سفارشات استاپ لیمیت


سفارشات استاپ لیمیت

اوردر (سفارش) معاملاتی، درخواستی است که یک معامله گر، در یک بازار یا هر واسطه سرمایه گذاری آنلاین (مانند یک کارگزار)، برای معامله بر روی برخی از دارایی ها می دهد. این اساس کار است و بدون درک ماهیت آن، نمی توانید معامله کنید. در این مقاله، سه نوع اصلی از سفارش ها را برای سهام، ارزها و کالاها در نظر می گیریم که به شما امکان می دهد این اصطلاحات خاص را تعریف کنید: استاپ اوردر (stop order)، لیمیت اوردر (limit order) و استاپ لیمیت اوردر (stop limit order). در این مقاله، تفاوت بین آنها و نحوه استفاده از آنها را به شما خواهیم گفت.

علاوه بر این، مبتدیان اطلاعات مفید زیادی را در بخش تجزیه و تحلیل ما پیدا خواهند کرد، از جمله واژه نامه ای که باید قبل از یادگیری نحوه باز کردن یا بستن یک سفارش بخوانید. پس، بیایید شروع کنیم!

استاپ اوردر (Stop Order)

استاپ اوردر با قیمت مشخص شده برای دارایی ارائه می شود که در حال حاضر در دسترس نیست. این بدان معنی است که یک کارگزار، زمانی که قیمت یک دارایی به یک سطح از پیش تعیین شده برسد، آن را می خرد یا می فروشد. ممکن است استاپ لاس اوردر (سفارش حد ضرر) را که برای بستن یک معامله بازنده استفاده می شود، با استاپ اوردر که برای باز کردن معامله استفاده می شود اشتباه بگیرید. هنگامی که قیمت سفارش در دسترس است، سفارش راه اندازی می شود. تنها کاری که از شما انتظار می رود این است که استاپ پرایس (stop price) را ذکر کنید. به عنوان مثال، این قیمت برابر با 500 دلار است. در صورت تحقق، این سفارش با هر مارکت پرایسی (market price) اجرا خواهد شد. اگر دارایی با آن قیمت در بازار وجود نداشته باشد، سفارش اجرا نمی شود.

برای خرید یا فروش یک دارایی می توانید از استاپ مارکت اوردر (stop market order) استفاده کنید. استاپ اوردر خرید (buy stop order) با استاپ پرایسی بیش از قیمت فعلی بازار اجرا می شود. استاپ خرید (Sell ​​Stop) با قیمتی که یک معامله گر، کمتر از قیمت فعلی بازار تعیین کرده است اجرا می شود. چنین رویکردی امکان انتخاب بهترین سطح ورودی و خرید یا فروش یک دارایی را در زمانی که قیمت در حال شکستن سطح مقاومت یا حمایت است، می دهد.

چگونه از استاپ لاس اوردر (سفارش حد ضرر) استفاده می کنید؟

همانطور که گفتیم، سفارشات حد ضرر معمولا برای جلوگیری از ضرر در معاملات اوراق بهادار استفاده می شود. بیایید به مثالی نگاه کنیم که نشان می دهد چگونه می توان یک سفارش حد ضرر را ثبت کرد. شما می توانید یک سفارش حد ضرر را برای 10٪ زیر قیمت خرید خود تنظیم کنید. بنابراین در صورت کاهش قیمت، دارایی با زیان 10% فروخته می شود. فرض کنید سهامی را با قیمت 50 دلار برای هر سهم خریداری کرده اید. بلافاصله پس از این معامله، یک سفارش حد ضرر را با تعیین قیمت حد ضرر معادل 45 دلار انجام می دهید. اگر سهام به زیر 45 دلار سقوط کند، معامله به صورت خودکار انجام شده و سهام به قیمت رایج بازار فروخته می شود.

به خاطر داشته باشید که در صورت نوسانات بالا یا افت شدید، این قیمت می تواند به زیر 45 دلار سقوط کند. کارگزار، بهترین قیمت بازار را در لحظه فعلی، مطابق با شرایط شما انتخاب می کند.

مجددا، استاپ اوردر زمانی اجرا می شود که قیمت، بر اساس قیمت فعلی، به نقطه مشخص شده برسد، درست مانند مارکت اوردر (market order). به عنوان مثال، اگر سهم به نزول به سمت پایین تر از استاپ سل پرایس (stop sell price) ادامه دهد، می توان سفارش را با قیمتی کمتر از آستانه تعیین شده اجرا کرد. وقتی استاپ بای اوردر (stop buy order) را تنظیم می کنیم، پس از رسیدن به قیمت مشخص شده، دارایی با هر قیمتی بالاتر از استاپ پرایس خریداری می شود.

توصیه می کنیم زمانی از یک سفارش حد ضرر در معامله خرید استفاده کنید که:

• قیمت دارایی ای که قبلا خریداری کرده اید و اکنون مالک آن هستید، افزایش می یابد و می خواهید قبل از کاهش آن از شکاف قیمتی بهره ببرید.

• شما انتظار دارید که روند صعودی ادامه یابد، اما می خواهید در صورت سقوط بازار از وجوه خود در برابر ضرر محافظت کنید و قبل از اینکه قیمت آن بسیار پایین بیاید، دارایی را بفروشید.

درک این نکته مهم است که اگر استاپ پرایس برآورده شود، معامله را می توان با نزدیکترین قیمت مطابق با شرایط از پیش تعیین شده انجام داد، اما همچنان ممکن است با قیمت ورودی یا خروجی مشخص شده شما متفاوت باشد. تغییرات به بازار فعلی بستگی دارد. بنابراین، آستانه ای وجود دارد که پشت آن یک استاپ اوردر به یک مارکت اوردر منتقل می شود.

مهمترین مزیت سفارش حد ضرر این است که اجرای آن هیچ هزینه ای ندارد. شما یک کمیسیون معمولی برای معامله پرداخت خواهید کرد. همچنین نیازی به نظارت مستمر بر بازار نیست. اگر نمی خواهید همیشه حواستان به دارایی های سرمایه گذاری خود باشد، بسیار مفید است.

علاوه بر این، مجبور نیستید تحت تاثیر احساسات، تصمیم سرمایه گذاری بگیرید. البته، شما عاری از تصمیم گیری های سرمایه گذاری متفکرانه نیستید، اما وقتی معامله را محدود می کنید، ممکن است ریسک ها کمتر شود.

لیمیت اوردر

لیمیت اوردر در سهام چیست؟ لیمیت اوردر را می توان با استاپ اوردر مقایسه کرد، زیرا با قیمت مشخصی اجرا می شوند. اما در این مورد، به عنوان لیمیت پرایس (limit price) شناخته می شود و با یک تفاوت بحرانی همراه است. قیمت معامله نمی تواند کمتر از لیمیت پرایس مشخص شده سودمند باشد. انواعی از لیمیت اوردرها وجود دارد که به عنوان سفارشات حد سود (take profit order) شناخته می شوند. هنگامی که یک سفارشات استاپ لیمیت سفارش حد سود را انجام می دهید، انتظار می رود که قیمت دقیق را مشخص کنید، که به شما امکان می دهد معامله ای را با سود انجام دهید. اگر قیمت دارایی به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش حد سود پر نمی شود. بیایید نگاهی دقیق تر به تفاوت های بین Buy Limit و Buy Stop بیندازیم.

لیمیت اوردر چگونه کار می کند؟

لیمیت اوردر به کارگزار اجازه می دهد تا یک دارایی را با قیمتی که به ترتیب کمتر یا بیشتر از حد مجاز نباشد، بفروشد یا بخرد. اگر آن را با یک استاپ اوردر مقایسه کنیم، یک تمایز کلیدی خواهیم دید. استاپ اوردر زمانیکه به استاپ پرایس برسد، با هر قیمتی در بازار اجرا می شود. در حالی که لیمیت اوردر با لیمیت پرایس یا بهتر اجرا می شود، و زمانی استفاده می شود که شانس بالایی برای یک روند سودمند وجود داشته باشد که امکان خرید یا فروش با قیمت بهتر را فراهم می کند.

فرض کنید یک دارایی را با قیمت 50 دلار خریداری می کنید. اگر این مقدار را به عنوان لیمیت پرایس تعیین کنید، سفارش شما زمانی تکمیل می شود که قیمت بازار به 50 دلار برسد. اگر به این نقطه نرسد، معامله انجام نخواهد شد. و واضح است که شما نمی توانید قیمت را به عنوان لیمیت پرایسی که در حال حاضر در دسترس است تعیین کنید. اگر قیمت فعلی زیر 50 دلار باشد، از Buy Stop استفاده خواهید کرد. پس از افزایش قیمت به این سطح، سفارش خرید (buy order) به طور خودکار باز می شود. اگر به 50 دلار افزایش پیدا نکند، معامله انجام نمی شود.

نمونه لیمیت اوردر چیست؟

آیا با اطلاعات بالا کمی گیج شده اید؟ لیمیت در سهام به چه معناست؟ بیایید با هم به حقیقت پی ببریم. به عنوان مثال، شما می خواهید به سرعت سهام را بخرید (یا بفروشید). مناسب ترین راه حل، ثبت یک مارکت اوردر (market order) است که معمولا به سرعت در قیمت فعلی هر سهم اجرا می شود. بگذارید برابر با 150 دلار باشد. از طرف دیگر، ممکن است بخواهید سهام را تنها در صورتی بخرید که قیمت آن به 100 دلار کاهش یابد. در اینجا به شما توصیه می شود که یک Limit Buy Order با قیمت محدود معادل 100 دلار ثبت کنید. اگر قیمت به این نقطه برسد، سفارشات استاپ لیمیت لیمیت اوردر اجرا می شود. اما اگر قیمت هرگز به 100 دلار نرسد، سهام خریداری نخواهد شد.

امیدواریم اگر Buy Limit را در مقابل Buy Stop در نظر بگیرید، تفاوت را درک کنید. زمانی که می خواهید سهام را با بالاترین قیمت ممکن بفروشید، همین مکانیسم فعال می شود. به عنوان مثال لیمیت اوردر فروش (Sell Limit order)، بیایید همین مورد را در نظر بگیریم. اگر می خواهید سهام را با بالاترین قیمت ممکن بفروشید، باید آن را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهید؛ فرض کنید 160 دلار را مشخص کرده اید. سفارش با این قیمت یا بالاتر اجرا می شود.

مقایسه Sell Limit با Sell Stop به شما کمک می کند تا بفهمید در حال حاضر دقیقا به چه چیزی نیاز دارید. موضوع دیگری وجود دارد که باید آن را درک کنید. هنگامی که قیمت فعلی بازار به مقدار حد (limit value) تعیین شده برسد، ممکن است سفارش تکمیل نشود. دلیل آن این است که سفارشاتی پیش از شما وجود دارد که ادعای همان سهام را با لیمیت پرایس دارند. اجرای لیمیت اوردر معمولا بر اساس اولویت انجام می شود.

توضیحات استاپ لیمیت اوردر

اکنون تفاوت را درک می کنید: لیمیت اوردر در مقایسه با استاپ اوردر. به هر حال، اگر تا به حال سفارشی ثبت نکرده اید، توصیه می کنیم راهنمای مختصر ما را مشاهده کنید که نحوه بستن و باز کردن سفارش را به شما می گوید. نوع سفارش مهم دیگری را فراموش نکنید. استاپ لیمیت اوردر که تنها در پلتفرم متاتریدر 5 در دسترس است.

تعریف ساده است: ویژگی های موارد فوق را ترکیب می کند. هنگامی که از یک استاپ لیمیت اوردر استفاده می کنید، به شما پیشنهاد می شود قیمتی را مشخص کنید که یا بالاتر از قیمت فعلی دارایی مورد نظر برای خرید است یا کمتر از قیمت فعلی برای دارایی که می خواهید بفروشید.

با رسیدن به قیمت تعیین شده، لیمیت اوردر به طور خودکار در قیمت مشخص شده قرار می گیرد که به عنوان استاپ لیمیت پرایس (stop limit price) شناخته می شود. به عبارت دیگر، ابتدا این نوع سفارش شبیه یک استاپ اوردر است، اما زمانی که قیمت فعلی به استاپ پرایس می رسد، به معامله لیمیت (Limit trade) تبدیل می شود، به این معنی که معامله با استاپ لیمیت پرایس (یا بهتر) انجام می شود. این یک راه عالی برای کنترل قیمت و معامله در محدوده تعریف شده است.

استاپ لیمیت اوردر چگونه کار می کند؟

بنابراین، این نوع سفارش، زمانی که شما سفارش خرید (فروش) را با بهترین قیمت ممکن در بازار پس از رسیدن به قیمت مشخص شده انجام می دهید، شامل یک استاپ مارکت اوردر (Stop Market order) بوده و زمانی که سفارش خرید (فروش) به یک قیمت مشخص شده یا بهتر را می دهید، شامل یک لیمیت اوردر است. به این ترتیب، با ارائه اطمینان به شما از انجام معامله با قیمت مطلوب، ضرر را محدود می کند.

شما باید یک استاپ لیمیت اوردر برای ارسال آن به یک کارگزار انجام دهید. در دفتر سفارش (order book) ظاهر می شود و منتظر اجرا می ماند. هنگامی که شرایط تنظیم شده برآورده می شود، می توان آن را فعال کرد. می تواند توسط یک معامله گر لغو شود و تا زمانی که مدت اعتبار آن مشخص شده باشد می تواند منقضی شود. بنابراین، اگر قیمتی برای دارایی مورد نظر شما وجود نداشته باشد، و فرض کنید مدت زمان آن یک روز باشد، سفارش در پایان بازار معاملاتی منقضی می شود. با این حال، گزینه های مختلفی وجود دارد. شما می توانید یک سفارش خوب تا زمان لغو تنظیم کنید، به این معنی که اگر آن را لغو نکنید، منقضی نمی شود.

ما باید ریسک های ناشی از استاپ لیمیت اوردر را ذکر کنیم:

• هیچ تضمینی در اجرا ندارید. ممکن است مارکت پرایس (قیمت بازار) هرگز به لیمیت پرایس سهام نرسد. همچنین ممکن است صف سفارش خیلی طولانی باشد. سایر معامله گران پیش از شما می توانند از قیمت موجود که به عنوان لیمیت پرایس تعیین می کنید استفاده کنند.

• اجرای جزئی. وقتی می خواهید با تعداد معینی از دارایی ها (سهم) معامله کنید، ممکن است به دلیلی که در بالا توضیح داده شد، یعنی عدم وجود سهام در لیمیت پرایس یا بهتر، آنها را بخرید یا بفروشید. سفارش باز می ماند و باعث کمیسیون های متعدد می شود. برای معامله باید بیشتر بپردازید.

نمونه استاپ لیمیت اوردر چیست؟

ما قصد داریم یک مثال ساده ارائه دهیم. فرض کنید شما، با اطمینان از روند صعودی، سهام را با قیمت 500 دلار خریداری کرده اید. برای کاهش ریسک، به شما پیشنهاد می شود که یک استاپ لیمیت اوردر انجام دهید، که به شما امکان می دهد اگر قیمت بازار از stop value کمتر شد، این سهام را بفروشید. در عین حال، شما نمی خواهید سهام را کم فروشی کنید و یک لیمیت پرایس تعیین کنید که پایین ترین آستانه برای معامله است.

بنابراین، استاپ پرایس را روی 490 دلار و لیمیت پرایس را روی 490.50 دلار تنظیم می کنید. در نتیجه، سفارش باید زمانی اجرا شود که قیمت سهم به 490 دلار برسد و همچنان کاهش یابد. اما حتی اگر قیمت به 489 دلار (زیر استاپ پرایس) کاهش یابد، اگر در آن لحظه خریدار آماده خرید دارایی با قیمت 490.50 دلار (لیمیت پرایس) نباشد، باز هم سفارش اجرا نخواهد شد. در این مثال، استاپ پرایس با لیمیت پرایس متفاوت است. اما شما می توانید همان مقادیر را فقط برای یک سفارش تنظیم کنید.

نتیجه

استفاده از انواع مختلف سفارش ممکن است به افزایش چشم انداز دستیابی به یک هدف کمک کند. امیدواریم این مقاله یک مرور کلی خوب برای شما ارائه کرده باشد تا به شما کمک کند با ریسک های کمتر معامله کنید. اکنون تفاوت بین Buy Limit با Buy Stop، استاپ اوردر با لیمیت اوردر و غیره را درک می کنید. با ما همراه باشید تا اولین کسی باشید که از داغ ترین اخبار بازار و صنعت مطلع می شوید!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند سفارشات استاپ لیمیت تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارشات OCO

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

مبانی سفارش OCO

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

نمونه پینجره سفرش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

OCO Order

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

OCO Order

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

سفارش توقف ضرر – استاپ لاس

سفارش توقف ضرر (استاپ لاس)، سفارشی است که برای خرید یا فروش اوراق بهادار هنگام رسیدن به قیمت مشخص ، نزد کارگزار ثبت می شود. سفارشات توقف ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در موقعیتی در اوراق بهادار طراحی شده اند. و متفاوت از سفارشات حد ضرر (استاپ لیمیت) هستند. وقتی سهامی به زیر قیمت توقف می رسد ، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود. و با قیمت موجود بعدی اجرا می شود. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است سهامی را خریداری کند. و ۱۰٪ زیر قیمت خرید سفارش توقف ضرر را ثبت کند. در صورت افت سهام ، سفارش توقف ضرر فعال شده و سهام به عنوان سفارش بازار فروخته می شود.

اگرچه بیشتر سرمایه گذاران یک سفارش توقف ضرر (استاپ لاس) را با موقعیت طولانی مرتبط می کنند. اما همچنین می تواند از موقعیت کوتاه محافظت کند. در این صورت اگر معامله بالاتر از یک قیمت مشخص انجام شود ، اوراق بهادار خریداری می شود.

سفارش توقف ضرر استاپ لاس چیست

روشهای کلیدی در استاپ لاس

یک دستور توقف ضرر ( استاپ لاس) مشخص می کند که سهامی در هنگام رسیدن به قیمت مشخص شده به عنوان قیمت توقف خریداری یا فروخته شود.
به محض تحقق قیمت توقف، دستور توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود. و در فرصت بعدی اجرا می شود.سفارشات استاپ لیمیت
در بسیاری از موارد، از سفارشات ضرر و زیان ضروری برای جلوگیری از ضرر سرمایه گذار در هنگام افت قیمت اوراق بهادار استفاده می شود.

دستور توقف ضرر

درک سفارشات توقف ضرر

معامله گران یا سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از سود خود از سفارش توقف ضرر استفاده کنند. درصورت ادامه سقوط سهام از زمان تبدیل شدن به سفارش بازار ، خطر عدم اجرای سفارش را برطرف می کند. یک سفارش محدودیت زمانی که قیمت به زیر قیمت توقف می رسد ، باعث می شود. با این حال ، ممکن است سفارش به دلیل مقدار قسمت محدود سفارش ، اجرا نشود.

یکی از جنبه های منفی توقف ضرر این است که اگر سهامی به طور ناگهانی زیر قیمت توقف شکاف ایجاد کند این سفارش آغاز می شود و سهام با قیمت موجود بعدی فروخته می شود. حتی اگر سهام به شدت زیر سطح توقف ضرر شما معامله کند.

سفارش توقف فروش به زمانی گفته می شود که مشتری درخواست می کند یک واسطه در صورت حرکت به زیر قیمت توقف مشخص، اوراق بهادار را بفروشد. در یک سفارش توقف خرید ، قیمت توقف بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم می شود.

سرمایه گذاران ممکن است با ترکیب آن با یک توقف انتهایی ، اثر سفارش توقف ضرر خود را بیشتر کنند. توقف دنباله ای یک سفارش تجاری است که در آن قیمت توقف ضرر با مقدار مشخصی دلار تعیین نشده است ، اما در عوض با درصد معینی یا دلار بر اساس قیمت بازار تعیین می شود.

نمونه ای واقعی از دستور توقف ضرر ( استاپ لاس)

یک تاجر ۱۰۰ سهم XYZ را به قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می کند و دستور توقف ضرر را ۹۰ دلار تعیین می کند. سهام طی چند هفته آینده کاهش یافته و به زیر ۹۰ دلار می رسد. معامله گران سفارش را متوقف می کنند و موقعیت با ۸۹.۹۵ دلار فروخته می شود.

یک معامله گر ۵۰۰ سهام شرکت ABC را به قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می کند. و مجدداً دستور توقف ضرر را با قیمت ۹۰ دلار تعیین می کند. این بار این شرکت نتایج وحشتناک سود را گزارش می دهد و سهام بیش از ۵۰ درصد سقوط می کند. وقتی بازار دوباره باز می شود معامله گران سفارش را متوقف می کنند و معامله گر با قیمت ۴۹.۵۰ دلار اعدام می شود.

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس چیست؟ از کدام استفاده کنیم؟

با استفاده از سفارش بازار (market order) یا مارکت اوردر می‌توانید رمزارز مورد نظرتان را با قیمت لحظه‌ای معامله کنید، در حالی که در سفارش محدود (limit order) یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت خرید یا فروش دارایی‌تان را خودتان تعیین کنید. اما واقعا تفاوت سفارش بازار و سفارش محدود در رمزینکس چیست؟ کی باید از هر یک از این دو نوع ثبت سفارش خرید یا فروش ارز دیجیتال استفاده کرد؟ در این مقاله از رمزینکس با ما همراه باشید.

سفارش بازار و سفارش محدود چیست؟

در زمان وارد شدن به صرافی ارز دیجیتال رمزینکس و شروع به خرید یا فروش یک رمزارز دو روش اصلی سفارش بازار و سفارش محدود برای تعیین قیمت مورد معامله دارید. در سفارش بازار یا مارکت اوردر، رمزارز را با قیمت فعلی، هر چه که باشد، معامله می‌کنید. اما در سفارش محدود یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و معامله تنها در صورتی انجام می‌شود که رمزارز به آن قیمت برسد.

این اساسی‌ترین تفاوت بین سفارش بازار و سفارش محدود است، اما هر کدام از این سفارش‌ها می‌تواند برای موقعیت معاملاتی خاصی مناسب‌تر باشد. برای درک بهتر این دو نوع سفارش این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. در ادامه به تفاوت سفارش محدود با سفارش بازار در صرافی رمزینکس پرداخته شده است.

سفارش بازار: همین حالا معامله را پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش بازار این است که صرافی دیجیتال می‌تواند معامله شما را به اصطلاح پر یا اجرا کند، چون در این حالت شما در واقع به صرافی می‌گویید که معامله من را در بهترین قیمت موجود در آن لحظه انجام بده.

اگر در حال خرید باشید، سفارش بازارتان به هر قیمتی که فروشنده مقابل تعیین کند اجرا می‌شود. اما اگر بخواهید رمزارزی را بفروشید سفارش بازارتان به قیمتی که خریدار پیشنهاد دهد انجام می‌شود.

بزرگ‌ترین اشکال سفارش بازار این است که شما نمی‌توانید قیمت معامله را شخصاً تعیین کنید. اما این مورد در بسیاری از مواقع مهم نیست. اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش رمزارزها و جفت ارزهای دارای نقدینگی بسیار بالا (با حجم معاملاتی بالا) که در بازار فارکس اسپرد نامیده می‌شود ناچیز است. این اختلاف قیمت مهم نیست مگر اینکه بخواهید معاملات بزرگ انجام دهید.

با این حال، اگر قیمت به سرعت حرکت کند ممکن است معامله شما در قیمت بسیار متفاوتی نسبت به زمانی که سفارشتان را ثبت کردید انجام شود.

این اتفاق نادر اما در عین حال ممکن است. سناریوی محتمل‌تر که در بازار سهام ممکن است اتفاق بیفتد این است که بعد از بسته شدن بازار یک سفارش بازار ثبت کنید و سپس شرکت مربوط اخباری را اعلام کند که بر قیمت سهام آن تأثیر بگذارد.

اگر قبل از باز شدن کارگزاری در روز بعد سفارشتان را لغو نکنید ممکن است معامله‌تان با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در نظر داشتید انجام شود.

یکی دیگر از معایب احتمالی سفارش بازار مربوط به دارایی‌های فاقد نقدشوندگی بالا (دارای حجم معاملاتی کم) است. هنگام ثبت کردن یک سفارش بازار ممکن است باعث افزایش یا کاهش قیمت دارایی شوید زیرا در آن لحظه خریدار یا فروشنده کافی برای پر کردن سفارشتان وجود ندارد.

در نهایت ممکن است معامله شما در قیمت متفاوتی نسبت به قیمت چند لحظه قبل انجام شود زیرا سفارش شما بر قیمت تاثیر گذاشته و آن را افزایش یا کاهش داده است.

کاربرد سفارش بازار

در موارد زیر از سفارش بازار استفاده کنید:

  • زمانی که بخواهید سفارشتان به سرعت و در هر قیمتی که شده انجام شود.
  • بخواهید بر روی یک رمزارز بزرگ و بسیار نقد شونده معامله کنید.
  • حجم معامله‌تان زیاد نباشد.

مزایای سفارش بازار

  • سریع است. تقریباً مطمئن هستید که سفارشتان در اسرع وقت پر می‌شود (به ویژه در بازار رمزارزها که همیشه باز است).
  • عدم محدودیت. با ثبت سفارش بازار می‌توانید معاملات با حجم‌های بالا را به طور کامل انجام دهید. چون در قیمت لحظه‌ای بازار معمولاً همیشه فروشنده یا خریدار وجود دارد.
  • می‌توانید دارایی‌های کمتر نقد شونده را معامله کنید.

معایب سفارش بازار

شما هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارید. قیمت بازار ممکن است ثانیه به ثانیه تغییر کند (حتی زمانی که بازارهای سهام یا فارکس بسته باشند). در نتیجه ممکن است سفارش شما در قیمتی پایین‌تر یا بالاتر از آنچه در لحظه مشاهده می‌کنید انجام شود.

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس

سفارش محدود: معامله من را در قیمت مناسب پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش محدود این است که می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و در صورت رسیدن رمزارز مورد نظر به آن قیمت احتمالاً (اما نه حتماً) سفارشتان انجام می‌شود.

گاهی اوقات صرافی سفارش شما را با قیمت مناسب‌تری پر می‌کند. در برخی از صرافی‌ها امکان تکمیل سفارش محدود تا حتی سه ماه پس از ثبت کردن آنها وجود دارد و به این یعنی نیاز نیست به صورت مرتب قیمت‌ها را دنبال کنید.

بزرگ‌ترین اشکال شفارس‌های محدود این است که هیچ تضمینی برای اجرای کامل سفارش وجود ندارد. اگر رمزارز مورد معامله هرگز به قیمت محدود نرسد معامله اجرا نمی‌شود.

حتی اگر رمزارز به قیمت محدود شما برسد، ممکن است تقاضا یا عرضه کافی برای پر کردن سفارش وجود نداشته باشد. این اتفاق بیشتر در مورد رمزارزهای کوچک و غیرقابل نقد رخ می‌دهد.

یکی دیگر از اشکالات سفارش محدود، به ویژه در مورد سفارش‌هایی که امکان تکمیل شدن آنها تا سه ماه آینده وجود دارد، این است که ممکن است قیمت رمزارز به طور چشمگیری حرکت کند. معامله شما ممکن است با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در غیر این صورت می‌توانستید انجام دهید، پر شود.

تصور کنید اخبار مثبتی در مورد یک پروژه رمزارز اعلام می‌شود و قیمت توکن آن از ۱۹۰ دلار به ۲۱۰ دلار افزایش می‌یابد، در حالی که شما سفارش محدودی برای فروش در قیمت ۱۹۲ دلار ثبت کرده‌اید.

اگر اخبار را از نزدیک دنبال نکنید ممکن است سفارشتان در قیمت ۱۹۲ پر شود، در حالی که می‌توانستید رمزارزتان را با قیمت بسیار بالاتری بفروشید.

یا برعکس ممکن است سفارش خریدی را در یک قیمت محدود ثبت کنید اما به دنبال انتشار اخبار منفی قیمت رمزارز ریزش زیادی بکند. در نتیجه سفارش شما در قیمت بالاتری نسبت به آنچه که می‌توانستید داشته باشید انجام می‌شود.

کاربرد سفارش محدود

زمانی از سفارش محدود استفاده کنید که:

  • می‌خواهید معامله را در قیمت مدنظر خودتان انجام دهید که گاهی اوقات بسیار متفاوت از قیمت فعلی رمزارز است.
  • می‌خواهید رمزارزی را که معامله کنید که نقد شوندگی کمی دارد.
  • می‌خواهید معامله‌ای با حجم بالا انجام دهید.

مزایای سفارش محدود

  • شما قیمت خرید یا فروش را تعیین می‌کنید و تحت تأثیر نوسانات قیمت بازار قرار نمی‌گیرید. رمزارز شما تنها در قیمتی که تعیین کرده‌اید یا بهتر معامله می‌شود.
  • می‌توانید زمان منقضی شدن سفارش خود را انتخاب کنید.

معایب سفارش محدود

  • هزینه کامل سفارش بلافاصله از موجودی حسابتان شما کسر می‌شود و تا زمانی که سفارشتان پر نشود، آن را لغو نکنید یا منقضی نشود به آن وجه دسترسی نخواهید داشت.
  • اگر قیمت بازار به قیمت دلخواه شما نرسد سفارشتان انجام نخواهد شد.
  • حتی در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما، در صورت نبود عرضه یا تقاضای کافی ممکن است سفارستان به طور کامل پر نشود.

سفارش بازار یا سفارش محدود؟

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از یک آزمایش ساده برای تعیین اینکه آیا باید از سفارش بازار استفاده کنند یا سفارش محدود کمک بگیرند. اگر پر شدن یک معامله برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است پس سفارش بازار بهترین گزینه است.

اما اگر معامله کردن یک رمزارز در یک قیمت خاص برایتان حیاتی است بهتر از سفارش محدود استفاده کنید. انتخاب شما ممکن است به مرور زمان، حتی در مورد یک رمزارز، تغییر کند.

ممکن است در ابتدا یک سفارش محدود برای خرید یک رمزارز با قیمت مدنظرتان تعیین کنید و اگر معامله اجرا نشد ممکن است سفارش محدود را لغو کرده و به جای آن یک سفارش بازار ثبت کنید.

تصمیم‌گیری در مورد نوع سفارش ممکن است برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار دشوار باشد. اگرچه در ابتدا استفاده از سفارش بازار ممکن است ساده‌تر باشد اما قطعاً سرمایه‌گذار یا معامله‌گر به مرور زمان و آشنایی بیشتر با ساز و کار بازار می‌تواند بهترین نوع سفارش را برای معاملات خود شناسایی کند.

آموزش سفارش استاپ لیمیت و استاپ مارکت در فیوچرز بایننس

در ادامه سری ویدیوهای آموزش صرافی بایننس، در پست قبل به سراغ آموزش سفارش لیمیت در فیوچرز بایننس و آموزش سفارش مارکت در فیوچرز بایننس پرداختیم و به صورت کامل با این 2 قسمت آشنا شدیم. اکنون نوبت به آموزش سفارش استاپ لیمیت در فیوچرز بایننس و آموزش سفارش استاپ مارکت در فیوچرز بایننس رسیده، و ما خیلی راحت شما را با این 2 قسمت نیز آموزش دادیم. تنها کاری که نیاز است انجام دهید این است که ویدیو زیر را تماشا کنید:

شما در صورتی از این نوع معاملات استفاده می کنید که به دنبال یک سفارشات استاپ لیمیت محدوده خرید مطمئن برای ورود هستید، پس وقتی پوزیشن می گذارید، آرامش خود را حفظ کنید و بگذارید طبق تحلیل جلو رود، مگر اینکه برای بازار خبر بدی آمده باشد.

اشتراک این مطلب

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/02/limit-and-market-stop-training-in-futures-binance.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/09/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2021-02-27 16:09:34 2021-09-25 16:24:49 آموزش سفارش استاپ لیمیت و استاپ مارکت در فیوچرز بایننس

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

آخرین مطالب آموزشی

کلمه ترید به معنای خرید و فروش دارایی های مختلف در بازارهای مالی با هدف کسب سود است. ترید در بازار ارز دیجیتال به معنای معامله، خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. معامله گران با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند نمودار قیمت، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، اخبار ضروری بازار ارز […]

کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه یکی از روش های کسب درآمد از بازار فیوچرز (Futures) است. اگر خیلی خلاصه بگوییم، بایننس فارسی کانال تلگرامی را ایجاد کرده است که به صورت رایگان و روزانه در آن تعدادی سیگنال فیوچرز قرار می گیرد. جالب بود نه؟! تیم بایننس فارسی با استفاده از الگوریتم استراتژیک معاملاتی خود […]

بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟ آیا شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، امکان‌پذیر است؟ چرا باید ارزهای دیجیتال را یاد بگیریم؟ بهترین دوره برای یادگیری کریپتوکارنسی چیست؟ اگر شما هم نمی‌دانید از کجا شروع کنید و چطور شروع کنید، این مقاله برای شماست. حتماً آن را مطالعه کنید تا […]

الگوهای کلاسیک چیست؟ انواع الگوهای کلاسیک را در این آموزش بشناسید و با نحوه تشخیص آنها نیز آشنا شوید. چه چیزی از این بهتر که بتوانید با الگوهای کلاسیک که به شکل رایگان در دسترس همه وجود دارند، ورود و خروج خود را تشخیص دهید؟ قصد داریم آموزش الگوهای کلاسیک را با شما به اشتراک […]

تحلیل زمانی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ اگر نمی‌دانید تحلیل زمانی چگونه انجام می‌شود تا انتهای مقاله همراه ما باشید. قصد داریم کاربردهای تحلیل زمانی را بیان کنیم و اینکه معامله‌گران به چه شکلی باید از آن استفاده کنند و در روند درستی از معاملاتشان قرار بگیرند؟ بایننس فارسی در این مقاله […]

بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است. در این مقاله از بایننس فارسی به معرفی بهترین سایت ها برای تریدرهای حرفه ای می‌پردازیم. بهترین سایت ها برای تریدر حرفه ای […]

امواج الیوت (Elliott Wave) در تحلیل تکنیکال نقش مهمی را ایفا می‌کنند که امروز قرار است در مورد آنها اطلاعات ارزشمندی را فرا بگیرید. تحلیل امواج الیوت یکی از شاخصه‌هایی است که یک تریدر حرفه توانایی انجام آن را دارد. اما افرادی که اطلاعات جامعی در این موضوع ندارند نیز می‌توانند از همین مقاله شروع […]

بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای شما تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و […]

یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشوید! برای تبدیل شدن به یکی تریدر حرفه ای در پرایس اکشن باید موارد زیادی را در افکار و رفتار معامله گری خود بپرورانید که همه این موضوعات در این مطلب آموزشی قرار داده شده تا نهایت استفاده را از آن داشته باشید. شاید پرایس اکشن بخش خشک و […]

معامله گری در ارزهای دیجیتال و سرو کار داشتن با فیوچرز کار سختی نیست!! انتخاب یک دوره خوب، کار بسیار مشکلی نیست؛ زیرا با کمی جست و جو و پرس و جو در اینترنت به راحتی پاسخ خود را دریافت میکنید. بایننس فارسی یکی از بهترین دوره های فیوچرز است که نیازی به اثبات آن […]

تحلیل قیمت بیت کوین یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای معامله گران حرفه ای است که در رابطه با آن پای تجربه های زیادی به میان می آید. تجربه در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین (BTC) شاید حرف اول را بزند، اما تلاش برای تبدیل شدن به بهترین تحلیل گر نیز مهم خواهد بود. […]

تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1400 را در ویدیو زیر مشاهده خواهید کرد که چطور این پیش بینی با واقعیت گره خورد و تمام آنچه که خواهید دید اتفاق افتاده است. اما چطور؟ چطور تحلیل بیت کوین را به درستی انجام دهیم؟ این راز تا زمانی که تحلیل ارزهای دیجیتال را غیرممکن بدانید […]



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.