محدوده های RSI


برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

واگرایی RSI در نمودار شیبا | تحلیل تکنیکال SHIB

قیمت شیبا در یک محدوده معاملاتی کوتاه مدت با سوگیری منفی به تثبیت خود ادامه می دهد. شیبا در حال حاضر در نزدیکی یک منطقه حمایتی مهم معامله می‌شود و منتظر یک روند جدید است. اگر یک شکست (breakout) موفقیت آمیز رخ دهد، محدوده های RSI سودهایی را برای سرمایه گذاران شیبا به همراه خواهد داشت.

در زمان انتشار این خبر، قیمت شیبا به دلار (SHIB/USD) به 0.000025 دلار رسید که 1.66 درصد در روز کاهش یافت. در 24 ساعته گذشته، حجم معاملات شیبا، 335,374,742 دلار بوده و 37 درصد کاهش داشته است.

شیبا با قیمت کمتری معامله می شود

نمودار روزانه شیبا

منبع: تریدینگ ویو

در نمودار روزانه شیبا، قیمت تحت فشار در زیر خط روند نزولی است که از سقف 0.000035 دلار در حال گسترش است. قیمت شیبا در 12 آوریل (23 فروردین)، تلاش کرد تا خط روند نزولی را دوباره در 0.000030 دلار تست کند. با این حال، خریداران نتوانستند به اهداف خود برسند و به سمت پایین تر حرکت کردند.

در حال حاضر، قیمت شیبا نزدیک به میانگین متحرک نمایی 50 روزه، در 0.000025 دلار است. اگر میزان فروش افزایش یابد، میانگین متحرک را کاهش می دهد تا پایین ترین سطح در 12 آوریل را در 0.000021 دلار دوباره تست کند.

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) از 30 مارس یک واگرایی نزولی نشان می دهد در حالی که قیمت محدوده های RSI به بالاترین حد خود می رسد. وقتی که اندیکاتورها درست بالاتر از خط متوسط در RSI هستند، نشان می دهد که احتمالا حرکت نزولی است.

از سوی دیگر، اگر قیمت بالاتر از اوج روزانه بسته شود، دیدگاه صعودی باطل می‌شود. اگر میزان خرید افزایش یابد، می تواند قیمت شیبا را به سمت بالاترین قیمت 13 آوریل در 0.000028 دلار سوق دهد.

اگر میزان خرید در بازه طولانی تری باقی بماند، سود بیشتری را به سمت نوسان 0.00030 دلار به همراه خواهد داشت. این امر نیز با خط شیب نزولی منطبق است. اگر کندل روزانه در بالاتر از مانع مقاومت بسته شود، روند نزولی فعلی را معکوس می کند، زیرا در میان شتاب خرید پایدار، از سطح 0.32 دلار به راحتی میگذرد.

اندیکاتور بورس

اندیکاتور بورس

اندیکاتور indicator با استفاده از فرمول هایی مشخص بر مبنای اطلاعات قیمت (آغاز، پایان، سقف و کف) و گاهی موارد دیگر ساخته می شود، در واقع حالاتی در قیمت پیش می آید که یک محقق بر مبنای آن حالت، یک مدل متناقضی شناسایی می کند که در قیمت قابل مشاهده نیست اما در اندیکاتور بیانگر یک موضوع مشخص است. در واقع طراح اندیکاتور اطلاعات آماری بورس را در فرمول مشخصی که نوشته وارد می کند و خروجی آن فرمول اندیکاتوری است که اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس :

اسیلاتور(Oscillator) چیست؟

اسیلاتور یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج یا نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است و دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند.

انواع اندیکاتور

• اندیکاتور MACD ( Moving Average Convergence Divergence ):

اندیکاتور MDCA

اندیکاتور MACD(واگرایی-همگرایی میانگین متحرک) ابداع آقای جرالد بی اپل است که در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند مورد استفاد قرار می گیرد و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط آبی و قرمز نشان محدوده های RSI داده شده است. خط قرمزرنگ با نام خط سیگنال(Signal) و خط آبی رنگ با نام خط مکدی شناخته می شود. هر زمان مکدی لاین، سیگنال لاین را قطع کند سیگنال خرید و فروش صادر می شود. اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود. 0همچنین رایج است وقتی که مکدی لاین از صفر بالاتر رفت خرید و هنگامی که پایین تر از صفر رفت فروش انجام داد.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(Relative Strenght Index):

اندیکاتور RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به طور مخفف RSI یک اندیکاتور معروف است که توسط ولس ویلدر در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکی” معرفی شد و در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح 0و100 در حال نوسان می باشد.RSI یک اندیکاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد که متداول ترین آن بازه زمانی 14 روزه است. همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح 0و 100 در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی 30و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و خرید می نامند. به این معنا که هرگاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فروش و صعود قیمت وجود دارد. برعکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. اگر سهم حرکت خود را از محدوده 30 شروع کرده باشد و محدوده 50 به بالا عبور کرده باشد یعنی یک اتفاق مهم در سهم روی خواهد داد. محدوده 50 باید مورد توجه قرار گیرد، اگر تقاضا برای سهم در بازار وجود داشته باشد و سهم با قدرت محدوده 50 را رد کند سهم قطعاً به سمت بیش خرید حرکت خواهد کرد.
در نمودار زیر در مسیر فلش سبز RSI از محدوده 20حرکت خود را شروع کرده و با نوساناتی در طی مسیر نهایتاً در نقطه سبز رنگ از RSI 50 را با قدرت عبور کرده و به سمت اهداف بالاتر حرکت خود را آغاز کرده. در مسیر فلش آبی سهم با افزایش تقاضا مواجه شده و به سمت RSI 70 و بالاتر حرکت می کند و در نقطه قرمز بافشار فروش مواجه می شود.

• اندیکاتور ایچیموکو:

اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوچی هوسادا در سال 1930 طراحی شده است و در دسته اندیکاتورهای روندی طبقه بندی می شود. این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است:

  1. خط آبی(KijunSen): به این خط، خط استاندارد گفته می شود و از آن برای شناسایی سرعت تغییرات روند در آینده استفاده می شود. به این صورت که اگرقیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی است که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه قیمت پایین تر از خط آبی قرار گیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد.
  2. محدوده های RSI
  3. خط قرمز(Tenkan Sen): این خط به خط برگشت معروف می باشد. از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت محدوده های RSI می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه به صورت افقی درآمد، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود.
  4. خط سبز (Chikou Span): این خط در شناسایی روند معاملات و مشخص کردن نقاط مهم حمایتی و مقاومتی سهم استفاده می شود.
  5. ابر کومو Senkou Span A( قهوه ای روشن): از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.
  6. ابر کومو senkou Span B(آبی روشن): از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید
  7. کندل های شمعی : هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید و هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.
  8. هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند و هم زمان هر دو خط بالای ابر کومو قرار گیرند، شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند و همزمان هر دو خط پایین ابر کومو قرار گیرند، شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم. زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد زمانی ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد.
    زمانی که Chikou Span (خط سبز) نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می شود و زمانی که نمودار قیمت را از بالا محدوده های RSI به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می شود.
اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/09/iran-indicator.png 340 640 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-09-28 17:41:54 2020-09-15 16:08:01 اندیکاتور بورس

باسلام و احترام
ضمن تشكر بابت مطلب خوبي كه گذاشتين يه سوال داشتم با استفاده از انديكاتور ایچیموکو ميتوان تشخيص داد كه سهم تا چه قيمتي پايين خواهد آمد؟

سلام
بله این یکی از ابزار های شناخت روند قیمت هست ولی باید درکنارش فاندامنتال و الگوی مکدی هم چک بشه

باتشکر ،بنظر میرسد در بعضی ازموارد بدلیل نزدیک بودن خطوط تشخیص را مشکل میکند .بنظر شما بهترین قصله زمانی را برای تحلیل چه فاصلهای را توصیه میکنید؟روزانه یا ماهانهو….
چگونه میتوانیم بین خطوطابرکومو وخطوط ابی وقرمز ابر ساخت ؟
ایا رنگها در حالت تعریف شده است ؟

با سلام
معمولا بهترین فاصله زمانی هفتگی و ماهانه هست، بله داخل رنگ بندی هم میتوانید انتخاب بکنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.06.20 📊 #پایش_بازار ⬅️ شاخص کل: 1,390,732 (-6,702) ⬅️ شاخص هم وزن: 403,025 (-2,545) ⬅️ ارزش معاملات: 3,144 میلیارد تومان ⬅️ حجم معاملات: 5.6 میلیارد ⬅️ تعداد معاملات: 409,631 ☑️ تعداد کل نماد: 725 🟢 تعداد مثبت: 205 (%28) 🔴 تعداد منفی: 520 (%72) 🔼 تعداد صف خرید: 38 (%5) 🔽 تعداد ️صف فروش: 72 […]

1401.06.16 ✅ #وآرین افزایش تقاضا و صف خرید نماد ✅ #دحاوی بعد از نوسان کوتاه مجدد در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 705 🟢 تعداد مثبت: 238 (%34) 🔴 تعداد منفی: 467 (%66) 🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9) 🔽 تعداد ️صف فروش: 32 (%5) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 179 🟥تعداد نماد […]

1401.06.11 💢 اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره افزایش سرمایه بورسی‌ها سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد. 1401.06.09 #داروسازی_الحاوی با بیش […]

1401.05.31 ✅ #دانا رنج مثبت و افزایش تقاضا ✅ #غپینو رنج مثبت و افزایش تقاضا در محدوده حمایتی معتبر نماد ✅ روند #لکما طبق تحلیل افزایش حجم چند روزه در سقف قیمتی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 712 🟢 تعداد مثبت: 348 (%49) 🔴 تعداد منفی: 364 (%51) 🔼 تعداد صف خرید: 89 (%13) […]

1401.05.19 ✅ #دحاوی ادامه روند رشد صف خرید با بیش از ۱۱میلیون تقاضا ✅ #افزایش_سرمایه مجوز افزایش سرمایه 58 درصدی فخوز از محل سود انباشته صادر شد. 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 687 🟢 تعداد مثبت: 263 (%38) 🔴 تعداد منفی: 424 (%62) 🔼 تعداد صف خرید: 59 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: […]

1401.05.12 ✅ #دحاوی رشد ادامه دار با بیش از ۷ میلیون تقاضا در سقف روزانه 💢 هدفِ بسته ده‌گانه بورسی از زبان وزیر اقتصاد خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هیئت دولت: هدف از بسته ده‌گانه بورسی، بیشتر پیش‌بینی پذیری و اطمینان خاطر برای فعالان بازار سرمایه است. در اواخر سال گذشته این نکته از […]

1401.05.05 ✅ #دحاوی رشد ادامه دار نماد با ۱۶ میلیون تقاضا در سقف روزانه ✅ #حریل افزایش تقاضا در #حریل در محدوده حمایتی نماد ✅ #غپینو افزایش تقاضا در #غپینو در محدوده حمایتی تحلیل و گزارش های خوب عملکردی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 675 🟢 تعداد مثبت: 371 (%55) 🔴 تعداد منفی: 304 […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

    (49) (121)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

لوگو سایت اکسیر

لوگو سایت اکسیر

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

تکرار عادت در رفتار سکه؟ | 8 اردیبهشت‌ماه 1400

تکرار عادت در رفتار سکه؟ | 8 اردیبهشت‌ماه 1400

تحلیل تکنیکال قیمت سکه 8 اردیبهشت 1400

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

براساس داده های هفته ای تشابه رفتار قیمت سکه و نوسان نمای شاخص قدرت نسبی( اندیکاتور RSI ) طی سال های اخیر جالب توجه بوده است.
طی 10 سال اخیر هرگاه rsi به حدود مقاومتی خود 92-90 رسیده است شاهد واکنش نزولی جدی در قیمت سکه بوده ایم و هر گاه این نوسان نما به حمایت خط روند خود رسیده است شاهد شروع موج جدید صعودی در بازار سکه بوده ایم.
حال در شرایط کنونی بازار بار دیگر این نوسان نما به حدود خط روند حمایتی خود نزدیک شده است و بایستی شاهد واکنش بازار به این مهم باشیم.
یعنی شروع موج جدید صعودی و یا شکست سطوح حمایتی و تشدید روند نزولی؟

برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار، مقالات و قیمت‌های لحظه‌ای طلا و سکه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

بیت کوین (BTC) در بالای 41000 دلار متوقف می شود، اندیکاتورهای RSI و MACD در محدوده اشباع فروش شدید قرار دارند

اگرچه بیت کوین (BTC) از 11 آوریل روند صعودی را پیموده است و در 14 آوریل محدوده 41000 دلاری را پس گرفته است، اما روند بلندمدت هنوز نامشخص است.

بیت کوین از زمانی که در 28 مارس به اوج قیمت 48189 دلار رسید در حال سقوط بوده است و در 11 آوریل به کف محلی 39200 دلار رسید.

قیمت در روز بعد ریباند کرد و توانست برای مدت کوتاهی به 41561 دلار برسد.

محدوده مقاومت اصلی در سطح 42250 دلار قرار دارد. این هدف، یک محدوده مقاومت افقی و سطح مقاومت فیبوناچی اصلاحی 0.382 است. همچنین مطابق با یک خط مقاومت نزولی است که از فوریه برقرار بوده است.

بیت کوین در ابتدا در 21 مارس این مقاومت نزولی را شکست، اما نتوانست آن را به عنوان سطح حمایت تأیید کند و در 6 آوریل به زیر آن سقوط کرد. اکنون انتظار می رود این خط دوباره به عنوان مقاومت عمل کند.

chart

نمودار بیت کوین ارائه شده توسط TradingView

قرائت های اشباع فروش

اندیکاتورهای تکنیکال در نمودار شش ساعته، شرایط فروش اشباع فروش شدید در RSI و MACD را نشان می دهد.

RSI از 24 ژانویه (دایره سبز) در چنین اشباع فروشی قرار نداشته است.

به طور مشابه، MACD در اعماق قلمرو منفی قرار دارد و یک سیگنال ریورسال صعودی را نشان می دهد (نماد سبز).

دفعه قبل که هر دو این سیگنال ها اتفاق افتاد، BTC حرکتی رو به بالا را با رشد 40 درصدی آغاز کرد.

chart1

نمودار بیت کوین ارائه شده توسط TradingView

نمودار دو ساعته نشان می دهد که بیت کوین پیش تر از یک کانال موازی صعودی کوتاه مدت خارج شده و سپس آن را به عنوان سطح حمایت (نماد سبز) تأیید کرده است.

این نشانه ای از روندهای صعودی در نظر گرفته می شود و می تواند منجر به یک حرکت صعودی طولانی شود.

با این حال، ضروری است که BTC ابتدا از محدوده 42250 دلاری عبور کند تا روند مذکور، صعودی در نظر گرفته شود.

chart2

نمودار بیت کوین ارائه شده توسط TradingView

تجزیه و تحلیل شمارش امواج BTC

شمارش امواج بلندمدت نشان می دهد که حرکت صعودی نهایی به سمت 50000 دلار مورد انتظار است. با این حال، همچنان ممکن است بیت کوین قبل از انجام این کار، یک کف کوتاه مدت دیگر داشته باشد.

اگر حرکت نزولی در حال انجام (قرمز) ادامه یابد، بیت کوین ممکن است به کف 38000 دلار برسد. این امر، خط حمایت یک کانال موازی صعودی را تأیید می کند و به نوبه خود، اصلاح بلندمدت (سیاه) را تکمیل می نماید.

chart3

نمودار بیت کوین ارائه شده توسط محدوده های RSI TradingView

شمارش کوتاه مدت نشان می دهد که BTC می تواند موج فرعی چهار (زرد) را در محدوده مقاومت ۴۲۲۵۰ دلاری که قبلاً مشخص شده بود، قبل از حرکت نهایی نزولی محدوده های RSI کامل کند.

اندیکاتور قدرت نسبی(RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی

جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام (( مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال)) با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر محدوده های RSI جدیدی را در سیستم های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد. به علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی در بین معامله گران برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این قسمت تلاش می کنیم تا قسمت های عمده آن را تشریح نماییم.
این اندیکاتور سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و در محدوده عمودی 0 تا 100 تغییر می کند. که حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده افراط در خرید توسط خریداران می باشد و حرکت این شاخص به سمت کمتر از 30 نشان دهنده افراط در فروش توسط فروشندگان می باشد.

محاسبه RSI به صورت زیر می باشد :

Average of X periods gain = میانگین دوره محدوده های RSI های مثبت
Average of X periods loss = میانگین دوره های منفی

محاسبه RSI براساس 14 دوره است که وایلدر در کتاب خود پیشنهاد داده است. در محاسبات روزانه میانگین های 14 روزه استفاده می شود. و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته ای. برای به دست آوردن مقدار میانگین دوره مثبت میزان تغییرات (در 14 روز گذشته) روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می کنیم ( منظور از روزهای مثبت روزهایی است که قیمت سهم رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین دوره منفی میزان تغییرات ( در 14 روز گذشته) روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می کنیم. قدرت نسبی (RS) عبارت است از حاصل تقسیم میانگین دوره مثبت بر میانگین دوره منفی. بعد از انجام این عملیات ریاضی عدد به دست آمده برای RS را در فرمول RSI قرار می دهیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.