معامله ی رفتار قیمت

بهترین روش، کاهش حجم معامله، ایجاد سبد خرید و رعایت اصول مدیریت ریسک براي جلوگیری از افت زیاد سرمایه است.

پرایس اکشن به سبک ماهان مازندرانی

پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل چارت است که بر اساس رفتار قیمت عمل میکند،عده ی کمی از معامله گران هستند که از پرایس اکشن در معاملاتشان استفاده میکنند.

هرچی اطلاعات راجع به پرایس اکشن از اینترنت و کتاب ها دارید را دور بریزید،این کورس استراتژی معاملاتی را به شما آموزش میدهد که بتوانید روزانه درآمد دلاری داشته باشید.

شناسه:

دسته بندی ها:

اشتراک گذاری:

اول از همه ، هرچی اطلاعات راجع به پرایس اکشن از اینترنت و کتاب ها دارید را دور بریزید،این کورس استراتژی معاملاتی را به شما آموزش میدهد که بتوانید روزانه درآمد دلاری داشته باشید.

آموزش پرایس اکشن: Price Action، حرکت قیمت یک کوین و یا هر سهم و اوراق بهادار دیگه‌ایه که در طول زمان ترسیم میشه. پرایس اکشن، پایه و اساس کلیه تحلیل‌های فنی در بازارهای مالی و بازارهای مرتبط باهاشه. خیلی از معامله‌گرهای کوتاه مدت منحصراً به حرکت قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برآورده‌شده از آن برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق حرکت قیمته چرا که از حرکت قیمت‌های گذشته محاسبه میشه و بعد برای تصمیم‌گیری در معاملات بعدی استفاده میشه.

اگه میخواید وارد بازارهای مالی بشید و هنوز تردید دارید از چه روشی می‌تونید آموزش پرایس اکشن رو ببینید و یا اگه شما هم به عنوان یک معامله‌گر تو بازار فعالیت دارید، بهتون پیشنهاد می‌کنم تا آخر این مطلب همراه ما باشید!

با خیلیا صحبت کردم و به خیلیا مشاوره دادم. به خیلی از کسایی که میخوان توی این بازار وارد بشن. توی بازارهای مالی فعالیت بکنن به صورت کلی فرقی نمی‌کنه بازار کریپتوکارنسی باشه، بازار سرمایه باشه، بازار جهانی جفت ارزها باشه، CFT باشه، فرقی نمی‌کنه. هیچ فرقی نمی‌کنه. همشون به پرایش اکشن (Price Action) به یک شکل اشتباه نگاه می‌کنن و اینجوری بهش نگاه می‌کنن که پرایش اکشن، الگوهای نموداریه. پرایس اکشن، کندل‌هاست. پیدا کردن کندل‌هاییه که بهشون یه چیزی بگه. چشمشون رو می‌بندن روی روندها و فکر می‌کنن که کندل‌ها می‌تونه راه‌گشا باشه براشون. اما اینطور نیست! واقعا اینه که پرایش اکشن به هیچ وجه اون چیزی که شماها توی اینترنت سرچ می‌کنید میاد از کندل‌ها، از الگوهای نموداری، از سطوح حمایت و مقاومت نیست، بلکه این سطوح اول و نهایتاً این چیزایی که گفتم شاید به سطح ۲ پرایس اکشن برسه.

سطوح پرایس اکشن

پرایس اکشن سطوح بالاتری هم داره که اکثراً پیداش نمی‌کنن. پرایس اکشن در سطوح بالاتر از سطح ۳ به بعد واقعاً یه چیزیه که خودتون باید برید دنبالش. یعنی چی؟! یعنی مثلاً منِ ماهان مازندارنی میرم توی سطح ۴ می‌تونم یه سری ابزارها برای خودم ایجاد بکنم. بازار معامله ی رفتار قیمت رو با یه سری از ابزارها مانیتور (نظارت) بکنم برای خودم.

آموزش سبک خاص MT در Price Action

دانشجوهای Price Action Course من که با هم در ارتباطیم می‌دونن که “MT” چیزیه که ساخته‌ی ذهن خودمه و خیلی خوب کار می‌کنه. عالی کار می‌کنه. از کجا میادش اینجا؟ ازون درکی که پرایس اکشن یعنی اکشن قیمت بهمون میده به دست میادش. اگر بخوام من دقیق‌تر بهتون بگم که شما با سبک پرایس اکشن چقدر می‌تونید رشد پیدا بکنید باید بهتون اینجوری بگم. شما برای موفقیت تو بازارهای مالی نیاز دارید که بدونید اوردرهای قیمتی یعنی سفارشات خرید و فروش کجا و رو چه سطح‌هایی از قیمت کاشته میشن، ایجاد میشن. مثلا اگر جای پلتفرم معاملاتی بایننس باشید و بدونید که چندتا اوردر خرید روی قیمت ۲۰ هزار دلار برای بیت کوین هست یا چند تا اوردر فروش روی این قیمتی که همین الان بیت کوین داره هست، می‌تونید تشخیص بدید که قیمت آیا از بالا میخواد سرازیر بشه به سمت پایین یا اگر الان روی مثلاً ۲۰ هزارتاست می‌تونه برسونه خودش رو به ۳۰ هزارتا یا نه؟! و این تعادل اوردرها، تعادل این سفارشات خرید و فروشه که باعث میشه اکثر صاحبان پلتفرم‌های معاملاتی برنده‌های بازار باشن. خب! ما که پلتفرم معاملاتی به این بزرگی نداریم .

چیکار بکنیم؟!

ما نمی‌دونیم اوردرها کجا کاشته میشه، اما همه چیز روی چارت نشون داده میشه بهمون. سطوح روی چارت بهمون نشون داده میشه. شادوهای قیمتی (سایه) رو اصلاً، به هیچ وجه از دستش ندید. سایه‌های قیمتی کلی اطلاعاتن که شما باید تحلیلش بکنین. نحوه‌ی فشارسنجیشون، نحوه‌ی شادوهایی که زده میشه. اصلاً این شادوها به چه سطحی زده میشه بیشتر. پولبک هستن یا ری‌تست (Re-test) هستن. دونه به دونه اینا تفاوت ایجاد می‌کنه و باعث میشه شما به عنوان یک معامله‌گر Price Action درک بهتری نسبت به اوردرگذاری قیمت داشته باشید. وقتی که فهمیدید اجتماع آدم‌ها، اجتماع آدم‌هایی که توی بازارهای مالی دارن فعالیت می‌کنن، بیشتر دوست دارن تو چه سطوحی خرید کنن یا دوست دارن تو چه سطوحی بفروشن، شما کلید موفقیت تو بازار مالی رو پیدا کردید. اون وقته که متفاوت میشید از آدم‌هایی که صرفاً دارن از اندیکاتورهایی که یه سری توابع ریاضی هستن استفاده می‌کنن و اینجوری یه قدم حتی از بازار تو تایم فریم‌های (بازه زمانی) پایین جلوترید.

این جمله‌ی من خیلی مهمه. پس شما می‌تونید اگر میخواید معامله‌گر حرفه‌ای بشید می‌تونید پرایس اکشن تو تایم پایین رو به عنوان یک شغل در نظر بگیرید. یعنی معامله‌گر پرایس اکشن می‌تونه معامله‌گری رو به عنوان یک شغل در نظر بگیره و با این دید قطعاً توی بازار موفقه.

با تمام این‌ها آموزش پرایس اکشن و ویدئوهای زیادی در وب‌سایت سرمایه دیجیتال و استفاده از آن برای تحلیل رمز ارزهای زیادی به کار رفته است. برای تمرین بیشتر در این حوزه می‌تونید شما هم یکی از دانشجوهای ما باشید و از روش‌های معاملاتی متفاوت و استراتژی‌های جدید بهره ببرید.

مباحث دوره :

1- تفاوت تریدر و معامله گر
۲- پرایس اکشن
۳- بازیگران
۴- شناخت روند
۵- آناتومی روند
۶- بررسی قدرت روند
۷- بررسی قدرت روند روی نمودار
۸- خط روند
۹- استفاده خط روند
۱۰- MT چیست ؟
۱۱- کاربرد MT
۱۲- خط روند داخلی
۱۳- استفاده خط روند داخلی
۱۴- حمایت و مقاومت
۱۵- بررسی حمایت و مقاومت
۱۶- آناتومی کندل ها
۱۷- فشارسنجی
۱۸- کانال های مقدماتی
۱۹- معامله با کانال
۲۰- اینرسی روندها
۲۱- پولبک و ریتست
۲۲- تشخیص پولبک
۲۳- روانشناسی کندل دوجی
۲۴- معامله با دوجی
۲۵- روانشناسی کندل ماروبزو
۲۶ – معامله با پین‌بار
۲۷ – معامله با کندل انگالفینگ
۲۸ – معامله سه کندلی
۲۹ – الگوهای نموداری
۳۰ – الگوهای نموداری – سر و شانه
۳۱ – الگوهای نموداری – مستطیل
۳۲ – الگوهای نموداری – الگوی تراکمی
۳۳ – الگوهای نموداری – پرچم
۳۴ – الگوهای نموداری – تمرین ۱
۳۵ – الگوهای نموداری – تمرین ۲
۳۶ – الگوهای نموداری – تمرین ۳
۳۷ – سیکل مارکت
۳۸ – تریدینگ رنج (۱)
۳۹ – تریدینگ رنج (۲)
۴۰ – تمرین تریدینگ رنج
۴۱ – اسپایک (۱)
۴۲ – اسپایک (۲)
۴۳ – کانال پیشرفته
۴۴ – میکرو کانال
۴۵ – مدیریت سرمایه و شاخص بالانس به معامله
۴۶ – معامله در فیوچرز بایننس
۴۶ – تحلیل بازار (۱)
۴۷ – تحلیل بازار (۲)
۴۸ – تحلیل بازار (۳)
۴۹ – تحلیل بازار (۴)
۵۰ – تحلیل بازار (۵)
۵۱ – تکمیلی اسپایک (۱)

پرایس اکشن چه مزیتی داره ؟

• این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد داره مثل کریپتو ، فارکس ، آتی ، کالا و غیره .
• این روش نیاز به هیچگونه ابزاری نداره و فقط معامله ی رفتار قیمت با استفاده از نمودار های کندلی ، نقطه ای و یا هر نوع نمودار دیگه ای میتونید اطلاعات رو به دست بیارید.
• با هر پلتفرم تحلیلی مثل tradingview.com و … میتونید تحلیل پرایس اکشن انجام بدید .
• تاخییر نداره و در لحظه و سریعه . در واقع شما نیاز به هیچگونه اطلاعات تاریخ گذشته ندارید .
• روشی هیجان انگیز و همه جانبه که همه چیز رو باهم ترکیب می کنه اما تداخل اطلاعاتی پیش نمیاد .

تو این دوره چه خبره ؟

این دوره هم مثل دوره جامع سرمایه دیجیتال ۲۰۲۰ قراره کلی اتفاقای خوب بیوفته !

این کورس پرایس اکشن به سبک ماهان مازندرانی هر هفته آپدیت میشه و دقیق نمیتونیم بگیم چند قسمت داره و تلاش ما بر این هست که همیشه دانشجویان آکادمی سرمایه دیجیتال آپدیت و به روز باشن بر همین اساس هر فصل یا دوره ای به فایل های این دوره اضافه میشه !

پرایس اکشن چیست ؟

پرایس اکشن یا معامله گری براساس حرکات واقعی قیمت ، یکی از تکنیک های معامله گری هستش که به معامله گر این امکان رو میده تا بدون استفاده از اندیکاتور و اسیلاتور و … و بر اساس رفتار حرکات قیمتی معامله کنن !

اگه شما یک تریدر باشید و تحلیل تکنیکال کلاسیک با اندیکاتور ها را تجربه کرده باشید قطعا اینو میدونید که اندیکاتور ها با استفاده از تحلیل اطلاعات گذشته قیمت رو به سبک و فرمول خودشون به ما نشون میدن !

پرایس اکشن در واقع با استفاده از تحلیل الگو های قیمت سعی بر این داره که نظم حاکم بر بازار که گاهی وقت ها گیج کننده به نظر می رسه رو به روشی منظم و بهتر به معامله گر نشون بده و معامله گر رو راهنمایی کنه ، پرایس اکشن تریدر ها چندین گام از بقیه تریدر ها جلو هستند چرا که در لحظه به چرایی اتفاقی که در حال رخ دادن هست پاسخ میدن و میتونن تصمیمات بهتری بگیرن !

به معامله گری که از پرایس اکشن استفاده می کنه ، پرایس اکشن تریدر میگن.

پرایس اکشن تریدر همه چیز رو ساده می بینه و با درک عمیقی از بازار که نوسانات قیمت ، حجم معاملات ، الگو های نموداری و… رو شامل میشه باهم ترکیب میکنه و اطلاعات مورد نیاز برای ورود به بازار رو پیدا میکنه !

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن (Price Action) باید با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنا باشید. از آنجایی که پرایس اکشن به نوعی بخشی از تحلیل تکنیکال به حساب می آید، شما می توانید استراتژی‌های آن را در همه بازارهای مالی از فارکس گرفته تا بورس و ارزهای دیجیتال به کار ببندید. به همین دلیل قصد داریم در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن شما را با بهترین استراتژی پرایس اکشن آشنا کنیم. البته ما چند استراتژی مهم برای بررسی حرکات قیمت و ترید کردن در اختیار شما می‌گذاریم و این شما هستید که باید آن را در بازارهای مالی مورد نظر خود تست کنید. اگر با مقالات قبلی این سری آشنایی دارید می توانید این مقاله را که در دسته بندی پرایس اکشن فوق پیشرفته قرار می گیرد، مطالعه کنید.

در ادامه ابتدا با مفهوم معامله گران به دام افتاده آشنا شده و سپس چهار استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یا ستاپ معاملاتی که اهمیت بسیار زیادی دارند را توضیح می دهیم.

شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

یکی از مطالب جالبی که قصد داریم در این قسمت توضیح دهیم استفاده از شکست سایر معامله گران در ساخت استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است. معامله گران به دام افتاده کسانی هستند که در جهت اشتباه وارد بازار شده و ضربه می خورند. این معامله گران به علت ضرر کردن در حالت شوک به سر می برند. در این حالت اگر ما رفتار آنان را زیر نظر بگیریم می توانیم از این طریق سود ببریم. به عبارت دیگر خروج این معامله گران به دام افتاده (به علت زده شدن استاپ لاس آن‌ها) باعث می شود تا ما سود کنیم.

این ایده در ابتدا توسط تریدر نابغه، «ریچارد وایکوف» مطرح شد. به عقیده وایکوف اگر ما بتوانیم الگوهایی که توسط این معامله گران به دام افتاده به وجود می آید را دنبال کنیم احتمال دارد این مسئله در به دست آوردن پول از بازارهای مالی به ما کمک کند.

بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده برای استفاده از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای آشنایی با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن باید با نحوه رفتار معامله گران بازنده آشنا باشید. در بازارهای مالی برخی از تریدرها، در پوزیشن های بازنده گرفتار می شوند اما برخی دیگر تریدهای موفقی انجام داده و برنده می شوند. اگر معامله گران در طرف بازنده معاملات باشند، مجبورند به سرعت از معامله خارج شده تا ضرر آن‌ها بیشتر نشود. از طرف دیگر کسانی که در طرف برنده قرار گرفته اند، به صورت ناخودآگاه حرکات بازار را تماشا می کنند و همگام با آن حرکت می کنند تا سود به دست بیاورند.

معامله گران بازنده، زمانی که قیمت به حد ضرر آن‌ها می رسد، از معامله خارج می شوند. سپس اگر بازار برگردد و در جهت مورد انتظار آن‌ها حرکت کند، آن‌ها دوباره به دنبال این حرکت وارد بازار می شوند تا بتوانند سود کنند. اگر دقت کرده باشید این معامله گران به جای پیش بینی حرکت قیمت قبل از وقوع، جهت حرکت قیمت پس از وقوع را دنبال می کنند. در ادامه مهمترین ستاپ های معاملاتی که بر اساس بررسی حرکات معامله گران به دام افتاده به وجود آمده را با هم بررسی می کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

۱- ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)

در این استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، زمانی که معامله گران به دام افتاده شروع به ضرر کردن در بازار می کنند، معامله گران پرایس اکشن وارد معامله می شوند. الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا به موقع سِنتیمنت بازار را در طول آخرین حرکت بازار درک کنند.

شکل بالا الگوی کازیمودو را در دو حالت صعودی و نزولی نشان می دهد. اگر به الگوی سمت چپ نگاه کنید می بینید که معامله گران به دام افتاده با تصور شروع حرکت صعودی وارد بازار شده اما با حرکت بازار در جهت قبلی خود، حد ضررشان فعال شده و مجبور به خروج از معامله شده اند.

الگوی شمعی هیکاکه، نسخه کوتاه مدت همین الگو است که در آن کندل استیک ها سوئینگ های نزولی و صعودی را در بازار نشان می دهند. پرایس اکشن کارها در این الگو که از ترکیب 5 کندل استیک به وجود آمده به دنبال شکست اینساید بار می گردند. در همین نقطه است که معامله گران به دام افتاده از بازار خارج شده و معامله گران الگوی هیکاکه وارد بازار می شوند. هرچه معامله گران بیشتری از بازار خارج شوند، به نفع الگوی هیکاکه است. همین الگو در بازه بلند مدت با الگوی کازیمودو شناخته می شود.

۲- اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که بر اساس الگوهای رفتاری معامله گران به دام افتاده شکل گرفته، اصلاحات حرکتی با دو لِگ است که به عنوان پولبک های پیچیده نیز شناخته می شوند.

همان طور که می دانید حرکات قیمت در بازار ترکیبی از موج های جنبشی و حرکات اصلاحی یا پولبک است. بنابراین بعد از حرکت بازار، قیمت یا اصلاح شده و یا در یک حرکت خنثی، تثبیت می شود. این دو مورد باعث می شود که تریدرهای مبتدی در هر دو طرف دچار ضرر شوند. در الگوی سمت چپ شکل بالا که نسخه صعودی الگوی اصلاحات حرکتی با دو لگ را نشان می دهد، معامله گران بازنده پس از پایان اولین پولبک وارد معامله خرید شده اما با دومین پولبک قیمت، استاپ آن‌ها زده می شود. این معامله گران گمان می کنند که روند بازار تغییر کرده و معامله فروش باز می کنند اما با تغییر جهت قیمت و ادامه مسیر روند اصلی، دوباره استاپ شان زده شده و از معامله خارج می شوند. بنابراین این افراد در هر دو طرف معامله خرید و فروش دچار ضرر می شوند.

وقتی معامله گران به دام افتاده با ضرر از معامله خارج می شوند و بازار در جهت روند تثبیت شده قبلی حرکت می کند، بازیگرانِ پول هوشمند وارد بازار شده و از این ستاپ معاملاتی سود می معامله ی رفتار قیمت برند.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

۳- استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)

استراتژی پینوکیو یا پین بار، سومین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است که قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. پین بار یکی از معروفترین الگوهای پرایس اکشن در بین معامله گران است اما با این حال معامله گران اندکی وجود دارند که از نیروهای موجود در بازار که این الگو را به وجود می آورند، باخبر باشند.

نحوه کار الگوی پین بار بدین شکل است که قیمت یک قله یا دره جدید که از قله و دره قبلی فراتر است ثبت می کند اما در ادامه زیر قیمت آغازین بسته می شود. به عبارت دیگر، قیمت های بالا یا پایین آغازی در بازار پذیرفته نمی شوند. این الگو با سایه بلندی که دارد نشان دهنده به دام افتادن تعدادی از معامله گران است که در جهت اشتباه وارد معامله شده اند. هرچه سایه ی این الگو بلندتر باشد بهتر است چون سایه بلند، میزان تسلط حرکت اشتباه در بازار را نشان می دهد.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

اگر سایه پین بار از سطح ماژور قبلی فراتر برود و از آن برگردد، بدین معنی است که معامله گران زیادی وارد بازار شده و سپس از آن خارج شده اند. این یک فرصت بزرگ برای معامله گران باهوش است که می توانند از آن سود ببرند. اگر به الگوی سمت چپ شکل بالا دقت کنید می بینید که با شکل گیری کندل پین بار نزولی، معامله گرانی که فکر می کرده اند، قیمت سطح پیوت قبلی (قله قبلی) را می شکند، در این نقطه به دام افتاده اند.

۴- ستاپ کمپرسور (Compressor)

ستاپ فشردگی یا کمپرسور یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است که پس از یک حرکت قوی رو به بالا یا پایین قیمت به وجود می آید. به عبارت دیگر پس از معامله ی رفتار قیمت یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت ها در یک محدوده کوچک شروع به نوسان کرده و یک حرکت رِنج یا خنثی را به وجود می آورند. در این الگو ممکن است حجم معاملات در طول حرکت قبلیِ صعودی یا نزولی افزایش پیدا کند اما با رنج شدن قیمت، حجم هم به سطح معمول خود برمی گردد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

معامله گران مبتدی در اکثر مواقع فکر می کنند این حرکات قیمت، یک محدوده خنثی یا رنج به وجود آورده و به همین دلیل سفارشات خود را در محدوده های حمایت و یا مقاومت قرار می دهند اما زمانی که قیمت با حرکاتی بسیار سریع از محدوده رنج خارج می شود، این معامله گران مبتدی به دام می افتند و مجبورند از معامله خارج شوند.

این الگو با فعالیت کسانی که پول هوشمند یا پول زیادی در بازار دارند، شکل می گیرد. این افراد برای مخفی کردن سفارشات بزرگ خود آن را به سفارش های کوچکتری تقسیم می کنند تا با انجام سفارشات آن‌ها قیمت در بازار تغییر چندانی نکند. به همین دلیل برای مدتی قیمت در حالت یک رنج باریک قرار می گیرد. در این حالت آن‌ها حجم معاملات را یکدست نگه می دارند. همان طور که در شکل بالا هم به آن اشاره کردیم، در طول محدوده رنج، حجم تقریبا ثابت می ماند.

از آنجایی که جریان سفارشات با فعالیت بزرگان بازار هماهنگ شده است. زمانی که سفارش بزرگان بازار تمام شود، به دلیل عدم تعادل موجود در بازار قیمت با شدت، محدوده رنج را می شکند. در واقع این حرکت چیزی جز چرخه انباشت و توزیعِ ریچارد وایکوف (Accumulation and Distribution) نیست.

در شکل سمت چپ الگوی صعودی کمپرسور که یکی از ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن است را مشاهده می کنید:

۱- در این قسمت می توانید فروش قوی در بازار را مشاهده کنید. این فشار فروش و حرکت شارپ، خستگی فروشندگان و شرایط فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Short می گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای خرید بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.

در شکل سمت راست الگوی نزولی کمپرسور را می بینید:

۱- در این قسمت می توانید خرید قوی در بازار را که به شکل یک رالی (حرکت شارپ) درآمده، مشاهده کنید. این فشار خرید، خستگی خریداران و شرایط خرید بیش از حد در بازار را نشان می دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Long می گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای فروش بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.

مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس

مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در ادامه مبحث استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن قصد داریم، چند نمودار قیمت با الگوی کمپرسور را بررسی کنیم.

در شکل بالا، نوع نزولی الگوی کمپرسور دیده می شود. بعد از یک حرکت شارپ قوی از 476 تا 520، قیمت در یک محدوده رنج باریک و در بازه 522-509 حرکت کرده است. اگر به حجم معاملات دقت کنید می بینید که در طول رالی صعودی قیمت، حجم افزایش پیدا کرده اما پس از آن به سطح نرمال خودش رسیده است. بعد از این حرکت رنج، قیمت رو به پایین شکسته شده است.

در شکل بالا نوع صعودی الگوی کمپرسور در پرایس اکشن را می بینید. پس از یک حرکت شارپ نزولی از 296 به 275 قیمت در یک رنج باریک یعنی در محدوده 282-274، رو به جلو حرکت کرده است. پس از آن این محدوده رنج با یک حرکت رو به بالا شکسته شده و قیمت تا نزدیکی های 300 هم رسیده است.

مهمترین نکات الگوی کمپرسور؛ چهارمین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

در این قسمت نکات مهم این الگو را به معامله ی رفتار قیمت شکل خلاصه بیان می کنیم:

1. فعالیت بزرگان بازار باعث شکل گیری الگوهای خاصی در بازار می شود که معامله گران می توانند با توجه به تفسیر حرکات قیمت و میزان حجم معاملات این الگوها را تشخیص داده و به نفع خود از آنها استفاده کنند. الگوی کمپرسور یکی از این الگوها است.
2. الگوی کمپرسور در واقع شکل تغییریافته چرخه انباشت و توزیع ریچارد وایکوف است.
3. این الگو با یک حرکت صعودی یا نزولی شارپ شروع شده و در ادامه آن یک محدوده رنج با حجم نرمال قرار می گیرد.
4. قیمت پس از محدوده رنج با شدت حرکت می کند و می تواند منجر به سود و یا ضرر زیاد شود. اگر در طرف درست باشید، سود زیادی به دست می آورید اما اگر در طرف اشتباه باشید، ضرر زیادی می کنید.

اغلب استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن بر پایه تفسیر حرکات قیمت و جریان سفارشات هستند. سه استراتژی اول که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم بر پایه به دام افتادن معامله گران مبتدی در بازار به وجود می آیند و استراتژی چهارم هم بر مبنای حرکات بزرگان بزرگ شکل گرفته است. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی های معاملاتی جدید باید آن‌ها را در حساب دمو، امتحان کنید.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده در پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

رفتار معامله گران به دام افتاده به شکلی است که الگوهای خاصی در نمودار قیمت به وجود می آورد که معامله گران می توانند با استفاده از آنها از بازار سود بگیرند.

۲- چند استراتژی معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد؟

استراتژی های معاملاتی زیادی در سبک پرایس اکشن وجود دارد که ما در این مقاله چهار نوع از مهمترین آنها را توضیح دادیم.

۳- چطور می توان با بررسی حرکات قیمت در سبک پرایس اکشن معامله کرد؟

بررسی حرکات قیمت برای مطالعه رفتار معامله گران به دام افتاده و یا بزرگان بازار می تواند به شناسایی الگوهای قیمتی در نمودار کمک کند. الگوهایی که می توانند به معامله گران سود برسانند.

روانشناسی معامله گری در بازار های مالی

همواره خرید و فروش در بازارهای سرمایه با مسائل گوناگون روانشناسی همراه بوده و عدم اطلاع و درک درست از این مقوله، سبب بروز مشکلات فراوانی معامله ی رفتار قیمت معامله ی رفتار قیمت برای فرد معامله گر (تریدر) خواهد شد.

بسیاری از افراد علی رغم استفاده از روش های صحیح تحلیل تکنیکال، کارنامه موفقی در پایان سال از خود بجای نمی گذارند و یا حتی پس از ضررهای متوالی دچار آسیب های شدید روحی و فکری می گردند. شاید بارها از بسیاری از تریدرها شنیده باشید که در زمان انجام معاملات در سود بوده اند ولی در پایان با ضرر آن معامله را به اتمام رسانده اند بدون اینکه دلیل این اتفاق را بدانند.

راه حل این مسئله در شناخت و اجرای قوانین روانشناسی معامله است. همه ی ما در زندگی روزمره ی خود با موارد بسیاری مواجه می شویم که به طور اکتسابی یاد گرفته ایم که چگونه آن ها را مدیریت کنیم، اما بدلیل نداشتن ارتباط مستقیم با پول در معاملات مالی توان مدیریت خود را از دست می دهیم و به مشکلات متعددی برخورد می کنیم. در چنین شرایطی است که برخلاف دانش تحلیلی خود، هرآنچه انجام می دهیم بازهم نمی توانیم به سود مناسبی دست پیدا کنیم. درحالی که مشاهده می کنیم در همان بازار، در همان زمان و در همان محدوده قیمت، تریدرهای دیگر سودهای بسیار خوبی نصیب خود می کنند.

شاید از خود بپرسید که چرا با وجود اینکه دانش تحلیلی بالایی دارید، نمی توانید مثل سایر تریدرها از بازار بهره ببرید؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا با مفهوم روانشناسی آشنایی داشته باشید.

روانشناسی چیست؟

اساسا روانشناسی دانشی است که به بررسی رفتار و فرآیندهای روانی می‌پردازد. هر دانشی دارای اهدافی مشخص است که دانشمند به دنبال دستیابی به آن هستند. بنابر این اهداف اساسی دانش روان‌شناسی را می توان در پیش‌بینی، توصیف، تبیین و کنترل رفتار خلاصه کرد.

بر همین اساس، زمانی که در مورد روانشناسی معامله گران صحبت می کنیم، در واقع هدف ما بررسی و آنالیز مکانیزم ها و الگوهای رفتاری آن هاست. در قدم اول، الگوهای رفتاری آن ها را توصیف می کنیم. سپس با استفاده از توصیف ارائه شده، پیش بینی می کنیم که تریدرها در زمان های خاص چه رفتاری از خود در بازار نشان می دهند؟

فقط در این صورت است که می توانید الگوهای رفتاری غلط را شناسایی کنید و در جهت رفع آن الگوهای اشتباه اقدام کنید. با توجه به گستردگی مبحث روانشناسی، نمی توان انتظار داشت که مرکز تحقیقات بلاک چین که هدف اصلی آن تحقیق، آموزش، سرمایه گذاری و کمک به جامعه تریدر است، به بررسی تخصصی و عمیق الگوهای رفتاری بپردازد. اما، ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از الگوهای رفتاری اشتباه تریدرها، از روش زندگی آن ها در کودکی تا جوانی ریشه می گیرد و تصحیح این الگو ها نیازمند رعایت اصول و داشتن انظباط شدید از سوی خود تریدر است.

اهمیت روانشناسی در معامله گری (ترید)

هنگامی که بازار را از دید تکنیکالی بررسی می کنید، راهکارهای تصحیح اشتباهات آسان به نظر می رسد، مثلا معامله ای را در نظر بگیرید که سریع از آن خارج شده اید، کافیست با بررسی عوامل تکنیکالی، دلایل خروج خود را دوباره بررسی کنید، از اندیکانور ها و اسیلاتورهای متفاوتی استفاده کنید و به مرور زمان نقطه ی خروج خود را در جای بهتری انتخاب کنید. اما شرایطی ایجاد می شود که با وجود داشتن بهترین استراتژی های معاملاتی بازهم معاملات شما سودآور نیست. راه حل این مشکل در درون خودتان قرار دارد، شما با دشمنی زیرک مواجه هستید، این دشمن همان روان شماست.

به همین علت است که برطرف کردن مشکلات فکری کار چندان ساده ای نیست. چرا که مشکل اصلی در غالب تعصب ها و موارد پیش پا افتاده پنهان گشته است. البته این پنهان شدن جزئی از سیستم دفاع روانی افراد در برابر آسیب پذیری به حساب می آید، با این حال در زمان های خاص آسیب فراوانی به افراد وارد می کند. نکته دیگر این است که روان افراد توسط احساسات آن ها کنترل می شود. درواقع رابطه تنگاتنگی میان احساسات، روان افراد و الگوهای رفتاری آن ها وجود دارد. پس می توان پیش بینی کرد که اگر شما برروی کنترل احساسات خود تسلط پیدا کنید، معاملات بهتری را نسبت به قبل انجام خواهید داد.

از آنجایی که در هنگام انجام معامله تمام احساسات افراد نظیر خشم، معامله ی رفتار قیمت عصبانیت، ترس و امید به اوج خود می رسند، کنترل این احساسات نقش بسزایی در موفقیت تریدرها ایفا می کند. از سوی دیگر طمع، نداشتن سرعت عمل و اعتماد به نفس بالا از جمله احساسات مخربی است که معامله گر را به ورطه ی نابودی در بازارهای مالی می کشاند. بنابر این دانستن نقاط ضعف الگوهای رفتاری و کنترل احساسات، از ضررهای سنگین و ورشکستگی تریدرها جلوگیری می کند.

احساسات در معامله گری

بطور کلی 6 احساس غالب در تریدها وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم:

احساس هیجان و اظطراب:هر گونه احساس برانگیزاننده، در زمانی انجام معامله، نشانه ای است که شما قسمتی از راه را اشتباه رفته اید. در واقع زمانی که در معاملات خود مضطرب هستید معمولا بیانگر این است که قوانین معاملاتی خود را نقض کرده اید، پوزیشن خرید یا فروشی به اشتباه گرفته اید و یا نباید آن معامله را انجام می دادید. در این حالت اگرسطح هیجانات خود را بررسی کنید و از خود بپرسید که چرا احساس اضطراب یا هیجان دارم، این کار به شما کمک می کند تا از معاملاتی که از همان اول نباید واردش می شدید، خارج شوید.

احساس ترس:

ترس یکی از احساسات رایج در بین معامله گران است. احساس ترس به اشکال مختلفی در بین معامله گران وجود دارد، و می تواند دلیل بسیاري از اشتباهات رایج معامله گري باشد. ترس زمانی ایجاد می شود که معامله گر وارد زیان شده باشد. ترس از ضرر کردن سبب می شود که معامله گر ضرر خود را با تاخیر شناسایی کند، و متعاقب آن ضرر بیشتری متحمل شود. همچنین ترس از بازگشت سود باعث می شود که معامله گران از معاملات خود خیلی سریع خارج شوند و به سود مطلوب خود نرسند.

در هنگامی که معامله ای وارد ضرر می شود، معامله گر باید تلاش کند که وضعیت خود را بهبود ببخشد و بجای اینکه خود را سرزنش و ملامت کند هر چه زودتر به دنبال راهکاری برای ضرر کمتر باشد. با این حال انجام اقدامات بی نظم، سریع و بدون برنامه ریزی مناسب نیستند . اقدامات باید منطقی و به تدریج در راه رسیدن به خروج از بحران باشد. معامله گر نباید وحشت کند و سریعا برای جبران ضرر خود معامله دیگری را بدون برنامه ریزی شروع کند، چراکه تکرار این اتفاق سبب از بین رفتن سرمایه افراد خواهد شد.

احساس طمع:

طمع حس غالب افرادیست که وارد بازارهای مالی می شوند. اگر شما در زندگی روزمره خود بیش از حد محتاط هستید، قاعدتا فرصت های زیادی را در معاملات سودآور بازار از دست خواهید داد، بنابراین بهتر است که وارد بازارهای مالی نشوید، چرا که بازارهای مالی ریسک پذیری خاص خود را می طلبد. طمع جزو ذات انسان است و در برخی اوقات باعث می شود تا وارد معاملاتی شویم که جز ضرر چیزی برای ما به همراه ندارد. همچنین طبع سبب چشم پوشی معامله گران بر اصول مدیریت ریسک و سرمایه می شود و ذهنیت قماربازي در معامله گران را تقویت می کند که در نتیجه آن معامله گري بدون توجه به قوانین اصولی و بر مبناي احساسات نادرست اتفاق می افتد.

احساس امید:

امید به کسب سود بیشتر یکی دیگر از احساسات محرک معامله گران است. اگر به زنجیره احساسات یک تریدر دقت کنیم، در می یابیم که احساس امید، طمع و ترس معمولا پشت سر هم بوجود می آیند. تریدرهایی که در معاملات خود در ضرر هستند، نشانه هایی از امید را در خود مشاهده می کنند، این تریدرها به معاملات خود فرصت بیشتري می دهند چرا که امید دارند که جهت حرکت قیمت تغییر می کند و وارد سود می شوند. با این حال اگر امید و انتظار معامله گران از حدی بیشتر شود، توانایی تحلیل درست و درک شرایط موجود از بین می رود، به طوری که معامله گران تصور می کنند می توان به سود های کلان در مدت کوتاهی دست یافت.

مثال دیگر از امید زمانی است که معامله گر براي جبران ضررهای خود وارد معاملاتی می شود که با استراتژی معاملاتیش انطباق ندارد. بنابر این امید و انتظار باید به صورت معقول و منطقی در نظر گرفته شود تا قابل دستیابی باشد، لذا انتظار بی جا و رویاپردازانه نتیجه ای جز نابودی و شکست نخواهد داشت.

اصولا امید داشتن در موارد زیر بسیار اهمیت دارد:

1. امید در زمان ورود به بازار : معامله گران به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می شوند و اگر چنین امیدی در ابتدای ورود به بازار وجود نداشته باشد مطمئنا انگیزه ای جهت ورود به بازار وجود نخواهد داشت.
2. امید در زمان ضرر کردن : بدترین شکل احساس امیدواری این است که معامله گر وقتی در ضرر است به تغییر روند قیمت امیدوار باشد و بدون رعایت حدضرر اقدام به نگه داری دارایی خود کند.

احساس خستگی:

درست است که خستگی بیشتر به عنوان یک وضعیت جسمی به حساب می آید، اما می توان آن را به نوعی در طبقه بندی احساسات قرار داد. احساس خستگی سبب می شود تا تمرکز تریدرها به پایین ترین حد ممکن برسد.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بارها در یک جفت ارز اقدام به پوزیشن گیري کرده باشید بدون آنکه بدانید دنبال چه بوده اید و یا شرایط ورود به یک معامله را بدلیل حواس پرتی از دست داده اید، تمامی این ها نشان دهنده ی پایین بودن تمرکز است که در نتیجه خستگی بوجود می آید. بر همین اساس پیشنهاد می کنیم که در ابتدا اولویت های خود را مشخص کنید و در حین معامله همه ی فعالیت های جانبی را کنار بگذارید.

احساس نا امیدي:

نا امیدي اغلب به دلیل احساسات اشتباهی که در فوق اشاره شد بوجود می آید. درواقع هنگامی که معامله گران معامله اي را از دست می دهند، هیجانات بر آن ها غلبه می کند تا پوزیشن دیگری برای ورود به معامله پیدا کنند، در این حالت استراتژی معاملاتی خود را فراموش کرده و پوزیشن اشتباهی انتخاب می کنند که سبب ضرر کردن آن ها می شود، در نتیجه احساس نا امیدی و سرخوردگی به سراقشان می آید که این احساس نا امیدی تمام الگوهای رفتاری اشتباه را تشدید خواهد کرد.

نتیجه گیری

احتمالا هر تریدری می داند که آشنایی با مباحث روانشناسی اثرات بزرگی بر روي عملکرد معاملاتیش خواهد داشت. با این وجود احساسات از راه هاي بسیار پیچیده اي تصمیمات معامله گري را تحت تاثیر قرار می دهند و در نگاه اول چندان واضح به نظر نمی رسند. واضح ترین مسئله ی نشان دهنده تسلط ترس بر تصمیمات معامله گري شما این است که در پیاده سازی نقشه معاملاتی خود دچار شک و تردید می شوید.

اگر متوجه شدید که با وجود شرایط مناسب برای ورود به یک معامله، بطور مداوم فرصت هاي معاملاتی خود را از دست می دهید، باید تلاش کنید تا ریسک پذیری خود را بالا ببرید. از بین بردن امکان به خطر انداختن پول و کاهش سطح ریسک سرمایه، معمولا به شما کمک می کند تا اشتباهات ناشی از ترس را در معاملات خود کاهش دهید اعتماد به نفس لازم را بدست آوردید.

همچنین قوانین خود براي ورود به معامله را مکتوب کنید و به صورت یک چک لیست قبل از ورود به معامله آنها را یک به یک چک کنید، این کار نیز کمک می کند تا ترس از ورود به معامله را از بین ببرید اگر شما درباره کیفیت استراتژی معاملاتی خود دچار خوش بینی مفرط باشید، احتمالا تعداد معاملات بیشتری را انجام خواهید داد و حواستان به این نکته نیست که امکان دارد معامله ها شکست هم بخورند. از این گذشته، معامله گرانی که سرمایه کمتری دارند، احتمال بیشتری وجود دارد تا در یک معامله پر ریسک شرکت کنند، چرا که می خواهند با انجام آن معامله ی پر ریسک میزان سرمایه خود را افزایش دهند. در این فرآیند احساسات غالب عبارتند از طمع و اعتماد بنفس بیش از حد و نادانی!

بهترین روش، کاهش حجم معامله، ایجاد سبد خرید و رعایت اصول مدیریت ریسک براي جلوگیری از افت زیاد سرمایه است.

کتاب تفکیک رفتار قیمت پرایس اکشن لاورنتیو دمیر

کتاب تفکیک رفتار قیمت پرایس اکشن (Price Action Breakdown) اثر لاورنتیو دمیر (Laurentiu Damir) به زبان فارسی را با فرمت PDF هم اکنون از داتیس نتورک می توانید خرید و دانلود کنید.

این کتاب PDF رویکرد ویژه ی معامله گری بر اساس رفتار قیمت یا همان پرایس اکشن در بازار های مالی فارکس و ارز های دیجیتال و بورس را بررسی می کند.

بلافاصله پس از پرداخت می توانید کتاب را دریافت کنید.

کتاب تفکیک رفتار قیمت پرایس اکشن (Price Action Breakdown) اثر لاورنتیو دمیر (Laurentiu Damir) به زبان فارسی را با فرمت PDF هم اکنون از داتیس نتورک می توانید خرید و دانلود کنید. این کتاب PDF رویکرد ویژه ی معامله گری بر اساس رفتار قیمت یا همان پرایس اکشن در بازار های مالی فارکس و ارز های دیجیتال و بورس را بررسی می کند، بلافاصله پس از پرداخت می توانید کتاب را دریافت کنید.

کتاب تفکیک رفتار قیمت پرایس اکشن

کتاب Price Action Breakdown نوشته آقای لاورنتیو دمیر (Laurentiu Damir) یکی از پرفروش ترین کتاب های آمازون درباره پرایس اکشن در بازار های مالی است که علاقه مندان به بورس و فارکس و ارز های دیجیتال می توانند از آن بهره ببرند.

Laurentiu Damir تاکنون کتابهای زیادی در زمینه معامله گری و آموزش استراتژی معاملاتی شخصی خود که کاملا بر پایه پرایس اکشن یا رفتار قیمت است ارائه داده است و بسیار مورد استقبال جامعه معامله گران قرار گرفته است.

کتاب Price Action Breakdown هم اکنون در سایت آمازون با قیمت 30 دلار به فروش می رسد.

اگر به پرایس اکشن علاقه دارید توصیه می کنیم حتما کتاب PDF تفکیک رفتار قیمت پرایس اکشن لاورنتیو دمیر را مطالعه کنید.

پس از خرید این محصول از داتیس نتورک نسخه انگلیسی و اورجینال را به همراه نسخه فارسی دریافت خواهد کرد.

این کتاب در مورد مفاهیم و استراتژی ‌های اصلی پرایس اکشن خواهد بود، به گونه ای که هیچ کجا نمونه ­ی آن را پیدا نخواهید کرد.

مشخصات کتاب الکترونیکی :

کتاب تفکیک رفتار قیمت پرایس اکشن (Price Action Breakdown) اثر لاورنتیو دمیر (Laurentiu Damir) به زبان فارسی را با فرمت PDF هم اکنون از داتیس نتورک می توانید خرید و دانلود کنید.

این کتاب PDF رویکرد ویژه ی معامله گری بر اساس رفتار قیمت یا همان پرایس اکشن در بازار های مالی فارکس و ارز های دیجیتال و بورس را بررسی می کند، بلافاصله پس از پرداخت می توانید کتاب را دریافت کنید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب تفکیک رفتار قیمت پرایس اکشن لاورنتیو دمیر” لغو پاسخ

اصول شکسته محدوده قیمت

همانطور که در آموزش قبل گفتم چیزی مثل حمایت ، مقاومت ، خط روند و کانال ها در بازار معنی نداره اینها فقط به درد توجیه میخوره که چرا مثلا فِلان اتفاق برای قیمت افتاده اما اینکه ما بخواهیم تصمیم معاملاتی براش بگیریم این نیاز داره که بتوانیم قیمت را رفتارشناسی کنیم.
یادمان باشه که بهترین معامله گرهای دنیا کسانی هستند که میدانند در حال حاضر داره چه اتفاقی می افته و برای حال بازار بهترین تصمیم را میگیرند اینکه در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد ما نمیدانیم ما پیشگو نیستیم که بخواهیم پیشگویی کنیم.

گفتیم در بازار های پویا هر چیزی میتواند تاثیر گذار بر بازار باشه از جمله سیاست ، مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، جنگها و حتی مسائل پزشکی مثل موضوع کووید 19 و خیلی چیز های دیگر میتوانند تاثیری بر قیمت بزاره پس من نمی توانم برای آینده قیمت بگم چه خواهد شد وقتی این همه موضوع در شکل دادن قیمت نقش دارند، شاید رئیس جمهور یک کشور یا صاحب یک کمپانی بزرگ در دنیا صحبتی بکنه که در آینده بازار تاثیر زیادی بزاره و متفاوت با چیزی باشه که ما تا الان از بازار انتظار داشتیم.

خب پس ما الان می خواهیم سرنخ هایی را یاد بگیریم که وقتی قیمت به یک سطح میرسه، ما چطور باید در این سطح قیمت را دنبال کنیم! و چه چیزهایی را باید ببینیم معامله ی رفتار قیمت که متوجه بشیم آیا در آن موقعیت بازار ما اصلا معامله ای باید انجام بدیم یا نه!
اگر قرار است معامله ای انجام بدیم آیا معامله ی ما در جهت جدید بازار است که یعنی در محدوده جدید شکل گرفته یا خلاف جهت آن است که قیمت میخواد برگرده.

نحوه شناسایی محدوده ی شکست قیمت

پس ما در نمودارمان هرگاه دیدیم قیمت یک سطحی را شکست فارغ از اینکه اصلا با چه شکل کندلی بوده پشت آن سطح چجوری بوده ، اول روند بوده یا آخر روند بوده اینها هیچ کدام برای ما مهم نیست بلکه فقط و فقط رفتار قیمت را در محدوده جدید میسنجیم.
اگر قیمت به هر طریقی با هر نوع شکل کندلی با هر نوع قدرت روندی یک سطحی را شکسته باشه دلیلی ندارد که در محدوده جدید هم به همون صورت به حرکت خود ادامه بده، بلکه باید ببینیم معامله گرهای موثر حاضر در بازار آیا قیمت را در محدوده ی جدید پذیرفته اند یا نه.

اگر پذیرفته اند که من و شما هم خب قبول میکنیم و معامله را در همان جهت وارد میشیم اما اگر معامله گرهای موثر حاضر در بازار محدوده ی جدید را نپذیرفته بودند و قیمت بخواد دوباره برگرده قبل از اینکه معامله ای را بگیریم که به دام بی افتیم ما متوجه آن خواهیم شد.

اما ما چطور متوجه میشیم که در یک محدوده ی معامله ی رفتار قیمت جدید وقتی که قیمت وارد آن شده توسط معامله گرهای موثر حاضر در بازار پذیرفته شده یا نه؟
نشانه ی آن کندل های کوچک و فرسایشی است اگر خاطرتان باشه در آموزش های گذشته در مورد خصوصیات اکستنشن که گفتیم به لگ های پرقدرت گفته میشه اشاره کردم هر چه با کندل های کوچیک کوچیک شروع بشوند و شکل بگیرند اون اکستنشن پایدارتر و قوی تر است و روندهایی که با کندل های کوچیک کوچیک شکل میگیرند روندهای پایدار و سوددهی هستند چون معامله گرهای سازمانی هرگز نه دست خودشان را رو میکنند و نه کاری میکنند که میانگین قیمت در معاملاتشان بخواد بد بشه در نتیجه به نحوی معاملات انجام میدهند که دستشون رو نشه. (برای درک بهتر به تصاویر زیر دقت کنید)

1

2

3

اما در بعد از شکست محدوده دقیقا برعکس است یعنی این بار کندل های کوچیک کوچیک نشان دهنده ی معامله گرهای خُرد هستند پس بعد از اینکه قیمت سطح را شکست، میاییم میسنجیم اگر بعد از ورود قیمت به محدوده جدید بازار با کندل های کوچیک کوچیک و فرسایشی ادامه داد (تصویر شماره 2) میفهمیم کسانی که قیمت را در محدوده جدید پذیرفته اند معامله گرهای خُرد هستند معامله گرهایی هستند که پولشان به اندازه کافی نیست و به محض اینکه پولشان تمام بشه قیمت مجدد بر میگرده. (تصویر شماره 3)

خیلی وقت ها دیدیم قیمت میاد و یک معامله ی رفتار قیمت سطحی را میشکنه و چندتا کندل هم میسازه بعضی ها میان میگن خب چون این سطح با یک کندل با بدنه بزرگ شکسته شده و یا مثلا دو سوم آن، آنطرف سطح قرار گرفته پس ما خرید میکنیم، بعد طی مسافتی که با کندل های کوچک و فرسایشی تشکیل میشه قیمت با یک کندل بزرگ نزولی بلافاصله بر میگرده. (به تصاویر زیر دقت کنید)

4

5

6

آن به این خاطر است که قیمت در محدوده جدید توسط معامله گرهای سازمانی پذیرفته نشده بوده اما اگر قیمت بعد از شکست محدوده با کندل های کوچیک کوچیک و فرسایشی برگرده (تصویر شماره 5) و اگر یک کارکشنی را ترجیحا انجام بده نسبت به آن سطح شکسته شده، متوجه میشیم که اون کسانی که قیمت را در محدوده ی جدید نپذیرفته اند و دارند معاملات معکوس میزنند معامله گرهای خرد هستند (تصویر شماره 5) و معامله گرهای سازمانی و بزرگ نیستند پس به محض اینکه پولشان تموم بشه بازار با یک کندل نزولی بزرگ دوباره برمیگرده به روال قبلی و ریزش خواهد داشت (فلش سفید رنگ در تصویر شماره 6) اینجاست که ما میایم با دنبال کردن سرنخ هایی که دوباره در آینده یاد میگیریم همینجا (فلش زرد رنگ در تصویر شماره 6) همین بیخ وارد معامله جدید میشیم برای فروش.

محدوده شکست قیمت در حرکت های صعودی

7

8

9

برای حرکت های صعودی معامله ی رفتار قیمت هم دقیقا همینطور است فارغ از اینکه قیمت به چه صورت یک سطح را شکسته اگر با کندل های کوچیک کوچیک و فرسایشی برگرده (تصویر شماره 8) ما میفهمیم که این سطح جدید توسط معامله گرهای بزرگ پذیرفته شده است پس ما به دنبال بهانه هایی هستیم تا فرصت های خرید را استفاده کنیم. (تصویر شماره 9)

10

11

12

و برعکس آن اگر با کندل های کوچیک کوچیک ادامه بده (تصویر شماره 11) میفهمیم که اون کسانی که این سطح را پذیرفته اند معامله گرهای در دام افتاده هستند نه معامله گرهای سازمانی و بعد از آن دنبال فرصت هایی هستیم که این را در همینجا (تصویر شماره 12) باهاش معامله فروش انجام دهیم اینکه چرا ما همیشه به دنبال معامله گرهای در دام افتاده هستیم را در آموزش بعدی برای شما میگم حتی ما اگر خاطرتان باشه توی قسمت اکستنشن ها و کارکشن ها هم گفتیم اگر یک اکستنشن هر چقدر هم پرقدرت باشه تا کارکشن آن را نبینیم فایده ای ندارد الان اینجا هم همینطور است (تصویر شماره 12) شکست محدوده به هر شکلی اتفاق بیفته ما تا ضعف را بعد از اون شکست نبینیم فایده ای نداره باید ببینیم که معاملات در دام افتاده در کدام سمت هستند تا بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم این را در آموزش بعد براتون به طور کامل توضیح میدم.

خب ما در این مطلب با شکست محدوده ی قیمتی آشنا شدیم و متوجه شدیم قیمت در این سطوح چه رفتاری باید داشته باشه تا ما بهترین تصمیم را برای معاملات پر سود داشته باشیم در مطلب بعدی ما با انواع چرخه بازار آشنا میشیم.

بازم جا داره از استاد احمدرضا جبل عاملی بابت این آموزش های بینظیر و عالی تشکر کنم بعد اتمام آموزش ها ایشان را به طور کامل به شما معرفی خواهم کرد.