سطوح حمایت کلیدی

الگوی کندل چکشی، نمودار روزانه EUR/USD

سطوح حمایت کلیدی

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)سطوح حمایت کلیدی
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته سطوح حمایت کلیدی می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ قرارگیری قیمت بایننس کوین، کاردانو و اولنچ بر روی حمایت کلیدی

خبر " تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ قرارگیری قیمت بایننس کوین، کاردانو و اولنچ بر روی حمایت کلیدی از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ منتشر شد.

قیمت بیت کوین و اکثریت آلت کوین های بازار تا سطوح حمایتی کلیدی خود نزول داشته اند، اما حرکات قیمت در وضعیت فعلی نشان دهنده این است که معامله گران از اطمینان کافی برای ورود به بازار برخوردار نیستند. کلیت بازار هشدار از این جریان می دهد که ارزهای برتر بازار در تلاش برای یافتن یک کف قیمتی هستند که […]

قیمت بیت کوین و اکثریت آلت کوین های بازار تا سطوح حمایتی کلیدی خود نزول داشته اند، اما حرکات قیمت در وضعیت فعلی نشان دهنده این است که معامله گران از اطمینان کافی برای ورود به بازار برخوردار نیستند.کلیت بازار هشدار از این جریان می دهد که ارزهای برتر بازار در تلاش برای یافتن یک کف قیمتی هستند که این موضوع خود نشان از این دارد که معامله گران از روی هراس در حال بستن موقعیت های باز خود هستند. در این میان بزرگ ترین سوالی که ذهن همه فعالین بازار را مشغول کرده این است که آیا نزول قیمت به پایان رسیده یا ریزش ممکن است ادامه داشته باشد؟ نقشه بازار ارزهای دیجیتال در arz.watchدیلن لکلِیر (Dylan LeClair)، تحلیل گر ارشد مدیریت خروجی های خرج نشده تراکنش خاطرنشان کرده است که هزینه پایهٔ شبکه، ۲۴ هزار دلار بوده و از منظر تاریخی نسبت میان هزینه مبنا و قیمت به زیر عدد یک رسیده است.اگر تاریخ بار دیگر تکرار شود، این امکان وجود دارد که قیمت بر اساس این شاخص بار دیگر ریزش داشته داشته باشد تا برای خرید جذاب باشد.به نظر نمی رسد که سرمایه گذاران بلند مدت از اصلاحات اخیر در قیمت بیت کوین ناراحت بوده باشند؛ داده های گلس نود نشان می دهد که این افراد به انتقال دارایی های خود به محل ذخیره سرد (والت ها) ادامه می دهند. لکس موسکوفسکی (Lex Moskovski)، مدیر ارشد سرمایه گذاری شرکت موسکوفسکی کپیتال اذعان داشته که عرضهٔ خارج از گردش بیت کوین بی وقفه در حال افزایش است.بیت کوین و اغلب آلت کوین های اصلی بازار در حال حرکت به سمت حمایت های قوی در قیمت خود هستند. آیا این گاوها هستند که می توانند از این فرصت برای خرید استفاده کنند یا خرس ها پیروز خواهند شد؟ به سراغ نمودار ده ارز برتر این هفته از لحاظ ارزش بازار می رویم سطوح حمایت کلیدی تا این موضوع برایمان روشن شود. تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوینبیت کوین طی روزهای گذشته زیر محدودهٔ ۳۷,۳۳۲.۷۰ الی ۳۹,۶۰۰ دلار در حال معامله شدن است. خریداران از دو روز قبل در حال تلاش برای احیای قیمت بیت کوین و هدایت آن به سمت مقاومت پیشِ رو در سطح ۳۷,۳۳۲.۷۰ دلار هستند، اما در این راه موفق نبودند که این مسئله نشان از ضعف تقاضا برای خرید در سطوح بالاتر است. نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)کندل روزانه در تاریخ ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) با ادامه روند فروش توسط خرس‎ ها باز شد و آنها توانستند جفت ارز بیت کوین/ تتر (BTC/ USDT) را به زیر سطح قیمتی ۳۴,۰۰۸ دلار که پایین ترین سطح قیمتی روزانه در تاریخ ۲۲ ژانویه بود، برسانند. با ادامه روند نزولی قیمت و عبور از این سطح، محدوده حمایت کلیدی بعدی برای بیت کوین بین ۲۸,۸۰۵ الی ۳۰,۰۰۰ دلار است.با رسیدن سطح شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده اشباع فروش می توان انتظار داشت تمایل فروشندگان برای فروش بیش از حد در کوتاه مدت، کمتر شده است و دلیل این موضوع می تواند اقدام معامله گران برای خرید در محدوده حمایتی قیمت بیت کوین باشد. حال اگر قیمت از این محدوده جهش داشته باشد آنگاه گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت این جفت ارز را به بالای سطح ۳۹,۶۰۰ دلار برسانند.شکست و بسته شدن قیمت بیت کوین بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۴۰,۸۳۵ دلار به عنوان اولین نشانه برای تضعیف قدرت خرس ها درنظر گرفته خواهد شد. در صورتی که همین روند ادامه داشته باشد و قیمت بیت کوین تا بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) در ۴۵,۴۰۴ دلار رشد داشته باشد، تغییر روند نزولی به صعودی را شاهد خواهیم بود.مقاومت ها: ۳۹,۶۰۰ – ۴۰,۸۳۵ – ۴۵,۴۰۴حمایت ها: ۳۰,۰۰۰ – ۲۸,۸۰۵تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریومقیمت اتریوم در تاریخ ۲۱ ژانویه (۱ بهمن) به زیر کانال نزولی ریزش داشت و در این سطح بسته شد که دلیلی برای فشار فروش ایجادشده توسط معامله گران بود. دو روز بعد گاوها دست به کار شدند تا قیمت را به داخل کانال برگردانند که در این راه موفق نبودند. نمودار قیمت اتریوم (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)بازشدن کندل روزانه در تاریخ ۲۴ ژانویه نشان از ادامه فشار فروش توسط معامله گران داشت. همچنین تسلط خرس ها بر بازار معاملاتی اتریوم موجب شد تا قیمت اتر به زیر سطح ۲,۳۰۰ دلار در پایین ترین سطح قیمتی روزانه در تاریخ ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) برسد. در این شرایط، جفت ارز اتر/ تتر (ETH/ USDT) می تواند تا سطح حمایت روانی ۲,۰۰۰ دلار ریزش داشته باشد که امید است گاوها در آن سطح از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.اگر قیمت از این سطح جهش داشته باشد، آنگاه گاوها تلاش خواهند کرد تا مجدداً قیمت را به درون کانال هدایت کنند. در صورت موفقیت، قیمت به سمت سطح ۲,۶۵۲ دلار حرکت می کند. در غیر اینصورت و با شکست قیمت به زیر سطح ۲,۰۰۰ دلار ادامه روند نزولی را به سمت محدوده حمایت کلیدی در سطح ۱,۷۰۰ دلار شاهد خواهیم بود.مقاومت ها: ۲,۶۵۲ – ۲,۹۲۸ – ۳,۰۴۳حمایت ها: ۲,۰۰۰ – ۱,۷۰۰تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بایننس کوینقیمت بایننس کوین در تاریخ ۲۱ ژانویه (۱ بهمن) به زیر خط حمایتی در کانال نزولی ریزش داشت و روز بعد هم روند فروش و شیب نزولی قیمت برای بایننس کوین ادامه یافت. همچنین در ادامه این روند، تداوم فشار فروش موجب حرکت قیمت به سمت محدوده مقاومت کلیدی در ۳۳۰ تا ۳۲۰ دلار خواهد شد. نمودار قیمت بایننس کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)در تقابلی که بین خریداران و فروشندگان در روز ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) شکل گرفت، برتری با خرس ها بود که اجازه ندادند قیمت بایننس کوین مجدداً وارد کانال شود. این موضوع نشان از برتری متداوم خرس ها در بازار معاملاتی بایننس کوین دارد که در تلاش هستند تا قیمت را به سمت محدوده حمایت بعدی برای بایننس کوین پایین بکشند.در صورت ادامه این روند و نوسان قیمت بایننس کوین زیر سطح ۳۲۰ دلار، جفت ارز بایننس کوین/ تتر (BNB/ USDT) حرکت نزولی خود را به سمت محدوده حمایتی ۲۵۴.۵ دلار و در ادامه تا ۲۲۵.۴ دلار ادامه خواهد داد.برای تغییر این روند و شروع رالی به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۴۴۳ دلار، بایننس کوین احتیاج به شکست و بسته شدن قیمت در داخل کانال شکل گرفته در نمودار دارد.مقاومت ها: ۴۴۳حمایت ها: ۳۳۰ – ۳۲۰تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت کاردانوقیمت کاردانو (ADA) در تاریخ ۲۲ ژاونیه (۲ بهمن) زیر سطح حمایت کلیدی ۱ دلار شکست و بسته شد، اما گاوها بی کار نبودند و در کف قیمتی به دست آمده اقدام به خرید کردند تا از این محدوده به خوبی دفاع کرده باشند. نمودار قیمت کاردانو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)قیمت کاردانو نتوانست به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۱.۲۴ دلار جهش داشته باشد که این موضوع به دلیل اقدام خرس ها به فروش در سطوح سطوح حمایت کلیدی بالای قیمتی و در روند صعودی است.خرس ها مجدداً در تاریخ ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) قیمت کاردانو را به زیر سطح ۱ دلار هدایت کردند و اگر موفق به تثبیت قیمت جفت ارز آدا/ تتر (ADA/ USDT) در زیر این سطح شوند روند نزولی و فشار فروش همچنان ادامه خواهد داشت. به این ترتیب مقصد بعدی قیمت کاردانو ۰.۸۰ دلار و در ادامه خط حمایت داخل کانال خواهد بود.مقاومت ها: ۱.۲۴ – ۱.۲۹حمایت ها: ۱.۰۱ – ۰.۸۰تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت سولاناقیمت سولانا در تاریخ ۲۱ ژانویه (۱ بهمن) به زیر سطح حمایتی ۱۱۶ سقوط کرد و در تاریخ ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) به خط حمایتی درون کانال نزولی رسید. در حالی که گاوها سعی در حمایت از سطوح پیش رو دارند ولی از قدرت کافی برخوردار نبوده و نتوانستند قیمت سولانا را در سطح ۱۱۶ دلاری تثبیت کنند که نشان از ضعف تقاضا برای خرید در سطوح بالاتر است. نمودار قیمت سولانا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)خرس ها همچنان در تاریخ ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) به ادامه روند نزولی دامن زدند و با ایجاد سطوح حمایت کلیدی فشار فروش سعی در پایین کشیدن قیمت جفت ارز سولانا/ تتر (SOL/ USDT) به زیر خط حمایتی درون کانال دارند. حال اگر آنها در این امر موفق شوند، این جفت ارز می تواند تا محدوده ۶۶ دلار و پس از آن تا ۵۸ دلار سقوط کند.تداوم فروش توسط خرس ها طی چند روز گذشته شاخص قدرت نسبی را به سطح ۲۲ رساند. این موضوع نشانه ای برای اشباع فروش توسط خرس ها است که می تواند منجر به اقدام گاوها برای احیای قیمت سولانا شود. در این شرایط اولین نشانه از سطوح مورد نظر برای بازیابی، ۱۱۶ دلار و پس از آن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۱۳۱ دلار خواهد بود.مقاومت ها: ۱۱۶ – ۱۳۱حمایت ها: ۸۵ – ۶۶تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ریپلقیمت ریپل در تاریخ ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) به پایین ترین سطح قیمتی روزانه خود از تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۱ (۱۳ آذر ۱۴۰۰) در ۰.۶۰ دلار رسید. برخلاف تلاشی که گاوها برای احیای قیمت در تاریخ ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) داشتند، نبود تقاضای کافی برای خرید در سطوح بالاتر، اجازه بالارفتن قیمت به ریپل را نداد. نمودار قیمت ریپل (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)در تاریخ ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) روند نزولی قیمت ریپل با تداوم فشار فروش توسط خرس ها ادامه داشت و آنها در تلاش برای رساندن قیمت به سطح روانی ۰.۵۰ دلار هستند. سطح حمایت کلیدی برای ریپل ۰.۵۰ دلار است که اگر گاوها به خوبی از آن دفاع نکنند جفت ارز ریپل/ تتر (XRP/ USDT) به سمت سطح ۰.۳۹ دلار سقوط خواهد کرد.برخلاف این سناریو، اگر قیمت از سطح ۰.۵۰ دلار جهش داشته باشد، آنگاه گاوها تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۰.۷۲ دلار برسانند. شکست و بسته شدن قیمت سطوح حمایت کلیدی بالای این سطح مقاومتی می تواند نشانه ای برای کاهس روند نزولی و ادامه فشار فروش در بازار معاملاتی ریپل خواهد بود.مقاومت ها: ۰.۷۲ – ۰.۷۵حمایت ها: ۰.۵۰ – ۰.۳۹تحلیل هفتگی قیمت لوناقیمت توکن لونا در تاریخ ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) از خط حمایتی داخل کانال نزولی جهش داشت اما در تاریخ ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) و سطوح حمایت کلیدی در مسیر بازیابی قیمت، به سد محکمی در مقاومت ۷۰.۲۲ دلار برخورد کرد. این موضوع بیانگر اقدام خرس ها به فروش در سطوح بالاتر است. نمودار قیمت لونا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)در حال حاضر باتوجه به تشکیل یک تقاطع نزولی در میانگین های متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) و متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) و همچنین قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در محدوده منفی، تسلط بازار معاملاتی لونا در دستان خرس ها است. به علاوه آنها در تلاش هستند تا قیمت را به سمت خط حمایت کانال سوق دهند.اگر قیمت برای بار دیگر از این خط حمایتی جهش داشته باشد، احتمال بازگشت قیمت به خط نزولی نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر اگر خرس ها موفق به کشیدن قیمت به زیر کانال شوند، فشار فروش تداوم یافته و این جفت ارز را به سمت سطح ۳۷.۸۲ دلار سوق خواهد داد.مقاومت ها: ۶۵.۳۸ – ۷۰.۲۲حمایت ها: ۴۳.۹۸ – ۳۷.۸۲تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت دوج کوینقیمت دوج کوین در تاریخ ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) به زیر خط حمایتی ۰.۱۳ دلار سقوط کرد اما گاوها در سطوح پایین تر و با اقدام به خرید در کف قیمتی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کردند. در ادامه و در تاریخ ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) گاوها در جهت بازپس گیری قیمت تلاش کردند ولی فشار فروش در سطوح بالاتر اجازه تحقق این امر را نداد. نمودار قیمت دوج کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)قیمت دوج کوین در تاریخ ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) نزولی بود و خرس ها در تلاش هستند تا جفت ارز دوج کوین/ تتر (DOGE/ USDT) را به زیر سطح حمایتی ۰.۱۳ دلار بکشانند. حال اگر در این مسیر موفق شوند می توان شاهد ریزش قیمت به سطح حمایت روانی در ۰.۱۰ دلار بود.برخلاف این سناریو، اگر قیمت دوج کوین از سطح فعلی افزایش یابد، آنگاه گاوها برای رساندن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۰.۱۵ دلار تلاش خواهند نمود. شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) در ۰.۱۶ دلار می تواند آغازگر حرکت روبه جلوی قیمتی به سمت محدوده ۰.۱۳ دلار تا ۰.۱۹ دلار باشد.مقاومت ها: ۰.۱۵ – ۰.۱۹حمایت ها: ۰.۱۳ – ۰.۱۰تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت پولکاداتقیمت پولکادات در تاریخ ۲۱ ژانویه (۱ بهمن) به زیر خط حمایت کلیدی در ۲۲.۶۶ دلار رسید و تنها یک روز بعد و در امتداد روند نزولی قیمت خود، به سطح حمایت بعدی در ۱۶.۸۱ دلار رسید. صرف نظر از تلاش گاوها برای دفاع از این سطح حمایتی در تاریخ ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) ، کافی نبودن تقاضا برای خرید در سطوح بالاتر، این قدرت را به آنها نداد تا بتوانند قیمت دوج کوین را احیا کنند. نمودار قیمت پولکادات (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)فشار فروش توسط خرس ها در تاریخ ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) ادامه داشت و آنها در تلاش هستند تا قیمت جفت ارز دات/ تتر (DOT / USDT) را در زیر سطح ۱۶.۸۱ دلار تثبیت کنند. در صورت موفقیت خرس ها، این جفت ارز می تواند تا سطح حمایت کلیدی بعدی در ۱۰.۳۷ دلار ریزش داشته باشد.فشار فروش ایجادشده طی چند روز اخیر سبب قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع فروش شده است که این مسئله بیانگر احتمال کاهش تمایل خرس ها به فروش بیش از حد در کوتاه مدت و احیای قیمت دات از سطح فعلی باشد.حال اگر این سناریو محقق شود می توانیم شاهد افزایش قیمت به سمت سطح ۱۹.۲۰ دلار و در ادامه تا ۲۲.۶۶ دلار باشیم.مقاومت ها: ۱۹.۲۰ – ۲۲.۶۶حمایت ها: ۱۶.۸۱ – ۱۰.۳۷تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اولنچقیمت اولنچ در تاریخ ۲۱ ژانویه (۱ بهمن) ریزش داشت و الگوی مثلث نزولی را کامل کرد و زیر سطح ۷۵.۵۰ دلار بسته شد. در این میان تلاش گاوها برای دفاع از سطح حمایتی ۵۱.۰۴ دلار در تاریخ ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) مفید واقع نشد و نتوانستند قیمت اولنچ را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA-200) در ۶۵ دلار برسانند. نمودار قیمت اولنچ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)این موضوع بر تسلط خرس ها در بازار معاملاتی پولکادات دلالت دارد. آنها همچنان در تاریخ ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) به فشار فروش خود ادامه دادند و در تلاش برای رساندن قیمت جفت ارز اولنچ/ تتر (AVAX / USDT) به زیر محدوده حمایت کلیدی ۵۱.۰۴ تا ۴۷.۶۶ دلار هستند.برخلاف این سناریو، اگر قیمت از سطح فعلی جهش داشته باشد، می توان گفت که انباشت در سطوح پایین تر در جریان است. به این ترتیب و در صورت ادامه روند صعودی می توان منتظر رسیدن قیمت اولنچ به سطح مهم ۷۵.۵ دلار بود.مقاومت ها: ۷۵.۵۰ – ۸۱حمایت ها: ۵۱.۰۴ – ۴۷.۶۶در این باره بیشتر بخوانید

آموزش پیدا کردن نقطه ورود در معاملات فارکس

اگر مدیریت سرمایه نیمی از معاملات باشد، تعیین نقطه ورود فارکس بخش دیگر را تشکیل می‌دهد. اگر نتوانید نقاط ورود به معامله را به درستی تعیین کنید، حتی بهترین‌ تحلیل‌ها نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت. حتی اگر از افزایش قیمت یک جفت ارز در آینده اطلاع داشته باشیم، اگر از زمان وقوع این افزایش قیمت اطلاعی نداشته باشید، بعید است دانش شما سودی به همراه داشته باشد. در مقابل نیز اگر شرایط جفت ارزی شرایط مناسبی برای خرید نداشته باشد و شما در موقعیت نامناسب وارد معامله شوید، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

تسلط بر زمان ورود به معاملات، بازدهی مثبت شما را در نوسانات بازار فارکس افزایش می‌دهد. در این مقاله سعی کردیم به بررسی ۳ استراتژی بپردازیم که در ورود شما به معاملات مفید خواهد بود.

نقطه ورود در معاملات فارکس چیست؟

نقطه ورود فارکس (entry point)، سطح یا قیمت مشخصی است که یک معامله‌گر، به قصد خرید یا فروش، وارد معامله می‌شود. تصمیم‌گیری درباره نقطه ورود معاملات در فارکس، به علت عوامل متغییر زیادی که در بازار فارکس وجود دارد، اندکی پیچیده است. بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس به استراتژی و سبک معامله بستگی دارد. رویکردهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. ۳ موردی که در مقاله بررسی خواهیم کرد، تنها رویکردهای محبوب هستند و تنها روش‌های موجود نیستند.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 1: کانال‌های روند

خطوط روند ابزارهای اساسی مورد استفاده تحلیل‌گر‌های تکنیکال هستند. عموما از این ابزارهای برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. در مثال زیر، قیمت به وضوح حرکات سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) مشخصی را نشان می‌دهد که نشان از یک روند صعودی برجسته دارد. این موضوع امکان تشخیص سوگیری معاملاتی (trading bias) خرید در حمایت و کسب سود در مقامت را فراهم می‌کند. وقتی قیمت این سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شکست، معامله‌گران باید از احتمال برک‌اوت (Breakout) یا معکوس شدن روند آگاه باشند.

استراتژی ورود فارکس بر اساس کانال‌های روند، نمودار هفتگی USD/ZAR

سوگیری معاملاتی (trading bias) چیست؟

سوگیری معاملاتی (trading bias)، یک نوع آمادگی یا چشم‌انداز در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران نسبت به وقوع یک نتیجه مشخص در مقایسه با سایر گزینه‌های جایگزین، احتمال بیشتری قائل می‌شوند. این سوگیری‌های معاملاتی، معمولا توسط عوامل فاندامنتال یا تکنیکال تعیین می‌شوند. این مفهوم اغلب با روند بازار ارتباط مستقیم دارد.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 2: الگوهای کندلی

الگوهای کندلی (Candlestick) ابزار قدرتمندی است که توسط معامله‌گران، برای جستجوی نقاط ورود فارکس و سیگنال‌های فارکس، استفاده می‌شود. در مثال زیر، الگوی کندلی چکشی (hammer) را می‌توان به عنوان نطقه ورود در جفت ارز فارکس EUR/USD در نظر گرفت.

البته در نظر داشته باشید که شناسایی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر، نقطه ورود شما به معامله را تایید نمی‌کند. نقاط ورود به اندازه الگوهای کندلی اهمیت دارند. نقاط ورود بیشتر الگوی کندلی را تایید میکند، بنابراین ریسک را کاهش داده و احتمال موفقیت را بالا می‌برد.

الگوی کندل چکشی، نمودار روزانه EUR/USD

در نمودار بالا، الگوی چکشی با دایره آبی مشخص شده است. با وجود اینکه الگوی کندل چکش تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اما بدون تاییدهای دیگر، این الگو ممکن است سیگنال درستی را نشان ندهد. در این حالت، درصورتی‌که بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل شود، احتمال اینکه کندل تشکیل شده، تاییدی برای تغییر روند باشد بالاست. این سوگیری قوی و رو به بالا بوده و کندل چکشی را برای معامله‌گران تایید می‌کند.

معامله‌گران اغلب به دنبال نشانه‌های متعددی برای تایید اعتبار معامله‌ها (مانند اندیکاتورها)، در الگوهای کندلی، حرکات قیمت و اخبار، هستند؛ اما در این مقاله سعی کردیم از استراتژی‌های ساده استفاده کنیم.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 3: برک‌اوت (Breakout)

استفاده از برک‌اوت به عنوان سیگنال ورود، یکی از پرکاربردترین ابزارهای تعیین نقطه ورود فارکس توسط معامله‌گران است. استراتژی بریک اوت شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آن‌ها برای مشخص کردن نقطه ورود است. کسب اطلاعات در زمینه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، کلید استفاده از استراتژی بریک‌اوت است. معاملات بریک‌اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها فراتر از سطوح حمایت یا مقاومت حرکت کند.

به دلیل سادگی این استراتژی، استفاده از بریک اوت برای تشخیص نقطه ورود جهت استفاده معامله‌گران تازه‌کار نیز مناسب است. مثال زیر یک سطح حمایت کلیدی (به رنگ قرمز) را نشان می‌دهد. بعد از آن یک بریک‌اوت همراه با افزایش حجم رخ می‌دهد که بیشتر از حرکات نزولی حمایت می‌کند. ورود با یک جهش ساده از سطح حمایت تحریک ‌می‌شود. در موارد دیگر، معامله‌گران به دنبال یک کندل تایید کننده هستند که خارج از سطوح کلیدی تشکیل شود.

استراتژی ورود به معامله فارکس بر اساس بریک اوت، نمودار روزانه USD/JPY

معنی حمایت و مقاومت در بازار سرمایه +عکس

قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود، فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

پیش بینی وضعیت بورس در ماه آینده

عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.

مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند به طوری که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می‌روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید سطوح حمایت کلیدی تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قئدری بایدقوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می‌کند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می‌کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آن‌ها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.

لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.

انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.

در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low‌ها و نقاط High و Higher High‌ها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:

۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.

۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low

۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:

۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده

۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

تحلیل روزانه طلا مورخ 12 مهر 401

امروز 4 اکتبر 2022 اولین روز کاری بازار فارکس در این هفته میلادی است و گاوهای طلا موفق شده اند قیمت را تا 1669 دلار افزایش دهند. البته جمعه گذشته قیمت تا 1675 دلار هم بالا رفت.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)

امروز 4 اکتبر 2022 اولین روز کاری بازار فارکس در این هفته میلادی است و گاوهای طلا موفق شده اند قیمت را تا 1669 دلار افزایش دهند. البته جمعه گذشته قیمت تا 1675 دلار هم بالا رفت.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید پس از اینکه قیمت طلا تا 1614 دلار سقوط کرد شروع به اصلاح تا 1675 سطوح حمایت کلیدی دلار کرده است. این منطقه بالاترین قیمت طلا در 5 روز گذشته بوده است.

اگر قرار باشد طلا به سمت بالا حرکت کند باید موفق شود از سطوح مهم 1670 و 1675 دلار عبور کند.

اگر تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور RSI بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک اندیکاتور به طور نامحسوسی به سمت بالا تغییر جهت داده و در این لحظه عدد 55 را نشان می دهد.

نگاه کلی
تصویر کلی مارکت در تایم روزانه نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی
اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 1660 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1640 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1620 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی
اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1670 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1675 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی 1690 تا 1700 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید طلا با آغاز هفته کاری فارکس وارد منطقه سبز شده ولی به نظر می رسد مومنتوم کافی برای ادامه حرکت را ندارد. علی رغم اینکه دلار امریکا به دلیل بازگشت بازده اوراق قرضه ده ساله به سمت بالا کمی قوی تر شده، ولی طلا تا بدین لحظه توانسته مقاومت کند.

هفته گذشته دلار امریکا تحت فشارهای شدید فروش قرار گرفت و همین مساله باعث شد تا میدان برای قدرت نمایی طلا بازتر شود. دلیل فروش هفته گذشته دلار، فضای ریسکی موجود در مارکت بود که بیشتر آن ناشی از اقدام نخست وزیر بریتانیا، لیز تراس برای کاهش 45 درصدی مالیات ها بود.

این خبر باعث افزایش شاخص آتی سهام S&P 500 و سقوط جفت ارز پوند به دلار تا اطراف 1.1250 شد.

حال همینطور که مشاهده می کنید طلا امروز و در این لحظه بین قیمت 1660 تا 1670 دلار در هر اونس در حال بالا و پایین شدن است.

در کل و با توجه به چارت روزانه طلا پیش بینی ما این است که طلا به ریزش های خود ادامه خواهد داد.