تایم فریم فرکتالی چیست

این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می شود. (این نام از نام آن ریاضیدان، نیلز فابین هلگ وان‌ کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است.) برای ملموس تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه های برف، شکل کوه ها، ابرها و شکل ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگهای آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه ها، رسوبگذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی وغیره دیده میشوند و با آنها میتوان پدیده های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش بینی کرد

تایم فریم فرکتالی چیست

موضوع فراکتالی بودن حرکت قیمت در بسیاری از مباحث بازار و ترید مورد تحقیق و بحث قرار گرفته است از جمله معروفترین این مباحث تعریف فراکتال توسط جناب آقای بیل ویلیامز است. آقای ویلیامزیک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد. در این دیدگاه فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. اما مفهوم ساختار فراکتالی بازار بسیار وسیع تر از این مبحث است

مفهوم ساختار فراکتالی :

ساختار فراکتالی دیدگاه شما را از دید خطی به دید تودرتو و دورانی حرکات بازار تغییر می دهد من امین-دهقان(امینو)بعد از چندین سال کار بر روی چارتهای بازارهای مالی و تمرین بروی پرایس اکشن متوجه حرکات درونی کندلها در تایم فریمهای مختلف شدم. با بررسی و قرار دادن چارتهای تایم فریمهای مختلف از یک ارزبر روی هم کرانهای مشترکی در تایم فریمهای مرتبط با تناسب اعداد ایچی پیداکردم این مفهوم از تعریف ساده کندل استیک نشات گرفته است.(بازار یک کندل عظیم با یک اپن مشخص است که در طول حرکت فراکتالی خود به کلوز خود نزدیک میشود و هیچگاه به آن نمیرسد.در این میان دو مشخصه hi و low خود را میسازد که میتوانند در چرخه های متوالی تغییر کنند) بعد از درک ساختار فراکتالی بازار به مطالعه نظریه آشوب پرداختم و به نقاط مشترک بسیار زیادی بین حرکات بازار در تایم فریمهای مختلف و تعاریف نظریه آشوب رسیدم.

از تئوری تا عمل :

بزرگترین مشکل در گام اول این بود که تمام دریافتها فقط در حد تعاریف و فلسفه حرکتی قیمت و نظریه آشوب بود و عملی کردن و کاربردی کردن این تعاریف نیاز به طراحی سیستم و اندیکاتورها و تناسبات خاص عددی بین تایم فریمهای مختلف یک جفت ارز بود. بعد از بررسی بازار به صورت پرایس اکشنی و مشخص کردن کرانه های مشترک متوجه نقاط چرخشی خاصی در زمانهاییکسان در تایم فریمهای مختلف یک جفت ارز شدم و این ایده به سمت طراحی اندیکاتور اختصاصیamino FT مسیر خود را ادامه داد.(این اندیکاتور چهار بعد از حرکت قیمتی را در یک زمان در اختیار تریدر قرار داده که با توجه به تناسبات عالی با پرایس اکشن و تعریف لولهای فراکتالی مانند نقشه ای کامل زیربنا و ساختار حرکت قیمت را در اختیار تریدر قرار می دهد.این اندیکاتور در پکیج سیستم فرکتالی ارایه می شود) با بررسی و محاسبات ریاضی و عددی در ابعاد قیمتی و زمانی سیستم فرکتالی طراحی و به مرحله تست و اجرا رسیدنتیجه تست بسیار عالی و درصد موفقیت بسیار بالا بود. علاقه مندان به سیستم ایچیموکو باید بدانند که این دوره پیش نیاز لازم و ضروری برای درک حرکات ایچیموکوست برای درک بیشتر این مفهوم فایل ویدیویی ترید لایو زده شده با ایچیموکو بر اساس ساختار فراکتالی را از طریق لینک زیر مشاهده کنید تا به تفاوت تریدر با دید خطی و دید فراکتالی پی ببرید نمونه تریدهای لایو زده شده با این سیستم و نتایج کاربران شرکت کننده در این دوره را می توانید در کانال آکادمی و پیج اینستاگرام و صفحه اختصاصی آپارات آکادمی مشاهده نمایید

آدرس کانال اختصاصی آکادمی ویو :

آدرس پیج اینستای آکادمی ویو :

آدرس صفحه اختصاصی آپارات آکادمی ویو :

نحوه و شرایط شرکت در دوره فراکتالی

۱- من به تازگی با دوره آشنا شدم چگونه می توانم دوره را تهیه کنم؟ ۲- به عنوان یک کاربر جدید چگونه میتوانم عضو کاربران ویژه بشوم؟ ۳- با توجه به اینکه چند ماه از شروع دوره گذشته آیا میتوام در دوره شرکت کنم؟ ۴- بعد از شرکت در دوره چه کارهایی باید انجام دهم؟ ۵- این دوره چگونه باعث موفقیت من می شود؟ ۶- مطالب به چه صورتی در اختیار من قرار میگیرد؟ ۷- سوالات خود را چگونه و در کجا باید مطرح کنم؟

نظرات کاربران شرکت کننده در دوره فراکتالی :

علی – ۱۳۹۸-۰۴-۱۳

با سلام و وقت بخیر نزدیک ۲ ماه هست که در محضر استاد امین هستم و این دوره ثبت نام کردم . باورم نمیشه که در این ۲ ماه اینقدر با اطمینان و بدون استرس دارم ترید میکنم. شاید فکر کنین که دوره تموم شده ولی در کمال تعجب باید بگم هنوز نصف دوره روگذروندم و مباحث اصلی دوره هنوز شروع نشده . ممنونم امین عزیز که اینقدر خالصانه علمتون رو در اختیار میزارین . من خوشبختانه در زمان تخفیف ثبت نام کردم ولی باور کنین ۱۰۰۰ دلار هم قیمت خیلی مناسبی برای این دوره هست . چون بایه اکانت ۱۰۰۰ دلاری باروزی ۱۰ درصد سود ( با خیال راحت ) ۱۰ روز کاری پولش در میاد . این کامنت رو از صمیم قلب نوشتم امیدورام از این فرصت استفاده کنیم. ممنونم امین عزیز که ماهیگیرییاد میدی حتی نحوه ماهی خوردن رو

محمدرضا – ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

سلام میتونم بگم شرکت در این دوره از بهترین تصمیمات زندگی من بوده … با شرکت در این دوره نه تنها درک درستی از نحوه حرکت قیمت پیدا کردم ، ترید اصولی ، درست و منظم رو یاد گرفتم و تونستم به سود مستمر روزانه به هر میزانی که به عنوان هدف تعیین کردم برسم بلکه طرز تفکر و نگرش فوق العاده ای نسبت به همه چیز پیدا کردم. به جرات میتونم بگم سبک آموزشی جناب آمینو واقعا منحصر بفرد و فوق العاده هست. مباحث کاملا مفهومی آموزش داده میشن بطوری که با تسلط بر روی مباحث میشه ۱۰۰ ها سیستم معاملاتی طراحی کرد.(البته چندین سیستم هم در طی دوره ارائه میشه) هرکسی که با جناب آمینو و آکادمی آشنا شده بنظرم انسان فوق العاده خوش شانسی هست هرچقدر از دوره و جناب آمینو تعریف کنم باز هم کم گفتم. ممنون از آکادمی ویو و استاد عزیزم

رامین – ۱۳۹۸-۰۵-۱۴

سلام میتونم اینطور بگم که بعد از تقریبا ۱۲ سال حضور در این بازار و گذروندن بیش از ده دوره آموزشی افراد مختلف داخلی و خارجی ….واقعا این دوره از نظر درک مفهوم و ماهیت بازار بینظیره.و از اون مهمتر تسلط فوق العاده مدرس این دوره اقا امین دهقان که در کنار شخصیت بسیار دوست داشتنی و مربی دلسوز ….واقعا این بکیج رو برای من …بایان تمام سرگردانیها و اموزش دیدنهام تو این بازار کرده. به تمام اساتید حرفه ای و بنام در سراسر کشور و تمام افراد مبتدی توصیه جدی میکنم این دوره رو کاملا حرفه ای شرکت کرده و براییکبار داستان سود اوری از این بازار رو ببندن.

مجید– ۱۳۹۸-۰۵-۱۴

با سلام و عرض ادب و احترام به عنوان تحلیل گر و تریدر با سابقه حدود ۱۰ سال فعالیت در حوضه بازار های مالی به دلیل شناخت از شخص جناب دهقان و صداقت و علم ایشان و با توجه به نیاز خودم به داشتن راهنما تصمیم به خرید دوره سیستم فراکتالی کردم . متد آموزشی ایشون بسیار متفاوت با کورس های ایران هست و کاملا مطابق با مبانی آموزشی علمی و مدرن و همگام با دوره های خارجیست. اما در عین حال بسیار کامل تر، کاربردی تر و بنیادی تر است . به نحوی که چه تریدر تازه کاری باشید چه با سابقه ، به راحتی با مطالب ارتباط برقرار می کنید و نظم فکری شما و اعتماد به نفس شما شکل می گیره و متوجه می شید در مسیر درستی قرار گرفتید . در مقایسه با کورسهای معروف دنیا که توسط افرادی مثل لنس، ال بروکس ، کریس کاپری، نیال فولر و … ارائه می شود ، این دوره گنج گرانبهایی است که در کوتاه ترین مدت و به درست ترین شکل ممکن در مسیر کسب سود قرار می دهد . مهم ترین ویژگی این دوره از دید من ایجاد خود باوری در بستر آموزش بنیادی علم ترید هست

داوود – ۱۳۹۸-۰۵-۱۹

بعد از حدود ۹ سال سابقه ترید و تجربه ی حضور در فروم های خوب دنیا , از شرکت در دوره ی فراکتال جناب آقای امینو بسیار راضی هستم . به نظرم تیم آکادمی ویو بسیار حرفه ای میباشد و محیط حرفه ای و مناسبی را برای رشد و پیشرفت تریدرها فراهم کرده اند که مهترین عامل این موفقیت را هدایت و سرپرستی این تیم توسط جناب امینو میدانم. مطالب مطرح شده در دوره ی فراکتال میتواند پایه و اساس هر سیستمی باشد چون برگرفته شده از ذات بازار میباشد. مطالبی که در این دوره بیان میشوند برای هر گروهی از تریدرها مفید و کاربردی میباشند چه افرادی که به تازگی با این بازار آشنا شده اند و چه افرادی که سالها در این بازار تجربه دارند. یکی از بارزترین ویژگی های این دوره طریقهی آموزش آن توسط جناب امینو میباشد که بسیار با حوصله و حرفه ای و با صبر زیاد مطالب را آموزش میدهند و پاسخگوی سوالات دوستان میباشند. با گذراندن این دوره درک خیلی خوبی از حرکات مارکت بدست آورده ام, بهتر میتوانم حرکات را در بازار تحلیل کنم و اعتماد به نفس بالاتری در تریدهایم پیدا کرده ام . ضمن اینکه تعداد زیادی سیستم و سیگنالیاد گرفته ام که همگی کاربردی و سودده میباشند. درلینک زیر میتوانید نتایج ترید بنده را ملاحظه کنید که فقط در تایم فریم فرکتالی چیست طول یک هفته و با تعداد ۱۳ پوزیشن ( درا دان زیر هشت درصد) توانسته ام حساب را دو برابر کنم . حضور در این دوره و بهره مندی از دانش جناب آقای امینو فرصتی است که شاید برای تریدرهای ایرانی تکرار ناپذیر باشد برای همین توصیه میکنم حتما از این فرصت استفاده کرده و در این دوره شرکت کنید تا درک بهتری از مارکت پیدا کنید و به موفقیت برسید. برای مطالعه نظرات بیشتر می توانید به بخش محصول مراجعه کنید.

فراکتال در فارکس | الگو، اندیکاتور و استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال در فارکس، الگویی پنج کندلی است که احتمال تغییر روند را با توجه به شکل‌های تکرار شونده قیمتی نشان می‌دهد. بخشی از رمز موفقیت معامله‌گران برتر در فارکس به نحوه استفاده از فراکتال و استراتژی‌های مربوط به آن است. در این مقاله به توضیح مفهوم فراکتال می‌پردازیم و الگوها، اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن را به شما معرفی می‌کنیم.

فراکتال چیست؟

فراکتال (Fractal) نوعی ساختار هندسی است که با بزرگ کردن هر قسمت از آن به نسبت معین، همان ساختار اولیه دیده می‌شود. فراکتال به وفور در طبیعت دیده می‌شود. در شکل زیر می‌توانید شکل دانه برف را که یکی از اشکال فراکتالی است، ببینید.

همان طور که می‌بینید این شکل از تکرار یک مثلث تشکیل شده است.

اما رابطه این اشکال هندسی با بازار فارکس و معامله کردن چیست؟

فراکتال فارکس به خاطر شکل گیری الگوهای تکرار شونده در چارت‌های قیمت، بدین گونه نامگذاری شده است.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

معنی فراکتال در فارکس

بیشتر مردم فکر می‌کنند فراکتال در فارکس به معنای محاسبات ریاضی بسیار پیچیده است حال آن که فراکتال نوعی الگو و اندیکاتور است که به راحتی می‌توان آن را در نمودارهای قیمتی تشخیص داد. همان طور که می‌دانید، روند قیمت در فارکس را می‌توان با توجه به الگوهای تکرارشونده، پیش بینی کرد. یکی از این الگوهای مهم تکرار شونده، فراکتال است.

فراکتال نوعی الگوی پنج میله‌ای یا پنج کندلی است که در دسته بندی الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد. یعنی با دیدن آن، احتمال برگشت روند وجود دارد. برای تشخیص الگوی فراکتال از مفاهیم موجود در تحلیل تکنیکال و نمودارهای شمعی استفاده می‌کنیم. این الگو در عین سادگی به وفور در بازارهای مالی دیده می‌شود.

ساختار الگوی فراکتال

همان طور که گفتیم الگوی فراکتال از پنج میله یا شمع تشکیل شده است.

الگوی فراکتال صعودی

کندل سوم در مجموعه پنج کندلی فراکتال، پایین ترین دره (Lowest low) محسوب می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی فراکتال نزولی

کندل سوم در مجموعه پنج کندلی فراکتال، بالاترین قله (Highest high) محسوب می‌شود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

شکل زیر، الگوی فراکتال را در کامل‌ترین حالت خود نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای فراکتال جز اندیکاتورهای تاخیری به حساب می‌آیند چون باید دو کندل در جهت برگشت روند شکل بگیرد تا شکل فراکتال تایید شود. البته این قضیه شاید به نفع معامله گران هم باشد چون آن‌ها می‌توانند با قطعیت بیشتری برگشت روند را پیش بینی کنند. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورهای تاخیری یا پسرو می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

کاربرد فراکتال در فارکس و سایر بازارهای مالی

اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، مثل متاتریدر و تریدینگ ویو، اندیکاتورهایی برای شناسایی الگوهای فراکتال در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتور فراکتال، لازم نیست به دنبال این الگو باشید. شما می‌توانید به راحتی با استفاده از این اندیکاتورها، الگوهای فراکتال را شناسایی کنید.

باید به این نکته دقت کنید که فراکتال‌ها نقاط احتمالی برگشت روند را نشان می‌دهند و ظهور آن‌ها در نمودار به معنای قطعی بودن تغییر روند نیست.

اندیکاتور فراکتال (Fractals)

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور فراکتال می‌توانید از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید. برای این کار نام Fractals‌ را در قسمت اندیکاتورها جستجو کنید و آن را روی نمودار خود اعمال کنید.

در شکل بالا می‌توانید اندیکاتور فراکتال را در چارت EUR/USD ببینید. دقت کنید که :

• فلش‌های رو به بالا که در بالای کندل‌ها قرار دارند، نشان دهنده فراکتال‌های نزولی هستند (در شکل با رنگ سبز مشخص شده‌اند).
• فلش‌های رو به پایین که در زیر کندل‌ها قرار دارند، نشان دهنده فراکتال‌های صعودی هستند (در شکل با رنگ قرمز مشخص شده‌اند).

اولین مشکلی که به هنگام استفاده از این اندیکاتورها به آن بر می‌خورید این است: نقاط بسیاری به عنوان فراکتال مشخص شده‌اند.

استفاده از فراکتال‌های زیادی که با استفاده از اندیکاتور آن به دست می‌آید، مشکل است به همین دلیل معامله گران اغلب اندیکاتور فراکتال را در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر یا سایر ابزارهای تحلیلی استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که برای تایید فراکتال‌ها به عنوان الگوهای برگشت قیمت می‌توان به آن اشاره کرد، اندیکاتور الیگیتور (Alligator) است.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

ترکیب اندیکاتور فراکتال و الیگیتور

اولین استراتژی معاملاتی فراکتال در فارکس ترکیب آن با اندیکاتور الیگیتور یا تمساح است. اندیکاتور الیگیتور از سه خط تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها یک میانگین متحرک ساده است. همان طور که در شکل زیر می‌بینید ما یک روند صعودی بلند مدت در چارت داریم و در عین حال قیمت هم بالاتر از دندان تمساح (خط میانی اندیکاتور الیگیتور) قرار دارد. از آن جایی که جهت حرکت قیمت صعودی است، می‌توان از سیگنال‌های صعودی فراکتال، برای معامله کردن استفاده کرد.

دقت کنید که در این سیستم نقاط ورود با تاخیر مشخص می‌شوند و نحوه کنترل ریسک در این موارد به عهده معامله گر است.

• زمانی که با سیگنال ترکیبی فراکتال و الیگیتور وارد معامله خرید می‌شود، استاپ لاس یا حد ضرر را زیر آخرین دره (Low) قرار دهید.
• زمانی که در یک روند نزولی از این سیگنال استفاده می‌کنید، استاپ لاس را بالای آخرین قله (High) بگذارید.

ترکیب فراکتال با مناطق اشباع خرید و فروش

دومین استراتژی فراکتال فارکس، ترکیب آن با اندیکاتورهای اشباع خرید و فروش است. در واقع بسیاری از معامله گران از ترکیب الگوی فراکتال با سایر اندیکاتورها مثل استوکاستیک و RSI‌ استفاده می‌کنند تا سیگنال بهتری برای معاملات بگیرند.

• ترکیب الگوی صعودی فراکتال با سیگنال اشباع فروش در این اندیکاتورها، اعتبار بیشتری به سیگنال فراکتال می‌دهد.
• ترکیب الگوی نزولی فراکتال با سیگنال اشباع خرید در این اندیکاتورها، اعتبار بیشتری به سیگنال فراکتال می‌دهد.

فراکتال‌ها و تایم فریم‌های چندگانه

سومین استراتژی فراکتال در فارکس، استفاده از مفهوم فراکتال در تایم فریم‌های معاملاتی است. در واقع با استفاده از فراکتال‌ها در فارکس، می‌توان بر اساس تایم فریم‌های زمانی چندگانه، معامله کرد. در این حالت تریدرها ممکن است برای تشخیص روند بازار از تایم فریم روزانه که تصویر بزرگتری از بازار و روند آن نشان می‌دهد استفاده کنند ولی به هنگام معامله کردن، تایم فریم را کوچکتر کرده و مثلا در بازه یک ساعته معامله کنند. به عبارت دیگر تحلیل روند اصلی در تایم فریم روزانه و پیدا کردن نقاط ورود به معامله و خروج از آن در تایم فریم یک ساعته انجام می‌شود. معامله گران با استفاده از فراکتال‌ها مفهوم زمان را با نسبت‌های معین کوچکتر می‌کنند.

یک استراتژی فراکتال ساده در مورد تایم فریم‌ها بدین شکل است:

• جهت روند اصلی را در تایم فریم دیلی یا روزانه شناسایی کنید.
• برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله از تایم فریم یک ساعته استفاده کنید.
• سیگنال‌های ورود به معامله در تایم فریم یک ساعته باید با جهت روند اصلی در تایم فریم روزانه هماهنگ باشند.
• سیگنال‌هایی که برخلاف جهت روند اصلی پیدا می‌کنید، سیگنال‌هایی برای معامله در خلاف جهت روند نیستند. بهتر است با دیدن این سیگنال‌ها پوزیشن های باز خود را ببندید.

ترکیب فراکتال با فیبوناچی

ترکیب فراکتال با فیبوناچی بازگشتی یا ریتریسمنت، چهارمین استراتژی فراکتال تایم فریم فرکتالی چیست در فارکس و سایر بازارهای مالی است.

همان طور که گفتیم با استفاده از اندیکاتور فراکتال، تعداد زیادی سیگنال روی چارت مشخص می‌شود و معامله گران نمی‌دانند باید کدامیک را به عنوان سیگنال در نظر بگیرند.

فیبوناچی بازگشتی هم سطوح مختلفی با نسبت‌های متفاوت دارد و معامله گران نمی‌دانند که دقیقا باید در کدام سطح وارد معامله شوند.

با این حساب اگر اندیکاتور فراکتال را با فیبوناچی بازگشتی ترکیب کنیم، می‌توانیم زمانی که سیگنال فراکتال روی یکی از سطوح فیبوناچی افتاد، وارد معامله شویم.

هر معامله گری، نسبت خاصی از فیبوناچی را برای معامله کردن انتخاب می‌کند. معمولا تریدرها در روندهای صعودی بلند مدت، ترجیح می‌دهند با دیدن نسبت 0.618 فیبوناچی اصلاحی وارد معامله خرید شوند. با اضافه کردن فراکتال به این استراتژی، زمانی که سیگنال فراکتال در نزدیکی سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی ایجاد شد، می‌توان با قطعیت بیشتری معامله کرد.

در شکل زیر که نمودار طلا را در پلتفرم تریدینگ ویو نمایش می‌دهد، می‌توانید روند صعودی طولانی مدتی را ببینید که تا نسبت 0.618 فیبوناچی خود را اصلاح کرده است. با رسیدن قیمت به این سطح در دو نقطه زمانی متفاوت، سیگنال فراکتال صعودی صادر شده است. اگر با سیگنال اول وارد معامله خرید می‌شدید می‌توانستید با صادر شدن سیگنال فراکتال نزولی‌ای که بعد از آن شکل گرفته از معامله خارج شده و در دومین نقطه‌ای که سیگنال فراکتال صعودی روی نسبت 0.618 فیبوناچی صادر شده است، می‌توانستید دوباره وارد معامله خرید شوید.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

برای گرفتن سود و خارج شدن از معامله خرید هم می‌توانید از سیگنال فراکتال نزولی یا سایر روش‌های خروج از معامله استفاده کنید.

نکات مهم استفاده از فراکتال‌ها

هنگام استفاده از فراکتال در فارکس باید به نکاتی که در ادامه بیان می‌کنیم، توجه کنید:

1. فراکتال‌ها جز اندیکاتورهای تاخیری یا پسرو هستند.
2. از آن جایی که فراکتال‌ها به وفور در نمودارهای قیمتی دیده می‌شوند، بهتر است از آن‌ها در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا استراتژی‌ها استفاده کنید.
3. استفاده از فراکتال‌ها به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست.
4. در تایم فریم‌های بزرگتر، سیگنال‌های فراکتال بیشتر قابل اعتماد هستند. همچنین در این تایم فریم‌ها، تعداد سیگنال های فراکتال کمتر است.
5. می‌توانید در چند تایم فریم مختلف از اندیکاتور فراکتال استفاده کنید و فقط با سیگنال‌های فراکتال کوتاه مدتی وارد معامله شوید که هم جهت با سیگنال‌های فراکتال موجود در تایم فریم بلند مدت هستند.
6. زمانی که روند اصلی صعودی است، روی سیگنال‌های فراکتال صعودی تمرکز کنید و زمانی که روند اصلی نزولی است، روی سیگنال‌های فراکتال نزولی تمرکز کنید.
7. اندیکاتور فراکتال در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد.

محدودیت‌های استفاده از فراکتال در بازارهای مالی

مشکل اصلی فراکتال‌ها، تعداد بسیار زیاد آن‌ها در نمودارهای قیمتی است. اگر قرار باشد فقط بر مبنای سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور فراکتال معامله کنید، خیلی زود حساب معاملاتی خود را نابود می‌کنید چون این سیگنال‌ها، احتمال تغییر روند را می‌دهند اما در بسیاری از موارد سیگنال کاذب به حساب می‌آیند. به همین دلیل بهتر است از فراکتال‌ها در ترکیب با سایر اندیکاتورها و استراتژی‌ها استفاده کنید.

فراکتال جز اندیکاتورهای تاخیری است و زمانی که دو کندل بعد از فلش بسته می‌شود می‌توان به معامله وارد شد.

فراکتال در فارکس، یک الگوی تکرار شونده در قیمت است و به خودی خود برای معامله کردن قابل اتکا نیست. همان طور که گفتیم بهتر است فراکتال را در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا استراتژی‌ها به کار ببرید. ما در متن مقاله به ترکیب فراکتال با اندیکاتور الیگیتور، اسیلاتورهایی که اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند، تایم فریم‌های چندگانه و فیبوناچی بازگشتی اشاره کردیم. این ها تنها راه‌های استفاده از فراکتال‌ها در فارکس نیستند. بعضی از معامله گران ممکن است به روش دیگری از فراکتال‌ها استفاده کنند و بعضی‌ها هم ممکن است اصلا با فراکتال‌ها کار نکنند.

همان طور که می‌دانید برای معامله کردن در فارکس، روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی وجود دارد. این نکته را نیز فراموش نکنید که قبل از استفاده از هر روش یا استراتژی معاملاتی، با استفاده از حساب دمو یا آزمایشی، کارکرد آن را در معاملات و سبک معاملاتی خود امتحان کنید.

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

سوالات متداول

۱- معنی فراکتال در فارکس چیست؟

فراکتال نوعی الگوی تکرار شونده در روند قیمت است که می‌توان آن را در چارت‌های قیمتی مشاهده کرد.

۲- استراتژی فراکتال در فارکس چیست؟

فراکتال‌ها به تنهایی برای معامله کردن استفاده نمی‌شوند به همین دلیل با ترکیب فراکتال با سایر اندیکاتورها و روش‌ها می‌توان استراتژی‌های مختلفی ساخت که در متن مقاله چهار نوع از این استراتژی‌ها را توضیح داده‌ایم.

۳- رابطه فراکتال و تایم فریم در فارکس چیست؟

بعضی از معامله گران از مفهوم فراکتال برای انتخاب تایم فریم‌های مناسب برای تحلیل روند اصلی و ورود به معامله استفاده می‌کنند که در متن مقاله کاملا توضیح داده شده است.

ساختار فراکتالی بازار های مالی

این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده […]

این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می ایند.

تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)

مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی ( مثلاً یک خط ) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم. سپس با شکل به دست آمده، شکل پیچیده تری مانند شکل های قبلی بسازیم، و همین طور به این کار ادامه دهیم. اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ، در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟
اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص دارند در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

– مثلث سیرپینسکی :

به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (که با نام لاتی ierpinski triangle معروف است)، از مثلث های مشابه کوچک تر تشکیل شده است که همین طور کوچک تر و کوچک تر هم می‌شوند. چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟ در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده اند که هر کدام از آنها نیز به نوبه خود از مثلثهای کوچتکر و هر کدام از آن مثلث های کوچکتر نیز از مثلثهای کوچکتر از خود و … بوجود آمده است

دانه برف کخ:

این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می شود. (این نام از نام آن ریاضیدان، نیلز فابین هلگ وان‌ کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است.) برای ملموس تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه های برف، شکل کوه ها، ابرها و شکل ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگهای آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه ها، رسوبگذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی وغیره دیده میشوند و با آنها میتوان پدیده های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش بینی کرد

– فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا

شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ای که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.لذا میتوان بجای مطالعه کل شکل, تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرار گیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگها در کنار یکدیگر نیست.

کلم بروکلی رومانسکو

کلم بروکلی رومانسکو، یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می آید، چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ ها و دانه های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی تبعیت می کند

– دانه برف طبیعی:

در عکس میکروسکوپی زیر می بینید که دانه های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده اند موارد کاربرد فراکتالها آنچنان زیاد است که حتی نمیتوان لیستی از آن ارائه داد. چند مورد از کاربرد های روزمره با فراکتال ها: مثلآ در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر)، فیزیک (آنتن های گوشی موبایل)، پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن)، معماری و شهرسازی، اقتصاد، شیمی، پیش بینی وضع هوا، زمین شناسی و حرکت گسل ها و بسیاری از مواد دیگر؛ همچنین میتوان رد پای فراکتال ها را در خلق آثار هنری جست و با استفاده از آنها ایده های بدیع و زیبایی خلق نمود.

ارتباط فراکتال با بازار های مالی

در بازار های مالی نیز مانند سایر بخشهای کتاب خلقت، سیستم فراکتالی نیز صادق است. اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم، و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد، در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف، تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت. در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود، تیک چارت تغییر خواهد کرد. در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده و در یک کندل حاوی: قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حد اکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) قرار می گیرد. تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم 5 دقیقه باشد که اطلاعات 5 کندل یک دقیقه ائی را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد: قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low) همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریمها) همان تیک چارت می باشد.

نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریمها وجود دارد آنست که تمام تکنیکها، روشها ، اندیکاتورها، استراتژی ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است، برای تمام تایم فریمهای دیگر با همان دقت قابل بکارگیری می باشد. یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ائی عمل می کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم ها بکار گرفته شود.

این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه است. البته بدیهی است که تایم های پایین تر میکروسکوپیک و حرکتها دارای برد های کمتر و تایم های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکتها با برد های بیشتر اتفاق می افتند. (دید فرکتالی به بازار می تواتند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد)

نکات مهم در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب

انتخاب تایم فریم (Time Frame) مناسب برای اغلب معامله‌گران یکی از چالش‌های جدی است. در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد. کدام تایم فریم بهتر است؟ آیا برای ورود به معامله باید چند تایم فریم را هم زمان بررسی کنیم؟ آیا اصولا یک استراتژی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت؟ اینها تنها بخشی از سوالات و ابهامات مربوط به بحث تایم فریم است. حتی گاهی پیش می‍آید که استراتژی معاملاتی شما در یک تایم فریم سیگنال خرید می‌دهد و در تایم فریم دیگر سیگنال فروش! این تناقضات از کجا ناشی میشود و نوع نگاه یک معامله‌گر در مواجه با انها چگونه باید باشد؟ با ما همراه باشید تا به همه این سوالات پاسخ دهیم.

نکته 1: فراکتالی بودن ساختار بازار

استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس چارت و نمودار قیمت شکل گرفته‌اند به علت ساختار فراکتالی بازار، اصولا باید در هر تایم فریمی کارایی داشته باشند به شرطی که عمق معاملات کافی باشد.

ساختار فراکتالی چیست؟

ساختار فراکتالی در واقع الگویی است که هر بخش یا جزء آن به کل الگو شباهت دارد. مثلا به تصویر زیر نگاه کنید، برگی که از چند برگ کوچکتر تشکیل شده و اگر به هر یک از برگ های کوچک به صورت مجزا نگاه کنیم انگار در حال نگاه به برگ اصلی هستیم. خود آن برگ های کوچک نیز متشکل از برگهای کوچکتر مشابه هستند و این روند تا اجزای بسیار ریز ادامه دارد! بازارها نیز ماهیتی فراکتالی دارند.

اگر روی نمودارها و الگوهای قیمتی زوم کنید (تایم فریم را پایین ببرید) همان الگوهای مشابه را مشاهده خواهید کرد. برای درک بهتر موضوع تصویر زیر کمک کننده است.

بنابراین باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار یک استراتژی معاملاتی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت. البته تا جایی که عمق معاملات کافی باشد.

عمق معاملات چیست؟

تعداد معاملات در یک بازه زمانی را عمق معاملات می‌گوییم. در بورس ایران پایین‌تر از تایم فریم روزانه عمق معاملات کافی نیست و قیمت پیوستگی لازم را ندارد و نمودار نویزهای بسیار زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در بورس ایران از هیچ گونه استراتژی معاملاتی که بر اساس چارت قیمتی طراحی شده است در تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله کدام تایم فریم برای بورس ایران مناسب است را مطالعه کنید.

نکته 2: بحث مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم یا استراتژی هایی که باتوجه به چند تایم فریم طراحی شده‌اند (یا تحلیل‌های چند زمانی) را توصیه نمی‌کنیم. این کار تنها باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود. اما به هر حال اگر شما یک استراتژی معاملاتی بر اساس چند تایم فریم دارید و در آن موفق هستید این توصیه را نادیده بگیرید.

نکته 3: تناقض در تایم فریم‌های مختلف

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

ممکن است استراتژی شما در تایم فریم مثلا یک ساعته سیگنال خرید بدهد ولی همان استراتژی در تایم فریم روزانه سیگنال فروش بدهد! باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار این امر کاملا بدیهی است. همان گونه که دیدید اگر ما بر روی نمودار زوم کنید و تایم فریم را پایین ببریم جزئیات بیشتری را در بازهای زمانی کوتاه مدت تر مشاهده خواهیم کرد و هر چقدر از نمودار دور شویم (تایم فریم را بالا ببریم) روند بلند مدت‌تر را مشاهده میکنیم. بنابراین این تناقض کاملا طبیعی است. به تصاویر زیر دقت کنید. نمودار شاخص بورس را در یک زمان در سه تایم فریم مختلف مشاهده می‌کنید.

شاخص بورس تایم فریم روزانه (آبان 1400)

شاخص بورس تایم فریم ماهانه (آبان 1400)

شاخص بورس تایم فریم سالانه (آبان 1400)

نکته 4: انتخاب تایم فریم مناسب

برای رهایی از این تناقضات اول از همه باید یک یا دو تایم فریم ثابت را برای معاملات خود انتخاب کنید. بسیاری از افراد مدام تایم فریم‌های مختلف را چک میکنند تا یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کنند! باید بدانید تغییر تایم فریم تغییر نگاه شما به روند سفارشات است نه تغییر روند سفارشات! با تغییر تایم فریم جریان سفارشات در تابلوی سفارشات تغییر نمیکند.

شما باید بتوانید روند جریان سفارشات را به وضوح ببینید، هر تایم فریمی آن را بهتر به شما نشان میدهد همان تایم فریم بهتر است.

نکته مهم: تایم فریم روزانه، تایم فریم طلایی، تایم فریم طبیعی

بهترین تایم فریم در تمامی بازارها و در تمامی دنیا تایم فریم روزانه است.
دلیل آن هم کاملا مشخص است، تایم فریم روزانه یک تایم فریم طبیعی است. به عبارتی تایم فریم طبیعت روزانه است، مثلا فلان بانک یا معامله‌گر سازمانی که میخواهد در خصوص معامله تصمیم بگیرید و اقدامی کند در چه کوانتوم های زمانی تصمیم گیری یا اقدام میکند؟ قطعا روزانه

بنابراین در تایم فریم روزانه خیلی بهتر متوجه قضایا خواهید شد و قیمت ها در یک کندل روزانه (اوپن و کلوز و …) اعتبار خیلی بیشتری دارند (معنی دارتر هستند).

نکته مهم بعدی این است که در هر تایم فریمی که سیگنال ورود را دریافت می‌کنید باید در همان تایم فریم هم معامله را مدیریت کنید و استراتژی خروج رو اعمال کنید.

در نهایت انتخاب تایم فریم به تجربه، روحیه و شرایط زندگی یک تریدر هم بستگی دارد. برای مثال ممکن است شما به علت‌های مختلف از جمله شرایط کاری، قصد داشته باشید در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر معامله کنید و تعداد معاملات کمتر ولی با حاشیه سود و ضرر بیشتر داشته باشید. در این صورت باید تایم فریم‌های بالاتر را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما شخص دیگر دوست دارد تعداد معاملات بالا داشته باشد و اصولا حوصله‌اش زود سر می‌رود! طبیعتا این شخص باید تایم فریم‌های پایین‌تر را انتخاب نماید.

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال fractals یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

شکل فراکتال چیست ؟ یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

معنی فراکتال در فارکس چیست

تایم فریم فراکتال: نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

فراکتال یعنی چی : نمونه بارز وجود فراکتال در فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

آموزش اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازارهای مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی بطراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید.

اندیکاتور ویلیامز فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح دید فراکتالی را نشان میدهد:

در نرم افزار متاتریدر 4 با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

فراکتال در تکنیکال چیست : همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز :

باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند :

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس اکشن فراکتالی را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.

پرایس اکشن فراکتالی چیست

اندیکاتور فراکتال فارکس از 5 کندل برخوردار است. این کندل ها به معامله گران نشان می دهند که چه زمانی قیمت تلاش کرده است روند صعودی داشته باشد یا به سمت نزول حرکت کرده است. در اصل فراکتال صعودی وقتی تشکیل می شود که بر روی نمودار، یک کندل در سمت راست و چپ خود، دو کندل با سقف پایین تر را نشان دهد.

در حالی که اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال نزولی دقیقا برعکس فراکتال صعودی است. به گونه ای که وقتی تشکیل می شود، در سمت راست و چپ خود دو کندل با کف های بالاتر نمایش داده می شود. اما وضعیت کندل پنجم به چه صورت خواهد بود؟ کندل پنجم در الگوی فراکتال همیشه باید در حالت Close باشد.

علت این مسئله در آن است که وقتی کندل پنجم در حال تشکیل شدن است، قیمت ممکن است حرکت نموده و در الگو تغییری ایجاد کند. از این رو باید زمانی تصمیم به معامله در فارکس بگیرید، که کندل پنجم بسته شود و الگوی اندیکاتور فراکتال فارکس به حالت تثبیت برسد.

استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال یعنی چه : شاخص فراکتال یک شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط احتمالی روند معکوس در بازار استفاده می شود. این شاخص توسط یک معامله گر مشهور، بنام بیل ویلیامز توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز شناخته می شود. ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان ” آشوب تجاری ” ارائه کرد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فرکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرض شاخص فرکتال این است که می توانید الگوهای مکرر حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، تشخیص داده و به طور بالقوه از آن سودکافی ببرید.

استفاده از شاخص فراکتال در بورس در اصل به رسمیت شناختن یک الگو در عملکرد قیمت یک اوراق بهادار معامله شده است. پس از تشخیص الگو، معامله گران می توانند بسته به این که الگوهای فراکتالی صعودی یا نزولی باشد، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از معکوس شدن بازار باشند .یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در انتهای شمعدان پنجم خرید می کند و سپس ممکن است سفارش توقف ضرر خود را درست در پایین ترین سطح الگوی فراکتال پنج شمعدانی قرار دهد.

نقطه ضعف مبادله شاخص فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهند. بنابراین، این شاخص مستعد نشان دادن علائم اشتباه به معامله گران است. به همین علت تعداد معدودی از معامله گران به جای استفاده از آن در کنار سایر شاخص های فنی، فقط برای نشانگر معاملاتی به شاخص فراکتال تکیه می کنند. یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال که باید درنظر گرفت این است که نقاط ایده آل کمتری از ورود به بازار را ارائه می دهند . به عنوان مثال؛ آغاز معامله خرید در پایان پنجمین شمعدان با الگوی صعودی فراکتال ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در سطح بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از پایین ترین سطح بازار شود. علاوه بر این، اگر معامله گر دستور توقف ضرر را در پایین ترین سطح الگوی فراکتال دهد، ضرر احتمالی معامله ممکن است مبلغ پولی باشد که به طور غیر قابل قبول زیاد است.

استراتژی فراکتال بیل ویلیامز :

اندیکاتور فراکتال چیست

همانطور که در شاخه ی اندیکاتورها در متاتریدر مشخص است اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور زیر مجموعه ی اندیکاتورهای بیل ویلیامز میباشد. بر اساس استراتژی فراکتال بیل ویلیامز ، اندیکاتور فراکتال میبایست به همراه اندیکاتور تمساح یا alligator استفاده شود.
3 قانون استراتژی فراکتال بیل ویلیامز:
1- سیگنال خرید زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی سفارش خرید بصورت Pending Buy قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

2- سیگنال فروش زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال نزولی ، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ پایین تر از فراکتال نزولی سفارش فروش بصورت Pending Sell قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

3- هر گاه سیکل فراکتال ، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن SELL شوید.
هر گاه سیکل فراکتال، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن Buy شوید.

معنی فراکتال یا سیکل فراکتالی چیست؟

توجه داشته باشید که سیکل کامل اندیکاتور فراکتال از یک گروه پنج میله ای تشکیل می شود که در یک روند صعودی : دو کندل اولی سیکل بطور مشخص صعودی تشکیل میشود و دو کندل آخری بطور مشخص نزولی تشکیل میشود و کندل سوم که وسطی است بیشترین صعود را دارد که در مجموع یک سیکل فراکتالی را تشکیل می دهند.

تعیین حد ضرر یا SL به کمک اندیکاتور فراکتال:

برخی از معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین حد ضرر یا SL پوزیشن های خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال هنگامیکه معامله گر وارد یک پوزیشن خرید شده است می تواند آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد ضرر یا SL پوزیشن خود انتخاب نماید.

دقت اندیکاتور فراکتال چقدر است؟

نقطه عطف قابل توجه اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که این اندیکاتور در دسته ی الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) قرار میگیرد. یعنی به طور قطع نمی‌توانیم قبل از تشکیل پنجمین کندل یک فراکتال را به طور کامل تجسم کنیم!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

هدف استراتژی شاخص ویلیامز فراکتال کشف نقاط معکوس (پایین و بالا) و علامت گذاری آن ها با فلش است. فرکتال های بالا و فرکتال های پایین شکل خاصی دارند. تنظیمات فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تا ازاین جهت به حرکت قیمت مطلع شوند. بیشتر از آن به همراه شاخص تمساح استفاده می شود و قوانین خاصی در مورد زمان ورود و خروج از معاملات دارد. یک سیگنال طولانی زمانی رخ می دهد که فرکتال از دندان تمساح بالاتر باشد.

یک سیگنال کوتاه زمانی اتفاق می افتد که فرکتال از دندان تمساح پایین تر باشد. ایده ای که شاخص تایم فریم فرکتالی چیست را ایجاد می کند این است که رفتار قیمتی تکرار می شود و فراکتال ها می توانند بینشی از الگوهای تکرار را ارائه دهند. این شاخص بیشتر شبیه یک مدل پنج میله ای است. برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و تعیین جهت قیمت ایجاد شده است. معامله گران باید به دنبال پنج نوار قیمت پی در پی باشند که در آن نوار سوم بالاترین یا پایین ترین قیمت را نشان می دهد تا محاسبه ویلیامز فراکتال را تشخیص دهد.

نحوه استفاده از فراکتال در معاملات

بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص فراکتال استفاده می کنند، اگرچه برخی از معامله گران آن را برای بازارهای امروزی قدیمی درنظر می گیرند.در واقع این یک استراتژی و ابزار حیاتی برای تعریف استراتژی های معاملاتی است و معامله گران می توانند از آن به شرح زیر استفاده کنند:

-برای تشخیص سطوح احتمالی توقف ضرر

– آن ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند

– برای شناختن فراز و نشیب ها

– سیگنال نقاط ورود بالقوه

– سطوح اصلاح فیبوناچی از آن ها استفاده می کند.

تحلیل فراکتال چیست

فراکتال ها ممکن است در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید از استراتژی ویلیامز فراکتال به طریق مختلف استفاده کنید و هر معامله گر ممکن است تنوع آن را پیدا کند.

استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی است. اگرچه برخی از افراد آموزش فراکتال را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند. اساسا این دو مورد برای تجارت موفق الزامی نیستند و معامله گران نباید منحصراً به این دو فراکتال وابسته باشند. شاخص فراکتال یکی از پنج شاخصی است که در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز ایجاد شده است. با استفاده از شاخص تأیید، فراکتال ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود فیلتر کنید تا بتوانید به نحوه احسن در فرآیند معاملات خود آن ها را به کار ببرید و به کسب سود برسید.

کاربرد اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال چیست

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال ( Fractals Indicator)، جزو اندیکاتورهای پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور فراکتال، به منظور تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال در بازار فارکس بسیار الگوی پرتکراری بوده و به صورت پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها نمایش داده می شود. با استفاده از این اندیکاتور، می توان نقطه اوج و ریزش را در نمودار فارکس شناسایی نمود.

اهمیت اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

آشنایی و معرفی اندیکاتور فراکتال برای تمام معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، حائز اهمیت است. این اندیکاتور از الگوی شمعی پیروی نموده ونقاطی که احتمال برگشت بازار به شرایط مطلوب را دارد، تعیین می کند. در اصل معامله گران با استفاده از اندیکاتور فراکتال به دنبال آن هستند که جهت حرکت بازار به سمت قیمت مناسب را شناسایی نمایند.

کاربرد معامله با فراکتال در فارکس

آموزش معامله با اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس، به سه دلیل عمده توسط معامله گران انجام می شود. در اصل این سه دلیل را باید کاربردهای اصلی فراکتال به شمار آوریم. از جمله:

• تعیین حد زیان معامله در فارکس
• تحلیل تایم فریم های چندگانه برای انجام معامله
• استفاده از تئوری آشوب

معامله گرانی که در فارکس از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند حد زیان را در این اندیکاتور تعیین نمایند. برای این کار تنها کافیست آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد زیان در نظر بگیرید. زیرا فراکتال های نزولی بسیاری بر روی این اندیکاتور وجود دارد. از سوی دیگر می توان با استفاده از این اندیکاتور، اقدام به تحلیل تایم فریم های چندگانه نمود. بسته به اینکه معامله گران از تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات خود استفاده می کنند یا تایم فریم های بلند مدت، می توان از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال برای تحلیل این مسئله استفاده کرد. در نهایت نیز باید به تئوری آشوب بیل ویلیامز اشاره کنیم که فراکتال یکی از 5 اندیکاتور این تئوری به شمار می رود.