بهترین زمان خرید سهام

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازارهای سرمایه نقش پر رنگی دارد، آشنایی معامله گران با پیچ و خم های بازار و روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تا زمانی که روش های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را به خوبی آموزش ندیده باشید، تشخیص زمان درست برای خرید و یا فروش یک سهم اقدامی بسیار چالشی به شمار می رود!

بهترین زمان خرید و فروش سهام در بورس

یکی از روش های سرمایه گذاری، ورود به بازار سرمایه است؛ در این روش شرکت ها تعدادی از سهام خود را در اختیار عموم قرار می دهند و افراد نیز با هدف افزایش سرمایه خود وارد بازار می شوند. امروزه، با توجه به سودآوری و بهبود شرایط مالی سرمایه گذاران، ورود به این بازار مورد استقبال قرار گرفته است. اما بهترین زمان خرید و فروش سهام در بورس چه زمانی است؟

در این مقاله، امید موسوی مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید، با توضیح یک تکنیک ساده، زمان مناسب خرید و فروش سهام را آموزش می دهد.

استراتژی معاملاتی چراغ چشمک زن

حتما با رانندگانی که از چراغ راهنما استفاده می کنند، روبرو شده اید؛ آن ها با هدف اعلام هشدار جهت پیشگیری از خطرات آتی از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال، زمانی که تصمیم می گیرند مسیر خود را تغییر دهند و به سمت دیگری بپیچند، معمولا چراغ راهنما می زنند. استفاده از چراغ چشمک زن نشان دهنده یک رانندگی با فرهنگ است.

در بازار سرمایه نیز فقط سهامی که با فرهنگ است و چراغ راهنما می زند را خریداری می کنیم. اگر سهامی که چشمک نمیزند را خریداری کنیم، به ضرر ما خواهد بود؛ زیرا اگر روند سهم به صورت ناگهانی تغییر کند، ممکن است ما از این تغییرات جا بمانیم و ضرر کنیم.

بنابراین شناسایی چراغ راهنما در بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مهمترین چراغ راهنما و هشدارهایی که سهام یا ابزارها در زمان تغییر روند ( صعودی به نزولی، نزولی به صعودی، خنثی) از خود نشان می دهند، حجم معاملات است. همچنین، با مشاهده گذشته یک سهم می توانید از با فرهنگ بودن آن مطمئن شوید.

شناسایی چراغ راهنما در بازار با استفاده از موارد زیر ممکن است:

حجم هم جهت با روند سهم

همان طور که در استراتژی های قبلی گفته شد، حجم باید هم جهت با روند سهم باشد؛ یعنی اگر سهمی در حال صعود بوده و روزانه قیمت آن در حال افزایش است، پس هر روز حجم آن نیز باید بیشتر شود. در این صورت روند پایدار است.

به عنوان مثال، اگر قیمت امروز پنج درصد نسبت به روز قبل رشد کرده باشد، حجم معاملات نیز باید افزایش یابد تا اطمینان حاصل کنیم که تعداد خریداران نیز افزایش یافته است؛ در غیر این صورت، حجم معاملات کم در انتهای روند صعودی (و برعکس) یعنی چراغ چشمک زن؛ که نشان دهنده عدم پایداری و تغییر روند است.

سر و شانه سقف در رابطه با حجم معاملات

در سر و شانه سقف، انتظار داریم وقتی سهم در روند صعودی است، سپس نزولی شود. اما با شرط چشمک زدن؛ به این معنا که حجم در شانه سمت راست کمتر از شانه سمت چپ شود و تغییر روند را تایید کند. این نکته در سر و شانه کف هم کاربرد دارد.

بهترین زمان معامله در بورس! معرفی ساعات معاملات بورس و خرید و فروش سهام

معامله در بورس یکی از روش‌های پرریسک سرمایه‌گذاری است که موفقیت در آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. دانش کافی، تجربه، پیگیری اطلاعات روز و… از عوامل مؤثر در افزایش سود در معاملات بورسی است. علاوه بر این، توجه به ساعات معاملات بورس هم اهمیت بسیاری دارد. همان‌طور که ساعت در طول روز در میزان فروش فروشگاه‌ها تأثیرگذار است، انتخاب بهترین زمان معامله در بورس هم می‌تواند درصد سود را افزایش دهد. متأسفانه بسیاری از افراد به این موضوع دقت نمی‌کنند و هنوز از تأثیر آن غافل هستند. اگر تازه به جمع معامله‌گران بورس پیوستید، پیشنهاد می‌کنیم که برای آگاهی از انتخاب بهترین روز و ساعت در هر نوع معامله، این مطلب از لندو را تا پایان مطالعه کنید.

چرا انتخاب بهترین زمان معامله در بورس مهم است؟

نوسانات در بازار بورس، اتفاق بسیار رایجی است و قیمت یک سهام می‌تواند در طول یک بازه زمانی کم و زیاد شود. به‌عبارتی ممکن است قیمت یک سهام بعد از انجام معامله به صورت پله‌ای رشد یا سقوط داشته باشد. یک معامله‌گر حرفه‌ای بازار بورس باید بتواند سهام مورد نظر را با کمترین قیمت بخرد و با بیشترین قیمت بفروشد. به همین دلیل توانایی تشخیص بهترین ساعات معاملات بورس یکی از هنرهای اصلی این معامله‌گرهاست. حرفه‌ای‌ها همیشه به دنبال بهترین زمان خرید و فروش سهام در بازار بورس هستند تا بتوانند نوسانات این بازار را به نفع خود تمام کنند. البته پیش‌نیاز حرفه‌ای بودن و آشنایی با بهترین زمان معامله در بورس، آشنایی اولیه با این بازار است. بنابراین اگر تازه وارد بورس شده‌اید و هنوز از چندوچون بسیاری از زوایای آن مطلع نیستید، حتماً مطلب بورس چیست؟ را در مجله لندو مطالعه کنید. با مطالعه این مطلب آگاهی نسبی در مورد بازار بورس پیدا می‌کنید و بعد می‌توانید سراغ مطالعه مباحث تخصصی‌تر بروید.

طلایی‌ترین زمان معاملات بورس در ایران

زمان طلایی خرید و فروش سهام در بازار بورس به ساعت شروع فعالیت روزانه بازارهای کشور بستگی دارد. بنابراین بسته به کشوری که در آن معامله انجام می‌شود، بهترین زمان معامله در بورس می‌تواند متفاوت باشد. بهترین زمان انجام معاملات در بازار بورس ایران، بازه ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ ظهر است و در این زمان مهم‌ترین معاملات بورس انجام می‌شود. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای در بازه ۸:۳۰ تا ۹ را به ثبت سفارش خرید و فروش در سامانه معاملاتی مشغول می‌شوند و ۹ به بعد تجارت سهام را آغاز می‌کنند.

چه زمانی بهتر است که سهام بخریم؟

اگر قصد خرید سهام را دارید، علاوه بر دقت به بازه زمانی طلایی معاملات سهام در طول روز ، باید به وضعیت حمایت و مقاومت قیمت‌ها هم دقت کنید. اصطلاح حمایت در بورس به سطحی از قیمت اشاره می‌کند که با افزایش تقاضا، قیمت سهام از یک حدی کمتر نمی‌شود. در واقع در وضعیت حمایت، افراد برای خرید یک سهام مشتاق‌تر هستند، اما در مقابل فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند. در واقع هر زمان تقاضا بیشتر از میزان عرضه باشد، قیمت سهام به‌طور موقت به سطح حمایت و کمترین میزان خود می‌رسد و دیگر احتمال کاهش قیمت آن به زیر این سطح بسیار کم است.

اصطلاح مقاومت در بورس بیانگر وضعیتی برخلاف سطح حمایت است. یعنی زمانی‌که عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود. در نتیجه قیمت سهام تا سطح مقاومت بالا می‌رود، اما احتمال افزایش آن از این حد بسیار کم است. در چنین حالتی فروشندگان به فروش تمایل بالایی دارند، اما تعداد خریداران کم است. بنابراین در سطح مقاومت، شما موقتاً با بیشترین رقم قیمت روبه‌رو هستید و دیگر بیشتر از این گران نمی‌شود.

با توجه به سطح مقاومت و حمایت، باید زمانی که سطح مقاومت قیمت شکسته می‌شود برای خرید اقدام کنید؛ یعنی زمانی‌که قیمت اعلام‌شده کمتر از میزان حداکثری آن در سطح مقاومت است. در زمان خرید باید قیمت سهام در وضعیت حمایت هم نباشد تا بتوان به کاهش قیمت خوش‌بین بود. اگر قصد دارید که سهام بخرید، باید در آخرین فرصت‌های باقی‌مانده برای انجام معاملات روزانه، این کار را انجام دهید.

یک نکنه مهم که باید بدانید:
مدت زمان کوتاه ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰ بهترین بازه برای خرید سهام است و در این بازه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین در این زمان خرید بهتری خواهید داشت.

دقت به ساعت معامله برای خرید سهام می‌تواند تأثیر به‌سزایی در افزایش و کاهش سود سرمایه شما داشته باشد. علاوه بر دقت به زمان خرید سهام، برای سود بیشتر در معاملات بورسی باید به نکات دیگری هم دقت کنید. بنابراین پیش از پیوستن به جمع سهامداران، پیشنهاد می‌کنیم که وارد صفحه سرمایه گذاری در بورس در مجله لندو شوید تا بیشتر از چگونگی این سبک از سرمایه‌گذاری در ایران بدانید.

چه زمانی بهتر است که سهام بهترین زمان خرید سهام خود را بفروشیم؟

هر زمان که سهام شما رو به ضرر است یا به حد نهایی قیمتی که مدنظرتان بوده، رسیده است، می‌توانید سهام خود را بفروشید. اگر قصد دارید که سهامتان را بفروشید، خوب است بدانید که اولین ساعات معاملات بورس، زمان مناسبی برای فروش محسوب می‌شود. به همین منظور، بازه ساعت ۹ تا ۹:۱۵ طلایی‌ترین زمان فروش سهام است. فروش در این بازه بیشترین سود را نصیبتان می‌کند و افراد هیجان بالایی برای خرید دارند. البته باید به میزان تارگت قیمت‌گذاری سهام هم دقت کنید تا در زمان فروش به این میزان رسیده باشد. چون در چنین حالتی سهام در حال رشد است و میزان تقاضا بالاست. این روند صعودی معمولاً در ساعت‌های ابتدایی معاملات اتفاق می‌افتد.

نکته‌ای که خوب است بدانید:
اگر سهام شما به حد ضرر رسیده است، باید هرچه زودتر برای فروش آن اقدام کنید. در چنین حالتی هرچه دیرتر بفروشید، بیشتر ضرر می‌کنید.

میزان ریسک در اولین و آخرین ساعات معاملات در بورس

بعد از تحلیل بازارهای سهام، باید به این نکته اشاره کنیم که ۱۰ دقیقه اول آغاز زمان معاملات و همین‌طور ۱۰ دقیقه پایانی، بازه‌های زمانی مهمی برای معامله‌گران هستند. در ۱۰ دقیقه اول به دلیل اخبار و شایعات به گوش رسیده در روز گذشته، ریسک بیشتری برای معامله وجود دارد. مثلاً ممکن است روز گذشته شایعات منفی در مورد یک سهام پخش شده باشد و دارنده آن به دلیل ترس از متضرر شدن، در همان دقایق اول مشتاق فروش آن باشد. پخش اخبار مثبت در مورد ارزش یک سهام هم می‌تواند ریسک معاملات را بالا ببرد. تا جایی که یک سهام خیلی بیشتر از قیمت قبلی خواهان داشته باشد و خریدار ریسک کند و گران‌تر از قیمت اصلی آن را بخرد.

میزان ریسک معامله در ۱۰ دقیقه آخر باقی‌مانده از ساعات معاملات بورس نسبت به دقایق اولیه بسیار کمتر است. چون هرچه از ساعات اولیه می‌گذرد، بهترین زمان خرید سهام بازار داغ شایعات و اخبار به گوش رسیده از تب‌وتاب می‌افتد و دیگر معامله‌گران با اطلاعات حقیقی به‌دست آورده می‌توانند اخبار صحیح را از شایعات دروغ تشخیص دهند. بنابراین اگر اهل ریسک نیستید، در ساعات پایانی معامله کنید. البته یادتان باشد که میزان ریسک در دقایق آخر کم می‌شود، اما هرگز صفر نمی‌شود!

فراموش نکنید که پذیرش ریسک در معاملات به معنی شکست در معامله و ضرر کردن نیست. گاهی وجود ریسک در معاملات به نفع معامله‌گران است و بازدهی خوبی دارد. بنابراین نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که ریسک‌پذیر باشید یا تنها طبق برنامه خرید و فروش کنید. هرچه در بازار بورس حرفه‌ای‌تر شوید، قدرت تشخیص شما برای پذیرش یا عدم پذیرش ریسک بیشتر خواهد شد.

با ابزار دانش و تجربه وارد بازار سهام شوید

به‌عنوان یک سهام‌دار باید بدانید که همیشه ریسک و نوسان در سود و ضرر بازار بورس وجود دارد. اما باید بتوانید با کمک تحلیل درست بازار، مشاوره‌های اقتصادی و آگاهی از اطلاعات روز، بهترین نتیجه را از معامله دریافت کنید. برای آشنایی هرچه بیشتر در مورد بازار سهام و دریافت اطلاعات مفید، مطالب دنیای بورس را در مجله لندو دنبال کنید. لندو یک سامانه مالی فعال در حوزه اقتصاد است که وام بدون پیش پرداخت با سفته در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این وام به ضامن و چک نیازی ندارد و به صورت اعتبار خرید کالا داده می‌شود. مجله لندو علاوه بر وام، به همه مباحث مالی و سرمایه‌گذاری روز، از جمله بورس می‌پردازد. بنابراین برای کسانی که به این حوزه علاقمند هستند، مطالعه این مجله خالی از لطف نخواهد بود.

بهترین زمان خرید سهام در سال 1400 | چه موقع سهام بخریم؟

برای خرید فروش در بازار سهام باید علاوه بر یادگیری نکات مهم تحلیل تکنیکال به این مهم هم دست پیدا کنید که بتوانید با تجربه معامله نمایید. در این مقاله به بررسی بهترین زمان خرید سهام می پردازیم.

در این مقاله قصد داریم تا بهترین زمان خرید سهام را به شما معرفی کنیم تا با خیال راحت به معاملات خود بپردازید. پس اگر قصد خرید سهام دارید مطالعه این مقاله میتواند برای شما مفید باشد.

به گزارش صدای بورس، مهدی سوری؛ کارشناس بازار سرمایه در خصوص بهترین زمان خرید در بازار سرمایه، بیان کرد: بعضی از افراد دوران ریزشی را دوران رکود و بعضی از افراد دورانی که تمامی بازارهای موازی روند کند و رو به پایین دارند را رکودی می‌دانند، اما از نظر آکادمیک ، رکود زمانی اتفاق می‌افتد، که تقاضا در بازار کم باشد و این ماجرا با کاهش حجم معاملات و قیمت همراه است، به همین خاطر نمی‌توانیم زمانی که فروش‌های هیجانی در بازار زیاد است و معاملات پر حجمی صورت می‌گیرد را به عنوان رکود مد نظر قرار دهیم. مطالعه مقاله تحلیل رفتارشناسی در بورس می تواند مفید باشد.

وی افزود: این دیدگاه که بهترین زمان برای خرید، زمانی است که بازار در رکود است، جنبه استراتژیک ندارد و بیشتر به صورت شعاری است.

یک قاعده کلی در بازارهای مالی وجود دارد که، این بازارها کف و سقف قیمت ندارند، یعنی وقتی در بازارهای مالی قیمت یک سهم یا دارایی کاهش پیدا می‌کند، ممکن است بازهم کاهش یابد به این دلیل همیشه با استراتژی‌هایی مثل میانگین کم کردن و امثال این روش‌ها مخالفت کردیم. در مقاله "میانگین کم کردن در بورس چگونه انجام میشود" به صورت کامل درباره میانگین کم کردن و روش های آن صحبت کرده ایم.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سهامدارن عمده نیازهای اولیه شان تامین است و تفاوتی برایشان نمی‌کند، که قیمت سهم شان در حال حاضر بالا برود یا در بلند مدت، زیرا این افراد با این سهم‌ها ماندگار هستند.

توصیه به سهامدارن خرد

وی افزود: توصیه به سهامداران خرد این است که هرگز سعی نکنند، پشت سر سرمایه گذاران عمده حرکت کنند، چون ممکن است آن سرمایه گذار عمده بخواهد بخش بیشتری از یک شرکت را تقبل کند، پس دلیل نمی‌شود وقتی یک سهام دار عمده پول زیادی می‌گذارد و یک سهام را می‌خرد، سهامدار خرد هم همان سهم را بخرد، چون شاید سهامدار عمده برای خود برنامه ۵ ساله در نظر گرفته باشد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازارهای صعودی افراد حق خرید سهام و نوسان گیری دارند، در بازارهایی که گاهی بالا یا پایین هستند و یا بهترین زمان خرید سهام در یک رنج کانال افقی حرکت می‌کنند ، نباید در این بازار سرمایه گذاران افق بلند مدت را مد نظر قرار دهند، شاید در این بازار بهترین استراتژی نوسان گیری باشد. اگر درباره نوسان گیری به دنبال اطلاعات بیشتری هستید به مقاله "آموزش نوسان گیری" مراجعه کنید.

سوری افزود: در بازارهای نزولی که هر قله از قله قبلی پایین تر است ، سرمایه گذاری و نوسان گیری با ریسک بالایی همراه است و به هیچ عنوان به سرمایه گذاران مبتدی توصیه نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: خیلی از سهامداران عمده عموما دارایی هایشان، در سهام ماندگار است، یعنی مقصد نهایی داریی هایشان در سهام است، این افراد نیامده اند، که یک سری سهام خرید و فروش کنند و یک سودی بگیرند و با این سود ملکی بخرند.

سوری تشریح کرد: سهامداران عمده میزان ثروت خودشان را با تعداد سهامی که از یک شرکت معتبر در بلند مدت خریدند، می‌سنجند، برای مثال افراد می‌گویند، در زمانی ۱درصد سهام شرکتی را داشتند، اما در حال حاضر ۳درصد سهام آن شرکت را دارند.

بهترین زمان خرید سهام کی است؟

بعد از این‌که همه سهم‌های بازار با افت 50 درصدی روبه‌رو شدند و نقشه بازار برای چندین ماه پیاپی مدام قرمز بود، بالاخره رئیس بانک مرکزی این گونه بیان نمود، حالا که سهام‌داران عمده بازار و همین طور حقوقی‌ها به مقدار سودی که باید رسیده‌اند و الان زمان این است که بخواهند شرایطی را در بازار مهیا کنند تا سهام‌داران خرد بتوانند نقد شوند و این روحیه نقدشوندگی را در بازار ایجاد کنند.

اما به واقع ما باید تا چه موقع سهام بخریم؟ که دچار ضرر و زیان نشویم؟ اغلب پیشنهاد همه متخصصین بازار و کارشناسان حرفه‌ای این است که سعی کنید طبق اصول تکنیکال، در کف قیمتی یک سهام، اقدام به خرید کنید. این کار هرچند صددرصدی نیست و در این بازار هر چیزی احتمال دارد که بیفتد اما خب به هر حال روش مطمئنی است.

بنابراین زمان خرید در بازار اهمیت زیادی دارد. تشخیص زمان خرید سهام یک کار سخت و دشوار است و بدون دانش و مهارت نمی‌شود این کار را انجام داد. اما در این جا می‌خواهیم چند قِلق به شما یاد بدهیم که بتوانید با آن‌ها به راحتی تکنیک ورود به سهم را متوجه شوید.

یکی از موارد پرکاربرد این است که ابتدا بسنجید سهم اغلب حمایتش روی چه مقداری بهترین زمان خرید سهام است. برخی از سهم‌ها اغلب به ارزش ذاتی ثابتی در بازار دست پیدا می‌کند که می‌توانید از روی قیمت ذاتی سهم، کف حمایتی آن را تعیین کنید و هرگاه سهم در نزدیکی کف حمایتی قرار گرفت بدانید که زمان خوبی برای خرید سهم است.

بهترین زمان خرید سهام همچنین زمانی است که سومین کندل صعودی در آن سهم پشت سر هم ظاهر شده است. یعنی بعد از افت و خیزهای فراوان اگر بدون وقفه‌ای سه کندل صعودی در نمودار سهم مشخص شود، به این معنی است که سهم قرار است صعود کند و نیازمند این است که روند کنونی را اغلب به سمت بالا بشکد.

در این زمان هم می‌شود به سهم ورود کرد. اما اگر باز هم سؤالتان این است که چه موقع سهام بخریم؟ باید بگوییم، برای این کار ابتدا تا حدودی تجربه به دست بیاورید. این‌قدرها هم ساده نیست که بخواهید با چند مورد کوچک و پیش پا افتاده تصمیم بگیرید در بهترین نقطه بخرید و در بهترین نقطه هم بفروشید.

برای خرید فروش در بازار سهام باید علاوه بر یادگیری نکات مهم تحلیل تکنیکال به این مهم هم دست پیدا کنید که بتوانید با تجربه معامله نمایید. اغلب بیشتر سهام‌داران حرفه‌ای بازار سعی می‌کنند تا با خرید بازیگر وارد سهم بشوند و پیش از خروج بازیگر سهم نیز از آن خارج بشوند. این شاید بهترین فاکتوری باشد که اگر در زمان ورود به سهم برای خودتان تعیین نمایید بدون شک از بازار سود خواهید برد. برای یادگیری انواع تحلیل تکنیکال می توانید به مقاله مربوطه مراجعه کنید.

پس قانون اول در هر معامله‌ای این است که تلاش نمایید در وهله اول دانش خودتان را در بازار افزایش بدهید. با افزایش دانش و تخصصتان رفته‌رفته کسب تجربه هم می‌نمایید و به راحتی می‌توانید در شرایط نابسامان اوضاع بازار هم موفق شوید تا گلیم خودتان را از آب بیرون بکشید؛ بنابراین در بازار چیزی که بسیار اهمیت دارد زمان خرید است.

به یاد داشته باشید که تشخیص زمان خرید سهام کاری سخت است که بدون دانش و تجربه کافی نمی‌توانید آن را انجام دهید. اما در این جا سعی کردیم تا معدودی از قِلق‌های موجود را به شما یاد بدهیم که بتوانید با آن‌ها به راحتی تکنیک ورود به سهم را متوجه شوید.

همچنین این را هم مدنظر خودتان قرار بدهید که ذات این بازار با ریسک و عدم تعادل عجین شده است، فرض کنید بدون دانش و تخصص هم اقدام به سرمایه‌گذاری کنید! تمامی این سهل انگاری‌ها باعث می‌شود که سرمایه شما رو به نابودی برود.

بهترین زمان برای خرید سهام

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازارهای سرمایه نقش پر رنگی دارد، آشنایی معامله گران با پیچ و خم های بازار و روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تا زمانی که روش های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را به خوبی آموزش ندیده باشید، تشخیص زمان درست برای خرید و یا فروش یک سهم اقدامی بسیار چالشی به شمار می رود!

بهترین زمان برای خرید سهام را می دانید؟

یکی از چالشی ترین اقدامات در بحث سرمایه گذاری در بازار بورس، انتخاب یک زمان مناسب برای خرید و یا فروش یک سهم است. به عبارتی سرنوشت این سرمایه گذاری را بیشتر از هر چیزی همین زمان درست تعیین می کند. ترس، تصمیمات هیجانی و طمع مخرب ترین تصمیمات معاملاتی هستند که هر فردی در حساس ترین لحظات می تواند آن ها را مرتکب شود. اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، اولین قدم این است که بتوانید این رفتارهای هیجانی را در خود کنترل کنید. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از ورود به بورس این سوال را از خود بپرسید؛ چرا می خواهید در این بازار سرمایه گذاری کنید؟

بسیاری از افراد تنها به این دلیل که درصد زیادی از مردم در حال ورود به بازار بورس هستند، تصمیم به سرمایه گذاری در این بازار می گیرند. طبق گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حدود 14 درصد از مردم هم اکنون کد بورسی دریافت کرده و در حال فعالیت هستند؛ به نظر شما چه تعداد از این افراد با دانش و اطلاعات کافی پا به این بازار گذاشته اند؟ اگر می خواهید بهترین زمان برای خرید سهام را بدانید باید یک معامله گر حرفه ای باشید و تبدیل شدن به چنین فردی تنها به انگیزه و آموزش نیاز دارد.

بازار بورس مکانی برای تصمیمات هیجانی نیست

چه کسی می تواند ادعا کند که بورس همیشه پرسود و یا همیشه پرضرر است؟ این بازار علاوه بر اینکه می تواند شما را به سود دلخواهی برساند، گاهی اوقات نیز می تواند مسبب ضرر کردن و کم شدن سرمایتان شود؛ و این موضوع تنها به دانش و تجربه شما بستگی دارد. اگر هنوز به اندزاه کافی اطلاعات ندارید و با هر بار متشنج شدن جو بازار و یا شنیدن خبرهای ناخوشایند به خارج کردن سرمایه خود فکر می کنید، بهتر است به سرمایه گذاری در بازار دیگری فکر کنید. چراکه گرفتن تصمیمات هیجانی در بورس نتیجه ای نخواهد داشت. بهترین زمان برای خرید سهام را اول آموزش و پس از آن تجربه شخصی خودتان تعیین می کند.

روش‌هایی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام

انتخاب یک سهم خوب برای خرید، نه تنها یک حرفه تخصصی است، بلکه می تواند یک هنر باشد! زمانی که تصمیم به خرید سهام یک شرکت می گیرید، باید چشم انداز و آینده آن را نیز در نظر داشته باشید. از همین رو باید بگوییم که عوامل زیادی در موفقیت یک شرکت دخیل هستند؛ بنابراین هیچ فرمول جادوئی برای پیش بینی آن وجود ندارد بلکه تنها باید مهارت کافی برای تحلیل و بررسی داشته باشید. علاوه بر آن جنبه های کمی یک شرکت مانند سود آن به راحتی قابل اندازه گیری است اما انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به عوامل دیگری نیز نیازمند است؛ به عنوان مثال چگونه می خواهید جنبه های کیفی یک شرکت مانند کارکنان آن، حسن شهرت و .. را اندازه گیری کرده و بعد تصمیم بگیرید؟

یکی دیگر از دلایلی که سرمایه گذاری در این بازار را به یک هنر تبدیل کرده است این است که بازار همیشه طبق تصورات و پیش بینی های شما رفتار نمی کند. عوامل زیادی می تواند سبب تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در بازار شود؛ بنابراین به عنوان یک فرد معامله گر باید انتظارات هر چیزی را داشته باشید. از همین رو برای تشخیص زمانی مناسب برای خرید سهام روش هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.

1. انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش علم تکنیکال
2. انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به روش بنیادی

روش تکنیکال؛ روشی برای تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام

علم تکنیکال در بورس چیست؟ این سوال اغلب افرادی است که به تازگی می خواهند قدم در این بازار بگذارند. به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی صعودی و یا نزولی بودن بازار به کمک نمودارها، علم تکنیکال گفته می شود. در واقع علم تکنیکال به یک معامله گر کمک می کند تا:

• نوسان های قیمتی گذشته را با انگیزه پیش بینی تغییرات قیمت در آینده تحلیل کنید
• می توانید منطبق بر رفتارهای بازار و از طریق میانگین متحرک قیمت ها، حجم معاملات، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال را تحلیل کنید.
• علم تکنیکال یک روش معتبر برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت است.

تکنیکال سه اصل مهم دارد که باید به آن ها توجه داشته باشید. اول اینکه همه چیز در قیمت لحاظ شده است، روندها_الگوها تکرار خواهند شد و قیمت ها بر اساس روندها حرکت خواهند کرد. از آنجایی که قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند، در بحث تحلیل تکنیکال، روندشناسی یکی از ضروری ترین مباحثی است که برای داشتن عملکردی قابل قبول در بورس باید به آن توجه داشته باشید. اگر اقدام به روندشناسی کنید، خطاهای معاملاتی خود را به حداقل کاهش می دهید چرا که می دانید نباید در روند نزولی اقدام به خرید سهم کنید.

آشنایی با مفهوم های روندشناسی

همانطور که کمی پیش اشاره کردیم شناسایی روند قیمتی در بحث بهترین زمان برای خرید سهام بسیار پراهمیت است. آشنایی با راهبردهای اول روندشناسی به شما کمک می کند تا تحلیل تکنیکال معتبرتری داشته باشید.

• سقف قیمت: هرگاه در مسیر صعودی دو روز متوالی منفی ب میزان ریزش 7% تشکیل شود به آن سقف قیمتی می گوییم.
• کف قیمتی: هرگاه در مسیر نزولی دو روز پشت سرهم با میزان صعود 7% تشکیل شود به آن کف قیمتی می گوییم.
• به مجموعه ای از تغییرات قیمتی که بتوانیم سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کنیم به گونه ای که به ازای هر کف یک سقف بالاتر داشته باشیم روند مثبت گفته می شود.
• به آخرین لمس قیمت روند شکسته قبل از ادامه کاهش قیمت سهام پولبک گفته می شود.

راهبردهای دوم روند شناسی نیز عبارتنداز:

• سطح مقاومتی: سطح قیمتی که هر زمان قیمت به آن سطح نزدیک می شود احتمال اینکه قیمت نتواند از آن سطح عبور کند افزایش می یابد.
• سقف تاریخی: به قیمتی از سهام گفته می شود که بعد از آنکه قیمت سهام به آن عدد مشخص رسید، برای مدت زمان طولانی شاید 7 سال، دیگر به آن قیمت نرسد. بنابراین می تواند بهترین زمان برای خرید سهام باشد.

انتخاب زمان مناسب برای خرید سهام به روش بنیادی

پس از روش بررسی تکنیکال روش دیگری نیز برای مشخص کردن بهترین زمان برای خرید یک سهم وجود دارد و آن روش بنیادی است. در انتخاب یک سهم به روش تمرکز بر آیتم های تحلیل بنیادی باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم.

1. تابلو خوانی
2. صورت های مالی و فعالیت شرکت
3. بدست آوردن نسبت های مالی
4. پیش بینی سودآوری و تعدیل های EPS
5. بررسی وضعیت کشور و شرایط سیاسی
6. مورد بررسی قرار دادن ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

آموزش تابلو خوانی

آموزش تابلو خوانی به شما کمک می کند تا متوجه شوید سهام مورد نظر به لحاظ قیمتی بار روانی دارد یا خیر. همچنین تابلو خوانی اطلاعات مفید دیگری از قبیل تعداد سهام شرکت، درصد شناوری سهام، پی برای سهام شرکت و سود سازی به ازای هر سهم به شما می دهد.

صورت های مالی و فعالیت شرکت

در بحث بررسی صورت های مالی و فعالیت شرکت نیز باید ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و فعالیت شرکت مورد بررسی قرار بگیرند. بررسی تمام ابعاد ترازنامه به شما کمک می کند تا اطلاعات مفیدی راجع به دارایی های جاری و غیرجاری، بدهی های جاری و غیرجاری، حقوق صاحبان سهام و … بدست آورید. بنابراین می توان اینطور گفت که انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام کار چندان ساده ای نیست و به آموزش و یادگیری پیوسته نیاز دارد! نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در صورت های سود و زیان اغلب افراد ملاک را بهترین زمان خرید سهام بر سود هر سهم قرار می دهند که این ریسک بالایی دارد!

بررسی فعالیت شرکت و گروه و صورت گردش وجوه نقد

بررسی صورت های گردش وجوه نقد نیز نشان دهنده این است که یک شرکت چگونه سرمایه و دارایی های خود را هزینه می کند؛ از همین رو اطلاع از آن می تواند سیگنال خوبی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام باشد. بررسی فعالیت شرکت و یا گروه نیز بیانگر این است که سرمایه و دارایی از کجا وارد شرکت شده است. این صورت را باید طی دوره سال های متوالی مورد بررسی قرار داد و آن را با دوره های قبل و بعد مقایسه کرد.

آیا الان زمان مناسبی برای ورود به بورس است؟

چه زمانی برای ورود به بورس و یا خرید و فروش مناسب تر است؟ پاسخ دقیقی به این سوال وجود ندارد! چراکه اگر به خوبی می دانید بورس چیست و آموزش های لازم را نیز در این بهترین زمان خرید سهام زمینه دیده اید، همین الان بهترین زمان است که وارد بورس شوید و اگر آموزش ندیده و یا اطلاعاتی ندارید، هیچ زمانی برای ورود به این بازار سرمایه گذاری مناسب نیست! بورس یکی از بهترین بازارهای سرمایه است که می تواند سود خوبی به شما بدهد اما به شرطی که توانایی مدیریت کردن سرمایه خود را داشته باشید. به عنوان مثال نمی توانید به امید سیگنال گرفتن از دیگران و یا خرید و فروش طبق پیروی از اکثریت، انتظار سودهای زیادی داشته باشید.

بسیاری از افراد برای ورود به بورس هیچ هدفی جز یک شبه پولدار شدن ندارند! توجه داشته باشید که بورس نمی تواند در یک بازه زمانی کوتاه سرمایه شما را چندین برابر کند! بلکه برای گرفتن بهترین نتیجه از این بازار باید با چشم اندازی چند ساله سرمایه خود را وارد بازار کنید. بنابراین در کنار تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام، باید دقت داشته باشید که بورس همیشه طبق پیش بینی های شما رفتار نمی کند؛ پس باید قدرت مدیریت هر چیزی را داشته باشید.

چه میزان از سرمایه خود را وارد بورس کنیم؟

این یکی از اصلی ترین سوالاتی است که اغلب از ما پرسیده می شود. چه میزان از سرمایه خود را به بازار تزریق کنیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال نیز کسی به اندازه خودتان نمی تواند کمک کننده باشد! چه میزان قدرت ریسک دارید؟ آیا سرمایه ای دارید که حداقل تا 3 سال آینده به آن نیاز نداشته باشید؟ همان طور که قبلا نیز گفتیم بازار بورس نسبت به دیگر بازارهای سرمایه مانند بازار طلا و یا ارز بهتر است اما در صورتی که با چشم اندازی چند ساله وارد آن شده باشید.

اگر از بورس انتظار دارید تا یک شبه شما را به درآمد برساند، احتمالا تصمیمات هیجانی بیخ گوشتان است! در این شرایط هر سهمی که به شما توصیه کنند می خرید بدون آنکه هیچ یک از آموزش های بالا مانند تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را دیده باشید! فراموش نکنید که تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام بدون آموزش های لازم یکی از چالشی ترین قسمت های بورس است. همچنین دانش کافی به شما کمک می کند تا بهترین زمان برای فروش هر سهمی را نیز تشخیص دهید و اینگونه دیگر تصمیمات هیجانی نخواهید گرفت.

سرمایه گذاری از طریق بورس سخت و خطرناک نیست اگر آموزش دیده باشید!

همان طور که چندین بار در طول متن اشاره کردیم برای ورود به بورس چیزی بیشتر از آموزش و بالا بردن اطلاعات اهمیت ندارد. مهم نیست هم اکنون چند درصد مردم در بورس حضور دارند؛ مهم این است که اگر شما نیز می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید باید آموزش ببینید و بی گدار به آب نزنید! برخی از افراد تجربه های خوشایندی از سرمایه گذاری در بورس ندارند و از نظر آن ها این بازار ریسک بالایی دارد.

توجه داشته باشید که هیچ شخصی نمی تواند رفتار بازار را کاملا پیش بینی و تضمین کند؛ بنابراین تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام و همچنین بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار تنها به آموزش و کسب تجربه نیاز دارد.

چه زمانی سهام خود را در بورس بفروشیم؟

یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در آموزش بورس اطلاع از بهترین زمان فروش سهام در بورس می‌باشد. برای تمامی افرادی که به عنوان معامله‌گران سازمان بورس در آن مشغول به کار هستند، آگاهی از بهترین زمان فروش سهام در بورس بسیار اهمیت دارد. زیرا همان‌طور که خرید سهام در زمان مناسب برد محسوب می‌شود، فروش آن در زمان مناسب نیز معامله‌ای پرسود خواهد بود. اگر تریدرها نتوانند تشخیص دهند که چه زمانی به فروش سهام خود مبادرت ورزند، در اکثر مواقع در سرمایه‌گذاری در سهام موجب ضرر خواهند شد.

بسیاری از مبتدیان حوزه سرمایه‌گذاری در بورس ممکن است در زمان‌های نامناسبی به دلیل شرایطی از قبیل عدم دانش کافی سرمایه‌گذاری و یا آموزش‌ها و اطلاعات غلط، سهام‌هایی را خریداری کرده‌اند که در مدت زمان مداومی در حال زیان است و در نتیجه این افراد می‌خواهند بدانند که آیا فروش این سهام در نزدیکترین زمان ممکن کار درستی است و یا بایستی در این راه صبر کنند زیرا ممکن است به یکباره ارزش سهام خریداری شده چند برابر شود! برای اطلاع از پاسخ سوال بهترین زمان خرید و فروش سهام در بورس در ادامه با ما همراه باشید.

ریسک سرمایه‌گذاری در بورس:

بهتر می‌دانید که سرمایه‌گذاری در بورس یکی از ریسک‌پذیرترین کارهای مالی در دنیا است. اما خبر خوب این است که بورس ایران در دهه‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را دچار شده است در نتیجه افراد با خرید و فروش هوشمندانه سهام توانسته‌اند برای خود سودآوری داشته باشند و ریسک زیان در این بازار را به حداقل برسانند و حتی آن را به صفر نزدیک کنند. بهترین زمان فروش سهام در بورس به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از این عوامل کلیدی خود سهام مورد فروش می‌باشد. بایستی قبل از ورود به بازار سهام از تحلیل بنیادی برای خرید سهام استفاده کنید.

برگ برنده در بازار بورس ایران فعال بودن فرد از نظر اطلاعاتی است. بدین منظر که معامله‌گران بایستی بتوانند دقیقه به دقیقه، روز به روز قیمت سهام را با استفاده از تحلیل تکنیکال بررسی کنند و روند صعود و نزول آن‌ها را با سابقه مورد نظرشان قیاس کنند. قبل از خرید سهام تحلیل بنیادی به کمک تریدر می‌آید و او را در خرید به موقع یاری می‌کند. با استناد به سابقه مالی شرکت‌ها، میزان فروش آن‌ها و شاخص‌های اقتصادی دیگر می‌توان سهام مناسب برای خرید را تشخیص داد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران با تجربه نیز در بازار بورس دچار زیان خواهند شد زیرا هیچ کسی از قیمت دقیق سهام، ارزش ذاتی آن و روند صعودی و نزولی آن اطلاعی ندارد. اما معامله‌گر موفق کسی است که بتواند این زیان‌های حاصل از خرید سهام‌های کم‌ارزش را جبران کند و این کار تنها با اطلاع نسبت به بهترین زمان فروش سهام در بورس امکان‌پذیر است. نکته کلیدی در مورد بهترین زمان فروش سهام در بورس این است که اگر سرمایه‌گذاری متوجه شد که روند نزولی سهامی در روزهای متوالی ده الی بیست روزه ادامه دارد، بایستی از صبر بی‌جهت در این بازه زمانی خودداری کرده و منتظر روند صعودی نباشند، این مرحله بهترین زمان فروش سهام در بورس می‌باشد. با فروش و زیان کمتر می‌توانید این ضرر را با خرید سهام با روند صعودی جبران کنید.

مهم‌ترین عامل‌های تاثیرگذار بر بهترین زمان فروش سهام در بورس:

البته به یاد داشته باشید که رفتارهای هیجانی در هنگام بهترین زمان برای فروش سهام در بورس چندان مناسب نیست و با مشاهده روند نزولی طی روزهای اول خرید نبایستی به همان آسانی برای فروش سهام اقدام نمود. بسیاری از سهام کمپانی‌های سرمایه‌گذار در بازه‌های زمانی کوتاه مدت دچار نزول و صعود می‌شوند که علت‌های سازمانی مانند تغییر مدیریت یا هیئت مدیره، سیاست‌های داخلی، تغییر نرخ بهره و تراز پرداخت‌ها عامل این روندها است و نباید تصمیمات احساسی بر سر بهترین زمان فروش سهام در بورس داشت. در دانش رایج بورس نوعی تحلیل با تحلیل احساسی نیز به مبتدیان آموزش داده می‌شود تا بتوانند تصمیمات درستی در مورد مناسب‌ترین زمان فروش سهام در بورس داشته باشند.

بهترین زمان برای فروش سهام در بورس به نوع سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بستگی دارد. در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت برای بهترین زمان فروش سهام در بورس بایستی بر اساس استراتژی‌های معاملاتی حد ضرر عمل کرد. بر فرض مثال حد ضرر سهامی ۱۰ درصد است و آن را با قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید. با روند منفی این سهام بهترین زمان خرید سهام در صورتی که به ده درصد افت قیمتی رسید بایستی برای فروش آن اقدام کرد. بهتر است بدانید که تحلیل حد ضرر به آسانی انجام نمی‌شود و به یک سری آموزش‌های بورسی در رابطه با زمان فروش سهام نیاز دارد و در افراد با استراتژی‌های معاملاتی مختلف این میزان فرق دارد.

روندهای تجربی در بورس نشان می‌دهند که اگر سهامی با تحلیل‌های بنیادی قوی(میزان فروش، سودآوری، رشد تجاری و …) و با تحلیل تکنیکال دقیق(روند صعودی قیمت سهام در گذشته) در زمان و در قیمت مناسب خریداری شود، هیچ گاه با افت ۸ تا ۱۰ درصدی روبرو نخواهد شد، اگر چنین اتفاقی در خرید سهام‌تان رخ داد بدانید که در قیمت نامناسب برای خرید آن اقدام نموده‌اید.

نکته دیگر حائز اهمیت این است که سهام شرکت‌ها اگر با افت شدیدی در بازار مواجه شد، دید افراد نسبت به آن منفی شده و در نتیجه به ندرت ممکن است آن شرکت دوباره به روزهای پر اوج و فروش بالا باز گردد مگر اینکه از استراتژی‌های رقابتی منحصر بفردی برای بالا بردن ارزش ذاتی سهام خود استفاده کند، در صورت اتفاق افتادن این امر ممکن است سهام خریداری شده با روند صعودی روبرو شود اما احتمال این امر بسیار پایین است. بنابراین در اینگونه سهام با رسیدن به حد ضرر بایستی برای بهترین زمان برای فروش سهام در بورس اقدام کرد.

رعایت اصول کلیدی در بهترین زمان فروش سهام در بورس:

اولین و بهترین زمان فروش سهام در بورس در قیمتی پایین‌تر از حد ضرر تعیین شده است.

انتخاب مناسب زمان فروش سهام بر اساس قوانین حاکم در بازار و نه صرفا از روی نظر کارشناسان موجود و با تجربه

پنداشتن دائمی این فرض که بازار باهوش‌تر از تجربه کارشناسان عمل می‌کند

با کاهش رو به بالای قیمت انتظارات منفی شده و در نتیجه میزان زیان بیشتر می‌شود.

سهام‌های برنده در طی بازه‌های زمانی به سطح اولیه قیمت خود می‌رسند ولی این امر نشان دهنده این نیست که بایستی برای فروش آن اقدام کنید.

آشنایی با ترفندهای بهترین زمان فروش سهام در بورس:

بورس ذاتی پر از ریا و حیله دارد اما در عین حال دوست با‌وفایی است. به دنبال سودهای ناچیز کوتاه مدت در آن نباشید. صبور باشید تا با سودی کلان شما را شگفت زده کند.

بهترین زمان فروش سهام در بورس در تعداد کثیر تنها در مواقعی است که به پول هنگفتی برای خرید خانه یا ازدواج نیازمندید، بغیر از این زمان‌ها اجازه دهید که پول شما در بورس به سودآوری خود ادامه دهد.

هیچ وقت زمان را از دست ندهید. امیدواری بی اساس آفت فروش سهام در بورس است. بسیاری از افراد با صبر بی‌دلیل باعث به حداکثر رساندن زیان حاصل از سهام خریداری شده خود می‌شوند.

فکر ماهیانه برداشت سود از سهام را از سر خارج کنید. سهام‌های خریداری شده ممکن است در طی چندین ماه با روند نزولی روبرو شوند ولی به یکباره در طی یک ماه صعودی چندین برابر را طی کنند. کسب دانش تحلیل مبتنی بر احساسات شما را از مناسب‌ترین لحظه فروش آگاه خواهد نمود.

فروش سهام در بورس نیازمند تجربه و دقت عمل است که باید با افراد با تجربه در این زمینه گفتگو کرد. مهم‌ترین بخش از سرمایه گذاری در بورس، بهترین زمان خرید سهام است. اینکه کدام سهم را در چه زمانی بخریم و در چه زمانی بفروشیم، بخش اعظم کار جلو افتاده است.

ریسک کن

در همه‌ی جهان، انجام معاملات بورسی با ریسک همراه است و کمتر پیش می‌آید که پیش بینی تریدر صددرصد درست باشد. اما طبق اصول و هیجان بازار، بهترین زمان خرید سهام یا فروش سهام قابل حدس است. همین موضوع باعث شده بسیاری از استراتژی‌های بازار پر طرف‌دار شود و قابل بررسی قرار گیرد. برای فروش سهام، باید به این نکته توجه داشت که وضعیت بازار به چه شکل است و فقط از روی نیاز مالی فروخته نشود. ریسک برای زمانی کاربرد دارد که سهام‌دار، به اندازه‌ی کافی در خرید و فروش توانمند است و فارغ از نیاز مالی در بازه‌ی زمانی خاصی، قادر خرید مناسب و فروش مطمئن باشد.

خرید هوشمندانه

یکی از عوامل انتخاب زمان خرید سهم به صورت هوشمندانه، این است که تریدر دقت کند که تحلیل بنیادی انجام داده یا فقط طبق عرضه‌ی بازار پیش رفته تا رقابت کند؟! این بحث بسیار زیاد به علم و دانش بازار دارد و تحلیل نمودار نیازمند زمان و دقت کافی است که تریدر نباید دریغ کند. بحث سرمایه گذاری، فقط نیازمند توانایی مالی نیست و باید توان تحلیل و قدرت معامله طی زمانی مشخص آموزش داده شود. امروزه مدرسین بورس در این زمینه فعالیت وسیعی انجام می‌دهند و این امر، نتیجه‌ی رشد چند برابری بورس ایران در ده سال گذشته است. همچنین کارگذاری‌هایی در این علم با جهت دهی به تریدر‌ها، بهترین زمان خرید سهام، بهترین نوع بورس و زمان فروش سهام را فعال هستند.

عوامل مؤثر در بهترین زمان فروش

در بهترین زمان فروش سهام، عواملی نیز مؤثر می‌باشد؛ به عوامل زیر در هنگام فروش سهام دقت کنید.

هیجان خود را کنترل کنید.

مبتدیان حوزه‌ی خرید و فروش سهام، عموماً نیازمند قدرت کنترل هیجان در هر مرحله از زمان خرید سهام یا فروش آنها هستند. این کار بسیار هیجان انگیز است بهترین زمان خرید سهام ولی باید دقت داشت که عده‌ای با توانایی کنترل بر هیجان خود، رقیب شما هستند و با هر حرکتی می‌توانند در صعود برای خرید یا نزول برای فروش تأثیرگذار باشند. پس با کمی حفظ خونسردی و آرامش، می‌توان بهترین زمان خرید سهام را ارزیابی کرد یا برای فروش سهام اقدامی نمود.

قیمت پایین تر از حد ضرر را از دست ندهید.

اگر تریدری با انجام تحلیل تکنیکال و اطلاع از پیشینه‌ی بازار، سهمی را مورد بررسی قرار دهد و اقدام به خرید آن کند، قاعدتاً خرید خوبی انجام داده است. اما این روند رشد ماندگار نیست. تریدر بهترین زمان خرید سهام را انتخاب نموده اما باید به زمان فروش آن سهم هم توجه داشته باشد. یکی از این عوامل مورد توجه، اطلاع از قیمت در پایین‌تر از حد ضرر است. به این معنا که گاهی کارشناسان بازار انتظار دارند طبق تجربه، سهمی بعد از ریزش صعودی دیگر متوقف شود اما تریدر باید متوجه باشد که حتی سهام‌های برنده هم در بازه‌های زمانی به خصوصی به سطح اولیه قیمت خود می‌رسند. این امر نشان دهنده‌ی این است که بهترین زمان فروش فرا رسیده و دیگر نباید وقت تلف کرد.

بهترین زمان برای خرید سهام

بهترین زمان برای خرید سهام، همیشه مشخص نیست و با اعتماد و کمی ریسک می‌شود سهمی قابل بررسی را خریداری نمود. پس در خرید خود تردید نداشته باش و حتی به کارخانجات و شرکت‌هایی با پیشینه‌ی کم سود، اطمینان کن و از شیرینی این تحلیل‌ها لذت ببر.

استراتژی‌های معاملاتی در بازار بورس:

استراتژی‌های معاملاتی در افراد مختلف بسیار گوناگون است. بهتر است بر قوانین بارز بیشتر تکیه کنید و از تجربیات اشخاص به عنوان چراغ راه استفاده کنید. کنترل هیجان در زمان فروش سهام بسیار اهمیت دارد.

چه زمانی عرضه اولیه را بفروشیم؟

بهتر می‌دانید که عرضه اولیه سهامی است که به تازگی وارد بازار بورس شده و برای توسعه و رونق اقتصاد کشور بسیار حیاتی است. عرضه اولیه در کنار رابطه برد برای هر دو طرف کمپانی و معامله‌گر بایستی در بازار بورس به فروش برسد زیرا آن نیز مانند سایر سهام‌ها تلقی شده و می‌تواند برای صاحب خود بالاترین میزان سودآوری را به همراه داشته باشد.

عرضه اولیه از جمله سهام‌هایی است که برای فروش نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. درست است که این سهام‌های تازه با قیمت حداقل به تریدرها فروخته می‌شود اما با اندکی هوش و تجربه و به کار انداختن فکر، افراد می‌توانند بیشترین میزان سود را از این سهام به دست آورند زیرا این سهام قرار نیست برای همیشه در سبد سرمایه‌گذار باقی بمانند. در این بخش تمامی راهکارهای لازم برای فروش عرضه اولیه آموزش داده می‌شود. با تکیه بر این دانش قادر خواهید بود عرضه اولیه خود را در بهترین زمان به فروش برسانید و از مناسب‌ترین زمان فروش سهام کاملا آگاه شوید.

عرضه اولیه از جمله بهترین زمان خرید سهام سهام‌هایی است که دیدگاه مثبتی در مورد آن در بین خریداران وجود دارد در نتیجه مناسب‌ترین زمان فروش سهم‌ها در بورس اصطلاحا از خرید صف سنگینی برخوردار است. پدید آمدن این صف خرید به دلیل این است که به علت وجود دیدگاه مثبت اغلب خریداران عرضه اولیه را با سقف قیمتی خریداری می‌کنند و در نتیجه این امر سبب افزایش سود سهامدار عمده می‌شود. با وجود این جذابیت در عرضه اولیه، سهام‌دار عمده در طی روزهای تکراری به فروش سهام می‌پردازد و این چنین بازار جذاب و پرسودی برای عرضه اولیه ایجاد می‌گردد.

معرفی دیدگاه تئوریک بهترین زمان فروش سهام در بورس در فروش عرضه اولیه سهام:

در تئوری فروش عرضه اولیه سهام شرکت‌های در حال ورود به بورس در قیمتی صورت می‌گیرد که در هنگام انجام معامله بازده ۱۰ تا ۲۰ درصدی نصیب معامله‌گران شود. این قیمت‌گذاری با مشاوره‌های شرکت‌های تامین سرمایه و مشاوران سرمایه گذاری در بورس انجام می‌شود. سهامداران عمده با دریافت این مشاوره‌های دقیق‌ترین زمان فروش سهام در بورس و قیاس با ارزش ذاتی سهام مبادرت به عرضه اولیه سهام در بازار بورس می‌کنند.

آشنایی با دیدگاه عملی بهترین زمان فروش سهام در بورس در فروش عرضه اولیه سهام:

ماورای تئوریک فروش عرضه اولیه در واقعیت اتفاقات گوناگونی رخ می‌‎دهد. در عمل فروش عرضه اولیه دارای جزئیات بسیاری است که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را بازگو خواهیم نمود:

اهمیت تحلیل بنیادی شرکت‌های سهامدار عمده و ارائه کنندگان عرضه اولیه

به دلیل افزایش کارشناسان بورس شاهد انتشار رایگان اطلاعات شرکت‌های مختلف در وب‌سایت‌های آموزش بورس و کارگزاری‌های مختلف هستیم. قبل از فروش عرضه اولیه حداکثر ۵ تحلیل بنیادی منتشر شده در وبسایت‌های مطمئن نگاهی کلی بیاندازد. این کسب اطلاعات در فروش عرضه اولیه بسیار موثر است.

بر پایه چشم انداز صنعت و میزان شهرت مالی و تجاری سهامدار عمده می‌توان برای خرید عرضه اولیه اقدام کرد. گاهی اوقات پیش می‌آید که قیمت عرضه اولیه گران ارزیابی می‌شود و افراد فکر می‌کنند خرید گرانی انجام داده‌اند. با گذشت زمان اغلب این شرکت‌ها بازده پنجاه درصدی را برای خریداران خود رقم می‌زنند.

توجه به میزان بزرگی شرکت و تاثیر آن در انتخاب بهترین زمان فروش سهام در بورس:

براساس تجربه تاکنون پنجاه درصد از سهام عرضه اولیه برای خریداران منجر به سودآوری شده‌اند بنابراین این سهام از جذابیت بسیار بالایی برای تریدرها برخوردار هستند و در نتیجه شاهد افزایش خرید در هنگام ارائه عرضه اولیه خواهیم بود. برای تعیین میزان بزرگی یک شرکت کافی است که قیمت سهام عرضه اولیه(تعیین شده توسط سهامدار عمده) را در تعداد سهام مورد فروش ضرب کنید. اگر عدد به دست آمده در بازه ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد باشد این شرکت در رنج متوسط قرار دارد ولی شرکت‌هایی با دارایی کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد جزو شرکت‌های کوچک و شرکت‌هایی با دارایی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد جزو شرکت‌های بزرگ تلقی می‌شوند.

میزان بزرگی یک شرکت چگونه می تواند در بازدهی فروش عرضه اولیه نقش داشته باشد؟

بهتر است بدانید که ارزش بازار شرکت‌های بزرگ مطابق ارزش ذاتی سهام خود دچار رشد می‌شوند. رشد سهام این شرکت‌ها به میزان کم به طور طولانی مدت بوده و کمتر درگیر هیجانات بازار می‌شوند. شرکت‌های کوچک وضعیت متفاوتی دارند. این شرکت‌ها ممکن است در بازه‌های زمانی دچار سودآوری و بازدهی پنجاه درصدی شوند و اینگونه فروش عرضه اولیه برای معامله‌گران پرسود تمام شود.