شکست در باند بولینگر

مدیریت پول در ExpertOption

چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

با پشت سر گذاشتن هر دوره، بیشتر یاد می‌گیرید و ابزارهای بیشتری را به جعبه‌ ابزار تحلیل تکنیکال‌تان اضافه می‌کنید.

می‌پرسید: «جعبه ابزار تریدر چیه؟»

بیایید معامله را با ساخت یک خانه مقایسه کنیم.

مطمئناً از یک چکش برای بستن یک پیچ استفاده نمی‌کنید، مگر نه؟ از یک اره‌ی چرخشی هم برای کوبیدن میخ‌ها استفاده نمی‌کنید.

برای هر شرایطی، شکست در باند بولینگر ابزاری مناسب داریم.

درست شبیه معاملات، که اندیکاتورهای تکنیکال مشخصی داریم که بهتر است از آنها در محیط‌ها و شرایط مشخصی استفاده کنیم.

پس هرچقدر ابزار بیشتری داشته باشیم، بهتر می‌توانیم به‌شرایط همیشه متغیر بازار عادت کنیم.

البته هیچ اشکالی ندارد اگر دوست دارید که روی محیط‌ها و ابزارهای معاملاتی خاصی متمرکز شوید.

همان‌طور که برای لوله‌کشی یا برق‌کشی یک ساختمان به سراغ متخصص آنها می‌رویم، بهتر است که به یک متخصص باند‌های بولینگر یا میانگین‌های متحرک تبدیل شویم.

میلیون‌ها روش مختلف برای به‌دست آوردن پیپ داریم!

در این آموزش، همان‌طور که اندیکاتورهای جدید یاد می‌گیرید، به این فکر کنید که هر کدام از این‌ها یک ابزار جدید هستند که به جعبه‌ ابزار خود اضافه می‌کنید.

شاید از همه‌ی این ابزارها استفاده نکنید، اما بهتر است که گزینه‌های مختلفی در دسترس داشته باشیم، مگر نه؟

حتی ممکن است ابزاری را پیدا کنید که بتوانید خودتان آن را یاد بگیرید و آن‌قدر ساده باشد که به‌تنهایی بتوانید در آن تخصص پیدا کنید. خُب، بحث درباره‌ی ابزارها کافی است!

بیایید شروع کنیم!

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر نوعی اندیکاتور تکنیکال هستند که از سوی جان بولینگر معرفی شدند و برای اندازه‌گیری نوسان بازار از آنها استفاده می‌شود. می‌توان به‌کمک آنها شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را تشخیص داد.

اساساً این ابزار به ما می‌گوید که بازار ساکت است یا شلوغ!

زمان ساکت بودن بازار، باندها فشرده می‌شوند و زمان شلوغی، بسط می‌یابند.

به چارت زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) یک اندیکاتور چارت اورلی (Chart Overlay) است، یعنی که روی قیمت نمایش داده می‌شود.

دقت کنید که چطور در زمان سکوتِ بازار، باندها به هم نزدیکند. با بالا رفتن قیمت، باندها از هم فاصله می‌گیرند.

باندهای بالا و پایین، نوسان یا درجه‌ی تغییرات قیمت را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند.

چون باندهای بولینگر نوسان را می‌سنجند، باندها به‌صورت خودکار با شرایط متغیر بازار تنظیم می‌شوند.

تمام توضیحات را دادیم. بله، می‌توانیم به این داستان کسل‌کننده ادامه دهیم و به تاریخچه‌ی باندهای بولینگر، شیوه‌ی محاسبات‌شان، فرمول‌های ریاضی اساسی آنها و غیره و غیره بپردازیم، اما حقیقتاً خودمان هم حوصله تایپ کردن آنها را نداشتیم.

خُب، باشه، باشه…. توضیحاتی کوتاه می‌دهیم.

باندهای بولینگر چیستند؟

باندهای بولینگر معمولاً با سه خط رسم می‌شوند:

1. باند بالایی
2. خط میانی
3. باند پایینی

خط میانیِ اندیکاتور، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

بیشترِ برنامه‌های رسم نمودار به صورت پیش‌فرض میانگین متحرک را 20 دوره‌ای (20 روزه) درنظر می‌گیرند که برای بیشتر تریدرها مناسب است. اما وقتی کمی بیشتر در باندهای بولینگر تجربه کسب کردید، می‌توانید دوره‌های زمانی مختلفی را برای میانگین متحرک امتحان کنید.

باندهای بالایی و پایینی به صورت پیش‌فرض دو انحراف معیار را بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نشان می‌دهند.

اگر با انحراف معیار آشنایی ندارید، لازم نیست بترسید.

مفهوم انحراف معیار (SD) تنها شاخصی برای مشخص کردن میزانِ پراکندگی اعداد است.

اگر باندهای بالایی و پایینی 1 انحراف معیار باشند، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً 68% از تغییرات قیمت اخیر در محدوده‌ی این باند‌ها حفظ شده‌اند.

اگر باندهای بالایی و پایینی 2 انحراف معیار باشند، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً 95% از تغییرات قیمت اخیر در محدوده‌ی این باند‌ها حفظ شده‌اند.

احتمالاً خوابتان برده، بیایید با یک شکل توضیح دهیم.

همان‌طور که می‌بینید، هرچقدر مقدار SDای که برای باندها در نظر می‌گیرید بیشتر باشد، قیمت‌های بیشتری را هم «ثبت می‌کند».

وقتی بیشتر با شیوه‌ی کارشان آشنا شدید، می‌توانید انحراف معیارهای مختلفی را برای باندها درنظر بگیرید.

صادقانه بگوییم برای شروع به بیشتر این اطلاعات نیازی ندارید. فکر کنیم بهتر باشد نشان‌تان دهیم که چطور می‌توانید باندهای بولینگر را در معاملات خود به‌کار ببرید.

نکته: اگر دوست دارید بیشتر درباره‌ی باندهای بولینگر یاد بگیرید، می‌توانید به سراغ کتاب جان با عنوان ” بولینگر و باندهای بولینگر” بروید.

برگشت بولینگر

چیزی که باید درباره‌ی باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها برگردد.

این کل مفهومِ “برگشت بولینگر” است.

با دقت کردن در چارت زیر، آیا می‌توانید تشخیص دهید که موقعیت بعدی قیمت کجاست؟

قیمت به بالای باند رسیده….

گفتید پایین؟ درست گفتید! همان‌طور که می‌بینید، قیمت دوباره به سمت ناحیه‌ی میانی باندها برگشت.

قیمت به وسط برمی‌گردد!

چیزی که دیدید، یک برگشت بولینگر کلاسیک بود. دلیل رخ دادن این برگشت قیمت‌ها این است که باندهای بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.

هرچقدر تایم‌فریم‌تان طولانی‌تر باشد، این باندها هم قوی‌تر می‌شوند.

بیشتر تریدرها سیستمی دارند که از این برگشت‌ها بهره می‌برند و این استراتژی زمانی که بازار متغیر است و روند واضحی وجود ندارد، بهترین عملکرد را دارد.

بهتر است زمانی از این رویکرد استفاده کنید که قیمت‌ها روند ندارند. به‌همین دلیل باید حواستان به پهنای باندها باشد.

زمانی که باندها بسط پیدا می‌کنند از برگشت بولینگر خودداری کنید، چون این مسئله نشان می‌دهد که قیمت در یک محدوده حرکت نمی‌کند و روند دارد!

در عوض، حواستان به مواقعی باشد که باندها ثابت هستند یا کوچک می‌شوند.

حالا بیایید ببینیم که وقتی بازار دارای روند است، چطور از باندهای بولینگر استفاده کنیم….

فشرده شدن بولینگر

عبارت “فشرده شدن بولینگر” به‌خوبی همه‌چیز را توضیح می‌دهد. وقتی باندها به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، احتمال وقوع یک شکست دیده می‌‌شود.

اگر کندل‌ها توانستند از باند بالایی عبور کنند، آن وقت جریان معمولاً به سمت بالا ادامه دارد.

اگر کندل‌ها توانستند از باند پایینی عبور کنند، آن وقت جریان معمولاً به سمت پایین ادامه دارد.

باندها به‌هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند…. . کندل از باند بالایی عبور می‌کند

با دقت در چارت بالا، می‌بینید که کندل‌ها به‌هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند. قیمت هم کم‌کم از باند بالایی عبور می‌کند. براساس این اطلاعات، به‌نظرتان قیمت به کدام جهت حرکت می‌کند؟

قیمت صعود می‌کند!

گفتید بالا؟ دوباره درست حدس زدید!

در این چارت شیوه‌ی کارکرد فشرده شدن ساده را دیدیم.

این استراتژی به‌گونه‌ای طراحی شده که یک حرکت قیمت را به‌سرعت شناسایی کنید.

تنظیمات این چنینی هر روز اتفاق نمی‌افتند، اما اگر به صورت هفتگی به چارت‌های 15 دقیقه‌ای نگاه کنید، شکست در باند بولینگر احتمالاً چند باری آنها را مشاهده می‌کنید.

کارهای زیادی می‌توانید با باندهای بولینگر انجام دهید. این‌ها، دو استراتژی مطرح و پایه‌ی مرتبط به این اندیکاتور بودند.

حالا بروید و این اندیکاتور را به چارت خود اضافه کنید و ببینید که چطور قیمت با توجه به این سه باند حرکت می‌کند. وقتی متوجه ماجرا و شیوه‌ی کارکرد آن شدید، می‌توانید برخی از پارامترهای اندیکاتور را تغییر دهید.

قبل از اینکه به سراغ اندیکاتور بعدی برویم، باندهای بولینگر را به جعبه ابزار تکنیکال‌تان اضافه کنید.

آیا بیت کوین حمایت ۷,۰۰۰ دلار را دوباره خواهد شکست؟

قیمت بیت کوین در روزهای گذشته بین ۷,۱۰۰ و ۷,۴۰۰ دلار در حال نوسان بوده و به نظر می‌رسد قدرت برتر فروشندگان بیت کوین را در روزهای آینده با مشکل مواجه کند.

به گزارش کوین تلگراف، در اوایل هفته‌ی جاری ارز شکست در باند بولینگر دیجیتال Matic با افت قیمتی ۶۰ درصدی در عرض چند دقیقه به تیتر خبرها تبدیل شد و چند توکن دیگرِ عرضه شده در صرافی بایننس هم روند Matic را در پیش گرفتند و درصد افتِ قیمت آن‌ها دورقمی شد.

اما تا به امروز، قیمت اکثر این ارزها در مقایسه با بیت کوین، رشد بیش از ۱۰ درصدی داشته‌اند. برای مثال در زمان نگارش این خبر، ارزهای دیجیتال Funfair حدود ۲۶.۶ درصد، ویوز حدود ۱۵.۳۱ درصد و Theta حدود ۱۲.۳۶ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

این در حالی‌ست که قیمت بیت کوین در اغلب تایم‌فریم‌ها از یک ساعته گرفته تا هفتگی نزولی به نظر می‌رسد. به استثنای معاملات سریع روزانه، تحرکات قیمتی بیت کوین برخلاف آلت‌ کوین‌ها رو به پایین است.

جالب اینجاست که علی‌رغم نزول قیمت بیت کوین، معاملات خرید (لانگ) در صرافی بیتفینکس از شکست در باند بولینگر تاریخ ۲۲ نوامبر (۱ آذر) به بعد به طور قابل توجهی افزایش یافته است (۵۵ درصد). این بدین معنی است که اکثر معامله‌گران معتقد به کاهش فشار فروش هستند و قیمت ۶,۵۳۰ دلار که در ۲۵ نوامبر (۴ آذر) ثبت شده، کمینه قیمت بیت کوین بود.

اما تحرکات قیمت فعلی چیز دیگری را نشان می‌دهد، معامله‌گران باهوش معمولاً می‌دانند که وقتی تعداد معاملات لانگ یا شورت (فروش) شکست در باند بولینگر به سرعت بالا می‌رود، چه اتفاقی می‌افتد.

نمودار معاملات لانگ در دو سال اخیر

درصورتی‌ که قیمت بیت کوین به زیر ۷,۰۸۰ و ۶,۸۰۰ دلار سقوط کند، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که تا ۶,۵۰۰ دلار هم پایین خواهد رفت، قیمتی که در ۲۵ نوامبر (۴ آذر) هم به آن رسید. این ممکن است قیمت بیت کوین را در به کف کانال نزولی فعلی هدایت کند. محدوده‌ی حجم قابل مشاهده‌ی مقطعی (VPVR) نیز نشان دهنده حمایت ضعیف در این ناحیه است.

نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه

در بازه زمانی روزانه، شاخص مکدی نشان می‌دهد که تغییرات در حال از بین رفتن هستند و از زمانی که قیمت بین ۷,۱۵۰ و ۷,۳۰۰ نوسان می‌کند، خط سیگنال صاف شده است.

با این حال VPVR نشان می‌دهد تا زمانی که قیمت تا محدوده ۶,۰۰۰ دلار و حتی ۵,۵۳۰ دلار پایین نرود، تقاضا برای خرید افزایش نخواهد یافت.

سیگنال مربوط به ارزش شبکه بیت کوین نسبت به تراکنش‌های انجام شده در یک روز (NVT)، که توسط ویلی وو (Willy Woo) ارائه شده، قیمت واقعی بیت کوین را ۵,۶۱۹ دلار حدس می‌زند که از قیمت تخمینیِ VPVR فقط ۸۹ دلار فاصله دارد.

ارزش بیت کوین بر اساس NVT

با توجه به تحرکات قیمتی بیت کوین در کوتاه‌مدت، این ارز دیجیتال به ثبت سقف‌های قیمتی پایین‌تر ادامه داده و همچنان زیر خط میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه (EMA-12) حرکت می‌کند.

نمودار قیمت در تایم فریم ۶ ساعته

سطح ۷,۳۰۰ دلار مقاومت بسیار سرسختانه‌ای از خود نشان داده است و قیمت‌‌های ۷,۱۵۰ و ۷,۰۸۰ به عنوان حمایت عمل می‌کنند. اگر این خطوط حمایتی بشکند، حمایت مورد انتظار بعدی ۶,۸۰۰ دلار خواهد بود.

اگر قصد خرید دارید، باید منتظر بمانید قیمت بیت کوین از EMA-12 و بالاترین قیمت قبلی که ۷,۴۰۰ دلار بود عبور کند.

چارت هفتگی قیمت بیت کوین

با نگاهی به تایم‌فریم هفتگی می‌توان نتیجه گرفت که قیمت بیت کوین نسبت به دلار برای دومین هفته متوالی اندکی بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (۷,۰۰۰ دلار) نوسان می‌کند. ۷,۶۰۰ دلار یک مقاومت سخت خواهد بود و برای رسیدن به هر قیمت بالاتری باید این مقاومت شکسته شود.

بازوی پایینی «باند بولینگر» در قیمت ۶,۴۶۶ دلار با خط پایینی کانال نزولی برخورد می‌کند و همانطور که اشاره شد حمایت قدرتمند بعدی، در ۵۳۳۰ دلار خواهد بود.

در طول این هفته، تمرکز تریدرها برای معاملات خود باید قیمت ۷,۰۸۰ دلار بوده و تعداد معاملات لانگ در صرافی بیتفینکس را در نظر داشته باشند.

راهنمای تجارت با باندهای بولینگر و پشتیبانی / مقاومت در ExpertOption

یکی از مزایای استفاده از نمودارهای چوب شمع این است که می توان از آنها در کنار شاخص های مختلف فنی استفاده کرد. در این راهنما ، Ill به شما یاد می دهد که چگونه از باند Bollinger در کنار سطح پشتیبانی و مقاومت برای تجارت در سیستم عامل ExpertOption استفاده کنید. این استراتژی تجارت برای معاملات روند معکوس استفاده می شود. بیا شروع کنیم.

اول باید چه چیزی را بدانید؟

اول باید چه چیزی را بدانید؟

قبل از معامله با استفاده از باند Bollinger و پشتیبانی / مقاومت در ExpertOption ، باید پیش از این در مورد این دو شاخص فنی اطلاعات کافی داشته باشید. من راهنماهای مفصلی ایجاد کرده ام که آنها را پوشش می دهد.

راهنمای تجارت با استفاده از باند های بولینگر در ExpertOption ، شما را با نشانگر بولینگر آغاز می کند. در مرحله بعدی ، می توانید راهنمای تجارت با استفاده از پشتیبانی و مقاومت در برابر ExpertOption را مطالعه کنید.

به عنوان یک پاداش ، باید راهنمای تجارت با استفاده از Candles on ExpertOption را نیز مطالعه کنید. اکنون که این سه راهنما را مطالعه کردید ، می توانید با استفاده از باندهای Bollinger در کنار پشتیبانی و مقاومت در سیستم عامل Pocket ، معاملات خود را آغاز کنیم.

رهنمودهایی برای تجارت با استفاده از باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت

اولین کاری که باید انجام شود انتخاب یک جفت ارز است. من معمولاً از جفت EUR / USD برای تجارت استفاده می کنم. دوم ، تجارت یک بازه زمانی خاص. شما باید انتخاب کنید که در روزهای خاص و در بازه های زمانی مشخص معامله کنید.

این زمانی است که جفت ارزی انتخابی شما نوسان زیادی ندارد و پیگیری حرکت بازار را آسان تر می کند. سوم ، شمع 1 دقیقه ای معامله می کنم و معاملات نیز فقط 1 دقیقه ادامه خواهد داشت.

سرانجام ، Ill از یک استراتژی مدیریت پول ساده استفاده می کند. هر تجارت 10 دلار سرمایه گذاری خواهد داشت. بازده مورد انتظار در هر تجارت 80٪ است. این یک نمودار استراتژی مدیریت پول من است.

مدیریت پول در ExpertOption

هنگامی که از باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنید ، Ill تنها در صورت تغییر روند تجارت وارد معامله می شوید. قوانین زیر اعمال خواهد شد. یک سفارش خرید وارد کنید: وقتی قیمت در یک روند نزولی به زیر باند پایین می آید و از سطح پشتیبانی خارج می شود.

این توسط یک شمع خرس بلند نشان داده می شود که پشتیبانی را می شکند. به دنبال آن یک شمع طولانی صعودی وجود دارد. هنگامی که قیمت حمایت از شمع نزولی را شکست ، بلافاصله وارد یک موقعیت خرید به مدت 1 دقیقه می شویم.

هنگام پشتیبانی از قیمت ، موقعیت خرید را وارد کنید

یک دستور فروش وارد کنید: هنگامی که قیمت در شکست در باند بولینگر یک روند صعودی بالاتر از باند بالایی افزایش می یابد و از مقاومت خارج می شود. این یک شمع بلند صعودی و به دنبال آن یک شمع بلند نزولی نشان داده می شود. به محض این که قیمت حمایت را بشکند و بالاتر از باند بالاتر قرار بگیرد ، بلافاصله یک موقعیت فروش 1 دقیقه ای وارد می کنم.

موقع شکست مقاومت ، موقعیت فروش را وارد کنید

مراحل تجارت با استفاده از باند های بولینگر و پشتیبانی / مقاومت در ExpertOption

نشانگر بولینگر باند را روی شمع های 1 دقیقه ای EUR / USD خود تنظیم کنید

پس از ورود به حساب ExpertOption خود ، نمودار شمع EUR / USD را با فاصله 1 دقیقه تنظیم کنید. در مرحله بعد ، شاخص Bollinger Bands را به صورت زیر تنظیم کنید: بر روی ویژگی شاخص ها کلیک کرده و نوسان را انتخاب کنید.

در آخر ، گروههای بولینگر را انتخاب کنید. برای تنظیم سطح پشتیبانی و مقاومت ، از خطوط افقی انتخاب شده از ویژگی ابزارهای گرافیکی در رابط تجارت ExpertOption خود استفاده کنید.

باندهای Bollinger را در گزینه Pocket تنظیم کنید

زمانی که شمع شروع به رشد می کند تمرکز کنید

در قوانین ورود تجارت ما در بالا ، فقط در هر زمان که قیمت در بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود ، معامله خرید یا فروش انجام می دهید. علاوه بر این ، قیمت باید از بالا یا پایین باندهای بالا یا پایین شکسته شود.

بنابراین مهم است که شما ببینید دقیقاً در کجا این اتفاق می افتد. همانطور که شمع رنگی بعدی شروع به رشد می کند ، تجارت خود را بر اساس این رنگ شمع وارد کنید. معاملات شما باید 1 دقیقه طول بکشد.

معاملات من همانطور که در 10 فوریه در سیستم عامل ExpertOption اتفاق افتادند

از ساعت 12.00 تا 14.00

4 نقطه ورودی با استفاده از باندهای بولینگر و پشتیبانی / مقاومت

در جلسه اول ، 4 نقطه ورود دیدم. اولین ورودی یک شمع بلند صعودی را نشان داد و بلافاصله شمع گاو پایان یافت سفارش سفارش فروش را وارد کردم. این معاملات از دست رفت زیرا روند صعودی کاملاً خسته نشده بود.

دومین نقطه ورود هنگامی رخ داد که شمع طولانی صعودی خط مقاومت بالایی را شکست. همچنین باند فوقانی را کمی شکست. من بلافاصله سفارش فروش 1 دقیقه ای را وارد کردم. این یک تجارت برنده بود. سومین نقطه ورود زمانی رخ داد که قیمت در زیر باند پایین قرار گرفت.

توجه کنید که من سطح پشتیبانی در اینجا ترسیم شکست در باند بولینگر نشده است. اما با اعتماد به استراحت در زیر باند ، بلافاصله وارد موقعیت خرید 1 دقیقه ای شدم که برنده بود. چهارمین و آخرین نقطه ورود زمانی اتفاق افتاد که قیمت نیز از حمایت حمایت کند. همچنین در زیر باند پایین قرار گرفت. من یک سفارش خرید 1 دقیقه ای وارد کردم که به عنوان برنده است. از ساعت 13.30 تا 14.00

1 نقطه ورودی با استفاده از باندهای بولینگر و پشتیبانی / مقاومت در ExpertOption

قبل از پایان جلسه معاملات 13.00 تا 14.00 ، فقط 1 نقطه ورود پیدا کردم. این در طی روند نزولی بود. به اولین ورودی اشتباه توجه می کنید؟ در اینجا ، قیمت ها به زیر باند پایین آمدند. با این حال ، سرعت معکوس بسیار کم بود و من تصمیم گرفتم که ریسک نکنم. نقطه ورود واقعی در جایی رخ داد که قیمت زیر سطح پشتیبانی و باند پایین قرار گرفت. در اینجا ، ورود به موقعیت خرید 1 دقیقه ای امن بود که به یک برنده تبدیل شد.

تجزیه و تحلیل اثربخشی این استراتژی تجارت

معامله با فواصل 1 دقیقه ای سخت است

اگرچه من از شمع های 1 دقیقه ای برای تجارت نمونه هایم استفاده کردم ، اما معمولاً خرید فواصل شمع طولانی تر (5 دقیقه یا بیشتر) را توصیه می کنم. فواصل 1 دقیقه ای دارای نوسانات بسیار زیادی است ، به طوری که یک نوسان 2 ثانیه ای می تواند منجر به خلاف تجارت شما شود. با این وجود فواصل 5 دقیقه ای یا طولانی تر ، تشخیص نقاط ورود احتمالی هنگام استفاده از این استراتژی را آسان می کند. از طرف دیگر ، فواصل 1 دقیقه ای ، روند معکوس روند بیشتری را در هر جلسه مشخص نشان می دهد. این تنها دلیلی است که چرا از آن در نمونه های خود استفاده کردم.

فواصل 1 دقیقه ای با آنها مشکل است

هنگام معکوس کردن روند معاملات بهترین عملکرد را دارد

هدف استفاده از باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت در برابر آن برای شناسایی ورودی های تجاری احتمالی که در آنها روند معکوس اتفاق می افتد. این امر آن را به یک استراتژی کارآمد برای تجارت تبدیل می کند حتی وقتی بازارها تحت تأثیر اخبار قرار می گیرند. تمام آنچه برای تجزیه و تحلیل نیاز دارید الگوهای شمع است.

معکوس روند معاملات

در برخی موارد ، برگشت روند بلافاصله اتفاق نمی افتد یا اینکه روند معکوس بسیار اندک است و نتیجه آن برنده شدن یک معامله است. اولین تجارت من را به خاطر می آورید؟ بنابراین برای شناسایی بهترین نقاط ورود به تجارت نیاز به کمی صبر و مطالعه در نمودارهای قیمت است.

شما خیلی کم امتیاز ورود به تجارت خواهید گرفت

در بعضی مواقع ، در یک جلسه معاملات چندین نقطه ورود خوب دریافت خواهید کرد. اما در بیشتر موارد ، نقاط ورود شما کم و پراکنده خواهد بود. با این حال ، بسیاری از اینها سیگنالهای درستی را ارائه می دهند که منجر به برنده شدن معاملات می شود.

مزایای استفاده از باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت برای تجارت در ExpertOption

احتمال بالای بردن معاملات

چیزی که این استراتژی را متمایز می کند این است که احتمال پیروزی در معاملات بسیار بالا است. من توصیه می کنم این را در حساب عملی ExpertOption خود آزمایش کنید. دلیل این امر این است که شما در اصل از 2 نشانگر در کنار شمع استفاده می کنید. علاوه بر این ، فقط در صورت تحقق شرایط خاص باید وارد موقعیت معاملاتی شوید.

احتمال بالای بردن معاملات

تمام آنچه شما باید انجام دهید این است که نمودارهای قیمت را مطالعه کنید ، سطح حمایت و مقاومت خود را جلب کنید و منتظر باشید تا قیمت ها از این مرزها عبور کنند قبل از اینکه وارد یک معامله شکست در باند بولینگر واحد شوید.

یک استراتژی خوب برای ایجاد صبر

صبر یکی از اساسی ترین مهارت هایی است که هر معامله گر باید در آن ایجاد کند. اگر برای کسب درآمد به این استراتژی اعتماد کنید ، احتمالاً ساعت ها در انتظار شرایط مناسب برای ارائه خود خواهید بود. هنگامی که با استفاده از این استراتژی صبر و حوصله به وجود آوردید ، کسب درآمد در ExpertOption بسیار آسان می شود.

مدیریت صحیح پول حساب شما را سالم نگه می دارد

اگر به نمودار مدیریت پول من در بالا نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که هدف من تجارت 10 دلار در هر معامله است. اگر 200 دلار در حساب خود داشتم ، برای تخلیه مانده حساب من ، باید 20 معامله از دست دادن متوالی را بدست آورم.

با این حال ، با توجه به احتمال بالای بردن این استراتژی ، بعید است که حساب شما تخلیه شود.

حساب معاملاتی سوخته نخواهد شد

به عنوان یک تاجر مبتدی ، هدف اصلی شما باید اطمینان از پایین آمدن مانده حساب شما بیش از حد 20٪ باشد. هنگامی که موفق به انجام این کار شدید ، هدف بعدی شما باید رشد موجودی حساب شما با درصد مشخصی در هر ماه باشد. این تعداد معامله گران موفق است که در بازی باقی بمانند.

در مورد تجارت باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت تجارت کنید و نتیجه گیری کنید

من با استفاده از این استراتژی در ExpertOption از شمع های 1 دقیقه ای برای تجارت استفاده کردم. با این حال ، من به شما توصیه می کنم برای به دست آوردن نتایج بهتر ، از چارچوب های زمانی طولانی تری استفاده کنید با خرید و فروش در حساب عملی ExpertOption خود شروع کنید. در مورد چگونگی مناسب یا ضعیف بودن این استراتژی با سبک تجارت شما یادداشت کنید.

با این استراتژی نتیجه گیری خود را درباره تجارت انجام دهید

بهترین زمان را برای تجارت یک ابزار خاص پیدا کنید. تکنیک های مدیریت پول سالم را تمرین کنید. بیشتر از همه ، صبور باشید و منتظر شرایط مناسب باشید تا خود را نشان دهند.

قرار است بیت کوین (Bitcoin) وارد مرحله ی ناباورانه ای شود – آیا دارندگان آن باید برای ۲٫۸ هزار دلار آماده شوند؟

طی هفته ی گذشته قیمت بیت کوین (BTC) مسیری قابل پیش بینی و مورد انتظار را طی کرد و ۸٪ از قیمتش $۷,۵۷۱٫۸۰ دلار را بین ۸ دسامبر و ۱۴ دسامبر اصلاح کرد. آیا این بدان معنی است که این دارایی دیجیتال در حال بازگشت است؟ من هم به اندازه دارندگان بیت کوین (Bitcoin) همین را می خواهم ، پس باید واقعیت ها را بررسی کرد.

در حال حاضر ، بیت کوین (Bitcoin) فقدان مشخصی از شاخص های صعودی که به معنی امید به بازگشت کوتاه مدت است را نشان می دهد و حتی جان بولینگر (John Bollinger) ، بنیانگذار شاخص باند های بولینگر (Bollinger Bands) در ۱۳ دسامبر این موضوع را توئیت کرد.

“بیشترین کریپتوکارنسی ها در سطح یا نزدیک به سطح فشار باند بولینگر (Bollinger Band Squeeze) هستند. وقت آن رسیده است که توجه کنید. ”

برای کسانی که نمی دانند این به چه معنی است ، اجازه دهید توضیح دهم.

فشار باند های بولینگر (Bollinger Bands squeeze) چیست؟

شاخص باند های بولینگر (Bollinger Bands) ابزاری است که بسیاری از معامله گران بدون آن نمی توانند زندگی کنند. این شاخص از ۳ خط تشکیل شده است ، خط مرکزی به رنگ قرمز میانگین متحرک moving average (MA) و باند پایین به عنوان حمایت پویا (dynamic support) است ، در حالی که باند فوقانی به عنوان یک مقاومت پویا (dynamic resistance) عمل می کند.

نبوغ در عین سادگی ، وقتی نوسانات افزایش می یابند باند ها به طور خودکار گسترش می یابند و وقتی نوسانات کاهش می یابند ، منقبض می شوند. برای معامله گران روزانه این یک ابزار ارزشمند است ، زیرا میانگین متحرک (moving average) می تواند چندین هدف داشته باشد.

به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی برای مدت طولانی در میانگین متحرک (MA) قرار بگیرد ، که به طور معمول وقتی نوسانات کمی وجود دارد و یا اصلا وجود ندارد این اتفاق می افتد ، باندهای بالا و پایین شروع به بسته شدن و “فشار” به یکدیگر می کنند ، که منجر به شکست (breakout) می شود.

هنگامی که باندها گسترده هستند ، معامله گران معمولاً بازی قیمت بین (MA) و مقاومت (resistance) را مشاهده می کنند ، به این معنی که (MA) به عنوان یک سطح حمایت (support ) و همچنین بین (MA) و حمایت (support ) عمل می کند ، در این صورت (MA) تبدیل به مقاومت (resistance) می شود.

وقتی باندها گسترده هستند ، معمولاً زمان مناسبی برای تجارت است ، زیرا می توانید بین حمایت (support ) و مقاومت (resistance) حرکت کنید. این اقدام تقریباً قابل پیش بینی قیمت است.

با این حال ، هنگامی که (BB) فشرده می شود ، تشخیص این که شکست (breakout) در کدام مسیر رخ می دهد مشکل خواهد بود و این همان چیزی است که جان بولینگر به آن اشاره دارد. یک حرکت بزرگ رخ خواهد داد ، اما در کدام مسیر ؟

(MACD) روزانه در نزدیکی گذر از روند نزولی است

برای تشخیص اینکه (breakdown) احتمالی ممکن است در کدام جهت رخ دهد ، همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) می تواند سرنخ هایی را ارائه دهد. الگویی که در حال حاضر شاهد آن هستیم نیز می تواند در ماه سپتامبر مشاهده شود وقتی قیمت حدود ۳۰۰۰ دلار کاهش می یابد. با این حال شکست در باند بولینگر ، می توان آن را در ماه اکتبر نیز مشاهده کرد ، جایی که قیمت به طور غیر منتظره ای با ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

هر دو این حرکات همزمان با فشار باند بولینگر (Bollinger Band squeeze) بودند. اما آیا این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین (Bitcoin ) همان حرکتی را که در اواخر اکتبر داشته است ، تکرار کند؟

(MACD) ماهانه دقیقاً دارای روند نزولی است

(MACD )ماهانه بندرت از حد وسط عبور می کند. در حقیقت ، در تاریخ بیت کوین (Bitcoin ) ، ظاهراً فقط ۴ بار از آن عبور کرده است. با نزدیک شدن به سال ۲۰۱۹ ، به نظر می رسد که دارندگان بیت کوین(Bitcoin ) مشکلات بسیار زیادی را تحمل میکنند.

آخرین باری که این اتفاق افتاد ، بیت کوین (Bitcoin ) شصت درصد از ارزش USD خود را از دست داد ، زیرا از ۸،۵۰۰ دلار در ژوئیه ۲۰۱۸ به کمترین میزان ۳،۳۰۰ دلار در فوریه ۲۰۱۹ سقوط کرد.

با افت ۶۰ درصدی از ارزش امروز ۱۱۱۰۰ دلار ، این دارایی دیجیتال در حدود ۲،۸۴۰ دلار فروخته می شود.

(RSI) کمی امید را تقویت می کند

در حال حاضر ، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نشان دادن وضعیت (oversold) نیست.

(RSI) روزانه در حال حاضر در حدود ۳۳٫۸۰ است و همان طور که در تصویر بالا مشاهده می شود ، بیت کوین (Bitcoin) قبل از چند ماه اخیر تا جایی در اواسط دهه ۲۰ بازگشتی را تجربه نکرده بود.

(RSI) هفتگی نیز وضعیت بهتری ندارد. مطابق شکل زیر ، وضعیت فعلی آن در حدود ۴۰ است ، در حالی که آخرین باری که (RSI) را به حرکت درآورد ، در ۲۳٫۷۰ بود.

سرانجام ، (RSI) ماهانه رقمی حدود ۵۲ را نشان می دهد. اما در نمودار ماهانه ، بیت کوین (Bitcoin) همیشه در حدود ۴۲ بازگشت داشته است.

آن چه که هر سه ی این نمودارهای (RSI) به آن اشاره دارند این است كه احتمالاً بیت کوین (Bitcoin) قبل از تجربه بازگشت صعودی سقوط خواهد كرد.

تا زمانی که به سطحی تاریخی نرسیده باشد ، هیچ سیگنال خرید روشنی برای معامله گران وجود ندارد و احتمالاً هرگونه افزایش قیمت بین حال حاضر و پایان سال کوتاه مدت است.

سناریوی صعودی (Bullish)

قیمت بیت کوین (Bitcoin) در حمایت باند بولینگر (Bollinger Band support) حدود ۷،۱۰۰ دلار است و اگر صعودی ها کنترل را به دست بگیرند ، سطح مقاومت کلیدی می تواند یک میانگین متحرک در ۷،۳۲۰ دلار و پس از آن ۶،۶۰۰ دلار برای یک شکست قیمت (breakout) باشد. این امر ، امکان گسترش ماینگین متحرک باند بولینگر هفتگی در حدود ۹،۳۰۰ دلار را ایجاد می کند.

در حالی که من انتظار دارم که قیمت بیت کوین (Bitcoin) به شکاف (CME) که هفته گذشته با ۷٫۲۶۵ دلار بسته شده بود ، برسد ، اما تاریخ نشان می دهد که ممکن است به این قیمت برسد و به سرعت دوباره به حمایت (support) بازگردد.

سناریوی نزولی (Bearish)

ما شکست در باند بولینگر مطمئناً در وضعیت نزولی هستیم و بیت کوین (Bitcoin) قبل از آغاز ۶،۹۰۰ دلار به عنوان آخرین سطح حمایت کلیدی تا حدود ۵،۰۰۰ دلار ، باید در ۷۴۰۴۰ دلار باقی بماند. با این حال ، هر چه ما بیشتر در (sideways) باقی بمانیم ، فرصتی بیشتر برای بازگشت صعودی وجود خواهد داشت زیرا باند های بولینگر پایین تر در هفته در تمام بازه های زمانی طولانی تر بالا می روند.

با وجود همه ی این چیزها ، روند نزولی می تواند به حداقل ۲۸۰۰ دلار در ماه های آینده برسد اما هر چه مدت طولانی تری بیت کوین (Bitcoin) در کانال (sideways) باقی بماند ، این رقم بالاتر می رود.

باند بولینگر چیست؟ بهترین تنظیمات + استراتژی‌های معاملاتی

باند بولینگر (Bollinger Band)، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یک اندیکاتور روندنما است.

Bollinger Band، به معنای انحراف شکست در باند بولینگر معیار یا واریانس است و توسط جان بولینگر (John Bollinger)، تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای، در دهه ۱۹۸۰ میلادی، ارائه شد.

باندهای بولینگر، نوسانات بازار را اندازه می‌گیرند و شرایطی را که در آن بازار در وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید قرار دارد، شناسایی می‌کنند. می‌توانیم بگوییم که باندهای بولینگر، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند.

چگونه از باند بولینگر استفاده کنیم؟

• باندهای بولینگر، می‌توانند برای تعیین چگونگی روند صعودی یک دارایی استفاده شوند.

همچنین نقاطی را که روند تغییر می‌کند یا قدرت خود را از دست می‌دهد، به ما نشان می‌دهد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به‌طور منظم به باند بالایی برخورد می‌کند. زمانی که قیمت به باند بالایی برخورد می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت از این باند هم بالاتر می‌رود و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیمات خرید خود، استفاده کنند.

• باندهای بولینگر می‌توانند برای تعیین قدرت ریزش قیمت یک دارایی، استفاده شوند.

همچنین می‌توانند زمانی را که به‌طور بالقوه قیمت در آستانه تغییر روند قرار دارد، نشان دهند. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که فروش دارایی، قدرت زیادی دارد. اما اگر قیمت در باند پایینی حرکت کند یا از برخورد به آن ناکام بماند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی، درحال از دست دادن قدرت خود است.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

پس از افزودن بولینگر باند، در قسمت تنظیمات، با ۳ قسمت روبه‌رو می‌شویم:

1. تناوب (Period)
2. انحرافات (Deviations)
3. اعمال به (Apply to)

۱٫ تناوب

تناوب، به تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که اندیکاتور باند بولینگر از آن‌ها میانگین می‌گیرد، گفته می‌شود.

در اکثر برنامه‌های معاملاتی، تناوب روی ۲۰ قرار می‌گیرد. این دوره تناوب، برای اکثر معامله‌گران، خوب عمل می‌کند. اما شما می‌توانید پس از این که در استفاده از باند بولینگر تجربه کسب کردید، دوره‌های تناوب متفاوتی را امتحان کنید تا به ساختار موردنظر خود دست یابید. در بازار فارکس، می‌توانیم تناوب را روی ۴۰ هم قرار دهیم.

جان بولینگر، یک تناوب بهینه و مناسب را بین ۲۰ تا ۲۱ پیشنهاد کرده است. او هشدار داده که تناوب‌های کمتر از ۱۰، نتایج خوبی را ارائه نمی‌دهند.

۲٫ انحرافات

با قراردادن اعداد مختلف در قسمت انحرافات، مقدار خروجی نمودار قیمت (یا کندل‌ها) از خطوط سقف یا کف باند بولینگر هم تغییر می‌کند.

با کاهش مقدار عدد در بخش انحرافات، کندل‌ها، بیشتر از خطوط باند بولینگر خارج می‌شوند.

باندهای بالایی و پایینی هم به‌طور پیش‌فرض، با ۲ انحراف معیار از میانگین متحرک، حرکت می‌کنند.

۳٫ اعمال به

در این قسمت، با انتخاب یکی از گزینه‌ها، به باند بولینگر می‌گوییم، که داده‌های خود را از کدام بخش قیمت در بازار، دریافت کند.

برای مثال با انتخاب گزینه Close، باند بولینگر از داده‌های قیمت بسته‌شدن برای میانگین گرفتن، استفاده می‌کند.

پیشنهاد می‌شود در این بخش، گزینه Typical Price را انتخاب کنیم. با این روش، بولینگر باند برای میانگین گرفتن، از همه قسمت‌های یک کندل، استفاده می‌کند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

بهترین تنظیمات برای باند بولینگر، به شرح زیر است:

• معاملات کوتاه‌مدت: تناوب ۱۰ و انحراف معیار ۱٫۵
• معاملات میان‌مدت: تناوب ۲۰ و انحراف معیار ۲
• معاملات درازمدت: تناوب ۵۰ و انحراف معیار ۵٫۵

همچنین شما می‌توانید از اعداد دیگری هم استفاده کنید؛ تا به عددی که برای نوع معاملات شما و بازار معاملاتی موردنظر شما مناسب است، دست یابید.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

مفهوم فشار در باند بولینگر

زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، خط میانگین متحرک، جمع می‌شود؛ که به آن فشار یا Squeeze می‌گوییم.

فشار، مفهوم مرکزی در Bollinger Bands است و موقعیتی را نشان می‌دهد که نوسان کم شده است و معامله‌گران به آن به عنوان نشانه خوبی برای فرصت‌های معاملاتی، نگاه می‌کنند.

با کاهش نوسانات و تغییرات کمتر در قیمت، باندها به هم نزدیک می‌شوند. هرچه‌قدر باندها فاصله کمتری داشته باشند، نوسان کمتر است.

• زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، بیش‌فروش وجود دارد و تعداد فروشندگان بیشتر است. در این موقعیت، عرضه بر تقاضا، پیشی می‌گیرد.
• زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، بیش‌خرید وجود دارد و تعداد خریداران بیشتر است. در این موقعیت، تقاضا بر عرضه، پیشی می‌گیرد.

زمانی که نوسانات بازار کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، پس از آن، باید منتظر یک روند بسیار شارپ و هیجانی باشیم. این تغییر روند، ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

• اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند پایینی حرکت کنند، روند نزولی شروع می‌شود.
• اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند بالایی حرکت کنند، روند صعودی شروع می‌شود.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از این که باندها به یکدیگر نزدیک شدند، بعد از آن یک صعود بسیار شارپ رخ داده است.

• نزدیک‌شدن باندها به‌یکدیگر، به ما هشدار شروع روند جدید را می‌دهد.
• افزایش چشمگیر در فاصله بین باندها، می‌تواند به ما پایان یک روند را نشان دهد.

استراتژی معامله با باند بولینگر

در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی، باید استراتژی مخصوص به آن را داشته باشیم. در زیر، با این استراتژی‌ها آشنا می‌شویم.

معامله با بولینگر باند در روند صعودی

بیشتر تحلیلگران تکنیکال می‌خواهند از روندهای صعودی قوی، سود کسب کنند؛ پیش از آن که روند معکوس شود.

• اگر یک روند صعودی قوی باشد، قیمت به طور مرتب، به باند بالایی برخورد می‌کند.
• زمانی که قیمت در روند صعودی، از ساخت یک قله جدید بالاتر از قله قبلی ناتوان بود، معامله‌گران تمایل دارند که سهام یا ارز خود را بفروشند. به این دلیل که نشانه‌ای از کاهش قدرت روند است و آن‌ها هم می‌خواهند از کاهش میزان سود خود، جلوگیری کنند.

معامله‌گران رفتار روند صعودی را مشاهده می‌کنند، تا قدرت یا ضعف در روند را ببینند و زمانی را که روند معکوس می‌شود، آن را تشخیص دهند.

معامله با بولینگر باند در روند نزولی

از Bollinger Bands، می‌توانیم برای تعیین قدرت روند نزولی استفاده کنیم و تشخیص دهیم که چه‌زمانی، روند نزولی، معکوس می‌شود.

• در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که میزان فروش، همچنان بالاست.

زمانی که قیمت زیر خط میانگین متحرک حرکت می‌کند و سپس به باند پایینی نزدیک می‌شود، روند نزولی بسیار قوی است. در یک روند نزولی قوی، قیمت نباید به باند بالایی نزدیک شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشانه‌ای از تغییر روند یا کاهش قدرت روند است.

• زمانی که قیمت از برخورد یا نزدیک‌شدن به باند پایینی عاجز شود، می‌تواند هشداری برای کاهش قدرت روند نزولی باشد.

بسیاری از معامله‌گران، از معامله در روند نزولی، خودداری می‌کنند. آن‌ها زمانی که روند شروع به تغییر می‌کند، به دنبال فرصتی برای خرید و ورود به بازار هستند. روند نزولی، ممکن است برای مدتی کوتاه، برای مثال چند دقیقه تا چند ساعت، یا مدت طولانی، مثل چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد.

سرمایه‌گذاران باید هر نشانه‌ای از تغییر روند را در اولین فرصت شناسایی کنند. اگر باندهایی پایینی روند نزولی ثابتی را نشان دهند، باید آگاه باشیم تا از ورود به معامله‌ی خرید، اجتناب کنیم.

شما می‌توانید در دوره تحلیل تکینکال پیشرفته: اندیکاتورها، روش معامله با اندیکاتور باند بولینگر را یاد بگیرید.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

استراتژی باند بولینگر و RSI

برخی از تحلیلگران تکنیکال، در استراتژی معاملاتی خود با اندیکاتور بولینگر باند، از اندیکاتورهای دیگری همچون RSI هم استفاده می‌کنند. Bollinger Bands در ترکیب با اندیکاتور RSI، به تایید قدرت نسبی روند، کمک می‌کند.

• اگر قیمت در بولینگر باند به باند بالایی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال فروش داده شده است.
• اگر RSI هم روند صعودی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال خرید صادر شده است.
• اگر قیمت در باند بولینگر به باند پایینی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال خرید داده شده است.
• اگر RSI هم روند نزولی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال فروش صادر شده است.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

به زبان ساده، M-Top، شبیه به الگوی دوقله است؛ با این تفاوت که هر دو قله، برابر نیستند. قله اول، می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قله دوم، قرار بگیرد.

در این الگو، زمانی که قیمت، یک قله جدید می‌سازد، ما به دنبال نشانه‌های عدم تایید هستیم.

اجازه دهید مراحل تشکیل این الگو را توضیح دهیم.

فرایند عدم تایید، در ۳ مرحله رخ می‌دهد:

1. در مرحله اول، قیمت واکنش بیش از حدی نشان می‌دهد و از باند بالایی، مقداری فاصله می‌گیرد.
2. در مرحله دوم، قیمت به خط میانی، پولبک می‌زند (مانند یک خط حمایت عمل می‌کند).
3. در مرحله سوم، قله‌ای که تشکیل می‌شود، نمی‌تواند از باند بالایی خارج شود.

این اتفاق، یک نشانه هشدار است. ناتوانی قله دوم در عبور از باند بالایی، شروع یک روند نزولی را هشدار می‌دهد. تایید نهایی، با شکست خط حمایت (پولبک به خط میانی) انجام می‌شود.

در الگوی W-Top، دره دوم پایین‌تر از دره اول قرار دارد؛ اما بالاتر از باند پایینی حرکت می‌کند.

1. ابتدا، قیمت به باند پایینی، واکنش نشان می‌دهد. این دره، معمولا، نه همیشه، پایین‌تر از باند پایینی قرار می‌گیرد.
2. دوم، قیمت به باند میانی، جهش می‌کند و به آن پولبک می‌زند (خط مقاومت).
3. سوم، قیمت دره جدیدی را تشکیل می‌هد؛ اما از باند پایینی، عبور نمی‌کند. توانایی قیمت در حفظ خود بالاتر از باند پایینی، نشان می‌دهد که ریزش اخیر، قدرت کمتری داشته است.
4. چهارم، قیمت با عبور از خط مقاومت و شکست آن، روند صعودی خود را آغاز می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم در مقاله زیر، با الگوهای تحلیل تکنیکال، از مقدماتی تا پیشرفته، آشنا شوید.

الگوها در تحلیل تکنیکال

نکات کلیدی شکست در باند بولینگر بولینگر باند

• قیمت‌ها، تمایل دارند که در میان باندها حرکت کنند؛ یعنی قیمت به یک باند برخورد کرده و سپس به سمت باند دیگر می‌رود. برای مثال قیمت به باند پایینی برخورده کرده و از میانگین متحرک عبور می‌کند. هدف ما برای کسب سود، برخورد قیمت به باند بالایی می‌شود.
• در روندهای قوی، قیمت ممکن است از باندها خارج شود و مدتی در آن‌جا باقی بماند. درحالی که اگر قیمت به سرعت از باند خارج شده و سریع به آن بازگردد، نمی‌توانیم روند را قوی بدانیم.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

۳ محدودیت اندیکاتور باند بولینگر

1. اندیکاتور باند بولینگر، یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این اندیکاتور فقط به معامله‌گران، اطلاعاتی درباره نوسانات قیمت نشان می‌دهد.
2. یکی از محدودیت‌های Bollinger Bands، این است که این اندیکاتور، واکنشی است و پیش‌گویی نمی‌کند و باندها به تغییرات در حرکت‌های قیمت، واکنش نشان می‌دهند. بولینگر باند، مانند اکثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تاخیری است. به این دلیل که این اندیکاتور، براساس یک مووینگ اوربج ساده عمل می‌کند؛ که از چند کندل یا میله در قیمت، میانگین می‌گیرد. اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای اندازه‌گیری روند استفاده کنند، این ابزار، نمی‌تواند تنها ابزار برای پیش‌بینی قیمت استفاده شود. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که در کنار این اندیکاتور، از دو یا سه اندیکاتور غیروابسته دیگر، مانند مکدی و RSI که سیگنال‌های مستقیم بازار را ارائه می‌کنند، استفاده شود.
3. تنظیمات استاندارد بولینگر باند، برای همه‌ی معامله‌گران کاربردی نیست. به همین دلیل، بهتر است تنظیمات مختلف را امتحان کنیم؛ تا به فرمولی که برای نوع بازار معاملاتی ما مناسب است، دست پیدا کنیم. اثربخشی تنظیمات Bollinger Bands، ممکن است از یک بازار معاملاتی به بازار دیگر، متفاوت باشد.

برای آشنایی با اندیکاتور مکدی، مقاله زیر را بخوانید.

اندیکاتور مکدی چیست؟ چگونه با MACD معامله کنیم؟

جمع بندی

• بولینگر باند، شامل باندهای بالایی و پایینی و یک میانگین متحرک ساده است که براساس انحراف معیار، با تغییرات قیمت، از هم فاصله می‌گیرند یا به‌هم نزدیک می‌شوند.
• باندها برای تحلیل قدرت روند و تشخیص تغییر در روند، کاربردی هستند.
• این اندیکاتور، پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه براساس اطلاعات تاریخی، به تغییرات قیمت، واکنش نشان می‌دهد.
• بولینگر باند، مانند سایر اندیکاتورها، زمانی بهترین کاربرد را دارند که در ترکیب با سایر اندیکاتورها، تحلیل قیمت و مدیریت ریسک، به عنوان بخشی از یک برنامه کلی معاملاتی، استفاده شوند. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که در کنار این اندیکاتور، از اندیکاتور مکدی یا RSI هم استفاده شود.

نویسندگان: پری‌ناز کپورچیان – مرتضی علی‌یاری

پیشنهاد دانشیار آی تی برای یادگیری اندیکاتور باند بولینگر

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور باند بولینگر، دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید. در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته، علاوه بر باند بولینگر، با اندیکاتورهای قدرت‌مند دیگری هم آشنا می‌شوید.

در این دوره که توسط آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته دانشیار آی تی تدریس می‌شود، شما با مثال‌های واقعی از دنیای بورس و فارکس، چگونگی معامله با اندیکاتور بولینگر باند را یاد می‌گیرید.