اندیکارتور MACD

آموزش کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها نقش های کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می کنند، در این بین اندیکاتور MACD جذابیت زیادی در بین تحلیل گران اندیکارتور MACD داراست. آنچه که در این پست راجع به کارایی این اندیکاتور گفته می شود دلیل اهمیت آن را به خوبی آشکار می کند. در وصف جامعیت اندیکاتور مکدی همین بس که راجع به قدرت، شتاب و جهت روندها اطلاعاتی خوبی در اختیار معامله گر قرار می دهد. اگر میخواهید بدانید که چگونه از قابلیت این اندیکاتور در بازار بورس و سایر بازارهای مالی بهره ببرید نکات ذکر شده در این صفحه را دنبال کنید.

در سر فصل های آموزشی آرکا که در حیطه ی آموزش بورس در شیراز طراحی شده اندیکارتور MACD ، مطالب زیادی گنجانده داده شده است که طی پست های متعدد سعی کرده ایم چکیده ای از آموزش ها را برای همراهان عزیز قرار دهیم.

به منظور یادگیری بهتر اندیکانور مکدی توصیه میکنم همین الان رهاورد 365 و یا برنامه مفید تریدر را باز کنید و گام به گام آموزش ها را اجرا کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور moving average convergence divergence که به اختصار آنرا MACD می نامند، شاخصی از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک میباشد.

جالب است بدانید این اندیکاتور از نظر فرمولی بسیار ساده ولی از نظر کارکرد بسیار کاربردی است که از آن به منظور شناسایی قدرت، جهت و شتاب روندها استفاده می گردد و جامعیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها دارد. بعنوان مثال اندیکاتور ATR تنها میزان نوسان را اندازه گیری می کند و یا اندیکاتور ADX قدرت روند را شناسایی می کند، اما اندیکاتور MACD اطلاعاتی از قدرت ، جهت و شتاب روند صعودی و یا نزولی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد.

اندیکاتور مکدی با سه میانگین متحرک نمایی 26 روزه، 12 روزه و 9 روزه و هیستوگرام اطلاعات مورد نیاز معامله گر را استخراج کرده و در اختیار وی قرار می دهد. به همین خاطر است که اعداد 26، 12 و 9 را اعداد macd می نامند.

روش استفاده از اندیکاتور MACD

به منظور استفاده از اندیکاتور MACD در سایت رهاورد 365، مطابق با شکل زیر مراحل را طی کنید تا این اندیکاتور به صفحه ی تحلیل شما اضافه گردد.

نکته : پس از باز شدن پنجره اندیکاتور، اعداد 26، 12 و 9 را مشاهده میکنید. این اعداد دوره های میانگین متحرک را لحاظ میکند که تحلیل گر میتواند مطابق با صلاحدید خود آنها را تغییر دهد ولی اغلب همین اعداد استفاده می گردد.

اندیکاتور BB MACD ❤️ لینک دانلود ❤️

اندیکاتور BB MACD یک یک اندیکاتور سفارشی تغییریافته اندیکاتور MACD است که بر اساس میانگین متحرک و نشانگر انحراف استاندارد به کار گرفته می شود. می توان از این اندیکاتور برای تعیین شروع ،پایان روند و اندیکارتور MACD اندیکارتور MACD همچنین قدرت روند استفاده کرد.

در این مقاله از آموزش اندیکاتور فارکس ما اندیکاتور BB MACD را به شما معرفی کرده و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور را قرار داده ایم،اگر می خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور MACD چییست؟

اندیکاتور MACD مخفف (moving average convergence divergence) به معنای میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که توسط جرالد اپل در سال 1970 ابداع شده و توسعه یافته است.این اندیکاتور جزو خانواده اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها به شمار می اندیکارتور MACD رود و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است.

در این اندیکاتور مکدی همانطور که از نامش پیداست میانگین متحرک به کار رفته است،به همین دلیل این اندیکاتور پیچیده نیست و یکی از ساده ترین اندیکاتورها کاربردی است که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور مکدی از یک خط مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است.این اندیکاتور واگرایی و همگرایی را در نمودارهای قیمتی تشخیص می دهد و می تواند برای معامله گران در شناسایی قدرت و جهت روند کمک دهنده باشد.

معرفی اندیکاتور BB MACD

اندیکاتور BB MACD یک شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی است که به شناسایی نقاط تغییر روند و اندازه گیری قدرت روند فعلی کمک می کند. این اندیکاتور در پنجره جداگانه روی نمودار ترسیم شده است و از دو خط (آبی و قرمز) و نقاط تشکیل شده است که می توانند سبز یا قرمز باشند.

اگر نقاط در این اندیکاتور تغییر رنگ دهد نشان دهنده یک سیگنال عالی برای معامله گران است،همچنین که عرض شکاف بین دو خط نشان دهنده قدرت روند فعلی است.اگر خطوط از یکدیگر فاصله بگیرند نشان دهنده روند قوی تر و اگر به یکدیگر نزدیک شوند نشان دهنده روند ضعیف می باشد.

اندیکاتور BB MACD برای پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و 5(MT4,MT5) طراحی شده است و در این پلتفرم های معاملاتی قابل اجرا است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید زمانی که نقاط صورتی رنگ به رنگ سبز تغییر رنگ می دهد سیگنال خرید صادر می شود و معامله گران می توانند با دریافت این سیگنال برای ورود به معامله خرید اقدام کنند.

اما زمانی که در نمودار قیمتی نقاط سبز رنگ به نقاط قرمز تغییر رنگ می دهد سیگنال فروش می دهد و معامله گان می توانند با دریافت این سیگنال برای ورود به معامله فروش اقدام کنند.

تنظیمات اندیکاتور

FastLen (پیش‌فرض = 12) – دوره میانگین متحرک سریع (یکی که کمترین دوره را دارد)، که در محاسبات نقاط این اندیکاتور استفاده می‌شود.
SlowLen (پیش‌فرض = 26) – دوره میانگین متحرک آهسته (یکی که بیشترین دوره را دارد)، که در محاسبات نقاط این اندیکاتور استفاده می‌شود.
طول (پیش‌فرض = 10) – دوره میانگین متحرک و شاخص‌های انحراف استاندارد که در محاسبات خطوط این نشانگر استفاده می‌شوند.
barsCount (پیش‌فرض = 400) – حداکثر مقدار میله‌های روی نمودار برای اعمال این محاسبات.
StDv (پیش‌فرض = 2.5) – ضرب‌کننده وزن برای نشانگر انحراف استاندارد در بخش آن در محاسبات در مقایسه با میانگین متحرک.

منظور از False یا نادرست در متاتریدر این است که این پارامتر به صورت پیش فرض قطع شده است.پارامترهای زیر به صورت پیش فرض در متاتریدر قطع شده است،اگر تمایل داشته باشید می توانید در تنظیمات متاتریدر این پارامترها را وصل کنید.

EnableNativeAlerts (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، هشدارهای پاپ‌آپ بومی متاتریدر در تغییر رنگ BB MACD استفاده خواهد شد.یعنی اگر این پارامتر در تنظیمات متاتریدر وصل شود زمانی که تغییری در اندیکاتور BB MACD به وجود آید تغییر رنگ می دهد و شما می توانید هشدار آن را دریافت کنید.
EnableSoundAlerts (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، هشدارهای صوتی در تغییر رنگ BB MACD استفاده می‌شود.یعنی اگر این پارامتر در تنظیمات متاتریدر وصل شود زمانی که تغییری در اندیکاتور BB MACD به وجود آید شما یک هشدار صورتی دریافت خواهید کرد.
EnableEmailAlerts (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، هشدارهای ایمیل متاتریدر در تغییر رنگ BB MACD ارسال می‌شود. ایمیل باید به درستی در MetaTrader از طریق Tools->Options->Email پیکربندی شود.

اگر این پارامتر را فعال کنید زمانی که اندیکاتور BB MACD تغییر کند متاتریدر با ارسال یک پیام به ایمیل شما به شما هشدار می دهد.دقت داشته باشید اگر می خواهید از این پارامتر استفاده کنید باید ایمیل خود را به درستی وارد کنید.

EnablePushAlerts (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، هشدارهای اعلان فشار متاتریدر پس از تغییر رنگ BB MACD به دستگاه شما ارسال می‌شود. اعلان ها باید به درستی در MetaTrader از طریق Tools->Options->Notifications پیکربندی شوند.

اگر این پارامتر را فعال کنید می توانید تغییرات را در اندیکاتور BB MACD با یک اعلان دریافت کنید.
SoundFileName (پیش‌فرض = “alert.wav”) – نام فایل صوتی برای پخش در حالت هشدار اگر EnableSoundAlerts اندیکارتور MACD روی درست تنظیم شده باشد شما اعلان آن را دریافت خواهید کرد.

شاخص مکدی MACD در یک نگاه

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است دوستانی که در دوره لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی 2 را پاس کرده باشند حتما این نمودار و معادلاتش را کار کرده اند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD بازار در روند صعودي است يا نزولي؟

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع جدید و قدیمی دارد، که از لحاظ ظاهری کمی با هم متفاوت هستند. شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید Master را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند البته این مهم نیست چون در تفسیر روند هر دو یه مطلب را بیان میکنند فقط با این دو نوع آشنایی داشته باشید:

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل زیر) شامل یک هیستوگرام (خطوط میله ای مشکی) و خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر مثالی را آورده ایم:

زمانی که میانگین های متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ی وجود خریداران بیشتر و قدرت گرفتن روند صعودی قیمت است و بالعکس در جایی که میانگین ها همگرا شوند نشان دهنده ی کاهش خریداران، و کاهش قدرت روند صعودی و شروع روند نزولی است.

هنگامی که میله های مکدی بالای خط صفر باشند روند صعودی است و هنگامی که میله ها پایین خط صفر قرار بگیرند روند نزولی است و هر چه میله ها بزرگتر باشند انتظار داریم قدرت روند بیشتر باشد و هر چه میله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ی کاهش قدرت بازار است.

با روش محاسبات کاری نداریم چون این نمودار را میتوانیم از سایت تریدینگ ویو و همچنین همین سایت Digim4u.com در بخش تحلیل تکنیکال به روش زیر به دست بیاورید نقاط تقاطع خط سیگنال و خط روند، مطابق شکل بالا نشانگر صعودی یا نزولی شدن روند است.

در منوی نمودار تحلیل تکنیکال دکمه indicator (اندیکاتور) را بزنید و MACD را تایپ کنید و از لیست نمایش داده شده اندیکاتورها انتخابش کنید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

چطور از اندیکاتور معروف مکدی (MACD) استفاده کنیم؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence (به معنی واگرایی همگرایی میانگین متحرک) است.مکدی ابزاری برای تشخیص میانگین‌های متحرکی که یک روند صعودی یا نزولی را مشخص می‌کنند، به کار می‌رود. هدف اول در نهایت تشخیص روند است. چرا که در آن می‌توان بیشترین سود را بدست آورد .

در نمودار واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)، معمولاً سه پارامتر می‌بینید که برای تنظیمات آن استفاده شده‌اند.

• اولین پارامتر میانگین متحرک با دوره سریع‌تر را محاسبه می‌کند.
• دومین پارامتر میانگین متحرک کندتر را محاسبه می‌کند.
• و سومی تعداد میله‌هایی است که تفاوت بین دو مورد بالا را محاسبه می‌کند.

مثلاً اگر قرار باشد اعداد ۱۲ و ۲۶ و ۹» را به عنوان پارامترهای MACD در نظر بگیرد (که معمولاً اعداد پیش فرض بسته‌های نرم افزاری کشیدن نمودار هستند)، آن را باید بدین گونه تفسیر کنید.

• عدد ۱۲ نمایانگر دوازده ستون قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد ۲۶ نمایانگر ۲۶ ستون قبلی میانگین متحرک کندتر است.

• عدد 9 نمایانگر 9 ستون قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این مورد توسط خطوط عمودی که هیستوگرام نامیده می‌شوند، رسم می‌شود (خطوط سبز موجود در نمودار بالا).

تصور غلطی که در مورد خطوط MACD وجود دارد این است که آنها میانگین‌های متحرک قیمت هستند، در صورتیکه در واقع میانگین‌ بین دو مووینگ اوریج را محاسبه میکند.

از مکدی برای شناسایی روند فعلی بازار و همچنین واگرایی های عادی و پنهان استفاده می‌شود. هر گاه میله های مکدی بالای خط صفر بود روند صعودی و هر گاه پایین خط بود روند نزولی است.

زمانی که میله های ارتفاع کمی دارند و در نزدیکی خط صفر شکل می‌گیرند روند خنثی است.

حال که فهمیدم MACD چیست، شما اندیکارتور MACD را با کارآیی آن بیشتر آشنا میکنیم.

نحوه کار با استفاده از واگرایی همگرایی میانگین‌های متحرک

از آنجاییکه دو میانگین متحرک با سرعت‌های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین سریعتر به حرکات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

وقتی روندی جدید اتفاق می افتد خط سریع‌تر اول عکس العمل نشان می‌دهد و در نتیجه خط کندتر را قطع می‌کند. وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به دور شدن از خط کند می‌کند، این امر حاکی از تشکیل روند جدیدی است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که خط سریع خط کند را از زیر قطع کرده و به درستی سیر نزولی را نشان داده است. دقت کنید که وقتی خطوط همدیگر را قطع می‌کنند نمودار موقتاً ناپدید می‌شود .

و این امر بدین علت است که تفاوت بین خطوط در زمان تقاطع صفر است. وقتی روند رو به پایین شروع می‌شود، خط سریع از خط کند دور می‌شود و نمودار بزرگ‌تر می‌شود که نشان دهنده روندی قوی است .

مثال زیر را مشاهده کنید .

در نمودار ۱ ساعته EUR / USD (یورو/ دلار) فوق، خط سریع از بالای خط کند در حالی عبور می‌کند که نمودار ناپدید شده است. پیشنهاد می‌دهد که روند نزولی کوتاه در نهایت معکوس می‌شود.

از آن پس، EUR / USD افزایش می‌یابد و روند صعودی جدیدی را شکل می‌دهد. تصور کنید اگر شما مدتها پس از تقاطع اقدام به سفارش خرید جفت ارزی کرده باشید، احتمالاً نزدیک به ۲۰۰ پیپ به دست آوردید!

اشکال بزرگی که در MACD وجود دارد این است که طبیعتاً میانگین‌ها از قیمت عقب‌ترند و با تاخیر سیگنال می‌دهند.

از آن جا که MACD میانگین دیگر مووینگ اوریج ها را به ما نشان میدهد، می‌توانید تصور کنید که چقدر از قیمت واقعی عقب است. با این وجود هنوز هم یکی از ابزارهای پر طرفدار در میان معامله گران است.

اندیکاتورها فقط ابزاری برای کمک به تحلیل هستند و نمیتوان از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.

آشنایی با اندیکاتور MACD

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت از مقالات آموزش کار با اندیکاتور‌ها قصد داریم به اندیکارتور MACD معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور MACD بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی اولیه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرطرفدار‌ترین و پر‌کاربرد‌ترین اندیکاتور‌هایی می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که مفهوم آن نمایش میانگین حرکت و همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) قیمت در بازار است.

از اندیکاتور MACD در حالت‌ها و استراتژی‌های بسیار متفاوتی استفاده می‌شود اما به طور کلی این اندیکاتور تلاش می‌کند تا قدرت، جهش و شتاب روند قیمتی بازار را به ما نمایش دهد. این اندیکاتور از بخش‌ها و خطوط مختلفی تشکیل شده است که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

1. خط سیگنال: این خط میانگین نمایی یا EMA را برای 9 روز آخر محاسبه می‌کند.
2. خط مکدی: این خط که نوسان نسبتا بیشتری نسبت به خط سیگنال دارد اختلاف میانگین نمایی یا EMA دوازده روزه قیمت را با EMA بیست و شش روز قبل قیمت محاسبه می‌کند.
3. هیستوگرام: هیستوگرام این اندیکاتور اختلاف یا تفاوت بین دو خط سیگنال و MACD را نمایش می‌دهد.

نکته: بعضی از معامله‌گران برای دستیابی به یک استراتژی دقیق، اعداد پیش‌‌فرض اندیکاتور MACD را تغییر داده و اصطلاحا آن را متناسب با نمودار خود کالیبره می‌کنند. شما می‌توانید این اعداد را در سایت tradingview یا نرم‌افزار متاتریدر از طریق تنظیمات اندیکاتور تغییر دهید.

نحوه تشخیص همگرایی و واگرایی در اندیکاتور MACD

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مهم‌ترین وظیفه این اندیکاتور نمایش و تشخیص همگرایی و واگرایی می‌باشد. در مورد کاربرد همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در بازار‌های مالی در مقاله‌ای جداگانه صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی و خلاصه می‌توان گفت زمانی که در بازار واگرایی وجود دارد، یعنی یک تضادی اندیکارتور MACD بین روند قیمتی بازار با ابزار یا اندیکاتور مد نظر ما وجود دارد که نشان دهنده تغییرات کوچک و بزرگ قیمتی در آینده‌ی بازار می‌باشد. به عبارت دیگر زمانی که ما یک واگرایی بین قیمت و ابزار مورد نظرمان (در اینجا اندیکاتور MACD) پیدا می‌کنیم انتظار داریم که تغییراتی در روند بازار ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌توانید مثالی از وجود واگرایی بین اندیکاتور مکدی و روند بازار را مشاهده نمایید.

سیگنال خرید و فروش با MACD

همانطور که گفتیم معامله‌گران از مکدی به شکل‌های بسیار گوناگونی برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین سیگنال‌های خرید و فروشی که توسط اندیکاتور مکدی صادر می‌شود نقاط تقاطع خطوط سیگنال و مکدی می‌باشد. این استراتژی به این شکل است که تریدر‌ها هر زمان که خط مکدی از ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سفارش خرید ثبت می‌کنند و برعکس، هر رمان که خط مکدی از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سفارش فروش ثبت می‌کنند.

توجه داشته باشید که ترکیب این استراتژی با نقاط ورودی که الگو‌های کندلی و الگو‌های نموداری برای ما ایجاد می‌کردند باعث افزایش ارزش نقطه ورود نهایی می‌شود.

به خاطر داشته باشید که همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین اقدامی که باعث می‌شود یک تریدر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود بازار تبدیل شود تمرین‌ها و بک‌تست‌های فراوانی است که آن اندیکارتور MACD معامله‌گر در تاریخچه قیمتی بازار انجام می‌دهد. بنابراین برای این که درک درستی از نحوه عملکرد این اندیکاتور پرکاربرد داشته باشید بهتر است آن را در گذشته قیمتی چارت‌های مدنظر خود نیز بررسی کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد هر یک از مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.