بهترین استراتژی کندل چکشی


در ظاهر این دو کندل یکسان هستند و حتی هر دو به عنوان نشانه چرخش بازار تلقی می‌شوند، اما هر یک از آن‌ها سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهند.

کندل شناسی در بورس چیست و آشنایی با انواع آن؟

کارشناسان حوزه بورس برای تحلیل بازار معمولا از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند؛ و تحلیلگران تکنیکال این کار را با رسم سه نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی انجام می‌دهند. کندل شناسی علم رسم کردن، خواندن و پیش‌بینی بازار از طریق کندل‌ها است و به عبارتی یک معامله‌گر بورسی از طریق کندل شناسی در کنار بهره مندی از سایر استراتژی هایی نظیر استراتژی پرایس اکشن، تحلیل خط روند، امواج الیوت، میتواند معاملات خود را در روز مدیریت کند.

کندل استیک چیست؟

کندل و کندل استیک چیست؟ کندل در لغت به معنای شمع و کندل استیک (Candlestick) به معنای شمعدان است؛ و نمودار شمعی به مجموعه‌ای از کندل‌ها گفته می‌شود که پشت سر هم رسم می‌شوند و روند بازار را نمایش می‌دهند. نمودار کندل استیک زمانی کاربرد دارد که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند و در نتیجه، رسم نمودار الگویی شامل نقاط حمایت و مقاومت سهم را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد که منجر به انتخاب قیمت مناسب برای خرید می‌شود.

علم کندل شناسی در بورس اگرچه زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال است، اما در حوزه روانشناسی بورس هم کاربرد دارد. از آنجایی که روند حرکت هر سهم در بازار ناشی از تصمیمات معامله‌گران است، بنابراین نمودار شمعی احساسات سرمایه‌گذاران و هیجاناتی که بازار تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد را نمایش می‌دهد؛ و این موضوع را می‌توان از دیگر کاربردهای کندل استیک به حساب آورد.

اجزای نمودار کندل استیک

کندل شناسی چیست

نمودار کندل استیک در حقیقت از دو بخش اصلی «بدنه» و «سایه» تشکیل شده است؛ و رسم آن بر پایه تعدادی مولفه و انتخاب یک بازه زمانی (از یک ثانیه تا یک ماه) انجام می‌شود. در تصویر روبرو نمونه‌ای از کندل را مشاهده می‌کنید که اجزای کندل به شرح زیر است:

  • بالاترین قیمت: بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
  • قیمت باز شدن: اولین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
  • قیمت بسته شدن: آخرین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
  • پایین‌ترین قیمت: کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
  • سایه‌های بالا و پایین: سایه‌ها در هر کندل نشان‌دهنده میزان خرید و فروش در آن بازه زمانی هستند. اگرچه کندل‌ها انواع گوناگونی دارند اما در حالت کلی، اگر سایه بالایی در کندل بلندتر باشد، از بیشتر بودن قدرت خریداران در ابتدا و قدرت یافتن فروشندگان در انتهای بازه معاملاتی حکایت دارد که موجب کاهش قیمت پایانی نسبت به قیمت عرضه خواهدشد. اما بلندتر بودن سایه پایینی، بیانگر بیشتر بودن قدرت فروشندگان در ابتدا و قدرت یافتن خریداران در زمان پایان بازه معاملاتی و افزایش قیمت پایانی است.
  • بدنه: یکی دیگر از اجزای نمودار کندل استیک که قدرت خرید و فروش سهم را نشان می‌دهد، بدنه است. نموداری که در آن رنگ بدنه سبز یا سفید باشد، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است، به عبارتی قیمت سهم رشد داشته است. اما اگر بدنه قرمز یا مشکی باشد، قیمت سهم کاهش یافته و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر است. همچنین بدنه بزرگتر بیانگر بالا بودن قدرت خرید و فروش در آن سهم است.

انواع شمع‌ها در کندل شناسی

شمع‌ها در نمودار کندل استیک، به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند و هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. معامله‌گران برای شناسایی انواع شمع‌ها در کندل شناسی، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. این الگوها به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می‌شوند که در هر دو گروه، می‌توان انواع شمع‌های بدون سایه، بدون بدنه، با سایه خیلی بلند یا خیلی کوتاه و… را مشاهده کرد.
همچنین گاهی در نمودار کندل استیک، چند الگو در امتداد هم شکل می‌گیرند که شامل انواع شمع‌ها هستند. مثلا اگر ما بازه زمانی یک ماه را انتخاب کنیم، ممکن است در ابتدا انواع شمع‌هایی ظاهر شوند که نشان از قدرت معامله‌گران دارند (الگوی شماره 1)، در هفته دوم الگو تغییر می‌کند و شکست سهم را نشان می‌دهد (الگوی شماره 2) و در هفته آخر ماه انواع شمع‌هایی ظاهر می‌شوند که نشان از بازگشت سهم دارند (الگوی شماره 3).
برای درک بهتر انواع شمع‌ها در کندل شناسی، در ادامه به بررسی چند الگو و چگونگی نمایش شمع‌ها در هر الگو می‌پردازیم.

الگوهای کندل استیک

انواع کندل شناسی با توجه به ویژگی‌های سهم و شرایط بازار در بازه معاملاتی انتخاب شده، طبق الگوی خاصی نمایش می‌یابند. هر کدام از الگوهای کندل استیک دارای نام و ویژگی مخصوص به خود هستند، مثلا ممکن است الگویی بدون سایه یا حتی بدون بدنه باشد! بنابراین در ادامه به معرفی چند الگو که در بحث کندل شناسی بیشترین کاربرد را دارند، می‌پردازیم.

1/ کندل مارابوزو (Marubozu)

کندل شناسی چیست

کندل مارابوزو از نظر شکل ظاهری تنها از قسمت بدنه تشکیل شده است و می‌تواند سبز یا سفید و قرمز یا مشکی باشد. الگوی مارابوزو اغلب در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود.

مارابوزو سبز یا سفید: این مارابوزو اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود، نشان از ادامه رشد قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود بیانگر حرکت معکوس قیمت سهم در ادامه بازار است.

مارابوزو قرمز یا مشکی: ظاهر شدن این مارابوزو در انتهای روند صعودی نشان از سقوط قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود، بیان‌کننده این است که روند جاری ادامه خواهد داشت.

2/ کندل بلند (Long Candle)

کندل شناسی چیست

الگوی کندل بلند تا حد زیادی شبیه مارابوزو است، با این تفاوت که سایه‌های بالایی و پایینی کوتاهی هم دارد.

زمانی که این کندل با رنگ قرمز یا مشکی ظاهر شود، ادامه مسیر به صورت نزولی، و زمانی که با رنگ سبز یا سفید نمایش یابد، ادامه مسیر به صورت صعودی را انتظار خواهیم داشت.

به عبارتی کندل بلند از وجود ثبات در بازار حکایت دارد و با ظهور آن به رنگ قرمز تا مدتی بیشتر افراد فروشنده و با ظهور به رنگ سبز برای مدتی بیشتر افراد خریدار خواهند بود.

3/ کندل‌های سه‌تایی (Three candles patterns)

کندل‌های سه‌تایی همانطور که از نامشان پیداست از قرارگیری متوالی سه شمعدان با بدنه و سایه‌های متوسط تشکیل می‌شوند؛ و شامل دو مدل: سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (Three White Soldiers) هستند. دقت کنید در این الگو توالی شمعدان‌ها مهم است و نباید بین آنها فاصله‌ای وجود داشته باشد. مثلا دو شمعدان با روند نزولی و سپس ظهور یک شمعدان صعودی، نمی‌تواند در الگوی سه‌تایی قرار بگیرد.

در الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) سه شمعدان با رنگ مشکی یا قرمز با حرکت نزولی ظاهر می‌شوند که احتمالا در ادامه آن، معامله‌گران شاهد کاهش قیمت سهم خواهند بود؛ و به عبارتی تعداد فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است.

اما الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) برعکس حالت قبل است. یعنی ظهور سه شمعدان سفید یا سبز به شکل متوالی با حرکت صعودی؛ که بیانگر وجود خریداران قوی و افزایش قیمت سهم در ادامه خواهد بود.

4/ کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی الگویی است که در زمان تضعیف یک روند ظاهر می‌شود. اگر الگوی دوجی در امتداد یک روند صعودی ظاهر شود، خبر از کم شدن قدرت خریداران دارد؛ و اگر در امتداد یک الگوی نزولی ظاهر شود گویای کاهش تعداد فروشندگان است.

از نظر ظاهری، دوجی کندلی بدون بدنه و دارای سایه‌هایی بلند است و شامل سه مدل: دوجی سنجاقک، دوجی پایه بلند و دوجی سنگ قبر می‌شود.

کندل دوجی

زمانی که در سهمی قیمت شروع و پایان برابر باشد، با افزایش تعداد خریداران، دوجی سنجاقک و با افزایش تعداد فروشندگان، دوجی سنگ قبر ظاهر می‌شود. اما گاهی تردید زیادی درباره سهم وجود دارد و علاوه بر برابر بودن قیمت شروع و پایان، قدرت فروشندگان و خریدان هم تقریبا برابر است! که در این حالت شاهد رسم دوجی پایه‌بلند خواهیم بود.

5/ کندل چکش (Hammer)

کندل چکش

این الگو ظاهری شبیه نام خود دارد، یعنی بدنه‌ای کوتاه و مربعی با سایه پایینی بلند که طول سایه حداقل دو تا سه برابر بدنه است. کندل چکش سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.

معمولا زمانی که قرار است یک روند نزولی پایان یابد (مثلا پس از تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه)، یک کندل چکش ظاهر می‌شود. اگر کندلی که پس از چکش رسم می‌شود، حرکت صعودی داشته باشد، الگوی ما معتبر و در غیر اینصورت نامعتبر است. البته این موضوع را از رنگ کندل چکش هم می‌توان حدس زد؛ معمولا چکش‌های سبز یا سفید اعتبار بیشتری دارند و احتمال صعودی شدن حرکت پس از تشکیل آنها بیشتر خواهد بود.

کندل چکش کندل چکش

6/ کندل ابر سیاه (Dark Cloud)

کندل ابر سیاه

کندل ابر سیاه برعکس الگوی چکش است و در امتداد یک روند صعودی (مثلا پس از تشکیل الگوی سه سرباز سفید) ظاهر می‌شود و برعکس شدن روند جاری را خبر می‌دهد.

از نظر ظاهری رنگ بدنه مشکی یا قرمز، با سایه‌هایی کوتاه یا حتی بدون سایه است.

قیمت باز شدن سهم در این کندل گاهی برابر با قیمت بسته شدن در کندل قبلی و اغلب بیشتر از آن است. معامله‌گران ظاهر شدن الگوی کندل ابر سیاه را هشداری برای خروج از سهم قلمداد می‌کنند.

7/ کندل هارامی (Harami)

هارامی کلمه‌ای ژاپنی است که اشاره به باردار بودن دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید الگوی کندل هارامی با تشکیل یک شمعدان بزرگ (مادر) و یک شمعدان کوچک (نوزاد) در میانه آن، توصیف درستی از نام خود را ارائه می‌دهد. کندل هارامی شامل دو حالت صعودی (Harami Bullish) و نزولی (Harami Bearish) است؛ و معامله‌گران آن را به عنوان یک الگوی ضعیفِ بازگشتی در روند بازار می‌شناسند.

به عبارتی الگوی کندل هارامی می‌گوید که قیمت از روند قبلی خود (خواه نزولی باشد یا صعودی) جدا خواهد شد؛ اما اینکه روند معکوس می‌شود یا سهم بدون روند به بهترین استراتژی کندل چکشی مسیر خود ادامه می‌دهد، مشخص نیست! و این مشخص نبودن می‌تواند آشفتگی بازار را در پی داشته باشد؛ چرا که برخی افراد توقف روند را به فال نیک گرفته و وارد معامله برای خرید یا فروش سهم می‌شوند و برخی دیگر منتظر روند پیدا کردن سهم در بازار می‌مانند.

سخن آخر

وجود الگوهای مختلف در بحث کندل شناسی، احتمالا موجب سردرگمی کاربران و پیچیده به نظر رسیدن این مبحث خواهد شد! اما دقت کنید که کندل در حالت کلی از اجزای ثابتی تشکیل می‌شود و تنها نحوه قرارگیری این اجزا در الگوهای مختلف متغیر است، بنابراین شما با بررسی نمودار چندین سهم و روند حرکتی آنها در بازار، به راحتی قادر به درک مبحث کندل استیک خواهید بود.

گفتنی است اگرچه کندل شناسی در بورس به تنهایی برای تحلیل بازار و مدیریت معاملات کاربرد ندارد، اما در کنار نمودارهای میله‌ای و خطی می‌تواند نتایج خوبی را در اختیارتان بگذارد و نقطه قوت آن که مشخص کردن بهترین زمان برای خرید سهم است، را می‌توان دلیل محبوبیت این روش بین تحلیل‌گران حوزه تکنیکال دانست.

الگوی دار آویز چیست ؟+[تکتیک معامله] و (2 تفاوت اصلی با کندل چکش)

الگوی دار آویز

الگوهای مختلفی در بازار بورس و سهام مورد استفاده قرار می گیرد که کمک می کند تریدرها بتوانند با ریسک کمتری در معاملات شرکت کنند. یکی از الگوهایی که در بازار به وفور مشاهده می شود الگوی دار آویز است. اگر می خواهید با الگوی دار آویز بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی مرد دار آویز

الگوی مرد دار آویز

الگوی مرد دارآویز چیست؟

الگوی مرد دار آویز از جمله الگوهای بازگشتی نزولی است که معمولا در روندهای صعودی شاهد رخ دادن آن هستیم و منفی شدن بازار و نزول قیمت را در پی خواهند داشت. این الگوی ژاپنی یک دم بلند و کشیده و بدنی کوچک و مربع شکل دارد. الگو مرد دار آویز فاقد شاخ است یا در صورت داشتن شاخ بسیار ناچیز است که آن را نادیده می گیرند. هنگامی که قیمت در کندل بعدی به زیر کف این الگو نزول داشته باشد سیگنال فروش صادر می شود.

منظور از کف الگوی مرد به دار آویخته نقطه انتهای دم آن است. از این الگو در بازارهای یک طرفه مختلفی مانند بازار بورس ایران می توان برای سیگنال خروج جهت بستن معاملات خرید استفاده نمود. در بازارهای دو طرفه ای مثل فارکس به راحتی می توان در این نقطه یک پوزیشن فروش باز نمود و به این ترتیب نزول قیمت را منتفع کرد. البته از این الگو در بازار بین المللی فارکس کمتر استفاده می شود در صورتی که در بازار بورس ایران به وفور به کار می رود.

الگوی مرد دار آویز

الگوی مرد دار آویز

آموزش معامله با کندل مرد آویزان

با استفاده از کندل مرد دار آویز می توان معاملات سودمندی را تجربه نمود. الگوهای کندلی مرد به دار آویخته شده حجم معاملاتی بالاتری از میانگین حجم معامله شده در بازار دارند. این الگوها دارای سایه پایینی طولانی و یک کندل تایید کننده در روز بعد خود در صورت صحیح بودن هستند. از این رو می توان گفت الگوی مرد دارآویز از بهترین الگوها در معامله گری است.

هنگام مشاهده این الگوها باید به فکر وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی فروش در سطح بسته شدن کندلی در روز بعد باشید. البته استراتژی تهاجمی تر دیگر نیز وجود دارد که بر اساس آن می توانید معامله خود را در سطح قیمت بسته شدن خود کندل مرد دارآویز یا نزدیک قیمت باز شدن کندل بعدی آغاز نمایید.

در سطح بالای الگوی مرد به دارآویخته باید یک دستور استاپ حفاظتی قرار دهید. البته توجه داشته باشید که در استفاده از کندل های استیک مشکلاتی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به مشخص نکردن اهداف قیمتی اشاره نمود.

بنابراین باید تا زمانی که روند نزولی است همچنان در معامله بمانید و با شروع افزایش قیمت سریعا از معامله خارج گردید. الگوی دارآویز تنها نشان دهنده بازگشت های قیمتی کوتاه مدت است.

کندل مرد آویزان

کندل چکش چیست ؟

الگوی کندل چکش ، بسیار کاربردی است و تک کندلی می باشد. این الگو در روند نزولی نشان دهنده ضعف در فروشندگان و شکل گیری قدرت در خریداران است. به عبارتی تشکیل کندل چکش بیانگر بازگشت روند است. این کندل بدنه ای کوچک در بالا و سایه ای بلند در زیر بدنه دارد. سایه باید دو برابر بدنه باشد. در این الگو در شرایط صعودی یا نزولی بودن رنگ کندل اصلا اهمیتی ندارد و اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه تعیین کننده کندل چکش و شرایط بازار است.

کندل چکش

کندل چکش

تفاوت کندل چکش و مرد به دار اویخته چیست ؟

الگوی مرد دارآویز و کندل چکش از نظر ظاهری شباهت بسیاری به یکدیگر دارند اما عملکرد و مفهوم آن ها کاملا متفاوت و مجزا است. معمولا پس از یک کاهش قیمت شاهد شاهد الگوی چکش هستیم و این الگو نشان دهنده فروش بیش از حد می باشد که بر اساس آن بعد از یک بازه زمانی گاوها بازار را به دست می گیرند.

در صورتی که الگوی مرد دار آویز نشان دهنده یک روند صعودی است و هشدار دهنده کاهش قیمت بعدی می باشد. در این نمودار خرس ها کنترل کننده بازار هستند. البته تضمینی وجود نخواهد داشت که پس از مشاهده الگوی دار آویز کاهش قیمت رخ دهد. این موضوع در مورد الگوی چکش نیز رخ می دهد و تضمینی در خصوص افزایش قیمت پس از آن وجود ندارد. به عبارتی می توان گفت تمامی قوانین تحلیل تکنیکال با آمار و احتمال همراه هستند.

کندل چکش و مرد به دار اویخته

کندل چکش و مرد به دار اویخته

الگوی مرد به دارآویخته وارون چیست ؟

در بهترین استراتژی کندل چکشی میان تمامی این الگوها الگو چکش و الگوی دار آویز وارون از بیشترین ارزش و اعتبار ممکن برخوردار می باشند. اما به تنهایی نمی توان از هر یک از آن ها برای ارزیابی و تحلیل بازار استفاده نمود. در واقع برای پی بردن به وضعیت واقعی بازار باید از نمودارهای ژاپنی در کنار دیگر ابزارهای تحلیل استفاده کرد تا بتواند عملکرد بهتری داشته باشد و نتایج قابل اعتماد تری را نشان دهد.

الگوی مرد به دارآویخته وارون

الگوی مرد به دارآویخته وارون

ویژگی های کلیدی الگوی دار آویز

الگوی دار آویز دارای ویژگی های کلیدی و مهمی است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • این نمودار پس از افزایش قیمت نشان دهنده یک بازگشت است (این افزایش قیمت ممکن است بزرگ یا کوچک باشد)
  • الگوی دار آویز حتما باید بدنه کوچک و سایه پایینی درازی داشته باشد به طوری که طول آن باید دو برابر بدنه باشد.
  • در این الگو سایه پایین دراز سلطه فروشندگان بر بازار را نشان می دهد.
  • قیمت بسته شدن در آن بالاتر یا پایین تر از قیمت بازگشایی است، البته برای آنکه بدنه کوچک نشود باید به آن نزدیک باشد.

سخن پایانی

الگوی مرد به دارآویخته معمولا در نمودارها مشاهده می شود و در صورت بررسی این الگوهای کندلی در نمودار متوجه خواهید شد که این الگوها پیش بینی های ضعیفی در رابطه با حرکت قیمت به سمت پایین انجام می دهند. از این رو باید در جستجوی افزایش حجم معاملاتی، سایه های پایینی طولانی، فروش در روز معاملاتی بعدی و … باشید، زیرا در این صورت است که الگوهای دارآویز اعتبار بیشتری پیدا می کنند. بنابراین در صورتی که می خواهید در معاملات از این الگو استفاده نمایید باید از یک دستور استاپ حفاظتی در سطح بالایی الگوی مرد به دارآویخته شده استفاده کنید.

راهنمای جامع الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

الگوی چکش معکوس

نمودار‌های شمعی یکی از بهترین منابع اطلاعاتی برای هر تریدری هستند. علی‌رغم تنوع فراوان الگو‌های شمعی، درک عملکرد آن‌ها برای تریدر‌ها از هر گروهی، ضروری است.

فرض کنید شما در حال تحلیل ترند بازار یا مومنتوم آن هستید، مشاهده یک الگوی چکش معکوس و نحوه خواندن آن برای اتخاذ تصمیمات آتی می‌تواند در موفقیت شما موثر باشد.

چکش معکوس (Inverted hammer) نوعی الگوی نمودار شمعی است که به عنوان سیگنال چرخش روند شناخته می‌شود.

از آن‌جایی که این الگو، به عنوان الگوی بولیش یا صعودی شناخته می‌شود معمولا در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. تشخیص این چکش کار آسانی است چرا که شکل و ظاهر آن واضح و موقعیت قرار گیری آن بر روی نمودار باعث سهولت شناسایی آن می‌شود.

چکش معکوس یکی از نمونه‌های الگوی چکش است که در روند نزولی، معامله‌گران در انتظار شکل گرفتن آن می‌نشینند. شناسایی یک الگوی چکش آسان است اما استثناهایی نیز وجود دارد.

در بعضی مواقع، تریدر ممکن است الگوی چکش معکوس را با Shooting star اشتباه بگیرد. این دو الگو تقریبا یکسان به نظر می‌رسند چرا که هر دو بدن کوچک و سایه بلندی دارند اما چکش معکوس به نقطه کف چرخش بازار اشاره می‌کند. به همین دلیل معامله‌گران باید به اندازه کافی با همه الگو‌های شمعی موجود آشنایی پیدا کنند.

شکل چکش معکوس

یک چکش معکوس شامل سه بخش است: بدنه و دو سایه (Wick).

بدنه چکش کوتاه و به شکل یک مربع در سمت پهلوی بلندتر قرار می‌گیرد. سایه بالا ارتفاع بیشتری دارد که باید حداقل دو برابر اندازه بدنه باشد.

شکل چکش معکوس

سایه پایین که گاهی حتی وجود ندارد بسیار کوچک است. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، علت نام گذاری آن به دلیل دسته بلند و شکل چکش آن است.

الگوی چکش معکوس چگونه شکل می‌گیرد؟

چکش معکوس زمانی شکل می‌گیرد که قیمت شروع، کمینه و بسته شدن کندل تقریبا نزدیک به یک دیگر باشند.

ما زمانی شاهد ظاهر شدن این چکش خواهیم بود که پس از سقوط قیمت توسط تریدر‌های بیریش یا نزولی، تریدر‌های بولیش آماده تغییر روند هستند.

وقتی به سایه بالای این کندل نگاه کنیم، نشانه‌های تلاش گاو‌ها (Bulls) برای هل دادن قیمت به سمت بالا را می‌توان مشاهده کرد. در طرف دیگر، سایه کوچک زیر چکش تلاش خرس‌ها را برای به پایین کشیدن قیمت را نشان می‌دهد.

به طور کلی الگوی چکش، یک کندل یک روزه چرخش روند است. بدنه آن نسبت به محل قرار گیری روی کندل، نشان دهنده صعودی یا نزولی بودن آن است. اگر قیمت شروع بالاتر از بسته شدن باشد، نشانه ترند نزولی و اگر بسته شدن آن بالاتر از باز شدنش باشد، نشانه ترند صعودی است.

اما گاهی مهم نیست این کندل چگونه به نظر می‌رسد، بلکه در هر صورت به عنوان کف ترند نزولی دیده می‌شود و انتظار می‌رود بازار از این نقطه چرخش خود را آغاز کند.

چگونه از الگوی چکش معکوس در معاملات استفاده کنیم؟

همه تریدر‌ها باید بدانند که صرفا تکیه به این الگو‌ها و اتخاذ تصمیمات مالی بر روی آن‌ها می‌تواند خطرناک باشد.

این الگو‌ها هیچ‌گاه اطلاعات کافی از جریان بازار در اختیار شما قرار نمی‌دهند و شما باید دریافت تاییدیه از سایر روش‌ها را نیز در نظر بگیرید.

به عبارت دیگر، شناسایی چکش معکوس در انتهای یک روند نزولی برای موفق شدن در پوزیشن معاملاتی مورد نظر کافی نیست. این بهترین استراتژی کندل چکشی مسئله در همه بازار‌های مالی مانند فارکس، بورس و حتی ارز‌های دیجیتال صدق می‌کند.

سایر عوامل کلیدی مانند پرایس اکشن (Price action) یا موقعیت کندل چکش معکوس در هنگام ارزیابی این الگو حائز اهمیت هستند.

شناسایی الگوی چکش معکوس

حتی با شناسایی دقیق این پترن، استفاده از سایر سیگنال‌های مبنی چرخش بازار ضروری است.

الگوی کف دوقلوی

کف دوقلو یا Double bottom یکی از رایج‌ترین الگو‌های چرخش بازار است که به عنوان یک الگوی صعودی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی کف دوقلو

شکل این الگو مانند حرف W است که در آن دو نقطه کف نزدیک به یک دیگر به همراه یک اوج معمولی وجود دارد.

در این الگو، وجود یک کندل چکش معکوس در کف دوم می‌تواند مهر تاییدی بر الگوی کف دوقلو باشد. مشاهده این کندل در الگوی کف دو قلو به ما سیگنال حرکت بازار به سمت بالا را می‌دهد. اما برای استفاده از این الگو، معامله‌گر برای ورود به پوزیشن Long‌ یا خرید، باید برای بسته شدن کندل قیمتی در بالای چکش معکوس منتظر بماند.

الگوی کف V

الگوی V-Bottom یا کف V، یکی دیگر از پترن‌های تحلیل تکنیکال است که نام خود را از شکل V انگلیسی گرفته است.

زمانی که مومنتوم یک سهام یا کوین دیجیتال از حالت فروش تهاجمی به خرید تهاجی تغییر می‌کند، حرف V در چارت قیمتی آن شکل می‌گیرد.

چکش معکوس در این الگو، قبل از ورود معامله‌گر به پوزیشن شکل می‌گیرد. از این رو، زمانی که قیمت بالای سقف چکش معکوس بسته شود، زمان ورود به معامله و پوزیشن Long خواهد بود.

الگوی کف V

در هنگام استفاده از این الگو‌ها، لازم است سطح حمایتی که قیمت از آن جهش می‌کند را در نظر بگیرید.

البته جدای از چرخش بازار، روش‌های دیگری نیز برای معامله توسط کندل چکش معکوس وجود دارد. برای مثال، معامله‌گر می‌تواند از Pullback ترند صعودی استفاده کند. در این حالت، چکش معکوس نشان دهنده نقطه ورود بالقوه بر روی Pullback خواهد بود.

قوانین معامله چکش معکوس

این الگو را می‌توان در استراتژی‌های ترید روزانه به کار برد.

البته لازمه استفاده از آن، در نظر گرفتن همه موارد مربوط به تایید الگو و سناریو‌های پیش رو است. از آن‌جایی که چکش معکوس (Inverted hammer) یک الگوی صعودی (Bullish) است، فقط قوانین مربوط به خرید را می‌توان روی آن اعمال کرد.

نقاط چرخش

شناسایی نقاط قیمتی چرخش ترند روی نمودار ضرورت زیادی دارد. این نقاط می‌توانند گاهی سطوح حمایت و مقاومت یا نقاط اوج خطوط ترند باشند. حتی سطوح فیبوناچی نیز می‌توانند نقش کلیدی در شناسایی این نقاط ایفا کنند.

زمان ورود به معامله

انتظار برای بسته شدن کندل چکش معکوس و دریافت تاییدیه اهمیت زیادی دارد.

استفاده از این استراتژی بدان معناست که ریسک شما در هنگام ورود به معامله به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند. با این حال قیمت خرید شما کمی بالاتر خواهد بود که سود کمتری را در پی دارد.

حد ضرر

تعیین Stop loss، کاملا به دیدگاه معامله‌گر در نسبت سود و زیان قابل قبول و تحمل ریسک او بستگی دارد. اما در کندل چکش معکوس، به طور معمول حد ضرر 2 تا 3 واحد پایین‌تر از کف قیمت کندل تعیین می‌شود.

لازم است تا قوانین تعیین شده برای حد ضرر را به صورت متعهدانه‌ای دنبال کنید چرا که همیشه موفق بودن کندل چکش معکوس صحیح نیست.

چند نکته مهم در معامله با الگوی چکش معکوس

در هنگام معامله الگوی چکش معکوس چند نکته مهم‌ دیگر نیز وجود دارند که باید به خوبی از آن‌ها آگاه شوید:

  • هر چه سایه بالایی طولانی‌تر باشد، احتمال چرخش بازار بیشتر خواهد بود.
  • رنگ کندل چکش معکوس اهمیت زیادی ندارد اما کندل‌های سبز نسبت به کندل‌های رنگ قرمز، بیشتر به عنوان نشانه چرخش بازار در نظر گرفته می‌شوند.
  • پس از شکل گرفتن کندل چکش معکوس، به کندل تاییدیه پس از آن دقت کنید. هر چه بزرگ‌تر باشد، سیگنال چرخش بازار قوی‌تر خواهد بود.

مزایا و معایب الگوی کندل چکش معکوس

به خاطر داشته باشید هیچ الگویی همیشه و در همه موقعیت‌ها جواب نمی‌دهد. کندل چکش معکوس نیز مستنثنا نیست. این کندل مزایای مشخصی دارد که با تکیه به آن می‌توان شانس پوزیشن موفق را افزایش داد.

مهم‌ترین مزایای آن عبارت‌اند از:

  • شناسایی این پترن سخت نیست. شکل خاص و موقعیت آن بر روی نمودار باعث شده تا اشتباه گرفتن آن با سایر الگو‌ها کاهش پیدا کند.
  • شانس دریافت پاداش از این کندل بسیار بالاتر است.

اما در هنگام در نظر گرفتن این مزایا، باید ایراد‌های آن را نیز در کنار آن قرار دهیم. بزرگ‌ترین عیب کندل چکش معکوس که معمولا در همه استراتژی‌ها و سناریو‌ها می‌توان آن را یافت، شکست بدون دلیل آن است. ا

ین پترن حتی در زمانی که به درستی شناسایی شود ممکن است بدون هیچ دلیل مشخصی به شکست منتهی شود که در پی آن، ترند نزولی ادامه پیدا می‌کند.

مشکل دیگر این کندل در جعلی بودن آن است. شکل گرفتن این کندل، ممکن است سیگنال Spike کوتاه مدت قیمت باشد نه ترند طولانی مدت. با توجه به نیاز به دریافت تایید بیشتر برای اطمینان از سیگنال دریافت شده مبنی‌بر چرخش بازار، بخش عمده سود بالقوه از دست می‌رود.

نکته دیگری که در هنگام مواجهه با این کندل باید نظر بگیرید اشتباه گرفتن آن با الگوی Shooting star (ستاره دنباله‌دار) و نسخه نزولی آن است. تریدر‌های تازه کار ممکن است در چنین دامی گرفتار شوند و آن را به عنوان سیگنال نزولی یا ادامه روند نزولی تلقی کنند.

تفاوت بین کندل چکش معکوس و ستاره دنباله‌دار

شکل این کندل‌ها یکسان هستند. هر دو یک بدنه کوتاه و دارای سایه بلند و کوتاه دارند.

در کندل ستاره دنباله‌دار مانند چکش معکوس، حتی گاهی سایه کوتاه نیز وجود ندارد. هر دو کندل را می‌توان به عنوان هشداری مبنی‌بر چرخش روند در نظر گرفت. اما تنها تفاوت بین این دو در موقعیت آن‌ها بر روی نمودار است.

چکش معکوس همیشه به عنوان آخرین عنصر (یا کندل) روند نزولی شکل می‌گیرد اما در مقابل، کندل ستاره دنباله‌دار در بالای ترند صعودی و به نشانه چرخش قیمت به سمت پایین تشکیل می‌شود.

تفاوت الگوی چکش معکوس و ستاره دنباله‌دار

در ظاهر این دو کندل یکسان هستند و حتی هر دو به عنوان نشانه چرخش بازار تلقی می‌شوند، اما هر یک از آن‌ها سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهند.

نتیجه گیری

نمودار‌های شمعی بخش جدایی ناپذیر تحلیل تکنیکال هستند. میزان موفقیت یک معامله‌گر به صورت مستقیم بستگی به میزان آشنایی او از الگو‌های شمعی دارد.

جدای از انتخاب نوع سهام یا کوین، استفاده از الگو‌های شمعی برای شناسایی و ورود به موقعیت‌های موفق ضروری است. البته استفاده از الگو‌های شمعی به تنهایی برای سیگنال معامله کافی نیست و در هنگام تفسیر این الگو‌ها، باید برای افزایش دقت آن، از سایر ابزار‌های مناسب و نقاط ورود و خروج کمک بگیرید.

در هنگام ارزیابی بازار‌های مالی باید بدانید که آن‌ها از یک عامل تاثیر نمی‌پذیرند بلکه مجموعه‌ای از عوامل و شرایط مختلف باعث توسعه بازار می‌شود. چرخش روند چیزی نیست که بلافاصله شاهد آن باشیم. اگر در نمودار‌های قیمتی با کندل چکش معکوس مواجه شده‌اید، به معنای تغییر قطعی قیمت و حرکت آن در جهت مخالف نخواهد بود.

چرخش بازار به معنای تغییر سنتیمنت و احساسات آن است. معامله‌گران باید به دنبال یافتن سایر علائم مربوط به نزدیک‌ترین حرکت چرخش بازار باشند. شناسایی یک کندل چکش معکوس مسلما می‌تواند یک ابزار مفید برای ترکیب با سایر سیگنال‌ها باشد اما ملاک قرار دادن آن به تنهایی خطرناک است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

الگوهای شمعی (کندل استیک) که هر تحلیلگر تکنیکال باید بداند

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را استیو نیسون در کتاب مشهور خود با نام الگوهای شمعی ژاپنی به جهان غرب معرفی کرد. این الگوها تا به امروز یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب با بهترین الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک آشنا می‌شویم و کندل‌شناسی حرفه‌ای را می‌آموزیم. کندل‌شناسی در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارها کاربرد دارد.

الگوی شمعی در تحلیل تکنیکال

الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی از رایج‌ترین روش‌ها برای نمایش حرکات قیمت در طول زمان است. در نمودارهای شمعی هر دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) به صورت یک شمع (کندل) نمایش داده می‌شود. کندل‌ها بر اساس سه ویژگی تفسیر می‌شوند:

  • بدنه: بخش ضخیم نشان‌دهنده‌ی محدوده باز و بسته شدن قیمت در دوره‌ی معاملاتی
  • فتیله یا سایه: خطوط نازک بالا و پایین شمع که بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‌دهند.
  • رنگ شمع: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. شمع سبز (توپر) نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره‌ی معاملاتی است، در حالی که شمع قرمز (توخالی) نزولی بودن قیمت را نشان می‌دهد.

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)

کندل‌ها با حرکت‌های بالا و پایین قیمت تشکیل می‌شوند. یک تحلیلگر کارکشته، پشت هر کندل داستانی از نبرد عرضه و تقاضا می‌بیند. هر کندل به تنهایی یا در کنار کندل‌های دیگر الگوهایی را تشکیل می‌دهند که ماهیت روانشناسی بازار را آشکار می‌کند. به این الگوها، الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک می‌گویند.

بسیاری به درستی معتقدند که کندل‌ها اساس تحلیل تکنیکال و روشی بدون واسطه برای تحلیل بازار هستند. این الگوهای شمعی به سه نوع تقسیم می‌شوند که در ادامه مهم‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای شمعی صعودی

الگوهای شمعی صعودی هشداری برای تغییر روند از نزولی به صعودی هستند. در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شوند، پس در محدوده‌های حمایتی بازار در جستجوی آنها باشید. خوشبینی معامله‌گران نسبت به صعود قیمت دلیل شکل‌گیری این الگوهاست. در این بخش انواع کندل و الگوهای کندلی صعودی را بررسی می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش یا هامر از بدنه‌ای کوتاه با سایه‌ای بلند در پایین تشکیل می‌شود. این الگو شبیه به یک چکش است و در انتهای یک روند نزولی یافت می شود. هر چقدر سایه‌ی پایین بلندتر باشد الگو معتبرتر است.

الگوی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در طول روز وجود دارد، اما به دلیل وجود خریداران قوی در انتهای بازار دوباره قیمت بالا می‌رود. چکش می‌تواند سبز و یا قرمز باشد اما چکش سبز قدرتمند است.

الگوی شمعی چکش هامر hammer

نمودار الگوی شمعی چکش هامر hammer

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

همانند چکش، الگوی چکش معکوس یا هامر معکوس نیز یک الگوی صعودی است. این الگو شامل بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ی بلند بهترین استراتژی کندل چکشی در بالا است.

چکش معکوس را به این شکل تفسیر می‌کنیم. در طول بازار قیمت افزایش یافته اما با ظهور خریداران کاهش قیمت کمتری می‌بینیم. چکش برعکس نشان از صعود قریب الوقوع بازار دارد. کندل این الگو می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد البته چکش برعکس سبز قوی‌تر است.

الگوی شمعی چکش معکوس inverted hammer

چارت الگوی شمعی چکش معکوس inverted hammer

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی اینگالف یا پوشای صعودی شامل دو کندل است. اولین کند یک کندل قرمز کوتاه است و کندل دوم کندل سبز بلند است که کاملا کندل اول را می‌پوشاند.

اگر چه کندل دوم پایین‌تر از کندل اول باز می‌شود اما خریداران چنان قدرتمند هستند که در نهایت بالاتر از کندل اول بسته می‌شود. الگوی پوشای صعودی نشان از برتری آشکار خریداران دارد.

الگوی شمعی پوشای صعودی بولیش اینگالف

چارت الگوی پوشای صعودی

الگوی خط پیرسینگ (Piercing Line)

خط پیرسینگ یا الگوی نفوذی نیز یک الگوی دو کندلی است که از یک شمع قرمز بلند و یک شمع سبز بلند تشکیل می‌شود. فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم وجود دارد. اما کندل دوم بیش از نیمی از کندل اول را پوشش می‌دهد.

در الگوی پیرسینگ با اینکه قیمت پایین‌تر باز می‌شود اما با افزایش تقاضا قیمت رشد قابل توجهی می‌کند. رشد قیمت در کندل دوم نمایانگر افزایش قدرت خریداران و شروع روند صعودی است.

الگوی شمعی خط پیرسینگ

چارت الگوی خط پیرسینگ

ستاره‌ی صبحگاهی (Morning Star)

کندل ستاره‌ی صبحگاهی یکی دیگر از الگوهای شمعی صعودی است. این الگو همچون نور امیدی در روند تیره‌ی نزولی است به همین دلیل آن را ستاره صبحگاهی می‌نامیم. این الگو شامل سه کندل است. یک شمع قرمز بلند، سپس یک شمع با بدنه‌ی کوتاه و در نهایت یک شمع سبز بلند.

شمع با بدنه‌ی کوتاه را دوجی کند هم می‌گوییم. بهتر است بدنه‌ی دوجی با دو شمع بلند همپوشانی نداشته باشد. این الگو نشان می‌دهد فشار فروش در روز دوم کاهش می‌یابد و سپس در روز سوم بازار صعودی می‌شود. هر چقدر کندل سوم بزرگتر باشد و بخش بیشتری از کندل اول را بپوشاند الگو قوی‌تر است.

الگوی شمعی ستاره صبحگاهی

چارت الگوی ستاره صبحگاهی

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید یک الگوی سه کندلی است. این الگو شامل سه کندل سبز پی در پی با سایه‌های کوتاه است. هر کندل بالاتر از کندل قبل باز می‌شود.

سه سرباز سفید یک الگوی صعودی بسیار پرقدرت است. تشکیل سه شمع صعودی پس از یک روند نزولی نشان از افزایش مداوم قدرت خریداران دارد.

الگوی شمعی سه سرباز سفید

چارت الگوی سه سرباز سفید

الگوهای شمعی نزولی

الگوهای شمعی نزولی پس از یک روند صعودی مشاهده می‌شوند. آنها هشداری برای پایان روند صعودی هستند پس در محدوده‌های مقاومتی مشاهده می‌شوند. بدبینی نسبت به ادامه‌ی صعودی باعث می‌شود که معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند و این الگوها تشکیل شوند. در ادامه با انواع کندل‌های نزولی آشنا خواهید شد.

الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی «مرد به دار آویخته» یا مرد دار‌آویز معادل یک چکش است اما در ابتدای روند نزولی شکل می‌گیرد. کندل در این الگو دارای بدنه‌ای کوتاه با سایه‌ی پایینی بلند است.

هر چند در انتهای بازار قیمت افزایش یافته باشد. اما این الگو نشان می‌دهد که در طول روز فشار فروش زیادی ایجاد شده است. فشار فروش نشانه‌ای از ظهور فروشندگان قوی است. در الگوی مرد به دار آویخته ممکن است کندل را به رنگ سبز و یا قرمز ببینیم. اما کندل قرمز معتبرتر است.

الگوی شمعی مرد به دار آویخته

چارت الگوی مرد به دار آویخته

ستاره‌ی دنباله‌دار یا ستاره‌ی ثاقب (Shooting Star)

الگوی ستاره‌ی ثاقب یا دنباله‌دار بسیار شبیه الگوی چکش برعکس است اما در انتهای روند صعودی مشاهده می‌شود. ستاره‌ی ثاقب‌ دارای بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ی بالایی بلند است.

قیمت در طول روز افزایش می‌یابد اما در انتهای بازار با افزایش فشار فروش قیمت دوباره کاهش می‌یابد. کندل این الگو شبیه یک شهاب سنگ یا ستاره‌ی دنباله دار است.

الگوی شمعی ستاره دنباله دار یا ستاره ثاقب

چارت الگوی ستاره دنباله دار

پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

اینگالف نزولی یا پوشای نزولی به عنوان یک الگوی قدرتمند بازگشتی در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. یک الگو دو کندلی است. در الگوی اینگالف نزولی یک کندل سبز کوچک که توسط یک کندل قرمز رنگ بزرگ پوشش داده شده مشاهده می‌کنیم.

علت وجود الگوی پوشای نزولی این‌است که قدرت خرید در روز دوم کاهش می‌یابد. پس شاهد فشار سنگین فروش هستیم. هر چقدر کندل دوم بزرگتر باشد قدرت الگو بیشتر است.

الگوی شمعی پوشای نزولی بیریش اینگالف

چارت الگوی پوشای نزولی

ستاره‌ی شامگاهی یا ستاره‌ی عصرگاهی (Evening star)

الگوی شمعی ستاره‌ی عصرگاهی همانند ستاره‌ی صبحگاهی یک الگوی سه کندلی است. این الگو نیز در انتهای روند صعودی مشاهده می‌شود. در الگوهی ستاره‌ی عصرگاهی یک کندل کوتاه دوجی می‌بینیم که بین دو کندل بزرگ سبز و قرمز قرار گرفته است.

علت پیدا شدن الگوی ستاره عصرگاهی هم اینست که قدرت خرید در روز دوم کاهش یافته و در روز سوم شاهد فشار سنگین فروش هستیم. هر چقدر کندل سوم بزرگتر باشد قدرت الگو بیشتر است.

الگوی شمعی ستاره شامگاهی

چارت الگوی ستاره شامگاهی یا ستاره عصرگاهی

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه شامل سه کندل متوالی و قرمز بلند با سایه‌های کوتاه است. باید دقت کنید که قیمت‌های بسته شدن هر روز پایین‌تر از کندل قبلی باشد.

معامله‌گران این الگو را آغاز یک روند نزولی می‌دانند، زیرا فروشندگان در سه روز معاملاتی متوالی از خریداران قوی‌تر ظاهر شده‌اند.

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه

چارت الگوی سه کلاغ سیاه

ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

الگوی شمعی ابر سیاه، هشداری برای آغاز حرکت نزولی است. این الگو همچون ابری تیره پس از خوش‌بینی روز معاملاتی قبل است. ابر سیاه از دو کندل سبز و قرمز تشکیل می‌‎گردد. کندل قرمز دوم در بالای کندل اول باز می‌شود. اما نقطه‌ی بسته شدن آن حداقل نیمی از کندل اول را پوشش می‌دهد.

کندل دوم در الگوی ابر سیاه نشان‌دهنده‌ی افزایش فروشندگان است. هر چقدر کندل قرمز سایه‌ی کوتاه‌تری داشته باشد الگوی ابر سیاه معتبرتر است.

الگوی شمعی ابر سیاه پوشاننده

چارت الگوی ابر سیاه

الگوهای شمعی ادامه‌‎دهنده

الگوهای شمعی ادامه‌دهنده نشانه‌ی ادامه‌ی روند فعلی هستند. با استفاده از این الگوها نقاط استراحت قیمت در روندهای بلندمدت شناسایی می‌شوند. با دیدن الگوهای ادامه‌دهنده نباید وارد معامله شد یا اگر معامله‌ی باز داریم باید آن را نگه داریم. تعداد این الگوها کمتر از الگوهای بازگشتی است.

دوجی (Doji)

این الگوی شمعی با کندلی روبرو هستیم که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار به‌هم نزدیک و یا برابر است. شکل این الگو شبیه صلیب یا علامت بعلاوه است. سایه‌های دوجی ممکن است طول‌ها متفاوتی داشته باشند.

در طول بازار قیمت افزایش و یا کاهش می‌یابد اما در انتهای بازار این نبرد حاصلی ندارد. الگوی دوجی به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما در الگوهای معکوس سه کندلی مانند ستاره‌ی صبحگاهی و عصرگاهی مشاهده می‌شود.

الگوی دوجی

چارت الگوی دوجی

اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

اسپینینگ تاپ یا فرفره، کندل‌هایی با بدنه‌ی کوتاه و سایه‌های بلند و هم‌اندازه هستند. این الگو نمایانگر بلاتکلیفی در بازار است.

در الگوی فرفره خریداران قیمت را بالا می‌برند، در حالی که فروشندگان دوباره آن را پایین می‌آورند. فرفره‌ها به عنوان دوره‌های تثبیت و یا استراحت در روند بلندمدت صعودی و نزولی تفسیر می‌شوند. این الگو به صورت خوشبینانه تفسیر می‌شود.

الگوی اسپینینگ تاپ

چار ت الگوی اسپینینگ تاپ

الگوی سه‌گانه‌ی صعودی و سه گانه نزولی (Rising & Falling Three Method)

الگوی سه‌گانه صعودی و نزولی، یک الگوی ادامه‌دهنده است و برای تایید روند فعلی استفاده می شود. این الگو از یک کندل بزرگ و سه کندل کوچک متوالی تشکیل می‌شود. در روند صعودی ابتدا یک کندل سبز و سپس یه کندل کوچک قرمز ظاهر می‌شود. در روند نزولی نیز یک کندل بزرگ قرمز و پس از آن سه کندل کوچک سبز مشاهده می‌شود.

تفاوت الگوی سه‌گانه با سرباز سفید و کلاغ سیاه در این است که کندل‌های کوچک همگی در محدوده‌ی کندل بزرگ قرار دارند. شکسته نشدن محدوده‌ی کندل اول پس از سه دوره‌ی معاملاتی به معنای ناتوانی بازار در تغییر جهت روند است.

الگوی سه گانه صعودی و سه گانه نزولی

چارت الگوی سه گانه صعودی و نزولی

الگوهای شمعی بهترین استراتژی کندل چکشی یا الگوهای کندل استیک چقدر معتبرند؟

الگوهای شمعی به یک اندازه معتبر نیستید. صندوق‌ها و معامله‌گران با پول‌های درشت از این الگوها برای فریب معامله‌گران خرد استفاده می‌کنند. با این حال باز هم برخی از این الگوها بسیار موثر هستند بخصوص در سبک‌های تحلیلی با چارت‌ خام مانند پرایش اکشن.

بهتر است الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را با روش‌های دیگر ترکیب کنید. ترکیب الگوهای شمعی و اندیکاتورهایی مانند RSI در بازار بورس و بازارهای جهانی بسیار محبوب است و خطای نسبتا کمی دارد.

سوالات متداول الگوهای شمعی

هر کندل در نمودار شمعی از دو سه بخش بدنه‌ی کندل، سایه‌ی بالایی و سایه‌ی پایین تشکیل شده است.

سایه کندل خطوط نازکی در بالا و پایین بدنه کندل هستند که نشان دهنده بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در بازه زمانی آن کندل هم می‌باشند.

بدنه کندل بخش ضخیم کندل است. این بخش محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل در آن بازه زمانی را مشخص می‌کند.

رنگ کندل‌، جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. شمع سبز نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره‌ی معاملاتی است، در حالی که شمع قرمز نزولی بودن قیمت را نشان می‌دهد.

کندل مرد آویزان کندل چکش معکوس دجی

در جلسه بیست و هفتم در مورد کندل مرد آویزان ، کندل چکش معکوس و کندل های دجی صحبت کنیم.

کندل مرد آویزان و چکش معکوس Hanging Man & Inverted Hammer

کندل مرد آویزان یا Hanging Man و چکش معکوس یا Inverted Hammer هر دو در انتهای مسیر بوجود میان که Hanging Man در انتهای مسیر صعودی و Inverted Hammer یا چکش معکوس در انتهای مسیر نزولی تشکیل میشه و فقط یه شکل دارن یعنی شکل اونها به همین صورت هستش که تشکیل شدن و اعتقاد بر اینه که بعد از اینکه بازار به این مرحله رسید بعد از اون مسیر باز میگرده.

کندل مرد آویزان-کندل دجی-کندل چکش-کندل استیک دجی doji and hammer candle stick-بروکرهای نزدک-بورس نزدک آمریکا

یعنی بعد از کندل مرد آویزان ما انتظار نزول و بعد از چکش معکوس انتظار صعود رو داریم. در سایت ما در قسمت استراتژی ها قسمت مربوط به کندل استیک های خاص میتونین این مقاله رو دانلود کنید یا فیلم اون رو دانلود کنید جزو استراتژی های فوق العاده عالیه که با همین دو کندل کار میکنه و فوق العاده استراتژی خوبی هست که توضیحاتش رو میتونین اونجا ببینین.

کندل دجی Doji

کندل های دجی سه مدل داره دجی معمولی که بصورت Cross هستش به صورت بعلاوه هستش که میبینین داخلش نه صعودیه نه نزولی یا صعودی یا نزولی که بسیاری از اونها کندل های کوچکی هستن دجی که بصورت Pin هستش و مثل میخ داره که دجی میخ هستش بدنه ای نداره و میبینین که پایین و بالای اون Shadow تشکیل شده و دجی Long-Legged یا دجی پا بلند هستند که دو طرف اون Shadow بلند داره این مدل از کندل های Doji زمانی تشکیل میشن که توی بازار حرکتی انجام شده همچین کندلی حالت استراحت داره کندل های تاثیر گذاری نیستن درجه اهمیت اونها سومه یعنی کم اهمیت یا خنثی هستن و بیشتر بعد از تشکیل کندل مورد نظر ادامه روند قبلی رو داریم یعنی اگر انتظار داریم یه ریزشی شده و ادامه پیدا کنه این یه حالت استراحت داره و ادامه پیدا میکنه و در پی مسیری که قبل از اون بوده انتظار داریم که حرکت انجام شه.

کندل Doji در بازار های سرمایه زمانی که بازار در حال تنفس است تشکیل می شود. با توجه به نمودار سهام در بورس کالای ایران و طلا و همچنین فارکس شاهد این موضوع خواهیم بود. کندل Doji در تحلیل های تکنیکال بورس و فارکس درجه اعتبار پایینی دارد و عملا برای سرمایه گذاری مناسب نمی باشند و باید موارد دیگری را در کنار آن بررسی کنیم.

کندل مرد آویزان-کندل دجی-کندل چکش معکوس-کندل استیک inverted hammer و hanging man-بورس نزدک در ایران-بورس نزدک نیویورک

توی شکل میتونیم نمونه های اونا رو زیاد ببینیم که اینجا یه کندل Doji رو میبینیم که اومده بالا و بعد دوباره ادامه مسیر داره شبیه کندل های Short هستن یا کندل های کوتاه و در شکل زیاد تشکیل میشن حالت پله استراحت یا بدون تاثیر رو دارن اینجا دوباره یه کندل Doji دیگه تشکیل شده و تعداد اونا توی شکل زیاد هستش اینجا یه فرمت دیگه از کندل ها رو میبینیم که تشکیل شده و تعداد این کندل زیاد تشکیل میشه قد و قواره کوتاهی داره و بی اثر هست یعنی بازار هر روندی رو که داشته دوباره میتونه از سر بگیره و مثل کندل مورد نظر پیش بره.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.