محاسبه سطح کال مارجین

کال مارجین در بازار فارکس چیست؟

کال مارجین در بازار فارکس به چه معناست؟

احتمالا بارها بارها در میان مکالمات معامله گران شنیده باشید که به دلایل مختلفی حساب معاملاتی شان مارجین کال (margin call) شده است. شاید پس از شنیدن آن این پرسش برای شما ایجاد گردد: مارجین کال چیست؟ یا اینکه چگونه می توان از وقوع آن جلوگیری کرد؟ اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و هنوز به صورت جدی معاملات خود را آغاز نکرده اید، لازم است با اصطلاحاتی از این قبیل آشنا شوید. مسلما دانستن اینگونه اصطلاحات فارکسی به شما کمک خواهد کرد تا در مواجهه با آن بهترین تصمیم را بگیرید. از سوی دیگر می توانید ریسک معاملاتی خود را نیز تا حد زیادی کاهش دهید.

تعریف کال مارجین

مادامی که حساب شما دارای موجودی باشد و سپس شما اقدام به باز نمودن پوزیشن کنید، مقداری از این وجه به عنوان تضمین در نظر گرفته می شود. این میزان غالبا 30 درصد در نظر گرفته می شود. این بدان معنی است که شما تا 30 درصد میزان موجودی خود می توانید ضرر کنید. چنانچه میزان ضرر بیشتر از این باشد، اصطلاحا گفته می شود که حساب شما کال مارجین شده است.

پس از اینکه این اخطار برای شما صادر شد تحت شرایط زیر شما قادر خواهید بود از حالت مارجین کال خارج شوید:

• حساب معاملاتی خود را شارژ کنید

• یا پوزیشن های باز خود را تا میزان مورد نیاز ببندید.

کال مارجین در بازار فارکس چیست؟

اما پیش از آنکه به توضیح بیشتر در قالب مثال بپردازیم، لازم است با چند اصطلاح معاملاتی آشنا شویم:

سطح مارجین

سطح مارجین بیانگر میزان مارجینی است که یک معامله گر برای باز کردن پوزیشن معاملاتی دراختیار دارد و به صورت درصد بیان می شود. هر چه این میزان بیش تر باشد، فری مارجین بیشتری برای معامله در اختیار خواهید داشت. نحوه محاسبه آن نیز به شکل زیر است:

سطح مارجین= (اکوئیتی/مارجین استفاده شده) * 100

فری مارجین

فری مارجین یا اصطلاحا مارجین آزاد، میزان پولی است که آزاد است و شما می توانید با استفاده از آن پوزیشن معاملاتی باز کنید. در صورتی که این میزان کاهش یابد، دیگر قادر به باز کردن معامله جدید نخواهید بود. فری مارجین از تفاوت میان اکوئیتی و میزان مارجین استفاده شده در پوزیشن های باز شما به دست می آید.

استاپ اوت

تصور کنید شما به دنبال ثبت نام در دلتا اف ایکس، مشغول انجام معامله هستید. همان طورکه می دانید، شما برای رهایی از کال مارجین وضرر بیشتر باید یا پوزیشن های باز خود را ببندید و یا حساب معاملاتی خود را شارژ کنید. اگر به هر دلیلی این کار را انجام ندادید و این میزان به 20% رسید استاپ اوت برای حساب معاملاتی شما فعال می گردد. استاپ اوت زمانی رخ می دهد که سطح مارجین تا میزان خاصی کاهش یابد. این رقم که در بروکرهای مختلف متفاوت است، به صورت درصد(%) بیان می شود. تمامی پوزیشن های معاملاتی باز در نتیجه استاپ اوت به صورت خودکار توسط بروکر شما بسته می شود.

نکته: در دنیای پر از اطلاعات امروز آموزش دیدن کار هوشمندانه است. مخصوصا در حوزه های مالی که با سرمایه زندگی شما سر و کار دارد. پس پیشنهاد می کنیم که قبل از ورود به بازار فارکس حتما مقاله آموزش ثبت نام در فارکس را مطالعه کنید.

لوریج

لوریج همانگونه که از نام آن پیداست اهرم معاملاتی است.در واقع شما با قرض گرفتن مبلغ مشخصی پول از محاسبه سطح کال مارجین بروکر سعی در افزایش میزان سود خود دارید. در حالت عادی و بدون لوریج در فارکس شما به فراخور وجهی که در حساب معاملاتی خود دارید قادر به معامله هستید. اما به کارگیری این ابزار، مزیتی است که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا با سرمایه بیشتر در مقایسه با سرمایه اولیه شان موفق به دریافت سود گردند.

چه رابطه ای میان مارجین کال و لوریج وجود دارد؟

عملکرد این دو به صورت معکوس صورت می گیرد. این بدان معنی است که هر چه لوریج بیشتری را برای انجام معامله به کار بگیریم، سطح مارجین کمتری درگیر خواهد شد. مادامی که معامله گر از میزان پولی که بروکر فارکس در اختیارش قرار داده است بیشتراستفاده کند، نیاز به استفاده از مارجین مورد نیاز در حساب معاملاتی وی کاهش می یابد.

در نظر بگیرید موجودی حساب شما 5000 دلار است. با توجه به تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال پوزیشن خرید در جفت ارز EURUSD با مارجین 1000 دلار دارید. اما بنا به دلایلی بازار روند نزولی در پیش میگیرد. در صورت ادامه این روند و متضرر شدن شما به 4000 دلار میزان اکوئیتی نیز به سطح 1000 دلار میرسد.

در این حالت سطح اکوئیتی و مارجین شما برابر است. در این شرایط حساب شما در حالت مارجین کال قرار گرفته است. محاسبه میزان مارجین طبق فرمول زیر صد درصد خواهد بود.

(۲۰۰۰÷ ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود.

چگونه از مارجین کال در امان بمانیم؟

پوزیشن های معاملاتی خود را مدیریت کنید. پیش از باز نمودن هر پوزیشنی میزان مارجین حساب خود را در نظر بگیرید. استفاده از دستور حد ضرر در معاملات باعث می شود تا پس از رسیدن بازار به قیمتی مشخص، پوزیشن معاملاتی شما بسته شود و در نتیجه از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری میکند.

باز کردن تنها یک پوزیشن معاملاتی و درگیر کردن کل سرمایه خود برای آن، اشتباهی مهلک است که حساب معاملاتی شما را در معرض خطر قرار می دهد. غالبا این گونه اشتباهات در نتیجه اطمینان کاذبی که افراد نسبت به استراتژی های معاملاتی خود دارند. دانستن نکات مربوط به مدیریت ریسک در این زمینه به کمک شما خواهد آمد.

دلایل مارجین کال

مارجین کال در نتیجه شرایط مختلفی اتفاق می افتد. برای مثال اگر حساب شما دارای سرمایه اندک باشد، تلاش خواهید کرد برای انجام معاملات بزرگ از ابزاری مانند لوریج کمک بگیرید. این تلاش و ممارست شما به دلیل حس فومو یا ترس از دست دادن سود قابل توجهی است که ممکن است معامله برای شما به همراه داشته باشد. در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل و پیش بینی شما حرکت کند و شما علیرغم آن وهمچنان پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه دارید، به زودی متضرر خواهید شد.

نتیجه گیری

مارجین کال اخطاری است که به شما اعلام می کند سطح مارجین شما به صد در صد رسیده است. برای حل این معضل تنها دو راه نجات دارید؛ حساب خود را شارژ کنید یا پوزیشن های معاملاتی خود را ببندید. مارجین کال در نتیجه عدم آشنایی با مسائل روانشناسی بازار رخ می دهد. در صورتی با آگاهی و آموزش کافی وارد این بازار شده باشید، مسلما راههای غلبه بر معاملات احساسی و هیجان ناشی از بازار را فراخواهید گرفت و در نتیجه ریسک ناشی از معاملات خود را به حداقل می رسانید.

Margin Call کال مارجین چیست و حد آن چطور محاسبه می شود؟

برای آشنایی با مفهوم مارجین کال ابتدا باید با مفهوم مارجین لول آشنا باشید.

سطح مارجین (مارجین لِوِل) ، همان نسبت اکوئیتی به مارجین می باشد (به درصد).
سطح مارجین = (اکوییتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط معیار سطح مارجین یا مارجین لول تشخیص می دهد که معامله گر امکان ترید دارد یا نه.

هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح صد درصد را برای سطح مارجین در نظر گرفته اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده محاسبه سطح کال مارجین می شود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی محاسبه سطح کال مارجین حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.

منظور از مارجین کال (Margin Call) چیست؟

معاملات فارکس تقریباً به طور کلی مارجین شده اند. در واقع، بروکر به شما فرصت می دهد تا با پولی که مال شما نیست معامله کنید. میانگین اهرم فارکس بسیار بالا یعنی مابین ۱:۵۰ و ۱:۲۰۰ است. اهرم کردن یک حساب با حداکثر نسبت ۱:۲۰۰ یعنی حتی کوچکترین اُفت در ارزش معاملات فعال شما ممکن است به از بین رفتن موجودی حساب تان بی انجامد. این درست زمانی است که شما از بروکر مارجین کال دریافت خواهید کرد.

اگر می خواهید به معامله ادامه دهید باید پول بیشتری به حساب فارکس خود واریز کنید؛ بنابراین، ساده ترین پاسخ به این سؤال که «مارجین کال چیست؟» در واقع تقاضایی از جانب بروکر است که اگر قصد ادامه ی معامله دارید باید پول بیشتری به حساب تان واریز کنید؛ اما سؤال پیچیده تر این است که چرا و چگونه اتفاق می افتد؟

دلایل مارجین کال

اولین گام درک علت مارجین کال است. گام دوم و سودمندتر یادگیری چگونگی دوری کردن از یک مارجین کال بالقوه است. پاسخ کوتاه به منظور درک علت مارجین کال بسیار ساده است، شما مارجین قابل استفاده تان را به اتمام رسانده اید.

گام دوم که بسیار به نفع شما هم هست شناسایی و دوری از فعالیت هایی است که مارجین قابل استفاده ی شما را کاهش می دهند. ممکن است زیاد ساده‌انگارانه به نظر بی آید، با این حال، مهمترین دلایل رویارویی با مارجین کال که باید مثل طاعون از آنها پرهیز کنید عبارت اند از (هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارد):

1. نگه داشتن یک معامله ناموفق به مدت زیاد که منجر به هدر رفتن مارجین قابل استفاده تان می شود.
2. استفاده بیش از حد اهرم در حساب تجاری به همراه دلیل اول.
3. حساب تجاری ای که سرمایه اندکی دارد شما را وادار به معامله بیش از حد با مارجین قابل استفاده ی بسیار کمی می کند.

به طور خلاصه، دلایل رایج مارجین کال استفاده بیش از حد اهرم با سرمایه ناکافی و نگه داشتن طولانی مدت معاملات ناموفقی هستند که باید آنها را رها می کردید.

وقتی که مارجین کال اتفاق می افتد چه می شود؟

وقتی که مارجین کال رخ می دهد یا وضعیت تجاری تان به کلی منحل شده و یا از معاملات تان خارج خواهید شد. در واقع نتیجه ی آن دو برابر است، شما به دلیل نداشتن پول کافی در حساب تان دیگر قادر به نگه داشتن پوزیشن های ناموفق نبوده و بروکر مربوطه به واسطه ی ضررهای شما که به همان نسبت برای وی نیز زیان بار است در معرض خطر قرار می گیرد.

چگونه از مارجین کال جلوگیری کنیم؟

از اهرم اغلب و به درستی به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد می شود. این اصطلاح به این معنی است که هرچه اهرمی که برای نگه داشتن یک معامله از آن استفاده می کنید بزرگتر از چندین برابر موجودی حساب تان باشد، به همان نسبت به مارجین قابل استفاده ی کمتری دسترسی خواهید داشت که ضررها محاسبه سطح کال مارجین را در خود جای دهد. وقتی که یک معامله بیش از حد اهرم شده بر علیه شما حرکت کند این شمشیر شکاف عمیق تری وارد خواهد کرد زیرا به سرعت حساب تان تخلیه شده و زمانی که مارجین قابل استفاده به صفر درصد برسد مارجین کال دریافت می کنید. به همین دلیل استفاده از حدود محافظتی برای کاهش ضرر به کمترین حد ممکن کار بسیار هوشمندانه ای است.

کال مارجین در فارکس چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟

یکی از اصطلاحات ترسناکی که در بازار فارکس وجود دارد و احتمالا تا به حال زیاد با آن مواجه شده‌اید و قلب هر تریدری را به درد می‌آورد،Call Margin است. کال مارجین یا فراخوان مارجین هشداری است که به ما اطلاع می‌دهد موجودی حساب برای پوشش Margin مورد نظر کافی نیست. اگر قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید و نمی‌خواهید سرمایه خود را از دست بدهید باید با اصطلاحات و مفاهیم این حوزه به طور کامل آشنا باشید. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به Call Margin و اصطلاحاتی که پیرامون آن وجود دارد بپردازیم. این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• کال مارجین (Call Margin) در فارکس چیست؟
• Call Margin در فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟

کال مارجین (Call Margin) در فارکس چیست؟

کال مارجین که اصطلاح صحیح آن مارجین کال است پیامی است که از تریدر می‌خواهد به موجودی حساب خود اضافه کند یا برخی از معاملات محاسبه سطح کال مارجین خود را ببندد. در صورتی که این کار را انجام ندهید معامله شما به طور خودکار توسط بروکر بسته می‌شود زیرا اجازه نمی‌دهد سطح ضرر شما از میزان موجودیتان بیشتر شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که ضرر شما به سطح استاپ اوت (Stop Out Level) برسد. این سطح برای بروکرهای مختلف متفاوت است. برای این که به درک درستی از این اصطلاح برسید دانستن مفاهیم زیر ضروری است:

بالانس (Balance) یا کل موجودی

برای شروع معاملات در بازار فارکس باید یک بروکر انتخاب کنید. پس از تائید می‌توانید به کارگزاری خود وجه انتقال دهید. این عدد نشان دهنده کل موجودی کاربران در حساب معاملاتی است. تا زمانی که معامله باز داشته باشید، بالانس موجودی اولیه حساب شما است. به عنوان مثال اگر 1000 دلار واریز کنید Balance همان هزار دلار خواهد بود. زمانی که وارد یک معامله جدید می‌شوید تا زمانی که معامله خود را نبندید موجودی حساب شما تغییر نمی‌کند. به طور کلی 3 عامل وجود دارد که میزان بالانس را تغییر می‌دهد.

• واریز مجدد وجه
• وقتی که پوزیشن خود را می‌بندید سود و ضرر شما اعمال می‌شود
• زمانی که یک پوزیشن را باز نگه می‌دارید هزینه سواپ بر روی اکانت شما اعمال می‌شود

موجودی لحظه‌ای (Equity)

زمانی که هیچ معامله بازی وجود ندارد میزان بالانس و ایکوئیتی با هم برابر است. Equity نشان دهنده موجودی لحظه‌ای است و میزان سود و ضرر پوزیشنی که باز است در آن لحاظ می‌شود. میزان اکوئیتی محاسبه سطح کال مارجین محاسبه سطح کال مارجین به شکل زیر تعیین می‌شود:

اکوئیتی= بالانس + سود یا ضرر پوزیشن

مارجین (Margin)

برای این که کال مارجین نشوید باید ابتدا به درک درستی از Margin برسید. این اصطلاح عبارت است از حداقل مقداری است که باید در حساب وجود داشته باشد تا معامله باز بماند. در واقع نوعی وثیقه است که بروکر به عنوان پشتوانه معاملات نزد خود نگه می‌دارد.

سوال رایجی که وجود دارد و قصد داریم در این قسمت به آن پاسخ دهیم این است که اگر وارد این پوزیشن شوم با این قیمت و لوریج، چه مارجینی از حساب من را درگیر می‌کند؟ با درک پاسخ این سوال می‌توانید مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.

یکی از راه‌های محاسبه استفاده از سایت Investing.com است. پس از وارد شدن به سایت مطابق تصویر زیر بر روی ماشین حساب مارجین کلیک کنید.

در صفحه باز شده می‌توانید جفت ارز خود را به همراه لوریجی که قصد استفاده از آن را دارید وارد کنید تا مارجین را به شما بدهد. از بخشMargin Ratio می‌توانید لوریج خود را مشخص کنید. یکی از قوانینی که برای مدیریت ریسک استفاده می‌شود این است که شما در هر معامله محاسبه سطح کال مارجین بیش از 2 درصد از کل سرمایه را درگیر نکنید. زمانی که Trade size هزار است یعنی شما با حجم 0.01 لات وارد معامله می‌شوید. اگر می‌خواهید لات خود را تغییر دهید می‌توانید از این قسمت اقدام کنید. Account Currency ارز پایه حساب شما را نشان می‌دهد و از قسمت Currency Pair می‌توانید جفت ارز خود را انتخاب کنید تا قیمت لحظه ای آن نماد وارد شود.

مارجین آزاد (Free Margin)

با انجام معامله میزان مارجینی که می‌توانید آن را مطابق با بخش قبلی محاسبه کنید قفل می‌شود. تفاوت موجودی اصلی از این مقدار، مارجین آزاد را نشان می‌دهد. اگر Free Margin صفر شود احتمال کال مارجین شدن شما وجود دارد و با این اتفاق دیگر قادر نیستید معامله جدید باز کنید.

مارجین آزاد= میزان ایکوئیتی – مارجین

مارجین لول یا سطح مارجین (Margin Level)

از تقسیم موجودی لحظه‌ای حساب (Equity) به مارجین به دست می‌آید. مقدار این اصطلاح به صورت درصد نشان داده می‌شود و مفهمومی است که بروکرها از طریق آن تعیین می‌کنند که شما قادر به معامله هستید یا خیر. زمانی که این مقدار برابر 100 شود یعنی مارجین و ایکوئیتی برابر شوند شما در حال ضرر دادن روی حسابتان هستید. در چنین حالتی شما قادر هستید معاملاتتان را ببندید اما نمی‌توانید پوزیشن جدید باز کنید.

سطح خروج (Stop Out Level)

حساب کاربر با رسیدن به سطح کال مارجین متوقف نمی‌شود بلکه با رسیدن به این عدد امکان این که معامله جدید باز کنید وجود ندارد و به تریدر هشدار از دست دادن سرمایه را می‌دهد. اما سطح خروج عددی است که با رسیدن به آن معامله به صورت خودکار از طریق بروکر بسته می‌شود و تریدر تمام سرمابه خود را از دست می‌دهد و به اصطلاح لیکوئید می‌شود.

Margin Call در فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟

مارجین لول (Margin Level) با تغییر میزان سود و ضرر معاملات تغییر می‌کند. کال مارجین نقطه‌ای است که کاربر نمی‌تواند در آن معاملات جدید باز کند بلکه باید اقداماتی مانند شارژ مجدد حساب یا بستن برخی از معاملات را انجام دهد تا دوباره مارجین لول بالاتر از مارجین کال قرار بگیرد.

برای این که این مفهوم را بهتر درک کنید تریدری را فرض کنید که 10000 دلار موجودی دارد و 2000 دلار آن به عنوان مارجین قفل شده است. در لحظات اول باز کردن معامله میزان ایکوئیتی به مارجین که همان مارجین لول است 500 درصد است. برای این که این حساب مارجین کال شود باید Equity برابر با 2000 دلار شود. یعنی این حساب 8000 دلار وارد ضرر شود (حتی تصورش هم دردناکه😅). در چنین شرایطی بروکر به فرد هشدار می‌دهد تا با بستن معامله یا با افزایش موجودی از این سطح دور شود و اگر این کار را نکند بروکر وقتی به Stop Out Level رسید معامله را می‌بندد و فرد لیکوئید می‌شود.

روش دیگری که می‌توانید از این اتفاق جلوگیری کنید این است که بخشی از معاملات خود را ببندید. با این کار موجودی لازم برای باز نگه داشتن پوزیشن خود را به دست می‌آورید.

معمولا اکثر افراد Call Margin را با لیکوئیدی اشتباه می‌گیرند. کال مارجین تنها یک هشدار یا فرخوان است و مرحله بعدی Liquidation است. اما در بازار فارکس معمولا تریدرها از اصطلاح کال شدن برای از دست دادن سرمایه استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

برای موفقیت در بازار فارکس باید یک همراه داشته باشید. مجموعه امیر تریدر با داشتن سابقه چندین ساله در این زمینه می‌تواند مناسب‌ترین گزینه باشد. در صورتی که تاکنون بروکر خود را انتخاب نکرده‌اید می‌توانید از مشاوره رایگان تیم ما بهره مند شوید. بروکر الپاری، آمارکتس و لایت فارکس 3 بروکر مطرحی هستند که پیشنهاد می‌کنیم از آن‌ها استفاده کنید. با افتتاح حساب واقعی از طریق وبسایت ما به طور رایگان اشتراک کانال VIP فارکس را به دست آورید که سیگنال‌های آن دارای وین ریت بالای 90 درصد است.

سناریوی معاملاتی: سطح مارجین کال ۱۰۰٪ و سطح استاپ اوت در ۵۰%

کارگزاران خرده فروشی فارکس و قرارداد مابه التفاوت، سیاست‌های مارجین کال مختلفی دارند. بعضی از آنها فقط با مارجین کال کار می‌کنند در حالی که عده‌ای دیگر از آنها سطوح مارجین کال و استاپ اوت جداگانه تعریف می‌کنند.

در درس قبل ما یک سناریوی معاملاتی را بررسی کردیم که در آن از یک کارگزاری استفاده می‌کردید که فقط با مارجین کال کار می‌کرد.

در این درس، ما یک سناریوی معاملاتی واقعی را بررسی خواهیم کرد که در آن کارگزاری با سطوح مارجین کال و استاپ اوت جداگانه کار می‌کند.

این کارگزاری سطح مارجین کال را در ۱۰۰٪ و سطح استاپ اوت را در ۵۰% تعریف می‌کند.

اگر معامله‌ای داشته باشید که خیلی افتضاح پیش رفته باشد، چه اتفاقی برای حساب مارجین شما می‌افتد؟

خب برویم ببینیم!

گام ۱: واریز پول به حساب معاملاتی

فرض کنیم شما ۱۰۰۰۰ دلار به حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید. حالا موجودی حساب شما ۱۰۰۰۰ دلار است.

حساب معاملاتی شما به صورت زیر خواهد بود

گام ۲: محاسبه مارجین لازم

فرض کنید شما می‌خواهید در جفت ارز GBP/USD یک پوزیشن خرید به اندازه ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد) با قیمت ۱.۳۰۰۰۰ باز کنید. لازمه مارجین ۵% است.

برای باز کردن این پوزیشن شما به چه مقدار مارجین (مارجین لازم) نیاز خواهید داشت؟

چون ارز حساب معاملاتی ما دلار آمریکا است باید محاسبه سطح کال مارجین پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی این معامله مشخص شود.

ارزش اسمی ۱۳۰۰۰۰ دلار است.

حالا می‌توانیم مارجین لازم را محاسبه کنیم:

مارجین لازم = ارزش اسمی * لازمه مارجین

$۶,۵۰۰ = $۱۳۰,۰۰۰ * ۰.۰۵

با فرض اینکه ارز حساب معاملاتی شما دلار آمریکا باشد، چون لازمه مارجین ۵% است مارجین لازم ۶۵۰۰ دلار خواهد بود.

گام ۳: محاسبه مارجین استفاده شده

به جز معامله‌ای که وارد شدیم هیچ معامله دیگری باز نیست.

چون فقط یک پوزیشن باز داریم مارجین استفاده شده برابر مارجین لازم خواهد بود.

گام ۴: محاسبه دارایی

فرض کنیم که قیمت اندکی در جهت دلخواه شما حرکت کرده است و حالا معامله شما در نقطه سر به سر است.

این یعنی سود/زیان شناور شما ۰ دلار است.

حالا دارایی را حساب کنید:

دارایی = موجودی + سود (یا زیان) شناور

$۱۰,۰۰۰ = $۱۰,۰۰۰ + $۰

حالا دارایی حساب شما ۱۰۰۰۰ دلار است.

گام ۵: محاسبه مارجین آزاد

حالا که ما دارایی را بدست آوردیم می‌توانیم مارجین آزاد را حساب کنیم:

مارجین آزاد = دارایی – مارجین استفاده شده

$۳,۵۰۰ = $۱۰,۰۰۰ – $۶,۵۰۰

مارجین آزاد ۳۵۰۰ دلار است.

گام ۶: محاسبه سطح مارجین

حالا که ما دارایی را بدست آوردیم می‌توانیم سطح مارجین را حساب کنیم:

سطح مارجین = (دارایی / مارجین استفاده شده) * ۱۰۰٪

۱۵۴% = ($۱۰,۰۰۰ / ۶,۵۰۰) * ۱۰۰%

سطح مارجین برابر ۱۵۴% است.

در اینجا سنجه‌های حساب شما در پلتفرم معاملاتی به صورت زیر خواهد بود:

GBP/USD به مقدار ۴۰۰ پیپ سقوط می‌کند!

GBP/USD به میزان ۴۰۰ پیپ سقوط می‌کند و حالا با قمیت ۱.۲۶۰۰۰ معامله می‌شود.

ببینیم این اتفاق چه تاثیری روی حساب شما داشته است.

مارجین استفاده شده

متوجه خواهید شد که مارجین استفاده شده تغییر کرده است.

به دلیل تغییر نرخ مبادله، ارزش اسمی پوزیشن تغییر کرده است.

این نیاز به محاسبه مجدد مارجین لازم دارد.

هر گاه قمیت GBP/USD تغییر می‌کند، مارجین لازم تغییر می‌کند.

حالا که GBP/USD (به جای ۱.۳۰۰۰۰) با قیمت ۱.۲۶۰۰۰ معامله می‌شود بیایید بینیم برای باز نگه داشته این پوزیشن به چه مقدار مارجین لازم نیاز داریم.

چون ارز حساب معاملاتی ما دلار آمریکا است باید پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی این معامله مشخص شود.

ارزش اسمی ۱۲۶۰۰۰ دلار است.

قبلاً ارزش اسمی ۱۳۰۰۰۰ دلار بود. چون GBP/USD سقوط کرده است این یعنی GBP ضعیف شده است. و چون از حساب شما دلار آمریکا است این باعث می‌شود ارزش اسمی پوزیشن شما هم کاهش یابد.

حالا می‌توانیم مارجین لازم را محاسبه کنیم:

مارجین لازم = ارزش اسمی * لازمه مارجین

$۶۳۰۰ = $۱۲۶,۰۰۰ * ۰.۰۵

دقت کنید که چون ارزش اسمیکاهش یافته مارجین لازم هم کاهش پیدا کرده است.

چون لازمه مارجین ۵% است مارجین لازم ۶۳۰۰ دلار خواهد بود.

قبلاً مارجین لازم ۶۵۰۰ دلار بود (زمانی که GBP/USD با قیمت ۱.۳۰۰۰۰ معامله می‌شد).

مارجین استفاده شده برای نشان دادن تغییرات مارجین لازم همه پوزیشن‌های باز بروز رسانی شده است.

در این مثال، چون شما فقط یک پوزیشن باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین لازم جدید خواهد بود.

سود/زیان شناور

GBP/USD از قمیت ۱.۳۰۰۰۰ به ۱.۲۶۰۰۰ سقوط کرده است که معادل ۴۰۰ پیپ است.

چون حجم معاملات شما ۱ لات استاندارد است ارزش هر پیپ ۱۰ دلار است.

این یعنی زیان شناور شما ۴۰۰۰ دلار است.

سود/زیان شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورود) * ۱۰۰۰۰ * $X/pip

-$۴,۰۰۰ = (۱.۲۶۰۰۰ – ۱.۳۰۰۰۰) * ۱۰,۰۰۰ * $۱۰/pip

دارایی

حالا دارایی شما ۶۰۰۰ دلار است.

دارایی = موجودی + سود/زیان شناور

$۶,۰۰۰ = $۱۰,۰۰۰ + (-$۴,۰۰۰)

مارجین آزاد

مارجین آزاد شما ۳۰۰- دلار است.

مارجین آزاد = دارایی – مارجین استفاده شده

-$۳۰۰ = $۶,۰۰۰ – $۶,۳۰۰

سطح مارجین

سطح مارجین به ۹۵% کاهش پیدا کرده است.

سطح مارجین = (دارایی / مارجین استفاده شده) * ۱۰۰٪

۹۵% = ($۶,۰۰۰ / $۶,۳۰۰) * ۱۰۰%

سطح مارجین کال زمانی است که سطح مارجین به ۱۰۰٪ می‌رسد.

سطح مارجین شما هنوز زیر ۱۰۰% است.

در اینجا شما یک مارجین کال دریافت خواهید کرد!

این یک هشدار است که یعنی معامله شما در خطر بسته شدن خودکار قرار دارد.

معامله شما هنوز هم باز باقی خواهد ماند ولی شما قادر نخواهید بود پوزیشن جدیدی باز کنید مگر اینکه سطح مارجین شما به بالای ۱۰۰٪ برسد.

سنجه‌های حساب

سنجه‌های حساب شما در پلتفرم معاملاتی به صورت زیر خواهد بود:

GBP/USD به مقدار ۲۹۰ پیپ دیگر سقوط می‌کند!

GBP/USD به میزان ۲۹۰ پیپ سقوط می‌کند و حالا با قمیت ۱.۲۳۱۰۰ معامله می‌شود.

مارجین استفاده شده

حالا که GBP/USD (به جای ۱.۲۶۰۰۰) با قیمت ۱.۲۳۱۰۰ معامله می‌شود بیایید بینیم برای باز نگه داشته این پوزیشن به چه مقدار مارجین لازم نیاز داریم.

چون ارز حساب معاملاتی ما دلار آمریکا است باید پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی این معامله مشخص شود.

ارزش اسمی ۱۲۳۱۰۰ دلار است.

حالا می‌توانیم مارجین لازم را محاسبه کنیم:

مارجین لازم = ارزش اسمی * لازمه مارجین

$۶,۱۵۵ = $۱۲۳,۱۰۰ * ۰.۰۵

دقت کنید که چون ارزش اسمی کاهش یافته مارجین لازم هم کاهش پیدا کرده است.

چون لازمه مارجین ۵% است مارجین لازم ۶۱۵۵ دلار خواهد بود.

قبلاً مارجین لازم ۶۳۰۰ دلار بود (زمانی که GBP/USD با قیمت ۱.۲۶۰۰۰ معامله می‌شد).

مارجین استفاده شده برای نشان دادن تغییرات مارجین لازم همه پوزیشن‌های باز بروز رسانی شده است.

در این مثال، چون شما فقط یک پوزیشن باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین لازم جدید خواهد بود.

سود/زیان شناور

GBP/USD از قمیت ۱.۳۰۰۰۰ به ۱.۲۳۱۰۰ سقوط کرده است که معادل ۶۹۰ پیپ است.

چون حجم معاملات شما ۱ لات استاندارد است ارزش هر پیپ ۱۰ دلار است.

این یعنی زیان شناور شما ۶۹۰۰ دلار است.

سود/زیان شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورود) محاسبه سطح کال مارجین محاسبه سطح کال مارجین * ۱۰۰۰۰ * $X/pip

-$۶,۹۰۰ = (۱.۲۳۱۰۰ – ۱.۳۰۰۰۰) * ۱۰,۰۰۰ * $۱۰/pip

دارایی

حالا دارایی شما ۳۱۰۰ دلار است.

دارایی = موجودی + سود/زیان شناور

$۳,۱۰۰ = $۱۰,۰۰۰ + (-$۶,۹۰۰)

مارجین آزاد

مارجین آزاد شما ۳۰۵۵- دلار است.

مارجین آزاد = دارایی – مارجین استفاده شده

-$۳,۰۵۵ = $۳,۱۰۰ – $۶,۱۵۵

سطح مارجین

سطح مارجین به ۵۰% کاهش پیدا کرده است.

سطح مارجین = (دارایی / مارجین استفاده شده) * ۱۰۰٪

۵۰% = ($۳,۱۰۰ / $۶,۱۵۵) * ۱۰۰%

در اینجا سطح مارجین شما به زیر سطح استاپ اوت رسیده است!

سنجه‌های حساب

سنجه‌های حساب

استاپ اوت!

سطح استاپ اوت جایی است که سطح مارجین به زیر ۵۰٪ می‌رسد.

در اینجا سطح مارجین شما به سطح استاپ اوت رسیده است!

پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار یک استاپ اوت اجرا خواهد کرد.

این یعنی معامله شما به طور خودکار با قمیت بازار بسته خواهد شد.

1. مارجین استفاده شده شما «آزاد» خواهد شد.
2. زیان شناور شما «محقق خواهد شد.»

موجودی شما برای نشان دادن زیان تحقق یافته بروز رسانی خواهد شد.

حالا که حساب شما پوزیشن بازی ندارد و «ثابت» است، مارجین آزاد، دارایی و موجودی شما یکسان خواهد بود.

دیگر سطح یا سود/زیان شناوری وجود ندارد زیرا پوزیشن بازی ندارید.

بیایید ببینیم حساب معاملاتی شما از آغاز تا پایان چه تغییری کرده است.

شما قبل از معامله ۱۰۰۰۰ دلار نقدینگی داشتید. حالا ۳۱۰۰ دلار برای شما باقی مانده است!

شما ۶۹% سرمایه خود را از دست داده‌اید.

٪ سود/زیان = ((موجودی پایانی – موجودی اولیه) / موجودی اولیه) * ۱۰۰٪

-۶۹% = (($۳,۱۰۰ – $۱۰,۰۰۰) / $۱۰,۰۰۰) * ۱۰۰%

بعضی از معامله‌گران وقتی می‌فهمند معامله آنها به طور خودکار نقد و بسته شده است دچار عوارض شدیدی می‌شوند.

در درس بعدی ما یک سناریوی معاملاتی متفاوت ارائه می‌کنیم که در آن شما فقط با ۱۰۰ دلار وارد معامله می‌شوید.

معامله با چنین مبلغی ممکن است ولی آیا به صلاح است؟ ببینید برای معامله‌گری که سعی کرد این کار را امتحان کند چه اتفاقی افتاد.