سرمایه گذاری در بازار ارز

در واقع، بهترین راه برای بهینه‌سازی بازده این است که زمانی که بازار یک سطح حمایت کلیدی را تست می‌کند، به موقعیت‌های خود اضافه کنید.

هر آنچه که درباره آربیتراژ ارز دیجیتال باید بدانید

اگر شما هم جز کسانی که هستید در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند احتمالا کلمه آربیتراژ را شنیده‌اید. آربیتراژ (Arbitrage) یکی از راه‌های دریافت سود از بازارهای مختلف است که از گپ قیمت موجود در بازار استفاده می‌کند. در شیوه آربیتراژ با خرید یک دارایی در یک مکان و فروش آن با قیمتی بالاتر در مکانی دیگر می‌توان به سود رسید. اگر می‌خواهید با کاربردی‌ترین شیوه معاملاتی در بازارهای مختلف آشنا شوید و از طریق آن به سودی کلان برسید ادامه این مطلب را از دست ندهید.

آربیتراژ ارز چیست؟

با بالا رفتن تقاضای معاملات ارز دیجیتال در ایران، تریدرها به دنبال پیدا کردن روش‌هایی هستند که بتوانند به راحتی سود بسیار زیادی را از معاملات خود به دست آورند. آربیتراژ روشی است که در آن تریدرها با استفاده از گپ قیمت موجود در صرافی‌های مختلف سعی دارند به بیشترین سود برسند. در این روش، تریدر، ارز مورد نظر خود را از یک صرافی خریداری می‌کند و به صرافی دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشد. اما سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا قیمت ارز در صرافی‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است؟

دلیل تفاوت قیمت در بازار کریپتو کارنسی‌ها چیست؟

در بازار جهانی کریپتوکارنسی با ترند شدن بازار، ارزها با قیمتی یکسان خرید و فروش نمی‌شوند. در بازار ارزهای دیجیتال هر تریدر می‌تواند دارایی‌های خود را با قیمتی دلخواه و براساس قیمت روز ارز دیجیتال به مزایده ‌بگذارد. هیچ کنترلی برای یکسان ساختن قیمت در بازار وجود ندارد و بازارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا بیشتر از سایر بازارها چنین وضعیتی را پیدا خواهند کرد. چنین گپ قیمتی ممکن است تنها به دو یا چند صرافی محدود نشود و تمام صرافی‌های یک کشور را درگیر خود کند. اگر اختلاف قیمت ارزها در بازار بسیار بالا برود و تریدرها از فرصت استفاده کنند می‌توانند از طریق آربیتراژ سود زیادی به دست بیاورند.

آربیتراژ بیت کوین و سایر ارزها چگونه صورت می‌گیرد؟

نحوه انجام آربیتراژ در ایران با سایر کشورهای دنیا یکسان است و تفاوتی در اصل روش آن وجود ندارد. برای استفاده از روش آربیتراژ باید صرافی‌های ارز دیجیتالی را انتخاب کنید که حجم معاملات آن‌ها بسیا بالا باشد. پس از انتخاب صرافی‌های مناسب باید یک ارز یا دارایی مشخص را بررسی کنید تا در زمان مناسبی که که اختلاف قیمت را بین دو صرافی مشاهده کردید وارد عمل شوید. پس از مشاهده اختلاف قیمت بین صرافی‌ها باید ارز مورد نظر خود را از صرافی که قیمت پایین‌تری دارد خریداری کنید و آن را به صرافی با قیمت بالاتر بفروشید. در صرافی‌های ایرانی شما با استفاده از گپ قیمت می‌توانید با معامله بیت کوین و تبدیل آن‌ها به کمک ماشین حساب بیت کوین به تومان، سود زیادی را از طریق معامله در صرافی‌های ایرانی به دست آورید.

آربیتراژ ارز چیست؟ هر آنچه که باید درباره آربیتراژ ارزهای دیجیتال بدانید - صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس

چه موانعی بر سر راه آربیتراژ ارز دیجیتال وجود دارد؟

هر روش معاملاتی ممکن است با چالش یا بن بست‌هایی رو به رو باشد که انجام معاملات را کمی سخت‌تر بکند. با شناخت ویژگی‌ها و موانعی که بر سر راه شیوه‌های معاملاتی وجود دارد امکان انتخاب بهترین روش معاملاتی بالاتر می‌رود و می‌توانید براساس نیاز خود و شرایط بازار بیشترین سود را به دست آورید.

بررسی هم‌زمان قیمت بیت کوین آنلاین و سایر ارزها در چندین صرافی به صورت دستی، زمان زیادی را از شما خواهد گرفت.
گپ قیمت در صرافی‌های مختلف بازار ممکن است کوتاه مدت باشد و اگر سرعت بالایی برای استفاده از آن نداشته باشید ممکن است فرصت معامله را از دست بدهید.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که آربیتراژ برای تریدرهای ایرانی خواهد داشت بلوکه شدن کیف پول و دارایی‌ آن‌ها به دلیل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است. با بلوکه شدن کیف پول دیجیتال تریدرها عملا نمی‌توانند در معاملات شرکت کنند و نه تنها آربیتراژ بلکه هیچ شیوه معاملاتی، کاربردی نخواهد بود.
ارسال اشتباه تراکنش‌ها برای صرافی دیگر و عدم پشتیبانی صرافی‌ها از بعضی از ارزهایی که توسط سایر صرافی‌ها ارائه می‌شود می‌تواند باعث نابودی سرمایه تریدرها شود. عدم پشتیبانی از ارزهای سایر صرافی‌ها باعث می‌شود که لینک‌های تراکنشی که به اشتباه دریافت شده اند روی شبکه دیگری نمایش داده شوند و آربیتراژ شما را با ضرر زیادی رو به رو کند.

انواع آربیتراژ و نحوه انجام آن‌ها

آربیتراژ ارز دیجیتال شیوه‌های مختلفی دارد که می‌توان با توجه به شرایط بازار و نیاز تریدرها یکی از آن‌ها را به عنوان بهترین روش انتخاب کرد و به کار گرفت.

آربیتراژ ساده در رمز ارزها

روش انجام آربیتراژ ساده با تعریف آن کاملا یکسان است. به این معنا که شما ارزی را با قیمت کم‌تر از یک صرافی می‌خرید و آن را با قیمت بالاتری به صرافی دیگری می‌فروشید.

آربیتراژ جفت ارزها

معاملات جفت ارزها در بازار کریپتوکارنسی بسیار رایج و پر طرفدار است. در جفت ارزها اولین ارز را ارز پایه و دومین ارز را ارز قیمت‌گذاری شده می‌نامند. جفت ارز نشان دهنده این است که چه میزان از سرمایه گذاری در بازار ارز ارز دوم برای خرید ارز اول یا پایه لازم است. مثلا جفت ارز ETH/BTC نشان دهنده این است که چه مقدار اتریوم برای خرید ۱ واحد از بیت کوین لازم است. نکته دیگری که وجود دارد امکان آربیتراژ در یک صرافی برای ارزهایی است که قیمت دلاری آن‌ها پایین است.

در چنین شرایطی شما نیاز ندارید که جفت ارزهای خود را از یک صرافی بخرید و به صرافی دیگری بفروشید. شما می‌توانید در همان صرافی، بین مارکت‌های جفت ارزهای خود تبادل را انجام دهید و از آن‎‌ها نیز سود کسب کنید. اگر قصد خرید یا کار کردن با جفت ارزها را دارید از طریق سایت نوبیتکس می‌توانید از قیمت لحظه‌ای اتریوم کلاسیک ، اتریوم، بیت کوین و غیره باخبر شده و برای سرمایه‌گذاری اقدام کنید.

آربیتراژ خرید ارز در صرافی کوچک‌تر و فروش در صرافی بزرگتر

یکی از انواع آربیتراژ که برای تریدرهای ایرانی می‌تواند بسیار کاربردی باشد آربیتراژ صرافی کوچک است. در بعضی مواقع قیمت ارز در صرافی‌های بزرگتر و جهانی نسبت به صرافی‌های کوچکتر و داخلی بالاتر است. در چنین شرایطی می‌توان با خرید ارز از صرافی‌های کوچک‌تر و ایرانی و فروش آن‌ها در صرافی‌های بزرگ جهانی مثل بایننس، سود زیادی را از راه آربیتراژ به دست آورد.

اگر دوست دارید که درباره نحوه انجام معاملات ارز دیجیتال اطلاعات بیش‌تری کسب کنید می‌توانید مقاله و راهنمای آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال را مطالعه و از روش‌های آن برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

آربیتراژ حلقه‌ای یا سه گوشه

آخرین مورد از انواع مختلف آربیتراژ آربیتراژ مثلثی یا حلقه نام دارد. آربیتراژ مثلثی زمانی استفاده می‌شود که شما بتوانید یک رمز ارز را با واحدهای پولی متفاوتی معامله کنید. فرض کنید که اتریوم در صرافی به یورو و دلار قابل تبدیل است و قیمت بیت کوین به یورو از قیمت بیت کوین به دلار پایین‌تر باشد. در این وضعیت، تریدر می‌تواند با خرید بیت کوین به دلار، آن را به یورو بفروشد و یورو را برای خرید دوباره بیت کوین به دلار تبدیل کند. در چنین شرایطی حلقه‌ای ایجاد می‌شود که تریدر بدون خروج ارز از صرافی و پرداخت کارمزد به سود می‌رسد.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در شرایط تحریم برای ایرانیان فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما ارائه بهترین سرویس به هم‌وطنان عزیزمان و برطرف کردن نیاز آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن است.

آیا بازار ارز رمزنگاری به کف خود رسیده است؟ نظر سرمایه گذاران چیست؟

بازار ارز رمزنگاری

برخی از با سابقه ترین سرمایه گذاران در بازار ارز رمزنگاری معتقدند که قیمت ها در این بازار به سرعت در حال نزدیک شدن به کف خود هستند و زمان مناسب برای خرید است. البته، آنها هنوز هم در مورد پیامدهای فاجعه بار در صورت کاهش قیمت ها به زیر سطوح حمایت تثبیت شده هشدار می دهند.

مایک نووگراتز، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت گلکسی دیجیتال هولدینگ، در کنفرانس مورگان استنلی در 13 ژوئن گفت که احتمالا ارزهای رمزنگاری به کف خود نزدیک شده اند. کف اتریوم ممکن است در 1000 دلار و بیت کوین در منطقه 20000 تا 21000 دلار باشد. به گفته وی، ارزهای رمزنگاری سریع تر از بازار سهام ایالات متحده آمریکا به کف خود می رسند. بازار سهام احتمالا بین 15 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.

هشدار آرتور هیز در مورد احتمال فشار فروش

آرتور هیز، از بنیانگذاران و رئیس سابق بیتمکس، نیز دیدگاهی مشابه نووگراتز داشت و در 13 ژوئن در توییتر گفت که داده های زنجیره ای برای رپد بیت کوین (wBTC) و اتریوم نشان می دهند که موقعیت های زیادی لیکوئید شده اند.

با این حال، هیز هشدار داد که اگر بیت کوین سطح حمایت 20000 دلار و اتریوم سطح حمایت 1000 دلار را از دست بدهند، باید منتظر فشار فروش گسترده در بازارهای اسپات بود.

فرصت خرید از نظر رائول پال و اسکاراموچی

رائول پال سقوط اخیر بازار را فرصت خرید می‌داند و از آن برای افزودن به موقعیت‌های ارز رمزنگاری خود استفاده می‌کند. پال در 14 ژوئن به 956000 دنبال کننده خود در توییتر گفت که از نظر من بیت‌کوین در منطقه خرید قرار دارد. وی در ادامه افزود که آماده می‌شود تا به موقعیت‌های خود اضافه کند و احتمالا خرید خود را از هفته آینده آغاز خواهد کرد و تا جولای ادامه خواهد داد.

مدیر سابق گلدمن ساکس توضیح داد که کف قریب‌الوقوع بیت‌کوین را می‌توان با شاخص قدرت نسبی هفتگی نیز تعیین کرد که در عدد 31 قرار دارد و به عدد 28 (که پایین‌ترین رکورد آن است) نزدیک می‌شود. نمودارهای هفتگی دیمارک (DeMark) نشان می‌دهند که قیمت در یک تا پنج هفته آینده به کف خود خواهد رسید.

بازار ارز رمزنگاری

نمودار هفتگی بیت‌کوین

شاخص قدرت نسبی معیاری است که توسط سرمایه‌گذاران برای اندازه‌گیری سرعت و بزرگی تغییرات قیمت استفاده می‌شود. این شاخص می‌تواند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص کند. طبق گزارش اینوستوپدیا (Investopedia)، عدد 30 یا پایین‌تر نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش و پایین‌تر بودن ارزش دارایی از ارزش واقعی آن است.

پال گفت که چارچوب وی اغلب انتظار کاهش 60 درصدی را در بازه‌های زمانی بلندمدت دارد و افزود:

در واقع، بهترین راه برای بهینه‌سازی بازده این است که زمانی که بازار یک سطح حمایت کلیدی را تست می‌کند، به موقعیت‌های خود اضافه کنید.

آنتونی اسکاراموچی، بنیانگذار شرکت اسکای‌بریج کپیتال (Skybridge Capital)، در 13 ژوئن به سی‌ان‌بی‌سی گفت که سرمایه‌گذاران باید در زمان رکود بازار ارزهای رمزنگاری “منضبط بمانند” و اشاره کرد که صندوق وی به افزودن بیت کوین و اتریوم به پرتفوی خود ادامه داده است:

با ورود حجم زیادی پول نقد به صندوق ما، بیت‌کوین و اتریوم بیشتری خریداری کرده ایم. راستش را بگویم، مردم در آینده فرصت های فعلی را به یاد خواهند آورد و خواهند گفت که ای کاش پول نقد بیشتری داشتیم.

زمان مناسبی برای سرمایه گذاری نیست

نووگراتز در حال حاضر تمایل زیادی به سرمایه گذاری ندارد و رویکرد محافظه کارانه تری را در پیش گرفته است. وی به معامله گران گفت که ممکن است هنوز زمان “ورود سرمایه زیاد به بازار” فرا نرسیده باشد، چون اقتصاد احتمالا بیشتر سقوط خواهد کرد. نووگراتز افزود:

تا زمانی که فدرال رزرو از سیاست های فعلی خود عقب نشینی نکند، اقتصاد به سقوط خود ادامه خواهد داد. تا هنگامی که فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف نکند و حتی به کاهش آن اقدام نکند، نباید به فکر ورود سرمایه بیشتر به بازار بود.

شاخص دیگری که می تواند مشخص کند که آیا بازار به کف خود رسیده یا خیر، شاخص ترس و طمع است. این شاخص در 14 ژوئن به عدد 8 رسید که ترس شدید در بازار را نشان می دهد. این عدد آخرین بار در 17 مه و در زمان سقوط ترا (LUNC) مشاهده شد. در حال حاضر، شاخص ترس و طمع عدد 7 را نشان می دهد.

ارز رمزنگاری

شاخص ترس و طمع

افزایش ورودی بیت کوین به صرافی ها

سقوط بیت کوین به سطح 20800 دلار موجی از ترس را در بین معامله گران برانگیخت.علیرغم این که قیمت از این سطح برگشت و به سطح 23000 دلار رسید، به نظر می رسد که بیشتر معامله گران منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند.

قیمت پس از رسیدن به سطح 23000 دلار دوباره به منطقه 20000 دلار برگشت، در حالی که جریان ورودی به صرافی در بازه زمانی 24 ساعته به 59376 بیت کوین رسیده است.

براساس داده های شرکت کریپتوکوانت، این بیشترین ورودی روزانه از 30 نوامبر 2018 تاکنون بوده است. در آن روز، صرافی ها ورودی خالص 83481 بیت کوین را ثبت کردند. جریان ورودی روزانه به صرافی ها در 9 مه سال جاری میلادی 29082 بیت کوین بود.

صرافی

ورودی بیت کوین به صرافی های ارز رمزنگاری

اکنون اکثر معامله گران نگران این موضوع هستند که آیا فشار فروش بیت کوین در روزها و هفته های آینده تشدید خواهد شد یا خیر. چون در سال 2018 حدود یک ماه پس از ثبت بیشترین ورودی روزانه به صرافی، قیمت بیت کوین از حدود اوج 20000 دلار 84 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح در 3100 دلار رسید.

در حال حاضر، تحلیلگران در مورد این که آیا بیت کوین این روند را در چرخه فعلی تکرار خواهد کرد یا خیر، نظرات متفاوتی دارند. به هر حال، کاهش 84 درصدی از اوج قیمت این چرخه (حدود 69000 دلار) به معنای رسیدن قیمت تا نزدیک سطح 11000 دلار است.