزش تخصصی کالج تی بورس

در چه بازاری می خواهید تبدیل به یک معامله گر حرفه ای شوید؟

دوره آموزش بورس

دوره آموزش ارز دیجیتال

دوره آموزش بورس جهانی

دوره آموزش آتی کالا

دوره سبک زندگی معامله گر

دوره آموزش فارکس

معامله گر حرفه ای کیست؟

وقتی بخواهید در هر بازار مالی تبدیل به یک معامله گر حرفه ای شوید، باید در تمامی مهارت های مربوط به آن حرفه ای باشید، شما تنها نمی‌توانید با استفاده علم تحلیل گری به موفقیت لازم دست پیدا کنید. به همین دلیل ما در کالج تی بورس تنها به آموزش روش های تحلیلی که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازارهای مالی، بسنده نخواهیم کرد و معامله گران را در مهارت های مدیریت سرمایه و ریسک، روانشناسی شخصی و ایجاد عادات معامله گری نیز حرفه ای خواهیم کرد. در نهایت یک معامله گر حرفه ای کسی است که در کنار تسلط به تحلیل گری و داشتن یک استراتژی موفق، ذهنی قدرتمند نیز برای اجرای درست استراتژی خود داشته باشد.

آموزش گام به گام معامله گری در بورس

معامله گری در بورس درست مانند دیگر فعالیت‎های بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربه بالاست.

چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آن‌ها تأثیر زیادی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد و با اتخاذ تصمیم‏های درست، نتیجه نهایی می‎تواند شما را شگفت زده کند.

معامله گری در بورس نکات و متدهای زیادی دارد که برای کسب آن‎ها باید سال‌ها در این بازار فعالیت کنید و خودتان آن‎ها را به صورت تجربی کسب کنید، البته کسب تجربه در بازار بورس به این معنی نیست که شما نیاز به آموزش نخواهید داشت ولی آموزش صرف نمی‎تواند شما را تبدیل به یک معامله گر حرفه‎ای کند. به عبارت دیگر، تجربیات می‎توانند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشند؛ اما راه دیگر، استفاده از تجربیات سایرین است زیرا احتمالاً همه آنقدر وقت نداشته باشند تا از طریق تجربه، به رموز معامله در بورس پی ببرند. در عوض شما می‎توانید با آموزش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بورس کسب کنید. به همین دلیل در این مقاله سعی کرده‎ایم شما را با یکسری مفاهیم پایه‎ای معامله گری در بورس آشنا کنیم و به برخی موضوعات مرتبط در این زمینه بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

بورس چیست؟

کلمه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است. با این حال برای درک بهتر واژه بورس، بهتر است قبل از هر چیز با مفهوم بازار آشنا شوید. بازار به جایی گفته می‎شود که در آن خریداران و فروشندگان فعالیت دارند؛ به عبارت ساده‎تر، هرگاه شرایطی فراهم شود که خریداران و معامله گر کیست؟ فروشندگان بتوانند با هم رابطه‌ برقرار کنند یا به توافقی برسند و معامله‌ای بین آن‌ها انجام پذیرد، در واقع بازار شکل گرفته است؛ بنابراین بازار محدود به یک مکان خاص نیست و هر فعالیت اقتصادی را که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، می‎توان بازار دانست.

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:

بورس کالا: به بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معینی صورت می‎گیرد و به صورت منظم و دائمی فعال است، بورس کالا می‎گویند. معمولاً در بورس کالا مواد اولیه و مواد خام مورد معامله قرار می‎گیرد.

به طور کلی هر بورس کالایی را با عنوان همان کالایی که در آن معامله می‎شود، نام گذاری می کنند، نظیر بورس نفت یا بورس گندم.

بورس اوراق بهادار: دارایی‎های مالی از جمله سهام، اوراق مشارکت و غیره در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‎گیرند.

در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به صورت دائمی و رسمی در محل معینی تشکیل می‎شود بورس اوراق بهادار می‎گویند.

بورس ارز: همان طور که از نام این بورس مشخص است، خرید و فروش پول‎های خارجی در آن انجام می‎شود.

این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

سهم یا سهام چیست؟

چنانچه سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم‏ها، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. غالباً دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت ادعایی داشته باشد ولی، به اندازه سهم خود در شرکت، حق و حقوق دارد. بر اساس این حق و حقوق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رأی دهد و در صورتی که شرکت منحل شود، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.

معمولاً سهام شرکت‌ها به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شوند. سهام ممتاز که در ایران به فروش نمی‎رسد، نوعی بدهی شرکت به مالک سهام ممتاز است و غالباً دارای نرخ سود یا بهره معین است.

معامله گر کیست؟

معامله گر به کسی گفته می‌شود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات متداول در بازار، تریدر یا معامله گر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و در اغلب موارد از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‎برد. البته شاید این کار آسان به نظر برسد ولی در واقع انجام این کار نیازمند تحلیل و مهارت بالا به منظور شناخت بازار هدف است زیرا شناخت روند بازار در بازه‎های زمانی کوتاه مدت امکان به وجود آمدن ریسک بالا در معامله را زیاد می‎کند.

نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران یا Investors و معامله گران یا Traders زمان است. همان طور که گفتیم، مدت زمان حضور معامله گران در معاملات کوتاه است و به طور معمول زمان حضور معامله ‌گران در یک معامله، کوتاه مدت یا میان مدت است ولی سرمایه‌ گذار دید بلند مدتی به بازار دارد و غالباً درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌شود و از تحلیل‎های بنیادی یا همان فاندامنتال استفاده می‎کند.

انواع معامله گر در بورس

· معامله گر روزانه یا Day Trader

معامله گران روزانه شناخته‎ترین سبک معاملاتی را دارند. در این سبک از معامله خرید و فروش دارایی در یک روز اتفاق می افتد. در واقع یک معامله‌گر روزانه موقعیت‎های معاملاتی را که در یک روز گرفته است پیش از پایان همان روز می‎بندد و هیچ معامله‌ای را در طول شب باز نگه نمی‌دارد. معمولاً این نوع از معامله گری در بورس توسط معامله گران حرفه‎ای و با کمک ابزارهای مالی انجام می‎شود.

در این سبک معاملاتی، معامله گران باید بر احساسات خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت‎هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به هدفی که تعیین کرده‎اند، برسند. معمولاً در این سبک معاملات، نسبت به سبک‎های دیگر معاملاتی نوسانات زیادی وجود دارد.

· معامله گران نوسانی یا Swing Traders

معامله‌گری نوسان‎گیر یک متد معاملاتی است که در آن، در یک مدت زمان کوتاه تا‌ متوسط به تغییرات قیمت توجه می‎شود. در واقع تارگت معامله‌ گری نوسان‌گیر، دستیابی به سود از نوسانات قیمتی است که معمولاً طی چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‎افتد. معامله گران نوسان گیر با آغاز نوسانات بزرگ یا کوچک شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر می‎کنند.

هنگامی که روندی قوی در بازارهای مالی رخ می‎دهد فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود می‎آید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تا هنگامی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سود معامله گران نوسان‎گیر هم دو چندان خواهد شد. بدیهی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دو سو، نوساناتی را انجام می‎دهد، به تدریج نوسان‎گیری دشوارتر از دیگر روش‎های موجود در بازارهای مالی می‎شود.

· معامله گران بلند مدت یا Position Trading

در این نوع معامله که به آن سرمایه گذاری هم می‎گویند، معامله گران با توجه به مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی می‎کنند تا حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند و بین ۱ ماه تا ۱ سال یا حتی بیشتر در یک معامله باقی می مانند.

معمولاً معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت نظیر نمودارهای ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گری در بورس بلند مدت دقیقا برعکس معامله گری در بورس روزانه است. در واقع معامله گران بلند مدت تاکید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند.

هدف اصلی این معامله گران، شناسایی و کسب سود از روند قیمتی است که احتمالاً برای دوره‎های زمانی نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت.

انواع معاملات در بورس

انواع معاملات در بورس با توجه به مقررات حاکم بر بورس تعیین می‎شود. معاملات سهام در بورس در انواع مختلف انجام می‎شود که عبارتند از:

۱. معاملات عادی یا خرد

معاملات عادی آن دسته از قراردادها هستند که در تمام روزهای کاری بورس برای خرید و فروش سهام انجام می‎شوند. معامله خرد عنوانی است که فعالان بازارهای مالی و معامله گران به این معاملات روزمره اطلاق می‎کنند و در مقررات چنین عنوانی به کار نرفته است. انجام معاملات عادی مشمول شرایط و مقررات مخصوص به خود است.

۲. معاملات عمده

معاملات عمده به معاملاتی گفته می‎شود که در آن حجم زیادی از سهام یک شرکت مورد معامله قرار می‎گیرد و قیمت آن با قیمت تابلوی سهم متفاوت و به طور کلی بالاتر از آن است. معمولاً در این نوع از معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. به طور کلی یکی از دو شرط زیر در معاملات عمده باید وجود داشته باشد:

• تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.
• حجم معاملات در دوره معین، از کل حجم معاملات بازار بیشتر باشد.

به طور کلی معاملات عمده در دو نوع اصلی وجود دارند که عبارتند از:

معامله عمده نوع اول: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی ۵ درصد از سرمایه شرکت است.

معامله عمده نوع دوم: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی یک درصد و کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت است.

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله عمده

دامنه نوسان قیمت مجاز برای نماد معاملاتی عمده در بازار بورس و فرابورس نظیر بازار عادی است. اما بر طبق یکسری شرایط این دامنه می‌تواند دچار تغییراتی شود.

۳. معاملات بلوکی

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‎شود که در آن محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی اعمال نمی‌شود. در این معاملات، سفارش برای خرید و فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت ثبت می‌شود. این معامله با هدف انتقال سهام یک شرکت به شخص حقوقی دیگر ولی بدون تأثیر زیاد بر قیمت جاری سهم انجام می‌شود.

به طور کلی، بازار بلوکی بازاری مجزا است که شرایط معامله خاصی دارد. به دلیل این که اغلب اوقات، قیمت معامله معامله گر کیست؟ شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت تابلوی سهم است؛ بعد از انجام معامله، انتظار رشد قیمت می‎رود. به طور معمول با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو، تقاضا در سهم افزایش می‌یابد، به همین دلیل می‌توانیم، معامله بلوکی را نشان مثبتی در سهم در نظر بگیریم.

برای مطالعه بیشتر مقاله آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن را پیشنهاد میدهیم

مزایای بازار معاملات بلوکی

بازار معاملات بلوکی بازاری جدید میان سهامداران اصلی یک شرکت است که مزایای فراوانی دارد، از جمله:

• عدم تأثیرگذاری بر بازار خرد
• انعطاف‌پذیری بیشتر در تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا
• کاهش هزینه‌های معاملاتی
• امکان انجام فرآیند تسویه وجوه معامله خارج از اتاق پایاپای
• افزایش کارایی بازار با بهبود نقد شوندگی

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله بلوکی

دامنه نوسان مجاز قیمتی برای معاملات بلوکی مانند بازار خرد است. قیمت مرجع برای معامله بلوکی، همان قیمت روز بازار است. ساعت معامله در بازار بلوکی نیز همانند بازار عادی سهم است.

مهم‌ترین مزایای معامله گری در بورس برای اشخاص

• امکان کسب سود بیشتر
  امکان شروع به کار معامله گری با سرمایه پایین
• امکان شرکت در معاملات با هر میزان سرمایه
• فراهم آوردن استقلال شغلی و فکری برای معامله‌گران
• امکان انجام معاملات بدون وابستگی زمانی و مکانی
• دستیابی به سودهای کلان با معامله گری در بورس
• امکان معامله‌ کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
• نقد شوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها

مهم‌ترین معایب معامله گری در بورس برای اشخاص

• پیگیری و یادگیری مداوم و منضبط بودن در این حرفه ضروری است.
• امکان ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه‌ معامله گری در بورس
• از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا خواهد بود.
• گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
• اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی ایجاد می‎شود و حتی احتمال از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.

سخن پایانی

معامله گری در بورس امروزه یکی از حرفه‎های حساس و البته پر درآمد محسوب می‎شود و معمولاً معامله گران با توجه به شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین می‎کنند که چه نوع سبک معاملاتی را انتخاب کنند. در این مقاله، انواع مختلف سبک‎های معامله گری در بورس را شرح دادیم تا با آن‎ها آشنا شوید اما به این نکته توجه کنید که بورس یک سیستم زنده و پویاست و برای موفقیت در آن باید مدام خود را به روز نگه دارید.

معامله گر کیست؟

همواره داستان های بزرگان مارکت در مباحث آموزش فارکس امید بخش معامله گران بوده است.در مقاله امروز به حکایت مردی می‌پردازیم که نمودار و الگوهای کندل‌استیکی را ابداع نمود، کسی که به نظرم پدر تحلیل تکنیکال و معامله‌گری پرایس اکشن است. او که در زمان خودش به عنوان «خدای» بازارها معروف شده بود، کسی نیست جز «مونهیسا هوما»، معامله‌گر بازار برنج ژاپن. مونهیسا هوما از سال ۱۷۲۴ تا ۱۸۰۳ میلادی زندگی کرد و اگر فقط نیمی از داستان‌هایی که درباره او نقل می‌کنند حقیقت داشته باشد، می‌توان او را یکی از برترین معامله‌گران تاریخ برشمرد و ما می‌توانیم درس‌های زیادی از او یاد بگیریم.

معامله‌گر سامورایی

گفته می‌شود هوما موفق شده بود از طریق معامله‌گری در بازار برنج ژاپن، معادل ۱۰ میلیارد دلار امروز بدست آورد. در واقع او معامله‌گر بسیار ماهر و مجربی بود و در آن زمان به عنوان یکی از مشاوران مالی مهم در دولت ژاپن خدمت می‌کرد و بعدها به مقام سامورایی افتخاری ارتقاء پیدا کرد.

من فکر می‌کنم از شخصی که تا این حد در زمینه معامله‌گری استاد بوده که به مقام سامورایی رسیده، می‌توانیم درس‌های گرانبهایی یاد بگیریم. گفته می‌شود او یکبار توانسته بود بطور متوالی ۱۰۰ معامله موفق انجام دهد. به هر صورت اگر از این دست داستان‌های اعجاب‌انگیزی که درباره او نقل کرده‌اند بگذریم، هوما در آن زمان که کسی اطلاعی از پرایس اکشن و تحلیل بازار نداشت، تحلیل تکنیکال را ابداع نمود و بنابراین می‌توان او را یکی از نوابغ بازار دانست که اسطوره‌اش همچنان زنده است.

هوما حرکات قیمت بازار برنج را روی کاغذهایی که از گیاه برنج تهیه می‌شدند، ثبت می‌کرد. او هر معامله گر کیست؟ روز با تلاش و کوشش فراوان، الگوهای قیمت را روی کاغذ رسم می‌کرد و قیمت باز شدن (open)، بسته شدن (close)، سقف (high) و کف (low) هر روز را مشخص می‌نمود. هوما به مرور متوجه الگوها و سیگنال‌های تکرارشونده‌ای در میله‌های قیمتی که رسم می‌کرد شد و برای هر کدام از آن الگوها یک اسم گذاشت، شامل بعضی از الگوهای کندل‌استیکی معروف که شاید شما هم با آن‌ها آشنا باشید مانند ستاره صبحگاهی و شامگاهی، دوجی‌ها، مرد آویزان و غیره. هر کدام از این الگوها معنا و مفهوم خاصی را منتقل می‌کرد و هوما از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده قیمت برنج استفاده می‌کرد. کشف الگوهای پرایس اکشن در گذشته بازار باعث شد هوما در آن زمان نسبت به سایر معامله‌گران برتری ویژه‌ای پیدا کند و از آنجاییکه در حرفه معامله‌گری مهارت داشت و نسبت به آن علاقمند بود، به زودی به یکی از موفق‌ترین معامله‌گران تاریخ تبدیل شد.

بعضی از شما خوانندگان این مقاله ممکن است هنوز در مورد کارآمدی و مؤثر بودن معامله‌ کردن با پرایس اکشن تردید داشته باشید، اما در نظر داشته باشید که قوانین پرایس اکشن قرن‌ها پیش توسط هوما و سایر معامله‌گران استفاده شده و در بازارهای امروزی هم جوابگو هستند. من فکر نمی‌کنم هیچ روش، سیستم یا ربات معاملاتی وجود داشته باشد که به اندازه پرایس اکشن معتبر باشد و برای مدت‌زمان طولانی و در شرایط مختلف، نتیجه‌بخش باشد. شاید در آن زمان هوما از عبارت «پرایس اکشن» استفاده نمی‌کرد، اما به هر حال او معاملات خود را براساس پرایس اکشن و رفتار قیمت بازار انجام می‌داد و اولین کسی بود که به مزایای تمرکز روی حرکات گذشته قیمت بازار به منظور پیش‌بینی حرکات آینده قیمت پی برد.

پرایس اکشن منعکس‌کننده روانشناسی بازار است

هوما در کتاب خود تحت عنوان «سرچشمه طلا – یادداشت سه میمون از پول» که در سال ۱۷۵۵ میلادی نوشت، اظهار می‌کند که جنبه روانشناسی بازار برای موفقیت در معامله‌گری بسیار مهم است و احساسات معامله‌گران روی قیمت برنج بسیار تأثیرگذار می‌باشد. او در ادامه توضیح می‌دهد که می‌توان با توجه به همین موضوع، هنگامی که همه معامله‌گران در حال فروش هستند و بازار نزولی است، برای ورود به معامله خرید اقدام نمود، چون در آن زمان برای صعود و افزایش قیمت دلیلی وجود دارد (و برعکس برای روند صعودی).

به عبارت دیگر، هوما اولین کسی بود که متوجه شد با دنبال کردن رفتار قیمت بازار، می‌تواند رفتار و احساسات سایر شرکت‌کنندگان بازار را «مشاهده» و از آن به نفع خود استفاده کند. از آنجاییکه این مطلب به استراتژی‌های پرایس اکشنی که من آموزش می‌دهم مرتبط است، منظور این است که مثلا وقتی پس از یک حرکت شدید و بزرگ به سمت بالا یا پایین، یک کندل با شادوهای بلند ظاهر می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای باشد مبنی بر شروع یک حرکت بزرگ در جهت مخالف. فکر کنم هوما اولین کسی باشد که با سیگنال پین‌بارها معامله کرده و مطمئن هستم وقتی به قدرت این سیگنال پی برد، از شدت خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت.

با توجه به مطالبی که هوما در کتاب خود نوشته، احتمالا از استراتژی‌های شکست خطوط روند هم استفاده می‌کرده. مطمئن هستم هوما هم الگوهایی را که من تدریس می‌کنم در بازار شناسایی کرده بود که گاهی اوقات در نقاط محوری اصلی و بواسطه ورود آخرین معامله‌گران در جهت روند اخیر شکل می‌گیرد. احتمالا این تمایل مردم به هجوم به بازار وقتی که «احساس می‌کنند» اوضاع امن است، از همان زمان هوما در حوالی سال‌های ۱۷۰۰ میلادی وجود داشته و در طول قرن‌ها هیچ تغییری نکرده است. هوما هم احتمالا پس از بررسی‌هایی که روی پرایس اکشن داشته، متوجه این موضوع شده بود.اغلب اوقات با تحلیل و بررسی منطقی پرایس اکشن می‌توانیم نقاط ورود بسیار محتملی پیدا کنیم، در حالیکه سایر فعالان بازار اکثراً بصورت احساسی معامله می‌کنند.

هوما هم اگر الان زنده بود، قطعا تائید می‌کرد که معامله‌ای که «احساس» شود «قطعی و مطمئن» است، معمولا به خطا می‌رود. احتمالا هوما زمانی این موضوع را بهتر درک کرد که توانست احساسات معامله‌گران را از طریق الگوهای پرایس اکشنی مشاهده کند.

روند بیش از ۲۵۰ سال است که دوست شماست، پس با آن سر جنگ نداشته باشید!

هوما در کتاب خود چرخش روندهای صعودی (Yang) و نزولی (Yin) را شرح می‌دهد و می‌گوید داخل هر نوع روندی، روندی از نوع دیگر وجود دارد.امروزه من به آن دیدگاه فراکتالی می گویم.

روند دوست معامله گران

می‌توانم تصور کنم که هوما چقدر حس خوبی داشت وقتی می‌دید قیمتی که روی کاغذ برای خود رسم می‌کرد، در طول یک روند حرکت می‌کند. حتما باید خیلی خوشحال و هیجان‌زده شده باشد وقتی متوجه شد که معامله کردن در جهت روند، راحت‌ترین روش کسب سود و درآمد از بازار برنج است.

امروزه هم معامله کردن در جهت روند، همچنان راحت‌ترین روش معامله کردن است، اما معامله‌گران مدام سعی دارند با روند بازار مخالفت کنند. خیلی ساده بخواهم بگویم، حتما پشت هر روند قدرتمندی دلیلی وجود دارد، بنابراین اصلا منطقی نیست که سعی کنید در خلاف جهت آن معامله کنید. هوما اولین کسی بود که موفق شد از طریق الگوهای ساده پرایس اکشن، نقاط ورود محتمل و معتبر را در جهت روند بازار پیدا کند. این روش بیش از ۲۵۰ سال است که جوابگو بوده، اما اینکه چرا بسیاری از معامله‌گران هنوز آن را نمی‌پذیرند و با روند سر جنگ دارند و معاملات خود را پیچیده می‌کنند، هیچ دلیلی برای آن ندارم.

آینه‌ها دروغ نمی‌گویند

هوما در زمان حیات خود کتاب‌های متعددی نوشت که ظاهرا امروزه دیگر چاپ نمی‌شوند، اما الگوهای کندل‌استیکی که در کتاب خود به توضیح آن‌ها پرداخته است، تحت عنوان «قوانین ساکاتا» معروف شدند. این قوانین ساکاتا اصول و مبانی نمودارهای کندل‌استیکی امروزی را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، بیشتر توضیحات و مطالبی که هوما در کتاب‌های خود نوشته، امروز هم کاربرد دارند. اینکه موفق‌ترین معامله‌گر تاریخ، معاملات خود را براساس تحلیل پرایس اکشن انجام می‌داده، برای من جای تعجبی ندارد. آنچه هوما موفق به کشف آن شد و آنچه خیلی از ما می‌دانیم این است که حرکات قیمت در یک نمودار خالی تمام اطلاعات مربوط به بازار را منعکس می‌کند.

هر آنچه شما برای یافتن یک نقطه ورود موفق در هر بازاری نیاز دارید، در نمودار ساده قیمت وجود دارد. اگر شما بخواهید تصویر خود را ببینید، مقابل یک آینه می‌ایستید و خودتان را تماشا می‌کنید و برای این منظور مثلا یک کلاه‌گیس یا کیسه کاغذی روی سرتان قرار نمی‌دهید. بطور مشابه، اگر می‌خواهید ببینید در بازار چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، فقط کافی است به نمودار قیمت نگاه کنید.

مونهیسا هوما این حقیقت ساده را بیش از ۲۵۰ سال پیش کشف نمود و تا همین امروز، بسیاری از معامله‌گران از جمله خود من، هنوز از قوانین پرایس اکشن برای معامله کردن در بازار استفاده می‌کنند. اگر شما هم می‌خواهید آموزش ببینید که من چگونه با الگوهای پرایس اکشن معامله می‌کنم و یاد بگیرید که چگونه با بکارگیری مفاهیمی مشابه آنچه هوما و بسیاری دیگر از معامله‌گران در طول قرن‌ها استفاده کرده‌اند و هرگز کهنه نمی‌شوند و کارایی خود را از دست نمی‌دهند، معامله کنید، می‌توانید در دوره پرایس اکشن فراکتالی امینو شرکت کنید.