کاربرد مکدی (MACD)

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه‌گذاری اولین و مهم ترین نیاز همه افرادی است که می‌خواهند به عنوان سرمایه‌گذاران یا معامله‌گر وارد این حیطه شوند. شناسایی بهترین سهم و کسب بالاترین سود با استفاده از تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی احتمالی وضعیت آتی و همچنین تصمیم گیری به موقع برای انجام خرید یا فروش دارایی از جمله موارد مهمی است که از طریق تحلیل بازار به دست می‌آید.

در میان همه راه‌هایی که برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارند و حتی می‌توان گفت که به عنوان چشم و گوش سرمایه‌گذار عمل می‌کنند. اندیکاتورها یکی از ابزارهای کارآمد و ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله با اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟

به مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌های ریاضی که بیانگر روند اتفاقات جاری در بطن بازارهای سرمایه گذاری هستند، اندیکاتور (indicator) یا نماگر گفته می‌شود. در واقع برای شناسایی زمان صحیح ورود به بازار (انجام معاملات) استفاده از اندیکاتور واجب و ضروری است. با کمک اندیکاتور می‌توان از زمان خرید یک سهم (سرمایه گذاری پر سود) یا فروش به موقع آن (برای پیشگیری از ضرر) آگاه شد.

آشنایی با انواع اندیکاتورها

اندیکاتور ها را با توجه به نحوه کارکردشان می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:کاربرد مکدی (MACD)

اندیکاتور روند نما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و دسته سوم هم اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) هستند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قر ار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD Indicator) چیست؟

اندیکاتور مکدی (Momentum Average Convergence/Divergence) یا MACD به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک دارایی در بازار سرمایه است. از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد. یعنی اطلاعات اندیکاتور با گذشت زمان به روز رسانی می‌شود.

MACD یک مومنتوم است که برای بررسی حرکات و تغییرات قیمت کاربرد دارد. این اندیکاتور در نمودار به شکل کاربرد مکدی (MACD) دو خط نمایش داده می شود که مدام در حال حرکت و نوسان هستند. لحظه‌ای که این دو خط به یکدیگر می‌رسند برای معامله‌گر یک سیگنال معاملاتی صادر می‌شود که نشان دهنده زمان میانگین متحرک تند یا کند دارایی است. حالا معامله‌گر باید برای ورود یا خروج از بازار تصمیم بگیرد.

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی متشکل از روابط سه دنباله زمانی MACD، دنباله سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی که میزان واگرایی دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، می باشد. اندیکاتور مکدی روی نمودار به شکل خط مکدی، خط سیگنال و نمودارهیستوگرام نشان داده می‌شود.

تقریبا می‌توان مقدار اندیکاتور مکدی (خط MACD) را با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن به دست آورد. در واقع میانگین متحرک نمایی سریع‌ترنسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر، بطور پیوسته واگرا و همگرا می‌شود. این امر سبب ایجاد نوسان اندیکاتور مکدی در اطراف سطح صفر نوسان خواهد شد. سرانجام خط سیگنال هم به وسیله یک میانگین متحرک در بازه زمانی 9 روزه از خط مکدی ایجاد می‌شود. بنابراین می توان اجزای MACD را بصورت خلاصه اینگونه تعریف نمود:

خط مکدی: میانگین متحرک نمایی در یک دوره 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط سیگنال – خط مکدی

اگر MACD را بر روی نمودار قیمت بیاندازید، سه پارامتر زمانی در تنظیمات آن مشاهده می کنید. نخستین عدد از سمت چپ، تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین سریعتر را نشان می دهد، دومین عدد تعداد دوره های مورد استفاده برای میانگین کندتراست و سومین عدد تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه اختلاف میانگین‌های سریع و کند می باشد.

دراغلب پلتفرم های تحلیل تکنیکال از جمله سایت تریدینگ ویو، این دوره‌ها به صورت پیش فرض با اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ نمایش داده می شوند. اغلب تریدرهای با تجربه تنظیمات مکدی را بسته به استراتژی خود تغییر می دهند. به عنوان مثال MACD با ستاپ ۵،۳۵،۵ نسبت به ستاپ ۱۲،۲۶،۹ حساس تر است و دارای سرعتی بیششتری برای سیگنال دهی می باشد، به همین دلیل می توان از آن برای تایم فریم های بزرگ (هفتگی) استفاده نمود.

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل کاربرد مکدی (MACD) تکنیکال است که مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور سرعت و روند تغییرات بازار را به صورت سیگنال برای کاربر صادر می‌کند. تحلیلگران بازار برای ورود یا خروج از بازار سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارد که این اندیکاتور در اختیارشان می‌گذارد. مهم ترین این اطلاعات عبارتند از:

• شناسایی جهت روند بازار
• نشان دادن سرعت تغییرات قیمت هر دارایی
• نمایش دادن مقدار شتاب قیمت
• بررسی و ارزیابی قدرت بازار

این‌ها دستاوردهایی هستند که معامله‌گر با استفاده از اندیکاتور MACD برای تسلط بر تحلیل بازار به دست می‌آورد.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال دریافت کنیم؟

اندیکاتور مکدی شتاب و سرعت و به طور کلی تغییرات بازار را با مقایسه میانگین بلند مدت و کوتاه مدت نمایش می‌دهد. میانگین تند و کند در واقع جهت روند (صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهند. با مشاهده تغییراتی که در هر دو میانگین نمایش داده شده است می‌توان به سرعت تغییرات قیمت در بازار دسترسی پیدا کرد.

از سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی برای تصمیم‌گیری در مورد زمان دقیق و صحیح خرید یا فروش دارایی استفاده می‌شود. بنابراین باید شتاب بازار، تغییرات قیمت و به طور کلی همه نوسانات دوره‌ای که به وسیله نمودار میله ای (هیستوگرام) نمایش داده می‌شود را به درستی تحلیل و ارزیابی کرد.

یکی از روش های سیگنال گیری MACD، تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال است. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که در یک روند صعودی خط مکدی به زیر ناحیه صفر نفوذ کند و با یک حرکت اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند حرکت قیمت توسط مکدی صادر خواهد شد.

بسیاری از مدرسان تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند حرکت قیمت به گذر خط مکدی از خط صفر اکتفا می کنند. در واقع گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز «نزولی» تلقی می‌شود.

بطور کلی اگر خط مکدی، خط سیگنال را قطع ‌کند، بیانگر یک تغییر جهت ناگهانی در قیمت (whipsaw) است. در چنین وضعیتی معامله گران از انجام هرگونه معامله اجتناب کرده و صبر می‌کنند تا روند نوسان متوقف شود. سیگنال‌های تقاطعی زمانی تایید می‌شوند که سیگنال‌های قوی‌تر حاصل از واگرایی میان اندیکاتور مکدی و قیمت به دست آمده باشد.

نکته: برای نمایش دادن تضاد میان حرکت اندیکاتور و قیمت در تحلیل تکنیکال از اصطلاح واگرایی یا دایورژنس (Divergence) استفاده می‌شود و بیانگر این است که روند حرکت رو به پایان و قدرت بازار کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی‌از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد.

اندیکاتور مکدی از سه جزء اصلی تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام میله ای. بسیاری از تریدرها تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال را به عنوان یک روش سیگنال دهی در نظر می گیرند.

اگر خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، اندیکاتور صعودی در نظر گرفته شده و اگر از بالا به پایین این اتفاق بیافتد، اندیکاتور نزولی ارزیابی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد واگرایی بین حرکت اندیکاتور و قیمت یکی از سیگنال های قدرتمند برای تغییر جهت بازار را صادر می کند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. همچنین برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی، اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی نیز برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دوره صفر تا صد آموزش ترید با مکدی (MACD)

وجود اندیکاتورهای زیاد در دنیای بازارهای مالی سبب شده است، که تریدرها یا همان معامله گران هر کدام بنابه سلیقه خود از تعدادی اندیکاتور خاص استفاده کنند. اما در این میان اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) وجود دارند که در میان اکثر تریدرها از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. آموزش اندیکاتور مکدی پیشرفته؛ به عنوان یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای نوسانگیر، برای هر شخصی که قصد ورود به بازار مالی دارد به منزله عقب نماندن از قافله می باشد. کامل ترین و جامع ترین دوره آموزش مکدی در ایران توسط آکادمی حامی تریدر تولید شده است.

استفاده از خطوط مکدی و همچنین ترکیب هیستوگرامهای آن با خطوط سیگنال باعث ایجاد سیگنالهای زیادی جهت خرید و فروش در بازارهای مانند کریپتو کارنسی (ارز دیجیتال)؛ فارکس؛ بورس تهران و خرید و فروش طلا و کاربرد مکدی (MACD) سکه می شود. واگرایی های شناسایی شده بر اساس مکدی یکی از پرقدرت ترین سیگنال خرید و فروش می باشد.

سر فصل های آموزش اندیکاتور مکدی با تدریس دکتر فرهود

وجود تنوع در استفاده از اندیکاتور حرفه ای و در عین حال ساده مکدی باعث شده است، که روش ها و استراتژی های مختلفی برای ترید کردن با بهرمندی از مکدی بوجود آید. که تک تک این ستاپ ها بسیار سودده بوده و در صورت استفاده ترکیبی از آنها یک سیستم معاملاتی فوق العاده بوجود خواهد آمد. در این دوره، برخلاف اکثر دوره های موجود در دیگر سایت ها و آموزشگاه ها، تمامی مباحث مربوط به اندیکاتور معروف مکدی تدریس خواهد شد و در نهایت نیز چند سیستم یا همان ستاپ معاملاتی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

معرفی مقدماتی و آشنایی با انواع اندیکاتورها و کاربرد آنها در سیستم معاملاتی

معرفی اندیکاتور و دلیل استفاده از آن ویدئو

اندیکاتور چیست؟ و چرا یک تریدر بایستی از آن استفاده کند؟

اندیکاتور مکدی و اجزای آن ویدئو

معرفی کامل اندیکاتور مکدی و توضیح تک تک اجزای آن

آموزش تنظیمات اندیکاتور MACD بر حسب نیاز تریدر

روندهای حرکتی ویدئو

تشخصی روندهای حرکت قیمتی از روی اندیکاتور

استفاده از مکدی استاندارد ویدئو

نحوه استفاده از مکدی استاندارد برای استخراج سیگنال معاملاتی

واگرایی ویدئو

آموزش واگرایی رگولار و هیدن

ترید بر اساس واگرایی ویدئو

تشخیص واگرایی ها با مکدی و نحوه ورورد به معامله

استفاده از تنظیمات مکدی و داشتن دید فراکتالی در اندیکاتور

مکدی چندگانه ویدئو

نمایش چندین تایم فریم در تایم فریم معاملاتی

دید فراکتالی ویدئو

ستاپ معاملاتی بر اساس دید فراکتالی

نمونه هایی از ترید در متاتریدر ویدئو

انجام معاملات در متاتریدر با مروری بر تمامی سر فصل های گفته شده

تشخیص اختلاف در اندیکاتور مکدی چند تایمی و ترید بر اساس آن

شناسایی اختلاف در مکدی ویدئو

مفهوم ایجاد اختلاف در مکدی چند تایمی و نحوه استفاده از آن

تریدر بر اساس اختلاف ویدئو

نحوه ورود به معامله در صورت تشخیص اختلاف در مکدی

جمع بندی ویدئو

مروری بر مطالب گذشته و نمونه ترید بر اساس مکدی

برگزاری جلسات آنلاین؛ جهت مطرح شدن سوالات و رفع اشکالات کاربران

وبینار 23 فروردین 1401 ویدئو

وبینار پرسخ و پاسخ

پشتیبانی دوره آموزش مکدی

این دوره آموزشی بمدت یک سال، از تاریخ ثبت نام دارای پشتیبانی آنلاین توسط حامی تریدر می باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به زبان ساده یعنی دستیار و راهنما، و اگر بخواهیم اختصاص در بازارهای مالی تعریف کنیم باید گفت: کاربرد مکدی (MACD) اندیکاتور ابزاریست که تریدر را در محاسبات و تحلیل یاری می رساند و باعث می شود سرعت عمل معامله گر بیشتر شود. برای مثال همه فرمول اندیکاتور مکدی را میدانیم پس می توانیم اطلاعات را در داخل این فرمول قرار دهیم و نتایج مکدی را بدست آوریم. اما وقت گیر است و چرا لقمه آماده را نخوریم.

چرا آموزش پیشرفته مکدی برای هر تریدر لازمه؟

اندیکاتور پیشرفته و قدرتمند مکدی اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار کاربران قرار می دهد. و اگر تریدری بتواند واقعا این اطلاعات را درک کند می تواند با بکار گیری این اطلاعات، سیستم معاملاتی حرفه ای برای خود طراحی کند. از مکدی می توان در زمینه های مختلفی بهره جست، برای مثال:

• تشخیص واگرایی رگولار یا دایورجنس.
• تشخیص واگرایی مخفی یا هیدن دایورجنس.
• تمایلات بازار؛ عرضه و تقاضا.
• تشخیص روند و تغییر وند.
• درک بهتر فراکتال

کلی کاربرد دیگر که همگی بدون هیچ محاسبه ای و فقط از طریق مشاهده در مکدی قابل استخراج می باشد. و علاوه بر تمامی این مزیت ها، آموزش مکدی پیشرفته بر خلاف اندیکاتور هایی مانند ایچیموکو اصلا پیچیده نیست. و کاربران خیلی راحت می توانند مطالب را درک کنند.

بهترین دوره آموزش مکدی حرفه ای در حامی تریدر

دوره آموزشی موجود در سایت حامی تریدر؛ از بهترین دوره ها می باشد. سند این ادعا این است که اولا تمامی مطالب از صفر تا صد برای افراد مبتدی تا حرفه ای؛ بطور کامل گفته می شود. و دوم اینکه بعد از اتمام دوره کاربران می توانند مسیر رسیدن به سود مستمر را تشخیص دهد. در آخر اینکه ما تمامی مباحث مربوط به مکدی را بطور جامع در این دوره برای شما آماده کرده ایم.

از مزیت ها منحصر به فرد دوره جامع و پیشرفته اندیکاتور مکدی؛ رسیدن به یک ستاپ معاملاتی با ضریب موفقیت فوق العاده می باشد. که در تمامی بازارهای مالی حتی بورس ایران، پاسخگو بوده و قابل اجرا می باشد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

برای این که دوره برای شرکت کنندگان مفید واقع شود بهتر است، که با اصول اولیه تحلیل تکنیکال مانند ترسیم خط روند و مشخص نمودن نواحی حمایتی و مقاومتی و همچنین مدیریت سرمایه آشنایی داشته باشند. هرچند که ما در این دوره سعی کرده ایم تمامی موارد فوق را هنگام آموزش تکرار کنیم تا هم یاد آوری شود و هم افرادی که تجربه کمتری دارند بهتر درک نمایند.

در صورتی که شما تا بحال به مقوله تحلیل تکنیکال ورود نکرده اید و با اصطلاحات فوق آشنایی ندارید، می توانید همزمان با شرکت در دوره؛ فیلم های آموزشی رایگان موجود در سایت حامی تریدر را مشاهده نمایید. در آموزش های رایگان، ما سعی کرده ایم تمام اطلاعات اولیه مورد نیاز را به شما ارائه دهیم.

از روش ترید با مکدی در چه بازارهایی استفاده می شود؟

کاربران بعد از اینکه دوره را با موفقیت به اتمام رساندند، می توانند در بازار های مانند فارکس؛ ارز دیجیتال؛ بورس ایران؛ طلا و هر بازار مالی که به صورت نمودار حرکت قیمتی نمایش داده می شود، و همچنین دارای پلتفرم استاندارد می باشد، از اندیکاتور مکدی برای ترید خود استفاده کنند. تمامی پلتفرم های استاندارد مانند متاتریدر یا وب تریدها همگی اندیکاتور مک دی را بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهند.

سوالات متداول دروره آموزش مکدی

با شرکت در این دوره و آموزش کامل دوره، آیا نیاز است دیگر روش ها را نیز یاد بگیریم؟

اینکه شما این روش را بلد شدین دیگر نیازی به یاد گیری روش دیگر نیست، حرف درستی نخواهد بود. برای ترید کردن راه ها و روشهای زیادی وجود دارد که هر روش مزایا و معایب خود را دارد، اما اگر شما چندین روش را یاد بگیررین مسلما درصد خطای شما کاهش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور MACD (مکدی) یکی از محبوبترین اسیلاتورها و ابزارها در بین اکثر معامله‌‌گران است، که در تحلیل تکنیکال و همچنین یافتن نقطه ورود کاربرد دارد.دراین مقاله سعی شده است تا نحوه استفاده صحیح از این ابزار توضیح داده شود.

معرفی اندیکاتور MACD

میانگین های متحرک با چشم پوشی از کاربرد مکدی (MACD) موج های کوچک جانبی که شکل گرفته اند روند کلی بازار را به ما نشان می دهند. یکی از اندیکاتورهای ارائه شده که توسط جرال اپل تحلیل گر و مدیر سرمایه نیویورک ابداع شد میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا به اختصار MACD بود که از سه میانگین متحرک تشکیل شده است.

از این سه میانگین متحرک دو تای آن بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است و این دو میانگین در هنگامی که یکدیگر را قطع می کنند سیگنال معاملاتی صادر می کنند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور اصلی MACD شامل دو خط می باشد: یک خط تو پر و بدون بریدگی که خط MACD نام دارد و یک خط به صورت خط چین که خط سیگنال نام دارد. خط MACD بوسیله دو میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است. این خط به تغییرات قیمت واکنش های سریعی نشان می دهد. خط سیگنال از یک خط MACD یکنواخت و یک میانگین متحرک نمایی دیگر تشکیل شده است. این خط نسبت به تغییرات قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

سیگنال‌های خرید و فروش زمانی که خط MACD سریع که تو پر است خط سیگنال را که به صورت خط چین است و تغییرات کندتری دارد به سمت بالا یا پایین قطع کند صادر می شود. اندیکاتور MACD حاوی برنامه هایی برای تحلیل تکنیکال است. اندک معامله‌گرانی هستند که محاسبات این اندیکاتور را به صورت دستی انجام می‌دهند. کامپیوتر این کار را بدون اشتباه و دقیق انجام می‌دهد.

روش ایجاد اندیکاتور مکدی MACD

1. میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
2. میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
3. حاصل میانگین نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کم کنید. با عدد به دست آمده خط توپر را رسم کنید. به این ترتیب خط MACD سریع به دست می آید.
4. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط سریع (توپر) را رسم کنید. عدد به دست آمده همان خطی است که به صورت خط چین رسم می شود.

قوانین معاملاتی با اندیکاتور مکدی

تقاطع بين MACD و خط سیگنال مشخص می کند که بازار در حال تغییر است. معامله در جهت تقاطع شکل گرفته بدان معناست که با روند بازار همسو شده ایم. این سیستم سیگنال های معاملاتی کمتر و همین طور سیگنال های خطای کمتر نسبت به یک سیستم مکانیکی که اساس و شالوده آن تنها یک میانگین متحرک است تولید می کند.

۱. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در بالای خط قرار می گیرد یک سیگنال خرید صادر می شود.

در این وضعیت بخرید و حد ضرر را زیر آخرین کف بازار قرار دهید.

۲. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در پائین خط قرار می گیرد یک سیگنال فروش صادر می شود.

خیلی از معامله گران برای بهینه کردن MACD از اعدادی غیر از اعداد استاندارد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می کنند. میانگین های متحرک نمایی ۵ روزه، ۳۴ روزه و ۷ روزه می توانند یک انتخاب دیگر باشند. برخی از معامله گران تلاش می کنند رابطه‌ای بین MACD و چرخه های زمانی در بازار پیدا کنند. مشکل اینجاست که در خیلی از اوقات در بازار چرخه ای وجود ندارد.

اگر می خواهید این اندیکاتور را با چرخه زمانی ترکیب کنید این میانگین متحرک نمایی باید یک چهارم طول دوره چرخه مورد طول دوره چرخه مورد نظر باشد. دومین میانگین متحرک نمایی باید به اندازه نصف طول دوره چرخه مورد نظر باشد.

سومین میانگین متحرک نمایی یک ابزار بی تحرک است ارتباطی با طول دوره چرخه زمان نمی‌کند. مراقب باشید که بیش از حد MACD را بهینه نکنید. اگر خیلی زیاد اعداد آن عوض کنید منجر به تولید تعداد زیادی سیگنال خواهد شد.

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت عکس زیر مشخص شده است) بالای EMA دوره ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد. (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است)و زمانی کهEMA 12 پایین EMA 26 دوره‌ای باشد یک مقدار منفی دارد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از Base line خود باشد نشان می دهد که قیمت روند قویتری دارد.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای Baselineخواهد بود. اگر خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام پایین Baseline خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم صعودی یا نزولی روند استفاده می کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD نسبت به MACD اولیه و اصلی بینش و درک عمیق تری از توازن قدرت بین گاوها و خرس ها به شما می دهد. این هیستوگرام فقط به شما نشان نمی دهد که بازار تحت کنترل گاوهاست یا خرس ها بلکه میزان قدرت یا ضعف هر یک از آنها را نیز به شما نشان می دهد.

این هیستوگرام یکی از بهترین ابزارهایی است که در اختیار تکنسین های بازار قرار دارد. طریقه
محاسبه آن بدین شکل است:

MACD-Histogram = MACD Line – Signal Line

این هیستوگرام در حقیقت اندازه کاربرد مکدی (MACD) گیری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است این تفاوت به صورت یک هیستوگرام با یک سری از میله های عمودی نمایش داده می شود. این فاصله در منحنی ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در کامپیوتر همین فاصله معیاری برای پر کردن فضای موجود است. اگر خط سريع بالای خط کند حرکت کند هیستوگرام مثبت است و در بالای خط صفر قرار می گیرد.

اگر خط سریع پائین خط کند باشد هیستوگرام MACD منفی می شود و پائین خط صفر قرار می گیرد. زمانی که دو خط بر هم مماس هستند هیستوگرام MACD برابر با صفر است.

زمانی که فاصله بین MACD و خط سیگنال افزایش می یابد هیستوگرام MACD بسته به جهتش بلندتر یا عمیق‌تر می‌شود. زمانی که این دو خط به هم نزدیک تر می‌شوند هيستوگرام MACD کوتاه تر می‌شود. شیب و زاویه هیستوگرام MACD در هر زمان با دو میله مجاورش وابستگی دارد. اگر آخرین میله بلند تر باشد (مثل حروف الفبایm-M) شیب و زاویه هیستوگرام MACD رو به بالاست و اگر آخرین میله کوتاه تر باشد (مثل حروف الفبایP-p)شیب هیستوگرام MACD رو به پایین است.

اندیکاتور MACD در مقابل قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی یا (RSI) با هدف نشان دادن اشباع خرید یا فروش در قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود شده از ۰ تا ۱۰۰ است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از چارت به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های متفاوتی را نشان می دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای سطح ۷۰ را نشان دهد، که می‌تواند نشان دهنده‌ی اشباع خرید باشد.در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش مومنتوم است.. هر یک از این شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور برخلاف آن حرکت می‌کند یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب یک سیگنال تغییر روند(reversal) را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس یا تغییر روندی اتفاق نمی‌افتد، در واقع یک سیگنال کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.گاهی اوقات می‌بینیم که روند تغییر کرده است اما هیچگونه واگرایی رخ نداده است.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد(signal line)، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک کراس تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به معنای ادامه پیدا کردن روند می‌باشد.

اگر MACD بعد از یک اصلاح در یک روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک سیگنال فروش در روند نزولی در نظر می گیرند.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در ابتدا باید روند را شناسایی کنید و سپس به کمک اندیکاتور MACD بدنبال نقاط ورود درجهت روند اصلی باشید.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که اندیکاتور MACD سقف یا کف‌هایی را تشکیل می‌دهد که با قله و کف های مربوطه در چارت قیمتی متفاوت است واگرایی رخ می‌دهد.در واقع زمانی که اسیلاتور حرکات قیمت را تایید نکند یک واگرایی شکل می‌گیرد.توجه داشته باشید که واگرایی به تنهایی به معنی برعکس شدن روند و گرفتن پوزیشن معکوس نیست بلکه تنها یک تاییدیه برای استراتژی شما می‌تواند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد( همانند شکل زیر) که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

در نتیجه سعی کنید که واگرایی صعودی را در یک روند بلند مدت صعودی پیدا کنید و همچنین واگرایی نزولی را در یک روند بلند مدت نزولی بیابید.مثلا هرگاه یک روند صعودی بلند وارد فاز اصلاحی شد، معمولا پس از پایان اصلاح یک واگرایی صعودی رخ می‌دهد که نشان دهنده‌ی ادامه روند صعودی بلند مدت است.

معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت استفاده می کنند.اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

واگرایی بین هیستوگرام MACD و قیمت تنها چند بار در سال در هر بازاری اتفاق می افتد اما تقریبا قدرتمند ترین پیام تحلیل تکنیکال را برای ما ارسال می کند.

این واگرایی نشان دهنده یک نقطه مهم بازگشتی است و سیگنال های فوق العاده و قدرتمند
خرید و فروش و صادر می کند. این حالت (سیگنال) در هر سقف و کف مهمی اتفاق نمی افتد اما زمانی که چنین سیگنالی مشاهده کردید می توان گفت که احتمالا یک بازگشت مهم در حال اتفاق افتادن است.

۱. زمانی که قیمت در طی یک روند صعودی به سقف های بالاتری می رسد اما هیستوگرام MACD یک سقف پائین تر از سقف قبلی اش شکل می دهد یک واگرایی نزولی ایجاد می شود یک سقف پائین تر در هیستوگرام MACD نشان می دهد که با وجودی که قیمت به یک سقف جدید دست یافته است گاوها از درون ضعیف شده اند.

۲. زمانی که ناگهان انرژی گاوها کم می شود و علاقه کاربرد مکدی (MACD) مندی خود را به حفظ روند فعلی از دست می دهند خرس ها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی نزولی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت بیانگر ضعف و سستی در سقف های بازار است. در زمانی که بیشتر معامله‌گران در انتظار عبور قیمت از آخرین سقف و ایجاد یک سقف جدید هستند این سیگنال فروش صادر می شود.

۳. زمانی که هیستوگرام MACD در دومین سقف پائین‌تری که تشکیل می‌دهد کاهش را شروع می‌کند و در همان حال قیمت به یک سقف جدید دست می یابد وارد یک معامله فروش شوید و حد ضرر را بالای آخرین سقف قرار دهید. مادامیکه قیمت با کاهش خود به کف های جدید می‌رسد و هیستوگرام MACD با کاهش رو به رو می‌شود تائیدی بر روند نزولی است.

اگر قیمت با کاهش خود یک کف پائین‌تر بسازد ولی هیستوگرام MACD کف‌های بالاتری ایجاد کند یک واگرایی صعودی پدید می‌آید که نشان می‌دهد با اینکه قیمت در حال کاهش است خرس‌ها ضعیف‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند و گاوها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی صعودی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت یک ناحیه مستحکم در کف بازار را به ما نشان می‌دهد. در زمانی که اکثر معامله‌گران از نزول بیشتر قیمت برای ساختن یک کف جدید بیمناک هستند این سیگنال خرید صادر می‌شود.

۴. زمانیکه قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند و هیستوگرام MACD یک کف بالاتر ایجاد می‌کند بخرید. حد ضرر را زیر آخرین کف قبلی قرار دهید.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا تاخیری؟

MACD یک شاخص تاخیری است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد گذشته قیمت سهام است.

از آنجایی که بر اساس داده‌های گذشته است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات را در این مقاله مطالعه کنید. تعریف اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی در ارزهای دیجیتالی، به تمامی موارد گفته شده اشاره می‌کنیم و شما پاسخ خود را به‌راحتی دریافت خواهید کرد. اندیکاتور مکدی با این حروف نمایش داده شده است MACD که همان مکدی خوانده می‌شود. در این مقاله در مورد اجزای آن نکات قابل ملاحظه‌ای را مطرح کرده‌ایم و کاربردهای آن را به همراه چگونگی کارکرد اندیکاتور، ذکر کرده ایم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها است که معامله‌گران به سادگی از آن استفاده می‌کنند زیرا پیچیدگی خاصی ندارد و ساده است. اندیکاتور مکدی برای نشان‌دادن رابطه میان بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی کاربرد دارد. از مکدی برای تشخیص مووینگ اوریج‌هایی که نمایانگر روند جدیدی هستند، استفاده می‌شود. این میانگین‌های متحرک ممکن است صعودی یا نزولی باشند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

درواقع معاملات و تریدهایی که انجام می‌شود بر این اساس است که بتوانیم از روندهای مختلف را شناسایی کنیم، چون بیشترین سود در روندها کسب می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

در این بخش از مقاله معرفی اندیکاتور مکدی و آموزش آن به معرفی اجزای آن می‌پردازیم. زمانی که اندیکاتور MACD را به نمودار قیمت موردنظر اضافه می‌کنید، به طور معمول 3 پارامتر زمانی در تنظیمات قابل‌مشاهده است.

اجزای تشکیل دهنده مکدی

1. اولین عدد از سمت چپ نشان‌دهنده مقدار دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین سبک‌تر یا همان سریع‌تر استفاده می‌شود.

2. دومین عدد، تعداد دوره‌هایی است که در میانگین کندتر یا همان سنگین‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

3. سومین عدد نیز تعداد دوره‌هایی است که برای مووینگ اوریج‌ها استفاده می‌شود. بین میانگین‌های متحرک سریع و کند را محاسبه می‌کند.

اعداد گفته شده از حالت پیش‌فرض استفاده می‌کنند که در این حالت اعداد 9، 26 و 12 را نشان می‌دهند. اگر از تریدینگ ویو یا سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کرده باشید، در کنار نام اندیکاتور مکدی با در تنظیمات آن این اعداد قابل‌مشاهده هستند.
اگر سعی دارید تحلیل‌های خود را با حساسیت بیشتری پیش ببرید، می‌توانید از اعداد دیگری که به شما معرفی می‌کنیم استفاده کنید. به‌عنوان مثال 5، 35 و 5 نسبت به 9، 26 و 12 حساس‌تر می‌باشد و برای بازه‌های زمانی (تایم فریم) بزرگ‌تر مانند: تایم فریم هفتگی مناسب‌تر عمل خواهد کرد.

افرادی که با اندیکاتور مکدی (MACD) کار می‌کنند می‌دانند که این اندیکاتور از 3 دنباله زمانی شکل گرفته است که از این اطلاعات تاریخی، قیمت محاسبه می‌شود. بیشتر قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود.

دنباله های اندیکاتور مکدی چه نام دارند؟

• دنباله مخصوص مکدی

• دنباله سیگنال (میانگین)

• دنباله واگرایی

در واقع دنباله واگرایی تفاوت دو دنباله مخصوص مکدی و دنباله سیگنال است. به همین دلیل برای نمایش نمودار خطوط اندیکاتور مکدی به‌صورت دو خط مکدی و خط سیگنال هستند که عضو سوم، هیستوگرام است. اجزاء این اندیکاتور به شرح زیر است:

خط MACD:

مووینگ اوریج (میانگین متحرک) نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال:

مووینگ اوریج نمایی ۹ روزه خط مکدی MACD

هیستوگرام MACD:

خط سیگنال – خط مکدی MACD

طبق مطالب گفته شده به این نتیجه می‌رسیم که با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از مووینگ اوریج نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود و به شکل خطوط نمایان می‌شوند. خطی که وظیفه دارد میانگین متحرک نمایی مکدی را نمایش دهد، خط سیگنال نامیده می‌شود. چون سیگنال‌های خرید و فروش را می‌توان از آن به دست آورد. این اندیکاتور بیشتر اوقات با نمودار میله‌ای به اسم هیستوگرام بر روی خود همراه است و فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

در این قسمت از مقاله اندیکاتور مکدی (MACD) را به‌صورت کامل آموزش می‌دهیم:

برای اینکه شناختی از این اندیکاتور داشته باشید باید به این سری مطالب توجه کنید. مثلاً زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد، هیستوگرام به محدوده بالای صفر می‌رود و مثبت می‌شود. به این نکته توجه کنید که هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

زمانی که شمع‌ها یا میله‌های هیستوگرام در بالای عدد صفر شروع به رشد و بزرگ شدن می‌کنند، روند صعودی نمودار قدرتمندتر خواهد شد. اما زمانی که هیستوگرام کوچک شود، دقیقاً وقتی‌که فاصله بین مکدی و سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست می‌دهد. عکس این موضوع نیز قابل‌تأمل است چون هیستوگرام در به زیر عدد صفر نقل مکان می‌کند و منفی می‌شود. در این هنگام بزرگ شدن و یا کوچک شدن میله‌ها در نمودار نشان‌دهنده تقویت شدن یا تضعیف شدن روند را در پی دارد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چگونه کار می کند؟

در این قسمت باید متوجه شویم که این اندیکاتور چگونه کار می‌کند. پس همراه ما باشید تا به‌دقت به این موضوع بپردازیم. همان‌طور که در مطالب قبلی در مورد خطوط مکدی و اندیکاتور آن صحبت کردیم، این اندیکاتور از 3 قمت تشکیل شده است که این بخش‌ها شامل دو عدد مووینگ اوریج و یک عدد هیستوگرام است.

دو خطی که در اندیکاتور قرار دارد درواقع میانگین متحرک نمایی چندلایه است که به آن «EMAs» می‌گویند. خط مکدی (MACD) همان خط اصلی است و حرکت آهسته و کندی دارد. برخلاف آن خط سیگنال سرعت بالایی دارد و سریع‌تر حرکت می‌کند.
اگر دو میانگین متحرک گفته شده در یک مسیر قرار بگیرند به یکدیگر برسند، همگرا (Converging) هستند. همچنین اگر از یکدیگر فاصله بگیرند و دور شوند، واگرا (Diverging) هستند که هیستوگرام تفاوت این دو خط را در نمایش می‌دهد. باتوجه به خط مکدی می‌توان روند صعودی و نزولی آن را با تشخیص داد. قبل‌تر اشاره کردیم که اگر خط مکدی در بالای صفر قرار بگیرد، مثبت و اگر زیر صفر قرار بگیرد، منفی است. در نتیجه زمانی که مثبت باشد روند صعودی و زمانی که منفی باشد، روند نزولی است.

هنگامی‌که کاربران متوجه این موضوع بشوند که قیمت بازار ثابت شده است، این احتمال وجود دارد که تریدرها قصد داشته باشند در موقعیت‌های طولانی‌مدت، به سقف‌های بالاتری برسند یا اینکه هدفشان شکستن سطح‌های مقاومت باشد.
اما اگر نگاه دیگری به موضوع داشته باشیم و نزولی بودن دارایی به اثبات برسد، تمامی اتفاقات برعکس رخ می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات

میانگین‌های متحرک در اصل تغییراتی که اخیراً رخ‌داده‌اند را مشخص می‌کنند. با مقایسه مووینگ اوریج‌ها با طول‌های مختلف، اندیکاتور مکدی (MACD) تغییراتی را که در روند ایجاد شده‌اند، اندازه‌گیری می‌کند. یعنی مکدی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری حرکت، یافتن نقاط ورود و خروج در معاملات کاربرد داشته باشد.
در ادامه مقاله «اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات» 3 روش را برای به‌کارگرفتن اندیکاتور مکدی در معاملات معرفی می‌کنیم.

1. تقاطع خط سیگنال

تقاطع خط سیگنال با مشارکت دو خط مکدی و خط سیگنال صورت می‌گیرد. درواقع زمانی که دو خط مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می‌گیرند، به این منظور است که مومنتوم در حال بیشتر شدن و افزایش است. همچنین روند قدرتمند می‌شود. در مقابل اگر دو خط نامبرده به یکدیگر نزدیک شوند، حاکی از آن است که روند در حال ضعیف شدن است.

تقاطع صعودی و نزولی: تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. اگر می‌خواهید که یک سیگنال خرید پیدا کنید، می‌توانید از این حرکت استفاده کنید زیرا محل قطع شده، سیگنال خریدی در روند صعودی است.

تقاطع نزولی مکدی و سیگنال

تقاطع نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که مکدی، خط سیگنال را به پایین قطع کند (برخلاف تقاطع صعودی). اما بهترین کار این است که شرایط مختلف را مورد بررسی قرار دهید. روند صعودی زمانی آغاز می‌شود که تقاطع صعودی خط مکدی و خط سیگنال در زیر خط صفر (خط مبنا) باشد. اما روند نزولی از زمانی آغاز می‌شود که تقاطع نزولی در بالای خط مبنا قرار بگیرد. اگر هم تقاطع در زیر صفر انجام بگیرد، ادامه‌دار شدن روند نزولی را می‌توان برداشت کرد.

2. تقاطع خط مبنا (خط صفر)

دومین روش متداول سیگنال‌های اندیکاتور مکدی، تقاطع خط صفر یا مبنا است. تقاطع خط مبنا زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی از محور صفر افقی عبور کند. اگر هیچ تفاوتی بین میانگین‌های متحرک نمایی تند و کند وجود نداشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد. تقاطع صعودی از خط مبنا هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD به بالای خط مبنا حرکت کند تا به ناحیه مثبت ورود پیدا کند. در مقابل تقاطع نزولی وقتی اتفاق می‌افتد که خط مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا به منطقه منفی ورود پیدا کند.

قدرت روند در زمان‌بندی تقاطع مبنا تأثیرگذار است و ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد.

برای اینکه بتوانید از این سیگنال استفاده کنید باید مبنا را در اندیکاتور، سطح صفر قرار دهیم. رد شدن خط مکدی از این سطح به سمت بالا، سیگنال خرید می‌دهد و عبور آن از سطح به سمت پایین، سیگنال فروش را برای شما مشخص می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که فقط و فقط از یک اندیکاتور استفاده نکنید. همیشه بهترین نتیجه‌ها با کمک چند ابزار میسر می‌شود.

تقاطع خط مبنا (خط صفر) نشانه‌ای برای تغییر جهت در روند می‌دهد اما از نظر رابطه مومنتوم نسبت به تقاطع سیگنال، اطلاعات و تأیید کمتری را در پی دارد.

3. واگرایی ها

از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توان به مشاهده واگرایی‌ها بین اندیکاتور مکدی و قیمت اشاره کرد. وقتی‌که روند قیمتی برخلاف روند اندیکاتور باشد و به 2 دسته دیگر یعنی واگرایی معمولی و مخفی تقسیم شود که هرکدام یک مثبت و منفی دارند، واگرایی زمانی رخ می‌دهد.

در ادامه مطالب به معرفی انواع واگرایی‌ها می‌پردازیم که تصویری به‌عنوان نمونه برای هر یک در نظر گرفته شده است. (مثال‌ها مربوط به قیمت بیت کوین در بازه زمانی 4 ساعته است).

واگرایی های معمولی (Regular Divergenvce)

اگر معکوس شدن در روند را مشاهده کردید، بدانید که واگرایی‌های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن در روند هستند. مکان قرارگیری واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی است و وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف جدیدی را نسبت به قبل برای خود رقم می‌زند. ولی اندیکاتور نمی‌تواند سقف جدید را به ثبت برساند، پس سقف پایین‌تری را می‌سازد.

این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت خرید کمتر شده است اما هنوز تعداد خریداران و قدرت آنها از فروشندگان بیشتر است. بعد از اینکه این داده‌ها را دریافت کردید باید مدیریت ریسک کنید؛ زیرا احتمال تغییر روند و نزولی شدن آن بیشتر شده است.

در مورد واگرایی مثبت (+RD) باید گفت که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود، به شکلی که اگر کف پایین‌تری در قیمت ثبت شود، اندیکاتور، کف قیمت بالاتری را تشکیل می‌دهد. از این واگرایی می‌توانید برداشت کنید که کاهش فشار فروش اتفاق افتاده که به کاربرد مکدی (MACD) دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی انجام می‌شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

در این قسمت از مقاله آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات به واگرایی مخفی می‌پردازیم. از واگرایی مخفی به‌عنوان نشانه‌ای احتمالی برای ادامه روند استفاده می‌شود. یعنی تأیید می‌کنند که روندی ادامه‌دار است. واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود شکل می‌دهد و می‌سازد. در این هنگام اندیکاتور کف پایین‌تری را ایجاد می‌کند و ریزش بیشتری را نمایش می‌دهد.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی ساختار خود را کامل می‌کند و تشکیل می‌دهد که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی خود ثبت کند. در این قسمت، اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی به ثبت می‌رساند. از این مشاهدات نتیجه می‌گیریم که روند نزولی تداوم دارد.

واگرایی مخفی منفی

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و کاربرد مکدی (MACD) سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

به توضیحات کاملی در مورد اندیکاتور مکدی چیست پرداختیم و با کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات آشنا شدیم. اگر در مورد نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی سؤالاتی داشتید، امیدوارم با مطالعه مقاله همه آنها پاس داده باشیم، اگر فکر می‌کنید هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد می‌توانید در انتهای مقاله سؤال خود را مطرح کنید. به یاد داشته باشید تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از اصولی‌ترین ابزارها و ملزومات یک تریدر و تحلیلگر است که باید از آنها در هر شرایطی بهترین استفاده را ببرید. اندیکاتورها نیز در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند که باید توجه خاصی به آنها داشته باشید. موضوع مقاله بعدی در مورد آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه معامله با آن‌ها است که می‌توانید آن را مطالعه بفرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها نقش های کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می کنند، در این بین اندیکاتور MACD جذابیت زیادی در بین تحلیل گران داراست. آنچه که در این پست راجع به کارایی این اندیکاتور گفته می شود دلیل اهمیت آن را به خوبی آشکار می کند. در وصف جامعیت اندیکاتور مکدی همین بس که راجع به قدرت، شتاب و جهت روندها اطلاعاتی خوبی در اختیار معامله گر قرار می دهد. اگر میخواهید بدانید که چگونه از قابلیت این اندیکاتور در بازار بورس و سایر بازارهای مالی بهره ببرید نکات ذکر شده در این صفحه را دنبال کنید.

در سر فصل های آموزشی آرکا که در حیطه ی آموزش بورس در شیراز طراحی شده ، مطالب زیادی گنجانده داده شده است که طی پست های متعدد سعی کرده ایم چکیده ای از آموزش ها را برای همراهان عزیز قرار دهیم.

به منظور یادگیری بهتر اندیکانور مکدی توصیه میکنم همین الان رهاورد 365 و یا برنامه مفید تریدر را باز کنید و گام به گام آموزش ها را اجرا کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور moving average convergence divergence که به اختصار آنرا MACD می نامند، شاخصی از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک میباشد.

جالب است بدانید این اندیکاتور از نظر فرمولی بسیار ساده ولی از نظر کارکرد بسیار کاربردی است که از آن به منظور شناسایی قدرت، جهت و شتاب روندها استفاده می گردد و جامعیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها دارد. بعنوان مثال اندیکاتور ATR تنها میزان نوسان را اندازه گیری می کند و یا اندیکاتور ADX قدرت روند را شناسایی می کند، اما اندیکاتور MACD اطلاعاتی از قدرت ، جهت و شتاب روند صعودی و یا نزولی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد.

اندیکاتور مکدی با سه میانگین متحرک نمایی 26 روزه، 12 روزه و 9 روزه و هیستوگرام اطلاعات مورد نیاز معامله گر را استخراج کرده و در اختیار وی قرار می دهد. به همین خاطر است که اعداد 26، 12 و 9 را اعداد macd می نامند.

روش استفاده از اندیکاتور MACD

به منظور استفاده از اندیکاتور MACD در سایت رهاورد 365، مطابق با شکل زیر مراحل را طی کنید تا این اندیکاتور به صفحه ی تحلیل شما اضافه گردد.

نکته : پس از باز شدن پنجره اندیکاتور، اعداد 26، 12 و 9 را مشاهده میکنید. این اعداد دوره های میانگین متحرک را لحاظ میکند که تحلیل گر میتواند مطابق با صلاحدید خود آنها را تغییر دهد ولی اغلب همین اعداد استفاده می گردد.