انواع الگوی بازگشتی شمعی

الگوی چکش معکوس

انواع الگوی بازگشتی شمعی

سلام.
رابطه volume با طول کندل چیست؟
مثلا چرا کندلی طول اش کوتاه است ولی حجم اش بالا ولی مثلا کندل بعد با حجم کم و طول بلند تری تشکیل شده….
و حالت هایی متفاوت دیگر.
نه میشود رابطه را مستقیم نه معکوس دانست درسته؟

باسلام دوست عزیز
میزان ارتفاع نمودار ستونی میزان حجم معاملات را به ما نشان می دهد . بدیهی است که هرچقدر که طول این ستون ها بیشتر باشد حجم معاملات انجام شده در آن نقطه بیشتر بوده است .

درود برشما نوشته هایتان واقعا عالی هستند من به شخصه خیلی نکات مبهم برام باز شد واقعا ازتون ممنونم و خسته نباشید

تشکر فراوان عالی بود .من همین الان با گفته های شما سود گرفتم…………..

خوب بود تشکر میکنم از نویسنده مقاله

واقعا عالی و روان توضیح دادید ممنون

باسلام دوست عزيز
موفق باشيد

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

الگوهای بازگشتی مهم در بازار فارکس

تشخیص زمان صحیح ورود به بازار یکی از مهارت های مهم معامله در بازار فارکس است. هدف ما باید این باشد که بتوانیم هرچه سریع تر وارد روند در حال پدیدار شدن بشویم و نوسان حداکثری قیمت را بگیریم. یکی از بهترین روش های رسیدن به این هدف، پیش بینی الگوهای بازگشتی بالقوه ی نمودار است. در این درس، در مورد بعضی از مهم ترین الگوهای بازگشتی فارکس صحبت می کنیم.

الگوهای بازگشتی فارکس
الگوهای نمودار می توانند تمایل شرکت کنندگان بازار را نسبت به یک جفت ارز منعکس کنند. برای مثال، فعالان اصلی بازار بر این باور باشند که یک سطح نگه داشته می شود و عملی انجام دهند که آن سطح را محافظت کند، در آن سطح شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. الگوهای بازگشتی فارکس شکل هایی روی نمودارند که در پیش بینی انواع الگوی بازگشتی شمعی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می کنند. این الگوهای می توانند به شکل یک تک شمع یا گروهی از شمع ها به ردیف و به شکلی خاص باشند و یا اینکه یک الگوی نمودار بزرگ باشند. هر یک از این شکل های نموداری، دارای پتانسیل بازگشتی خاص خودش است و توسط معامله گران باتجربه برای به دست آوردن بالاترین سود از طریق ورود به جهت جدید بازار استفاده می شود.

انواع الگوهای بازگشتی فارکس
الگوهای بازگشتی به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند؛ الگوی بازگشتی نزولی و الگوی بازگشتی صعودی.

• الگوی بازگشتی صعودی Bullish Reversal Pattern پیش بینی می کند که حرکت نزولی فعلی به مسیر صعودی برمی گردد.
• الگوی بازگشتی نزولی Bearish Reversal Pattern پیش بینی می کنه که حرکت صعودی فعلی به مسیر نزولی برمی گردد.

مهم ترین الگوهای بازگشتی نمودار شمعی
با چهار مورد از مهم ترین الگوهای بازگشتی نمودار شمعی شروع می کنیم که هر معامله گری باید آن ها را بلد باشد.

الگوی نمودار شمعی دوجی
الگوی شمعی دوجی یکی از الگوهای بازگشتی متعارف در نمودار شمعی است و ساختار آن به راحتی قابل تشخیص است. اول اینکه الگوی دوجی یک الگوی تک شمعی است. این الگو وقتی ساخته می شود که در یک دوره، قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد. به این ترتیب، الگوی دوجی بدنه ندارد و شبیه صلیب است. دوجی می تواند بعد از یک حرکت قیمت طولانی یا در بعضی مواقع، وقتی بازار خیلی آرام است و نوسانی وجود ندارد، ظاهر شود. در هر دو صورت، الگوی نمودار دوجی همان جایی که باز شده یا خیلی نزدیک به آن جا بسته می شود. این الگو معمولاً با تردید یا ناتوانی بازار در ارتباط است. وقتی دوجی بعد از یک روند حرکت طولانی شکل می گیرد، می تواند یک پتانسیل بازگشتی قوی فراهم کند. شمع نشاندهنده ی عدم توانایی معامله گران روند برای ادامه ی فشار روی قیمت در جهت فعلی است. نیروهای بین صعودی و نزولی شروع به برابر شدن می کنند و در نهایت، تغییر مسیر می دهند.

در مورد بالا، می بینید که شمع دوجی به عنوان یک سیگنال بازگشتی نزولی عمل می کند. توجه کنید که پرایس اکشنی که به دوجی منجر شده است، اما فشار صعودی همان طور که در شمع دوجی و دو شمع پیشین دوجی دیده می شود، شروع به کاهش می کند. بعد از ظاهر شدن دوجی، روند معکوس می شود و پرایس اکشن حرکت نزولی را آغاز می کند.

الگوی چکش و الگوی شهاب
الگوی چکش، یک الگوی تک شمعی دیگر است که عملکرد معکوس کننده دارد. این شمع به دارا بودن بدنه ای بسیار کوچک، سایه ی بالایی کوچک (یا بدون سایه) و یک سایه ی پایینی بسیار بلند شناخته می شود. الگوی چکش تنها وقتی به عنوان سیگنال معکوس معتبر است که در هنگام روند نزولی ظاهر شود:

این طرح شرایطی را به شما نشان می دهد که برای تأیید الگوی بازگشتی چکش به آن نیاز دارید. لازم به ذکر است که چکش شمعی به خودی خود می تواند صعودی یا نزولی باشد و این موضوع عملکردش را تغییر نمی دهد. بسته به روند و ساختار شمع، چهار نوع الگوی چکش وجود دارد:

در دو حالت اول، یک روند نزولی داریم که به حرکت قیمت صعودی معکوس می شود. اختلاف بین دو شمع در این است که در حالت دوم، فتیله ی بلند در جهت مخالف قرار می گیرد. به این ساختار، الگوی چکش معکوس گفته می شود.

دو دو حالت دوم، یک روند صعودی داریم که به روند نزولی معکوس می شود. اگر سایه ی بلند در قسمت پایین باشد، نام الگو مرد اعدامی یا آویزان است.

اگر سایه ی بلند در قسمت بالا باشد، نام الگو شهاب است. در هر چهار حالت، نزولی یا صعودی بودن الگوی بازگشتی اهمیتی ندارد. این موضوع، عملکرد الگو را تغییر نمی دهد.

حالا به مثال الگوی شهاب توجه کنید:

چارت بالا یک شهاب شمعی را نشان می دهد که عضوی از خانواده ی الگوی بازگشتی چکش است. شهاب شمعی بعد از یک روند صعودی ظاهر می شود و سایه ی بلند آن در قسمت بالایی است. الگوی شهاب سیگنال بازگشت روند صعودی موجود است.

الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ
الگوی بعدی موردبحث ما، الگوی بازگشتی پوششی یا الگوی اینگالفینگ است. توجه کنید که این الگو، یک الگو دو شمعی است. این یعنی شکل الگو حاوی دو شمع است. این الگو از یک شمع اولیه که فوراً توسط شمع بعدی پوشش داده می شود، ساخته می شود. این یعنی بدنه ی شمع دوم باید بالا و پایین شمع اول برود.

دو نوع الگوی پوششی داریم؛ صعودی و نزولی. الگوی پوششی صعودی در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و سیگنال بازگشت احتمالی روند به روند صعودی است. شمع اول الگوی اینگالفینگ صعودی باید نزولی باشد. شمع دوم یا شمع اینگالفینگ، باید صعودی و کاملاً حاوی بدنه ی شمع اول باشد.

ویژگی الگوی پوششی نزولی دقیقاً برعکس است. جای این الگو در انتهای روند صعودی است و با یک شمع صعودی آغاز می شود که بدنه ی آن توسط شمع بعدی که بزرگ تر است و خاصیت نزولی دارد پوشانده می شود.برای بررسی الگوی بازگشتی پوششی، چند دقیقه به مثال زیر توجه کنید:

این نمودار به شما نشان می دهد که یک الگوی بازگشتی پوششی صعودی چگونه کار می کند. ببینید که در این مثال، دو سایه ی شمع اول تقریباً شامل تمام بدنه ی شمع دوم شده است. این موضوع الگو را قوی تر می کند. در این چارت می بینیم که قیمت برمی گردد و بعد از اینگالفینگ صعودی افزایش می یابد.

قوانین معاملات برای الگوهای بازگشتی در نمودار شمعی
برای معامله از طریق الگوهای بازگشتی فارکس، باید چند قانون ساده در مورد ورود به معامله، سطح توقف ضرر و برداشت سود بلد باشید. در بخش های زیر به این قوانین می پردازیم.

ورود به معامله
تأیید هر الگوی بازگشتی که در درس امروز خواندیم، از شمع بعدی که بعد از الگو می آید حاصل می شود. این شمع باید در مسیری باشد که ما پیش بینی کرده ایم. بعد از پایان این شمع، می توانید وارد معامله شوید. در مثال الگوی پوششی صعودی بالا، تأیید از طریق یک شمع صعودی کوچک تر حاصل می شود که بعد از الگو ظاهر شده است. در لحظه ی پایان این شمع می توانید وارد یک پوزیشن بلندمدت بشوید. این یک رویکرد محافظه کارانه است و بهترین تأیید را ارائه می دهد.

توقف ضرر
هیچ گاه بدون سفارش توقف ضرر وارد الگوهای بازگشتی فارکس نشوید. شما باید سفارش توقف ضرر را فراتر از سطح نوسان اخیر الگویی که دارید از آن طریق معامله می کنید، قرار دهید. پس اگر معامله ی شما طولانی مدت است، توقف شما باید پایین تر از پایین ترین نقطه ی الگو باشد. اگر پوزیشن کوتاه است، توقف باید بالای بلندترین نقطه ی الگو باشد. به یاد داشته باشید که این قانون، سایه های شمع ها را هم در نظر می گیرد.

برداشت سود
هنگام معامله از طریق الگوی بازگشتی، حداقل حرکت قیمتی که باید هدفگذاری کنید، هم اندازه با اندازه ی خود الگو است. پایین و بالای الگو را در نظر بگیرید (شامل سایه ها هم می شود) و این فاصله را که از انتهای الگو آغاز می شود، به کار ببرید. این باید حداقل هدفی باشد که پیش بینی می کنید. بعد از رسیدن به این سطح، ممکن است تصمیم بگیرید برای کسب سود بیشتر در معامله بمانید و با استفاده از قوانین پرایس اکشن معامله را مدیریت کنید.

الگوهای بازگشتی مهم
حالا که نکات جالب و مهمی در خصوص الگوهای بازگشتی فارکس یاد گرفتید، دنده را عوض می کنیم و کمی هم در مورد برخی از الگوهای کلاسیکی که خاصیت بازگشتی دارند، صحبت می کنیم. دو مورد از محبوب ترین های این گروه از الگوها شامل دو کف/ دو سقف و الگوی سر و شانه می شود.

دو سقف و دو کف
با الگوی بازگشتی دو سقف یا دابل تاپ شروع می کنیم. این الگو روی نمودار قیمت شامل دو سقف (قله) است. این دو سقف یا در یک سطح مقاومت قرار دارند و یا سقف دوم کمی پایین تر است. این الگو عموماً شبیه به حرف M است. دابل تاپ، یک الگوی مخالف خود به نام دابل باتم یا دو کف دارد. این الگو شامل دو کف (دره) است که یا هر دو روی یک سطح پشتیبانی هستند و یا دومین کف کمی بالاتر است. این الگو شبیه به حرف W است. این الگوها در خیلی از موارد عملکرد قیمت را معکوس می کنند. بیاید الگوی دو سقف را روی یک نمودار قیمت ببینیم:

توجه کنید که در این مثال، سقف دوم کمی پایین تر از سقف اول است. این یک اتفاق معمول در الگوهای دابل تاپ معتبر است.

تأیید این الگوی بازگشتی، در لحظه ای می آید که قیمت پایین بین دو سقف را می شکند. این سطح با رنگ آبی مشخص شده است و به آن خط ماشه یا خط سیگنال می گویند. سفارش توقف ضرر در معامله براساس الگوی دو سقف باید دقیقاً بالای سقف دوم باشد. هدف حداقلی الگوی دو سقف، برابر با فاصله ی میان گردن و خط مرکزی است که دو سقف را به هم وصل می کند. الگوی دو کف دقیقاً به همین شکل اما کاملاً برعکس کار می کند. بنابراین، الگوی دو کف یا دابل باتم روندهای نزولی را معکوس می کند و باید در جهت صعودی معامله شود.

الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشتی بسیار جالب و منحصربه فرد است. این الگو به علت شباهتی که با یک سر و دو شانه در طرفینش دارد، این چنین نام گذاری شده است. الگو در طی روند صعودی شکل می گیرد و یک سقف که اولین شانه است را ایجاد می کند. بعد از یک اصلاح، پرایس اکشن یک سقف بالاتر را ایجاد می کند که درواقع، سر الگوی سر و شانه است. بعد از یک اصلاح دیگر، قیمت سومین سقف را ایجاد می کند که از سر پایین تر است و به عنوان شانه ی دوم در نظر گرفته می شود. بنابراین، دو شانه و در میان آن ها، یک سر داریم. البته، الگوی بازگشتی سر و شانه، نظیر کاملاً برعکس خود را هم دارد که روندهای نزولی را به صعودی تبدیل می کند. به این الگو، الگوی سر و شانه ی معکوس گفته می شود.

حالا ببینیم که الگوی سر و شانه روی یک نمودار واقعی به چه شکل است:

در نمودار بالا می بینیم که قیمت دقیقاً پیش از الگوی سر و شانه در حال افزایش است. این یک ویژگی مهم در تأیید الگوی سر و شانه است. تأیید این الگو وقتی می آید که قیمت، خطی که از دو کف طرفین سر عبور می کند را بشکند. به این خط نک لاین یا خط گردن می گویند که در این نمودار با رنگ آبی مشخص شده است. وقتی قیمت خط گردن را می شکند، شما یک سیگنال معکوس دریافت می کنید. این زمانی است که می خواهید معامله ای را در طرف کوتاه شروع کنید. باید سفارش توقف ضرر را بالای آخرین شانه ی الگو قرار دهید؛ یعنی شانه ی راست. سپس با حداقل حرکت قیمت که معادل فاصله ی بین بالای سر و خط گردن است، معامله می کنید. الگوی سر و شانه ی معکوس، وارونه ی الگوی سر و شانه است. این الگو بعد از یک روند نزولی می آید، سه کف را با سر و شانه ایجاد و روند را معکوس می کند. این الگو باید در جهت صعودی معامله شود.

استراتژی معکوس فارکس
وقتی از یک استراتژی معکوس استفاده می کنیم، بهتر است که منتظر باشیم تا الگو تأیید شود. در این قسمت چند ایده ی تأیید الگو به شما یاد می دهیم تا در هنگام معامله از طریق الگوهای بازگشتی فارکس از آن ها استفاده کنید. در نمودار زیر، پنج معامله ی معکوس نمایش داده شده است.

تصویر بالا مربوط به نمودار چهار ساعته ی جفت ارز فارکسی USD/JPY در دسامبر 2016 است. نمودار نشان دهنده ی پنج معامله ی بالقوه براساس یک استراتژی بازگشتی با استفاده از نمودار شمعی و الگوهای نمودار است. هر معامله با یک شماره ی سیاه در شروع معامله مشخص شده است.

معامله ی اول وقتی می آید که ما یک الگوی چکش کوچک می بینیم که با شمع صعودی بعدی تأیید شده است. توجه کنید که بعد از شمع تأیید، قیمت به سرعت کمینه ی هدف الگو را کامل می کند. سپس یک الگوی مرد اعدامی یا آویزان می بینیم زیرا بعد از یک افزایش پدیدار می شود اما شمع بعدی صعودی است و الگو را تأیید نمی کند. پس باید این الگو را نادیده بگیریم. بعد از آن قیمت یک الگوی سر و شانه ایجاد کرده است. در بالای شانه ی دوم یک الگوی مرد آویزان دیگر می بینیم که این بار تأیید و کامل شده است. این یک فرصت معاملاتی خوب است. سفارش توقف ضرر باید بالای قسمت بالای سایه ی بالایی الگوی مرد آویزان قرار بگیرد.

این معامله می تواند با تأیید الگوی سر و شانه ی بزرگ، ادامه پیدا کند. به راحتی می توان این معامله را با همان دستور توقف ضرر نگه داشت تا زمانی که پرایس اکشن به اندازه ای برابر با اندازه ی الگوی سر و شانه حرکت کند. بعد از این که هدف در قسمت انتهایی فلش بزرگ بنفش کامل شد، می توانید معامله را ببندید. سپس، قیمت تقویت می شود و یک الگوی دابل باتم یا دو کف ایجاد می کند که یک فرصت معاملاتی فوق العاده است. می توانید بعد از اینکه قیمت خط ماشه ی افقی بنفش را شکست، USD/JPY بخرید. همانطور که در تصویر می بینید، باید دستور توقف ضرر خود را زیر دومین کف الگو در نظر بگیرید. معامله را تا زمانی که سایز الگو کامل شود، نگه دارید. پس از آن، پرایس اکشن معکوس می شود و یک حرکت نزولی را آغاز می کند. در مسیر نزولی، یک الگوی تک شمع چکش را در مستطیل خاکستری می بینیم. با این حال، شمع بعد از الگوی چکش نزولی است و اعتبار الگو را تأیید نمی کند. به همین دلیل، باید این الگو را نادیده بگیرید.

فرصت معاملاتی بعد، پس از نوسان قیمت به سمت بالا ایجاد می شود. در آخرین مستطیل آبی، یک الگوی بازگشتی شهاب با یک سایه ی بالایی بزرگ می بینید. این موضوع، باعث افزایش اعتماد ما به الگو می شود. بعد از اینکه شمع نزولی بعدی در تأیید الگوی شهاب کامل شد، می توانید یک معامله ی کوتاه باز کنید. دستور توقف ضرر باید بالای سایه ی بالایی الگو قرار بگیرد. می توانید این معامله را حداقل تا زمانی که کمینه ی حرکت قیمت برابر با اندازه ی الگوی شهاب شود، نگه دارید.

نتیجه گیری
الگوهای بازگشتی فارکس، الگوهای نمودار شمعی هستند که می توانند متشکل از یک یا چند شمع و یا حتی الگوهای بزرگ تری باشند که معکوس شدن قیمت را پیش بینی می کنند. هر الگوی نمودار، دارای یک مؤلفه ی خاص است که می تواند در پیش بینی نوسانات قیمت به معامله گر کمک کند.

دو نوع الگوی بازگشتی وجود دارد:

• الگوی بازگشتی صعودی: حرکت نزولی را معکوس و حرکت صعودی را آغاز می کند.
• الگوی بازگشتی نزولی: حرکت صعودی را معکوس و حرکت نزولی را آغاز می کند.

الگوهای بازگشتی مهم نمودار شمعی عبارتند از:

• دوجی: قیمت همان جایی که باز شده، بسته می شود و یک شمع بدون بدنه ایجاد می کند.
• چکش: یک بدنه ی کوچک، یک سایه ی بزرگ و یک سایه ی کوچک دارد. بسته به روند قبلی و موقعیت شمع، چهار نوع الگوی چکش داریم.
• پوششی: شامل دو شمع می شود که یکی از دیگری انواع الگوی بازگشتی شمعی کوچک تر است و بدنه ی شمع دوم، بدنه ی اولین شمع را پوشش می دهد. این الگو در دو نوع صعودی و نزولی ایجاد می شود.

الگوهای بازگشتی مهم عبارتند از:

• دو سقف: قیمت دو سقف که تقریباً روی یک سطح مقاومت هستند ایجاد می کند. بعد از آن، قیمت تمایل دارد یک حرکت نزولی را آغاز کند.
• دو کف: نظیر معکوس الگوی دو سقف عمل می کند.
• سر و شانه: قیمت یک سقف، یک سقف بالاتر و یک سقف پایین تر ایجاد می کند. بعد از آن قیمت به سمت نزولی تمایل دارد.
• سر و شانه ی معکوس: کاملاً شبیه اما برعکس الگوی سر و شانه عمل می کند.

هنگام استفاده از استراتژی های معکوس فارکس، بعد از دریافت تأیید اعتبار الگو معامله را باز می کنید.

الگوهای بازگشتی مهم در بازار فارکس

تشخیص زمان صحیح ورود به بازار یکی از مهارت‌های مهم معامله در بازار فارکس است. هدف ما باید این باشد که بتوانیم هرچه سریع‌تر وارد روند در حال پدیدار شدن بشویم و نوسان حداکثری قیمت را بگیریم. یکی از بهترین روش‌های رسیدن به این هدف، پیش‌بینی الگوهای بازگشتی بالقوه‌ی نمودار است. در این درس، در مورد بعضی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی فارکس صحبت می‌کنیم.

الگوهای بازگشتی فارکس

الگوهای نمودار می‌توانند تمایل شرکت‌کنندگان بازار را نسبت به یک جفت‌ارز منعکس کنند. برای مثال، فعالان اصلی بازار بر این باور باشند که یک سطح نگه داشته می‌شود و عملی انجام دهند که آن سطح را محافظت کند، در آن سطح شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود.

الگوهای بازگشتی فارکس شکل‌هایی روی نمودارند که در پیش‌بینی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می‌کنند. این الگوهای می‌توانند به شکل یک تک‌شمع یا گروهی از شمع‌ها به ردیف و به شکلی خاص باشند و یا اینکه یک الگوی نمودار بزرگ باشند. هر یک از این شکل‌های نموداری، دارای پتانسیل بازگشتی خاص خودش است و توسط معامله‌گران باتجربه برای به دست آوردن بالاترین سود از طریق ورود به جهت جدید بازار استفاده می‌شود.

انواع الگوهای بازگشتی فارکس

الگوهای بازگشتی به دو دسته‎ی اصلی تقسیم می‌شوند؛ الگوی بازگشتی نزولی و الگوی بازگشتی صعودی.

الگوی بازگشتی صعودی Bullish Reversal Pattern پیش‌بینی می‌کند که حرکت نزولی فعلی به مسیر صعودی برمی‌گردد.

الگوی بازگشتی نزولی Bearish Reversal Pattern پیش‌بینی می‌کنه که حرکت صعودی فعلی به مسیر نزولی برمی‌گردد.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی نمودار شمعی

با چهار مورد از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی نمودار شمعی شروع می‌کنیم که هر معامله‌گری باید آن‌ها را بلد باشد.

الگوی نمودار شمعی دوجی

الگوی شمعی دوجی یکی از الگوهای بازگشتی متعارف در نمودار شمعی است و ساختار آن به‌ راحتی قابل تشخیص است. اول اینکه الگوی دوجی یک الگوی تک‌شمعی است. این الگو وقتی ساخته می‌شود که در یک دوره، قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد. به این ترتیب، الگوی دوجی بدنه ندارد و شبیه صلیب است. دوجی می‌تواند بعد از یک حرکت قیمت طولانی یا در بعضی مواقع، وقتی بازار خیلی آرام است و نوسانی وجود ندارد، ظاهر شود. در هر دو صورت، الگوی نمودار دوجی همان‌ جایی که باز شده یا خیلی نزدیک به آن‌جا بسته می‌شود. این الگو معمولاً با تردید یا ناتوانی بازار در ارتباط است. وقتی دوجی بعد از یک روند حرکت طولانی شکل می‌گیرد، می‌تواند یک پتانسیل بازگشتی قوی فراهم کند. شمع نشاندهنده‌ی عدم توانایی معامله‌گران روند برای ادامه‌ی فشار روی قیمت در جهت فعلی است. نیروهای بین صعودی و نزولی شروع به برابر شدن می‌کنند و در نهایت، تغییر مسیر می‌دهند.

در مورد بالا، می‌بینید که شمع دوجی به عنوان یک سیگنال بازگشتی نزولی عمل می‌کند. توجه کنید که پرایس‌اکشنی که به دوجی منجر شده است، اما فشار صعودی همان‌طور که در شمع دوجی و دو شمع پیشین دوجی دیده می‌شود، شروع به کاهش می‌کند. بعد از ظاهر شدن دوجی، روند معکوس می‌شود و پرایس‌اکشن حرکت نزولی را آغاز می‌کند.

الگوی چکش و الگوی شهاب

الگوی چکش، یک الگوی تک‌شمعی دیگر است که عملکرد معکوس‌کننده دارد. این شمع به دارا بودن بدنه‌ای بسیار کوچک، سایه‌ی بالایی کوچک (یا بدون سایه) و یک سایه‌ی پایینی بسیار بلند شناخته می‌شود. الگوی چکش تنها وقتی به عنوان سیگنال معکوس معتبر است که در هنگام روند نزولی ظاهر شود:

این طرح شرایطی را به شما نشان می‌دهد که برای تأیید الگوی بازگشتی چکش به آن نیاز دارید. لازم به ذکر است که چکش شمعی به خودی خود می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و این موضوع عملکردش را تغییر نمی‌دهد. بسته به روند و ساختار شمع، چهار نوع الگوی چکش وجود دارد:

در دو حالت اول، یک روند نزولی داریم که به حرکت قیمت صعودی معکوس می‌شود. اختلاف بین دو شمع در این است که در حالت دوم، فتیله‌ی بلند در جهت مخالف قرار می‌گیرد. به این ساختار، الگوی چکش معکوس گفته می‌شود.

در دو حالت دوم، یک روند صعودی داریم که به روند نزولی معکوس می‌شود. اگر سایه‌ی بلند در قسمت پایین باشد، نام الگو مرد اعدامی یا آویزان است. اگر سایه‌ی بلند در قسمت بالا باشد، نام الگو شهاب است. در هر چهار حالت، نزولی یا صعودی بودن الگوی بازگشتی اهمیتی ندارد. این موضوع، عملکرد الگو را تغییر نمی‌دهد.حالا به مثال الگوی شهاب توجه کنید:

چارت بالا یک شهاب شمعی را نشان می‌دهد که عضوی از خانواده‌ی الگوی بازگشتی چکش است. شهاب شمعی بعد از یک روند صعودی ظاهر می‌شود و سایه‌ی بلند آن در قسمت بالایی است. الگوی شهاب سیگنال بازگشت روند صعودی موجود است.

الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ

الگوی بعدی موردبحث ما، الگوی بازگشتی پوششی یا الگوی اینگالفینگ است. توجه کنید که این الگو، یک الگو دو شمعی است. این یعنی شکل الگو حاوی دو شمع است. این الگو از یک شمع اولیه که فوراً توسط شمع بعدی پوشش داده می‌شود، ساخته می‌شود. این یعنی بدنه‌ی شمع دوم باید بالا و پایین شمع اول برود.

دو نوع الگوی پوششی داریم؛ صعودی و نزولی. الگوی پوششی صعودی در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهد و سیگنال بازگشت احتمالی روند به روند صعودی است. شمع اول الگوی اینگالفینگ صعودی باید نزولی باشد. شمع دوم یا شمع اینگالفینگ، باید صعودی و کاملاً حاوی بدنه‌ی شمع اول باشد.

ویژگی الگوی پوششی نزولی دقیقاً برعکس است. جای این الگو در انتهای روند صعودی است و با یک شمع صعودی آغاز می‌شود که بدنه‌ی آن توسط شمع بعدی که بزرگتر است و خاصیت نزولی دارد پوشانده می‌شود.برای بررسی الگوی بازگشتی پوششی، چند دقیقه به مثال زیر توجه کنید:

این نمودار به شما نشان می‌دهد که یک الگوی بازگشتی پوششی صعودی چگونه کار می‌کند. ببینید که در این مثال، دو سایه‌ی شمع اول تقریباً شامل تمام بدنه‌ی شمع دوم شده است. این موضوع الگو را قوی‌تر می‌کند. در این چارت می‌بینیم که قیمت برمی‌گردد و بعد از اینگالفینگ صعودی افزایش می‌یابد.

قوانین معاملات برای الگوهای بازگشتی در نمودار شمعی

برای معامله از طریق الگوهای بازگشتی فارکس، باید چند قانون ساده در مورد ورود به معامله، سطح توقف ضرر و برداشت سود بلد باشید. در بخش‌های زیر به این قوانین می‌پردازیم.

ورود به معامله

تأیید هر الگوی بازگشتی که در درس امروز خواندیم، از شمع بعدی که بعد از الگو می‌آید حاصل می‌شود. این شمع باید در مسیری باشد که ما پیش‌بینی کرده‌ایم. بعد از پایان این شمع، می‌توانید وارد معامله شوید. در مثال الگوی پوششی صعودی بالا، تأیید از طریق یک شمع صعودی کوچکتر حاصل می‌شود که بعد از الگو ظاهر شده است. در لحظه‌ی پایان این شمع می‌توانید وارد یک پوزیشن بلندمدت بشوید. این یک رویکرد محافظه‌کارانه است و بهترین تأیید را ارائه می‌دهد.

توقف ضرر

هیچگاه بدون سفارش توقف ضرر وارد الگوهای بازگشتی فارکس نشوید. شما باید سفارش توقف ضرر را فراتر از سطح نوسان اخیر الگویی که دارید از آن طریق معامله می‌کنید، قرار دهید. پس اگر معامله‌ی شما طولانی‌مدت است، توقف شما باید پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه‌ی الگو باشد. اگر پوزیشن کوتاه است، توقف باید بالای بلندترین نقطه‌ی الگو باشد. به یاد داشته باشید که این قانون، سایه‌های شمع‌ها را هم در نظر می‌گیرد.

برداشت سود

هنگام معامله از طریق الگوی بازگشتی، حداقل حرکت قیمتی که باید هدفگذاری کنید، هم‌اندازه با اندازه‌ی خود الگو است. پایین و بالای الگو را در نظر بگیرید (شامل سایه‌ها هم می‌شود) و این فاصله را که از انتهای الگو آغاز می‌شود، به کار ببرید. این باید حداقل هدفی باشد که پیش‌بینی می‌کنید. بعد از رسیدن به این سطح، ممکن است تصمیم بگیرید برای کسب سود بیشتر در معامله بمانید و با استفاده از قوانین پرایس‌اکشن معامله را مدیریت کنید.

الگوهای بازگشتی مهم

حالا که نکات جالب و مهمی در خصوص الگوهای بازگشتی فارکس یاد گرفتید، دنده را عوض می‌کنیم و کمی هم در مورد برخی از الگوهای کلاسیکی که خاصیت بازگشتی دارند، صحبت می‌کنیم. دو مورد از محبوب‌ترین‌های این گروه از الگوها شامل دو کف/ دو سقف و الگوی سر و شانه می‌شود.

دو سقف و دو کف

با الگوی بازگشتی دو سقف یا دابل تاپ شروع می‌کنیم. این الگو روی نمودار قیمت شامل دو سقف (قله) است. این دو سقف یا در یک سطح مقاومت قرار دارند و یا سقف دوم کمی پایین‌تر است. این الگو عموماً شبیه به حرف M است.دابل تاپ، یک الگوی مخالف خود به نام دابل باتم یا دو کف دارد. این الگو شامل دو کف (دره) است که یا هر دو روی یک سطح پشتیبانی هستند و یا دومین کف کمی بالاتر است. این الگو شبیه به حرف W است.

این الگوها در خیلی از موارد عملکرد قیمت را معکوس می‌کنند. بیاید الگوی دو سقف را روی یک نمودار قیمت ببینیم:توجه کنید که در این مثال، سقف دوم کمی پایین‌تر از سقف اول است. این یک اتفاق معمول در الگوهای دابل تاپ معتبر است.تأیید این الگوی بازگشتی، در لحظه‌ای می‌آید که قیمت پایین بین دو سقف را می‌شکند. این سطح با رنگ آبی مشخص شده است و به آن خط ماشه یا خط سیگنال می‌گویند.

سفارش توقف ضرر در معامله‌ براساس الگوی دو سقف باید دقیقاً بالای سقف دوم باشد.هدف حداقلی الگوی دو سقف، برابر با فاصله‌ی میان گردن و خط مرکزی است که دو سقف را به هم وصل می‌کند. الگوی دو کف دقیقاً به همین شکل اما کاملاً برعکس کار می‌کند. بنابراین، الگوی دو کف یا دابل باتم روندهای نزولی را معکوس می‌کند و باید در جهت صعودی معامله شود.

الگوی سر و شانه

حالا ببینیم که الگوی سر و شانه روی یک نمودار واقعی به چه شکل است:

در نمودار بالا می‌بینیم که قیمت دقیقاً پیش از الگوی سر و شانه در حال افزایش است. این یک ویژگی مهم در تأیید الگوی سر و شانه است. تأیید این الگو وقتی می‌آید که قیمت، خطی که از دو کف طرفین سر عبور می‌کند را بشکند. به این خط نک‌لاین یا خط گردن می‌گویند که در این نمودار با رنگ آبی مشخص شده است. وقتی قیمت خط گردن را می‌شکند، شما یک سیگنال معکوس دریافت می‌کنید. این زمانی است که می‌خواهید معامله‌ای را در طرف کوتاه شروع کنید.

باید سفارش توقف ضرر را بالای آخرین شانه‌ی الگو قرار دهید؛ یعنی شانه‌ی راست. سپس با حداقل حرکت قیمت که معادل فاصله‌ی بین بالای سر و خط گردن است، معامله می‌کنید.الگوی سر و شانه‌ی معکوس، وارونه‌ی الگوی سر و شانه است. این الگو بعد از یک روند نزولی می‌آید، سه کف را با سر و شانه ایجاد و روند را معکوس می‌کند. این الگو باید در جهت صعودی معامله شود.

استراتژی معکوس فارکس

وقتی از یک استراتژی معکوس استفاده می‌کنیم، بهتر است که منتظر باشیم تا الگو تأیید شود. در این قسمت چند ایده‌ی تأیید الگو به شما یاد می‌دهیم تا در هنگام معامله از طریق الگوهای بازگشتی فارکس از آن‌ها استفاده کنید. در نمودار زیر، پنج معامله‌ی معکوس نمایش داده شده است.

تصویر بالا مربوط به نمودار چهار ساعته‌ی جفت‌ارز فارکسی USD/JPY در دسامبر 2016 است. نمودار نشان‌دهنده‌ی پنج معامله‌ی بالقوه براساس یک استراتژی بازگشتی با استفاده از نمودار شمعی و الگوهای نمودار است. هر معامله با یک شماره‌ی سیاه در شروع معامله مشخص شده است.معامله‌ی اول وقتی می‌آید که ما یک الگوی چکش کوچک می‌بینیم که با شمع صعودی بعدی تأیید شده است. توجه کنید که بعد از شمع تأیید، قیمت به سرعت کمینه‌ی هدف الگو را کامل می‌کند.

سپس یک الگوی مرد اعدامی یا آویزان می‌بینیم زیرا بعد از یک افزایش پدیدار می‌شود اما شمع بعدی صعودی است و الگو را تأیید نمی‌کند. پس باید این الگو را نادیده بگیریم.بعد از آن قیمت یک الگوی سر و شانه ایجاد کرده است. در بالای شانه‌ی دوم یک الگوی مرد آویزان دیگر می‌بینیم که این بار تأیید و کامل شده است. این یک فرصت معاملاتی خوب است. سفارش توقف ضرر باید بالای قسمت بالای سایه‌ی بالایی الگوی مرد آویزان قرار بگیرد.

این معامله می‌تواند با تأیید الگوی سر و شانه‌ی بزرگ، ادامه پیدا کند. به راحتی می‌توان این معامله را با همان دستور توقف ضرر نگه داشت تا زمانی که پرایس اکشن به اندازه‌ای برابر با اندازه‌ی الگوی سر و شانه حرکت کند. بعد از این که هدف در قسمت انتهایی فلش بزرگ بنفش کامل شد، می‌توانید معامله را ببندید.

سپس، قیمت تقویت می‌شود و یک الگوی دابل باتم یا دو کف ایجاد می‌کند که یک فرصت معاملاتی فوق‌العاده است. می‌توانید بعد از اینکه قیمت خط ماشه‌ی افقی بنفش را شکست، USD/JPY بخرید. همانطور که در تصویر می‌بینید، باید دستور توقف ضرر خود را زیر دومین کف الگو در نظر بگیرید. معامله را تا زمانی که سایز الگو کامل شود، نگه دارید.

پس از آن، پرایس اکشن معکوس می‌شود و یک حرکت نزولی را آغاز می‌کند. در مسیر نزولی، یک الگوی تک‌شمع چکش را در مستطیل خاکستری می‌بینیم. با این حال، شمع بعد از الگوی چکش نزولی است و اعتبار الگو را تأیید نمی‌کند. به همین دلیل، باید این الگو را نادیده بگیرید.

فرصت معاملاتی بعد، پس از نوسان قیمت به سمت بالا ایجاد می‌شود. در آخرین مستطیل آبی، یک الگوی بازگشتی شهاب با یک سایه‌ی بالایی بزرگ می‌بینید. این موضوع، باعث افزایش اعتماد ما به الگو می‌شود. بعد از اینکه شمع نزولی بعدی در تأیید الگوی شهاب کامل شد، می‌توانید یک معامله‌ی کوتاه باز کنید. دستور توقف ضرر باید بالای سایه‌ی بالایی الگو قرار بگیرد. می‌توانید این معامله را حداقل تا زمانی که کمینه‌ی حرکت قمیت برابر با اندازه‌ی الگوی شهاب شود، نگه دارید.

نتیجه‌گیری

الگوهای بازگشتی فارکس، الگوهای نمودار شمعی هستند که می‌توانند متشکل از یک یا چند شمع و یا حتی الگوهای بزرگتری باشند که معکوس شدن قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

هر الگوی نمودار، دارای یک مؤلفه‌ی خاص است که می‌تواند در پیش‌بینی نوسانات قیمت به معامله‌گر کمک کند.

دو نوع الگوی بازگشتی وجود دارد:

• الگوی بازگشتی صعودی: حرکت نزولی را معکوس و حرکت صعودی را آغاز می‌کند.
• الگوی بازگشتی نزولی: حرکت صعودی را معکوس و حرکت نزولی را آغاز می‌کند.

الگوهای بازگشتی مهم نمودار شمعی عبارتند از:

• دوجی: قیمت همان‌جایی که باز شده، بسته می‌شود و یک شمع بدون بدنه ایجاد می‌کند.
• چکش: یک بدنه‌ی کوچک، یک سایه‌ی بزرگ و یک سایه‌ی کوچک دارد. بسته به روند قبلی و موقعیت شمع، چهار نوع الگوی چکش داریم.
• پوششی: شامل دو شمع می‌شود که یکی از دیگری کوچک‌تر است و بدنه‌ی شمع دوم، بدنه‌ی اولین شمع را پوشش می‌دهد. این الگو در دو نوع صعودی و نزولی ایجاد می‌شود.

الگوهای بازگشتی مهم عبارتند از:

• دو سقف: قیمت دو سقف که تقریباً روی یک سطح مقاومت هستند ایجاد می‌کند. بعد از آن، قیمت تمایل دارد یک حرکت نزولی را آغاز کند.
• دو کف: نظیر معکوس الگوی دو سقف عمل می‌کند.
• سر و شانه: قیمت یک سقف، یک سقف بالاتر و یک سقف پایین‌تر ایجاد می‌کند. بعد از آن قیمت به سمت نزولی تمایل دارد.
• سر و شانه‌ی معکوس: کاملاً شبیه اما برعکس الگوی سر و شانه عمل می‌کند.

هنگام استفاده از استراتژی‌های معکوس فارکس، بعد از دریافت تأیید اعتبار الگو معامله را باز می‌کنید.

آموزش نمودارهای شمعی درتحلیل تکنیکال

در این قسمت از سری آموزش تحلیل تکنیکال در دیجی اکسچنج با نمودارها و به خصوص نمودارهای شمعی آشنا میشوید.

معامله‌گران ارزهای دیجیتال و بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، نمودار شمعی (کندل استیک) و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

بخش‌های مختلف کندل استیک

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

بدنه‌های مختلف کندل استیک

سایه‎ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

در ابتدا برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد را بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

ماروبزو بدین شکل تعریف می‌شوند: کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

انواع ماروبزو

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید: خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید

دوجی بعد از ماروبزو سیاه: فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

الگوی چکش

الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

الگوی دارآویز

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

الگوی چکش معکوس

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

الگوی هارامی

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی انبرک پایینی:

این الگو دارای دو شمع بارنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است. پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

الگوی انبرک پایینی

الگوی ستاره صبحگاهی:

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی سه ستاره صعودی (Bullish Tri-Star):

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

الگوی سه ستاره صعودی

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی پوشاننده صعودی

الگوی سه مکعب سفید (Three White Soldiers):

این الگو دارای سه شمع است که همگی دارای رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه شمع‌ها در این الگو صعودی است.

الگوی سه مکعب سفید

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.

الگوی ابر تیره

الگوی رسوخ گر:

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش داده است شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

الگوی رسوخ گر

الگوی سه کلاغ‌سیاه (Three Black Crows):

این الگو معمولاً برای معامله گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود که معمولاً اندازه بنده آن‌ها با یکدیگر برابر است.

الگوی سه کلاغ‌سیاه

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers):

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌سیاه است، معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله گران است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ سفید تشکیل می‌شود که به‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. این الگو بیانگر خریداران پرقدرت در سهم است و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike):

معمولاً از این الگو به‌تنهایی استفاده نمی‌شود. این الگو دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعدازاین سه شمع یک شمع با بدنه بزرگ به‌صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

الگوی سه خط حمله

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki):

این الگو از سه شمع تشکیل‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع انواع الگوی بازگشتی شمعی سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

الگوی تاسوکی رو به پایین

کندل استیک (Candle Stack) یکی از روش‌های متداولی است که تحلیلگران تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال و بورس اوراق بهادار، از آن استفاده می‌کنند. در این روش الگوهای مختلفی استفاده می شود که از جمله آن می‌توان ماروبزو، دوجی، چکش دارآویز را نام برد. استفاده از کندل استیک‌ها قوانینی دارد که لازم است تحلیل‌گر به آن ‌ها دقت نماید.

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار (Shooting Star) چیست و چگونه از آن سیگنال فروش بگیریم؟

در این راهنما به نحوه تشخیص و تفسیر الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار (Shooting Star) خواهیم پرداخت. در ادامه همچنین یک نمونه از این الگو را بر روی نمودار به تفصیل بررسی خواهیم کرد. تفاوت میان ستاره دنباله دار و الگوی کندل استیک چکش وارونه، که گاهاً ستاره دنباله دار معکوس خوانده می‌شود، را بررسی خواهیم کرد.

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار (Shooting Star) چیست؟

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار یک الگوی تغییر جهت نزولی تقلی می‌شود که معمولاً در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد.

ستاره دنباله دار زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز شدن، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن تقریباً یکسان باشند. همچنین این کندل یک سایه بلند در بالا دارد که طول آن حداقل دو برابر طول بدنه اصلی کندل است. برای آشنایی بیشتر با انواع الگوهای شمعی حتما نگاهی به مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» بیندازید.

هنگامی که پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن یکی شود کندل ستاره دنباله دار تشکیل می‌شود.

چه چیزی باعث می‌شود ستاره دنباله دار نزولی‌تر به نظر برسد؟

کندل ستاره دنباله دار نزولی به این دلیل قدرت نزولی بیشتری دارد که خرس‌ها توانسته‌اند گاوها را کاملاً به عقب برانند و حتی قیمت را تا پایین‌تر از قیمت باز شدن به زیر بکشند.

ستاره دنباله دار کمتر نزولی تلقی می‌شود اما با این حال هنگامی که قیمت باز شدن و پایین‌ترین قیمت یکی باشند می‌توان آن را نزولی در نظر گرفت.

در این حالت خرس‌ها توانسته‌اند پیشروی گاوها را خنثی کنند اما نتوانسته‌اند قیمت را به سطح قیمت باز شدن باز گردانند.

نحوه شناسایی مقاومت به کمک الگوهای ستاره دنباله دار

سایه بلند بالایی ستاره دنباله دار تلویحاً بیانگر این حقیقت است که بازار تلاش کرده است تا سطوح مقاومت و وجود عرضه در بازار را آزمایش کند.

هنگامی که بازار سطح مقاومت، یعنی بالاترین قیمت روز، را شناسایی کرد خرس‌ها آماده به پایین راندن مجدد قیمت بوده و روز را در نزدیکی قیمت باز شدن به پایان رساندند. در نتیجه پیشروی رو به بالای گاوها توسط خرس‌ها خنثی شده است.

نحوه تفسیر الگوهای کندل استیک ستاره دنباله دار

نمودار زیر یک الگوی بازگشتی ستاره دنباله دار را نشان می‌دهد که پس از یک روند صعودی شکل گرفته است.

در چارت بالا بازار روز را با تلاش برای یافتن ناحیه عرضه آغاز کرد. قیمت این سهام در نهایت در بالاترین قیمت روز با مقاومت روبرو شد.

در واقع در این سطح مقاومت و به دنبال آن فشار فشار چنان زیاد بود که قیمت ریزش چشمگیری داشته و در پایین‌تر از قیمت باز شدن آن روز به کار خود پایان داد که این یک نشانه بسیار نزولی است.

نشانگر مقاومت و استراتژی خروج

ستاره دنباله دار یک الگوی کندل استیک است که معامله‌گران به کمک آن می‌توانند درک روشنی از نواحی مقاومت و وجود عرضه را به دست بیاورند.

ستاره دنباله دار در پایان روند صعودی می‌تواند به معامله‌گران این سیگنال را بدهد که ممکن است روند صعودی به انتهای راهش رسیده باشد و باید پوزیشن‌های لانگ (خرید) را کاهش داد یا کاملاً از آنها خارج شد.

با این حال در کنار کندل استیک ستاره دنباله دار برای تایید سیگنال‌های احتمالی فروش باید از نشانه‌های دیگر نیز استفاده کرد.

مثلاً می‌توان روز بعد را زیر نظر گرفت و دید آیا قیمت به ریزش ادامه می‌دهد یا خیر یا اینکه ایا خط روند صعودی شکسته شده است یا خیر.

چگونه از الگوی ستاره دنباله دار سیگنال فروش بگیریم؟

فروشندگان ریسک‌پذیر ممکن است از الگوی ستاره دنباله دار زیر به عنوان سیگنال فروش استفاده کنند.

بخش قرمز رنگ کندل (اختلاف میان قیمت باز شدن و بسته شدن) در نمودار بالا چندان بزرگ بود که آن را می‌توان به عنوان کندل نزولی تشکیل شده در روز بعد در نظر گرفت.

با این حال معامله‌گران باید محتاط باشند زیرا قیمت بسته شدن ستاره دنباله دار دقیقاً بر روی خط حمایت نمودار قرار گرفته است. به طور معمول معامله‌گر قبل از ورود به معامله باید منتظر دریافت یک کندل تایید بماند.

چگونه با الگوی ستاره دنباله دار معامله کنیم؟

مراحل ورود به معامله خرید یا فروش با استفاده از الگوی کندل ستاره دنبال به شرح زیر است.

ورود به معامله

برای ورود به معامله بر اساس ستاره دنباله دار ابتدا باید اعتبار الگو را تأیید کنید.

برای این کار ابتدا باید یک روند صعودی فعال را شناسایی کنید. سپس باید یک کندل با بدنه کوچک و سایه بلند بالایی را پیدا کنید. پس از آن که کندل ستاره دنباله دار را در طی روند صعودی شناسایی کردید باید منتظر یک سیگنال تاییدی دیگر باشید.

این سینگال یک کندل نزولی است که باید از پایین‌ترین قیمت کندل ستاره دنباله دار پایین‌تر بیاید. شکل گیری این کندل اعتبار ستاره دنباله دار در نمودار را تأیید می‌کند.

پس از شناسایی کردن این سیگنال‌ها حالا می‌توانید وارد پوزیشن شورت شوید زیرا شواهد حاکی از تغییر جهت روند و نزولی شدن آن است.

حد ضرر

هنگام معامله کردن بر اساس الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار همیشه باید حد ضرر تعیین کنید. فراموش نکنید که هیچ چیز در معاملات این بازارها کاملاً قطعی نیست و قطعاً هنگام معامله کردن بر اساس این الگو سیگنال‌های غلطی را تجربه خواهید کرد.

حد ضرر چنین معامله‌ای را باید کمی بالاتر از سایه بالایی کندل ستاره دنباله دار قرار دهید.

حد سود

مشخص کردن حد سود از گام های مهم در معامله خرید و فرش با الگوی ستاره دنباله دار است. هدف قیمتی کندل ستاره دنباله دار سه برابر اندازه الگو است.

آیا الگوی ستاره دنباله دار صعودی وجود دارد؟

نسخه صعودی الگوی ستاره دنباله دار الگوی چکش وارونه است که در کف‌ها رخ می‌دهد. الگوی دیگری که از نظر ظاهر و تفسیر مشابه این الگو است کندل استیک دوجی سنگ قبر است.