بررسی شاخص ATR

• اگر خط ATR حرکت می کند پایین به این معنی رکود، و باید از مسئله انتظار
• اگر خط حرکت می کند ATR بالا، به این معنی که قیمت به احتمال زیاد شروع به رسیدن افراطی آن

بررسی همگرایی ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR با نتیجه‌های به‌دست آمده از روش FTIR-ATR

با توجه به این‌که ‌تغییر در فرمولاسیون آمیزه‌های ‌لاستیکی، به‌طور مستقیم بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و هم‌چنین طیف FTIR به‌دست آمده از آن‌ها اثرگذار است، شناسایی آمیزه‌ها و ترکیب‌های الاستومری متفاوت و یافتن رابطه منطقی بین ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR و رفتار طیفی آن‌ها در گستره زیر قرمز جهت پیش‌بینی و تحلیل ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌ها در صنعت تایر حائز اهمیت است. در این مطالعه از 11 آمیزه‌های ‌لاستیکی پخت نشده بر پایه NR/BR طیف FTIR گرفته شد و با مقایسه طیف نمونه‌های ‌ساخته شده 2 پیک شاخص انتخاب شده و در نهایت براساس شاخص‌های به‌دست آمده از طیف IR، مدل ریاضی برای پیش‌بینی ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR ارایه شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

بررسی همگرایی رفتار رئولوژیکی آمیزهای لاستیکی بر پایه SBR/NR با نتیجه های به دست آمده از ATR – FTIR

در این پژوهش، آنالیز آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/SBR با استفاده از تکنیک طیف سنجی (ATR–FTIR (Attenuated Total Internal Reflection Fourier Transform Infraredانجام گرفته است. با استفاده از شدت پیک های شاخص برگرفته از نمونه های لاستیکی پیرولیز شده در طیف ATR–FTIR مدلی بر اساس تغییر در شدت پیک های مذکور با تغییر در نسبت NR/SBR در آمیزه استخراج شد. صحت و دقت مدل ارایه شده بر اساس آمیزه های مرجع م.

بررسی همگرایی رفتار رئولوژیکی آمیزهای لاستیکی بر پایه sbr/nr با نتیجه های به دست آمده از atr – ftir

در این پژوهش، آنالیز آمیزه های لاستیکی بر پایه nr/sbr با استفاده از تکنیک طیف سنجی (atr–ftir (attenuated total internal reflection fourier transform infraredانجام گرفته است. با استفاده از شدت پیک های شاخص برگرفته از نمونه های لاستیکی پیرولیز شده در طیف atr–ftir مدلی بر اساس تغییر در شدت پیک های مذکور با تغییر در نسبت nr/sbr در بررسی شاخص ATR آمیزه استخراج شد. صحت و دقت مدل ارایه شده بر اساس آمیزه های مرجع مو.

بررسی همگرایی ویژگی های رئولوژیکی آمیزه های لاستیکی بر پایه nr/br با نتیجه های به دست آمده از روش ftir-atr

با توجه به این که تغییر در فرمولاسیون آمیزه های لاستیکی، به طور مستقیم بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و هم چنین طیف ftir به دست آمده از آن ها اثرگذار است، شناسایی آمیزه ها و ترکیب های الاستومری متفاوت و یافتن رابطه منطقی بین ویژگی های رئولوژیکی آمیزه های لاستیکی بر پایه nr/br و رفتار طیفی آن ها در گستره زیر قرمز جهت پیش بینی و تحلیل ویژگی های رئولوژیکی آمیزه ها در صنعت تایر حائز اهمیت است. در ای.

بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده

با توجه به این‌که بخش عمده فرمولاسیون تایر را پرکننده‌ی دوده تشکیل داده است، بازیافت این ماده و کاربرد دوباره آن در تهیه تایرهای جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ویژگی‌های دوده گرماکافتی به‌دست آمده از تایرهای فرسوده شناسایی شد. نتیجه‌ها نشان داد این ویژگی‌ها در مقایسه با دوده استفاده شده در صنعت تایر در گستره قابل قبولی قرار دارد. تأثیر دوده گرماکافتی بر فرایند پذیری و ویژگی‌های مکانیکی آمی.

Atr-ftir Spectrometry Characterisation of Polymeric Materials

The qualitative study on the efficiency of anti-caking and antioxidant additives as long-term thermal stabilizers for polypropylene (PP) using ATR-FTIR spectrometry is reported. Different kinds of additives are used in polymeric materials both for processing, for long-term stabilization and to prevent deterioration of the plastics performance. ATR-FTIR technique is one of the most important spe.

ارزیابی تاثیر نانو اکسید آلومینیوم بر رفتار رئولوژیکی قیر لاستیکی

در سالیان اخیر روند صعودی هزینه‌های مرمت و بازسازی روسازی های آسفالتی که در اثر افزایش مقدار و تکرار بارهای ترافیکی وارده به روسازی‌ها ایجاد شده است، موجب گردیده که گرایش به استفاده از قیر و آسفالت‌های اصلاح شده با مواد افزودنی بخصوص در راهها و نواحی با آمد و شد زیاد رو به افزایش باشد. تحقیقات فراوانی در زمینه شناسایی افزودنی مناسب به منظور بهبود عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی صورت پذیرفته است. در .

گزینه های دودویی: شاخص ATR

به نظر من ، این یکی از کم اهمیت ترین شاخص ها است. با کمک ATR ، ما می توانیم نوسانات بازار را تعیین کنیم - دانستن نوسانات فعلی ممکن است به طور غیر مستقیم به ما کمک کند تا رکود را در بورس سهام مشاهده کنیم. مزیت بزرگ این شاخص سادگی آن و این واقعیت است که تقریباً هر کارگزار این ابزار را در زرادخانه خود دارد. مقاله امروز واقعاً کوتاه خواهد بود زیرا من واقعاً نمی دانم غیر از نحوه کار این ابزار چه چیز دیگری می توانم در مورد آن بگویم - بنابراین راحت بخوانید.

• نوسانات مدت بازار
• تحکیم مدت

شاخص ATR

همانطور که گفتم - تفسیر شاخص بسیار آسان است. اصل کار بسیار ساده است: اگر خط ATR کم حرکت کند ، این به معنای رکود است و انتظار می رود در آینده نزدیک شکسته شود - اگر خط نوسان زیادی داشته باشد ، قیمت احتمالاً به اوج خود رسیده است.

• اگر خط ATR حرکت می کند پایین به این معنی رکود، و باید از مسئله انتظار
• اگر خط حرکت می کند ATR بالا، به این معنی که قیمت به احتمال زیاد شروع به رسیدن افراطی آن

آیا شما به دنبال یک کارگزار امن هستید؟ بررسی گزینه IQ lub uTrader

به اشتراک بگذارید:

مشابه

شما ممکن است این پست ها را دوست داشته باشید

چگونه تجار را در PocketOption کپی کنیم؟

گزینه جیبی - بهترین کارگزار گزینه های دودویی؟

FiNMAX - بررسی کارگزار گزینه های باینری

EasyTrade - گزینه های وانیل را کاوش کنید!

Ayrex - بررسی کارگزار گزینه های دودویی

دیدگاهتان را بنویسید: لغو پاسخ

کارگزار گزینه های دودویی:

حداقل واریز از 10 $:

فیس بوک

اطلاعات در مورد خطر

معاملات در گزینه های باینری یا فارکس شامل درجه بالایی از سرمایه گذاری و ممکن است برای همه سرمایه گذاران نامناسب باشد. محتوای منتشر شده در وب سایت ما یک توصیه در زمینه مشاوره سرمایه گذاری نیست، بلکه تنها نظر سرمایه گذاران مستقل است. کاربر MattOption.com را از جبران خسارات ناشی از معاملات مالی مشتری محروم می کند.

هشدار

سرمایه گذاری در بازار OTC، از جمله قرارداد برای تفاوت (CFD ها)، با توجه به استفاده از اهرم مرتبط با امکان زیانهای تحمیل، حتی با یک تغییر جزئی از قیمت ابزار زیربنایی که در آن بر اساس نقل قیمت به ابزار. سود در معاملات در ابزار OTC، از جمله قرارداد برای تفاوت (CFD ها) بدون افشای خود را به خطر از دست دادن، از آن امکان پذیر نیست. هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، مشتری باید با قضاوت شخصی خود هدایت شود.

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و بررسی شاخص ATR کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

• اندیکاتورهای حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

پرکابردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت

روند

تغییرپذیری

مطالعات نمودار

خط افقی-محدوده معامله و شکست

فیبوناتچی-ریتریسمنت و پولبک

فیبو اکستنشن-تعقیب روند

خطوط روند-تعقیب و شکست روند

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2 – اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6 – اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7 – اندیکاتور ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی شاخص ATR می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

• خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)
• راهنمای جامع استفاده از روش وایکوف (wyckoff) در معاملات

9 – اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خرید و فروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

چه سهمی مناسب نوسان گیری است؟

سهم مناسب نوسان گیری باید ویژگی هایی داشته باشد تا شما به راحتی بتوانید از طریق آنها اقدام به نوسان گیری کنید ما در این مقاله به بررسی ویژگی های سهم مناسب نوسان گیری، نحوه استفاده از ATR و به طور کلی به پاسخ این سوال که چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟ می پردازیم. قبل از اینکه به بررسی این سوال “چه سهمی مناسب نوسان گیری است؟” بپردازیم توجه داشته باشید که، خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می گویند.

• سهم برای نوسانگیری باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد

• چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟

• نحوه انجام نوسان گیری

سهم برای نوسانگیری باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد

نقدشوندگی از مهم ترین ویژگی های سهم های مناسب برای نوسان گیری هستند اما چرا؟ نقد شوندگی یعنی شما هر زمان که به پول خود احتیاج داشتید بتوانید سهم خود را بفروشید و آن را به پول نقد تبدیل کنید. مفهوم نقد شوندگی زمانی که کاهش شدید قیمت سهام شرکت رخ دهد و یا عرضه افزایش یابد و سهم در صف فروش قرار بگیرد بسیار اهمیت پیدا میکند.

ویژگی های سهم با نقدشوندگی بالا: 1. میزان داد و ستد سهام در معاملات بازار بالا است 2. داد و ستد در تالار معاملات متناوب است 3. میزان تاثیرگذاری شرکتی که سهام آن را خریداری نموده ایم بر کل بازار مورد توجه است 4. میزان سهام شناور آزاد در آن سهم بالا باشد (حداقل 15 تا 20درصد) 5. شرکت ارائه دهنده سهم اطلاعات مالی شفافی ارائه دهد.

چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟

یکی از تکنیک های خوبی که برای انتخاب سهم برای نوسان گیری کاربرد دارد استفاده از نسبت ATR است. برای تایم فریم های مختلف این عدد قابل دستیابی در نرم افزارهای مختلف است. ATR که میانگین تغییرات قیمت در یک دوره مشخص است در سایت رهاورد 365 از قسمت منوی INDICATOR و سپس ATR قابل نمایش بر روی نمودار است. نحوه استفاده از ATR توجه کنید که نمودار را هفتگی کرده و سپس از بررسی شاخص ATR میان اندیکاتورها average true range را انتخاب کنید.

یک مثال برای استفاده از ATR در شکل زیر نمودار سهم در تایم فریم هفتگی خودرو آورده شده است. با استفاده از اندیکاتور ATR در کندل آخر سهم 715 ریال را نشان میدهد که اگر تقسیم بر قیمت پایانی کندل یعنی 4180 ریال کنیم و در 100 ضرب کنیم عدد 17.1 درصد به دت آمده و یعنی سهم میتواند در ی هفته 17.1 درصد نوسان کند.

نحوه انجام نوسان گیری

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند. ۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای بررسی شاخص ATR ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ بررسی شاخص ATR هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد. * هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم. * به محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است) * حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم. * زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم. * حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر بررسی شاخص ATR بررسی شاخص ATR روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال اساسا بررسی رویدادهای قبلی بازار، به عنوان روشی برای امتحان و پیش بینی روندهای آینده قیمتی است. از بازارهای سنتی گرفته تا بازار مربوط به ارزهای رمزنگاری، بیشتر معامله گران برای انجام تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که RSI یکی از آنهاست.

شاخص قدرت نسبی از جمله شاخص های تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری معرفی شد که معامله گران می توانند از آن برای بررسی عملکرد یک سهام در طی یک دوره زمانی معین استفاده کنند. این شاخص اساسا نوسان سنج حرکت است و میزان حرکات قیمتی و همچنین سرعت(مقدار نوسان) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به جایی که معامله گر استفاده می کند و نوع معاملات وی، می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط جی ولز ویلدر در سال 1978 معرفی شد. وی تعریف این شاخص را در کتاب خود به نام “مفاهیم جدید سیستم معاملاتی تکنیکال” به همراه سایر شاخص های تکنیکال مثل پارابولیک سار(Parabolic SAR)، میانگین محدوده واقعی(ATR) و شاخص میانگین جهت دار(ADX) ارائه داد.

ویلدر قبل از این که یک تحلیلگر فنی شود، به عنوان مهندس مکانیک و مشاور املاک فعالیت می کرد. وی انجام معاملات سهام را در حدود سال 1972 آغاز کرد، اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ویلدر تجارب و تحقیقات خود را در قالب فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعدها توسط معامله گران سراسر جهان تایید شد، گردآوری نمود. این کتاب تنها در 6 ماه نوشته شد و علیرغم آن که قدمت آن به دهه 1970 بازمی گردد، اما هنوز هم مرجع بسیاری از معامله گران است.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت یک دارایی را در طی یک دوره 14 تایی(14 روز برای نمودارهای روزانه یا 14 ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. در این شاخص از تقسیم میانگین سودی که دارایی در بازه زمانی مشخص داشته بر میانگین ضرری که در همان بازه زمانی داشته، استفاده می شود. مقدار RSI بین 0 تا 100 متغیر است.

همانطور که گفته شد شاخص قدرت نسبی یک شاخص اندازه گیری حرکت است که میزان تغییر قیمت را اندازه گیری می کند. افزایش شتاب حرکتی و افزایش قیمت، نشان می دهد که سهام یا دارایی به طور فعال در بازار خرید می شود. اگر حرکت نزولی باشد، یعنی فشار فروش افزایش یافته است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است و این امکان را فراهم می کند تا معامله گران بتوانند نقطه خرید و فروش بیش از حد را در بازار شناسایی کنند. این شاخص، قیمت دارایی را در یک دوره 14 تایی با نمره 0 تا 100 ارزیابی می کند. اگر مقدار RSI برابر یا کمتر از 30 باشد نشان می دهد که احتمالا دارایی به سمت سطح کف یا فروش بیش از حد پیش می رود. مقدار 70 یا بالاتر نشان می دهد که دارایی در حال رسیدن به بالاترین قیمت یا خرید بیش از حد در آن دوره زمانی است.

اگر چه تنظیمات RSI به طور پیش فرض برای یک دوره 14 تایی است، اما معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت دوره زمانی کمتر یا کاهش حساسیت دوره زمانی بیشتری را انتخاب کنند. بنابراین RSI در یک دوره زمانی 7 روزه نسبت به 21 روزه حساسیت بیشتری دارد. علاوه بر این برای دوره های زمانی کوتاه مدت، مقدار RSI برای مشخص شدن نقطه فروش یا خرید بیش از حد باید 20 و 80 (به جای 30 و 70) در نظر گرفته شود. به این ترتیب احتمال دریافت سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر 30 و 70 شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

نتیجه گیری

چندین فاکتور مهم هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. مثل تنظیمات مقدار یا امتیاز(30 و 70) و واگرایی صعودی یا نزولی. با این حال همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ شاخص فنی 100% کارآمد نخواهد بود، به خصوص اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین معامله گران حرفه ای برای جلوگیری از دریافت سیگنال های اشتباه باید از شاخص RSI به همراه سایر شاخص ها استفاده کنند.