استراتژی دنبال کردن روند

یک مثال:

بهترین استراتژی ترید

استراتژی‌ های معاملاتی سودآور در بازار ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این مقاله با ‍۱۰ شیوه‌ی معاملاتی متداول و سودآور برای کسب درآمد در دنیای رمز ارزها آشنا می‌ شوید.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟ - در این مقاله والکس به بررسی بهترین روش ترید و معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ می‌پردازیم.

استراتژی های جدید، آپدیت 2022 - استراتژی های فارکس ، بهترین سیستم ها و روش های معاملاتی که در این بازار می توانید از آنها استفاده کنید را در این صفحه مشاهده کنید.

استراتژی خرید و هولد ارز (Buy and Hold) - سودآور ترین استراتژی ها برای ترید ارزهای دیجیتال،بهترین روش ترید،ترید رمزارز،استرانژی خرید و فروش ارز دیجیتال

استراتژی‌های معاملاتی استراتژی‌های معاملاتی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند.

در بازار ارزهای دیجیتال همه به دنبال سود هستند اما بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال کدام است؟ در این مقاله 8 مورد از این روش‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال - بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال کدام است؟ بهترین روش ترید ارز دیجیتال و استراتژی ترید روزانه رو اینجا رایگان یاد بگیرید.

انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری - تدوین استراتژی های ترید و سرمایه گذاری برای انواع معاملات و سرمایه گذاری به صورت بلند استراتژی دنبال کردن روند مدت یا کوتاه مدت ضروری است.

فرمول تضمینی درآمد دلاری در بازار ارز دیجیتال و فارکس - دوره فرمول تضمینی درآمد دلاری و استراتژی ترید محمد فاموریان. با داشتن استراتژی ارز دیجیتال و یا استراتژی فارکس، به سود فوق العاده برسید

معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال - استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد

استراتژی فارکس ۵۰ پیپ در روز - استراتژی معاملاتی فارکس به صورت جامع و کامل با تاثیر آن در ترید و آشنایی با سایر استراتژی های فارکس به همراه تحلیل را تنها در آکوچین بخوانید

معرفی برترین استراتژی های ترید - اگر شما هم یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید یا رویای تریدر شدن را در سر دارید، بهتر است در ابتدای کار راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید. در واقع این انتخاب، گام اول در راستای تریدر شدن است؛ پس در انتخاب استراتژی خود دقت کنید.

راهبری دیدگاه‌ها - بهترین استراتژی باینری آپشن و فارکس قابل استفاده در تمامی بروکر ها این استراتژی عالی میتواند به شما در جهت سود کردن و پیش بینی دقیق معاملات کمک کند.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ - در این مقاله با صفر تا صد اسکالپ تریدینگ و نکات آن و همچنین بهترین استراتژی های این سبک معاملاتی آشنا خواهید شد.

موفق ترین معامله‌ گران - در این قسمت از مقاله می خواهیم درباره یکی از موضوعات مهم یعنی استراتژی فارکس و در مورد نکات مهمی که افراد باید بدانند، صحبت کنیم.

نقطه ورود در استراتژی ترید لاک‌پشتی - استراتژی ترید لاک پشتی یک سیستم معاملاتی است که نتیجه آن به صورت یکنواخت و هدفمند عمل می کند. در واقع سیستمی است که احساسات در آن دخیل نمی شود.

ویژگی‌های سویینگ تریدینگ - بهترین روش معامله چیست؟ ترید روزانه و سویینگ تریدینگ دو سبک معامله متفاوت در بازارهای مالی و کریپتو هستند و مزایا و معایبی دارند

تریدر موفق برای رسیدن به بهترین استراتژی فیوچرز باید چه نکاتی را رعایت کند؟ - نکات مهمی که هر تریدر موفق بهترین استراتژی فیوچرز باید به خوبی بداند، برای مطالعه رمزهای موفقیت معامله گران، در فکت کوینز اینجا کلیک کنید.

خصوصیات بهترین استراتژی فارکس - اگر شما استراتژی دنبال کردن روند نیز به دنبال بهترین استراتژی فارکس هستید ما در این پست کار را برای شما آسان کرده ایم و به سادگی میتوانید با بهترین استراتژی های فارکس آشنا شوید.

چگونه بهترین استراتژی فارکس را انتخاب کنیم؟ - بهترین استراتژی فارکس باید علاوه بر سودآوری بیشتر، ریسک کمتری هم داشته باشد. در اینجا استراتزی حرفه ای فارکس و دقیقترین استراتژی فارکس را معرفی می کنیم.

آیا معاملات روزانه سودآور است؟ - ترید روزانه، نوعی استراتژی معاملاتی محبوب در بین معامله گران بازراهای مالی است که معامله گر از طریق آن می تواند از تغییرات جزئی قیمت کسب سود کند.

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس - 55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس 55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر حرفه ای

شرط بندی روی نوسانات بیت کوین - برای به دست آوردن مزایای بلندمدت از ترید ارز دیجیتال، لازم است از بهترین استراتژی برای ترید ارز دیجیتال استفاده شود تا بتوان تجربه ترید موفق و در عین حال ایمن

مراحل معامله با پرایس اکشن - خیلی راحت و آسون توضیح دادیم پرایس اکشن چیه و چطور میتونید باهاش سود کنید بعد هم سه تا استراتژی خفن واستون آماده کردیم که پول پارو کنید!

استراتژی معاملاتی روند با Cryptology

یک معامله گر روند کارکشته به دنبال نوع خاصی از روند می گردد، بهترین ورودی را دنبال می کند، اجازه می دهد بازار به سمت او بیاید - و سپس وارد معامله می شود.

اکنون اگر می خواهید مانند یک حرفه ای روندها را معامله کنید، این راهنمای استراتژی تجارت روند برای شما مناسب است.

مزایای استراتژی معاملاتی روند

• نرخ برد شما را بهبود می بخشد
• ریسک بهتری برای پاداش ارائه می دهد
• می تواند در هر بازاری اعمال شود

معاملات روند نرخ برد شما را بهبود می بخشد
در این نمودار 5 نقطه وجود دارد: A، B، C، D و E.

حال از خود بپرسید.

آیا می خواهید در C، D یا E خرید کنید؟

یا در A یا B کوتاه بیایید؟

به احتمال زیاد C، D یا E را ترجیح می دهید زیرا این حرکت طولانی تر است و احتمال برنده شدن شما بیشتر است.

ریسک بهتری برای پاداش ارائه می دهد
علاوه بر افزایش نرخ برد، معاملات روند نیز ریسک شما را برای پاداش بهبود می بخشد.

منظور من این است:

این بدان معناست که به ازای هر 1 دلاری که در معرض خطر قرار می‌گیرید، می‌توانید مضربی از آن مبلغ (مانند 2، 3 دلار یا حتی 10 دلار) به دست آورید.

تجارت روند می تواند در هر بازاری اعمال شود در
اینجا چیزی است که:

روندها به دلیل حرص و طمع و ترس در بازارها وجود دارد.

زمانی که حرص و آز وجود داشته باشد، فشار خرید بیشتری به شما وارد می شود که منجر به قیمت های بالاتر (روند صعودی) می شود.

هنگامی که ترس وجود دارد، فشار فروش بیشتری خواهید داشت که منجر به کاهش قیمت ها می شود (روند نزولی).

خود می پرسید: "آیا معاملات روند متوقف می شود؟"

فقط در صورتی که انسان هیچ احساسی نداشته باشد (که بعید است).

بنابراین، می توانید انتظار داشته باشید که روندها در هر بازاری مانند فارکس، معاملات آتی، سهام، اوراق قرضه، کشاورزی و غیره رخ دهد. اوراق قرضه

خزانه داری 30 ساله:

USD/JPY:

حقایق جالب:

جسی لیورمور، مشهورترین معامله گر تمام دوران، 100 دلار به دست آورد. میلیون در سال 1929

ریچارد دنیس، بنیانگذار معامله گران لاک پشت، 400 میلیون دلار از معاملات بازار آتی به دست آورد.

اد سیکوتا، احتمالاً بهترین معامله گر زمان ما، در یک دوره 16 ساله به بازدهی 250000 درصدی دست یافت.

آیا می دانید چه چیزی مشترک است؟

آنها یک استراتژی معاملاتی روند را اتخاذ می کنند.

چگونه روندها را مانند یک حرفه ای تعریف کنیم

یک روند صعودی از بالا و پایین‌های بالاتر تشکیل شده است. و روند نزولی متشکل از اوج و پایین ترین سطح است، درست است؟

اما. اگر نموداری به این شکل دریافت کنید، چه؟

آیا این یک روند صعودی، دامنه یا روند نزولی است؟

و این مشکل زمانی است که شما روندها را با استفاده از بالا و پایین‌های بالاتر تعریف می‌کنید - ذهنیت در میان است.

بنابراین، چه کاری می توانید انجام دهید؟

می توانید از میانگین متحرک 200 دوره ای (MA) برای کمک به شما استفاده کنید.

اگر قیمت بالاتر از 200MA باشد و 200MA بالاتر باشد، پس این یک روند صعودی بلند مدت است.

اگر قیمت زیر 200 مگاپیکسل باشد و 200 مگاپیکسل پایین تر باشد، در این صورت یک روند نزولی بلندمدت است.

یک مثال:

اکنون، نکته بعدی که باید بدانید این است که .

روندها می توانند در بازه های زمانی مختلف وجود داشته باشند
. نکته اینجاست:

بسته به بازه زمانی که در آن هستید، یک بازار می تواند روندهای متفاوتی در بازه های زمانی مختلف داشته باشد.

منظور من این است.

روند نزولی در هفتگی:

روند صعودی در 4 ساعت:

اکنون.

اشتباهی که معامله گران مرتکب می شوند این است که روندها را در هر بازه زمانی معامله کنند. این یک نه بزرگ است.

در عوض، باید روندها را در بازه زمانی انتخابی خود معامله کنید.

این به این معنی است:

اگر شما روزانه معامله می کنید، پس کار شما این است که روندها را در بازه زمانی روزانه معامله کنید.

اگر ساعتی را معامله می کنید، وظیفه شما این است که روندها را در بازه زمانی ساعتی معامله کنید.

اگر 5 دقیقه را معامله می کنید، کار شما این است که روندها را در بازه زمانی 5 دقیقه معامله کنید.

آن را دریافت کنید؟

اکنون برای اینکه همه چیز را یک قدم جلوتر برداریم.

می توانید معاملات روند و تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی را برای بهبود نتایج معاملات خود ترکیب کنید.

3 نوع روند که هر معامله گر جدی باید بداند

اکثر معامله گران فرض می کنند که یک روند به سادگی از اوج و پایین های بالاتر تشکیل شده است. اما این کافی نیست زیرا روندها به طور مساوی ایجاد نمی شوند. برخی برای معامله شکست و برخی برای معامله عقب نشینی بهتر هستند.

بنابراین در این بخش با 3 نوع روند (که اکثر معامله گران از آن بی اطلاع هستند) و بهترین راه برای معامله هر یک از آنها آشنا خواهید شد.

• روند قوی
• روند سالم
• روند ضعیف

روند سالم - در این نوع روند، خریداران همچنان با وجود فشار فروش (احتمالاً به دلیل سود گرفتن معامله گران یا معامله گرانی که به دنبال راه اندازی بر خلاف روند هستند) کنترل دارند. شما می توانید انتظار داشته باشید که این نوع روند معمولاً به سمت 50MA دارای یک اصلاح مناسب باشد، که فرصتی برای صعود به روی روند فراهم می کند.

روند ضعیف – استراتژی دنبال کردن روند در این نوع روند، هم خریداران و هم فروشندگان برای کنترل با هم رقابت می کنند و خریداران دارای مزیت جزئی هستند. می توانید انتظار داشته باشید که بازار عقب نشینی های شدیدی داشته باشد و تمایل به معامله فراتر از 50MA دارد.

بهترین زمان برای ورود به یک روند چه زمانی است

در اینجا یک واقعیت

وجود دارد: دو راه برای ورود به یک روند وجود دارد، در شکست یا عقب نشینی. و روش ورود شما به نوع روندی که بازار در آن قرار دارد بستگی دارد.

اجازه دهید توضیح بدهم.

روند قوی
در یک روند قوی، بازار دارای اصلاح سطحی است (بیشتر از 20MA) که ورود به یک روند را دشوار می کند. عقب نشینی، زیرا بازار به سختی عقب می نشیند و سپس به روند صعودی خود ادامه می دهد.

بنابراین بهترین راه برای معامله این نوع روند، در یک شکست یا یافتن ورودی در بازه زمانی پایین تر است.

یک مثال:

روند سالم
در یک روند سالم، بازار دارای یک اصلاح مناسب است که ورود به عقب نشینی را ایده آل می کند.

با این حال، شما همچنین می توانید در یک شکست وارد شوید. اما شما باید "تحمل" بازگشت به سمت 50MA (که سرمایه ذهنی شما را تخلیه می کند) را تحمل کنید.

بنابراین، یک ورودی بهتر این است که با یک pullback وارد شوید.

منظور من استراتژی دنبال کردن روند این است:

روند ضعیف
در یک روند ضعیف، بازار دارای یک اصلاح شیب دار است (معمولاً بیش از 50 مگاپیکسل) و دشوار است که "پیش بینی" اینکه اصلاح با استفاده از MA به کجا ختم شود.

در یک روند صعودی ضعیف، بازار تمایل به شکستن بالاترین سطح را دارد و تنها برای عقب نشینی بسیار پایین تر (که شکست معاملات را دشوار می کند).

بنابراین، بهترین راه برای ورود به این نوع روند، پشتیبانی و مقاومت است.

یک مثال:

چگونه استاپ ضرر خود را در یک بازار پرطرفدار تنظیم کنید

هر زمان که استاپ ضرر می‌کنم، به این مظنه فکر می‌کنم.

استاپ‌های خود را در نقطه‌ای قرار دهید که اگر به آن رسید، به طور منطقی نشان می‌دهد که معامله اشتباه است. نه در نقطه ای که اساساً با حداکثر مقدار دلاری که مایل به از دست دادن آن هستید تعیین می شود - بروس کوونر

1. میانگین متحرک
2. ساختار
3. خط روند

میانگین متحرک
نکته کلیدی در اینجا استفاده از MA است که توسط بازارها رعایت می شود.

در یک بازار پر روند، قیمت به 20MA احترام می گذارد. بنابراین، باید حد ضرر خود را زیر 20MA قرار دهید. و اگر خراب شد، می دانید که ایده معاملاتی شما اشتباه است.

یا.

اگر قیمت تمایل به رعایت 50MA دارد، توقف ضرر خود را فراتر از 50MA قرار دهید.

ساختار
موضوع اینجاست.

یک روند صعودی از اوج (و پایین) بالاتر و یک روند نزولی شامل اوج (و پایین) پایین تر است.

بنابراین، این چیزی است که می توانید انجام دهید:

روند صعودی - می توانید استاپ ضرر خود را زیر

روند پایین پایین قبلی قرار دهید. — می توانید استاپ ضرر خود را بالاتر از حداکثر قبلی قرار دهید

. مثال:

1. خطوط روند را با اتصال پایین‌های یک روند صعودی (و اوج‌های یک روند نزولی) ترسیم کنید.
2. هنگامی که "موانع" را شناسایی کردید، می توانید توقف ضرر خود را در زیر خط روند (برای روندهای صعودی) و بالاتر از خط روند (برای روندهای نزولی) تنظیم کنید.

«استاپ ضرر خود را دقیقاً کجا تنظیم کنم؟»

شما نمی خواهید توقف های خود را در لبه خط روند (یا ساختار) قرار دهید زیرا ممکن است پیش از موعد متوقف شوید. به همین ترتیب، شما نمی خواهید آن را خیلی دور قرار دهید، که به ریسک پاداش شما آسیب می رساند.

بنابراین، می توانید توقف ضرر خود را 1 یا 2 ATR از ساختاری که به معامله شما فضای کافی برای تنفس می دهد، تنظیم کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی روند توسعه دهیم

بیایید واضح بگوییم:

استراتژی معاملاتی روند تنها 1/3 معادله است. بدون مدیریت ریسک و نظم و انضباط مناسب، حتی بهترین استراتژی معاملاتی نیز در درازمدت برای شما سودآور نخواهد بود.

1. کدام بازارها را معامله می کنید
2. بازه زمانی شما معامله می کنید؟
3. شرایط راه اندازی معاملات شما چیست؟
4. محرک ورود شما چیست؟
5. توقف ضرر شما کجاست
6. چگونه از برندگان خود خارج خواهید شد
7. چگونه تجارت خود را مدیریت خواهید کرد

• کالاهای کشاورزی
• ارزها
• سهام
• نرخ ها
• کالاهای غیر کشاورزی

اگر بازار به سمت 50MA عقب نشینی کرد، منتظر بمانید تا یک شمع به نفع شما

بسته شود، اگر شمع به نفع شما بسته شد، سپس به دنبال ورود به کندل بعدی باشید

ضرر تنظیم شده است، سپس در نزدیکترین نوسان بالا/پایین به دنبال سود باشید

**سلب مسئولیت: من مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از استفاده از این استراتژی های معاملاتی نخواهم داشت. عملکرد گذشته نشانه عملکرد آینده نیست. لطفاً قبل از به خطر انداختن پولی که به سختی به دست آورده اید، بررسی های لازم را انجام دهید.

معاملات زیانده در (JP225 USD):

معامله برنده در (EUR/NZD):

معامله برنده در (NZD/CAD):

سوالات متداول

شماره 1: وقتی می گویید معاملات روند نرخ برد شما را افزایش می دهد، گیج می شوم. آیا معاملات روند باعث کاهش نرخ برد شما نمی شود زیرا اکثر بازارها تمایل دارند در بیشتر مواقع روندی نداشته باشند؟

بین معاملات روند و دنبال کردن روند تفاوت وجود دارد.

تجارت روند به سادگی به معنای معامله با روند است. شما می توانید یک معامله گر نوسانی در یک بازار پرطرفدار باشید. در حالی که برای دنبال کردن روند، شما سعی می کنید با دنبال کردن استاپ ضرر خود، روند کامل را ثبت کنید.

بنابراین بله، معاملات روند نرخ برد شما را افزایش می دهد، زیرا در مسیر کمترین مقاومت معامله می کنید، در مقایسه با کسی که برخلاف روند معامله می کند. با این حال، آن را با دنبال کردن روند، که تلاشی برای سوار شدن بر کل روند است، اشتباه نگیرید.

شماره 2: اگر قیمت در بازه زمانی پایین‌تر از 200 MA باشد اما در بازه زمانی بالاتر بالاتر از 200 MA باشد، آیا باید این بازار را به عنوان یک روند صعودی یا نزولی در نظر بگیریم؟

همیشه باید به روند تایم فریمی که در آن معامله می کنید توجه کنید:

اگر در بازه زمانی 5 دقیقه ای معامله می کنید و در روند نزولی قرار دارد، باید بگویید که بازار در روند نزولی قرار دارد.
اگر در بازه زمانی روزانه معامله می کنید، پس باید به روند تایم فریم روزانه توجه کنید.
اگر بازه های زمانی خیلی از هم فاصله داشته باشند، بی ربط است. زیرا اگر در بازه زمانی 5 دقیقه ای معامله می کنید، پیروی از روند در تایم فریم روزانه منطقی نیست.

حداکثر، می توانید روند را یک بازه زمانی بالاتر از آنچه معامله می کنید، در نظر بگیرید. به استراتژی دنبال کردن روند عنوان مثال، اگر بر اساس تایم فریم روزانه معامله می کنید، می توانید روند را در تایم فریم هفتگی در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که روند مطابقت دارد.

شماره 3: چگونه می توانم بفهمم که این فقط یک عقب نشینی است یا به طور کلی یک معکوس؟

در pullback، دامنه شمع ها نسبتاً کم است.

در حالی که در حالت معکوس، دامنه شمع ها بزرگتر می شود و قیمت ساختارهای کلیدی بازار را در هم می شکند، مانند نوسان پایین قبلی یا ناحیه حمایت.

همچنین، اگر قیمت مجموعه‌ای از اوج‌ها و افت‌های پایین‌تر را تشکیل دهد، این احتمال وجود دارد که بازار وارد یک محدوده یا کلاً معکوس شود.

خلاصه ای سریع از آنچه آموخته اید

• معاملات روند نرخ برد شما را افزایش می دهد، ریسک شما را برای پاداش بهبود می بخشد و می تواند در همه بازارها اعمال شود
• می توانید روند بلند مدت را با استفاده از میانگین متحرک 200 دوره ای تعریف کنید
• در یک روند قوی، ایده آل است که معاملات خود را در یک شکست (یا در یک بازه زمانی پایین تر) وارد کنید.
• در یک روند سالم، ایده آل است که معاملات خود را با عقب نشینی (به سمت میانگین متحرک) وارد کنید.
• در یک روند ضعیف، ایده آل است که معاملات خود را در پشتیبانی یا مقاومت وارد کنید
• در یک بازار پرطرفدار، می‌توانید توقف ضرر خود را با استفاده از میانگین متحرک، خط روند یا ساختار تنظیم کنید

آیا از یک استراتژی معاملاتی روند پیروی می کنید؟ تجربه شما در مورد آن چیست؟

اسکالپ تریدینگ ScalpTrading چیست؟ و روش استفاده‌ از انواع آن

اگر به عنوان یکی از کاربران و معامله گران جدید کریپتو از سبک های معاملاتی اطلاع ندارید و قصد معامله دارید، لازم است که قبل از شروع حرکت در بازار سهام، یک سبک معاملاتی انتخاب کنید تا در آینده با ضررهای مالی مواجه نشوید. سبک معاملاتی انتخابی شما به هدف مالی، تحمل ریسک، زمانی که می توانید برای دنبال کردن بازار سرمایه گذاری کنید و چندین عامل مشابه دیگر بستگی دارد. بنابراین، برای انتخابی آگاهانه باید در مورد تکنیک های مختلف سرمایه گذاری اطلاعات کافی را کسب کنید. در ادامه این مقاله به آموزش اسکالپ تریدینگ و استراتژی های آن پرداخته ایم.

اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ (scalp trading) یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات جزئی قیمت، طراحی شده است. معامله ‌گرانی که این استراتژی را اجرا می‌ کنند بین ده تا چند صد معامله را در یک روز انجام می ‌دهند، با این باور که حرکت ‌های کوچک در قیمت راحت‌ تر از حرکات بزرگ به دست می‌ آیند. آن ها به عنوان اسکالپر شناخته می شوند. اسکالپینگ برای اجرا به تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است. سود ناچیز به دست آمده با این تکنیک می تواند چندین برابر شود، مشروط بر اینکه معامله گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند تا ضرر ها را کاهش دهد و سود کسب کند. هدف اصلی اسکالپینگ، معامله رمز ارزها به قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آن ها چند سنت بالاتر یا پایین تر، برای کسب سود است. زمان نگهداری در اسکالپ تریدینگ می تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد. در واقع اسکالپینگ یکی از استراتژی های معامله در بازار ارز دیجیتال است که به ترید پر سرعت معروف می باشد. اسکالپینگ به معامله گرانی نیاز دارد که یک استراتژی خروج دقیق داشته باشند زیرا یک ضرر بزرگ می تواند بسیاری از دستاورد های ناچیز را که معامله گر بدست آورده از بین ببرد. بنابراین، برای موفقیت در این استراتژی، داشتن ابزارهای مناسب و فراگیری آموزش های این مقاله از محسوب می شود.

روش اسکالپرها

همانطور که می دانید، اسکالپ تریدینگ یک سبک معاملاتی است که برای کسب درآمد از تغییرات جزئی قیمت به کار می ‌رود تا سودی به همراه داشته باشد. اسکالپرها به طور مکرر و پشت سر هم ترید می کنند. یک معامله گر اسکالپ باید یک سیاست خروج دقیق داشته باشد، زیرا یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای کوچکی را که در معاملات دیگر به دست آورده است از بین ببرد. بنابراین اسکالپ تریدینگ نیاز به نظم، قاطعیت و استقامت دارد. اسکالپرها از هیجانی که این سبک معاملاتی ارائه می دهد لذت می برند اما برای انجام معاملات موفق و تکنیک های مختلف، نیاز به تجربه در شناسایی فرصت های سود آور در بازار دارند. آن ها باید در کار خود نظم داشته باشند و به اصول معاملاتی خود کاملاً پایبند باشند و تصمیماتشان را با قطعیت بگیرند. از سوی دیگر اسکالپرها باید بسیار منعطف باشند، زیرا شرایط بازار بسیار حساس است و نوسان دارد. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می برند.

مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ

اسکالپرها می توانند تغییرات کوچکی را در قیمت ارزهای دیجیتال اعمال کنند که ممکن است لزوماً منعکس کننده روند کلی قیمت در روز نباشند. آن ها نیازی به پیروی از اصول اولیه ندارند، زیرا نقش مهمی در مواجه با یک بازه زمانی بسیار کوتاه ایفا نمی کنند. یکی دیگر از مزیت های اصلی اسکالپ تریدینگ این است که ریسک بازار در آن بسیار کمتر از سایر روش های معاملاتی است. در واقع اسکالپ تریدینگ به این دلیل طراحی شده است تا با ایجاد نقاط اهرمی و توقف ضرر، ضررهای وارده به رمز ارز ها را محدود کند. اسکالپ تریدینگ همچنین یک استراتژی غیر جهت دار است، بنابراین بازارها برای استفاده از آن نیازی به حرکت در جهت خاصی ندارند. با این حال، استفاده از اسکالپ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی دارای اشکالاتی نیز می باشد. اول و مهمتر از همه، اسکالپینگ در مقایسه با استراتژی های دیگر شامل حداکثر تعداد معاملات است، باز کردن تعداد زیادی از معاملات با هزینه های تراکنش بالاتری همراه است زیرا در هر معامله پورسانت می پردازید. در اسکالپ تریدینگ، باید از مقادیر بالای معاملات برای ایجاد سود کافی استفاده کنید. برخی از اسکالپرها روزانه ده ها یا صدها معامله در زمینه رمز ارزها از جمله خرید بیت کوین و یا سایر توکن ها انجام می دهند که این استراتژی می تواند بسیار وقت گیر باشد و به تمرکز زیادی نیاز دارد.
مزایای اسکالپ تریدینگ
• در صورت اجرای دقیق و با یک استراتژی خروج می تواند بسیار سود آور باشد.
• فرصت های زیادی برای استفاده از تغییرات کوچک در قیمت وجود دارد.
• در اجرای اسکالپ تریدینگ لازم نیست اصول اولیه را رعایت کنید.
• در اسکالپ تریدینگ ریسک بازار بسیار کم است.
• اسکالپ تریدینگ یک استراتژی غیر جهت دار است که اگر بازار در حال صعود یا نزول باشد، قابل استفاده است.
معایب اسکالپ تریدینگ
• اسکالپ تریدینگ هزینه تراکنش بالایی دارد.
• برای کسب سود به اهرم بیشتری نیاز دارد.
• می تواند یک استراتژی وقت گیر باشد که نیاز به تمرکز بالایی دارد.

آموزش استفاده از روش اسکالپینگ

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، برای یک معامله اسکالپینگ موفق نیاز به تعیین یک استراتژی دقیق و کاربردی است. در این قسمت سه استراتژی محبوب اسکالپینگ ترید را نام برده و توضیح داده ایم:
- اسکالپینگ با استراتژی پرایس اکشن
- اسکالپینگ با استراتژی AMP
- اسکالپینگ با استراتژی اندیکاتوری
برای هر نوع تریدی نیاز به اندیکاتور ها و چارت های قیمتی است که به واسطه آن ها بتوانیم روند بازار را برسی کرده و ترید خود را نسبت به آن تعیین کنیم تا دچار ضرر و زیان نشویم. اما یکی از بهترین ابزار های ترید اندیکاتور ها و کندل ها می باشند، به همین دلیل آموزش تحلیل کندل ها از لزوماتی است که حتما باید اجرا شود تا بتوانید ترید خود را آغاز کنید.
اسکالپینگ با استراتژی پرایس اکشن
کسانی که با استراتژی پرایس اکشن آشنایی دارند، می دانند که یکی از بهترین روش های ترید می باشد که در معاملات کوتاه مدت نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این استراتژی هم به صورت پرایس اکشن انجام می شود و هم در دو تایم فریم قابل انجام شدن است. برای ترید با این استراتژی، ابتدا باید یک بازه زمانی یک ساعته باز کرده و معتبر ترین خطوط روند را بیابید، سپس وارد تایم فریم 5 دقیقه ای شده و ساختار های صعودی و نزولی را شناسایی کنید. توجه داشته باشید هنگام روند صعودی، کف و سقف های بالاتری ساخته می شود و در هنگام روند نزولی کف و سقف های پایین تری ایجاد می شود. پس از انجام این کار ها، باید منتظر بمانید تا قیمت رمز ارز مورد نظر از سقف ها و کف ها عبور کند. برای مثال اگر بخواهید با استراتژی پرایس اکشن برای بیت کوین یک معامله اسکالپینگ تعیین کنید، پس از انجام مراحل اگر روند قیمت بیت کوین صعودی بود باید منتظر بمانیم تا از سقف قیمت عبور کند، و اما اگر ساختار قیمت نزولی بود باید قیمت از سقف خود گذر کند. سپس می توانید به راحتی پوزیشین مورد نظر خود را تعیین کنید.
نکته: فراموش نکنید از ابزار استاپ لاس استفاده کنید تا حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.
اسکالپینگ با استراتژی AMP
در این استراتژی از اندیکاتور ها استفاده می شود که سه اندیکاتور محبوب برای این روش به ترتیب: MACD200، EMA و Parabolic می باشند. در این روش بر خلاف پرایس اکشن که که حرکت قیمت یک رمز ارز توسط اندیکاتور ها تعیین می شد، از ابزار SAR استفاده می شود. به همین دلیل بررسی SAR در این روش از مهم ترین اقدامات اولیه به شمار می رود. اما نحوه کار به این صورت است که اگر قیمت بالای SAR قرار بگیرد، روند رمز ارز مورد نظر صعودی است، اگر قیمت زیر SAR باشد روند نزولی است. به همین راحتی می توانید روند هر رمز ارز را برسی کنید. پس از آن باید دقت داشته باشید برای ورود به بازار و تعیین پوزیشین BUY، قیمت حتما باید بالای مویینگ 200 دوره ای باشد. اما برای ورود به بازار و تعیین پوزیشین SELL دقیقا برعکس این ماجرا صدق می کند.
نکته: در استراتژی AMP، بازه زمانی معاملات بر روی 5 دقیقه تعیین می شود.
اسکالپینگ با استراتژی اندیکاتوری
در این نوع معاملات از پترن Inside Bar Patern، استفاده می شود که از دو بخش اصلی تشکیل می شود:
- کندل اصلی یا مادر
- کندل کناری یا کودک
برای معامله با اندیکاتور، کافی است یک تایم فریم 1 ساعته باز کرده و یک الگوی Inside Bar در آن پیدا کنیم. سپس ابتدا و انتهای Inside Bar را به یکدیگر متصل نموده و سریعا وارد تایم فریم 5 دقیقه ای می شویم، حالا باید منتظر بمانید تا الگوی مثلث شکل بگیرد و با خروج قیمت از هر طرف مثلث پوزیشین sell و long بگیرید.

اسکالپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

در آموزش اسکالپ تریدینگ باید با نحوه کارکرد آن نیز آشنا شوید. اسکالپ تریدینگ یک سبک معاملاتی منحصر به فرد است که بر سود بردن از تغییرات نسبتاً کوچک قیمت تمرکز دارد و هم زمان سودهای سریعی را از فروش مجدد کسب می کند. از نظر معاملات روزانه، اسکالپ تریدینگ به شکلی از استراتژی اشاره دارد که برای اولویت دادن به دست یابی به واحدهای بالا از سودهای کوچک استفاده می کند. اسکالپ تریدینگ شامل تصمیم گیری یک معامله گر برای یک استراتژی خروج دقیق است و این کار به این دلیل است که یک ضرر بزرگ می تواند چندین سود کوچک را که معامله گر برای دستیابی به آنها تلاش کرده است محدود کند و حتی حذف کند. اسکالپرها پیشنهاد می‌کنند که انجام معاملات کوچک بسیار آسان‌ تر است و از دیدگاه نوسانات بازار، ریسک‌ های کمتری دارد. آنها به راحتی می توانند قبل از اینکه فرصت ها را از دست بدهند، به سودهای کوچک برسند. علاوه بر این، اسکالپرها معتقدند که ایجاد چندین فرصت سود در یک بازه زمانی کوچک بهتر از انتظار برای یک فرصت بزرگ است.

آنچه که باید قبل از انتخاب روش اسکالپ تریدینگ بدانید!
اسکالپ تریدینگ مستلزم داشتن نظم و انضباط کافی از سوی یک معامله گر است، اما به زمان کافی نیز نیاز دارد. در حالی که بازه‌ های زمانی طولانی ‌مدت و کوتاه مدت به معامله‌گران اجازه می ‌دهد تا از پلتفرم‌ های خود فاصله بگیرند ولی اسکالپینگ توجه کامل آن ها را می ‌طلبد. نقاط ورود احتمالی می توانند خیلی سریع ظاهر شوند و ناپدید شوند، بنابراین یک معامله گر، باید در پلتفرم معاملاتی خود حضور فعال داشته باشد. اسکالپ تریدینگ یک استراتژی دشوار برای یک اجرای موفقیت آمیز است. یکی از دلایل اصلی این است که این روش به معاملات زیادی در طول زمان نیاز دارد. این ایده که فقط برای مدت کوتاهی در بازار حضور داشته باشید، جذاب به نظر می رسد، اما احتمال اینکه با یک حرکت ناگهانی که به سرعت معکوس می شود، متضرر شوید زیاد است. پس بهتر است که قبل از انتخاب این روش برای معامله سهام و ارزهای دیجیتال و یا خرید ارزهای دیجیتال محبوب مانند خرید تتر و یا بیت کوین و اتریوم، با نحوه کار اسکالپ تریدینگ آشنا شده و زمان زیادی را برای این روش معاملاتی اختصاص دهید.

جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله به آموزش اسکالپ تریدینگ پرداختیم و دانستیم استراتژی دنبال کردن روند که اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات کوچک قیمت طراحی شده است. همه انواع معاملات در بازار سهام و ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و انضباط دارند، اما از آنجایی که تعداد معاملات بسیار زیاد است، و سود حاصل از هر معامله بسیار کم است، یک اسکالپر باید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک ضرر بزرگ که می تواند ده ها معامله موفق را از بین ببرد اجتناب کند. اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ را می توان، به عنوان یک سبک معاملاتی اولیه یا یک سبک مکمل اتخاذ کرد. یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه یا نمودارهای یک دقیقه ای برای برنامه ریزی معاملات استفاده می کند که این کار نیاز به نظم و سرعت برای اجرای معاملات اسکالپ دارد. اگر شما به عنوان یک معامله گر ترجیح می دهید وقت خود را صرف پیدا کردن دارایی مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را بگیرید، اسکالپینگ روش مناسبی برای شما نیست، اما اگر خلاف این باشد و خواهان سرعت و سود آوری فوری هستید، اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ بهترین روش معاملاتی ممکن، برای انتخاب شما است. در این مقاله از وب سایت تتر ایران تلاش کردیم به زبان ساده معامله اسکالپینگ به همراه استراتژی های کاربردیش را برای شما عزیزان آموزش دهیم تا معاملات روزانه خود را به موفقیت آمیز ترین شکل ممکن انجام دهید.

استراتژی دنبال کردن روند

اگر می خواهید تنها در یک استراتژی معاملاتی مهارت پیدا کنید این استراتژی معاملاتی، برای شما مناسب است زیرا هم این الگو معاملاتی زیاد رخ می دهد و هم دراکثر مواقع این الگوهای معاملاتی درست عمل می کند، درنتیجه احتمال موفقیت بالایی برای معاملات به همراه دارد. این استراتژی معاملاتی در پایان یک خط روند یا یک حرکت نوسانی اتفاق می افتد و تشخیص آن نیز بسیار راحت می باشد چرا که درابتدا خط روند شکسته می شود. سپس قیمت تلاش می‌کند تا نقطه حداکثر یا حداقل قبلی را تست کند. خط روند درمعاملات فاکرس با ترسیم خط مورب تشکیل می شود خط مورب قله ها، دره های متوالی یا حتی نامتوالی را به هم وصل می کند و خط روند را تکشیل دهند. ما می توانیم با اندیکاتورهای مانند Stochastic و Awesome oscillator(AO) وامواج الیوت قله‌ها و دره ها را مشخص نماییم.

بهترین و معتبرترین ابزار تحلیل تکنیکال اگر به صورت صحیح مورد بکارگیری قرار گیرد، می‌تواند در موفقیت معامله‌گران را بهبود ببخشد. در این مقاله می‌خواهیم با یک استراتژی بسیار عالی معاملاتی با خطوط روندی آشنا شویم. اما قبل از شروع کنیم، به یاد بسپارید که خطوط روند دو ویژگی مهم دارند: اول ایکنه حداقل بازار سه بار به آن‌ها برخورد کرده و عکس العمل نشان داده، دوما خطوط روند هیچ وقت از کندل استیک ها عبور نمی‌کند. خطوط روند می‌توانند از روی دنبال کردن کندل استیک ها عبور کند، اما نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد.

تشخیص خط روند با اندیکاتور استوک استیک

در اندیکاتوراستوک استیک به این صورت است که آخر کارکشن را با ورود به منطقه اشباع شناسایی می کنیم، سپس دو قله متوالی را که به وسیله آخر کارکشن شناسایی کردیم رو به وسیله خط مورب به هم وصل می کنیم و بعد بین دوقله دوم و قله سوم یک خط مورب دیگه به هم وصل می کنیم. اکنون روی این خط مورب هم می توانیم معامله کنیم وهم از معامله خارج شویم .

تشخیص خط روند با اندیکاتور AO

با اندیکاتورAO هم می توانیم خط روند بازار را پیدا کنیم. به این صورت که درجایی که اندکیاتور AO مثبت باشد و تمام شده باشد بیشترین قیمت را در نمودار پیدا می‌کنیم و در جایی که منفی باشد، پایین ترین قیمت را در نمودار پیدا می‌کنیم اکنون بین بیشترین قیمت و کمترین قیمت خطی وصل می کنیم که این خط، خط روند ما محسوب می شود.

کانالیزه کردن فازانگیزشی (مبتنی برالیوت)

کانالیزه کردن یکی از مهم ترین قسمت های تحلیل نمودارهای قیمت محسوب می شود. پس از اینکه الگوها معاملاتی فارکس یا همان امواج تشکیل شد، بسیار مهم می باشد که نقاط انتهایی امواج 2 و 4 را پیدا کنیم. براین اساس می توان درنمودارهای قیمت دونوع خط کانال ترسیم نمود، که یکی خط روند 2-0 ودیگری 4-2 است. خط روند 2-0 : هریک از این خطوط برای هدف مشخصی رسم می شوند که به واسطه آن ها می توان نوع الگو معاملاتی رو مشخص کرد. در شکل زیر نحوه رسم این کانال ها را مشاهده می کنید. درمرحله نخست خط مربوط 2-0 رسم می شود که در تشخیص زمان و مکان خاتمه موج دوم بسیار مهم می باشد. دراین تصویر نخست حرکت بازگشتی موج اول به عنوان انتهای موج دوم درنظرگرفته شده که نیز فرض درستی است، اما متأسفانه این خط پس از اندک زمانی شکسته می شود که حاکی از تداوم موج دوم می باشد. پس از بازگشت بعدی می توان خط روند 2-0 دیگری را ازنقطه جدید رسم کرد که اگراین خط مجدداً شکسته شود می توان اینگونه استنباط کرد که موج 2 هنوز تکمیل نشده است اما اگراین خط شکسته نشود و بازار از انتهای موج اول نیز فراتر رود می توان به تکمیل موج دوم مطمئن بود. زمانی که انتهای موج دوم شناسایی شده وخط روند 2-0 براساس آن رسم شد، برای پیداکردن ناحیه احتمالی اتمام موج سوم می توانید به موازات این خط روند، خط کانالی از انتهای موج 1 رسم کنید. این خط به احتمال قوی تر می تواند محدوده پایانی موج سوم را مشخص کند.

خط روند 4-0 : زمانی که موج سوم به پایان رسید ، برای یافتن مکان احتمالی موج چهارم بایستی خط کانال مربوط را رسم نماییم. به این صورت که از انتهای موج 1 به انتهای موج 3 وصل کرده و به موازات آن ،خطی از انتهای موج 2 رسم نمایید. این خط ناحیه احتمالی اتمام موج چهارم می باشد. اگر بازار موج چهارم رابر روی این خط به پایان نرساند بایستی خط 4-2 جدید را رسم کنید.

استراتژی معاملاتی خط روند

استراتژی معاملاتی مبتنی بر تأیید شکست خطوط روند ایجاد شده است به این صورت که ابتدا یک روند صعودی داشتیم و سپس این روند صعودی به روند نزولی تبدیل می شود طبق روش های توضیح داده شده و یا هر روش دیگری که خط روند را با آن می توانیم تشکیل دهیم یک خط روند رسم می کنیم. حال اجازه می دهیم قیمت، خط روند را بشکند و به سمت بالا برود سپس که دوباره قیمت نزدیک خط روند شد و قله ای که بعد از خط روند تشکیل می‌شود را شکست داد این نقطه فرصتی برای خرید می باشد. بعد از شکست، زیر خط روند، استاپ لاس می گذاریم. تیک پرفیت را باتوجه به استراتژی های معاملاتی خروج از بازار می گذاریم. حال برروی کانال دونوع استراتژی معاملاتی می توانیم پیاده سازی کنیم؛ یک سری از استراتژی ها مبتنی بر برگشت قیمت به کف یا سقف کانال هستند که می توانند فرصت خرید یا فروش باشند و یک سری از استراتژی ها مبتنی بر شکست کانال هستند که شکسته شدن کانال در جهت روند یا خلاف جهت کانال می باشد. استراتژی های مبتنی بر خط روند دارای ویژگی های زیر است: الف – دارای نقطه ورود خوبی است.

ب – می‌توان موافق با روند پوزیشن گرفت.

پ – می‌توان در انتهای کارکش پوزیشن گرفت.

ت – تیک پرفیت خوبی به ما می دهد

نکته آخر

سرانجام ، خطوط روند با شیب بسیار، معمولاً سریعتر از خطوط روند که زاویه کوچکتری دارند شکسته می شوند. طبق نظریه "گان"، روندهای صعودی و نزولی را اغلب می توان با خطوط روند با زاویه 45 درجه توصیف نمود. یک روند صعودی قوی که با زاویه 70 درجه افزایش می یابد، موجب می‌شود که به زودی بسیاری از حد خریداران خرید کنند، این بدان معناست که برای معامله گران بهتراست صبر کنند تا بعد ازیک شکست، در مسیر نزولی معامله کنند تا در یک اوج احتمالی پوزیشن بگیرند که کل مسیر روند نزولی را با پوزیشن گیری گرفته باشند و سود خوبی کسب کنند.

لیستی از بهترین بروکرهای بازار فارکس در اختیار شما قرار داده ایم که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با افتتاح حساب در بروکر بازار فارکس پیاده سازی کنید.

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) یا معاملات رنج چیست؟

شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که در یک بازار با روند صعودی یا نزولی در حال کسب سود هستید که ناگهان بازار متوقف می‌شود و حرکاتی نوسانی در نمودارها ظاهر می‌شود. از بخت بد، شما هم ضرر می‌کنید. در شرایط رنج بازار، تریدرها بیشترین خسارت را می‌بینند. جالب است بدانید که بازارهای رنج شبیه هم نیستند. بعضی برای ترید مناسب‌اند و برخی دیگر نه. در این مطلب نگاهی به رنج تریدینگ (Range Trading ) یا معاملات رنج و نحوه استفاده از آن برای ایجاد فرصت‌های معاملاتی در زمانی می‌اندازیم که بازار هیچ ترند مشخصی در هیچ جهتی ارائه نمی‌کند.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه روند دارد. این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. همان‌طور که می‌دانید، حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی معمولا بیشتر دیده می‌شود. بازارها فقط در 30 % مواقع ترند یا روند می‌شوند و در بقیه زمان‌ها خنثی هستند. این واقعیت برای معامله‌گرانی که به دنبال پیدا کردن تغییرات قیمت عمده هستند، معضل ایجاد می‌کند. در بقیه زمان‌ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت کنند. اما این چه معنایی دارد؟

یک رنج تریدینگ زمانی روی می‌دهد که بازار به صورت مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند. درست مثل پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند؛ از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه.

اما بر خلاف معاملات روند، در معاملات رنج یا معاملات خنثی معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

معمولاً در هنگام پیگیری روند، معامله‌گران با مسیر کلی روند همسو می‌شوند و در افت‌های یک روند صعودی، می‌خرند و در شروع روندهای نزولی، می‌فروشند.

در مقابل، استراتژی رنج تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد هر دو کار را همزمان انجام دهند؛ چون بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص تغییر می‌کند و (حداقل در آن چارچوب زمانی) نه خیلی بالا می‌رود و نه خیلی پایین‌ می‌آید.

نحوه انجام معاملات رنج

در ابتدا لازم است معامله‌گر رنجی را که در آن معامله می‌شود شناسایی کند. معمولاً قیمت باید حداقل دو بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین دو بار از محدوده مقاومتی خارج شود. در غیر این صورت، احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود.

معامله کردن در بازار رنج

تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت در طول زمان بین دو سطح مشخص حمایت و مقاومت استراتژی دنبال کردن روند حرکت می‌کند.

خط‌های مستقیم رنج معاملاتی را نمایش می‌دهند و به معامله‌گر محدوده‌های حمایت و مقاومت مورد نیاز برای گذاشتن سفارش خرید و نقاط سفارش استاپ لاس (Stop loss) و سفارش لیمیت (Limit Order) را عرضه می‌کنند.

همین که رنج شناسایی شود، تریدر به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای بهره بردن از رنج می‌گردد. او هم می‌تواند به صورت دستی وارد وضعیت شود و در سطح حمایتی خرید کند و در سطح مقاومتی بفروشد، هم می‌تواند از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در هنگامی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد استفاده کند.

استفاده از استاپ لاس در معامله‌ رنج ارز دیجیتال

درست مثل هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز ضروری است. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می‌کنند. از آنجا که قیمت‌ها معمولاً تنها به این نقاط محدود نمی‌شوند، رنج‌های معاملاتی معامله‌گران بسیاری را جذب می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند باعث افزایش نوسان شوند. به این ترتیب قیمت بین این نقاط در نوسان قرار می‌گیرد و معامله‌گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌تر اطراف این نقاط می‌گردند و کاهش قابل توجهی در حجم معاملات شکل می‌گیرد تا قاعده کلیدی %2 رعایت شود. با این تصمیم، معامله‌گران بسیاری از بازار خارج می‌شوند تا معاملات موفق خود را به انجام برسانند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر (Stop limit) توجه کردن به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، اهمیت زیادی دارد. اگر رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز ممکن است ضریب ریسک به پاداش مناسب ایجاد نکند. (ضریب ریسک به پاداش برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ

معامله کردن در یک رنج فقط به سطح‌های حمایت و مقاومت نیاز دارد، اما امکان استفاده از اندیکاتورها نیز در آن وجود دارد. برخی از اندیکاتورها، مثل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که اغلب تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌کنند، به کار برده شوند.

نمودار زیر استفاده موفق از یک شاخص کانال کالایی در یک معامله رنج را نشان می‌دهد:

معامله در شکست رنج

بدیهی است که هیچ رنج معاملاتی برای همیشه دوام نمی‌آورد. تمام رنج‌های معاملاتی به تدریج، با شکسته شدن قیمت و خارج شدن آنها، چه به سمت بالا چه پایین، به پایان می‌رسند. در این مواقع، تریدر می‌تواند به دنبال بازارهای دیگر معاملاتی برود یا اینکه با شکست قیمت رنج همراه شود و به دنبال بهره بردن از یک ترند جدید باشد.

ممکن است تریدر منتظر یک بازگشت به ترند پیش از گذاشتن سفارش شود تا از تعقیب یک بازار خودداری کند. در این موقعیت‌ها می‌توان از سفارش‌های شرطی خرید یا فروش، با سفارش گذاشتن در نقطه مناسب برای بهره بردن از شکست قیمت استفاده کرد.

اگر یک تریدر بخواهد در هنگام شکست قیمت معامله کند، آن وقت می‌تواند از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص اینکه شکست ادامه خواهد داشت یا نه استفاده کند.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در هنگام شکست، چه صعودی باشد چه نزولی، اغلب به این معنی است که تغییر قیمت ادامه خواهد یافت.

بدیهی است که همیشه این احتمال وجود دارد که یک شکست قیمت «کاذب» باشد و قیمت دوباره به رنج قبلی بازگردد. مثل تمام چیزهای دیگر در بازار، بدون داشتن علم غیب فهمیدن اینکه یک شکست قیمت ادامه پیدا می‌کند یا باز می‌گردد غیرممکن است. برای همین قطع ضررها یا استاپ لاس‌ها (Stop loss) الزامی هستند.

سخن پایانی

رنج تریدینگ مهارتی است که کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، بیشتر بازارها همیشه ترند نیستند. در حقیقت، ترندها نسبتاً نادر و کمیاب هستند. معاملات رنج به معامله‌گران امکان می‌دهد که از این بازارهای غیرترند بتوانند سود ببرند. دانستن اینکه یک رنج چه زمانی شروع شده و پایان می‌یابد غیرممکن است. به همین خاطر معامله‌گران نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.