اصول اولیه اسکالپینگ

توضیحی درباره استراتژی یک دقیقه ای اسکالپینگ

حتی اگر یک تازه وارد در دنیای معاملات باشید، مطمئناً با اصطلاح اسکالپینگ برخورد خواهید کرد.

این مقاله کلیه اصول اولیه و مفهوم اسکالپینگ، تکنیک ها و استراتژی های لازم را در این زمینه به شما آموزش می دهد، چگونگی اسکالپینگ در فارکس و همچنین دلیل استفاده از تکنیک اسکالپینگ در معاملات را بررسی و درباره تکنیک های مناسب و قابل استفاده بحث می کند، چگونگی انتخاب بهترین سیستم اسکالپینگ فارکس را با شما بررسی می کند، نگاهی به استراتژی های اسکالپینگ می اندازد و درباره جزئیات استراتژی اسکالپینگ یک دقیقه ای فارکس و موارد دیگر صحبت می کند.

در قدم اول بهتر است با اسکالپینگ آشنا شویم و سپس به معروفترین استراتژی اسکالپینگ فارکس بپردازیم که در این مقاله پیشنهاد ما به شما، استراتژی اسکالپینگ یک دقیقه ای فارکس است.

اسکالپینگ در فارکس چیست؟

اسکالپینگ روشی برای انجام معاملات، براساس تحلیل تکنیکال در زمان های واقعی است. زمانی که صحبت از معاملات فارکس می شود، اسکالپینگ به معنای انجام معاملات زیاد و کسب سود جزیی از هر یک از آنها است. هدف اصلی در این معاملات، کسب سود به اندازه چند پیپ در عرض چند دقیقه به جای نگه داری معاملات به مدت چند روز،چند هفته و یا چند ماه است.

همان اصول اولیه اسکالپینگ طور که می دانید، فارکس دارای بیشترین نقدینگی است که به عنوان پرنوسان ترین بازارمالی هم شناخته شده است، به عبارتی دیگر، روش اسکالپینگ از تغییرات جزیی در قیمت یک دارایی در مدت زمان کوتاه، برای رساندن سود به معامله گر استفاده اصول اولیه اسکالپینگ می کند. این روش، روش معاملاتی بسیاری از معامله گران است که فرصت های معاملاتی زیادی را در طول یک روز برای افراد فراهم می آورد. باید بگویم محبوبیت این روش در بالا بودن شانس دریافت سیگنال ورود به معاملات است.

معمولا در زمان اسکالپینگ، یک معامله گر انتظار بدست آوردن سودی بیشتر از 10 پیپ و ضرری بیشتر از 7 پیپ را در هر معامله همراه با اسپرد ، ندارد. برای اینکه 10 پیپ سود بتواند به میزان قابل قبولی برسد، باید تعداد و حجم معاملات را افزایش داد. این بدین معناست که بسیاری از معامله گران از قانون معمول 2% ریسک، پیروی نمی کنند اما در عوض معاملات خود را با استفاده از اسکالپینگ، در حجم های بالاتری انجام می دهند و با استفاده از این روش می توانند، از سودی پایدار و همیشگی بهره مند شوند.

اسکالپینگ با دو روش دستی و اتومات انجام می شود. در سیستم دستی، اسکالپر، پشت سیستم می نشیند و با بررسی شرایط و زیر نظر گرفتن حرکت بازار، معامله مورد نظر خود را انتخاب می کند. از طرفی دیگر، در یک سیستم اتوماتیک، معامله گر، از طریق آموزش استراتژی مشخص به یک برنامه کامپیوتری و با استفاده از آن، معاملات خود را انجام می دهد.

آیا اسکالپینگ گزینه مناسبی برای شماست؟

تصمیم گیری در مورد مناسب بودن استراتژی های اسکالپینگ فارکس برای شما، بستگی به میزان زمانی دارد که میخواهید برای انجام معاملات خود صرف کنید. اسکالپینگ در فارکس، نیازمند تحلیل های مستمر بازار و انجام سفارشات زیاد است. این دو مسئله می تواند فرد را در کل روز مانند یک شغل تمام وقت درگیر کند. به علاوه، باید بدانید که تنها چند ساعت در روز را می توانید به انجام معاملات اسکالپینگ جفت ارزها بپردازید.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپینگ فارکس، باید بتوانید پیشبینی های سریعی از روند بازار داشته باشید و سپس معاملات خود را ظرف چند ثانیه باز کنید و ببندید. در زمان انجام پیشبینی خود به یاد داشته باشید که عملکرد جمعی معامله گران درباره یک موضوع روی شرایط بازار تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت.

برای مثال، در اوایل دهه 2000 میلادی، ارزهای مهم تحت تأثیر گسترش عملکرد چین قرار گرفتند. در دهه اول این هزاره، هم دلار استرالیا(AUD) و هم دلار کانادا(CAD)، صعودی 40 درصدی را در مقابل دلار آمریکا داشتند. از آنجا که استرالیا و کانادا، صادرکنندگان کالا هستند،ارزش ارزهای این دو کشور هم تحت تأثیر رشد اقتصادی چین، قرار گرفت و با ارزش شد. به همین دلیل، برخی از معامله گران فارکس، در زمان رشد سریع اقتصادی چین، معاملاتی طولانی مدت را بر اساس AUD و CAD انجام می دادند.

آیا می دانید بازارهای معاملاتی بزرگ، به معامله گران پیشنهاد می کند که علاوه بر تجارت با جفت ارزهای معروفی مانند EUR/USD و USD/JPY با جفت ارزهایی مانند AUD/CAD نیز معامله کنند؟

سعی کنید از امروز، به انجام معاملات خود با این جفت ارزها بپردازید. گذشته از پیش بینی جهت بازار در این مسیر، سرمایه گذاران علاقه مند به استراتژی اسکالپینگ فارکس، باید ضررهای احتمالی را هم بپذیرند. این مسئله زمانی که معامله گر از لوریج استفاده می کند، مهم تر خواهد بود، چون استفاده از لوریج می تواند، علاوه بر افزایش میزان سود، مقدار ضررهای احتمالی را هم بیشتر کند. برای بدست آوردن سود بیشتر از معاملات، لازم است معاملات بی بازده را شناسایی کنید و از آنها خارج شوید.

اگر تا اینجا، با دانستن این مطالب، تصمیم به انجام معاملات اسکالپینگ فارکس گرفته اید، بهتر است به عنوان یک تازه کار، حساب دمو خود را باز کنید تا در شرایط بدون ریسک، انجام این معاملات را تمرین کنید و از این راه، تجربه کافی را بدست آورید.

اسکالپ در فارکس

اکنون که درک درستی از معاملات اسکالپینگ فارکس بدست آورده اید، بهتر است این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. در حالت کلی، اکثر معامله گران اسکالپ جفت ارزها، از بازه زمانی 1 تا 15 دقیقه ای برای انجام معاملات خود استفاده می کنند (اگرچه که بازه 15 دقیقه ای محبوبیت زیادی ندارد). باید بگوییم که بازه زمانی 1 و 5 دقیقه، جزو رایج ترین بازه های زمانی برای انجام معاملات اسکالپینگ هستند. بهتر است آنها را امتحان کنید و در این بازه های زمانی، معاملات خود را انجام دهید.

میزان سود و ضرر شما بستگی به بازه زمانی انتخابیتان دارد. برای مثال، با اسکالپینگ 1 دقیقه ای، می توانید حدود 5 پیپ سود بدست آورید و زمانی که این میزان به 5 دقیقه افزایش پیدا کند، میزان سود شما تقریباً برابر با 10 پیپ از هر معامله خواهد بود. وقتی نوبت به انتخاب جفت ارز برای معاملات اسکالپینگ می رسد، مهم ترین نکته، انتخاب جفت ارزی با نوسان زیاد است. اگر به دنبال انتخاب جفت ارزی با نوسان کم باشید، باید چند دقیقه یا حتی چند ساعت منتظر تغییر قیمت آن باشید. البته میزان نوسان یک جفت ارز، نباید تنها عامل در انتخاب شما باشد. باید به دنبال جفت ارزی باشید که معامله با آن ارزان باشد، به عبارتی دیگر، کمترین میزان اسپرد را برای شما داشته باشد.

به عنوان یک اسکالپر، بهتر است اسپرد شما بین 10 تا 30 از درآمد شما باشد. برای رسیدن به این اهداف، لازم است تا براساس اندیکاتورهای تکنیکال ، استراتژی معاملاتی خود را پایه ریزی کنید و جفت ارز مورد نظر خود را با توجه به میزان نوسان آن و شرایطی که در معاملات فراهم می آورد، انتخاب کنید. بعد از آن، در صورت دریافت سیگنال، وارد معامله شوید و با دیدن علامت خروج و یا رسیدن به سود مورد نظر، معامله خود را ببندید. نکته مهم در اسکالپینگ، تعیین استاپ لاس (SL) و مدیریت بدست آوردن سود (TP) است.

اگرچه که همیشه به شما پیشنهاد می کنیم تا SL و TP را در معاملات اسکالپینگ تعیین کنید اما در این زمینه استثنا هم وجود دارد. دلیل آن ساده است: نمی توانید وقت خود را در انجام معاملات به هدر دهید زیرا هر ثانیه از گذشت زمان برای معامله گر بسیار با اهمیت است. می توانید بعد از شروع و باز کردن یک معامله، SL و TP خود را مشخص کنید از طرفی دیگر، بسیاری از معامله گران به صورت دستی معاملات خود را انجام می دهند به این معنا که به جای تعیین SL و TP ترجیح می دهند ریسک کنند و خود را برای سود بیشتر و یا ضررهای بالاتر آماده کنند. این موضوع در اسکالپینگ یک دقیقه ای در فارکس کاملاً رایج است.

حال بیایید روی اسپرد معاملات تمرکز کنیم. فرض کنید که یک بروکر، کمیسیونی بابت معاملات حساب شما دریافت نمی کند اما میزان متوسط اسپرد مربوط به EUR/USD برابر با 2 پیپ باشد. زمانی که به اندازه 1 لات معامله می کنید، میزان ارزش 1 پیپ برابر با 10 USD خواهد شد. این مسئله بدین معناست که برای باز کردن یک معامله باید 20 USD هزینه کنید. اگر به دنبال 5 پیپ سود (50 USD) در هر معامله هستید، باید برای آغاز معامله سرمایه ای برابر با 7 پیپ در نظر بگیرید( پیپ 5 = پیپ 2 – پیپ 7).

در این مثال می بینید که در صورتی که هدف معامله گر کسب سود بیشتر باشد، باید در ابتدای کار 50% بیشتر هزینه کند. به همین دلیل است که در معاملات اسکالپینگ باید هدف اصول اولیه اسکالپینگ خود را روی بدست آوردن سود های جزیی و اندک قرار دهید تا میزان اسپردتان هم کاهش یابد.

یکی دیگر از جنبه های تأثیر گذار در موقعیت شما برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، انتخاب بهترین سیستم عملکرد است. این مسئله به سرعت انجام معاملات یا سرعت ورود شما به معاملات و باز کردن معاملات در بازار لایو بستگی دارد. در بازارهای نوسانی، قیمت ها به سرعت تغییر می کنند، به همین دلیل ممکن است قیمتی که با آن معاملات خود را شروع می کنید با قیمتی که روی آن برنامه ریزی کرده اید، متفاوت باشد. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که معامله گر روی سودهای جزیی اسکالپینگ برنامه ریزی کرده باشد.

در واقع وجود واسطه یا بروکر در معاملات اسکالپینگ می تواند در بسیاری از موارد معامله گر را با مشکل روبرو کند. برای مثال در معاملات ارزی اسکالپینگ، ممکن است نقطه ورودی مناسبی را پیدا کنید اما بروکر، سفارش شما را قبول نکند. این وضعیت ممکن است در هنگام بستن معاملات بدتر شود و بروکر اجازه بستن آن را به شما ندهد و همین امر کاملاً به ضرر معامله گر تمام شود.

به همین دلیل، باید بروکری را انتخاب کنید که به فرد پیشنهاد حساب ECN را بدهد و بتواند اسکالپینگ را برای معامله گر انجام دهد. اگر می خواهید دانش خود را در زمینه معاملات اسکالپینگ بالا ببرید، بهتر است در اکانت لایو بازار های بزرگ جهانی معاملات خود را انجام دهید.

4 استراتژی ساده اسکالپ (scalping)

امروز می‌خواهیم درباره یکی از پرطرفدارترین سبک‌های معاملاتی یعنی اسکالپ صحبت کنیم.اگر دوست دارید معاملات را در مدت زمان کوتاهی باز کرده و ببندید، مطمئناً این استراتژی ها بهترین گزینه را برای شما خواهند بود.در اینجا به اصول اولیه معامله با روش اسکالپ خواهیم پرداهت و سپس 4 استراتژی را که می‌توان از ان کمک گرفت را معرفی خواهیم کرد.

تعریف معاملات اسکالپ

معاملات اسکالپ می تواند یکی از چالش برانگیزترین سبک های ترید باشد. این نیاز به نظم و انضباط باورنکردنی و تمرکز بالایی دارد.معامله گران معمولاً به اصول اولیه اسکالپینگ دلایل زیر جذب معاملات اسکالپ می شوند:

• قرار گرفتن کمتر در معرض خطرات بلند مدت.
• انجام معاملات بیشتر در طول روز یا هفته.
• توانایی مبارزه با حرص و طمع، زیرا اهداف سود معاملات روزانه شما بسیار کوچک است.
• تعداد بیشتری از فرصت های معاملاتی.

نحوه معاملات اسکالپ

یک معامله گر اسکالپ می تواند به دنبال کسب درآمد از راه های مختلف باشد.یک روش این است که برای هر معامله مقدار هدف سود مشخصی داشته باشید. این هدف سود نسبت به دارای مورد نظر می تواند بین 0.1 تا 0.25 درصد باشد.

روش دیگر این است که سهام‌ها را ردیابی کنید که به بالاترین یا پایین‌ترین حد روزانه خود می‌رسند و از سطوح مهم برای کسب حداکثر سود ممکن استفاده کنید. این روش به تمرکز بسیار زیاد و اجرای دستورات بی عیب و نقص نیاز دارد.در نهایت، برخی از معامله‌گران اسکالپ اخبار را دنبال می‌کنند و رویدادهای آینده یا جاری را که می‌تواند باعث افزایش نوسانات در سهام شود، معامله می‌کنند.

برنده شدن بسیار مهم است

برخلاف تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی روزانه که می‌توانید نسبت برد/باخت (win/loss)کمتر از 50% داشته باشید و همچنان پول در بیاورید (با توجه به ریسک به ریوارد مثبت)،معامله‌گران اسکالپ باید نسبت برد/باخت بالایی داشته باشند. این به این دلیل است که معاملات بازنده و برنده معمولاً از نظر اندازه برابر هستند. لزوم درست بودن عامل اصلی است که معامالت اسکالپ روشی چالش برانگیز برای کسب درآمد در بازار است.

اکنون که اصول اولیه اسکالپینگ را توضیح دادیم، بیایید چند استراتژی اسکالپینگ را که می‌توانید برای خودتان آزمایش کنید، بررسی کنیم.

۴ استراتژی اسکالپ (scalping) که از آن خبر ندارید

امروز می‌خواهیم درباره یکی از پرطرفدارترین سبک‌های معاملاتی یعنی استراتژی اسکالپ صحبت کنیم. اگر دوست دارید معاملات را در مدت زمان کوتاهی باز کرده و ببندید، مطمئناً این استراتژی‌ها بهترین گزینه را برای شما خواهند بود. در اینجا به اصول اولیه معامله با روش اسکالپ خواهیم پرداهت و سپس ۴ استراتژی را که می‌توان از ان کمک گرفت را معرفی خواهیم کرد.

تعریف معاملات با استراتژی اسکالپ

معاملات اسکالپ می‌تواند یکی از چالش برانگیزترین سبک‌های ترید باشد. این نیاز به نظم و انضباط باورنکردنی و تمرکز بالایی دارد. معامله‌گران معمولاً به دلایل زیر جذب معاملات با استراتژی اسکالپ می‌شوند:

• قرار گرفتن کمتر در معرض خطرات بلند مدت.
• انجام معاملات بیشتر در طول روز یا هفته.
• توانایی مبارزه با حرص و طمع، زیرا اهداف سود معاملات روزانه شما بسیار کوچک است.
• تعداد بیشتری از فرصت‌های معاملاتی.

نحوه معاملات با استراتژی اسکالپ

یک معامله‌گر اسکالپ می‌تواند به دنبال کسب درآمد از راه‌های مختلف باشد. یک روش این است که برای هر معامله مقدار هدف سود مشخصی داشته باشید. این هدف سود نسبت به دارای مورد نظر می‌تواند بین ۰.۱ تا ۰.۲۵ درصد باشد.

روش دیگر این است که سهام‌ها را ردیابی کنید که به بالاترین یا پایین‌ترین حد روزانه خود می‌رسند و از سطوح مهم برای کسب حداکثر سود ممکن استفاده کنید. این روش به تمرکز بسیار زیاد و اجرای دستورات بی‌عیب و نقص نیاز دارد. در نهایت، برخی از معامله‌گران اسکالپ اخبار را دنبال می‌کنند و رویدادهای آینده یا جاری را که می‌تواند باعث افزایش نوسانات در سهام شود، معامله می‌کنند.

برخلاف تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی روزانه که می‌توانید نسبت برد/باخت (win/loss)کمتر از ۵۰% داشته باشید و همچنان پول در بیاورید (با توجه به ریسک به ریوارد مثبت)، معامله‌گران اسکالپ باید نسبت برد/باخت بالایی داشته باشند. این به این دلیل است که معاملات بازنده و برنده معمولاً از نظر اندازه برابر هستند. لزوم درست بودن عامل اصلی است که معاملات اسکالپ روشی چالش برانگیز برای کسب درآمد در بازار است.

اکنون که اصول اولیه اسکالپینگ را توضیح دادیم، بیایید چند استراتژی اسکالپ را که می‌توانید برای خودتان آزمایش کنید، بررسی کنیم.

آموزش بهترین استراتژی اسکالپ

پول بک به میانگین های متحرک

به طور خلاصه، این یک استراتژی اسکالپینگ است که هرگاه قیمت به میانگین متحرک برخورد می‌کند در جهت روند اصلی یک پرش یا بازگشت را انجام می‌دهد. معیارهایی که برای این استراتژی باید مد نطر داشت به شرح زیر است:

1. مومنتوم قوی.
2. یک روند واضح و مشخص.
3. وجود نقاط اصلاحی و پولبک در روند.
4. وجود نواحی که به میانگین متحرک ۲۰ نفوذ کرده باشد.
5. بازیابی روند قبلی.

در تصویر زیر می‌بینید که قیمت در یک روند نزولی قرار داشته و پس از برخورد به میانگین متحرک به نزول خود ادامه داده است.

استراتژی اسکلپ با stochastic

از آنجایی که اسیلاتورها شاخص‌های تاخیری هستند، سیگنال‌های نادرست زیادی را ارائه می‌دهند. واقعیت این است که اگر سهام‌ها را با یک اسیلاتور معامله کنید، به احتمال زیاد در ۵۰ درصد مواقع به‌طور دقیق عمل قیمت را پیش‌بینی خواهید کرد.

در حالی که تنها ۵۰ درصد احتمال برد وجود دارد، هنگام اسکالپ با این روش، به دلیل افزایش هزینه‌های کمیسیون، به نسبت برد به باخت (win/loss ratio) بالایی نیاز دارید.

استوکاستیک دارای دو سطح مهم است. سطح پایین منطقه اشباع فروش و سطح بالا منطقه اشباع خرید است. هنگامی که دو خط نشانگر از ناحیه پایینی به سمت بالا عبور می‌کنند، یک سیگنال خرید فعال می‌شود. هنگامی که دو خط نشانگر از ناحیه بالایی به سمت پایین عبور می‌کنند، یک سیگنال فروش تولید می‌شود.

این نمودار ۵ دقیقه‌ای پی‌پال است. در پایین نمودار، اسیلاتور را می‌بینیم. دایره‌های روی اندیکاتور نشان دهنده سیگنال‌های معاملاتی هستند. در این حالت ۴ سیگنال سودآور و ۶ سیگنال غلط داریم. ۴ سیگنال سودآور ۱۶.۰۰ دلار به ازای هر سهم پی‌پال ایجاد می‌کنند. با این حال، زیان ناشی از ۶ سیگنال نادرست زیان تقریباً ۱۰.۰۰ دلاری به ازای هر سهم ایجاد می‌کند.

استراتژی اسکالپ Stochastics and Bollinger Bands

در این استراتژی اسیلاتور استوکاستیک را با بولینگرباند ترکیب می‌کنیم. ما تنها زمانی وارد بازار خواهیم شد که استوکاستیک سیگنال خرید یا فروش بیش از حد مناسبی را تولید کند که توسط باندهای بولینگر تأیید شود.

برای دریافت تاییدیه از اندیکاتور Bollinger Bands، باید قیمت از میانگین متحرک قرمز در وسط اندیکاتور عبور کند. ما در هر معامله می‌مانیم تا زمانی که قیمت به سطح مخالف باند بولینگر برسد.

در بالا همان نمودار ۵ دقیقه ای PYPL است. این بار اندیکاتور بولینگر را در چارت قرار داده‌ایم.

ما با اولین سیگنال که یک معامله کوتاه است شروع می‌کنیم. توجه داشته باشید که استوکاستیک یک سیگنال نزولی تولید می‌کند. همچنین، قیمت میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در بولینگر باند را می‌شکند. بنابراین، این یک سیگنال خوب است. سیگنال دوم در استوکاستیک صعودی است و ما صبر می‌کنیم تا خط وسط یا میانگین متحرک در بولینگرباند شکسته شود و سپس ورود می‌کنیم و هرگاه قیمت به سقف بولینگرباند برسد از معامله خارج می‌شویم.

در پایان این حرکت صعودی، پس از رسیدن قیمت به سطح بالای باندهای بولینگر برای سیگنال سوم، سیگنال کوتاهی از استوکاستیک دریافت می‌کنیم. کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، اما میانگین متحرک باندهای بولینگر به سمت پایین شکسته نمی‌شود.

ما یک سری خروجی‌های جعلی دریافت می‌کنیم، و سپس استوکاستیک‌ها در نهایت برای بار پنجم از هم عبور می‌کنند، که این بار با تایید باند بولینگر همراه است.

در آخر استوکاستیک یک سیگنال صعودی تولید می‌کند و حرکت به سمت بالا شکسته می‌شود، بنابراین وارد یک معامله خرید می‌شویم. تا زمانی که قیمت به سطح باند بولینگر بالایی برسد، معامله را حفظ می‌کنیم.

سیگنال‌های اشتباه با استراتژی اسکلپ

همانطور که در نمودار می‌بینید، تعداد زیادی سیگنال نادرست در یک ردیف وجود دارد. خوشبختانه در این موارد قیمت هرگز میانگین متحرک میانی باند بولینگر را نمی‌شکند، بنابراین همه سیگنال‌های نادرست نوسان‌گر تصادفی را نادیده می‌گیریم، شاید به جز یک مورد. اگر دو روش معاملاتی را با هم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که با باندهای بولینگر، تمام سیگنال‌های نادرست را به طور قابل توجهی خنثی کردیم.

اسکالپ در حمایت و مقاومت

این یک استراتژی بسیار محبوب است که از آموزه‌های ریچارد دی. ویکوف (Richard D. Wyckoff ) و تئوری‌ محدوده رنج معاملاتی او می‌آید. به عبارت ساده، در اوج‌ها میفروشیم و در کف‌ها می‌خریم. برای این استراتژی وجود یک ناحیه رنج با نوسانات کم الزامی است.

در مثال بعدی، اجازه دهید نگاهی به چارت S&P Futures E-mini بیندازیم تا فرصت‌های اسکالپ را شناسایی کنیم. این سهام نوسانات و حرکات شارپ کمی را دارد و برای اسکلپر‌های تازه کار خطر کمتری خواهد داشت.

از آنجایی که شما یک معامله‌گر اسکالپ هستید، در هر معامله بازده کمتری دارید، در حالی که نسبت win/loss بالاتری را دنبال می‌کنید. بنابراین توجه داشته باشید که همواره مدیریت سرمایه را در معاملات خود رعایت کنید.

برای شروع معاملات خود توصیه می‎‌کنیم ابتدا آموزش ثبت نام در بروکر آمارکتس را مشاهده کنید.

اصول اولیه اسکالپینگ

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «اصول اولیه اسکالپینگ» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

«اسکالپ» (Scalp) استراتژی معاملاتی است که به دنبال کسب سود از تغییرات جزئی در قیمت سهام است. معامله‌گران جفت ارزها در بازار فارکس از تفاوت…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری اصول اولیه اسکالپینگ آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

تنظیمات نمودار:

اندیکاتور متاتریدر ۴: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با ۳۵)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

تایم فریم‌های پیشنهادی: ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه

جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر ۴ پیپ اسپرد (اختلاف)

برای مثال، پوزیشن خرید

توضیح استراتژی

قوانین ورود به پوزیشن خرید

چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل ۱٫ خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫ پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر ۲۰)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید:

حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای ۸۰)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به پوزیشن فروش

چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل ۱٫۱)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫۱ نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین ۸۰)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش:

حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای ۲۰)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

مثالی از معاملات فروش

توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.